附件99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1056288/000105628822000029/fhipressreleaseimageq12020a.gif
聯合愛馬仕公司公佈2022年第二季度收益
·2022年第二季度稀釋後每股收益為0.64美元
·董事會宣佈季度股息為每股0.27美元
(賓夕法尼亞州匹茲堡,2022年7月28日)-積極、負責任投資的全球領先者Federated Hermes,Inc.(紐約證券交易所股票代碼:FHI)今天公佈,2022年第二季度每股稀釋後收益(EPS)為0.64美元,而去年同期為0.56美元,2022年第二季度淨收益為5770萬美元,而2021年第二季度為5590萬美元。聯合愛馬仕公佈的2022年每股收益為1.24美元,而2021年同期為1.31美元,2022年淨收入為1.135億美元,而2021年同期為1.304億美元。2022年第二季度和2022年年初的業績分別包括2,090萬美元(稀釋後每股0.10美元)和3260萬美元(稀釋後每股0.19美元)的投資已實現和未實現淨虧損,這是股權和固定收益投資市值下降的結果。
截至2022年6月30日,聯合愛馬仕管理的總資產為6319億美元,較2021年6月30日的6458億美元減少139億美元或2%,較2022年3月31日的6311億美元增加8億美元或不到1%。2022年第二季度的總平均管理資產為6179億美元,比2021年第二季度報告的6397億美元減少了218億美元,降幅為3%,比2022年第一季度的6472億美元減少了293億美元,降幅為5%。
聯合愛馬仕首席執行官J·克里斯托弗·多納休兼首席執行官J·克里斯托弗·多納休表示:2022年上半年,以聯合愛馬仕戰略價值紅利基金為首的聯合愛馬仕股息收益股票策略銷售強勁。“隨着投資者與各種資產類別的高通脹、不斷上升的利率和動盪的市場進行談判,他們也在聯邦愛馬仕的流動性產品中尋求避風港。”
聯合愛馬仕董事會宣佈每股派息0.27美元。股息將於2022年8月15日支付給2022年8月8日登記在冊的股東。在2022年第二季度,聯合愛馬仕以8950萬美元購買了2877,691股聯合愛馬仕B類普通股。
截至2022年6月30日,股票資產為810億美元,較2021年6月30日的1005億美元減少195億美元或19%,較2022年3月31日的917億美元減少107億美元或12%。2022年第二季度最暢銷的股票基金包括聯合愛馬仕戰略價值紅利基金、聯合愛馬仕國際戰略價值紅利基金、聯合愛馬仕亞洲(日本除外)股票基金、聯合愛馬仕國際股票基金和聯合愛馬仕SDG Engagement股票基金(UCITS)。
截至2022年6月30日,固定收益資產為863億美元,較2021年6月30日的908億美元減少45億美元或5%,較2022年3月31日的921億美元減少58億美元或6%。按淨值計算,2022年第二季度最暢銷的固定收益基金包括聯邦愛馬仕資本保護基金、聯邦愛馬仕可調利率基金、聯邦愛馬仕保守型市政微型做空基金、聯邦愛馬仕氣候變化高收益信用基金和聯邦愛馬仕中間市政基金。
截至2022年6月30日,另類/私人市場資產為218億美元,較2021年6月30日的210億美元增加8億美元或4%,較2022年3月31日的231億美元減少13億美元或6%。
媒體:媒體:分析師:
埃德·科斯特洛電話:412-288-7538梅根·麥克安德魯電話:412-288-8103Ray Hanley 412-288-1920

    
聯合愛馬仕報告2022年第二季度收益
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截至2022年6月30日,貨幣市場資產為4397億美元,較2021年6月30日的4298億美元增加99億美元或2%,較2022年3月31日的4206億美元增加191億美元或5%。截至2022年6月30日,貨幣市場基金資產為2,980億美元,較2021年6月30日的3,020億美元減少40億美元或1%,較2022年3月31日的2,795億美元增加185億美元或7%。
財務摘要
Q2 2022 vs. Q2 2021
收入增加5,500萬美元或18%,主要是由於減少了與某些貨幣市場基金相關的自願費用減免,以使這些基金的淨收益保持在正或零(自願與收益相關的費用減免)。有關豁免的進一步資料,請參閲下文“自願豁免收益相關費用的影響”。這一增長被股票和貨幣市場平均資產減少導致的收入減少以及平均固定收益資產組合的變化部分抵消。
2022年第二季度,聯合愛馬仕59%的收入來自長期資產(36%來自股權,14%來自固定收益,9%來自另類/私人市場和多種資產),40%來自貨幣市場資產,1%來自管理資產以外的來源。
營業費用增加4,450萬美元或19%,主要是由於自願收益相關費用減免減少導致分銷費用增加。由於平均管理基金資產減少,分銷費用減少,部分抵消了這一增長。
營業外收入(支出)淨減少2,950萬美元,主要原因是與2021年第二季度投資市值增加相比,2022年第二季度投資市值下降。
所得税撥備減少1,630萬美元,主要是由於英國於2021年第二季度頒佈立法,將英國企業所得税税率從19%提高到25%,自2023年4月1日起生效,導致某些遞延税淨負債在2021年第二季度重估(2021年英國税法)。
Q2 2022 vs. Q1 2022
收入增加了4,120萬美元,增幅為13%,這主要是由於自願減免與收益相關的費用減少。這一增長被長期和貨幣市場平均資產減少導致的收入減少部分抵消。
營運開支增加3,290萬美元,增幅為14%,主要是由於自願豁免收益相關費用較低所致的分派開支增加,部分被平均管理基金資產減少導致的分派開支減少所抵銷。
營業外收入(支出)淨減少1090萬美元,降幅為93%,主要原因是投資的市場價值下降。
YTD 2022 vs. YTD 2021
收入增加3,860萬美元,增幅為6%,主要原因是自願減免與收益相關的費用減少。這一增長因平均股本資產減少、附帶權益和績效費用減少以及平均貨幣市場和固定收益資產組合的變化導致收入減少而被部分抵消。


    
聯合愛馬仕報告2022年第二季度收益
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2022年上半年,聯合愛馬仕65%的收入來自長期資產(40%來自股權,16%來自固定收益,9%來自另類/私人市場和多種資產),34%來自貨幣市場資產,1%來自管理資產以外的來源。
營運開支增加4,160萬美元,增幅為9%,主要是由於自願豁免收益相關費用較低所致的分派開支增加,部分由平均管理基金資產減少及薪酬及相關開支減少所抵銷。
營業外收入(支出)淨減少4310萬美元,主要原因是與2021年同期相比,2022年前六個月投資的市值下降。
所得税撥備減少2370萬美元,主要原因是2021年英國税法和所得税前收入減少。
自願豁免與收益有關的費用的影響
在截至2022年6月30日的三個月和六個月裏,自願減免的收益率相關費用分別為950萬美元和8530萬美元。這些費用減免被相關分銷費用分別減少900萬美元和6650萬美元部分抵消,從而使聯合愛馬仕在截至2022年6月30日的三個月和六個月的税前淨影響分別為50萬美元和1880萬美元。在截至2021年6月30日的三個月和六個月裏,自願減免的收益率相關費用分別為1.178億美元和2.09億美元。這些費用減免被相關分銷費用分別減少7100萬美元和1.325億美元部分抵消,從而使聯合愛馬仕在截至2021年6月30日的三個月和六個月的税前淨影響分別為4680萬美元和6840萬美元。
由於貨幣市場投資組合持有的證券收益率最近有所上升,自願豁免收益率相關費用的税前淨負面影響已接近消除。與收益相關的自願減免費用的金額可能會根據許多因素而有所不同,這些因素包括利率、收益率、資產水平、資產流動以及分銷商分享豁免的能力。這些因素的任何變化都可能對自願減免收益相關費用的金額和水平產生影響,包括以實質性的方式。
聯合愛馬仕的業務活動水平和財務業績取決於許多因素,包括市場狀況、投資業績和投資者行為。這些因素和其他因素,包括資產水平和組合、產品銷售和贖回、市場升值或貶值、收入、費用減免、費用和監管變化,都可能對聯合愛馬仕的業務活動水平和財務業績產生重大影響。可能影響聯合愛馬仕財務業績的風險因素和不確定性在該公司提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的年度和季度報告中進行了討論。
聯合愛馬仕將於上午9點主持財報電話會議。東部時間2022年7月29日。投資者被邀請在上午9點前撥打電話877-545-0523(國內)或973-528-0016(國際)收聽收益電話會議。開始時間。要在線收聽,請至少在註冊和加入電話會議前15分鐘轉到FederatedHerMes.com的投資者關係部分和分析師信息選項卡。重播將在下午12:30左右播出。東部時間2022年7月29日。要收聽電話重播,請撥打8774814010(國內)或9198822331(國際),並輸入接入碼45935。在線重播將在FederatedHerMes.com上進行,為期一年。



    
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聯合愛馬仕公司是積極、負責任的投資管理領域的全球領導者,管理着6319億美元的資產1。我們提供投資解決方案,幫助投資者瞄準廣泛的結果,並向全球11,000多家機構和中介機構提供股票、固定收益、另類/私人市場、多資產和流動性管理策略。我們的客户包括公司、政府實體、保險公司、基金會和捐贈基金、銀行和經紀/交易商。聯合愛馬仕總部設在匹茲堡,在倫敦、紐約和世界各地設有辦事處,擁有近2,000名員工。
聯合愛馬仕在業內股票基金經理中排名前7%,在固定收益基金經理中排名前10%,在貨幣市場基金經理中排名前11%。聯合愛馬仕也是模型交付SMAs3的第九大管理公司。有關更多信息,包括分析師演示文稿,請訪問FederatedHerMes.com。
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1) As of June 30, 2022.
2)ISS市場情報(SIMFUND),2022年6月30日。基於開放式基金中管理的資產。
3)資金管理學院/Cerulli,2022年第一季度。
聯合證券公司是聯合愛馬仕基金的分銷商。
單獨管理的賬户可以通過聯合全球投資管理公司、聯合投資諮詢公司、聯合MDTA有限責任公司、愛馬仕基金管理公司愛爾蘭有限公司、愛馬仕投資管理有限公司和愛馬仕GPE LLP獲得,這些公司都是美國、英國或愛爾蘭的一個或多個註冊投資顧問公司。
本新聞稿中的某些陳述,如與業績、投資者偏好和需求、資產流動、資產組合、利率和費用減免有關的陳述,構成或可能構成前瞻性陳述,涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素,可能導致公司的實際結果、活動水平、業績或成就或行業結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的未來結果、活動水平、業績或成就存在實質性差異。其他風險和不確定性包括該公司預測未來幾個季度費用減免和支出水平的能力,預測績效費用或附帶權益是否會賺取和保留,以及維持產品需求、資產流動和組合的能力,這些可能會因市場狀況、投資表現和投資者行為等各種因素而有很大差異。其他風險和不確定因素包括該公司在提交給美國證券交易委員會的年度和季度報告中討論的風險因素。因此,不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就,公司或任何其他人都不對未來此類陳述的準確性和完整性或更新承擔責任。



    
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未經審計的簡明合併損益表
(單位為千,每股數據除外)
截至的季度% Change Q2 2021 to Q2 2022截至的季度% Change Q1 2022 to Q2 2022
June 30, 2022June 30, 2021March 31, 2022
收入
投資諮詢費,淨額$258,043 $214,289 20 %$232,994 11  %
行政服務費,淨附屬公司70,182 77,750 (10)73,507 (5)
其他服務費,淨額37,783 19,001 99 18,263 107 
總收入366,008 311,040 18 324,764 13 
運營費用
薪酬及相關128,086 132,769 (4)133,965 (4)
分佈84,243 38,115 121 48,562 73 
系統和通信18,446 18,954 (3)19,494 (5)
專業服務費13,976 15,122 (8)13,468 
辦公室和入住率10,512 11,082 (5)11,322 (7)
廣告和促銷4,736 4,623 2,732 73 
旅行及相關業務3,328 898 271 1,795 85 
其他10,363 7,668 35 9,477 
總運營費用273,690 229,231 19 240,815 14 
營業收入92,318 81,809 13 83,949 10 
營業外收入(費用)
投資收益(虧損),淨額(19,308)7,393 (361)(10,602)(82)
債務支出(3,350)(346)NM(1,222)174 
其他,淨額(13)(184)93 83 (116)
營業外收入(費用)合計(淨額)(22,671)6,863 (430)(11,741)(93)
所得税前收入69,647 88,672 (21)72,208 (4)
所得税撥備18,889 35,193 (46)17,611 
包括子公司非控股權益在內的淨收益50,758 53,479 (5)54,597 (7)
減去:子公司非控股權益應佔淨收益(虧損)(6,899)(2,405)(187)(1,266)(445)
淨收入$57,657 $55,884 %$55,863  %
屬於聯合愛馬仕公司的金額。
每股收益1
基本信息$0.64 $0.57 12 %$0.61  %
稀釋$0.64 $0.56 14 %$0.61 %
加權平均流通股
基本版和稀釋版85,373 93,964 88,050 
宣佈的每股股息$0.27 $0.27 $0.27 
1)獲得不可沒收股息權的未歸屬股票獎勵被視為參與證券,並要求在計算“兩級法”下的基本每股收益時考慮在內。因此,在截至2022年6月30日、2021年6月30日和2022年3月31日的季度期間,未歸屬的受限聯合愛馬仕股東可獲得的淨收入總額分別為320萬美元、240萬美元和260萬美元,不包括在基本每股收益的計算中。除了不包括在基本每股收益計算中的金額外,在計算截至2021年6月30日的季度期間的稀釋後每股收益時,不包括非上市合併子公司的未授權股東可獲得的淨收入。


    
聯合愛馬仕報告2022年第二季度收益
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未經審計的簡明合併損益表
(單位為千,每股數據除外)
截至六個月
June 30, 2022June 30, 2021更改百分比
收入
投資諮詢費,淨額$491,037 $461,978 %
行政服務費,淨附屬公司143,689 152,051 (5)
其他服務費,淨額56,046 38,184 47 
總收入690,772 652,213 
運營費用
薪酬及相關262,051 276,389 (5)
分佈132,804 82,504 61 
系統和通信37,940 37,549 
專業服務費27,444 29,759 (8)
辦公室和入住率21,835 22,322 (2)
廣告和促銷7,468 7,447 
旅行及相關業務5,123 1,195 329 
其他19,840 15,761 26 
總運營費用514,505 472,926 
營業收入176,267 179,287 (2)
營業外收入(費用)
投資收益(虧損),淨額(29,909)9,404 (418)
債務支出(4,571)(837)446 
其他,淨額68 161 (58)
營業外收入(費用)合計(淨額)(34,412)8,728 (494)
所得税前收入141,855 188,015 (25)
所得税撥備36,500 60,190 (39)
包括子公司非控股權益在內的淨收益105,355 127,825 (18)
減去:子公司非控股權益應佔淨收益(虧損)(8,165)(2,543)(221)
淨收入$113,520 $130,368 (13)%
屬於聯合愛馬仕公司的金額。
每股收益1
基本信息$1.24 $1.32 (6)%
稀釋$1.24 $1.31 (5)%
加權平均流通股
基本版和稀釋版86,706 94,588 
宣佈的每股股息$0.54 $0.54 
1)獲得不可沒收股息權的未歸屬股票獎勵被視為參與證券,並要求在計算“兩級法”下的基本每股收益時考慮在內。因此,截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月,未歸屬的受限聯合愛馬仕股東可獲得的淨收入總額分別為580萬美元和540萬美元,未計入基本每股收益。除了不包括在基本每股收益計算中的金額外,稀釋後每股收益的計算還不包括截至2021年6月30日的六個月非上市合併子公司的未歸屬股東可獲得的淨收入。





    
聯合愛馬仕報告2022年第二季度收益
第7頁,共13頁
未經審計的簡明綜合資產負債表
(單位:千)June 30, 2022Dec. 31, 2021
資產
現金和其他投資$429,767 $426,674 
其他流動資產131,636 132,773 
無形資產,淨額,包括商譽1,217,991 1,270,080 
其他長期資產172,523 188,660 
總資產$1,951,917 $2,018,187 
負債、可贖回的非控制性權益和股權
流動負債$207,147 $270,707 
長期債務397,448 223,350 
其他長期負債324,698 346,911 
可贖回的非控股權益54,731 63,202 
不包括庫存股的股本1,652,179 1,652,481 
庫存股(684,286)(538,464)
總負債、可贖回的非控股權益和股權$1,951,917 $2,018,187 


    
聯合愛馬仕報告2022年第二季度收益
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未經審計的長期資產變動--按資產類別分列
(單位:百萬)截至的季度截至六個月
June 30, 2022March 31, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
權益
期初資產$91,676 $96,716 $96,170 $96,716 $91,788 
銷售額1
6,595 6,992 5,366 13,587 13,126 
贖回1
(7,564)(7,070)(6,784)(14,634)(13,948)
淨銷售額(贖回)1
(969)(78)(1,418)(1,047)(822)
淨匯兑20 (174)(154)40 
外匯兑換的影響2
(1,199)(454)171 (1,653)(424)
市場收益和(損失)3
(8,540)(4,334)5,575 (12,874)9,924 
期末資產$80,988 $91,676 $100,506 $80,988 $100,506 
固定收益
期初資產$92,146 $97,550 $86,464 $97,550 $84,277 
銷售額1
6,991 7,424 10,584 14,415 21,771 
贖回1
(8,950)(9,437)(7,418)(18,387)(15,702)
淨銷售額(贖回)1
(1,959)(2,013)3,166 (3,972)6,069 
淨匯兑(51)146 (7)95 (51)
外匯兑換的影響2
(225)(104)25 (329)(35)
市場收益和(損失)3
(3,658)(3,433)1,153 (7,091)541 
期末資產$86,253 $92,146 $90,801 $86,253 $90,801 
另類/私募市場
期初資產$23,109 $22,920 $19,301 $22,920 $19,084 
銷售額1
1,116 644 1,330 1,760 1,808 
贖回1
(1,091)(505)(546)(1,596)(1,177)
淨銷售額(贖回)1
25 139 784 164 631 
淨匯兑(1)(2)
外匯兑換的影響2
(1,555)(637)54 (2,192)193 
市場收益和(損失)3
202 687 824 889 1,056 
期末資產$21,785 $23,109 $20,962 $21,785 $20,962 
多資產
期初資產$3,555 $3,780 $3,981 $3,780 $3,948 
銷售額1
43 74 88 117 155 
贖回1
(143)(132)(544)(275)(714)
淨銷售額(贖回)1
(100)(58)(456)(158)(559)
淨匯兑14 19 
外匯兑換的影響2
(1)
市場收益和(損失)3
(321)(172)160 (493)292 
期末資產$3,135 $3,555 $3,699 $3,135 $3,699 
長期資產總額
期初資產$210,486 $220,966 $205,916 $220,966 $199,097 
銷售額1
14,745 15,134 17,368 29,879 36,860 
贖回1
(17,748)(17,144)(15,292)(34,892)(31,541)
淨銷售額(贖回)1
(3,003)(2,010)2,076 (5,013)5,319 
淨匯兑(26)(23)14 (49)
外匯兑換的影響2
(2,979)(1,195)250 (4,174)(267)
市場收益和(損失)3
(12,317)(7,252)7,712 (19,569)11,813 
期末資產$192,161 $210,486 $215,968 $192,161 $215,968 
1)對於某些賬户,銷售和贖回是在計算總投資回報後,按期初資產與期末資產之間的差額計算。
2)反映了出於報告目的將非美元計價的AUM換算為美元的影響。
3)反映投資組合持有的證券的公允價值的大致變化,以及在較小程度上再投資股息、分配和淨投資收益。





    
聯合愛馬仕報告2022年第二季度收益
第9頁,共13頁
未經審計的長期資產變動--按資產類別和產品類型
(單位:百萬)
截至的季度
June 30, 2022
權益固定收益另類/私募市場多資產總計
基金
獨立會計1
基金
獨立會計1
基金
獨立會計1
基金
獨立會計1
資金。
獨立會計1
期初資產$51,890 $39,786 $54,830 $37,316 $14,847 $8,262 $3,401 $154 $124,968 $85,518 
銷售額3,669 2,926 4,326 2,665 705 411 43 8,743 6,002 
贖回(3,971)(3,593)(8,134)(816)(749)(342)(139)(4)(12,993)(4,755)
淨銷售額(贖回)(302)(667)(3,808)1,849 (44)69 (96)(4)(4,250)1,247 
淨匯兑20 (52)(27)
外匯兑換的影響2
(678)(521)(169)(56)(980)(575)(1,827)(1,152)
市場收益和(損失)3
(6,723)(1,817)(2,586)(1,072)84 118 (305)(16)(9,530)(2,787)
期末資產$44,207 $36,781 $48,215 $38,038 $13,911 $7,874 $3,001 $134 $109,334 $82,827 
截至六個月
June 30, 2022
權益固定收益另類/私募市場多資產總計
基金
獨立會計1
基金
獨立會計1
基金
獨立會計1
基金
獨立會計1
基金
獨立會計1
期初資產$57,036 $39,680 $59,862 $37,688 $14,788 $8,132 $3,608 $172 $135,294 $85,672 
銷售額7,629 5,958 9,755 4,660 1,100 660 116 18,600 11,279 
贖回(8,089)(6,545)(16,556)(1,831)(1,185)(411)(267)(8)(26,097)(8,795)
淨銷售額(贖回)(460)(587)(6,801)2,829 (85)249 (151)(7)(7,497)2,484 
淨匯兑(154)96 (1)(48)(1)
外匯兑換的影響2
(968)(685)(248)(81)(1,377)(815)(2,593)(1,581)
市場收益和(損失)3
(11,247)(1,627)(4,694)(2,397)581 308 (462)(31)(15,822)(3,747)
期末資產$44,207 $36,781 $48,215 $38,038 $13,911 $7,874 $3,001 $134 $109,334 $82,827 
1)包括單獨管理的賬户、機構賬户、某些次級建議基金和其他管理產品。對於某些賬户,銷售和贖回是在計算總投資回報後,作為期初和期末資產之間的剩餘差額計算的。
2)反映了出於報告目的將非美元計價的AUM換算為美元的影響。
3)反映投資組合持有的證券的公允價值的大致變化,以及在較小程度上再投資股息、分配和淨投資收益。










    
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未經審計的長期資產變動--按產品類型分列
(單位:百萬)
截至的季度截至六個月
June 30, 2022March 31, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
基金總資產
期初資產$124,968 $135,294 $128,376 $135,294 $123,713 
銷售額8,743 9,857 12,639 18,600 27,892 
贖回(12,993)(13,104)(10,936)(26,097)(22,711)
淨銷售額(贖回)(4,250)(3,247)1,703 (7,497)5,181 
淨匯兑(27)(21)12 (48)(400)
外匯兑換的影響1
(1,827)(766)138 (2,593)(79)
市場收益和(損失)2
(9,530)(6,292)4,932 (15,822)6,746 
期末資產$109,334 $124,968 $135,161 $109,334 $135,161 
單獨賬户資產合計3
期初資產$85,518 $85,672 $77,540 $85,672 $75,384 
銷售額4
6,002 5,277 4,729 11,279 8,968 
贖回4
(4,755)(4,040)(4,356)(8,795)(8,830)
淨銷售額(贖回)4
1,247 1,237 373 2,484 138 
淨匯兑(2)(1)406 
外匯兑換的影響1
(1,152)(429)112 (1,581)(188)
市場收益和(損失)2
(2,787)(960)2,780 (3,747)5,067 
期末資產$82,827 $85,518 $80,807 $82,827 $80,807 
長期資產總額3
期初資產$210,486 $220,966 $205,916 $220,966 $199,097 
銷售額4
14,745 15,134 17,368 29,879 36,860 
贖回4
(17,748)(17,144)(15,292)(34,892)(31,541)
淨銷售額(贖回)4
(3,003)(2,010)2,076 (5,013)5,319 
淨匯兑(26)(23)14 (49)
外匯兑換的影響1
(2,979)(1,195)250 (4,174)(267)
市場收益和(損失)2
(12,317)(7,252)7,712 (19,569)11,813 
期末資產$192,161 $210,486 $215,968 $192,161 $215,968 
1)反映了出於報告目的將非美元計價的AUM換算為美元的影響。
2)反映投資組合持有的證券的公允價值的大致變化,以及在較小程度上再投資股息、分配和淨投資收入。
3)包括單獨管理的賬户、機構賬户、某些次級建議基金和其他管理產品。
4)對於某些賬户,銷售和贖回是在計算總投資回報後,作為期初和期末資產的剩餘差額計算的。





















    
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未經審計的託管資產

(單位:百萬)
June 30, 2022March 31, 2022Dec. 31, 2021Sept. 30, 2021June 30, 2021
按資產類別
權益$80,988 $91,676 $96,716 $97,425 $100,506 
固定收益86,253 92,146 97,550 97,226 90,801 
另類/私營市場21,785 23,109 22,920 22,064 20,962 
多資產3,135 3,555 3,780 3,692 3,699 
長期資產總額192,161 210,486 220,966 220,407 215,968 
貨幣市場439,697 420,596 447,907 413,713 429,804 
管理的總資產$631,858 $631,082 $668,873 $634,120 $645,772 
按產品類型
資金:
權益$44,207 $51,890 $57,036 $58,218 $59,933 
固定收益48,215 54,830 59,862 60,262 58,486 
另類/私營市場13,911 14,847 14,788 14,299 13,225 
多資產3,001 3,401 3,608 3,518 3,517 
長期資產總額109,334 124,968 135,294 136,297 135,161 
貨幣市場298,031 279,514 312,834 292,311 301,971 
基金總資產$407,365 $404,482 $448,128 $428,608 $437,132 
單獨的帳户:
權益$36,781 $39,786 $39,680 $39,207 $40,573 
固定收益38,038 37,316 37,688 36,964 32,315 
另類/私營市場7,874 8,262 8,132 7,765 7,737 
多資產134 154 172 174 182 
長期資產總額82,827 85,518 85,672 84,110 80,807 
貨幣市場141,666 141,082 135,073 121,402 127,833 
單獨賬户資產總額$224,493 $226,600 $220,745 $205,512 $208,640 
管理的總資產$631,858 $631,082 $668,873 $634,120 $645,772 


    
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未經審計的平均管理資產截至的季度
(單位:百萬)
June 30, 2022March 31, 2022Dec. 31, 2021Sept. 30, 2021June 30, 2021
按資產類別
權益$85,785 $92,034 $97,751 $100,076 $99,165 
固定收益88,740 95,475 97,229 93,685 88,405 
另類/私營市場22,230 22,848 22,243 21,446 20,047 
多資產3,337 3,621 3,763 3,713 4,067 
長期資產總額200,092 213,978 220,986 218,920 211,684 
貨幣市場417,778 433,254 419,392 414,141 427,993 
總計平均託管資產$617,870 $647,232 $640,378 $633,061 $639,677 
按產品類型
資金:
權益$47,504 $52,419 $58,290 $59,918 $58,662 
固定收益51,173 57,413 60,339 59,618 57,006 
另類/私營市場14,297 14,746 14,419 13,704 12,703 
多資產3,193 3,460 3,590 3,533 3,880 
長期資產總額116,167 128,038 136,638 136,773 132,251 
貨幣市場275,631 291,157 294,618 289,566 301,990 
總計平均基金資產$391,798 $419,195 $431,256 $426,339 $434,241 
單獨的帳户:
權益$38,281 $39,615 $39,461 $40,158 $40,503 
固定收益37,567 38,062 36,890 34,067 31,399 
另類/私營市場7,933 8,102 7,824 7,742 7,344 
多資產144 161 173 180 187 
長期資產總額83,925 85,940 84,348 82,147 79,433 
貨幣市場142,147 142,097 124,774 124,575 126,003 
總計平均獨立賬户資產$226,072 $228,037 $209,122 $206,722 $205,436 
總計平均託管資產$617,870 $647,232 $640,378 $633,061 $639,677 



    
聯合愛馬仕報告2022年第二季度收益
第13頁,共13頁
未經審計的平均管理資產截至六個月
(單位:百萬)June 30, 2022June 30, 2021
按資產類別
權益$88,910 $97,166 
固定收益92,108 87,671 
另類/私營市場22,539 19,663 
多資產3,479 4,021 
長期資產總額207,036 208,521 
貨幣市場425,516 420,357 
總計平均託管資產$632,552 $628,878 
按產品類型
資金:
權益$49,962 $57,747 
固定收益54,293 56,210 
另類/私營市場14,521 12,471 
多資產3,326 3,832 
長期資產總額122,102 130,260 
貨幣市場283,394 295,197 
總計平均基金資產$405,496 $425,457 
單獨的帳户:
權益$38,948 $39,419 
固定收益37,815 31,461 
另類/私營市場8,018 7,192 
多資產153 189 
長期資產總額84,934 78,261 
貨幣市場142,122 125,160 
總計平均獨立賬户資產$227,056 $203,421 
總計平均託管資產$632,552 $628,878