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AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300000097476美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-04-012022-06-300000097476Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-012022-06-300000097476美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-06-300000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300000097476美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-06-300000097476美國-公認會計準則：財政部股票成員2022-06-300000097476Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-300000097476美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-12-310000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000097476美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-310000097476美國-公認會計準則：財政部股票成員2020-12-310000097476Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000097476美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-012021-03-3100000974762021-01-012021-03-310000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310000097476美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-01-012021-03-310000097476Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000097476美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-03-310000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310000097476美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-03-310000097476美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-03-310000097476Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310000097476美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-04-012021-06-300000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300000097476美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-04-012021-06-300000097476Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300000097476美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-04-012021-06-300000097476美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-06-300000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300000097476美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-06-300000097476美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-06-300000097476Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300000097476TXN：Lehi猶他州成員美國-GAAP：所有其他部門成員2022-04-012022-06-300000097476TXN：Lehi猶他州成員美國-GAAP：所有其他部門成員2022-01-012022-06-300000097476Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2022-04-012022-06-300000097476Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2021-04-012021-06-300000097476Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2022-01-012022-06-300000097476Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2021-01-012021-06-30

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末June 30, 2022
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金文件編號001-03761
德州儀器公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州75-0289970
(成立為法團的狀況)(國際税務局僱主身分證號碼)
TI大道12500號, 達拉斯, 德克薩斯州
75243
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號214-479-3773

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1.00美元TXN納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒ 不是 ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐
新興成長型公司☐ 
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是 ☐ 不是 ☒
913,707,365
註冊人已發行的普通股數量
July 19, 2022

德州儀器公司及其子公司
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
 在三個月內六個月，截至
合併損益表6月30日，6月30日，
(單位：百萬，每股除外)2022202120222021
收入$5,212 $4,580 $10,117 $8,869 
收入成本(COR)1,587 1,503 3,050 2,995 
毛利3,625 3,077 7,067 5,874 
研發(R&D)414 391 805 777 
銷售、一般和行政(SG&A)422 425 844 850 
採購費— 48 — 95 
重組費用/其他66 — 132 — 
營業利潤2,723 2,213 5,286 4,152 
其他收入(費用)、淨額(OI&E)7 73 22 119 
利息和債務支出49 44 101 90 
所得税前收入2,681 2,242 5,207 4,181 
所得税撥備390 311 715 497 
淨收入$2,291 $1,931 $4,492 $3,684 
普通股每股收益(EPS)：    
基本信息$2.48 $2.08 $4.85 $3.98 
稀釋$2.45 $2.05 $4.80 $3.92 
平均流通股：    
基本信息920 923 922 923 
稀釋930 937 932 936 
淨收益的一部分被分配給我們支付股息等價物的未歸屬限制性股票單位(RSU)。稀釋後每股收益的計算方法如下：
淨收入$2,291 $1,931 $4,492 $3,684 
分配給RSU的收入(10)(7)(19)(15)
分配給普通股的稀釋後每股收益$2,281 $1,924 $4,473 $3,669 
請參閲隨附的説明。    

2
德州儀器公司及其子公司
 在三個月內六個月，截至
綜合全面收益表6月30日，6月30日，
(單位：百萬)2022202120222021
淨收入$2,291 $1,931 $4,492 $3,684 
其他全面收益(虧損)    
固定福利計劃的淨精算損失：    
調整，扣除税收影響淨額#美元8和($5); $6和($7)
(40)16 (34)21 
在扣除税收影響後的淨收入內確認($4) and ($2); ($5) and ($5)
16 8 18 16 
可供出售的投資：
未實現虧損，扣除税收影響淨額#美元1及$0; $2及$0
(3)— (7)— 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額(27)24 (23)37 
綜合收益總額$2,264 $1,955 $4,469 $3,721 
請參閲隨附的説明。    

3
德州儀器公司及其子公司
6月30日，十二月三十一日，
合併資產負債表20222021
(單位：百萬，面值除外)  
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$3,802 $4,631 
短期投資4,585 5,108 
應收賬款，扣除準備淨額(美元12) and ($8)
2,190 1,701 
原料305 245 
Oracle Work in Process1,258 1,067 
成品636 598 
盤存2,199 1,910 
預付費用和其他流動資產267 335 
流動資產總額13,043 13,685 
按成本計算的物業、廠房和設備8,825 7,858 
累計折舊(2,894)(2,717)
財產、廠房和設備5,931 5,141 
商譽4,362 4,362 
遞延税項資產293 263 
大寫軟件許可證82 85 
資金過剩的退休計劃296 392 
其他長期資產716 748 
總資產$24,723 $24,676 
負債和股東權益  
流動負債：  
長期債務的當期部分$499 $500 
應付帳款712 571 
應計補償520 775 
應付所得税115 121 
應計費用和其他負債714 602 
流動負債總額2,560 2,569 
長期債務6,745 7,241 
資金不足的退休計劃71 79 
遞延税項負債90 87 
其他長期負債1,165 1,367 
總負債10,631 11,343 
股東權益：  
優先股，$25票面價值。授權股份-10; 無已發佈
— — 
普通股，$1票面價值。授權股份-2,400；已發行股份-1,741
1,741 1,741 
實收資本2,783 2,630 
留存收益48,280 45,919 
按成本價計算的財政部普通股  
Shares: June 30, 2022 – 826; December 31, 2021 – 817
(38,532)(36,800)
累計其他綜合收益(虧損)、税後淨額(AOCI)(180)(157)
股東權益總額14,092 13,333 
總負債和股東權益$24,723 $24,676 
  
請參閲隨附的説明。  
4
德州儀器公司及其子公司
 六個月，截至
合併現金流量表6月30日，
(單位：百萬)20222021
經營活動的現金流  
淨收入$4,492 $3,684 
對淨收入的調整：
折舊427 363 
與收購相關的無形資產的攤銷— 95 
資本化軟件攤銷27 30 
股票薪酬159 130 
出售資產的收益(3)(4)
遞延税金(15)7 
因以下方面的變化而增加(減少)：
應收賬款(489)(177)
盤存(289)105 
預付費用和其他流動資產20 23 
應付賬款和應計費用30 52 
應計補償(254)(238)
應付所得税5 (44)
退休計劃資金狀況的變化70 35 
其他(268)(90)
經營活動的現金流3,912 3,971 
投資活動產生的現金流  
資本支出(1,040)(694)
出售資產的收益3 4 
購買短期投資(6,449)(4,734)
短期投資收益6,974 4,455 
其他69 (13)
投資活動產生的現金流(443)(982)
融資活動產生的現金流  
償還債務(500)(550)
已支付的股息(2,123)(1,882)
股票回購(1,771)(246)
普通股交易所得收益113 250 
其他(17)(19)
融資活動產生的現金流(4,298)(2,447)
現金和現金等價物淨變化(829)542 
期初現金及現金等價物4,631 3,107 
期末現金及現金等價物$3,802 $3,649 
請參閲隨附的説明。  

5
德州儀器公司及其子公司
財務報表附註
1. 業務描述，包括細分市場和地理區域信息
我們設計、製造和銷售半導體給世界各地的電子設計師和製造商。我們有二可報告細分、模擬和嵌入式處理，每個細分代表根據相似的設計和開發要求、產品特性、製造工藝和分銷渠道組合而成的相似產品組。
•模擬半導體通過對聲音、温度、壓力或圖像等真實世界的信號進行調節、放大，並經常將其轉換為數字數據流，從而改變聲音、温度、壓力或圖像等真實世界的信號，這些數據流可以被嵌入式處理器等其他半導體處理。模擬半導體還被用來管理所有電子設備中的電力，方法是轉換、分配、存儲、放電、隔離和測量電能，無論設備是插在牆上還是使用電池。我們的模擬部分由兩大產品線組成：電源和信號鏈。
•嵌入式處理產品是許多類型電子設備的數字“大腦”。它們專為處理特定任務而設計，並可根據應用程序的不同針對性能、功率和成本的各種組合進行優化。
我們在其他網站上報告剩餘業務活動的結果。其他包括不符合個別可報告分部的量化門檻且不能與其他營運分部合併的經營分部。其他包括DLP®產品、計算器和定製ASIC產品。
我們的集中式製造和支持組織，如設施、採購和物流，為我們的運營部門提供支持，包括其他部門。這些組織發生的成本，包括折舊，按單位計入各分部。因此，折舊費用不是各分部結果中可獨立確定的組成部分，因此不計提。
細分市場信息
在三個月內六個月，截至
6月30日，6月30日，
 2022202120222021
收入：    
模擬$3,992 $3,464 $7,808 $6,744 
嵌入式處理821 780 1,603 1,547 
其他399 336 706 578 
總收入$5,212 $4,580 $10,117 $8,869 
營業利潤：
模擬$2,226 $1,778 $4,376 $3,424 
嵌入式處理324 312 639 599 
其他(A)173 123 271 129 
營業利潤總額$2,723 $2,213 $5,286 $4,152 
(a)包括收購費用和重組費用/其他
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德州儀器公司及其子公司
地理區域信息
以下地理區域信息包括基於產品發貨目的地的收入。地理收入信息不一定反映按地理位置劃分的最終需求，因為我們的產品傾向於運往客户生產其產品的地點。
在三個月內六個月，截至
6月30日，6月30日，
2022202120222021
收入：
美國$577 $529 $1,071 $922 
亞洲(A)3,395 2,993 6,598 5,851 
歐洲、中東和非洲822 696 1,636 1,378 
日本276 235 539 474 
世界其他地區142 127 273 244 
總收入$5,212 $4,580 $10,117 $8,869 
(a)從運往中國的產品獲得的收入為1美元2.810億美元2.52022年第二季度和2021年第二季度分別為10億美元和5.310億美元4.82022年和2021年上半年分別為10億美元，其中包括向在中國製造並將最終產品出口到世界各地客户的客户的發貨量，以及通過中國轉運庫存以服務其他國家的分銷商。
2. 列報基礎和重要的會計政策和慣例
陳述的基礎
綜合財務報表乃根據美國公認會計原則(GAAP)編制，並與本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報所載經審核財務報表相同。截至2022年6月30日、2022年6月30日和2021年6月30日的綜合收益表、全面收益表和現金流量表以及截至2022年6月30日的綜合資產負債表未經審計，但反映了所有屬於正常經常性性質的調整，對於公平陳述所示期間的結果是必要的。根據美國證券交易委員會的規則和規定，通常包括在年度合併財務報表中的某些信息和附註披露已被省略。由於合併中期財務報表不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和附註，它們應與我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包括的經審計的合併財務報表和附註一起閲讀。上期財務報表中的某些數額已重新分類，以符合當前的列報方式。三個月和六個月期間的結果不一定代表全年的結果。
重要的會計政策和實踐
每股收益(EPS)
我們使用兩類方法來計算每股收益，因為我們授予的限制性股票單位(RSU)是參與證券，包含不可沒收的獲得股息等價物的權利。在兩級法下，淨收益的一部分被分配給RSU，並被排除在分配給普通股的收入計算之外。
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德州儀器公司及其子公司
普通股每股收益的計算和核對如下：
 截至6月30日的三個月，
 20222021
淨收入股票易辦事淨收入股票易辦事
基本每股收益：      
淨收入$2,291   $1,931   
分配給RSU的收入(10)  (7)  
分配給普通股的收入$2,281 920 $2.48 $1,924 923 $2.08 
股票補償計劃的稀釋效應10  14 
稀釋每股收益： 
淨收入$2,291  $1,931 
分配給RSU的收入(10) (7)
分配給普通股的收入$2,281 930 $2.45 $1,924 937 $2.05 
截至6月30日的六個月，
20222021
淨收入股票易辦事淨收入股票易辦事
基本每股收益：
淨收入$4,492 $3,684 
分配給RSU的收入(19)(15)
分配給普通股的收入$4,473 922 $4.85 $3,669 923 $3.98 
股票補償計劃的稀釋效應10 13 
稀釋每股收益：
淨收入$4,492 $3,684 
分配給RSU的收入(19)(15)
分配給普通股的收入$4,473 932 $4.80 $3,669 936 $3.92 
潛在的稀釋證券代表6百萬美元和22022年第二季度和2021年第二季度分別發行了100萬股普通股和5百萬美元和32022年和2021年前六個月分別發行的100萬股普通股被排除在這些期間的稀釋後每股收益的計算之外，因為它們的影響將是反稀釋的。
衍生工具和套期保值
我們使用衍生金融工具來管理外匯風險敞口。這些工具主要是遠期外幣兑換合約，被用作經濟對衝，以減少匯率波動可能對我們的非美元資產負債表淨敞口造成的收益影響。這些遠期外幣兑換合約的公允價值變動的收益和損失記入或計入OI&E。我們不對我們的外幣衍生工具應用對衝會計。
我們面臨與對員工的某些遞延補償義務相關的補償費用的變化。我們使用總回報掉期來經濟地對衝這一風險敞口，並抵消相關的補償費用，確認掉期的價值變化和SG&A中相關的遞延補償負債。
在發行長期債務方面，我們可以使用在AOCI中確認並在相關債務期限內攤銷的金融衍生品，如國庫利率鎖定協議。
這些衍生品交易的結果並不是實質性的。我們不會將衍生品用於投機或交易目的。
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德州儀器公司及其子公司
金融工具的公允價值
截至2022年6月30日，我們衍生金融工具的公允價值並不重要。我們對現金等價物、短期投資和某些長期投資的投資，以及我們的遞延補償負債，均按公允價值列賬。其他流動金融資產和負債的賬面價值，如應收賬款和應付賬款，由於該等票據的到期日較短，其賬面價值接近公允價值。截至2022年6月30日，包括當前部分在內的長期債務的賬面價值為#美元。7.24億美元，估計公允價值為$6.72十億美元。估計的公允價值是使用經紀-交易商報價來衡量的，這是二級投入。公允價值的説明和第二級投入的定義見附註4。
3. 所得税
所得税撥備的依據如下：
在三個月內六個月，截至
6月30日，6月30日，
 2022202120222021
使用估計的年有效税率計算的税款$395 $322 $756 $597 
離散税目(5)(11)(41)(100)
所得税撥備$390 $311 $715 $497 
實際税率15 %14 %14 %12 %
實際税率不同於21%由於美國税收優惠的影響，美國法定公司税率。
4. 債務和股權投資及某些負債的估值
按公允價值計量的投資
貨幣市場基金、可供出售債務投資和共同基金按公允價值列報，公允價值通常基於市場價格或經紀人報價。看見公允價值考量。可供出售債務證券的未實現損益在我們的綜合資產負債表上的AOCI中記為税後淨增或減少，可供出售債務證券的任何信貸損失作為信貸損失準備，並在我們的綜合損益表中確認的OI&E抵銷。
我們的共同基金持有各種債務和股權投資，旨在產生抵消某些遞延補償負債變化的回報。我們在SG&A中記錄了這些共同基金的公允價值變化和相關的遞延補償負債。
其他投資
我們的其他投資包括未按公允價值計量的權益法投資和非市場化權益投資。這些投資包括風險投資基金和其他非上市股權證券的權益。權益法投資的收益和損失在OI&E中根據我們在被投資人財務業績中的所有權份額確認。
非流通股本證券按成本計量，並根據可見的價格變化或減值進行調整。非流通股投資的收益和損失在OI&E中確認。
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德州儀器公司及其子公司
我們的投資詳情如下：
 June 30, 20222021年12月31日
現金和現金等價物短期投資長期投資現金和現金等價物短期投資長期投資
按公允價值計量：      
貨幣市場基金$2,333 $— $— $1,824 $— $— 
公司義務309 1,266 — 1,060 1,070 — 
美國政府和機構證券438 2,971 — 642 3,388 — 
非美國政府和機構證券— 348 — 300 650 — 
共同基金— — 11 — — 16 
總計3,080 4,585 11 3,826 5,108 16 
其他計量依據：
權益法投資— — 23 — — 42 
非流通投資— — 5 — — 4 
手頭現金722 — — 805 — — 
總計$3,802 $4,585 $39 $4,631 $5,108 $62 
截至2022年6月30日和2021年12月31日，與我們的可供出售投資相關的未實現收益和虧損並不重要。我們做到了不是I don‘我不會確認2022年和2021年前六個月與可供出售投資相關的任何信貸損失。
出售、贖回和到期的短期可供出售投資的收益為#美元。4.2010億美元2.462022年第二季度和2021年第二季度分別為10億美元和6.9710億美元4.462022年和2021年前六個月分別為10億美元。這些銷售的已實現收益和虧損總額並不是實質性的。
下表列出了截至2022年6月30日我們可供出售的債務投資的總到期日：
公允價值
一年或更短時間$5,258 
一到兩年74 
公允價值考量
我們按公允價值經常性地計量和報告某些金融資產和負債。公允價值被定義為在計量日在市場參與者之間有序交易中為資產或負債在本金或最有利的市場上出售資產或轉移負債而收取或支付的價格(退出價格)。
下文所述的三級層次結構表明了用於估計公允價值計量的判斷的程度和水平。
•1級-使用截至報告日期相同資產或負債在活躍市場上可用的未調整報價。
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德州儀器公司及其子公司
•2級-使用第一級以外的投入，這些投入在報告日期通過與市場數據的關聯直接或間接可觀察到，包括活躍市場中類似資產和負債的報價以及非活躍市場中的報價。第2級還包括使用模型或其他定價方法進行估值的資產和負債，這些模型或其他定價方法不需要做出重大判斷，因為模型中使用的輸入假設，如利率和波動率因素，得到了容易觀察到的數據的證實。我們利用第三方數據服務來提供二級估值。我們根據活躍市場中類似資產的可觀察價格，相對於從經紀商或交易商那裏獲得的未經調整的報價，驗證這些估值的合理性。
•3級-使用不可觀察的投入，得到很少或沒有市場活動的支持，並反映了重大管理判斷的使用。這些價值通常是使用定價模型來確定的，這些定價模型利用了對市場參與者假設的管理估計。截至2022年6月30日，我們的3級資產和負債並不重要。截至2021年12月31日，我們擁有不是第三級資產或負債。
以下是我們在經常性基礎上按公允價值核算的資產和負債。這些表格不包括手頭現金、我們退休後計劃持有的資產，或按歷史成本或公允價值以外的任何基礎計量的資產和負債。
 June 30, 20222021年12月31日
 1級2級總計1級2級總計
資產：      
貨幣市場基金$2,333 $— $2,333 $1,824 $— $1,824 
公司義務— 1,575 1,575 — 2,130 2,130 
美國政府和機構證券3,309 100 3,409 3,629 401 4,030 
非美國政府和機構證券— 348 348 — 950 950 
共同基金11 — 11 16 — 16 
總資產$5,653 $2,023 $7,676 $5,469 $3,481 $8,950 
負債：
遞延補償$313 $— $313 $395 $— $395 
總負債$313 $— $313 $395 $— $395 
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5. 退休後福利計劃
與固定福利和退休人員保健福利計劃有關的費用如下：
美國定義的利益美國退休人員醫療保健非美國定義的福利
截至6月30日的三個月，202220212022202120222021
服務成本$4 $6 $— $1 $6 $9 
利息成本6 7 2 2 9 10 
計劃資產的預期回報(8)(9)(2)(3)(17)(21)
確認精算損失淨額1 4 — — — 2 
定期收益淨成本3 8 — — (2)— 
結算損失11 4 — — 8 — 
總計，包括退休後的其他損失$14 $12 $— $— $6 $— 
美國定義的利益美國退休人員醫療保健非美國定義的福利
截至6月30日的六個月，202220212022202120222021
服務成本$8 $11 $1 $2 $13 $18 
利息成本12 15 5 5 19 19 
計劃資產的預期回報(16)(17)(6)(6)(35)(41)
確認精算損失淨額1 8 — — — 4 
定期收益淨成本5 17 — 1 (3)— 
結算損失13 8 — — 9 1 
總計，包括退休後的其他損失$18 $25 $— $1 $6 $1 
6. 債務和信用額度
短期借款
我們維持信貸額度，以支持商業票據借款，並通過銀行貸款提供額外的流動性。截至2022年6月30日，我們從一個由投資級銀行組成的財團獲得了一項可變利率循環信貸安排，使我們能夠借入高達1美元的資金。110億美元，直到2023年3月。本信貸安排下的借款利率，如提取，將與適用期限擔保隔夜融資利率(期限SOFR)掛鈎。截至2022年6月30日，我們的信貸安排未動用，我們有不是未償還的商業票據。
長期債務
2022年4月，我們退役了1美元500幾百萬的到期債務。
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未償長期債務如下：
6月30日，十二月三十一日，
20222021
債券於2022年到期，日期：1.85%
$— $500 
債券將於2023年到期，日期：2.25%
500 500 
債券於2024年到期，日期：2.625%
300 300 
債券於2025年到期，日期：1.375%
750 750 
債券於2026年到期，日期：1.125%
500 500 
債券於2027年到期，日期：2.90%
500 500 
債券於2029年到期，日期：2.25%
750 750 
債券將於2030年到期，日期：1.75%
750 750 
債券於2031年到期，日期：1.90%
500 500 
債券將於2039年到期，日期：3.875%
750 750 
債券於2048年到期，日期：4.15%
1,500 1,500 
債券於2051年到期，日期：2.70%
500 500 
債務總額7,300 7,800 
未攤銷折扣、溢價和發行成本淨額(56)(59)
債務總額，包括未攤銷淨貼現、保費和發行成本7,244 7,741 
長期債務的當期部分(499)(500)
長期債務$6,745 $7,241 
利息和債務支出為#美元。49百萬美元和美元442022年第二季度和2021年第二季度分別為100萬美元和101百萬美元和美元902022年和2021年前六個月分別為100萬。這是扣除攤銷折扣、溢價和發行成本後的淨額。資本化的利息並不重要。
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7. 股東權益
股本變動情況如下：
普通股實收資本留存收益財政部普通股AOCI
平衡，2021年12月31日$1,741 $2,630 $45,919 $(36,800)$(157)
2022
淨收入— — 2,201 — — 
宣佈和支付的股息($1.15每股)
— — (1,063)— — 
為基於股票的獎勵而發行的普通股— (36)— 93 — 
股票回購— — — (584)— 
股票薪酬— 74 — — — 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額— — — — 4 
RSU的股息等價物— — (5)— — 
其他— (1)1 — — 
平衡，2022年3月31日1,741 2,667 47,053 (37,291)(153)
淨收入— — 2,291 — — 
宣佈和支付的股息($1.15每股)
— — (1,060)— — 
為基於股票的獎勵而發行的普通股— 31 — 25 — 
股票回購— — — (1,266)— 
股票薪酬— 85 — — — 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額— — — — (27)
RSU的股息等價物— — (4)— — 
平衡，2022年6月30日$1,741 $2,783 $48,280 $(38,532)$(180)
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德州儀器公司及其子公司
普通股實收資本留存收益財政部普通股AOCI
平衡，2020年12月31日$1,741 $2,333 $42,051 $(36,578)$(360)
2021
淨收入— — 1,753 — — 
宣佈和支付的股息($1.02每股)
— — (940)— — 
為基於股票的獎勵而發行的普通股— (3)— 199 — 
股票回購— — — (100)— 
股票薪酬— 61 — — — 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額— — — — 13 
RSU的股息等價物— — (4)— — 
平衡，2021年3月31日1,741 2,391 42,860 (36,479)(347)
淨收入— — 1,931 — — 
宣佈和支付的股息($1.02每股)
— — (942)— — 
為基於股票的獎勵而發行的普通股— 25 — 29 — 
股票回購— — — (146)— 
股票薪酬— 69 — — — 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額— — — — 24 
RSU的股息等價物— — (4)— — 
其他— — 1 — — 
平衡，2021年6月30日$1,741 $2,485 $43,846 $(36,596)$(323)
8. 或有事件
賠償擔保
我們通常在銷售條款中包含知識產權賠償條款的產品。從歷史上看，我們與這些賠償相關的損失很小，很少發生。因此，我們無法合理估計可能導致的任何未來負債。
保修成本/產品責任
如果損失是可能的，並且可以合理地估計，我們將對已知的產品相關索賠進行應計。在本報告所述期間，不存在與產品保修或產品責任有關的重大應計項目或付款。從歷史上看，我們經歷了產品索賠的低付款率。雖然我們無法預測未來任何索賠的可能性或金額，但我們不認為它們會對我們的財務狀況、運營結果或流動性產生實質性的不利影響。我們聲明的半導體產品保修有義務維修、更換或將承保產品的購買價格返還給買方。產品索賠對價可能會超過我們產品的價格。
一般信息
我們受到各種法律和行政訴訟的影響。雖然無法預測這些事項的結果，但我們相信這些程序的結果不會對我們的財務狀況、經營結果或流動資金產生重大不利影響。
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9. 補充財務信息
重組費用/其他
在2022年第二季度和前六個月，重組費用/其他包括美元66百萬美元和美元132100萬美元，分別與我們位於猶他州利希的製造工廠的集成費用有關。這些成本包括在其他分部報告中。
從累計的其他綜合收益(虧損)中重新歸類的税後淨額的明細
我們的綜合全面收益表包括在2022年和2021年第二季度和前六個月的淨收入中確認的項目。下表詳細説明瞭這些交易在我們的綜合損益表中的記錄位置。
在三個月內六個月，截至對相關損益表項目的影響
6月30日，6月30日，
 2022202120222021
固定福利計劃的淨精算損失：     
確認的精算淨損失和結算損失(A)$20 $10 $23 $21 減少到OI&E
税收效應(4)(2)(5)(5)減少所得税撥備
在扣除税項後的淨收入內確認$16 $8 $18 $16 減少至淨收入
(a)詳情見附註5
股票薪酬
在2022年第二季度和前六個月，1百萬美元和2分別從與股票薪酬相關的國庫中發行了100萬股。
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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
概述
我們設計、製造和銷售半導體給世界各地的電子設計師和製造商。技術是我們公司的基礎，但歸根結底，我們的目標和衡量進步併為所有者創造長期價值的最佳指標是每股自由現金流的增長。
我們最大化每股自由現金流增長的戰略有三個要素：
1.專注於模擬和嵌入式處理產品並圍繞四個可持續競爭優勢構建的偉大商業模式。四大可持續競爭優勢強強聯合，帶來實實在在的好處：
i.強大的製造和技術基礎，為我們的供應鏈提供更低的成本和更好的控制。
二、廣泛的模擬和嵌入式處理產品組合，為每位客户提供更多機會，為我們的投資帶來更多價值。
三、我們的市場渠道使我們能夠接觸到更多的客户和他們的設計項目，從而有機會在每個設計中銷售更多我們的產品，並使我們更好地洞察和了解客户的需求。
四、我們的產品、市場和客户定位的多樣性和持久性，提供更少的單點依賴和更長的投資回報。
總而言之，這些競爭優勢幫助TI躋身於能夠為我們的所有者創造和返還大量現金的獨特公司類別中。我們的投資着眼於長期加強和利用這些優勢。
2.在將資本分配給最好的機會方面的紀律。這涵蓋了我們如何選擇研發項目、開發ti.com等新功能、投資新的製造能力，或者我們如何考慮收購和向所有者返還現金。
3.效率，這意味着每花一美元都要不斷爭取更多的產出。
我們相信，我們的商業模式與我們的四大競爭優勢相結合，使德州儀器有別於我們的同行，並將在未來很長一段時間內。我們將投資增強競爭優勢，嚴守資本配置紀律，勤於追求效率。最後，我們將繼續關注這樣一個信念，即每股自由現金流的長期增長是創造價值的最終衡量標準。
管理層對財務狀況和經營成果(MD&A)的討論和分析應與本文件其他部分的財務報表和相關説明結合起來閲讀。在以下關於我們的運營結果的討論中：
•我們的細分市場代表着基於相似的設計和開發要求、產品特性、製造工藝和分銷渠道以及管理層如何分配資源和衡量結果而組合起來的相似產品組。有關我們部門的更多信息，請參閲財務報表附註1。
•當我們討論我們的結果時：
◦除非另有説明，我們收入的變化可歸因於客户需求的變化，這從出貨量的波動中可見一斑。
◦在任何給定的時期，新產品往往不會對我們的收入產生重大影響，因為我們銷售瞭如此大量的產品。
◦我們的收入和毛利不時會受到對價格較高或價格較低產品的需求變化的影響，我們將其稱為發貨“組合”的變化。
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◦由於我們擁有很大一部分製造能力，我們很大一部分運營成本是固定的。當工廠負荷減少時，我們的固定成本分攤到減少的產量上，如果沒有其他情況，我們的利潤率就會下降。相反，隨着工廠負荷的增加，我們的固定成本分攤到增加的產量上，如果沒有其他情況，我們的利潤率也會增加。
•有關自由現金流的解釋，請參閲非公認會計準則財務信息部分。
•表中的所有美元金額都是以百萬美元為單位。
冠狀病毒(新冠肺炎)大流行及其影響正在並可能繼續影響包括德州儀器在內的全球各行業的市場狀況和業務運營。因此，我們仍然對未來幾年的經濟表現持謹慎態度，並繼續監測對我們運營的潛在影響。
性能摘要
我們第二季度的收入為52.1億美元，淨收入為22.9億美元，每股收益(EPS)為2.45美元。
由於各個市場的增長，收入比去年同期增長了14%。
我們過去12個月的運營現金流為87億美元，再次突顯了我們商業模式的實力。同期自由現金流為59億美元，佔營收的30%。這反映了我們產品組合的質量，以及我們製造戰略的效率，包括300毫米生產的好處。
在過去的12個月裏，我們在研發和SG&A方面投資了32億美元，在資本支出上投資了28億美元，並向股東返還了62億美元。
業務成果--2022年第二季度與2021年第二季度比較
收入為52.1億美元，增加了6.32億美元，增幅為14%，這是因為Analog的收入增加了，嵌入式處理器的收入也有所增加。這一增長得益於更高的價格和發貨產品的組合。
毛利潤為36.3億美元，增長5.48億美元，增幅18%，主要是由於收入增加。毛利潤佔收入的比例從67.2%增加到69.6%。
運營費用(研發和SG&A)為8.36億美元，而去年同期為8.16億美元。
重組費用/其他費用為6600萬美元，這是由於我們位於猶他州萊希的製造工廠的整合費用。
營業利潤為27.2億美元，佔收入的52.2%，而去年同期為22.1億美元，佔收入的48.3%。
OI&E的收入為700萬美元，而收入為7300萬美元。
我們的所得税撥備為3.9億美元，而去年同期為3.11億美元。這一增長主要是由於所得税前收入增加所致。
淨收入為22.9億美元，而去年同期為19.3億美元。每股收益為2.45美元，而去年同期為2.05美元。
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2022年第二季度部門業績
與去年同期相比，我們的部門業績如下：
模擬(包括電源和信號鏈產品線)
Q2 2022Q2 2021變化
收入$3,992 $3,464 15 %
營業利潤2,226 1,778 25 %
營業利潤佔收入的百分比55.8 %51.3 %
在信號鏈的帶動下，這兩個產品線的模擬收入都有所增加。營業利潤的增長主要是由於收入和相關毛利潤的增加。
嵌入式處理(包括微控制器和處理器)
Q2 2022Q2 2021變化
收入$821 $780 5 %
營業利潤324 312 4 %
營業利潤佔收入的百分比39.5 %40.0 %
嵌入式處理收入增加。營業利潤的增長主要是由於收入和相關毛利潤的增加。
其他(包括DLP®產品、計算器和定製ASIC產品)
Q2 2022Q2 2021變化
收入$399 $336 19 %
營業利潤*173 123 41 %
營業利潤佔收入的百分比43.4 %36.6 %
*包括收購費用和重組費用/其他
其他收入增加了6300萬美元，營業利潤增加了5000萬美元。
業務成果--2022年上半年與2021年上半年相比
101.2億美元的收入增加了12.5億美元，增幅為14%，這是因為Analog的收入增加了，嵌入式處理的收入也有所增加。這一增長得益於更高的價格和發貨產品的組合。
毛利潤為70.7億美元，增長11.9億美元，增幅為20%，主要是由於收入增加。毛利潤佔收入的比例從66.2%增加到69.9%。
運營費用為16.5億美元，而去年同期為16.3億美元。
重組費用/其他費用為1.32億美元，這是由於我們位於猶他州利希的製造工廠的整合費用。
營業利潤為52.9億美元，佔收入的52.2%，而去年同期為41.5億美元，佔收入的46.8%。
OI&E的收入為2200萬美元，而收入為1.19億美元。
我們的所得税撥備為7.15億美元，而去年同期為4.97億美元。這一增長是由於較高的所得税前收入和較低的單獨税收優惠。
淨收入為44.9億美元，而去年同期為36.8億美元。每股收益為4.80美元，而去年同期為3.92美元。
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年初至今分部業績
與去年同期相比，我們的分部業績如下：
模擬
YTD 2022YTD 2021變化
收入$7,808 $6,744 16 %
營業利潤4,376 3,424 28 %
營業利潤佔收入的百分比56.0 %50.8 %
在信號鏈的帶動下，這兩個產品線的模擬收入都有所增加。營業利潤的增長主要是由於收入和相關毛利潤的增加。
嵌入式處理
YTD 2022YTD 2021變化
收入$1,603 $1,547 4 %
營業利潤639 599 7 %
營業利潤佔收入的百分比39.9 %38.7 %
嵌入式處理收入增加。營業利潤的增長主要是由於收入和相關毛利潤的增加。
其他
 YTD 2022YTD 2021變化
收入$706 $578 22 %
營業利潤*271 129 110 %
營業利潤佔收入的百分比38.4 %22.3 %
*包括收購費用和重組費用/其他
其他收入增加了1.28億美元，營業利潤增加了1.42億美元。
財務狀況
2022年第二季度末，現金總額(現金和現金等價物加上短期投資)為83.9億美元，比2021年末減少13.5億美元。
應收賬款為21.9億美元，比2021年底增加4.89億美元。2022年第二季度的未完成銷售天數為38天，而2021年底為32天。
庫存為22.億美元，比2021年底增加2.89億美元。2022年第二季度的庫存天數為125天，而2021年底為116天。
流動資金和資本資源
我們的主要流動性來源是運營現金流。其他流動性來源是現金和現金等價物、短期投資和進入債務市場的機會。我們也有可變利率的循環信貸安排。截至2022年6月30日，我們的信貸安排未動用，我們沒有未償還的商業票據。2022年前六個月經營活動的現金流為39.1億美元，比去年同期減少5900萬美元，原因是用於營運資本的現金增加，但淨收入增加部分抵消了這一影響。
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2022年前六個月的投資活動使用了4.43億美元，而去年同期為9.82億美元。資本支出為10.4億美元，而去年同期為6.94億美元，主要用於這兩個時期的半導體制造設備和設施。隨着我們繼續投資以加強我們在製造和技術方面的競爭優勢，作為我們長期產能規劃的一部分，我們預計我們的資本支出將高於歷史水平。短期投資提供了5.25億美元的現金，而去年同期使用的現金為2.79億美元。
2022年前六個月的融資活動使用了43億美元，而去年同期為24.5億美元。2022年，我們償還了5億美元的到期債務，而去年同期為5.5億美元。支付的股息為21.2億美元，而去年同期為18.8億美元，反映出股息率增加。我們用17.7億美元回購了1070萬股普通股，而去年同期回購了140萬股，回購了2.46億美元。員工行使股票期權帶來的現金收益為1.13億美元，而去年同期為2.5億美元。
截至2022年6月30日，我們擁有38億美元的現金和現金等價物，以及45.9億美元的短期投資。我們相信，我們擁有必要的財務資源和運營計劃，以滿足至少未來12個月的營運資金需求、資本支出、股息和債務相關支付以及其他業務需求。
非公認會計準則財務信息
本MD&A包括對自由現金流和基於該指標的比率的引用。這些財務措施不是按照美國公認會計原則(GAAP)編制的。自由現金流量的計算方法是從最直接可比的公認會計準則衡量標準中減去資本支出，即經營活動的現金流量(也稱為運營現金流量)。
我們相信，自由現金流和相關比率可以讓我們洞察我們的流動性、我們的現金生成能力和潛在可返還給股東的現金數量，以及我們的財務表現。這些非GAAP衡量標準是對可比GAAP衡量標準的補充。
下表提供了對最直接可比的公認會計準則衡量標準的對賬。
截至12個月
6月30日，
20222021變化
運營現金流(GAAP)$8,697 $7,539 15 %
資本支出(2,808)(1,052)
自由現金流(非公認會計準則)$5,889 $6,487 (9)%
收入$19,592 $16,762 
運營現金流佔收入的百分比(GAAP)44.4 %45.0 %
自由現金流佔收入的百分比(非公認會計準則)30.1 %38.7 %
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項目4.控制和程序
截至本報告所述期間結束時，在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序(如1934年《證券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條所述)的設計和運作的有效性進行了評估。根據這項評價，首席執行幹事和首席財務官得出結論認為，這些披露控制和程序是有效的。此外，在本報告所述期間，我們對財務報告的內部控制(根據1934年證券交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分--其他資料
第1A項。風險因素
關於我們的風險因素的信息包含在我們截至2021年12月31日的10-K表格中的第1A項中，並通過引用併入本文。
項目2.未登記的股權證券銷售和收益的使用
下表包含有關本季度我們購買的普通股的信息。
發行人購買股權證券
期間購買的股份總數每股平均支付價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(A)
根據計劃或方案可能尚未購買的股份的大約美元價值(A)
2022年4月1日至2022年4月30日321,257 $171.86  321,257 $9.46 十億
2022年5月1日至2022年5月31日2,769,034 169.57  2,764,737 8.99 十億
2022年6月1日至2022年6月30日4,723,935 157.07  4,723,935 8.25 十億
總計7,814,226 (b)$162.11 (b)7,809,929 $8.25 十億美元(C)

(a)本季度的所有公開市場購買都是在我們董事會的授權下進行的，可以購買2018年9月20日宣佈的高達120億美元的TI普通股額外股票。

(b)除了公開市場購買，員工還交出了4,297股普通股，以履行與歸屬受限股票單位有關的預扣税款義務。

(c)截至2022年6月30日，這筆金額包括2018年9月批准的120億美元的剩餘部分。尚未指定此授權的到期日期。
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項目6.展品
 
本報告中的證物名稱展品説明
3(a)
重新聲明的註冊人註冊證書，日期為1985年4月18日，經修訂(通過參考註冊人截至2014年12月31日的10-K表格年度報告的附件3(A)併入)。
3(b)
註冊人章程(參考註冊人於2022年1月26日提交的表格8-K的當前報告的附件3)。
31(a)
根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)對定期報告首席執行官的證明。†
31(b)
根據規則13a-14(A)或規則15d-14(A)證明首席財務官定期報告。†
32(a)
行政總裁依據《美國法典》第18編第1350條對定期報告的證明。†
32(b)
首席財務官依據《美國法典》第18編第1350條對定期報告的證明。†
101.insXBRL實例文檔-實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。†
101.def分類擴展定義鏈接庫文檔.†
101.sch†分類擴展架構文檔
101.cal分類擴展計算鏈接庫文檔.†
101.lab分類擴展標籤Linkbase Document.†
101.pre分類擴展演示文檔鏈接庫文檔.†
104封面交互數據文件(嵌入到內聯XBRL文檔中)。†
†隨函提交或提供。

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關於前瞻性陳述的通知
本報告包括前瞻性陳述，旨在有資格獲得1995年《私人證券訴訟改革法》確立的責任避風港。這些前瞻性陳述通常可以通過TI或其管理層的“相信”、“預期”、“預期”、“預見”、“預測”、“估計”或其他類似重要的詞語或短語來識別。同樣，本文中描述德州儀器的業務戰略、前景、目標、計劃、意圖或目標的陳述也是前瞻性陳述。所有這些前瞻性陳述都會受到某些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大相徑庭。
我們敦促您仔細考慮以下可能導致實際結果與TI或我們管理層的預期大不相同的重要因素：
•新冠肺炎疫情的持續時間和範圍、政府和其他第三方應對措施以及對全球經濟的後果，包括對我們的業務以及我們的供應商、客户和分銷商的業務的影響；
•我們、我們的客户或我們的供應商開展業務所在國家的經濟、社會和政治條件以及自然事件，包括全球貿易政策；
•市場對半導體的需求，特別是工業和汽車市場的需求，以及與預測不同的客户需求；
•我們在競爭激烈的行業中在產品和價格上競爭的能力；
•不斷變化的網絡安全和與我們的信息技術系統或我們的客户、供應商和其他第三方的系統有關的其他威脅；
•我們成功實施和實現戰略、業務和組織變化帶來的機會的能力，或我們實現有關相關重組費用和成本節省的金額和時機的預期的能力；
•我們在快速變化的技術環境中開發、製造和銷售創新產品的能力，我們及時實施新的製造技術和安裝製造設備的能力，以及我們從重大製造能力投資中實現預期回報的能力；
•原材料、公用事業、製造設備、第三方製造服務和製造技術的可用性和成本；
•與我們的產品、軟件、製造、交付、服務、設計或通信有關的產品責任、保修或其他索賠，或客户對包含我們其中一個部件的產品的召回；
•遵守或改變我們正在或可能受到的複雜法律、規則和法規，或執法當局的行動，限制我們經營業務的能力，或使我們面臨罰款、處罰或其他法律責任；
•税法和會計準則的變化，影響適用於我們的税率、確定利潤應在哪些司法管轄區賺取和徵税、税務審計的不利解決方案、關税税率的提高以及遞延納税資產的變現能力；
•我們的分銷商或半導體分銷商推廣競爭產品線對我們不利的財務困難；或與現任或前任分銷商的糾紛；
•主要客户採購的損失或減少，或者客户庫存調整的時間和金額；
•我們維持或提高利潤率的能力，包括我們在激烈競爭和週期性行業以及不斷變化的監管環境中，以足夠的水平利用我們的製造設施來支付固定運營成本的能力；
•我們有能力維持和執行強大的知識產權組合，並在我們開展業務的所有司法管轄區保持運營自由；或我們面臨侵權索賠；
•全球信貸和金融市場不穩定；
•我們有能力招聘和留住技術人員，並有效管理關鍵員工的繼任；以及
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•我們非金融資產的減值。
有關這些因素的更詳細討論，請參閲我們最新的10-K表格第1A項中的風險因素討論。本報告中包含的前瞻性陳述僅在本報告日期作出，我們不承擔更新前瞻性陳述以反映後續事件或情況的義務。如果我們確實更新了任何前瞻性陳述，您不應推斷我們將對該陳述或任何其他前瞻性陳述進行額外更新。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
德州儀器公司
發信人：/s/拉斐爾·R·利扎爾迪
拉斐爾·R·利扎爾迪高級副總裁總裁兼首席財務官
日期：2022年7月27日