附件99.1
牛津廣場資本公司宣佈截至2022年6月30日的季度的資產淨值和精選財務業績，以及截至2022年10月31日、11月30日和12月31日的普通股分配聲明
格林威治，CT-7/26/2022-牛津廣場資本公司(納斯達克股票代碼：OXSQ)(納斯達克股票代碼：OXSQL)(納斯達克股票代碼：OXSQZ)(納斯達克股票代碼：OXSQG)(以下簡稱“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)今天公佈了截至2022年6月30日的季度財務業績和相關信息。
| · | 2022年7月21日，我們的董事會宣佈了對我們普通股的以下分配： |
| 月末 | 記錄日期 | 付款日期 | 每股金額 |
| 2022年10月31日 | 2022年10月17日 | 2022年10月31日 | $0.035 |
| 2022年11月30日 | 2022年11月16日 | 2022年11月30日 | $0.035 |
| 2022年12月31日 | 2022年12月16日 | 2022年12月30日 | $0.035 |
| · | 截至2022年6月30日的每股資產淨值為3.67美元，而2022年3月31日的每股資產淨值為4.65美元。 |
| · | 根據美國公認會計原則計算，截至2022年6月30日的季度，淨投資收入(NII)約為430萬美元，或每股0.09美元，與截至2022年3月31日的季度持平。 |
| · | 截至2022年6月30日的季度，總投資收入約為990萬美元，與截至2022年3月31日的季度持平。 |
| o | 在截至2022年6月30日的季度，我們從我們的投資組合中記錄了以下投資收入： |
| § | 來自債務投資的570萬美元；以及 |
| § | 430萬美元來自我們的CLO股權投資和其他收入。 |
| · | 截至2022年6月30日的季度，我們的總支出約為560萬美元，與截至2022年3月31日的季度持平。 |
| · | 截至2022年6月30日，以下指標適用(請注意，這些指標都不代表股東的總回報)： |
| o | 按當前成本計算，我們債務投資的加權平均收益率為9.0%，而截至2022年3月31日的加權平均收益率為8.0%； |
| o | 按當前成本計算，我們CLO股權投資的加權平均有效收益率為9.5%，而截至2022年3月31日的加權平均有效收益率為8.9%； |
| o | 按當前成本計算，我們產生現金收入的CLO股權投資的加權平均現金分配收益率為20.7%，而截至2022年3月31日的加權平均現金分配收益率為23.8%。 |
| · | 在截至2022年6月30日的季度，我們錄得淨資產淨減少，淨資產約為4340萬美元， 包括： |
| o | NII約為430萬美元； |
| o | 已實現淨虧損約150萬美元；以及 |
| o | 未實現折舊淨額約為4620萬美元。 |
| · | 在2022年第二季度，我們進行了約2690萬美元的投資，並從銷售和投資償還中獲得了約960萬美元。 |
| · | 我們的加權平均信用評級基於公允價值總額為2.1，基於截至2022年6月30日的本金總額為2.3，自2022年3月31日以來一直保持不變。 |
| · | 截至2022年6月30日，我們有三項非權責發生制債務投資(在一家投資組合公司)，合併公允價值約為539,000美元。此外，截至2022年6月30日，我們對其中一家投資組合公司的優先股投資 處於非應計狀態，總公允價值約為160萬美元。 |
我們將於今天(7月26日，星期二)召開電話會議，討論第二季度業績。這是，2022年東部時間上午9：00免費撥入號碼是1-8442006205，接入代碼是412129。將有一段錄音，有效期為30天。如果您有興趣聽錄音，請撥打1-866-813-9403。重播密碼 編號為780657。
我們的網站www.oxfordSquarecapital.com的投資者關係部分已發佈了包含有關我們運營的季度業績 的更多詳細信息的演示文稿。
牛津廣場資本公司。
資產負債表
| June 30, 2022 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 非附屬/非控制投資(費用分別為503581956美元和495 212632美元) | $ | 367,872,204 | $ | 420,038,717 | ||||
| 附屬投資(費用：分別為16836822美元和16836822美元) | 1,575,591 | 772,491 | ||||||
| 現金和現金等價物 | 23,207,660 | 9,015,700 | ||||||
| 應收利息和分配 | 3,139,770 | 3,064,477 | ||||||
| 其他資產 | 912,298 | 615,109 | ||||||
| 總資產 | $ | 396,707,523 | $ | 433,506,494 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 應付票據--6.50%無擔保票據，分別扣除遞延發行成本569,344美元和730,361美元 | $ | 63,800,881 | $ | 63,639,864 | ||||
| 應付票據--6.25%無擔保票據，分別扣除遞延發行成本894,303美元和1,009,924美元 | 43,896,447 | 43,780,826 | ||||||
| 應付票據-5.50%無擔保票據，分別扣除2,348,118美元和2,539,305美元的遞延發行成本 | 78,151,882 | 77,960,695 | ||||||
| 購買的證券未結清 | 24,702,896 | — | ||||||
| 應支付給關聯公司的基本費用和淨投資收益獎勵費用 | 1,565,181 | 1,688,712 | ||||||
| 應計應付利息 | 1,216,109 | 1,216,109 | ||||||
| 應計費用 | 581,625 | 625,163 | ||||||
| 總負債 | 213,915,021 | 188,911,369 | ||||||
| 承付款和或有事項(附註13) | ||||||||
| 淨資產 | ||||||||
| 普通股，面值0.01美元，授權發行100,000,000股；已發行和已發行股票分別為49,761,360股和49,690,059股 | 497,613 | 496,900 | ||||||
| 超出票面價值的資本 | 432,748,626 | 434,462,322 | ||||||
| 可分配收益總額/(累計虧損) | (250,453,737 | ) | (190,364,097 | ) | ||||
| 淨資產總額 | 182,792,502 | 244,595,125 | ||||||
| 總負債和淨資產 | $ | 396,707,523 | $ | 433,506,494 | ||||
| 每股普通股資產淨值 | $ | 3.67 | $ | 4.92 | ||||
2
牛津廣場資本公司。
營業報表-(未經審計)
| 截至三個月 6月30日， 2022 | 三個月 告一段落 6月30日， 2021 | 六個月 告一段落 6月30日， 2022 | 六個月 已結束 6月30日， 2021 | |||||||||||||
| 投資收益 | ||||||||||||||||
| 來自非關聯/非控制投資： | ||||||||||||||||
| 利息收入--債務投資 | $ | 5,674,538 | $ | 3,602,389 | $ | 10,924,687 | $ | 7,824,426 | ||||||||
| 證券化工具和投資的收益 | 4,062,469 | 4,096,145 | 8,503,664 | 8,777,445 | ||||||||||||
| 其他收入 | 202,544 | 143,472 | 377,070 | 599,825 | ||||||||||||
| 非附屬/非控制投資的總投資收入 | 9,939,551 | 7,842,006 | 19,805,421 | 17,201,696 | ||||||||||||
| 總投資收益 | 9,939,551 | 7,842,006 | 19,805,421 | 17,201,696 | ||||||||||||
| 費用 | ||||||||||||||||
| 利息支出 | 3,087,952 | 2,431,398 | 6,173,318 | 4,314,823 | ||||||||||||
| 基本費用 | 1,565,181 | 1,434,484 | 3,171,684 | 2,823,734 | ||||||||||||
| 專業費用 | 310,931 | 570,265 | 655,453 | 1,255,219 | ||||||||||||
| 補償費用 | 219,830 | 192,875 | 454,833 | 365,597 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 412,129 | 428,515 | 756,231 | 843,690 | ||||||||||||
| 未扣除獎勵費用的總費用 | 5,596,023 | 5,057,537 | 11,211,519 | 9,603,063 | ||||||||||||
| 淨投資收益獎勵費用 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 總費用 | 5,596,023 | 5,057,537 | 11,211,519 | 9,603,063 | ||||||||||||
| 淨投資收益 | 4,343,528 | 2,784,469 | 8,593,902 | 7,598,633 | ||||||||||||
| 未實現(折舊)/投資增值淨變化： | ||||||||||||||||
| 非關聯/非控制投資 | (46,845,141 | ) | 2,537,168 | (60,535,837 | ) | 33,583,290 | ||||||||||
| 關聯投資 | 602,253 | — | 803,100 | — | ||||||||||||
| 未實現(折舊)/投資增值淨變化總額 | (46,242,888 | ) | 2,537,168 | (59,732,737 | ) | 33,583,290 | ||||||||||
| 已實現(虧損)/收益淨額： | ||||||||||||||||
| 非附屬/非控制投資 | (1,536,051 | ) | 1,180,480 | (493,765 | ) | (12,890,651 | ) | |||||||||
| 已實現淨額(虧損)/收益合計 | (1,536,051 | ) | 1,180,480 | (493,765 | ) | (12,890,651 | ) | |||||||||
| 淨(減少)/經營淨資產增加 | $ | (43,435,411 | ) | $ | 6,502,117 | $ | (51,632,600 | ) | $ | 28,291,272 | ||||||
| 每股普通股淨投資收益(基本和攤薄)導致的淨資產淨增長： | $ | 0.09 | $ | 0.06 | $ | 0.17 | $ | 0.15 | ||||||||
| 每股普通股運營產生的淨資產淨額(減少)/增加(基本和稀釋)： | $ | (0.87 | ) | $ | 0.13 | $ | (1.04 | ) | $ | 0.57 | ||||||
| 已發行普通股的加權平均股份(基本和稀釋)： | 49,736,300 | 49,607,474 | 49,718,630 | 49,598,636 | ||||||||||||
| 每股分派 | $ | 0.105 | $ | 0.105 | $ | 0.210 | $ | 0.210 | ||||||||
3
財務摘要-(未經審計)
| 截至三個月 6月30日， 2022 | 三個月 告一段落 6月30日， 2021 | 六個月 告一段落 6月30日， 2022 | 六個月 告一段落 6月30日， 2021 | |||||||||||||
| 每股數據 | ||||||||||||||||
| 期初資產淨值 | $ | 4.65 | $ | 4.88 | $ | 4.92 | $ | 4.55 | ||||||||
| 淨投資收益(1) | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | ||||||||||||
| 已實現淨額和未實現淨額(虧損)/收益(2) | (0.96 | ) | 0.08 | (1.21 | ) | 0.42 | ||||||||||
| 淨(減少)/業務資產淨值增加 | (0.87 | ) | 0.14 | (1.04 | ) | 0.57 | ||||||||||
| 淨投資收益的每股分配 | (0.09 | ) | (0.09 | ) | (0.17 | ) | (0.17 | ) | ||||||||
| 資本分配納税申報單(3) | (0.02 | ) | (0.02 | ) | (0.04 | ) | (0.04 | ) | ||||||||
| 總分配 | (0.11 | ) | (0.11 | ) | (0.21 | ) | (0.21 | ) | ||||||||
| 已發行/回購股份的影響，毛額 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 期末資產淨值 | $ | 3.67 | $ | 4.91 | $ | 3.67 | $ | 4.91 | ||||||||
| 期初每股市值 | $ | 4.19 | $ | 4.64 | $ | 4.08 | $ | 3.05 | ||||||||
| 期末每股市值 | $ | 3.64 | $ | 4.91 | $ | 3.64 | $ | 4.91 | ||||||||
| 基於市場價值的總回報(4) | (10.75 | )% | 8.09 | % | (6.00 | )% | 68.85 | % | ||||||||
| 基於資產淨值的總回報(5) | (18.82 | )% | 2.69 | % | (21.14 | )% | 12.44 | % | ||||||||
| 期末已發行股份 | 49,761,360 | 49,624,422 | 49,761,360 | 49,624,422 | ||||||||||||
| 比率/補充數據 (8) | ||||||||||||||||
| 期末淨資產(千美元) | $ | 182,793 | $ | 243,463 | $ | 182,793 | $ | 243,463 | ||||||||
| 平均淨資產(000美元) | $ | 207,048 | $ | 242,754 | $ | 222,414 | $ | 238,270 | ||||||||
| 費用與平均淨資產的比率(6) | 10.81 | % | 8.33 | % | 10.08 | % | 8.06 | % | ||||||||
| 淨投資收益與平均淨資產的比率(6) | 8.39 | % | 4.59 | % | 7.73 | % | 6.38 | % | ||||||||
| 投資組合流動率(7) | 1.79 | % | 1.07 | % | 12.19 | % | 7.11 | % | ||||||||
| (1) | 代表該期間的每股淨投資收入，以加權平均流通股計算。 |
| (2) | 已實現淨收益和未實現收益/(虧損)包括四捨五入的調整，以協調每股淨資產價值的變化。 |
| (3) | 管理層監控可用應税收益，包括 淨投資收入和已實現資本利得，以確定本年度是否可能發生資本納税回報。如果公司的應納税所得額低於該會計年度的公司分派總額，則這些分派的一部分可被視為對公司股東的資本退税。在會計年度結束後準備納税申報單之前，無法確定公司收益的最終納税性質 。報告的分配金額和來源 僅為估計值(基於歷史上報告的納税性質的平均值)，不用於美國納税報告 目的。 |
| (4) | 基於市值的總回報等於期末市價相對於期初市價的增減，加上分配除以期初市價，假設分配 根據公司的分銷再投資計劃獲得的再投資價格，不包括任何折扣。總回報不是按年計算的。 |
| (5) | 以淨資產值為基礎的總回報等於期末淨資產值比期初淨資產值增加或減少，加上分配除以期初淨資產值。合計 回報不按年計算。 |
| (6) | 按年計算。 |
| (7) | 投資組合週轉率按公允價值計算，取年初至今的現金投資銷售和債務償還或年初至今的現金投資買入額與總投資的平均值之間的較小者。 |
| (8) | 下表提供了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的補充績效比率 (年化)： |
| 截至三個月 6月30日， 2022 | 三個月 告一段落 6月30日， 2021 | 六個月 告一段落 6月30日， 2022 | 六個月 告一段落 6月30日， 2021 | |||||||||||||
| 費用與平均淨資產的比率： | ||||||||||||||||
| 未計獎勵費的營業費用 | 10.81 | % | 8.33 | % | 10.08 | % | 8.06 | % | ||||||||
| 淨投資收益獎勵費用 | — | % | — | % | — | % | — | % | ||||||||
| 費用比率，不包括利息費用與平均淨資產的比率 | 4.85 | % | 4.33 | % | 4.53 | % | 4.44 | % | ||||||||
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牛津廣場資本公司簡介
牛津廣場資本公司是一家公開交易的業務開發公司，主要投資於銀團銀行貸款以及債務和股權抵押貸款債券(“CLO”) 工具。CLO投資還可能包括倉庫設施，這是一種旨在聚合貸款的融資結構，這些貸款可能會被用來構成CLO工具的基礎。
前瞻性陳述
本新聞稿包含受 預測未來結果和條件的固有不確定性影響的前瞻性陳述。任何非歷史事實的陳述(包括包含“相信”、“計劃”、“預期”、“預期”、“估計”和類似表述的陳述)也應被視為前瞻性陳述。這些聲明 不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多風險和不確定因素，包括新冠肺炎的影響以及基本利率的相關變化和重大市場波動對我們的業務、我們的投資組合公司、我們的行業和全球經濟的影響。某些因素可能導致實際結果和條件與這些前瞻性陳述中預測的結果和條件大不相同。這些因素在我們提交給證券和交易委員會的文件中不時地被識別出來。我們不承擔更新此類聲明以反映後續事件的義務，除非法律要求 。
聯繫方式：
布魯斯·魯賓
203-983-5280
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