附件99.1

 

OneSpaWorld報告2022財年第二季度財務業績

淨收入1.274億美元

運營的正季度現金流為490萬美元

本季度末總流動資金為4690萬美元

預計到第三季度末將在173艘郵輪上運營

 

巴哈馬拿騷，2022年8月3日-知名的全球郵輪及度假勝地保健服務及產品供應商OneSpaWorld控股有限公司(納斯達克股票代碼：OSW)今天公佈了截至2022年6月30日的2022財年第二季度及前六個月的財務業績。

 

OneSpaWorld執行主席、首席執行官兼總裁表示：“我們第二季度表現出色，與去年第二季度相比，淨收入和調整後的EBITDA大幅增長，同時產生了正的自由現金流。值得注意的是，我們創造了1.27億美元的淨收入，佔2019年第二季度淨收入的90%以上，這是正常運營的最新可比時期，即使船舶仍在重新投入服務，載客率繼續攀升至歷史水平，我們也實現了這一目標。我們相信，這一成就有力地證明瞭我們在非常時期提升和創新產品和服務水平的獨特能力，從而擴大了我們在海上和陸地健康中心的創收能力。

 

在本季度，我們在兩艘新造船上開始服務，我們的郵輪合作伙伴恢復了38艘船的服務。我們強勁的財務業績是由我們幾乎所有運營指標的持續增長和強勁推動的，包括預訂量佔服務收入的百分比、平均客户支出、每位客户的平均服務支出和每位客户的服務頻率，所有這些都高於2019年第二季度。

 

弗盧克斯曼先生補充説：“該季度也標誌着我們公司的一個重要里程碑--我們恢復服務一週年。在過去12個月中，我們培訓了1498名工作人員，將4352名工作人員安排在遊輪上，併為167艘恢復服務的船隻預訂了9000多個航班。我為我們在過去一年中取得的成就感到自豪，並相信我們有能力為更多引入並在2022年剩餘時間恢復服務的郵輪提供服務。強勁的郵輪和度假村客人需求，得益於我們對模範員工的投資，我們在服務、產品供應和客人體驗方面的不斷創新，以及我們不可複製的全球業務，所有這些都是我們業務的好兆頭。

 

作為海上和陸地健康中心的卓越運營商，我今天更加有信心，我們比大流行之前更加強大。憑藉優勢的輕資產業務模式、協作的郵輪公司和目的地度假村合作伙伴關係以及才華橫溢的團隊，我們期待着在今年下半年推進我們的戰略，並繼續預計2022年剩餘季度和整個財年的收入增長和調整後的EBITDA和調整後的淨收入。我們相信，我們處於有利地位，能夠實現為OneSpaWorld所有利益相關者創造長期價值的目標。“

 

首席財務官兼首席運營官Stephen Lazarus評論説：“我同樣對我們第二季度的表現感到滿意，這推動了自疫情爆發以來第一個時期產生正的自由現金流。本季度結束時，我們的資產負債表得到了加強，包括4690萬美元的總流動資金，其中3390萬美元是現金，1300萬美元是我們信貸安排下的可用現金，在2026年3月之前沒有實質性的債務到期。我們繼續預計，郵輪業務規模的擴大將推動2022財年剩餘季度和整個財年運營帶來的正季度現金流。我們相信，我們強大的運營平臺、輕資產業務模式和強大的資產負債表使我們能夠實現我們的年度目標。“

 

操作網絡更新：

 

 

•

 

船舶數量：截至第二季度末，該公司擁有172艘船舶的健康和健康中心，其中167艘已恢復航行，而截至2022年第一季度末，已有127艘船舶恢復航行，而截至2021年第二季度末，已有14艘船舶恢復航行。該公司預計到第三季度末將運營173艘船舶，到年底將運營177艘船舶。

 

•

 

目的地度假村數量：截至2022年6月30日，該公司第二季度末擁有51個目的地度假水療中心，其中48個已開業並運營。該公司預計到年底將有52家目的地度假水療中心開業並運營。

 

•

 

員工人數：截至第二季度末，該公司有2778名郵輪人員在船上進行實際和預期的航行，預計到2022年9月底將有3024名員工在船上進行實際和預期的航行。

 

 

 

 

 

流動性更新：

 

 

•

 

截至2022年6月30日，公司信用額度下的現金和借款能力總計4690萬美元。截至季度末，自動取款機計劃下仍有1000萬美元可用，該公司自2021年10月以來一直沒有使用過這筆錢。該公司對恢復服務的可持續性和不斷提高的業績的信心使得隨後取消了活躍的自動取款機計劃。截至2022年6月30日，公司信貸額度下的可用資金為1300萬美元。7月份，該公司償還了300萬美元的信貸額度，目前有1600萬美元可用。

 

•

 

該公司預計未來每個季度和整個會計年度的運營將繼續產生正現金流。

 

公司的業績在本新聞稿中以公認會計原則和調整後的非公認會計原則為基礎進行報告。本新聞稿末尾提供了GAAP與非GAAP財務信息的對賬。本新聞稿還提到調整後的EBITDA和調整後的淨收入(非公認會計準則財務指標)，這兩個術語的定義和對賬如下。

 

截至2022年6月30日的第二季度與2021年6月30日相比

 

2022年第二季度的經營業績繼續從新冠肺炎的實質性不利影響中恢復過來，在其高峯期，該公司在郵輪上的所有健康和健康中心停止運營，並在2020年第一季度末關閉或對我們運營健康中心的幾乎所有目的地度假水療中心的運營施加重大限制。截至2022年6月30日，我們已在167艘郵輪和48個目的地度假水療中心恢復運營，而截至2021年6月30日，我們已恢復運營14艘郵輪和42個目的地度假水療中心。

•
總收入為1.274億美元，而2021年第二季度為920萬美元。在截至2022年6月30日的三個月中產生的收入主要來自我們在恢復航行的船上的167個健康和健康中心，以及我們在48個開放和運營的目的地度假村的健康和健康中心。截至2021年6月30日的三個月的收入主要來自該季度開放的14艘郵輪和42個目的地度假水療中心，以及通過該公司的TIMETOSPA.com網站銷售的電子商務產品。
•
服務成本為8700萬美元，而2021年第二季度為960萬美元。這一增長主要是由於本季度我們在海上和陸地運營的健康和健康中心的服務收入增加了9600萬美元，而2021年第二季度的服務收入為760萬美元，以及與本季度我們海上健康和健康中心恢復運營相關的成本增加。
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產品成本為2330萬美元，而2021年第二季度為150萬美元。這一增長主要是由於本季度我們在海上和陸地運營的健康和保健中心的產品收入增加了2230萬美元，而2021年第二季度的產品收入為150萬美元。
•
淨收入為5590萬美元，而2021年第二季度為30萬美元。2022年第二季度的改善主要是由於我們船上167個健康和健康中心恢復航行後的運營收入(虧損)變化了1800萬美元，以及認股權證負債的公允價值變化。在截至2022年6月30日的三個月中，未償還認股權證的公允價值變化為5850萬美元，而截至2021年6月30日的三個月的公允價值為2070萬美元。認股權證負債的公允價值變動是衍生金融工具價值的市場價格變動的結果。
•
調整後的淨收益為400萬美元，或調整後的稀釋後每股淨收益為0.04美元，而2021年第二季度的調整後淨(虧損)為1490萬美元，或調整後的稀釋後淨虧損為0.16美元。
•
調整後的EBITDA為910萬美元，而2021年第二季度調整後的EBITDA虧損(970萬美元)。
•
無槓桿税後自由現金流為780萬美元，而2021年第二季度為負(1010萬美元)。

 

 

 

 

 

年初至今2022年6月30日與2021年6月30日

 

截至2022年6月30日的六個月的經營業績繼續從新冠肺炎的實質性不利影響中恢復過來，在其高峯期，該公司的所有郵輪健康和健康中心停止運營，並在2020年第一季度末關閉或對我們運營健康和健康中心的幾乎所有目的地度假水療中心的運營施加重大限制。截至2022年6月30日，我們已在167艘郵輪和48個目的地度假水療中心恢復運營，而截至2021年6月30日，我們已恢復運營14艘郵輪和42個目的地度假水療中心。

•
總收入為2.15億美元，而截至2021年6月30日的6個月為1470萬美元。在截至2022年6月30日的六個月中產生的收入主要來自我們在恢復航行的船上的167個健康和健康中心以及我們在48個開放和運營的目的地度假水療中心的健康和健康中心。截至2021年6月30日的六個月的收入受到新冠肺炎疫情和由此導致的2020年3月14日禁航訂單的負面影響，收入主要來自船上的14個健康和健康中心以及我們運營的47個目的地度假水療中心在這六個月期間開放的健康和健康中心，以及通過公司的timentospa.com網站進行的電子商務產品銷售。
•
服務成本為1.497億美元，而截至2021年6月30日的六個月為1,700萬美元，主要是由於我們在海上和陸地運營的健康和健康中心在截至2021年6月31日的六個月中增加了1.625億美元的服務收入，而截至2021年6月31日的六個月的服務收入為1,230萬美元，以及與我們在海上和陸地的健康和健康中心恢復運營相關的成本增加。
•
產品成本為3790萬美元，而截至2021年6月30日的六個月為280萬美元。這一增長主要是由於在截至2022年6月30日的六個月中，我們的產品收入增加了3780萬美元，而截至2021年6月30日的六個月，我們在海上和陸地運營的健康和保健中心的產品收入為250萬美元。
•
淨收益為4960萬美元，而截至2021年6月30日的六個月淨虧損(4530萬美元)。截至2022年6月30日的六個月的改善主要是由於我們船上167個健康和健康中心恢復航行的業務收入(虧損)變化3050萬美元，以及認股權證負債公允價值的變化。在截至2022年6月30日的6個月中，未清償認股權證的公允價值變化為6190萬美元，而截至2022年6月30日的6個月為虧損(260萬美元)。認股權證負債的公允價值變動是衍生金融工具價值的市場價格變動的結果。
•
調整後的淨收益(虧損)為130萬美元，或調整後稀釋後每股淨收益為0.01美元，而截至2021年6月30日的6個月，調整後淨虧損(2980萬美元)或調整後稀釋後每股淨虧損(0.33美元)。
•
調整後的EBITDA為1140萬美元，而截至2021年6月30日的六個月調整後EBITDA虧損(1910萬美元)。
•
無槓桿税後自由現金流為920萬美元，而截至2021年6月30日的六個月為負(1980萬美元)。

 

資產負債表和現金流亮點

•
截至2022年6月30日的季度現金為3390萬美元。
•
截至2022年6月30日，扣除遞延融資成本的總債務為2.302億美元。
•
截至2022年6月30日的季度，無槓桿税後自由現金流為780萬美元。

 

2022年第三季度和2022財年指導

在新冠肺炎大流行對其業務造成業務中斷和不利影響後，在合同郵輪上的幾乎所有健康和健康中心建立正常化運營之前，該公司不提供財務指導。儘管如此，在2022會計年度，公司預計將報告GAAP淨虧損，併產生正的調整後EBITDA和正的調整後淨收益。

 

“新冠肺炎”對郵輪行業的影響
為應對新冠肺炎大流行，美國疾病控制和預防中心採取了各種旨在控制疫情風險的措施，包括最近發佈了一項針對郵輪的自願新冠肺炎計劃，幾乎所有郵輪公司，包括該公司的所有合作伙伴，都已同意自願參加該計劃。自2022年7月18日起，郵輪新冠肺炎計劃不再生效。疾控中心發佈了新的郵輪緩解和管理新冠肺炎指南，並將根據需要定期重新評估和更新該指南。鼓勵郵輪運營商制定和維護自己的新冠肺炎應對計劃，以防止和緩解新冠肺炎的引入和船上傳播。

 

 

 

電話會議詳細信息

討論2022年第二季度財務業績的電話會議定於2022年8月3日星期三上午10點舉行。東部時間。有興趣參加此次電話會議的投資者和分析師請在電話會議開始前大約10分鐘撥打1-877-283-8977(國際電話會議請撥打1-412-542-4171)並提供密碼10169388。電話會議的現場音頻網絡直播將在https://onespaworld.com/investor-relations.上在線收看。撥打8445122921(國際電話請撥打4123176671)並輸入密碼10169388，即可重播此次通話。電話會議重播將從下午2：00開始。東部時間2022年8月3日星期三至晚上11：59東部時間2022年8月10日(星期三)。網絡直播重播將持續90天。

 

關於OneSpaWorld

OneSpaWorld總部設在巴哈馬拿騷，是世界上最大的健康和保健服務公司之一。OneSpaWorld卓越的健康和健康中心為客人提供一整套優質的健康、健康、健身和美容服務、治療和產品，目前在173艘遊輪和全球51個目的地度假村。OneSpaWorld在歷史上快速增長的國際休閒市場的郵輪行業中擁有領先的市場地位，其卓越的服務標準、廣泛的全球招聘、培訓和物流平臺、不可複製的運營基礎設施、非凡的團隊以及超過65年的服務和產品創新歷史提升了客人的個人護理體驗。

 

2019年3月19日，OneSpaWorld完成了一系列合併，據此，由Steiner休閒有限公司的直接和間接子公司組成的OSW前身(“OSW”)和特殊目的收購公司Hayaker Acquisition Corp.(“Hayaker”)各自成為OneSpaWorld(“業務合併”)的間接全資子公司。HeyMaker是收購方，OSW前身是前身，其歷史成果已成為OneSpaWorld的歷史成果。本季度和年初至今的經營業績反映了在業務合併中收購的所有業務的經營業績。

 

前瞻性陳述

本新聞稿包括1995年“私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。該公司的預期、估計和預測可能與其實際結果不同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”或其負面或其他變化以及類似的表述旨在識別此類前瞻性表述。這些前瞻性陳述包括但不限於對公司未來業績的預期，包括預測的財務信息(未經公司審計師審計或審查)、公司的未來計劃、運營和機會，以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述是基於公司管理層目前的預期，並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期結果大相徑庭。可能導致這些差異的因素包括但不限於：新冠肺炎疫情對我們的業務、運營、運營結果和財務狀況的影響，包括在可預見的未來的流動性；對公司服務的需求，以及公司可能受到其他經濟、業務不利影響的可能性, 和/或競爭因素或公司經營商業環境的變化；消費者偏好或公司服務市場的變化；適用法律或法規的變化；公司業務擴張機會的獲得或競爭；盈利增長管理的困難；公司管理團隊一個或多個成員的流失；以及公司向美國證券交易委員會提交的報告(包括對這些報告的所有修訂)中不時包含的其他風險和不確定性。本公司提醒，上述因素清單並不是排他性的。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，因為這些陳述僅反映所作日期的情況。除法律要求外，公司不承擔或接受任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的更新或修訂，以反映其預期的任何變化，或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。這些前瞻性陳述不應被視為代表公司在本通訊日期之後的任何日期的評估。

 

非公認會計準則財務指標

我們指的是美國公認會計原則(“GAAP”)所不承認的某些財務指標。請參閲下面的“關於非GAAP財務信息的説明”和“GAAP與非GAAP財務信息的對賬”，瞭解更多信息以及非GAAP財務指標與最具可比性的GAAP財務指標的對賬。

 

 

 

 

ONESPAWORLD控股有限公司及其附屬公司

簡明合併業務報表

(未經審計)

(單位為千，每股數據除外)

 

 

 

截至6月30日的三個月，

 

 

截至6月30日的六個月，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

 

%

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

Inc./(12月)

 

 

Inc./(12月)

 

 

2022

 

 

2021

 

 

Inc./(12月)

 

 

Inc./(12月)

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務收入

 

$

103,616

 

 

$

7,648

 

 

$

95,968

 

 

 

1255

%

 

$

174,778

 

 

$

12,252

 

 

$

162,526

 

 

 

1327

%

產品收入

 

 

23,766

 

 

 

1,507

 

 

 

22,259

 

 

 

1477

%

 

 

40,267

 

 

 

2,493

 

 

 

37,774

 

 

 

1515

%

總收入

 

 

127,382

 

 

 

9,155

 

 

 

118,227

 

 

 

1291

%

 

 

215,045

 

 

 

14,745

 

 

 

200,300

 

 

 

1358

%

收入成本和
運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務成本

 

 

87,019

 

 

 

9,561

 

 

 

77,458

 

 

 

810

%

 

 

149,686

 

 

 

17,045

 

 

 

132,641

 

 

 

778

%

產品成本

 

 

23,278

 

 

 

1,504

 

 

 

21,774

 

 

 

1448

%

 

 

37,930

 

 

 

2,799

 

 

 

35,131

 

 

 

1255

%

行政性

 

 

3,861

 

 

 

4,862

 

 

 

(1,001

)

 

 

(21

)%

 

 

7,694

 

 

 

8,706

 

 

 

(1,012

)

 

 

(12

)%

工資、福利和工資税

 

 

7,994

 

 

 

5,988

 

 

 

2,006

 

 

 

34

%

 

 

16,721

 

 

 

13,640

 

 

 

3,081

 

 

 

23

%

無形資產攤銷

 

 

4,206

 

 

 

4,206

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8,412

 

 

 

8,412

 

 

 

—

 

 

 

—

 

收入和總成本
運營費用

 

 

126,358

 

 

 

26,121

 

 

 

100,237

 

 

 

384

%

 

 

220,443

 

 

 

50,602

 

 

 

169,841

 

 

 

336

%

營業收入(虧損)

 

 

1,024

 

 

 

(16,966

)

 

 

17,990

 

 

 

106

%

 

 

(5,398

)

 

 

(35,857

)

 

 

30,459

 

 

 

85

%

其他收入
(費用)，淨額：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

 

(3,544

)

 

 

(3,412

)

 

 

(132

)

 

 

(4

)%

 

 

(6,951

)

 

 

(6,763

)

 

 

(188

)

 

 

(3

)%

認股權證負債的公允價值變動

 

 

58,500

 

 

 

20,700

 

 

 

37,800

 

 

 

183

%

 

 

61,900

 

 

 

(2,600

)

 

 

64,500

 

 

 

2481

%

其他收入(費用)合計，淨額

 

 

54,956

 

 

 

17,288

 

 

 

37,668

 

 

 

218

%

 

 

54,949

 

 

 

(9,363

)

 

 

64,312

 

 

 

687

%

所得税前收益(虧損)費用(收益)

 

 

55,980

 

 

 

322

 

 

 

55,658

 

 

 

17285

%

 

 

49,551

 

 

 

(45,220

)

 

 

94,771

 

 

 

210

%

所得税支出(福利)

 

 

86

 

 

 

17

 

 

 

69

 

 

 

406

%

 

 

(27

)

 

 

43

 

 

 

(70

)

 

 

(163

)%

淨收益(虧損)

 

$

55,894

 

 

$

305

 

 

$

55,589

 

 

 

18226

%

 

$

49,578

 

 

$

(45,263

)

 

$

94,841

 

 

 

210

%

每股有投票權和無投票權股票的淨收益(虧損)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

0.61

 

 

$

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

$

0.54

 

 

$

(0.51

)

 

 

 

 

 

 

稀釋(1)

 

$

0.46

 

 

$

(0.04

)

 

 

 

 

 

 

 

$

0.39

 

 

$

(0.51

)

 

 

 

 

 

 

加權平均流通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

92,352

 

 

 

90,563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,278

 

 

 

88,903

 

 

 

 

 

 

 

稀釋

 

 

94,798

 

 

 

92,932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,864

 

 

 

88,903

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)攤薄每股收益包括一項調整，分別從截至2022年6月30日止三個月、截至2021年6月30日止三個月及截至2022年6月30日止六個月的淨收益(虧損)中剔除1,240萬元、400萬元及1,220萬元，這可歸因於貨幣權證負債，因為它們在此等期間被攤薄。

 

關於非GAAP財務信息的説明

本新聞稿包括未按照公認會計原則計算的財務指標，包括調整後淨收益(虧損)、調整後稀釋後淨收益(虧損)、調整後EBITDA和未加槓桿的税後自由現金流。

 

我們將經調整淨收益(虧損)定義為經項目調整的淨收益(虧損)，包括業務合併導致的折舊和攤銷費用增加、基於非現金股票的補償和認股權證負債公允價值的變化。調整後每股攤薄淨收益(虧損)的定義為調整後淨收益(虧損)除以期間已發行的加權平均攤薄股份，就好像這些股份在截至2022年6月30日和2021年6月30日的整個三個月和六個月期間都是流通股一樣。

 

 

 

我們將經調整的EBITDA定義為扣除利息支出、所得税(福利)支出、折舊和攤銷前的持續經營虧損，經某些其他項目的影響進行調整，包括非現金股票補償支出和認股權證負債的公允價值變化。

 

我們將未加槓桿的税後自由現金流定義為調整後的EBITDA減去資本支出和已支付的現金税款。

 

我們相信，當這些非GAAP指標與GAAP財務指標一起審查時，而不是單獨或替代根據GAAP對我們的運營結果進行分析，對投資者是有用的，因為它們是廣泛使用的業績衡量標準，我們對這些非GAAP指標的調整使投資者能夠進一步瞭解我們的盈利能力，並在將我們的業績與其他公司進行比較以及在一致的基礎上比較我們一段時間的業績時提供額外的視角。調整後淨收益(虧損)、調整後每股攤薄淨收益(虧損)、調整後EBITDA和未槓桿化税後自由現金流量作為盈利衡量指標具有侷限性，因為它們不包括我們債務利息支出和所得税撥備的總額，以及我們對資本資產和某些無形資產支出的影響。此外，所有這些非GAAP衡量標準作為盈利能力衡量標準都有侷限性，因為它們不包括基於非現金股票的薪酬支出的影響，以及與以現金結算的項目相關的某些支出的影響。由於這些限制，該公司主要依賴其GAAP結果。

 

未來，我們可能會產生類似於在計算調整後的EBITDA時進行調整的費用。我們對調整後EBITDA的列報不應被解釋為推斷我們未來的業績不會受到非常、不尋常或非經常性項目的影響。

 

GAAP與非GAAP財務信息的對賬

下表對截至2022年6月30日和2021年6月30日的第二季度和年初至今的淨收益(虧損)和截至2022年6月30日和2021年6月30日的第二季度和年初至今的調整後每股稀釋後淨收益(虧損)進行了核對(以千為單位，每股金額除外)：

 

 

 

截至三個月

 

 

截至六個月

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

淨收益(虧損)

 

$

55,894

 

 

$

305

 

 

$

49,578

 

 

$

(45,263

)

認股權證負債的公允價值變動

 

 

(58,500

)

 

 

(20,700

)

 

 

(61,900

)

 

 

2,600

 

折舊和攤銷(A)

 

 

3,761

 

 

 

3,761

 

 

 

7,522

 

 

 

7,522

 

基於股票的薪酬

 

 

2,835

 

 

 

1,729

 

 

 

6,121

 

 

 

5,360

 

調整後淨收益(虧損)

 

$

3,990

 

 

$

(14,905

)

 

$

1,321

 

 

$

(29,781

)

調整後每股攤薄淨收益(虧損)

 

$

0.04

 

 

$

(0.16

)

 

$

0.01

 

 

$

(0.33

)

稀釋加權平均流通股

 

 

94,798

 

 

 

92,932

 

 

 

94,864

 

 

 

88,903

 

 

(A)折舊及攤銷指因企業合併而對有形及無形資產作出的購入價格調整加回。

 

下表對截至2022年6月30日和2021年6月30日的第二季度和年初至今的淨收益(虧損)與調整後EBITDA和未加槓桿的税後自由現金流量進行了核對(以千為單位)：

 

 

 

截至三個月

 

 

截至六個月

 

 

 

6月30日，

 

 

6月30日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

淨收益(虧損)

 

$

55,894

 

 

$

305

 

 

$

49,578

 

 

$

(45,263

)

所得税支出(福利)

 

 

86

 

 

 

17

 

 

 

(27

)

 

 

43

 

利息支出

 

 

3,544

 

 

 

3,412

 

 

 

6,951

 

 

 

6,763

 

認股權證負債的公允價值變動

 

 

(58,500

)

 

 

(20,700

)

 

 

(61,900

)

 

 

2,600

 

折舊及攤銷

 

 

5,240

 

 

 

5,488

 

 

 

10,717

 

 

 

11,370

 

基於股票的薪酬

 

 

2,835

 

 

 

1,729

 

 

 

6,121

 

 

 

5,360

 

調整後的EBITDA

 

$

9,099

 

 

$

(9,749

)

 

$

11,440

 

 

$

(19,127

)

資本支出

 

 

(1,106

)

 

 

(310

)

 

 

(2,025

)

 

 

(677

)

現金税

 

 

(230

)

 

 

(20

)

 

 

(265

)

 

 

(29

)

無槓桿税後自由現金流

 

$

7,763

 

 

$

(10,079

)

 

$

9,150

 

 

$

(19,833

)

 

 

 

 

 

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