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GIB.A(多倫多證券交易所)

GiB(紐約證券交易所)

Cgi.com/新聞編輯室

CGI報告2022財年第三季度業績強勁

按不變貨幣和不包括特定項目的每股收益計算的收入增長11.5%*增長13.2%

第三季度至2022財年業績亮點1

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收入32.6億美元，同比增長7.9%，按不變貨幣計算同比增長11.5%；

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調整後息税前利潤為5.199億美元，同比增長9.0%；

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調整後的EBIT利潤率同比提高20個基點，達到16.0%；

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淨收益為3.643億美元，利潤率為11.2%，與去年同期持平；

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稀釋後每股收益為1.51美元，同比增長11.0%；

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扣除特定項目的淨收益*為3.712億美元，利潤率為11.4%，同比增長20個基點；

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不包括特定項目的稀釋後每股收益*為1.54美元，同比增長13.2%；

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經營活動現金4.192億美元，佔收入的12.9%；

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34.1億美元的預訂量， 帳簿到帳單比率為104.7%；及

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積壓232.4億美元，相當於年收入的1.8倍。

*Q3-F2022財年的具體項目包括：税後淨額690萬美元的收購相關和整合成本；2021年第三季度的具體項目 包括：税後淨額50萬美元的收購相關和整合成本。

注：所有數據均以 加元表示。Q3-F2022 MD&A、中期簡明合併財務報表和附註可在cgi.com/Investors上找到，並已提交給加拿大的SEDAR和美國的EDGAR。

魁北克蒙特雷亞爾，2022年7月27日-CGI(多倫多證券交易所股票代碼：GIB.A)(紐約證券交易所代碼：GIB)

Q3-F2022財年業績

在2022財年第三季度，我們繼續實施我們的構建和購買盈利增長戰略，收入和每股收益都實現了兩位數的同比增長，總裁兼首席執行官喬治·D·辛德勒表示。通過我們的服務組合和強大的資產負債表，我們的結構很好，可以幫助我們的客户駕馭當前的經濟環境，同時繼續推動我們業務的增長和盈利。

在2022財年第三季度，該公司報告收入為32.6億美元， 同比增長7.9%。剔除1.095億美元的不利外匯影響後，收入同比增長11.5%。

截至本季度末，顧問和專業人員的數量同比增加了10,500多人，全球總數約為88,500人。

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調整後息税前利潤為5.199億美元，同比增長9.0%，息税前利潤為16.0%，較去年同期的15.8%提高了20個基點。

截至2022年6月30日的三個月，我們的有效税率從去年同期的24.9%增加到25.5% 。

淨收益為3.643億美元，同比增長7.6%，利潤率為11.2%。因此，稀釋後的每股收益為1.51美元，而去年為1.36美元，增長11.0%。

扣除税後，不包括與收購相關的成本和整合成本，淨收益為3.712億美元。這意味着同比增長9.5%，利潤率為11.4%。在相同基礎上，稀釋後每股收益增長13.2%，至1.54美元，高於去年同期的1.36美元。

預訂量為34.1億美元，相當於帳簿到帳單比率為104.7%，或在往績12個月的基礎上為104.9%。截至2022年6月30日，該公司的積壓金額為232.4億美元，相當於年收入的1.8倍。

經營活動提供的現金為4.192億美元，與去年同期持平。在截至2022年6月30日的過去12個月中，運營活動提供的現金為19.031億美元，佔收入的15.1%。

金融亮點 Q3-F2022 Q3-F2021 變化

以百萬加元為單位(每股收益除外)，並註明

收入

 3,258.6 3,021.4 237.2

生長

 7.9% (1.0%) 890 bps

持續的貨幣增長

 11.5% 3.5% 800 bps

調整後息税前利潤

 519.9 476.8 43.1

保證金

 16.0% 15.8% 20bps

淨收益

 364.3 338.5 25.8

保證金

 11.2% 11.2% –

不包括特定項目的淨收益*

 371.2 339.0 32.2

保證金

 11.4% 11.2% 20bps

稀釋後每股收益(稀釋後每股收益)

 1.51 1.36 0.15

稀釋後每股收益，不包括特定項目 *

 1.54 1.36 0.18

加權平均流通股數量 (稀釋後)

 240.8 249.5 (8.7)

淨融資成本

 22.9 25.7 (2.8)

淨債務

 3,073.0 2,956.6 116.4

淨負債與資本比率

 30.6% 30.9% (30 bps)

經營活動提供的現金

 419.2 418.9 0.3

未完成銷售天數(DSO)

 48 44 4

投資回報率(ROIC)

 15.8% 13.8% 200 bps

股本回報率(ROE)

 21.1% 18.4% 270位/秒

預訂

 3,410 3,634 (224)

積壓

 23,238 23,345 (107)

*2022財年第三季度的具體項目包括：税後淨額690萬美元的收購相關和整合成本；2021財年第三季度的具體項目包括：税後淨額50萬美元的收購相關和整合成本。

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在本季度內，該公司在其目前的Normal Course Issuer收購要約下投資了1.136億美元(按加權平均價101.31美元)，以購買註銷其1,120,800股A類股票，併為最近收購Umanis SA和Harwell Management投資了4.144億美元。

該季度的投資資本回報率為15.8%，比去年同期提高了200個基點。

截至2022年6月30日，淨債務為30.7億美元，高於去年同期的29.6億美元。這張網債務資本化截至2022年6月底，比率為30.6%，較上年下降30個基點。

截至2022年6月底，該公司手頭有8億美元的現金，並擁有完全可用的循環信貸安排，因此該公司擁有23億美元的現成流動資金 可用於推行其先建後買盈利增長戰略。

要查看財務報表，請單擊此處(PDF)

要訪問 Q3-F2022 MD&A指南，請單擊此處(PDF)

Q3-F2022財年業績電話會議

管理層將於今天上午9：00主持電話會議。東部夏令時討論結果。參與者可以通過撥號接入通話1-888-396-8049或 1-416-764-8646會議ID：07482468或通過cgi.com/Investors。對於那些無法參加現場通話的人，我們將在 處存檔播客和幻燈片副本以供下載Cgi.com/Investors。參與者還可以通過撥打收聽通話重播1-877-674-7070密碼：482468，直到2022年8月26日。

關於CGI

CGI成立於1976年，是世界上最大的獨立IT和商業諮詢服務公司之一。CGI在全球擁有88,500名顧問和專業人員，為您提供端到端功能組合，從戰略IT和業務諮詢到系統集成、託管IT和業務流程服務以及知識產權解決方案。CGI通過本地關係模式與客户合作，並輔之以全球交付網絡，幫助 客户實現組織數字化轉型並加速取得成果。CGI 2021財年報告的收入為121.3億美元，CGI股票在多倫多證券交易所(GIB.A)和紐約證券交易所(GIB)上市。請訪問cgi.com瞭解更多信息。

1非公認會計準則和其他關鍵業績衡量標準

本新聞稿中使用的非GAAP財務指標：不變的貨幣增長、調整後的EBIT、調整後的EBIT利潤率、淨債務、淨債務與資本比率、ROIC、不包括特定項目的淨收益、不包括特定項目的淨利潤率以及不包括特定項目的稀釋後每股收益。CGI根據《國際財務報告準則》報告其財務結果。然而，管理層認為，這些非GAAP衡量標準為投資者提供了有關公司財務狀況和經營結果的有用信息，因為它們為公司業績提供了額外的衡量標準。這些措施沒有國際財務報告準則規定的任何標準化含義，因此不太可能與其他發行人提出的類似措施相提並論，應被視為補充性質，而不是替代根據國際財務報告準則編制的相關財務信息。有關這些非GAAP措施的更多詳細信息 可在我們的Q3-F2022 MD&A第3、4和5頁上找到，這一頁發佈在CGI的網站上，並提交給SEDAR www.sedar.com和EdgarWww.sec.gov。

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本新聞稿中使用的主要績效指標：預訂量、帳簿到帳單比率、積壓、DSO、淨利潤率和淨資產收益率。這些措施的組成也可以在我們的Q3-F2022 MD&A的第3、4和5頁上找到。

前瞻性信息和陳述

本新聞稿包含加拿大證券法定義的前瞻性信息和1995年《美國私人證券訴訟改革法案》和其他適用的美國安全港定義的前瞻性聲明。所有這些前瞻性信息和陳述都是依據適用的加拿大和美國證券法的安全港條款作出和披露的。前瞻性信息和陳述 包括與CGI的意圖、計劃、預期、信念、目標、未來業績和戰略有關的所有信息和陳述，以及與未來事件或情況有關的任何其他信息或陳述，以及與歷史事實無關的任何其他信息或陳述。前瞻性信息和陳述經常但不總是使用以下詞語：相信？、？估計？、？預期？、？意向？、？預期？、？預見？、？計劃？、？預測？、？項目？、？目標？、尋求？、？努力？、？潛在？、？繼續？、？目標？、？可能？、？可能？、？應該？以及類似的表述和變體。這些信息和陳述基於我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法，以及我們認為在這種情況下合適的其他一般和具體假設。然而，此類信息和陳述因其性質而受到固有風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出CGI的控制範圍，並導致實際結果可能與我們所表達或暗示的預期大不相同, 此類前瞻性信息或前瞻性陳述。這些風險和不確定性 包括但不限於：與市場相關的風險，如受經濟和政治條件影響的客户的業務活動水平，額外的外部風險(如流行病、武裝衝突和通貨膨脹)和我們談判新合同的能力；與我們行業相關的風險，如競爭和我們吸引和留住合格員工、開發和擴大我們的服務、滲透新市場以及保護我們的知識產權的能力等風險。與我們的業務相關的風險，如與我們的增長戰略相關的風險，包括新業務的整合、全球業務固有的財務和運營風險、外匯風險、所得税法 和其他税收計劃、我們談判有利的合同條款、提供我們的服務和收取應收賬款的能力、網絡安全漏洞和其他事件帶來的聲譽和財務風險，以及 流動性需求和要求、財務比率的維持以及信用和信用評級的變化等財務風險；以及通過引用在本新聞稿、CGI年度和季度MD&A以及我們公佈的其他文件中識別或併入的其他風險，包括我們提交給加拿大證券管理人(SEDAR www.sedar.com)和美國證券交易委員會(EDGAR www.sec.gov)的文件。有關應對冠狀病毒的風險的討論(新冠肺炎)大流行，請參見大流行風險在第8.1.1節中。除非另有説明，否則本新聞稿中包含的前瞻性信息和陳述均為截至本新聞稿發佈之日的前瞻性信息和陳述，CGI沒有任何公開更新或修改任何前瞻性信息或前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件或 其他原因，除非適用法律要求。儘管我們認為這些前瞻性信息和前瞻性陳述所基於的假設在本新聞稿發佈之日是合理的，但我們告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性信息或陳述。此外，請提醒讀者，提供前瞻性信息和陳述的唯一目的是幫助投資者和其他人瞭解我們的目標、戰略重點、業務前景以及我們預期的經營環境。提醒讀者，此類信息可能不適合用於其他目的。有關可能導致我們的實際結果與當前預期大不相同的風險的更多信息，請參閲標題為風險環境CGI的年度和季度MD&A，通過引用併入本

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警示聲明。我們還提醒讀者，上述風險以及CGI年度和季度MD&A以及其他文件和文件中披露的風險並不是可能影響我們的唯一風險。其他我們目前不知道或我們目前認為不重要的風險和不確定性也可能對我們的財務狀況、財務業績、現金流、業務或 聲譽產生重大不利影響。

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投資者

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投資者關係部高級副總裁總裁

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媒體

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媒體和公共關係經理

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