gva20220630_10q.htm0000861459花崗巖建築公司錯誤--12-31Q2202277,94392,783107,85469,34749,53449,40870,45350,05441,8156,0568,09112,14213,59614,92020,20663,54155,01262,11761,86869,32866,1938,0255,5145,1860.010.010.013,000,0003,000,0003,000,0000000.010.010.01150,000,000150,000,000150,000,00044,078,46944,078,46945,840,26045,840,26045,818,71945,818,7190.130.130.130.131,5121,51201,51201,5126,234122.75950012963這一餘額主要與用於購買設備的當地銀行債務和與我們的房地產投資相關的債務有關。截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日，我們的簡明綜合資產負債表上的這一餘額以及應計費用和其他流動負債分別為1270萬美元、2860萬美元和3360萬美元，分別與未合併建築合資企業的赤字有關，其中包括損失準備金。截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日的這一餘額分別為1.095億美元、1.038億美元和9670萬美元，與Granite在客户肯定索賠的估計成本回收中的份額相關。此外，這一餘額包括與花崗巖公司截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日的預計追回欠款索賠份額相關的290萬美元、1070萬美元和1410萬美元。此金額為根據我們的2012及2021年股權激勵計劃歸屬的RSU以及於2022年及2021年回購的股票的員工預扣税款，包括根據董事會批准的回購計劃於2022年加速回購股份(見附註1)而購買的股份。合作伙伴的利益和調整包括將我們的合作伙伴報告的總收入和收入總成本與花崗巖的利益進行調整，以反映我們的會計政策和估計，主要與合同預測和/或實際差異有關。賬面價值不包括於2021年12月31日及2021年6月30日分別與2.75%可換股票據有關的債務折讓2,260萬美元及2,620萬美元(見附註2及15)。在截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日的簡明綜合資產負債表上的這一餘額以及應計費用和其他流動負債中，與業績擔保有關的金額分別為7740萬美元、8210萬美元和8230萬美元。合作伙伴的利息和調整包括將我們的合作伙伴報告的淨資產總額與Granite的利益進行調整，以反映我們的會計政策和主要與合同預測差異有關的估計。2022年6月，我們完成了亞利桑那州一處房產的回售交易。出售這一財產導致持有待售資產負債表上的財產和設備淨額減少380萬美元，使用權資產和租賃負債增加110萬美元，非持續經營業務報表上的財產和設備銷售增加820萬美元截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日的所有可交易證券均被歸類為持有至到期證券，包括美國政府和機構債務以及兩個月至三年到期的公司商業票據。這些合資企業淨收益/(虧損)金額不包括我們管理合資企業所需的公司管理費用，只包括適用州有合資企業税的範圍內的税收。2021年6月，我們完成了加州兩處房產的回售交易。出售這些財產導致持有待售資產負債表上的財產和設備淨額減少1110萬美元，使用權資產和租賃負債增加240萬美元，非持續經營業務報表上的財產和設備銷售增加2970萬美元。根據ASC主題360，財產、廠房和設備，自2021年12月31日起，我們停止記錄WMS財產、廠房和設備、有限壽命有形資產和使用權租賃資產的折舊和攤銷。2.75%可轉換票據的公允價值是根據活躍市場中票據的中位數價格計算的。第三次修訂及重訂信貸協議及第四次修訂及重訂信貸協議的公允價值乃根據吾等就類似期限、平均到期日及信用風險的長期貸款所提供的借款利率釐定。有關2.75%可換股票據、第三次修訂及重訂信貸協議及第四次修訂及重訂信貸協議的詳情，請參閲附註15。00008614592022-01-012022-06-30Xbrli：共享00008614592022-07-22ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
| | |
| | 截至本季度末June 30, 2022 |
或
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| | |
| | 由_至_的過渡期 |
| | |
| | 委託文件編號：1-12911 |
花崗巖建築股份有限公司
| 公司註冊狀態： | 税務局僱主身分證號碼： |
| 特拉華州 | 77-0239383 |
主要執行機構地址：
海灘西街585號
沃森維爾, 加利福尼亞95076
(831) 724-1011
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | GVA | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。☒是 ☐ No
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。☒是 ☐ No
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速文件服務器 ☒ | 加速的文件服務器☐ | 非加速文件服務器☐ | 規模較小的報告公司☐ | 新興成長型公司☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐是，☒不是
表明截至2022年7月22日發行人所屬普通股類別的流通股數量。
| 班級 | | 傑出的 |
| 普通股，面值0.01美元 | | 44,084,843 |
索引
| 第一部分財務信息 |
| |
第1項。 |
財務報表(未經審計) |
| |
|
截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日的簡明綜合資產負債表 |
| |
|
截至2022年和2021年6月30日止三個月和六個月的簡明綜合業務報表 |
| |
|
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的簡明綜合全面收益(虧損)表 |
| |
|
截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月的股東權益簡明綜合報表 |
| |
|
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月簡明合併現金流量表 |
| |
|
簡明合併財務報表附註 |
| |
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
| |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露
|
| |
第四項。 |
控制和程序 |
| 第二部分：其他信息 |
| |
第1項。 |
法律訴訟 |
| |
第1A項。 |
風險因素 |
| |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
| |
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
| |
第六項。 |
陳列品 |
| 簽名 |
| 附件31.1 |
| 附件31.2 |
| 附件32 |
| 展品95 |
| 附件101.INS |
| 附件101.SCH |
| 附件101.CAL |
| 附件101.DEF |
| 附件101.實驗室 |
第一部分財務信息
花崗巖建築股份有限公司
簡明合併資產負債表
(未經審計-以千為單位，不包括每股和每股數據)
| | | June 30, 2022 | | | 2021年12月31日 | | | June 30, 2021 | |
| 資產 | | | | | | | | | | | | |
| 流動資產 | | | | | | | | | | | | |
| 現金和現金等價物(#美元77,943, $92,783及$107,854與合併建築合資企業(“CCJV”)有關) | | $ | 175,022 | | | $ | 395,647 | | | $ | 377,620 | |
| 短期有價證券 | | | 45,000 | | | | — | | | | — | |
| 應收賬款，淨額(美元69,347, $49,534及$49,408與CCJV相關) | | | 527,277 | | | | 464,588 | | | | 543,914 | |
| 合同資產(美元70,453, $50,054及$41,815與CCJV相關) | | | 190,187 | | | | 145,437 | | | | 154,542 | |
| 盤存 | | | 78,634 | | | | 61,965 | | | | 66,584 | |
| 建築合營企業的股權 | | | 187,028 | | | | 189,911 | | | | 195,430 | |
| 其他流動資產(美元6,056, $8,091及$12,142與CCJV相關) | | | 167,349 | | | | 177,210 | | | | 44,076 | |
| 持有待售流動資產 | | | 222,779 | | | | 392,641 | | | | 184,267 | |
| 流動資產總額 | | | 1,593,276 | | | | 1,827,399 | | | | 1,566,433 | |
| 財產和設備，淨額(美元13,596, $14,920及$20,206與CCJV相關) | | | 464,593 | | | | 433,504 | | | | 432,896 | |
| 長期有價證券 | | | 21,675 | | | | 15,600 | | | | 10,850 | |
| 對關聯公司的投資 | | | 23,203 | | | | 23,368 | | | | 25,317 | |
| 商譽 | | | 53,715 | | | | 53,715 | | | | 53,715 | |
| 使用權資產 | | | 45,404 | | | | 49,312 | | | | 47,181 | |
| 遞延所得税，淨額 | | | 25,458 | | | | 24,141 | | | | 42,230 | |
| 其他非流動資產 | | | 64,008 | | | | 67,888 | | | | 70,148 | |
| 持有待售非流動資產 | | | — | | | | — | | | | 230,128 | |
| 總資產 | | $ | 2,291,332 | | | $ | 2,494,927 | | | $ | 2,478,898 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 負債和權益 | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | | | | | |
| 長期債務當期到期日 | | $ | 1,429 | | | $ | 8,727 | | | $ | 8,709 | |
| 應付帳款(美元)63,541, $55,012及$62,117與CCJV相關) | | | 331,728 | | | | 324,313 | | | | 334,158 | |
| 合同負債(美元61,868, $69,328及$66,193與CCJV相關) | | | 179,322 | | | | 200,041 | | | | 166,415 | |
| 應計費用和其他流動負債(#美元8,025, $5,514及$5,186與CCJV相關) | | | 435,061 | | | | 452,829 | | | | 459,517 | |
| 持有待售流動負債 | | | 46,706 | | | | 83,408 | | | | 79,487 | |
| 流動負債總額 | | | 994,246 | | | | 1,069,318 | | | | 1,048,286 | |
| 長期債務 | | | 286,801 | | | | 331,191 | | | | 331,222 | |
| 長期租賃負債 | | | 31,182 | | | | 32,928 | | | | 33,577 | |
| 其他長期負債 | | | 61,868 | | | | 65,927 | | | | 66,995 | |
| 長期持有待售負債 | | | — | | | | — | | | | 10,576 | |
| 承付款和或有事項(見附註18) | | | | | | | | | | | | |
| 權益 | | | | | | | | | | | | |
| 優先股，$0.01面值，授權3,000,000股票，無傑出的 | | | — | | | | — | | | | — | |
| 普通股，$0.01面值，授權150,000,000已發行及已發行股份：44,078,469截至2022年6月30日的股票，45,840,260截至2021年12月31日的股票和45,818,719截至2021年6月30日的股票 | | | 441 | | | | 458 | | | | 458 | |
| 額外實收資本 | | | 467,159 | | | | 559,752 | | | | 556,615 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | | 2,388 | | | | (3,359 | ) | | | (2,750 | ) |
| 留存收益 | | | 413,931 | | | | 410,831 | | | | 401,061 | |
| 花崗巖建築股份有限公司股東權益總額 | | | 883,919 | | | | 967,682 | | | | 955,384 | |
| 非控制性權益 | | | 33,316 | | | | 27,881 | | | | 32,858 | |
| 總股本 | | | 917,235 | | | | 995,563 | | | | 988,242 | |
| 負債和權益總額 | | $ | 2,291,332 | | | $ | 2,494,927 | | | $ | 2,478,898 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
花崗巖建築股份有限公司
簡明合併業務報表
(未經審計-單位為千，每股數據除外)
| | | | 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | |
| | | 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
| 收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工 | | $ | 632,260 | | | $ | 713,425 | | | $ | 1,107,195 | | | $ | 1,220,396 | |
| 材料 | | | 136,026 | | | | 121,246 | | | | 208,677 | | | | 180,607 | |
| 總收入 | | | 768,286 | | | | 834,671 | | | | 1,315,872 | | | | 1,401,003 | |
| 收入成本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工 | | | 571,094 | | | | 637,158 | | | | 997,837 | | | | 1,091,360 | |
| 材料 | | | 118,712 | | | | 99,281 | | | | 189,780 | | | | 157,699 | |
| 收入總成本 | | | 689,806 | | | | 736,439 | | | | 1,187,617 | | | | 1,249,059 | |
| 毛利 | | | 78,480 | | | | 98,232 | | | | 128,255 | | | | 151,944 | |
| 銷售、一般和行政費用 | | | 53,162 | | | | 58,628 | | | | 111,663 | | | | 119,789 | |
| 其他費用(見附註7) | | | 20,177 | | | | 5,868 | | | | 28,391 | | | | 80,177 | |
| 財產和設備銷售收益，淨額 | | | (385 | ) | | | (1,052 | ) | | | (717 | ) | | | (3,297 | ) |
| 營業收入(虧損) | | | 5,526 | | | | 34,788 | | | | (11,082 | ) | | | (44,725 | ) |
| 其他(收入)支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息收入 | | | (782 | ) | | | (162 | ) | | | (1,405 | ) | | | (395 | ) |
| 利息支出 | | | 3,896 | | | | 5,502 | | | | 7,471 | | | | 10,874 | |
| 關聯公司淨收入中的權益 | | | (541 | ) | | | (2,607 | ) | | | (235 | ) | | | (2,875 | ) |
| 其他(收入)費用，淨額 | | | 3,357 | | | | (1,800 | ) | | | 4,739 | | | | (2,026 | ) |
| 其他費用合計(淨額) | | | 5,930 | | | | 933 | | | | 10,570 | | | | 5,578 | |
| 所得税前持續經營的收入(虧損) | | | (404 | ) | | | 33,855 | | | | (21,652 | ) | | | (50,303 | ) |
| 持續經營所得税撥備(受益於) | | | 2,549 | | | | 7,710 | | | | (2,782 | ) | | | (14,047 | ) |
| 持續經營的淨收益(虧損) | | | (2,953 | ) | | | 26,145 | | | | (18,870 | ) | | | (36,256 | ) |
| 非持續經營業務的淨收益 | | | 19,521 | | | | 29,602 | | | | 25,617 | | | | 26,680 | |
| 淨收益(虧損) | | | 16,568 | | | | 55,747 | | | | 6,747 | | | | (9,576 | ) |
| 可歸因於持續經營的非控股權益的金額 | | | 583 | | | | (1,286 | ) | | | (2,535 | ) | | | (2,158 | ) |
| 可歸因於花崗巖建築公司持續經營的淨收益(虧損) | | | (2,370 | ) | | | 24,859 | | | | (21,405 | ) | | | (38,414 | ) |
| 可歸因於花崗巖建築公司非持續經營的淨收益 | | | 19,521 | | | | 29,602 | | | | 25,617 | | | | 26,680 | |
| 可歸因於花崗巖建築公司的淨收益(虧損) | | $ | 17,151 | | | $ | 54,461 | | | $ | 4,212 | | | $ | (11,734 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股股東應佔每股淨收益(虧損)(見附註16)： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每股基本持續運營 | | $ | (0.05 | ) | | $ | 0.54 | | | $ | (0.47 | ) | | $ | (0.84 | ) |
| 每股基本停產業務 | | | 0.44 | | | | 0.65 | | | | 0.57 | | | | 0.58 | |
| 每股基本收益(虧損) | | $ | 0.39 | | | $ | 1.19 | | | $ | 0.10 | | | $ | (0.26 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稀釋後每股持續運營 | | $ | (0.05 | ) | | $ | 0.52 | | | $ | (0.47 | ) | | $ | (0.84 | ) |
| 每股攤薄非持續經營業務 | | | 0.44 | | | | 0.62 | | | | 0.57 | | | | 0.58 | |
| 稀釋後每股收益(虧損) | | $ | 0.39 | | | $ | 1.14 | | | $ | 0.10 | | | $ | (0.26 | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加權平均流通股： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本信息 | | | 44,534 | | | | 45,798 | | | | 45,128 | | | | 45,748 | |
| 稀釋 | | | 44,534 | | | | 47,798 | | | | 45,128 | | | | 45,748 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
花崗巖建築股份有限公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
(未經審計-以千計)
| |
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
| |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 淨收益(虧損) |
|
$ |
16,568 |
|
|
$ |
55,747 |
|
|
$ |
6,747 |
|
|
$ |
(9,576 |
) |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 現金流量套期保值未實現淨收益(虧損) |
|
$ |
(377 |
) |
|
$ |
293 |
|
|
$ |
2,059 |
|
|
$ |
1,227 |
|
| 減去：計入利息支出的淨收益的重新分類 |
|
|
1,282 |
|
|
|
568 |
|
|
|
3,042 |
|
|
|
1,178 |
|
| 淨變化 |
|
$ |
905 |
|
|
$ |
861 |
|
|
$ |
5,101 |
|
|
$ |
2,405 |
|
| 外幣折算調整，淨額 |
|
|
(90 |
) |
|
|
103 |
|
|
|
646 |
|
|
|
(122 |
) |
| 其他綜合收益 |
|
$ |
815 |
|
|
$ |
964 |
|
|
$ |
5,747 |
|
|
$ |
2,283 |
|
| 綜合收益(虧損) |
|
$ |
17,383 |
|
|
$ |
56,711 |
|
|
$ |
12,494 |
|
|
$ |
(7,293 |
) |
| 綜合(收益)損失中的非控股權益 |
|
|
583 |
|
|
|
(1,286 |
) |
|
|
(2,535 |
) |
|
|
(2,158 |
) |
| 可歸因於花崗巖建築公司的全面收益(虧損) |
|
$ |
17,966 |
|
|
$ |
55,425 |
|
|
$ |
9,959 |
|
|
$ |
(9,451 |
) |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
花崗巖建築股份有限公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計-以千為單位，共享數據除外)
| | | 流通股 | | | 普通股 | | | 額外實收資本 | | | 累計其他綜合收益(虧損) | | | 留存收益 | | | 花崗巖股東權益總額 | | | 非控制性權益 | | | 總股本 | |
| 2022年3月31日的餘額 | | | 45,364,137 | | | $ | 454 | | | $ | 515,262 | | | $ | 1,573 | | | $ | 402,550 | | | $ | 919,839 | | | $ | 37,324 | | | $ | 957,163 | |
| 淨收益(虧損) | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 17,151 | | | | 17,151 | | | | (583 | ) | | | 16,568 | |
| 其他綜合收益 | | | — | | | | — | | | | — | | | | 815 | | | | — | | | | 815 | | | | — | | | | 815 | |
| 普通股回購(1) | | | (1,325,706 | ) | | | (13 | ) | | | (50,151 | ) | | | — | | | | — | | | | (50,164 | ) | | | — | | | | (50,164 | ) |
| 歸屬的限制性股票單位(“限制性股票單位”) | | | 30,596 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | |
| 普通股股息(美元0.13每股) | | | — | | | | — | | | | 75 | | | | — | | | | (5,846 | ) | | | (5,771 | ) | | | — | | | | (5,771 | ) |
| 具有非控制性權益的交易 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (3,425 | ) | | | (3,425 | ) |
| 基於股票的薪酬費用和其他 | | | 9,442 | | | | — | | | | 1,973 | | | | — | | | | 76 | | | | 2,049 | | | | — | | | | 2,049 | |
| 2022年6月30日的餘額 | | | 44,078,469 | | | $ | 441 | | | $ | 467,159 | | | $ | 2,388 | | | $ | 413,931 | | | $ | 883,919 | | | $ | 33,316 | | | $ | 917,235 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日的餘額 | | | 45,791,712 | | | $ | 458 | | | $ | 554,186 | | | $ | (3,714 | ) | | $ | 352,610 | | | $ | 903,540 | | | $ | 27,655 | | | $ | 931,195 | |
| 淨收入 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 54,461 | | | | 54,461 | | | | 1,286 | | | | 55,747 | |
| 其他綜合收益 | | | — | | | | — | | | | — | | | | 964 | | | | — | | | | 964 | | | | — | | | | 964 | |
| 普通股回購(1) | | | (4,982 | ) | | | — | | | | (199 | ) | | | — | | | | — | | | | (199 | ) | | | — | | | | (199 | ) |
| 歸屬的RSU | | | 31,992 | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | |
| 普通股股息(美元0.13每股) | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (5,956 | ) | | | (5,956 | ) | | | — | | | | (5,956 | ) |
| 具有非控制性權益的交易 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 3,917 | | | | 3,917 | |
| 基於股票的薪酬費用和其他 | | | (3 | ) | | | — | | | | 2,628 | | | | — | | | | (54 | ) | | | 2,574 | | | | — | | | | 2,574 | |
| 2021年6月30日的餘額 | | | 45,818,719 | | | $ | 458 | | | $ | 556,615 | | | $ | (2,750 | ) | | $ | 401,061 | | | $ | 955,384 | | | $ | 32,858 | | | $ | 988,242 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日的餘額 | | | 45,840,260 | | | $ | 458 | | | $ | 559,752 | | | $ | (3,359 | ) | | $ | 410,831 | | | $ | 967,682 | | | $ | 27,881 | | | $ | 995,563 | |
| 新採用的會計準則的累積影響(見附註2) | | | — | | | | — | | | | (26,961 | ) | | | — | | | | 10,543 | | | | (16,418 | ) | | | — | | | | (16,418 | ) |
| 2022年1月1日的餘額 | | | 45,840,260 | | | | 458 | | | | 532,791 | | | | (3,359 | ) | | | 421,374 | | | | 951,264 | | | | 27,881 | | | | 979,145 | |
| 淨收入 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 4,212 | | | | 4,212 | | | | 2,535 | | | | 6,747 | |
| 其他綜合收益 | | | — | | | | — | | | | — | | | | 5,747 | | | | — | | | | 5,747 | | | | — | | | | 5,747 | |
| 普通股回購(1) | | | (1,991,586 | ) | | | (19 | ) | | | (70,357 | ) | | | — | | | | — | | | | (70,376 | ) | | | — | | | | (70,376 | ) |
| 歸屬的RSU | | | 220,766 | | | | 2 | | | | (2 | ) | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | |
| 普通股股息(美元0.13每股) | | | — | | | | — | | | | 144 | | | | — | | | | (11,731 | ) | | | (11,587 | ) | | | — | | | | (11,587 | ) |
| 具有非控制性權益的交易 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 2,900 | | | | 2,900 | |
| 基於股票的薪酬費用和其他 | | | 9,029 | | | | — | | | | 4,583 | | | | — | | | | 76 | | | | 4,659 | | | | — | | | | 4,659 | |
| 2022年6月30日的餘額 | | | 44,078,469 | | | $ | 441 | | | $ | 467,159 | | | $ | 2,388 | | | $ | 413,931 | | | $ | 883,919 | | | $ | 33,316 | | | $ | 917,235 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日的餘額 | | | 45,668,541 | | | $ | 457 | | | $ | 555,407 | | | $ | (5,035 | ) | | $ | 424,835 | | | $ | 975,664 | | | $ | 15,946 | | | $ | 991,610 | |
| 淨收益(虧損) | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (11,734 | ) | | | (11,734 | ) | | | 2,158 | | | | (9,576 | ) |
| 其他綜合收益 | | | — | | | | — | | | | — | | | | 2,283 | | | | — | | | | 2,283 | | | | — | | | | 2,283 | |
| 普通股回購(1) | | | (62,600 | ) | | | (1 | ) | | | (2,497 | ) | | | — | | | | — | | | | (2,498 | ) | | | — | | | | (2,498 | ) |
| 歸屬的RSU | | | 213,567 | | | | 2 | | | | (2 | ) | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | |
| 普通股股息(美元0.13每股) | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | (11,909 | ) | | | (11,909 | ) | | | — | | | | (11,909 | ) |
| 具有非控制性權益的交易 | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | — | | | | 14,754 | | | | 14,754 | |
| 基於股票的薪酬費用和其他 | | | (789 | ) | | | — | | | | 3,707 | | | | 2 | | | | (131 | ) | | | 3,578 | | | | — | | | | 3,578 | |
| 2021年6月30日的餘額 | | | 45,818,719 | | | $ | 458 | | | $ | 556,615 | | | $ | (2,750 | ) | | $ | 401,061 | | | $ | 955,384 | | | $ | 32,858 | | | $ | 988,242 | |
(1)此金額為根據我們的2012和2021年股權激勵計劃歸屬的RSU以及在2022年和2021年回購的股票的員工預扣税款，包括根據董事會批准的回購計劃於2022年加速回購股份(見注1)而購買的股票。
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
花崗巖建築股份有限公司
簡明合併現金流量表
(未經審計--以千計)
| 截至6月30日的六個月， | | | 2022 | | | | 2021 | |
| 經營活動 | | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | | $ | 6,747 | | | $ | (9,576 | ) |
| 對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整： | | | | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | | | 32,328 | | | | 52,853 | |
| 與長期債務相關的攤銷(見附註15) | | | 1,423 | | | | 4,666 | |
| 出售非連續性業務的收益(見附註3) | | | (6,234 | ) | | | — | |
| 財產和設備銷售收益，淨額 | | | (9,513 | ) | | | (34,190 | ) |
| 遞延所得税 | | | 2,545 | | | | — | |
| 基於股票的薪酬 | | | 4,376 | | | | 3,642 | |
| 未合併合資企業淨(收益)虧損中的權益 | | | 17,228 | | | | (6,972 | ) |
| 關聯公司淨虧損 | | | (6,165 | ) | | | (8,039 | ) |
| 其他非現金調整 | | | (84 | ) | | | 1,483 | |
| 資產和負債變動情況： | | | | | | | | |
| 法律結算的應收存款/保險(見附註18) | | | — | | | | (63,000 | ) |
| 應收賬款 | | | (69,114 | ) | | | (48,584 | ) |
| 合同資產，淨額 | | | (71,282 | ) | | | (28,111 | ) |
| 盤存 | | | (18,618 | ) | | | (6,062 | ) |
| 對鬆散建築合資企業的貢獻 | | | (33,563 | ) | | | (47,580 | ) |
| 來自未合併的建築合資企業和附屬公司的分配 | | | 6,522 | | | | 7,029 | |
| 其他資產，淨額 | | | 15,627 | | | | (7,197 | ) |
| 應付帳款 | | | 17,983 | | | | 26,056 | |
| 美國證券交易委員會調查預期解決的應計項目(見附註18) | | | 12,000 | | | | - | |
| 法律和解的應計項目(見附註18) | | | — | | | | 129,000 | |
| 應計費用和其他負債，淨額 | | | (5,484 | ) | | | 3,578 | |
| 用於經營活動的現金淨額 | | $ | (103,278 | ) | | $ | (31,004 | ) |
| 投資活動 | | | | | | | | |
| 購買有價證券 | | | (49,968 | ) | | | (5,000 | ) |
| 購置財產和設備 | | | (73,216 | ) | | | (46,437 | ) |
| 出售財產和設備所得收益 | | | 15,289 | | | | 48,517 | |
| 出售非連續性業務所得收益(見附註3) | | | 142,571 | | | | — | |
| 發行應收票據 | | | (4,560 | ) | | | — | |
| 應收票據託收 | | | 201 | | | | 4,581 | |
| 投資活動提供的現金淨額 | | $ | 30,317 | | | $ | 1,661 | |
| 融資活動 | | | | | | | | |
| 長期債務收益 | | | 50,000 | | | | — | |
| 債務本金償還 | | | (124,660 | ) | | | (4,677 | ) |
| 支付的現金股利 | | | (11,857 | ) | | | (11,890 | ) |
| 普通股回購(見附註1) | | | (70,374 | ) | | | (2,497 | ) |
| 非控股合夥人的出資 | | | 6,327 | | | | 11,350 | |
| 分配給非控股合夥人 | | | (6,700 | ) | | | (5,836 | ) |
| 其他籌資活動，淨額 | | | 209 | | | | (62 | ) |
| 用於融資活動的現金淨額 | | $ | (157,055 | ) | | $ | (13,612 | ) |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | | | (230,016 | ) | | | (42,955 | ) |
| 現金、現金等價物和美元1,512在每個期間開始時使用受限現金 | | | 413,655 | | | | 437,648 | |
| 現金、現金等價物和美元0及$1,512在每個期末以受限現金支付 | | $ | 183,639 | | | $ | 394,693 | |
| 減去：現金、現金等價物和美元0及$1,512在每個期末持有待售流動資產中包括的限制性現金 | | | 8,617 | | | | 17,073 | |
| 期末持續經營的現金和現金等價物 | | $ | 175,022 | | | $ | 377,620 | |
| | | | | | | | | |
| 補充資料 | | | | | | | | |
| 用租賃義務換取的使用權資產 | | $ | 8,167 | | | $ | 7,997 | |
| 為經營租賃負債支付的現金 | | $ | 11,667 | | | $ | 10,956 | |
| 期內支付的現金： | | | | | | | | |
| 利息 | | $ | 6,786 | | | $ | 8,078 | |
| 所得税 | | $ | 1,553 | | | $ | 1,817 | |
| 非現金投資和融資活動： | | | | | | | | |
| 簽發的RSU，沒收後的淨額 | | $ | 7,688 | | | $ | 7,554 | |
| 已宣佈但未支付的股息 | | $ | 5,730 | | | $ | 5,956 | |
| 非控股合夥人的出資 | | $ | 3,274 | | | $ | 9,240 | |
| 應計設備購置額 | | $ | (5,149 | ) | | $ | 3,024 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
花崗巖建築股份有限公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1.演示的 基礎
本文所包括的簡明綜合財務報表已由花崗巖建築股份有限公司(以下簡稱“我們”、“本公司”或“花崗巖”)根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定編制，未經審計，應與我們的年度報告表格一起閲讀。10-截至該年度的K2021年12月31日(“年報”)。按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被精簡或省略。此外，管理層認為，簡明綜合財務報表反映了所有必要的正常經常性調整，以公平地陳述我們的財務狀況。 June 30, 2022和2021以及所列期間我們的運營和現金流的結果。這個2021年12月31日本文所列的簡明綜合資產負債表數據源自經審計的綜合財務報表，但不包括美國公認會計原則要求的所有披露。
除採用會計準則更新(“ASU”)外，我們按與年度合併財務報表相同的基準編制隨附的簡明綜合財務報表。2020-06, 債務--可轉換債務和其他備選方案(小主題470-20)和衍生工具和對衝-實體合同’的自有權益(副標題815-40)：實體內可轉換票據和合同的會計’的自有權益 (“ASU 2020-06”)上 January 1, 2022, 華碩2020-04, 參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響 (“ASU 2020-04”)和2021-01, 參考匯率改革(主題 848)：範圍(“ASU 2021-01”), on June 30, 2022, 其影響在註釋中描述2.
期外調整：在第二1/42022,我們記錄了非實質性的期間外調整，導致淨額為#美元。4.1年所得税前持續經營虧損增加百萬美元三截至的月份 June 30, 2022 使用不是淨影響對六截至的月份 June 30, 2022. 管理層已確定這些錯誤是不在其之前發佈的任何財務報表中都不包含任何材料。
股票購買計劃：在……上面 May 2, 2022, 我們與蒙特利爾銀行簽訂了加速股份回購協議(“加速股份回購”)。加速股份回購是根據現有的股份回購計劃訂立的。在……上面 May 2, 2022, 我們花了$50.0一百萬到銀行，收到了80名義金額的%，或$40.0百萬股，按交易日收盤價計算。這相當於大約1.32100萬股，這些股票立即被註銷。根據加速股份回購計劃，最終回購的股份數量將以加速股份回購期間花崗巖公司普通股的每日成交量加權平均價減去折扣的平均值為基礎；最終結算預計發生在第三1/42022.加速股份回購主要包括簡明綜合資產負債表上的額外實收資本、簡明綜合股東權益表上普通股的回購以及簡明綜合現金流量表上的融資活動。
如註釋中更詳細地討論的3,我們的結論是，我們的前水務和礦產服務運營集團(“WMS”)符合持有出售的標準第四1/42021符合停產分類標準。因此，WMS在簡明合併業務報表中作為所有列報期間的非連續業務列報。該等業務的流動及非流動資產及負債在簡明綜合資產負債表中列示為待售資產及負債。
我們的運營通常更多地受到天氣狀況的影響第一和第四我們的財政年度的季度可能改變我們的施工計劃，可能會導致我們的收入和盈利能力發生變化。因此，三和六截至的月份 June 30, 2022是不這必然表明全年的預期結果。
2. 最近發佈並採納了會計公告
在……裏面 March 2020, 財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU2020-04, 它提供了可選的指導，以減輕從倫敦銀行間同業拆借利率和其他參考利率過渡的影響的潛在會計負擔。此外，在2021年1月，FASB發佈了ASU2021-01,為亞利桑那州立大學提供了澄清指導2020-04.我們在截至本季度的季度採用了這些華碩 June 30, 2022, 與簽訂我們的第四次修訂和重新簽署的信貸協議(見附註15)，以有抵押隔夜融資利率(SOFR)取代倫敦銀行同業拆息(LIBOR)，SOFR由紐約聯邦儲備銀行管理，用於計算利率。這些華碩的採用確實不對我們的簡明合併財務報表有實質性影響。
在……裏面2020年8月，FASB發佈了ASU2020-06,這簡化了可轉換工具的會計處理，導致可轉換債務工具作為單一負債以其攤餘成本和ASU計量。2020-06適用於我們的2.75%可轉換優先票據到期2024 (“2.75%可轉換票據；“見附註15關於這些説明的進一步討論)。此外，亞利桑那州2020-06要求採用IF-轉換法計算稀釋後每股收益，並取消可轉換債務的庫存股方法。我們採用了亞利桑那州立大學2020-06有效 January 1, 2022, 採用經修訂的追溯過渡辦法，根據該辦法，上期報告的財務結果不調整過了。採用後，我們記錄的債務淨累計增加約為$22.0100萬美元和遞延税項資產#美元5.6100萬美元，由額外實收資本和留存收益減少#美元抵消16.4百萬美元。
自.起 June 30, 2022, 這個2.75%可轉換票據是我們唯一的可轉換債務工具。這個2.75%可轉換票據於年發行2019年11月本金總額為$230.0百萬美元，利率為2.75%和到期日為2024年11月1日，除非較早前轉換、贖回或回購。這個2.75%可轉換票據可在以下時間之前由持有人選擇可轉換 May 1, 2024 只有在某些時期和某些事件發生時才會發生。之後 May 1, 2024, 這個2.75%可轉換票據將根據持有人的選擇隨時進行轉換，直至 October 30, 2024.
適用於以下項目的轉換率2.75%可轉換票據為31.7776每股花崗巖普通股股份$1,000本金金額：2.75%可轉換票據，相當於轉換價格約為$31.47每股花崗巖普通股。轉換後，我們將根據我們的選擇支付或交付Granite普通股或現金和Granite普通股的股票的組合。此外，一旦發生管理契約中所定義的“完全徹底的根本改變”，2.75%在某些情況下，我們將提高選擇轉換其債券的持有人的轉換率2.75%與這種徹底的根本變化相關的可轉換票據。
在當日或之後十一月7, 2022,我們有權以現金贖回全部或部分2.75%可轉換票據如果我們普通股的最後報告銷售價格等於或大於130在指定時間段內轉換價格的%。一旦發生如本契約所定義的“根本改變”，持有者可能要求我們以現金方式回購其全部或部分2.75%可轉換票據的價格等於100本金的%，外加任何應計和未付利息。此外，如契約中所述，某些違約事件包括，但不僅限於破產、資不抵債或重組，可能結果會導致2.75%可轉換票據即將到期並立即支付。
與採用ASU相關2020-06,我們實施了以下會計政策，從2022年1月1日：
計算每股收益：每股基本淨收入(虧損)是用當期已發行普通股的加權平均數計算的。每股攤薄淨收益(虧損)採用當期已發行普通股和稀釋性潛在普通股的加權平均數計算。稀釋潛在普通股包括根據下列條款發行的普通股等價物2012和2021股權激勵計劃和普通股等價物2.75%使用IF轉換方法的可轉換票據。稀釋性潛在普通股還包括根據認股權證條款可發行的普通股等價物，假設我們普通股的股價超過$53.44，權證的行權價。
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簡明綜合財務報表附註-續
(未經審計)
3. 停產運營
在.期間第四1/42021,我們的董事會批准了一項計劃，在下一年內出售WMS的業務十二月份。這包括：我們的非開挖和管道修復服務業務(“內襯”)；我們的供水、處理、輸送和維護業務(“水資源”)；以及我們的礦產勘探鑽探業務(“礦產服務”)。在考慮了相關事實後，我們得出結論，我們的WMS業務的資產和負債符合持有待售的分類標準。我們的結論是，擬議的處置活動代表了一種戰略轉變，將對我們的運營和財務業績產生重大影響，並符合根據FASB會計準則編纂(“ASC”)主題作為非持續經營列報的資格205-20, 財務報表的列報--非連續性業務。因此，這些業務的財務結果在簡明綜合經營報表中列報，作為所有列報期間的非持續業務列報。這些業務的流動和非流動資產和負債不截至資產負債表日期出售的資產在簡明綜合資產負債表中列報，作為列報所有期間的待售資產和負債。
在……上面 March 16, 2022, 我們完成了將內襯出售給內陸管道修復有限責任公司(IPR)和1000097155安大略省公司(“安大略省”，連同“買方”IPR)，JF雷曼公司的投資附屬公司，收購價為#美元。159.7百萬美元，但需要進行某些調整。作為出售的結果，我們收到了#美元的現金收益。142.6按初步結賬後調整數計算，我們確認收益為#美元6.2百萬美元。銷售收益計入年內簡明綜合經營報表內來自非持續經營業務的淨收入。三截至的月份 March 31, 2022. 水資源和礦產服務業務繼續符合保留待售的分類標準，截至#年，財務業績仍處於非持續經營狀態 June 30, 2022 預計將於#年年底出售。2022.
下表列出了持有待售資產和負債的資產負債表摘要信息：
| (單位：千) | | June 30, 2022 | | | 2021年12月31日 | | | June 30, 2021 | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 8,617 | | | $ | 16,496 | | | $ | 15,561 | |
| 應收賬款淨額 | | | 62,626 | | | | 102,208 | | | | 103,024 | |
| 合同資產 | | | 19,148 | | | | 41,340 | | | | 39,941 | |
| 盤存 | | | 12,490 | | | | 19,625 | | | | 21,840 | |
| 其他流動資產 | | | 1,142 | | | | 1,781 | | | | 3,901 | |
| 財產和設備，淨額 | | | 38,767 | | | | 70,912 | | | | 84,247 | |
| 對關聯公司的投資 | | | 53,240 | | | | 48,675 | | | | 50,309 | |
| 商譽 | | | 19,985 | | | | 63,063 | | | | 63,124 | |
| 使用權資產 | | | 6,032 | | | | 12,365 | | | | 12,038 | |
| 其他非流動資產 | | | 732 | | | | 16,176 | | | | 20,410 | |
| 歸類為待售資產總額 | | $ | 222,779 | | | $ | 392,641 | | | $ | 414,395 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 應付帳款 | | $ | 18,429 | | | $ | 37,997 | | | $ | 44,850 | |
| 合同責任 | | | 3,466 | | | | 7,129 | | | | 8,435 | |
| 其他流動負債 | | | 21,737 | | | | 27,764 | | | | 26,202 | |
| 長期租賃負債 | | | 3,060 | | | | 8,352 | | | | 8,239 | |
| 其他長期負債 | | | 14 | | | | 2,166 | | | | 2,337 | |
| 歸類為持有待售負債總額 | | $ | 46,706 | | | $ | 83,408 | | | $ | 90,063 | |
下表列出了非連續業務的業務信息彙總報表(以千為單位)：
| | | 截至6月30日的三個月， | | | 截至6月30日的6個月， | |
| | | 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
| 收入 | | $ | 85,554 | | | $ | 129,501 | | | $ | 188,516 | | | $ | 233,082 | |
| 收入成本 | | | 70,386 | | | | 110,787 | | | | 159,113 | | | | 204,762 | |
| 毛利 | | | 15,168 | | | | 18,714 | | | | 29,403 | | | | 28,320 | |
| 銷售、一般和行政費用 | | | 6,960 | | | | 15,440 | | | | 18,580 | | | | 30,008 | |
| 其他成本 | | | (3,565 | ) | | | 85 | | | | (2,223 | ) | | | 1,611 | |
| 出售非持續經營業務的收益 | | | — | | | | — | | | | (6,234 | ) | | | — | |
| 財產和設備銷售收益，淨額(1)、(2) | | | (8,530 | ) | | | (30,583 | ) | | | (8,796 | ) | | | (30,893 | ) |
| 營業收入 | | | 20,303 | | | | 33,772 | | | | 28,076 | | | | 27,594 | |
| 其他收入，淨額 | | | (4,426 | ) | | | (3,739 | ) | | | (6,034 | ) | | | (6,297 | ) |
| 所得税前非持續經營所得 | | | 24,729 | | | | 37,511 | | | | 34,110 | | | | 33,891 | |
| 所得税撥備 | | | 5,208 | | | | 7,909 | | | | 8,493 | | | | 7,211 | |
| 非持續經營業務的淨收益 | | $ | 19,521 | | | $ | 29,602 | | | $ | 25,617 | | | $ | 26,680 | |
(1)在 June 2021, 我們完成了一項回租交易，二加州的房產。出售這些財產導致淨財產和設備減少#美元。11.1百萬美元和澳元2.4持有待售資產負債表上使用權資產和租賃負債增加100萬美元，以及#美元29.7非持續經營業務報表上的財產和設備銷售收益為100萬美元。
(2)在 June 2022, 我們完成了亞利桑那州一處房產的回售交易。出售這一財產導致淨財產和設備減少#美元。3.8百萬美元和澳元1.1持有待售資產負債表上使用權資產和租賃負債增加100萬美元，以及#美元8.2非持續經營業務報表上的財產和設備銷售收益為100萬美元。
根據ASC主題的要求205-20, 財務報表的列報--非連續性業務，非連續性業務簡明綜合現金流量表的組成部分如下(以千計)：
| 截至6月30日的六個月， | | 2022 | | | 2021 | |
| 折舊、損耗和攤銷(1) | | $ | — | | | $ | 20,239 | |
| 出售非持續經營業務的收益 | | $ | 6,234 | | | $ | — | |
| 出售財產和設備的收益 | | $ | 8,796 | | | $ | 30,893 | |
| 購置財產和設備 | | $ | 5,597 | | | $ | 7,775 | |
| 出售財產和設備所得收益 | | $ | 12,697 | | | $ | 44,287 | |
| 出售非持續經營業務的收益 | | $ | 142,571 | | | $ | — | |
(1)根據ASC主題360,物業、廠房和設備，我們停止記錄WMS財產、廠房和設備、有限壽命有形資產和使用權租賃資產的折舊和攤銷2021年12月31日。
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(未經審計)
4.預估中的 修正
我們與建築合同相關的利潤確認是基於對完成每個項目的交易價格和成本的估計。在正常的業務過程中，隨着項目的進展、環境的發展和演變以及不確定性的解決，這些估計可能會有很大的變化。交易價格和完成成本估計數的變動可能如果當前估計數與先前估計數有不利差異，則會導致以前確認的收入發生沖銷。此外，估計或實際回收與未解決的肯定性索賠和拖欠費用有關的估計費用可能將被記錄在未來的時段或可能處於低於相關成本的價值，這可能會導致估計修訂對毛利的影響出現波動。
當我們的估計發生重大修改時，我們會經歷一個過程，其中包括檢查更改的性質，以確保存在不是應在上一期間記錄的材料數額，而不是作為本期估計數的訂正。對於估計的修訂，我們通常使用累積追趕法來處理作為單一履約義務一部分的交易價格的變化。根據這一方法，估計數的訂正在變動期間全部入賬。可能會有不是保證我們會不經歷進一步的情況變化或以其他方式需要在未來修改我們的估計。
在我們對這些變化的回顧中三和六截至的月份 June 30, 2022和2021，我們做到了不確定應在上一期間記錄的任何重要金額。
有幾個不是因訂正估計數而增加，分別產生#美元的影響5.0所列期間的毛利為百萬或以上。與訂正估計數相比減少的項目，分別產生#美元的影響。5.0毛利潤為百萬美元或更多，摘要如下(除每股數據外，以百萬美元為單位)：
| | | 截至6月30日的三個月， | | | 截至6月30日的六個月， | |
| | | 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
| 向下估計變動的項目數目 | | | 4 | | | | — | | | | 5 | | | | 2 | |
| 每個項目毛利減少的範圍，淨額 | | $ | 5.7 - 7.6 | | | $ | — | | | $ | 5.6 - 10.6 | | | $ | 5.3 - 6.1 | |
| 降低項目盈利能力 | | $ | 25.2 | | | $ | — | | | $ | 35.6 | | | $ | 11.4 | |
| 減少至淨收益/增加至持續經營淨虧損 | | $ | 19.3 | | | $ | — | | | $ | 27.3 | | | $ | 8.9 | |
| 可歸因於非控股權益的金額 | | $ | 3.0 | | | $ | — | | | $ | 3.0 | | | $ | 2.6 | |
| 可歸因於花崗巖建築公司持續經營的淨收益減少/淨虧損增加 | | $ | 16.3 | | | $ | — | | | $ | 24.2 | | | $ | 6.3 | |
| 持續經營中普通股股東應佔淨收益的減少/稀釋後每股淨虧損的增加 | | $ | 0.37 | | | $ | — | | | $ | 0.54 | | | $ | 0.14 | |
在此期間的下降三和六截至的月份六月30, 2022這是由於與延長項目工期有關的額外成本、增加的勞動力和材料成本，以及在有持續的法律索賠的情況下正在進行的有爭議的工作。在此期間的下降六截至的月份 June 30, 2021 這是由於工作速度加快、生產率低於最初預期以及天氣影響而產生的額外成本。
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(未經審計)
5. 對收入的分解
我們根據可報告的部門細分我們的收入(請參閲備註19)和運營小組，因為這些都是管理層定期審查的格式。我們應報告的部門是：建築和材料。按照字母順序，我們持續運營的運營集團是：加利福尼亞州、中部和山脈。下表列出了我們按業務組分列的持續業務收入(單位：千)：
截至三個月6月30日，
| 2022 | | 施工 | | | 材料 | | | 總計 | |
| 加利福尼亞 | | $ | 199,357 | | | $ | 71,572 | | | $ | 270,929 | |
| 中環 | | | 207,406 | | | | 13,901 | | | | 221,307 | |
| 高山 | | | 225,497 | | | | 50,553 | | | | 276,050 | |
| 總計 | | $ | 632,260 | | | $ | 136,026 | | | $ | 768,286 | |
| 2021 | | 施工 | | | 材料 | | | 總計 | |
| 加利福尼亞 | | $ | 228,631 | | | $ | 70,490 | | | $ | 299,121 | |
| 中環 | | | 287,994 | | | | 10,720 | | | | 298,714 | |
| 高山 | | | 196,800 | | | | 40,036 | | | | 236,836 | |
| 總計 | | $ | 713,425 | | | $ | 121,246 | | | $ | 834,671 | |
截至六個月6月30日，
| 2022 | | 施工 | | | 材料 | | | 總計 | |
| 加利福尼亞 | | $ | 343,744 | | | $ | 117,259 | | | $ | 461,003 | |
| 中環 | | | 431,499 | | | | 24,263 | | | | 455,762 | |
| 高山 | | | 331,952 | | | | 67,155 | | | | 399,107 | |
| 總計 | | $ | 1,107,195 | | | $ | 208,677 | | | $ | 1,315,872 | |
| 2021 | | 施工 | | | 材料 | | | 總計 | |
| 加利福尼亞 | | $ | 387,897 | | | $ | 112,446 | | | $ | 500,343 | |
| 中環 | | | 541,287 | | | | 19,100 | | | | 560,387 | |
| 高山 | | | 291,212 | | | | 49,061 | | | | 340,273 | |
| 總計 | | $ | 1,220,396 | | | $ | 180,607 | | | $ | 1,401,003 | |
6. 未賺取收入
下表列出了截至各個時期我們來自持續業務的未賺取收入：
| (單位：千) | | June 30, 2022 | | | 2021年12月31日 | | | June 30, 2021 | |
| 加利福尼亞 | | $ | 873,322 | | | $ | 771,759 | | | $ | 969,444 | |
| 中環 | | | 1,344,902 | | | | 1,334,901 | | | | 1,662,168 | |
| 高山 | | | 666,652 | | | | 488,425 | | | | 667,359 | |
| 總計 | | $ | 2,884,876 | | | $ | 2,595,085 | | | $ | 3,298,971 | |
所有未賺取的收入都在建築部分。大約$2.410億美元 June 30, 2022預計未賺取的收入將在下一年內確認十二兩個月後，剩餘款項將予以確認。
7. 其他成本
簡明綜合業務報表中列明的其他費用三和六截至的月份 June 30, 2022 主要包括$12與美國證券交易委員會調查預期解決相關的應計費用，如説明中進一步描述的那樣18.其他費用還包括$4.8百萬美元和美元10.6百萬美元三和六截至的月份 June 30, 2022, 與注中討論的訴訟有關的非經常性法律費用18,及$2.9百萬美元和美元5.5與戰略收購和資產剝離相關的成本分別為100萬歐元。的其他成本六截至的月份 June 30, 2021 主要包括$66百萬美元的淨和解費用，詳見附註18.其他費用還包括$6.2百萬美元和美元13.4百萬美元三和六截至的月份 June 30, 2021, 與審計/合規委員會對前重型土木工程作業組上期報告的獨立調查有關的非經常性法律和會計費用，該調查已於年初完成2021.
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(未經審計)
8. 合同資產和負債
由於期末前已清償或部分清償的履約義務相關合同交易價格的變動，我們確認收入為#美元。71.0百萬美元和美元112.1百萬美元三和六截至的月份 June 30, 2022、和$39.4百萬美元和美元100.9百萬美元三和六截至的月份2021，分別為。合同交易價格的變化來自已執行或估計的變更單以及未解決的合同修改和索賠等項目。
自.起 June 30, 2022, 2021年12月31日和 June 30, 2021，包括在合同資產餘額中的索賠追回總額估計數為#美元。59.1百萬，$39.0百萬美元和美元47.7分別為100萬美元。
截至各自日期的合同資產餘額構成如下：
| (單位：千) | | | June 30, 2022 | | | | 2021年12月31日 | | | | June 30, 2021 | |
| 超出賬單和預計收益的成本 | | $ | 47,184 | | | $ | 14,158 | | | $ | 46,771 | |
| 合同保留 | | | 143,003 | | | | 131,279 | | | | 107,771 | |
| 合同總資產 | | $ | 190,187 | | | $ | 145,437 | | | $ | 154,542 | |
自.起 June 30, 2022, 2021年12月31日和 June 30, 2021，代表從光明列車佛羅裏達有限責任公司收到的合同保留14.2%, 17.2%和14.0分別佔合同總資產的%。不是其他個別超過合同保留額的應收款項10%在任何提交日期的合同總資產。預計大部分合同留存餘額將在年內收回一年。
隨着工作的完成，收入得到確認，相應的合同負債也減少了。我們確認的收入為$47.7百萬美元和美元207.6百萬美元三和六截至的月份 June 30, 2022、和$28.4及$167.6在此期間三和六截至的月份 June 30, 2021分別列入合同負債餘額為2021年12月31日和2020，分別為。
截至各日期的合同負債餘額構成如下：
| (單位：千) | | | June 30, 2022 | | | | 2021年12月31日 | | | | June 30, 2021 | |
| 超過成本和預計收益的賬單，扣除留存 | | $ | 159,541 | | | $ | 169,542 | | | $ | 139,327 | |
| 損失準備金 | | | 19,781 | | | | 30,499 | | | | 27,088 | |
| 合同總負債 | | $ | 179,322 | | | $ | 200,041 | | | $ | 166,415 | |
9. 應收賬款，淨額
應收賬款包括向客户提供的服務的已開單和未開單金額，在適用期間結束時，我們有權無條件獲得付款，並且通常是這樣做的不熊市利息。下表列出了應收款的主要類別：
| (單位：千) |
|
June 30, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
June 30, 2021 |
|
| 已完成和正在進行的合同： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 已計費 |
|
$ |
221,084 |
|
|
$ |
236,053 |
|
|
$ |
187,188 |
|
| 未開票 |
|
|
160,336 |
|
|
|
126,371 |
|
|
|
189,332 |
|
| 已完成和正在進行的合同總數 |
|
|
381,420 |
|
|
|
362,424 |
|
|
|
376,520 |
|
| 材料銷售 |
|
|
75,634 |
|
|
|
43,746 |
|
|
|
64,017 |
|
| 其他 |
|
|
71,352 |
|
|
|
59,496 |
|
|
|
104,756 |
|
| 應收賬款總額 |
|
|
528,406 |
|
|
|
465,666 |
|
|
|
545,293 |
|
| 減去：信貸損失準備金 |
|
|
1,129 |
|
|
|
1,078 |
|
|
|
1,379 |
|
| 應收賬款淨額合計 |
|
$ |
527,277 |
|
|
$ |
464,588 |
|
|
$ |
543,914 |
|
包括在其他應收賬款中 June 30, 2022, 2021年12月31日和 June 30, 2021包括估計的欠費索償、應收票據、應收保險、燃油税退款和所得税退款等項目。其他應收賬款 June 30, 2022和2021年12月31日還包括$24.9百萬美元和美元20.4分別以貸款形式向#年的一名合夥人提供營運資金一我們未合併的合資企業的利息是最高的3.0年利率。除$以外的63.0截至記錄的保險應收賬款百萬 June 30, 2021 與附註中討論的和解有關18,它是在2021年10月並在簡明綜合資產負債表內其他流動資產所包括的結算代管賬户內 June 30, 2022, 不是其他個別超過的應收賬款10在上述任何日期佔應收賬款淨額的百分比。
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(未經審計)
10. 公允價值計量
下表彙總了每個公允價值水平在簡明綜合資產負債表中按公允價值經常性計量的重要資產和負債(以千計)：
| | | 報告日的公允價值計量使用 | |
| June 30, 2022 | | 1級 | | | 2級 | | | 3級 | | | 總計 | |
| 現金等價物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | $ | 2,444 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,444 | |
| 其他流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品互換 | | | — | | | | 2,524 | | | | — | | | | 2,524 | |
| 總資產 | | $ | 2,444 | | | $ | 2,524 | | | $ | — | | | $ | 4,968 | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金等價物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | $ | 65,233 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 65,233 | |
| 總資產 | | $ | 65,233 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 65,233 | |
| 應計負債和其他流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率互換 | | $ | — | | | $ | 3,514 | | | $ | — | | | $ | 3,514 | |
| 總負債 | | $ | — | | | $ | 3,514 | | | $ | — | | | $ | 3,514 | |
| June 30, 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金等價物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | $ | 23,489 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 23,489 | |
| 其他流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品互換 | | | — | | | | 1,550 | | | | — | | | | 1,550 | |
| 總資產 | | $ | 23,489 | | | $ | 1,550 | | | $ | — | | | $ | 25,039 | |
| 應計負債和其他流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率互換 | | $ | — | | | $ | 5,770 | | | $ | — | | | $ | 5,770 | |
| 總負債 | | $ | — | | | $ | 5,770 | | | $ | — | | | $ | 5,770 | |
利率互換
關於簽訂第三次修訂和重新簽署的信貸協議，我們簽訂了二合併初始名義金額為#美元的攤銷利率掉期150.0百萬，生效日期為 May 2018 和到期日為 May 2023. 利率互換被指定為通過三截至的月份 March 31, 2021 並在年內取消指定為現金流量對衝三截至的月份 June 30, 2021.
在.期間六截至的月份 June 30, 2022, 我們終止了與我們的定期貸款提前還款相關的全部浮動至固定利率掉期(見注15)。對簡明綜合業務報表的利息支出的影響為#美元1.5百萬美元和美元2.2百萬美元三和六截至的月份 June 30, 2022.
商品掉期
自.起 June 30, 2022, 我們持有被指定為現金流對衝的原油大宗商品掉期，未償還名義總金額為#美元。15.0百萬美元，到期日為 October 31, 2022. 財務報表對三和六截至的月份 June 30, 2022是已實現的收益$2.4百萬美元和美元2.8分別為100萬美元。此外，對於三截至的月份 June 30, 2022, 大宗商品掉期的未實現虧損為#美元。0.5百萬美元，對於六截至的月份 June 30, 2022, 大宗商品掉期的未實現收益為#美元。2.8百萬美元。自.起 June 30, 2021，我們持有被指定為現金流對衝的原油大宗商品掉期，未償還名義金額總計1美元。4.9一百萬只在2021年10月。這些掉期的商品掉期總收益為#美元。1.0百萬美元。
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(未經審計)
其他資產和負債
下列金融工具的賬面價值和估計公允價值不要求在簡明綜合資產負債表中按公允價值記錄的情況如下：
| | | | June 30, 2022 | | | 2021年12月31日 | | | June 30, 2021 | |
| (單位：千) | 公允價值層次結構 | | 賬面價值 | | | 公允價值 | | | 賬面價值 | | | 公允價值 | | | 賬面價值 | | | 公允價值 | |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持有至到期的有價證券(1) | 1級 | | $ | 66,675 | | | $ | 65,565 | | | $ | 15,600 | | | $ | 15,459 | | | $ | 10,850 | | | $ | 10,801 | |
| 負債(包括當期到期債務)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.75%可轉換票據(2)、(3) | 2級 | | $ | 230,000 | | | $ | 253,000 | | | $ | 207,354 | | | $ | 313,785 | | | $ | 203,771 | | | $ | 333,500 | |
| 第三次修訂和重新簽署的信貸協議--定期貸款(2) | 3級 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 123,750 | | | $ | 124,598 | | | $ | 127,500 | | | $ | 128,639 | |
| 第四次修訂和重新簽署的信貸協議--左輪手槍(2) | 3級 | | $ | 50,000 | | | $ | 50,056 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
(1)截至的所有有價證券 June 30, 2022, 2021年12月31日和 June 30, 2021被歸類為持有至到期，由美國政府和機構債務以及#年到期的公司商業票據組成二幾個月後三好幾年了。
(2)公允價值2.75%可轉換票據以活躍市場中票據的中位數價格為基礎。第三次修訂及重訂信貸協議及第四次修訂及重訂信貸協議的公允價值乃根據吾等就類似期限、平均到期日及信用風險的長期貸款所提供的借款利率釐定。請參閲備註15瞭解更多關於2.75%可轉換票據、第三次修訂和重新簽署的信貸協議和第四次修訂和重新簽署的信貸協議。
(3)不包括賬面價值的債務貼現#美元22.6百萬美元和美元26.2百萬，截至2021年12月31日和 June 30, 2021，分別與2.75%可轉換票據(見附註2和15).
在.期間三和六截至的月份 June 30, 2022和2021，我們做到了不在非經常性基礎上記錄與按公允價值計量的非金融資產和負債相關的任何公允價值調整。
11. 建築合資企業
我們參與了各種建築合資企業。我們已確定其中某些合資企業是合併的，因為它們是可變利益實體(“VIE”)，而我們是主要受益者。我們不斷評估VIE的狀態是否發生變化或VIE的主要受益人指定是否發生變化。根據我們在三和六截至的月份 June 30, 2022，我們決定不是現有的合資企業需要做出改變。
由於相關業主合同下履約義務的連帶性質，如果我們的任何合作伙伴未能履行，我們和其餘合作伙伴(如果有)將負責履行未完成的工作(即，我們提供履約保證)。在… June 30, 2022，大約有1美元309.7百萬美元的建築收入將在未合併的建築合資合同中確認，其中110.3百萬美元代表我們的份額，剩餘的美元199.4100萬美元代表了我們合作伙伴的份額。我們是不能夠估計出可能所需費用超過待完成工作的剩餘費用。這些成本可以通過向客户支付賬單或我們合作伙伴的公司和/或其他擔保的收益來抵消。
聯合建築合資企業(“CCJV”)
在… June 30, 2022，我們正在進行一場九正在進行的CCJV項目，合同總價值在$12.1百萬至美元439.4100萬美元，總金額為1.810億美元，其中我們的份額是1.0十億美元。自.起 June 30, 2022，我們在這些CCJV上有待確認的收入份額為$225.9百萬美元，從$4.7百萬至美元56.2按項目計算為百萬。我們在這些合資企業中的股權比例為50.0%和70.0%。在.期間三和六截至的月份 June 30, 2022和2021，來自CCJV的總收入為$119.4百萬，$227.0百萬，$114.9百萬美元和美元197.5分別為100萬美元。在.期間六截至的月份 June 30, 2022，CCJV使用了$13.4運營現金流為百萬美元，在六截至的月份 June 30, 2021, CCJV提供了$19.4運營現金流分別為百萬美元。
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簡明綜合財務報表附註-續
(未經審計)
鬆散的建築合營企業
自.起 June 30, 2022，我們正在進行一場八正在進行的未合併合營項目，合同總額在#美元之間12.3百萬至美元3.810億美元，總價值為9.710億美元，其中我們的份額是2.7十億美元。我們在這些未合併的建築合資企業中的股權比例為20.0%至50.0%。自.起 June 30, 2022，我們在這些未合併的建築合資企業中有待確認的收入份額為#美元。110.3百萬美元，從$1.1百萬至美元34.8按項目計算為百萬。
以下是與非合併建築合資企業相關的財務信息摘要：
| (單位：千) | | June 30, 2022 | | | 2021年12月31日 | | | June 30, 2021 | |
| 資產 | | | | | | | | | | | | |
| 現金、現金等價物和有價證券 | | $ | 148,446 | | | $ | 182,891 | | | $ | 139,381 | |
| 其他流動資產(1) | | | 672,274 | | | | 661,342 | | | | 795,440 | |
| 非流動資產 | | | 85,863 | | | | 103,579 | | | | 140,160 | |
| 減少合作伙伴的興趣 | | | 602,618 | | | | 633,634 | | | | 716,678 | |
| 花崗巖權益(1)、(2) | | $ | 303,965 | | | $ | 314,178 | | | $ | 358,303 | |
| 負債 | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | $ | 228,686 | | | $ | 307,674 | | | $ | 432,130 | |
| 減少合作伙伴的興趣和調整(3) | | | 99,053 | | | | 154,771 | | | | 235,649 | |
| 花崗巖的利益 | | $ | 129,633 | | | $ | 152,903 | | | $ | 196,481 | |
| 建築合資企業中的股權(四) | | $ | 174,332 | | | $ | 161,275 | | | $ | 161,822 | |
(1)計入這一餘額以及截至的簡明綜合資產負債表的應計費用和其他流動負債 June 30, 2022, 2021年12月31日和 June 30, 2021是$77.4百萬，$82.1百萬美元和美元82.3百萬美元，分別與業績保證有關。
(2)包括在此餘額中 June 30, 2022, 2021年12月31日和 June 30, 2021，是$109.5百萬，$103.8百萬美元和美元96.7百萬美元，分別與花崗巖在客户肯定索賠的估計成本回收中的份額有關。此外，這一餘額包括#美元。2.9百萬，$10.7百萬美元和美元14.1與Granite在預計收回的欠款索賠中所佔份額有關 June 30, 2022, 2021年12月31日和 June 30, 2021，分別為。
(3)合夥人的權益和調整包括將合夥人報告的淨資產總額與花崗巖的權益進行調整，以反映我們的會計政策和主要與合同預測差異有關的估計。
(4)計入這一餘額以及我們簡明綜合資產負債表上的應計費用和其他流動負債為#美元12.7百萬，$28.6百萬美元和美元33.6百萬，截至 June 30, 2022, 2021年12月31日和 June 30, 2021分別與未合併的建築合資企業的虧損有關，其中包括損失準備金。
| | | 截至6月30日的三個月， | | | 截至6月30日的六個月， | |
| (單位：千) | | 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
| 收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 91,564 | | | $ | 263,558 | | | $ | 252,703 | | | $ | 495,600 | |
| 減少合夥人的興趣和調整(1) | | | 68,374 | | | | 176,657 | | | | 179,858 | | | | 328,977 | |
| 花崗巖的利益 | | | 23,190 | | | | 86,901 | | | $ | 72,845 | | | $ | 166,623 | |
| 收入成本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | | 93,162 | | | | 249,494 | | | $ | 251,083 | | | $ | 497,564 | |
| 減少合夥人的興趣和調整(1) | | | 56,897 | | | | 169,041 | | | | 161,549 | | | | 337,775 | |
| 花崗巖的利益 | | | 36,265 | | | | 80,453 | | | $ | 89,534 | | | $ | 159,789 | |
| 花崗巖在毛利(虧損)中的權益 | | $ | (13,075 | ) | | $ | 6,448 | | | | (16,689 | ) | | $ | 6,834 | |
| 淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | $ | (2,871 | ) | | $ | 13,813 | | | $ | 296 | | | $ | (2,190 | ) |
| 減少合夥人的興趣和調整(1) | | | 10,730 | | | | 7,262 | | | | 17,524 | | | | (9,159 | ) |
| 花崗巖淨收益(虧損)中的利息(2) | | $ | (13,601 | ) | | $ | 6,551 | | | $ | (17,228 | ) | | $ | 6,969 | |
(1)合作伙伴的利益和調整包括將我們的合作伙伴報告的總收入和收入總成本與花崗巖的利益進行調整，以反映我們的會計政策和估計，主要與合同預測和/或實際差異有關。
(2)這些合資企業淨收益/(虧損)金額不包括我們管理合資企業所需的公司管理費用，只包括適用州有合資企業税的範圍內的税收。
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(未經審計)
12. 對附屬公司的投資
我們對關聯公司餘額的投資包括對以下類型實體的權益法投資：
| (單位：千) | | June 30, 2022 | | | 2021年12月31日 | | | June 30, 2021 | |
| 房地產 | | $ | 9,619 | | | $ | 9,619 | | | $ | 11,914 | |
| 瀝青終點站 | | | 13,584 | | | | 13,749 | | | | 13,403 | |
| 對附屬公司的總投資 | | $ | 23,203 | | | $ | 23,368 | | | $ | 25,317 | |
下表提供了在合併基礎上按權益法入賬的附屬公司的資產負債表摘要信息：
| (單位：千) | | June 30, 2022 | | | 2021年12月31日 | | | June 30, 2021 | |
| 流動資產 | | $ | 34,822 | | | $ | 34,374 | | | $ | 32,528 | |
| 非流動資產 | | | 75,679 | | | | 78,829 | | | | 68,929 | |
| 總資產 | | $ | 110,501 | | | $ | 113,203 | | | $ | 101,457 | |
| 流動負債 | | $ | 21,182 | | | $ | 23,685 | | | $ | 18,794 | |
| 長期負債(1) | | | 32,364 | | | | 48,104 | | | | 29,596 | |
| 總負債 | | $ | 53,546 | | | $ | 71,789 | | | $ | 48,390 | |
| 淨資產 | | $ | 56,955 | | | $ | 41,414 | | | $ | 53,067 | |
| 花崗巖佔淨資產的份額 | | $ | 23,203 | | | $ | 23,368 | | | $ | 25,317 | |
(1)這一餘額主要與用於購買設備的當地銀行債務和與我們的房地產投資相關的債務有關。
在美元中110.5截至的附屬公司總資產為百萬 June 30, 2022，我們在以下方面有投資二總資產為#美元的房地產實體77.4100萬美元，瀝青碼頭實體的總資產為#美元。33.1百萬美元。自.起 June 30, 2022, 2021年12月31日和 June 30, 2021，所有對房地產附屬公司的投資都是在德克薩斯州的住宅房地產。自.起 June 30, 2022，我們在房地產實體中的持股比例從10%至25%.
13. 財產和設備，淨值
主要資產類別的餘額以及累計折舊和損耗總額計入財產和設備，在簡明綜合資產負債表中的淨額如下：
| (單位：千) | | June 30, 2022 | | | 2021年12月31日 | | | June 30, 2021 | |
| 設備和車輛 | | $ | 908,941 | | | $ | 870,672 | | | $ | 849,011 | |
| 採石場物業 | | | 206,067 | | | | 191,982 | | | | 195,284 | |
| 土地和土地改良 | | | 109,420 | | | | 108,518 | | | | 117,394 | |
| 建築物和租賃設施的改進 | | | 97,222 | | | | 96,180 | | | | 98,591 | |
| 辦公傢俱和設備 | | | 77,982 | | | | 75,043 | | | | 73,403 | |
| 財產和設備 | | | 1,399,632 | | | | 1,342,395 | | | | 1,333,683 | |
| 減去：累計折舊和損耗 | | | 935,039 | | | | 908,891 | | | | 900,787 | |
| 財產和設備，淨額 | | $ | 464,593 | | | $ | 433,504 | | | $ | 432,896 | |
14. 應計費用和其他流動負債
| (單位：千) | | June 30, 2022 | | | 2021年12月31日 | | | June 30, 2021 | |
| 累算保險 | | $ | 82,538 | | | $ | 76,999 | | | $ | 77,436 | |
| 鬆散的建築合資企業的虧損 | | | 12,696 | | | | 28,636 | | | | 33,608 | |
| 工資單及相關僱員福利 | | | 77,582 | | | | 87,460 | | | | 87,096 | |
| 性能保證 | | | 77,434 | | | | 82,112 | | | | 82,280 | |
| 美國證券交易委員會調查預期解決的應計項目(見附註18) | | | 12,000 | | | | - | | | | - | |
| 應計法律和解(見附註18) | | | 129,000 | | | | 129,000 | | | | 129,000 | |
| 其他 | | | 43,811 | | | | 48,622 | | | | 50,097 | |
| 總計 | | $ | 435,061 | | | $ | 452,829 | | | $ | 459,517 | |
其他包括短期租賃負債、應付股息、保修準備金、資產報廢債務、補救準備金和其他雜項應計項目，無其中大於5%佔流動負債總額的比例。
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(未經審計)
15. 長期債務和信貸安排
| (單位：千) | | June 30, 2022 | | | 2021年12月31日 | | | June 30, 2021 | |
| 2.75%可轉換票據 | | $ | 230,000 | | | $ | 207,354 | | | $ | 203,771 | |
| 第三次修訂和重新簽署的信貸協議--定期貸款 | | | — | | | | 123,750 | | | | 127,500 | |
| 第四次修訂和重新簽署的信貸協議--左輪手槍 | | | 50,000 | | | | — | | | | — | |
| 債務發行成本和其他 | | | 8,230 | | | | 8,814 | | | | 8,660 | |
| 債務總額 | | $ | 288,230 | | | $ | 339,918 | | | $ | 339,931 | |
| 較少的當前到期日 | | | 1,429 | | | | 8,727 | | | | 8,709 | |
| 長期債務總額 | | $ | 286,801 | | | $ | 331,191 | | | $ | 331,222 | |
在.期間六截至的月份六月30, 2022，我們預付了100%，並替換了日期為#年的第三次修訂和重新簽署的信貸協議 May 31, 2018 隨着第四份修訂和重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)到期 June 2, 2027. 信貸協議為$350.0一百萬名高年級學生，五年循環設施(“Revolver”)，包括手風琴功能，允許我們增加借款，最高可達(A)美元200.0百萬及(B)100的百分比十二-一個月的往績EBITDA，有待貸款人批准。信貸協議包括$150.0百萬元信用證昇華(美元75.0百萬美元)和一美元20.0為Swingline貸款提供100萬歐元的再提升。
我們可能根據我們的選擇，以(A)SOFR定期利率加信用調整利差加適用保證金的方式在Revolver上借款，範圍為1.0%至2.0%，或(B)基本利率加上適用的邊際，範圍為0.0%至1.0%。適用保證金是根據我們的綜合槓桿率(在我們的信貸協議中定義)計算的，按季度計算。自.起 June 30, 2022，信貸協議下的未使用可用資金總額為#美元。267.1百萬美元，產生於$32.9百萬美元的已簽發和未償還的信用證和美元50.0在《左輪車》下抽到的百萬美元。信用證的到期日在2022年8月和2025年12月。自.起 June 30, 2022，適用的利率為1.8信貸協議項下按SOFR計息的貸款0.8按基本利率計息的貸款利率為%。因此，實際利率為 June 30, 2022對於SOFR和基本利率貸款是3.4%和5.5%。
修訂後的信貸協議包含某些肯定和限制性的契約，以及違約的習慣性事件。財務公約包括最高綜合槓桿率為3.25至1.00及最低綜合利息覆蓋比率(定義見經修訂信貸協議)為3.00至1.00.自.起 June 30, 2022，綜合槓桿率為2.57，它確實做到了不超過的最大值3.25。我們的綜合利息覆蓋率為6.53，這高於最低3.00.
有效 January 1, 2022, 我們採用了亞利桑那州立大學2020-06(請參閲附註2)，這更新了我們對2.75%可轉換票據。
在.期間三和六截至的月份六月30, 2022,我們做到了不由於執行ASU而產生的債務貼現攤銷創紀錄2020-06,在此期間，三和六截至的月份6月30日，2021,我們記錄了$1.8百萬美元和美元3.5分別為債務貼現攤銷的百萬歐元。在.期間三和六截至的月份 June 30, 2022 和2021，我們記錄了$0.4百萬，$0.7百萬，$0.3百萬美元和美元0.6分別為與債券發行成本相關的攤銷費用。
16. 加權平均每股盈餘和淨收益(虧損)
下表列出了用於計算基本和稀釋後每股淨收益(虧損)以及計算基本和稀釋後每股淨收益(虧損)的普通股加權平均份額的對賬：
| | | 截至6月30日的三個月， | | | 截至6月30日的六個月， | |
| (以千為單位，每股除外) | | 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
| 分子(基本的和稀釋的) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分配給普通股股東的持續經營淨收益(虧損) | | $ | (2,370 | ) | | $ | 24,859 | | | $ | (21,405 | ) | | $ | (38,414 | ) |
| 分配給普通股股東的非持續經營淨收益 | | | 19,521 | | | | 29,602 | | | $ | 25,617 | | | $ | 26,680 | |
| 分配給普通股股東的淨收益(虧損) | | $ | 17,151 | | | $ | 54,461 | | | $ | 4,212 | | | $ | (11,734 | ) |
| 分母 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加權平均已發行普通股，基本股 | | | 44,534 | | | | 45,798 | | | | 45,128 | | | | 45,748 | |
| RSU和可轉換票據的稀釋效應 | | | — | | | | 454 | | | | — | | | | — | |
| 2.75%可轉換票據的攤薄效應 | | | — | | | | 1,546 | | | | — | | | | — | |
| 加權平均已發行普通股，稀釋後 | | | 44,534 | | | | 47,798 | | | | 45,128 | | | | 45,748 | |
| 基本信息： |
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| 每股持續經營淨收益(虧損) |
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$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
(0.47 |
) |
|
$ |
(0.84 |
) |
| 每股非持續經營淨收益 |
|
|
0.44 |
|
|
|
0.65 |
|
|
|
0.57 |
|
|
|
0.58 |
|
| 每股淨收益(虧損) |
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
1.19 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
(0.26 |
) |
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| 稀釋： |
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| 每股持續經營淨收益(虧損) |
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$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
0.52 |
|
|
$ |
(0.47 |
) |
|
$ |
(0.84 |
) |
| 每股非持續經營淨收益 |
|
|
0.44 |
|
|
|
0.62 |
|
|
|
0.57 |
|
|
|
0.58 |
|
| 每股淨收益(虧損) |
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
1.14 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
(0.26 |
) |
由於該公司持續經營的淨虧損三截至的月份 June 30, 2022以及六截至的月份 June 30, 2022和2021，RSU代表452,000, 493,000和503,000分別是股票和潛在的稀釋2.75%可轉換票據轉換為7,309,000, 7,309,000和1,066,000分別為普通股股份(見附註1)被排除在計算每股攤薄淨虧損時使用的股份數量之外，因為納入它們將具有反攤薄作用。
17. 所得税
下表列出了各期間持續業務的所得税撥備(受益)：
| | | 截至6月30日的三個月， | | | 截至6月30日的六個月， | |
| (千美元) | | 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
| 持續經營所得税撥備(受益於) | | $ | 2,549 | | | $ | 7,710 | | | $ | (2,782 | ) | | $ | (14,047 | ) |
| 實際税率 | | | (630.9 | %) | | | 22.8 | % | | | 12.8 | % | | | 27.9 | % |
我們的實際税率是三和六截至的月份 June 30, 2022低於前一年的主要原因是一美元12與美國證券交易委員會調查預期解決有關的百萬應計款項，在説明中進一步討論18.預計付款金額為#美元。12百萬美元在税務方面是不可扣除的，並被確認為本季度的離散調整。相對於所得税前持續經營的少量虧損，這種離散調整對税收的影響導致本季度的負税率高得不成比例。
花崗巖建築股份有限公司
簡明綜合財務報表附註-續
(未經審計)
18. 意外事件--法律訴訟
與法律訴訟及政府調查有關的負債，只要吾等認為該等負債是可能的，且該等負債的金額可合理估計，則計入綜合資產負債表。我們法律程序和調查的未來發展可能需要我們(I)調整或沖銷現有的應計項目，或(Ii)記錄我們已經記錄的新的應計項目不最初認為是可能的，或者可能是不之前都有合理的估計。這些變化可能會對我們的財務狀況、經營結果和/或任何報告期的現金流產生重大影響。或有損失的披露是在可能發生重大損失時提供的，但不可以合理估計，物質損失是合理的，但不很可能，或當損失金額可能超過記錄的金額時。可能虧損的總範圍涉及(I)被視為合理可能的事項，及(Ii)因可能發生的或有損失(包括與違約金有關的損失)而錄得的超過應計虧損的合理可能金額，如該等虧損成為可能並可合理估計，則可能對本公司的綜合財務報表產生重大影響。
截至記錄的法律程序的法律責任總額 June 30, 2022 和2021年12月31日是$129百萬，$63其中100萬美元是通過保險收益支付的，這些收益已全部存入結算代管賬户。結算代管賬户的餘額計入合併資產負債表中的其他流動資產。自.起6月30日，2021,扣除應收保險後的法律訴訟負債總額為#美元。66百萬美元。此外，如下文進一步討論的那樣，在截至 June 30, 2022，我們累積了$12與美國證券交易委員會調查的預期解決相關的100萬美元。
普通課程法律訴訟
在正常業務過程中，我們和我們的聯屬公司捲入各種法律程序，指控(其中包括)與提供的服務和/或材料的履行有關的責任問題或違約或侵權行為，其各種結果往往無法準確預測。有關我們在正常業務過程中參與的肯定性索賠和欠款的會計政策的信息，請參閲注1我們的年度報告。我們及其附屬公司在正常業務過程中也會受到政府的詢問，要求提供有關我們遵守政府建築合同要求和各種法律法規的信息，結果往往無法準確預測。
我們或我們的合資企業和附屬公司涉及的一些事項可能包括補償性、懲罰性或其他索賠或制裁，如果獲得批准，可能要求我們支付損害賠償或其他支出，金額為不被認為可能發生或目前不能合理估計的。此外，在某些情況下，我們的政府合同可能被終止，我們可能被暫停、禁止或招致其他行政處罰或制裁，或者可能不允許支付我們的費用。雖然我們的任何未決法律程序可能由於我們不斷努力解決這些訴訟，因此必須儘早得到解決，無論或何時解決任何法律訴訟，這既不可預測，也無法保證。
證券訴訟和 衍生品訴訟
在……上面 August 13, 2019, 美國加州北區地區法院對本公司提起證券集體訴訟，起訴本公司前總裁兼首席執行官詹姆斯·H·羅伯茨和本公司前高級副總裁總裁兼首席財務官兼執行副總裁總裁兼首席戰略官吉吉沙·德賽。修改後的申訴提交於2020年2月20日我們的前首席財務官勞雷爾·克爾津明斯基(Laurel Krzinski)作為被告補充道，這一點，以及其他一些事情。修改後的申訴是代表一類據稱購買了我們的普通股的個人或實體提出的 April 30, 2018 和 October 24, 2019, 以及根據以下條文提出的指稱申索10(B)及20(A)#年《證券交易法》1934和規則10b-5在那下面。在提交修改後的申訴後，此案被重新命名為聖路易斯警察退休制度訴花崗巖建築公司等。艾爾。修改後的起訴書要求賠償，指控被告做出虛假和/或誤導性陳述，並未在公司提交給美國證券交易委員會的文件中披露有關其業務、運營和前景的重大不利事實。在……上面 May 20, 2020, 法院部分駁回了我們提出的駁回修改後的申訴的動議。在……上面 January 21, 2021, 法院批准了原告要求等級認證的動議。
在……上面 October 23, 2019, 一起可能的集體訴訟，題為納塞裏訴花崗巖建築公司等。艾爾，向聖克魯斯縣加利福尼亞州高等法院起訴本公司，我們的前總裁兼首席執行官詹姆斯·H·羅伯茨，我們的前首席財務官勞雷爾·克爾津斯基，以及當時的董事會代表購買公司普通股的人在公司 June 2018 與Layne Christensen Company(“Layne”)合併。起訴書聲稱了根據《證券法》提起訴訟的原因1933並指控註冊説明書和招股説明書是疏忽編制的，包括重大虛假和誤導性陳述，沒有披露要求披露的事實，並根據指控尋求金錢賠償。在……上面 August 10, 2020, 法院支持我們的抗議人駁回申訴，並允許其修改。在……上面2020年9月16日，原告提交了修改後的起訴書。我們提出異議，要求駁回修改後的申訴。在……上面 April 9, 2021, 法院發佈了一項命令，推翻了我們的反對者試圖駁回修改後的申訴的請求。在……上面 May 14, 2021, 原告提出了等級認證的動議。
在……上面 April 29, 2021, 我們訂立了一項和解的規定(“和解協議”)以達成和解聖路易斯警察退休制度訴花崗巖建築公司等人案。和解協議還就#年指控的索賠達成和解Nasseri訴花崗巖建築公司等人案。由於簽訂和解協議，我們記錄了大約#美元的税前費用。66截至本季度的 March 31, 2021.
根據和解協議，公司同意支付或安排支付總額為$129向和解基金捐贈100萬現金，該基金將用於支付所有和解費用和支出、律師費和支出，以及向和解羣體成員支付的現金。和解集團同意免除我們、訴訟中被點名的其他被告以及他們各自的若干關聯方在以下期間以任何方式與購買、收購、持有、出售或處置我們的普通股有關的任何和所有索賠、權利、訴訟因由、責任、訴訟、訴訟、損害賠償或要求。2017年2月17日和 October 24, 2019 產生於、基於或與下列所述事實或索賠或指控有關的聖路易斯警察退休制度訴花崗巖建築公司等人案。或以任何方式與任何涉嫌違反證券法的1933,《證券交易法》1934,或任何其他州、聯邦或外國司法管轄區的證券或其他法律，任何被指控的錯誤陳述、遺漏或披露(包括在財務報表中)或其他被指控的與證券有關的不當行為或不當行為，包括Nasseri訴花崗巖建築公司等人案。和解協議包含不是承認任何一方的責任、過失或責任。
在……上面 April 30, 2021, 中國的班級代表聖路易斯警察退休制度訴花崗巖建築公司等人案。提交了初步批准和解的動議。本案的原告納塞裏訴花崗巖建築公司等人案。被允許幹預，儘管法院拒絕了原告要求被任命為額外主要原告的申請。在……上面 October 6, 2021, 法院發佈了一項命令，初步批准了和解，並根據和解協議的條款，129向和解託管賬户支付了100萬美元。$66公司支付了100萬美元和$63100萬美元通過保險收益支付。總額為$129百萬美元作為存款和應計負債計入簡明綜合資產負債表。和解小組的成員有機會在法院舉行的公平聽證會上反對和解，以確定和解是否應該最終獲得批准，以及擬議的命令和最終判決是否應該輸入。公平聽證會於2022年2月24日。在……上面 March 17, 2022, 法院最終批准了和解，批准了班級代表律師的律師費請求，部分批准了原告#年提出的律師費請求，部分拒絕了原告的律師費請求。Nasseri訴花崗巖建築公司等人案.，並進入終審。在……上面 April 12, 2022, 本案的原告納塞裏訴花崗巖建築公司等人案。請求將納塞裏鑑於和解的最終批准，以偏見駁回此案。在……上面 April 15, 2022, 本案的原告納塞裏訴花崗巖建築公司等人案。於年提交上訴通知書聖路易斯警察退休制度訴花崗巖建築公司等人案。，指定聖路易斯的班級代表警察退休制度為上訴人。
在……上面 May 6, 2020, 一起股東衍生品訴訟，題為英格蘭訴羅伯茨等人案。，向美國加州北區地方法院提起訴訟，指控詹姆斯·H·羅伯茨、我們的前總裁兼首席執行官吉吉沙·德賽、我們的前高級副總裁總裁兼首席財務官兼執行副總裁兼首席戰略官、我們的前首席財務官勞雷爾·克爾津明斯基、我們當時的董事會以及公司，作為名義上的被告，聲稱他們違反了受託責任、不當得利和違反了《證券交易法》。1934據稱發生在 April 30, 2018 和 October 24, 2019. 訴訟稱，個別被告故意誇大公司的收入、收入和利潤率，違反了美國公認會計準則，導致相關期間的結果具有重大虛假和誤導性。起訴書尋求金錢賠償和公司治理改革。根據法院命令，這一訴訟被擱置，直到法院於#年作出終審判決。 March 17, 2022 在加利福尼亞州北區提起的假定證券集體訴訟中。
在……上面 May 12, 2021, 一起股東衍生品訴訟，題為Davydov訴Roberts等人案。，被提交給特拉華州衡平法院，指控詹姆斯·H·羅伯茨、吉吉沙·德賽、勞雷爾·克爾津斯基、克雷格·霍爾、我們的高級副總裁、總法律顧問、公司合規官和祕書，以及我們當時的董事會，以及公司，作為名義被告，聲稱違反受託責任、不當得利、協助和教唆違反受託責任，據稱發生在 April 30, 2018 和 October 24, 2019. 訴訟稱，個別被告故意誇大公司的收入、收入和利潤率，違反了美國公認會計準則，導致相關期間的結果具有重大虛假和誤導性。起訴書尋求金錢賠償和公司治理改革。
在……上面 April 14, 2022, 中的當事人Davydov訴Roberts等人案。，原告在英格蘭訴羅伯茨等人案。, 和公司簽訂了妥協和和解的規定，如果法院在#年批准達維多夫和不根據其條款終止，規定(I)被告將促使保險公司支付$7.5減去法院判給本公司的律師費和開支，將支付給本公司；(Ii)本公司應執行商定的公司治理條款30和解協議最終批准的天數，以及(Iii)針對被告或其相關人員提出或本可以提出的所有索賠。Davydov訴Roberts等人案。, 英格蘭訴羅伯茨等人案。，或任何其他代表達維多夫原告人，即英語原告、公司或任何花崗巖股東將被釋放。在……上面 April 14, 2022, 本案的原告Davydov訴Roberts等人案。提交了妥協和和解的規定，並提出了在特拉華州衡平法院舉行聽證會以審查和解的擬議安排令。年的法院英格蘭訴羅伯茨等人案。根據#年提交的和解協議，已進入雙方擱置該案的規定Davydov訴Roberts等人案。特拉華州衡平法院就其對和解協議的審查舉行了公平聽證會 July 12, 2022.
自.起 June 30, 2022, 十二月31, 2021和 June 30, 2021, 除了上面描述的和解協議費用，我們確實不記錄與上述事項相關的任何責任，因為我們得出的結論是不這類負債的數額為不相當值得估量的。
其他事項
關於我們先前披露的審計/合規委員會對前重型民用運營集團前期報告的獨立調查，以及該等事項對公司財務報告內部控制有效性的影響程度(“調查”)，我們自願就調查事宜聯繫了美國證券交易委員會執法部舊金山辦事處。美國證券交易委員會已發出傳票，要求提供與調查中發現的會計問題有關的文件。我們已經向美國證券交易委員會出示了文件，並配合美國證券交易委員會的調查。
根據我們目前對美國證券交易委員會調查預期解決方案的估計，我們記錄了1美元12百萬美元的應計利潤第二1/42022,這反映在精簡的綜合業務報表中的其他費用中三和六截至的月份 June 30, 2022 及於簡明綜合資產負債表的應計費用及其他流動負債 June 30, 2022. 我們有不與美國證券交易委員會就這些問題達成了最終解決方案，我們無法預測如果最終達成和解，何時會成為最終解決方案，也無法預測擬議的任何條款，包括罰款金額，可能與最終決議有關的變化。
我們的全資子公司Layne是舊金山Salesforce Tower辦公樓地基的分包商2013和2014.發現了某些異常情況2014年3月在基礎的結構混凝土中，由總承包商在2015.萊恩將任何保險索賠都分配給了可能已根據項目建設者的風險保險單向總承包商投保。在.期間2014,項目業主和總承包商向項目建築商的風險保險公司提出索賠，要求賠償補救工作和相關損害的費用。建築商的風險保險公司拒絕了這一索賠。項目業主和總承包商隨後對根據建築商風險保險單尋求保險的保險公司提起法律訴訟，該訴訟隨後經協議移交仲裁。在……上面 July 20, 2021, 我們獲悉一項仲裁裁決，拒絕承保與Salesforce大廈總承包商採取的補救措施有關的索賠和相關損害賠償。
在……上面2022年2月3日，一起名為堅固保險公司(“堅定不移”)，克拉克/海瑟薇丁維迪的代位權人，一家合資企業(“CHDJV”)訴Layne Christensen Company(“萊恩”)向舊金山縣加利福尼亞州高級法院提起訴訟，要求賠償約#美元70賠償Steadfast代表CHDJV為修復Layne在Salesforce Tower地基上據稱存在缺陷的工作而產生的費用。在……上面2022年2月4日，CHDJV向美國仲裁協會提交了針對花崗巖建築公司的仲裁請求，尋求追回約美元30賠償CHDJV為修復Layne在Salesforce大廈地基上據稱有缺陷的工作而產生的費用。CHDJV隨後解僱了Granite，並增加了Layne作為仲裁的答辯人。在……上面 March 8, 2022, 我們提交了一項動議，要求駁回CHDJV仲裁。在……上面 April 8, 2022, 我們提出了異議，試圖駁回對Steadfast的訴訟。在……上面 May 6, 2022, CHDJV將其索賠與Steadfast的索賠合併，並作為原告加入Steadfast訴訟，以及 May 16, 2022, 仲裁被擱置了。我們相信萊恩對有爭議的指控有多種辯護和反訴。Layne打算對這些指控進行有力的辯護並提起反訴，但我們不能保證Layne將在這些努力中取得成功。我們有不我相信這件事很可能會造成重大損失，然而，如果我們不成功，我們相信這件事最終解決後合理可能的損失範圍可能高達大約$100百萬美元。
花崗巖建築股份有限公司
簡明綜合財務報表附註-續
(未經審計)
19. 可報告的細分市場信息
在.期間第四1/42021,我們更新了我們的戰略，將重點放在我們的核心業務能力上，利用我們目前在民用建築和材料業務中基於地理位置的本土市場，並根據這一綜合戰略進行目標擴張。此外，我們修訂了我們的首席運營決策者或決策小組(“CODM”)定期審查的財務信息，以分配資源和評估我們的業績。這一變化符合我們的新戰略計劃，並更好地與我們持續的民用建築和材料業務保持一致。我們的CODM現在定期審查關於我們的二主要產品線、建築和材料以及我們的運營團隊。我們指定CODM為我們的首席執行官和首席運營官。
作為這些更改的結果，根據FASB ASC主題280, 細分市場報告，我們的可報告部門，與我們的經營部門相同，改為：建築和材料。建築部門取代了以前的運輸、水和專業可報告部門，但我們持續運營的材料部門的構成保持不變。這些變化已追溯適用於本報告所述的所有時期。
彙總段信息如下：
| 截至6月30日的三個月， |
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施工 |
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材料 |
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總計 |
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| 2022 |
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|
| 可報告部門的總收入 |
|
$ |
632,260 |
|
|
$ |
180,444 |
|
|
$ |
812,704 |
|
| 消除部門間收入 |
|
|
— |
|
|
|
(44,418 |
) |
|
|
(44,418 |
) |
| 來自外部客户的收入 |
|
$ |
632,260 |
|
|
$ |
136,026 |
|
|
$ |
768,286 |
|
| 毛利 |
|
$ |
61,166 |
|
|
$ |
17,314 |
|
|
$ |
78,480 |
|
| 折舊、損耗和攤銷 |
|
$ |
5,595 |
|
|
$ |
6,804 |
|
|
$ |
12,399 |
|
| 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可報告部門的總收入 |
|
$ |
713,425 |
|
|
$ |
167,969 |
|
|
$ |
881,394 |
|
| 消除部門間收入 |
|
|
— |
|
|
|
(46,723 |
) |
|
|
(46,723 |
) |
| 來自外部客户的收入 |
|
$ |
713,425 |
|
|
$ |
121,246 |
|
|
$ |
834,671 |
|
| 毛利 |
|
$ |
76,267 |
|
|
$ |
21,965 |
|
|
$ |
98,232 |
|
| 折舊、損耗和攤銷 |
|
$ |
8,864 |
|
|
$ |
6,346 |
|
|
$ |
15,210 |
|
| 截至6月30日的六個月， |
|
施工 |
|
|
材料 |
|
|
總計 |
|
| 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可報告部門的總收入 |
|
$ |
1,107,195 |
|
|
$ |
269,998 |
|
|
$ |
1,377,193 |
|
| 消除部門間收入 |
|
|
— |
|
|
$ |
(61,321 |
) |
|
|
(61,321 |
) |
| 來自外部客户的收入 |
|
$ |
1,107,195 |
|
|
$ |
208,677 |
|
|
$ |
1,315,872 |
|
| 毛利 |
|
$ |
109,358 |
|
|
$ |
18,897 |
|
|
$ |
128,255 |
|
| 折舊、損耗和攤銷 |
|
$ |
13,389 |
|
|
$ |
13,137 |
|
|
$ |
26,526 |
|
| 細分資產 |
|
$ |
369,160 |
|
|
$ |
357,922 |
|
|
$ |
727,082 |
|
| 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可報告部門的總收入 |
|
$ |
1,220,396 |
|
|
$ |
239,321 |
|
|
$ |
1,459,717 |
|
| 消除部門間收入 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(58,714 |
) |
|
|
(58,714 |
) |
| 來自外部客户的收入 |
|
$ |
1,220,396 |
|
|
$ |
180,607 |
|
|
$ |
1,401,003 |
|
| 毛利 |
|
$ |
129,036 |
|
|
$ |
22,908 |
|
|
$ |
151,944 |
|
| 折舊、損耗和攤銷 |
|
$ |
15,482 |
|
|
$ |
11,683 |
|
|
$ |
27,165 |
|
| 細分資產 |
|
$ |
372,952 |
|
|
$ |
331,748 |
|
|
$ |
704,700 |
|
在計提所得税準備金(受益於所得税)之前，持續經營的部門毛利與持續經營的綜合收益(虧損)的對賬如下：
| |
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
| |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 持續經營毛利總額 |
|
$ |
78,480 |
|
|
$ |
98,232 |
|
|
$ |
128,255 |
|
|
$ |
151,944 |
|
| 銷售、一般和行政費用 |
|
|
53,162 |
|
|
|
58,628 |
|
|
|
111,663 |
|
|
|
119,789 |
|
| 其他費用(見附註7) |
|
|
20,177 |
|
|
|
5,868 |
|
|
|
28,391 |
|
|
|
80,177 |
|
| 出售財產和設備的收益 |
|
|
(385 |
) |
|
|
(1,052 |
) |
|
|
(717 |
) |
|
|
(3,297 |
) |
| 其他費用合計(淨額) |
|
|
5,930 |
|
|
|
933 |
|
|
|
10,570 |
|
|
|
5,578 |
|
| 所得税前持續經營的收入(虧損) |
|
$ |
(404 |
) |
|
$ |
33,855 |
|
|
$ |
(21,652 |
) |
|
$ |
(50,303 |
) |
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論及分析應與本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年度報告(本公司的“年報”)及本文所包括的未經審計簡明綜合財務報表及其附註一併閲讀。
前瞻性披露
花崗巖不時在報告和聲明中(包括在本Form 10-Q季度報告中)或其高管或董事的聲明中做出某些與歷史事實無關的評論和披露，包括關於未來事件、事件、情況、戰略、活動、業績、展望、結果、指導、資本支出、承諾和授予的項目、結果、戰略行動、加速股份回購的最終解決、美國證券交易委員會調查的預期解決以及水資源和礦產服務業務的出售的聲明。這可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》意義上的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述由諸如“未來”、“展望”、“假設”、“相信”、“預期”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、“出現”、“可能”、“將會”、“應該”、“可能”、“將會”、“繼續”及其否定或其他可比術語或它們的上下文來識別。此外，已經發表了構成前瞻性陳述的其他書面或口頭陳述，未來可能由Granite或代表Granite作出。這些前瞻性陳述是反映高級管理層最佳判斷的估計，反映了我們對未來事件、事件、情況、戰略、活動、業績、展望、結果、指導、資本支出、承諾和獲獎項目以及結果的當前預期。這些期望可能會實現，也可能不會實現。其中一些預期可能是基於可能被證明是不正確的信念、假設或估計。此外，我們的業務和運營涉及許多風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的, 這可能導致我們的預期無法實現，或以其他方式對我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和流動性產生重大影響。此類風險和不確定因素包括但不限於我們在年度報告“第1A項”中更具體描述的風險和不確定因素。風險因素。 由於與我們的前瞻性陳述相關的固有風險和不確定性，提醒讀者不要過度依賴這些陳述。讀者還應注意，本文中包含的前瞻性陳述僅代表截至本季度報告10-Q表格的日期，除非法律另有要求，否則我們沒有義務以任何理由修改或更新任何前瞻性陳述。.
概述
我們主要在美國為公共和私人客户提供基礎設施解決方案。我們是美國最大的多元化基礎設施公司之一。在公共部門，我們主要專注於基礎設施項目，包括街道、道路、高速公路、公共交通設施、機場基礎設施、橋樑、大壩、電力相關設施、公用事業、隧道和其他基礎設施相關項目的建設。在私營部門內，我們為住宅開發、能源開發、商業和工業用地以及其他設施提供場地準備、採礦服務和基礎設施服務，並提供建築管理專業服務。
在2021年第四季度，我們更新了我們的戰略，將重點放在我們的核心業務能力上，利用我們目前在民用建築和材料業務中基於地理位置的國內市場，並根據這一綜合戰略實現擴張目標。同樣與我們的新戰略計劃有關，在2021年第四季度，我們重組了我們的運營團隊，以提高運營效率，併為公司的長期增長做好更好的定位。按照字母順序，我們的持續業務運營集團是加利福尼亞州、中部和山脈。
此外，我們修訂了我們的首席運營決策者或決策小組(“CODM”)定期審查的財務信息，以分配資源和評估我們的業績。這一變化與我們的戰略計劃更新是一致的，並更好地與我們持續的民用建築和材料業務保持一致。我們的CODM現在定期審查關於我們的兩個主要產品線--建築和材料--以及我們的運營部門的財務信息。我們指定CODM為我們的首席執行官和首席運營官。
由於這些變化，根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)主題280，細分市場報告，我們的可報告部門與我們的經營部門相同，改為兩個可報告部門：建築和材料(見“簡明合併財務報表附註”附註19)。
我們業務的五個主要經濟驅動力是(I)美國經濟的整體健康狀況，包括獲得資源(勞動力、供應和分包商)；(Ii)聯邦、州和地方公共資金水平；(Iii)導致公共和私人發展的人口增長；(Iv)建造、更換或修復老化基礎設施的需要；以及(V)某些與商品相關的產品的定價。這些驅動因素的變化可能會降低我們的收入和/或毛利率，或者提供收入增長和毛利率提高的機會。
當前經濟環境和前景
我們公共工程項目的資金約佔我們投資組合的75%，取決於聯邦、州、地區和地方的收入。在聯邦一級，2021年11月頒佈了1.2萬億美元的基礎設施投資和就業法案(IIJA)，撥款包括在2022年3月政府通過的2022年聯邦支出法案中。為期五年的國際基礎設施投資協議提供了60多年來最大規模的聯邦駭維金屬加工、橋樑和交通資金增長，幷包括5,500億美元的相關增量資金。我們仍然相信，增加的多年支出承諾將提高州和地方政府的規劃可見度，並對2022年底開始、2023年及以後增長的項目出租帶來有意義的影響。我們預計，隨着資金首先分配給更快的週轉項目，然後再分配給更復雜的更大項目，對我們財務報表的影響將在2023年及以後逐步增長。
在州、地區和地方各級，選民批准的州和地方交通措施繼續支持基礎設施支出。雖然每個市場都是獨一無二的，但我們目前在州和地方各級看到了強勁的融資環境，我們預計隨着IIJA的影響，這種環境將有所改善。在我們最大的創收州加利福尼亞州，州基礎設施支出的很大一部分資金來自參議院法案1(SB-1)，即2017年道路維修和責任法案，這是一個為期10年、耗資542億美元的計劃，沒有任何日落條款。通過SB-1獲得的收入有望在未來五年內增加，並支持我們在該州的預期增長。
在過去的一年裏，通脹、供應鏈和勞動力限制對包括美國建築業在內的全球經濟產生了重大影響。雖然不可能完全消除這些因素的影響，但我們已經採取了主動措施，例如與石油有關的固定遠期採購合同，以及針對混凝土等建築材料的限制調整項目時間表。2022年6月，我們在加利福尼亞州完成了對液體瀝青碼頭的購買。該設施提供17萬桶液化瀝青存儲，以應對油價波動，並允許花崗巖擴展到新的、更可持續的產品供應，如使用再生材料改性的瀝青。雖然我們積極努力減輕油價通脹的影響，但進一步的價格上漲可能會在未來對我們產生不利影響。
花崗巖的承諾和獲獎項目(“CAP”)繼續保持強勁，從第一季度的2.789億美元增加到第二季度末的42億美元。我們相信，我們主要市場的環境是強勁的，隨着IIJA的資金分配給2022年下半年開始的項目，這些環境將繼續增長。
戰略行動
計劃剝離我們前水務及礦產服務營運集團(“WMS”)的業務，反映了我們的新戰略，即利用出售所得投資於這兩項業務，專注於我們的核心土木工程及材料業務。資產剝離還創造了精簡運營支持職能、提高管理費用效率和更好地利用規模效率的機會。目前和預計對民用建築的強勁需求支持了我們發展垂直整合業務的決定。通過我們新重組的運營結構，我們的重點是在運營集團的存在、能力和資源提供戰略優勢的市場尋找機會，並提高和一致的利潤率預期。我們的非開挖和管道康復服務業務(“內襯”)的出售已於2022年3月16日完成，收購價格為1.597億美元，可能會進行某些調整。作為出售的結果，我們收到了1.426億美元的現金收益，這是基於完成交易後的初步調整，我們確認了620萬美元的收益。出售前WMS運營集團的剩餘兩項業務的進程正在按計劃進行，預計將於今年年底完成。
訴訟和美國證券交易委員會事務
正如在“簡明綜合財務報表附註”的附註18中進一步討論的那樣，我們的全資子公司Layne Christensen Company(“Layne”)已被起訴，要求賠償與Layne在Salesforce Tower地基上的工作有關的1億美元。Layne是該項目的分包商，該項目的潛在責任仍由Layne承擔，這與我們在2018年6月收購Layne有關。見附註18及“就收購或資產剝離而言，吾等可能須負上法律責任”及“吾等在正常業務過程中涉及訴訟及法律程序，並於日後可能會受到其他訴訟及法律程序的影響，若上述任何訴訟及法律程序對吾等不利，則可能損害吾等的業務、財務狀況及經營業績”。如需瞭解更多信息，請參閲我們年度報告中的風險因素。
此外，正如在“簡明合併財務報表附註”的附註18中進一步討論的那樣，我們因預期美國證券交易委員會調查的解決而累積了1,200萬美元。
經營成果
我們的運營通常更多地受到本財年第一季度和第四季度天氣狀況的影響，這可能會改變我們的施工計劃，並可能導致我們的收入和盈利能力發生變化。因此，某一季度的業務結果並不代表全年的預期結果。
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的財務摘要：
| |
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
| (單位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 總收入 |
|
$ |
768,286 |
|
|
$ |
834,671 |
|
|
$ |
1,315,872 |
|
|
$ |
1,401,003 |
|
| 毛利 |
|
$ |
78,480 |
|
|
$ |
98,232 |
|
|
$ |
128,255 |
|
|
$ |
151,944 |
|
| 銷售、一般和行政費用 |
|
$ |
53,162 |
|
|
$ |
58,628 |
|
|
$ |
111,663 |
|
|
$ |
119,789 |
|
| 其他費用(見“簡明綜合財務報表附註”附註7) |
|
$ |
20,177 |
|
|
$ |
5,868 |
|
|
$ |
28,391 |
|
|
$ |
80,177 |
|
| 營業收入(虧損) |
|
$ |
5,526 |
|
|
$ |
34,788 |
|
|
$ |
(11,082 |
) |
|
$ |
(44,725 |
) |
| 其他費用合計(淨額) |
|
$ |
5,930 |
|
|
$ |
933 |
|
|
$ |
10,570 |
|
|
$ |
5,578 |
|
| 持續經營的淨收益(虧損) |
|
$ |
(2,953 |
) |
|
$ |
26,145 |
|
|
$ |
(18,870 |
) |
|
$ |
(36,256 |
) |
| 非持續經營業務所得淨收入(見“簡明合併財務報表附註3”) |
|
$ |
19,521 |
|
|
$ |
29,602 |
|
|
$ |
25,617 |
|
|
$ |
26,680 |
|
| 可歸因於持續經營的非控股權益的金額 |
|
$ |
583 |
|
|
$ |
(1,286 |
) |
|
$ |
(2,535 |
) |
|
$ |
(2,158 |
) |
| 可歸因於花崗巖建築公司的淨收益(虧損) |
|
$ |
17,151 |
|
|
$ |
54,461 |
|
|
$ |
4,212 |
|
|
$ |
(11,734 |
) |
收入
按細分市場劃分的總收入
| |
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
| (千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 施工 |
|
$ |
632,260 |
|
|
|
82.3 |
% |
|
$ |
713,425 |
|
|
|
85.5 |
% |
|
$ |
1,107,195 |
|
|
|
84.2 |
% |
|
$ |
1,220,396 |
|
|
|
87.1 |
% |
| 材料 |
|
|
136,026 |
|
|
|
17.7 |
|
|
|
121,246 |
|
|
|
14.5 |
|
|
|
208,677 |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
180,607 |
|
|
|
12.9 |
|
| 總計 |
|
$ |
768,286 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
834,671 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,315,872 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,401,003 |
|
|
|
100.0 |
% |
建築業收入
| |
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
| (千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 加利福尼亞 |
|
$ |
199,357 |
|
|
|
31.5 |
% |
|
$ |
228,631 |
|
|
|
32.0 |
% |
|
$ |
343,744 |
|
|
|
31.0 |
% |
|
$ |
387,897 |
|
|
|
31.7 |
% |
| 中環 |
|
|
207,406 |
|
|
|
32.8 |
|
|
|
287,994 |
|
|
|
40.4 |
|
|
|
431,499 |
|
|
|
39.0 |
|
|
|
541,287 |
|
|
|
44.4 |
|
| 高山 |
|
|
225,497 |
|
|
|
35.7 |
|
|
|
196,800 |
|
|
|
27.6 |
|
|
|
331,952 |
|
|
|
30.0 |
|
|
|
291,212 |
|
|
|
23.9 |
|
| 總計 |
|
$ |
632,260 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
713,425 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,107,195 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,220,396 |
|
|
|
100.0 |
% |
與2021年相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的建築收入分別減少了8120萬美元和1.132億美元，或11.4%和9.3%。這些下降主要是由於中央運營集團的幾個大型項目的逐步結束，以及項目獲獎的延遲，現有項目由於本年度供應鏈中斷而進展緩慢，以及加州運營集團2022年第一季度不利的天氣條件。這些減少被Mountain運營組收入的增加部分抵消。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月期間，建築部門的大部分收入來自公共部門。
材料收入
| |
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
| (千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 加利福尼亞 |
|
$ |
71,572 |
|
|
|
52.6 |
% |
|
$ |
70,490 |
|
|
|
58.2 |
% |
|
$ |
117,259 |
|
|
|
56.2 |
% |
|
$ |
112,446 |
|
|
|
62.2 |
% |
| 中環 |
|
|
13,901 |
|
|
|
10.2 |
|
|
|
10,720 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
24,263 |
|
|
|
11.6 |
|
|
|
19,100 |
|
|
|
10.6 |
|
| 高山 |
|
|
50,553 |
|
|
|
37.2 |
|
|
|
40,036 |
|
|
|
33.0 |
|
|
|
67,155 |
|
|
|
32.2 |
|
|
|
49,061 |
|
|
|
27.2 |
|
| 總計 |
|
$ |
136,026 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
121,246 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
208,677 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
180,607 |
|
|
|
100.0 |
% |
與2021年相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的材料收入分別增加了1480萬美元和2810萬美元，增幅分別為12.2%和15.5%，這是由於整體市場需求推動了集料和瀝青銷量的增加，我們在2022年第二季度實施了能源附加費，以彌補成本的增加。
已承諾和獲獎的項目
CAP由兩部分組成：(1)未賺取的收入和(2)其他獎勵。未賺取收入包括我們預期未來將記錄在已執行合同上的收入，包括我們合併的合資合同的100%和我們在未合併的合資合同中的比例份額。我們通常在授予合同、合同已經執行以及我們認為有可能獲得資金的情況下，將項目計入未賺取收入。合同期權和任務訂單分別在行使或發放時計入未賺取收入。某些定期撥付資金的政府合同在授予時計入非勞動收入，屆時合同價值很可能會得到資助和執行。
其他合同包括建築管理/總承包商(“CM/GC”)合同中的一般施工部分，以及具有未行使合同選擇權或未發出任務單的已授予合同。在合同執行和資金可能的範圍內，CM/GC合同的一般施工部分包括在其他合同中。具有未行使的合同期權或未發出的任務訂單的合同，在可能行使期權或發出任務訂單的情況下，包括在其他獎勵中。根據修訂後的可報告分部，所有CAP現在都在施工分部。
| (千美元) |
|
June 30, 2022 |
|
|
March 31, 2022 |
|
|
June 30, 2021 |
|
| 未賺取收入 |
|
$ |
2,884,876 |
|
|
|
68.5 |
% |
|
$ |
2,491,537 |
|
|
|
63.3 |
% |
|
$ |
3,298,971 |
|
|
|
78.9 |
% |
| 其他獎項 |
|
|
1,328,784 |
|
|
|
31.5 |
|
|
|
1,443,190 |
|
|
|
36.7 |
|
|
|
882,125 |
|
|
|
21.1 |
|
| 總計 |
|
$ |
4,213,660 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,934,727 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
4,181,096 |
|
|
|
100.0 |
% |
| (千美元) |
|
June 30, 2022 |
|
|
March 31, 2022 |
|
|
June 30, 2021 |
|
| 加利福尼亞 |
|
$ |
1,629,765 |
|
|
|
38.7 |
% |
|
$ |
1,480,950 |
|
|
|
37.7 |
% |
|
$ |
1,358,018 |
|
|
|
32.5 |
% |
| 中環 |
|
|
1,518,970 |
|
|
|
36.0 |
|
|
|
1,426,255 |
|
|
|
36.2 |
|
|
|
1,919,386 |
|
|
|
45.9 |
|
| 高山 |
|
|
1,064,925 |
|
|
|
25.3 |
|
|
|
1,027,522 |
|
|
|
26.1 |
|
|
|
903,692 |
|
|
|
21.6 |
|
| 總計 |
|
$ |
4,213,660 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,934,727 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
4,181,096 |
|
|
|
100.0 |
% |
與2022年3月31日相比，2022年6月30日的上限為42億美元，增加了3億美元。在截至2022年6月30日的三個月裏，重要的新獎項包括伊利諾伊州2億美元的街道工作獎勵、阿拉斯加5500萬美元的道路改善項目、加利福尼亞州3800萬美元的恢復、建築改善和橋樑更換項目、關島3600萬美元的基礎設施項目、加州1500萬美元的修復項目、阿拉斯加1300萬美元的路面重鋪項目以及加州1000萬美元的駭維金屬加工中值填土項目。
截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日，非控股合夥人在CAP中的份額分別為1.652億美元、2.143億美元和2.736億美元。截至2022年6月30日，6份合同的總預測虧損為1.785億美元，佔CAP總額的4.2%。
毛利
下表按可報告部門列出了各個時期的毛利：
| |
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
| (千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 施工 |
|
$ |
61,166 |
|
|
$ |
76,267 |
|
|
$ |
109,358 |
|
|
$ |
129,036 |
|
| 細分市場收入的百分比 |
|
|
9.7 |
% |
|
|
10.7 |
% |
|
|
9.9 |
% |
|
|
10.6 |
% |
| 材料 |
|
|
17,314 |
|
|
|
21,965 |
|
|
|
18,897 |
|
|
|
22,908 |
|
| 細分市場收入的百分比 |
|
|
12.7 |
|
|
|
18.1 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
12.7 |
|
| 毛利總額 |
|
$ |
78,480 |
|
|
$ |
98,232 |
|
|
$ |
128,255 |
|
|
$ |
151,944 |
|
| 佔總收入的百分比 |
|
|
10.2 |
% |
|
|
11.8 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
|
10.8 |
% |
截至2022年6月30日止三個月及六個月的建造業毛利較二零二一年分別減少1,510萬美元及19.7美元，或19.8%及15.3%，主要是由於中央營運集團修訂估計所帶來的負面淨影響增加(見“綜合財務報表附註4”)。
與2021年相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的材料毛利分別下降了470萬美元和400萬美元，降幅分別為21.2%和17.5%，這主要是由於加州的瀝青產量下降和整體燃料成本上升所致。儘管我們在2022年第二季度實施了能源附加費以彌補增加的燃料成本，但我們沒有能源附加費條款或附加費生效之前的合同仍在以較低的銷售價格燒燬。
銷售、一般和行政費用
下表列出了各期間銷售費用、一般費用和行政費用的構成：
| |
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
| (千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 賣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 薪金及相關開支 |
|
$ |
12,802 |
|
|
$ |
15,044 |
|
|
$ |
27,950 |
|
|
$ |
30,668 |
|
| 限制性股票單位攤銷 |
|
|
213 |
|
|
|
338 |
|
|
|
846 |
|
|
|
991 |
|
| 其他銷售費用 |
|
|
2,923 |
|
|
|
(92 |
) |
|
|
4,398 |
|
|
|
974 |
|
| 總銷售量 |
|
|
15,938 |
|
|
|
15,290 |
|
|
|
33,194 |
|
|
|
32,633 |
|
| 一般和行政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 薪金及相關開支 |
|
|
21,469 |
|
|
|
21,949 |
|
|
|
45,614 |
|
|
|
45,227 |
|
| 限制性股票單位攤銷 |
|
|
1,106 |
|
|
|
798 |
|
|
|
2,761 |
|
|
|
1,863 |
|
| 其他一般和行政費用 |
|
|
14,649 |
|
|
|
20,591 |
|
|
|
30,094 |
|
|
|
40,066 |
|
| 一般和行政合計 |
|
|
37,224 |
|
|
|
43,338 |
|
|
|
78,469 |
|
|
|
87,156 |
|
| 總銷售量，一般和行政 |
|
$ |
53,162 |
|
|
$ |
58,628 |
|
|
$ |
111,663 |
|
|
$ |
119,789 |
|
| 收入的百分比 |
|
|
6.9 |
% |
|
|
7.0 |
% |
|
|
8.5 |
% |
|
|
8.6 |
% |
銷售費用
銷售費用包括估算和投標成本，包括抵消部分銷售/投標提交費用(即津貼)、業務發展和材料設施許可的客户報銷。銷售費用可能會根據正在進行的項目量以及分配給評估和投標活動的員工數量而有所不同。隨着項目完成或工作量放緩，我們暫時重新部署項目員工競標新項目，將他們的工資和相關成本從收入成本轉移到銷售費用。與2021年相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的銷售費用相對保持不變。
一般和行政費用
一般和行政費用包括未分配給直接合同成本的與我們的運營辦公室相關的成本以及與我們的公司職能相關的費用。其他一般和行政費用包括差旅和娛樂、外部服務、信息技術、折舊、入住率、培訓、辦公用品、獎勵薪酬、非合格遞延薪酬計劃負債的公平市場價值變化以及其他雜項費用。截至2022年6月30日的三個月，一般及行政開支總額減少610萬美元，或14.1%，而截至2022年6月30日的六個月，與2021年相比，減少870萬美元，或10.0%，這主要是由於我們的非合格遞延補償計劃負債的公平市場價值下降，這一下降通過我們自己公司擁有的人壽保險單在其他(收入)支出淨額中抵消。
其他成本
下表列出了各期間的其他費用：
| |
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
| (單位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 其他成本 |
|
$ |
20,177 |
|
|
$ |
5,868 |
|
|
$ |
28,391 |
|
|
$ |
80,177 |
|
與2021年相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的其他成本(見“簡明綜合財務報表附註7”)分別增加1,430萬美元和減少5,180萬美元。在截至2022年6月30日的三個月中，包括為預期的美國證券交易委員會調查解決而產生的1,200萬美元的應計款項。截至2021年6月30日的六個月包括6600萬美元的法律和解費用。
所得税
下表列出了各期間持續業務的所得税撥備(受益)：
| |
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
| (千美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 持續經營所得税撥備(受益於) |
|
$ |
2,549 |
|
|
$ |
7,710 |
|
|
$ |
(2,782 |
) |
|
$ |
(14,047 |
) |
| 實際税率 |
|
|
(630.9 |
%) |
|
|
22.8 |
% |
|
|
12.8 |
% |
|
|
27.9 |
% |
在每個過渡期結束時，我們通過估計年度有效税率並將該税率應用於所得税收益前的虧損來計算持續經營的所得税撥備。已制定的税法、税率或税收狀況的變化的影響在發生變化的過渡期內確認。詳情見“簡明合併財務報表附註”附註17。
可歸屬於非控股權益的金額
下表列出了各時期合併子公司中非控股權益的應佔金額：
| |
|
截至6月30日的三個月， |
|
|
截至6月30日的六個月， |
|
| (單位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 可歸屬於非控股權益的金額 |
|
$ |
583 |
|
|
$ |
(1,286 |
) |
|
$ |
(2,535 |
) |
|
$ |
(2,158 |
) |
應佔非控股權益的金額代表非控股業主在我們的綜合建築合資企業的收入或虧損中應佔的份額。截至2022年6月30日的三個月和六個月的金額分別減少190萬美元和增加40萬美元，主要是由於修訂估計的影響。
非持續經營的淨收益(虧損)
與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的非持續運營的淨收益(虧損)分別減少了1010萬美元和110萬美元，這主要是由於本年度物業銷售收益減少，以及2022年3月出售Inliner導致Inliner的業績下降。這些減幅被截至2022年6月30日的6個月內inliner的銷售收益以及房地產、廠房和設備、有限壽命無形資產和使用權租賃資產在2022年停止折舊和攤銷所部分抵消，這是因為這些資產從2021年12月31日起被歸類為待售資產(見“簡明合併財務報表附註3”)。
流動性與資本資源
我們的主要流動性來源是現金和現金等價物、投資、可用借款能力和運營產生的現金。我們也可能不時發行和出售股權、債務或混合證券，或從事其他資本市場交易，或出售一個或多個業務部門、部門或資產，包括WMS業務。
我們的主要現金需求包括支付與我們的運營相關的成本和支出、償還未償債務、進行資本支出和支付我們的股本股息。我們也可能不時預付或回購未償債務、回購普通股股份或收購與我們的業務相輔相成的資產或業務。
我們相信，我們的主要流動資金來源將足以滿足我們未來12個月與現有業務相關的預期營運資金需求、資本支出、財務承諾、現金股息支付和其他流動性需求。我們還相信，我們的主要流動性來源、進入債務和股權資本市場的機會、出售WMS業務的收益以及預期從運營中產生的現金將足以滿足我們的長期需求和計劃。然而，不能保證將繼續有足夠的資本可用，或以我們可以接受的條件可用。
截至2022年6月30日，我們的現金和現金等價物包括在老牌國家金融機構持有的存款和貨幣市場基金，以及主要由美國政府和機構債務以及公司商業票據組成的有價證券。
截至2022年6月30日，我們有1,990萬美元的應收賬款和2,710萬美元的合同保留應收賬款，這些應收賬款來自光明列車佛羅裏達有限責任公司(“光明列車”)(見“簡明合併財務報表附註8”)。BrightLine目前在獲得額外資金方面遇到了拖延，因此，截至2022年6月30日，1650萬美元的應收賬款餘額已經逾期。截至2022年6月30日，我們並不認為這些餘額無法收回，但我們已經採取措施降低拖欠風險，並維護我們根據與Brightline的合同所享有的權利。我們於2022年7月1日從Brightline收到了600萬美元，但未來付款的時間和可能性尚不確定，如果Brightline不支付未償還餘額，我們的流動性可能會減少。
於截至2022年6月30日止六個月內，吾等已預付100%未償還定期貸款，並以於2027年6月2日到期的第四份經修訂及重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)取代日期為2018年5月31日的第三份經修訂及重新簽署的信貸協議。信貸協議是一項3.5億美元的優先擔保、五年期循環貸款(“Revolver”)。截至2022年6月30日，信貸協議下的未用可用資金總額為2.671億美元，原因是已簽發和未償還的信用證金額為3,290萬美元，以及根據《改革協議》提取的金額為5,000萬美元。關於Revolver的進一步討論，見“簡明合併財務報表附註”附註15。
在評估我們的流動資金狀況和需求時，我們還考慮了我們的綜合建築合資企業(“CCJV”)持有的現金和現金等價物。下表列出了我們的現金、現金等價物和有價證券，包括來自我們CCJV的金額，用於截至各自日期的持續運營：
| (單位：千) |
|
June 30, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
June 30, 2021 |
|
| 現金和現金等價物，不包括合資企業 |
|
$ |
97,079 |
|
|
$ |
302,864 |
|
|
$ |
269,766 |
|
| CCJV現金及現金等價物(1) |
|
|
77,943 |
|
|
|
92,783 |
|
|
|
107,854 |
|
| 合併現金和現金等價物合計 |
|
|
175,022 |
|
|
|
395,647 |
|
|
|
377,620 |
|
| 短期和長期有價證券(2) |
|
|
66,675 |
|
|
|
15,600 |
|
|
|
10,850 |
|
| 現金、現金等價物和有價證券總額 |
|
$ |
241,697 |
|
|
$ |
411,247 |
|
|
$ |
388,470 |
|
(1)中國合資企業完成合同的數量和階段可能會導致合資企業現金和現金等價物在不同時期之間波動。每一合併和非合併建築合資企業的資產僅與該合資企業有關。分配合營資產的決定一般必須由大多數成員共同作出，因此，這些資產，包括與客户肯定索賠和欠款索賠的估計成本回收相關的資產，在分配之前一般不能用於花崗巖的營運資金需求。(2)所有可銷售證券均被歸類為持有至到期證券，包括截至提交的所有期間的美國和機構債務以及公司商業票據。
截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日，花崗巖在CCJV現金和現金等價物中的份額分別為4580萬美元、5440萬美元和6230萬美元。不包括在上表中的是：
| |
• |
截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日，分別為4,510萬美元、5,650萬美元和4,750萬美元，分別為Granite在未合併建築合資企業中的現金和現金等價物 |
| |
• |
截至2022年6月30日、2021年12月31日和2021年6月30日分別為860萬美元、1650萬美元和1560萬美元，包括在持有待售流動資產中 |
資本支出
在截至2022年6月30日的6個月內，我們的資本支出為7320萬美元，其中包括與停產業務相關的560萬美元，相比之下
o $46.4 miLion，包括截至2021年6月30日的六個月內與停產運營相關的780萬美元。同比增長主要是由於供應鏈中斷導致設備採購提前以及2022年材料儲備的購置。主要資本開支通常用於集料和瀝青生產設施、集料儲備、建築設備、建築物和租賃改進，以及對我們的信息技術系統的投資。這類支出的時間和數額可能會因計劃的基本項目進度、建設項目的類型和規模、業務前景的變化和其他因素而有所不同。我們目前預計2022年持續運營的資本支出約為1億至1.15億美元。
現金流
| |
|
截至6月30日的六個月， |
|
| (單位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
| 提供的現金淨額(用於)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 經營活動 |
|
$ |
(103,278 |
) |
|
$ |
(31,004 |
) |
| 投資活動 |
|
$ |
30,317 |
|
|
$ |
1,661 |
|
| 融資活動 |
|
$ |
(157,055 |
) |
|
$ |
(13,612 |
) |
經營活動。
作為一家大型基礎設施承包商和建築材料生產商，我們的收入、毛利和由此產生的運營現金流可能會因各種因素而存在顯著差異，這些因素包括項目接近完工的進度、未決的合同更改單和肯定的索賠，以及我們合同的支付條款。此外，運營現金流受到與建築合資企業融資相關的時間安排的影響，以及我們執行的工作複雜性質所固有的不確定性的解決，包括索賠和欠款結算。我們的營運資本資產來自公共和私營部門的項目。私營部門的客户支付費用可能比公共部門的客户慢；然而，私營部門項目的毛利潤通常佔收入的百分比較高。雖然我們通常按月向客户開具發票，但我們的合同經常規定保留，即在客户完成合同和接受工作之前，從客户的每筆付款中扣留一定比例的費用。
截至2022年6月30日的6個月，經營活動中使用的現金為1.033億美元，與2021年同期相比，現金使用量增加了7230萬美元。這一變化主要是由於週轉資金的收付時間，其中包括應收賬款、合同淨資產、庫存、其他資產、應付賬款和應計費用及其他負債。營運資本中使用的現金增加7,060萬美元。經營活動中使用的現金也增加了1,520萬美元，這是因為扣除非現金項目調整後的淨收益(虧損)以及與美國證券交易委員會調查預期解決方案和附註18所述訴訟和解的應計項目相關的變化。對未合併的合資企業和附屬公司的捐款(扣除分配後)減少了1,350萬美元，部分抵消了這些增加的現金使用淨額。
關於“簡明綜合財務報表附註”附註18中討論的訴訟和解，我們已在截至2021年6月30日的6個月的簡明綜合現金流量表中單獨列報了1.29億美元的負債和相關的6300萬美元應收保險。2021年10月收取了應收保險並向法院支付了債務；因此，對業務現金流的影響發生在2021年第四季度，在截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月期間沒有影響。
投資活動
截至2022年6月30日的6個月，投資活動提供的現金為3030萬美元，與2021年相比增加了2870萬美元。這一變化主要是由於出售襯墊業務的收益，但部分被購買有價證券、財產和設備以及出售財產和設備的收益減少所抵消。
融資活動
截至2022年6月30日的6個月，融資活動中使用的現金為1.571億美元，與2021年相比增加了1.434億美元。這一變化主要是由於我們提前支付了1.247億美元的定期貸款和7040萬美元的普通股回購(包括我們的加速股票回購)，但被我們的Revolver提取的5000萬美元部分抵消了。於訂立信貸協議時已償還債務淨額(詳情請參閲“簡明綜合財務報表附註”附註15)，以使我們的現金結餘與2022年下半年的預計現金需求相符。
衍生品
我們使用第2級投入按公允價值確認衍生工具在簡明綜合資產負債表中為資產或負債。進一步資料見“簡明合併財務報表附註”附註10。與2.75%可換股票據相關的對衝選擇權及認股權證衍生工具交易已根據現金收益在我們的簡明綜合資產負債表上入賬為權益。
擔保債券和房地產抵押貸款
我們通常被要求提供各種類型的擔保債券，以根據某些公共和私營部門合同提供額外的保障措施。2022年6月30日，大約25億日元在我們42億美元的CAP中，有債券。履約保證金沒有規定的到期日；相反，在業主接受根據合同履行的工作後，我們通常被解除保證金。要維持擔保能力以支持我們目前和未來的合同水平，我們需要保持令我們的擔保人滿意的現金和營運資本餘額。
我們在房地產附屬公司的投資受到抵押貸款債務的影響。這筆債務對花崗巖沒有追索權，但對房地產實體有追索權。這種債務的條款通常會重新談判，以反映房地產項目在收購、權利和開發過程中不斷髮展的性質。這些條款的修改可能包括要求房地產實體償還部分債務的貸款與價值比率的變化。與我們未合併的非建築實體相關的債務包括在“簡明綜合財務報表附註”的附註12中。
違約契諾和違約事件
我們的信貸協議要求我們遵守各種肯定的、限制性的和金融契約，包括下面描述的金融契約。根據信貸協議，我們不遵守這些公約將構成違約事件。此外，2.75%的可轉換票據受契約條款和條件的約束。吾等未能於到期時或在2.75%可換股票據或吾等信貸協議的相關寬限期內支付本金、利息或其他款項，將構成2.75%可換股票據契約或信貸協議下的違約事件。吾等信貸協議下的違約可能導致(I)吾等不再有權根據該信貸安排借款；(Ii)該貸款安排終止；(Iii)該信貸安排下的任何信用證須以現金作抵押；(Iv)信貸協議下的欠款加速；及/或(V)任何擔保該貸款下責任的留置權喪失抵押品贖回權。2.75%可轉換票據契約下的違約可能會導致票據的到期時間加快。
根據我們的信貸協議條款，最重要的金融契約要求維持最低綜合利息覆蓋率和最高綜合槓桿率。截至2022年6月30日，綜合槓桿率為2.57，未超過最高3.25。我們的綜合利息覆蓋率為6.53，高於3.00的最低比率。
股份回購計劃
正如2022年2月3日宣佈的那樣，2022年2月1日，董事會授權我們在管理層的酌情決定下購買最多3.00億美元的普通股(“2022年授權”)。
2022年5月2日，我們與蒙特利爾銀行達成了加速股票回購交易。我們向銀行支付了5,000萬美元，並按照交易日的收盤價收到了名義金額的80%，即4,000萬美元的股票。這相當於約132萬股，這些股票立即被註銷。根據加速股份回購的最終回購數量將以加速股份回購期間花崗巖普通股的每日成交量加權平均價格減去折扣的平均值為基礎；最終結算預計將於2022年第三季度完成。
網站訪問
我們的網站地址是www.raniteconstruction.com。在我們的網站上，我們免費提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告，以及在這些材料以電子方式提交給或提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)後，在合理可行的範圍內儘快對這些報告進行的任何修訂。我們網站上的信息沒有納入本報告，也不是本報告的一部分。這些報告及其任何修正案也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。
與我們之前在年報中披露的情況相比，我們對市場風險的敞口沒有實質性變化。
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至2022年6月30日我們的披露控制和程序的有效性(根據1934年證券交易法(“交易法”)規則13a-15(E)和15d-15(E)的定義)。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年6月30日，我們的披露控制和程序有效，可提供合理保證，確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息已在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且我們根據交易所法案提交或提交的報告中應披露的信息已累計並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關必要披露的決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年6月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分：其他信息
本報告第I部分第I項“簡明合併財務報表附註”附註18所載事項的描述在此併入作為參考。
先前在“第1A項”中披露的風險因素沒有實質性變化。風險因素“在我們的年度報告中。
下表列出了截至2022年6月30日的三個月內回購我們普通股股票的信息：
| 期間 |
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購買的股份總數(%1) |
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每股平均支付價格 |
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作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 |
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根據計劃或方案可能尚未購買的股票的大約美元價值(2) |
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| 2022年4月1日至2022年4月30日 |
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203 |
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$31.51 |
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— |
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$281,535,405 |
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| 2022年5月1日至2022年5月31日 |
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1,320,568 |
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$30.29 |
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1,320,568 |
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$241,535,405 |
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| 2022年6月1日至2022年6月30日 |
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4,935 |
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$32.11 |
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— |
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$241,535,405 |
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1,325,706 |
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$30.30 |
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1,320,568 |
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(1)包括在4月和6月分別購買的203股和4935股，與我們股權激勵計劃下授予的限制性股票單位的員工預扣税有關。(2)如2022年2月3日宣佈的那樣，董事會於2022年2月1日授權我們購買最多3.0億美元的普通股，由管理層自行決定(“2022年授權”)。2022年5月，我們在加速股份回購中根據2022年授權購買了約132萬股。截至2022年6月30日，2022年授權中仍有2.415億美元可用；然而，其中約1000萬美元被限制用於加速股票回購。未來任何購買的具體時間和金額將根據市場狀況、證券法限制和其他因素而有所不同。
多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)節和S-K(17CFR 229.104)條例第104項要求的有關礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包含在本季度報告的10-Q表格附件95中。
| 10.1 |
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* |
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第四次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年6月2日，由Granite Construction Inc.、Granite Construction Company、GILC Inc.、Bank of America，N.A.作為行政代理、抵押品代理、擺動額度貸款人和信用證發行方以及貸款人和其他當事人簽訂[引用附件10.1併入公司於2022年6月6日提交的當前8-K表格報告]. |
| 10.2 |
|
* |
|
第四次修訂和重新簽署的擔保協議，日期為2022年6月2日，由Granite Construction Inc.、擔保方Granite Construction Inc.和作為行政代理的美國銀行之間達成[本公司於2022年6月6日提交的8-K表格的當前報告中引用了附件10.2]. |
| 31.1 |
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† |
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首席行政主任的核證根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條 |
| 31.2 |
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† |
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首席財務主任的認證根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條 |
| 32 |
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†† |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的認證 |
| 95 |
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† |
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煤礦安全信息披露 |
| 101.INS |
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† |
|
內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中) |
| 101.SCH |
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† |
|
內聯XBRL分類擴展架構 |
| 101.CAL |
|
† |
|
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫 |
| 101.DEF |
|
† |
|
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase |
| 101.LAB |
|
† |
|
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase |
| 101.PRE |
|
† |
|
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase |
| 104 |
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† |
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封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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花崗巖建築股份有限公司 |
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| 日期： |
July 28, 2022 |
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發信人： |
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伊麗莎白·L·柯蒂斯 |
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伊麗莎白·L·柯蒂斯 |
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常務副總裁兼首席財務官 |
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(正式授權人員兼首席財務官) |
