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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的截至2022年7月3日的季度報告或 |
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的關於從_的過渡期的過渡報告 |
佣金文件編號001-34218
康耐視公司演講
| | | | | | | | |
| 馬薩諸塞州 | | 04-2713778 |
(述明或其他司法管轄權
公司或組織) | | (税務局僱主
識別號碼) |
One Vision Drive
納蒂克, 馬薩諸塞州01760-2059
(508) 650-3000
| | |
| (主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號) |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股票面價值0.002美元 | CGNX | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則(勾選一項)中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☒ | | | | | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服務器 | ☐ | | | | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | | | | 新興成長型公司 | ☐ |
| | | | | | | |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
自.起July 3, 2022，有幾個173,396,962已發行註冊人的普通股，每股面值0.002美元。
索引
| | | | | | | | |
| 第一部分 | 財務信息 | 3 |
| | |
第1項。 | 財務報表(中期未經審計) | 3 |
| 截至2022年7月3日和2021年7月4日的三個月和六個月合併業務報表 | 3 |
| 截至2022年7月3日和2021年7月4日的三個月和六個月合併全面收益表 | 4 |
| 截至2022年7月3日和2021年12月31日的合併資產負債表 | 5 |
| 截至2022年7月3日和2021年7月4日的六個月合併現金流量表 | 6 |
| 截至2022年7月3日和2021年7月4日的三個月和六個月股東權益綜合報表 | 7 |
| 合併財務報表附註 | 9 |
| | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 25 |
| | |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 30 |
| | |
第四項。 | 控制和程序 | 30 |
| | |
第II部 | 其他信息 | |
| | |
第1項。 | 法律訴訟 | 31 |
| | |
第1A項。 | 風險因素 | 31 |
| | |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 32 |
| | |
第三項。 | 高級證券違約 | 32 |
| | |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 32 |
| | |
第五項。 | 其他信息 | 32 |
| | |
第六項。 | 陳列品 | 33 |
| | |
| 簽名 | 34 |
第一部分：財務信息
項目1：財務報表
康耐視公司
合併業務報表
(以千為單位，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束 | | 六個月結束 | |
| July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | |
| | (未經審計) | | (未經審計) | |
| 收入 | $ | 274,628 | | | $ | 269,158 | | | $ | 557,035 | | | $ | 508,185 | | |
| 收入成本 | 78,143 | | | 68,432 | | | 156,933 | | | 122,477 | | |
| 毛利率 | 196,485 | | | 200,726 | | | 400,102 | | | 385,708 | | |
| 研究、開發和工程費用 | 33,991 | | | 31,302 | | | 70,045 | | | 65,407 | | |
| 銷售、一般和管理費用 | 79,950 | | | 76,843 | | | 160,785 | | | 149,267 | | |
| 火災損失(附註17) | 17,403 | | | — | | | 17,403 | | | — | | |
| 營業收入 | 65,141 | | | 92,581 | | | 151,869 | | | 171,034 | | |
| 外幣得(損) | (2,043) | | | (639) | | | (2,487) | | | (1,647) | | |
| 投資收益 | 1,505 | | | 1,723 | | | 2,973 | | | 3,277 | | |
| 其他收入(費用) | (188) | | | (127) | | | (236) | | | (295) | | |
| 所得税前收入支出 | 64,415 | | | 93,538 | | | 152,119 | | | 172,369 | | |
| 所得税費用 | 5,514 | | | 15,940 | | | 25,885 | | | 24,923 | | |
| 淨收入 | $ | 58,901 | | | $ | 77,598 | | | $ | 126,234 | | | $ | 147,446 | | |
| | | | | | | | |
| 每股加權平均普通股和普通股等價股淨收入： | |
| 基本信息 | $ | 0.34 | | | $ | 0.44 | | | $ | 0.73 | | | $ | 0.84 | | |
| 稀釋 | $ | 0.34 | | | $ | 0.43 | | | $ | 0.72 | | | $ | 0.82 | | |
| | | | | | | | |
| 加權平均普通股和普通股等值流通股： | |
| 基本信息 | 173,507 | | | 176,626 | | | 173,830 | | | 176,454 | | |
| 稀釋 | 174,993 | | | 179,991 | | | 175,874 | | | 179,982 | | |
| | | | | | | | |
| 普通股每股現金股息 | $ | 0.065 | | | $ | 0.060 | | | $ | 0.130 | | | $ | 0.120 | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
康耐視公司
綜合全面收益表
(單位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束 | | 六個月結束 |
| July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| | (未經審計) | | (未經審計) |
| 淨收入 | $ | 58,901 | | | $ | 77,598 | | | $ | 126,234 | | | $ | 147,446 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可供出售的投資： | | | | | | | |
未實現收益(虧損)淨額，税後淨額$(698) and $(61)，扣除税款後淨額為$(4,734) and $(646)在六個月內 句點，分別為 | (2,322) | | | (138) | | | (15,870) | | | (2,096) | |
| | | | | | | |
| 將出售可供出售投資的已實現(收益)淨虧損重新歸類為當前業務 | (12) | | | (68) | | | 24 | | | (68) | |
| 與可供出售投資有關的淨變化 | (2,334) | | | (206) | | | (15,846) | | | (2,164) | |
| | | | | | | |
| 外幣折算調整： | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | (3,962) | | | (337) | | | (6,073) | | | (3,107) | |
| 與外幣換算調整相關的淨變動 | (3,962) | | | (337) | | | (6,073) | | | (3,107) | |
| | | | | | | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | (6,296) | | | (543) | | | (21,919) | | | (5,271) | |
| 綜合收益總額 | $ | 52,605 | | | $ | 77,055 | | | $ | 104,315 | | | $ | 142,175 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
康耐視公司
合併資產負債表
(單位：千)
| | | | | | | | | | | |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | (未經審計) | | |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 177,046 | | | $ | 186,161 | |
當前投資，攤銷成本為#美元184,849及$137,1242022年和2021年，信貸損失準備金分別為#美元0 in 2022 and 2021 | 182,634 | | | 137,455 | |
應收賬款、信貸損失準備金#美元741及$776分別在2022年和2021年 | 171,414 | | | 130,348 | |
| 未開賬單的收入 | 2,268 | | | 3,990 | |
| 盤存 | 96,012 | | | 113,102 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 105,384 | | | 68,742 | |
| 流動資產總額 | 734,758 | | | 639,798 | |
非流動投資，攤銷成本為#美元450,669及$587,9812022年和2021年，信貸損失準備金分別為#美元0 in 2022 and 2021 | 428,401 | | | 583,748 | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 79,468 | | | 77,546 | |
| 經營性租賃資產 | 32,128 | | | 23,157 | |
| 商譽 | 239,798 | | | 241,713 | |
| 無形資產，淨額 | 10,226 | | | 11,888 | |
| 遞延所得税 | 411,505 | | | 418,570 | |
| 其他資產 | 6,799 | | | 7,242 | |
| 總資產 | $ | 1,943,083 | | | $ | 2,003,662 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 20,364 | | | $ | 44,051 | |
| 應計費用 | 70,051 | | | 92,432 | |
| 應計所得税 | 18,285 | | | 8,577 | |
| 遞延收入和客户存款 | 75,385 | | | 35,743 | |
| 經營租賃負債 | 8,156 | | | 7,786 | |
| 流動負債總額 | 192,241 | | | 188,589 | |
| 非流動經營租賃負債 | 26,096 | | | 17,795 | |
| 遞延所得税 | 271,592 | | | 293,769 | |
| 所得税準備金 | 12,876 | | | 14,780 | |
| 非當期應計所得税 | 33,008 | | | 43,160 | |
| 其他負債 | 17,285 | | | 15,476 | |
| 總負債 | 553,098 | | | 573,569 | |
| | | |
| 承付款和或有事項(附註10) | | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，$.01面值-授權：400分別為2022年和2021年的股票；不是已發行及已發行股份 | — | | | — | |
普通股，$.002面值-授權：300,0002022年和2021年的股票；已發行和已發行股票：173,397和175,4812022年和2021年的股票數量 | 347 | | | 351 | |
| 額外實收資本 | 947,269 | | | 914,802 | |
| 留存收益 | 512,230 | | | 562,882 | |
| 累計其他綜合虧損，税後淨額 | (69,861) | | | (47,942) | |
| 股東權益總額 | 1,389,985 | | | 1,430,093 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 1,943,083 | | | $ | 2,003,662 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
康耐視公司
合併現金流量表
(單位：千)
| | | | | | | | | | | |
| | 六個月結束 |
| July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| | (未經審計) |
| 經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 126,234 | | | $ | 147,446 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | |
| 基於股票的薪酬費用 | 28,053 | | | 22,739 | |
| 財產、廠房和設備的折舊 | 8,114 | | | 8,510 | |
| 處置財產、廠房和設備的損失(收益) | 12 | | | 4 | |
| 無形資產攤銷 | 1,662 | | | 1,853 | |
| 超額和過時的庫存費用 | 741 | | | 1,816 | |
| 與火災有關的核銷的非現金影響(附註17) | 44,903 | | | — | |
| 攤銷投資折價或溢價 | 2,714 | | | 1,840 | |
| 出售投資的已實現虧損(收益) | 24 | | | (68) | |
| | | |
| | | |
| 遞延所得税的變動 | (10,809) | | | 973 | |
| 營業資產和負債變動： | | | |
| 應收賬款 | (44,118) | | | (23,488) | |
| 未開賬單的收入 | 1,704 | | | 3,844 | |
| 盤存 | (20,122) | | | (9,521) | |
| | | |
| 預付費用和其他流動資產 | (45,752) | | | (28,830) | |
| 應付帳款 | (23,525) | | | 16,058 | |
| 應計費用 | (20,024) | | | 206 | |
| 應計所得税 | (372) | | | (5,588) | |
| 遞延收入和客户存款 | 41,535 | | | 55,220 | |
| 其他 | 2,655 | | | 1,711 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 93,629 | | | 194,725 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | |
| 購買投資 | (77,760) | | | (511,625) | |
| 投資的到期日和銷售 | 164,610 | | | 270,696 | |
| 購買房產、廠房和設備 | (11,253) | | | (6,550) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 投資活動提供(用於)的現金淨額 | 75,597 | | | (247,479) | |
| 融資活動的現金流： | | | |
| 根據股票計劃發行普通股的淨收益 | 4,414 | | | 44,407 | |
| 普通股回購 | (154,317) | | | (20,877) | |
| 支付股息 | (22,573) | | | (21,192) | |
| | | |
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 | (172,476) | | | 2,338 | |
| 外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (5,865) | | | (1,620) | |
| 現金和現金等價物淨變化 | (9,115) | | | (52,036) | |
| 期初現金及現金等價物 | 186,161 | | | 269,073 | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 177,046 | | | $ | 217,037 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
康耐視公司
合併股東權益報表
(單位：千) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他內容
實收資本 | | 留存收益 | | 累計
其他
全面
損失 | | 總計
股東的
權益 |
| | 股票 | | 面值 | | | | |
| 截至2022年4月3日的餘額 | 173,738 | | | $ | 347 | | | $ | 933,452 | | | $ | 488,511 | | | $ | (63,565) | | | $ | 1,358,745 | |
| 股票計劃下的普通股淨髮行量 | 47 | | | — | | | 820 | | | — | | | — | | | 820 | |
| 普通股回購 | (388) | | | — | | | — | | | (23,912) | | | — | | | (23,912) | |
| 基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | 12,997 | | | — | | | — | | | 12,997 | |
支付股息($0.065每股普通股) | — | | | — | | | — | | | (11,270) | | | — | | | (11,270) | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 58,901 | | | — | | | 58,901 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
可供出售投資的未實現淨收益(虧損)，税後淨額為$(698) | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,322) | | | (2,322) | |
| | | | | | | | | | | |
| 出售可供出售投資的已實現(收益)淨虧損重新分類 | — | | | — | | | — | | | — | | | (12) | | | (12) | |
| 外幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,962) | | | (3,962) | |
| 截至2022年7月3日的餘額(未經審計) | 173,397 | | | $ | 347 | | | $ | 947,269 | | | $ | 512,230 | | | $ | (69,861) | | | $ | 1,389,985 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他內容
實收資本 | | 留存收益 | | 累計
其他
全面
損失 | | 總計
股東的
權益 |
| | 股票 | | 面值 | | | | |
| 截至2021年4月4日的餘額 | 176,608 | | | $ | 353 | | | $ | 854,491 | | | $ | 540,686 | | | $ | (38,529) | | | $ | 1,357,001 | |
| 股票計劃下的普通股淨髮行量 | 277 | | | 1 | | | 9,662 | | | — | | | — | | | 9,663 | |
| 普通股回購 | (178) | | | (1) | | | — | | | (14,397) | | | — | | | (14,398) | |
| 基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | 10,730 | | | — | | | — | | | 10,730 | |
支付股息($0.060每股普通股) | — | | | — | | | — | | | (10,597) | | | — | | | (10,597) | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 77,598 | | | — | | | 77,598 | |
可供出售投資的未實現淨收益(虧損)，税後淨額為$(61) | — | | | — | | | — | | | — | | | (138) | | | (138) | |
| | | | | | | | | | | |
| 出售可供出售投資的已實現(收益)淨虧損重新分類 | — | | | — | | | — | | | — | | | (68) | | | (68) | |
| 外幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (337) | | | (337) | |
| 截至2021年7月4日的餘額(未經審計) | 176,707 | | | $ | 353 | | | $ | 874,883 | | | $ | 593,290 | | | $ | (39,072) | | | $ | 1,429,454 | |
| | | | | | | | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
康耐視公司
合併股東權益報表
(單位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他內容
實收資本 | | 留存收益 | | 累計
其他
全面
損失 | | 總計
股東的
權益 |
| | 股票 | | 面值 | | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | 175,481 | | | $ | 351 | | | $ | 914,802 | | | $ | 562,882 | | | $ | (47,942) | | | $ | 1,430,093 | |
| 股票計劃下的普通股淨髮行量 | 183 | | | — | | | 4,414 | | | — | | | — | | | 4,414 | |
| 普通股回購 | (2,267) | | | (4) | | | — | | | (154,313) | | | — | | | (154,317) | |
| 基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | 28,053 | | | — | | | — | | | 28,053 | |
支付股息($0.130每股普通股) | — | | | — | | | — | | | (22,573) | | | — | | | (22,573) | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 126,234 | | | — | | | 126,234 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
可供出售投資的未實現淨收益(虧損)，税後淨額為$(4,734) | — | | | — | | | — | | | — | | | (15,870) | | | (15,870) | |
| | | | | | | | | | | |
| 出售可供出售投資的已實現(收益)淨虧損重新分類 | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | 24 | |
| 外幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,073) | | | (6,073) | |
| 截至2022年7月3日的餘額(未經審計) | 173,397 | | | $ | 347 | | | $ | 947,269 | | | $ | 512,230 | | | $ | (69,861) | | | $ | 1,389,985 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他內容
實收資本 | | 留存收益 | | 累計
其他
全面
損失 | | 總計
股東的
權益 |
| | 股票 | | 面值 | | | | |
| 2020年12月31日的餘額 | 175,790 | | | $ | 352 | | | $ | 807,739 | | | $ | 487,912 | | | $ | (33,801) | | | $ | 1,262,202 | |
| 股票計劃下的普通股淨髮行量 | 1,175 | | | 2 | | | 44,405 | | | — | | | — | | | 44,407 | |
| 普通股回購 | (258) | | | (1) | | | — | | | (20,876) | | | — | | | (20,877) | |
| 基於股票的薪酬費用 | — | | | — | | | 22,739 | | | — | | | — | | | 22,739 | |
支付股息($0.120每股普通股) | — | | | — | | | — | | | (21,192) | | | — | | | (21,192) | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 147,446 | | | — | | | 147,446 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
可供出售投資的未實現淨收益(虧損)，税後淨額為$(646) | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,096) | | | (2,096) | |
| | | | | | | | | | | |
| 出售可供出售投資的已實現(收益)淨虧損重新分類 | — | | | — | | | — | | | — | | | (68) | | | (68) | |
| 外幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,107) | | | (3,107) | |
| 截至2021年7月4日的餘額(未經審計) | 176,707 | | | $ | 353 | | | $ | 874,883 | | | $ | 593,290 | | | $ | (39,072) | | | $ | 1,429,454 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
康耐視公司
合併財務報表附註(未經審計)
注1：重要會計政策摘要
在美國證券交易委員會適用於Form 10-Q季度報告的規則允許的情況下，這些筆記是精簡的，不包含公認會計原則(GAAP)所要求的所有披露。有關其他重要會計政策的全面説明，請參閲公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表和相關説明。
康耐視公司(“貴公司”)管理層認為，隨附的綜合未經審計財務報表包含所有調整，包括正常的經常性調整、與火災損失相關的調整(附註17)和財務報表重新分類，以公平地反映公司截至2022年7月3日的財務狀況、截至2022年7月3日和2021年7月4日的三個月和六個月的經營業績，以及列報期間的股東權益、全面收益和現金流量的變化。
在截至2022年7月3日的三個月和六個月期間的綜合業務報表中披露的結果不一定表明全年的預期結果。
注2：新的聲明
會計準則更新(ASU)2020-04，“參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響”和(ASU)2021-01，“參考匯率改革(主題848)：範圍”
這些ASU中的修訂適用於所有擁有合同、套期保值關係以及參考LIBOR或其他參考利率的其他交易的實體，這些交易預計將因參考匯率改革而終止。總而言之，ASU為將公認會計原則(GAAP)應用於合同、套期保值關係和其他受參考匯率改革影響的交易提供了可選的權宜之計和例外，如果滿足某些標準的話。修正案提供的權宜之計和例外不適用於在2022年12月31日之後訂立或評估的合同修改和套期保值關係，但截至2022年12月31日存在的套期保值關係除外，即實體已為其選擇了某些可選的權宜之計，並在套期保值關係結束時保留。這些ASU中的修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日對所有實體有效。管理層預計ASU 2020-04或ASU 2021-01不會對公司的綜合財務報表和披露產生實質性影響。
會計準則更新(ASU)2021-08，“企業合併(主題805)：根據與客户的合同對合同資產和合同負債進行會計處理”
本ASU中的修訂主要涉及與業務合併中與客户的收入合同有關的合同資產和合同負債的會計處理。會計準則股澄清，收購人應按照會計準則彙編606對相關收入合同進行核算，就好像收購人發起了這些合同一樣。本ASU中的修正案在2022年12月15日之後的財年生效，包括這些財年內的過渡期，但允許提前採用。ASU中的修正案應前瞻性地適用於修正案生效之日或之後發生的企業合併。目前無法合理估計這一新會計準則對財務報表的預期影響，因為未來期間的影響將取決於在未來業務合併中獲得的合同資產和合同負債。管理層預計，這一ASU不會對公司的披露產生實質性影響。
注3：公允價值計量
按公允價值經常性計量的金融資產和負債
下表彙總了截至2022年7月3日應按公允價值經常性計量的金融資產和負債(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報價在
活躍的市場
對於相同的
資產(1級) | | 重要的其他人
可觀察到的
輸入(2級) | | 無法觀察到的輸入(3級) |
| 資產： | | | | | |
| 貨幣市場工具 | $ | 3,149 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 公司債券 | — | | | 495,188 | | | — | |
| 資產支持證券 | — | | | 70,163 | | | — | |
| 國庫券 | — | | | 25,030 | | | — | |
| | | | | |
| 機構債券 | — | | | 18,578 | | | — | |
| 主權債券 | — | | | 1,976 | | | — | |
| 市政債券 | — | | | 624 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 經濟對衝遠期合約 | — | | | 46 | | | — | |
| 負債： | | | | | |
| | | | | |
| 經濟對衝遠期合約 | — | | | 425 | | | — | |
| | | | | |
本公司的貨幣市場工具根據活躍市場上相同資產的每日市場價格按公允價值報告，因此被歸類為1級。
本公司的債務證券和遠期合約根據模型驅動的估值按公允價值報告，在模型驅動的估值中，所有重要的投入都可以觀察到，或者可以從資產或負債幾乎整個期限的可觀察市場數據中得出或得到證實，因此被歸類為第二級。管理層負責估計這些金融資產和負債的公允價值，並在這樣做時，考慮大型第三方定價服務提供的估值。對於債務證券，這項服務與做市商、經紀商、交易商和分析師保持定期聯繫，以收集有關市場走勢、方向、趨勢和其他特定數據的信息。他們使用這些信息來構建各種類型債務證券的收益率曲線，並得出每日的估值。該公司的遠期合約通常在具有高度定價透明度的場外交易市場進行交易或執行。市場參與者一般都是大型商業銀行。
與公司於2017年收購GVI Ventures，Inc.有關的或有代價負債的公允價值減記為零2019年，由於美洲汽車行業收入水平較低。餘額保持在零在截至2022年7月3日的六個月期間結束的五年評税期間的剩餘時間。
非經常性基礎上按公允價值計量的非金融資產
非金融資產，如物業、廠房和設備、經營租賃資產、商譽和無形資產，只有在確認減值損失時才要求按公允價值計量。在截至2022年7月3日或2021年7月4日的三個月或六個月期間，公司沒有記錄與非金融資產相關的減值費用。
注4：現金、現金等價物和投資
現金、現金等價物和投資包括以下內容(以千計)：
| | | | | | | | | | | |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 現金 | $ | 173,373 | | | $ | 185,624 | |
| | | |
| 貨幣市場工具 | 3,149 | | | 537 | |
| 國庫券 | 524 | | | — | |
| | | |
| 現金和現金等價物 | 177,046 | | | 186,161 | |
| 公司債券 | 124,805 | | | 73,088 | |
| 資產支持證券 | 26,465 | | | 37,655 | |
| 機構債券 | 18,578 | | | 2,802 | |
| 國庫券 | 12,162 | | | 18,912 | |
| 市政債券 | 624 | | | 4,998 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 當前投資 | 182,634 | | | 137,455 | |
| 公司債券 | 370,383 | | | 481,218 | |
| 資產支持證券 | 43,698 | | | 43,940 | |
| 國庫券 | 12,344 | | | 39,753 | |
| 主權債券 | 1,976 | | | 2,119 | |
| 機構債券 | — | | | 16,077 | |
| 市政債券 | — | | | 641 | |
| | | |
| | | |
| 非經常投資 | 428,401 | | | 583,748 | |
| $ | 788,081 | | | $ | 907,364 | |
國庫券由美國政府發行的債務證券組成；公司債券由國內外公司發行的債務證券組成；資產擔保證券由以應收款或信用增強貸款為抵押的債務證券組成；機構債券由政府機構和有政府支持的企業的國內或國外債務組成；市政債券由州和地方政府實體發行的債務證券組成；主權債券由外國政府發行的直接債務組成。本公司截至2022年7月3日和2021年12月31日的所有證券均以美元計價。
應計應收利息記入綜合資產負債表中的“預付費用和其他流動資產”，數額為#美元。2,732,000及$3,037,000分別截至2022年7月3日和2021年12月31日。
下表彙總了該公司截至2022年7月3日的可供出售投資(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 攤銷
成本 | | 毛收入
未實現
收益 | | 毛收入
未實現
損失 | | 公允價值 |
| 當前： | | | | | | | |
| 公司債券 | $ | 126,286 | | | $ | — | | | $ | (1,481) | | | $ | 124,805 | |
| 資產支持證券 | 26,756 | | | — | | | (291) | | | 26,465 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 機構債券 | 18,936 | | | — | | | (358) | | | 18,578 | |
| 國庫券 | 12,236 | | | — | | | (74) | | | 12,162 | |
| 市政債券 | 635 | | | — | | | (11) | | | 624 | |
| | | | | | | |
| 非當前： | | | | | | | |
| 公司債券 | 390,702 | | | — | | | (20,319) | | | 370,383 | |
| 資產支持證券 | 45,269 | | | 8 | | | (1,579) | | | 43,698 | |
| | | | | | | |
| 國庫券 | 12,580 | | | — | | | (236) | | | 12,344 | |
| 主權債券 | 2,118 | | | — | | | (142) | | | 1,976 | |
| | | | | | | |
| $ | 635,518 | | | $ | 8 | | | $ | (24,491) | | | $ | 611,035 | |
下表彙總了公司截至2022年7月3日的未實現虧損總額和可供出售投資的公允價值(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 以下項目的未實現虧損狀況： | | |
| | 少於12個月 | | 12個月或更長 | | 總計 |
| | 公允價值 | | 未實現
損失 | | 公允價值 | | 未實現
損失 | | 公允價值 | | 未實現
損失 |
| 公司債券 | $ | 443,391 | | | $ | (19,208) | | | $ | 51,797 | | | $ | (2,592) | | | $ | 495,188 | | | $ | (21,800) | |
| 資產支持證券 | 67,533 | | | (1,867) | | | 323 | | | (3) | | | 67,856 | | | (1,870) | |
| 國庫券 | 22,246 | | | (307) | | | 102 | | | (3) | | | 22,348 | | | (310) | |
| 機構債券 | 18,578 | | | (358) | | | — | | | — | | | 18,578 | | | (358) | |
| 主權債券 | 1,976 | | | (142) | | | — | | | — | | | 1,976 | | | (142) | |
| 市政債券 | 624 | | | (11) | | | — | | | — | | | 624 | | | (11) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | 554,348 | | | $ | (21,893) | | | $ | 52,222 | | | $ | (2,598) | | | $ | 606,570 | | | $ | (24,491) | |
管理層監控處於未實現虧損狀態的債務證券，以確定是否存在與發行人信用質量有關的虧損。在估計預期信貸損失時，管理層會考慮所有相關信息，包括歷史經驗、當前狀況和對預期未來現金流的合理預測。根據這一評估，不是債務證券的信貸損失準備金是截至2022年7月3日或2021年12月31日記錄的。曾經有過不是在截至2022年7月3日或2021年7月4日的三個月或六個月期間，信貸損失準備中記錄的活動。
該公司記錄了出售債務證券的已實現收益總額為#美元15,000及$133,000分別為截至2022年7月3日的三個月和六個月期間，出售債務證券的已實現虧損總額為#美元3,000及$157,000截至2022年7月3日的三個月和六個月期間。該公司記錄了出售債務證券的已實現收益和已實現虧損總額共計#美元。68,000及$0分別為截至2021年7月4日的三個月和六個月期間。已實現損益計入綜合經營報表的“投資收益”。在出售這些證券之前，這些債務證券的未實現收益和虧損(税後淨額)在股東權益中計入累計其他綜合虧損。
下表列出了截至2022年7月3日公司可供出售投資的有效到期日(單位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1-2年 | | 2-3年 | | 3-4年 | | 4-5年 | | | | 總計 |
| 公司債券 | $ | 124,805 | | | $ | 177,030 | | | $ | 129,638 | | | $ | 51,152 | | | $ | 12,563 | | | | | $ | 495,188 | |
| 資產支持證券 | 26,465 | | | 27,660 | | | 6,176 | | | 9,862 | | | — | | | | | 70,163 | |
| 國庫券 | 12,162 | | | 9,852 | | | 2,492 | | | — | | | — | | | | | 24,506 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 機構債券 | 18,578 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 18,578 | |
| 主權債券 | — | | | — | | | 992 | | | 984 | | | — | | | | | 1,976 | |
| 市政債券 | 624 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 624 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ | 182,634 | | | $ | 214,542 | | | $ | 139,298 | | | $ | 61,998 | | | $ | 12,563 | | | | | $ | 611,035 | |
注5：盤存
庫存包括以下內容(以千計)：
| | | | | | | | | | | |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 原料 | $ | 41,568 | | | $ | 50,452 | |
| 在製品 | 1,704 | | | 5,293 | |
| 成品 | 52,740 | | | 57,357 | |
| $ | 96,012 | | | $ | 113,102 | |
請參閲附註17，瞭解在截至2022年7月3日的三個月期間，公司在印度尼西亞的主要合同製造商工廠發生的火災造成的損失，包括對庫存的影響。
注6：租契
該公司的租賃主要是在該公司開展業務的全球不同地點租賃的物業。所有這些租約都被歸類為經營性租約。某些租約可能包含延長或終止租約的選項，由公司自行決定。
截至2022年7月3日，在確定未完成租賃的租期時沒有考慮終止選擇，在確定公司三個未完成租賃的租賃期限時考慮了三個延長選擇。某些租約包含租賃改善激勵、退休義務、升級條款、租金假期以及與消費者價格指數掛鈎的浮動付款。截至2022年7月3日，對未完成的租約沒有限制或契約。
截至2022年7月3日的三個月和六個月期間的總運營租賃費用為#美元2,215,000及$4,444,000，分別為。截至2022年7月3日的三個月和六個月期間的經營租賃現金支付總額為#美元2,227,000及$4,306,000，分別為。本公司選擇不確認截至2022年7月3日止三個月及六個月期間的租賃資產或租賃負債的12個月或以下租賃的租賃總支出為#美元37,000及$75,000，分別為。
截至2021年7月4日的三個月和六個月期間的總運營租賃費用為#美元2,021,000及$4,023,000，分別為。截至2021年7月4日的三個月和六個月期間的經營租賃現金支付總額為#美元2,014,000及$4,075,000，分別為。本公司選擇不確認截至2021年7月4日止三個月及六個月期間的租賃資產或租賃負債的12個月或以下租賃的租賃總支出為#美元38,000及$78,000，分別為。
未來的經營租賃現金付款如下(以千為單位)：
| | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 金額 |
| 2022財年剩餘時間 | | $ | 4,536 | |
| 2023 | | 8,002 | |
| 2024 | | 5,114 | |
| 2025 | | 3,408 | |
| 2026 | | 2,731 | |
| 2027 | | 2,662 | |
| 此後 | | 11,035 | |
| | $ | 37,488 | |
未來租賃現金付款的貼現現值導致租賃負債#美元。34,252,000及$25,581,000分別截至2022年7月3日和2021年12月31日。截至2022年7月3日，該公司沒有任何尚未開始但產生了重大權利和義務的租約。
於二零二一年十二月，本公司訂立一份65,000馬薩諸塞州南伯勒一棟平方英尺的建築，任期為十年作為美洲客户的新配送中心。公司有權和選擇權將本租約的期限再延長一年五年，自正本有效期屆滿之日起生效十年學期。本租約於截至2022年7月3日的六個月期間開始，因此本公司錄得約$9,271,000於開始日期在綜合資產負債表的“經營租賃資產”及“經營租賃負債”內。
加權平均貼現率為2.9%和3.4截至2022年7月3日和2021年12月31日的未償還租約的百分比。加權平均剩餘租期為6.9和5.1截至2022年7月3日和2021年12月31日的未償還租約的年限。
注7：商譽
商譽賬面價值的變動情況如下(以千計)：
| | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | | $ | 241,713 | |
| 外匯匯率變動 | | (1,915) | |
| 截至2022年7月3日的餘額 | | $ | 239,798 | |
注8：無形資產
已攤銷無形資產包括以下各項(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛收入
攜帶
價值 | | 累計
攤銷 | | 網絡
攜帶
價值 |
| 配電網絡 | $ | 38,060 | | | $ | 38,060 | | | $ | — | |
| 成套技術 | 24,217 | | | 16,519 | | | 7,698 | |
| 客户關係 | 10,578 | | | 8,241 | | | 2,337 | |
| 競業禁止協議 | 710 | | | 519 | | | 191 | |
| 商標 | 110 | | | 110 | | | — | |
| 截至2022年7月3日的餘額 | $ | 73,675 | | | $ | 63,449 | | | $ | 10,226 | |
| | | | | |
| | 毛收入
攜帶
價值 | | 累計
攤銷 | | 網絡
攜帶
價值 |
| 配電網絡 | $ | 38,060 | | | $ | 38,060 | | | $ | — | |
| 成套技術 | 24,217 | | | 15,234 | | | 8,983 | |
| 客户關係 | 10,578 | | | 7,891 | | | 2,687 | |
| 競業禁止協議 | 710 | | | 492 | | | 218 | |
| 商標 | 110 | | | 110 | | | — | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | $ | 73,675 | | | $ | 61,787 | | | $ | 11,888 | |
截至2022年7月3日，與無形資產相關的預計未來攤銷費用如下(以千為單位)：
| | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 金額 |
| 2022財年剩餘時間 | | $ | 1,613 | |
| 2023 | | 2,594 | |
| 2024 | | 2,080 | |
| 2025 | | 1,757 | |
| 2026 | | 1,452 | |
| 2027 | | 730 | |
| | $ | 10,226 | |
注9：保證義務
本公司在銷售時根據履行索賠的歷史成本記錄履行產品保修的估計成本。當影響產品質量的具體事件或環境變化已知時，也可在銷售後記錄債務，而這些事件或變化是不會使用歷史數據加以考慮的。雖然我們參與了廣泛的產品質量計劃和流程，包括積極監控和評估我們的零部件供應商和第三方合同製造商的質量，但公司的保修義務受到產品故障率、材料使用量和糾正產品故障所產生的服務交付成本的影響。這些因素中的任何一個的不利變化都可能導致需要額外的保修條款。保修義務包括在綜合資產負債表的“應計費用”中。
保修義務的變化如下(以千計)：
| | | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | $ | 5,427 | |
| 在此期間出具的保修條款 | 1,255 | |
| 履行保證義務 | (1,461) | |
| |
| 截至2022年7月3日的餘額 | $ | 5,221 | |
注10：承付款和或有事項
截至2022年7月3日，該公司的未完成採購訂單總額為67,516,000從不同供應商採購庫存，部分原因是全球供應鏈限制導致庫存採購增加。其中某些採購訂單可能會被公司取消，但會受到取消處罰。這些購買承諾主要涉及未來12個月的預期銷售額。該公司預計，隨着其補充在2022年6月7日火災中銷燬的主要合同製造商的庫存(請參閲附註17)，今年剩餘時間內未完成的採購訂單數量將會增加。
截至2022年7月3日，公司未完成的庫存採購訂單的很大一部分，以及根據公司預期客户需求採購戰略部件的額外預先授權承諾，都是向公司的主要合同製造商下達的，用於公司的組裝產品。本公司有義務購買經本公司預先授權由本合同製造商購買的任何不可取消和不可退回的部件，但這些部件在本公司與本合同製造商的協議規定的期限內尚未使用。
注11：衍生工具
該公司的外幣風險管理戰略主要是為了減輕外幣匯率變化導致的以外幣計價的交易和餘額的變化帶來的潛在財務影響。公司利用外幣遠期合約進行經濟對衝，遠期合約到期日不超過約三個月管理主要由外幣計價的應收賬款和應付款項引起的外幣匯率波動的風險。這些衍生品的收益和損失旨在通過被對衝的資產和負債的公允價值變化來抵消。這些經濟套期保值不被指定為對衝會計處理的對衝工具。
該公司有以下未完成的遠期合同(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 貨幣 | 概念上的
價值 | | 美元
等價物 | | 概念上的
價值 | | 美元
等價物 |
| 未被指定為對衝工具的衍生品： | | | | |
| 歐元 | 75,000 | | | $ | 78,329 | | | 65,000 | | | $ | 73,748 | |
| 人民幣 | 183,500 | | | 27,377 | | | 54,374 | | | 8,500 | |
| 墨西哥比索 | 220,000 | | | 10,839 | | | 140,000 | | | 6,842 | |
| 日圓 | 650,000 | | | 4,789 | | | 600,000 | | | 5,213 | |
| 英磅 | 3,150 | | | 3,833 | | | 3,370 | | | 4,552 | |
| 匈牙利福林 | 1,355,000 | | | 3,552 | | | 1,355,000 | | | 4,155 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 韓元 | 4,270,000 | | | 3,302 | | | — | | | — | |
| 加元 | — | | | — | | | 1,480 | | | 1,167 | |
| | | | | | | |
關於未到期遠期合同的公允價值的信息如下(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資產衍生品 | | 負債衍生工具 |
| | 天平 | | 公允價值 | | 天平 | | 公允價值 |
| | 薄片
位置 | | July 3, 2022 | | 2021年12月31日 | | 薄片
位置 | | July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 未被指定為對衝工具的衍生品： | | | | | | |
| 經濟對衝遠期合約 | 預付費用和其他流動資產 | | $ | 46 | | | $ | 39 | | | 應計費用 | | $ | 425 | | | $ | 230 | |
下表列出了所有衍生資產和負債的活動總額，這些資產和負債在合併資產負債表中按淨額列報，原因是與各交易對手的抵銷權(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產衍生品 | | 負債衍生工具 |
| | July 3, 2022 | | 2021年12月31日 | | | | July 3, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 已確認資產總額 | | $ | 46 | | | $ | 39 | | | 已確認負債總額 | | $ | 425 | | | $ | 230 | |
| 總金額抵銷 | | — | | | — | | | 總金額抵銷 | | — | | | — | |
| 列報的資產淨額 | | $ | 46 | | | $ | 39 | | | 已呈交的負債淨額 | | $ | 425 | | | $ | 230 | |
關於衍生工具對合並財務報表的影響的信息如下(以千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財務報表中的位置 | | 三個月結束 | | 六個月結束 |
| | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 未被指定為對衝工具的衍生品： | | | |
| 當期業務確認的損益 | 外幣得(損) | | $ | 6,191 | | | $ | (746) | | | $ | 7,930 | | | $ | 2,148 | |
注12：收入確認
下表彙總了基於客户所在國家/地區的地理區域的分類收入信息(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束 | | 六個月結束 |
| | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 美洲 | | $ | 91,551 | | | $ | 108,418 | | | $ | 218,210 | | | $ | 216,254 | |
| 歐洲 | | 61,840 | | | 59,967 | | | 124,631 | | | 117,015 | |
| 大中華區 | | 78,616 | | | 59,706 | | | 127,021 | | | 97,944 | |
| 其他亞洲 | | 42,621 | | | 41,067 | | | 87,173 | | | 76,972 | |
| | $ | 274,628 | | | $ | 269,158 | | | $ | 557,035 | | | $ | 508,185 | |
下表彙總了按收入類型分類的收入信息(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束 | | 六個月結束 |
| | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 標準產品和服務 | | $ | 221,474 | | | $ | 234,322 | | | $ | 479,354 | | | $ | 456,648 | |
| 特定於應用的客户解決方案 | | 53,154 | | | 34,836 | | | 77,681 | | | 51,537 | |
| | $ | 274,628 | | | $ | 269,158 | | | $ | 557,035 | | | $ | 508,185 | |
履行合同的費用
履行合同的成本包括在合併資產負債表上的“預付費用和其他流動資產”中，總額為#美元。14,428,000及$10,854,000分別截至2022年7月3日和2021年12月31日。
應收賬款、合同資產和合同負債
應收賬款是指按其估計可變現淨值報告的應收賬款和應收賬款。該公司為其信貸損失的應收賬款保留了一筆準備金。合同資產包括未開票的收入，這些收入是在對某些特定應用程序的客户解決方案合同開單之前確認的收入。合同負債包括遞延收入和客户存款，這些收入和存款是在確認收入之前向客户開具帳單或從客户那裏收取款項時產生的。
下表彙總了截至2022年7月3日的六個月期間的信貸損失準備活動(單位：千)：
| | | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | $ | 776 | |
| |
| 撇除回收後的淨額註銷 | (36) | |
| 外匯匯率變動 | 1 | |
| 截至2022年7月3日的餘額 | $ | 741 | |
下表彙總了截至2022年7月3日的六個月期間的遞延收入和客户存款活動(單位：千)：
| | | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | $ | 35,743 | |
| 當期收入遞延，扣除確認後的淨額 | 69,834 | |
| 確認上期遞延收入 | (28,557) | |
| 外匯匯率變動 | (1,635) | |
| 截至2022年7月3日的餘額 | $ | 75,385 | |
作為實際的權宜之計，公司選擇不披露分配給未履行履約義務的交易價格的總額，因為我們的合同最初的預期期限不到一年。
注13：基於股票的薪酬費用
庫存計劃
導致薪酬支出的基於股票的獎勵包括股票期權、限制性股票單位(RSU)和業績限制性股票單位(PRSU)。截至2022年7月3日，公司擁有14,250,000根據其股票計劃可供授予的股票。股票期權的授予行權價格等於授予日公司普通股的市場價值，通常授予四或五年基於連續服務和到期十年從授予之日起。RSU通常授予三或四年連續受僱的或遞增地超過這樣的三或四年制句號。PRSU通常授予三年連續受僱及達到本公司董事會薪酬委員會於授權日或之前所訂立的表現標準。參與者無權獲得RSU或PRSU的分紅。
股票期權
下表彙總了公司在截至2022年7月3日的6個月期間的股票期權活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票
(單位：千) | | 加權的-
平均值
鍛鍊
價格 | | 加權的-
平均值
剩餘
合同
期限(年) | | 集料
固有的
價值
(單位：千) |
| 截至2021年12月31日的未償還債務 | 7,610 | | | $ | 49.38 | | | | | |
| 授與 | 1,030 | | | 64.02 | | | | | |
| 已鍛鍊 | (133) | | | 44.66 | | | | | |
| 沒收或過期 | (118) | | | 59.53 | | | | | |
| 截至2022年7月3日未償還 | 8,389 | | | $ | 51.11 | | | 6.47 | | $ | 26,951 | |
| 自2022年7月3日起可行使 | 4,347 | | | $ | 43.46 | | | 5.30 | | $ | 26,615 | |
| 截至2022年7月3日已歸屬或預期歸屬的期權(1) | 7,927 | | | $ | 50.45 | | | 6.36 | | $ | 26,938 | |
(1)除已歸屬期權外，本公司預期部分未歸屬期權將於未來某個時候歸屬。預期授予的期權是通過對未歸屬的期權應用估計的沒收比率來計算的。
在列報的每個時期授予的股票期權的公允價值是使用以下加權平均假設估計的：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束 | | 六個月結束 |
| | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 無風險利率 | 1.9 | % | | 1.5 | % | | 1.9 | % | | 1.3 | % |
| 預期股息收益率 | 0.53 | % | | 0.31 | % | | 0.40 | % | | 0.27 | % |
| 預期波動率 | 37 | % | | 39 | % | | 37 | % | | 39 | % |
| 預期期限(以年為單位) | 6.1 | | 7.1 | | 5.2 | | 5.8 |
無風險利率
無風險利率以一種國庫票據為基礎，其期限與期權的合同期限一致。
預期股息收益率
通常，當前股息收益率的計算方法是將公司董事會宣佈的現金股息按年計算，然後除以授予日的收盤價。
預期波動率
預期的波動率是基於公司普通股在期權合同期限內的歷史波動率和公司股票交易期權的隱含波動率的組合。
預期期限
預期項是從二項式點陣模型中推導出來的，該模型是由隨着時間推移觸發練習的事件的影響而得出的。
於截至2022年7月3日止三個月及六個月期間內已授出之購股權之加權平均授出日公平價值為$18.21及$22.33在截至2021年7月4日的三個月和六個月期間，分別為美元32.07及$33.47，分別為。
截至2022年7月3日止三個月及六個月期間行權購股權的總內在價值為$934,000和3,099,000分別為2021年7月4日終了的三個月和六個月期間的美元11,621,000及$53,948,000，分別為。截至2022年7月3日止三個月及六個月期間歸屬的股票期權的總公平價值為$1,188,000及$26,723,000分別為2021年7月4日終了的三個月和六個月期間的美元1,830,000及$37,430,000，分別為。
限制性股票單位(RSU)
下表彙總了公司在截至2022年7月3日的六個月期間的RSU活動：
| | | | | | | | | | | |
| 股票
(單位：千) | | 加權平均
授予日期公允價值 |
| 截至2021年12月31日未歸屬 | 823 | | | $ | 65.26 | |
| 授與 | 481 | | | 63.37 | |
| 既得 | (74) | | | 81.31 | |
| 沒收或過期 | (36) | | | 66.56 | |
| 截至2022年7月3日未歸屬 | 1,194 | | | $ | 63.47 | |
RSU的公允價值是根據本公司股票於授出日的可見市價減去預期未來股息的現值而釐定。截至2022年7月3日止三個月及六個月期間所批出的回購單位於批出日期的加權平均公允價值為$45.25及$63.37在截至2021年7月4日的三個月和六個月期間，分別為美元75.98及$87.46，分別為。有幾個20,000和74,000在截至2022年7月3日的三個月和六個月期間分別歸屬的RSU和13,000和15,000分別在截至2021年7月4日的三個月和六個月期間歸屬。
業績限制性股票單位(PRSU)
下表彙總了公司在截至2022年7月3日的六個月期間的PRSU活動：
| | | | | | | | | | | |
| 股票
(單位：千) | | 加權平均
授予日期公允價值 |
| 截至2021年12月31日未歸屬 | — | | | $ | — | |
| 授與 | 33 | | | 62.49 | |
| 既得 | — | | | — | |
| 沒收或過期 | — | | | — | |
| 截至2022年7月3日未歸屬 | 33 | | | $ | 62.49 | |
不是PRSU是在截至2022年7月3日的三個月內授予或歸屬的。不是在截至2021年7月4日的三個月和六個月期間授予或授予PRSU。
PRSU的公允價值是使用蒙特卡羅模擬模型計算的，以估計滿足獎勵中規定的服務和市場條件的概率。
基於股票的薪酬費用
該公司將其員工人數分層為二小組：一個由高級管理人員組成，另一個由所有其他員工組成。該公司目前適用的估計年沒收率為7對於所有高級管理人員的股票獎勵，税率為%12所有其他員工的百分比。每年第一季度，該公司都會根據對員工流動率的最新估計來修訂其罰沒率。這導致薪酬支出增加#美元。1,536,0002022年，薪酬費用減少#美元255,000 in 2021.
截至2022年7月3日，與非既得股權獎勵相關的未確認薪酬支出總額，包括股票期權、RSU和PRSU，為#美元69,142,000，預計將在加權平均期間內確認1.6好幾年了。
截至2022年7月3日的三個月期間，股票薪酬支出總額和確認的相關所得税優惠為$12,997,000及$2,044,000截至2022年7月3日的六個月期間分別為美元28,053,000及$4,363,000，分別為。截至2021年7月4日的三個月期間，基於股票的薪酬支出和確認的相關所得税優惠總額為$10,730,000及$1,651,000，以及截至2021年7月4日的六個月期間分別為美元22,739,000及$3,464,000，分別為。不是薪酬支出於2022年7月3日或2021年12月31日資本化。
下表按標題列出了合併業務報表中顯示的每個期間的基於庫存的報酬費用(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束 | | 六個月結束 |
| | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 收入成本 | $ | 482 | | | $ | 351 | | | $ | 1,045 | | | $ | 599 | |
| 研究、開發和工程 | 3,851 | | | 3,064 | | | 8,299 | | | 7,067 | |
| 銷售、一般和管理 | 8,664 | | | 7,315 | | | 18,709 | | | 15,073 | |
| $ | 12,997 | | | $ | 10,730 | | | $ | 28,053 | | | $ | 22,739 | |
注14：股票回購計劃
2020年3月12日，公司董事會批准回購美元200,000,000公司的普通股。截至2022年7月3日，公司回購2,737,000以$為代價的股票200,000,000在這項計劃下，包括1,677,000以$為代價的股票117,000,000在截至2022年7月3日的六個月期間，該公司完成了該計劃下的購買。2022年3月3日，公司董事會批准額外回購美元500,000,000公司的普通股。在截至2022年7月3日的六個月期間，公司回購了590,000以$為代價的股票37,317,000在該計劃下，剩餘餘額為#美元462,683,000截至2022年7月3日。公司可能會在未來一段時間內根據這一計劃回購股票，具體取決於各種因素，其中包括員工股票獎勵、股票價格、股票可獲得性和現金要求等稀釋的影響。根據規則10b5-1的交易計劃，本公司有權通過公開市場購買或私下協商的交易方式回購其普通股。
注15：所得税
該公司的實際税率為9%和17截至2022年7月3日的三個月和六個月期間分別為%和17%和14分別為截至2021年7月4日的三個月和六個月期間的%。
該公司記錄了一項淨離散税收優惠，總額為#美元4,792,000和淨離散税收支出總額為#美元1,546,000分別為截至2022年7月3日的三個月和六個月期間，以及總計#美元的淨離散税收優惠896,000及$6,103,0002021年同期。截至2022年7月3日的六個月期間的離散税目包括：(1)税收支出減少#美元2,440,000由於在截至2022年7月3日的三個月期間記錄的火災損失的影響(參見附註17)，(2)税收支出增加#美元1,417,000美國國税局(IRS)在2022年4月3日終了的三個月期間記錄的審計所產生的收入，但税收支出減少#美元抵消了這一減少額2,519,000與美國國税局(IRS)在截至2022年7月3日的三個月期間結束審計而釋放的所得税準備金有關：(3)税費增加#美元1,734,000對截至2022年4月3日的三個月期間記錄的與外國税收抵免有關的遞延税項資產建立全額估值免税額；以及(4)税收支出增加#美元3,353,000主要包括轉讓定價和撥備回報調整。
截至2021年7月4日的三個月和六個月期間的離散税目包括税收支出減少#美元。1,431,000及$6,638,000分別與以股票為基礎的薪酬有關，主要是由於用於税務目的的扣除與行使股票期權的財務報告目的確認的補償成本之間的差額而產生的超額税收優惠。這一影響在截至2022年7月3日的三個月和六個月期間並不重要。
剔除這些離散税目的影響，公司的有效税率為16截至2022年7月3日的三個月和六個月期間的百分比，以及18截至2021年7月4日的三個月和六個月期間的百分比。該公司已將其主要税收管轄區定義為美國、愛爾蘭、中國和韓國，以及美國境內的馬薩諸塞州。法定税率為12.5在愛爾蘭，25在中國，以及22%，而美國聯邦法定公司税率為21%。這些差異導致截至2022年7月3日的三個月和六個月期間的有效税率低於2021年同期，這是因為公司更多的利潤是在較低的税收司法管轄區賺取和納税的。三個月和六個月期間實際税率的其餘下降主要是由於州税較低。
該公司的所得税準備金，包括總利息和罰款為#美元。13,444,000截至2022年7月3日，其中包括美元12,876,000歸類為非流動負債和#568,000計入非流動遞延税項資產減值。如果公司的納税狀況得以維持，或與某些狀況相關的限制法規到期，這些準備金將被釋放，所得税支出將在未來一段時間內減少。
在美國境內，納税年度2019至2020年繼續接受美國國税局的審查，2017至2020年繼續接受各州税務機關的審查。納税年度2016至2021年繼續接受本公司運營的其他司法管轄區內各税務機關的審查。本公司已收到美國國税局就商定的所得税案件發出的結案通知書，本公司2017及2018納税年度不再接受美國國税局的審計。因此，管理層釋放了與審計期間相關的準備金，從而減少了大約#美元的税費支出。2,519,000在截至2022年7月3日的三個月期間。該公司2017和2018納税年度不再接受馬薩諸塞州聯邦的審計。審計在截至2022年7月3日的六個月期間完成，對公司的財務報表沒有實質性的税務影響。
注16：加權平均股價
加權平均份額計算如下(以千為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月結束 | | 六個月結束 |
| | July 3, 2022 | | July 4, 2021 | | July 3, 2022 | | July 4, 2021 |
| 基本加權平均已發行普通股 | 173,507 | | | 176,626 | | | 173,830 | | | 176,454 | |
| 稀釋股權獎勵的效果 | 1,486 | | | 3,365 | | | 2,044 | | | 3,528 | |
| 加權平均普通股和普通股等值流通股 | 174,993 | | | 179,991 | | | 175,874 | | | 179,982 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
要購買的股票期權4,048,000和1,818,000在加權平均基礎上，普通股在截至2022年7月3日的三個月和六個月期間分別流通股和701,000和591,000分別為2021年同期，但沒有計入每股攤薄淨收入，因為它們是反攤薄的。限制性股票單位合計480,000和21,000在加權平均基礎上，普通股在截至2022年7月3日的三個月和六個月期間分別流通股和500和1,000與2021年同期相同，但不計入每股攤薄淨收入的計算，因為它們是反攤薄的。業績限制性股票單位合計33,000和0在加權平均的基礎上，普通股分別在截至2022年7月3日的三個月和六個月期間流通股，但由於它們是反稀釋的，因此不包括在每股稀釋淨收入的計算中。有幾個不是反稀釋業績限制股票單位，在加權平均的基礎上，在三個月和六個月期間，2021年7月4日。
注17：火災造成的損失
2022年6月7日，該公司的主要合同製造商在印度尼西亞的工廠發生火災。大火燒燬了康耐視擁有的大量寄售庫存以及合同製造商擁有的指定用於康耐視產品的零部件庫存。該公司的生產設備沒有受到重大損害。自火災發生之日起至本報告之日止，公司一直與合同製造商合作，評估損失，恢復生產，並開始補充被火災摧毀的庫存。此外，從去年開始，該公司一直在努力增加一個額外的代工製造商，以進一步降低風險，使供應鏈多樣化，並擴大產能。我們預計這個額外的合同製造商將在今年晚些時候開始生產。由於火災，公司記錄了#美元。44,903,000總損失，包括#美元36,484,000被銷燬或被視為可變現淨值為零和美元的主要由康耐視擁有的庫存8,419,000主要與合同製造商擁有的康耐視指定部件有關的預付款。
根據本公司保險單的規定，預計將從本公司的保險公司收到的保險收益估計已扣減了總損失。該公司已確定有可能收回所發生的部分損失，因此記錄了#美元的保險賠償。27,500,000在截至2022年7月3日的三個月期間。應收保險金計入綜合資產負債表中的“預付費用和其他流動資產”。扣除保險賠償後的總損失總額為$。17,403,000並在綜合業務報表的“火災損失”標題中列示。
截至2022年7月3日和財務報表發佈之日，管理層無法估計合同製造商可能獲得的額外回收。未來，超過確認損失的額外回收將被視為或有收益，並將在收益實現或確認時確認
可實現的。然而，不能保證預期的保險範圍和/或從合同製造商那裏獲得的賠償將可用於彌補火災造成的損失。
經考慮火災所導致的所有相關事件及情況後，管理層並不相信本公司的賬面價值超過其公允價值，或本公司無形資產的賬面價值可能無法收回。因此，在截至2022年7月3日的三個月期間，沒有因火災而記錄的商譽或無形資產減值費用。
注18：後續事件
2022年8月2日，公司董事會宣佈派發現金股息$0.065每股。紅利將於2022年9月2日支付給截至2022年8月19日收盤時登記在冊的所有股東。
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性陳述
本報告中所作的某些陳述以及公司不時作出的口頭陳述均構成前瞻性陳述，符合修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節的規定。讀者可以通過使用“預期”、“預期”、“估計”、“相信”、“項目”、“打算”、“計劃”、“將”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”以及類似的詞語和其他類似含義的陳述來識別這些前瞻性陳述。這些陳述是基於我們目前對未來事件和情況的估計和預期，這些事件和情況可能在我們的控制之下，也可能不在我們的控制之下，對於這些事件和情況不能給出明確的保證。這些前瞻性陳述包括有關業務和市場趨勢、未來財務業績和財務目標、我們主要合同製造商倉庫火災對我們資產的預期影響、業務和經營結果以及相關保險恢復、客户需求和訂單率以及相關收入的時間、管理供應短缺、交貨期、未來產品組合、研發活動、銷售和營銷活動、新產品供應和產品開發活動、資本支出、投資、流動性、股息和股票回購、戰略和增長計劃。估計的税項優惠及開支及其他税務事宜，涉及已知及未知的風險及不確定因素，可能導致實際結果與預期大相徑庭。這些風險和不確定性包括：(1)依賴主要合同製造商等主要供應商生產和交付高質量的產品；(2)產品交付延遲，未能按交貨時間表交貨, 導致客户不滿或失去銷售；(3)無法獲得或延遲以合理價格獲得我們產品的組件；(4)未能有效管理產品過渡或準確預測客户需求；(5)無法管理對配送中心或主要供應商的中斷；(6)無法設計和製造高質量產品；(7)新冠肺炎大流行的影響、持續時間和嚴重性，包括疫苗的可用性和有效性以及政府封鎖；(8)物流或消費電子行業的大客户失去或減少採購；(9)信息安全漏洞；(10)無法保護我們的專有技術和知識產權；(11)無法吸引和留住熟練員工，並保持我們獨特的企業文化；(12)現有產品的技術過時和無法開發新產品；(13)未能妥善管理產品和服務的分銷，包括管理交貨期和交貨期；(14)競爭壓力的影響；(15)整合和實現收購業務的預期結果的挑戰；(16)我們業務系統的潛在中斷；(17)與我們的投資或收購的無形資產有關的潛在減值費用；(18)額外的税務負債；(19)外幣匯率的波動和衍生工具的使用；(20)不利的全球經濟狀況，包括高通貨膨脹率；(21)自然或人為災難(如火災或公共衞生問題)造成的業務中斷；(22)與國際銷售和運營相關的經濟、政治和其他風險, 包括烏克蘭戰爭的影響；以及(23)我們捲入耗時和昂貴的訴訟。上述清單不應被解釋為詳盡無遺，我們鼓勵讀者參考本公司截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告第I部分第1A項所包含的風險因素的詳細討論，並由本季度報告第II部分第1A項進行更新。該公司告誡讀者不要過度依賴任何此類前瞻性陳述，因為這些陳述僅反映了發佈日期的情況。該公司沒有義務隨後修改前瞻性陳述，以反映這些陳述發表之日之後發生的預期或意外事件或情況。
高管概述
康耐視公司是全球領先的機器視覺產品供應商，這些產品可以捕捉和分析視覺信息，以便在需要視覺的地方實現製造和配送任務的自動化。除了來自銷售機器視覺產品的產品收入外，該公司還通過向客户提供維護和支持、諮詢和培訓服務來產生收入；然而，在所述所有時期，服務收入在總收入中所佔比例不到10%。
康耐視機器視覺在各種行業中用於自動化製造和分銷流程，在這些行業中，該技術被廣泛認為是自動化生產和質量保證的重要組成部分。幾乎每一家制造商或分銷商都可以通過使用機器視覺實現更高的質量和效率，因此，康耐視的產品被各種行業的廣泛客户羣所使用，包括物流、汽車、消費電子、醫療相關、半導體、消費產品以及食品和飲料。
2022年第二季度的收入總計274,628,000美元，比2021年第二季度增長2%。這一增長是由消費電子行業收入增加推動的，但被物流行業收入下降以及外幣匯率變化對收入的不利影響所抵消。2022年第二季度毛利率佔收入的百分比為72%，而2021年第二季度為75%，這主要是由於在全球供應鏈短缺期間為確保戰略庫存而支付的更高的庫存採購價格。
2022年第二季度的運營費用為131,344,000美元，同比增長21%。2022年6月7日，我們的第三方合同製造商在印尼的工廠發生火災，燒燬了公司很大一部分零部件庫存。該公司記錄了與火災有關的淨虧損17 403 000美元，包括庫存和其他資產損失44 903 000美元，但被估計27500 000美元的保險追回所抵銷。剔除這一記錄的淨虧損，運營費用較2021年第二季度增長5%，主要是由於為支持我們的持續增長計劃而增加的員工人數。
由於火災造成的損失和較低的毛利率百分比，2022年第二季度的營業收入佔收入的比例降至24%，而2021年第二季度的這一比例為34%。不包括火災損失影響的營業收入佔2022年第二季度收入的30%。税收支出下降的原因是與火災造成的資產損失有關的有利的離散税收調整以及第二季度結束的美國國税局(IRS)審計準備金的沖銷，以及更有利的有效税率。2022年第二季度，淨利潤佔營收的比例從2021年第二季度的29%降至21%。
經營成果
由於外幣匯率是瞭解期間間比較的一個因素，我們相信，除了報告的結果外，在不變貨幣基礎上公佈結果有助於提高投資者瞭解我們的經營結果並評估我們與前幾個時期相比的表現的能力。我們還使用不變貨幣基礎上的業績作為評估我們業績的一種標準。不變貨幣信息比較不同時期的結果，就像匯率在一段時期內保持不變一樣。我們通常指的是在不變貨幣基礎上計算的此類金額，不包括外幣匯率變動的影響。按不變貨幣計算的結果不符合美國公認的會計原則，應被視為根據美國公認會計原則編制的結果的補充，而不是替代。
收入
與2021年同期相比，這三個月的收入增加了5,470,000美元，增幅為2%；六個月的收入增加了48,850,000美元，增幅為10%。與2021年相比，匯率變化導致2022年報告的收入水平較低。剔除外幣匯率變動的影響，與2021年同期相比，三個月期間的收入增長了6%，六個月期間的收入增長了13%。
與前一年相比，對增長的最大貢獻來自消費電子行業，由於大規模客户部署的時機，2022年第二季度的消費電子行業也比2022年第一季度有所增長。相比之下，由於大型客户項目的時機安排，2022年第二季度來自物流行業的收入比2022年第一季度有所下降。這一趨勢導致三個月期間的物流收入下降，而得益於2022年第一季度的強勁表現，六個月期間的收入略高於前一年。更廣泛的工廠自動化市場在2022年第二季度經歷了比2022年第一季度更慢的支出趨勢，儘管這些市場中的大多數提供了比前一年更高的收入，包括汽車行業。
按地域劃分的收入變化情況如下：
•來自美洲客户的收入在三個月期間比上一年下降了16%，而在六個月期間與2021年同期相比略有上升。這三個月的收入下降是由於物流業收入下降所致。
•與2021年同期相比，來自歐洲客户的收入在三個月期間增長了3%，在六個月期間增長了7%。外幣匯率的變化導致2022年報告的收入水平較低，因為以歐元計價的銷售額以較低的匯率換算成美元。剔除外幣匯率變動的影響，來自歐洲客户的收入在三個月期間增長了13%，在六個月期間增長了15%，來自不同行業的客户。
•與2021年同期相比，來自大中華區客户的收入在三個月和六個月期間分別增長了32%和30%。外幣匯率的變化對收入沒有實質性影響。增長來自多個行業，以消費電子產品的強勁增長為首。
•與2021年同期相比，來自亞洲其他國家的收入在三個月期間增長了4%，在六個月期間增長了13%。外幣匯率的變化導致2022年報告的收入水平較低，主要來自以日元和韓元計價的銷售。剔除外幣匯率變動的影響，來自這些客户的收入在三個月期間增長了11%，在六個月期間增長了20%，來自各種行業，尤其是半導體行業。
根據我們正在進行的評估，截至本報告日期，我們目前預計，由於我們在印度尼西亞的主要合同製造商2022年6月7日火災的影響，2022年第三季度的收入將顯著低於2022年第二季度。雖然生產已經恢復，但大量零部件庫存在大火中被摧毀，限制了我們製造成品的能力。因此，我們預計在第三季度滿足客户要求的某些交貨日期方面將面臨挑戰，導致發貨延遲或可能損失銷售。進一步導致2022年第三季度收入下降的原因是，我們目前預計來自電子商務物流客户的收入將下降。
毛利率
2022年三個月和六個月期間的毛利率佔收入的百分比均為72%，而2021年三個月和六個月期間的毛利率分別為75%和76%。減少幾乎完全是由於購買庫存的價格上漲，包括零部件和運費上漲，這主要是由於全球供應鏈的限制。
根據我們正在進行的評估，截至本報告日期，我們目前預計2022年第三季度的毛利率佔收入的百分比將約為70%。預期毛利率百分比反映了我們的預期，即較高的庫存採購價格將在整個2022年第三季度及以後繼續對利潤率構成壓力，因為我們正在努力補充被2022年6月7日火災摧毀的庫存。預計這些努力將包括以高於正常價格的經紀買入。
運營費用
研究、開發和工程費用
研究、開發和工程(RD&E)費用在三個月期間增加了2,689,000美元，或9%，在六個月期間增加了4,638,000美元，或7%，詳見下表(千)。
| | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 | 六個月期間 | | | |
| 2021年研發費用 | $ | 31,302 | | $ | 65,407 | | | | |
| 與人事有關的成本 | 2,000 | | 3,582 | | | | |
| 基於股票的薪酬費用 | 912 | | 1,494 | | | | |
| 原型材料 | 47 | | 627 | | | | |
| 外包工程服務 | 375 | | 803 | | | | |
| 激勵性薪酬 | (666) | | (1,377) | | | | |
| 外幣匯率變動 | (1,282) | | (2,158) | | | | |
| 其他 | 1,303 | | 1,667 | | | | |
| 2022年研發費用 | $ | 33,991 | | $ | 70,045 | | | | |
研發和設備支出增加，原因是人員相關成本增加，這是因為為支持新產品計劃而增加的員工人數和向員工提供的加薪。基於股票的薪酬支出也高於上一年，原因是基於股票的贈款水平較高，平均經濟價值較高，以及罰沒率實況導致支出增加的影響。原型材料和外包工程服務的支出增加也是造成增長的原因之一。
這些增長被激勵性薪酬支出低於上一年所部分抵消。這些薪酬計劃的相關績效目標在每年年初設定，有能力賺取
如果超過了目標，那就是上行。超過了為2021年激勵獎金設定的業績目標，導致2021年上半年的獎金支出水平更高。研發和設備費用也低於上一年，主要原因是外幣匯率變化的影響，因為以外幣計價的成本以較低的匯率換算成美元。
三個月和六個月的研發費用佔收入的比例分別為12%和13%，而2021年同期分別為12%和13%。我們相信，繼續致力於研發活動，對於保持或實現我們現有產品的產品領先地位，提供創新的新產品，以及為大客户提供工程支持，是至關重要的。此外，我們認為加快新產品上市時間的能力對我們的收入增長至關重要。這一季度百分比受到收入水平和投資週期的影響。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和行政(SG&A)費用在三個月期間增加了3,107,000美元，或4%，在2021年的六個月期間增加了11,518,000美元，或8%，詳見下表(千)。
| | | | | | | | | | | |
| 三個月期間 | 六個月期間 | | | |
| 2021年SG&A費用 | $ | 76,843 | | $ | 149,267 | | | | |
| 與人事有關的成本 | 7,457 | | 13,837 | | | | |
| 基於股票的薪酬費用 | 1,479 | | 3,866 | | | | |
| 差旅費用 | 1,524 | | 2,956 | | | | |
| 銷售示範設備 | (245) | | 1,066 | | | | |
| 激勵性薪酬 | (5,713) | | (9,064) | | | | |
| 外幣匯率變動 | (3,271) | | (5,237) | | | | |
| 其他 | 1,876 | | 4,094 | | | | |
| 2022年SG&A費用 | $ | 79,950 | | $ | 160,785 | | | | |
SG&A支出增加的原因是，由於增加了員工，主要是為了支持公司的收入增長而增加了與人員相關的成本，以及在某些地區和專業的就業市場競爭日益激烈的情況下，為員工提供了加薪。除了工資和附帶福利外，這些與人員相關的成本還包括與增加的員工相關的銷售佣金和差旅費用。基於股票的薪酬支出也高於上一年，原因是基於股票的贈與的平均經濟價值更高，以及沒收比率真實導致支出增加的影響。雖然由於增加了銷售人員而導致差旅費用增加，但由於新冠肺炎相關的限制繼續放鬆，差旅活動水平上升，因此差旅費用也增加了。第一季度與新產品發佈相關的銷售演示設備支出增加，也是導致同比增長的原因之一。
這些增長被獎勵薪酬支出比上年減少所部分抵消，其中包括銷售佣金和獎勵獎金。這些計劃的相關績效目標是在每年年初設定的，如果超過目標，就有能力賺取更多利潤。超過了為2021年激勵獎金設定的業績目標，導致2021年上半年的獎金支出水平更高。由於外幣匯率變動的影響，以外幣計價的成本以較低的匯率換算為美元，因此SG&A費用也低於上一年。
火災造成的損失
2022年6月7日，該公司的主要合同製造商在印度尼西亞的工廠發生火災。大火燒燬了康耐視擁有的大量寄售庫存，以及合同製造商擁有的指定用於康耐視產品的零部件庫存。該公司的生產設備沒有受到重大損害。自火災發生之日起至本報告之日止，公司一直與合同製造商合作，評估損失，恢復生產，並開始補充被火災摧毀的庫存。此外，從去年開始，該公司一直在努力增加一個額外的代工製造商，以進一步降低風險，使供應鏈多樣化，並擴大產能。我們預計這個額外的合同製造商將在今年晚些時候開始生產。由於火災，公司在2022年第二季度記錄了44,903,000美元的總損失，包括36,484,000美元的康耐視擁有的庫存和8,419,000美元的主要預付款，這些預付款與合同製造商擁有的康耐視指定的零部件有關。
根據本公司保險單的規定，預計將從本公司的保險公司收到的保險收益估計已扣減了總損失。該公司已確定
發生的損失很可能部分收回，因此在2022年第二季度記錄了27500,000美元的保險追回。扣除保險賠償後的總損失為17 403 000美元，列於綜合業務報表“火災損失”的標題中。
截至2022年7月3日和財務報表發佈之日，管理層還無法估計合同製造商可能獲得的額外回收。未來任何超過已確認損失的額外回收將被視為或有收益，並將在收益實現或可變現時予以確認。然而，不能保證預期的保險範圍和/或從合同製造商那裏獲得的賠償將可用於彌補火災造成的損失。
營業外收入(費用)
該公司在2022年的三個月和六個月期間分別錄得外幣虧損2,043,000美元和2,487,000美元，而2021年同期的外幣虧損分別為639,000美元和1,647,000美元。外幣損益主要源於資產和負債的重估和結算，這些資產和負債以本公司或其子公司的功能貨幣(美元)以外的貨幣計價。
與2021年同期相比，這三個月的投資收入減少了21.8萬美元，降幅為13%，六個月的投資收入減少了30.3萬美元，降幅為9%。減少的主要原因是該公司的債務證券組合的收益率較低，但被較高的投資餘額部分抵消。
該公司在2022年的三個月和六個月期間分別記錄了188,000美元和236,000美元的其他費用，而2021年同期分別為127,000美元和295,000美元。
所得税支出(福利)
截至2022年7月3日的三個月和六個月期間，公司的有效税率分別為9%和17%；截至2021年7月4日的三個月和六個月期間，公司的有效税率分別為17%和14%。
在截至2022年7月3日的三個月和六個月期間，公司分別錄得淨離散税收優惠總額為4,792,000美元和淨離散税收支出總額為1,546,000美元，2021年同期的淨離散税收優惠總額為896,000美元和6,103,000美元。截至2022年7月3日的六個月期間的個別税目包括(1)在截至2022年7月3日的三個月期間因火災損失的影響而減少的税項支出2,440,000美元(參見附註17)，(2)在截至2022年4月3日的三個月期間記錄的美國國税局(IRS)審計產生的税項支出增加1,417,000美元，但因在截至2022年7月3日的三個月期間因關閉本項美國國税局(IRS)審計而釋放所得税準備金而減少的税項支出2,519,000美元被抵銷。(3)税項支出增加1,734,000美元，以建立對截至2022年4月3日的三個月期間記錄的與外國税收抵免有關的遞延税項資產的全額估值扣除；(4)税項支出增加3,353,000美元，主要包括轉移定價和撥備回報調整。
截至2021年7月4日的三個月和六個月期間的不同税目包括分別與股票薪酬相關的税收支出減少1,431,000美元和6,638,000美元，這主要是由於用於税務目的的扣除與股票期權行使的財務報告目的確認的補償成本之間的差額產生的超額税收利益。這一影響在截至2022年7月3日的三個月和六個月期間並不重要。
剔除這些離散項目的影響，公司在截至2022年7月3日的三個月和六個月期間的有效税率為16%，在截至2021年7月4日的三個月和六個月期間的有效税率為18%。截至2022年7月3日和2021年7月4日的三個月和六個月期間的有效税率下降是由於公司更多的利潤在較低的税收管轄區賺取和納税，以及較低的州税收。
流動性與資本資源
該公司歷來能夠從運營中產生正現金流，這為其運營活動和其他現金需求提供了資金，截至2022年7月3日，累計現金和投資餘額為788,081,000美元。該公司已經制定了關於信用評級、多元化和保持流動性的投資的到期日的指導方針。
該公司2022年前6個月的現金需求主要是通過運營的正現金流以及投資的出售和到期來滿足的。所需現金包括經營活動、回購普通股、支付股息和資本支出。來自經營活動的現金流包括購買庫存，以支持更高的業務水平，確保關鍵戰略組件以滿足客户需求，並保持更高的庫存水平，以減輕公司受到需求變化或供應中斷的影響。預計公司補充2022年6月7日公司主要合同製造商火災摧毀的庫存的努力將導致庫存至少在今年剩餘時間內出現大量現金外流。
2022年前6個月的資本支出總計11,253,000美元，主要包括計算機硬件和軟件、與新產品推出相關的製造測試設備，以及與馬薩諸塞州南伯勒新配送中心相關的租賃改進。2022年第一季度，該公司投入使用了與其銷售流程相關的新業務系統。該公司預計將繼續對其業務系統進行投資，以提高生產率或提供競爭優勢，儘管從長遠來看，這些投資預計不會是實質性的。
2020年3月12日，公司董事會授權回購價值2億美元的公司普通股。截至2022年7月3日，本公司根據該計劃以200,000,000美元的成本回購了2,737,000股股票，其中包括在截至2022年7月3日的六個月內以11,700,000美元的成本回購了1,677,000股股票，該計劃完成了該計劃下的授權購買。2022年3月3日，公司董事會授權回購額外5億美元的公司普通股。在截至2022年7月3日的6個月內，該公司根據該計劃以37,317,000美元的成本回購了590,000股股票，截至2022年7月3日的餘額為462,683,000美元。公司可能會在未來一段時間內根據這一計劃回購股票，具體取決於各種因素，其中包括員工股票獎勵、股票價格、股票可獲得性和現金要求等稀釋的影響。根據規則10b5-1的交易計劃，本公司有權通過公開市場購買或私下協商的交易方式回購其普通股。
公司董事會宣佈並支付了2022年第一季度和第二季度每股0.065美元的現金股息，總額為22,573,000美元。未來的股息將由公司董事會酌情宣佈，並將取決於董事會認為相關的因素，包括(其中包括)公司從運營中產生正現金流的能力。
該公司相信，其現有的現金和投資餘額，加上來自運營的現金流量，將足以滿足其未來12個月的運營、投資和融資活動。此外，該公司沒有長期債務。我們相信，我們強大的現金狀況使我們在預期的較長期流動性需求方面處於相對較好的地位。
新的聲明
有關最近發佈的會計聲明的完整描述，請參閲本表格10-Q中的第I部分-注2，包括預期採用日期以及對公司財務狀況和經營結果的預期影響。
項目3：關於市場風險的定量和定性披露
自2021年12月31日以來，該公司的市場風險敞口沒有發生重大變化。
項目4：控制和程序
根據1934年《證券交易法》第13a-15和15d-15條的要求，本公司在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時其披露控制和程序(如該等規則所定義)的有效性。根據這一評價，首席執行幹事和首席財務官得出結論，這種披露控制和程序自該日起有效。本公司會不時檢討其披露管制及程序，並可能不時作出更改，以加強其效力及確保本公司的制度與其業務同步發展。
在截至2022年7月3日的季度內，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
第二部分：其他信息
項目1.法律程序
代表公司或針對公司的各種索賠和法律程序正在待決或受到威脅，這些索賠和法律程序通常是正常業務過程中附帶的。雖然我們無法預測這些事項的結果，但我們相信，由此產生的任何負債不會對我們的財務狀況、流動資金或運營結果產生重大不利影響。
第1A項。風險因素
有關可能影響公司業務、經營結果和財務狀況的因素列表，請參閲公司截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告第I部分第1A項中提供的風險因素討論。以下信息更新了公司截至2021年12月31日的會計年度的Form 10-K年度報告第I部分第1A項。
我們的主要合同製造商在印度尼西亞的工廠發生了火災，生產康耐視產品和儲存庫存的工廠發生了火災，這已經並可能繼續對我們的業務和運營結果產生負面影響。
2022年6月7日，我們的主要合同製造商在印度尼西亞的工廠發生火災。大火燒燬了康耐視擁有的大量寄售庫存以及合同製造商擁有的指定用於康耐視產品的零部件庫存。自火災發生之日起一直持續到本報告之日，我們一直與合同製造商合作，評估損失，恢復生產，並開始補充被火災摧毀的庫存。我們還一直在努力增加一家代工製造商，以進一步降低風險，使供應鏈多樣化，並擴大產能。我們預計這個額外的合同製造商將在今年晚些時候開始生產，儘管在這方面不能保證。
由於火災，我們無法及時製造和交付優質產品給我們的客户，這可能會導致延遲發貨、銷售損失和/或客户不滿，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。客户訂單的延遲也會導致收入確認的延遲，這可能會影響我們在特定季度的運營業績。我們目前預計在2022年第三季度滿足客户要求的某些交付日期方面存在挑戰，如果我們的庫存沒有得到充分補充或我們產品的全面生產尚未恢復，則可能在此之後。我們無法預測訂單可能延遲或銷售可能損失的程度。此外，鑑於目前的供應鏈限制和動盪的市場狀況，我們預計在補充在火災中被摧毀的庫存方面將面臨挑戰。此外，我們補充庫存的努力可能包括以高於正常價格的價格購買以提高生產速度，這將對我們的運營利潤率構成壓力。我們也不能保證保險覆蓋範圍和/或從合同製造商那裏獲得的賠償可以彌補我們因火災造成的損失。截至本報告之日，我們對火災對我們業務的影響的評估仍在進行中，因此，我們無法預測火災對我們的業務、運營結果和財務狀況可能產生的全面影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表列出了該公司在截至2022年7月3日的三個月期間購買其普通股的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計
數
的股份
購得 | | 平均值
支付的價格
每股 | | 總人數
股票
購買方式為
公開的一部分
宣佈
計劃或
節目(1) | | 近似值
美元價值
的股份
可能還會是
購得
在.之下
計劃或
節目(1) |
| April 4, 2022 - May 1, 2022 | 95,000 | | | $ | 73.15 | | | 95,000 | | | $ | 479,955,000 | |
| May 2, 2022 - May 29, 2022 | 293,000 | | | 58.92 | | | 293,000 | | | 462,683,000 | |
| May 30, 2022 - July 3, 2022 | — | | | — | | | — | | | 462,683,000 | |
| 總計 | 388,000 | | | $ | 62.28 | | | 388,000 | | | $ | 462,683,000 | |
(1)2022年3月3日，公司董事會授權回購額外5億美元的公司普通股。根據該計劃的購買於2022年3月開始。公司可能會在未來一段時間內根據這一計劃回購股票，具體取決於各種因素，其中包括員工股票獎勵、股票價格、股票可獲得性和現金要求等稀釋的影響。根據規則10b5-1的交易計劃，本公司有權通過公開市場購買或私下協商的交易方式回購其普通股。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
| | | | | | | | |
| 展品編號 | | |
| 31.1 | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)條對主要行政人員的證明* |
| 31.2 | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(A)/15d-14(A)條簽發首席財務官證書* |
| 32.1 | | 依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書** |
| 32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明** |
| 101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔* |
| 101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算Linkbase文檔* |
| 101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔* |
| 101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔* |
| 101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔* |
| 104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含附件101中包含的適用分類擴展信息。*) |
| * | | 隨函存檔 |
| ** | | 隨信提供 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 日期： | 2022年8月2日 | | 康耐視公司 |
| | | | |
| | | 發信人： | 羅伯特·J·威利特 |
| | | | 羅伯特·J·威利特 |
| | | | 總裁與首席執行官 |
| | | | (首席行政主任) |
| | | | |
| | | 發信人： | /s/保羅·D·託德加姆 |
| | | | 保羅·D·託德加姆 |
| | | | 財務高級副總裁兼首席財務官總裁 |
| | | | (首席財務官) |