vrsn-20220630VeriSign Inc./CA000101447312/312022Q2假象0.0011,000,000,0000.0015,000,000————00010144732022-01-012022-06-3000010144732022-07-22Xbrli:共享00010144732022-06-30ISO 4217:美元00010144732021-12-31ISO 4217:美元Xbrli:共享00010144732022-04-012022-06-3000010144732021-04-012021-06-3000010144732021-01-012021-06-3000010144732022-03-3100010144732021-03-3100010144732020-12-310001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-03-310001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-12-310001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-04-012022-06-300001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-04-012021-06-300001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-01-012022-06-300001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-06-300001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2022-06-300001014473Us-gaap:CommonStockIncludingAdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001014473美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-03-310001014473美國-公認會計準則:保留預付款成員2021-03-310001014473美國-公認會計準則:保留預付款成員2021-12-310001014473美國-公認會計準則:保留預付款成員2020-12-310001014473美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-04-012022-06-300001014473美國-公認會計準則:保留預付款成員2021-04-012021-06-300001014473美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-01-012022-06-300001014473美國-公認會計準則:保留預付款成員2021-01-012021-06-300001014473美國-公認會計準則:保留預付款成員2022-06-300001014473美國-公認會計準則:保留預付款成員2021-06-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-03-310001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-012022-06-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-06-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-06-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-300001014473Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-3000010144732021-06-3000010144732022-01-012022-02-1000010144732022-02-100001014473VRSN:ShareBuyback計劃成員2022-02-100001014473VRSN:ShareBuyback計劃成員2022-04-012022-06-300001014473VRSN:ShareBuyback計劃成員2022-01-012022-06-300001014473美國-GAAP:受限股票單位RSU成員2022-01-012022-06-300001014473國家:美國2022-04-012022-06-300001014473國家:美國2021-04-012021-06-300001014473國家:美國2022-01-012022-06-300001014473國家:美國2021-01-012021-06-300001014473美國-GAAP:歐洲、中東和非洲成員2022-04-012022-06-300001014473美國-GAAP:歐洲、中東和非洲成員2021-04-012021-06-300001014473美國-GAAP:歐洲、中東和非洲成員2022-01-012022-06-300001014473美國-GAAP:歐洲、中東和非洲成員2021-01-012021-06-300001014473國家:CN2022-04-012022-06-300001014473國家:CN2021-04-012021-06-300001014473國家:CN2022-01-012022-06-300001014473國家:CN2021-01-012021-06-300001014473VRSN:其他成員2022-04-012022-06-300001014473VRSN:其他成員2021-04-012021-06-300001014473VRSN:其他成員2022-01-012022-06-300001014473VRSN:其他成員2021-01-012021-06-300001014473美國-GAAP:銷售成本成員2022-04-012022-06-300001014473美國-GAAP:銷售成本成員2021-04-012021-06-300001014473美國-GAAP:銷售成本成員2022-01-012022-06-300001014473美國-GAAP:銷售成本成員2021-01-012021-06-300001014473美國-公認會計準則:研究和開發費用成員2022-04-012022-06-300001014473美國-公認會計準則:研究和開發費用成員2021-04-012021-06-300001014473美國-公認會計準則:研究和開發費用成員2022-01-012022-06-300001014473美國-公認會計準則:研究和開發費用成員2021-01-012021-06-300001014473美國-公認會計準則:一般和行政費用成員2022-04-012022-06-300001014473美國-公認會計準則:一般和行政費用成員2021-04-012021-06-300001014473美國-公認會計準則:一般和行政費用成員2022-01-012022-06-300001014473美國-公認會計準則:一般和行政費用成員2021-01-012021-06-300001014473美國-GAAP:受限股票單位RSU成員2022-04-012022-06-300001014473美國-GAAP:受限股票單位RSU成員2021-04-012021-06-300001014473美國-GAAP:受限股票單位RSU成員2022-01-012022-06-300001014473美國-GAAP:受限股票單位RSU成員2021-01-012021-06-300001014473美國公認會計準則:績效共享成員2022-04-012022-06-300001014473美國公認會計準則:績效共享成員2021-04-012021-06-300001014473美國公認會計準則:績效共享成員2022-01-012022-06-300001014473美國公認會計準則:績效共享成員2021-01-012021-06-300001014473美國-公認會計準則:員工斯托克成員2022-04-012022-06-300001014473美國-公認會計準則:員工斯托克成員2021-04-012021-06-300001014473美國-公認會計準則:員工斯托克成員2022-01-012022-06-300001014473美國-公認會計準則:員工斯托克成員2021-01-012021-06-30Utr:費率 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
____________________
表格10-Q
____________________
(標記一)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末June 30, 2022
或
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
委託文件編號:000-23593
VeriSign公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | |
特拉華州 | | 94-3221585 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | (税務局僱主 識別號碼) |
| | | |
布魯蒙特路12061號, | | |
雷斯頓, | 維吉尼亞 | | 20190 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(703) 948-3200
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.001美元 | VRSN | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
註明截至最後實際可行日期,發行人所屬各類普通股的流通股數量:
| | | | | | | | |
班級 | | 截至2022年7月22日的未償還股票 |
普通股,每股面值0.001美元 | | 107,283,245 |
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| 第一部分-財務信息 | |
第1項。 | 財務報表 | 3 |
| 截至2022年6月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表 | 3 |
| 截至2022年和2021年6月30日止三個月和六個月簡明綜合全面收益表 | 4 |
| 截至2022年和2021年6月30日止三個月和六個月股東赤字簡明綜合報表 | 5 |
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月簡明合併現金流量表 | 6 |
| 簡明合併財務報表附註 | 7 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 12 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 17 |
第四項。 | 控制和程序 | 17 |
| 第二部分--其他資料 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 18 |
第1A項。 | 風險因素 | 18 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 18 |
第六項。 | 陳列品 | 19 |
簽名 | 20 |
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
VeriSign公司
簡明合併資產負債表
(單位:百萬,面值除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 606.3 | | | $ | 223.5 | |
有價證券 | 390.6 | | | 982.3 | |
其他流動資產 | 65.3 | | | 62.9 | |
流動資產總額 | 1,062.2 | | | 1,268.7 | |
財產和設備,淨額 | 240.1 | | | 251.2 | |
商譽 | 52.5 | | | 52.5 | |
遞延税項資產 | 230.6 | | | 230.7 | |
用於獲取無形資產的存款 | 145.0 | | | 145.0 | |
其他長期資產 | 32.1 | | | 35.7 | |
長期資產總額 | 700.3 | | | 715.1 | |
總資產 | $ | 1,762.5 | | | $ | 1,983.8 | |
負債和股東赤字 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 184.3 | | | $ | 226.6 | |
遞延收入 | 882.9 | | | 847.4 | |
流動負債總額 | 1,067.2 | | | 1,074.0 | |
長期遞延收入 | 298.7 | | | 306.0 | |
高級筆記 | 1,786.8 | | | 1,785.7 | |
長期税收和其他負債 | 64.8 | | | 78.6 | |
長期負債總額 | 2,150.3 | | | 2,170.3 | |
總負債 | 3,217.5 | | | 3,244.3 | |
承付款和或有事項 | | | |
股東赤字: | | | |
優先股--面值$.001每股;授權股份:5.0;已發行和流通股:無 | — | | | — | |
普通股和額外實收資本-面值$.001每股;授權股份:1,000.0;已發行股份:354.4在2022年6月30日及354.2於2021年12月31日;流通股:107.8在2022年6月30日及110.52021年12月31日 | 13,100.9 | | | 13,620.1 | |
累計赤字 | (14,553.0) | | | (14,877.8) | |
累計其他綜合損失 | (2.9) | | | (2.8) | |
股東總虧損額 | (1,455.0) | | | (1,260.5) | |
總負債和股東赤字 | $ | 1,762.5 | | | $ | 1,983.8 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
VeriSign公司
簡明綜合全面收益表
(單位:百萬,不包括每股數據)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 351.9 | | | $ | 329.4 | | | $ | 698.8 | | | $ | 653.0 | |
成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 49.5 | | | 47.8 | | | 100.2 | | | 94.8 | |
研發 | 20.3 | | | 19.8 | | | 43.2 | | | 40.1 | |
銷售、一般和行政 | 46.1 | | | 48.8 | | | 94.6 | | | 94.7 | |
總成本和費用 | 115.9 | | | 116.4 | | | 238.0 | | | 229.6 | |
營業收入 | 236.0 | | | 213.0 | | | 460.8 | | | 423.4 | |
利息支出 | (18.9) | | | (23.1) | | | (37.7) | | | (45.6) | |
營業外收入(虧損),淨額 | 1.6 | | | (2.0) | | | 1.9 | | | (1.6) | |
所得税前收入 | 218.7 | | | 187.9 | | | 425.0 | | | 376.2 | |
所得税費用 | (51.4) | | | (40.2) | | | (100.2) | | | (78.1) | |
淨收入 | 167.3 | | | 147.7 | | | 324.8 | | | 298.1 | |
其他全面收益(虧損) | 0.1 | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.1) | |
綜合收益 | $ | 167.4 | | | $ | 147.6 | | | $ | 324.7 | | | $ | 298.0 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 1.54 | | | $ | 1.31 | | | $ | 2.97 | | | $ | 2.64 | |
稀釋 | $ | 1.54 | | | $ | 1.31 | | | $ | 2.96 | | | $ | 2.64 | |
用於計算每股收益的股票 | | | | | | | |
基本信息 | 108.8 | | | 112.4 | | | 109.5 | | | 112.8 | |
稀釋 | 108.8 | | | 112.5 | | | 109.6 | | | 112.9 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
VeriSign公司
簡明合併股東虧損表
(單位:百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
股東虧損總額,期初 | $ | (1,285.1) | | | $ | (1,403.8) | | | $ | (1,260.5) | | | $ | (1,390.2) | |
| | | | | | | |
普通股和額外實收資本 | | | | | | | |
期初餘額 | 13,438.2 | | | 14,111.2 | | | 13,620.1 | | | 14,275.2 | |
普通股回購 | (351.5) | | | (175.8) | | | (556.1) | | | (361.2) | |
基於股票的薪酬 | 14.2 | | | 14.1 | | | 28.7 | | | 27.4 | |
根據股票計劃發行普通股 | — | | | — | | | 8.2 | | | 8.1 | |
期末餘額 | 13,100.9 | | | 13,949.5 | | | 13,100.9 | | | 13,949.5 | |
| | | | | | | |
累計赤字 | | | | | | | |
期初餘額 | (14,720.3) | | | (15,512.2) | | | (14,877.8) | | | (15,662.6) | |
淨收入 | 167.3 | | | 147.7 | | | 324.8 | | | 298.1 | |
期末餘額 | (14,553.0) | | | (15,364.5) | | | (14,553.0) | | | (15,364.5) | |
| | | | | | | |
累計其他綜合損失 | | | | | | | |
期初餘額 | (3.0) | | | (2.8) | | | (2.8) | | | (2.8) | |
其他全面收益(虧損) | 0.1 | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.1) | |
期末餘額 | (2.9) | | | (2.9) | | | (2.9) | | | (2.9) | |
| | | | | | | |
股東虧損總額,期末 | $ | (1,455.0) | | | $ | (1,417.9) | | | $ | (1,455.0) | | | $ | (1,417.9) | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
VeriSign公司
簡明合併現金流量表
(單位:百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 324.8 | | | $ | 298.1 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
財產和設備折舊 | 23.8 | | | 23.6 | |
基於股票的薪酬費用 | 27.9 | | | 26.6 | |
其他,淨額 | 1.5 | | | 4.4 | |
經營性資產和負債變動情況: | | | |
其他資產 | 1.1 | | | (18.6) | |
應付賬款和應計負債 | (41.9) | | | (36.8) | |
遞延收入 | 28.2 | | | 50.0 | |
遞延所得税淨額和其他長期納税負債 | (13.4) | | | (6.5) | |
經營活動提供的淨現金 | 352.0 | | | 340.8 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
有價證券到期及出售所得收益 | 1,057.4 | | | 1,483.0 | |
購買有價證券 | (465.2) | | | (1,623.6) | |
購置財產和設備 | (12.8) | | | (24.3) | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 579.4 | | | (164.9) | |
融資活動的現金流: | | | |
普通股回購 | (556.1) | | | (361.2) | |
員工購股計劃的收益 | 8.2 | | | 8.1 | |
償還借款 | — | | | (750.0) | |
優先票據發行收益,扣除發行成本 | — | | | 742.3 | |
用於融資活動的現金淨額 | (547.9) | | | (360.8) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (0.7) | | | (0.3) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | 382.8 | | | (185.2) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 228.8 | | | 410.6 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 611.6 | | | $ | 225.4 | |
補充現金流披露: | | | |
支付利息的現金 | $ | 36.4 | | | $ | 48.7 | |
已支付所得税的現金,扣除已收到的退款 | $ | 113.3 | | | $ | 99.0 | |
| | | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
VeriSign公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1。陳述的基礎
中期財務報表
隨附的未經審計簡明綜合財務報表是由威瑞信公司(“威瑞信”或“本公司”)根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定編制的10-Q表,因此不包括已審計財務報表中通常提供的所有信息和附註。管理層認為,所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常經常性應計項目和其他調整)都已列入。任何中期的經營成果不一定代表任何其他中期或整個會計年度的經營成果,也不能與之相比。這些未經審計的簡明財務報表應與威瑞信公司於2022年2月18日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(“2021年10-K表格”)中包含的綜合財務報表及相關附註一起閲讀。
重新分類
對上期數額進行了某些重新分類,以符合本期列報。如前所述,這種重新定級對淨收入沒有影響。
注2.金融工具
現金、現金等價物和有價證券
下表彙總了公司的現金、現金等價物和有價證券以及按公允價值經常性計量的金融工具的公允價值分類:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
現金 | $ | 23.4 | | | $ | 25.8 | |
定期存款 | 4.1 | | | 3.7 | |
貨幣市場基金(一級) | 354.3 | | | 165.6 | |
美國財政部發行的債務證券(一級) | 620.4 | | | 1,016.0 | |
總計 | $ | 1,002.2 | | | $ | 1,211.1 | |
| | | |
現金和現金等價物 | $ | 606.3 | | | $ | 223.5 | |
受限現金(包括在其他長期資產中) | 5.3 | | | 5.3 | |
現金總額、現金等價物和受限現金 | 611.6 | | | 228.8 | |
有價證券 | 390.6 | | | 982.3 | |
總計 | $ | 1,002.2 | | | $ | 1,211.1 | |
在本報告所述期間,計入債務證券公允價值的未實現損益總額和淨額並不顯著。截至2022年6月30日持有的所有債務證券計劃在一年內到期。
公允價值計量
本公司投資於貨幣市場基金的公允價值接近其面值。此類工具包括在現金和現金等價物中。由美國國庫券組成的債務證券的公允價值以其報價的市場價格為基礎。購買的原始到期日超過三個月的債務證券包括在有價證券中。所有這些金融工具的公允價值在公允價值等級中被歸類為第一級。
該公司的其他金融工具包括現金、應收賬款、限制性現金和應付賬款。截至2022年6月30日,這些金融工具的賬面價值接近其公允價值。2025年、2027年和2031年到期的優先票據的公允價值為$505.4百萬,$538.8百萬美元,以及$604.3截至2022年6月30日,分別為100萬。這些債務工具的公允價值基於從公共數據來源獲得的市場信息,並被歸類為第二級。
注3.選定的資產負債表項目
其他流動資產
其他流動資產包括:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
預付費用 | $ | 29.3 | | | $ | 24.8 | |
預付註冊費 | 24.6 | | | 24.2 | |
應收税金 | 6.3 | | | 7.7 | |
應收賬款淨額 | 4.3 | | | 5.3 | |
其他 | 0.8 | | | 0.9 | |
其他流動資產總額 | $ | 65.3 | | | $ | 62.9 | |
其他長期資產
其他長期資產包括:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
經營性租賃使用權資產 | $ | 8.7 | | | $ | 8.4 | |
長期預付註冊費 | 8.3 | | | 8.7 | |
長期預付費用 | 7.5 | | | 11.0 | |
受限現金 | 5.3 | | | 5.3 | |
其他 | 2.3 | | | 2.3 | |
其他長期資產總額 | $ | 32.1 | | | $ | 35.7 | |
上表中的當期和長期預付註冊費涉及本公司每年向互聯網名稱與數字地址分配公司(ICANN)支付的每一年增量的費用。COM在域名註冊期內延期和攤銷的域名註冊和續訂。截至2022年6月30日的預付登記費數額反映了攤銷的#美元。9.9百萬美元和美元19.7在截至2022年6月30日的三個月和六個月內,收入成本中記錄了100萬美元。
應付賬款和應計負債
應付賬款和應計負債包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
應付賬款和應計費用 | $ | 8.9 | | | $ | 9.0 | |
客户存款 | 60.4 | | | 77.3 | |
應計僱員薪酬 | 40.5 | | | 58.5 | |
應繳税金 | 25.5 | | | 26.8 | |
應付利息 | 19.5 | | | 19.5 | |
應計登記費 | 13.7 | | | 12.9 | |
應付客户獎勵 | 6.5 | | | 13.3 | |
其他應計負債 | 9.3 | | | 9.3 | |
應付賬款和應計負債總額 | $ | 184.3 | | | $ | 226.6 | |
由於某些大客户的付款時間不同,客户存款餘額在不同時期有所不同。應計員工薪酬主要包括員工休假、工資、工資税、員工對員工股票購買計劃的貢獻和激勵性薪酬的負債。截至2021年12月31日的應計員工激勵薪酬是在截至2022年6月30日的六個月內支付的。應付客户獎勵包括與應付給註冊商的回扣有關的金額。由於付款的時間和所賺取的回扣金額,這些金額可能會因時期而異。
長期税收和其他負債
長期税收和其他負債包括以下各項:
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
長期納税義務 | $ | 62.6 | | | $ | 76.1 | |
長期經營租賃負債 | 2.2 | | | 2.5 | |
長期税收和其他負債 | $ | 64.8 | | | $ | 78.6 | |
截至2022年6月30日的長期納税負債反映了1美元14.5對2017年《減税和就業法案》產生的累積外國收入的下一期過渡性納税義務,從長期到當前重新分類100萬。
附註4.股東虧損
自2022年2月10日起,公司董事會授權回購其普通股,金額為$705.4百萬美元,此外還有$294.6根據股份回購計劃剩餘可供回購的100萬美元,總回購授權金額最高可達$1.0010億美元。該計劃沒有到期日。根據該計劃進行的購買可以通過公開市場交易、大宗購買、加速股票回購協議或其他談判交易來實現。在截至2022年6月30日的三個月和六個月內,公司回購了2.0百萬股和2.9分別為100萬股普通股,平均股價為1美元。176.51及$189.58,分別為。截至2022年6月30日的三個月和六個月的回購總成本為349.5百萬美元和美元545.0分別為100萬美元。截至2022年6月30日,543.1根據股份回購計劃,剩餘的100萬可用於未來的股份回購。
在截至2022年6月30日的六個月內,本公司0.1百萬股,平均股價為$203.78,而總費用為$11.2為與轉歸限制性股票單位(“RSU”)預扣税款有關的目的,將1,000,000,000,000美元計入庫存股。
自成立以來,公司一直在回購246.6100萬股普通股,總成本為$12.2610億美元,這是作為額外實收資本的減少而提出的。
注5.每股收益的計算
下表列出了在計算基本每股收益和稀釋後每股收益時使用的加權平均股份的計算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
加權平均普通股流通股 | 108.8 | | 112.4 | | 109.5 | | 112.8 |
加權平均已發行普通股潛在股份: | | | | | | | |
未授權的RSU和ESPP | — | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 |
用於計算稀釋後每股收益的股票 | 108.8 | | 112.5 | | 109.6 | | 112.9 |
在計算稀釋加權平均已發行股份時,不包括本公司授予的未達到相關業績標準的基於業績的RSU,以及任何具有反攤薄作用的獎勵。被排除在計算之外的潛在股票的數量在任何期間都不顯著。
注6.收入
該公司在美國、歐洲、中東和非洲(“EMEA”)、中國以及包括加拿大、澳大利亞和日本在內的某些其他國家和地區產生收入。
下表顯示了我們根據客户的賬單地址按地理位置分類的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
美國 | $ | 230.9 | | | $ | 211.0 | | | $ | 455.5 | | | $ | 418.1 | |
歐洲、中東和非洲地區 | 56.4 | | | 57.7 | | | 115.0 | | | 114.1 | |
中國 | 26.5 | | | 25.4 | | | 52.5 | | | 51.1 | |
其他 | 38.1 | | | 35.3 | | | 75.8 | | | 69.7 | |
總收入 | $ | 351.9 | | | $ | 329.4 | | | $ | 698.8 | | | $ | 653.0 | |
上表所列收入歸因於註冊人所在的國家和各自的區域;但是,這可能與註冊人開展業務或註冊人所在的區域不同。每個地區的收入可能會受到註冊商重新註冊、搬遷或因經銷商的收購或關聯關係變化而受到影響。每個地區的收入也可能受到註冊在一個地區、在另一個地區註冊域名的註冊商的影響。
遞延收入
由於域名註冊和續訂的付款是在我們業績之前支付的,我們將這些金額記錄為遞延收入。截至2022年6月30日的6個月遞延收入餘額增加的主要原因是,在截至2022年6月30日的6個月內,域名註冊和續訂在未來期間確認為收入的金額被45天寬限期內刪除的域名續訂退款所抵消,以及1美元549.5在本期間開始時,已確認的收入中有100萬美元已計入遞延收入餘額。截至2022年6月30日的遞延收入餘額是我們剩餘的績效債務總額。當前遞延收入中包含的金額預計都將在12個月內在收入中確認,但與域名續訂有關的部分遞延收入在交易後45天的寬限期內被刪除。長期遞延收入數額將在幾年的收入中確認,在某些情況下最長可達10年。
注7.基於股票的薪酬
股票薪酬在簡明綜合全面收益表中與現金薪酬在相同的費用項目中分類。下表列出了基於股票的報酬的分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
收入成本 | $ | 1.8 | | | $ | 1.7 | | | $ | 3.5 | | | $ | 3.3 | |
研發 | 2.3 | | | 2.0 | | | 4.7 | | | 3.9 | |
銷售、一般和行政 | 9.6 | | | 9.9 | | | 19.7 | | | 19.4 | |
基於股票的薪酬費用 | 13.7 | | | 13.6 | | | 27.9 | | | 26.6 | |
資本化(包括在財產和設備淨額中) | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.8 | | 0.8 |
基於股票的薪酬總額 | $ | 14.2 | | | $ | 14.1 | | | $ | 28.7 | | | $ | 27.4 | |
下表列出了該公司股票薪酬總額的性質:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
RSU | $ | 10.7 | | | $ | 10.2 | | | $ | 20.9 | | | $ | 19.9 | |
基於性能的RSU | 2.5 | | | 2.9 | | | 5.7 | | | 5.4 | |
ESPP | 1.0 | | | 1.0 | | | 2.1 | | | 2.1 | |
基於股票的薪酬總額 | $ | 14.2 | | | $ | 14.1 | | | $ | 28.7 | | | $ | 27.4 | |
注8.所得税
下表列出了所得税費用和實際税率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬美元) |
所得税費用 | $ | 51.4 | | | $ | 40.2 | | | $ | 100.2 | | | $ | 78.1 | |
實際税率 | 24 | % | | 21 | % | | 24 | % | | 21 | % |
上表中每個期間的有效税率不同於法定的聯邦税率21%,原因是州所得税和美國對外國收入的税收,扣除外國税收抵免後,被較低的外國有效税率所抵消。截至2022年6月30日的三個月和六個月的實際税率反映了外國實際税率的增加,這主要是由於2021年第四季度某些非美國子公司之間發生的知識產權轉讓所致。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
您應結合2021年Form 10-K以及本Form 10-Q季度報告第I部分第I項中包含的中期未經審計綜合財務報表和相關附註閲讀以下討論。
這份Form 10-Q季度報告包含符合1933年證券法(經修訂)第27A節和經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第21E節的前瞻性陳述。這些前瞻性表述是基於當前的預期和假設,涉及風險和不確定性,包括但不限於有關我們對新冠肺炎疫情影響的預期;我們現有現金、現金等價物和有價證券的充足程度;我們經營產生的資金,以及我們在無擔保循環信貸安排下的借款能力。前瞻性表述包括包括“預期”、“預期”、“打算”、“相信”以及類似措辭的表述。我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果大不相同。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於在2021年Form 10-K第一部分第1A項中“風險因素”一節中討論的那些因素。您還應仔細查看我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險,包括我們於2022年提交的Form 10-Q季度報告或Form 8-K當前報告。告誡您不要過度依賴前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅説明截至本季度報告10-Q表格的日期。除非法律要求,否則我們不承擔公開更新或修改此類聲明的義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
在本Form 10-Q季度報告中,術語“Verisign”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”指的是VeriSign公司及其合併子公司。
概述
我們是域名註冊服務和互聯網基礎設施的全球提供商,為世界上許多最知名的域名提供互聯網導航服務。我們支持關鍵互聯網基礎設施和服務的安全性、穩定性和彈性,包括提供根區域維護服務,運營13個全球互聯網根服務器中的兩個,併為提供註冊服務和權威解析。COM而且.。網絡頂級域名(“頂級域名”),支持大多數全球電子商務。
截至2022年6月30日,我們擁有1.743億.com和NET域名庫中的註冊。註冊域名的數量主要是由於在線廣告、電子商務和互聯網用户數量的持續增長,這部分是由於互聯網接入的可用性更高,以及我們和我們的註冊商開展的營銷活動。我們管理的域名註冊數量的增長可能會受到某些因素的阻礙,包括整體經濟狀況、來自國家代碼頂級域名(“ccTLD”)的競爭、其他通用頂級域名(“gTLD”)、為在線存在提供替代方案的服務,如社交媒體,以及消費者和企業互聯網實踐和行為的持續變化。互聯網用户不斷變化的做法和偏好,以及他們如何駕馭互聯網,以及域名註冊者的動機和他們將如何管理他們在域名上的投資等因素,可能會對我們的業務和對新域名註冊和續訂的需求產生負面影響。
商業亮點和趨勢
•在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,我們的收入分別為3.519億美元和6.988億美元,與2021年同期相比增長了7%。
•截至2022年6月30日的三個月和六個月,我們的營業收入分別為2.36億美元和4.608億美元,分別比2021年同期增長11%和9%。
•截至2022年6月30日,我們擁有1.743億.com和NET域名註冊量,比2021年6月30日增加2%,比2022年3月31日淨減少40萬。自2022年3月31日以來,域名基數淨減少,反映了在疫情爆發前12至18個月期間觀察到的對域名註冊的較高需求已經消退,最近全球經濟的不確定性,以及對新域名註冊和續簽的需求減少,主要是在中國。
•在截至2022年6月30日的三個月內,我們處理了1010萬個新域名註冊.com和NET相比之下,2021年同期為1170萬人。
•決賽。COM而且.。網絡2022年第一季度的續約率為75.9%,2021年第一季度的續約率為76.0%。續約率要到季度結束後45天才能完全衡量。
•在截至2022年6月30日的三個月裏,我們回購了200萬股普通股,總成本為3.495億美元。截至2022年6月30日,根據我們的股票回購計劃,剩餘約5.431億美元可用於未來的股票回購。
•在截至2022年6月30日的6個月中,我們從運營活動中產生的現金流為3.52億美元,而2021年同期為3.408億美元。
•2022年7月28日,我們宣佈將提高每次新建和續訂的年度註冊級批發費NET域名註冊費從9.02美元降至9.92美元,2023年2月1日生效。
根據我們與互聯網名稱與數字地址分配機構(“ICANN”)的協議,我們提供包含在.com和NET註冊處。此外,我們還提供在中註冊的活動區域計數的摘要.com和NET註冊處的數目和.com和NET域名庫中的域名註冊。區域計數和有關如何訪問區域文件的信息可在https://www.Verisign.com/zone.上找到域名基礎是活動區域加上在各自的頂級域區域文件中註冊但未配置為使用的域名的數量加上處於客户端或服務器掛起狀態的域名的數量。域名基礎還可反映為向活動區添加或從活動區中刪除非實質性數量的域名的有償或無償司法或行政行為。這些文件和相關摘要數據每天都會更新。每天的更新時間可能不同。10-Q表格中提供的域名數量是截至報告日期午夜的數量。
新冠肺炎更新
美國和我們服務的全球社會繼續面臨新冠肺炎疫情帶來的前所未有的挑戰。為了應對疫情,我們成立了一個特別工作組來監測疫情,並採取了一系列行動來保護我們的員工,包括限制旅行,修改我們的病假政策,鼓勵在必要時進行隔離和隔離,並指示我們的大多數員工在家工作。我們實施了準備計劃,其中包括能夠在大多數員工遠程工作的情況下維護關鍵的互聯網基礎設施。我們認為,最初,大流行的影響導致對域名的需求逐步增加,特別是在大流行之初,企業和企業家試圖在網上建立或擴大自己的存在。在大流行早些時候經歷的這種增量需求似乎已經消退。有關進一步討論,請參閲2021年Form 10-K第一部分第1A項中的“風險因素--新冠肺炎大流行的影響已影響我們經營業務的方式,大流行的影響將在多大程度上影響我們的業務、經營、財務狀況和經營成果”。
經營成果
下表介紹了我們的經營結果佔收入的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
成本和支出: | | | | | | | |
收入成本 | 14.0 | | | 14.5 | | | 14.3 | | | 14.5 | |
研發 | 5.8 | | | 6.0 | | | 6.2 | | | 6.2 | |
銷售、一般和行政 | 13.1 | | | 14.8 | | | 13.6 | | | 14.5 | |
| | | | | | | |
總成本和費用 | 32.9 | | | 35.3 | | | 34.1 | | | 35.2 | |
營業收入 | 67.1 | | | 64.7 | | | 65.9 | | | 64.8 | |
利息支出 | (5.4) | | | (7.0) | | | (5.4) | | | (7.0) | |
營業外收入(虧損),淨額 | 0.4 | | | (0.7) | | | 0.3 | | | (0.2) | |
所得税前收入 | 62.1 | | | 57.0 | | | 60.8 | | | 57.6 | |
所得税費用 | (14.6) | | | (12.1) | | | (14.3) | | | (11.9) | |
淨收入 | 47.5 | % | | 44.9 | % | | 46.5 | % | | 45.7 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
收入
我們的收入主要來自在.com和NET域名註冊處。我們還從其他幾個頂級域名的運營域名註冊和技術系統中獲得收入,所有這些收入與我們的綜合收入相比都不是很大。中註冊的域名。COM而且.。網絡根據我們與ICANN的協議,我們每年從註冊商那裏收到註冊費。個人客户,稱為註冊商,直接與註冊商或其經銷商簽訂合同,註冊商是我們的直接客户,反過來又向Verisign註冊域名。在ICANN和商務部(“DOC”)允許的範圍內,收入的變化主要是由於新域名註冊數量和現有註冊續約率的變化,以及新的和以前的價格上漲的影響。新註冊和現有註冊的續約率受到在線廣告、電子商務和互聯網用户數量持續增長以及
由我們和我們的註冊商進行的營銷活動。我們還根據市場情況和註冊商經營的商業環境向註冊商提供基於促銷激勵的折扣計劃。
在。下。COM註冊協議,我們被允許提高一個.com從2018年10月26日開始,在每六年的最後四年中,域名每年最多增加7%。從2021年9月1日起,我們提高了每一次新的和續訂的註冊級批發費。COM域名註冊費從7.85美元降至8.39美元。2022年2月10日,我們宣佈提高每一次新建和續簽的註冊級批發費。COM域名註冊從8.39美元降至8.97美元,2022年9月1日生效。我們有合同權利增加……的費用。網絡在我們與ICANN的協議期限內,截至2023年6月30日,域名註冊量每年增長高達10%。2022年7月28日,我們宣佈將提高每次新建和續訂的年度註冊級批發費NET域名註冊費從9.02美元降至9.92美元,2023年2月1日生效。支付給我們的所有費用.com和NET註冊以美元為單位。
收入比較如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | 更改百分比 | | 2021 |
| (百萬美元) |
收入 | $ | 351.9 | | | 7% | | $ | 329.4 | | | $ | 698.8 | | | 7% | | $ | 653.0 | |
下表比較了.com和NET域名庫中的域名註冊:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 更改百分比 | | June 30, 2021 |
.com和NET域名庫中的域名註冊 | 1.743億 | | 2% | | 1.706億 |
與去年同期相比,在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,收入分別增加了2250萬美元和4580萬美元,這主要是由於來自登記處業務的收入增加。COMTLD是由域名基數增長3%推動的。COM以及2021年9月1日生效的漲價。
域名基礎的增長主要是由我們和我們的註冊商持續的互聯網增長和營銷活動推動的。然而,來自ccTLD、其他gTLD、為在線存在提供替代方案的服務(如社交媒體)、互聯網實踐和消費者和企業行為的持續變化,以及現有域名註冊商管理其在域名上的投資(如加價轉售或通過網站廣告產生收入)的動機以及全球經濟不確定性,限制了域名基礎的增長速度,並可能在2022年剩餘時間及以後這樣做。
地域收入
我們的收入來自美國、歐洲、中東和非洲(“EMEA”)、中國以及其他一些國家,包括加拿大、澳大利亞和日本。
下表對我們的地理收入進行了比較:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | 更改百分比 | | 2021 |
| (百萬美元) |
美國 | $ | 230.9 | | | 9% | | $ | 211.0 | | | 455.5 | | | 9% | | $ | 418.1 | |
歐洲、中東和非洲地區 | 56.4 | | | (2)% | | 57.7 | | | 115.0 | | | 1% | | 114.1 | |
中國 | 26.5 | | | 4% | | 25.4 | | | 52.5 | | | 3% | | 51.1 | |
其他 | 38.1 | | | 8% | | 35.3 | | | 75.8 | | | 9% | | 69.7 | |
總收入 | $ | 351.9 | | | | | $ | 329.4 | | | 698.8 | | | | | $ | 653.0 | |
上表中的收入歸因於註冊商所在的國家和地區;但是,這可能與註冊商開展業務的地區或註冊商所在的地區不同。每個地區的收入增長可能會受到註冊商重新註冊、搬遷或因經銷商的收購或關聯關係變化而受到影響。2022年期間,美國的收入受益於幾次這樣的變化,而歐洲、中東和非洲地區的收入受到了負面影響。每個地區的收入增長也可能受到註冊在一個地區的註冊商的影響,在另一個地區註冊域名。除歐洲、中東和非洲地區的收入在截至2022年6月30日的三個月中下降外,所有地區的收入在本報告所述期間都有所增長。
收入成本
收入成本主要包括我們管理運營系統的人員的工資和員工福利費用、折舊費用、與提供我們的服務相關的運營成本、向ICANN支付的費用、客户支持和培訓、這些活動中使用的設施和計算機設備的成本、電信費用以及間接成本的分配,如公司管理費用。
收入成本的比較如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | 更改百分比 | | 2021 |
| (百萬美元) |
收入成本 | $ | 49.5 | | | 4% | | $ | 47.8 | | | $ | 100.2 | | | 6% | | $ | 94.8 | |
與去年同期相比,在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,收入成本分別增加了170萬美元和540萬美元,這是由於一些單獨的微不足道的因素的組合。
研發
研發費用主要包括與研發人員相關的成本,包括工資和其他與人員相關的費用、諮詢費、設施費用、計算機和通信設備、我們服務和技術開發中使用的支持服務,以及間接成本的分配,如公司管理費用。
研究和開發費用的比較如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | 更改百分比 | | 2021 |
| (百萬美元) |
研發 | $ | 20.3 | | | 3% | | $ | 19.8 | | | $ | 43.2 | | | 8% | | $ | 40.1 | |
與去年同期相比,在截至2022年6月30日的三個月和六個月裏,研發費用分別增加了50萬美元和310萬美元,這是由於一些單獨的微不足道的因素的組合。
銷售、一般和行政
銷售、一般及行政開支主要包括行政、行政、法律、財務、資訊科技、人力資源、銷售及市場推廣人員的薪金及其他人事相關開支、差旅及相關開支、貿易展覽、電腦及通訊設備及支援服務的費用、諮詢及專業服務費用、市場推廣計劃的費用、設施、管理信息系統、支援服務的費用,以及某些税項及許可費,並由其他成本類別的間接成本(例如設施及共享服務開支)所抵銷。
銷售費用、一般費用和行政費用的比較如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 更改百分比 | | 2021 | | 2022 | | 更改百分比 | | 2021 |
| (百萬美元) |
銷售、一般和行政 | $ | 46.1 | | | (6)% | | $ | 48.8 | | | $ | 94.6 | | | —% | | $ | 94.7 | |
在截至2022年6月30日的三個月裏,銷售、一般和行政費用與去年同期相比減少了270萬美元,這是由於一些單獨的微不足道的因素的組合。
與去年同期相比,在截至2022年6月30日的6個月中,銷售、一般和管理費用保持不變,因為與網絡安全和其他軟件服務相關的費用增加了220萬美元,但與幾個單獨的微不足道的因素有關的費用減少了。
利息支出
與去年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的利息支出分別減少了420萬美元和790萬美元,這是由於我們2031年債券的利率低於2021年第二季度贖回的2023年債券的利率。
營業外收入(虧損),淨額
與去年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的營業外收入(虧損)分別淨增360萬美元和350萬美元,這主要是由於2021年第二季度確認的債務清償虧損210萬美元。
所得税費用
下表列出了所得税費用和實際税率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月, | | 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (百萬美元) |
所得税費用 | $ | 51.4 | | | $ | 40.2 | | | $ | 100.2 | | | $ | 78.1 | |
實際税率 | 24 | % | | 21 | % | | 24 | % | | 21 | % |
上表中每個時期的有效税率與聯邦法定税率21%不同,這是由於州所得税和美國對外國收益徵收的税,扣除外國税收抵免後,被較低的外國有效税率所抵消。與去年同期相比,截至2022年6月30日的三個月和六個月的外國有效税率有所上升,這主要是由於2021年第四季度某些非美國子公司之間發生的知識產權轉讓所致。
流動性與資本資源
下表列出了我們的主要流動資金來源: | | | | | | | | | | | |
| 6月30日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
現金和現金等價物 | $ | 606.3 | | | $ | 223.5 | |
有價證券 | 390.6 | | | 982.3 | |
總計 | $ | 996.9 | | | $ | 1,205.8 | |
有價證券主要由符合我們投資政策標準的美國財政部發行的債務證券組成,該政策的重點是通過投資於投資級證券來保存我們的資本。現金等價物包括投資於貨幣市場基金、定期存款和購買的原始到期日為三個月或更短的美國國庫券的金額。截至2022年6月30日,我們所有的債務證券的合同到期日都不到一年。我們的現金和現金等價物很容易獲得。欲瞭解有關我們投資組合的更多信息,請參閲本季度報告10-Q表格第I部分I項中我們的簡明綜合財務報表附註2“金融工具”。
在截至2022年6月30日的三個月裏,我們回購了200萬股普通股,總成本為3.495億美元。截至2022年6月30日,根據沒有到期日的股票回購計劃,約有5.431億美元可用於未來的股票回購。
截至2022年6月30日,我們有7.5億美元2.70%的優先無擔保票據於2031年到期,5.5億美元的未償還本金4.75%的優先無擔保票據於2027年到期,5.00億美元的未償還本金5.25%的優先無擔保票據於2025年到期。截至2022年6月30日,我們將於2024年到期的2億美元信貸安排下沒有未償還的借款。
我們相信,現有的現金、現金等價物和有價證券,以及運營產生的資金,加上我們安排額外融資的能力,應該足以滿足我們的營運資本、資本支出要求,並在未來12個月及以後償還我們的債務。我們定期評估我們的現金管理方法和活動,以考慮我們目前和潛在的未來需求。自2021年10-K表格以來,我們的現金需求沒有實質性變化。
總而言之,截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月,我們的現金流如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬) |
經營活動提供的淨現金 | $ | 352.0 | | | $ | 340.8 | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 579.4 | | | (164.9) | |
用於融資活動的現金淨額 | (547.9) | | | (360.8) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (0.7) | | | (0.3) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | $ | 382.8 | | | $ | (185.2) | |
經營活動的現金流
我們運營現金流的最大來源是從客户那裏收取現金。我們從經營活動中獲得的現金主要用於與人事有關的支出,以及其他一般運營費用,以及與税收、利息和設施有關的付款。
在截至2022年6月30日的六個月中,經營活動提供的淨現金與去年同期相比有所增加,這主要是由於支付利息的現金以及支付給員工和供應商的現金減少,以及從客户那裏收到的現金增加,但部分被支付所得税的現金增加所抵消。支付利息的現金減少,原因是與2021年第二季度贖回的2023年債券相比,我們2031年債券的利率較低。支付給員工和供應商的現金減少的主要原因是付款的時機。支付所得税的現金增加,主要是因為美國聯邦和外國所得税相對較高。從客户收到的現金增加,主要是由於某些大客户的付款時間安排。
投資活動產生的現金流
投資活動產生的現金流變化主要涉及有價證券的購買、到期和銷售,以及財產和設備的購買。
在截至2022年6月30日的六個月中,我們有來自投資活動的現金淨流入,而去年同期的現金淨流出,主要是由於有價證券的到期和銷售收益增加,減去有價證券的購買,以及房地產和設備的購買減少。
融資活動產生的現金流
融資活動的現金流變化主要與股票回購、借款收益和償還以及我們的員工股票購買計劃有關。
在截至2022年6月30日的6個月內,用於融資活動的現金淨額與去年同期相比有所增加,主要原因是股票回購增加,但被我們2023年優先票據的贖回和2021年期間發行的2031年優先票據的淨影響部分抵消。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
自2021年12月31日以來,我們的市場風險敞口沒有重大變化。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官(首席執行官)和首席財務官(首席財務官)的參與下,評估了我們的披露控制和程序的有效性。基於這一評估,截至2022年6月30日,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制程序和程序(如交易法下規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)有效,以確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,並被積累並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年6月30日的三個月內,我們對財務報告的內部控制(該術語在《交易法》下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)沒有發生變化,這對本公司的財務報告內部控制產生了重大影響,或很可能對其產生重大影響。
財務報告披露控制與內部控制的內在侷限性
由於它們固有的侷限性,我們的披露控制和程序以及我們對財務報告的內部控制可能無法防止重大錯誤或欺詐。一個控制系統,無論構思和運作得有多好,都只能提供合理的保證,而不是絕對的保證,以確保控制系統的目標得以實現。我們的披露控制和程序以及我們對財務報告的內部控制的有效性受到風險的影響,包括控制可能因為條件的變化而變得不充分,或者我們對政策或程序的遵守程度可能會惡化。
第二部分--其他資料
項目1.法律程序
正如先前披露的那樣,Afilias Domains No.1 Limited(現稱為Altanovo Domains Limited)(以下簡稱Afilias)是.web拍賣,於2018年11月14日對ICANN提起仲裁程序,這是ICANN章程下的一個獨立審查程序(IRP)。針對IRP小組的最終決定,ICANN董事會指示其董事會問責機制委員會(“BAMC”)評估Aflias的反對意見和Nu dotCO,LLC的拍賣禁售期索賠。2022年5月19日,BAMC要求各方提交詳細的索賠摘要和支持材料。初步提交截止日期為2022年7月29日,答覆截止日期為2022年8月29日。
我們還參與了各種調查、索賠和訴訟,在我們看來,這些調查、索賠和訴訟都不會對我們的財務狀況、經營結果或現金流產生重大不利影響。我們不能向你保證我們會在任何訴訟中獲勝。無論結果如何,任何訴訟都可能需要我們招致鉅額訴訟費用,並可能導致管理層注意力的重大轉移。
第1A項。 風險因素
我們的業務、經營結果、財務狀況、聲譽、現金流或前景可能會受到許多因素的實質性不利影響,包括但不限於2021年Form 10-K表第I部分第1A項中“風險因素”中描述的那些因素。在這種情況下,我們普通股的交易價格可能會下降,你可能會損失部分或全部投資。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定因素也可能對我們的業務、經營業績、財務狀況、聲譽、現金流和前景產生重大不利影響。由於2021年10-K表格第I部分第1A項以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的風險因素,實際結果可能與本10-Q表格中包含的前瞻性陳述中預測的結果有實質性差異。自2021年10-K報表以來,公司的風險因素沒有發生重大變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表列出了截至2022年6月30日的三個月內的股票回購活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總數 的股份 購得 | | 平均值 支付的價格 每股 | | 總數 的股份 購買方式為 公開的一部分 宣佈 計劃或 節目(1) | | 近似值 的美元價值 那年5月的股票 但仍將被購買 根據計劃或 節目(1) |
| (千股) |
April 1 - 30, 2022 | 290 | | | $ | 216.63 | | | 290 | | | $ | 829.7 | 百萬 |
May 1 - 31, 2022 | 1,299 | | | $ | 169.85 | | | 1,299 | | | $ | 609.1 | 百萬 |
June 1 - 30, 2022 | 391 | | | $ | 168.86 | | | 391 | | | $ | 543.1 | 百萬 |
| 1,980 | | | | | 1,980 | | | |
(1)從2022年2月10日起,我們的董事會批准回購我們的普通股,金額為7.054億美元,此外還有2.946億美元的股份回購計劃,根據該計劃,總回購授權金額最高可達10億美元。股票回購計劃沒有到期日。根據該計劃進行的購買可以通過公開市場交易、大宗購買、加速股票回購協議或其他談判交易來實現。
項目6.展品
按照項目6--證物的要求,作為本報告一部分歸檔的證物在這一節單獨提供。本部分包括的展品如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展品 數 | | 展品説明 | 以引用方式併入 | | |
| | | 表格 | | 日期 | | 數 | | 隨函存檔 |
| | | | | | | | | |
31.01 | | 根據《交易法》第13a-14(A)條的規定對首席執行官進行認證。 | | | | | | | X |
| | | | | | | | | |
31.02 | | 根據《交易法》第13a-14(A)條對首席財務官進行認證。 | | | | | | | X |
| | | | | | | | | |
32.01 | | 根據《交易法》第13a-14(B)條和《美國法典》第18章第63章第1350節的規定對首席執行官進行認證(《美國法典》第18編第1350節)。* | | | | | | | X |
| | | | | | | | | |
32.02 | | 根據《交易法》第13a-14(B)條和《美國法典》第18章第63章第1350節的規定認證首席財務官(《美國法典》第18編第1350節)。* | | | | | | | X |
| | | | | | | | | |
101 | | 交互式數據文件。實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | | | X |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 | | | | | | | X |
| | | | | |
* | 正如美國證券交易委員會發布編號33-8212所預期的那樣,這些證據與本季度報告中的10-Q表格一起提供,並不被視為已在美國證券交易委員會備案,也不以引用的方式納入VeriSign,Inc.根據1933年證券法或1934年證券交易法提交的任何文件,無論這些文件是在本文件日期之前或之後提出的,也不管此類文件中使用的任何一般合併語言如何。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | |
| | VeriSign公司 |
| | |
日期:2022年7月28日 | 發信人: | /S/ D. J埃姆斯 BIDZOS |
| | D.詹姆斯·比佐斯 |
| | 首席執行官 |
| | | | | | | | |
日期:2022年7月28日 | 發信人: | /S/ GEORGEE.KILGUSS、III |
| | 喬治·E·基爾古斯,III |
| | 首席財務官 |