ICON報告2022年第二季度業績

亮點

淨業務在23.23億美元的季度中獲勝；淨賬面與賬單之比為1.20，在往績12個月的基礎上為1.25。

完成積壓的200億美元，比2022年第一季度增長2.1%，或在合併後的公司基礎上同比增長10.7%。

第二季度營收為19.352億美元，同比增長122.1%。在合併後的公司基礎上，第二季度收入同比增長0.9%，按不變美元計算增長4.4%。不包括與COVID相關的研究，在合併公司的基礎上，按不變美元計算，收入同比增長約16%。年初收入38.37億美元，按不變美元計算，按年增長121.9%或127.4%。

調整後的EBITDA為3.543億美元，佔收入的18.3%，同比增長120.2%。在合併公司的基礎上，調整後的EBITDA同比增長16.1%。YTD調整後的EBITDA為6.949億美元，佔收入的18.1%，同比增長122.3%。

經調整的集團應佔淨收益為2.358億美元，或每股稀釋後收益2.86美元，增長24.4%。YTD調整後的集團應佔淨收益為4.637億美元，或每股稀釋後收益5.62美元，較上年同期增長25.6% 。

第二季度應佔本集團的GAAP淨收入為1.157億美元。

償還定期貸款B債務1億美元。淨債務餘額為44.3億美元，調整後EBITDA的淨債務為3.1倍。

修訂後的2022年全年收入指引在76.9億至78.1億美元之間，同比增長40.3%至42.5%。2022年全年調整後每股收益指引在11.65美元至11.85美元的範圍內，同比增長20.7%至22.8%，維持我們先前指引的中點。調整後每股收益，不包括攤銷、股票補償、外匯和交易相關/ 與整合相關的調整。

都柏林--(美國商業資訊)--2022年7月27日--世界領先的醫療保健情報和臨牀研究機構納斯達克公司(ICLR)今天公佈了截至2022年6月30日的第二季度財務業績。

首席執行官史蒂夫·卡特勒博士評論道：ICON在第二季度實現了強勁的業績，反映了我們整個服務產品的持續需求。在合併後的公司基礎上，財務業績是由美元收入同比穩定增長4.4%和約16%(不包括與COVID相關的研究)推動的。在合併公司的基礎上，調整後的EBITDA同比增長16.1%。我們對新圖標的持續進展感到高興，因為我們的整合努力預計將在全年實現1億美元的成本協同效應，比我們先前的2022年目標高出2500萬美元。“

卡特勒博士補充道：“我們正在修訂2022年全年財務指引，以反映越來越多的宏觀經濟逆風的影響，特別是來自美元走強和烏克蘭持續戰爭的影響。我們現在預計全年收入將在7,690-78.10億美元之間，比2021年全年增長40.3%到42.5%。此外，我們繼續預計，調整後的每股收益將同比大幅增長20.7%至22.8%，2022年全年的收益區間將在11.65美元至11.85美元之間，保持我們先前指引的中點，並反映出強勁的運營執行和成本管理。“

2022年第二季度業績

第二季度的業務總贏利為27.64億美元，取消訂單為4.41億美元。這導致淨業務收益23.23億美元，賬面收入1.20美元。

第二季度的收入為19.352億美元。按年計算，按年增長122.1%，按不變貨幣計算則為129.9%。

應佔本集團的GAAP淨收入為1157百萬美元。本季度應佔本集團的調整後淨收益為2.358億美元，調整後稀釋後每股收益為2.86美元，而2021年第二季度為每股2.30美元。

第二季度調整後的EBITDA為3.543億美元，佔收入的18.3%，同比增長120.2%。

該季度經營活動產生的現金為1.821億美元。在本季度，資本支出為2820萬美元。於2022年6月30日，集團的現金及現金等價物為6.149億美元，而於2022年3月31日及2021年6月30日的現金及現金等價物分別為5.591億美元及10.555億美元。在本季度內，支付了1億美元的定期貸款B，導致年末的淨債務餘額為44.3億美元。

2022年年初至今的業績

今年到目前為止，總業務贏利為55.47億美元，取消訂單為7.98億美元。這導致淨業務收益為47.49億美元，賬面比為1.24。

今年到目前為止，GAAP的收入為38.37億美元。按年計算，按年增長121.9%，按不變貨幣計算則為127.4%。

根據公認會計原則，本集團本年度迄今的應佔淨收益為2.277億美元。經調整的集團應佔淨收益為4.637億美元，調整後稀釋後每股收益為5.62美元，而上年同期為每股4.48美元。

經調整的EBITDA今年迄今為6.949億美元，佔收入的18.1%，同比增長122.3%。

其他信息

除了根據公認會計原則(GAAP)編制的財務指標外，本新聞稿還包含某些非GAAP財務指標，包括調整後的EBITDA、調整後的集團應佔淨收益和調整後的本集團應佔稀釋後每股收益。調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的稀釋後每股收益不包括攤銷、股票補償、外匯收益和虧損以及與交易相關/與整合相關的調整。雖然非GAAP財務指標並不優於或替代可比GAAP指標，但ICON認為某些非GAAP信息對於投資者進行歷史比較是有用的。

為了幫助投資者和分析師對合並後的業務具有年度可比性，我們納入了合併後的公司信息。這些措施包括結合了獨立圖標公司和PRA Health，Inc.收入和調整後EBITDA信息的財務信息，以及其他指標，就像合併發生在2020年1月1日一樣，並對本年度的列報進行了符合性調整。具體地説，這些財務數據代表每個公司的歷史調整財務數據的簡單相加。這些合併財務報表並不是根據公認會計準則或S-X條例編制的形式財務報表。

ICON將於美國東部時間2022年7月28日08：00舉行電話會議[13：00愛爾蘭和英國]。此電話會議和鏈接的幻燈片演示文稿可從我們的網站http://investor.iconplc.com.現場觀看通話後90天內，網站上還將提供錄音。此外，公司活動的日曆，包括即將舉行的會議演示，可在我們的網站上的“投資者”一欄中找到。本日曆將定期更新。

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述是基於管理層目前的預期和現有信息，包括當前的經濟和行業狀況。這些陳述不是對未來業績或實際結果的保證，實際結果、發展和業務決策可能與本新聞稿中陳述的不同。前瞻性聲明受未來事件、風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果與聲明中預測的結果大不相同，這些因素包括但不限於：簽訂新合同、維護客户關係、管理新辦事處的開設和提供新服務的能力、新業務合併和收購的整合、新冠肺炎對我們業務的影響、以及其他經濟和全球市場狀況以及其他風險和不確定性在ICON提交的美國證券交易委員會報告中不時詳細描述，所有這些都是難以預測的，其中一些超出了我們的控制範圍。出於這些原因，您在做出投資決策時不應過度依賴這些前瞻性陳述。“預期”一詞以及這些詞語的變體和類似表述意在確定前瞻性陳述。前瞻性陳述僅在發出之日起生效，我們不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而公開更新任何前瞻性陳述的義務。有關與這些前瞻性聲明相關的風險和不確定性的更多信息，可以在ICON提交的美國證券交易委員會報告中找到，其中包括ICON提交的20-F、F-1、F-4、S-8、F-3和其他某些報告, 可在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上獲得

我們的2022年全年指導指標(收入除外)是在非GAAP基礎上提供的，沒有與最直接可比的GAAP指標進行協調，因為公司無法在沒有不合理努力的情況下，以合理的確定程度預測GAAP指標中包含的某些項目。這些項目包括但不限於與交易相關/整合相關的費用、重組和相關費用，以及其他不反映公司持續運營的項目。

ICON PLC是一家世界領先的醫療智能和臨牀研究機構。從分子到醫學，我們推進臨牀研究，為製藥、生物技術、醫療器械和政府以及公共衞生組織提供外包服務。我們開發新的創新，推動新興療法的發展，改善患者的生活。截至2022年6月30日，ICON總部位於愛爾蘭都柏林，在53個國家和地區的119個地點擁有約40,500名員工。欲瞭解有關ICON的更多信息，請訪問：www.iconplc.com。

ICON PLC
精簡的合併業務報表
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月
(UNAUDITED)

	截至三個月		截至六個月
	June 30, 2022	June 30, 2021	June 30, 2022	June 30, 2021
	(除每股和每股數據外，以千為單位)

收入	$ 1,935,193	$ 871,155	$ 3,836,957	$ 1,729,353

成本和支出：
直接成本(不包括折舊和攤銷)	1,392,062	631,123	2,770,529	1,257,367
銷售、一般和行政費用	189,953	89,867	385,214	175,901
折舊及攤銷	144,019	17,276	285,424	34,681
與交易和整合相關的費用	8,884	20,017	20,969	32,518
重組	22,486	—	26,693	—

總成本和費用	1,757,404	758,283	3,488,829	1,500,467

營業收入	177,789	112,872	348,128	228,886
利息收入	166	186	293	443
利息支出	(47,111)	(24,551)	(91,536)	(27,278)

未計提所得税準備的收入	130,844	88,507	256,885	202,051
所得税撥備	(14,254)	(14,133)	(27,540)	(30,281)

權益法投資分成前收益	116,590	74,374	229,345	171,770
權益法投資份額	(856)	(509)	(1,641)	(783)

本集團應佔淨收益	$ 115,734	$ 73,865	$ 227,704	$ 170,987

本集團應佔每股普通股淨收入：

基本信息	$ 1.42	$ 1.40	$ 2.80	$ 3.23
稀釋	$ 1.41	$ 1.38	$ 2.76	$ 3.21

已發行普通股加權平均數：

基本信息	81,398,071	52,909,368	81,430,507	52,860,414
稀釋	82,312,946	53,381,501	82,462,842	53,294,435

ICON PLC
精簡合併資產負債表
AS AT JUNE 30, 2022 AND DECEMBER 31, 2021


	(未經審計) June, 30 2022	(經審計) 2021年12月31日
資產	(單位：千)
流動資產：
現金和現金等價物	$ 614,918	$ 752,213
可供出售的投資	1,712	1,712
應收賬款，扣除信貸損失準備後的淨額	1,357,268	1,342,770
未開賬單的收入	709,477	623,121
其他應收賬款	63,838	56,760
預付款和其他流動資產	130,977	114,323
應收所得税	52,132	50,299
流動資產總額	2,930,322	2,941,198

非流動資產：
財產、廠房和設備、淨值	313,110	336,444
商譽	8,970,283	9,037,931
無形資產	4,508,453	4,710,843
經營性使用權資產	160,417	198,123
其他應收賬款	53,236	70,557
應收所得税	18,838	18,637
遞延税項資產	54,051	48,392
權益法投資	731	2,373
股權投資--長期投資	26,891	22,592
總資產	$ 17,036,332	$ 17,387,090
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款	$ 77,648	$ 90,764
未賺取收入	1,191,778	1,323,961
其他負債	1,118,975	949,629
應付所得税	38,223	59,433
目前的銀行信貸額度和貸款額度	55,150	55,150
流動負債總額	2,481,774	2,478,937
非流動負債：
非活期銀行信貸額度和貸款安排	4,990,500	5,381,162
租賃負債	147,300	159,483
非流動其他負債	38,223	42,596
應繳非當期所得税	216,942	172,109
遞延税項負債	1,015,580	1,085,976
總負債	8,890,319	9,320,263

股東權益：
普通股，每股面值6歐分；授權股份1億股，
於2022年6月30日發行及流通股81,526,607股及
截至2021年12月31日已發行和已發行的81,554,683股	6,637	6,640
額外實收資本	6,787,365	$ 6,733,910
其他未命名資本	1,162	1,134
累計其他綜合收益	(192,935)	(90,937)
留存收益	1,543,784	1,416,080
股東權益總額	8,146,013	8,066,827
負債和權益總額	$ 17,036,332	$ 17,387,090

ICON PLC
簡明合併現金流量表
截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月
(UNAUDITED)

	截至六個月
	June 30, 2022	June 30, 2021
	(單位：千)
經營活動的現金流：
淨收入	$ 227,704	$ 170,987
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷費用	285,424	34,681
長期資產減值準備	20,749	—
經營性使用權資產賬面價值減少	23,570	14,037
權益法投資損失	1,641	783
利率對衝收費	—	891
融資成本攤銷和債務貼現	9,188	1,592
股票補償費用	38,186	14,874
債務清償損失	—	14,434
遞延税項優惠	(75,265)	3,313
未實現外匯收益	(37,421)	2,586
其他非現金項目	9,159	(3,909)
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款	(41,032)	36,650
未開賬單的收入	(33,187)	12,690
未賺取收入	(176,904)	14,534
其他淨資產	157,154	(77,789)
經營活動提供的淨現金	408,966	240,354
投資活動產生的現金流：
購置房產、廠房和設備	(47,840)	(21,653)
購買權益法投資	—	(2,450)
購買股權投資--長期投資	(799)	(1,771)
用於投資活動的現金淨額	(48,639)	(25,874)
融資活動的現金流：
行使股權補償所得收益	15,140	182
股票發行成本	(3)	(10)
普通股回購	(99,983)	—
股份回購成本	(17)	—
提取銀行信貸額度和貸款額度	25,000	—
償還銀行信貸額度和貸款安排	(425,000)	—
用於融資活動的現金淨額	(484,863)	172
匯率變動對現金的影響	(12,759)	539
現金和現金等價物淨額(減少)/增加	(137,295)	215,191
期初現金及現金等價物	752,213	840,305
期末現金及現金等價物	$ 614,918	$ 1,055,496

ICON PLC
非公認會計準則衡量標準的對賬
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月
(UNAUDITED)

	截至三個月		截至六個月
	6月30日， 2022	6月30日， 2021	6月30日， 2022	6月30日， 2021
	(除每股和每股數據外，以千為單位)

調整後的EBITDA
本集團應佔淨收益	$ 115,734	$ 73,865	$ 227,704	$ 170,987
權益法投資份額	856	509	1,641	783
所得税撥備	14,254	14,133	27,540	30,281
淨利息支出^(a)	46,945	24,365	91,243	26,835
折舊及攤銷	144,019	17,276	285,424	34,681
基於股票的薪酬費用^(b)	18,893	8,797	38,113	15,632
外幣損失(收益)，淨額^(c)	(17,817)	1,899	(24,417)	839
重組^(d)	22,486	—	26,693	—
與交易相關/與整合相關的成本^(e)	8,884	20,017	20,969	32,518
調整後的EBITDA	$ 354,254	$ 160,861	$ 694,910	$ 312,556

本集團應佔經調整淨收入及經調整攤薄淨收入本集團應佔每股普通股
本集團應佔淨收益	115,734	73,865	227,704	170,987
所得税撥備	14,254	14,133	27,540	30,281
攤銷	118,325	4,058	233,127	8,741
基於股票的薪酬費用^(b)	18,893	8,797	38,113	15,632
外幣損失(收益)，淨額^(c)	(17,817)	1,899	(24,417)	839
重組^(d)	22,486	—	26,693	—
與交易相關/與整合相關的成本^(e)	8,884	20,017	20,969	32,518
與交易相關的融資成本^(f)	3,504	22,125	9,255	22,479
調整後的税費^(g)	(48,465)	(22,000)	(95,238)	(42,872)
調整後本集團應佔淨收益	$ 235,798	$ 122,894	$ 463,746	$ 238,605

已發行普通股攤薄加權平均數	82,312,946	53,381,501	82,462,842	53,294,435

本集團應佔經調整攤薄每股普通股淨收入	$ 2.86	$ 2.30	$ 5.62	$ 4.48

ICON PLC
非GAAP衡量標準的對賬(合併公司)
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月
(UNAUDITED)

	截至三個月		截至六個月
	June 30, 2022	June 30, 2021	June 30, 2022	June 30, 2021
	(除每股和每股數據外，以千為單位)

合併後公司調整後的收入
收入，如報告的	$ 1,935,193	$ 871,155	$ 3,836,957	$ 1,729,353
合併前PRA健康科學公司的收入	—	1,047,398	—	1,981,173
合併後的公司收入	$ 1,935,193	$ 1,918,553	$ 3,836,957	$ 3,710,526

合併後公司調整後的EBITDA
本集團應佔淨收益	$ 115,734	$ 73,865	$ 227,704	$ 170,987
合併前PRA健康科學集團應佔淨收益	-	71,068	-	128,008
合併後的公司應佔本集團淨收入	$ 115,734	$ 144,933	$ 227,704	$ 298,995
權益法投資份額	856	509	1,641	783
所得税撥備	14,254	1,138	27,540	36,981
淨利息支出^(a)	46,945	29,043	91,243	36,726
折舊及攤銷	144,019	50,451	285,424	100,424
基於股票的薪酬費用^(b)	18,893	27,529	38,113	53,136
外幣損失(收益)，淨額^(c)	(17,817)	8,015	(24,417)	(5,433)
重組^(d)	22,486	—	26,693	—
與交易相關/與整合相關的成本^(e)	8,884	43,432	20,969	69,369
合併後公司調整後的EBITDA	$ 354,254	$ 305,050	$ 694,910	$ 590,981

淨利息支出包括債務變更或清償的損失。
基於股票的薪酬支出是指與公司股權薪酬計劃相關的經常性非現金支出的金額(包括與僱主相關的税收)。
外幣損失(收益)，淨額是指與非美元資產和負債重估有關的收益或損失。我們將這些損益從調整後的EBITDA和調整後的淨收益中剔除，因為期間之間的波動不一定與我們經營業績的變化相對應。
產生的重組費用涉及終止不再使用的地點的租約所產生的費用，以及與消除組織內多餘職位有關的金額。
交易相關/整合相關成本包括與我們的收購相關的費用/積分、與加速基於股票的薪酬獎勵和基於重置股票的獎勵相關的基於股票的薪酬支出、或有對價估值調整，以及與這些收購的整合直接相關的任何其他成本。
與交易相關的融資成本包括與我們長期債務變化和融資費用攤銷相關的成本。我們將這些成本從調整後的EBITDA和調整後的淨收入中剔除，因為它們是融資決策的結果，而不是與我們持續運營相關的決策的結果。
表示調整後的税前收入在我們估計的有效税率下的税收影響。

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圖標/ICLR-F

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