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立即釋放			July 28, 2022

Teleflex報告第二季度財務業績和全年展望

賓夕法尼亞州韋恩--Teleflex公司(紐約證券交易所市場代碼：TFX)(以下簡稱“公司”)今天公佈了截至2022年6月26日的第二季度財務業績。

第二季度財務摘要

·收入7.045億美元，同比下降1.3%；按不變貨幣計算增長2.3%

·公認會計準則稀釋持續運營每股收益2.23美元，上年同期為1.76美元

·調整後稀釋每股收益為3.39美元，上年同期為3.35美元

2022年指導摘要

·將公認會計準則和不變貨幣收入增長指引分別下調至(0.45%至0.55%)和3.25%至4.25%

·將持續運營指導中的GAAP每股收益從8.85美元降至8.44美元，從8.85美元降至9.45美元

·將調整後稀釋後每股收益從持續運營指導下調至13.00美元至13.40美元，從13.70美元下調至14.30美元

Teleflex董事長兼首席執行官總裁表示：“我們第二季度的業績顯示了我們多樣化的增長動力和醫療必需品組合的彈性。”儘管如此，我們在第二季度沒有看到我們的介入泌尿外科業務預期的運營環境復甦。儘管面臨短期挑戰，我們仍然致力於我們的多年戰略，以推動我們的高增長組合和耐用核心的增長，提高利潤率，並推進我們的ESG計劃。“

按部門劃分的淨收入

下表提供了在公認會計原則和不變貨幣基礎上，截至2022年6月26日和2021年6月27日的三個月和六個月公司每個可報告經營部門的淨收入信息。


	截至三個月		百分比增加/(減少)
	June 26, 2022	June 27, 2021	報告的收入增長	貨幣影響	貨幣收入持續增長
美洲	$412.7	$414.8	(0.5)%	(0.2)%	(0.3)%
歐洲、中東和非洲地區	145.2	157.1	(7.6)%	(11.0)%	3.4%
亞洲	76.6	80.6	(5.0)%	(6.8)%	1.8%
代工	70.0	61.0	14.8%	(2.8)%	17.6%
總計	$704.5	$713.5	(1.3)%	(3.6)%	2.3%


	截至六個月		截至六個月
	June 26, 2022	June 27, 2021	報告的收入增長	貨幣影響	貨幣收入持續增長
美洲	$790.7	$790.3	0.1%	(0.1)%	0.2%
歐洲、中東和非洲地區	282.1	298.3	(5.5)%	(8.9)%	3.4%
亞洲	145.8	144.3	1.0%	(5.6)%	6.6%
代工	127.7	114.5	11.5%	(2.2)%	13.7%
總計	$1,346.3	$1,347.4	(0.1)%	(2.8)%	2.7%

按全球產品類別劃分的淨收入

下表提供了截至2022年6月26日和2021年6月27日的三個月和六個月，按公認會計原則和不變貨幣計算的公司每個全球產品類別的淨收入信息。


	截至三個月		百分比增加/(減少)
	June 26, 2022	June 27, 2021	報告的收入增長	貨幣影響	貨幣收入持續增長
血管通路	$163.9	$167.7	(2.3)%	(3.3)%	1.0%
幹預性	114.4	112.1	2.0%	(3.3)%	5.3%
麻醉	104.7	95.4	9.7%	(4.7)%	14.4%
外科手術	99.6	98.2	1.5%	(4.4)%	5.9%
介入性泌尿外科	79.8	92.2	(13.5)%	(0.3)%	(13.2)%
代工	70.0	61.0	14.8%	(2.8)%	17.6%
其他	72.1	86.9	(16.9)%	(6.0)%	(10.9)%
總計	$704.5	$713.5	(1.3)%	(3.6)%	2.3%


	截至六個月		截至六個月
	June 26, 2022	June 27, 2021	報告的收入增長	貨幣影響	貨幣收入持續增長
血管通路	$330.1	$331.7	(0.5)%	(2.6)%	2.1%
幹預性	211.3	208.3	1.4%	(2.5)%	3.9%
麻醉	191.6	180.3	6.3%	(3.6)%	9.9%
外科手術	189.3	178.6	6.0%	(3.8)%	9.8%
介入性泌尿外科	154.7	165.6	(6.6)%	(0.2)%	(6.4)%
代工	127.7	114.5	11.5%	(2.2)%	13.7%
其他	141.6	168.5	(15.9)%	(4.6)%	(11.3)%
總計	$1,346.3	$1,347.4	(0.1)%	(2.8)%	2.7%

其他財務亮點

·截至2022年6月26日的六個月，折舊費用、無形資產攤銷和遞延融資費用總計1.167億美元，而去年同期為1.222億美元。

·截至2022年6月26日，現金和現金等價物為3.081億美元，而2021年12月31日為4.451億美元。

·截至2022年6月26日的應收賬款淨額為4.153億美元，而截至2021年12月31日的應收賬款淨額為3.836億美元。

·2022年6月26日的庫存為5.105億美元，而2021年12月31日的庫存為4.776億美元。

2022年展望

根據公認會計原則，2022年全年收入增長預期現在預計為(0.45%至0.55%)，反映出我們估計匯率波動約3.70%的負面影響。在不變貨幣基礎上，公司將2022年全年收入增長指引從4.0%修訂為3.25%至4.25%，包括2021年6月28日完成的呼吸資產剝離初期的同比逆風，目前預計約為1.10%。

該公司將2022年GAAP持續運營稀釋後每股收益預期從8.90美元修訂為8.04美元至8.44美元，從8.90美元修訂為9.50美元。該公司將2022年持續運營指引的調整後稀釋每股收益從13.70美元下調至13.00美元至13.40美元，其中包括來自呼吸資產剝離的逆風，目前預計為0.16美元，較上年同期下降2.5%至增長0.5%。

預計2022年貨幣收入不變增長對賬


	低	高
預計2022年GAAP收入增長	(0.45)%	0.55%
外幣匯率波動的估計影響	(3.70)%	(3.70)%
預計2022年貨幣收入將持續增長	3.25%	4.25%

預計2022年持續運營對賬調整後稀釋每股收益


	低	高
預測的GAAP持續運營稀釋後每股收益	$8.04	$8.44
重組、重組相關項目和減值項目，税後淨額	$0.84	$0.84
與收購、整合和剝離有關的項目，税後淨額	$0.04	$0.04
其他	-$0.02	-$0.02
MDR	$0.79	$0.79
無形攤銷費用，税後淨額	$3.31	$3.31
預計持續運營的調整後稀釋後每股收益	$13.00	$13.40

電話會議網絡廣播和其他信息

Teleflex 2022年第二季度投資者電話會議的網絡直播可通過該公司網站上的鏈接現場收看，網址為telfle.com。通話將於2022年7月28日美國東部時間上午8點開始。

投資者電話會議的音頻回放將於2022年7月28日美國東部時間上午11：00開始，可以在Teleflex網站上或通過電話進行。撥打電話：(866)813-9403(美國)、1226828 7578(加拿大)、0204 525 0658(英國)、44 204 525 0658(所有其他地點)。

確認碼是245144。

補充説明

本新聞稿中提到的外幣匯率波動對調整後每股攤薄收益的影響包括將外幣兑換成美元的影響以及外幣匯率波動對外幣計價交易的影響。

在對分部業績的討論中，“新產品”是指我們在過去36個月內開始商業銷售的產品，“現有產品”是指我們商業銷售超過36個月的產品。

某些財務信息是在全面的基礎上列報的，這可能會造成細微的差異。分部結果和評註不包括停產業務的影響。

關於非公認會計準則財務計量的附註

我們根據美國公認的會計原則(通常稱為“GAAP”)報告我們的財務結果。在本新聞稿中，我們提供了補充信息，包括以下非公認會計準則財務指標：持續的貨幣收入增長和調整後的每股攤薄收益。下面將更詳細地描述這些非公認會計準則的衡量標準。管理層使用這些財務指標來評估Teleflex的財務業績，做出經營決策，分配財務資源，就未來可能的結果提供指導，並協助評估期間與期間和同行之間的比較。非GAAP衡量標準可能對投資者有用，因為它們為管理層對我們業務的評估提供了洞察力，並提供了與我們持續運營的期間業績比較相關的補充信息。非公認會計準則財務計量是根據公認會計原則列報的結果之外提出的，不應作為公認會計準則財務計量的替代。此外，我們的非GAAP財務指標可能無法與其他公司使用的類似名稱的指標相比較。

將歷史不變貨幣淨收入變化與歷史GAAP淨收入進行核對的表格列於上文“按部門分列的淨收入”和“按全球產品類別分列的淨收入”一節。下文列出了持續經營的歷史調整稀釋每股收益與GAAP持續經營的歷史稀釋每股收益的調節表。

持續的貨幣收入增長：這一非公認會計原則的衡量標準是以淨收入為基礎的，經過調整以消除國際子公司在不同時期以不同的貨幣匯率換算業績的影響。外幣變動的影響在不同時期可能有很大不同，這種變動通常不在

對我們管理層的控制。我們認為，這一衡量標準便於比較我們的經營業績，不包括貨幣匯率波動，因為匯率波動不能反映我們的基本業績或業務趨勢。

調整後稀釋每股收益：這一非GAAP衡量標準是基於持續經營業務的稀釋後每股收益，這是最直接可比的GAAP衡量標準，根據所列期間的不同，調整後不包括下列項目。管理層不認為任何被排除的項目表明我們潛在的核心業績或業務趨勢。

重組、重組相關項目和減值項目-重組計劃涉及旨在整合或搬遷製造、行政和其他設施、外包分銷運營、提高運營效率和整合收購業務的獨立計劃。根據涉及的具體重組計劃，我們的重組費用可能包括員工解僱、合同終止、設施關閉、員工搬遷、設備搬遷、重新安置以及與重組計劃相關的其他退出成本。重組相關費用與我們的重組計劃直接相關，包括設施整合成本，包括與工廠關閉相關的加速折舊費用、在不同地點轉移製造業務的成本，以及為激勵某些員工在重組計劃完成後繼續留在公司而向他們提供的留任獎金。如果由於事件或環境變化，我們確定一項資產的賬面價值超過其公允價值，則會產生減值費用。減值費用不會直接影響我們的流動資金，但可能會對我們報告的財務業績產生重大不利影響。

收購、整合和剝離相關項目-收購和整合費用是與特定業務或資產收購交易直接相關的增量費用，而不是重組或重組相關費用。這些費用可能包括(但不限於)專業、諮詢和其他費用；系統集成成本；法人重組費用；庫存遞增攤銷(通過銷售商品成本攤銷，按收購日期的公允價值計算導致的庫存公允價值增加)；或有對價負債的公允價值調整；以及與最終未使用的貸款工具相關的過渡性貸款工具和後備融資費用。資產剝離相關活動涉及特定業務或資產出售。主要取決於剝離交易的條款、剝離業務或資產在我們財務報表上的賬面價值以及剝離交易直接產生的其他成本，吾等可能會確認與剝離相關活動相關的收益或虧損。

歐洲醫療器械法規-歐洲聯盟(EU)通過了《歐盟醫療器械法規》(MDR)，取代了現有的《醫療器械指令》(MDD)，並對歐盟醫療器械的營銷和銷售施加了更嚴格的要求，包括影響臨牀評估、質量系統和上市後監督的要求。MDR要求於2021年5月生效，儘管之前滿足MDD要求的某些設備可以繼續在歐盟銷售到2024年5月，但受某些限制。值得注意的是，MDR將要求重新註冊以前批准的醫療器械。因此，Teleflex將產生與以前根據《千年發展目標》登記的醫療器械的新登記有關的支出。因此，這些支出不被視為與管理事項有關的普通課程支出(相反，沒有進行任何調整，以排除與以前未根據《千年發展目標》註冊的醫療器械有關的支出)。

無形攤銷費用-某些無形資產，包括客户關係、知識產權、經銷權、商號和競業禁止協議，最初按歷史成本入賬，然後在各自的估計使用年限內攤銷。除其他事項外，由於業務或資產收購或處置等原因，此類攤銷的金額可能會因時期而異。

税務調整--這些調整代表了上一年度納税申報單適用限制法規到期、審計結果、提交與前幾個納税年度和/或税法有關的修訂納税申報單或影響我們遞延納税義務的某些其他離散變化的影響。

合併損益表項目對賬(百萬美元，每股數據除外)


截至2022年6月26日的三個月
	毛利率	銷售、一般和行政費用(1)	研發費用(1)	營業利潤率(2)	所得税前收入	所得税費用	有效所得税率	持續經營攤薄後每股收益
公認會計原則基礎	55.2%	30.8%	5.2%	19.2%	$124.0	$18.4	14.9%	$2.23
調整
重組、重組相關項目和減值項目(A)	1.3	—	—	1.3	9.0	0.8		0.17
與收購、整合和剝離有關的項目(B)	—	(0.1)	—	0.1	0.5	0.1		0.01
其他項目	—	—	—	—	—	—		0.00
MDR	—	—	(1.2)	1.2	8.5	—		0.18
無形攤銷費用	3.1	(2.6)	—	5.7	40.5	1.5		0.82
税收調整	—	—	—	—	—	1.1		(0.02)
調整總額	4.4	(2.7)	(1.2)	8.3	58.5	3.5		1.16
調整後的基準	59.6%	28.1%	4.0%	27.5%	$182.5	$21.9	12.0%	$3.39

注：(1)銷售、一般和行政費用以及研究和開發費用按淨收入的百分比列示。

(2)營業利潤率，指持續經營業務未計利息、債務和税項清償虧損的收入佔淨收入的百分比。

由於四捨五入的原因，合計可能不是總和。


截至2021年6月27日的三個月
	毛利率	銷售、一般和行政費用(1)	研發費用(1)	營業利潤率(2)	所得税前收入	所得税費用	有效所得税率	持續經營攤薄後每股收益
公認會計原則基礎	55.7%	31.4%	4.7%	18.0%	$99.7	$16.4	16.5%	$1.76
調整
重組、重組相關項目和減值項目(A)	1.0	(0.1)	—	2.7	19.5	1.4		0.38
與收購、整合和剝離有關的項目(B)	—	(0.9)	—	0.9	6.1	0.3		0.12
其他項目(C)	—	—	—	0.1	13.0	3.0		0.21
MDR	—	—	(0.8)	0.7	5.2	—		0.11
無形攤銷費用	3.1	(2.7)	—	5.9	41.9	7.0		0.74
税收調整	—	—	—	—	—	(1.4)		0.03
調整總額	4.1	(3.7)	(0.8)	10.3	85.8	10.2		1.59
調整後的基準	59.9%	27.7%	3.9%	28.2%	$185.5	$26.5	14.4%	$3.35

注：(1)銷售、一般和行政費用以及研究和開發費用按淨收入的百分比列示。

(2)營業利潤率，指持續經營業務未計利息、債務和税項清償虧損的收入佔淨收入的百分比。

由於四捨五入的原因，合計可能不是總和。


截至2022年6月26日的六個月
	毛利率	銷售、一般和行政費用(1)	研發費用(1)	營業利潤率(2)	所得税前收入	所得税費用	有效所得税率	持續經營攤薄後每股收益
公認會計原則基礎	54.6%	31.3%	5.4%	17.7%	$217.3	$34.4	15.8%	$3.86
調整
重組、重組相關項目和減值項目(A)	1.1	—	—	1.3	17.8	1.9		0.34
與收購、整合和剝離有關的項目(B)	—	—	—	—	0.6	—		0.01
其他項目	—	—	—	—	—	—		0.00
MDR	—	—	(1.5)	1.6	20.6	—		0.43
無形攤銷費用	3.3	(2.9)	—	6.1	81.2	3.0		1.65
税收調整	—	—	—	—	—	1.1		(0.02)
調整總額	4.4	(2.9)	(1.5)	9.0	120.2	6.0		2.41
調整後的基準	59.0%	28.4%	3.9%	26.7%	$337.5	$40.4	12.0%	$6.27

注：(1)銷售、一般和行政費用以及研究和開發費用按淨收入的百分比列示。

(2)營業利潤率，指持續經營業務未計利息、債務和税項清償虧損的收入佔淨收入的百分比。

由於四捨五入的原因，合計可能不是總和。


截至2021年6月27日的六個月
	毛利率	銷售、一般和行政費用(1)	研發費用(1)	營業利潤率(2)	所得税前收入	所得税費用	有效所得税率	持續經營攤薄後每股收益
公認會計原則基礎	55.1%	31.7%	4.7%	17.2%	$187.0	$28.8	15.4%	$3.34
調整
重組、重組相關項目和減值項目(A)	1.0	—	—	2.5	34.1	3.5		0.64
與收購、整合和剝離有關的項目(B)	0.2	(1.0)	—	1.2	16.3	1.4		0.31
其他項目(C)	—	—	—	—	13.0	3.0		0.21
MDR	—	—	(0.7)	0.7	9.4	—		0.20
無形攤銷費用	3.3	(2.9)	—	6.2	83.9	14.0		1.47
税收調整	—	—	—	—	—	(2.0)		0.04
調整總額	4.6	(3.9)	(0.7)	10.7	156.7	19.9		2.88
調整後的基準	59.7%	27.8%	4.0%	27.9%	$343.6	$48.8	14.2%	$6.23

注：(1)銷售、一般和行政費用以及研究和開發費用按淨收入的百分比列示。

(2)營業利潤率，指持續經營業務未計利息、債務和税項清償虧損的收入佔淨收入的百分比。

由於四捨五入的原因，合計可能不是總和。

對帳表格的勾選標記

(A)重組、重組相關及減值項目-截至2022年6月26日止三個月，税前重組費用為10萬美元，重組相關費用為910萬美元。截至2021年6月27日的三個月，税前重組費用為480萬美元；税前重組相關費用為800萬美元；税前減值費用為670萬美元。截至2022年6月26日的6個月，税前重組費用為80萬美元，重組相關費用為1550萬美元，減值費用為150萬美元。截至2021年6月27日止六個月，税前重組費用為1,280萬美元；税前重組相關費用為1,460萬美元；税前減值費用為670萬美元。

(B)收購、整合和剝離相關項目--截至2022年6月26日的三個月，這些費用與剝離呼吸系統資產有關。在截至2021年6月27日的三個月中，這些費用主要涉及或有對價負債、主要與我們剝離某些呼吸資產有關的費用，以及與日本分銷商轉換相關的先前確認的收入的逆轉。截至2022年6月26日的6個月，這些費用與剝離呼吸系統資產有關。在截至2021年6月27日的六個月內，這些費用主要涉及或有對價負債、Z-Medica LLC收購的庫存增加，以及主要與我們剝離某些呼吸系統資產有關的費用。

(C)其他--截至2021年6月27日的三個月和六個月，其他費用與債務清償有關。

關於Teleflex公司

Teleflex是一家全球醫療技術提供商，旨在改善人們的健康和生活質量。我們應用目標驅動的創新--對確定未得到滿足的臨牀需求的不懈追求--使患者和醫療保健提供者受益。我們的產品組合多樣，在血管通路、介入心臟病學和放射學、麻醉、急救醫學、外科、泌尿外科和呼吸護理等領域提供解決方案。Teleflex全球員工團結一致，認識到我們每天所做的事情都會有所不同。欲瞭解更多信息，請訪問Telefle.com。

Teleflex是Arrow®、Deknatel®、LMA®、Pilling®、QuikClot®、Rusch®、UroLift®和Weck®的總部所在地，這些品牌因共同的目標而團結在一起。

有關前瞻性信息的警告

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於有關2022年GAAP預測和恆定貨幣收入增長以及GAAP和調整後稀釋每股收益的陳述；我們對外幣匯率波動對我們2022年財務業績的預期影響的估計；以及我們對剝離很大一部分呼吸系統業務對我們財務業績的預期影響的估計。實際結果可能與前瞻性陳述中的陳述大不相同，原因包括但不限於與新冠肺炎全球大流行和相關金融危機有關的不利經濟狀況，以及居家訂單和其他訂單，這些訂單可能會大幅減少客户支出，可能對公司業務產生負面影響，與主要客户或供應商的業務關係發生變化，或從主要客户或供應商採購；發貨延遲或取消；新產品和現有產品的需求和市場接受度；我們無法向客户提供產品，這可能是因為，除其他外，影響主要分銷商、供應商和第三方供應商的事件，這些事件影響了我們的產品；我們無法將被收購的企業整合到我們的業務中，實現計劃中的協同效應，並按照我們的預期以有利可圖的方式運營這些業務；被收購的企業無法按照我們的預期產生收入；我們無法有效地執行我們的重組計劃和計劃；我們無法從重組計劃和計劃中實現預期的節省；醫療改革立法的影響以及修改、取代或廢除立法的提議；聯邦醫療保險的變化, 這些風險和不確定性因素包括：醫療補助及第三方保險和補償；税收立法及相關法規的頒佈的影響；競爭性市場狀況及其對收入和定價的影響；無法在產品定價中收回的原材料成本的增加；全球經濟因素，包括貨幣匯率、利率、貿易爭端、主權債務問題以及國際衝突和敵對行動；例如俄羅斯和烏克蘭之間持續的地緣政治衝突；公共衞生流行病；進入新市場的困難；總體經濟狀況；以及在我們提交給美國證券交易委員會的文件中描述或納入的其他因素，包括我們最近提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告。我們明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務，除非我們另有明確聲明或法律法規要求。

Teleflex公司

合併損益表

(未經審計)


	截至三個月				截至六個月
	June 26, 2022		June 27, 2021		June 26, 2022		June 27, 2021
	(美元和股票以千為單位，每股除外)
淨收入	$	704,542	$	713,473	$	1,346,257	$	1,347,398
銷貨成本	315,709		315,917		611,191		605,315
毛利	388,833		397,556		735,066		742,083
銷售、一般和行政費用	216,825		224,159		420,757		427,307
研發費用	36,934		33,283		73,294		63,230
重組和減值(信貸)費用	(83)		11,494		2,322		19,492

持續經營的息税前收入	135,157		128,620		238,693		232,054
利息支出	11,419		16,171		21,837		32,969
利息收入	(229)		(232)		(451)		(891)
債務清償損失	—		12,986		—		12,986
持續經營的税前收入	123,967		99,695		217,307		186,990
持續經營所得的税收	18,412		16,412		34,385		28,840
持續經營收入	105,555		83,283		182,922		158,150
非持續經營造成的經營虧損	(54)		(46)		(348)		(47)
非持續經營的營業虧損的税收優惠	(13)		(11)		(81)		(11)
停產損失	(41)		(35)		(267)		(36)
淨收入	$	105,514	$	83,248	$	182,655	$	158,114
每股收益：
基本信息：
持續經營收入	$	2.25	$	1.78	$	3.90	$	3.39
停產損失	—		—		—		(0.01)
淨收入	$	2.25	$	1.78	$	3.90	$	3.38
稀釋：
持續經營收入	$	2.23	$	1.76	$	3.86	$	3.34
停產損失	—		—		—		(0.01)
淨收入	$	2.23	$	1.76	$	3.86	$	3.33
加權平均已發行普通股
基本信息	46,901		46,741		46,889		46,719
稀釋	47,347		47,433		47,374		47,420

Teleflex公司

合併資產負債表

(未經審計)


	June 26, 2022		2021年12月31日
	(千美元)
資產
流動資產
現金和現金等價物	$	308,121	$	445,084
應收賬款淨額	415,297		383,569
盤存	510,531		477,643
預付費用和其他流動資產	112,595		117,277
預付税金	38,801		5,545

流動資產總額	1,385,345		1,429,118
財產、廠房和設備、淨值	429,372		443,758
經營性租賃資產	118,620		129,653
商譽	2,461,083		2,504,202
無形資產，淨額	2,226,875		2,289,067
遞延税項資產	6,243		6,820
其他資產	104,308		69,104

總資產	$	6,731,846	$	6,871,722
負債和權益
流動負債
經常借款	$	110,000	$	110,000
應付帳款	121,418		118,236
應計費用	151,715		163,441

與薪資和福利相關的負債	114,384		143,657
應計利息	4,751		5,209
應付所得税	52,174		83,943
其他流動負債	56,004		55,633

流動負債總額	610,446		680,119
長期借款	1,605,954		1,740,102
遞延税項負債	379,931		370,124
養卹金和退休後福利負債	42,097		45,185
不確定税務頭寸的非流動負債	8,543		8,646

非流動經營租賃負債	104,702		116,033
其他負債	127,443		156,765
總負債	2,879,116		3,116,974
承付款和或有事項
股東權益總額	3,852,730		3,754,748
總負債和股東權益	$	6,731,846	$	6,871,722

Teleflex公司

合併現金流量表

(未經審計)


	截至六個月
	June 26, 2022		June 27, 2021
	(千美元)
持續經營業務活動的現金流：
淨收入	$	182,655	$	158,114
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
停產損失	267		36
折舊費用	33,499		35,982
無形資產攤銷費用	81,137		83,867
遞延融資成本和債務貼現攤銷費用	2,103		2,388

債務清償損失	—		12,986
收購存貨出售的公允價值上升	—		3,993
或有對價的變動	145		11,428
資產減值費用	1,497		6,739
基於股票的薪酬	12,801		11,693

遞延所得税，淨額	937		1,050
支付或有對價	(2,722)		—
被指定為淨投資對衝的掉期的利息收益	(10,145)		(9,126)
其他	(1,779)		(16,679)
資產和負債變動，扣除收購和處置的影響：
應收賬款	(43,939)		(23,159)
盤存	(48,682)		(13,648)
預付費用和其他資產	15,464		(16,551)
應付賬款、應計費用和其他負債	(38,722)		32,625
應收和應付所得税，淨額	(82,657)		(16,663)
持續經營活動提供的現金淨額	101,859		265,075
持續經營的投資活動產生的現金流：
不動產、廠房和設備支出	(32,445)		(36,659)
出售業務和資產所得收益	530		404
收購的企業和無形資產的付款，扣除收購的現金	(22,971)		(3,539)
存款	—		(1,250)
被指定為淨投資對衝的掉期的淨利息收益	10,314		9,288


持續經營中用於投資活動的現金淨額	(44,572)		(31,756)
持續業務融資活動的現金流：
新借款的收益	—		400,000
減少借款	(135,500)		(575,000)
債務清償、發行和修改費	—		(9,774)
基於股份的薪酬計劃的淨(付款)收益和相關税收影響	(4,366)		6,339
支付或有對價	(3,012)		(30,489)
已支付的股息	(31,892)		(31,793)

用於持續經營籌資活動的現金淨額	(174,770)		(240,717)
來自非持續經營的現金流：
用於經營活動的現金淨額	(280)		(371)
非連續性業務使用的現金淨額	(280)		(371)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(19,200)		(6,330)
現金和現金等價物淨減少	(136,963)		(14,099)
期初的現金和現金等價物	445,084		375,880
期末現金和現金等價物	$	308,121	$	361,781

聯繫人：

Teleflex Inc.：

勞倫斯·凱施

總裁副主編：投資者關係與策略發展

許祖澤，終審法院

投資者關係部總裁副經理

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