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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末的季度June 30, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選委會 | | 註冊人； | | | | 税務局僱主 |
| 文件編號 | | 地址和電話號碼 | | 成立為法團的國家 | | 識別碼 |
| | | | | | | | | | | |
| 1-3525 | | 美國電力公司。 | | 紐約 | | 13-4922640 |
| 333-221643 | | AEP德克薩斯公司 | | 特拉華州 | | 51-0007707 |
| 333-217143 | | AEP傳輸公司，LLC | | 特拉華州 | | 46-1125168 |
| 1-3457 | | 阿巴拉契亞電力公司 | | 維吉尼亞 | | 54-0124790 |
| 1-3570 | | 印第安納州密歇根州電力公司 | | 印第安納州 | | 35-0410455 |
| 1-6543 | | 俄亥俄州電力公司 | | 俄亥俄州 | | 31-4271000 |
| 0-343 | | 俄克拉荷馬州公共服務公司 | | 俄克拉荷馬州 | | 73-0410895 |
| 1-3146 | | 西南電力公司 | | 特拉華州 | | 72-0323455 |
| | | 河濱廣場1號 | 哥倫布, | 俄亥俄州 | 43215-2373 | | | | |
| | | 電話 | (614) | 716-1000 | | | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 註冊人 | | 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 美國電力公司。 | | 普通股，面值6.50美元 | | AEP | | 納斯達克股市有限責任公司 |
| 美國電力公司。 | | 6.125%企業單位 | | AEPPZ | | 納斯達克股市有限責任公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 |
| 是 | x | | 不是 | ☐ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。 |
| 是 | x | | 不是 | ☐ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用複選標記表示American Electric Company，Inc.是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 |
| | |
| 大型加速文件服務器 | x | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ | | |
| | | | | | | | |
| 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用複選標記表示AEP Texas Inc.、AEP傳輸公司、LLC、阿巴拉契亞電力公司、印第安納州密歇根電力公司、俄亥俄州電力公司、俄克拉何馬州公共服務公司和西南電力公司是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 |
| | | |
| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | x | | |
| | | | | | | | |
| 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | | | |
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| 如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 |
| | ☐ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。 | | 是 | ☐ | | 不是 | x |
AEP德克薩斯公司、AEP輸電公司、有限責任公司、阿巴拉契亞電力公司、印第安納密歇根電力公司、俄亥俄州電力公司、俄克拉何馬州公共服務公司和西南電力公司符合Form 10-Q一般指示H(1)(A)和(B)中規定的條件，因此以一般指示H(2)中規定的簡化披露格式提交本10-Q表格。
| | | | | |
| 股份數量
普通股
傑出的
註冊人截止日期 |
| July 27, 2022 |
| | |
| 美國電力公司 | 513,733,984 | |
| | (面值6.50美元) |
| AEP德克薩斯公司 | 100 | |
| (面值0.01美元) |
| AEP傳輸公司，LLC(A) | 北美 |
| |
| 阿巴拉契亞電力公司 | 13,499,500 | |
| | (無面值) |
| 印第安納州密歇根電力公司 | 1,400,000 | |
| | (無面值) |
| 俄亥俄州電力公司 | 27,952,473 | |
| | (無面值) |
| 俄克拉荷馬州公共服務公司 | 9,013,000 | |
| | (面值15美元) |
| 西南電力公司 | 3,680 | |
| | (面值18美元) |
(a)AEP傳輸控股公司100%的權益由美國電力公司的全資子公司AEP傳輸控股公司持有。
不適用。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 美國電力公司。及附屬公司 |
| Form 10-Q季度報告索引 |
| June 30, 2022 |
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| | | | | 頁面 |
| | | | | 數 |
| 術語表 | i |
| | | | | |
| 前瞻性信息 | v |
| | | | | |
| 第一部分財務信息 | |
| | | | | |
| | 項目1、2、3和4--財務報表、管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析、關於市場風險的定量和定性披露、以及控制和程序： | |
| | | | | |
| 美國電力公司及其子公司： | |
| | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 1 |
| | 簡明合併財務報表 | 52 |
| | | | | |
| AEP德克薩斯公司及其子公司： | |
| 管理層對經營成果的敍事性討論與分析 | 59 |
| 簡明合併財務報表 | 64 |
| | | | |
| AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司： | |
| | 管理層對經營成果的敍事性討論與分析 | 71 |
| | 簡明合併財務報表 | 74 |
| | | | |
| 阿巴拉契亞電力公司及其子公司： | |
| | 管理層對經營成果的敍事性討論與分析 | 80 |
| | 簡明合併財務報表 | 85 |
| | | | | |
| 印第安納州密歇根電力公司及其子公司： | |
| | 管理層對經營成果的敍事性討論與分析 | 92 |
| | 簡明合併財務報表 | 97 |
| | | | | |
| 俄亥俄州電力公司及其子公司： | |
| | 管理層對經營成果的敍事性討論與分析 | 104 |
| | 簡明合併財務報表 | 109 |
| | | | | |
| 俄克拉荷馬州公共服務公司： | |
| | 管理層對經營成果的敍事性討論與分析 | 115 |
| | 簡明財務報表 | 120 |
| | | | | |
| 西南電力公司合併： | |
| | 管理層對經營成果的敍事性討論與分析 | 127 |
| | 簡明合併財務報表 | 132 |
| | | | | |
| 註冊人簡明財務報表簡明附註索引 | 138 |
| | | | | |
| 控制和程序 | 240 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第二部分：其他信息 | |
| | | | | |
| | 第1項。 | 法律訴訟 | 241 |
| | 第1A項。 | 風險因素 | 241 |
| | 第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 242 |
| 第三項。 | 高級證券違約 | 242 |
| | 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 242 |
| | 第五項。 | 其他信息 | 242 |
| | 第六項。 | 陳列品 | 243 |
| | | | | |
| 簽名 | | | 244 |
| | | | | |
| | | | | |
| 這份合併後的10-Q表格由美國電力公司、AEP德克薩斯公司、AEP傳輸公司、有限責任公司、阿巴拉契亞電力公司、印第安納州密歇根電力公司、俄亥俄州電力公司、俄克拉何馬州公共服務公司和西南電力公司分別提交。本文中包含的與任何個人註冊人有關的信息由該註冊人自行提交。除美國電力公司外，每個註冊人對其他註冊人的信息不作任何陳述。 |
術語表
當下列術語和縮寫出現在本報告正文中時，其含義如下。
| | | | | | | | |
術語 | | 含義 |
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AEGCO | | AEP發電公司，AEP電力公司的子公司。 |
AEP | | 美國電力公司是一家投資者擁有的電力公用事業控股公司，包括美國電力公司(母公司)和持有多數股權的合併子公司和合並附屬公司。 |
AEP積分 | | AEP Credit，Inc.，AEP的合併VIE，將關聯電力公用事業公司的應收賬款和應計公用事業收入證券化。 |
| AEP可再生能源 | | AEP Energy Supply，LLC的一個部門，開發和/或收購大型可再生項目，這些項目有與信譽良好的交易對手簽訂的長期合同作為後盾。 |
AEP系統 | | 美國電力系統，由AEP子公司擁有和運營的電力系統。 |
| AEP德克薩斯州 | | AEP德克薩斯公司，AEP電力公司的子公司。 |
AEP傳輸控股公司 | | AEP傳輸控股公司，AEP的全資子公司。 |
| | |
| AEPEP | | AEP Energy Partners，Inc.是AEP的子公司，致力於在放松管制的市場中從事批發營銷和交易、對衝活動、資產管理以及商業和工業銷售。 |
AEPRO | | AEP River Operations，LLC，一家商業駁船業務，於2015年11月出售。 |
AEPSC | | 美國電力服務公司是一家AEP服務子公司，為AEP及其子公司提供管理和專業服務。 |
AEPTCO | | AEP Transport Company，LLC是AEP Transport Holdco的全資子公司，是一家擁有國家Transcos的中間控股公司。 |
AEPTCo母公司 | | AEP輸電有限責任公司是國家Transcos的控股公司，在AEPTCo的合併範圍內。 |
AFUDC | | 建設期間使用的股權資金撥備。 |
AGR | | AEP發電資源公司，AEP在發電和營銷領域的競爭子公司。 |
| | |
| | |
| | |
AOCI | | 累計其他全面收益。 |
APCO | | 阿巴拉契亞電力公司，AEP電力公司的子公司。 |
阿巴拉契亞消費者差餉減免基金 | | 阿巴拉契亞消費者利率減免基金有限責任公司，是APCO的全資附屬公司，是一家綜合VIE，成立的目的是發行和償還與未充分收回的擴展能源成本遞延淨額相關的證券化債券。 |
亞太區 | | 阿肯色州公共服務委員會。 |
| | |
阿羅 | | 資產報廢義務。 |
| | |
| | |
| 自動取款機 | | 在市場上 |
CAA | | 清潔空氣法案。 |
| | |
| | |
| CCR | | 煤燃燒殘留物。 |
| 克雷科 | | 路易斯安那州中部電力公司，一家獨立的公用事業公司。 |
公司2 | | 二氧化碳和其他温室氣體。 |
| | |
烹飪廠 | | 唐納德·C·庫克核電站，一座由I&M擁有的兩臺機組、2296兆瓦的核電站。 |
新冠肺炎 | | 冠狀病毒2019年，一種高度傳染性的呼吸道疾病。2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎為全球性疫情。 |
CSAPR | | 跨州空氣污染法規。 |
| | | | | | | | |
術語 | | 含義 |
| | |
CWIP | | 建築工程正在進行中。 |
催化裂化燃料 | | DCC Fuel X、DCC Fuel XI、DCC Fuel Xii、DCC Fuel XIII、DCC Fuel XIV、DCC Fuel XV、DCC Fuel Xvi和DCC Fuel Xvii是為獲取、擁有和租賃核燃料而成立的合併VIE。 |
| | |
DHLC | | Dolet Hills褐煤公司，LLC，Swepco的全資褐煤開採子公司。DHLC是Swepco的非合併VIE。 |
| | |
環境影響報告書 | | 能源保險服務公司，一家獨立的專屬自保保險公司，合併了AEP的VIE。 |
| ELG | | 流出物限制指南。 |
| | |
能源供應 | | AEP Energy Supply LLC是一家不受監管的控股公司，負責AEP的競爭發電、批發和零售業務，也是AEP的全資子公司。 |
權益單位 | | AEP的股權單位分別於2020年8月和2019年3月發行。 |
ERCOT | | 德克薩斯州區域輸電組織電力可靠性委員會。 |
| | |
美國東部時間 | | 德克薩斯州電力傳輸有限責任公司是AEP傳輸控股公司和伯克希爾哈撒韋能源公司成立的一家股權合資企業，目的是擁有和運營ERCOT的電力傳輸設施。 |
超額平鋪 | | 超額累計遞延所得税。 |
| 面 | | 燃料調整條款。 |
FASB | | 財務會計準則委員會。 |
聯邦環保局 | | 美國環境保護局。 |
FERC | | 聯邦能源管理委員會。 |
FGD | | 煙氣脱硫器或洗滌器。 |
FIP | | 聯邦實施計劃。 |
FTR | | 金融輸電權，一種金融工具，它使持有者有權獲得補償，補償因電網擁堵而產生的某些與擁堵相關的傳輸費，從而導致地區價格的差異。 |
公認會計原則 | | 美國普遍接受的會計原則。 |
I&M | | 印第安納州密歇根電力公司，AEP電力公司的子公司。 |
美國國税局 | | 美國國税局。 |
IURC | | 印第安納州公用事業管理委員會。 |
KGPCo | | KingSports Power Company，AEP電力公司的子公司。 |
KPCO | | 肯塔基電力公司，AEP電力公司的子公司。 |
| | |
| KPSC | | 肯塔基州公共服務委員會。 |
| KTCo | | AEP肯塔基輸電公司，AEPTCo的全資子公司。 |
千瓦時 | | 千瓦時。 |
LPSC | | 路易斯安那州公共服務委員會。 |
墊子 | | 汞和空氣毒性標準。 |
| 特立獨行 | | Maverick是中北部風能設施的一部分，由俄克拉荷馬州287兆瓦的風力發電組成。 |
味噌 | | 中大陸獨立系統運營商。 |
| 米切爾工廠 | | 位於西弗吉尼亞州蒙德斯維爾的一座兩臺機組、1,560兆瓦的燃煤電廠。該工廠由kpco和wpco共同擁有。 |
MMBtu | | 百萬英制熱量單位。 |
MPSC | | 密歇根州公共服務委員會。 |
| | | | | | | | |
術語 | | 含義 |
| | |
MTM | | 按市值計價。 |
兆瓦 | | 兆瓦。 |
兆瓦時 | | 兆瓦時。 |
NAAQS | | 國家環境空氣質量標準。 |
非公用事業資金池 | | AEP使用集中融資機制來滿足某些非公用事業子公司的短期現金需求。 |
NCWF | | 中北部風能設施，是PSO和Swepco的聯合項目，其中包括三個俄克拉荷馬州風力發電設施，總裝機容量約為1,484兆瓦。 |
| | |
| NOLC | | 淨營業虧損結轉。 |
不是的x | | 氮氧化物。 |
| | |
NSR | | 新的源代碼審閲。 |
OCC | | 俄克拉荷馬州公司委員會。 |
| | |
| | |
OPCO | | 俄亥俄州電力公司，AEP電力公司的子公司。 |
OPEB | | 其他退休後福利。 |
| | |
場外交易 | | 非處方藥。 |
OVEC | | 俄亥俄山谷電氣公司，AEP持有該公司43.47%的股份。 |
父級 | | 美國電力公司，AEP合併內AEP子公司的股權所有者。 |
| | |
PJM | | 賓夕法尼亞州-新澤西州-馬裏蘭州區域傳輸組織。 |
下午三點半 | | 顆粒物。 |
PPA | | 購電及銷售協議。 |
粒子羣優化算法 | | 俄克拉荷馬州公共服務公司，AEP電力公司的子公司。 |
PTC | | 生產税抵免。 |
PUCO | | 俄亥俄州公用事業委員會。 |
PUCT | | 德克薩斯州公用事業委員會。 |
| | |
| | |
註冊子公司 | | 美國證券交易委員會註冊的AEP子公司：AEP德克薩斯，AEPTCO，APCO，I&M，OPCO，PSO和Swepco。 |
註冊人 | | 美國證券交易委員會註冊機構：AEP、AEP Texas、AEPTCo、APCO、I&M、OPCO、PSO和Swepco。 |
修復資金 | | AEP德克薩斯恢復基金有限責任公司是AEP德克薩斯州的全資子公司，是一家綜合VIE，成立的目的是發行和償還與主要由颶風哈維造成的德克薩斯州風暴恢復有關的證券化債券。 |
風險管理合同 | | 交易型和非交易型衍生品，包括指定為現金流和公允價值套期保值的衍生品。 |
羅克波特工廠 | | 印第安納州羅克波特附近的一座發電廠，由兩臺1,310兆瓦的燃煤發電機組組成。AEGCo和I&M共同擁有1號機組。1989年，AEGCo和I&M與威爾明頓信託公司簽訂了一項售後回租交易，威爾明頓信託公司是羅克波特工廠2號機組的獨立、未合併的受託人。 |
羅 | | 股本回報率。 |
每分鐘轉速 | | 可靠性定價模型。 |
RTO | | 地區輸電組織，負責在大片州際地區輸送電力。 |
薩賓 | | Sabine礦業公司，一家褐煤礦業公司，是AEP和Swepco的合併競爭對手。 |
| | |
| 美國證券交易委員會 | | 美國證券交易委員會。 |
| | | | | | | | |
術語 | | 含義 |
| | |
森普拉可再生能源有限責任公司 | | Sempra Renewables LLC於2019年4月收購，在美國擁有724兆瓦的風力發電和電池資產。 |
SIP | | 《國家實施方案》。 |
SnF | | 乏核燃料。 |
所以2 | | 二氧化硫。 |
SPP | | 西南電力池區域輸電組織。 |
| | |
州立運輸公司 | | AEPTCo的七家全資擁有、受FERC監管、僅限輸電的電力公用事業公司，在地理上與AEP現有的公用事業運營公司保持一致。 |
| 聖丹斯 | | Sundance於2021年4月被收購，作為中北部風能設施的一部分，由俄克拉荷馬州199兆瓦的風力發電組成。 |
斯威普科 | | 西南電力公司，AEP電力公司的子公司。 |
税制改革 | | 2017年12月22日，總裁·特朗普將被稱為《減税與就業法案》的立法簽署為法律。TCJA包括對1986年《國税法》的重大修改，包括從2018年1月1日起將企業聯邦所得税税率從35%降至21%。 |
| | |
| | |
過渡期資金 | | AEP德克薩斯中央過渡基金III LLC是TCC的全資子公司，合併VIE成立，目的是發行和服務與德克薩斯州重組立法相關的證券化債券。 |
傳送源能源 | | TRANSOURCE Energy，LLC是一家合併的VIE，成立的目的是投資於公用事業公司，這些公用事業公司根據FERC批准的費率開發、收購、建造、擁有和運營輸電設施。 |
| 導線測量 | | TraVerse是中北部風能設施的一部分，由俄克拉荷馬州998兆瓦的風力發電組成。 |
| | |
土耳其工廠 | | 小約翰·W·特克位於阿肯色州的650兆瓦燃煤電廠，Swepco持有該電廠73%的股份。 |
公用事業資金池 | | AEP使用集中融資機制來滿足某些公用事業子公司的短期現金需求。 |
VIE | | 可變利息實體。 |
弗吉尼亞州SCC | | 弗吉尼亞州公司委員會。 |
WPCO | | 惠靈電力公司，AEP電力公司的子公司。 |
WVPSC | | 西弗吉尼亞州公共服務委員會。 |
前瞻性信息
註冊人的這份報告包含1934年證券交易法第21E節所指的前瞻性陳述。許多前瞻性陳述出現在本季度報告的“第I部分--第2項管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中，但本文件中也有其他前瞻性陳述，可通過諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“將會”、“應該”、“可能”、“將會”、“項目”、“繼續”和類似的表述來識別，包括反映未來結果或指導的表述以及展望的表述。這些事項受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與預期結果大不相同。本文件中的前瞻性陳述是截至本文件發表之日的陳述。除非適用法律要求，否則管理層沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的因素包括：
| | | | | |
| • | AEP服務地區的經濟條件、電力市場需求和人口結構的變化。 |
| • | 包括新冠肺炎在內的疫情的影響，以及由於對經濟或市場狀況的影響、遵守潛在的政府法規的成本和員工對這些法規的反應、電力使用、供應鏈問題、客户、服務提供商、供應商和供應商造成的任何相關中斷。 |
| • | 全球貿易緊張局勢升級的經濟影響，包括俄羅斯和烏克蘭之間的衝突，以及通過或擴大經濟制裁或貿易限制。 |
| • | 通貨膨脹或通貨緊縮的利率趨勢。 |
| • | 金融市場的波動性，特別是影響新資本項目融資和現有債務再融資的資金供應或成本的事態發展。 |
| • | 資金的可獲得性和成本，以滿足營運資本和資本需求，特別是(I)如果預期的資本來源，如出售資產或子公司的收益未能實現，以及(Ii)在產生成本和收回成本之間的時間間隔很長且成本很大的情況下。 |
| • | 電力需求下降。 |
| • | 天氣條件，包括風暴和乾旱條件，以及收回大量風暴恢復費用的能力。 |
| • | 燃料及其運輸成本、燃料供應商和運輸商的信譽和業績，以及儲存和處置廢燃料的成本，包括煤灰和SNF。 |
| • | 燃料的可獲得性和必要的發電能力以及發電廠的性能。 |
| • | 通過管制或競爭性電價收回燃料和其他能源成本的能力。 |
| • | 能夠在需要時以可接受的價格和條件，包括優惠的税收待遇，從化石發電轉型，建設或獲得可再生發電、輸電線路和設施的能力(包括獲得任何必要的監管批准和許可的能力)，並收回這些成本。 |
| • | 新的立法、訴訟和政府監管，包括修改税收法律和法規，監督核能發電，能源商品交易，以及減少硫、氮、汞、碳、煙塵或PM和其他可能影響發電廠和相關資產持續運營、成本回收和/或盈利的物質的排放的新要求或更高要求。 |
| • | 與發電前、發電期間和發電後使用的燃料相關的風險，包括火山灰和核燃料。 |
| • | 未決和未來電價案件的時間和解決、談判和其他監管決定，包括髮電、配電和輸電服務以及環境合規方面的新投資的電價或其他回收。 |
| • | 解決訴訟。 |
| • | 控制運營和維護成本的能力。 |
| • | 發電和批發銷售的價格和需求。 |
| • | 技術的變化，特別是在能源儲存和新的、發展中的、替代的或分佈式的發電來源方面。 |
| • | 有能力通過費率收回在先前預測的使用年限結束之前可能退役的發電機組的任何剩餘未收回投資。 |
| | | | | |
| • | 煤炭和其他與能源有關的商品市場的波動和變化，特別是天然氣價格的變化。 |
| • | 公用事業監管的變化和包括ERCOT、PJM和SPP在內的RTO的費用分配。 |
| • | 訂立合同安排的交易對手，包括能源交易市場參與者的信譽變化。 |
| • | 評級機構的行動，包括改變債務評級。 |
| • | 資本市場波動對養卹金、對外經濟夥伴關係、專屬自保保險實體和核退役信託基金所持投資價值的影響，以及這種波動對未來資金需求的影響。 |
| • | 會計準則制定機構定期發佈的會計準則。 |
| • | 其他風險和不可預見的事件，包括戰爭和軍事衝突、恐怖主義的影響(包括安全成本增加)、禁運、自然發生和人為引起的火災、網絡安全威脅和其他災難性事件。 |
| • | 吸引和留住必要的勞動力和關鍵人員的能力。 |
註冊人的前瞻性陳述僅指截至本報告發表之日或截至其發表之日。註冊人明確表示，除非法律要求，否則不承擔更新任何前瞻性信息的義務。有關這些因素的更詳細討論，請參閲2021年年度報告第一部分和本報告第二部分中的“風險因素”。
註冊人可以使用AEP的網站作為材料公司信息的分發渠道。有關注冊人的財務和其他重要信息通常發佈在AEP的網站www.aep.com/Investors/上，並可通過該網站獲取。此外，當您通過訪問www.aep.com/Investors/上的“電子郵件警報”部分註冊您的電子郵件地址時，您可能會自動收到電子郵件警報和其他有關注冊者的信息。
公司網站和美國證券交易委員會備案文件的可用性
我們的主要公司網站地址是www.aep.com。我們網站上的信息不包含在此作為參考，也不是本10-Q表格的一部分。我們在以電子方式向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交文件後，在合理可行的範圍內儘快通過我們的網站免費提供我們的年度報告(Form 10-K)、季度報告(Form 10-Q)、當前報告(Form 8-K)以及根據交易法第13(A)或15(D)節提交或提交的報告的修訂版。美國證券交易委員會有一個網站www.sec.gov，其中包含有關AEP的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。
美國電力公司。及附屬公司
管理層對財務狀況和財務狀況的討論與分析
行動的結果
高管概述
客户需求
AEP 2022年第二季度經天氣正常化的零售額比2021年第二季度增長3.5%。2022年第二季度，經天氣正常化的住宅銷售較2021年第二季度增長1.2%。AEP 2022年第二季度的工業銷售量比2021年第二季度增長了5%。工業銷售額的增長遍及許多行業。2022年第二季度，天氣正常化的商業銷售額比2021年第二季度增長了4.1%。
與截至2021年6月30日的六個月相比，AEP截至2022年6月30日的六個月的天氣正常化零售額增長了3.3%。與截至2021年6月30日的六個月相比，截至2022年6月30日的六個月，經天氣正常化的住宅銷售增長了1%。截至2022年6月30日的6個月，AEP的工業銷售量比截至2021年6月30日的6個月增長了5.3%。工業銷售額的增長遍及許多行業。與截至2021年6月30日的六個月相比，截至2022年6月30日的六個月，經天氣正常化的商業銷售額增長了4.1%。
新冠肺炎
註冊人經歷了由多個因素導致的供應鏈中斷，包括新冠肺炎疫情造成的人員配備和差旅問題、經濟從疫情中復甦導致的需求增加、某些行業的勞動力短缺以及某些原材料的供應短缺。這些供應鏈中斷並未對註冊人的淨收入、現金流和財務狀況產生實質性影響，但延長了某些商品和服務的交貨期。管理層實施了風險緩解戰略，試圖減輕這些供應鏈中斷的影響。然而，供應鏈中斷的嚴重程度長期持續或未來增加可能會影響某些商品和服務的成本，並延長交貨期，這可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
監管事項
AEP的公用事業子公司參與了FERC及其州委員會的利率和監管程序。根據結果，這些利率和監管程序可能會對運營結果、現金流以及可能的財務狀況產生實質性影響。AEP目前參與了以下關鍵程序。有關更多信息，請參閲附註4-費率事項。
•2017-2019年弗吉尼亞州三年回顧-2020年11月，弗吉尼亞州SCC就APCO提交的2017-2019年三年回顧文件發佈了一項命令，結論是APCO在2017-2019年期間的淨資產收益率高於其授權的ROE，但在其ROE區間內，因此不會向客户退款，也不會在預期的基礎上改變APCO的基本費率。弗吉尼亞州SCC批准了APCO 2020-2022年三年期審查期的預期淨資產收益率為9.2%，並延續了140個基點的區間(下限8.5%，中點9.2%，上限9.9%)。
2020年12月，一位幹預者向弗吉尼亞州SCC提交了一份請願書，要求重新考慮：(A)弗吉尼亞州SCC未能對APCO關閉的燃煤發電資產的批准監管資產應用門檻收益測試，以及(B)弗吉尼亞州SCC使用2011年的基準研究來衡量APCO 2017-2019年收益測試中的產能重置價值。
2020年12月，APCO向弗吉尼亞州SCC提交了一份請願書，要求重新考慮：(A)與APCO未來費率相關的某些問題，以及(B)弗吉尼亞州SCC拒絕APCO費率與基礎成本保持一致的費率變化的決定。對於APCO的未來利率，APCO要求弗吉尼亞州SCC澄清其最終訂單，並澄清APCO當前的利率是否將使其獲得公平回報。如果弗吉尼亞州SCC的命令確實得出結論，APCO能夠通過現有的基本利率獲得公平的回報，APCO進一步要求弗吉尼亞州SCC澄清它是否有權也允許提高基本利率。
2021年3月，弗吉尼亞州SCC發佈了一項命令，確認了2020年11月命令的某些決定，並拒絕了APCO和一名幹預者提出的各種複議請求。2021年3月，APCO向弗吉尼亞州最高法院提交了對複議令的上訴通知。2021年9月，APCO向弗吉尼亞州最高法院提交了案情摘要。這份簡報與APCO在2021年3月提出的前幾項上訴項目一致。2021年10月，弗吉尼亞州SCC和其他幹預者向弗吉尼亞州最高法院提交了簡報，不同意APCO在三年一次審查裁決中上訴的項目。此外，弗吉尼亞州SCC和APCO提交了簡報，不同意幹預者在對同一決定的單獨上訴中上訴的項目。2022年3月，弗吉尼亞州最高法院進行了口頭辯論，APCO目前正在等待弗吉尼亞州最高法院的裁決。
APCO最終通過向弗吉尼亞州最高法院上訴，尋求提高基本利率。在其他問題中，這一上訴包括APCO要求在APCO 2017-2019年的三年期間妥善處理關閉的燃煤電廠資產，使APCO的收益低於其授權的ROE區間的底部。如果APCO就關閉的燃煤電廠的處理方式提出的上訴得到弗吉尼亞州最高法院的批准，那麼最初可能會減少未來的淨收入，並影響財務狀況，因為它會花費弗吉尼亞州SCC在2017-2019年三年期審查中的決定而設立的關閉的燃煤電廠監管資產。如果弗吉尼亞州最高法院做出有利於APCO最初支出關閉的燃煤電廠資產餘額的裁決，可能會導致將案件發回弗吉尼亞州SCC。在弗吉尼亞州SCC隨後發出命令後，關閉的燃煤電廠資產餘額的初始負面影響可能會被低於APCO 2017-2019年授權ROE區間的基本利率的提高所抵消。
•2012年德克薩斯州基本利率案-2012年，Swepco向PUCT提出了提高年度基本費率的請求，主要原因是土耳其工廠的完工。2013年，PUCT發佈了一項命令，肯定了土耳其工廠的審慎，但確定土耳其工廠在之前的便利和必要性證書案件中設定的德克薩斯州管轄資本成本上限也限制了Swepco對AFUDC的追回。在2014年的重審中，PUCT推翻了最初的裁決，裁定AFUDC被排除在土耳其工廠的德克薩斯州管轄資本成本上限之外。2017年，德克薩斯州地區法院維持了PUCT 2014年的命令，幹預者向德克薩斯州第三上訴法院提起上訴。2018年7月，德克薩斯州第三上訴法院推翻了PUCT確認土耳其工廠謹慎的裁決，並將問題發回PUCT。2019年1月，Swepco和PUCT向德克薩斯州最高法院提交了複審請願書。
2021年3月，德克薩斯州最高法院發表意見，推翻了德克薩斯州第三上訴法院2018年7月的判決，同意PUCT的判決，肯定了土耳其工廠的審慎。此外，德克薩斯州最高法院將AFUDC糾紛發回德克薩斯州第三上訴法院。2021年8月，德克薩斯州第三上訴法院推翻了德克薩斯州地區法院確認PUCT對AFUDC的命令，得出結論認為PUCT最初2008年命令的措辭打算將AFUDC納入德克薩斯州司法資本成本上限，並將案件發回PUCT進行未來訴訟。Swepco不同意上訴法院的決定，並於2021年11月向德克薩斯州最高法院提交了複審請願書。2022年6月，Swepco和PUCT提交了對審查請願書的答覆。
如果Swepco最終無法收回超過德克薩斯州管轄資本成本上限的資本化土耳其工廠成本，包括AFUDC，預計將導致税前淨免税額從8,000萬美元到9,000萬美元不等。此外，如果AFUDC最終被確定納入德克薩斯州管轄資本成本上限，Swepco估計可能需要向客户退還與2013年2月至2022年6月期間收取的收入相關的0至1.8億美元，這一決定可能會使Swepco未來的收入每年減少約1500萬美元。
•2019年7月，俄亥俄州州長簽署了俄亥俄州眾議院法案6(HB 6)，該法案為零碳排放或減少碳排放的發電設施提供激勵措施。截至2020年12月31日，HB 6終止了能效計劃，包括OPCO每年2600萬美元的共享節約收入，並在2026年後逐步取消可再生能源任務。HB 6還規定在可繞過的基礎上到2032年繼續收回現有的可再生能源合同，幷包括一項在2030年之前繼續收回OVEC成本的條款，該條款在不可繞過的基礎上分配給俄亥俄州的所有配電公用事業客户。OPCO的OVEC公司間電力協議將於2040年6月終止。2020年7月，美國檢察官辦公室領導的一項調查導致聯邦大陪審團起訴俄亥俄州眾議院議長拉里·豪斯霍爾德和其他四人，以及註冊為501(C)(4)社會福利組織的實體現在世代，指控他們與涉及收養HB 6的敲詐勒索陰謀有關。自那以後，該案的某些被告已認罪。2021年，四名AEP股東提起衍生品訴訟，聲稱代表AEP對某些AEP高管和董事提出索賠。有關更多信息，請參閲下文訴訟中與俄亥俄州眾議院法案6相關的訴訟。
2021年3月，俄亥俄州州長簽署了一項法案，其中包括廢除之前根據HB 6授權向俄亥俄州核電站的非關聯所有者支付的款項。這項名為眾議院法案128的新立法於2021年5月生效，並保持了HB 6中關於能效計劃、回收可再生能源成本和回收OVEC成本的其他條款不變。如果法律改變或OPCO無法在2032年底之前在可繞過的基礎上收回可再生能源合同的成本、2030年後收回OVEC的成本或產生與衍生品訴訟相關的重大成本，則可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
•2021年4月，FERC發佈了一份關於擬議規則制定(NOPR)的補充通知，建議修改其對加入RTO的輸電業主的激勵(RTO激勵)。根據補充NOPR，RTO激勵將被修改，使公用事業公司只有在加入FERC批准的輸電組織後的頭三年才有資格獲得RTO激勵。這與2020年發佈的尋求將RTO激勵從50個基點提高到100個基點的上一份NOPR大相徑庭。補充NOPR還要求獲得RTO激勵三年或更長時間的公用事業公司在最終規則生效之日起30天內提交合規申請，以預期從其電價中消除激勵。補充的NOPR有60天的評議期，然後是30天的答覆評議期。2021年7月，AEP提交了答覆意見。AEP正在等待FERC的最終規則。
2021年7月，FERC發佈了一項命令，拒絕了Dayton Power and Light提出的50個基點的RTO激勵要求，理由是該公司參與RTO不是自願的，而是俄亥俄州法律要求的。這一先例可能會對AEP的俄亥俄州變速器擁有子公司產生不利影響。在2022年2月的重審命令中，FERC在2021年7月的命令中確認了這一決定。此案目前正等待美國第六巡迴上訴法院的上訴。2022年5月，美國第六巡迴上訴法院發佈命令，擱置上訴，等待FERC對俄亥俄州消費者律師辦公室2022年2月的RTO激勵申訴的訴訟得到解決。
2019年，FERC批准了和解協議，為AEP的PJM建立9.85%的基本淨資產收益率(10.35%，包括0.5%的RTO激勵加法器)和10%(10.5%，包括0.5%的RTO激勵加法器)
和SPP變速箱擁有的子公司。2020年，FERC確定MISO變速器擁有子公司的基本淨資產收益率應為10.02%(含RTO激勵加0.5%)。
如果FERC修改其RTO激勵政策，它將在適用的情況下適用於AEP的PJM、SPP和MISO變速器擁有的子公司，並可能影響未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。根據管理層的初步估計，如果採用與2021年4月補充NOPR一致的最終規則，AEP的税前收入每年可能減少約5500萬至7000萬美元。
•FERC RTO獎勵投訴-2022年2月，俄亥俄州消費者法律顧問辦公室對AEPSC、美國輸電系統公司和俄亥俄州杜克能源公司提起訴訟，指控俄亥俄州變速箱所有者各自的輸電公式費率中包含的50個基點的RTO激勵不公正和合理，因此應該取消，理由是參加RTO不是自願的，而是俄亥俄州法律要求的。2022年3月，AEPSC向FERC提交了一項動議，要求駁回俄亥俄州消費者律師2022年2月向FERC提出的申訴，理由包括申訴未能請求根據FERC規定可以給予的救濟，因為AEPSC不是一家公用事業公司，也沒有向FERC備案的傳輸率。管理層認為，其財務報表充分解決了2022年2月投訴的影響。如果FERC因投訴而下令減少收入，包括從投訴提交之日起退款，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。
•2021年路易斯安那州風暴成本申報-2020年，颶風勞拉和三角洲造成停電和對Swepco服務地區的廣泛破壞，主要影響到路易斯安那州的司法管轄區。在這兩次颶風之後，LPSC發佈了命令，允許包括Swepco在內的路易斯安那州公用事業公司建立監管資產，以跟蹤和推遲與這些風暴相關的費用。2021年2月，惡劣的冬季天氣影響了路易斯安那州的管轄範圍，2021年3月，LPSC批准推遲與冬季風暴相關的增量風暴恢復費用。2021年10月，Swepco向LPSC提交了一份請求，要求追回與這三場風暴相關的1.45億美元延遲風暴成本。作為備案文件的一部分，Swepco要求從2022年1月開始，通過附加條款，按加權平均資本成本收回遞延監管資產的賬面費用。2022年5月，LPSC的工作人員證詞提交給LPSC。2022年7月，Swepco提交了反駁證詞，同意按照LPSC工作人員在證詞中的建議，提出遞延風暴成本證券化的請求。訂單預計將在2022年底之前完成。如果任何風暴成本無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
•2021年2月，惡劣的冬季天氣對SPP產生了重大影響，導致SPP歷史上首次宣佈能源緊急警報級別為2級和3級。 冬季風暴增加了對天然氣的需求，限制了可用天然氣的供應，導致天然氣發電廠的市場價格大幅上漲，以滿足SPP電力系統的可靠性需求。截至2022年6月30日，PSO和Swepco已分別遞延了6.84億美元和3.75億美元的監管資產，這些資產與2021年2月9日因惡劣冬季天氣而發生的天然氣支出和購電有關。Swepco的遞延監管資產包括分別與阿肯色州、路易斯安那州和德克薩斯州司法管轄區相關的9500萬美元、1.34億美元和1.46億美元。
2021年4月，OCC批准了對PSO的豁免，允許在比FAC傳統允許的更長的時間內推遲非常燃料和電力購買，包括臨時費率為0.75%的運輸費用。2022年1月，PSO、OCC工作人員和某些幹預者向OCC提交了一份聯合規定和和解協議，批准PSO對非常燃料和購電進行證券化。該協議包括確定PSO的所有非常燃料和電力購買都是謹慎和合理的，並收取0.75%的賬面費用，但須根據實際融資成本進行真實核實。2022年2月，OCC批准了聯合
在其融資順序中規定了和解協議。2022年5月，俄克拉荷馬州最高法院批准發行證券化債券。PSO預計將在2022年完成證券化進程，具體取決於市場狀況。
2021年3月，APSC發佈了一項命令，授權在五年內收回零售客户燃料成本中阿肯色州的管轄份額，適當的運輸費用將在晚些時候確定。隨後，Swepco開始回收這些燃料成本。2021年4月，Swepco提交了支持五年復甦的證詞，賬面費用為6.05%。2022年6月，APSC命令Swepco在六年內收回阿肯色州管轄範圍內的燃料成本份額，並收取相當於其加權平均資本成本的賬面費用，但須經過審慎審查和核實。
2021年3月，LPSC批准了一項特別命令，批准對FAC進行臨時修改，並在Swepco開始收回其在路易斯安那州管轄的這些燃料成本份額後不久，基於五年的回收期，包括3.25%的臨時運輸費用。Swepco將與LPSC合作，最終確定實際的恢復期，並在未來的訴訟中確定適當的攜帶費用。
2021年8月，Swepco向PUCT提出申請，要求對德克薩斯州管轄範圍內的這些零售燃料成本份額實施淨臨時燃料附加費。該申請要求五年內收回，賬面費用為7.18%。2022年3月，PUCT命令Swepco在五年內收回德克薩斯州管轄範圍內的燃料成本份額，賬面費用為1.65%，並命令Swepco提交一份燃料對賬，解決2020年1月1日至2021年12月31日期間的燃料成本問題。
如果Swepco無法收回與非常燃料和購買電力有關的任何成本，或無法就這些成本獲得合理的賬面費用授權，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。
•從2022年預計傳輸收入要求和2021年實際傳輸收入要求開始，AEP在其PJM和SPP傳輸公式費率中過渡到獨立處理NOLC，並在提交給FERC的信息備案文件中提供了這一變化的通知。單獨處理NOLC的傳輸配方奶粉費率使2021年和2022年的年收入需求分別增加了7800萬美元和6000萬美元。截至2022年第二季度，註冊人的財務報表反映了為PJM和SPP開出的所有NOLC收入退款的準備金。此外，將NOLC納入2021年年度公式費率調整的影響尚未反映在註冊人的收入和支出中，這是因為註冊人沒有滿足按照《受監管運營》的會計指導進行替代收入確認的要求。在傳輸公式費率中單獨處理NOLC符合AEP最近提交的零售司法管轄區基本費率案件。由於阿肯色州、印第安納州、俄克拉何馬州和德克薩斯州的零售司法管轄區基本費率案件，這些司法管轄區的NOLC是否納入費率取決於美國國税局(IRS)的支持私人信函裁決。
公用事業差餉及差餉訴訟
註冊人向其監管委員會提交費率案件，以便制定公平和適當的電力服務費率，以收回其成本並從其投資中賺取公平回報。這些監管程序的結果影響註冊人當前和未來的經營結果、現金流和財務狀況。
下表顯示了註冊人在2022年已完成和未決的基本利率案件訴訟程序。有關更多信息，請參閲附註4-費率事項。
已完成的基本費率案件訴訟程序
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 核準收入 | | | 核可 | | 新費率 |
| 公司 | | 管轄權 | | 需求增加 | | | 羅 | | 有效 |
| | | | (單位：百萬) | | | | | |
| 斯威普科 | | 德克薩斯州 | | $ | 39.4 | | | | 9.25% | | 2021年3月 |
| I&M | | 印第安納州 | | 61.4 | | (a) | | 9.7% | | 2022年2月 |
| 斯威普科 | | 阿肯色州 | | 48.7 | | | | 9.5% | | 2022年7月 |
(a)有關更多信息，請參閲2021年年度報告中附註4-利率事項的“2021年印第安納州基本利率案件”部分。
待決的基本利率案件訴訟
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 委員會工作人員/ |
| | | | 歸檔 | | 申請的收入 | | 請求 | | 幹預者範圍 |
| 公司 | | 管轄權 | | 日期 | | 需求增加 | | 羅 | | 建議的淨資產收益率 |
| | | | | | (單位：百萬) | | | | | |
| 斯威普科 | | 路易斯安那州 | | 2020年12月 | | $ | 94.7 | | | 10.35% | | 9.1%-9.8% | |
| KGPCo | | 田納西州 | | 2021年11月 | | 6.9 | | | 10.2% | | 7.35% | |
Dolet Hills發電站及相關燃料作業
於2020年，Swepco及CLECO的管理層決定DHLC將不會繼續開發額外的Ox博褐煤公司(Ox弓)礦區以供未來提取褐煤，並於2020年5月停止在該礦開採褐煤。2020年4月，Swepco和CLECO聯合向LPSC提交了一封通知信，提供了停止褐煤開採的通知。2021年12月，多萊特山發電廠退役。在運營期間，DHLC向Dolet Hills發電廠提供100%的燃料供應。
Dolet Hills發電廠非燃料相關資產的剩餘賬面價值可由Swepco通過基本利率和費率附加值的組合來收回。截至2022年6月30日，Swepco在Dolet Hills發電站淨投資中的份額為1.13億美元，包括材料和用品，扣除以差餉收取的拆遷成本。
Dolet Hills發電站產生的燃料費用可由Swepco通過有效燃料條款收回，並由各委員會審慎決定。在DHLC採礦作業和Dolet Hills發電廠關閉後，DHLC和Ox弓產生的額外填海和其他與土地相關的成本將繼續向Swepco支付，幷包括在現有的燃料條款中。截至2022年6月30日，Swepco的未回收燃料淨餘額為1.87億美元，其中包括與DHLC開具賬單的Dolet Hills發電廠相關的成本，但不包括2021年2月惡劣冬季天氣事件的影響。
2021年3月，LPSC發佈了一項命令，允許Swepco在2021年收回高達2000萬美元的燃料成本，並推遲約3000萬美元的額外成本，回收期限將在晚些時候確定。2021年11月，LPSC發佈了一項指令，將有關修改Dolet Hills發電廠的級別和恢復時間的問題從Swepco的未決費率案件推遲到單獨的現有議程。此外，還計劃處理延遲燃料費用的回收問題。
2021年3月，APSC批准了燃料費，通過現有的燃料條款，在五年內收回阿肯色州在2021年多利山發電廠燃料成本中的份額2000萬美元。
如果這些成本中的任何一項無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
皮爾基發電廠及相關燃料作業
2020年，管理層宣佈了皮爾基發電廠2023年退役的計劃。Pirkey發電廠的非燃料費用可由Swepco通過基本費率收回，燃料費用通過有效燃料條款收回，並由各委員會審慎決定。截至2022年6月30日，斯威普科在皮爾基發電廠淨投資中的份額為2.04億美元，其中包括CWIP，未計移除成本。Sabine是一家為Pirkey發電廠提供採礦服務的採礦運營商。根據採礦協議的規定，Swepco必須支付相當於採礦成本外加管理費的金額，作為褐煤交付成本的一部分。Swepco預計Sabine的燃料交付，包括所有固定和運營成本的賬單，將在2023年第一季度停止。根據燃料協議，截至2022年6月30日，Swepco的燃料庫存和採礦相關活動的未開單燃料成本為7900萬美元。截至2022年6月30日，Swepco的未回收燃料淨餘額為1.87億美元，其中包括Sabine開出的與Pirkey發電廠相關的成本，但不包括2021年2月惡劣冬季天氣事件的影響。在Sabine停止向Pirkey發電廠交付褐煤後，Sabine產生的額外運營、回收和其他與土地相關的成本將計入Swepco，幷包括在現有的燃料條款中。如果這些成本中的任何一項無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
可再生能源發電
AEP可再生能源發電組合的增長反映了該公司將發電資源多樣化的戰略，以向客户提供既能滿足其能源需求又能滿足其容量需求的清潔能源選擇。
合同可再生發電設施
近年來，AEP在發電和營銷領域發展了其可再生能源投資組合。活動包括但不限於直接與批發和大型零售客户合作，根據市場知識、技術創新和交易結構提供量身定製的解決方案，其中可能包括分佈式太陽能、風能、熱電聯產、儲能、餘熱回收、能源效率、調峯發電和其他形式的降低成本的能源技術。發電與營銷部門還開發和/或收購了大型可再生能源發電項目，這些項目以與信譽良好的交易對手簽訂的長期合同為後盾。
2022年2月，AEP管理層宣佈啟動程序，在發電和營銷部門內出售AEP Renewables具有競爭力的合同可再生能源產品組合的全部或部分。關於AEP對Flat Ridge 2 Wind LLC的投資，2022年6月，由於財務業績惡化、出售談判以及AEP持續評估並最終決定在短期內退出投資，AEP在AEP的損益表中記錄了未合併子公司的股權收益(虧損)1.86億美元的税前非臨時減值費用。有關更多信息，請參閲附註6的“減值”部分。截至2022年6月30日，具有競爭力的合同可再生能源組合資產總計16千兆瓦，包括與Flat Ridge 2相關的235兆瓦發電資源，代表合併的太陽能和風能資產，賬面淨值為12億美元，以及五個合資風電場的50%權益，總計2.56億美元，作為權益法投資。截至2022年6月30日，對AEP可再生能源全部或部分投資組合的預期處置未達到截至2022年6月30日提交的持有出售的會計要求。如果AEP無法通過出售過程收回這些資產的賬面價值或賬面價值，可能會減少未來的淨收入並影響財務狀況。
受監管的可再生發電設施
2020年，PSO和Swepco獲得了監管部門的批准，在完成時以固定成本交鑰匙收購NCWF，NCWF由三個俄克拉荷馬州風力發電設施組成，總裝機容量為1,484兆瓦。PSO和Swepco分別擁有NCWF 45.5%和54.5%的不可分割權益。NCWF的輸出服務於PSO俄克拉荷馬州服務區域的零售負載，以及Swepco位於阿肯色州和路易斯安那州的服務區域的零售和FERC批發負載。扣除PTC福利後，NCWF收入要求的俄克拉荷馬州和路易斯安那州部分可通過授權騎手從商業運營開始，直到金額反映在基本費率中為止。要求恢復NCWF收入要求中的阿肯色州部分
Swepco的2021年阿肯色州基本利率案件懸而未決。下表提供了截至2022年6月30日的設施摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 啟用日期 | | 賬面淨值 | | 聯邦PTC資格%(A) | | 發電量 |
| | | | (單位：百萬) | | | | (單位：兆瓦) |
| 聖丹斯 | | 2021年4月 | | $ | 282.3 | | | 100 | % | | 199 | |
| 特立獨行 | | 2021年9月 | | 398.3 | | | 80 | % | | 287 | |
| 導線測量 | | 2022年3月 | | 1,255.0 | | | 80 | % | | 998 | |
(a)PTC福利在服務日期之後的十年內可用。
有關更多信息，請參閲附註6中的“中北部風能設施”部分。
2021年11月，PSO發佈了購買高達2800兆瓦的風能和高達1350兆瓦的太陽能發電資源的建議書。 風能和太陽能發電項目將需要獲得監管部門的批准。
2021年12月和2022年1月，APCO分別向弗吉尼亞州SCC和WVPSC提交了一份請願書，要求對(A)APCO擁有的204兆瓦風力發電設施、(B)APCO擁有的三個總計205兆瓦的太陽能發電設施和(C)三個總計89兆瓦的太陽能購買電力協議(PPA)進行審慎和成本回收。2022年6月，WVPSC批准了APCO 2022年1月提出的收回APCO擁有的50兆瓦太陽能發電設施成本的申請，該設施包括在所要求的205兆瓦太陽能發電設施中。2022年7月，弗吉尼亞州SCC批准了APCO 2021年12月提交的審慎和成本回收請願書。預計WVPSC將在2022年第三季度就APCO 2022年1月請願書中的剩餘項目下達命令。如果WVPSC不批准APCO 2022年1月請願書中包括的一個或多個項目，相關設施的成本和生產分配將分配給弗吉尼亞州的零售客户。根據現有的弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州單獨的關税，APCO還被授權收回另外40兆瓦最近完成的太陽能PPA的成本。
此外，APCO還發出了以下可再生發電資源的建議書：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 發行日期 | | 生成類型 | | 擁有/
PPA | | 發電量 |
| | | | | | (單位：兆瓦) |
| 2022年1月 | | 風 | | 擁有 | | 1,000 | |
| 2022年1月 | | 太陽能 | | 擁有 | | 100 | |
| 2022年2月 | | 太陽能 | | 擁有 | | 150 | |
| 2022年6月 | | 太陽能/風能 | | PPA | | 100 | |
2022年3月，根據滿足I&M的綜合資源計劃，I&M發佈了收購或合同資源的建議書，其中包括約800兆瓦的風力發電資源、500兆瓦的太陽能發電資源和其他補充產能資源，包括但不限於獨立存儲、新興技術、熱能和其他產能資源。 這些項目將需要得到監管部門的批准。
2022年5月，Swepco向APSC、LPSC和PUCT提交了文件，要求批准收購三個總裝機容量為999兆瓦的可再生能源項目。這些項目包括兩個風能設施，總計799兆瓦，以及一個太陽能設施，總計200兆瓦。其中一個總計201兆瓦的風力發電設施預計將於2024年12月實現商業運營，其餘設施預計將於2025年12月實現商業運營。
處置KPCO和KTCO
2021年10月，AEP簽署了一項股票購買協議，將kpco和ktco以約28.5億美元的企業價值出售給阿爾岡昆電力和公用事業公司(Liberty)的子公司Liberty Utilities Co.。2022年5月，KPSC批准將KPCO轉讓給Liberty，但須根據出售完成後的某些條件進行。根據1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》和美國外國投資委員會的批准也得到了批准。出售仍有待FERC的批准，以及滿足或放棄股票購買協議的先決條件，該條件要求KPSC、WVPSC和FERC發佈命令，批准新提議的Mitchell工廠運營和維護協議以及KPco和WPCO之間的Mitchell工廠所有權協議。
米切爾工廠運營和維護協議和所有權協議
KPCO目前運營並擁有1,560兆瓦燃煤Mitchell電廠50%的不可分割權益，其餘50%由WPCO擁有。截至2022年6月30日，扣除移除成本(包括CWIP和庫存)前，KPCO在Mitchell工廠的份額的賬面淨值為5.84億美元。
2021年11月，AEP向KPSC、WVPSC和FERC提交了文件，尋求批准新提出的米切爾工廠運營和維護協議以及米切爾工廠所有權協議。2022年2月，AEP向FERC提交了一項撤回申請的動議。KPSC和WVPSC在2022年5月和2022年7月發佈了針對AEP備案的命令。這些命令批准了在實質性方面存在差異的協議。2022年7月，KPCO和WPCO分別向KPSC和WVPSC提交了備案文件，通知各自的委員會，在兩個州司法管轄區和FERC批准一致的新協議之前，KPCO和WPCO不能簽訂新的擬議協議。現有的米切爾工廠協議根據其作為管理運營和兩個所有者之間合同關係的文件的條款繼續有效，包括根據每個州委員會的指令進行CCR和ELG投資。
所有權轉讓
FERC會議記錄
2021年12月，Liberty、Kpco和KTCo根據聯邦電力法第203條請求FERC批准出售。2022年2月，該案的幾名幹預者就這筆交易是否會對申請者的批發傳播率產生負面影響提出抗議。2022年4月，FERC發佈了一封缺陷信，聲明第203條申請存在缺陷，需要提供更多信息來處理它。2022年5月，Liberty、Kpco和KTCo補充了申請，2022年6月，FERC發佈了一項命令，正式通知AEP，它正在行使其能力，可以再花180天對申請採取行動。預計FERC將在2022年第三季度就此事下達命令。
KPSC會議記錄
2022年5月，KPSC批准將Kpco轉讓給Liberty，條件取決於出售完成，包括建立補貼零售客户傳輸和分銷費用的監管責任、燃料調整條款法案抵免以及為期三年的大桑迪退役乘客費率假期，在此期間KPco的攜帶費用降低50%。由於KPSC施加的條件，在2022年第二季度，AEP根據公允價值計量會計指導，在預期出售肯塔基業務時記錄了6900萬美元的虧損。AEP預計，扣除税收和交易費用後的現金收益約為14億美元。
根據聯邦電力法第203條獲得FERC授權並滿足或放棄股票購買協議中的某些先決條件，包括上述擬議的新米切爾協議的批准，預計出售將於2022年第三季度完成，Liberty將收購資產並承擔Kpco和KTCo的負債，不包括養老金和其他退休後福利計劃資產和負債。AEP預計將在交易完成後的一段時間內向Liberty提供慣常的過渡服務。AEP計劃利用所得資金在2022年消除預計的股本需求，因為該公司投資於受監管的可再生能源、輸電和其他項目。如果肯塔基業務的公允價值進一步減少，未來的淨收入和現金流將會減少。
訴訟
在正常業務過程中，AEP涉及僱傭、商業、環境和監管訴訟。由於很難預測這些訴訟的結果，管理層無法預測任何損失、罰款或罰款的最終解決辦法、時間或金額。管理層評估每個或有事項的損失概率，並在損失能夠估計的情況下，對可能發生損失的情況計提責任。這些訴訟的不利結果可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。更多信息見附註4--利率事項和附註5--承付款、擔保和或有事項。
羅克波特工廠訴訟
2013年，威爾明頓信託公司向美國紐約南區地區法院提起訴訟，指控AEGCo和I&M在羅克波特工廠2號機組租約於2022年12月到期後，將受到修改後的NSR同意法令條款的非法負擔。同意法令的條款允許安裝環境排放控制設備、為機組重新供電、加油或退役。原告尋求判決，宣佈被告違反了租約，必須履行與安裝排放控制設備有關的義務，並賠償原告。有關其他信息，請參閲下文“新來源審查訴訟同意法令下的義務”一節。
在地區法院和上訴法院進行訴訟後，2021年4月，I&M和AEGCo達成協議，以1.16億美元從擁有該單位的某些金融機構手中收購羅克波特工廠2號機組的100%權益，收購交易將於2022年12月羅克波特工廠2號機組租約結束時完成。該協議受慣例成交條件的約束，自成交之日起將導致租賃訴訟的最終和解和索賠解除。因此，2021年5月，應當事人的請求，地區法院作出了駁回該案的規定和命令，但不妨礙原告在重新提起的訴訟或新的訴訟中主張其權利。IURC和FERC已獲得必要的監管批准，允許在2022年12月租約結束時關閉。IURC的命令批准了一項和解協議，涉及羅克波特工廠2號機組作為產能資源的未來使用，以及對I&M印第安納州零售價的相關調整，以及某些其他事項。管理層認為其財務報表恰當地反映了訴訟的解決情況。
索賠挑戰美國電力系統退休計劃向現金餘額公式的過渡
美國電力系統退休計劃(該計劃)的四名參與者於2021年12月向美國俄亥俄州南區地區法院提交了針對AEPSC和該計劃的集體訴訟。當該計劃的福利公式在2000年改變時，AEP為2001年1月1日之前聘用的員工提供了一項特別規定，允許他們在當時正在實施的新的現金餘額福利公式的同時，根據當時的福利公式繼續進行整整10年的福利應計。在2001年1月1日或之後受僱的員工只能根據新的現金餘額福利公式獲得應計福利。原告代表他們自己和據稱的階級提出了一些索賠，包括：(A)該計劃違反了《僱員退休收入保障法》(ERISA)的要求，該法案旨在防止將福利累積到參與者的職業生涯結束；(B)該計劃違反了ERISA和《就業年齡歧視法》關於年齡歧視的禁令；(C)AEP沒有就計劃的變化提供必要的通知。除其他救濟外，起訴書要求對該計劃進行改革，以提供額外的福利，並根據改革後的計劃向前僱員追回計劃福利。原告此前曾向AEP提交了額外計劃福利的索賠，但遭到拒絕。2022年2月15日，AEPSC和該計劃提交了一項動議，要求駁回因未能提出索賠而提出的申訴，關於駁回動議的簡報已經完成。AEP將繼續對這些指控進行辯護。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍。
與俄亥俄州眾議院法案6(HB 6)有關的訴訟
2019年，俄亥俄州通過並實施了HB 6，授權對某些成本進行費率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤發電機組，從而使OPCO受益。OPCO參與了遊説工作，並在與HB 6有關的立法過程中提供了證詞。2020年7月，美國檢察官辦公室領導的一項調查導致聯邦大陪審團起訴一名俄亥俄州議員及其同夥涉嫌與收養HB 6有關的敲詐勒索陰謀。在AEP瞭解到針對俄亥俄州議員和其他與HB 6有關的人的刑事指控後，AEP在外部顧問的協助下對法案通過的情況進行了審查。管理層不認為AEP涉及任何與HB 6通過有關的不當行為。
2020年8月，AEP的一名股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起了一項可能的集體訴訟，指控AEP及其某些高管違反證券法。修改後的起訴書指控AEP在以下方面做出了失實或遺漏：(A)其涉嫌參與或與HB 6通過有關的公共腐敗，以及(B)其監管、立法、政治貢獻、501(C)(4)組織貢獻和俄亥俄州的遊説活動。除了其他形式的救濟外，起訴書還尋求金錢賠償。2021年12月，地方法院發佈意見和命令，以偏見駁回該證券訴訟投訴，裁定該投訴沒有就任何可提起訴訟的失實陳述或遺漏辯護。原告沒有對裁決提出上訴。
2021年1月，AEP的一名股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起派生訴訟，聲稱代表AEP對AEP的某些高管和董事提出索賠。2021年2月，第二名AEP股東向俄亥俄州富蘭克林縣普通訴訟法院提起了類似的衍生品訴訟。2021年4月，第三名AEP股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起類似的衍生品訴訟，第四名AEP股東向紐約州拿騷縣最高法院提起類似的衍生品訴訟。這些衍生品指控稱，這些高管和董事的失實陳述和遺漏，與針對AEP提起的假定證券集體訴訟中的指控類似。衍生品投訴總共提出了以下索賠：(A)違反受託責任，(B)浪費公司資產，(C)不當得利，(D)違反內幕交易義務，(E)違反1934年證券交易法第10(B)和21D條的規定；以及尋求金錢賠償和改變AEP的公司治理和內部政策，以及其他形式的救濟。法院已經在紐約州法院的派生訴訟中發佈了一項時間表命令，除了通報駁回動議的情況外，暫緩審理此案。AEP於2022年4月29日提交了駁回動議，駁回動議的簡報已經完成。在俄亥俄州聯邦地區法院待決的兩起衍生品訴訟已被合併，合併訴訟中的原告提出了修改後的申訴。 AEP於2022年5月3日提交了駁回動議，駁回動議的簡報已經完成。證據開示仍被擱置，等待地區法院對駁回動議的裁決。俄亥俄州法院案件的原告表示，他們不再同意暫停訴訟，因此，AEP於2022年5月20日提出繼續暫停訴訟的動議，原告於2022年6月2日提出修改後的起訴書。2022年6月15日，俄亥俄州法院發佈了一項命令，繼續擱置該案，直到俄亥俄州聯邦地區法院未決的合併衍生品訴訟得到解決。被告將繼續對這些指控進行辯護。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍。
2021年3月，AEP收到了代表AEP所謂股東的律師的訴訟請求信。訴訟要求函是針對AEP董事會的，其中包含涉及HB6的事實指控，這些指控與向州法院和聯邦法院提起的衍生品訴訟中的指控大體一致。這封信除其他事項外，要求AEP董事會對董事和高級管理人員涉嫌違反法律的行為進行獨立調查，並在進行調查後，AEP就違反受託責任和相關索賠提起民事訴訟，並對那些據稱損害公司的個人採取適當的紀律處分。發出這封信的股東後來撤回了訴訟要求，現在已經終止，沒有進一步的效力。
2021年5月，AEP收到美國證券交易委員會執行部的傳票，要求提供各種文件，包括與HB 6通過給AEP帶來的好處有關的文件，以及與AEP的財務流程和控制有關的文件。美國環保局正在全力配合美國證券交易委員會的傳票。儘管美國證券交易委員會的調查結果無法預測，但管理層不認為此次調查的結果會對財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
環境問題
AEP有一個龐大的資本投資計劃，併產生額外的運營成本，以符合環境控制要求。將根據現有的和預期的減少化石發電排放的要求以及關於有效使用和處置燃煤副產品、清潔水和某些水排放的續期許可證的規定，進行額外的投資和運營改革。
AEP參與了關於環境問題的訴訟，被告知清理受污染場地的潛在責任，以及處置SNF和未來核裝置退役的費用。管理層參與制定未來可能的需求，包括以下討論的項目。管理層認為，進一步分析和更好地協調這些環境要求將有助於規劃和降低總體合規成本，同時實現相同的環境目標。
AEP將尋求通過受監管司法管轄區的費率從客户那裏收回污染控制技術的支出和相關成本。環境規則可能會導致加速折舊、資產減值或監管不合理。如果AEP不能收回環境合規的成本，它將減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
環境控制對發電船隊的影響
下文討論的規則和擬議的環境控制措施將對AEP系統發電機組產生實質性影響。管理層繼續評估這些規則、項目範圍和可用於實現合規的技術的影響。截至2022年6月30日，AEP系統的發電能力約為25,800兆瓦，其中約11,900兆瓦為燃煤發電。管理層繼續完善遵守這些規則的成本估算以及環境提案對化石生產的其他影響。根據管理層的估計，到2028年，AEP為滿足這些現有和擬議的要求而進行的未來投資約為3.25億美元至5.5億美元。
費用估計數將根據實施的時間以及聯邦環保局是否在最後敲定擬議的規則或修訂某些現有要求方面提供靈活性而變化。費用估計數也將根據：(A)實行更嚴格標準的潛在州規則，(B)針對法院裁決的額外規則制定活動，(C)安裝的污染控制技術的實際性能，(D)新污染控制的成本變化，(E)新的發電技術發展，(F)退役和替換的總裝機容量，包括這種替代容量的類型和數量，(G)遵守聯邦環保局修訂的燃煤剩餘規則，以及(H)其他因素。此外，管理層繼續評估對受監管和有競爭力的工廠進行環境投資的經濟可行性。
《新來源審查訴訟同意法令》規定的義務
2007年，美國俄亥俄州南區地區法院批准了AEP系統東部地區的AEP子公司與司法部、聯邦環保局、東北部八個州和其他相關方之間的同意法令，以了結AEP子公司在近20年的時間裏承擔各種設備維修和更換項目時違反了CAA的NSR條款的指控。同意法令的條款包括在某些發電機組上安裝環境控制設備，對環境控制設備設置上限2而且不是XAEP系統和各種緩解項目的排放。由於各種原因，同意法令已經被修改了六次，最近一次是在2020年。同意法令要求的所有環境控制設備都已安裝完畢。
《清潔空氣法》的要求
CAA制定了一項全面的計劃，以保護和改善國家的空氣質量，並控制空氣排放源。各州實施和管理其中的許多項目，並可能施加額外或更嚴格的要求。繼續推動對AEP現有發電機組投資的主要監管計劃包括：(A)定期修訂NAAQS並制定SIPs，以達到更嚴格的標準；(B)各州和聯邦環保局實施地區性霧霾計劃；(C)監管MATS下的有害空氣污染物排放；(D)CSAPR的實施和審查；以及(E)聯邦環保局根據CAA第111條對化石發電的温室氣體排放進行監管。以下各節討論了影響AEP運營的重大CAA法規要求方面的顯著發展。
國家環境空氣質量標準
聯邦環保局定期審查和修訂NAAQS，以確定CAA下的污染物標準。修訂傾向於提高標準的嚴格性，這反過來可能要求AEP在現有發電機組的污染控制設備上進行投資，或者由於大多數機組已經得到很好的控制，因此需要改變機組的調度和運行方式。最近，拜登政府表示可能會重新審查臭氧和PM的NAAQS，上屆政府在審查後保持了這兩個標準不變。管理層目前無法預測這兩個標準是否可能發生任何變化，或者這種變化可能是什麼，但將繼續監測這一問題和未來的任何規則制定。
地區性霧霾
聯邦環保局在2005年發佈了一項清潔空氣能見度規則(CAVR)，該規則可能要求發電廠和其他設施安裝最可用的改造技術，以解決聯邦公園和其他保護區的地區性霧霾問題。CAVR由各州通過SIPs實施，或由聯邦環保局通過FIP實施。2017年，聯邦環保局修訂了提交SIP以實施可見性計劃的規則，其中包括一項條款，將下一次全面修訂SIP的截止日期推遲到2021年。要求審查最終規則修訂的請願書已提交給美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院。
阿肯色州有批准的地區性haze SIP，Swepco所有受影響的單位都符合相關要求。
在德克薩斯州，聯邦環保局不批准德克薩斯州地區霧霾計劃的部分內容，並最終敲定了一項FIP，允許參與CSAPR臭氧季節計劃，以滿足NOX德克薩斯州發電機組的地區霧霾義務。此外，聯邦環保局最終敲定了一項州內法案2基於CSAPR額度分配的排污權交易計劃。對這些不同規則制定的法律挑戰正在美國第五巡迴上訴法院和美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院待決。管理層無法預測這起訴訟的結果，儘管管理層支持州內交易計劃作為來源特定控制的合規替代方案，並幹預了訴訟，以支持聯邦環保局。
跨州空氣污染規則
CSAPR是一個地區性貿易計劃，旨在解決州際排放運輸問題，這些排放在1997年的臭氧和PM NAAQS中對順風向未達標起到了重要作用。CSAPR依賴於SO2而且不是X補貼和個別國家預算，以迫使電力公用事業發電機組進一步減排。州際津貼交易是在有限的次區域基礎上允許的。
2021年1月，聯邦環保局敲定了修訂後的CSAPR規則，大大減少了臭氧季節NOX2021-2024年的預算。幾家公用事業公司和其他可能受到聯邦環保局NOX法規在美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院對這一最終規則提出了質疑，簡報正在進行中。管理層無法預測這起訴訟的結果，但相信它可以在短期內滿足規則的要求，並正在評估未來幾年的合規選擇，屆時預算將進一步減少。此外，2022年2月，環境保護局局長簽署了2015年臭氧NAAQS的擬議FIP，該提議將進一步修訂臭氧季節NOX現有CSAPR方案下的預算。AEP正在評估擬議中的變化。
氣候變化，科羅拉多2監管與能源政策
2019年，可負擔得起的清潔能源(ACE)規則為各州建立了一個框架，根據這類鍋爐的熱效率改進，採用此類鍋爐的性能標準。然而，2021年1月，美國華盛頓特區巡迴上訴法院撤銷了ACE規則，並將其發回聯邦環保局。2021年10月，美國最高法院批准了移審令，併合並了四份單獨的請願書，要求複審哥倫比亞特區巡迴法院的裁決。2022年2月進行了口頭辯論，2022年6月30日，美國最高法院推翻了哥倫比亞特區巡迴法院的裁決，發回重審。聯邦環保局必須在這一決定對公用事業公司提出任何要求之前採取一些行動。至少，如果聯邦環保局打算實施ACE規則，它必須進行額外的規則制定，以更新其適用的最後期限，這些期限都已經過去。或者，聯邦環保局可能會放棄ACE規則，通過一項新規則來管理温室氣體，該規則的範圍尚不清楚。聯邦環保局此前曾宣佈，預計將在2023年春季之前提出一項新規定。管理層無法預測聯邦環保局將如何迴應法院的還押。
2018年，聯邦環保局提交了一份修訂新源標準的擬議規則，並確定部分碳捕獲和封存不是最佳的減排系統，因為它在美國各地都無法獲得，而且成本效益不高。該規則尚未最終敲定。管理層繼續積極監測這些規則制定活動。
雖然沒有聯邦監管要求來減少CO2排放到位，AEP已採取行動減少和抵消CO2其發電機隊排放的廢氣。AEP預計CO2由於其一些燃煤發電機組退役，以及在監管機構支持此類活動的情況下采取行動使發電機隊多樣化和提高能源效率，其運營的排放量將繼續下降。AEP擁有發電設施的大多數州都通過了立法，確立了有助於減少碳排放的可再生能源、替代能源和/或能效要求。2020年4月，弗吉尼亞州頒佈了清潔能源立法，允許該州參與區域温室氣體倡議，要求到2045年淘汰所有化石燃料發電，並要求到2050年向弗吉尼亞州的客户提供100%的可再生能源。管理層正在採取措施遵守這些要求，包括增加風能和太陽能裝機容量，購買可再生能源，以及擴大AEP系統的能效計劃組合。
2021年2月，AEP宣佈了新的中長期CO2減排目標，基於公司綜合資源計劃的輸出，該計劃考慮了經濟、客户需求、電網可靠性和彈性、法規和公司當前的業務戰略。中期目標是在2000年的基礎上減少80%的二氧化碳2到2030年AEP發電設施的排放水平；長期目標是淨零CO2到2050年AEP發電設施的排放量。AEP的總估計CO22021年的排放量約為5000萬噸，比AEP的2000年二氧化碳排放量減少了70%2排放。AEP在減少CO方面取得了重大進展2其發電機隊的排放量，並預計其排放量將繼續下降。包括能源存儲在內的技術進步將決定AEP在繼續為客户提供可靠、負擔得起的電力的同時，實現零排放的速度。
遵守未來立法或法規的過高成本已導致AEP宣佈提前關閉工廠，並可能迫使AEP提前關閉更多的燃煤發電設施。如果AEP無法收回投資成本，它將減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
燃煤殘留量規律
聯邦環保局的CCR規則規定了CCR的處置和有益的再利用，包括燃煤發電機組產生的飛灰和底灰，以及一些燃煤電廠產生的脱硫石膏。該規則適用於活躍和不活躍的CCR垃圾填埋場和活躍電力公司或獨立發電商設施的地表蓄水池。
2020年，聯邦環保局修訂了CCR規則，要求無襯砌的CCR儲存池在2021年4月11日之前停止運營並開始關閉。修訂後的規定提供了兩個選項，允許設施延長必須停止接收火山灰和關閉池塘的日期。
第一個備選方案規定延長至遲於2023年10月15日對大多數機組停止接收CCR，對少數機組至遲於2024年10月15日停止接收CCR；然而，聯邦環保局批准這種延期的基礎是，需要令人滿意的證明需要更多時間來開發替代灰塵處理能力，並將限於技術上可行的最早停止接收CCR的時間框架。此外，每個請求都必須經過正式審查，包括公眾意見，並得到聯邦環保局的批准。AEP提交了更多時間申請，以開發以下工廠的替代處置能力：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | | | | | 工廠名稱和單位 | | 正在生成
容量 | | | | 賬面淨值(A) | | 預計
退休日期 | | | | | | |
| | | | | | | | (單位：兆瓦) | | | | (單位：百萬) | | | | | | | | |
| AEGCO | | | | | | 羅克波特工廠，1號機組 | | 655 | | | | $ | 223.1 | | | 2028 | | | | | | |
| APCO | | | | | | 阿莫斯 | | 2,930 | | | | 2,106.5 | | | 2040 | | | | | | |
| APCO | | | | | | 登山者 | | 1,320 | | | | 972.2 | | | 2040 | | | | | | |
| I&M | | | | | | 羅克波特工廠，1號機組 | | 655 | | | | 476.6 | | (b) | 2028 | | | | | | |
| KPCO | | | | | | 米切爾工廠 | | 780 | | | | 584.2 | | | 2040 | | | | | | |
| 斯威普科 | | | | | | 弗林特克里克工廠 | | 258 | | | | 262.2 | | | 2038 | | | | | | |
| WPCO | | | | | | 米切爾工廠 | | 780 | | | | 587.9 | | | 2040 | | | | | | |
(a)扣除移除成本前的賬面淨值，包括CWIP和庫存。
(b)這筆金額包括與退役的Tanners Creek工廠相關的1.59億美元監管資產。IURC和MPSC分別於2015年和2014年授權在Rockport工廠1號機組的使用年限內追回Tanners Creek工廠的監管資產。
此外，AGR擁有紅衣主教廠，1號機組是一臺競爭性發電機組。一家非附屬電力合作社擁有紅衣主教廠、2號機組和3號機組，並運營着紅衣主教廠的所有三個機組。非附屬公司提交了一份申請，要求給予更多時間為紅衣主教工廠開發替代處置能力。截至2022年6月30日，紅衣主教工廠1號單元的賬面淨值約為4800萬美元，其中包括材料和用品以及CWIP。2022年第二季度，AGR提交了一份申請，FERC批准了一項申請，請求授權將紅衣主教工廠1號機組出售給前面討論的非附屬電力合作社。這筆交易預計將於2022年第三季度完成，AGR同時與非附屬電力合作社執行PPA，爭取到2028年之前的電力和容量權利，並保留與環境修復相關的某些義務。預計這筆交易不會對AEP的財務報表產生實質性影響。
2022年1月，聯邦環保局開始迴應延期申請，並提議拒絕幾項延期申請，理由是收到此類回覆的公用事業公司不遵守CCR規則。聯邦環保局對不遵守規定的指控依賴於對CCR規則要求的新解釋。聯邦環保局的行動在美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院受到挑戰，稱其為非法規則制定，在沒有適當通知和沒有機會置評的情況下修改了現有的CCR規則要求。管理層無法預測這場訴訟的結果。2022年7月12日，聯邦環保局提議有條件地批准懸而未決的登山工廠延期請求。聯邦環保局尚未提議對AEP提交的其他未決延期請求採取任何行動；然而，聯邦環保局在建議拒絕其他公用事業公司提交的延期請求時所作的聲明表明，聯邦環保局可能同樣會得出結論，AEP沒有資格延長停止使用這些CCR蓄水池的時間，和/或AEP的一個或多個設施不符合CCR規則。如果發生這種情況，AEP可能會產生重大額外成本，以改變其遵守CCR規則的計劃，包括可能不得不暫時停止一個或多個設施的運營，直到可以實施可接受的合規替代方案。這種暫時停止運營可能會在很大程度上
影響受影響公用事業公司客户的服務成本。此外，聯邦環保局的行動可能要求AEP從肯塔基州、俄亥俄州、弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州的CCR蓄水池中清除已根據州法律計劃關閉的火山灰，或者可能要求AEP產生與各種設施的CCR蓄水池相關的費用。
根據聯邦環保局的最終CCR規則的要求，關閉和關閉後的費用已包括在ARO中。如果地下水監測活動得出結論認為需要採取糾正行動以減輕對地下水的影響，則將逐個地點進行額外的ARO修訂。根據聯邦環保局的CCR規則，AEP可能會產生大量額外成本，包括升級或關閉和更換用於管理CCR的地表蓄水池和垃圾填埋場以及執行任何必要的補救行動(包括清除火山灰)的成本。如果與競爭單位或受監管司法管轄區相關的額外成本產生，而沒有提供類似的成本回收保證，將會對AEP施加大量額外的運營成本，這可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。管理層將繼續參與規則制定活動，並根據影響其灰燼處理單位的新的聯邦和州要求進行調整。
第二種選擇是獲得2021年4月11日停止運營無襯砌蓄水池的最後期限的延長，這允許發電設施繼續運營其現有蓄水池，而不開發替代的CCR處置，前提是該設施承諾在某個日期前停止燃燒煤炭。根據這一選擇，發電設施必須在2023年10月17日之前停止燃煤運營，並關閉面積在40英畝或更小的CCR儲存池，或者到2028年10月17日，關閉CCR儲存池大小超過40英畝的設施。根據這一選擇，AEP通知聯邦環保局，它打算讓Pirkey發電廠退役，並停止在威爾士工廠使用煤炭：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | | | | | 工廠名稱和單位 | | 正在生成
容量 | | | | 淨投資(A) | | 加速折舊監管資產 | | 預計
退休日期 | | | | | | |
| | | | | | | | (單位：兆瓦) | | | | (單位：百萬) | | | | | | | | | |
| 斯威普科 | | | | | | 皮爾基發電廠 | | 580 | | | | $ | 75.1 | | | $ | 129.3 | | | 2023 | (b) | | | | | | |
| 斯威普科 | | | | | | 威爾士植物，單元1和單元3 | | 1,053 | | | | 449.4 | | | 65.9 | | | 2028 | (c)(d) | | | | | | |
(a)賬面淨值包括CWIP，不包括搬運成本以及材料和用品。
(b)皮爾基發電廠目前在路易斯安那州的管轄範圍內恢復到2025年，在阿肯色州和德克薩斯州的管轄範圍內恢復到2045年。
(c)2020年11月，管理層宣佈將於2028年停止在威爾士工廠使用煤炭。
(d)1號機組目前在路易斯安那州的管轄範圍內恢復到2027年，在阿肯色州和德克薩斯州的管轄範圍內恢復到2037年。目前，在路易斯安那州的司法管轄區到2032年，在阿肯色州和德克薩斯州的司法管轄區，3號機組正在恢復到2042年。
到目前為止，聯邦環保局還沒有對這些懸而未決的延期請求採取任何行動。根據上述第二個方案，AEP可能需要在較短時間內收回與這些工廠相關的剩餘折舊和估計關閉成本。如果AEP最終不能及時收回與這些工廠相關的環保合規成本和/或剩餘折舊和估計關閉成本，將減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
《清潔水法》法規
聯邦環保局關於發電設施的ELG規則規定了對FGD廢水、飛灰和底灰輸送水以及煙氣汞控制廢水的限制，這些限制將通過每個設施的廢水排放許可證來實施。2020年10月發佈的ELG規則修訂版為重複使用和排放少量底灰運輸水建立了額外的選擇，為退役設備提供了例外，並將遵守截止日期延長至規則發佈後一年但不遲於2025年12月開始的儘可能早的日期。管理層已經評估了為遵守規則而增加和改造的技術，以及聯邦環保局最近對允許FGD廢水和底灰輸送水的設施的廢水排放的影響。對於必須安裝額外技術以滿足ELG規則限制的受影響設施，2021年1月提交了反映評估結果的許可修改。AEP繼續與州機構合作，最終敲定許可證條款和條件。其他設施選擇提交計劃參與通知(NOPP)，根據該通知，設施不需要安裝額外的
達到ELG限制的控制措施，前提是他們承諾在確定的日期前停止煤炭燃燒。聯邦環保局宣佈打算重新考慮2020年的規定，並進一步修訂適用於垃圾填埋場和蓄水池滲濾液排放的限制。一項擬議的規則預計將在2022年底出臺。管理層無法預測聯邦環保局是否會真正敲定進一步的修訂或此類修訂可能是什麼，但將繼續監測這一問題，並將在出現進一步的規則制定活動時參與其中。
2021年8月，聯邦環保局和陸軍工程兵團宣佈了重新考慮和修訂《可航行水域保護規則》的計劃，該規則根據《清潔水法》定義了《美國水域》。此後不久，美國亞利桑那州地區法院撤銷了《可航行水域保護規則》，並將其發回重審，其效果是恢復了該規則先前更廣泛的版本。由於受聯邦環保局和陸軍工程兵團管轄的水域的範圍在以前的規則下更廣泛，近年來做出的許可決定需要重新評估；如果以前不需要許可，現在可能需要許可，並且可能需要重新開放發放的許可，以施加額外的義務。2021年12月，聯邦環保局提出了一項規則，將“美國水域”的定義回滾到2015年前的定義。聯邦環保局還宣佈，它將考慮通過未來的規則制定進一步改變，這將建立在擬議規則的基礎上。管理層將繼續監督關於這一問題的規則制定。
2022年1月，美國最高法院宣佈將審理一項上訴，該上訴涉及“美國水域”的範圍，特別是濕地是否可以作為美國水域進行監管。管理層無法預測這場訴訟的結果。
CCR和ELG合規計劃備案
米切爾工廠(適用於AEP)
KPCO和WPCO分別擁有米切爾工廠50%的權益。截至2022年6月30日，扣除移除成本(包括CWIP和庫存)前，KPCO在Mitchell工廠的份額的賬面淨值為5.84億美元。2020年12月和2021年2月，WPCO和KPCO分別向WVPSC和KPSC提出申請，以獲得實施CCR和ELG合規計劃所需的監管批准，並尋求收回米切爾工廠的估計1.32億美元投資，這將使工廠能夠在2028年後繼續運營。在這些請求中，WPCO和KPCO還分別向WVPSC和KPSC提交了2500萬美元的替代方案，僅實施與CCR相關的投資，這將使米切爾工廠能夠繼續運營到2028年。
2021年7月，KPSC發佈了一項命令，批准了CCR唯一替代方案，並拒絕了完整的CCR和ELG合規計劃。2022年5月，KPSC批准收回2021年7月15日之前在米切爾工廠發生的ELG成本中肯塔基州的管轄份額。
2021年8月，WVPSC批准了米切爾工廠WPCO股份的全面CCR和ELG合規計劃。2021年9月，WPCO向WVPSC提交了一份申請，要求重啟WVPSC於2021年8月批准的CCR/ELG案件。由於KPSC拒絕KPCO在ELG投資中的份額，WPCO要求WVPSC考慮批准在工廠建造和收回ELG的所有費用。2021年10月，WVPSC確認了其2021年8月批准建設CCR/ELG投資的命令，並指示WPCO繼續實施CCR/ELG合規計劃，使工廠能夠在2028年後繼續運營。WVPSC的命令進一步規定，如果KPCO客户不支付ELG合規成本，或任何新的資本投資或持續運營成本，以允許工廠在2028年後運營或防止2028年前降級，WPCO將不會與KPCO客户共享工廠的產能和能源。WVPSC還命令，如果WVPSC發現成本是合理和審慎地發生的，WPCO將有機會從其客户那裏收回僅因WVPSC指示在2028年後運營工廠而產生的新資本和運營成本。
Amos和登山植物(適用於AEP和APCO)
2020年12月，APCO向弗吉尼亞州SCC和WVPSC提交了文件，要求獲得必要的監管批准，以實施CCR和ELG合規計劃，並尋求收回Amos和Mountain工廠的約2.4億美元投資。2021年8月，弗吉尼亞州SCC發佈了一項命令，批准了APCO在Amos和Mountain工廠建設與CCR相關的投資的請求，並批准通過一名積極的騎手收回與CCR相關的其他運營和維護費用和投資。該命令拒絕了APCO建造ELG投資項目的請求，並否認收回之前發生的ELG成本。2022年3月，APCO重新申請批准ELG投資和之前發生的ELG成本。聽證會定於2022年9月舉行，預計2022年第四季度將發佈命令。
同樣在2021年8月，WVPSC批准了在Amos和登山工廠建設CCR/ELG投資的請求，並批准通過積極的騎手收回西弗吉尼亞州管轄範圍內的這些成本份額。2021年10月，由於弗吉尼亞州SCC之前拒絕了ELG的投資，WVPSC發佈了一項命令，指示APCO繼續執行CCR/ELG合規計劃，允許這些工廠在2028年後繼續運營。2021年10月的命令進一步規定，如果弗吉尼亞州的客户不支付ELG合規成本，或者任何新的資本投資或持續運營成本，以允許工廠在2028年後運營或防止2028年前降級，APCO將不會與這些客户分享工廠的產能和能源。WVPSC還命令，如果WVPSC發現成本是合理和謹慎地發生的，則APCO將有機會從西弗吉尼亞州的客户那裏收回僅因WVPSC指令在2028年後運營工廠而產生的新資本和運營成本。
APCO預計，不包括AFUDC在內，Amos和登山工廠ELG的總投資約為1.97億美元。截至2022年6月30日，APCO在Amos和Mountain工廠移除成本(包括CWIP和庫存)之前的賬面淨值中，APCo在弗吉尼亞州的管轄份額約為15億美元，APCo在CWIP的ELG投資餘額中的弗吉尼亞州管轄份額為5600萬美元。
若任何ELG成本未獲批准收回及/或Amos及登山者工廠的退役日期提早至2028年而未相應收回成本，將會減少未來的淨收入及現金流，並影響財務狀況。
環境管制對燃煤發電的影響
遵守廣泛的環境法規需要在環境監測、安裝污染控制設備、排污費、處置、補救和許可證方面進行大量資本投資。管理層不斷評估遵守這些條例的成本估算，這可能導致決定提前淘汰燃煤發電設施，而不是目前估計的使用年限。
此前，管理層退休或宣佈威爾士2號機組、多萊特山發電廠和東北電廠3號機組的提前關閉計劃。
下表彙總了截至2022年6月30日的發電設施賬面淨值，這些設施已退役或計劃提前退役，目前批准用於制定費率的退役日期：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | 種 | | | | | | 網絡
投資(A) | | 加速折舊監管資產 | | | | | | 實際/預計
退休
日期 | | 當前授權
恢復
期間 | | 年折舊(B) | | |
| | | | | | | | (單位：百萬) | | | | | | | (單位：百萬) | | |
| 粒子羣優化算法 | | 東北工廠，3號機組 | | | | | | $ | 151.3 | | | $ | 136.9 | | | | | | | 2026 | | | (c) | | $ | 14.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 斯威普科 | | 杜萊特山發電站 | | | | | | — | | | 52.8 | | | | | | | 2021 | | | (d) | | — | | | |
| 斯威普科 | | 皮爾基發電廠 | | | | | | 75.1 | | | 129.3 | | | | | | | 2023 | | | (e) | | 13.2 | | | |
| 斯威普科 | | 威爾士工廠，1號和3號機組 | | | | | | 449.4 | | | 65.9 | | | | | | | 2028 | (f) | | (g) | | 38.4 | | | |
| 斯威普科 | | 威爾士工廠，2號機組 | | | | | | — | | | 35.2 | | | | | | | 2016 | | | (h) | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(a)賬面淨值包括CWIP，不包括搬運成本以及材料和用品。
(b)這些金額代表在過去12個月期間從客户那裏收取的年度折舊額。
(c)東北工廠，3號機組目前正在恢復，直到2040年。
(d)目前，路易斯安那州的多萊特山發電廠正在恢復到2026年，德克薩斯州的多萊特山發電廠正在恢復到2046年。2021年12月，PUCT授權在2046年之前收回Swepco在Dolet Hills發電廠的德克薩斯州管轄份額，但沒有提供投資回報，導致拒絕支付1200萬美元。2022年5月，APSC授權Swepco在2027年之前收回Dolet Hills發電廠在阿肯色州的管轄份額，但沒有提供投資回報，這導致了2022年第二季度的非實質性拒絕。有關更多信息，請參閲附註4-費率事項。
(e)皮爾基發電廠目前在路易斯安那州的管轄範圍內恢復到2025年，在阿肯色州和德克薩斯州的管轄範圍內恢復到2045年。
(f)2020年11月，管理層宣佈將於2028年停止在威爾士工廠使用煤炭。
(g)威爾士工廠的1號機組將在路易斯安那州的管轄範圍內恢復到2027年，在阿肯色州和德克薩斯州的管轄範圍內恢復到2037年。威爾士工廠的3號機組將在路易斯安那州的管轄範圍內恢復到2032年，在阿肯色州和德克薩斯州的管轄範圍內恢復到2042年。
(h)威爾士工廠的2號機組在威爾士工廠1號和3號機組的混合使用壽命內正在進行回收。
管理層正在或將在必要時尋求監管機構對工廠退役後剩餘的任何賬面淨值進行恢復。如果這些發電資產的賬面淨值被認為是不可收回的，它可能會大幅減少未來的淨收益、現金流並影響財務狀況。
行動的結果
細分市場
AEP的主要業務是發電、輸電和配電。在其垂直整合的公用事業部門中，由於基於成本的費率和監管監督的重大影響，AEP集中調度發電資產並在綜合的基礎上管理其整體公用事業運營。部門間銷售和轉讓一般以基本合同安排和協議為基礎。
AEP的可報告部門及其相關業務活動概述如下：
垂直集成的公用事業
•通過AEGCo、APCo、I&M、KGPCo、KPco、PSO、Swepco和WPCo擁有和運營的資產，向零售和批發客户銷售發電、輸電和配電。
輸電和配電公用事業
•通過AEP德克薩斯公司和OPCO擁有和運營的資產向零售和批發客户傳輸和分配電力。
•OPCO在拍賣中購買能源和容量，為標準服務報價客户提供服務，併為所有連接的負荷提供輸電和配電服務。
AEP傳輸控股公司
•通過對AEPTCo的投資開發、建設和運營輸電設施。這些投資具有FERC批准的淨資產收益率。
•通過投資AEP的純輸電合資企業，開發、建設和運營輸電設施。這些投資具有PUCT批准的或FERC批准的淨資產收益率。
發電與營銷
•簽約可再生能源投資和管理服務。
•ERCOT、MISO、PJM和SPP的市場營銷、風險管理和零售活動。
•PJM中的競爭一代。
AEP的其餘活動以公司和其他形式列示。雖然不被視為應申報分部，但公司及其他主要包括從某些AEP公用事業子公司購買應收賬款、母公司從關聯公司收到的擔保收入、投資收入、利息收入和利息支出以及其他未分配成本。
以下對AEP按經營部門劃分的運營結果的討論包括對毛利率的分析，這是一種非GAAP財務衡量標準。毛利包括總收入減去用於發電的燃料和其他消耗品的成本，以及註冊人收入報表中列報的用於轉售的購買電力(如適用)。在各種州公用事業費率制定過程中，這些費用通常直接從客户那裏報銷並向客户開具賬單。因此，它們通常不會影響AEP普通股股東的營業收入或應佔收益。管理層認為，毛利為投資者和其他財務報表使用者分析AEP的財務業績提供了一個有用的衡量標準，因為它排除了這些費用的波動對總收入的影響。營業收入在AEP損益表中按照GAAP列報，是GAAP財務計量與毛利率列報最直接的可比指標。AEP對毛利率的定義可能無法直接與其他公司使用的類似名稱的財務指標進行比較。
下表按部門列出了AEP普通股股東應佔收益(虧損)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 垂直集成的公用事業 | $ | 301.2 | | | $ | 228.2 | | | $ | 599.4 | | | $ | 498.6 | |
| 輸電和配電公用事業 | 164.8 | | | 153.7 | | | 317.6 | | | 268.1 | |
| AEP傳輸控股公司 | 141.8 | | | 168.7 | | | 314.9 | | | 340.7 | |
| 發電與營銷 | 72.6 | | | 52.4 | | | 186.8 | | | 89.0 | |
| 公司和其他 | (155.9) | | | (24.8) | | | (179.5) | | | (43.2) | |
AEP普通股股東應佔收益 | $ | 524.5 | | | $ | 578.2 | | | $ | 1,239.2 | | | $ | 1,153.2 | |
AEP合併
2022年第二季度與2021年第二季度相比
AEP普通股股東應佔收益從2021年的5.78億美元下降到2022年的5.25億美元，主要原因是：
•AEP在Flat Ridge 2的股權投資減值。
•與預期出售肯塔基業務有關的虧損。
•AEP在ChargePoint的投資未實現虧損。更多信息見附註9“被投資人持有的認股權證”部分。
這一減幅被以下各項部分抵銷：
•出售礦業權的收益。
•AEP各個司法管轄區的優惠利率訴訟程序。
•銷售量增加。
•受大宗商品價格上漲推動的按市值計價的有利經濟對衝活動。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
AEP普通股股東應佔收益從2021年的11.53億美元增加到2022年的12.39億美元，主要原因是：
•出售礦業權的收益。
•AEP各個司法管轄區的優惠利率訴訟程序。
•銷售量增加。
•受大宗商品價格上漲推動的按市值計價的有利經濟對衝活動。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•AEP在Flat Ridge 2的股權投資減值。
•與預期出售肯塔基業務有關的虧損。
•AEP在ChargePoint的投資未實現虧損。
下面討論AEP按運營部門劃分的運營結果。
垂直整合的公用事業
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| 垂直集成的公用事業 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬) |
| 收入 | | $ | 2,648.5 | | | $ | 2,260.6 | | | $ | 5,335.9 | | | $ | 4,797.9 | |
| 燃料和購買的電力 | | 837.8 | | | 650.4 | | | 1,703.9 | | | 1,509.4 | |
| | | | | | | | |
| 毛利率 | | 1,810.7 | | | 1,610.2 | | | 3,632.0 | | | 3,288.5 | |
| 其他運維 | | 779.9 | | | 703.5 | | | 1,549.1 | | | 1,443.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 504.4 | | | 433.8 | | | 1,004.4 | | | 865.9 | |
| 所得税以外的其他税種 | | 128.6 | | | 128.0 | | | 253.8 | | | 251.5 | |
| 營業收入 | | 397.8 | | | 344.9 | | | 824.7 | | | 727.4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他收入 | | 10.7 | | | 5.1 | | | 15.9 | | | 5.8 | |
建設過程中使用的股權資金撥備 | | 6.3 | | | 10.8 | | | 14.4 | | | 20.7 | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 27.4 | | | 17.0 | | | 55.0 | | | 34.0 | |
| 利息支出 | | (157.3) | | | (141.6) | | | (308.3) | | | (281.2) | |
| 所得税前收入支出(收益)和權益收益 | | 284.9 | | | 236.2 | | | 601.7 | | | 506.7 | |
| 所得税支出(福利) | | (18.0) | | | 8.2 | | | (0.1) | | | 8.0 | |
| 未合併子公司的權益收益 | | 0.4 | | | 0.8 | | | 0.7 | | | 1.5 | |
| 淨收入 | | 303.3 | | | 228.8 | | | 602.5 | | | 500.2 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | | 2.1 | | | 0.6 | | | 3.1 | | | 1.6 | |
| AEP普通股股東應佔收益 | | $ | 301.2 | | | $ | 228.2 | | | $ | 599.4 | | | $ | 498.6 | |
垂直集成公用事業的千瓦時能源銷售摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬千瓦時) |
| 零售業： | | | | | | | | |
| 住宅 | | 7,039 | | | 6,525 | | | 16,264 | | | 16,006 | |
| 商業廣告 | | 5,911 | | | 5,670 | | | 11,429 | | | 10,928 | |
| 工業 | | 8,906 | | | 8,611 | | | 17,068 | | | 16,313 | |
| 雜類 | | 578 | | | 549 | | | 1,122 | | | 1,068 | |
| 總零售額 | | 22,434 | | | 21,355 | | | 45,883 | | | 44,315 | |
| | | | | | | | |
| 批發(A) | | 3,660 | | | 4,487 | | | 8,134 | | | 9,129 | |
| | | | | | | | |
| 總千瓦時 | | 26,094 | | | 25,842 | | | 54,017 | | | 53,444 | |
(a)包括系統外銷售、市屬合作社、單位電力等批發客户。
採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。一般來説，東部地區學位日的變化比西部地區的變化對收入的影響更大，這是因為兩個地區的相對規模和每個地區內的客户數量。
垂直一體化公用事業供熱降温度日彙總
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (以度數為單位) |
| 東部地區 | | | | | | | | |
實際–供暖(A) | | 152 | | | 170 | | | 1,742 | | | 1,709 | |
正常–供暖(B) | | 140 | | | 138 | | | 1,744 | | | 1,738 | |
| | | | | | | | |
實際–冷卻(C) | | 393 | | | 359 | | | 395 | | | 362 | |
正常–冷卻(B) | | 333 | | | 339 | | | 337 | | | 343 | |
| | | | | | | | |
| 西部地區 | | | | | | | | |
實際– 供暖(A) | | 15 | | | 35 | | | 930 | | | 993 | |
正常–供暖(B) | | 35 | | | 34 | | | 906 | | | 900 | |
| | | | | | | | |
實際–冷卻(C) | | 885 | | | 652 | | | 905 | | | 678 | |
正常–冷卻(B) | | 693 | | | 699 | | | 721 | | | 727 | |
(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。
(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。
(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。
2022年第二季度與2021年第二季度相比
| | | | | | | | |
| 2021年第二季度至2022年第二季度對賬 |
| 垂直整合公用事業公司AEP普通股股東應佔收益 |
| (單位：百萬) |
| | | |
| 2021年第二季度 | | $ | 228.2 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率 | | 172.7 | |
| 系統外銷售利潤率 | | (10.1) | |
| 輸電收入 | | 31.0 | |
| 其他收入 | | 6.9 | |
| 毛利率的總變動 | | 200.5 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (76.4) | |
| | |
| 折舊及攤銷 | | (70.6) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (0.6) | |
| | |
| | |
| 其他收入 | | 5.6 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (4.5) | |
| 養老金定期淨成本中的非服務成本構成 | | 10.4 | |
| 利息支出 | | (15.7) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (151.8) | |
| | | |
| 所得税費用 | | 26.2 | |
| 未合併子公司的權益收益 | | (0.4) | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | | (1.5) | |
| | |
| 2022年第二季度 | | $ | 301.2 | |
毛利率增長的主要部分如下：收入減去相關的直接燃料成本，包括化學品消耗量和排放津貼，以及購買的電力：
•零售利潤率增加1.73億美元，主要原因如下：
•由於弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州的騎手收入，APCO和WPCO增加了4300萬美元。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•與天氣相關的使用量增加了3200萬美元，主要是在住宅類。
•Swepco增加了3000萬美元，主要是由於德克薩斯州基本費率收入的增加和所有零售司法管轄區的騎手增加。這些增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•由於基本費率收入增加了1300萬美元，騎手收入增加了800萬美元，PSO的收入增加了2100萬美元。這些增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•Swepco的市政和合作社收入增加了1500萬美元，這主要是由於2021年2月惡劣冬季天氣事件對SPP賬單的調整。
•天氣正常化零售利潤率增加了1000萬美元，主要是住宅類，部分被工業類的下降所抵消。
•增加800萬美元，主要是由於與税制改革相關的客户退款減少，主要是APCO和WPCO。這一增長被以下所得税支出部分抵消。
•I&M增加了800萬美元，主要是因為乘客收入的增加被較低的批發實況所抵消。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•由於NCWF PTC向客户提供的福利，PSO的燃料費用增加了1100萬美元。燃料費用的增加部分抵消了以下所得税費用的增加。
•系統外銷售利潤率減少1000萬美元，主要原因如下：
•由於肯塔基州開放源碼軟件共享安排的變化，kpco減少了500萬美元。
•由於Swepco的SPP賬單調整與2021年2月的惡劣冬季天氣事件有關，減少了400萬美元。
•輸電收入增加3100萬美元，主要原因如下：
•輸電資產持續投資增加1,700萬美元，負荷增加。
•1,400萬美元的公式費率上調活動。
•其他收入增加700萬美元，主要原因如下：
•主要是APCO的業務開發收入增加了400萬美元。這一增加在下文其他運營和維護費用中被部分抵消。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加7600萬美元，主要原因如下：
•發電費用增加4,300萬美元，主要是由於APCO、I&M和PSO的停電和維護。
•PJM傳輸服務增加3400萬美元。這一增長被上述零售利潤率部分抵消。
•與員工相關的支出增加了1200萬美元。
•所有運營公司的風暴恢復費用增加了900萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•減少3,600萬美元，原因是修改了Rockport工廠2號機組的租約，導致AEGCo和I&M於2021年12月將租賃類別從經營租賃改為融資租賃。這一減少被以下折舊和攤銷費用所抵消。
•折舊及攤銷支出增加7100萬美元 主要原因如下：
•增加3,900萬美元，原因是修改了Rockport工廠2號機組的租約，導致AEGCo和I&M於2021年12月將租賃類別從運營租賃改為融資租賃。這一增加被上文其他運營和維護費用部分抵消。
•增加2,300萬美元，原因是APCO、I&M和Swepco的折舊基數較高，以及Swepco實施了更高的德克薩斯折舊率。
•其他收入增加600萬美元，主要是由於2021年2月惡劣冬季天氣事件導致Swepco的監管資產計入費用。
•建設過程中使用的股權資金撥備減少500萬美元，主要原因是AFUDC的基數較低，主要是APCO的基數較低，以及AFUDC的權益費率下降。
•淨定期收益成本中的非服務成本構成減少1000萬美元，主要原因是貼現率增加、計劃資產預期回報增加以及2021年有利的計劃回報。
•利息支出增加1600萬美元，主要是由於PSO的長期債務餘額增加。
•所得税費用減少2600萬美元，主要原因是PTC增加、州所得税減少和超額ADIT攤銷增加，但部分被税前賬面收入增加所抵消。上述零售利潤率部分抵銷了超額Adit的攤銷增加。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
| | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月至截至2022年6月30日的六個月的對賬 |
| 垂直整合公用事業公司AEP普通股股東應佔收益 |
| (單位：百萬) |
| | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | $ | 498.6 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率 | | 311.9 | |
| 系統外銷售利潤率 | | (27.2) | |
| 輸電收入 | | 45.0 | |
| 其他收入 | | 13.8 | |
| 毛利率的總變動 | | 343.5 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (105.4) | |
| | |
| 折舊及攤銷 | | (138.5) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (2.3) | |
| | |
| | |
| 其他收入 | | 10.1 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (6.3) | |
| 養老金定期淨成本中的非服務成本構成 | | 21.0 | |
| 利息支出 | | (27.1) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (248.5) | |
| | | |
| 所得税費用 | | 8.1 | |
| 未合併子公司的權益收益 | | (0.8) | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | | (1.5) | |
| | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | $ | 599.4 | |
毛利率增長的主要部分如下：收入減去相關的直接燃料成本，包括化學品消耗量和排放津貼，以及購買的電力：
•零售利潤率增加3.12億美元，主要原因如下：
•由於弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州的騎手收入，APCO和WPCO增加了9100萬美元。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•由於基本費率收入增加了2500萬美元，騎手收入增加了2300萬美元，PSO的收入增加了4800萬美元。這些增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•天氣正常化零售利潤率增加了4500萬美元，主要是在住宅和商業類別。
•Swepco增加了4000萬美元，主要是由於德克薩斯州基本費率收入的增加和所有零售轄區的騎手增加。這些增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•與天氣相關的使用量增加了3000萬美元，主要是在住宅類。
•I&M增加了2800萬美元，這是由於乘客收入的增加被較低的批發實況所抵消。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•增加1,200萬美元，主要是由於與税制改革相關的客户退款減少，主要是APCO和WPCO。這一增長被以下所得税支出部分抵消。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•由於NCWF PTC向客户提供的福利，PSO的燃料費用增加了1000萬美元。燃料費用的增加部分抵消了以下所得税費用的增加。
•主要由於2021年2月的惡劣冬季天氣事件，Swepco的市政和合作社收入減少了700萬美元。
•系統外銷售利潤率減少2700萬美元，主要原因如下：
•由於2021年2月Swepco的嚴冬天氣事件，土耳其植物商家的銷售額減少了1700萬美元。
•由於肯塔基州開放源碼軟件共享安排的變化，kpco減少了600萬美元。
•APCO減少400萬美元，主要是由於2021年第一季度有利的對衝活動，以及2021年2月以高於平均位置邊際定價的可用發電。
•輸電收入增加4500萬美元，主要原因如下：
•輸電資產持續投資增加3,100萬美元，負荷增加。
•1,400萬美元的公式費率上調活動。
•其他收入增加1,400萬美元，主要原因如下：
•I&M增加了500萬美元，主要是由於出售津貼。這筆金額在上面的零售利潤率中被部分抵消。
•APCO的收入增加了500萬美元，主要是由於業務開發收入。這一增加在下文其他運營和維護費用中被部分抵消。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加1.05億美元，主要原因如下：
•PJM傳輸服務增加8300萬美元。這一增長被上述零售利潤率部分抵消。
•發電費用增加5100萬美元，主要是由於APCO、I&M和PSO的停電和維護。
•與員工相關的費用增加了1400萬美元。
•所有運營公司的風暴增加了1000萬美元。
•SPP傳輸服務增加1000萬美元。
•能源效率/需求響應增加700萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•減少7,100萬美元，原因是修改了Rockport工廠2號機組的租約，導致AEGCo和I&M於2021年12月將租賃類別從經營租賃改為融資租賃。這一減少被以下折舊和攤銷費用所抵消。
•植被管理費用減少900萬美元。
•折舊及攤銷支出增加1.39億美元 主要原因如下：
•增加7,800萬美元，原因是修改了Rockport工廠2號機組的租約，導致AEGCo和I&M於2021年12月將租賃類別從運營租賃改為融資租賃。這一增加被上文其他運營和維護費用部分抵消。
•增加4,300萬美元，原因是APCO、I&M、PSO和Swepco的折舊基數較高，以及Swepco實施了更高的德克薩斯折舊率。
•其他收入增加1,000萬美元，主要是由於2021年2月Swepco惡劣冬季天氣事件導致的監管資產費用。
•建設過程中使用的股權資金撥備減少600萬美元，主要原因是AFUDC的基數較低，主要是APCO的基數較低，以及AFUDC的權益費率下降。
•淨定期收益成本中的非服務成本構成減少2100萬美元，主要原因是貼現率增加、計劃資產預期回報增加以及2021年有利的計劃回報。
•利息支出增加2700萬美元，主要是由於PSO和Swepco的長期債務餘額增加，以及I&M在2021年4月發行的債券。
•所得税費用減少800萬美元，主要原因是PTC的增加被税前賬面收入的增加部分抵消。
輸電和配電公用事業
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| 輸電和配電公用事業 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬) |
| 收入 | | $ | 1,301.6 | | | $ | 1,103.4 | | | $ | 2,548.4 | | | $ | 2,191.5 | |
| 購電 | | 252.7 | | | 168.0 | | | 485.3 | | | 373.5 | |
| | | | | | | | |
| 毛利率 | | 1,048.9 | | | 935.4 | | | 2,063.1 | | | 1,818.0 | |
| 其他運維 | | 441.1 | | | 360.8 | | | 869.6 | | | 726.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 187.6 | | | 178.5 | | | 371.2 | | | 351.2 | |
| 所得税以外的其他税種 | | 163.8 | | | 158.4 | | | 328.2 | | | 316.0 | |
| 營業收入 | | 256.4 | | | 237.7 | | | 494.1 | | | 424.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他收入 | | 2.0 | | | 0.8 | | | 2.3 | | | 1.7 | |
建設過程中使用的股權資金撥備 | | 7.0 | | | 6.2 | | | 14.3 | | | 13.0 | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 11.9 | | | 7.2 | | | 23.8 | | | 14.5 | |
| 利息支出 | | (82.0) | | | (77.0) | | | (156.8) | | | (151.5) | |
| 所得税前收入、費用和權益收益 | | 195.3 | | | 174.9 | | | 377.7 | | | 302.5 | |
| 所得税費用 | | 31.3 | | | 21.2 | | | 60.9 | | | 34.4 | |
| 未合併子公司的權益收益 | | 0.8 | | | — | | | 0.8 | | | — | |
| 淨收入 | | 164.8 | | | 153.7 | | | 317.6 | | | 268.1 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | |
AEP普通股股東應佔收益 | | $ | 164.8 | | | $ | 153.7 | | | $ | 317.6 | | | $ | 268.1 | |
輸變電公用事業用電銷售一覽表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬千瓦時) |
| 零售業： | | | | | | | | |
| 住宅 | | 6,589 | | | 6,065 | | | 13,566 | | | 12,989 | |
| 商業廣告 | | 6,941 | | | 6,488 | | | 12,940 | | | 12,064 | |
| 工業 | | 6,647 | | | 6,338 | | | 12,577 | | | 11,619 | |
| 雜類 | | 197 | | | 185 | | | 368 | | | 351 | |
| 零售總額(A) | | 20,374 | | | 19,076 | | | 39,451 | | | 37,023 | |
| | | | | | | | |
| 批發(B) | | 565 | | | 445 | | | 1,136 | | | 1,048 | |
| | | | | | | | |
| 總千瓦時 | | 20,939 | | | 19,521 | | | 40,587 | | | 38,071 | |
(a)代表交付給配電客户的電能。
(b)主要是俄亥俄州按合同義務購買的OVEC電力出售給PJM。
採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。一般來説，東部地區學位日的變化比西部地區的變化對收入的影響更大，這是因為兩個地區的相對規模和每個地區內的客户數量。
輸變電公用事業供熱降温度日彙總
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (以度數為單位) |
| 東部地區 | | | | | | | | |
實際–供暖(A) | | 206 | | | 215 | | | 2,070 | | | 1,992 | |
正常–供暖(B) | | 186 | | | 183 | | | 2,072 | | | 2,066 | |
| | | | | | | | |
實際–冷卻(C) | | 359 | | | 361 | | | 360 | | | 361 | |
正常–冷卻(B) | | 298 | | | 304 | | | 301 | | | 307 | |
| | | | | | | | |
| 西部地區 | | | | | | | | |
實際–供暖(A) | | — | | | 4 | | | 278 | | | 319 | |
正常–供暖(B) | | 3 | | | 3 | | | 193 | | | 188 | |
| | | | | | | | |
實際–冷卻(D) | | 1,135 | | | 833 | | | 1,223 | | | 970 | |
正常–冷卻(B) | | 925 | | | 931 | | | 1,051 | | | 1,057 | |
(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。
(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。
(c)東部地區降温日數以65度為基數計算。
(d)西部地區降温日數以70度為基數計算。
2022年第二季度與2021年第二季度相比
| | | | | | | | |
| 2021年第二季度至2022年第二季度對賬 |
| 輸電和配電公用事業公司AEP普通股股東應佔收益 |
| (單位：百萬) |
| | | |
| 2021年第二季度 | | $ | 153.7 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率 | | 104.1 | |
| 系統外銷售利潤率 | | 13.3 | |
| 輸電收入 | | 14.5 | |
| 其他收入 | | (18.4) | |
| 毛利率的總變動 | | 113.5 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (80.3) | |
| 折舊及攤銷 | | (9.1) | |
| | |
| 所得税以外的其他税種 | | (5.4) | |
| | |
| | |
| 其他收入 | | 1.2 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 0.8 | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 4.7 | |
| 利息支出 | | (5.0) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (93.1) | |
| | | |
| 所得税費用 | | (10.1) | |
| 未合併子公司的權益收益 | | 0.8 | |
| | | |
| 2022年第二季度 | | $ | 164.8 | |
毛利率(定義為收入減去購買電力的相關直接成本)的主要組成部分如下：
•零售利潤率增加1.04億美元，主要原因如下：
•由於德克薩斯州配電和輸電投資的增加，中期利率增加了2500萬美元。
•俄亥俄州基本傳輸成本騎手收入和可收回的PJM支出淨增加2300萬美元。這一增加在下文其他運營和維護費用中被部分抵消。
•由於前一年向德克薩斯州客户退還了多餘的ADIT，增加了1400萬美元。這一增長被以下所得税支出所抵消。
•1300萬美元的增長與俄亥俄州的各種騎手收入有關。這一增長被以下系統外銷售、其他收入和其他支出項目的利潤率部分抵消。
•德克薩斯州與天氣相關的使用量增加了1200萬美元，主要是由於降温日數增加了36%。
•德克薩斯州乘客的收入增加了800萬美元。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•俄亥俄州與天氣相關的使用量增加了500萬美元，這主要是由於脱鈎的結束。
•系統外銷售利潤率增加1300萬美元，主要原因如下：
•由於市場價格和銷量的上漲，俄亥俄州OVEC的系統外銷售額增加了2600萬美元。這一增長被上方的零售利潤率和下方的其他收入所抵消。
這一增長被以下因素部分抵消：
•俄亥俄州OVEC成本延期減少1300萬美元。這一下降被上方的零售利潤率和下方的其他收入所抵消。
•輸電收入增加了1,500萬美元，主要原因如下：
•由於德克薩斯州輸電投資增加而導致的臨時費率增加，增加了1800萬美元。
•由於與德克薩斯州最近的基本利率案件相關的客户上一年的退款，增加了500萬美元。這一增長被以下其他收入所抵消。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•由於俄亥俄州的公式費率調整活動，減少了1100萬美元。
•其他收入減少1800萬美元，主要原因如下：
•減少800萬美元，主要是由於第三方遺留一代資源騎手的收入與俄亥俄州OVEC成本的收回有關。這一下降被零售利潤率和上述系統外銷售的利潤率所抵消。
•減少500萬美元，原因是與德克薩斯州最近的基本利率案件相關的客户上一年的退款。這一下降被上述零售利潤率和變速箱收入部分抵消。
•德克薩斯州能效收入減少300萬美元。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加8000萬美元，主要原因如下：
•ERCOT傳輸費用增加2300萬美元。這一增長被上述零售利潤率和變速箱收入部分抵消。
•俄亥俄州輸電費用增加1900萬美元，主要原因如下：
•可收回的PJM費用增加了1700萬美元。這一增長被上述零售利潤率所抵消。
•植被管理費用增加600萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•傳輸公式費率減少500萬美元的整修活動。
•壞賬相關支出增加1000萬美元，其中包括2022年由於俄亥俄州壞賬騎手過度復甦而增加的700萬美元。上面的零售利潤率抵消了壞賬騎手的過度復甦。
•與員工相關的支出增加1000萬美元。
•德克薩斯州與分銷相關的費用增加了700萬美元。
•折舊及攤銷支出增加900萬美元，主要原因如下：
•由於德克薩斯州輸電和配電資產的折舊基數較高，增加了1000萬美元。
•德克薩斯州可回收的先進計量系統折舊費用增加了400萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•俄亥俄州可回收智能電網折舊費用減少300萬美元。這一下降被上述零售利潤率所抵消。
•所得税以外的其他税種增加了500萬美元，主要是由於德克薩斯州增加了配電和輸電投資而產生的財產税。
•淨定期收益成本中的非服務成本構成減少500萬美元，主要原因是貼現率增加、計劃資產預期回報增加以及2021年有利的計劃回報。
•利息支出增加500萬美元，主要是由於德克薩斯州的長期債務餘額增加。
•所得税費用增加1000萬美元，主要原因是税前賬面收入增加和超額Adit攤銷減少。上述毛利部分抵銷了超額攤銷費用的減少。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
| | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月至截至2022年6月30日的六個月的對賬 |
| 輸電和配電公用事業公司AEP普通股股東應佔收益 |
| (單位：百萬) |
| | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | $ | 268.1 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率 | | 215.0 | |
| 系統外銷售利潤率 | | 26.0 | |
| 輸電收入 | | 38.6 | |
| 其他收入 | | (34.5) | |
| 毛利率的總變動 | | 245.1 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (143.6) | |
| 折舊及攤銷 | | (20.0) | |
| | |
| 所得税以外的其他税種 | | (12.2) | |
| | |
| | |
| 其他收入 | | 0.6 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 1.3 | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 9.3 | |
| 利息支出 | | (5.3) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (169.9) | |
| | | |
| 所得税費用 | | (26.5) | |
| 未合併子公司的權益收益 | | 0.8 | |
| | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | $ | 317.6 | |
毛利率(定義為收入減去購買電力的相關直接成本)的主要組成部分如下：
•零售利潤率增加2.15億美元，主要原因如下：
•俄亥俄州基本傳輸成本騎手收入和可收回的PJM支出淨增加6400萬美元。這一增加在下文其他運營和維護費用中被部分抵消。
•由於上一年向德克薩斯州客户退還了多餘的ADIT，增加了3100萬美元。這一增長被以下所得税支出所抵消。
•天氣正常化利潤率增加2900萬美元，主要來自商業和住宅類別，部分被工業類別抵消。
•2500萬美元的增長與俄亥俄州的各種騎手收入有關。這一增長被以下系統外銷售、其他收入和其他支出項目的利潤率部分抵消。
•在德克薩斯州增加輸電投資推動的臨時利率上調的基礎上增加了2000萬美元。
•在德克薩斯州增加分銷投資推動的臨時利率上調的基礎上增加了1900萬美元。
•德克薩斯州乘客的收入增加了1,400萬美元。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•德克薩斯州與天氣相關的使用量增加了800萬美元，這主要是由於降温天數增加了26%，但部分被取暖天數減少了13%所抵消。
•系統外銷售利潤率增加2,600萬美元，主要原因如下：
•由於市場價格和銷量的上漲，俄亥俄州OVEC的系統外銷售額增加了3700萬美元。這一增長被上方的零售利潤率和下方的其他收入所抵消。
這一增長被以下因素部分抵消：
•俄亥俄州OVEC成本延期減少1100萬美元。這一下降被上方的零售利潤率和下方的其他收入所抵消。
•輸電收入增加3900萬美元，主要原因如下：
•由於德克薩斯州輸電投資增加而導致的臨時費率增加，增加了3500萬美元。
•由於與德克薩斯州最近的基本利率案件相關的客户上一年的退款，增加了900萬美元。這一增長被以下其他收入所抵消。
•由於繼續投資於俄亥俄州的輸電資產，增加了500萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•由於俄亥俄州的公式費率調整活動，減少了1100萬美元。
•其他收入減少3500萬美元，主要原因如下：
•俄亥俄州的收入減少了1600萬美元，這主要是由於與收回OVEC成本有關的第三方遺留一代資源騎手的收入。這一下降被零售利潤率和上述系統外銷售的利潤率所抵消。
•減少1200萬美元，原因是與德克薩斯州最近的基本利率案件有關的客户上一年的退款。這一下降被上述零售利潤率和變速箱收入部分抵消。
•德克薩斯州能源效率收入減少600萬美元。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加1.44億美元，主要原因如下：
•俄亥俄州輸電費用增加5300萬美元，主要原因如下：
•可收回的PJM費用增加了5300萬美元。這一增長被上述零售利潤率所抵消。
•植被管理費用增加600萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•700萬美元的傳輸公式費率減少整修活動。
•ERCOT傳輸費用增加2300萬美元。這一增長被上述零售利潤率和變速箱收入部分抵消。
•與員工相關的支出增加了1800萬美元。
•壞賬相關費用增加1600萬美元，其中包括2022年由於俄亥俄州壞賬騎手過度復甦而增加的700萬美元。上面的零售利潤率抵消了壞賬騎手的過度復甦。
•向俄亥俄州發展部匯款的普遍服務基金附加費增加了1000萬美元，以資助為符合條件的俄亥俄州客户提供能源援助計劃。這一增長被上述零售利潤率所抵消。
•德克薩斯州與分銷相關的費用增加了800萬美元。
•折舊及攤銷支出增加2000萬美元，主要原因如下：
•由於德克薩斯州輸電和配電資產的折舊基數較高，增加了1800萬美元。
•德克薩斯州可回收的先進計量系統折舊費用增加了700萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•俄亥俄州可回收智能電網折舊費用減少600萬美元。這一下降被上述零售利潤率所抵消。
•所得税以外的其他税種增加1200萬美元，主要是由於對輸電和配電資產的額外投資以及更高的税率導致財產税增加。
•淨定期收益成本中的非服務成本構成減少900萬美元，主要原因是貼現率增加、計劃資產預期回報增加以及2021年有利的計劃回報。
•利息支出增加500萬美元，主要原因如下：
•德克薩斯州增加了1000萬美元，主要是由於長期債務餘額增加。
這一增長被以下因素部分抵消：
•俄亥俄州減少了400萬美元，主要是由於長期債務利率下降。
•所得税費用增加2700萬美元，主要原因是税前賬面收入增加和超額Adit攤銷減少。上述毛利部分抵銷了超額平攤銷的減少。
AEP變速器Holdco
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| AEP傳輸控股公司 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬) |
| 輸電收入 | | $ | 378.8 | | | $ | 378.2 | | | $ | 790.2 | | | $ | 755.2 | |
| 其他運維 | | 36.2 | | | 29.4 | | | 67.9 | | | 56.6 | |
| 折舊及攤銷 | | 87.9 | | | 74.7 | | | 173.2 | | | 147.4 | |
| 所得税以外的其他税種 | | 70.1 | | | 61.5 | | | 137.4 | | | 120.7 | |
| 營業收入 | | 184.6 | | | 212.6 | | | 411.7 | | | 430.5 | |
利息和投資收入 | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
建設過程中使用的股權資金撥備 | | 15.3 | | | 16.5 | | | 30.9 | | | 33.2 | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 1.2 | | | 0.6 | | | 2.5 | | | 1.1 | |
| 利息支出 | | (40.7) | | | (35.5) | | | (79.8) | | | (70.8) | |
| 所得税前收入、費用和權益收益 | | 160.7 | | | 194.4 | | | 365.7 | | | 394.4 | |
| 所得税費用 | | 39.4 | | | 43.4 | | | 89.8 | | | 89.2 | |
| 未合併子公司的權益收益 | | 21.4 | | | 18.6 | | | 40.5 | | | 37.6 | |
| 淨收入 | | 142.7 | | | 169.6 | | | 316.4 | | | 342.8 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | | 0.9 | | | 0.9 | | | 1.5 | | | 2.1 | |
| AEP普通股股東應佔收益 | | $ | 141.8 | | | $ | 168.7 | | | $ | 314.9 | | | $ | 340.7 | |
AEP輸電控股公司輸電資產投資彙總
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 投入使用的工廠 | | $ | 12,061.3 | | | $ | 11,065.2 | |
| 正在進行的建築工程 | | 1,787.3 | | | 1,486.3 | |
| 累計折舊和攤銷 | | 920.0 | | | 703.1 | |
| 總變速箱屬性，淨額 | | $ | 12,928.6 | | | $ | 11,848.4 | |
2022年第二季度與2021年第二季度相比
2021年第二季度至2022年第二季度對賬
AEP傳輸控股公司AEP普通股股東應佔收益
(單位：百萬)
| | | | | | | | |
| 2021年第二季度 | | $ | 168.7 | |
| | |
| 變速器收入的變化： | | |
| 輸電收入 | | 0.6 | |
| 變速器收入的總變化 | | 0.6 | |
| | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (6.8) | |
| 折舊及攤銷 | | (13.2) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (8.6) | |
| 利息和投資收入 | | 0.1 | |
| | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (1.2) | |
| 養老金定期淨成本中的非服務成本構成 | | 0.6 | |
| 利息支出 | | (5.2) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (34.3) | |
| | |
| 所得税費用 | | 4.0 | |
| 未合併子公司的權益收益 | | 2.8 | |
| | |
| | |
| 2022年第二季度 | | $ | 141.8 | |
傳輸收入增加的主要部分包括對附屬公司和非附屬公司的批發銷售，如下：
•輸電收入增加100萬美元，主要原因如下：
•由於對輸電資產的持續投資，增加了4300萬美元。
這一增長被以下因素部分抵消：
•由於附屬的年度變速箱公式費率真實，減少了3000萬美元。這一減少被其他註冊人子公司的其他運營和維護費用所抵消。
•由於無關聯的年度變速箱公式費率真實增加，減少了1300萬美元。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加了700萬美元，主要是由於與員工相關的支出增加。
•折舊及攤銷支出增加了1300萬美元，主要是由於折舊基數較高。
•所得税以外的其他税種增加900萬美元，主要原因是輸電投資增加導致財產税增加。
•利息支出增加500萬美元，主要原因是長期債務餘額增加。
•所得税費用減少400萬美元，主要原因是税前賬面收入減少和州所得税減少，但母公司虧損福利的減少部分抵消了這一影響。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
截至2021年6月30日的六個月至截至2022年6月30日的六個月的對賬
AEP傳輸控股公司AEP普通股股東應佔收益
(單位：百萬)
| | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | $ | 340.7 | |
| | |
| 變速器收入的變化： | | |
| 輸電收入 | | 35.0 | |
| 變速器收入的總變化 | | 35.0 | |
| | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (11.3) | |
| 折舊及攤銷 | | (25.8) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (16.7) | |
| | |
| | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (2.3) | |
| 養老金定期淨成本中的非服務成本構成 | | 1.4 | |
| 利息支出 | | (9.0) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (63.7) | |
| | |
| 所得税費用 | | (0.6) | |
| 未合併子公司的權益收益 | | 2.9 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | | 0.6 | |
| | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | $ | 314.9 | |
傳輸收入增加的主要部分包括對附屬公司和非附屬公司的批發銷售，如下：
•輸電收入增加3500萬美元，主要原因如下：
•由於對輸電資產的持續投資，增加了7800萬美元。
這一增長被以下因素部分抵消：
•由於附屬的年度變速箱公式費率真實，減少了3000萬美元。這一減少被其他註冊人子公司的其他運營和維護費用所抵消。
•由於無關聯的年度變速箱公式費率真實增加，減少了1300萬美元。
費用和其他費用在不同年度之間變化如下：
•其他運維支出增加1100萬美元，主要是由於與員工相關的支出增加。
•折舊及攤銷支出增加2600萬美元，主要是由於折舊基數較高。
•所得税以外的其他税種增加1,700萬美元，主要原因是輸電投資增加導致財產税增加。
•利息支出增加900萬美元，主要原因是長期債務餘額增加。
發電與營銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| 發電與營銷 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬) |
| 收入 | | $ | 659.6 | | | $ | 436.6 | | | $ | 1,278.9 | | | $ | 1,070.8 | |
| 燃料、購買的電力和其他 | | 519.8 | | | 358.1 | | | 967.9 | | | 924.0 | |
| | | | | | | | |
| 毛利率 | | 139.8 | | | 78.5 | | | 311.0 | | | 146.8 | |
| 其他運維 | | (6.0) | | | 32.4 | | | 26.5 | | | 60.6 | |
| | | | | | | | |
| 出售礦業權的收益 | | (116.3) | | | — | | | (116.3) | | | — | |
| 折舊及攤銷 | | 22.4 | | | 20.0 | | | 45.7 | | | 38.6 | |
| 所得税以外的其他税種 | | 3.1 | | | 2.9 | | | 6.2 | | | 5.5 | |
| 營業收入 | | 236.6 | | | 23.2 | | | 348.9 | | | 42.1 | |
| 利息和投資收入 | | 6.8 | | | 0.6 | | | 8.9 | | | 1.1 | |
| | | | | | | | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 5.2 | | | 3.9 | | | 10.3 | | | 7.7 | |
| 利息支出 | | (9.0) | | | (3.8) | | | (14.0) | | | (7.1) | |
| 所得税前收益和權益收益(虧損) | | 239.6 | | | 23.9 | | | 354.1 | | | 43.8 | |
| 所得税優惠 | | (13.5) | | | (24.2) | | | (20.2) | | | (39.3) | |
| 未合併子公司權益收益(虧損) | | (187.2) | | | (1.6) | | | (192.4) | | | 1.6 | |
| 淨收入 | | 65.9 | | | 46.5 | | | 181.9 | | | 84.7 | |
| 可歸因於非控股權益的淨虧損 | | (6.7) | | | (5.9) | | | (4.9) | | | (4.3) | |
AEP普通股股東應佔收益 | | $ | 72.6 | | | $ | 52.4 | | | $ | 186.8 | | | $ | 89.0 | |
發電和營銷所產生的MWHs摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬兆瓦) |
| 燃料類型： | | | | | | | | |
| 煤，煤 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
| 可再生能源 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | | |
| MWHs總數 | | 2 | | | 2 | | | 4 | | | 4 | |
2022年第二季度與2021年第二季度相比
| | | | | | | | |
| 2021年第二季度至2022年第二季度對賬 |
| AEP普通股股東應佔發電和營銷收益 |
| (單位：百萬) |
| | | |
| 2021年第二季度 | | $ | 52.4 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 商家世代 | | 8.6 | |
| 可再生能源發電 | | 7.5 | |
| 零售、貿易和營銷 | | 45.2 | |
| 毛利率的總變動 | | 61.3 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | 38.4 | |
| | |
| 出售礦業權的收益 | | 116.3 | |
| 折舊及攤銷 | | (2.4) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (0.2) | |
| 利息和投資收入 | | 6.2 | |
| | |
| | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 1.3 | |
| 利息支出 | | (5.2) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | 154.4 | |
| | | |
| 所得税優惠 | | (10.7) | |
| 未合併子公司權益收益(虧損) | | (185.6) | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | | 0.8 | |
| | | |
| 2022年第二季度 | | $ | 72.6 | |
毛利增長的主要部分如下：收入減去相關的直接燃料成本，包括化學品和排放津貼的消耗、購買的電力和零售業務的某些服務成本：
•商家世代增加900萬美元，主要是由於市場價格上漲。
•可再生能源發電增加800萬美元，主要是由於新的風能和太陽能項目投入使用。
•零售、貿易和營銷增加4500萬美元，原因是大宗商品價格上漲推動了按市價計價的經濟對衝活動增加。
未合併子公司的費用和其他、所得税收益和股本收益(虧損)在不同年度之間的變化如下：
•其他運維支出減少3800萬美元，主要原因是土地銷售增加和可再生發展項目的銷售。
•出售礦業權的收益因本年度出售礦業權而增加1.16億美元。
•利息和投資收入增加600萬美元，主要是由於對附屬公司的預付款增加。
•利息支出由於2022年借貸成本上升，增加了500萬美元。
•所得税優惠減少1100萬美元，主要原因是税前賬面收入和州所得税的增加。
•未合併子公司權益收益(虧損)由於AEP對Flat Ridge 2 Wind LLC的投資減值，減少1.86億美元。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
| | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月至截至2022年6月30日的六個月的對賬 |
| AEP普通股股東應佔發電和營銷收益 |
| (單位：百萬) |
| | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | $ | 89.0 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 商家世代 | | (10.6) | |
| 可再生能源發電 | | 6.6 | |
| 零售、貿易和營銷 | | 168.2 | |
| 毛利率的總變動 | | 164.2 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | 34.1 | |
| | |
| 出售礦業權的收益 | | 116.3 | |
| 折舊及攤銷 | | (7.1) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (0.7) | |
| 利息和投資收入 | | 7.8 | |
| | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 2.6 | |
| 利息支出 | | (6.9) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | 146.1 | |
| | | |
| 所得税優惠 | | (19.1) | |
| 未合併子公司權益收益(虧損) | | (194.0) | |
| 可歸因於非控股權益的淨虧損 | | 0.6 | |
| | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | $ | 186.8 | |
毛利增長的主要部分如下：收入減去相關的直接燃料成本，包括化學品和排放津貼的消耗、購買的電力和零售業務的某些服務成本：
•商家世代減少1100萬美元，主要是由於2022年紅衣主教工廠停運天數增加，以及拉辛的銷售部分被較高的市場價格抵消。
•可再生能源發電增加700萬美元，主要是由於新的風能和太陽能項目投入使用。
•零售、貿易和營銷增加1.68億美元，原因是大宗商品價格上漲推動了按市價計價的經濟對衝活動增加。
未合併子公司的費用和其他、所得税收益和股本收益(虧損)在不同年度之間的變化如下：
•其他運維支出減少3400萬美元，主要原因是土地銷售增加和可再生發展項目的銷售部分被第一個基本單位的支出增加所抵消。
•出售礦業權的收益因本年度出售礦業權而增加1.16億美元。
•折舊及攤銷支出增加700萬美元，原因是增加了對可再生能源資產的投資，折舊基數較高。
•利息和投資收入增加800萬美元，主要是由於對附屬公司的預付款增加。
•利息支出由於2022年借貸成本上升，增加了700萬美元。
•所得税優惠減少1900萬美元，主要是由於税前賬面收入增加，部分被2022年錄得的一次性福利所抵消。
•未合併子公司權益收益(虧損)減少1.94億美元，主要由於AEP對Flat Ridge 2 Wind LLC的投資減值所致。
公司和其他
2022年第二季度與2021年第二季度相比
來自公司和其他公司的AEP普通股股東應佔收益從2021年的2500萬美元虧損下降到2022年的1.56億美元虧損，主要原因是：
•與預期出售肯塔基州業務有關的6900萬美元虧損。
•減少3500萬美元，主要是由於AEP在ChargePoint投資的未實現收益和虧損發生了不利變化。
•股本收益減少1300萬美元。
•由於較高的長期餘額和附屬公司的預付款，利息支出增加了1000萬美元。
•其他收入減少600萬美元，主要是由於EIS持有的投資回報較低。
•由於預期出售肯塔基州的業務，交易成本增加了400萬美元。
•所得税支出增加200萬美元，主要原因如下：
•由於合併税收調整而增加了3100萬美元。
•永久性税收調整增加600萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•減少1,900萬美元，原因是2021年第二季度新頒佈的西弗吉尼亞州立法導致州遞延税收重新計量。
•由於税前賬面收入減少而減少1300萬美元。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
來自公司和其他公司的AEP普通股股東應佔收益從2021年的4300萬美元虧損下降到2022年的1.8億美元虧損，主要原因是：
•與預期出售肯塔基州業務有關的6900萬美元虧損。
•減少5000萬美元，主要是由於AEP在ChargePoint投資的未實現收益和虧損發生了不利變化。
•減少1900萬美元，主要是由於2021年有利的壞賬費用調整。
•由於長期債務餘額增加和短期債務利率上升，利息支出增加1900萬美元。
•股本收益減少1700萬美元。
•其他收入減少1,400萬美元，主要是由於EIS持有的投資回報較低。
•由於預期出售肯塔基州的業務，交易成本增加了700萬美元。
這些項目被以下項目部分抵銷：
•所得税支出減少4700萬美元，主要原因如下：
•由於税前賬面收入減少而減少2400萬美元。
•減少1,900萬美元，原因是2021年第二季度新頒佈的西弗吉尼亞州立法導致州遞延税收重新計量。
•由於母公司損失福利，減少了1800萬美元。
這些減幅被以下各項部分抵銷：
•由於合併税收調整而增加的500萬美元。
•由於永久性税收調整增加，增加了400萬美元。
AEP系統所得税
2022年第二季度與2021年第二季度相比
所得税支出減少700萬美元，主要原因是：
•減少1,900萬美元，原因是2021年第二季度新頒佈的西弗吉尼亞州立法導致州遞延税收重新計量。
•由於PTC的增加，減少了800萬美元。
•投資税收抵免攤銷減少300萬美元。
這些減幅被以下各項部分抵銷：
•1,700萬美元的增長是由於超額攤銷減少。
•由於不利的永久性税收調整而增加了700萬美元。
•由於州所得税的增加而增加了200萬美元。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
所得税支出減少900萬美元，主要原因是：
•由於PTC的增加，減少了3400萬美元。
•減少1,900萬美元，原因是2021年第二季度新頒佈的西弗吉尼亞州立法導致州遞延税收重新計量。
•由於2022年登記的有利的離散税收調整，減少了800萬美元。
這些減幅被以下各項部分抵銷：
•2,400萬美元的增長是由於超額攤銷減少。
•由於税前賬面收入增加，增加了3100萬美元。
財務狀況
AEP通過其資產負債表的實力和現金流提供的流動性來衡量財務狀況。
流動資金和資本資源
債務和股權資本化
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | (百萬美元) |
| 長期債務，包括一年內到期的數額 | $ | 35,459.4 | | | 57.3 | % | | $ | 33,454.5 | | | 57.0 | % |
| 短期債務 | 2,130.0 | | | 3.4 | | | 2,614.0 | | | 4.4 | |
| 債務總額 | 37,589.4 | | | 60.7 | | | 36,068.5 | | | 61.4 | |
| AEP普通股權益 | 24,056.0 | | | 38.9 | | | 22,433.2 | | | 38.2 | |
| 非控制性權益 | 241.0 | | | 0.4 | | | 247.0 | | | 0.4 | |
| 債務和股權資本總額 | $ | 61,886.4 | | | 100.0 | % | | $ | 58,748.7 | | | 100.0 | % |
AEP的債務與總資本的比率從2021年12月31日的61.4%下降到2022年6月30日的60.7%，這主要是由於除了與2019年股權單位相關的遠期股權購買合同的結算外，2022年的收益增加，部分被支持分配、傳輸和可再生投資增長的債務增加所抵消。有關更多信息，請參閲附註12的“權益單位”部分。
流動性
流動性，或現金的獲取，是決定AEP財務穩定性的一個重要因素。管理層認為，AEP擁有充足的流動性。截至2022年6月30日，AEP擁有50億美元的循環信貸安排，以支持其商業票據計劃。額外的流動資金來自運營現金和應收賬款證券化協議。管理層致力於保持充足的流動性。在安排長期資金之前，AEP通常使用短期借款為營運資金需求、房地產收購和建設提供資金。長期資金來源包括髮行長期債務、租賃協議、混合證券或普通股。AEP及其公用事業公司通過商業票據和其他受利率波動影響的可變利率工具為其運營提供資金。就美聯儲提高短期利率而言，它可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。2021年2月，惡劣的冬季天氣影響了某些AEP服務地區，導致SPP市場狀況中斷。有關更多信息，請參閲附註4-費率事項。2021年3月，AEP簽訂了一筆5億美元的364天定期貸款，並全額借款，以幫助解決2021年2月惡劣冬季天氣事件造成的現金流影響。2022年2月，AEP獲得了一筆2.5億美元的定期貸款，用於一般企業業務目的，包括償還短期債務。2022年3月，AEP將最初的364天定期貸款的到期日延長至2022年8月。2022年6月，AEP償還了2.5億美元的定期貸款。2022年，燃料和購進電價的上漲繼續導致燃料費用收繳不足的增加。因此，在2022年7月，APCO和KPCO分別獲得了1億美元和7500萬美元的定期貸款, 以幫助解決燃料和購買電力成本增加對現金流的影響。
可用淨流動資金
AEP通過維持充足的外部融資承諾來管理流動性。截至2022年6月30日，可用流動資金約為47億美元，如下表所示：
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| | 金額 | | 成熟性 | |
| 商業票據備份： | (單位：百萬) | | | |
| 循環信貸安排 | $ | 4,000.0 | | | 2027年3月 | (a) |
| 循環信貸安排 | 1,000.0 | | | 2024年3月 | (a) |
| | 定期貸款(B) | 500.0 | | | 2022年8月 | |
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| 現金和現金等價物 | 575.3 | | | | |
| 總流動資金來源 | 6,075.3 | | | | |
| 更少： | 未兑現的AEP商業票據 | 880.0 | | | | |
| | 定期貸款(B) | 500.0 | | | | |
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| 可用淨流動資金 | $ | 4,695.3 | | | | |
(a)2022年4月，AEP將循環信貸安排的到期日分別從2026年3月延長至2027年3月和從2023年3月延長至2024年3月。
(b)2022年3月，AEP將最初的364天定期貸款的到期日延長至2022年8月。
AEP使用其商業票據計劃來滿足其子公司的短期借款需求。該計劃為公用事業資金池提供資金，該資金池為AEP的公用事業子公司提供資金；非公用事業資金池為某些AEP非公用事業子公司提供資金；以及作為直接借款人，沒有參與資金池的子公司的短期債務要求。2022年前六個月未償還商業票據的最高金額為24億美元。2022年AEP商業票據的加權平均利率為0.99%。
其他信貸安排
未承諾的貸款使該貸款的發行人有權接受或拒絕根據該貸款提出的每一項請求。AEP代表子公司在五個未承諾貸款下籤發信用證，總額為4億美元。截至2022年6月30日，登記人在未承諾融資下籤發的信用證的最高未來付款為3.24億美元，到期日為2022年7月至2023年6月。
證券化應收賬款
AEP Credit的應收賬款證券化協議從銀行渠道承諾7.5億美元用於購買應收賬款，並於2021年9月修訂，包括分別於2023年9月和2024年9月到期的1.25億美元和6.25億美元貸款。截至2022年6月30日，關聯公用事業子公司符合協議的所有要求。
債務契約和借款限制
AEP的信貸協議包含某些條款，並要求其將債務與總資本之比維持在不超過67.5%的水平。計算未償債務和資本化的方法在AEP的信貸協議中有合同規定。循環信貸協議中定義的債務不包括證券化債券和AEP Credit的債務。截至2022年6月30日， 這一合同規定的百分比為57.8%。根據這些信貸協議，不履行這些公約可能會導致違約事件。此外，AEP的付款義務或AEP的某些主要子公司的債務在到期前根據任何其他與超過5000萬美元的未償債務有關的協議或工具加速履行，將導致這些信貸協議下的違約事件。這一條件也適用於AEP的大多數非交易所交易商品合約，並將同樣允許貸款人和交易對手申報未償還的應付金額。然而，根據AEP的信貸協議，非交易所交易大宗商品合約的違約不會導致違約事件。
循環信貸安排不允許貸款人在發生重大不利變化時拒絕提取任何貸款。
公用事業資金池借款和外部借款不得超過監管命令授權的金額，AEP管理其借款保持在授權限額內。
自動櫃員機計劃
AEP參與了一項自動取款機發售計劃，該計劃允許AEP不時發行總額高達10億美元的普通股，其中包括根據股本遠期銷售協議可能出售的普通股。在截至2022年6月30日的六個月裏，ATM計劃下沒有發行任何債券。截至2022年6月30日，根據自動取款機發行計劃，約有5.11億美元的股本可供發行。更多信息見附註12--籌資活動。
權益單位
2020年8月，AEP最初以公司單位的形式發行了1700萬個股權單位，每個單位的陳述金額為50美元，陳述的總金額為8.5億美元。此次發行的淨收益約為8.33億美元。每個公司單位代表2025年到期的AEP 1.30%次級債券本金1,000美元的1/20不可分割實益所有權權益，以及一份三年後於2023年結算的遠期股權購買合同。所得款項用於支持AEP的整體資本支出計劃。
2019年3月，AEP以公司單位的形式發行了1610萬個股權單位，每個單位的陳述金額為50美元，陳述的總金額為8.05億美元。此次發行的淨收益約為7.85億美元。每個公司單位代表於2024年到期的AEP 3.40%次級債券本金1,000美元的1/20不可分割實益所有權權益，以及一份三年後於2022年結算的遠期股權購買合同。此次發行所得款項用於支持AEP的整體資本支出計劃，包括收購Sempra Renewables LLC。2022年1月，AEP代表公司單位持有人成功地為票據加註，並未直接從中獲得任何收益。相反，公司單位的持有者使用債務再營銷所得與AEP結算遠期股權購買合同。票據利率重置為2.031釐，到期日期為2024年。2022年3月，AEP發行了8,970,920股AEP普通股，根據遠期股權購買合同的結算，獲得了總計8.05億美元的收益。國庫持有的AEP普通股用於結算遠期股權購買合同。
更多信息見附註12--籌資活動。
股利政策和限制
董事會在2022年7月宣佈季度股息為每股0.78美元。根據AEP的利潤水平、經營現金流水平和資本要求以及當時存在的財務和其他業務狀況，未來的股息可能會有所不同。母公司的收入主要來自其公用事業子公司收益中的普通股權益。各種融資安排和監管要求可能會對子公司以股息形式向母公司轉移資金的能力施加一定的限制。管理層認為，這些限制不會對其獲得現金支付普通股股息的能力產生任何重大影響。有關更多信息，請參閲附註12的“股息限制”部分。
信用評級
AEP及其公用事業子公司沒有任何因信用評級下調而需要重大改變付款時間表或終止的信貸安排，但其進入商業票據市場的機會可能取決於其信用評級。此外，其中一家評級機構下調AEP的信用評級可能會增加其借款成本。交易對手對AEP或其公用事業子公司的信用質量的擔憂可能
根據衍生品和非衍生品能源合同的充分保證條款，要求AEP支付額外的抵押品要求。
現金流
AEP主要依靠來自運營、債務發行和現有現金及現金等價物的現金流為其流動性和投資活動提供資金。AEP的投資和資本要求主要是資本支出、償還長期債務和向股東支付股息。AEP使用包括商業票據在內的短期債務作為通向長期債務融資的橋樑。由於長期債務融資的時機和現金流波動的影響，借款水平可能會有很大差異。
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| 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 451.4 | | | $ | 438.3 | |
| 經營活動現金流量淨額 | 2,990.7 | | | 1,043.9 | |
| 用於投資活動的現金流量淨額 | (4,199.0) | | | (3,229.8) | |
| 融資活動產生的淨現金流量 | 1,378.1 | | | 2,107.3 | |
| | | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | 169.8 | | | (78.6) | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 621.2 | | | $ | 359.7 | |
經營活動
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| 截至六個月
6月30日， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 淨收入 | $ | 1,238.9 | | | $ | 1,152.6 | |
| 對淨收入的非現金調整(A) | 1,694.8 | | | 1,423.4 | |
| 風險管理合同按市價計價 | 431.4 | | | 26.1 | |
| | | |
| 財產税 | 191.6 | | | 167.3 | |
| 延遲燃料過多/回收不足，淨額 | (599.5) | | | (1,218.2) | |
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| | | |
| 其他非流動資產變動 | (49.3) | | | (184.7) | |
| 其他非流動負債變動 | 144.5 | | | 163.5 | |
| 營運資金某些組成部分的變動 | (61.7) | | | (486.1) | |
| 經營活動現金流量淨額 | $ | 2,990.7 | | | $ | 1,043.9 | |
(a)淨收入的非現金調整包括折舊和攤銷、遞延所得税、肯塔基業務預期出售虧損、權益法投資減值、AFUDC和礦業權銷售收益。
經營活動現金流量淨額增加19億美元，主要原因如下：
•現金增加6.19億美元，主要是由於燃料和購買電力收入和支出的時機。2021年，PSO和Swepco受到SPP 2021年2月惡劣冬季天氣事件的影響，導致燃料和購買電力的費用大幅上升。PSO和Swepco正在與各自的監管委員會合作，以確定從客户那裏收回資金的期限以及監管資產的適當賬面費用。有關更多信息，請參閲附註4-費率事項。2022年，燃料和購進電價的上漲繼續導致燃料費用收繳不足的增加，主要是在亞太電力公司和太平洋石油公司。截至2022年6月30日，APCO和PSO已確認與回收不足的燃料相關的現金流出分別增加了3.12億美元和1.27億美元。
•因營運資金某些組成部分的變化而增加的現金4.24億美元。增加的主要原因是與拍賣供應相關的現金保證金抵押品，包括電價上漲、PJM最初於2021年支付的保證金退還以及應付賬款的時間安排。這些增長被燃料、材料和供應餘額的現金減少部分抵消，這是由於手頭的煤炭庫存增加和應收賬款的計時造成的。
•增加4.05億美元，主要是由於大宗商品市場價格變動而持有的風險管理合同抵押品。
•經非現金調整後，淨收入現金增加3.58億美元。有關更多詳細信息，請參閲運營結果。
•非流動資產變動帶來的現金增加1.35億美元，主要是由於2021年2月惡劣冬季天氣事件導致APCO、Swepco和Kpco在2021年產生的其他運營和維護風暴恢復費用的增加。KPCO打算在其下一個基本利率案件中尋求收回這些增加的風暴成本，而APCO預計將在即將提交的騎手或基本案件備案文件中尋求追回。2021年10月，Swepco在提交給LPSC的一份文件中要求收回這些風暴成本，以及來自颶風三角洲和勞拉的風暴成本。2021年2月惡劣冬季天氣事件導致的增長被APCO、OPCO和WPCO推遲於2022年6月產生的增量其他運營和維護風暴恢復費用部分抵消。2022年6月的風暴成本將在未來的備案文件中要求收回。有關更多信息，請參閲附註4-費率事項。
投資活動
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| 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 建設支出 | $ | (3,138.1) | | | $ | (2,784.8) | |
| 核燃料的採購 | (67.7) | | | (63.0) | |
| 收購幹湖太陽能項目 | — | | | (114.3) | |
| 收購中北部風能設施 | (1,207.3) | | | (270.0) | |
| 出售資產所得收益 | 208.5 | | | 13.2 | |
| 其他 | 5.6 | | | (10.9) | |
| 用於投資活動的現金流量淨額 | $ | (4,199.0) | | | $ | (3,229.8) | |
用於投資活動的現金流量淨額增加9.69億美元，主要原因如下：
•因2022年收購Traverse而增加的8.23億美元，但被2021年收購Dry Lake Solar Project和Sundance部分抵消。有關更多信息，請參閲附註6-收購、待售資產和負債、處置和減值。
•建築支出增加3.53億美元，主要是由於垂直集成公用事業增加2.55億美元，輸電和配電公用事業增加1.4億美元。
這些現金使用量的增加被以下因素部分抵消：
•出售資產收益增加1.95億美元，主要原因是出售某些礦業權。有關更多信息，請參閲附註6-收購、待售資產和負債、處置和減值。
融資活動
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| 截至六個月
6月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 普通股發行 | $ | 812.7 | | | $ | 256.9 | |
| 債務的發行/註銷，淨額 | 1,572.7 | | | 2,705.7 | |
| | | |
| 普通股派息 | (803.5) | | | (746.5) | |
| 其他 | (203.8) | | | (108.8) | |
| 融資活動產生的淨現金流量 | $ | 1,378.1 | | | $ | 2,107.3 | |
融資活動產生的淨現金流量減少7.29億美元，主要原因如下：
•由於短期債務的變化而減少11億美元。更多信息見附註12--籌資活動。
•長期債務發行量減少4.16億美元。更多信息見附註12--籌資活動。
現金的減少被以下因素部分抵消：
•普通股發行增加5.56億美元，主要是由於2019年股權單位的結算。有關更多信息，請參閲附註12的“權益單位”部分。
•長期債務報銷減少4.16億美元。更多信息見附註12--籌資活動。
關於2022年6月30日至2022年7月27日第二季度10-Q提交日期之前發行、報廢和本金支付的長期債務和其他證券，請參閲附註12的“長期債務後續事件”一節。
編入預算的資本支出
管理層預計2022年的資本支出約為76億美元。管理層預計，從2023年到2026年的四年期間，資本支出為307億美元。這些支出通常用於輸電、發電、配電、受監管的可再生能源以及符合聯邦環保局規則所需的環境投資。預計資本支出可能會受到定期審查和修改，並可能根據監管限制、環境法規、商業機會、市場波動、經濟趨勢、供應鏈問題、天氣、法律審查和獲得資本的能力的持續影響而有所不同。管理層預計將通過運營現金流、出售肯塔基州業務的收益、出售有競爭力的合同可再生能源的收益和融資活動為這些資本支出提供資金。一般來説，註冊人子公司使用現金或貨幣池下的短期借款為這些支出提供資金，直到安排好長期資金為止。有關預計資本支出的完整信息，請參閲2021年年度報告中“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中的“預算資本支出”部分。
大量現金需求
重大現金需求摘要載於2021年年度報告，除上文“現金流量”一節討論的債務發行和退休外，與年終相比沒有重大變化。
關鍵會計政策、估計和會計準則
關鍵會計政策和估算
關於監管會計、收入確認、衍生工具、長期資產估值、養老金和其他退休後福利的會計核算以及新會計準則的影響所需的估計和判斷的討論，見《2021年年度報告》《管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析》的“關鍵會計政策和估計”一節。
會計準則
有關會計準則的信息，請參閲附註2-新會計準則。預計不會有新的準則對註冊人的財務報表產生實質性影響。
關於市場風險的定量和定性披露
市場風險
垂直整合公用事業部門作為一家主要的電力生產商，通過電力、煤炭、天然氣和營銷合同的交易，面臨着一定的市場風險。這些風險包括大宗商品價格風險，可能受到產能風險、信用風險以及利率風險的影響。這些風險是指可能因相關市場價格或利率變化而影響這一部門的虧損風險。
輸電和配電公用事業部門面臨能源採購風險和利率風險。
產生和營銷部門在ERCOT、PJM、SPP和MISO開展營銷、風險管理和零售活動。作為批發和零售電力的營銷商，這一細分市場面臨一定的市場風險。這些風險包括大宗商品價格風險，可能受到產能風險、信用風險以及利率風險的影響。這些風險是指可能因相關市場價格或利率變化而影響這一部門的虧損風險。此外，發電與營銷部門作為電力生產商以及通過批發電力、天然氣和營銷合同的交易，也面臨一定的市場風險。
管理層採用風險管理合同，包括實物遠期和金融遠期購銷合同。管理層從事電力、產能、煤炭、天然氣的風險管理，以及較小程度的取暖油、汽油和其他商品合同的風險管理，以管理與能源業務相關的風險。因此，AEP受到價格風險的影響。承擔的風險數額由商業運營、能源供應和財務部門根據董事會財務委員會批准的既定風險管理政策確定。AEPSC的市場風險監督人員獨立監控風險政策、程序和風險水平，並向受監管風險委員會和能源供應風險委員會(競爭風險委員會)的成員提供有關政策、限制和程序遵守情況的各種報告。監管風險委員會由AEPSC首席財務官、首席運營官、世代執行副總裁總裁、電網解決方案高級副總裁總裁、財政部高級副總裁總裁以及風險和首席風險官組成。競爭風險委員會的成員除能源供應公司的總裁和高級副總裁總裁外，還包括公司的首席財務官、財政部高級副總裁總裁和風險及首席風險官。當商業活動超過預定限制時，除非得到各自委員會的特別批准，否則將修改頭寸，以降低在限制範圍內的風險。
新冠肺炎的影響繼續受到監測，儘管市場已顯示出改善，但隨着交易對手遭遇業務和供應鏈中斷，信貸風險依然存在。
由於市場參與者的多次違約，ERCOT有一大筆與2021年2月冬季風暴相關的未償還餘額。這部分餘額已證券化，並支付給受影響的市場參與者。與證券化相關的財務成本被分配給某些市場參與者，在這一角色中，AEPEP被暴露，但不是實質性的。如果市場規則改變社會化損失的分配方式，這可能會影響AEPEP的風險敞口。無論社會化損失如何分配，都存在潛在的下游影響，可能會將交易對手推入財務困境和/或破產，影響AEPEP、AEP德克薩斯和ETT。
下表總結了與2021年12月31日相比，MTM總值發生變化的原因：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MTM風險管理合同淨資產(負債) |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
| | | | | | | |
| 垂直方向
集成
公用事業 | | 傳輸
和
分佈
公用事業 | | 世代
&
營銷 | | 總計 |
| | (單位：百萬) |
截至2021年12月31日的MTM風險管理合同淨資產(負債)總額 | $ | 59.8 | | | $ | (91.4) | | | $ | 275.9 | | | $ | 244.3 | |
| (損益)期內已實現/結算並在前期錄入的合同的損益 | (62.8) | | | 2.9 | | | (28.7) | | | (88.6) | |
在(A)期間簽訂的新合同在初始時的公允價值 | — | | | — | | | 2.6 | | | 2.6 | |
| | | | | | | |
| 公允價值在此期間因市場波動而發生的變動(B) | — | | | — | | | 216.0 | | | 216.0 | |
| 分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(C) | 223.2 | | | 42.8 | | | — | | | 266.0 | |
| MTM風險管理合同與kpco相關的持有待售資產淨額(D) | (7.7) | | | — | | | — | | | (7.7) | |
截至2022年6月30日的MTM風險管理合同淨資產(負債)總額 | $ | 212.5 | | | $ | (45.7) | | | $ | 465.8 | | | 632.6 | |
商品現金流對衝 合同 | | | | | | | 675.8 | |
利率現金流對衝 合同 | | | | | | | 4.2 | |
公允價值對衝合約 | | | | | | | (99.4) | |
抵押品存款 | | | | | | | (1,086.5) | |
| | | | | | | |
截至2022年6月30日的MTM衍生品合約淨資產總額 | | | | | | | $ | 126.7 | |
(a)主要反映長期結構化合同的公允價值，這些合同通常是與尋求固定定價以限制其針對能源價格波動的風險的客户簽訂的。合同價格是根據與交貨地點和交貨期限相關的市場曲線進行估值的。總成交量頭寸的很大一部分是在經濟上進行了對衝。
(b)市場波動可歸因於各種因素，如供求、天氣等。
(c)涉及未在損益表中反映的那些合同的淨收益(損失)。這些淨收益(損失)記為監管負債/資產或應付帳款。
(d)MTM風險管理合同與KPCO相關的淨資產在資產負債表上被歸類為持有供出售的資產。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。
有關風險管理合同的其他信息，見附註9--衍生工具和套期保值和附註10--公允價值計量。下表和討論提供了有關信用風險和市場波動風險的信息。
信用風險
在批發營銷和交易活動中，通過在與潛在交易對手達成交易之前評估其信譽並繼續持續評估其信譽來降低信用風險。管理層使用信用機構評級和當前基於市場的定性和定量數據以及財務報表，不斷評估交易對手的財務健康狀況。
AEP與許多交易對手簽訂了風險管理合同(包括非衍生品合同)。由於未平倉風險管理合同是根據相關大宗商品的市場價格變化進行估值的，因此風險敞口每天都在變化。截至2022年6月30日，次級投資級交易對手的抵押品淨額信用敞口約為1.1%，以MTM淨資產、應收賬款淨額和不受MTM影響的合同的未平倉淨額表示(代表經濟風險，儘管可能不存在會計損失風險)。
截至2022年6月30日，下表根據適用的大宗商品、票據和法人實體的淨值計算出AEP的交易對手信用質量和風險敞口：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交易對手信用質量 | | 暴露
在此之前
信用
抵押品 | | 信用
抵押品 | | 網絡
暴露 | | 數量
交易對手
>10% of
淨曝光量 | | 淨曝光量
的
交易對手
>10% |
| | | (單位：百萬，交易對手數量除外) |
| 投資級 | | $ | 832.5 | | | $ | 550.2 | | | $ | 282.3 | | | 3 | | | $ | 104.5 | |
| 拆分評級 | | 1.8 | | | — | | | 1.8 | | | 1 | | | 1.8 | |
| 非投資級 | | 3.1 | | | 3.0 | | | 0.1 | | | 1 | | | 0.1 | |
| 無外部評級： | | | | | | | | | | |
| 內部投資級 | | 48.6 | | | 8.2 | | | 40.4 | | | 3 | | | 28.8 | |
| 內部非投資級 | | 8.2 | | | 4.7 | | | 3.5 | | | 3 | | | 3.3 | |
| 截至2022年6月30日的總數 | | $ | 894.2 | | | $ | 566.1 | | | $ | 328.1 | | | | | |
由於AEPSC為若干AEP附屬公司(包括註冊人附屬公司)的代理及代表，而AEPEP為其他AEP附屬公司的代理及交易，因此上表所載的所有風險均與AEPSC及AEPEP有關。
此外，AEP還面臨與參與RTO相關的信用風險。對於AEP參與的每個RTO，這種風險通常是根據特定時間段內成員總活動的比例份額確定的。
與風險管理合同相關的風險價值(VaR)
管理層使用風險計量模型來衡量風險管理組合中AEP的商品價格風險，該模型計算VaR。VaR基於方差-協方差方法，使用歷史價格來估計波動性和相關性，並假設95%的置信度水平和一天的持有期。基於這一VaR分析，截至2022年6月30日，大宗商品價格近期的典型變化預計不會對淨收益、現金流或財務狀況產生實質性影響。
管理層計算交易和非交易投資組合的VaR。交易組合主要包括與能源交易和營銷活動有關的合同。非交易投資組合主要包括髮電和零售供應活動的經濟對衝。
下表顯示了用VaR衡量的各時期的期末、高、平均和低市場風險：
VAR模型
交易組合
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 截至12個月 |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 端部 | | 高 | | 平均值 | | 低 | | 端部 | | 高 | | 平均值 | | 低 |
| (單位：百萬) | | (單位：百萬) |
| $ | 0.6 | | | $ | 4.5 | | | $ | 0.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.4 | | | $ | 3.6 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.1 | |
VAR模型
非交易投資組合
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月 | | 截至12個月 |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 端部 | | 高 | | 平均值 | | 低 | | 端部 | | 高 | | 平均值 | | 低 |
| (單位：百萬) | | (單位：百萬) |
| $ | 41.4 | | | $ | 76.9 | | | $ | 25.2 | | | $ | 6.7 | | | $ | 8.3 | | | $ | 14.9 | | | $ | 3.7 | | | $ | 0.7 | |
由於實際價格變動，管理層將VaR結果與業績進行反向測試。基於假設的95%可信區間，實際價格變動導致的表現預計至少每20個交易日一次超過VaR。
由於VaR計算捕捉到了最近的價格變動，管理層還對交易組合進行了定期的壓力測試，以瞭解AEP對極端價格變動的敞口。採用了一種基於歷史的方法，即當前的交易組合受到過去幾年實際觀察到的價格變動的影響，以確定哪些歷史價格變動轉化為最大的潛在MTM損失。管理層然後研究造成最大風險敞口的基礎頭寸、價格走勢和市場事件，並視情況向風險執行委員會、監管風險委員會或競爭風險委員會報告調查結果。
利率風險
AEP在正常業務運作過程中會受到利率市場波動的影響。AEP有未償還的短期和長期債務，受浮動利率的影響。AEP通過將可變利率風險敞口限制在總債務的一定百分比、簽訂利率衍生品工具和監測市場利率變化的影響來管理利率風險。在截至2022年和2021年6月30日的6個月裏，AEP可變利率債務的基準利率每變化100個基點，每年將分別影響3800萬美元和3800萬美元的税前利息支出。
美國電力公司。及附屬公司
簡明合併損益表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬，不包括每股和每股)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 垂直集成的公用事業 | | $ | 2,595.0 | | | $ | 2,224.6 | | | $ | 5,241.8 | | | $ | 4,729.1 | |
| 輸電和配電公用事業 | | 1,296.8 | | | 1,089.6 | | | 2,539.0 | | | 2,171.9 | |
| 發電與營銷 | | 654.4 | | | 422.5 | | | 1,263.9 | | | 1,024.2 | |
| 其他收入 | | 93.5 | | | 89.8 | | | 187.6 | | | 182.4 | |
| 總收入 | | 4,639.7 | | | 3,826.5 | | | 9,232.3 | | | 8,107.6 | |
| | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | |
| 購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品 | | 1,564.4 | | | 1,124.0 | | | 3,065.1 | | | 2,684.7 | |
| | | | | | | | |
| 其他操作 | | 619.8 | | | 566.9 | | | 1,282.0 | | | 1,159.3 | |
| 維修 | | 326.5 | | | 264.3 | | | 611.5 | | | 539.2 | |
| 預期出售肯塔基州業務的虧損 | | 68.8 | | | — | | | 68.8 | | | — | |
| 出售礦業權的收益 | | (116.3) | | | — | | | (116.3) | | | — | |
| 折舊及攤銷 | | 802.6 | | | 707.3 | | | 1,595.0 | | | 1,403.6 | |
| 所得税以外的其他税種 | | 369.5 | | | 354.1 | | | 733.7 | | | 700.6 | |
| 總費用 | | 3,635.3 | | | 3,016.6 | | | 7,239.8 | | | 6,487.4 | |
| | | | | | | | |
| 營業收入 | | 1,004.4 | | | 809.9 | | | 1,992.5 | | | 1,620.2 | |
| | | | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他收入(費用) | | (12.7) | | | 33.1 | | | (10.4) | | | 54.8 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 28.6 | | | 33.5 | | | 59.6 | | | 66.9 | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 47.1 | | | 29.7 | | | 94.3 | | | 59.3 | |
| | | | | | | | |
| 利息支出 | | (327.6) | | | (301.6) | | | (641.0) | | | (591.8) | |
| | | | | | | | |
| 所得税前收入、費用和權益收益(虧損) | | 739.8 | | | 604.6 | | | 1,495.0 | | | 1,209.4 | |
| | | | | | | | |
| 所得税費用 | | 54.0 | | | 61.2 | | | 106.8 | | | 115.7 | |
| 未合併子公司權益收益(虧損) | | (165.0) | | | 30.4 | | | (149.3) | | | 58.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | 520.8 | | | 573.8 | | | 1,238.9 | | | 1,152.6 | |
| | | | | | | | |
| 可歸因於非控股權益的淨虧損 | | (3.7) | | | (4.4) | | | (0.3) | | | (0.6) | |
| | | | | | | | |
| AEP普通股股東應佔收益 | | $ | 524.5 | | | $ | 578.2 | | | $ | 1,239.2 | | | $ | 1,153.2 | |
| | | | | | | | |
已發行基本AEP普通股的加權平均數 | | 513,623,431 | | | 499,916,640 | | | 509,857,710 | | | 498,495,532 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
AEP普通股股東應佔每股基本收益總額 | | $ | 1.02 | | | $ | 1.16 | | | $ | 2.43 | | | $ | 2.31 | |
| | | | | | | | |
| 已發行稀釋後AEP普通股的加權平均數 | | 515,162,210 | | | 500,983,778 | | | 511,391,735 | | | 499,581,893 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
AEP普通股股東應佔每股攤薄收益總額 | | $ | 1.02 | | | $ | 1.15 | | | $ | 2.42 | | | $ | 2.31 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
美國電力公司。及附屬公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收入 | | $ | 520.8 | | | $ | 573.8 | | | $ | 1,238.9 | | | $ | 1,152.6 | |
| | | | | | | | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | | | | | | | |
現金流對衝，税後淨額為#美元35.2及$34.5分別為2022年6月30日和2021年6月30日終了的三個月，以及美元101.1及$49.5分別截至2022年和2021年6月30日的六個月 | | 132.4 | | | 129.9 | | | 380.4 | | | 186.2 | |
| | | | | | | | |
養卹金攤銷和OPEB遞延成本，税後淨額為$(3.1) and $(0.6截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和(3.7) and $(1.1)分別截至2022年和2021年6月30日的六個月 | | (11.6) | | | (2.1) | | | (13.8) | | | (4.1) | |
| | | | | | | | |
| 其他全面收入合計 | | 120.8 | | | 127.8 | | | 366.6 | | | 182.1 | |
| | | | | | | | |
| 綜合收益總額 | | 641.6 | | | 701.6 | | | 1,605.5 | | | 1,334.7 | |
| | | | | | | | |
| 可歸因於非控股權益的全面損失總額 | | (3.7) | | | (4.4) | | | (0.3) | | | (0.6) | |
| | | | | | | | |
| AEP普通股股東應佔全面收益總額 | | $ | 645.3 | | | $ | 706.0 | | | $ | 1,605.8 | | | $ | 1,335.3 | |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
美國電力公司。及附屬公司
簡明合併權益變動表
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEP普通股股東 | | | | |
| 普通股 | | | | | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | | | |
| 股票 | | 金額 | | 已繳費
資本 | | 保留
收益 | | | 非控制性
利益 | | 總計 |
| 總股本-2020年12月31日 | 516.8 | | | $ | 3,359.3 | | | $ | 6,588.9 | | | $ | 10,687.8 | | | $ | (85.1) | | | $ | 223.6 | | | $ | 20,774.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 普通股發行 | 2.7 | | | 17.1 | | | 167.5 | | | | | | | | | 184.6 | |
| 普通股分紅 | | | | | | | (369.5) | | (a) | | | (2.5) | | | (372.0) | |
| 股權的其他變化 | | | | | (21.9) | | | (0.6) | | | | | 3.4 | | | (19.1) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 收購幹湖太陽能項目 | | | | | | | | | | | 18.9 | | | 18.9 | |
| 淨收入 | | | | | | | 575.0 | | | | | 3.8 | | | 578.8 | |
| 其他全面收入 | | | | | | | | | 54.3 | | | | | 54.3 | |
| 總股本-2021年3月31日 | 519.5 | | | 3,376.4 | | | 6,734.5 | | | 10,892.7 | | | (30.8) | | | 247.2 | | | 21,220.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 普通股發行 | 0.9 | | | 6.3 | | | 66.0 | | | | | | | | | 72.3 | |
| 普通股分紅 | | | | | | | (371.8) | | (a) | | | (2.7) | | | (374.5) | |
| 股權的其他變化 | | | | | (0.2) | | | (0.4) | | | | | 11.1 | | | 10.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | | | | | | | 578.2 | | | | | (4.4) | | | 573.8 | |
| 其他全面收入 | | | | | | | | | 127.8 | | | | | 127.8 | |
| 總股本-2021年6月30日 | 520.4 | | | $ | 3,382.7 | | | $ | 6,800.3 | | | $ | 11,098.7 | | | $ | 97.0 | | | $ | 251.2 | | | $ | 21,629.9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 總股本-2021年12月31日 | 524.4 | | | $ | 3,408.7 | | | $ | 7,172.6 | | | $ | 11,667.1 | | | $ | 184.8 | | | $ | 247.0 | | | $ | 22,680.2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 普通股發行 | 0.4 | | | 2.4 | | | 807.1 | | | | | | | | | 809.5 | |
| 普通股分紅 | | | | | | | (395.2) | | (b) | | | (3.6) | | | (398.8) | |
| 股權的其他變化 | | | | | (15.2) | | | (1.5) | | | | | — | | | (16.7) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | | 714.7 | | | | | 3.4 | | | 718.1 | |
| 其他全面收入 | | | | | | | | | 245.8 | | | | | 245.8 | |
| 總股本-2022年3月31日 | 524.8 | | | 3,411.1 | | | 7,964.5 | | | 11,985.1 | | | 430.6 | | | 246.8 | | | 24,038.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 普通股發行 | 0.1 | | | 0.9 | | | 2.3 | | | | | | | | | 3.2 | |
| 普通股分紅 | | | | | | | (402.6) | | (b) | | | (2.1) | | | (404.7) | |
| 股權的其他變化 | | | | | 17.2 | | | 1.6 | | | | | — | | | 18.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 淨收益(虧損) | | | | | | | 524.5 | | | | | (3.7) | | | 520.8 | |
| 其他全面收入 | | | | | | | | | 120.8 | | | | | 120.8 | |
| 總股本-2022年6月30日 | 524.9 | | | $ | 3,412.0 | | | $ | 7,984.0 | | | $ | 12,108.6 | | | $ | 551.4 | | | $ | 241.0 | | | $ | 24,297.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(a) 宣佈的每股AEP普通股現金股息為$0.74.
(b) 宣佈的每股AEP普通股現金股息為$0.78.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
美國電力公司。及附屬公司
簡明合併資產負債表
資產
2022年6月30日和2021年12月31日
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 575.3 | | | $ | 403.4 | |
受限現金 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元45.9及$48分別與過渡資金、恢復資金和阿巴拉契亞消費者費率減免資金有關) | | 45.9 | | | 48.0 | |
其他臨時性投資 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元182.8及$214.8，分別與EIS和TranSource Energy相關) | | 192.0 | | | 220.4 | |
| 應收賬款： | | | | |
| 顧客 | | 930.3 | | | 720.9 | |
| 應計未開單收入 | | 259.3 | | | 204.4 | |
| 應收賬款質押-AEP貸方 | | 1,155.9 | | | 1,038.0 | |
| 雜類 | | 57.2 | | | 33.9 | |
| 壞賬準備 | | (53.4) | | | (55.6) | |
| 應收賬款總額 | | 2,349.3 | | | 1,941.6 | |
| 燃料 | | 353.7 | | | 307.9 | |
| 材料和用品 | | 748.6 | | | 681.3 | |
| 風險管理資產 | | 453.5 | | | 194.4 | |
| 應計税收優惠 | | 97.6 | | | 121.5 | |
| 未充分回收燃料成本的監管資產 | | 1,324.8 | | | 647.8 | |
| | | | |
| 持有待售資產 | | 2,945.7 | | | 2,919.7 | |
| 預付款和其他流動資產 | | 284.6 | | | 323.2 | |
| 流動資產總額 | | 9,371.0 | | | 7,809.2 | |
| | | | |
| 財產、廠房和設備 | | | | |
| 電氣： | | | | |
| 世代 | | 24,465.9 | | | 23,088.1 | |
| 傳輸 | | 30,757.2 | | | 29,911.1 | |
| 分佈 | | 25,118.9 | | | 24,440.0 | |
| 其他財產、廠房和設備(包括採煤和核燃料) | | 5,839.9 | | | 5,682.9 | |
| 正在進行的建築工程 | | 4,289.1 | | | 3,684.3 | |
| 財產、廠房和設備合計 | | 90,471.0 | | | 86,806.4 | |
| 累計折舊和攤銷 | | 21,762.8 | | | 20,805.1 | |
| 財產、廠房和設備合計--淨額 | | 68,708.2 | | | 66,001.3 | |
| | | | |
| 其他非流動資產 | | | | |
| 監管資產 | | 4,157.7 | | | 4,142.3 | |
| 證券化資產 | | 502.5 | | | 552.8 | |
| 乏核燃料和退役信託基金 | | 3,280.8 | | | 3,867.0 | |
| 商譽 | | 52.5 | | | 52.5 | |
| 長期風險管理資產 | | 164.9 | | | 267.0 | |
| 經營租賃資產 | | 630.6 | | | 578.3 | |
| 遞延費用和其他非流動資產 | | 3,993.1 | | | 4,398.3 | |
| 其他非流動資產合計 | | 12,782.1 | | | 13,858.2 | |
| | | | |
| 總資產 | | $ | 90,861.3 | | | $ | 87,668.7 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
美國電力公司。及附屬公司
簡明合併資產負債表
負債和權益
2022年6月30日和2021年12月31日
(單位：百萬，不包括每股和每股)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付帳款 | | | | | | | $ | 2,198.2 | | | $ | 2,054.6 | |
| 短期債務： | | | | | | | | | |
| 應收賬款證券化債務-AEP信貸 | | | | | | | 750.0 | | | 750.0 | |
| 其他短期債務 | | | | | | | 1,380.0 | | | 1,864.0 | |
| 短期債務總額 | | | | | | | 2,130.0 | | | 2,614.0 | |
一年內到期的長期債務 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元266.1及$190.5分別與Sabine、DCC燃料、過渡資金、恢復資金、阿巴拉契亞消費者費率減免資金和TranSource Energy有關) | | | 2,476.7 | | | 2,153.8 | |
| 風險管理負債 | | | | | | | 179.7 | | | 75.4 | |
| 客户存款 | | | | | | | 483.1 | | | 321.6 | |
| 應計税 | | | | | | | 1,350.2 | | | 1,586.4 | |
| 應計利息 | | | | | | | 295.4 | | | 273.2 | |
| 經營租約項下的債務 | | | | | | | 94.1 | | | 97.6 | |
| | | | | | | |
| 持有待售債務 | | | | | | | 1,900.3 | | | 1,880.9 | |
| 其他流動負債 | | | | | | | 1,340.3 | | | 1,369.2 | |
| 流動負債總額 | | | | | | | 12,448.0 | | | 12,426.7 | |
| | | | | | | |
| 非流動負債 | | | | |
長期債務 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元744.7及$840.5分別與Sabine、DCC燃料、過渡資金、恢復資金、阿巴拉契亞消費者費率減免資金和TranSource Energy有關) | | | 32,982.7 | | | 31,300.7 | |
| 長期風險管理負債 | | | | | | | 312.0 | | | 230.3 | |
| 遞延所得税 | | | | | | | 8,481.0 | | | 8,202.5 | |
| 監管負債和遞延投資税收抵免 | | | 8,057.2 | | | 8,686.3 | |
| 資產報廢債務 | | | | | | | 2,789.6 | | | 2,676.2 | |
| 僱員福利和養卹金義務 | | | | | | | 290.7 | | | 328.4 | |
| 經營租約項下的債務 | | | | | | | 549.6 | | | 492.8 | |
| 遞延信貸和其他非流動負債 | | | 589.9 | | | 601.3 | |
| 非流動負債總額 | | | | | | | 54,052.7 | | | 52,518.5 | |
| | | | | | | | | |
| 總負債 | | | | | | | 66,500.7 | | | 64,945.2 | |
| | | | | | | | | |
| 差餉事宜(附註4) | | | | | | | | | |
| 承付款和或有事項(附註5) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 夾層股權 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 或有可贖回業績股票獎 | | | | | | | 63.6 | | | 43.3 | |
| 夾層總股本 | | | | | | | 63.6 | | | 43.3 | |
| | | | | | | | | |
| 股權 | | | | |
普通股-面值-$6.50每股： | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | |
| 授權股份 | | 600,000,000 | | 600,000,000 | | | | | |
| 已發行股份 | | 524,921,200 | | 524,416,175 | | | | | |
(11,233,240股票和20,204,160分別於2022年6月30日和2021年12月31日在財政部持有股票) | | | 3,412.0 | | | 3,408.7 | |
| 實收資本 | | | | | | | 7,984.0 | | | 7,172.6 | |
| 留存收益 | | | | | | | 12,108.6 | | | 11,667.1 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | | 551.4 | | | 184.8 | |
| AEP普通股股東權益總額 | | | 24,056.0 | | | 22,433.2 | |
| | | | | | | | | |
| 非控制性權益 | | | | | | | 241.0 | | | 247.0 | |
| | | | | | | | | |
| 總股本 | | | | | | | 24,297.0 | | | 22,680.2 | |
| | | | | | | | | |
| 總負債、夾層股本和總股本 | | $ | 90,861.3 | | | $ | 87,668.7 | |
| | | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
美國電力公司。及附屬公司
簡明合併現金流量表
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 經營活動 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 1,238.9 | | | $ | 1,152.6 | |
| | | | |
| | | | |
| 將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整： | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 1,595.0 | | | 1,403.6 | |
| | | | |
| 遞延所得税 | | 21.4 | | | 86.7 | |
| 預期出售肯塔基州業務的虧損 | | 68.8 | | | — | |
| 權益法投資減值準備 | | 185.5 | | | — | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (59.6) | | | (66.9) | |
| 風險管理合同按市價計價 | | 431.4 | | | 26.1 | |
| | | | |
| | | | |
| 財產税 | | 191.6 | | | 167.3 | |
| 延遲燃料過多/回收不足，淨額 | | (599.5) | | | (1,218.2) | |
| 出售礦業權的收益 | | (116.3) | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 其他非流動資產變動 | | (49.3) | | | (184.7) | |
| 其他非流動負債變動 | | 144.5 | | | 163.5 | |
| 營運資金的某些組成部分的變化： | | | | |
| 應收賬款淨額 | | (445.8) | | | (215.5) | |
| 燃料、材料和用品 | | (110.5) | | | 132.3 | |
| 應付帳款 | | 484.8 | | | 97.5 | |
| 應計税，淨額 | | (218.2) | | | (237.4) | |
| | | | |
| 其他流動資產 | | 69.9 | | | 10.4 | |
| 其他流動負債 | | 158.1 | | | (273.4) | |
| 經營活動現金流量淨額 | | 2,990.7 | | | 1,043.9 | |
| | | | |
| 投資活動 | | | | |
| 建設支出 | | (3,138.1) | | | (2,784.8) | |
| | | | |
| 購買投資證券 | | (1,254.8) | | | (1,162.8) | |
| 投資證券的銷售 | | 1,244.9 | | | 1,131.8 | |
| 核燃料的採購 | | (67.7) | | | (63.0) | |
| 收購幹湖太陽能項目 | | — | | | (114.3) | |
| 收購中北部風能設施 | | (1,207.3) | | | (270.0) | |
| 出售資產所得收益 | | 208.5 | | | 13.2 | |
| 其他投資活動 | | 15.5 | | | 20.1 | |
| 用於投資活動的現金流量淨額 | | (4,199.0) | | | (3,229.8) | |
| | | | |
| 融資活動 | | | | |
| 普通股發行 | | 812.7 | | | 256.9 | |
| 發行長期債務 | | 2,639.1 | | | 3,055.1 | |
| 發行原始到期日超過90天的短期債務 | | 271.0 | | | 1,178.5 | |
| 原始到期日少於90天的短期債務變化，淨額 | | (268.9) | | | (437.8) | |
| 償還長期債務 | | (582.4) | | | (998.1) | |
| | | | |
| 贖回原始到期日大於90天的短期債務 | | (486.1) | | | (92.0) | |
| 融資租賃債務的本金支付 | | (106.2) | | | (30.3) | |
| 普通股派息 | | (803.5) | | | (746.5) | |
| | | | |
| 其他融資活動 | | (97.6) | | | (78.5) | |
| 融資活動產生的淨現金流量 | | 1,378.1 | | | 2,107.3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | | 169.8 | | | (78.6) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 451.4 | | | 438.3 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 621.2 | | | $ | 359.7 | |
| | | | |
| 補充信息 | | | | |
| 為利息支付的現金，扣除資本化金額 | | $ | 591.2 | | | $ | 559.9 | |
| 繳納所得税的現金淨額 | | 95.5 | | | 8.6 | |
| 融資租賃下的非現金收購 | | 13.7 | | | 16.3 | |
| 截至6月30日，建築支出計入流動負債， | | 849.1 | | | 789.3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 承擔非控股權益--幹湖太陽能項目 | | — | | | 33.4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
AEP德克薩斯公司
及附屬公司
AEP德克薩斯公司及附屬公司
管理層對經營成果的敍事性討論與分析
行動的結果
千瓦時銷售額/學位天數
千瓦時能源銷售情況摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬千瓦時) |
| 零售業： | | | | | | | |
| 住宅 | 3,531 | | | 3,006 | | | 6,374 | | | 5,824 | |
| 商業廣告 | 3,091 | | | 2,819 | | | 5,239 | | | 4,893 | |
| 工業 | 3,023 | | | 2,604 | | | 5,450 | | | 4,484 | |
| 雜類 | 173 | | | 159 | | | 314 | | | 296 | |
| 總零售額 | 9,818 | | | 8,588 | | | 17,377 | | | 15,497 | |
採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。
採暖降温度日彙總表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (以度數為單位) |
| 實際供暖(A) | — | | | 4 | | | 278 | | | 319 | |
| 正常供暖(B) | 3 | | | 3 | | | 193 | | | 188 | |
| | | | | | | |
| 實際--冷卻(C) | 1,135 | | | 833 | | | 1,223 | | | 970 | |
| 正常冷卻(B) | 925 | | | 931 | | | 1,051 | | | 1,057 | |
(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。
(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。
(c)降温天數以70度的温度為基準計算。
2022年第二季度與2021年第二季度相比
| | | | | | | | |
| AEP德克薩斯公司及其子公司 |
| 2021年第二季度至2022年第二季度對賬 |
| 淨收入 |
| (單位：百萬) |
|
| 2021年第二季度 | | $ | 79.8 | |
| | | |
| 收入變化： | | |
| 零售收入 | | 67.8 | |
| | |
| 輸電收入 | | 22.8 | |
| 其他收入 | | (10.3) | |
| 收入的總變動 | | 80.3 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (38.5) | |
| 折舊及攤銷 | | (14.2) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (3.5) | |
| | |
| 利息收入 | | 1.1 | |
| | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 0.3 | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 1.4 | |
| 利息支出 | | (7.0) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (60.4) | |
| | | |
| 所得税費用 | | (9.7) | |
| | | |
| 2022年第二季度 | | $ | 90.0 | |
收入增長的主要組成部分如下：
•零售收入增加6800萬美元，主要原因如下：
•由於上一年向客户退還多餘的ADIT，增加了1400萬美元。這一增長被以下所得税支出所抵消。
•1,400萬美元的增長，原因是輸電投資增加推動的中期費率上漲。
•與天氣相關的使用量增加了1200萬美元，主要是由於降温日數增加了36%。
•由於增加分銷投資推動的中期費率增加，增加了1100萬美元。
•所有零售類別經天氣正常化後的收入增加了900萬美元。
•來自費率騎手的收入增加了800萬美元。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•輸電收入增加2300萬美元，主要原因如下：
•由於輸電投資增加而導致的中期費率增加，增加了1800萬美元。
•由於前一年向與最近的基本利率案件相關的客户退款，增加了500萬美元。這一增長被以下其他收入所抵消。
•其他收入減少1000萬美元，主要原因如下：
•減少500萬美元，原因是與最近的基本利率案件相關的客户上一年的退款。這一下降被上述零售收入和傳輸收入部分抵消。
•能源效率收入減少300萬美元。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加3900萬美元，主要原因如下：
•ERCOT傳輸費用增加2300萬美元。這一增長被上述零售收入和傳輸收入部分抵消。
•與分銷相關的費用增加了700萬美元。
•與員工相關的費用增加了500萬美元。
•折舊及攤銷支出增加1,400萬美元，主要原因是以下內容：
•1000萬美元的增長，原因是輸電和配電資產的折舊基數較高。
•A 可回收的先進計量系統折舊費用增加400萬美元。
•所得税以外的其他税種增加400萬美元，主要是由於分配和輸電投資增加而產生的財產税。
•利息支出增加700萬美元，主要原因是較高的長期債務餘額。
•所得税費用主要增加了1000萬美元由於超額Adit攤銷的減少和税前賬面收入的增加。 超額Adit攤銷的減少在上面的零售收入中被抵消。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
| | | | | | | | |
| AEP德克薩斯公司及其子公司 |
| 截至2021年6月30日的六個月至截至2022年6月30日的六個月的對賬 |
| 淨收入 |
| (單位：百萬) |
|
| 截至2021年6月30日的六個月 | | $ | 125.9 | |
| | | |
| 收入變化： | | |
| 零售收入 | | 107.2 | |
| | |
| 輸電收入 | | 43.9 | |
| 其他收入 | | (18.3) | |
| 收入的總變動 | | 132.8 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (45.6) | |
| 折舊及攤銷 | | (25.5) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (4.5) | |
| | |
| 利息收入 | | 1.0 | |
| | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 0.5 | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 2.8 | |
| 利息支出 | | (9.5) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (80.8) | |
| | | |
| 所得税費用 | | (18.3) | |
| | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | $ | 159.6 | |
收入增長的主要組成部分如下：
•零售收入增加1.07億美元，主要原因如下：
•由於上一年向客户退還多餘的ADIT，增加了3100萬美元。這一增長被以下所得税支出所抵消。
•由於輸電投資增加而導致的臨時費率增加，增加了2000萬美元。
•由於增加分銷投資推動的中期費率增加，增加了1900萬美元。
•所有零售類別經天氣正常化後的收入增加了1500萬美元。
•來自費率騎手的收入增加了1400萬美元。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•與天氣有關的使用量增加了800萬美元，主要是由於降温日數增加了26%，部分抵消了採暖日數減少13%的影響。
•輸電收入增加4400萬美元，主要原因如下：
•由於輸電投資增加而導致的臨時費率增加，增加了3500萬美元。
•增加900萬美元，原因是前一年向與最近的基本利率案件相關的客户退款。這一增長被以下其他收入所抵消。
•其他收入減少1800萬美元，主要原因是：
•減少1200萬美元，原因是與最近的基本利率案件相關的客户上一年的退款。這一下降被上述零售收入和傳輸收入部分抵消。
•能源效率收入減少600萬美元。
費用和其他及所得税費用不同年份之間的變化如下：
•其他運維支出增加4600萬美元，主要原因如下：
•ERCOT傳輸費用增加2300萬美元。這一增長被上述零售收入和傳輸收入部分抵消。
•與分銷相關的費用增加了800萬美元。
•與員工相關的費用增加了800萬美元。
•植被管理費用增加400萬美元。
•折舊及攤銷支出增加2600萬美元，主要原因如下：
•由於以下原因增加了1800萬美元輸電和配電資產的折舊基數較高。
•可回收的先進計量系統折舊費用增加700萬美元。
•所得税以外的其他税種增加500萬美元，主要是由於分配和輸電投資增加而產生的財產税。
•利息支出增加1000萬美元，主要原因是長期債務餘額增加。
•所得税費用增加1800萬美元，主要原因是税前賬面收入增加和超額Adit攤銷減少。 超額Adit攤銷的減少在上面的零售收入中被抵消。
AEP德克薩斯公司及附屬公司
簡明合併損益表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 輸變電與配電 | | $ | 476.9 | | | $ | 396.6 | | | $ | 891.6 | | | $ | 758.3 | |
| 對AEP附屬公司的銷售 | | 0.8 | | | 1.0 | | | 1.7 | | | 2.0 | |
| 其他收入 | | 1.1 | | | 0.9 | | | 2.2 | | | 2.4 | |
| 總收入 | | 478.8 | | | 398.5 | | | 895.5 | | | 762.7 | |
| | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他操作 | | 142.0 | | | 109.6 | | | 267.8 | | | 231.8 | |
| 維修 | | 24.8 | | | 18.7 | | | 47.4 | | | 37.8 | |
| 折舊及攤銷 | | 116.2 | | | 102.0 | | | 225.0 | | | 199.5 | |
| 所得税以外的其他税種 | | 43.0 | | | 39.5 | | | 80.3 | | | 75.8 | |
| 總費用 | | 326.0 | | | 269.8 | | | 620.5 | | | 544.9 | |
| | | | | | | | |
| 營業收入 | | 152.8 | | | 128.7 | | | 275.0 | | | 217.8 | |
| | | | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | |
| 利息收入 | | 1.3 | | | 0.2 | | | 1.4 | | | 0.4 | |
| | | | | | | | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 3.7 | | | 3.4 | | | 8.0 | | | 7.5 | |
| | | | | | | | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 4.1 | | | 2.7 | | | 8.3 | | | 5.5 | |
| 利息支出 | | (52.3) | | | (45.3) | | | (97.8) | | | (88.3) | |
| | | | | | | | |
| 所得税前收入支出 | | 109.6 | | | 89.7 | | | 194.9 | | | 142.9 | |
| | | | | | | | |
| 所得税費用 | | 19.6 | | | 9.9 | | | 35.3 | | | 17.0 | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | $ | 90.0 | | | $ | 79.8 | | | $ | 159.6 | | | $ | 125.9 | |
| | | | | | | | |
| AEP德克薩斯公司的普通股由母公司全資擁有。 |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
AEP德克薩斯公司及附屬公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收入 | | $ | 90.0 | | | $ | 79.8 | | | $ | 159.6 | | | $ | 125.9 | |
| | | | | | | | | |
| 其他綜合收益，税後淨額 | | | | | | | | |
現金流對衝，税後淨額為#美元0及$0分別為2022年6月30日和2021年6月30日終了的三個月，以及美元0.1及$0.1分別截至2022年和2021年6月30日的六個月 | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.5 | | | 0.5 | |
養卹金和OPEB遞延成本攤銷，税後淨額#美元0及$0分別為2022年6月30日和2021年6月30日終了的三個月，以及美元0及$0分別截至2022年和2021年6月30日的六個月 | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | |
| 其他全面收入合計 | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.6 | |
| | | | | | | | |
| 綜合收益總額 | | $ | 90.2 | | | $ | 80.1 | | | $ | 160.1 | | | $ | 126.5 | |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
AEP德克薩斯公司及附屬公司
簡明綜合變動表
普通股股東權益
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 已繳費
資本 | | 保留
收益 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 總計 |
普通股總股本-2020年12月31日 | | $ | 1,457.9 | | | $ | 1,757.0 | | | $ | (8.9) | | | $ | 3,206.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | 46.1 | | | | | 46.1 | |
| 其他全面收入 | | | | | | 0.3 | | | 0.3 | |
普通股股東權益總額-2021年3月31日 | | 1,457.9 | | | 1,803.1 | | | (8.6) | | | 3,252.4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | 79.8 | | | | | 79.8 | |
| 其他全面收入 | | | | | | 0.3 | | | 0.3 | |
普通股股東權益總額-2021年6月30日 | | $ | 1,457.9 | | | $ | 1,882.9 | | | $ | (8.3) | | | $ | 3,332.5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
普通股股東權益總額--2021年12月31日 | | $ | 1,553.9 | | | $ | 2,046.8 | | | $ | (6.5) | | | $ | 3,594.2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | 69.6 | | | | | 69.6 | |
| 其他全面收入 | | | | | | 0.3 | | | 0.3 | |
普通股股東權益總額-2022年3月31日 | | 1,553.9 | | | 2,116.4 | | | (6.2) | | | 3,664.1 | |
| | | | | | | | |
| 母公司出資 | | 1.3 | | | | | | | 1.3 | |
| 淨收入 | | | | 90.0 | | | | | 90.0 | |
| 其他全面收入 | | | | | | 0.2 | | | 0.2 | |
普通股股東權益總額-2022年6月30日 | | $ | 1,555.2 | | | $ | 2,206.4 | | | $ | (6.0) | | | $ | 3,755.6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
AEP德克薩斯公司及附屬公司
簡明合併資產負債表
資產
2022年6月30日和2021年12月31日
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
受限現金
(2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元29.7及$30.4分別與過渡資金和恢復資金有關) | | 29.7 | | | 30.4 | |
| 對關聯公司的預付款 | | 640.9 | | | 6.9 | |
| 應收賬款： | | | | |
| 顧客 | | 167.8 | | | 123.4 | |
| 關聯公司 | | 9.8 | | | 7.9 | |
| 應計未開單收入 | | 101.9 | | | 77.9 | |
| 雜類 | | 0.1 | | | — | |
| 壞賬準備 | | (4.1) | | | (4.0) | |
| 應收賬款總額 | | 275.5 | | | 205.2 | |
| | | | |
| 材料和用品 | | 98.0 | | | 73.9 | |
| 風險管理資產 | | 0.2 | | | — | |
| 應計税收優惠 | | 25.1 | | | 24.8 | |
| 預付款和其他流動資產 | | 7.1 | | | 5.9 | |
| 流動資產總額 | | 1,076.6 | | | 347.2 | |
| | | | |
| 財產、廠房和設備 | | | | |
| 電氣： | | | | |
| | | | |
傳輸 | | 6,109.5 | | | 5,849.9 | |
分佈 | | 5,075.7 | | | 4,917.2 | |
| 其他財產、廠房和設備 | | 996.6 | | | 961.1 | |
| 正在進行的建築工程 | | 581.3 | | | 551.3 | |
| 財產、廠房和設備合計 | | 12,763.1 | | | 12,279.5 | |
| 累計折舊和攤銷 | | 1,707.8 | | | 1,644.1 | |
| 財產、廠房和設備合計--淨額 | | 11,055.3 | | | 10,635.4 | |
| | | | |
| 其他非流動資產 | | | | |
| 監管資產 | | 269.4 | | | 275.2 | |
證券化資產 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元330.2及$367.6分別與過渡資金和恢復資金有關) | | 330.2 | | | 367.6 | |
| | | | |
| 遞延費用和其他非流動資產 | | 264.4 | | | 211.3 | |
| 其他非流動資產合計 | | 864.0 | | | 854.1 | |
| | | | |
| 總資產 | | $ | 12,995.9 | | | $ | 11,836.7 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
AEP德克薩斯公司及附屬公司
簡明合併資產負債表
負債與普通股股東權益
2022年6月30日和2021年12月31日
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 流動負債 | | | | |
| 來自關聯公司的預付款 | | $ | — | | | $ | 26.9 | |
| 應付帳款： | | | | |
| 一般信息 | | 224.9 | | | 306.3 | |
| 關聯公司 | | 37.1 | | | 32.5 | |
| | | | |
一年內到期的長期債務--非關聯債務 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元92.2及$91分別與過渡資金和恢復資金有關) | | 642.2 | | | 716.0 | |
| | | | |
| | | | |
| 應計税 | | 127.6 | | | 93.3 | |
應計利息 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元2.3及$2.3分別與過渡資金和恢復資金有關) | | 50.5 | | | 44.7 | |
| | | | |
| 經營租約項下的債務 | | 14.1 | | | 14.0 | |
| | | | |
| 其他流動負債 | | 141.4 | | | 78.0 | |
| 流動負債總額 | | 1,237.8 | | | 1,311.7 | |
| | | | |
| 非流動負債 | | | | |
長期債務--非附屬債務 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元270.8及$313.7分別與過渡資金和恢復資金有關) | | 5,486.0 | | | 4,464.8 | |
| | | | |
| 遞延所得税 | | 1,117.9 | | | 1,088.9 | |
| 監管負債和遞延投資税收抵免 | | 1,256.2 | | | 1,242.0 | |
| | | | |
| 經營租約項下的債務 | | 56.2 | | | 61.3 | |
| 遞延信貸和其他非流動負債 | | 86.2 | | | 73.8 | |
| 非流動負債總額 | | 8,002.5 | | | 6,930.8 | |
| | | | |
| 總負債 | | 9,240.3 | | | 8,242.5 | |
| | | | |
| 差餉事宜(附註4) | | | | |
| 承付款和或有事項(附註5) | | | | |
| | | | |
| 普通股股東權益 | | | | |
| 實收資本 | | 1,555.2 | | | 1,553.9 | |
| 留存收益 | | 2,206.4 | | | 2,046.8 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | (6.0) | | | (6.5) | |
| 普通股股東權益總額 | | 3,755.6 | | | 3,594.2 | |
| | | | |
| 總負債和普通股股東權益 | | $ | 12,995.9 | | | $ | 11,836.7 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
AEP德克薩斯公司及附屬公司
簡明合併現金流量表
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 經營活動 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 159.6 | | | $ | 125.9 | |
| 將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整： | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 225.0 | | | 199.5 | |
| 遞延所得税 | | 24.6 | | | 14.0 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (8.0) | | | (7.5) | |
| 風險管理合同按市價計價 | | (0.2) | | | — | |
| | | | |
| 財產税 | | (54.8) | | | (49.7) | |
| | | | |
| 其他非流動資產變動 | | (25.9) | | | (42.0) | |
| 其他非流動負債變動 | | 32.1 | | | 17.2 | |
| 營運資金的某些組成部分的變化： | | | | |
| 應收賬款淨額 | | (70.3) | | | (43.8) | |
| 材料和用品 | | (24.1) | | | 0.5 | |
| 應付帳款 | | 17.9 | | | (10.3) | |
| | | | |
| 應計税，淨額 | | 34.0 | | | 47.4 | |
| | | | |
| 其他流動資產 | | (0.8) | | | 0.7 | |
| 其他流動負債 | | 31.9 | | | (29.3) | |
| 經營活動現金流量淨額 | | 341.0 | | | 222.6 | |
| | | | |
| 投資活動 | | | | |
| 建設支出 | | (647.6) | | | (531.2) | |
| 對聯屬公司預付款的變動，淨額 | | (634.0) | | | (47.2) | |
| | | | |
| 其他投資活動 | | 22.3 | | | 21.3 | |
| 用於投資活動的現金流量淨額 | | (1,259.3) | | | (557.1) | |
| | | | |
| 融資活動 | | | | |
| 母公司出資 | | 1.3 | | | — | |
| 發行長期債務--非關聯債務 | | 1,188.6 | | | 444.3 | |
| | | | |
| 聯屬公司預付款的變動，淨額 | | (26.9) | | | (67.1) | |
| 償還長期債務--非關聯債務 | | (242.0) | | | (40.9) | |
| 融資租賃債務的本金支付 | | (3.4) | | | (3.3) | |
| | | | |
| 其他融資活動 | | — | | | 0.7 | |
| 融資活動產生的淨現金流量 | | 917.6 | | | 333.7 | |
| | | | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | | (0.7) | | | (0.8) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 30.5 | | | 28.8 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 29.8 | | | $ | 28.0 | |
| | | | |
| 補充信息 | | | | |
| 為利息支付的現金，扣除資本化金額 | | $ | 88.8 | | | $ | 82.0 | |
| 支付(收到)所得税的現金淨額 | | 5.9 | | | (9.2) | |
| 融資租賃下的非現金收購 | | 3.0 | | | 2.4 | |
| 截至6月30日，建築支出計入流動負債， | | 135.9 | | | 125.5 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司
AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司
管理層對經營成果的敍事性討論與分析
行動的結果
AEPTCo輸電資產投資情況摘要
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 投入使用的工廠 | | $ | 11,656.7 | | | $ | 10,660.2 | |
| 正在進行的建築工程 | | 1,680.3 | | | 1,393.4 | |
| 累計折舊和攤銷 | | 887.8 | | | 677.1 | |
| 總變速箱屬性，淨額 | | $ | 12,449.2 | | | $ | 11,376.5 | |
2022年第二季度與2021年第二季度相比
| | | | | | | | |
| AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司 |
| 2021年第二季度至2022年第二季度對賬 |
| 淨收入 |
| (單位：百萬) |
| | |
| 2021年第二季度 | | $ | 148.6 | |
| | |
| 變速器收入的變化： | | |
| 輸電收入 | | (1.1) | |
| 變速器收入的總變化 | | (1.1) | |
| | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (5.7) | |
| 折舊及攤銷 | | (13.3) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (8.6) | |
| 利息收入 | | 0.1 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (1.3) | |
| 利息支出 | | (5.0) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (33.8) | |
| | |
| 所得税費用 | | 4.8 | |
| | |
| | |
| 2022年第二季度 | | $ | 118.5 | |
輸電收入減少的主要部分包括對附屬公司和非附屬公司的批發銷售：
•輸電收入減少100萬美元，主要原因如下：
•由於附屬的年度變速箱公式費率真實，減少了3000萬美元。這一減少被其他註冊人子公司的其他運營和維護費用所抵消。
•由於無關聯的年度變速箱公式費率真實增加，減少了1300萬美元。
這些減幅被以下各項部分抵銷：
•由於對輸電資產的持續投資，增加了4200萬美元。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加600萬美元，主要原因是與員工相關的支出增加。
•折舊及攤銷支出增加了1300萬美元，主要是由於折舊基數較高。
•所得税以外的其他税種增加900萬美元，主要原因是輸電投資增加導致財產税增加。
•利息支出增加500萬美元，主要原因是長期債務餘額增加。
•所得税費用減少500萬美元，主要是由於税前賬面收入的減少，部分被母公司虧損福利的減少所抵消。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
| | | | | | | | |
| AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司 |
| 截至2021年6月30日的六個月至截至2022年6月30日的六個月的對賬 |
| 淨收入 |
| (單位：百萬) |
|
| 截至2021年6月30日的六個月 | | $ | 300.3 | |
| | | |
| 變速器收入的變化： | | |
| 輸電收入 | | 37.6 | |
| 變速器收入的總變化 | | 37.6 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (9.8) | |
| 折舊及攤銷 | | (25.8) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (16.4) | |
| 利息收入 | | 0.1 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (2.4) | |
| 利息支出 | | (8.6) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (62.9) | |
| | | |
| 所得税費用 | | (1.1) | |
| | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | $ | 273.9 | |
傳輸收入增加的主要部分包括對附屬公司和非附屬公司的批發銷售：
•輸電收入增加3800萬美元，主要原因如下：
•由於對輸電資產的持續投資，增加了8100萬美元。
這一增長被以下因素部分抵消：
•由於附屬的年度變速箱公式費率真實，減少了3000萬美元。這一減少被其他註冊人子公司的其他運營和維護費用所抵消。
•由於非關聯的年度變速箱公式費率真實增加，減少了1300萬美元。
費用和其他費用在不同年度之間變化如下：
•其他運維支出增加1000萬美元，主要是由於與員工相關的支出增加。
•折舊及攤銷支出增加2600萬美元，主要是由於折舊基數較高。
•所得税以外的其他税種增加1600萬美元，主要原因是輸電投資增加導致財產税增加。
•利息支出增加900萬美元，主要原因是長期債務餘額增加。
AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司
簡明合併損益表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 輸電收入 | | $ | 85.6 | | | $ | 86.1 | | | $ | 172.6 | | | $ | 162.4 | |
| 對AEP附屬公司的銷售 | | 333.9 | | | 299.0 | | | 658.9 | | | 584.6 | |
| 退款相關撥備 | | (46.8) | | | (17.6) | | | (56.4) | | | (17.6) | |
| 退款準備金--非附屬機構 | | (8.3) | | | (2.0) | | | (10.3) | | | (2.3) | |
| 其他收入 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| 總收入 | | 364.4 | | | 365.5 | | | 764.8 | | | 727.2 | |
| | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | |
| 其他操作 | | 29.6 | | | 24.4 | | | 55.1 | | | 45.5 | |
| 維修 | | 3.8 | | | 3.3 | | | 7.1 | | | 6.9 | |
| 折舊及攤銷 | | 85.7 | | | 72.4 | | | 168.8 | | | 143.0 | |
| 所得税以外的其他税種 | | 68.7 | | | 60.1 | | | 134.3 | | | 117.9 | |
| 總費用 | | 187.8 | | | 160.2 | | | 365.3 | | | 313.3 | |
| | | | | | | | |
| 營業收入 | | 176.6 | | | 205.3 | | | 399.5 | | | 413.9 | |
| | | | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | |
| 利息收入-附屬 | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.2 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 15.3 | | | 16.6 | | | 30.9 | | | 33.3 | |
| | | | | | | | |
| 利息支出 | | (39.3) | | | (34.3) | | | (77.0) | | | (68.4) | |
| | | | | | | | |
| 所得税前收入支出 | | 152.8 | | | 187.7 | | | 353.7 | | | 379.0 | |
| | | | | | | | |
| 所得税費用 | | 34.3 | | | 39.1 | | | 79.8 | | | 78.7 | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | $ | 118.5 | | | $ | 148.6 | | | $ | 273.9 | | | $ | 300.3 | |
| | | | | | | | |
| AEPTCo由AEP Transport Holdco全資擁有。 |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司
簡明合併成員權益變動表
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 已繳費
資本 | | 保留
收益 | | 總計 |
| 會員權益總額-2020年12月31日 | | $ | 2,765.6 | | | $ | 1,947.3 | | | $ | 4,712.9 | |
| | | | | | | |
| 成員出資額 | | 124.0 | | | | | 124.0 | |
| 淨收入 | | | | 151.7 | | | 151.7 | |
| 會員權益總額-2021年3月31日 | | 2,889.6 | | | 2,099.0 | | | 4,988.6 | |
| | | | | | |
| 成員出資額 | | 60.0 | | | | | 60.0 | |
| | | | | | |
| 淨收入 | | | | 148.6 | | | 148.6 | |
| 會員權益總額-2021年6月30日 | | $ | 2,949.6 | | | $ | 2,247.6 | | | $ | 5,197.2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| 會員權益總額--2021年12月31日 | | $ | 2,949.6 | | | $ | 2,426.5 | | | $ | 5,376.1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 支付給會員的股息 | | | | (40.0) | | | (40.0) | |
| 淨收入 | | | | 155.4 | | | 155.4 | |
| 會員權益總額-2022年3月31日 | | 2,949.6 | | | 2,541.9 | | | 5,491.5 | |
| | | | | | | |
| 成員出資額 | | 2.8 | | | | | 2.8 | |
| 支付給會員的股息 | | | | (50.0) | | | (50.0) | |
| 淨收入 | | | | 118.5 | | | 118.5 | |
| 會員權益總額-2022年6月30日 | | $ | 2,952.4 | | | $ | 2,610.4 | | | $ | 5,562.8 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司
簡明合併資產負債表
資產
2022年6月30日和2021年12月31日
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 流動資產 | | | | |
| 對關聯公司的預付款 | | $ | 134.8 | | | $ | 27.2 | |
| 應收賬款： | | | | |
| 顧客 | | 43.8 | | | 22.5 | |
| 關聯公司 | | 111.1 | | | 96.1 | |
| | | | |
| 應收賬款總額 | | 154.9 | | | 118.6 | |
| 材料和用品 | | 11.5 | | | 9.3 | |
| 應計税收優惠 | | 12.0 | | | 5.6 | |
| 持有待售資產 | | 171.5 | | | 167.9 | |
| 預付款和其他流動資產 | | 1.8 | | | 2.7 | |
| 流動資產總額 | | 486.5 | | | 331.3 | |
| | | | |
| 透射性 | | | | |
| 透射性 | | 11,225.7 | | | 10,886.3 | |
| 其他財產、廠房和設備 | | 431.0 | | | 427.4 | |
| 正在進行的建築工程 | | 1,680.3 | | | 1,394.8 | |
| 總變速箱屬性 | | 13,337.0 | | | 12,708.5 | |
| 累計折舊和攤銷 | | 887.8 | | | 772.8 | |
| 總傳輸屬性-網絡 | | 12,449.2 | | | 11,935.7 | |
| | | | |
| 其他非流動資產 | | | | |
| | | | |
| 監管資產 | | 4.6 | | | 8.5 | |
| 遞延財產税 | | 144.3 | | | 245.7 | |
| 遞延費用和其他非流動資產 | | 5.2 | | | 3.2 | |
| 其他非流動資產合計 | | 154.1 | | | 257.4 | |
| | | | |
| 總資產 | | $ | 13,089.8 | | | $ | 12,524.4 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司
簡明合併資產負債表
負債和成員權益
2022年6月30日和2021年12月31日
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 流動負債 | | | | |
| 來自關聯公司的預付款 | | $ | 56.7 | | | $ | 124.0 | |
| 應付帳款： | | | | |
| 一般信息 | | 314.0 | | | 460.1 | |
| 關聯公司 | | 80.6 | | | 69.9 | |
| | | | |
| 一年內到期的長期債務--非關聯債務 | | 104.0 | | | 104.0 | |
| 應計税 | | 378.5 | | | 479.0 | |
| 應計利息 | | 29.5 | | | 28.4 | |
| 經營租約項下的債務 | | 1.2 | | | 0.9 | |
| 持有待售債務 | | 27.6 | | | 27.6 | |
| 其他流動負債 | | 20.1 | | | 3.0 | |
| 流動負債總額 | | 1,012.2 | | | 1,296.9 | |
| | | | |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期債務--非附屬債務 | | 4,781.6 | | | 4,239.9 | |
| 遞延所得税 | | 1,006.2 | | | 962.9 | |
| 監管責任 | | 679.1 | | | 644.1 | |
| 經營租約項下的債務 | | 1.9 | | | 1.3 | |
| 遞延信貸和其他非流動負債 | | 46.0 | | | 3.2 | |
| 非流動負債總額 | | 6,514.8 | | | 5,851.4 | |
| | | | |
| 總負債 | | 7,527.0 | | | 7,148.3 | |
| | | | |
| 差餉事宜(附註4) | | | | |
| 承付款和或有事項(附註5) | | | | |
| | | | |
| 會員權益 | | | | |
| 實收資本 | | 2,952.4 | | | 2,949.6 | |
| 留存收益 | | 2,610.4 | | | 2,426.5 | |
| 會員權益總額 | | 5,562.8 | | | 5,376.1 | |
| | | | |
| 總負債和成員權益 | | $ | 13,089.8 | | | $ | 12,524.4 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司
簡明合併現金流量表
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 經營活動 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 273.9 | | | $ | 300.3 | |
| 將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整： | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 168.8 | | | 143.0 | |
| 遞延所得税 | | 37.3 | | | 55.5 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (30.9) | | | (33.3) | |
| 財產税 | | 101.4 | | | 93.3 | |
| | | | |
| 其他非流動資產變動 | | 1.8 | | | (4.5) | |
| 其他非流動負債變動 | | 44.3 | | | 10.5 | |
| 營運資金的某些組成部分的變化： | | | | |
| 應收賬款淨額 | | (36.7) | | | (22.2) | |
| 材料和用品 | | (2.2) | | | (0.5) | |
| 應付帳款 | | 13.1 | | | 0.1 | |
| 應計税，淨額 | | (107.6) | | | (106.2) | |
| | | | |
| 其他流動資產 | | 0.9 | | | 0.7 | |
| 其他流動負債 | | (0.9) | | | (1.5) | |
| 經營活動現金流量淨額 | | 463.2 | | | 435.2 | |
| | | | |
| 投資活動 | | | | |
| 建設支出 | | (730.9) | | | (719.7) | |
| 對聯屬公司預付款的變動，淨額 | | (109.8) | | | (4.5) | |
| | | | |
| | | | |
| 其他投資活動 | | (8.0) | | | (3.4) | |
| 用於投資活動的現金流量淨額 | | (848.7) | | | (727.6) | |
| | | | |
| 融資活動 | | | | |
| 成員的出資 | | 2.8 | | | 184.0 | |
| 發行長期債務--非關聯債務 | | 540.9 | | | — | |
| 聯屬公司預付款的變動，淨額 | | (68.2) | | | 108.6 | |
| 支付給會員的股息 | | (90.0) | | | — | |
| 其他融資活動 | | — | | | (0.2) | |
| 融資活動產生的淨現金流量 | | 385.5 | | | 292.4 | |
| | | | |
| 現金及現金等價物淨變動 | | — | | | — | |
| 期初現金及現金等價物 | | — | | | — | |
| 期末現金及現金等價物 | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | |
| 補充信息 | | | | |
| 為利息支付的現金，扣除資本化金額 | | $ | 74.0 | | | $ | 66.6 | |
| 繳納所得税的現金淨額 | | 39.7 | | | 21.6 | |
| 截至6月30日，建築支出計入流動負債， | | 228.7 | | | 267.9 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
阿巴拉契亞電力公司
及附屬公司
阿巴拉契亞電力公司及其子公司
管理層對經營成果的敍事性討論與分析
行動的結果
千瓦時銷售額/學位天數
千瓦時能源銷售情況摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬千瓦時) |
| 零售業： | | | | | | | |
| 住宅 | 2,223 | | | 2,172 | | | 5,755 | | | 5,867 | |
| 商業廣告 | 1,460 | | | 1,430 | | | 2,979 | | | 2,887 | |
| 工業 | 2,225 | | | 2,289 | | | 4,444 | | | 4,367 | |
| 雜類 | 205 | | | 196 | | | 418 | | | 396 | |
| 總零售額 | 6,113 | | | 6,087 | | | 13,596 | | | 13,517 | |
| | | | | | | |
| 批發 | 262 | | | 1,274 | | | 625 | | | 2,222 | |
| | | | | | | |
| 總千瓦時 | 6,375 | | | 7,361 | | | 14,221 | | | 15,739 | |
採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。
採暖降温度日彙總表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (以度數為單位) |
| 實際供暖(A) | 94 | | | 113 | | | 1,368 | | | 1,397 | |
| 正常供暖(B) | 89 | | | 87 | | | 1,408 | | | 1,402 | |
| | | | | | | |
| 實際--冷卻(C) | 421 | | | 381 | | | 423 | | | 385 | |
| 正常冷卻(B) | 372 | | | 377 | | | 378 | | | 383 | |
(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。
(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。
(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。
2022年第二季度與2021年第二季度相比
| | | | | | | | |
| 阿巴拉契亞電力公司及其子公司 |
| 2021年第二季度至2022年第二季度對賬 |
| 淨收入 |
| (單位：百萬) |
|
| 2021年第二季度 | | $ | 66.3 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率 | | 49.6 | |
| 系統外銷售利潤率 | | (2.4) | |
| 輸電收入 | | 13.7 | |
| 其他收入 | | 3.1 | |
| 毛利率的總變動 | | 64.0 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (49.5) | |
| 折舊及攤銷 | | (7.5) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (0.1) | |
| | |
| | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (1.7) | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 2.4 | |
| 利息支出 | | (2.2) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (58.6) | |
| | | |
| 所得税費用 | | 18.5 | |
| | | |
| 2022年第二季度 | | $ | 90.2 | |
毛利率增長的主要部分如下：收入減去相關的直接燃料成本，包括化學品消耗量和排放津貼，以及購買的電力：
•零售利潤率增加5000萬美元，主要原因如下：
•由於弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州的騎手收入增加了4100萬美元。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•由於與税制改革相關的客户退款減少，增加了800萬美元。這一增長被以下所得税支出所抵消。
•輸電收入增加1,400萬美元，主要原因如下：
•1000萬美元的公式費率上調活動。
•輸電資產持續投資增加400萬美元。
•其他收入主要由於業務開發收入增加了300萬美元。這一增加在下文其他運營和維護費用中被部分抵消。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加5000萬美元，主要原因如下：
•傳輸費用增加2,700萬美元，主要是由於可回收的PJM費用增加3,100萬美元，但被傳輸公式費率調整活動減少500萬美元部分抵消。這些項目主要在上述零售利潤率中抵銷。
•各發電廠的維護費用增加了1,700萬美元。
•分配費用增加600萬美元，主要是由於風暴恢復費用。
•與員工相關的費用增加了600萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•由於2022年出售土地的收益，減少了1300萬美元。
•折舊及攤銷支出增加了800萬美元，主要是由於折舊基數較高。
•所得税費用減少1900萬美元，主要是由於超額ADIT攤銷增加、税收優惠流量增加以及2022年確認的有利的一次性調整。這一增長被上述零售利潤率部分抵消。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
| | | | | | | | |
| 阿巴拉契亞電力公司及其子公司 |
| 截至2021年6月30日的六個月至截至2022年6月30日的六個月的對賬 |
| 淨收入 |
| (單位：百萬) |
|
| 截至2021年6月30日的六個月 | | $ | 188.8 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率 | | 119.6 | |
| 系統外銷售利潤率 | | (4.0) | |
| 輸電收入 | | 17.7 | |
| 其他收入 | | 4.5 | |
| 毛利率的總變動 | | 137.8 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (92.9) | |
| 折舊及攤銷 | | (16.9) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (2.6) | |
| 利息收入 | | (0.2) | |
| | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (3.2) | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 5.0 | |
| 利息支出 | | (1.6) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (112.4) | |
| | | |
| 所得税費用 | | (3.8) | |
| | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | $ | 210.4 | |
毛利率增長的主要部分如下：收入減去相關的直接燃料成本，包括化學品消耗量和排放津貼，以及購買的電力：
•零售利潤率增加1.2億美元，主要原因如下：
•由於弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州的騎手收入增加了8600萬美元。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•經天氣正常化後的利潤率增加了1900萬美元，主要是由於住宅和商業類別的增加。
•由於與税制改革相關的客户退款減少，增加了1800萬美元。這一增長被以下所得税支出所抵消。
•系統外銷售利潤率減少400萬美元，主要是由於有利的對衝活動和2021年第一季度高於平均定價的可用發電。
•輸電收入增加1800萬美元，主要原因如下：
•由於公式費率調整活動，增加了1000萬美元。
•由於對輸電資產的持續投資，增加了800萬美元。
•其他收入主要由於業務開發收入增加了500萬美元。這一增加在下文其他運營和維護費用中被部分抵消。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加9300萬美元，主要原因如下：
•傳輸費用增加6300萬美元，主要是由於可回收的PJM費用增加7400萬美元，但被公式費率調整活動減少800萬美元部分抵消。這些項目主要在上述零售利潤率中抵銷。
•各發電廠的維護費用增加了2400萬美元。
•分配費用增加1000萬美元，主要與風暴恢復費用有關。
•與員工相關的費用增加了800萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•由於2022年出售土地的收益，減少了1300萬美元。
•折舊及攤銷支出增加了1700萬美元，主要是由於折舊基數較高。
•建設過程中使用的股權資金撥備減少300萬美元，主要原因是AFUDC基數較低和AFUDC權益比率下降。
•淨定期收益成本中的非服務成本構成減少500萬美元，主要原因是貼現率增加、計劃資產預期回報增加以及2021年有利的計劃回報。
•所得税費用增加400萬美元主要是由於税前賬面收入的增加和超額Adit攤銷的減少，但部分被税收優惠流量的增加和2022年確認的有利的一次性調整所抵消。上述零售利潤率部分抵銷了超額Adit攤銷的減少。
阿巴拉契亞電力公司及其子公司
簡明合併損益表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | | 6月30日， | | 6月30日， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 發電、輸電和配電 | | $ | 704.9 | | | $ | 636.5 | | | $ | 1,552.0 | | | $ | 1,400.7 | |
| 對AEP附屬公司的銷售 | | 63.1 | | | 38.1 | | | 120.0 | | | 88.2 | |
| 其他收入 | | 5.6 | | | 2.4 | | | 8.9 | | | 5.1 | |
| 總收入 | | 773.6 | | | 677.0 | | | 1,680.9 | | | 1,494.0 | |
| | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | |
| 購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品 | | 245.7 | | | 213.1 | | | 516.2 | | | 467.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他操作 | | 147.1 | | | 118.7 | | | 332.0 | | | 269.1 | |
| 維修 | | 71.2 | | | 50.1 | | | 145.3 | | | 115.3 | |
| 折舊及攤銷 | | 142.9 | | | 135.4 | | | 288.1 | | | 271.2 | |
| 所得税以外的其他税種 | | 39.3 | | | 39.2 | | | 79.5 | | | 76.9 | |
| 總費用 | | 646.2 | | | 556.5 | | | 1,361.1 | | | 1,199.6 | |
| | | | | | | | |
| 營業收入 | | 127.4 | | | 120.5 | | | 319.8 | | | 294.4 | |
| | | | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | |
| 利息收入 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.6 | |
| | | | | | | | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 2.6 | | | 4.3 | | | 4.6 | | | 7.8 | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 7.2 | | | 4.8 | | | 14.5 | | | 9.5 | |
| 利息支出 | | (55.1) | | | (52.9) | | | (109.4) | | | (107.8) | |
| | | | | | | | |
| 所得税前收入支出(收益) | | 82.4 | | | 77.0 | | | 229.9 | | | 204.5 | |
| | | | | | | | |
| 所得税支出(福利) | | (7.8) | | | 10.7 | | | 19.5 | | | 15.7 | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | $ | 90.2 | | | $ | 66.3 | | | $ | 210.4 | | | $ | 188.8 | |
| | | | | | | | |
| APCO的普通股由母公司全資擁有。 |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
阿巴拉契亞電力公司及其子公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收入 | | $ | 90.2 | | | $ | 66.3 | | | $ | 210.4 | | | $ | 188.8 | |
| | | | | | | | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | | | | | | | |
現金流對衝，税後淨額為#美元0和$(0.1分別為2022年6月30日和2021年6月30日止的三個月，以及(0.1)及$2.3分別截至2022年和2021年6月30日的六個月 | | (0.2) | | | (0.2) | | | (0.4) | | | 8.8 | |
養卹金攤銷和OPEB遞延成本，税後淨額為$(0.3) and $(0.3分別為2022年6月30日和2021年6月30日止的三個月，以及(0.6) and $(0.6)分別截至2022年和2021年6月30日的六個月 | | (1.0) | | | (1.0) | | | (2.1) | | | (2.1) | |
| | | | | | | | |
| 其他全面收益(虧損)合計 | | (1.2) | | | (1.2) | | | (2.5) | | | 6.7 | |
| | | | | | | | |
| 綜合收益總額 | | $ | 89.0 | | | $ | 65.1 | | | $ | 207.9 | | | $ | 195.5 | |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
阿巴拉契亞電力公司及其子公司
簡明綜合變動表
普通股股東權益
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普普通通
庫存 | | 已繳費
資本 | | 保留
收益 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 總計 |
普通股股東合計 股票-2020年12月31日 | | $ | 260.4 | | | $ | 1,828.7 | | | $ | 2,248.0 | | | $ | 7.2 | | | $ | 4,344.3 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股分紅 | | | | | | (12.5) | | | | | (12.5) | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | 122.5 | | | | | 122.5 | |
| 其他全面收入 | | | | | | | | 7.9 | | | 7.9 | |
| 普通股股東權益總額-2021年3月31日 | | 260.4 | | | 1,828.7 | | | 2,358.0 | | | 15.1 | | | 4,462.2 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股分紅 | | | | | | (12.5) | | | | | (12.5) | |
| 淨收入 | | | | | | 66.3 | | | | | 66.3 | |
| 其他全面損失 | | | | | | | | (1.2) | | | (1.2) | |
| 普通股股東權益總額-2021年6月30日 | | $ | 260.4 | | | $ | 1,828.7 | | | $ | 2,411.8 | | | $ | 13.9 | | | $ | 4,514.8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股股東權益總額--2021年12月31日 | | $ | 260.4 | | | $ | 1,828.7 | | | $ | 2,534.4 | | | $ | 24.4 | | | $ | 4,647.9 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股分紅 | | | | | | (18.8) | | | | | (18.8) | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | 120.2 | | | | | 120.2 | |
| 其他全面損失 | | | | | | | | (1.3) | | | (1.3) | |
| 普通股股東權益總額-2022年3月31日 | | 260.4 | | | 1,828.7 | | | 2,635.8 | | | 23.1 | | | 4,748.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 母公司出資 | | | | 2.8 | | | | | | 2.8 | |
| 普通股分紅 | | | | | | (18.7) | | | | | (18.7) | |
| 淨收入 | | | | | | 90.2 | | | | | 90.2 | |
| 其他全面損失 | | | | | | | | (1.2) | | | (1.2) | |
| 普通股股東權益總額-2022年6月30日 | | $ | 260.4 | | | $ | 1,831.5 | | | $ | 2,707.3 | | | $ | 21.9 | | | $ | 4,821.1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
阿巴拉契亞電力公司及其子公司
簡明合併資產負債表
資產
2022年6月30日和2021年12月31日
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 4.9 | | | $ | 2.5 | |
| 證券化融資的限制性現金 | | 16.2 | | | 17.6 | |
| 對關聯公司的預付款 | | 19.4 | | | 20.8 | |
| 應收賬款： | | | | |
| 顧客 | | 156.1 | | | 158.5 | |
| 關聯公司 | | 72.1 | | | 129.9 | |
| 應計未開單收入 | | 50.7 | | | 54.0 | |
| 雜類 | | 0.2 | | | 0.2 | |
| 壞賬準備 | | (2.0) | | | (1.6) | |
| 應收賬款總額 | | 277.1 | | | 341.0 | |
| 燃料 | | 136.1 | | | 67.1 | |
| 材料和用品 | | 116.2 | | | 109.8 | |
| 風險管理資產 | | 79.7 | | | 42.0 | |
| | | | |
| 未充分回收燃料成本的監管資產 | | 513.4 | | | 201.3 | |
| 保證金存款 | | 7.3 | | | 71.8 | |
| 預付款和其他流動資產 | | 50.1 | | | 51.4 | |
| 流動資產總額 | | 1,220.4 | | | 925.3 | |
| | | | |
| 財產、廠房和設備 | | | | |
| 電氣： | | | | |
| 世代 | | 6,704.3 | | | 6,683.9 | |
| 傳輸 | | 4,403.4 | | | 4,322.4 | |
| 分佈 | | 4,776.8 | | | 4,683.3 | |
| 其他財產、廠房和設備 | | 712.1 | | | 696.6 | |
| 正在進行的建築工程 | | 624.8 | | | 469.9 | |
| 財產、廠房和設備合計 | | 17,221.4 | | | 16,856.1 | |
| 累計折舊和攤銷 | | 5,233.1 | | | 5,051.8 | |
| 財產、廠房和設備合計--淨額 | | 11,988.3 | | | 11,804.3 | |
| | | | |
| 其他非流動資產 | | | | |
| 監管資產 | | 771.8 | | | 757.6 | |
| 證券化資產 | | 172.3 | | | 185.1 | |
| 僱員福利和養老金資產 | | 228.0 | | | 220.5 | |
| | | | |
| 經營租賃資產 | | 63.0 | | | 66.9 | |
| 遞延費用和其他非流動資產 | | 123.2 | | | 129.2 | |
| 其他非流動資產合計 | | 1,358.3 | | | 1,359.3 | |
| | | | |
| 總資產 | | $ | 14,567.0 | | | $ | 14,088.9 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
阿巴拉契亞電力公司及其子公司
簡明合併資產負債表
負債與普通股股東權益
2022年6月30日和2021年12月31日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬) |
| 流動負債 | | | | |
| 來自關聯公司的預付款 | | $ | 349.2 | | | $ | 199.3 | |
| 應付帳款： | | | | |
| 一般信息 | | 399.6 | | | 262.2 | |
| 關聯公司 | | 125.9 | | | 118.6 | |
| 一年內到期的長期債務--非關聯債務 | | 251.6 | | | 480.7 | |
| | | | |
| | | | |
| 客户存款 | | 75.5 | | | 73.9 | |
| | | | |
| 應計税 | | 113.0 | | | 119.7 | |
| 應計利息 | | 47.9 | | | 47.9 | |
| 經營租約項下的債務 | | 14.7 | | | 15.1 | |
| | | | |
| 其他流動負債 | | 107.4 | | | 98.5 | |
| 流動負債總額 | | 1,484.8 | | | 1,415.9 | |
| | | | |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期債務--非附屬債務 | | 4,675.6 | | | 4,458.2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 遞延所得税 | | 1,858.8 | | | 1,804.7 | |
| 監管負債和遞延投資税收抵免 | | 1,197.3 | | | 1,238.8 | |
| 資產報廢債務 | | 403.9 | | | 394.9 | |
| 僱員福利和養卹金義務 | | 40.6 | | | 41.5 | |
| 經營租約項下的債務 | | 48.9 | | | 52.4 | |
| 遞延信貸和其他非流動負債 | | 36.0 | | | 34.6 | |
| 非流動負債總額 | | 8,261.1 | | | 8,025.1 | |
| | | | |
| 總負債 | | 9,745.9 | | | 9,441.0 | |
| | | | |
| 差餉事宜(附註4) | | | | |
| 承付款和或有事項(附註5) | | | | |
| | | | |
| 普通股股東權益 | | | | |
普通股-不是面值： | | | | |
授權-30,000,000股票 | | | | |
傑出的-13,499,500股票 | | 260.4 | | | 260.4 | |
| 實收資本 | | 1,831.5 | | | 1,828.7 | |
| 留存收益 | | 2,707.3 | | | 2,534.4 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | 21.9 | | | 24.4 | |
| 普通股股東權益總額 | | 4,821.1 | | | 4,647.9 | |
| | | | |
| 總負債和普通股股東權益 | | $ | 14,567.0 | | | $ | 14,088.9 | |
| | | | |
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阿巴拉契亞電力公司及其子公司
簡明合併現金流量表
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 經營活動 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 210.4 | | | $ | 188.8 | |
| 將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整： | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 288.1 | | | 271.2 | |
| 遞延所得税 | | 17.1 | | | 4.0 | |
| | | | |
| | | | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (4.6) | | | (7.8) | |
| 風險管理合同按市價計價 | | (38.5) | | | (16.8) | |
| | | | |
| | | | |
| 延遲燃料過多/回收不足，淨額 | | (312.1) | | | (21.1) | |
| 其他非流動資產變動 | | (42.3) | | | (70.2) | |
| 其他非流動負債變動 | | (0.2) | | | 12.5 | |
| 營運資金的某些組成部分的變化： | | | | |
| 應收賬款淨額 | | 65.4 | | | 23.7 | |
| 燃料、材料和用品 | | (75.4) | | | 45.4 | |
| 保證金存款 | | 64.5 | | | (12.5) | |
| 應付帳款 | | 162.8 | | | (3.9) | |
| 應計税，淨額 | | (5.7) | | | (26.6) | |
| 其他流動資產 | | 0.7 | | | 3.7 | |
| 其他流動負債 | | (0.7) | | | (23.0) | |
| 經營活動現金流量淨額 | | 329.5 | | | 367.4 | |
| | | | |
| 投資活動 | | | | |
| 建設支出 | | (450.8) | | | (374.8) | |
| | | | |
| 對聯屬公司預付款的變動，淨額 | | 1.4 | | | (70.3) | |
| | | | |
| 其他投資活動 | | 23.3 | | | 11.1 | |
| 用於投資活動的現金流量淨額 | | (426.1) | | | (434.0) | |
| | | | |
| 融資活動 | | | | |
| 母公司出資 | | 2.8 | | | — | |
| 發行長期債務--非關聯債務 | | 103.3 | | | 494.0 | |
| 聯屬公司預付款的變動，淨額 | | 149.9 | | | (18.6) | |
| 償還長期債務--非關聯債務 | | (117.1) | | | (380.0) | |
| | | | |
| | | | |
| 融資租賃債務的本金支付 | | (4.0) | | | (3.9) | |
| 普通股派息 | | (37.5) | | | (25.0) | |
| 其他融資活動 | | 0.2 | | | 0.4 | |
| 融資活動產生的淨現金流量 | | 97.6 | | | 66.9 | |
| | | | |
| 用於證券化融資的現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | | 1.0 | | | 0.3 | |
| 期初證券化融資的現金、現金等價物和限制性現金 | | 20.1 | | | 22.7 | |
| 期末證券化融資的現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 21.1 | | | $ | 23.0 | |
| | | | |
| 補充信息 | | | | |
| 為利息支付的現金，扣除資本化金額 | | $ | 104.9 | | | $ | 104.7 | |
| 繳納所得税的現金淨額 | | 1.0 | | | 35.8 | |
| 融資租賃下的非現金收購 | | 0.5 | | | 0.9 | |
| 截至6月30日，建築支出計入流動負債， | | 121.2 | | | 98.0 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
印第安納州密歇根州電力公司
及附屬公司
印第安納州密歇根州電力公司及其子公司
管理層對經營成果的敍事性討論與分析
行動的結果
千瓦時銷售額/學位天數
千瓦時能源銷售情況摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬千瓦時) |
| 零售業： | | | | | | | |
| 住宅 | 1,249 | | | 1,181 | | | 2,788 | | | 2,713 | |
| 商業廣告 | 1,165 | | | 1,136 | | | 2,284 | | | 2,214 | |
| 工業 | 1,922 | | | 1,887 | | | 3,712 | | | 3,689 | |
| 雜類 | 11 | | | 12 | | | 27 | | | 29 | |
| 總零售額 | 4,347 | | | 4,216 | | | 8,811 | | | 8,645 | |
| | | | | | | |
| 批發 | 1,228 | | | 1,500 | | | 3,185 | | | 3,445 | |
| | | | | | | |
| 總千瓦時 | 5,575 | | | 5,716 | | | 11,996 | | | 12,090 | |
採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。
採暖降温度日彙總表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (以度數為單位) |
| 實際供暖(A) | 268 | | | 285 | | | 2,508 | | | 2,341 | |
| 正常供暖(B) | 242 | | | 238 | | | 2,413 | | | 2,408 | |
| | | | | | | |
| 實際--冷卻(C) | 344 | | | 325 | | | 344 | | | 325 | |
| 正常冷卻(B) | 261 | | | 266 | | | 262 | | | 267 | |
(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。
(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。
(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。
2022年第二季度與2021年第二季度相比
| | | | | | | | |
| 印第安納州密歇根電力公司及其子公司 |
| 2021年第二季度至2022年第二季度對賬 |
| 淨收入 |
| (單位：百萬) |
| | |
| 2021年第二季度 | | $ | 57.2 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率 | | 10.5 | |
| | |
| 系統外銷售利潤率 | | (0.7) | |
| 輸電收入 | | 8.6 | |
| 其他收入 | | 5.7 | |
| 毛利率的總變動 | | 24.1 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | 14.7 | |
| | |
| 折舊及攤銷 | | (24.8) | |
| 所得税以外的其他税種 | | 1.2 | |
| 其他收入 | | (1.0) | |
| | |
| | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 2.1 | |
| 利息支出 | | (1.9) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (9.7) | |
| | | |
| 所得税費用 | | (4.4) | |
| | | |
| 2022年第二季度 | | $ | 67.2 | |
毛利率增長的主要部分如下：收入減去相關的直接燃料成本，包括化學品消耗量和排放津貼，以及購買的電力：
•零售利潤率增加1100萬美元，主要原因如下：
•800萬美元的增長，主要是由於乘客收入的增加被較低的批發實況所抵消。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•輸電收入增加了900萬美元，主要是由於公式費率調整活動。
•其他收入增加600萬美元，主要是由於內河運輸部(RTD)駁船收入增加。RTD駁船收入的增加部分被下文其他運營和維護費用所抵消。
費用和其他以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出減少1500萬美元，主要原因如下：
•蒸汽發電費用減少2100萬美元，主要是由於修改了羅克波特工廠2號機組的租約，導致2021年12月將租約類別從經營租賃改為融資租賃。這一減少額被以下折舊費用部分抵銷。
•傳輸費用減少400萬美元，主要原因如下：
•植被管理費用減少900萬美元。
•傳輸公式費率減少500萬美元的整修活動。
這些減幅被以下各項部分抵銷：
•可收回的PJM費用增加了1000萬美元。這一增長被上述零售利潤率部分抵消。
這些減幅被以下各項部分抵銷：
•非公用事業運營費用增加500萬美元，主要是由於RTD費用的增加。這一增長被上述其他收入部分抵消。
•庫克工廠的核費用增加了400萬美元，主要是由於燃料中斷費用。
•與員工相關的費用增加300萬美元。
•折舊及攤銷費用 增加2500萬美元，主要是由於修改了Rockport工廠2號單元的租約，導致2021年12月租賃類別從經營租賃改為融資租賃，以及更高的折舊基數。上述其他營運及維護開支部分抵銷了因修訂租約而增加的開支。
•所得税費用增加了400萬美元，主要是由於税前賬面收入的增加。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
| | | | | | | | |
| 印第安納州密歇根電力公司及其子公司 |
| 截至2021年6月30日的六個月至截至2022年6月30日的六個月的對賬 |
| 淨收入 |
| (單位：百萬) |
| | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | $ | 128.0 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率 | | 42.3 | |
| | |
| | |
| 輸電收入 | | 10.2 | |
| 其他收入 | | 4.7 | |
| 毛利率的總變動 | | 57.2 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | 28.0 | |
| | |
| 折舊及攤銷 | | (50.5) | |
| 所得税以外的其他税種 | | 2.2 | |
| 其他收入 | | (1.4) | |
| | |
| | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 4.3 | |
| 利息支出 | | (4.9) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (22.3) | |
| | | |
| 所得税費用 | | (6.2) | |
| | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | $ | 156.7 | |
毛利率增長的主要部分如下：收入減去相關的直接燃料成本，包括化學品消耗量和排放津貼，以及購買的電力：
•零售利潤率增加4200萬美元，主要原因如下：
•由於乘客收入增加而增加的2800萬美元被較低的批發實況所抵消。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•天氣正常化零售利潤率增加了700萬美元，主要是在工業和商業類別。
•與天氣有關的使用量增加了500萬美元，主要是由於供暖度數增加了7%，降温天數增加了6%。
•輸電收入增加1000萬美元，主要原因如下：
•由於公式費率調整活動，增加了700萬美元。
•由於對輸電資產的持續投資，增加了300萬美元。
•其他收入增加500萬美元，主要原因是出售津貼。這筆金額在上面的零售利潤率中被部分抵消。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出減少2800萬美元，主要原因如下：
•蒸汽發電費用減少3 600萬美元，主要原因是修改了羅克波特工廠2號機組的租約，導致2021年12月將租約類別從運營租賃改為融資租賃。這一減少額被以下折舊和攤銷費用部分抵銷。
•由於核電保險有限公司在2022年增加了分銷，減少了400萬美元。
這些減幅被以下各項部分抵銷：
•庫克工廠的核費用增加了800萬美元，主要是由於燃料中斷費用。
•輸電費用增加300萬美元，主要原因如下：
•可收回的PJM費用增加了2000萬美元。這些費用在上面的零售利潤率中被抵消。
這一增長被以下因素部分抵消：
•植被管理費用減少900萬美元。
•公式費率減少了600萬美元，整容活動。
•折舊及攤銷費用 增加5,100萬美元，主要是由於修改了Rockport工廠2號機組的租約，導致2021年12月租賃類別從經營租賃改為融資租賃，以及更高的折舊基數。上述其他營運及維護開支部分抵銷了因修訂租約而增加的開支。
•淨定期收益成本中的非服務成本構成減少400萬美元，主要原因是貼現率增加、計劃資產預期回報增加以及2021年有利的計劃回報。
•利息支出增加500萬美元，主要是由於2021年4月的債務發行。
•所得税費用增加600萬美元，主要原因是税前賬面收入增加，但增加部分抵消了增加的影響攤銷超額攤銷.
印第安納州密歇根州電力公司及其子公司
簡明合併損益表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | | 6月30日， | | 6月30日， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 發電、輸電和配電 | | $ | 604.4 | | | $ | 569.2 | | | $ | 1,216.4 | | | $ | 1,116.9 | |
| 對AEP附屬公司的銷售 | | 7.1 | | | 0.7 | | | 9.1 | | | 1.5 | |
| 其他收入-附屬 | | 16.7 | | | 12.2 | | | 25.1 | | | 26.5 | |
| 其他收入--非附屬公司 | | 2.8 | | | 1.7 | | | 5.6 | | | 3.4 | |
| 總收入 | | 631.0 | | | 583.8 | | | 1,256.2 | | | 1,148.3 | |
| | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | |
| 購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品 | | 110.9 | | | 89.6 | | | 216.6 | | | 173.2 | |
| | | | | | | | |
| 從AEP附屬公司購買的電力 | | 59.6 | | | 57.8 | | | 116.7 | | | 109.4 | |
| 其他操作 | | 149.2 | | | 160.3 | | | 288.5 | | | 314.9 | |
| 維修 | | 60.8 | | | 64.4 | | | 111.8 | | | 113.4 | |
| | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 133.7 | | | 108.9 | | | 268.6 | | | 218.1 | |
| 所得税以外的其他税種 | | 28.6 | | | 29.8 | | | 53.8 | | | 56.0 | |
| 總費用 | | 542.8 | | | 510.8 | | | 1,056.0 | | | 985.0 | |
| | | | | | | | |
| 營業收入 | | 88.2 | | | 73.0 | | | 200.2 | | | 163.3 | |
| | | | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | |
| 其他收入 | | 2.4 | | | 3.4 | | | 5.0 | | | 6.4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 6.2 | | | 4.1 | | | 12.5 | | | 8.2 | |
| 利息支出 | | (31.0) | | | (29.1) | | | (61.3) | | | (56.4) | |
| | | | | | | | |
| 所得税前收益優惠 | | 65.8 | | | 51.4 | | | 156.4 | | | 121.5 | |
| | | | | | | | |
| 所得税優惠 | | (1.4) | | | (5.8) | | | (0.3) | | | (6.5) | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | $ | 67.2 | | | $ | 57.2 | | | $ | 156.7 | | | $ | 128.0 | |
| | | | | | | | |
| I&M的普通股由母公司全資擁有。 |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
印第安納州密歇根州電力公司及其子公司
簡明綜合全面收益表(損益表)
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收入 | | $ | 67.2 | | | $ | 57.2 | | | $ | 156.7 | | | $ | 128.0 | |
| | | | | | | | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | | | | | | | |
現金流對衝，税後淨額為#美元0.1及$0.1分別為2022年6月30日和2021年6月30日終了的三個月，以及美元0.2及$0.2分別截至2022年和2021年6月30日的六個月 | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.8 | | | 0.9 | |
養卹金和OPEB遞延成本攤銷，税後淨額#美元0及$0分別為2022年6月30日和2021年6月30日終了的三個月，以及美元0及$0分別截至2022年和2021年6月30日的六個月 | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.1) | |
| | | | | | | | |
| 其他全面收入合計 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.8 | |
| | | | | | | | |
| 綜合收益總額 | | $ | 67.5 | | | $ | 57.5 | | | $ | 157.3 | | | $ | 128.8 | |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
印第安納州密歇根州電力公司及其子公司
簡明綜合變動表
普通股股東權益
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普普通通
庫存 | | 已繳費
資本 | | 保留
收益 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 總計 |
普通股總股本-2020年12月31日 | | $ | 56.6 | | | $ | 980.9 | | | $ | 1,718.7 | | | $ | (7.0) | | | $ | 2,749.2 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股分紅 | | | | | | (25.0) | | | | | (25.0) | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | 70.8 | | | | | 70.8 | |
| 其他全面收入 | | | | | | | | 0.5 | | | 0.5 | |
| 普通股股東權益總額-2021年3月31日 | | 56.6 | | | 980.9 | | | 1,764.5 | | | (6.5) | | | 2,795.5 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股分紅 | | | | | | (75.0) | | | | | (75.0) | |
| 淨收入 | | | | | | 57.2 | | | | | 57.2 | |
| 其他全面收入 | | | | | | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 普通股股東權益總額-2021年6月30日 | | $ | 56.6 | | | $ | 980.9 | | | $ | 1,746.7 | | | $ | (6.2) | | | $ | 2,778.0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
普通股股東權益總額--2021年12月31日 | | $ | 56.6 | | | $ | 980.9 | | | $ | 1,748.5 | | | $ | (1.3) | | | $ | 2,784.7 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股分紅 | | | | | | (25.0) | | | | | (25.0) | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | 89.5 | | | | | 89.5 | |
| 其他全面收入 | | | | | | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 普通股股東權益總額-2022年3月31日 | | 56.6 | | | 980.9 | | | 1,813.0 | | | (1.0) | | | 2,849.5 | |
| | | | | | | | | | |
| 母公司出資 | | | | 1.3 | | | | | | | 1.3 | |
| 普通股分紅 | | | | | | (25.0) | | | | | (25.0) | |
| 淨收入 | | | | | | 67.2 | | | | | 67.2 | |
| 其他全面收入 | | | | | | | | 0.3 | | | 0.3 | |
| 普通股股東權益總額-2022年6月30日 | | $ | 56.6 | | | $ | 982.2 | | | $ | 1,855.2 | | | $ | (0.7) | | | $ | 2,893.3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
印第安納州密歇根州電力公司及其子公司
簡明合併資產負債表
資產
2022年6月30日和2021年12月31日
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 2.8 | | | $ | 1.3 | |
| 對關聯公司的預付款 | | 22.5 | | | 21.5 | |
| 應收賬款： | | | | |
| 顧客 | | 45.1 | | | 40.6 | |
| 關聯公司 | | 50.0 | | | 78.2 | |
| 應計未開單收入 | | 0.1 | | | — | |
| 雜類 | | 2.9 | | | 2.5 | |
| 壞賬準備 | | 0.1 | | | (0.1) | |
| 應收賬款總額 | | 98.2 | | | 121.2 | |
| 燃料 | | 50.0 | | | 56.8 | |
| 材料和用品 | | 177.5 | | | 175.2 | |
| | | | |
| | | | |
| 未充分回收燃料成本的監管資產 | | 22.3 | | | 6.4 | |
| | | | |
| | | | |
| 預付款和其他流動資產 | | 63.8 | | | 57.0 | |
| 流動資產總額 | | 437.1 | | | 439.4 | |
| | | | |
| 財產、廠房和設備 | | | | |
| 電氣： | | | | |
| 世代 | | 5,559.6 | | | 5,531.8 | |
| 傳輸 | | 1,810.5 | | | 1,783.1 | |
| 分佈 | | 2,901.1 | | | 2,800.1 | |
| 其他財產、廠房和設備(包括採煤和核燃料) | | 834.6 | | | 792.9 | |
| 正在進行的建築工程 | | 311.6 | | | 302.8 | |
| 財產、廠房和設備合計 | | 11,417.4 | | | 11,210.7 | |
| 累計折舊、損耗和攤銷 | | 4,068.0 | | | 3,899.8 | |
| 財產、廠房和設備合計--淨額 | | 7,349.4 | | | 7,310.9 | |
| | | | |
| 其他非流動資產 | | | | |
| 監管資產 | | 428.8 | | | 410.9 | |
| 乏核燃料和退役信託基金 | | 3,280.8 | | | 3,867.0 | |
| | | | |
| 經營租賃資產 | | 54.1 | | | 63.5 | |
| 遞延費用和其他非流動資產 | | 295.8 | | | 316.5 | |
| 其他非流動資產合計 | | 4,059.5 | | | 4,657.9 | |
| | | | |
| 總資產 | | $ | 11,846.0 | | | $ | 12,408.2 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
印第安納州密歇根州電力公司及其子公司
簡明合併資產負債表
負債與普通股股東權益
2022年6月30日和2021年12月31日
(百萬美元)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 流動負債 | | | | |
| 來自關聯公司的預付款 | | $ | 50.5 | | | $ | 93.3 | |
| 應付帳款： | | | | |
| 一般信息 | | 186.3 | | | 174.4 | |
| 關聯公司 | | 78.9 | | | 94.9 | |
一年內到期的長期債務--非關聯債務 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元74.7及$65, 分別與催化裂化燃料有關) | | 326.8 | | | 67.0 | |
| | | | |
| 客户存款 | | 41.0 | | | 45.2 | |
| 應計税 | | 99.3 | | | 106.5 | |
| 應計利息 | | 37.0 | | | 37.0 | |
| 融資租賃項下的債務 | | 94.0 | | | 130.5 | |
| 經營租約項下的債務 | | 12.2 | | | 15.5 | |
| 超額回收燃料成本的監管責任 | | — | | | 1.5 | |
| 其他流動負債 | | 124.1 | | | 128.2 | |
| 流動負債總額 | | 1,050.1 | | | 894.0 | |
| | | | |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期債務--非附屬債務 | | 2,901.9 | | | 3,128.0 | |
| | | | |
| 遞延所得税 | | 1,140.2 | | | 1,100.2 | |
| 監管負債和遞延投資税收抵免 | | 1,764.0 | | | 2,447.9 | |
| 資產報廢債務 | | 1,984.5 | | | 1,946.2 | |
| 經營租約項下的債務 | | 42.5 | | | 48.9 | |
| 遞延信貸和其他非流動負債 | | 69.5 | | | 58.3 | |
| 非流動負債總額 | | 7,902.6 | | | 8,729.5 | |
| | | | |
| 總負債 | | 8,952.7 | | | 9,623.5 | |
| | | | |
| 差餉事宜(附註4) | | | | |
| 承付款和或有事項(附註5) | | | | |
| | | | |
| 普通股股東權益 | | | | |
普通股-不是面值： | | | | |
授權-2,500,000股票 | | | | |
傑出的-1,400,000股票 | | 56.6 | | | 56.6 | |
| 實收資本 | | 982.2 | | | 980.9 | |
| 留存收益 | | 1,855.2 | | | 1,748.5 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | (0.7) | | | (1.3) | |
| 普通股股東權益總額 | | 2,893.3 | | | 2,784.7 | |
| | | | |
| 總負債和普通股股東權益 | | $ | 11,846.0 | | | $ | 12,408.2 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
印第安納州密歇根州電力公司及其子公司
簡明合併現金流量表
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 經營活動 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 156.7 | | | $ | 128.0 | |
| 將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整： | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 268.6 | | | 218.1 | |
| 羅克波特工廠，2號機組經營租賃攤銷 | | — | | | 33.9 | |
| 遞延所得税 | | 0.3 | | | (8.2) | |
| 遞增核燃料停運費用延期，淨額 | | (38.3) | | | (14.3) | |
| | | | |
| | | | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (5.4) | | | (7.0) | |
| 風險管理合同按市價計價 | | (11.6) | | | (3.1) | |
| 核燃料攤銷 | | 39.0 | | | 40.4 | |
| | | | |
| 延遲燃料過多/回收不足，淨額 | | (17.5) | | | (5.7) | |
| 其他非流動資產變動 | | 3.3 | | | 11.7 | |
| 其他非流動負債變動 | | 22.2 | | | 26.2 | |
| 營運資金的某些組成部分的變化： | | | | |
| 應收賬款淨額 | | 24.0 | | | (0.4) | |
| 燃料、材料和用品 | | 4.5 | | | 27.1 | |
| | | | |
| 應付帳款 | | 13.6 | | | 16.4 | |
| | | | |
| 應計税，淨額 | | (2.4) | | | (5.3) | |
| | | | |
| 羅克波特工廠，2號機組運營租賃付款 | | — | | | (36.9) | |
| 其他流動資產 | | 15.2 | | | 2.0 | |
| 其他流動負債 | | (20.1) | | | (29.1) | |
| 經營活動現金流量淨額 | | 452.1 | | | 393.8 | |
| | | | |
| 投資活動 | | | | |
| 建設支出 | | (262.5) | | | (241.0) | |
| 對聯屬公司預付款的變動，淨額 | | (1.0) | | | (86.6) | |
| 購買投資證券 | | (1,253.2) | | | (1,149.7) | |
| 投資證券的銷售 | | 1,229.9 | | | 1,122.7 | |
| 核燃料的採購 | | (67.7) | | | (63.0) | |
| | | | |
| 其他投資活動 | | 3.0 | | | 4.5 | |
| 用於投資活動的現金流量淨額 | | (351.5) | | | (413.1) | |
| | | | |
| 融資活動 | | | | |
| | | | |
| 母公司出資 | | 1.3 | | | — | |
| 發行長期債務--非關聯債務 | | 72.8 | | | 507.0 | |
| 聯屬公司預付款的變動，淨額 | | (42.8) | | | (103.0) | |
| 償還長期債務--非關聯債務 | | (40.7) | | | (282.7) | |
| 融資租賃債務的本金支付 | | (40.1) | | | (3.3) | |
| 普通股派息 | | (50.0) | | | (100.0) | |
| 其他融資活動 | | 0.4 | | | 0.5 | |
| 來自(用於)融資活動的淨現金流量 | | (99.1) | | | 18.5 | |
| | | | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | | 1.5 | | | (0.8) | |
| 期初現金及現金等價物 | | 1.3 | | | 3.3 | |
| 期末現金及現金等價物 | | $ | 2.8 | | | $ | 2.5 | |
| | | | |
| 補充信息 | | | | |
| 為利息支付的現金，扣除資本化金額 | | $ | 59.2 | | | $ | 52.2 | |
| 支付(收到)所得税的現金淨額 | | (4.9) | | | 4.1 | |
| 融資租賃下的非現金收購 | | 0.4 | | | 2.8 | |
| 截至6月30日，建築支出計入流動負債， | | 68.2 | | | 59.9 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
俄亥俄州電力公司及其子公司
俄亥俄州電力公司及其子公司
管理層對經營成果的敍事性討論與分析
行動的結果
千瓦時銷售額/學位天數
千瓦時能源銷售情況摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬千瓦時) |
| 零售業： | | | | | | | |
| 住宅 | 3,058 | | | 3,059 | | | 7,192 | | | 7,165 | |
| 商業廣告 | 3,850 | | | 3,668 | | | 7,701 | | | 7,170 | |
| 工業 | 3,624 | | | 3,735 | | | 7,127 | | | 7,136 | |
| 雜類 | 24 | | | 26 | | | 54 | | | 55 | |
| 零售總額(A) | 10,556 | | | 10,488 | | | 22,074 | | | 21,526 | |
| | | | | | | |
| 批發(B) | 565 | | | 445 | | | 1,136 | | | 1,048 | |
| | | | | | | |
| 總千瓦時 | 11,121 | | | 10,933 | | | 23,210 | | | 22,574 | |
(a)代表交付給配電客户的電能。
(b)主要是俄亥俄州按合同義務購買的OVEC電力出售給PJM。
採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。
採暖降温度日彙總表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (以度數為單位) |
| 實際供暖(A) | 206 | | | 215 | | | 2,070 | | | 1,992 | |
| 正常供暖(B) | 186 | | | 183 | | | 2,072 | | | 2,066 | |
| | | | | | | |
| 實際--冷卻(C) | 359 | | | 361 | | | 360 | | | 361 | |
| 正常冷卻(B) | 298 | | | 304 | | | 301 | | | 307 | |
(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。
(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。
(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。
2022年第二季度與2021年第二季度相比
| | | | | | | | |
| 俄亥俄州電力公司及其子公司 |
| 2021年第二季度至2022年第二季度對賬 |
| 淨收入 |
| (單位：百萬) |
| | |
| 2021年第二季度 | | $ | 74.0 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率 | | 36.3 | |
| 系統外銷售利潤率 | | 13.3 | |
| 輸電收入 | | (8.3) | |
| 其他收入 | | (8.0) | |
| 毛利率的總變動 | | 33.3 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (40.2) | |
| 折舊及攤銷 | | 5.3 | |
| 所得税以外的其他税種 | | (2.1) | |
| 利息收入 | | 0.4 | |
| 入賬成本收入 | | (0.4) | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 0.5 | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 1.9 | |
| 利息支出 | | 1.9 | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (32.7) | |
| | | |
| 所得税費用 | | (0.6) | |
| 未合併子公司的權益收益 | | 0.8 | |
| | | |
| 2022年第二季度 | | $ | 74.8 | |
毛利率(定義為收入減去購買電力的相關直接成本)的主要組成部分如下：
•零售利潤率增加3,600萬美元，主要原因如下：
•基本傳輸成本騎手收入和可收回的PJM支出淨增加2300萬美元。這一增加在下文其他運營和維護費用中被部分抵消。
•由於各種騎手收入增加了1300萬美元。這一增長被以下系統外銷售、其他收入和其他支出項目的利潤率部分抵消。
•主要由於脱鈎的結束，與天氣相關的使用量增加了500萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•受天氣影響的零售利潤率下降了500萬美元，主要是在商業和工業類別。
•系統外銷售利潤率增加1300萬美元，主要原因如下：
•由於市場價格和銷量的提高，OVEC的系統外銷售額增加了2600萬美元。這一增長被上方的零售利潤率和下方的其他收入所抵消。
這一增長被以下因素部分抵消：
•減少了1300萬美元的OVEC延期費用。這一下降被上方的零售利潤率和下方的其他收入所抵消。
•輸電收入減少800萬美元，主要原因如下：
•由於公式費率調整活動，減少了1100萬美元。
這一減幅被以下各項部分抵銷：
•由於對輸電資產的持續投資，增加了200萬美元。
•其他收入減少800萬美元，主要是由於與回收OVEC成本相關的第三方遺留一代資源騎手收入所致。這一下降被零售利潤率和上述系統外銷售的利潤率所抵消。
費用和其他費用在不同年度之間變化如下：
•其他運維支出增加4000萬美元，主要原因如下：
•輸電費用增加1,900萬美元，主要原因是：
•可回收的PJM支出增加了1700萬美元。這一增長被上述零售利潤率所抵消。
•植被管理費用增加600萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•傳輸公式費率減少500萬美元的整修活動。
•壞賬相關費用增加1000萬美元，其中包括2022年由於壞賬騎手過度復甦而增加的700萬美元。這一增長被上述零售利潤率所抵消。
•與員工相關的費用增加了500萬美元。
•折舊及攤銷費用 減少500萬美元，主要是由於可回收的智能電網折舊費用減少。這被上述零售利潤率所抵消。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
| | | | | | | | |
| 俄亥俄州電力公司及其子公司 |
| 截至2021年6月30日的六個月至截至2022年6月30日的六個月的對賬 |
| 淨收入 |
| (單位：百萬) |
| | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | $ | 142.2 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率 | | 107.7 | |
| 系統外銷售利潤率 | | 26.0 | |
| 輸電收入 | | (5.3) | |
| 其他收入 | | (16.2) | |
| 毛利率的總變動 | | 112.2 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (94.9) | |
| 折舊及攤銷 | | 5.5 | |
| 所得税以外的其他税種 | | (7.8) | |
| 利息收入 | | 0.3 | |
| 入賬成本收入 | | (0.8) | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 0.8 | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 3.7 | |
| 利息支出 | | 4.3 | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (88.9) | |
| | | |
| 所得税費用 | | (8.3) | |
| 未合併子公司的權益收益 | | 0.8 | |
| | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | $ | 158.0 | |
毛利率(定義為收入減去購買電力的相關直接成本)的主要組成部分如下：
•零售利潤率增加1.08億美元，主要原因如下：
•基本傳輸成本騎手收入和可收回的PJM支出淨增加6400萬美元。這一增加在下文其他運營和維護費用中被部分抵消。
•由於各種騎手收入增加了2500萬美元。這一增長被系統外銷售、其他收入和以下其他費用項目的利潤率部分抵消。
•天氣正常化利潤率增加了1,400萬美元，主要來自商業類別，部分抵消了住宅和工業類別的增長。
•主要由於脱鈎的結束，與天氣相關的使用量增加了400萬美元。
•系統外銷售利潤率增加2,600萬美元，主要原因如下：
•由於市場價格和銷量的提高，OVEC的系統外銷售額增加了3700萬美元。這一增長被上方的零售利潤率和下方的其他收入所抵消。
這一增長被以下因素部分抵消：
•減少了1100萬美元的OVEC延期費用。這一下降被上方的零售利潤率和下方的其他收入所抵消。
•輸電收入減少500萬美元，主要原因如下：
•由於公式費率調整活動，減少了1100萬美元。
這一減幅被以下各項部分抵銷：
•由於對輸電資產的持續投資，增加了500萬美元。
•其他收入減少1,600萬美元，主要是由於與回收OVEC成本相關的第三方遺留一代資源騎手收入所致。這一下降被零售利潤率和上述系統外銷售的利潤率所抵消。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加9500萬美元，主要原因如下：
•輸電費用增加5300萬美元，主要原因是：
•可回收的PJM支出增加了5300萬美元。這一增長被上述零售利潤率所抵消。
•植被管理費用增加600萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•700萬美元的傳輸公式費率減少整修活動。
•壞賬相關費用增加1600萬美元，其中包括2022年由於壞賬騎手過度復甦而增加的700萬美元。這一增長被上述零售利潤率所抵消。
•向俄亥俄州發展部匯款的通用服務基金附加費增加了1000萬美元，以資助為符合條件的俄亥俄州客户提供能源援助計劃。這一增長被上述零售利潤率所抵消。
•與員工相關的支出增加1000萬美元。
•折舊及攤銷費用 減少600萬美元，主要是由於可回收的智能電網折舊費用減少。這被上述零售利潤率所抵消。
•所得税以外的其他税種增加800萬美元，主要原因是輸電和配電資產的額外投資和更高的税率導致財產税增加。
•淨定期收益成本中的非服務成本構成減少400萬美元，主要原因是貼現率增加、計劃資產預期回報增加以及2021年有利的計劃回報。
•利息支出減少400萬美元，主要原因是長期債務利率較低。
•所得税費用增加了800萬美元，主要是由於税前賬面收入的增加和2021年有利的離散税收調整，而2022年期間沒有再次發生。
俄亥俄州電力公司及其子公司
簡明合併損益表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | | 6月30日， | | 6月30日， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 電力、輸電和配電 | | $ | 817.2 | | | $ | 690.1 | | | $ | 1,641.4 | | | $ | 1,406.8 | |
| 對AEP附屬公司的銷售 | | 3.9 | | | 12.8 | | | 7.6 | | | 17.6 | |
| 其他收入 | | 1.8 | | | 2.0 | | | 3.9 | | | 4.4 | |
| 總收入 | | 822.9 | | | 704.9 | | | 1,652.9 | | | 1,428.8 | |
| | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | |
| 購電轉售 | | 249.2 | | | 153.6 | | | 475.5 | | | 328.9 | |
| 從AEP附屬公司購買的電力 | | 3.5 | | | 14.4 | | | 9.8 | | | 44.5 | |
| | | | | | | | |
| 其他操作 | | 223.3 | | | 193.2 | | | 460.9 | | | 377.8 | |
| 維修 | | 48.5 | | | 38.4 | | | 88.9 | | | 77.1 | |
| 折舊及攤銷 | | 71.3 | | | 76.6 | | | 146.2 | | | 151.7 | |
| 所得税以外的其他税種 | | 121.0 | | | 118.9 | | | 248.0 | | | 240.2 | |
| 總費用 | | 716.8 | | | 595.1 | | | 1,429.3 | | | 1,220.2 | |
| | | | | | | | |
| 營業收入 | | 106.1 | | | 109.8 | | | 223.6 | | | 208.6 | |
| | | | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | |
| 利息收入 | | 0.5 | | | 0.1 | | | 0.6 | | | 0.3 | |
| 入賬成本收入 | | 0.1 | | | 0.5 | | | 0.2 | | | 1.0 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 3.4 | | | 2.9 | | | 6.4 | | | 5.6 | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 5.5 | | | 3.6 | | | 11.0 | | | 7.3 | |
| 利息支出 | | (29.8) | | | (31.7) | | | (59.0) | | | (63.3) | |
| | | | | | | | |
| 所得税前收益、費用和權益收益 | | 85.8 | | | 85.2 | | | 182.8 | | | 159.5 | |
| | | | | | | | |
| 所得税費用 | | 11.8 | | | 11.2 | | | 25.6 | | | 17.3 | |
| 未合併子公司的權益收益 | | 0.8 | | | — | | | 0.8 | | | — | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | $ | 74.8 | | | $ | 74.0 | | | $ | 158.0 | | | $ | 142.2 | |
| | | | | | | | |
| OPCO的普通股由母公司全資擁有。 |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
俄亥俄州電力公司及其子公司
簡明綜合變動表
普通股股東權益
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普普通通
庫存 | | 已繳費
資本 | | 保留
收益 | | | | 總計 |
普通股總股本-2020年12月31日 | | $ | 321.2 | | | $ | 838.8 | | | $ | 1,532.7 | | | | | $ | 2,692.7 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股分紅 | | | | | | (21.9) | | | | | (21.9) | |
| 淨收入 | | | | | | 68.2 | | | | | 68.2 | |
| | | | | | | | | | |
普通股股東權益總額-2021年3月31日 | | 321.2 | | | 838.8 | | | 1,579.0 | | | | | 2,739.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股分紅 | | | | | | (21.9) | | | | | (21.9) | |
| 淨收入 | | | | | | 74.0 | | | | | 74.0 | |
| | | | | | | | | | |
普通股股東權益總額-2021年6月30日 | | $ | 321.2 | | | $ | 838.8 | | | $ | 1,631.1 | | | | | $ | 2,791.1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
普通股股東權益總額--2021年12月31日 | | $ | 321.2 | | | $ | 838.8 | | | $ | 1,686.3 | | | | | $ | 2,846.3 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股分紅 | | | | | | (15.0) | | | | | (15.0) | |
| 淨收入 | | | | | | 83.2 | | | | | 83.2 | |
| | | | | | | | | | |
普通股股東權益總額-2022年3月31日 | | 321.2 | | | 838.8 | | | 1,754.5 | | | | | 2,914.5 | |
| | | | | | | | | | |
| 母公司出資 | | | | 0.7 | | | | | | | 0.7 | |
| 普通股分紅 | | | | | | (15.0) | | | | | (15.0) | |
| 淨收入 | | | | | | 74.8 | | | | | 74.8 | |
| | | | | | | | | | |
普通股股東權益總額-2022年6月30日 | | $ | 321.2 | | | $ | 839.5 | | | $ | 1,814.3 | | | | | $ | 2,975.0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
俄亥俄州電力公司及其子公司
簡明合併資產負債表
資產
2022年6月30日和2021年12月31日
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 6.9 | | | $ | 3.0 | |
| 對關聯公司的預付款 | | 56.0 | | | 42.0 | |
| 應收賬款： | | | | |
| 顧客 | | 99.4 | | | 71.6 | |
| 關聯公司 | | 74.0 | | | 71.8 | |
| 應計未開單收入 | | 12.3 | | | 1.3 | |
| 雜類 | | 2.7 | | | 5.9 | |
| 壞賬準備 | | (0.1) | | | (0.6) | |
| 應收賬款總額 | | 188.3 | | | 150.0 | |
| 材料和用品 | | 88.9 | | | 74.1 | |
| 可再生能源信用 | | 34.2 | | | 30.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 預付款和其他流動資產 | | 35.1 | | | 27.9 | |
| 流動資產總額 | | 409.4 | | | 327.5 | |
| | | | |
| 財產、廠房和設備 | | | | |
| 電氣： | | | | |
| 傳輸 | | 3,050.1 | | | 2,992.8 | |
| 分佈 | | 6,231.7 | | | 6,070.6 | |
| 其他財產、廠房和設備 | | 1,011.1 | | | 992.9 | |
| 正在進行的建築工程 | | 430.4 | | | 365.0 | |
| 財產、廠房和設備合計 | | 10,723.3 | | | 10,421.3 | |
| 累計折舊和攤銷 | | 2,508.5 | | | 2,458.3 | |
| 財產、廠房和設備合計--淨額 | | 8,214.8 | | | 7,963.0 | |
| | | | |
| 其他非流動資產 | | | | |
| 監管資產 | | 290.3 | | | 293.0 | |
| | | | |
| 經營租賃資產 | | 77.3 | | | 81.2 | |
| 遞延費用和其他非流動資產 | | 431.8 | | | 601.1 | |
| 其他非流動資產合計 | | 799.4 | | | 975.3 | |
| | | | |
| 總資產 | | $ | 9,423.6 | | | $ | 9,265.8 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
俄亥俄州電力公司及其子公司
簡明合併資產負債表
負債與普通股股東權益
2022年6月30日和2021年12月31日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 流動負債 | | | | |
| | | | |
| 應付帳款： | | | | |
| 一般信息 | | $ | 296.7 | | | $ | 213.5 | |
| 關聯公司 | | 119.8 | | | 125.4 | |
| 一年內到期的長期債務--非關聯債務 | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 風險管理負債 | | — | | | 6.7 | |
| 客户存款 | | 208.9 | | | 66.4 | |
| 應計税 | | 458.1 | | | 702.4 | |
| | | | |
| 經營租約項下的債務 | | 13.4 | | | 13.1 | |
| 其他流動負債 | | 158.2 | | | 118.1 | |
| 流動負債總額 | | 1,255.2 | | | 1,245.7 | |
| | | | |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期債務--非附屬債務 | | 2,969.3 | | | 2,968.4 | |
| 長期風險管理負債 | | 49.6 | | | 85.8 | |
| 遞延所得税 | | 1,028.4 | | | 1,000.9 | |
| 監管負債和遞延投資税收抵免 | | 1,045.2 | | | 1,020.9 | |
| | | | |
| 經營租約項下的債務 | | 64.4 | | | 68.6 | |
| 遞延信貸和其他非流動負債 | | 36.5 | | | 29.2 | |
| 非流動負債總額 | | 5,193.4 | | | 5,173.8 | |
| | | | |
| 總負債 | | 6,448.6 | | | 6,419.5 | |
| | | | |
| 差餉事宜(附註4) | | | | |
| 承付款和或有事項(附註5) | | | | |
| | | | |
| 普通股股東權益 | | | | |
普通股-不是面值： | | | | |
授權-40,000,000股票 | | | | |
傑出的-27,952,473股票 | | 321.2 | | | 321.2 | |
| 實收資本 | | 839.5 | | | 838.8 | |
| 留存收益 | | 1,814.3 | | | 1,686.3 | |
| | | | |
| 普通股股東權益總額 | | 2,975.0 | | | 2,846.3 | |
| | | | |
| 總負債和普通股股東權益 | | $ | 9,423.6 | | | $ | 9,265.8 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
俄亥俄州電力公司及其子公司
簡明合併現金流量表
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 經營活動 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 158.0 | | | $ | 142.2 | |
| 將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整： | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 146.2 | | | 151.7 | |
| 遞延所得税 | | 13.8 | | | 21.5 | |
| | | | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (6.4) | | | (5.6) | |
| 風險管理合同按市價計價 | | (44.3) | | | (4.8) | |
| | | | |
| 財產税 | | 178.6 | | | 154.2 | |
| | | | |
| 其他非流動資產變動 | | (53.1) | | | (45.8) | |
| 其他非流動負債變動 | | 44.3 | | | 7.2 | |
| 營運資金的某些組成部分的變化： | | | | |
| 應收賬款淨額 | | (35.8) | | | (47.9) | |
| 材料和用品 | | (10.1) | | | (3.0) | |
| 應付帳款 | | 78.2 | | | (13.6) | |
| 客户存款 | | 142.5 | | | 21.7 | |
| 應計税，淨額 | | (246.8) | | | (222.8) | |
| 其他流動資產 | | 12.2 | | | 0.8 | |
| 其他流動負債 | | 35.6 | | | (7.8) | |
| 經營活動現金流量淨額 | | 412.9 | | | 148.0 | |
| | | | |
| 投資活動 | | | | |
| 建設支出 | | (376.4) | | | (353.3) | |
| 對聯屬公司預付款的變動，淨額 | | (14.0) | | | — | |
| 其他投資活動 | | 12.6 | | | 6.6 | |
| 用於投資活動的現金流量淨額 | | (377.8) | | | (346.7) | |
| | | | |
| 融資活動 | | | | |
| 母公司出資 | | 0.7 | | | — | |
| 發行長期債務--非關聯債務 | | — | | | 445.8 | |
| 聯屬公司預付款的變動，淨額 | | — | | | (202.9) | |
| 償還長期債務--非關聯債務 | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 融資租賃債務的本金支付 | | (2.4) | | | (2.4) | |
| 普通股派息 | | (30.0) | | | (43.8) | |
| 其他融資活動 | | 0.6 | | | 0.5 | |
| 來自(用於)融資活動的淨現金流量 | | (31.2) | | | 197.1 | |
| | | | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | | 3.9 | | | (1.6) | |
| 期初現金及現金等價物 | | 3.0 | | | 7.4 | |
| 期末現金及現金等價物 | | $ | 6.9 | | | $ | 5.8 | |
| | | | |
| 補充信息 | | | | |
| 為利息支付的現金，扣除資本化金額 | | $ | 56.8 | | | $ | 58.4 | |
| 繳納所得税的現金淨額 | | 21.4 | | | 1.3 | |
| 融資租賃下的非現金收購 | | 1.2 | | | 0.9 | |
| 截至6月30日，建築支出計入流動負債， | | 92.9 | | | 70.9 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
俄克拉荷馬州公共服務公司
俄克拉荷馬州公共服務公司
管理層對經營成果的敍事性討論與分析
行動的結果
千瓦時銷售額/學位天數
千瓦時能源銷售情況摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬千瓦時) |
| 零售業： | | | | | | | |
| 住宅 | 1,469 | | | 1,312 | | | 3,027 | | | 2,889 | |
| 商業廣告 | 1,309 | | | 1,255 | | | 2,429 | | | 2,305 | |
| 工業 | 1,565 | | | 1,513 | | | 2,951 | | | 2,817 | |
| 雜類 | 333 | | | 310 | | | 616 | | | 580 | |
| 總零售額 | 4,676 | | | 4,390 | | | 9,023 | | | 8,591 | |
| | | | | | | |
| 批發 | 262 | | | 121 | | | 605 | | | 188 | |
| | | | | | | |
| 總千瓦時 | 4,938 | | | 4,511 | | | 9,628 | | | 8,779 | |
採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。
採暖降温度日彙總表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (以度數為單位) |
| 實際供暖(A) | 19 | | | 45 | | | 1,153 | | | 1,195 | |
| 正常供暖(B) | 45 | | | 44 | | | 1,085 | | | 1,077 | |
| | | | | | | |
| 實際--冷卻(C) | 786 | | | 577 | | | 797 | | | 584 | |
| 正常冷卻(B) | 650 | | | 658 | | | 667 | | | 675 | |
(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。
(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。
(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。
2022年第二季度與2021年第二季度相比
| | | | | | | | |
| 俄克拉荷馬州公共服務公司 |
| 2021年第二季度至2022年第二季度對賬 |
| 淨收入 |
| (單位：百萬) |
| | |
| 2021年第二季度 | | $ | 46.1 | |
| | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率(A) | | 31.3 | |
| | |
| 輸電收入 | | (1.7) | |
| 其他收入 | | 0.9 | |
| 毛利率的總變動 | | 30.5 | |
| | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (23.4) | |
| 折舊及攤銷 | | (10.3) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (1.3) | |
| 利息收入 | | 0.9 | |
| | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (0.4) | |
| | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 1.0 | |
| 利息支出 | | (7.2) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (40.7) | |
| | | |
| 所得税優惠 | | 7.1 | |
| | | |
| 2022年第二季度 | | $ | 43.0 | |
(a)包括對市政當局和合作社的公司批發銷售。
毛利率增長的主要部分如下：收入減去相關的直接燃料成本，包括化學品消耗量和排放津貼，以及購買的電力：
•零售利潤率增加3100萬美元，主要原因如下：
•由於基本費率收入增加1300萬美元和騎手收入增加800萬美元，收入增加了2100萬美元。這些增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•天氣正常化利潤率增加了1100萬美元，主要是商業和住宅類別。
•與天氣相關的使用量增加了1000萬美元，主要是由於降温日數增加了36%。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•由於NCWF PTC向客户提供的福利，燃料費用增加了1300萬美元。燃料費用的增加部分抵消了以下所得税費用的增加。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加2300萬美元，主要原因如下：
•發電費用增加800萬美元，主要是由於東北、1號和2號機組以及NCWF的維護費用增加。
•輸電費用增加500萬美元，主要原因如下：
•3000萬美元的增長與騎手復甦的變化、變速器投資和負載的增加有關。
這一增長被以下因素部分抵消：
•可回收的SPP傳輸費用減少了1800萬美元。這一下降被上述零售利潤率所抵消。
•公式費率減少了700萬美元，整修活動。這一下降被上述零售利潤率部分抵消。
•配電費用增加400萬美元，主要原因是架空線路維護費用增加。
•與員工相關的費用增加了200萬美元。
•折舊及攤銷增加1,000萬美元，主要是由於較高的折舊基數。
•利息支出由於長期債務餘額增加，增加了700萬美元。
•所得税優惠增加700萬美元，主要原因是PTC增加和税前賬面收入減少，但被額外Adit攤銷的減少部分抵消。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
| | | | | | | | |
| 俄克拉荷馬州公共服務公司 |
| 截至2021年6月30日的六個月至截至2022年6月30日的六個月的對賬 |
| 淨收入 |
| (單位：百萬) |
| | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | $ | 43.4 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率(A) | | 55.7 | |
| | |
| 輸電收入 | | (1.6) | |
| 其他收入 | | 0.1 | |
| 毛利率的總變動 | | 54.2 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (34.1) | |
| 折舊及攤銷 | | (13.1) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (3.0) | |
| 利息收入 | | 2.5 | |
| | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 0.3 | |
| | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 2.0 | |
| 利息支出 | | (11.7) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (57.1) | |
| | | |
| 所得税優惠 | | 8.3 | |
| | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | $ | 48.8 | |
(a)包括對市政當局和合作社的公司批發銷售。
毛利率增長的主要部分如下：收入減去相關的直接燃料成本，包括化學品消耗量和排放津貼，以及購買的電力：
•零售利潤率增加5600萬美元，主要原因如下：
•由於基本費率收入增加了2500萬美元，騎手收入增加了2300萬美元，因此增加了4800萬美元。這些增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•與天氣相關的使用量增加了1000萬美元，主要是由於降温日數增加了36%。
•天氣正常化利潤率增加了1000萬美元，主要是商業和住宅類別，部分被工業類別所抵消。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•由於NCWF PTC向客户提供的福利，燃料費用增加了1200萬美元。燃料費用的增加部分抵消了以下所得税費用的增加。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加3400萬美元，主要原因如下：
•輸電費用增加1100萬美元，主要原因如下：
•4300萬美元的增長與騎手復甦的變化、變速器投資和負載的增加有關。
這一增長被以下因素部分抵消：
•可回收的SPP傳輸費用減少2600萬美元。這一下降被上述零售利潤率所抵消。
•公式費率減少了600萬美元，整容活動。這一下降被上述零售利潤率部分抵消。
•發電費用增加1000萬美元，主要是由於東北、1號和2號機組以及NCWF的維護費用增加。
•分配費用增加800萬美元，主要是由於架空線路維護增加了400萬美元，與員工相關的支出增加了300萬美元。
•折舊及攤銷支出增加1,300萬美元，主要是由於折舊基數較高，但部分被NCWF騎手減少所抵消。
•利息支出由於長期債務餘額增加，增加了1200萬美元。
•所得税優惠增加800萬美元，主要原因是PTC增加和税前賬面收入減少，但被超額平房攤銷的減少.
俄克拉荷馬州公共服務公司
簡明損益表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | | 6月30日， | | 6月30日， |
| | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 發電、輸電和配電 | | $ | 440.0 | | | $ | 342.5 | | | $ | 826.4 | | | $ | 636.1 | |
| 對AEP附屬公司的銷售 | | 0.8 | | | 1.1 | | | 1.4 | | | 2.1 | |
| 其他收入 | | 2.1 | | | 0.9 | | | 2.7 | | | 2.4 | |
| 總收入 | | 442.9 | | | 344.5 | | | 830.5 | | | 640.6 | |
| | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | |
| 購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品 | | 191.9 | | | 124.0 | | | 380.6 | | | 244.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他操作 | | 95.9 | | | 81.3 | | | 184.7 | | | 160.4 | |
| 維修 | | 31.3 | | | 22.5 | | | 56.7 | | | 46.9 | |
| 折舊及攤銷 | | 60.5 | | | 50.2 | | | 113.2 | | | 100.1 | |
| 所得税以外的其他税種 | | 13.8 | | | 12.5 | | | 28.0 | | | 25.0 | |
| 總費用 | | 393.4 | | | 290.5 | | | 763.2 | | | 577.3 | |
| | | | | | | | |
| 營業收入 | | 49.5 | | | 54.0 | | | 67.3 | | | 63.3 | |
| | | | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | |
| 利息收入 | | 2.5 | | | 1.6 | | | 4.2 | | | 1.7 | |
| | | | | | | | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 0.2 | | | 0.6 | | | 1.3 | | | 1.0 | |
| | | | | | | | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 3.2 | | | 2.2 | | | 6.3 | | | 4.3 | |
| 利息支出 | | (21.3) | | | (14.1) | | | (40.2) | | | (28.5) | |
| | | | | | | | |
| 所得税前收益優惠 | | 34.1 | | | 44.3 | | | 38.9 | | | 41.8 | |
| | | | | | | | |
| 所得税優惠 | | (8.9) | | | (1.8) | | | (9.9) | | | (1.6) | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | $ | 43.0 | | | $ | 46.1 | | | $ | 48.8 | | | $ | 43.4 | |
| | | | | | | | |
| PSO的普通股由母公司全資擁有。 |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
俄克拉荷馬州公共服務公司
簡明全面收益表(損益表)
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | | 6月30日， | | 6月30日， |
| | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收入 | | $ | 43.0 | | | $ | 46.1 | | | $ | 48.8 | | | $ | 43.4 | |
| | | | | | | | |
| 其他綜合虧損，税後淨額 | | | | | | | | |
現金流對衝，税後淨額為#美元0及$0分別為2022年6月30日和2021年6月30日終了的三個月，以及美元0及$0分別截至2022年和2021年6月30日的六個月 | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
| | | | | | | | |
| 綜合收益總額 | | $ | 43.0 | | | $ | 46.1 | | | $ | 48.8 | | | $ | 43.3 | |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
俄克拉荷馬州公共服務公司
簡明的變動表
普通股股東權益
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普普通通
庫存 | | 已繳費
資本 | | 保留
收益 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 總計 |
| 普通股總股本-2020年12月31日 | | $ | 157.2 | | | $ | 414.0 | | | $ | 974.3 | | | $ | 0.1 | | | $ | 1,545.6 | |
| | | | | | | | | | |
| 母公司出資 | | | | 425.0 | | | | | | | 425.0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | | | | | | (2.7) | | | | | (2.7) | |
| 其他全面損失 | | | | | | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 普通股股東權益總額-2021年3月31日 | | 157.2 | | | 839.0 | | | 971.6 | | | — | | | 1,967.8 | |
| | | | | | | | | | |
| 母公司出資 | | | | 200.0 | | | | | | 200.0 | |
| 普通股分紅 | | | | | | (10.0) | | | | | (10.0) | |
| 淨收入 | | | | | | 46.1 | | | | | 46.1 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股股東權益總額-2021年6月30日 | | $ | 157.2 | | | $ | 1,039.0 | | | $ | 1,007.7 | | | $ | — | | | $ | 2,203.9 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股股東權益總額--2021年12月31日 | | $ | 157.2 | | | $ | 1,039.0 | | | $ | 1,095.4 | | | $ | — | | | $ | 2,291.6 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | 5.8 | | | | | 5.8 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股股東權益總額-2022年3月31日 | | 157.2 | | | 1,039.0 | | | 1,101.2 | | | — | | | 2,297.4 | |
| | | | | | | | | | |
| 母公司出資 | | | | 2.2 | | | | | | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | | 43.0 | | | | | 43.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 普通股股東權益總額-2022年6月30日 | | $ | 157.2 | | | $ | 1,041.2 | | | $ | 1,144.2 | | | $ | — | | | $ | 2,342.6 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
俄克拉荷馬州公共服務公司
簡明資產負債表
資產
2022年6月30日和2021年12月31日
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 流動資產 | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 3.6 | | | $ | 1.3 | |
| | | | |
| 應收賬款： | | | | |
| 顧客 | | 45.3 | | | 41.5 | |
| 關聯公司 | | 62.1 | | | 35.0 | |
| 雜類 | | 0.2 | | | 0.6 | |
| 壞賬準備 | | 0.1 | | | — | |
| 應收賬款總額 | | 107.7 | | | 77.1 | |
| 燃料 | | 8.8 | | | 14.5 | |
| 材料和用品 | | 73.6 | | | 56.2 | |
| 風險管理資產 | | 64.6 | | | 12.1 | |
| | | | |
| 應計税收優惠 | | 21.0 | | | 17.6 | |
| 未充分回收燃料成本的監管資產 | | 314.5 | | | 194.6 | |
| 預付款和其他流動資產 | | 30.5 | | | 13.4 | |
| 流動資產總額 | | 624.3 | | | 386.8 | |
| | | | |
| 財產、廠房和設備 | | | | |
| 電氣： | | | | |
| 世代 | | 2,382.9 | | | 1,802.4 | |
| 傳輸 | | 1,128.2 | | | 1,107.7 | |
| 分佈 | | 3,095.0 | | | 3,004.9 | |
| 其他財產、廠房和設備 | | 455.1 | | | 437.0 | |
| 正在進行的建築工程 | | 168.0 | | | 156.0 | |
| 財產、廠房和設備合計 | | 7,229.2 | | | 6,508.0 | |
| 累計折舊和攤銷 | | 1,774.2 | | | 1,705.2 | |
| 財產、廠房和設備合計--淨額 | | 5,455.0 | | | 4,802.8 | |
| | | | |
| 其他非流動資產 | | | | |
| 監管資產 | | 1,043.8 | | | 1,037.4 | |
| | | | |
| 僱員福利和養老金資產 | | 96.9 | | | 95.2 | |
| 經營租賃資產 | | 107.3 | | | 68.9 | |
| 遞延費用和其他非流動資產 | | 34.2 | | | 7.9 | |
| 其他非流動資產合計 | | 1,282.2 | | | 1,209.4 | |
| | | | |
| 總資產 | | $ | 7,361.5 | | | $ | 6,399.0 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
俄克拉荷馬州公共服務公司
簡明資產負債表
負債與普通股股東權益
2022年6月30日和2021年12月31日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬) |
| 流動負債 | | | | |
| 來自關聯公司的預付款 | | $ | 283.4 | | | $ | 72.3 | |
| 應付帳款： | | | | |
| 一般信息 | | 229.8 | | | 157.4 | |
| 關聯公司 | | 88.3 | | | 51.0 | |
| 一年內到期的長期債務--非關聯債務 | | 625.5 | | | 125.5 | |
| 風險管理負債 | | — | | | 3.7 | |
| 客户存款 | | 58.8 | | | 56.2 | |
| 應計税 | | 54.3 | | | 27.0 | |
| | | | |
| 經營租約項下的債務 | | 8.1 | | | 6.9 | |
| | | | |
| | | | |
| 其他流動負債 | | 73.5 | | | 62.7 | |
| 流動負債總額 | | 1,421.7 | | | 562.7 | |
| | | | |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期債務--非附屬債務 | | 1,788.3 | | | 1,788.0 | |
| | | | |
| 遞延所得税 | | 785.4 | | | 782.3 | |
| 監管負債和遞延投資税收抵免 | | 830.7 | | | 835.3 | |
| 資產報廢債務 | | 73.7 | | | 57.5 | |
| | | | |
| 經營租約項下的債務 | | 100.4 | | | 62.2 | |
| 遞延信貸和其他非流動負債 | | 18.7 | | | 19.4 | |
| 非流動負債總額 | | 3,597.2 | | | 3,544.7 | |
| | | | |
| 總負債 | | 5,018.9 | | | 4,107.4 | |
| | | | |
| 差餉事宜(附註4) | | | | |
| 承付款和或有事項(附註5) | | | | |
| | | | |
| 普通股股東權益 | | | | |
普通股-面值-$15每股： | | | | |
授權-11,000,000股票 | | | | |
已發出-10,482,000股票 | | | | |
傑出的-9,013,000股票 | | 157.2 | | | 157.2 | |
| 實收資本 | | 1,041.2 | | | 1,039.0 | |
| 留存收益 | | 1,144.2 | | | 1,095.4 | |
| | | | |
| 普通股股東權益總額 | | 2,342.6 | | | 2,291.6 | |
| | | | |
| 總負債和普通股股東權益 | | $ | 7,361.5 | | | $ | 6,399.0 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
俄克拉荷馬州公共服務公司
簡明現金流量表
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 經營活動 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 48.8 | | | $ | 43.4 | |
| 將淨收入與經營活動(用於)的現金流量淨額進行調整： | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 113.2 | | | 100.1 | |
| 遞延所得税 | | (20.4) | | | 25.7 | |
| | | | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (1.3) | | | (1.0) | |
| 風險管理合同按市價計價 | | (56.2) | | | (12.7) | |
| | | | |
| 財產税 | | (24.4) | | | (21.8) | |
| 延遲燃料過多/回收不足，淨額 | | (124.2) | | | (724.1) | |
| | | | |
| 其他非流動資產變動 | | (7.4) | | | (16.6) | |
| 其他非流動負債變動 | | 10.4 | | | 0.4 | |
| 營運資金的某些組成部分的變化： | | | | |
| 應收賬款淨額 | | (30.6) | | | (22.1) | |
| 燃料、材料和用品 | | (10.8) | | | 8.5 | |
| 應付帳款 | | 123.7 | | | 11.7 | |
| 應計税，淨額 | | 23.9 | | | 59.2 | |
| 其他流動資產 | | (16.8) | | | (4.4) | |
| 其他流動負債 | | 9.9 | | | (22.0) | |
| 來自(用於)經營活動的淨現金流量 | | 37.8 | | | (575.7) | |
| | | | |
| 投資活動 | | | | |
| 建設支出 | | (200.2) | | | (145.9) | |
| | | | |
| 收購中北部風能設施 | | (549.3) | | | (122.8) | |
| 其他投資活動 | | 2.3 | | | 1.3 | |
| 用於投資活動的現金流量淨額 | | (747.2) | | | (267.4) | |
| | | | |
| 融資活動 | | | | |
| 母公司出資 | | 2.2 | | | 625.0 | |
| 發行長期債務--非關聯債務 | | 500.0 | | | 500.0 | |
| 聯屬公司預付款的變動，淨額 | | 211.1 | | | (20.3) | |
| 償還長期債務--非關聯債務 | | (0.3) | | | (250.3) | |
| | | | |
| 融資租賃債務的本金支付 | | (1.6) | | | (1.7) | |
| 普通股派息 | | — | | | (10.0) | |
| 其他融資活動 | | 0.3 | | | 0.4 | |
| 融資活動產生的淨現金流量 | | 711.7 | | | 843.1 | |
| | | | |
| 現金及現金等價物淨增加情況 | | 2.3 | | | — | |
| 期初現金及現金等價物 | | 1.3 | | | 2.6 | |
| 期末現金及現金等價物 | | $ | 3.6 | | | $ | 2.6 | |
| | | | |
| 補充信息 | | | | |
| 為利息支付的現金，扣除資本化金額 | | $ | 38.1 | | | $ | 32.2 | |
| 支付(收到)所得税的現金淨額 | | 12.2 | | | (65.0) | |
| 融資租賃下的非現金收購 | | 1.1 | | | 2.3 | |
| 截至6月30日，建築支出計入流動負債， | | 41.6 | | | 27.9 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
西南電力公司合併
西南電力公司合併
管理層對經營成果的敍事性討論與分析
行動的結果
千瓦時銷售額/學位天數
千瓦時能源銷售情況摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬千瓦時) |
| 零售業： | | | | | | | |
| 住宅 | 1,502 | | | 1,274 | | | 3,138 | | | 2,974 | |
| 商業廣告 | 1,488 | | | 1,396 | | | 2,754 | | | 2,605 | |
| 工業 | 1,394 | | | 1,294 | | | 2,509 | | | 2,265 | |
| 雜類 | 20 | | | 21 | | | 38 | | | 39 | |
| 總零售額 | 4,404 | | | 3,985 | | | 8,439 | | | 7,883 | |
| | | | | | | |
| 批發 | 1,809 | | | 1,392 | | | 3,568 | | | 2,933 | |
| | | | | | | |
| 總千瓦時 | 6,213 | | | 5,377 | | | 12,007 | | | 10,816 | |
採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。
採暖降温度日彙總表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | 6月30日， | | 6月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (以度數為單位) |
| 實際供暖(A) | 10 | | | 26 | | | 704 | | | 789 | |
| 正常供暖(B) | 26 | | | 25 | | | 726 | | | 722 | |
| | | | | | | |
| 實際--冷卻(C) | 985 | | | 728 | | | 1,015 | | | 773 | |
| 正常冷卻(B) | 735 | | | 739 | | | 775 | | | 779 | |
(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。
(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。
(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。
2022年第二季度與2021年第二季度相比
| | | | | | | | |
| 2021年第二季度至2022年第二季度對賬 |
| Swepco普通股股東應佔收益 |
| (單位：百萬) |
| | |
| 2021年第二季度 | | $ | 36.8 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率(A) | | 64.3 | |
| 系統外銷售利潤率 | | (4.3) | |
| 輸電收入 | | 4.8 | |
| 其他收入 | | 0.2 | |
| 毛利率的總變動 | | 65.0 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (27.5) | |
| | |
| 折舊及攤銷 | | (5.2) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (0.8) | |
| 利息收入 | | 4.5 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (1.1) | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 1.1 | |
| | |
| 利息支出 | | (2.3) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (31.3) | |
| | | |
| 所得税費用 | | 8.1 | |
| 未合併子公司的權益收益 | | (0.4) | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | | (1.5) | |
| | | |
| 2022年第二季度 | | $ | 76.7 | |
(a)包括對市政當局和合作社的公司批發銷售。
毛利率增長的主要部分如下：收入減去相關的直接燃料成本，包括化學品消耗量和排放津貼，以及購買的電力：
•零售利潤率增加6400萬美元，主要原因如下：
•3000萬美元的增長，主要是由於德克薩斯州基本費率收入的增加和所有零售司法管轄區的騎手增加。這些增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•與天氣相關的使用量增加了1900萬美元，主要是由於降温日數增加了35%。
•市政和合作社收入增加1500萬美元，主要是由於2021年2月惡劣冬季天氣事件對SPP賬單進行了調整。
•系統外銷售利潤率減少400萬美元，主要是由於2021年2月惡劣冬季天氣事件對SPP賬單進行了調整。
•輸電收入增加500萬美元，主要原因如下：
•由於對輸電資產的持續投資和負荷增加，增加了800萬美元。
這一增長被以下因素部分抵消：
•由於公式費率調整活動，減少了400萬美元。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加2800萬美元，主要原因如下：
•發電廠維護費用增加1100萬美元。
•分配費用增加500萬美元，主要由當年的風暴費用和植被管理費用推動。
•增加500萬美元，原因是與各種可再生項目相關的前期建設費用。
•輸電費用增加200萬美元，主要原因如下：
•輸電投資增加500萬美元，負荷增加。
•在植被管理方面增加200萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•公式費率減少了600萬美元，整容活動。
•折舊及攤銷支出增加了500萬美元，主要是由於德克薩斯州實施了新的費率和更高的折舊基數。
•利息收入增加500萬美元，主要與2021年2月惡劣冬季天氣事件導致的監管資產費用有關。
•所得税費用減少800萬美元，主要原因是PTC增加，但被税前賬面收入增加部分抵消。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月
| | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月至截至2022年6月30日的六個月的對賬 |
| Swepco普通股股東應佔收益 |
| (單位：百萬) |
| | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | $ | 99.2 | |
| | | |
| 毛利率的變化： | | |
| 零售利潤率(A) | | 51.9 | |
| 系統外銷售利潤率 | | (17.4) | |
| 輸電收入 | | 10.8 | |
| | |
| 毛利率的總變動 | | 45.3 | |
| | | |
| 費用和其他方面的變化： | | |
| 其他運維 | | (24.8) | |
| | |
| 折舊及攤銷 | | (13.4) | |
| 所得税以外的其他税種 | | (0.6) | |
| 利息收入 | | 7.1 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (1.6) | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 2.1 | |
| | |
| 利息支出 | | (6.1) | |
| 費用和其他費用的總變化 | | (37.3) | |
| | | |
| 所得税費用 | | 15.9 | |
| 未合併子公司的權益收益 | | (0.8) | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | | (1.5) | |
| | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | $ | 120.8 | |
(a)包括對市政當局和合作社的公司批發銷售。
毛利率增長的主要部分如下：收入減去相關的直接燃料成本，包括化學品消耗量和排放津貼，以及購買的電力：
•零售利潤率增加5200萬美元，主要原因如下：
•增加了4,000萬美元，主要是由於德克薩斯州基本費率收入的增加和所有零售轄區的騎手增加。這些增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。
•與天氣有關的使用量增加了1500萬美元，主要是由於降温天數增加了31%，但供暖程度天數減少了11%，部分抵消了這一增長。
•天氣正常化利潤率增加了600萬美元，主要是由於商業和住宅類別，但部分被工業類別所抵消。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•市政和合作社收入減少700萬美元，主要原因是2021年2月的惡劣冬季天氣事件。
•系統外銷售利潤率減少1,700萬美元，主要是由於2021年2月惡劣冬季天氣事件導致的土耳其植物商家銷售。
•輸電收入增加1100萬美元，主要原因如下：
•由於對輸電資產的持續投資和負荷增加，增加了1,400萬美元。
這一增長被以下因素部分抵消：
•由於公式費率調整活動，減少了400萬美元。
費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：
•其他運維支出增加2500萬美元，主要原因如下：
•輸電費用增加600萬美元，主要原因如下：
•輸電投資增加500萬美元，負荷增加。
•在植被管理方面增加400萬美元。
•行政管理費增加100萬美元。
這些增加被以下各項部分抵銷：
•公式費率減少了600萬美元，整容活動。
•發電廠維護費用增加600萬美元。
•增加500萬美元，原因是與各種可再生項目相關的前期建設費用。
•行政和一般費用以及與員工相關的費用增加300萬美元。
•折舊及攤銷支出增加了1300萬美元，主要是由於德克薩斯州實施了新的費率和更高的折舊基數。
•利息收入增加700萬美元，主要與2021年2月惡劣冬季天氣事件導致的監管資產費用有關。
•利息支出增加600萬美元，主要原因是長期債務餘額增加。
•所得税費用減少1600萬美元，主要是由於PTC增加，但被税前賬面收入增加和州税收支出增加部分抵消。
西南電力公司合併
簡明合併損益表
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | | 6月30日， | | 6月30日， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | | | | | | | | |
| 發電、輸電和配電 | | $ | 520.7 | | | $ | 418.8 | | | $ | 1,004.9 | | | $ | 1,026.5 | |
| 對AEP附屬公司的銷售 | | 15.5 | | | 10.9 | | | 25.5 | | | 18.7 | |
| | | | | | | | |
| 其他收入 | | 0.4 | | | 0.4 | | | 1.0 | | | 1.0 | |
| 總收入 | | 536.6 | | | 430.1 | | | 1,031.4 | | | 1,046.2 | |
| | | | | | | | |
| 費用 | | | | | | | | |
| 購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品 | | 180.0 | | | 138.5 | | | 378.2 | | | 438.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 其他操作 | | 103.1 | | | 88.6 | | | 194.6 | | | 178.9 | |
| 維修 | | 44.8 | | | 31.8 | | | 74.9 | | | 65.8 | |
| | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 78.2 | | | 73.0 | | | 156.0 | | | 142.6 | |
| 所得税以外的其他税種 | | 30.9 | | | 30.1 | | | 60.7 | | | 60.1 | |
| 總費用 | | 437.0 | | | 362.0 | | | 864.4 | | | 885.7 | |
| | | | | | | | |
| 營業收入 | | 99.6 | | | 68.1 | | | 167.0 | | | 160.5 | |
| | | | | | | | |
| 其他收入(支出)： | | | | | | | | |
| 利息收入 | | 7.6 | | | 3.1 | | | 11.2 | | | 4.1 | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | 0.8 | | | 1.9 | | | 2.4 | | | 4.0 | |
| 淨定期收益成本中的非服務成本構成 | | 3.1 | | | 2.0 | | | 6.2 | | | 4.1 | |
| | | | | | | | |
| 利息支出 | | (33.7) | | | (31.4) | | | (66.8) | | | (60.7) | |
| | | | | | | | |
| 所得税前收入支出(收益)和權益收益 | | 77.4 | | | 43.7 | | | 120.0 | | | 112.0 | |
| | | | | | | | |
| 所得税支出(福利) | | (1.0) | | | 7.1 | | | (3.2) | | | 12.7 | |
| 未合併子公司的權益收益 | | 0.4 | | | 0.8 | | | 0.7 | | | 1.5 | |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | | 78.8 | | | 37.4 | | | 123.9 | | | 100.8 | |
| | | | | | | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | | 2.1 | | | 0.6 | | | 3.1 | | | 1.6 | |
| | | | | | | | |
Swepco普通股股東應佔收益 | | $ | 76.7 | | | $ | 36.8 | | | $ | 120.8 | | | $ | 99.2 | |
| | | | | | | | |
Swepco的普通股由母公司全資擁有。 |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
西南電力公司合併
簡明綜合全面收益表(損益表)
截至2022年6月30日及2021年6月30日止的三個月及六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | 截至六個月 |
| | | 6月30日， | | 6月30日， |
| | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收入 | | $ | 78.8 | | | $ | 37.4 | | | $ | 123.9 | | | $ | 100.8 | |
| | | | | | | | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | | | | | | | |
現金流對衝，税後淨額為#美元0及$0.1分別為2022年6月30日和2021年6月30日終了的三個月，以及美元0及$0.2分別截至2022年和2021年6月30日的六個月 | | (0.1) | | | 0.4 | | | — | | | 0.8 | |
養卹金攤銷和OPEB遞延成本，税後淨額為$(0.1) and $(0.1分別為2022年6月30日和2021年6月30日止的三個月，以及(0.2) and $(0.2)分別截至2022年和2021年6月30日的六個月 | | (0.4) | | | (0.4) | | | (0.8) | | | (0.8) | |
| | | | | | | | |
| 其他全面收益(虧損)合計 | | (0.5) | | | — | | | (0.8) | | | — | |
| | | | | | | | |
| 綜合收益總額 | | 78.3 | | | 37.4 | | | 123.1 | | | 100.8 | |
| | | | | | | | |
| 可歸因於非控股權益的全面收入總額 | | 2.1 | | | 0.6 | | | 3.1 | | | 1.6 | |
| | | | | | | | |
Swepco普通股股東應佔全面收益總額 | | $ | 76.2 | | | $ | 36.8 | | | $ | 120.0 | | | $ | 99.2 | |
| | | | | | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
西南電力公司合併
簡明合併權益變動表
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Swepco普通股股東 | | | | |
| 普普通通
庫存 | | 已繳費
資本 | | 保留
收益 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 非控制性
利息 | | 總計 |
| 總股本-2020年12月31日 | $ | 0.1 | | | $ | 812.2 | | | $ | 1,811.9 | | | $ | 1.9 | | | $ | 1.6 | | | $ | 2,627.7 | |
| | | | | | | | | | | |
| 母公司出資 | | | 100.0 | | | | | | | | 100.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 普通股股息--非關聯股 | | | | | | | | | (1.0) | | | (1.0) | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | 62.4 | | | | | 1.0 | | | 63.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 總股本-2021年3月31日 | 0.1 | | | 912.2 | | | 1,874.3 | | | 1.9 | | | 1.6 | | | 2,790.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 母公司出資 | | | 75.0 | | | | | | | | 75.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 普通股股息--非關聯股 | | | | | | | | | (0.6) | | | (0.6) | |
| 淨收入 | | | | | 36.8 | | | | | 0.6 | | | 37.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 總股本-2021年6月30日 | $ | 0.1 | | | $ | 987.2 | | | $ | 1,911.1 | | | $ | 1.9 | | | $ | 1.6 | | | $ | 2,901.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 總股本-2021年12月31日 | $ | 0.1 | | | $ | 1,092.2 | | | $ | 2,050.9 | | | $ | 6.7 | | | $ | (0.1) | | | $ | 3,149.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| 母公司出資 | | | 350.0 | | | | | | | | | 350.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 普通股股息--非關聯股 | | | | | | | | | (0.8) | | | (0.8) | |
| | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | | | | | 44.1 | | | | | 1.0 | | | 45.1 | |
| 其他全面損失 | | | | | | | (0.3) | | | | | (0.3) | |
| 總股本-2022年3月31日 | 0.1 | | | 1,442.2 | | | 2,095.0 | | | 6.4 | | | 0.1 | | | 3,543.8 | |
| | | | | | | | | | | |
| 母公司出資 | | | 2.2 | | | | | | | | 2.2 | |
| 普通股分紅 | | | | | (12.5) | | | | | | | (12.5) | |
| 普通股股息--非關聯股 | | | | | | | | | (0.7) | | | (0.7) | |
| 淨收入 | | | | | 76.7 | | | | | 2.1 | | | 78.8 | |
| 其他全面損失 | | | | | | | (0.5) | | | | | (0.5) | |
| 總股本-2022年6月30日 | $ | 0.1 | | | $ | 1,444.4 | | | $ | 2,159.2 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1.5 | | | $ | 3,611.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| |
| |
| |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
西南電力公司合併
簡明合併資產負債表
資產
2022年6月30日和2021年12月31日
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元59.9及$49.9，分別與Sabine相關) | | $ | 63.7 | | | $ | 51.2 | |
| 對關聯公司的預付款 | | 2.1 | | | 155.9 | |
| 應收賬款： | | | | |
| 顧客 | | 34.9 | | | 35.8 | |
| 關聯公司 | | 71.9 | | | 38.3 | |
| 雜類 | | 14.3 | | | 12.3 | |
| | | | |
| 應收賬款總額 | | 121.1 | | | 86.4 | |
燃料 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元19.7及$13.1，分別與Sabine相關) | | 70.2 | | | 82.2 | |
材料和用品 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元10.7及$12，分別與Sabine相關) | | 85.2 | | | 81.9 | |
| 風險管理資產 | | 45.4 | | | 9.8 | |
| | | | |
| 應計税收優惠 | | 42.1 | | | 17.8 | |
| 未充分回收燃料成本的監管資產 | | 286.3 | | | 143.9 | |
| 預付款和其他流動資產 | | 45.7 | | | 39.4 | |
| 流動資產總額 | | 761.8 | | | 668.5 | |
| | | | |
| 財產、廠房和設備 | | | | |
| 電氣： | | | | |
| 世代 | | 5,436.0 | | | 4,734.5 | |
| 傳輸 | | 2,374.7 | | | 2,316.9 | |
| 分佈 | | 2,576.7 | | | 2,514.3 | |
其他財產、廠房和設備 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元219.9及$219.9，分別與Sabine相關) | | 789.5 | | | 764.0 | |
| 正在進行的建築工程 | | 274.4 | | | 240.7 | |
| 財產、廠房和設備合計 | | 11,451.3 | | | 10,570.4 | |
累計折舊和攤銷 (2022年6月30日和2021年12月31日金額包括美元190.5及$168.1，分別與Sabine相關) | | 3,346.2 | | | 3,170.3 | |
| 財產、廠房和設備合計--淨額 | | 8,105.1 | | | 7,400.1 | |
| | | | |
| 其他非流動資產 | | | | |
| 監管資產 | | 987.2 | | | 1,005.3 | |
| | | | |
| | | | |
| 遞延費用和其他非流動資產 | | 326.4 | | | 251.8 | |
| 其他非流動資產合計 | | 1,313.6 | | | 1,257.1 | |
| | | | |
| 總資產 | | $ | 10,180.5 | | | $ | 9,325.7 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
西南電力公司合併
簡明合併資產負債表
負債和權益
2022年6月30日和2021年12月31日
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬) |
| 流動負債 | | | | |
| 來自關聯公司的預付款 | | $ | 213.2 | | | $ | — | |
| 應付帳款： | | | | |
| 一般信息 | | 204.6 | | | 163.6 | |
| 關聯公司 | | 59.6 | | | 61.4 | |
| | | | |
| 一年內到期的長期債務--非關聯債務 | | 6.2 | | | 6.2 | |
| 風險管理負債 | | — | | | 2.1 | |
| 客户存款 | | 65.1 | | | 62.4 | |
| 應計税 | | 109.9 | | | 44.3 | |
| 應計利息 | | 35.2 | | | 36.0 | |
| | | | |
| 經營租約項下的債務 | | 8.2 | | | 8.1 | |
| | | | |
| 其他流動負債 | | 127.7 | | | 154.6 | |
| 流動負債總額 | | 829.7 | | | 538.7 | |
| | | | |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期債務--非附屬債務 | | 3,387.2 | | | 3,389.0 | |
| | | | |
| 遞延所得税 | | 1,099.0 | | | 1,087.6 | |
| 監管負債和遞延投資税收抵免 | | 815.3 | | | 806.9 | |
| 資產報廢債務 | | 236.7 | | | 192.7 | |
| 僱員福利和養卹金義務 | | 22.4 | | | 20.3 | |
| | | | |
| 經營租約項下的債務 | | 122.6 | | | 77.7 | |
| 遞延信貸和其他非流動負債 | | 56.5 | | | 63.0 | |
| 非流動負債總額 | | 5,739.7 | | | 5,637.2 | |
| | | | |
| 總負債 | | 6,569.4 | | | 6,175.9 | |
| | | | |
| 差餉事宜(附註4) | | | | |
| 承付款和或有事項(附註5) | | | | |
| | | | |
| 股權 | | | | |
普通股-面值-$18每股： | | | | |
授權-3,680股票 | | | | |
傑出的-3,680股票 | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 實收資本 | | 1,444.4 | | | 1,092.2 | |
| 留存收益 | | 2,159.2 | | | 2,050.9 | |
| 累計其他綜合收益(虧損) | | 5.9 | | | 6.7 | |
| 普通股股東權益總額 | | 3,609.6 | | | 3,149.9 | |
| | | | |
| 非控股權益 | | 1.5 | | | (0.1) | |
| | | | |
| 總股本 | | 3,611.1 | | | 3,149.8 | |
| | | | |
| 負債和權益總額 | | $ | 10,180.5 | | | $ | 9,325.7 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
西南電力公司合併
簡明合併現金流量表
截至2022年及2021年6月30日止六個月
(單位：百萬)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月， |
| | | 2022 | | 2021 |
| 經營活動 | | | | |
| 淨收入 | | $ | 123.9 | | | $ | 100.8 | |
| 將淨收入與經營活動(用於)的現金流量淨額進行調整： | | | | |
| 折舊及攤銷 | | 156.0 | | | 142.6 | |
| 遞延所得税 | | (1.4) | | | 8.1 | |
| | | | |
| 建設過程中使用的股權資金撥備 | | (2.4) | | | (4.0) | |
| 風險管理合同按市價計價 | | (36.6) | | | (13.1) | |
| | | | |
| 財產税 | | (44.0) | | | (41.7) | |
| 延遲燃料過多/回收不足，淨額 | | (53.6) | | | (470.6) | |
| 監管資產的變動 | | 0.3 | | | (50.6) | |
| 其他非流動資產變動 | | 45.1 | | | 17.3 | |
| 其他非流動負債變動 | | 10.4 | | | 34.1 | |
| 營運資金的某些組成部分的變化： | | | | |
| 應收賬款淨額 | | (34.7) | | | (82.0) | |
| 燃料、材料和用品 | | 8.7 | | | 29.1 | |
| 應付帳款 | | 46.2 | | | (5.2) | |
| 應計税，淨額 | | 41.3 | | | 82.7 | |
| | | | |
| 其他流動資產 | | (7.7) | | | 9.8 | |
| 其他流動負債 | | (34.0) | | | (37.9) | |
| 來自(用於)經營活動的淨現金流量 | | 217.5 | | | (280.6) | |
| | | | |
| 投資活動 | | | | |
| 建設支出 | | (247.0) | | | (182.5) | |
| 對聯屬公司預付款的變動，淨額 | | 153.8 | | | (27.6) | |
| 收購中北部風能設施 | | (658.0) | | | (147.1) | |
| 其他投資活動 | | 3.2 | | | 1.0 | |
| 用於投資活動的現金流量淨額 | | (748.0) | | | (356.2) | |
| | | | |
| 融資活動 | | | | |
| 母公司出資 | | 352.2 | | | 175.0 | |
| 發行長期債務--非關聯債務 | | — | | | 496.4 | |
| | | | |
| 短期債務變動--非附屬債務 | | — | | | (35.0) | |
| 聯屬公司預付款的變動，淨額 | | 213.2 | | | 25.0 | |
| 償還長期債務--非關聯債務 | | (3.1) | | | (3.1) | |
| 融資租賃債務的本金支付 | | (5.4) | | | (5.4) | |
| 普通股派息 | | (12.5) | | | — | |
| 普通股支付的股息--非關聯 | | (1.5) | | | (1.6) | |
| 其他融資活動 | | 0.1 | | | 0.3 | |
| 融資活動產生的淨現金流量 | | 543.0 | | | 651.6 | |
| | | | |
| 現金及現金等價物淨增加情況 | | 12.5 | | | 14.8 | |
| 期初現金及現金等價物 | | 51.2 | | | 13.2 | |
| 期末現金及現金等價物 | | $ | 63.7 | | | $ | 28.0 | |
| | | | |
| 補充信息 | | | | |
| 為利息支付的現金，扣除資本化金額 | | $ | 63.6 | | | $ | 55.6 | |
| 支付(收到)所得税的現金淨額 | | 20.1 | | | (12.8) | |
| 融資租賃下的非現金收購 | | 2.8 | | | 3.2 | |
| 截至6月30日，建築支出計入流動負債， | | 63.3 | | | 41.9 | |
| | | | |
參見第頁開始的註冊人簡明財務報表的簡明附註138. |
登記人簡明財務報表簡明附註索引
簡明財務報表的簡明附註是註冊人的綜合陳述。下表列出了備註適用的註冊人。除非另有説明，每份説明中的具體披露適用於所有註冊人：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | | 註冊人 | | 頁面
數 |
| | | | |
| 重大會計事項 | | AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco | | 139 |
| 新會計準則 | | AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco | | 141 |
| 綜合收益 | | AEP、AEP德克薩斯、APCO、I&M、PSO、Swepco | | 142 |
| 利率很重要 | | AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco | | 153 |
承付款、擔保和或有事項 | | AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco | | 168 |
| 收購、待售資產和負債、處置和減值 | | AEP、AEPTCO、PSO、Swepco | | 174 |
| 福利計劃 | | AEP、AEP德克薩斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco | | 178 |
| 業務細分 | | AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco | | 182 |
| 衍生工具和套期保值 | | AEP、AEP德克薩斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco | | 187 |
| 公允價值計量 | | AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco | | 203 |
| 所得税 | | AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco | | 219 |
| 融資活動 | | AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco | | 221 |
| | | | |
| 物業、廠房及設備 | | AEP、PSO、Swepco | | 230 |
與客户簽訂合同的收入 | | AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco | | 231 |
1. 重大會計事項
除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。
一般信息
未經審計簡明財務報表及附註乃根據公認會計準則中期財務資料準則及美國證券交易委員會表格10-Q及規則S-X第10條編制。因此，它們不包括《公認會計準則》要求的完整年度財務報表所需的所有信息和腳註。
管理層認為，未經審核的簡明中期財務報表反映所有正常和經常性應計項目及調整，以公平地反映各登記人中期淨收入、財務狀況及現金流量。截至2022年6月30日的三個月和六個月的淨收入不一定表明截至2022年12月31日的一年可能預期的結果。簡明財務報表未經審計，應與審計後的2021年財務報表及其附註一起閲讀，後者包含在註冊人於2022年2月24日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告中。
AEP系統税收分配
登記附屬公司參與提交綜合報税表。從歷史上看，將AEP系統當前合併的聯邦所得税分配給AEP系統的公司，是通過減少AEP系統的當期税費支出，將母公司的當期税損收益(母公司虧損收益)分配給AEP系統的子公司。2022年第一季度，AEP和子公司將母公司虧損收益的會計處理從當期税費減少改為通過股權分配。這一變化的影響對註冊人子公司的財務報表並不重要。
每股收益(EPS)(適用於AEP)
基本每股收益的計算方法是將普通股股東可獲得的淨收益除以該期間已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益是通過調整加權平均已發行普通股來計算的，假設所有潛在的攤薄股票獎勵都被轉換了。
下表列出了包括在損益表中的AEP基本每股收益計算和攤薄每股收益計算：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬，不包括每股數據) |
| | | $/股 | | | | $/股 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AEP普通股股東應佔收益 | $ | 524.5 | | | | | $ | 578.2 | | | |
| | | | | | | |
| 加權平均未償還基本AEP普通股數量 | 513.6 | | | $ | 1.02 | | | 499.9 | | | $ | 1.16 | |
| 股票獎勵的加權平均稀釋效應 | 1.6 | | | — | | | 1.1 | | | (0.01) | |
| 加權平均稀釋AEP普通股流通股數量 | 515.2 | | | $ | 1.02 | | | 501.0 | | | $ | 1.15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬，不包括每股數據) |
| | | $/股 | | | | $/股 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AEP普通股股東應佔收益 | $ | 1,239.2 | | | | | $ | 1,153.2 | | | |
| | | | | | | |
| 加權平均未償還基本AEP普通股數量 | 509.9 | | | $ | 2.43 | | | 498.5 | | | $ | 2.31 | |
| 股票獎勵的加權平均稀釋效應 | 1.5 | | | (0.01) | | | 1.1 | | | — | |
| 加權平均稀釋AEP普通股流通股數量 | 511.4 | | | $ | 2.42 | | | 499.6 | | | $ | 2.31 | |
股權單位是潛在的稀釋性證券，由於未達到稀釋股票價格門檻，因此不包括在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的稀釋每股收益的計算中。有關權益單位的更多資料，請參閲附註12-融資活動。
有幾個不是截至2022年6月30日和2021年6月30日已發行的反稀釋股票。
受限現金(適用於AEP、AEP Texas和APCo)
限制性現金主要包括受託人持有的用於支付證券化債券的資金。
現金、現金等價物和限制性現金的對賬
下表提供了資產負債表內報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬，這些現金的總和與現金流量表上顯示的相同數額之和相同：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | AEP | | AEP德克薩斯州 | | APCO |
| | (單位：百萬) |
現金和現金等價物 | | $ | 575.3 | | | $ | 0.1 | | | $ | 4.9 | |
受限現金 | | 45.9 | | | 29.7 | | | 16.2 | |
現金總額、現金等價物和受限現金 | | $ | 621.2 | | | $ | 29.8 | | | $ | 21.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | AEP | | AEP德克薩斯州 | | APCO |
| | (單位：百萬) |
現金和現金等價物 | | $ | 403.4 | | | $ | 0.1 | | | $ | 2.5 | |
受限現金 | | 48.0 | | | 30.4 | | | 17.6 | |
現金總額、現金等價物和受限現金 | | $ | 451.4 | | | $ | 30.5 | | | $ | 20.1 | |
2. 新會計準則
除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。
在財務會計準則委員會制定準則的過程中，在發佈最終準則時，管理層審查新的會計文獻，以確定其與註冊人業務的相關性(如果有)。預計不會有新的準則對註冊人的財務報表產生實質性影響。
3. 綜合收益
本説明中的披露適用於除AEPTCo和OPCO以外的所有註冊人。
全面收益列報
下表提供了AOCI變化的組成部分和AOCI重新分類的詳細信息。養卹金和OPEB AOCI部分的攤銷計入定期養卹金和OPEB淨成本的計算。有關更多信息，請參閲注7-福利計劃。
AEP
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現金流對衝 | | 養老金 | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | 商品 | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2022年3月31日的餘額 | | $ | 404.0 | | | $ | (13.6) | | | $ | 40.2 | | | $ | 430.6 | |
| AOCI確認的公允價值變動 | | 257.3 | | | 2.0 | | (a) | — | | | 259.3 | |
從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| 產銷收入(B) | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
購電轉售(B) | | (161.8) | | | — | | | — | | | (161.8) | |
利息支出(B) | | — | | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | — | | | — | | | (5.4) | | | (5.4) | |
| 精算(收益)損失攤銷 | | — | | | — | | | 2.1 | | | 2.1 | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | (161.7) | | | 1.1 | | | (3.3) | | | (163.9) | |
| 所得税(費用)福利 | | (34.0) | | | 0.3 | | | (0.7) | | | (34.4) | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | (127.7) | | | 0.8 | | | (2.6) | | | (129.5) | |
| 將KPCO養卹金和OPEB監管資產重新分類為AOCI | | — | | | — | | | (11.4) | | | (11.4) | |
| 所得税(費用)福利 | | — | | | — | | | (2.4) | | | (2.4) | |
| 將KPCO養卹金和OPEB監管資產重新分類為扣除所得税(費用)福利後的AOCI | | — | | | — | | | (9.0) | | | (9.0) | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | 129.6 | | | 2.8 | | | (11.6) | | | 120.8 | |
| AOCI截至2022年6月30日的餘額 | | $ | 533.6 | | | $ | (10.8) | | | $ | 28.6 | | | $ | 551.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現金流對衝 | | 養老金 | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | 商品 | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2021年3月31日的餘額 | | $ | (18.5) | | | $ | (33.3) | | | $ | 21.0 | | | $ | (30.8) | |
| AOCI確認的公允價值變動 | | 136.4 | | | (0.4) | | (a) | — | | | 136.0 | |
從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| 產銷收入(B) | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | |
購電轉售(B) | | (9.5) | | | — | | | — | | | (9.5) | |
利息支出(B) | | — | | | 1.8 | | | — | | | 1.8 | |
攤銷前期服務成本(貸方) | | — | | | — | | | (4.9) | | | (4.9) | |
精算(收益)損失攤銷 | | — | | | — | | | 2.2 | | | 2.2 | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | (9.6) | | | 1.8 | | | (2.7) | | | (10.5) | |
| 所得税(費用)福利 | | (2.0) | | | 0.3 | | | (0.6) | | | (2.3) | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | (7.6) | | | 1.5 | | | (2.1) | | | (8.2) | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | 128.8 | | | 1.1 | | | (2.1) | | | 127.8 | |
| AOCI截至2021年6月30日的餘額 | | $ | 110.3 | | | $ | (32.2) | | | $ | 18.9 | | | $ | 97.0 | |
AEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現金流對衝 | | 養老金 | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | 商品 | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2021年12月31日的餘額 | | $ | 163.7 | | | $ | (21.3) | | | $ | 42.4 | | | $ | 184.8 | |
| AOCI確認的公允價值變動 | | 535.5 | | | 8.8 | | (a) | — | | | 544.3 | |
從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
購電轉售(B) | | (209.7) | | | — | | | — | | | (209.7) | |
利息支出(B) | | — | | | 2.2 | | | — | | | 2.2 | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | — | | | — | | | (10.3) | | | (10.3) | |
| 精算(收益)損失攤銷 | | — | | | — | | | 4.2 | | | 4.2 | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | (209.7) | | | 2.2 | | | (6.1) | | | (213.6) | |
| 所得税(費用)福利 | | (44.1) | | | 0.5 | | | (1.3) | | | (44.9) | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | (165.6) | | | 1.7 | | | (4.8) | | | (168.7) | |
| 將KPCO養卹金和OPEB監管資產重新分類為AOCI | | — | | | — | | | (11.4) | | | (11.4) | |
| 所得税(費用)福利 | | — | | | — | | | (2.4) | | | (2.4) | |
| 將KPCO養卹金和OPEB監管資產重新分類為扣除所得税(費用)福利後的AOCI | | — | | | — | | | (9.0) | | | (9.0) | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | 369.9 | | | 10.5 | | | (13.8) | | | 366.6 | |
| AOCI截至2022年6月30日的餘額 | | $ | 533.6 | | | $ | (10.8) | | | $ | 28.6 | | | $ | 551.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現金流對衝 | | 養老金 | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | 商品 | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2020年12月31日的餘額 | | $ | (60.6) | | | $ | (47.5) | | | $ | 23.0 | | | $ | (85.1) | |
| AOCI確認的公允價值變動 | | 313.7 | | | 12.7 | | (a) | — | | | 326.4 | |
從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| 產銷收入(B) | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.7 | |
購電轉售(B) | | (181.5) | | | — | | | — | | | (181.5) | |
利息支出(B) | | — | | | 3.3 | | | — | | | 3.3 | |
攤銷前期服務成本(貸方) | | — | | | — | | | (9.7) | | | (9.7) | |
精算(收益)損失攤銷 | | — | | | — | | | 4.5 | | | 4.5 | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | (180.8) | | | 3.3 | | | (5.2) | | | (182.7) | |
| 所得税(費用)福利 | | (38.0) | | | 0.7 | | | (1.1) | | | (38.4) | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | (142.8) | | | 2.6 | | | (4.1) | | | (144.3) | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | 170.9 | | | 15.3 | | | (4.1) | | | 182.1 | |
| AOCI截至2021年6月30日的餘額 | | $ | 110.3 | | | $ | (32.2) | | | $ | 18.9 | | | $ | 97.0 | |
AEP德克薩斯州
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2022年3月31日的餘額 | | | | $ | (1.0) | | | $ | (5.2) | | | $ | (6.2) | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | 0.3 | | | — | | | 0.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | 0.3 | | | — | | | 0.3 | |
| 所得税(費用)福利 | | | | — | | | — | | | — | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | 0.3 | | | — | | | 0.3 | |
| 本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
| AOCI截至2022年6月30日的餘額 | | | | $ | (0.8) | | | $ | (5.2) | | | $ | (6.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2021年3月31日的餘額 | | | | $ | (2.0) | | | $ | (6.6) | | | $ | (8.6) | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | 0.3 | | | — | | | 0.3 | |
| | | | | | | | |
| 精算(收益)損失攤銷 | | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.4 | |
| 所得税(費用)福利 | | | | — | | | — | | | — | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.4 | |
| 本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.3 | |
| AOCI截至2021年6月30日的餘額 | | | | $ | (1.8) | | | $ | (6.5) | | | $ | (8.3) | |
AEP德克薩斯州
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2021年12月31日的餘額 | | | | $ | (1.3) | | | $ | (5.2) | | | $ | (6.5) | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | |
| 所得税(費用)福利 | | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
| 本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
| AOCI截至2022年6月30日的餘額 | | | | $ | (0.8) | | | $ | (5.2) | | | $ | (6.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2020年12月31日的餘額 | | | | $ | (2.3) | | | $ | (6.6) | | | $ | (8.9) | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | — | | | — | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
| | | | | | | | |
| 精算(收益)損失攤銷 | | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | 0.6 | | | 0.1 | | | 0.7 | |
| 所得税(費用)福利 | | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | 0.5 | | | 0.1 | | | 0.6 | |
| 本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | 0.5 | | | 0.1 | | | 0.6 | |
| AOCI截至2021年6月30日的餘額 | | | | $ | (1.8) | | | $ | (6.5) | | | $ | (8.3) | |
APCO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2022年3月31日的餘額 | | | | $ | 7.3 | | | $ | 15.8 | | | $ | 23.1 | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | — | | | — | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | | | — | | | (1.3) | | | (1.3) | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | (0.2) | | | (1.3) | | | (1.5) | |
| 所得税(費用)福利 | | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | (0.2) | | | (1.0) | | | (1.2) | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | (0.2) | | | (1.0) | | | (1.2) | |
| AOCI截至2022年6月30日的餘額 | | | | $ | 7.1 | | | $ | 14.8 | | | $ | 21.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2021年3月31日的餘額 | | | | $ | 8.2 | | | $ | 6.9 | | | $ | 15.1 | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | (0.2) | | | — | | | (0.2) | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | | | — | | | (1.3) | | | (1.3) | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | — | | | (1.3) | | | (1.3) | |
| 所得税(費用)福利 | | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | (0.2) | | | (1.0) | | | (1.2) | |
| AOCI截至2021年6月30日的餘額 | | | | $ | 8.0 | | | $ | 5.9 | | | $ | 13.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APCO | | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2021年12月31日的餘額 | | | | $ | 7.5 | | | $ | 16.9 | | | $ | 24.4 | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | — | | | — | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | (0.5) | | | — | | | (0.5) | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | | | — | | | (2.7) | | | (2.7) | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | (0.5) | | | (2.7) | | | (3.2) | |
| 所得税(費用)福利 | | | | (0.1) | | | (0.6) | | | (0.7) | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | (0.4) | | | (2.1) | | | (2.5) | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | (0.4) | | | (2.1) | | | (2.5) | |
| AOCI截至2022年6月30日的餘額 | | | | $ | 7.1 | | | $ | 14.8 | | | $ | 21.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2020年12月31日的餘額 | | | | $ | (0.8) | | | $ | 8.0 | | | $ | 7.2 | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | 9.1 | | | — | | | 9.1 | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | | | — | | | (2.7) | | | (2.7) | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | (0.4) | | | (2.7) | | | (3.1) | |
| 所得税(費用)福利 | | | | (0.1) | | | (0.6) | | | (0.7) | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | (0.3) | | | (2.1) | | | (2.4) | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | 8.8 | | | (2.1) | | | 6.7 | |
| AOCI截至2021年6月30日的餘額 | | | | $ | 8.0 | | | $ | 5.9 | | | $ | 13.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I&M | | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2022年3月31日的餘額 | | | | $ | (6.3) | | | $ | 5.3 | | | $ | (1.0) | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | — | | | — | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
| 精算(收益)損失攤銷 | | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | 0.5 | | | (0.1) | | | 0.4 | |
| 所得税(費用)福利 | | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | 0.4 | | | (0.1) | | | 0.3 | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | 0.4 | | | (0.1) | | | 0.3 | |
| AOCI截至2022年6月30日的餘額 | | | | $ | (5.9) | | | $ | 5.2 | | | $ | (0.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2021年3月31日的餘額 | | | | $ | (7.8) | | | $ | 1.3 | | | $ | (6.5) | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | — | | | — | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
| 精算(收益)損失攤銷 | | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | 0.5 | | | (0.1) | | | 0.4 | |
| 所得税(費用)福利 | | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | 0.4 | | | (0.1) | | | 0.3 | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | 0.4 | | | (0.1) | | | 0.3 | |
| AOCI截至2021年6月30日的餘額 | | | | $ | (7.4) | | | $ | 1.2 | | | $ | (6.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I&M | | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2021年12月31日的餘額 | | | | $ | (6.7) | | | $ | 5.4 | | | $ | (1.3) | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | — | | | — | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | 1.0 | | | — | | | 1.0 | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | | | — | | | (0.4) | | | (0.4) | |
| 精算(收益)損失攤銷 | | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| 從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | 1.0 | | | (0.2) | | | 0.8 | |
| 所得税(費用)福利 | | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
| 從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | 0.8 | | | (0.2) | | | 0.6 | |
| 本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | 0.8 | | | (0.2) | | | 0.6 | |
| AOCI截至2022年6月30日的餘額 | | | | $ | (5.9) | | | $ | 5.2 | | | $ | (0.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2020年12月31日的餘額 | | | | $ | (8.3) | | | $ | 1.3 | | | $ | (7.0) | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | — | | | — | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | | | — | | | (0.4) | | | (0.4) | |
| 精算(收益)損失攤銷 | | | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | 1.1 | | | (0.1) | | | 1.0 | |
| 所得税(費用)福利 | | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | 0.9 | | | (0.1) | | | 0.8 | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | 0.9 | | | (0.1) | | | 0.8 | |
| AOCI截至2021年6月30日的餘額 | | | | $ | (7.4) | | | $ | 1.2 | | | $ | (6.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 粒子羣優化算法 | | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | | | 利率 | | | | |
| | | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2022年3月31日的餘額 | | | | $ | — | | | | | |
| AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | | | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | — | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | — | | | | | |
| 所得税(費用)福利 | | | | — | | | | | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | — | | | | | |
| 本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | — | | | | | |
| AOCI截至2022年6月30日的餘額 | | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | | | 利率 | | | | |
| | | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2021年3月31日的餘額 | | | | $ | — | | | | | |
| AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | | | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | — | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | — | | | | | |
| 所得税(費用)福利 | | | | — | | | | | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | — | | | | | |
| 本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | — | | | | | |
| AOCI截至2021年6月30日的餘額 | | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | | | 利率 | | | | |
| | | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2021年12月31日的餘額 | | | | $ | — | | | | | |
| AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | | | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | — | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | — | | | | | |
| 所得税(費用)福利 | | | | — | | | | | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | — | | | | | |
| 本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | — | | | | | |
| AOCI截至2022年6月30日的餘額 | | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | | | 利率 | | | | |
| | | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2020年12月31日的餘額 | | | | $ | 0.1 | | | | | |
| AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | | | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | (0.1) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | (0.1) | | | | | |
| 所得税(費用)福利 | | | | — | | | | | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | (0.1) | | | | | |
| 本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | (0.1) | | | | | |
| AOCI截至2021年6月30日的餘額 | | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 斯威普科 | | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2022年3月31日的餘額 | | | | $ | 1.3 | | | $ | 5.1 | | | $ | 6.4 | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | — | | | — | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | (0.1) | | | (0.5) | | | (0.6) | |
| 所得税(費用)福利 | | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | (0.1) | | | (0.4) | | | (0.5) | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | (0.1) | | | (0.4) | | | (0.5) | |
| AOCI截至2022年6月30日的餘額 | | | | $ | 1.2 | | | $ | 4.7 | | | $ | 5.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2021年3月31日的餘額 | | | | $ | 0.1 | | | $ | 1.8 | | | $ | 1.9 | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | — | | | — | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | 0.5 | | | (0.5) | | | — | |
| 所得税(費用)福利 | | | | 0.1 | | | (0.1) | | | — | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | 0.4 | | | (0.4) | | | — | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | 0.4 | | | (0.4) | | | — | |
| AOCI截至2021年6月30日的餘額 | | | | $ | 0.5 | | | $ | 1.4 | | | $ | 1.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 斯威普科 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2021年12月31日的餘額 | | | | $ | 1.2 | | | $ | 5.5 | | | $ | 6.7 | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | — | | | — | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
| 所得税(費用)福利 | | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | — | | | (0.8) | | | (0.8) | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | — | | | (0.8) | | | (0.8) | |
| AOCI截至2022年6月30日的餘額 | | | | $ | 1.2 | | | $ | 4.7 | | | $ | 5.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 現金流對衝- | | 養老金 | | |
截至2021年6月30日的六個月 | | | | 利率 | | 和OPEB | | 總計 |
| | | (單位：百萬) |
| AOCI截至2020年12月31日的餘額 | | | | $ | (0.3) | | | $ | 2.2 | | | $ | 1.9 | |
AOCI確認的公允價值變動 | | | | — | | | — | | | — | |
| 從AOCI重新分類的(收益)損失金額 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利息支出(B) | | | | 1.0 | | | — | | | 1.0 | |
| 攤銷前期服務成本(貸方) | | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
| | | | | | | | |
從AOCI重新分類，所得税(費用)前福利 | | | | 1.0 | | | (1.0) | | | — | |
| 所得税(費用)福利 | | | | 0.2 | | | (0.2) | | | — | |
從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利 | | | | 0.8 | | | (0.8) | | | — | |
本期淨其他綜合收益(虧損) | | | | 0.8 | | | (0.8) | | | — | |
| AOCI截至2021年6月30日的餘額 | | | | $ | 0.5 | | | $ | 1.4 | | | $ | 1.9 | |
(a)公允價值變動包括#美元1百萬美元和美元4截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月分別為百萬美元和5百萬美元和美元0百萬截至2022年和2021年6月30日止六個月，分別與AEP對合資風電場的投資有關，該合資風電場是收購Sempra Renewables LLC的一部分。
(b)在損益表上重新歸類到參考項目的金額。
4. 利率很重要
除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。
正如2021年年度報告中所討論的那樣，註冊人參與了FERC及其州委員會的利率和監管程序。2021年年度報告中的費率事項説明應與本報告結合閲讀，以全面瞭解仍懸而未決的可能影響淨收益、現金流和可能財務狀況的重大費率事項。以下討論了2022年的費率制定發展並更新了2021年年度報告。
燃煤發電廠(適用於AEP、PSO和Swepco)
為了遵守廣泛的環境法規，需要在環境監測、安裝污染控制設備、排污費、處置費用和許可證方面進行大量資本投資。管理層不斷評估遵守這些規定的成本估算，這已導致並在未來可能導致燃煤發電設施比目前估計的使用壽命更早退役的決定。
管理層正在或將在必要時尋求監管機構對工廠退役後剩餘的任何賬面淨值進行恢復。如果這些發電資產的賬面淨值被認為是不可收回的，它可能會大幅減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
已退役的受管制發電機組
斯威普科
2016年4月，威爾士工廠2號機組退役。作為2016年德克薩斯州基本利率案件的一部分，PUCT授權收回Swepco在威爾士工廠2號機組的德克薩斯州管轄份額，但拒絕Swepco從這筆投資中賺取回報的能力，導致拒絕支付$72017年將達到100萬人。有關更多信息，請參閲下面的“2016德州基本利率案例”部分。作為2019年阿肯色州基本費率案的一部分，Swepco獲得了APSC的批准，可以收回威爾士工廠2號機組在阿肯色州的管轄份額。2020年12月，Swepco向LPSC提交了一份請求，要求收回威爾士工廠2號機組的路易斯安那州管轄份額。有關更多信息，請參閲下面的“2020路易斯安那州基本費率案”一節。截至2022年6月30日，Swepco的資產負債表上記錄了一項有待批准的工廠退休成本監管資產，金額為1美元。35與威爾士工廠2號機組路易斯安那州管轄份額有關的100萬美元。
2021年12月，多萊特山發電廠退役。作為2020年德克薩斯州基本利率案的一部分，PUCT授權收回Swepco在多萊特山發電廠的德克薩斯州管轄份額，但拒絕Swepco從這項投資中賺取回報的能力，導致拒絕支付$122021年將達到100萬。作為2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC授權在五年內收回Swepco在阿肯色州多萊特山發電廠的管轄份額，但拒絕Swepco從這項投資中賺取回報的能力，導致拒絕支付#美元。22022年第二季度為100萬。此外，APSC沒有就Dolet Hills發電站提前退役的審慎程度做出裁決，這一問題將在未來的程序中得到解決。Swepco已要求通過2020年路易斯安那州基本費率案恢復路易斯安那州管轄範圍內的Dolet Hills發電廠。截至2022年6月30日，Swepco的監管資產為53在其資產負債表上記錄的與多萊特山發電廠的路易斯安那州和FERC管轄股份有關的100萬股正在等待批准。多萊特山發電廠目前在路易斯安那州的管轄範圍內恢復到2026年，在阿肯色州的管轄範圍內恢復到2027年，在德克薩斯州的管轄範圍內恢復到2046年。有關其他信息，請參閲下面的“2020年德克薩斯州基本利率案例”、“2020年路易斯安那州基本利率案例”和“2021年阿肯色州基本利率案例”部分。
受管制發電機組須予淘汰
粒子羣優化算法
2014年，PSO獲得了聯邦環保局的最終批准，將於2026年關閉東北工廠的3號機組。該工廠原計劃於2040年關閉。由於提前退休，PSO將東北工廠3號機組的使用壽命修訂為預計的2026年退休日期，遞增折舊將作為監管資產推遲。作為2021年俄克拉荷馬州基本利率案件的一部分，PSO將繼續收回東北工廠，3號機組到2040年。
斯威普科
2020年11月，管理層宣佈計劃於2023年淘汰皮爾基發電廠，並將於2028年停止使用威爾士發電廠的煤炭。作為這一聲明的結果，Swepco開始記錄一項加速折舊的監管資產。
下表彙總了截至2022年6月30日計劃提前退役的發電設施的賬面淨值，其中包括CWIP、拆遷費用以及材料和用品：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種 | | | | | | 賬面淨值 | | 加速折舊監管資產 | | | | 移走的費用
監管責任 | | | 預計
退休日期 | | 當前授權
恢復期 | | 每年一次
折舊(A) |
| | | | | | (百萬美元) |
| 東北工廠，3號機組 | | | | | | $ | 151.3 | | | $ | 136.9 | | | | | $ | 20.2 | | (b) | | 2026 | | (c) | | $ | 14.9 | |
| 皮爾基發電廠 | | | | | | 75.1 | | | 129.3 | | | | | 39.5 | | | | 2023 | | (d) | | 13.2 | |
| 威爾士工廠，1號和3號機組 | | | | | | 449.4 | | | 65.9 | | | | | 58.8 | | (e) | | 2028 | | (f) | | 38.4 | |
(a)表示在前12個月期間從客户那裏收取的年折舊額。
(b)包括東北工廠4號機組，該廠已於2016年退役。東北工廠4號機組的拆除將在退役後與東北工廠3號機組一起進行。
(c)東北工廠，3號機組目前正在恢復，直到2040年。
(d)皮爾基發電廠目前在路易斯安那州的轄區恢復到2025年，在阿肯色州和德克薩斯州的轄區恢復到2045年.
(e)包括威爾士工廠2號機組，該廠已於2016年退役。威爾士工廠2號機組的拆除將在退役後與威爾士工廠1號和3號機組一起進行。
(f)路易斯安那州的1號機組將在2027年之前恢復，阿肯色州和德克薩斯州的1號機組將在2037年之前恢復。第三單位將在路易斯安那州的司法管轄區恢復到2032年，在阿肯色州和德克薩斯州的司法管轄區恢復到2042年。
Dolet Hills發電站及相關燃料業務(適用於AEP和Swepco)
於2020年，Swepco及CLECO的管理層決定DHLC將不會繼續開發額外的Ox博褐煤公司(Ox弓)礦區以供未來提取褐煤，並於2020年5月停止在該礦開採褐煤。2020年4月，Swepco和CLECO聯合向LPSC提交了一封通知信，提供了停止褐煤開採的通知。2021年12月，多萊特山發電廠退役。在運營期間，DHLC向Dolet Hills發電廠提供100%的燃料供應。
Dolet Hills發電廠非燃料相關資產的剩餘賬面價值可由Swepco通過基本利率和費率附加值的組合來收回。截至2022年6月30日，Swepco在Dolet Hills發電站淨投資中的份額為#美元113百萬美元，包括材料和用品，扣除按差餉收取的搬運費用。
Dolet Hills發電站產生的燃料費用可由Swepco通過有效燃料條款收回，並由各委員會審慎決定。在DHLC採礦作業和Dolet Hills發電廠關閉後，DHLC和Ox弓產生的額外填海和其他與土地相關的成本將繼續向Swepco支付，幷包括在現有的燃料條款中。截至2022年6月30日，Swepco的淨回收燃料餘額為#美元。187100萬英鎊，包括與DHLC開具賬單的Dolet Hills發電站相關的成本，但不包括2021年2月惡劣冬季天氣事件的影響。
2021年3月，LPSC發佈了一項命令，允許Swepco追回高達美元的202021年燃料成本為100萬美元，並推遲約5美元30100萬美元的額外費用，回收期限將在晚些時候確定。在……裏面
2021年11月，LPSC發佈了一項指令，將有關修改Dolet Hills發電廠的級別和時間的問題從Swepco的未決費率案件推遲到單獨的現有議程。此外，還計劃處理延遲燃料費用的回收問題。
2021年3月，APSC批准了回收美元的燃料費。20通過現有的燃料條款，在五年內支付阿肯色州在2021年多利山發電廠燃料成本中的份額。
如果這些成本中的任何一項無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
皮爾基發電廠和相關燃料業務(適用於AEP和Swepco)
2020年，管理層宣佈了皮爾基發電廠2023年退役的計劃。Pirkey發電廠的非燃料費用可由Swepco通過基本費率收回，燃料費用通過有效燃料條款收回，並由各委員會審慎決定。截至2022年6月30日，Swepco在皮爾基發電廠淨投資中的份額為#美元204百萬美元，包括CWIP，未計入搬遷費用。Sabine是一家為Pirkey發電廠提供採礦服務的採礦運營商。根據採礦協議的規定，Swepco必須支付相當於採礦成本外加管理費的金額，作為褐煤交付成本的一部分。Swepco預計Sabine的燃料交付，包括所有固定和運營成本的賬單，將在2023年第一季度停止。根據燃料協議，Swepco的燃料庫存和採礦相關活動的未開單燃料成本為#美元。79截至2022年6月30日。截至2022年6月30日，Swepco的淨回收燃料餘額為#美元。187100萬英鎊，包括Sabine開出的與Pirkey發電廠相關的成本，但不包括2021年2月惡劣冬季天氣事件的影響。在Sabine停止向Pirkey發電廠交付褐煤後，Sabine產生的額外運營、回收和其他與土地相關的成本將計入Swepco，幷包括在現有的燃料條款中。如果這些成本中的任何一項無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
等待最終監管批准的監管資產(適用於除AEPTCo以外的所有註冊人)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | AEP |
| | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 非流動監管資產 | | (單位：百萬) |
| | | | |
| 目前正在獲得回報的監管資產 | | | | |
| 未收回的冬季風暴燃料費用(A) | | $ | 133.7 | | | $ | 430.2 | |
| 皮爾基發電廠加速折舊 | | 129.3 | | | 87.0 | |
| 威爾士工廠，1號和3號機組加速折舊 | | 65.9 | | | 45.9 | |
| Dolet Hills發電廠加速折舊 | | 52.8 | | | 72.3 | |
| | | | |
| 工廠退役成本-路易斯安那州未回收的工廠 | | 35.2 | | | 35.2 | |
| | | | |
| | | | |
| Dolet Hills發電廠燃料成本-路易斯安那州 | | 31.5 | | | 30.9 | |
| 等待監管部門最終批准的其他監管資產 | | 14.7 | | | 9.2 | |
| 目前未獲得回報的監管資產 | | | | |
| 與風暴相關的成本 | | 322.3 | | | 256.9 | |
| 工廠報廢成本--資產報廢債務成本 | | 25.9 | | | 25.9 | |
| 可再生能源組合標準成本-弗吉尼亞州 | | 14.0 | | | 2.1 | |
| 新冠肺炎 | | 11.5 | | | 11.2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 等待監管部門最終批准的其他監管資產 | | 42.8 | | | 41.8 | |
| 待監管部門最終批准的監管資產總額 | $ | 879.6 | | | $ | 1,048.6 | |
(a) 包括$37百萬美元和美元63截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別有100萬未收回的冬季風暴燃料成本記錄為當前監管資產。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | AEP德克薩斯州 |
| | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 非流動監管資產 | | (單位：百萬) |
| | | | |
| 目前正在獲得回報的監管資產 | | | | |
| 移動新一代租賃支付 | | $ | 4.1 | | | $ | — | |
| 目前未獲得回報的監管資產 | | | | |
| 與風暴相關的成本 | | 26.5 | | | 22.4 | |
| 植被管理計劃 | | 5.2 | | | 5.2 | |
| 德克薩斯州零售電力供應商壞賬支出 | | 4.1 | | | 4.1 | |
| 新冠肺炎 | | 3.7 | | | 2.1 | |
| 等待監管部門最終批准的其他監管資產 | | 8.1 | | | 7.4 | |
| 待監管部門最終批准的監管資產總額 | | $ | 51.7 | | | $ | 41.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | APCO |
| | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 非流動監管資產 | | (單位：百萬) |
| | | | |
| 目前正在獲得回報的監管資產 | | | | |
| 新冠肺炎-弗吉尼亞州 | | $ | 6.9 | | | $ | 6.8 | |
| | | | |
| 目前未獲得回報的監管資產 | | | | |
| 與風暴相關的成本 | | 97.4 | | | 68.8 | |
| 工廠報廢成本--資產報廢債務成本 | | 25.9 | | | 25.9 | |
| | | | |
| 可再生能源組合標準成本-弗吉尼亞州 | | 14.0 | | | 2.1 | |
| | | | |
| 等待監管部門最終批准的其他監管資產 | | 2.1 | | | 1.5 | |
| 待監管部門最終批准的監管資產總額 | | $ | 146.3 | | | $ | 105.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | I&M |
| | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 非流動監管資產 | | (單位：百萬) |
| | | | |
| 目前正在獲得回報的監管資產 | | | | |
| 等待監管部門最終批准的其他監管資產 | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
| 目前未獲得回報的監管資產 | | | | |
| 新冠肺炎 | | 0.1 | | | 1.7 | |
| | | | |
| | | | |
| 等待監管部門最終批准的其他監管資產 | | 1.5 | | | 1.9 | |
| 待監管部門最終批准的監管資產總額 | | $ | 1.7 | | | $ | 3.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | OPCO |
| | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 非流動監管資產 | | (單位：百萬) |
| | | | |
| 目前未獲得回報的監管資產 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 與風暴相關的成本 | | $ | 25.1 | | | $ | 3.8 | |
| | | | |
| | | | |
| 待監管部門最終批准的監管資產總額 | | $ | 25.1 | | | $ | 3.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 粒子羣優化算法 |
| | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 非流動監管資產 | | (單位：百萬) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 目前未獲得回報的監管資產 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| 與風暴相關的成本 | | $ | 20.4 | | | $ | 13.9 | |
| 等待監管部門最終批准的其他監管資產 | | 0.1 | | | 0.3 | |
| 待監管部門最終批准的監管資產總額 | | $ | 20.5 | | | $ | 14.2 | |
.
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 斯威普科 |
| | 6月30日， | | 十二月三十一日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 非流動監管資產 | | (單位：百萬) |
| | | | |
| 目前正在獲得回報的監管資產 | | | | |
| 未收回的冬季風暴燃料費用(A) | | $ | 133.7 | | | $ | 430.2 | |
| 皮爾基發電廠加速折舊 | | 129.3 | | | 87.0 | |
| 威爾士工廠，1號和3號機組加速折舊 | | 65.9 | | | 45.9 | |
| Dolet Hills發電廠加速折舊 | | 52.8 | | | 72.3 | |
工廠退役成本–未回收植物，路易斯安那州 | | 35.2 | | | 35.2 | |
| Dolet Hills發電廠燃料成本-路易斯安那州 | | 31.5 | | | 30.9 | |
| 等待監管部門最終批准的其他監管資產 | | 3.5 | | | 2.4 | |
| 目前未獲得回報的監管資產 | | | | |
| 與風暴相關的成本 | | 151.3 | | | 148.0 | |
| 資產報廢義務-路易斯安那州 | | 11.0 | | | 10.3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 等待監管部門最終批准的其他監管資產 | | 17.5 | | | 18.4 | |
| 待監管部門最終批准的監管資產總額 | | $ | 631.7 | | | $ | 880.6 | |
(a) 包括$37百萬美元和美元63截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別有100萬未收回的冬季風暴燃料成本記錄為當前監管資產。
如果最終確定這些成本無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
AEP德克薩斯州利率很重要(適用於AEP和AEP德克薩斯州)
AEP德克薩斯州臨時輸電和配電率
截至2022年6月30日，AEP德克薩斯州從臨時基本利率上調中獲得的累計收入約為美元444百萬美元。如果AEP德克薩斯公司拒絕臨時增加所基於的輸電或配電投資，基本費率審查可能會導致向客户退款。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍(如果有的話)。收入減少，包括中期輸電和配電費率的退款，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。AEP德克薩斯州被要求在2024年4月5日之前提交全面費率審查。
APCO和WPCO費率問題(適用於AEP和APCO)
2017-2019年弗吉尼亞州三年回顧
2020年11月，弗吉尼亞州SCC就APCO提交的2017-2019年三年回顧文件發佈了一項命令，得出結論認為，APCO在2017-2019年期間的淨資產收益率高於其授權的ROE，但在其ROE區間內，因此不會向客户退款，也不會在預期的基礎上改變APCO的基本費率。弗吉尼亞州SCC批准了一項潛在的9.2APCO 2020-2022年三年期審查期淨資產收益率(ROE)140基點頻帶(8.5%最低，9.2%中間價，9.9% top).
2020年12月，一位幹預者向弗吉尼亞州SCC提交了一份請願書，要求重新考慮：(A)弗吉尼亞州SCC未能對APCO關閉的燃煤發電資產的批准監管資產應用門檻收益測試，以及(B)弗吉尼亞州SCC使用2011年的基準研究來衡量APCO 2017-2019年收益測試中的產能重置價值。
2020年12月，APCO向弗吉尼亞州SCC提交了一份請願書，要求重新考慮：(A)與APCO未來費率相關的某些問題，以及(B)弗吉尼亞州SCC拒絕APCO費率與基礎成本保持一致的費率變化的決定。對於APCO的未來利率，APCO要求弗吉尼亞州SCC澄清其最終訂單，並澄清APCO當前的利率是否將使其獲得公平回報。如果弗吉尼亞州SCC的命令確實得出結論，APCO能夠通過現有的基本利率獲得公平的回報，APCO進一步要求弗吉尼亞州SCC澄清它是否有權也允許提高基本利率。
2021年3月，一名幹預者向弗吉尼亞州最高法院提出上訴，涉及2020年11月的命令，其中稱弗吉尼亞州SCC犯了以下錯誤：(A)在確定弗吉尼亞州法律不適用於其允許攤銷與退役燃煤發電資產相關的成本的決定時，(B)由於未能在批准遞延成本回收之前應用門檻收益測試而為三年期審查期之外發生的成本建立新的監管資產，以及(C)錯誤地適用了要求APCO承擔證明APCO從其附屬公司OVEC購買電力的責任。以OVEC的成本或非附屬電力的市場價格中的較低者定價。
2021年3月，APCO向弗吉尼亞州最高法院提出上訴，涉及2020年11月的命令，其中指出，弗吉尼亞州SCC犯了以下錯誤：(A)認定APCO對某些發電設施做出的與提前退休決定有關的資產減值相關成本不應歸因於審查中的測試期並被認為在記錄期內已全部收回，(B)發現允許評估APCO決定為財務報告目的按賬簿記錄與某些發電設施提前退休決定有關的資產減值的合理性，(C)由於(A)和(B)所述錯誤，(E)未能確保APCO有機會收回成本及賺取公平回報率，從而令APCO無法收回成本及賺取公平回報率，從而導致私人財產被佔為公共用途而未獲公平補償；及(F)追溯調整APCO折舊開支以計算APCO於2017-2019年三年期的收益。
2021年3月，弗吉尼亞州SCC發佈了一項命令，確認了2020年11月命令的某些決定，並拒絕了APCO和一名幹預者提出的各種複議請求。2021年3月，APCO向弗吉尼亞州最高法院提交了對複議令的上訴通知。2021年9月，APCO向弗吉尼亞州最高法院提交了案情摘要。這份簡報與APCO在2021年3月提出的前幾項上訴項目一致。2021年10月，弗吉尼亞州SCC和其他幹預者向弗吉尼亞州最高法院提交了簡報，不同意APCO在三年一次審查裁決中上訴的項目。此外，弗吉尼亞州SCC和APCO提交了簡報，不同意幹預者在對同一決定的單獨上訴中上訴的項目。2022年3月，弗吉尼亞州最高法院進行了口頭辯論，APCO目前正在等待弗吉尼亞州最高法院的裁決。
APCO最終通過向弗吉尼亞州最高法院上訴，尋求提高基本利率。在其他問題中，這一上訴包括APCO要求在APCO 2017-2019年的三年期間妥善處理關閉的燃煤電廠資產，使APCO的收益低於其授權的ROE區間的底部。如果APCO就關閉的燃煤電廠的處理方式提出的上訴得到弗吉尼亞州最高法院的批准，那麼最初可能會減少未來的淨收入，並影響財務狀況，因為它會花費弗吉尼亞州SCC在2017-2019年三年期審查中的決定而設立的關閉的燃煤電廠監管資產。如果弗吉尼亞州最高法院做出有利於APCO最初支出關閉的燃煤電廠資產餘額的裁決，可能會導致將案件發回弗吉尼亞州SCC。在弗吉尼亞州SCC隨後發出命令後，關閉的燃煤電廠資產餘額的初始負面影響可能會被低於APCO 2017-2019年授權ROE區間的基本利率的提高所抵消。
CCR/ELG合規計劃備案
2020年12月，APCO向弗吉尼亞州SCC和WVPSC提交了文件，要求批准在Amos和Mountain工廠實施CCR/ELG合規計劃所需的批准。2021年8月，弗吉尼亞州SCC發佈了一項命令，批准了APCO在Amos和Mountain工廠建設與CCR相關的投資的請求，並批准通過一名積極的騎手收回與CCR相關的其他運營和維護費用和投資。該命令拒絕了APCO建造ELG投資項目的請求，並否認收回之前發生的ELG成本。2022年3月，APCO重新申請批准ELG投資和之前發生的ELG成本。聽證會定於2022年9月舉行，預計2022年第四季度將發佈命令。
同樣在2021年8月，WVPSC批准了在Amos和登山工廠建設CCR/ELG投資的請求，並批准通過積極的騎手收回西弗吉尼亞州管轄範圍內的這些成本份額。2021年10月，由於弗吉尼亞州SCC之前拒絕了ELG的投資，WVPSC發佈了一項命令，指示APCO繼續執行CCR/ELG合規計劃，允許這些工廠在2028年後繼續運營。2021年10月的命令進一步規定，如果弗吉尼亞州的客户不支付ELG合規成本，或者任何新的資本投資或持續運營成本，以允許工廠在2028年後運營或防止2028年前降級，APCO將不會與這些客户分享工廠的產能和能源。WVPSC還命令，如果WVPSC發現成本是合理和謹慎地發生的，則APCO將有機會從西弗吉尼亞州的客户那裏收回僅因WVPSC指令在2028年後運營工廠而產生的新資本和運營成本。
APCO預計Amos和登山工廠ELG的總投資(不包括AFUDC)約為$197百萬美元。截至2022年6月30日，APCO在弗吉尼亞州管轄的Amos和登山工廠在移除成本(包括CWIP和庫存)之前的賬面淨值份額約為$1.5這些工廠在CWIP的ELG投資餘額中，APCO在弗吉尼亞州的管轄份額為#56百萬美元。
若任何ELG成本未獲批准收回及/或Amos及登山者工廠的退役日期提早至2028年而未相應收回成本，將會減少未來的淨收入及現金流，並影響財務狀況。
2021年和2022年ENEC(擴展淨能源成本)備案
2021年4月，APCO和WPCO(這兩家公司)要求提供1美元73基於累計合計，ENEC費率每年增加100萬美元55截至2021年2月28日，ENEC未完全恢復，總計182021年9月至2022年8月期間ENEC預計成本增加100萬。2021年9月，WVPSC發佈命令，批准一項美元7ENEC税率總體增加100萬美元，包括批准收回公司的累計$55百萬ENEC回收不足的餘額和$482021年9月至2022年8月期間的預計成本減少100萬。隨後，兩家公司提交了重新審議這一訂單的請求，指出了WVPSC在預測未來一年的燃料費用和購買電力成本的計算中存在的缺陷。
2022年3月，WVPSC發佈了一項命令，批准了兩家公司的複議請求，部分並批准了#美元312021年9月至2022年8月期間的預計成本為100萬美元。該命令還重新審理了2021年ENEC案件，要求這些公司解釋報告的ENEC成本回收不足的顯着增長，並提供各種其他信息，包括2022年3月至2022年8月期間的修訂預計成本。此外，在2022年3月，這些公司提交了證詞，提供了WVPSC命令中要求的信息，並要求提供$155自2022年5月1日起，ENEC費率每年增加100萬英鎊。2022年5月，WVPSC發佈命令，批准一項美元93將ENEC費率總體增加100萬歐元，以收回預計的ENEC年度成本。然而，WVPSC表示，實際和預測的ENEC成本仍需進行審慎審查。
2022年4月，兩家公司向WVPSC提交了2022年ENEC年度文件，要求獲得297ENEC收入每年增加100萬美元，包括之前申請的$155增加百萬，從2022年9月1日起生效。程序性時間表目前被擱置，正在進行談判，以商定一項適合所有各方的修改後的程序性時間表。 截至2022年6月30日，這些公司的累計ENEC回收不足為$375百萬美元。如果任何遞延的ENEC成本無法收回，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。
2022年6月風暴損失
2022年6月，APCO和WPCO(兩家公司)的服務區域受到多場風暴的強風影響，導致系統損壞和停電。截至2022年6月30日，這些公司產生和延期的費用估計為7百萬美元和美元17弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州分別與服務恢復工作有關的遞增配電運營和維護費用為100萬美元。兩家公司將在未來的備案文件中尋求追回這些延期。如果任何風暴恢復成本無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
ETT利率很重要(適用於AEP)
ETT臨時傳輸速率
AEP有一個50ETT的%股權所有權。ETT的主要收入都基於中期利率變化，這些變化可以每年提交兩次，並可能在下一次基本利率程序中進行審查和可能的調整。截至2022年6月30日，AEP在ETT累積收入中有待審查的份額約為1.4十億美元。 如果ETT拒絕接受臨時加價所基於的輸電投資，則基本費率審查可能會產生退款。收入減少，包括臨時傳輸率的退款，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍(如果有的話)。ETT必須在2023年2月1日之前提交全面費率審查，在此期間，美元1.4以上累計收入的10億美元將接受審查。
I&M費率很重要(適用於AEP和I&M)
密歇根州供電成本回收(PSCR)對賬
2022年4月，一名行政法法官(ALJ)發佈了一份截至2020年12月31日的12個月期間I&M PSCR對賬的決定建議(PFD)，建議MPSC不允許約$8I&M根據與OVEC的公司間電力協議和與AEGCo的單位電力協議產生的購買電力成本的百萬美元。2022年5月，I&M向ALJ的PFD提交了與上述建議不計入購買電力成本有關的例外情況。I&M預計MPSC將在2022年下半年做出最終決定。管理層無法預測MPSC的最終決定可能對未來的經營業績、財務狀況和現金流產生的影響。
印第安納州收入測試文件
印第安納州法律要求，I&M必須提交最近一年和五年期間的收益測試評估，作為I&M每半年提交一次的印第安納州FAC文件的一部分。這些收益測試評估要求I&M在FAC係數計算中計入一年和五年期間I&M賺取高於其授權回報的期間的信用。抵免被確定為高於授權水平的一年或五年收益的較低者的50%。在2022年第三季度，I&M將提交截至2022年5月的FAC備案和收益測試評估。截至2022年6月30日，I&M的財務報表充分反映了I&M即將提交的印第安納州收益測試文件的估計影響。如果確定I&M的超額收益超過了記錄，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
2022年密歇根州綜合資源計劃(IRP)備案
2022年2月，I&M向MPSC提交了一份請求，要求批准其2022年IRP。該文件包括要求核準和推遲與委員會在文件中作出命令後三年內開工建設有關的費用。這些資源包括預計將於2028年投入使用的新一代資源，以及包括負荷管理計劃和節能降壓投資在內的需求側資源。I&M還要求MPSC批准I&M的Rockport 2號機組過渡計劃，該計劃與IURC批准的計劃一致，包括與Rockport 2號機組租期內投資的剩餘賬面淨值相關的某些成本回收，以及未來將Rockport 2號機組用作產能資源。此外，I&M還要求批准某些購電協議和負荷管理計劃的財務激勵措施。
2022年6月，中間各方建議對I&M的提案進行各種調整，包括I&M將用來獲得新一代資源批准的程序、更改或拒絕所要求的財政激勵措施以及推遲和預先批准成本的請求。具體到I&M的Rockport 2號機組過渡計劃，某些介入各方建議MPSC命令I&M將司法管轄權返還給密歇根州的差餉繳納人
租賃後收入超過Rockport 2號機組作為商户設施運營成本的份額，I&M只收到Rockport 2號機組租賃改進剩餘賬面淨值的租賃後債務回報。
管理層目前預計，MPSC將在2023年第一季度就I&M的2022年密歇根州IRP備案發布命令。對羅克波特2號機組租賃改進回收的任何拒絕或減少都可能減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。
KPCO匯率很重要(適用於AEP)
CCR/ELG合規計劃備案
KPCO和WPCO各自擁有一家50在米切爾工廠擁有%的權益。截至2022年6月30日，在包括CWIP和庫存在內的移除成本之前，KPCO在Mitchell工廠的份額的賬面淨值為$584百萬美元。2020年12月和2021年2月，WPCO和KPCO分別向WVPSC和KPSC提出請求，以獲得實施CCR和ELG合規計劃所需的監管批准，並尋求收回估計的#美元132為米切爾工廠投資100萬美元，使工廠能夠在2028年之後繼續運營。在這些請求中，WPCO和KPCO還提交了一份$25此外，該公司還選擇了100萬美元的替代方案，分別與WVPSC和KPSC一起實施與CCR相關的投資，這將使米切爾工廠能夠繼續運營到2028年。
2021年7月，KPSC發佈了一項命令，批准了CCR唯一替代方案，並拒絕了完整的CCR和ELG合規計劃。2022年5月，KPSC批准收回2021年7月15日之前在米切爾工廠發生的ELG成本中肯塔基州的管轄份額。
2021年8月，WVPSC批准了米切爾工廠WPCO股份的全面CCR和ELG合規計劃。2021年9月，WPCO向WVPSC提交了一份申請，要求重啟WVPSC於2021年8月批准的CCR/ELG案件。由於KPSC拒絕KPCO在ELG投資中的份額，WPCO要求WVPSC考慮批准在工廠建造和收回ELG的所有費用。2021年10月，WVPSC確認了其2021年8月批准建設CCR/ELG投資的命令，並指示WPCO繼續實施CCR/ELG合規計劃，使工廠能夠在2028年後繼續運營。WVPSC的命令進一步規定，如果KPCO客户不支付ELG合規成本，或任何新的資本投資或持續運營成本，以允許工廠在2028年後運營或防止2028年前降級，WPCO將不會與KPCO客户共享工廠的產能和能源。WVPSC還命令，如果WVPSC發現成本是合理和審慎地發生的，WPCO將有機會從其客户那裏收回僅因WVPSC指示在2028年後運營工廠而產生的新資本和運營成本。
OPCO費率很重要(適用於AEP和OPCO)
OVEC成本回收審計
2021年12月，作為PUCO待決的OVEC成本回收審計的一部分，幹預者提交了立場，聲稱OPCO在2018-2019年審計期內發生的成本是輕率的，應該被禁止。2022年5月，幹預者就2016-2017年度OVEC成本回收審計期申請重審，聲稱PUCO 2022年4月下令採納審計報告的結果是不公正、非法和不合理的，原因包括OPCO收回輕率發生的成本的立場。2022年6月，PUCO批准了2016-2017審計期的重審。管理層不同意這些説法，無法預測這些糾紛可能對未來的經營結果、財務狀況和現金流產生的影響。有關AEP和OPCO對OVEC的投資的更多信息，請參見2021年年度報告附註17中的“OVEC”部分。
2022年6月風暴損失
2022年6月，OPCO的服務區域受到多場風暴的強風影響，導致停電和輸配電基礎設施受損。截至2022年6月30日，OPCO已產生約1美元14與服務恢復工作有關的遞增運營和維護費用為100萬美元。遞增的風暴恢復成本已被推遲，因為監管資產和opco預計將在未來的申請中尋求追回。2022年7月，幹預者提交了一項動議，要求浦項制鐵對6月風暴造成的停電展開正式調查，並確定浦項制鐵是否存在疏忽，是否應對消費者因停電而造成的損害承擔責任。如果任何風暴恢復成本無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
PSO利率很重要(適用於AEP和PSO)
2021年2月嚴重冬季天氣對SPP的影響
2021年2月，惡劣的冬季天氣對SPP產生了重大影響，導致SPP歷史上首次宣佈能源緊急警報級別為2級和3級。冬季風暴增加了對天然氣的需求，限制了可用天然氣的供應，導致天然氣發電廠的市場價格大幅上漲，以滿足SPP電力系統的可靠性需求。在2021年2月9日至2021年2月20日期間，PSO的天然氣支出和購買電力仍需從客户那裏收回，金額為$684截至2022年6月30日。
2021年4月，OCC批准了對PSO的豁免，允許推遲購買非常燃料和電力，包括按#年的臨時費率收取運輸費。0.75%，比FAC傳統上允許的時間段更長。2022年1月，PSO、OCC工作人員和某些幹預者向OCC提交了一份聯合規定和和解協議，批准PSO對非常燃料和購電進行證券化。該協議包括確定PSO的所有非常燃料和電力購買都是謹慎和合理的，並且0.75%計提費用，以實際融資成本為準。2022年2月，OCC在其融資令中批准了聯合規定和和解協議。2022年5月，俄克拉荷馬州最高法院批准發行證券化債券。PSO預計將在2022年完成證券化進程，具體取決於市場狀況。
Swepco費率很重要(適用於AEP和Swepco)
2012年德克薩斯州基本利率案
2012年，Swepco向PUCT提出了提高年基本費率的請求，主要原因是土耳其工廠的完工。2013年，PUCT發佈了一項命令，肯定了土耳其工廠的審慎態度，但確定土耳其工廠在之前的便利和必要性證書案件中設定的德克薩斯州管轄資本成本上限，除了限制其收回現金建築成本外，還限制了Swepco對AFUDC的回收。
在2014年的重審中，PUCT推翻了最初的裁決，裁定AFUDC被排除在土耳其工廠的德克薩斯州管轄資本成本上限之外。結果，Swepco逆轉了$1142013年，之前記錄的監管不許可金額為100萬美元。2017年，德克薩斯州地區法院維持了PUCT 2014年的命令，幹預者向德克薩斯州第三上訴法院提起上訴。
2018年7月，德克薩斯州第三上訴法院推翻了PUCT確認土耳其工廠謹慎的裁決，並將問題發回PUCT。2019年1月，Swepco和PUCT向德克薩斯州最高法院提交了複審請願書。2021年3月，德克薩斯州最高法院發表意見，推翻了德克薩斯州第三上訴法院2018年7月的判決，同意PUCT的判決，肯定了土耳其工廠的審慎。此外，德克薩斯州最高法院將AFUDC糾紛發回德克薩斯州第三上訴法院。沒有任何一方向德克薩斯州最高法院提出重審動議。2021年8月，
德克薩斯州第三上訴法院推翻了德克薩斯州地區法院的裁決，確認了PUCT對AFUDC的命令，得出結論認為，PUCT最初2008年命令的措辭打算將AFUDC納入德克薩斯州管轄資本成本上限，並將案件發回PUCT，供未來訴訟。Swepco不同意上訴法院的決定，並於2021年11月向德克薩斯州最高法院提交了複審請願書。2022年6月，Swepco和PUCT提交了對審查請願書的答覆。
如果Swepco最終無法收回資本化的土耳其工廠成本，包括超過德克薩斯州管轄資本成本上限的AFUDC，預計將導致税前淨免税額從#美元不等。80百萬至美元90百萬美元。此外，如果AFUDC最終被確定包括在德克薩斯州管轄的資本成本上限內，Swepco估計可能需要向客户退款，金額從$0至$180與2013年2月至2022年6月的收入相關的100萬美元，這一決定可能會使Swepco未來的收入減少約500美元15每年以百萬美元計。
2016年德克薩斯州基本利率案
2016年，Swepco向PUCT提交了一份請求，要求德克薩斯州年收入淨增美元69百萬美元，基於10%ROE。2018年1月，PUCT發佈了一項最終命令，批准德克薩斯州年收入淨增加美元50100萬歐元的淨資產收益率9.6%，2017年5月生效。最終命令還包括：(A)批准收回截至2016年6月30日在包括威爾士工廠1號和3號機組在內的各種工廠投入使用的環境投資的德克薩斯州管轄份額；(B)批准收回威爾士工廠2號機組賬面淨值的德克薩斯州管轄份額；(C)批准收回#美元。2(D)否決了Swepco擬議的輸電成本回收機制。
作為最終訂單的結果，2017年Swepco：(A)記錄了減值費用#美元19100萬美元，其中包括$7與威爾士工廠2號機組缺乏回報有關的百萬美元和$12與其他不允許的工廠投資有關的百萬美元，(B)確認的美元322017年5月至2017年12月期間向客户收取的額外收入 和(C)確認額外的$7主要由折舊費用和植被管理費用組成的費用百萬美元，由遞延的差餉案件費用抵消。Swepco在2018年2月實施了新的費率賬單。這一美元322017年的額外收入中有100萬是在2018年實現的。2018年3月，PUCT澄清並更正了最終訂單的部分內容，但沒有改變總體決定或費率變化的金額。該命令已被不同的幹預者上訴。在2012年德克薩斯州基本利率案結束後，上訴將向前推進。如果PUCT訂單的某些部分被推翻，可能會減少未來的淨利潤和現金流，並影響財務狀況。
2020年德克薩斯州基本利率案例
2020年10月，Swepco向PUCT提交了一份請求，要求獲得1美元105德克薩斯州基本利率每年增加100萬美元，這是基於擬議的10.35%ROE。這項請求將把通過乘客收回的輸電和配電中期收入計入基本費率。取消這些附加費將導致淨要求的年基本費率增加#美元。90100萬美元，主要是由於增加了投資。Swepco隨後向PUCT提交了一份請求，將德克薩斯州基本利率的年增幅下調至1美元。100100萬美元，這將導致一美元85在將擬議的騎手轉移到費率基數後，淨年基本費率增加百萬。
2022年1月，PUCT發佈了一項最終命令，批准每年增加收入美元。39百萬美元，基於9.25%ROE。該命令還包括：(A)追溯至2021年3月18日實施的差餉；(B)$5擬議增加額中與植被管理有關的100萬美元；(C)#美元2該計劃包括：(A)建立每年100萬歐元的風暴災難準備金；(D)設立一個騎手，在2021年底退休之前恢復多萊特山發電廠，就像它是在費率基礎上一樣；從2022年開始，到2046年，剩餘的賬面淨值將作為監管資產收回。作為最後訂單的結果，Swepco記錄了#美元的拒付。122021年，由於Dolet Hills發電站缺乏回報，造成了600萬美元的損失。2022年2月，Swepco向PUCT提交了一項重審動議，對命令中的幾個錯誤提出質疑，其中包括對批准的ROE提出質疑，拒絕在多萊特山發電廠獲得合理回報或承擔成本，以及計算風暴災難準備金中德克薩斯州的司法份額。2022年4月，PUCT駁回了重審動議。在……裏面
2022年5月，Swepco向德克薩斯州地區法院提交了複審請願書，要求對PUCT最終命令中提出質疑的幾個錯誤進行司法審查。
2020年路易斯安那州基本利率案例
2020年12月，Swepco向LPSC提交了一份請求，要求支付1美元134路易斯安那州基本税率每年增加100萬美元，這是根據擬議的10.35%ROE。Swepco隨後將所要求的年度增加額修訂為#美元。114100萬美元，以反映從基本案件備案中刪除颶風風暴恢復費用。颶風成本已在另一份風暴申報文件中要求提供。有關更多信息，請參閲下面的“2021年路易斯安那州風暴成本申報”。基本案件申請將把公式税率計劃延長五年，幷包括對公式税率計劃的修改，以考慮前瞻性傳輸成本，反映與某些税收優惠加速相關的淨運營虧損的影響，並納入未來的聯邦企業所得税變化。擬議的年度淨增要求為#美元。32每年增加100萬歐元的折舊，以恢復路易斯安那州在多萊特山發電廠、皮爾基發電廠和威爾士工廠的份額，這些電廠預計都將提前退役。
2021年7月，LPSC工作人員提交了支持美元的證詞6基本利率每年增加100萬歐元，淨資產收益率為9.1%，而其他幹預者建議的ROE範圍為9.35%至9.8%。Swepco要求的年度基本税率增加與LPSC工作人員的建議之間的主要區別包括：(A)折舊費用減少，(B)在單獨的附加機制中收回Dolet Hills發電廠和Pirkey發電廠，(C)拒絕Swepco的擬議調整，以將獨立的營業淨虧損結轉遞延税項資產計入税率基礎，以及(D)減少擬議的淨資產收益率。
2021年9月，Swepco提交了反駁證詞，支持修訂後的基本費率每年增加#美元的請求。95百萬美元。反駁證詞與先前修訂的#美元請求的主要區別是114百萬美元是對Dolet Hills發電廠擬議恢復的修改，以及對各種擬議攤銷的修改。LPSC工作人員和幹預者對Swepco的反駁證詞的答覆於2021年10月提交。由於正在進行和解討論，該案的程序時間表被擱置。
如果這些成本中的任何一項無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
2021年阿肯色州基本利率案例
2021年7月，Swepco向APSC提交了一份申請，要求支付1美元85阿肯色州基本税率每年增加100萬美元，這是根據擬議的10.35%ROE，資本結構為48.7債務百分比和51.3%的普通股權益。擬議的年度增加額包括：(A)#美元41中北部風力設施所需收入百萬美元，(B)a#14年折舊增加百萬美元，主要是由於到2026年恢復Dolet Hills發電廠以及到2037年恢復Pirkey工廠和威爾士工廠1號和3號機組以及(C)a#6由於SPP成本增加了100萬美元。2022年1月，Swepco提交證詞，修改了阿肯色州要求的年基本費率上調至1美元81百萬美元。Swepco要求費率在2022年6月生效。
2022年5月，APSC發佈了一項最終命令，批准每年增加美元的收入49百萬美元，基於9.5%ROE。該命令還包括：(A)資本結構：55債務百分比和45(B)批准在五年內將Dolet Hills發電廠作為監管資產收回，但這項投資沒有回報，導致2022年第二季度出現重大損失，(C)否認Pirkey工廠和威爾士工廠、1號和3號機組的加速折舊，以及(D)批准一名騎手收回SPP成本和收入。最終命令還否認將獨立NOLC納入Swepco的遞延納税資產，但包括批准推遲與NOLC和超額NOLC相關的放棄收入要求，並在收到美國國税局支持的私人信件裁決後收回延期。費率在2022年7月的第一個計費週期實施。2022年6月，Swepco向APSC提交了重新審理的動議，對獲得批准的資本結構提出質疑。2022年7月，APSC駁回了重審動議。
2021年路易斯安那州風暴成本申報
2020年，颶風勞拉和三角洲造成停電和對Swepco服務地區的廣泛破壞，主要影響到路易斯安那州的司法管轄區。在這兩次颶風之後，LPSC發佈了命令，允許包括Swepco在內的路易斯安那州公用事業公司建立監管資產，以跟蹤和推遲與這些風暴相關的費用。2021年2月，惡劣的冬季天氣影響了路易斯安那州的管轄範圍，2021年3月，LPSC批准推遲與冬季風暴相關的增量風暴恢復費用。2021年10月，Swepco向LPSC提出了追回#美元的請求。145與這三場風暴相關的延遲風暴成本為100萬美元。作為備案文件的一部分，Swepco要求從2022年1月開始，通過附加條款，按加權平均資本成本收回遞延監管資產的賬面費用。2022年5月，LPSC的工作人員證詞提交給LPSC。2022年7月，Swepco提交了反駁證詞，同意按照LPSC工作人員在證詞中的建議提出證券化請求。訂單預計將在2022年底之前完成。如果任何風暴成本無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
2021年2月嚴重冬季天氣對SPP的影響
正如上文“PSO費率問題”一節所述，惡劣的冬季天氣對SPP產生了重大影響，導致天然氣發電廠的市場價格大幅上漲，以滿足SPP電力系統的可靠性需求。在2021年2月9日至2021年2月20日期間，Swepco的天然氣費用和購買電力仍需從客户那裏收回，金額為$375截至2022年6月30日，百萬美元，其中95百萬，$134百萬美元和美元146100萬分別與阿肯色州、路易斯安那州和德克薩斯州的司法管轄區有關。
2021年3月，APSC發佈了一項命令，授權在五年內收回零售客户燃料成本中阿肯色州的管轄份額，適當的運輸費用將在晚些時候確定。隨後，Swepco開始回收這些燃料成本。2021年4月，Swepco提交了證詞，支持五年的復甦，並提出了6.05%。2022年6月，APSC命令Swepco在六年內收回阿肯色州管轄範圍內的燃料成本份額，並收取相當於其加權平均資本成本的賬面費用，但須經過審慎審查和核實。
2021年3月，LPSC批准了一項特別命令，批准對FAC進行臨時修改，並在Swepco開始收回其在路易斯安那州管轄的這些燃料成本份額後不久，根據五年的回收期，包括以下臨時運輸費用3.25%。Swepco將與LPSC合作，最終確定實際的恢復期，並在未來的訴訟中確定適當的攜帶費用。
2021年8月，Swepco向PUCT提出申請，要求對德克薩斯州管轄範圍內的這些零售燃料成本份額實施淨臨時燃料附加費。該申請要求五年內收回，並收取以下費用7.18%。2022年3月，PUCT命令Swepco在五年內收回德克薩斯州管轄範圍內的燃料成本份額，攜帶費用為1.65%，並命令Swepco提交一份燃料對賬，解決2020年1月1日至2021年12月31日的燃料成本問題。
如果Swepco無法收回與非常燃料和購買電力有關的任何成本，或無法就這些成本獲得合理的賬面費用授權，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。
FERC利率很重要
FERC SPP傳輸公式速率挑戰賽(適用於AEP、AEPTCo、PSO和Swepco)
2021年5月，某些聯合客户向FERC提交了一份正式挑戰，涉及SPP內擁有AEP變速器的子公司的2019年SPP傳輸公式費率2020年年度更新。2022年3月，FERC就正式挑戰發佈了一項命令，在幾個問題上做出了有利於聯合客户的裁決。管理層已確定，訂單的結果將對AEP、AEPTCo、PSO和Swepco的財務報表產生非實質性影響。
獨立能源連接項目(適用於AEP)
2016年，PJM批准了獨立能源連接項目(IEC)，並將其納入其區域輸電擴建計劃，以緩解擁堵。TranSource Energy擁有位於馬裏蘭州和賓夕法尼亞州的IEC的所有權權益。2020年6月，馬裏蘭州公共服務委員會批准了在馬裏蘭州建造IEC部分的公共便利和必要性證書。2021年5月，賓夕法尼亞州公用事業委員會(PAPUC)拒絕了IEC關於賓夕法尼亞州部分選址和建設的證書。特蘭源能源在賓夕法尼亞州州法院對PAPUC的裁決提出上訴，並在賓夕法尼亞州中區美國地區法院對該裁決提出質疑。2022年5月，賓夕法尼亞州法院發佈命令，確認PAPUC的決定。PAPUC的裁決仍受美國賓夕法尼亞州中區地區法院的管轄權和審查，該法院一直擱置對PAPUC的裁決的審查，直到賓夕法尼亞州州法院做出命令。
2021年9月，PJM通知TranSource Energy，IEC被暫停，以允許監管和相關上訴程序有序進行，而不違反項目協議中的里程碑日期。當時，PJM表示，IEC並未被取消，仍有必要緩解擁堵。PJM繼續評估該地區的可靠性和市場效率。截至2022年6月30日，AEP在IEC資本支出中的份額約為82百萬美元，位於AEP資產負債表上的總財產、廠房和設備-淨額中。FERC此前已批准該項目的放棄福利，如果該項目因TranSource Energy無法控制的原因而被取消，則允許完全收回謹慎產生的成本。如果任何IEC成本無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。
FERC RTO獎勵投訴(適用於AEP、AEPTCO和OPCO)
2022年2月，俄亥俄州消費者法律顧問辦公室對AEPSC、美國輸電系統公司和俄亥俄州杜克能源公司提起訴訟，指控俄亥俄州變速箱所有者各自的輸電公式費率中包含的50個基點的RTO激勵不公正和合理，因此應該取消，理由是參加RTO不是自願的，而是俄亥俄州法律要求的。2022年3月，AEPSC向FERC提交了一項動議，要求駁回俄亥俄州消費者律師2022年2月向FERC提出的申訴，理由包括申訴未能請求根據FERC規定可以給予的救濟，因為AEPSC不是一家公用事業公司，也沒有向FERC備案的傳輸率。管理層認為，其財務報表充分解決了2022年2月投訴的影響。如果FERC因投訴而下令減少收入，包括從投訴提交之日起退款，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。
5. 承付款、擔保和或有事項
除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。
註冊人可能會受到在正常業務過程中產生的某些索賠和法律訴訟的影響。此外，註冊人的商業活動受到與公共衞生和環境有關的廣泛的政府監管。這種針對註冊人的懸而未決或潛在的訴訟的最終結果無法預測。只有當管理層得出結論認為，在財務報表之日很可能發生了負債，並且損失數額可以合理估計時，管理層才應計或有負債。當管理層確定在財務報表日期發生負債的可能性不大，但有合理可能性時，管理層應披露該等或有事項以及可能的損失或損失範圍(如果可以估計的話)。任何估計範圍都是以目前可獲得的信息為基礎的，涉及判斷因素和重大不確定性。任何可能損失的估計範圍可能不代表最大可能損失敞口。隨着時間的推移，情況會發生變化，實際結果可能與估計大不相同。
對於下文未具體討論的當前訴訟程序，管理層預計此類訴訟程序產生的負債(如果有的話)不會對財務報表產生實質性影響。《2021年年度報告》中的承諾、保證和或有事項説明應與本報告一併閲讀。
擔保
擔保負債按照“擔保”會計準則入賬。不存在與任何擔保相關的抵押品。如果出具任何擔保，除非在下文中有特別説明，否則對第三方沒有追索權。
信用證(適用於AEP和AEP德克薩斯州)
備用信用證是與第三方簽訂的。這些信用證是在正常業務過程中籤發的，涵蓋天然氣和電力風險管理合同、建築合同、保險計劃、保證金和償債準備金等項目。
AEP有$410億美元1分別於2027年3月和2024年3月到期的10億循環信貸安排，根據該安排，最高可達1.210億美元可代表子公司以信用證形式開具。截至2022年6月30日，循環信貸安排下沒有簽發任何信用證。
未承諾的貸款使該貸款的發行人有權接受或拒絕根據該貸款提出的每一項請求。AEP代表子公司在五個未承諾貸款項下籤發信用證，總額為$400百萬美元。截至2022年6月30日，登記人在未承諾融資下籤發的信用證的最高未來付款如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | 金額 | | 成熟性 |
| | | (單位：百萬) | | |
| AEP | | $ | 323.8 | | | 2022年7月至2023年6月 |
| AEP德克薩斯州 | | 2.2 | | | 2022年7月 |
| | | | |
權益法被投資人的擔保(適用於AEP)
2019年，AEP收購了Sempra Renewables LLC。這筆交易導致收購了五家非合併合資企業50%的所有權權益，並收購了兩家税務股權合夥企業。母公司已經對合資企業的業績做出了保證。如果一家合資企業出現付款或業績違約，母公司將被要求代表該合資企業支付款項。截至2022年6月30日，與這些擔保相關的未來潛在付款的最大金額為$135100萬美元，最後一份擔保將於2037年12月到期。記錄的與這些擔保有關的非或有負債為#美元。27100萬，外加額外的$2擔保或有部分的預計信貸損失負債為100萬歐元。根據擔保會計準則，對非或有負債的初始確認增加了各自權益法被投資人的AEP賬面價值。管理層在計算預期信貸損失時考慮了歷史損失、經濟狀況以及合理和可支持的預測。由於合資企業通過PPA產生現金流，擔保負債的或有部分的計量基於對各自PPA交易對手的信用質量和違約概率的評估。
賠償和其他擔保
合同
註冊人簽訂需要賠償的某些類型的合同。這些合同通常包括但不限於銷售協議、租賃協議、購買協議和融資協議。一般而言，這些協議可能包括但不限於圍繞某些税收、合同和環境問題的賠償。關於銷售協議，風險敞口一般不超過銷售價格。截至2022年6月30日，沒有任何重大賠償責任記錄。
AEPSC代表APCO、I&M、KPCO和WPCO進行電力購銷活動，這些公司對代表他們進行的活動負有連帶責任。AEPSC還代表PSO和Swepco開展電力購銷活動，這兩家公司對代表他們進行的活動負有連帶責任。
總租賃協議(適用於除AEPTCo以外的所有註冊人)
註冊人根據主租賃協議租賃某些設備。根據租賃協議，出租人保證在租賃期結束時獲得不超過設備成本規定百分比的剩餘價值。如果租賃設備的實際公允價值在租賃期結束時低於保證剩餘價值，登記人承諾支付實際公允價值與剩餘價值保證之間的差額。從歷史上看，在租賃期結束時，公允價值一直超過擔保金額。截至2022年6月30日，假設設備在租賃期結束時的公允價值為零，註冊人對這些租賃協議的最大潛在損失如下：
| | | | | | | | |
| 公司 | | 極大值
潛在損失 |
| | (單位：百萬) |
| AEP | | $ | 45.1 | |
| AEP德克薩斯州 | | 10.9 | |
| APCO | | 6.1 | |
| I&M | | 4.2 | |
| OPCO | | 7.4 | |
| 粒子羣優化算法 | | 4.6 | |
| 斯威普科 | | 5.2 | |
Rockport Lease(適用於AEP和I&M)
AEGCo和I&M於1989年與威爾明頓信託公司(所有者受託人)簽訂了一項出售和回租交易，威爾明頓信託公司是羅克波特工廠2號機組的一個獨立、未合併的受託人。這些信託的資本來自六個與AEP或其任何子公司沒有關係的所有者參與者的股權，以及通過私募方式向某些機構投資者發行的銀行和證券辛迪加的債務。
該等信託擁有羅克波特工廠2號機組的不可分割權益，並向AEGCo及I&M租賃同等份數的權益。2021年4月，AEGCo及I&M簽署協議，購買羅克波特工廠2號機組的100%權益，於2022年12月租賃期結束時生效。2021年12月，AEGCo和I&M滿足了完成收購所需的監管批准。在收到監管批准後，增加承租人遠期購買義務導致AEGCo和I&M的租賃分類從運營改為融資。截至2022年6月30日，包括購買義務在內的未來最低租賃付款如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 未來最低租賃付款 | | AEP(A) | | I&M |
| | (單位：百萬) |
| | | | |
| 2022 | | $ | 174.9 | | | $ | 87.4 | |
| 未來最低租賃付款總額 | | $ | 174.9 | | | $ | 87.4 | |
(a)AEP未來的最低租賃支付包括從AEGCo和I&M獲得的同等份額。
租約修改還在擁有Rockport Factory、AEGCo和I&M的2號機組權益的信託中產生了可變利益。AEGCo和I&M都不是這些信託的主要受益人，因為AEGCo和I&M都有權指導信託中最重要的活動。如上表所示，AEP和I&M與信託相關的最大損失敞口等於未來包括購買義務在內的未來最低租賃付款總額。
AEPRO船和駁船租賃(適用於AEP)
2015年，AEP將其商業駁船運輸子公司AEPRO出售給了一家非關聯方。非關聯方獲得的某些船隻和駁船租賃須接受以各自出租人為受益人的AEP擔保，以確保此類租賃的未來付款期限至2027年。截至2022年6月30日，擔保租約要求的未來付款的最高潛在金額為$38百萬美元。根據某些安排的條款，當出租人在非關聯方違約事件後行使其權利時，AEP有權作為承租人訂立新的租賃安排，其條款將與現有租賃基本相同。或者，對於與出租人之一的安排，當非關聯方和行使其權利的出租人發生違約時，向出租人支付款項將允許AEP介入出租人的權利並獲得對資產的所有權。在任何一種情況下，AEP都有能力在正常的駁船作業過程中利用這些資產。AEP還將有權出售其獲得所有權的收購資產。截至2022年6月30日，AEP的船隻和駁船租賃擔保負債為#美元。2100萬美元，其中1百萬美元記入其他流動負債和#美元。1100萬美元計入AEP資產負債表中的遞延信貸和其他非流動負債。
2020年2月，非關聯方根據破產法第11章申請破產。該黨簽訂了重組支持協議，並宣佈預計將照常運營。2020年3月，破產法院批准了該黨的資本重組計劃。2020年4月，這個獨立政黨走出了破產泥潭。管理層已確定，在未來12個月內執行AEP對這些租約下的未來付款的責任是合理可能的。在這種情況下，如果AEP無法出售或將任何收購的資產納入其機隊業務，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。
環境意外事故(適用於除AEPTCO以外的所有註冊人)
《綜合環境響應補償和責任法》(超級基金)和國家補救措施
發電的副產品包括灰燼、礦渣、污泥、低放射性廢物和SNF等材料。煤炭燃燒副產品佔這些材料的絕大多數，通常被處理和存放在自備處置設施中，或被有益地利用。此外，發電廠以及輸電和配電設施使用了石棉、多氯聯苯和其他危險和非危險材料。登記人目前產生安全處置這些物質的費用。對於未具體討論的補救程序，管理層預計此類補救程序產生的負債(如果有的話)不會對財務報表產生實質性影響。
核事故(適用於AEP和I&M)
I&M擁有並運營庫克工廠，並獲得了核管理委員會頒發的許可證。I&M在未來有重大的財務承諾來處置SNF，並安全地退役和淨化工廠。在庫克核電站運營這兩個核電機組的許可證將於2034年和2037年到期。核設施的運行還涉及特殊風險、潛在責任以及具體的監管和安全要求。根據協議，I&M與擁有核電機組的所有其他電力公用事業公司一起，對美國任何核電站發生的核電站事故負有部分責任。如果美國任何核電站發生核事故，由此產生的責任可能是巨大的。
運營意外情況
羅克波特工廠訴訟(適用於AEP和I&M)
2013年，威爾明頓信託公司向美國紐約南區地區法院提起訴訟，指控AEGCo和I&M在羅克波特工廠2號機組租約於2022年12月到期後，將受到修改後的NSR同意法令條款的非法負擔。同意法令的條款允許安裝環境排放控制設備、為機組重新供電、加油或退役。原告尋求判決，宣佈被告違反了租約，必須履行與安裝排放控制設備有關的義務，並賠償原告。
在地區法院和上訴法院進行訴訟後，2021年4月，I&M和AEGCo達成協議，以#美元收購羅克波特工廠2號機組的100%權益。116通過威爾明頓信託公司(Wilmington Trust)建立的信託基金從擁有該單位的某些金融機構獲得100萬美元，該信託基金是該單位所有權權益的非關聯所有者受託人，將於2022年12月羅克波特工廠2號機組租約結束時關閉。該協議受慣例成交條件的約束，自成交之日起將導致租賃訴訟的最終和解和索賠解除。因此，2021年5月，應當事人的請求，地區法院作出了駁回該案的規定和命令，但不妨礙原告在重新提起的訴訟或新的訴訟中主張其權利。IURC和FERC已獲得必要的監管批准，允許在2022年12月租約結束時關閉。IURC的命令批准了一項和解協議，涉及羅克波特工廠2號機組作為產能資源的未來使用，以及對I&M印第安納州零售價的相關調整，以及某些其他事項。管理層認為其財務報表恰當地反映了訴訟的解決情況。
索賠挑戰美國電力系統退休計劃向現金餘額公式的過渡
美國電力系統退休計劃(該計劃)的四名參與者於2021年12月向美國俄亥俄州南區地區法院提交了針對AEPSC和該計劃的集體訴訟。當該計劃的福利公式在2000年改變時，AEP為2001年1月1日之前聘用的員工提供了一項特別規定，允許他們在當時正在實施的新的現金餘額福利公式的同時，根據當時的福利公式繼續進行整整10年的福利應計。在2001年1月1日或之後受僱的員工只能根據新的現金餘額福利公式獲得應計福利。原告代表他們自己和據稱的階級提出了一些索賠，包括：(A)該計劃違反了《僱員退休收入保障法》(ERISA)的要求，該法案旨在防止將福利累積到參與者的職業生涯結束；(B)該計劃違反了ERISA和《就業年齡歧視法》關於年齡歧視的禁令；(C)AEP沒有就計劃的變化提供必要的通知。除其他救濟外，起訴書要求對該計劃進行改革，以提供額外的福利，並根據改革後的計劃向前僱員追回計劃福利。原告此前曾向AEP提交了額外計劃福利的索賠，但遭到拒絕。2022年2月15日，AEPSC和該計劃提交了一項動議，要求駁回因未能提出索賠而提出的申訴，關於駁回動議的簡報已經完成。AEP將繼續對這些指控進行辯護。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍。
與俄亥俄州眾議院法案6(HB 6)有關的訴訟
2019年，俄亥俄州通過並實施了HB 6，授權對某些成本進行費率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤發電機組，從而使OPCO受益。OPCO參與了遊説工作，並在與HB 6有關的立法過程中提供了證詞。2020年7月，美國檢察官辦公室領導的一項調查導致聯邦大陪審團起訴一名俄亥俄州議員及其同夥涉嫌與收養HB 6有關的敲詐勒索陰謀。在AEP瞭解到針對俄亥俄州議員和其他與HB 6有關的人的刑事指控後，AEP在外部顧問的協助下對法案通過的情況進行了審查。管理層不認為AEP涉及任何與HB 6通過有關的不當行為。
2020年8月，AEP的一名股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起了一項可能的集體訴訟，指控AEP及其某些高管違反證券法。修改後的起訴書指控AEP在以下方面做出了失實或遺漏：(A)其涉嫌參與或與HB 6通過有關的公共腐敗，以及(B)其監管、立法、政治貢獻、501(C)(4)組織貢獻和俄亥俄州的遊説活動。除了其他形式的救濟外，起訴書還尋求金錢賠償。2021年12月，地方法院發佈意見和命令，以偏見駁回該證券訴訟投訴，裁定該投訴沒有就任何可提起訴訟的失實陳述或遺漏辯護。原告沒有對裁決提出上訴。
2021年1月，AEP的一名股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起派生訴訟，聲稱代表AEP對AEP的某些高管和董事提出索賠。2021年2月，第二名AEP股東向俄亥俄州富蘭克林縣普通訴訟法院提起了類似的衍生品訴訟。2021年4月，第三名AEP股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起類似的衍生品訴訟，第四名AEP股東向紐約州拿騷縣最高法院提起類似的衍生品訴訟。這些衍生品指控稱，這些高管和董事的失實陳述和遺漏，與針對AEP提起的假定證券集體訴訟中的指控類似。衍生品投訴總共提出了以下索賠：(A)違反受託責任，(B)浪費公司資產，(C)不當得利，(D)違反內幕交易義務，(E)違反1934年證券交易法第10(B)和21D條的規定；以及尋求金錢賠償和改變AEP的公司治理和內部政策，以及其他形式的救濟。法院已經在紐約州法院的派生訴訟中發佈了一項時間表命令，除了通報駁回動議的情況外，暫緩審理此案。AEP於2022年4月29日提交了駁回動議，駁回動議的簡報已經完成。在俄亥俄州聯邦地區法院待決的兩起衍生品訴訟已被合併，合併訴訟中的原告提出了修改後的申訴。 AEP於2022年5月3日提交了駁回動議，駁回動議的簡報已經完成。證據開示仍在等待地區法院的裁決
關於駁回的動議。俄亥俄州法院案件的原告表示，他們不再同意暫停訴訟，因此，AEP於2022年5月20日提出繼續暫停訴訟的動議，原告於2022年6月2日提出修改後的起訴書。2022年6月15日，俄亥俄州法院發佈了一項命令，繼續擱置該案，直到俄亥俄州聯邦地區法院未決的合併衍生品訴訟得到解決。被告將繼續對這些指控進行辯護。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍。
2021年3月，AEP收到了代表AEP所謂股東的律師的訴訟請求信。訴訟要求函是針對AEP董事會的，其中包含涉及HB6的事實指控，這些指控與向州法院和聯邦法院提起的衍生品訴訟中的指控大體一致。這封信除其他事項外，要求AEP董事會對董事和高級管理人員涉嫌違反法律的行為進行獨立調查，並在進行調查後，AEP就違反受託責任和相關索賠提起民事訴訟，並對那些據稱損害公司的個人採取適當的紀律處分。發出這封信的股東後來撤回了訴訟要求，現在已經終止，沒有進一步的效力。
2021年5月，AEP收到美國證券交易委員會執行部的傳票，要求提供各種文件，包括與HB 6通過給AEP帶來的好處有關的文件，以及與AEP的財務流程和控制有關的文件。美國環保局正在全力配合美國證券交易委員會的傳票。儘管美國證券交易委員會的調查結果無法預測，但管理層不認為此次調查的結果會對財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
6. 收購、待售資產和負債、處置和減值
除非另有説明，本説明中的披露適用於AEP。
收購
幹湖太陽能項目(發電和營銷部分)(適用於AEP)
2020年11月，AEP與一家非關聯公司簽署了一項購銷協議，以收購75擁有該資產的實體的%權益100兆瓦幹湖太陽能項目(統稱幹湖)位於內華達州南部，耗資約1美元114百萬美元。2021年3月，AEP完成了交易，太陽能項目於2021年5月投入使用。大約$103在交易完成時，支付了購買價格的100萬美元，剩餘的美元11該項目投入使用時支付了100萬英鎊。根據“企業合併”的會計準則，管理層認定收購Dry Lake代表資產收購。此外，根據“合併”的會計指導，管理層得出結論，Dry Lake是一家VIE，AEP是主要受益者，因為它作為管理成員有權指導對Dry Lake的經濟表現最重要的活動。作為Dry Lake的主要受益人，AEP將Dry Lake合併到其財務報表中。因此，為了説明幹湖的初步合併，管理層採用了收購方法，根據收購資產的相對公允價值和假設的非控股權益分配收購價格。收購的主要資產和承擔的非控股權益的公允價值採用市場法確定。主要的投入假設是為AEP在Dry Lake的權益支付的交易價格，以及最近類似太陽能發電設施的第三方市場交易。幹湖的非附屬權益在資產負債表上列示為非控股權益。在交易完成後，非控股權益作出額外的資產貢獻#美元。16百萬美元。截至2022年6月30日，AEP確認了大約$144百萬美元的財產、廠房和設備，以及大約35資產負債表上的百萬非控股權益。
中北部風能設施(垂直整合的公用事業部門)(適用於AEP、PSO和Swepco)
2020年，PSO和Swepco獲得了收購NCWF的監管批准，NCWF由三個俄克拉荷馬州風力發電設施組成，總計1,484在完工時按固定成本交鑰匙的MW。PSO和Swepco擁有不可分割的利益45.5%和54.5分別為NCWF的%。這三個風能設施的總成本約為$210億美元，由TraVerse(998通用汽車(MW.N：行情)、小牛(Maverick)(287和聖丹斯(Sundance)(199MW)。NCWF的輸出服務於PSO俄克拉荷馬州服務區域的零售負載，以及Swepco位於阿肯色州和路易斯安那州的服務區域的零售和FERC批發負載。扣除PTC福利後，NCWF收入要求的俄克拉荷馬州和路易斯安那州部分可通過授權騎手從商業運營開始，直到金額反映在基本費率中為止。2022年5月，APSC批准通過基本費率恢復NCWF收入要求中的阿肯色州部分。NCWF受到各種監管表現要求的約束。如果這些業績要求得不到滿足，PSO和Swepco將承認向零售客户退款的監管責任。
2021年4月，PSO和Swepco分別以#美元收購了Sundance在開發和建設期間擁有該實體的不可分割的所有權權益。270100萬美元，這是NCWF三筆收購中的第一筆。收購完成後，PSO和Swepco立即清算了該實體，並按其不可分割的所有權權益比例同時分配了Sundance資產。聖丹斯於2021年4月投入使用。
2021年9月，PSO和Swepco分別以美元收購了Maverick在開發和建設期間擁有的實體的不可分割的所有權權益383100萬美元，這是NCWF三筆收購中的第二筆。收購完成後，PSO和Swepco立即清算了該實體，並同時分發
與其不可分割的所有權利益成比例的特立獨行的資產。Maverick於2021年9月投入使用。
2022年3月，PSO和Swepco以#美元的價格收購了在Traverse開發和建設期間擁有該實體的各自不可分割的所有權權益1.210億美元，這是NCWF三筆收購中的第三筆。收購完成後，PSO和Swepco立即清算了該實體，並同時按照其不可分割的所有權權益比例分配了TraVerse資產。Traverse於2022年3月投入使用。
根據“業務合併”的指導方針，管理層確定對NCWF項目的收購屬於資產收購。截至2022年6月30日，PSO和Swepco約有889百萬美元和美元1.1與NCWF項目相關的資產負債表上的物業、廠房和設備總額分別為10億美元。管理層還持續不斷地決定，PSO和Swepco應採用聯合工廠會計模式，以核算其在NCWF項目的資產、負債、收入和支出中各自的不可分割權益。
各自的買賣協議(PSA)包括多份土地合同的權益，這些合同最初是在非關聯方與合同所界定的物業的各自業主之間簽訂的。這些合同規定了對聖丹斯、馬弗裏克和特拉維斯所在土地的地役權和訪問權。土地合同中的承租人權益已轉讓給Sundance、Maverick和Traverse(後來轉讓給PSO和Swepco)，作為各自PSA關閉的一部分。對於PSO和Swepco來説，截至2022年6月30日和2021年12月31日，與NCWF項目相關的運營租約下的當前債務並不重要。PSO和Swepco項目的NCWF項目經營租約下的非流動債務見下表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | (單位：百萬) |
| 項目 | | | | | | | | |
| 聖丹斯 | | $ | 12.6 | | | $ | 12.6 | | | $ | 15.0 | | | $ | 15.1 | |
| 特立獨行 | | 18.0 | | | 18.0 | | | 21.6 | | | 21.6 | |
| 導線測量 | | 40.0 | | | — | | | 47.9 | | | — | |
| 總計 | | $ | 70.6 | | | $ | 30.6 | | | $ | 84.5 | | | $ | 36.7 | |
持有待售資產和負債
KPCO和KTCO(垂直集成公用事業公司和AEP輸電保持段)的處置(適用於AEP和AEPTCO)
2021年10月，AEP簽署了一項股票購買協議，將kpco和ktco出售給阿爾岡昆電力和公用事業公司(Liberty)的子公司Liberty Utilities Co.，價格約為1美元2.8510億的企業價值。2022年5月，KPSC批准將KPCO轉讓給Liberty，但須根據出售完成後的某些條件進行。根據1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》和美國外國投資委員會的批准也得到了批准。出售仍有待FERC的批准，以及滿足或放棄股票購買協議的先決條件，該條件要求KPSC、WVPSC和FERC發佈命令，批准新提議的Mitchell工廠運營和維護協議以及KPco和WPCO之間的Mitchell工廠所有權協議。
米切爾工廠運營和維護協議和所有權協議
KPCO目前運營並擁有一家50不分割權益的百分比1,560兆瓦燃煤米切爾電廠和剩餘50WPCO擁有1%的股份。截至2022年6月30日，在包括CWIP和庫存在內的移除成本之前，KPCO在Mitchell工廠的份額的賬面淨值為$584百萬美元。
2021年11月，AEP向KPSC、WVPSC和FERC提交了文件，尋求批准新提出的米切爾工廠運營和維護協議以及米切爾工廠所有權協議。2022年2月，AEP向FERC提交了一項撤回申請的動議。KPSC和WVPSC在2022年5月和2022年7月發佈了針對AEP備案的命令。這些命令批准了在實質性方面存在差異的協議。2022年7月，KPCO和WPCO分別向KPSC和WVPSC提交了備案文件，通知各自的委員會，在兩個州司法管轄區和FERC批准一致的新協議之前，KPCO和WPCO不能簽訂新的擬議協議。現有的米切爾工廠協議根據其作為管理運營和兩個所有者之間合同關係的文件的條款繼續有效，包括根據每個州委員會的指令進行CCR和ELG投資。
所有權轉讓
FERC會議記錄
2021年12月，Liberty、Kpco和KTCo根據聯邦電力法第203條請求FERC批准出售。2022年2月，該案的幾名幹預者就這筆交易是否會對申請者的批發傳播率產生負面影響提出抗議。2022年4月，FERC發佈了一封缺陷信，聲明第203條申請存在缺陷，需要提供更多信息來處理它。2022年5月，Liberty、Kpco和KTCo補充了申請，2022年6月，FERC發佈了一項命令，正式通知AEP，它正在行使其能力，可以再花180天對申請採取行動。預計FERC將在2022年第三季度就此事下達命令。
KPSC會議記錄
2022年5月，KPSC批准將Kpco轉讓給Liberty，條件取決於出售完成，包括建立補貼零售客户傳輸和分銷費用的監管責任、燃料調整條款法案抵免以及為期三年的大桑迪退役乘客費率假期，在此期間KPco的攜帶費用降低50%。由於KPSC施加的條件，在2022年第二季度，AEP根據公允價值計量會計指導，在預期出售肯塔基業務時記錄了6900萬美元的虧損。AEP預計，扣除税收和交易費後的現金收益約為美元。1.4十億美元。
根據聯邦電力法第203條獲得FERC授權並滿足或放棄股票購買協議中的某些先決條件，包括上述擬議的新米切爾協議的批准，預計出售將於2022年第三季度完成，Liberty將收購資產並承擔Kpco和KTCo的負債，不包括養老金和其他退休後福利計劃資產和負債。AEP預計將在交易完成後的一段時間內向Liberty提供慣常的過渡服務。AEP計劃利用所得資金在2022年消除預計的股本需求，因為該公司投資於受監管的可再生能源、輸電和其他項目。如果肯塔基業務的公允價值進一步減少，未來的淨收入和現金流將會減少。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月，Kpco和KTco的所得税前收入支出(福利)對AEP和AEPTCo並不重要。
KPCO和KTCO的主要資產和負債類別列於AEP和AEPTCo資產負債表上的待售資產和負債中，詳見下表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AEP | | AEPTCO |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | (單位：百萬) |
| 資產 | | | | | | | | |
| 應收賬款和應計未開單收入 | | $ | 87.1 | | | $ | 33.2 | | | $ | 1.9 | | | $ | 1.5 | |
| 燃料、材料和用品 | | 37.4 | | | 30.6 | | | — | | | — | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | | 2,358.0 | | | 2,302.7 | | | 166.9 | | | 165.3 | |
| 監管資產 | | 484.5 | | | 484.7 | | | — | | | — | |
| 非主要資產的其他類別 | | 47.5 | | | 68.5 | | | 2.7 | | | 1.1 | |
| 持有待售的主要資產類別合計 | | 3,014.5 | | | 2,919.7 | | | 171.5 | | | 167.9 | |
| 預期出售肯塔基業務的虧損 | | (68.8) | | | — | | | — | | | — | |
| 持有待售資產 | | $ | 2,945.7 | | | $ | 2,919.7 | | | $ | 171.5 | | | $ | 167.9 | |
| | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | |
| 應付帳款 | | $ | 74.3 | | | $ | 53.4 | | | $ | 1.2 | | | $ | 1.1 | |
| 一年內到期的長期債務 | | 415.0 | | | 200.0 | | | — | | | — | |
| 客户存款 | | 38.0 | | | 32.4 | | | — | | | — | |
| 遞延所得税 | | 453.5 | | | 441.6 | | | 16.2 | | | 15.4 | |
| 長期債務 | | 688.3 | | | 903.1 | | | — | | | — | |
| 監管負債和遞延投資税收抵免 | | 140.1 | | | 148.1 | | | 7.9 | | | 7.6 | |
| 非主要負債的其他類別 | | 91.1 | | | 102.3 | | | 2.3 | | | 3.5 | |
| 持有待售債務 | | $ | 1,900.3 | | | $ | 1,880.9 | | | $ | 27.6 | | | $ | 27.6 | |
性情
礦業權處置(發電和銷售部分)(適用於AEP)
2022年6月，AEP完成了將某些礦業權出售給非附屬第三方的交易，並收到了#美元120百萬美元的收益。這筆交易帶來的税前收益為1美元。1162022年第二季度為100萬。
減值
Flat Ridge 2 Wind LLC(發電和營銷部門)(適用於AEP)
2019年4月，AEP收購了Sempra Renewables LLC及其在724風力發電和電池資產的兆瓦數。此次收購包括一項50擁有五家非合併合資企業的%股權，包括Flat Ridge 2 Wind LLC(Flat Ridge 2)和兩家税務股權合夥企業。這五家非合併合資企業由BP Wind Energy共同擁有和運營。Flat Ridge 2通過長期PPA向三個交易對手出售電力。
關於AEP對Flat Ridge 2的投資，2022年6月，由於財務業績惡化、出售談判、AEP的持續評估以及最終決定在短期內退出投資，2022年6月，管理層認定AEP對Flat Ridge 2的投資的公允價值下降並非暫時的。根據“投資--權益法和合資企業”的會計準則，AEP記錄了除臨時減值費用外的税前費用#美元。1862022年第二季度AEP損益表中未合併子公司的股權收益(虧損)百萬美元。AEP對公允價值的確定採用ASC 820公允價值計量市場方法進行估值，並基於來自第三方市場參與者的二級定價信息。截至2022年6月30日，平嶺2號投資的賬面價值對AEP並不重要。
7. 福利計劃
本説明中的披露適用於除AEPTCo以外的所有註冊人。
AEP贊助一個合格的養老金計劃和兩個資金不足的不合格的養老金計劃。基本上，所有AEP員工都在合格計劃的覆蓋範圍內，或者合格和不合格的養老金計劃都包括在內。AEP還發起了OPEB計劃，為退休員工提供健康和人壽保險福利。
淨週期效益成本的構成要素
下表提供了按登記人分列的計劃的定期福利淨成本(積分)的組成部分：
AEP
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的三個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 30.8 | | | $ | 32.3 | | | $ | 1.9 | | | $ | 2.4 | |
| 利息成本 | 37.1 | | | 34.3 | | | 7.3 | | | 7.6 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (63.3) | | | (57.4) | | | (27.5) | | | (22.8) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (17.9) | | | (17.7) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 15.7 | | | 25.4 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 20.3 | | | $ | 34.6 | | | $ | (36.2) | | | $ | (30.5) | |
| | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的六個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 61.6 | | | $ | 64.6 | | | $ | 3.7 | | | $ | 4.8 | |
| 利息成本 | 74.1 | | | 68.6 | | | 14.6 | | | 15.2 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (126.7) | | | (114.9) | | | (55.0) | | | (45.6) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (35.7) | | | (35.4) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 31.5 | | | 50.8 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 40.5 | | | $ | 69.1 | | | $ | (72.4) | | | $ | (61.0) | |
AEP德克薩斯州
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的三個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 2.8 | | | $ | 2.9 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
| 利息成本 | 3.0 | | | 2.8 | | | 0.5 | | | 0.6 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (5.2) | | | (4.8) | | | (2.2) | | | (1.8) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (1.5) | | | (1.5) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 1.3 | | | 2.0 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 1.9 | | | $ | 2.9 | | | $ | (3.1) | | | $ | (2.6) | |
| | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的六個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 5.6 | | | $ | 5.9 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | |
| 利息成本 | 6.0 | | | 5.6 | | | 1.1 | | | 1.2 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (10.5) | | | (9.7) | | | (4.5) | | | (3.7) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (3.0) | | | (3.0) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 2.6 | | | 4.1 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 3.7 | | | $ | 5.9 | | | $ | (6.2) | | | $ | (5.2) | |
APCO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的三個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 2.8 | | | $ | 2.9 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | |
| 利息成本 | 4.4 | | | 4.1 | | | 1.1 | | | 1.2 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (8.1) | | | (7.2) | | | (4.0) | | | (3.3) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (2.6) | | | (2.6) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 1.8 | | | 3.0 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 0.9 | | | $ | 2.8 | | | $ | (5.3) | | | $ | (4.5) | |
| | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的六個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 5.7 | | | $ | 5.9 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.5 | |
| 利息成本 | 8.8 | | | 8.2 | | | 2.3 | | | 2.4 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (16.2) | | | (14.5) | | | (8.1) | | | (6.7) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (5.2) | | | (5.2) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 3.6 | | | 6.0 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 1.9 | | | $ | 5.6 | | | $ | (10.6) | | | $ | (9.0) | |
I&M
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的三個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 4.1 | | | $ | 4.3 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | |
| 利息成本 | 4.2 | | | 4.1 | | | 0.9 | | | 0.9 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (8.1) | | | (7.2) | | | (3.5) | | | (2.8) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (2.5) | | | (2.4) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 1.7 | | | 3.0 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 1.9 | | | $ | 4.2 | | | $ | (4.8) | | | $ | (4.0) | |
| | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的六個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 8.1 | | | $ | 8.7 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.6 | |
| 利息成本 | 8.4 | | | 8.1 | | | 1.7 | | | 1.8 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (16.1) | | | (14.4) | | | (6.9) | | | (5.6) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (4.9) | | | (4.8) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 3.5 | | | 5.9 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 3.9 | | | $ | 8.3 | | | $ | (9.6) | | | $ | (8.0) | |
OPCO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的三個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 2.9 | | | $ | 2.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | |
| 利息成本 | 3.2 | | | 3.1 | | | 0.8 | | | 0.8 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (6.2) | | | (5.5) | | | (2.9) | | | (2.5) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (1.8) | | | (1.8) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 1.4 | | | 2.3 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 1.3 | | | $ | 2.7 | | | $ | (3.8) | | | $ | (3.3) | |
| | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的六個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 5.6 | | | $ | 5.7 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.4 | |
| 利息成本 | 6.6 | | | 6.2 | | | 1.5 | | | 1.6 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (12.4) | | | (11.1) | | | (5.9) | | | (4.9) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (3.6) | | | (3.6) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 2.8 | | | 4.5 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 2.6 | | | $ | 5.3 | | | $ | (7.7) | | | $ | (6.5) | |
粒子羣優化算法
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的三個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 1.8 | | | $ | 2.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
| 利息成本 | 1.7 | | | 1.6 | | | 0.3 | | | 0.4 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (3.4) | | | (3.1) | | | (1.5) | | | (1.2) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (1.1) | | | (1.1) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 0.8 | | | 1.2 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 0.9 | | | $ | 1.8 | | | $ | (2.2) | | | $ | (1.8) | |
| | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的六個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 3.7 | | | $ | 4.0 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.3 | |
| 利息成本 | 3.5 | | | 3.3 | | | 0.7 | | | 0.8 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (6.8) | | | (6.2) | | | (3.0) | | | (2.5) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (2.2) | | | (2.2) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 1.5 | | | 2.5 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 1.9 | | | $ | 3.6 | | | $ | (4.3) | | | $ | (3.6) | |
斯威普科
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的三個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 2.7 | | | $ | 2.8 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | |
| 利息成本 | 2.3 | | | 2.1 | | | 0.4 | | | 0.5 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (3.6) | | | (3.4) | | | (1.8) | | | (1.5) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (1.3) | | | (1.3) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 0.9 | | | 1.6 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 2.3 | | | $ | 3.1 | | | $ | (2.5) | | | $ | (2.1) | |
| | | | | | | |
| 養老金計劃 | | OPEB |
| 截至6月30日的六個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| 服務成本 | $ | 5.3 | | | $ | 5.7 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | |
| 利息成本 | 4.6 | | | 4.2 | | | 0.9 | | | 1.0 | |
| 計劃資產的預期回報率 | (7.3) | | | (6.8) | | | (3.7) | | | (3.0) | |
| 攤銷前期服務信用 | — | | | — | | | (2.6) | | | (2.6) | |
| 精算損失淨額攤銷 | 1.9 | | | 3.1 | | | — | | | — | |
| 定期收益淨成本(貸方) | $ | 4.5 | | | $ | 6.2 | | | $ | (5.1) | | | $ | (4.3) | |
8. 業務細分
除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。
AEP的可報告部門
AEP的主要業務是發電、輸電和配電。在其垂直整合的公用事業部門中，由於基於成本的費率和監管監督的重大影響，AEP集中調度發電資產並在綜合的基礎上管理其整體公用事業運營。部門間銷售和轉讓一般以基本合同安排和協議為基礎。
AEP的可報告部門及其相關業務活動概述如下：
垂直集成的公用事業
•通過AEGCo、APCo、I&M、KGPCo、KPco、PSO、Swepco和WPCo擁有和運營的資產，向零售和批發客户銷售發電、輸電和配電。
輸電和配電公用事業
•通過AEP德克薩斯公司和OPCO擁有和運營的資產向零售和批發客户傳輸和分配電力。
•OPCO購買能源和容量，為標準服務客户提供服務，併為所有連接的負荷提供輸電和配電服務。
AEP傳輸控股公司
•通過對AEPTCo的投資開發、建設和運營輸電設施。這些投資具有FERC批准的淨資產收益率。
•通過投資AEP的純輸電合資企業，開發、建設和運營輸電設施。這些投資具有PUCT批准的或FERC批准的淨資產收益率。
發電與營銷
•簽約可再生能源投資和管理服務。
•ERCOT、PJM、SPP和MISO的市場營銷、風險管理和零售活動。
•PJM中的競爭一代。
AEP的其餘活動以公司和其他形式列報。雖然不被視為應申報分部，但公司及其他主要包括從某些AEP公用事業子公司購買應收賬款、母公司從關聯公司收到的擔保收入、投資收入、利息收入、利息支出、所得税支出和其他未分配成本。
下表代表了AEP截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的可報告部門損益表信息，以及截至2022年6月30日和2021年12月31日的可報告部門資產負債表信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
| 垂直集成的公用事業 | | 輸電和配電公用事業 | | AEP傳輸控股公司 | | 世代
&
營銷 | | 公司及其他(A) | | 對賬調整 | | 已整合 |
| | (單位：百萬) |
| 收入來自： | | | | | | | | | | | | | |
外部客户 | $ | 2,595.0 | | | $ | 1,296.8 | | | $ | 79.1 | | | $ | 654.4 | | | $ | 14.4 | | | $ | — | | | $ | 4,639.7 | |
其他運營部門 | 53.5 | | | 4.8 | | | 299.7 | | | 5.2 | | | 10.1 | | | (373.3) | | | — | |
| 總收入 | $ | 2,648.5 | | | $ | 1,301.6 | | | $ | 378.8 | | | $ | 659.6 | | | $ | 24.5 | | | $ | (373.3) | | | $ | 4,639.7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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淨收益(虧損) | $ | 303.3 | | | $ | 164.8 | | | $ | 142.7 | | | $ | 65.9 | | | $ | (155.9) | | | $ | — | | | $ | 520.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
| | 垂直集成的公用事業 | | 輸電和配電公用事業 | | AEP傳輸控股公司 | | 世代
&
營銷 | | 公司及其他(A) | | 對賬調整 | | 已整合 |
| | (單位：百萬) |
| 收入來自： | | | | | | | | | | | | | |
外部客户 | $ | 2,224.6 | | | $ | 1,089.6 | | | $ | 86.4 | | | $ | 422.5 | | | $ | 3.4 | | | $ | — | | | $ | 3,826.5 | |
其他運營部門 | 36.0 | | | 13.8 | | | 291.8 | | | 14.1 | | | 12.1 | | | (367.8) | | | — | |
| 總收入 | $ | 2,260.6 | | | $ | 1,103.4 | | | $ | 378.2 | | | $ | 436.6 | | | $ | 15.5 | | | $ | (367.8) | | | $ | 3,826.5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 228.8 | | | $ | 153.7 | | | $ | 169.6 | | | $ | 46.5 | | | $ | (24.8) | | | $ | — | | | $ | 573.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
| 垂直集成的公用事業 | | 輸電和配電公用事業 | | AEP傳輸控股公司 | | 世代
&
營銷 | | 公司及其他(A) | | 對賬調整 | | 已整合 |
| (單位：百萬) |
| 收入來自： | | | | | | | | | | | | | |
外部客户 | $ | 5,241.8 | | | $ | 2,539.0 | | | $ | 162.5 | | | $ | 1,263.9 | | | $ | 25.1 | | | $ | — | | | $ | 9,232.3 | |
其他運營部門 | 94.1 | | | 9.4 | | | 627.7 | | | 15.0 | | | 19.3 | | | (765.5) | | | — | |
| 總收入 | $ | 5,335.9 | | | $ | 2,548.4 | | | $ | 790.2 | | | $ | 1,278.9 | | | $ | 44.4 | | | $ | (765.5) | | | $ | 9,232.3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 602.5 | | | $ | 317.6 | | | $ | 316.4 | | | $ | 181.9 | | | $ | (179.5) | | | $ | — | | | $ | 1,238.9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 |
| 垂直集成的公用事業 | | 輸電和配電公用事業 | | AEP傳輸控股公司 | | 世代
&
營銷 | | 公司及其他(A) | | 對賬調整 | | 已整合 |
| (單位：百萬) |
| 收入來自： | | | | | | | | | | | | | |
外部客户 | $ | 4,729.1 | | | $ | 2,171.9 | | | $ | 174.3 | | | $ | 1,024.2 | | | $ | 8.1 | | | $ | — | | | $ | 8,107.6 | |
其他運營部門 | 68.8 | | | 19.6 | | | 580.9 | | | 46.6 | | | 20.3 | | | (736.2) | | | — | |
| 總收入 | $ | 4,797.9 | | | $ | 2,191.5 | | | $ | 755.2 | | | $ | 1,070.8 | | | $ | 28.4 | | | $ | (736.2) | | | $ | 8,107.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 500.2 | | | $ | 268.1 | | | $ | 342.8 | | | $ | 84.7 | | | $ | (43.2) | | | $ | — | | | $ | 1,152.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | 垂直集成的公用事業 | | 輸電和配電公用事業 | | AEP傳輸控股公司 | | 世代
&
營銷 | | 公司及其他(A) | | 對賬
調整 | | 已整合 |
| | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| 總資產(%d) | | $ | 48,926.6 | | | $ | 22,444.5 | | | $ | 14,472.1 | | | $ | 5,202.3 | | | $ | 6,566.0 | | (b) | $ | (6,750.2) | | (c) | $ | 90,861.3 | |
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| | 2021年12月31日 |
| | 垂直集成的公用事業 | | 輸電和配電公用事業 | | AEP傳輸控股公司 | | 世代
&
營銷 | | 公司及其他(A) | | 對賬
調整 | | 已整合 |
| | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| 總資產(%d) | | $ | 46,974.2 | | | $ | 21,120.2 | | | $ | 13,873.3 | | | $ | 4,263.6 | | | $ | 5,846.5 | | (b) | $ | (4,409.1) | | (c) | $ | 87,668.7 | |
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(a)公司及其他主要包括向若干AEP公用事業附屬公司購買應收賬款。這部分還包括母公司從關聯公司獲得的擔保收入、投資收入、利息收入、利息支出和其他未分配成本。
(b)包括取消AEP母公司對全資子公司的投資。
(c)對總資產的對賬調整主要包括取消對關聯公司的公司間預付款和公司間應收賬款。
(d)金額包括資產負債表上持有的待售資產。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。
登記子公司的可報告部門(適用於除AEPTCo以外的所有登記子公司)
註冊子公司各有一個可報告的部門，APCO、I&M、PSO和Swepco的綜合發電、輸電和配電業務，以及AEP Texas和OPCO的綜合電力傳輸和配電業務。其他活動無關緊要。由於基於成本的費率和監管監督對業務流程、成本結構和經營結果產生重大影響，註冊人子公司的運營在綜合基礎上進行管理。
AEPTCo的可報告細分市場
AEPTCo母公司是七家受FERC監管的純輸電電力公用事業的控股公司。根據“分部報告”的會計指導，這七家國家運輸公司已被確定為AEPTCo的經營部門。State Transcos業務包括應運營的RTO的要求開發、建造和運營輸電設施，並根據需要更換和升級現有AEP傳輸系統的設施、資產和部件，以維持可靠性標準並向AEP的批發和零售客户提供服務。國家運輸公司完全由聯邦電力監管委員會出於制定費率的目的進行管理，並通過對其電力傳輸系統的使用收取關税來賺取收入。
AEPTCo的首席運營決策者根據這些運營部門做出運營決策、分配資源並評估業績。國家運輸公司的經營部門都具有相似的經濟特徵，並符合會計準則下將“部門報告”彙總為一個經營部門的所有標準。因此，AEPTCo有一個可報告的部門。AEPTCo的其餘活動在AEPTCo母公司中公佈。雖然AEPTCo母公司不被視為一個應報告的部門，但它代表控股公司的活動，主要與債務融資活動和一般公司活動有關。
下表顯示了AEPTCo截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的可報告部門損益表信息，以及截至2022年6月30日和2021年12月31日的可報告部門資產負債表信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
| 州立運輸公司 | | AEPTCo母公司 | | 對賬調整 | | AEPTCO
已整合 |
| (單位：百萬) |
| 收入來自： | | | | | | | |
外部客户 | $ | 77.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 77.3 | |
對AEP附屬公司的銷售 | 287.1 | | | — | | | — | | | 287.1 | |
| | | | | | | |
| 總收入 | $ | 364.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 364.4 | |
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| | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 118.4 | | | $ | 0.1 | | (a) | $ | — | | | $ | 118.5 | |
| | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
| 州立運輸公司 | | AEPTCo母公司 | | 對賬調整 | | AEPTCO
已整合 |
| (單位：百萬) |
| 收入來自： | | | | | | | |
外部客户 | $ | 84.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 84.1 | |
對AEP附屬公司的銷售 | 281.4 | | | — | | | — | | | 281.4 | |
| | | | | | | |
| 總收入 | $ | 365.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 365.5 | |
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| 淨收入 | $ | 148.5 | | | $ | 0.1 | | (a) | $ | — | | | $ | 148.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
| 州立運輸公司 | | AEPTCo母公司 | | 對賬調整 | | AEPTCo合併 |
| (單位：百萬) |
| 收入來自： | | | | | | | |
| 外部客户 | $ | 162.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 162.3 | |
| 對AEP附屬公司的銷售 | 602.5 | | — | | | — | | | 602.5 | |
| | | | | | | |
| 總收入 | $ | 764.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 764.8 | |
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| 淨收入 | $ | 273.8 | | | $ | 0.1 | | (a) | $ | — | | | $ | 273.9 | |
| | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 |
| 州立運輸公司 | | AEPTCo母公司 | | 對賬調整 | | AEPTCo合併 |
| (單位：百萬) |
| 收入來自： | | | | | | | |
| 外部客户 | $ | 160.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 160.1 | |
| 對AEP附屬公司的銷售 | 567.0 | | — | | | — | | | 567.0 | |
| 其他收入 | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| 總收入 | $ | 727.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 727.2 | |
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| 淨收入 | $ | 300.2 | | | $ | 0.1 | | (a) | $ | — | | | $ | 300.3 | |
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| June 30, 2022 |
| 州立運輸公司 | | AEPTCo母公司 | | 對賬調整 | | AEPTCO
已整合 |
| (單位：百萬) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| 總資產(%d) | $ | 13,152.5 | | | $ | 4,928.4 | | (b) | $ | (4,991.1) | | (c) | $ | 13,089.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 州立運輸公司 | | AEPTCo母公司 | | 對賬調整 | | AEPTCO
已整合 |
| (單位：百萬) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 總資產(%d) | $ | 12,564.3 | | | $ | 4,389.5 | | (b) | $ | (4,429.4) | | (c) | $ | 12,524.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)包括取消AEPTCo母公司在國家運輸公司的股權收益。
(b)包括取消AEPTCo母公司在State Transcos的投資。
(c)主要涉及從國家運輸公司取消應收票據。
(d)金額包括資產負債表上持有的待售資產。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。
9. 衍生工具和套期保值
除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。在本報告所述期間，AEPTCo沒有任何衍生品和對衝活動。
使用衍生工具的目標
AEPSC是某些AEP子公司的代理並代表其進行交易，包括註冊人子公司。AEPEP是其他AEP子公司的代理和代表。
註冊人作為電力、產能、天然氣、煤炭和排放補貼市場的主要發電商和參與者，面臨一定的市場風險。這些風險包括可能受制於產能風險、利率風險和信用風險的大宗商品價格風險。該等風險為可能因相關市場價格或利率變動而影響註冊人的損失風險。管理層利用衍生工具來管理這些風險。
利用衍生工具實現目標的戰略
風險管理策略
圍繞使用衍生品工具的戰略主要側重於管理風險敞口、未來現金流，並利用經濟和正式對衝戰略創造價值。風險管理戰略還包括將衍生工具用於交易目的，其重點是抓住市場機會，在商品市場價格預期變化的驅動下創造價值。為了實現這些目標，註冊人主要使用風險管理合同，包括實物和金融遠期買賣合同，其次是場外掉期和期權。並不是所有的風險管理合同都符合“衍生工具和套期保值”會計準則中對衍生工具的定義。衍生品風險管理合同被選為正常購買和正常銷售範圍下的例外，不受本會計準則的要求。
註冊人利用電力、產能、煤炭、天然氣、利率以及較小程度的取暖油、汽油和其他商品合同來管理與能源業務相關的風險。註冊人利用利率衍生合約來管理與商品組合相關的利率風險。出於披露的目的，此類風險被歸類為“商品”，因為這些風險與能源風險管理活動有關。註冊人還利用衍生品合約管理與債務融資相關的利率風險。出於披露的目的，這些風險被歸類為“利率”。承擔的風險數額由商業運營、能源供應和財務部門根據董事會財務委員會批准的既定風險管理政策確定。
下表為註冊人未平倉衍生產品合約的名義總額：
衍生工具的名義交易量
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要風險
暴露 | | 單位
量測 | | AEP | | AEP德克薩斯州 | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | | | (單位：百萬) |
商品： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電源 | | MWHs | | 283.9 | | | — | | | 39.7 | | | 8.4 | | | 2.6 | | | 8.3 | | | 5.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | | MMBtus | | 47.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.7 | |
| 取暖油和汽油 | | 加侖 | | 5.9 | | | 1.5 | | | 0.8 | | | 0.6 | | | 1.2 | | | 0.7 | | | 0.8 | |
利率 | | 美元 | | $ | 108.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
長期債務利率 | | 美元 | | $ | 1,150.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
主要風險
暴露 | | 單位
量測 | | AEP | | AEP德克薩斯州 | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | | | (單位：百萬) |
商品： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電源 | | MWHs | | 287.9 | | | — | | | 33.1 | | | 13.6 | | | 2.7 | | | 11.9 | | | 3.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然氣 | | MMBtus | | 34.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.3 | | | 5.1 | |
| 取暖油和汽油 | | 加侖 | | 7.4 | | | 1.9 | | | 1.1 | | | 0.7 | | | 1.5 | | | 0.8 | | | 1.0 | |
| 利率 | | 美元 | | $ | 116.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
長期債務利率 | | 美元 | | $ | 950.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
公允價值對衝策略(適用於AEP)
作為管理固定利率和浮動利率債務組合的整體戰略的一部分，母公司參與了利率衍生品交易。某些利率衍生品交易通過將部分固定利率債務轉換為浮動利率，有效地改善了利率風險敞口。只要符合特定標準，這些利率衍生品可被指定為公允價值對衝。
現金流對衝策略
註冊人對某些買賣電力(“商品”)的衍生工具交易使用現金流對衝，以管理與預測買賣有關的變動價格風險。管理層監察商品價格變動的潛在影響，並在適當情況下訂立衍生工具交易，以保障部分未來電力銷售及購買的利潤率。註冊人並不對所有商品價格風險進行對衝。
註冊人利用各種利率衍生交易來管理利率風險敞口。註冊人還利用利率衍生合約來管理與未來借入固定利率債務有關的利率風險。註冊人並不對衝所有的利率風險。
衍生工具會計及其對財務報表的影響
“衍生工具及對衝”的會計指引要求所有符合資格的衍生工具按公允價值確認為資產負債表上的資產或負債。使用MTM會計或對衝會計核算的衍生工具的公允價值是基於交易所價格和經紀商報價。如果沒有報價的市場價格，公允價值的估計是基於可獲得的最佳信息，包括基於現有市場和經紀商報價估計未來能源價格的估值模型和其他假設。為釐定衍生工具的相關公允價值，註冊人就貼現、流動資金及信貸質素作出估值調整。
信用風險是交易對手不能履行合同或不能支付到期款項的風險。流動資金風險指市場不完善將導致價格與基於當前市場供求狀況的估計公允價值出現差異的風險。由於能源市場是不完美和不穩定的，因此存在與用於對風險管理合同進行公允價值評估的模型中的基本假設相關的內在風險。不可預見的事件可能會導致合理的價格曲線在整個合同期限內和合同結算時不同於實際價格曲線。因此，如果市場價格與管理層對本期遠期價格的當前市場共識的估計不一致，可能會對未來的淨收入和現金流產生重大不利或有利的影響。對於較長期合同而言，情況尤其如此。現金流可能會根據市場狀況、保證金要求和風險管理合同的結算時間而變化。
根據“衍生工具及套期保值”會計指引，註冊人反映衍生工具的公允價值，但須與同一交易對手達成淨額結算協議，並扣除相關現金抵押品。對於某些風險管理合同，登記人被要求根據第三方合同協議和風險概況張貼或接收現金抵押品。AEP從第三方收到的現金抵押品淨額為短期和長期風險管理資產，金額為#美元。1.110億美元263分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。AEP將支付給第三方的現金抵押品淨額作為短期和長期風險管理負債，金額為#美元。0及$3分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。截至2022年6月30日及2021年12月31日，就短期及長期風險管理資產向第三方支付的淨現金抵押品及就短期及長期風險管理負債向第三方支付的淨現金抵押品對註冊人附屬公司而言並不重要。
下表為註冊人在資產負債表上的衍生活動的公允價值總額。除非由於重要性而在資產負債表上單獨列示，否則當前風險管理資產計入預付款和其他流動資產，長期風險管理資產計入遞延費用和其他非流動資產，流動風險管理負債計入其他流動負債，長期風險管理負債計入資產負債表上的遞延信貸和其他非流動負債。
AEP
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | 風險
管理
合同 | | 套期保值合約 | | 總金額
風險性
管理
資產/
負債
公認的 | | 毛收入
金額
的偏移量
的聲明
金融
職位(B) | | 淨額
資產/負債
在
的聲明
金融
職位(C) |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | 商品(A) | | 利率(A) | | | |
| | | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產(D) | | $ | 1,655.3 | | | $ | 522.5 | | | $ | — | | | $ | 2,177.8 | | | $ | (1,724.3) | | | $ | 453.5 | |
| 長期風險管理資產 | | 625.1 | | | 171.6 | | | 4.4 | | | 801.1 | | | (636.2) | | | 164.9 | |
| 總資產 | | 2,280.4 | | | 694.1 | | | 4.4 | | | 2,978.9 | | | (2,360.5) | | | 618.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 流動風險管理負債(E) | | 1,198.2 | | | 13.5 | | | 19.5 | | | 1,231.2 | | | (1,051.5) | | | 179.7 | |
| 長期風險管理負債 | | 449.6 | | | 4.8 | | | 80.1 | | | 534.5 | | | (222.5) | | | 312.0 | |
| 總負債 | | 1,647.8 | | | 18.3 | | | 99.6 | | | 1,765.7 | | | (1,274.0) | | | 491.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
MTM衍生品合約淨資產總額(負債)(F) | | $ | 632.6 | | | $ | 675.8 | | | $ | (95.2) | | | $ | 1,213.2 | | | $ | (1,086.5) | | | $ | 126.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 風險
管理
合同 | | 套期保值合約 | | 總金額
風險性
管理
資產/
負債
公認的 | | 毛收入
金額
的偏移量
的聲明
金融
職位(B) | | 淨額
資產/負債
在
的聲明
金融
職位(C) |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | 商品(A) | | 利率(A) | | | |
| | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產(D) | | $ | 513.4 | | | $ | 176.0 | | | $ | 1.2 | | | $ | 690.6 | | | $ | (496.2) | | | $ | 194.4 | |
| 長期風險管理資產 | | 370.5 | | | 89.1 | | | — | | | 459.6 | | | (192.6) | | | 267.0 | |
| 總資產 | | 883.9 | | | 265.1 | | | 1.2 | | | 1,150.2 | | | (688.8) | | | 461.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 流動風險管理負債(E) | | 395.7 | | | 40.9 | | | — | | | 436.6 | | | (361.2) | | | 75.4 | |
| 長期風險管理負債 | | 243.9 | | | 16.7 | | | 38.1 | | | 298.7 | | | (68.4) | | | 230.3 | |
| 總負債 | | 639.6 | | | 57.6 | | | 38.1 | | | 735.3 | | | (429.6) | | | 305.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
MTM衍生品合約淨資產(負債)總額 | | $ | 244.3 | | | $ | 207.5 | | | $ | (36.9) | | | $ | 414.9 | | | $ | (259.2) | | | $ | 155.7 | |
AEP德克薩斯州
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | 風險管理 | | 總金額抵銷 | | 資產/負債淨額 |
| | 合同- | | 在的聲明中 | | 在聲明中提出 |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | 財務狀況(B) | | 財務狀況(C) |
| | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產 | | $ | 1.6 | | | $ | (1.4) | | | $ | 0.2 | |
| 長期風險管理資產 | | — | | | — | | | — | |
| 總資產 | | 1.6 | | | (1.4) | | | 0.2 | |
| | | | | | |
| 流動風險管理負債 | | — | | | — | | | — | |
| 長期風險管理負債 | | — | | | — | | | — | |
| 總負債 | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | |
| MTM衍生品合約淨資產(負債)總額 | | $ | 1.6 | | | $ | (1.4) | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 風險管理 | | 總金額抵銷 | | 資產/負債淨額 |
| | 合同- | | 在的聲明中 | | 在聲明中提出 |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | 財務狀況(B) | | 財務狀況(C) |
| | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產 | | $ | 0.6 | | | $ | (0.6) | | | $ | — | |
| 長期風險管理資產 | | — | | | — | | | — | |
| 總資產 | | 0.6 | | | (0.6) | | | — | |
| | | | | | |
| 流動風險管理負債 | | — | | | — | | | — | |
| 長期風險管理負債 | | — | | | — | | | — | |
| 總負債 | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | |
| MTM衍生品合約淨資產(負債)總額 | | $ | 0.6 | | | $ | (0.6) | | | $ | — | |
APCO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 風險管理 | | | | | | 總金額抵銷 | | 資產/負債淨額 |
| | 合同- | | | | | | 在的聲明中 | | 在聲明中提出 |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | | | | | 財務狀況(B) | | 財務狀況(C) |
| | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產 | | $ | 82.0 | | | | | | | $ | (2.3) | | | $ | 79.7 | |
| 長期風險管理資產 | | 0.6 | | | | | | | (0.6) | | | — | |
| 總資產 | | 82.6 | | | | | | | (2.9) | | | 79.7 | |
| | | | | | | | | | |
| 流動風險管理負債 | | 1.6 | | | | | | | (1.6) | | | — | |
| 長期風險管理負債 | | 0.6 | | | | | | | (0.6) | | | — | |
| 總負債 | | 2.2 | | | | | | | (2.2) | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| MTM衍生品合約淨資產總額(負債)(F) | | $ | 80.4 | | | | | | | $ | (0.7) | | | $ | 79.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 風險管理 | | | | | | 總金額抵銷 | | 資產/負債淨額 |
| | 合同- | | | | | | 在的聲明中 | | 在聲明中提出 |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | | | | | 財務狀況(B) | | 財務狀況(C) |
| | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產 | | $ | 47.5 | | | | | | | $ | (5.5) | | | $ | 42.0 | |
| 長期風險管理資產 | | 0.2 | | | | | | | (0.2) | | | — | |
| 總資產 | | 47.7 | | | | | | | (5.7) | | | 42.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 流動風險管理負債 | | 7.2 | | | | | | | (6.4) | | | 0.8 | |
| 長期風險管理負債 | | 0.2 | | | | | | | (0.2) | | | — | |
| 總負債 | | 7.4 | | | | | | | (6.6) | | | 0.8 | |
| | | | | | | | | | |
| MTM衍生品合同淨資產總額 | | $ | 40.3 | | | | | | | $ | 0.9 | | | $ | 41.2 | |
I&M
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | 風險管理 | | 總金額抵銷 | | 資產/負債淨額 |
| | 合同- | | 在的聲明中 | | 在聲明中提出 |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | 財務狀況(B) | | 財務狀況(C) |
| | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產 | | $ | 11.4 | | | $ | (1.5) | | | $ | 9.9 | |
| 長期風險管理資產 | | 0.4 | | | (0.4) | | | — | |
| 總資產 | | 11.8 | | | (1.9) | | | 9.9 | |
| | | | | | |
| 流動風險管理負債 | | 1.0 | | | (1.0) | | | — | |
| 長期風險管理負債 | | 0.4 | | | (0.4) | | | — | |
| 總負債 | | 1.4 | | | (1.4) | | | — | |
| | | | | | |
| MTM衍生品合約淨資產總額(負債)(F) | | $ | 10.4 | | | $ | (0.5) | | | $ | 9.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 風險管理 | | 總金額抵銷 | | 資產/負債淨額 |
| | 合同- | | 在的聲明中 | | 在聲明中提出 |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | 財務狀況(B) | | 財務狀況(C) |
| | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產 | | $ | 11.1 | | | $ | (7.8) | | | $ | 3.3 | |
| 長期風險管理資產 | | 0.2 | | | (0.2) | | | — | |
| 總資產 | | 11.3 | | | (8.0) | | | 3.3 | |
| | | | | | |
| 流動風險管理負債 | | 14.8 | | | (9.8) | | | 5.0 | |
| 長期風險管理負債 | | 0.2 | | | (0.2) | | | — | |
| 總負債 | | 15.0 | | | (10.0) | | | 5.0 | |
| | | | | | |
| MTM衍生品合約淨資產(負債)總額 | | $ | (3.7) | | | $ | 2.0 | | | $ | (1.7) | |
OPCO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | 風險管理 | | 總金額抵銷 | | 資產/負債淨額 |
| | 合同- | | 在的聲明中 | | 在聲明中提出 |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | 財務狀況(B) | | 財務狀況(C) |
| | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產 | | $ | 2.4 | | | $ | (1.1) | | | $ | 1.3 | |
| 長期風險管理資產 | | — | | | — | | | — | |
| 總資產 | | 2.4 | | | (1.1) | | | 1.3 | |
| | | | | | |
| 流動風險管理負債 | | 0.1 | | | (0.1) | | | — | |
| 長期風險管理負債 | | 49.6 | | | — | | | 49.6 | |
| 總負債 | | 49.7 | | | (0.1) | | | 49.6 | |
| | | | | | |
| MTM衍生品合約淨負債總額(F) | | $ | (47.3) | | | $ | (1.0) | | | $ | (48.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 風險管理 | | 總金額抵銷 | | 資產/負債淨額 |
| | 合同- | | 在的聲明中 | | 在聲明中提出 |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | 財務狀況(B) | | 財務狀況(C) |
| | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產 | | $ | 0.5 | | | $ | (0.5) | | | $ | — | |
| 長期風險管理資產 | | — | | | — | | | — | |
| 總資產 | | 0.5 | | | (0.5) | | | — | |
| | | | | | |
| 流動風險管理負債 | | 6.7 | | | — | | | 6.7 | |
| 長期風險管理負債 | | 85.8 | | | — | | | 85.8 | |
| 總負債 | | 92.5 | | | — | | | 92.5 | |
| | | | | | |
| MTM衍生品合約淨負債總額 | | $ | (92.0) | | | $ | (0.5) | | | $ | (92.5) | |
粒子羣優化算法
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | 風險管理 | | 總金額抵銷 | | 資產/負債淨額 |
| | 合同- | | 在的聲明中 | | 在聲明中提出 |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | 財務狀況(B) | | 財務狀況(C) |
| | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產 | | $ | 66.3 | | | $ | (1.7) | | | $ | 64.6 | |
| 長期風險管理資產 | | — | | | — | | | — | |
| 總資產 | | 66.3 | | | (1.7) | | | 64.6 | |
| | | | | | |
| 流動風險管理負債 | | 1.1 | | | (1.1) | | | — | |
| 長期風險管理負債 | | — | | | — | | | — | |
| 總負債 | | 1.1 | | | (1.1) | | | — | |
| | | | | | |
| MTM衍生品合約淨資產總額(負債)(F) | | $ | 65.2 | | | $ | (0.6) | | | $ | 64.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 風險管理 | | 總金額抵銷 | | 資產/負債淨額 |
| | 合同- | | 在的聲明中 | | 在聲明中提出 |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | 財務狀況(B) | | 財務狀況(C) |
| | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產 | | $ | 12.4 | | | $ | (0.3) | | | $ | 12.1 | |
| 長期風險管理資產 | | — | | | — | | | — | |
| 總資產 | | 12.4 | | | (0.3) | | | 12.1 | |
| | | | | | |
| 流動風險管理負債 | | 3.7 | | | — | | | 3.7 | |
| 長期風險管理負債 | | — | | | — | | | — | |
| 總負債 | | 3.7 | | | — | | | 3.7 | |
| | | | | | |
| MTM衍生品合約淨資產(負債)總額 | | $ | 8.7 | | | $ | (0.3) | | | $ | 8.4 | |
斯威普科
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | 風險管理 | | 總金額抵銷 | | 資產/負債淨額 |
| | 合同- | | 在的聲明中 | | 在聲明中提出 |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | 財務狀況(B) | | 財務狀況(C) |
| | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產 | | $ | 47.1 | | | $ | (1.7) | | | $ | 45.4 | |
| 長期風險管理資產 | | — | | | — | | | — | |
| 總資產 | | 47.1 | | | (1.7) | | | 45.4 | |
| | | | | | |
| 流動風險管理負債 | | 0.9 | | | (0.9) | | | — | |
| 長期風險管理負債 | | — | | | — | | | — | |
| 總負債 | | 0.9 | | | (0.9) | | | — | |
| | | | | | |
| MTM衍生品合約淨資產總額(負債)(F) | | $ | 46.2 | | | $ | (0.8) | | | $ | 45.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 風險管理 | | 總金額抵銷 | | 資產/負債淨額 |
| | 合同- | | 在的聲明中 | | 在聲明中提出 |
| 資產負債表位置 | | 商品(A) | | 財務狀況(B) | | 財務狀況(C) |
| | (單位：百萬) |
| 當前風險管理資產 | | $ | 10.1 | | | $ | (0.3) | | | $ | 9.8 | |
| 長期風險管理資產 | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | |
| 總資產 | | 11.2 | | | (0.3) | | | 10.9 | |
| | | | | | |
| 流動風險管理負債 | | 2.1 | | | — | | | 2.1 | |
| 長期風險管理負債 | | — | | | — | | | — | |
| 總負債 | | 2.1 | | | — | | | 2.1 | |
| | | | | | |
| MTM衍生品合約淨資產(負債)總額 | | $ | 9.1 | | | $ | (0.3) | | | $ | 8.8 | |
(a)這些類別中的衍生工具被披露為毛額。這些工具受總淨額結算協議的約束，並根據“衍生工具和對衝”的會計準則按淨額在資產負債表中列報。
(b)金額包括風險管理和套期保值合同的交易對手淨額，以及根據“衍生工具和套期保值”的會計指導規定的相關現金抵押品。
(c)所有受主要淨額結算安排或類似協議規限的衍生合約在財務狀況表內予以抵銷。
(d)金額不包括風險管理資產#美元13.6百萬美元和美元6截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別歸類為資產負債表上持有的待售資產。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。
(e)金額不包括風險管理負債#美元0及$0.1截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別歸類為資產負債表上的待售負債。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。
(f)截至2022年6月30日，金額增加的主要原因是電力和天然氣大宗商品價格上漲以及FTRS價值增加。
下表列出了註冊人在風險管理合同上確認的收益(損失)金額：
確認的損益金額
風險管理合同
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三個月 |
| 損益位置 | | AEP | | AEP德克薩斯州 | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | (單位：百萬) |
| 垂直整合的公用事業收入 | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 產生和營銷收入 | | 121.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 購電轉售 | | 0.9 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| 其他操作 | | 1.7 | | | 0.5 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.3 | |
| 維修 | | 2.4 | | | 0.7 | | | 0.4 | | | 0.2 | | | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.4 | |
| 監管資產(A) | | 21.4 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 21.0 | | | — | | | (0.1) | |
| 監管責任(A) | | 110.4 | | | — | | | 21.6 | | | 1.5 | | | 1.6 | | | 39.0 | | | 36.9 | |
| 風險管理合同的總收益(B) | | $ | 257.9 | | | $ | 1.3 | | | $ | 23.0 | | | $ | 2.2 | | | $ | 23.3 | | | $ | 39.6 | | | $ | 37.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的三個月 |
| 損益位置 | | AEP | | AEP德克薩斯州 | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | (單位：百萬) |
| 垂直整合的公用事業收入 | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 產生和營銷收入 | | 16.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
發電、輸電和配電收入 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 購電轉售 | | 0.6 | | | — | | | 0.5 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | |
| 其他操作 | | 0.7 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 維修 | | 0.8 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 監管資產(A) | | (7.0) | | | — | | | — | | | (5.1) | | | (1.2) | | | — | | | 0.5 | |
| 監管責任(A) | | 55.1 | | | 0.2 | | | 11.3 | | | 3.4 | | | 2.2 | | | 15.0 | | | 19.6 | |
| 風險管理合同的總收益(虧損) | | $ | 66.8 | | | $ | 0.7 | | | $ | 12.1 | | | $ | (1.5) | | | $ | 1.2 | | | $ | 15.1 | | | $ | 20.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六個月 |
| 損益位置 | | AEP | | AEP德克薩斯州 | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | (單位：百萬) |
| 垂直整合的公用事業收入 | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 產生和營銷收入 | | 273.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 發電、輸電和配電收入 | | — | | | — | | | 0.1 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 購電轉售 | | 2.4 | | | — | | | 2.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| 其他操作 | | 2.3 | | | 0.7 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.4 | |
| 維修 | | 3.2 | | | 0.9 | | | 0.5 | | | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.4 | | | 0.5 | |
| 監管資產(A) | | 45.0 | | | 0.1 | | | — | | | (1.3) | | | 44.9 | | | 3.6 | | | (2.2) | |
| 監管責任(A) | | 146.9 | | | 0.9 | | | 20.2 | | | 3.2 | | | 1.6 | | | 51.7 | | | 57.8 | |
| 風險管理合同的總收益(B) | | $ | 473.2 | | | $ | 2.6 | | | $ | 23.1 | | | $ | 2.4 | | | $ | 47.4 | | | $ | 56.1 | | | $ | 56.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的六個月 |
| 損益位置 | | AEP | | AEP德克薩斯州 | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | (單位：百萬) |
| 垂直整合的公用事業收入 | | $ | 0.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 產生和營銷收入 | | 16.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 發電、輸電和配電收入 | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 購電轉售 | | 1.0 | | | — | | | 0.9 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | |
| 其他操作 | | 1.0 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 維修 | | 1.3 | | | 0.4 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
| 監管資產(A) | | (0.6) | | | — | | | — | | | (6.0) | | | 5.4 | | | — | | | 1.3 | |
| 監管責任(A) | | 77.1 | | | 0.6 | | | 14.7 | | | 0.2 | | | 5.1 | | | 26.2 | | | 25.8 | |
| 風險管理合同的總收益(虧損) | | $ | 96.2 | | | $ | 1.3 | | | $ | 16.2 | | | $ | (5.5) | | | $ | 10.9 | | | $ | 26.4 | | | $ | 27.4 | |
(a)已實現及未實現損益，須經監管會計處理，在資產負債表上記為流動或非流動。
(b)截至2022年6月30日的三個月和六個月的金額增加主要是由於電力和天然氣大宗商品價格上漲以及FTRS價值增加。
某些符合條件的衍生工具已被指定為正常購買或正常銷售合同，如“衍生工具和套期保值”會計準則所規定的那樣。在該會計指引下被指定為正常購買或正常銷售的衍生品合同不受MTM會計處理，並按應計制在收益表中確認。
衍生工具公允價值變動的會計處理取決於該工具是否符合並已被指定為套期保值關係的一部分，進而取決於套期保值關係的類型。根據風險敞口，管理層將對衝工具指定為公允價值對衝或現金流對衝。
對於未被指定為套期保值關係一部分的合同，公允價值變動的會計處理取決於該衍生工具是否用於交易目的。為交易目的而持有的衍生工具的未實現和已實現損益按損益表的淨額計入收入。非為交易目的而持有的衍生工具的未實現及已實現損益計入損益表的收入或支出，視乎有關事實及情況而定。在經濟上對衝未來商品風險的某些衍生品，與被套期保值的相關風險一樣，記錄在損益表的同一行項目中。然而，交易和非交易衍生工具在受監管司法管轄區的未實現和部分已實現損益根據“受監管業務”的會計指導被記錄為監管資產(虧損)或監管負債(盈利)。
公允價值套期保值策略會計(適用於AEP)
對於公允價值對衝(即對某一資產、負債或其已確認部分的公允價值變動的風險敞口進行對衝)，衍生工具的損益以及與被對衝風險相關的對衝項目的抵銷損益會影響變動期內的淨收入。
AEP記錄指定並符合公允價值對衝會計處理的利率互換的已實現和未實現收益或虧損，以及在損益表的利息支出中對衝的債務的公允價值的任何抵銷變化。
下表顯示了與公允價值套期保值關係中的套期保值項目相關的資產負債表上確認的影響：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 對衝負債的賬面金額 | | 計入套期負債賬面金額的公允價值套期保值調整累計金額 |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | (單位：百萬) |
| 長期債務(A)(B) | | $ | (886.8) | | | $ | (952.3) | | | $ | 57.7 | | | $ | (8.5) | |
(a)資產負債表中分別計入一年內到期的長期債務和長期債務的金額。
(b)金額包括$(42)百萬元及(46截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別為已停止對衝會計的對衝債務的公允價值對衝調整。
公允價值對衝會計對收入的税前影響如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 利率合約的收益(虧損)： | | | | | | | |
| 公允價值套期保值工具(A) | $ | (17.6) | | | $ | 9.5 | | | $ | (62.4) | | | $ | (23.7) | |
| 長期債務的公允價值部分(A) | 17.6 | | | (9.5) | | | 62.4 | | | 23.7 | |
(a)損益計入損益表的利息支出。
2020年6月，AEP終止了一項美元500百萬名義金額利率互換導致套期保值關係終止。一美元的收益57套期保值工具公允價值的百萬美元以現金結算，並在經營活動中記錄在現金流量表上。在終止對衝會計後，對對衝項目賬面金額5700萬美元的剩餘調整將以直線基礎攤銷至2027年11月損益表上的利息支出。
現金流對衝策略會計(適用於AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)
對於現金流量對衝(即對衝可歸因於特定風險的預期未來現金流量的可變性風險)，註冊人最初將衍生工具的損益作為資產負債表上累計其他全面收益(虧損)的組成部分報告，直至被對衝項目影響淨收入的期間為止。
被指定為現金流量對衝的電力買賣衍生合約的已實現損益計入收入總額或供轉售的購入電力，或計入資產負債表的監管資產或監管負債，視乎所對衝風險的具體性質而定。在截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月期間，AEP對未償還電力衍生品應用了現金流對衝，而註冊子公司沒有這樣做。
註冊人將與債務融資有關的利率衍生工具對衝的損益從資產負債表上累計的其他全面收益(虧損)重新分類為發生對衝利息支付期間的損益表上的利息支出。在截至6月30日的三個月和六個月內，2022年AEP對未償還利率衍生品應用了現金流對衝，註冊人子公司沒有這樣做。在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，AEP和APCO對未償還利率衍生品應用了現金流對衝，而其他登記子公司沒有這樣做。
有關資產負債表累計其他全面收益(虧損)的有效現金流量對衝的詳情及現金流量對衝變動的原因，請參閲附註3-全面收益。
資產負債表上的累計其他全面收益(虧損)中包含的現金流量對衝包括：
現金流量套期保值對AEP資產負債表的影響
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 商品 | | 利率 | | 商品 | | 利率 |
| | (單位：百萬) |
| 税後收益(虧損)淨額 | | $ | 533.6 | | | $ | (10.8) | | | $ | 163.7 | | | $ | (21.3) | |
預計在未來12個月內重新歸類為淨收入的部分 | | 402.1 | | | (2.3) | | | 106.7 | | | (3.3) | |
截至2022年6月30日，AEP對衝與預測交易相關的未來現金流風險敞口的最長時間為105月和102大宗商品和利率套期保值的月數。
現金流量套期保值對註冊子公司資產負債表的影響
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 利率 |
| | | | 預計將是 | | | | 預計將是 |
| | | | 重新分類為 | | | | 重新分類為 |
| | | | 年內淨收入 | | | | 年內淨收入 |
| | Aoci收益(虧損) | | 下一個 | | Aoci收益(虧損) | | 下一個 |
| 公司 | | 税後淨額 | | 12個月 | | 税後淨額 | | 12個月 |
| | (單位：百萬) |
| AEP德克薩斯州 | | $ | (0.8) | | | $ | (0.8) | | | $ | (1.3) | | | $ | (1.1) | |
| APCO | | 7.1 | | | 0.8 | | | 7.5 | | | 0.8 | |
| I&M | | (5.9) | | | (1.3) | | | (6.7) | | | (1.6) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 斯威普科 | | 1.2 | | | 0.2 | | | 1.2 | | | 0.1 | |
由於市場價格變化，從累計其他全面收益(虧損)重新歸類為淨收益的實際金額可能與上述估計不同。
信用風險
管理層在與潛在交易對手進行交易前評估他們的信譽，並繼續持續評估他們的信譽，從而降低批發營銷和交易活動中的信用風險。管理層使用信用機構評級和當前基於市場的定性和定量數據以及財務報表，不斷評估交易對手的財務健康狀況。
主協議通常用於促進與單一交易對手有關的現金流的淨額結算，並可能包括抵押品要求。可以從交易對手那裏獲得現金、信用證和母公司/附屬公司擔保形式的抵押品要求，以減輕信用風險。一些主協議包括保證金，要求交易對手在風險敞口超過既定門檻時提交現金或信用證。該門檻代表根據AEP的信貸政策確定的可由母公司/附屬公司擔保支持的無擔保信貸額度。此外，主協議
允許在違約的情況下終止和清算所有頭寸，包括在需要時未能或無法提供抵押品。
與信用風險相關的或有特徵
信用降級觸發因素(適用於AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)
數量有限的衍生品合約包括抵押品觸發事件，其中包括維持某些信用評級的要求。在持續的基礎上，AEP的風險管理組織評估這些觸發合同事件的抵押品的適當性。註冊人沒有經歷過低於規定的信用評級門檻的降級，這將需要張貼額外的抵押品。AEP有衍生合約，其抵押品觸發淨負債頭寸的事件，總敞口為#美元。7百萬美元和美元9分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。截至2022年6月30日和2021年12月31日，註冊子公司沒有抵押品觸發淨負債頭寸事件的衍生品合同。
交叉加速觸發器
某些利率衍生品合約包含交叉加速條款，一旦觸發，將允許交易對手宣佈違約，並要求結清未償還的應付款項。如果註冊人在其任何至少#美元的未償債務下發生不履行事件，則可觸發這些交叉加速條款50而這筆債務的貸款人加速了整個償還義務。AEP的風險管理組織不斷評估合同中這些交叉加速條款的適當性。AEP擁有具有交叉加速條款的衍生合約，淨負債頭寸為#美元。99百萬美元和美元40分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別沒有發佈現金抵押品。如果觸發了交叉加速條款，就需要按公允價值結算。截至2022年6月30日和2021年12月31日，註冊人子公司沒有未結交叉加速條款的衍生品合同。
交叉默認觸發器(適用於AEP、APCO、I&M和Swepco)
此外，大多數非交易所交易的大宗商品合約包含交叉違約條款，如果觸發，將允許交易對手宣佈違約，並要求結清未清償的應付款項。如果母公司或債務人在未償債務或第三方債務下發生違約事件，則可觸發這些交叉違約條款。50百萬或更多。AEP的風險管理組織不斷評估合同中這些交叉違約條款的適當性。AEP有受交叉違約準備金約束的衍生負債，淨負債頭寸為#美元。228百萬美元和美元76在考慮合同淨額結算安排後，截至2022年6月30日和2021年12月31日分別為100萬美元。截至2022年6月30日和2021年12月31日公佈的現金抵押品不是實質性的。如果觸發了交叉違約撥備，就需要按公允價值結算。註冊子公司截至2022年6月30日和2021年12月31日尚未履行的交叉違約條款的衍生品合同不是實質性的。
受投資方持有的認股權證(適用於AEP)
AEP持有ChargePoint的投資，ChargePoint於2021年2月通過與一家上市特殊目的收購公司的反向合併完成了首次公開募股(IPO)。AEP在ChargePoint的權益包括普通股的非控制性股權，這些股權按其公允價值#美元入賬。21截至2022年6月30日，100萬股和普通股認股權證。AEP記錄的未實現虧損為#美元9百萬美元和美元8截至2022年6月30日的三個月和六個月與普通股相關的百萬美元和未實現收益$11百萬美元和美元38截至2021年6月30日的三個月和六個月，分別在AEP損益表的其他收入(費用)中列報。
管理層已根據“衍生工具及套期保值”會計指引，確定普通股認股權證為衍生工具。截至2022年6月30日和2021年12月31日，權證的價值為
$11百萬美元和美元15分別記入AEP資產負債表中的遞延費用和其他非流動資產。AEP確認未實現虧損#美元4百萬美元和美元4截至2022年6月30日止三個月及六個月的權證相關盈利(虧損)百萬元及未實現損益(虧損)#4百萬美元和$(6截至2021年6月30日的三個月和六個月，分別在AEP損益表的其他收入(費用)中列報。
管理層利用布萊克-斯科爾斯期權定價模型對截至2022年6月30日和2021年12月31日的權證進行了估值。布萊克-斯科爾斯期權定價模型中使用了可觀察到的公開交易股價，這導致權證在2022年6月30日和2021年12月31日被歸類為2級。普通股根據可觀察到的公開交易股票價格被歸類為1級。更多信息見附註10“金融資產和負債的公允價值計量”一節。
10. 公允價值計量
除非另有説明，本説明中的披露適用於除AEPTCo以外的所有註冊人。
公允價值層級與估值技術
“公允價值計量和披露”會計準則確立了公允價值等級，對用於計量公允價值的投入進行了優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(第1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(第3級計量)。如果資產或負債的整個期限都有可觀察到的投入，則該工具被歸類為第二級。當沒有報價的市場價格時，定價可使用可比證券、交易商價值、運營數據和一般市場狀況來確定公允價值。估值模型利用各種資料，例如商品、利率及波動率和信貸，其中包括活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、經市場證實的投入(即主要源自或與可見市場數據相關的投入)，以及有關資產或負債的其他可見投入。
就商業活動而言，交易所買賣衍生工具(即期貨合約)一般根據活躍市場未經調整的報價予以公平估值，並被分類為第一級。第二級投入主要包括中等活躍或較不活躍市場的場外經紀商報價，以及市場流動性不足而足以納入第一級的交易所交易衍生工具。管理層使用這些經紀商報價核實價格曲線，並在實質上所有公允價值均可證實時，將這些公允價值歸類至第二級。管理層通常會獲得多個經紀人報價，這些報價本質上不具約束力，但基於市場上最近的交易。當獲得多個經紀人報價時，報價的買入價和賣出價是平均的。在某些情況下，如果經紀人報價是明顯的離羣值，則可能會被丟棄。管理層使用經紀人報價位置和非流動性位置之間的歷史相關性分析。如果這些點高度相關，則這些位置也會包含在級別2中。某些場外交易和雙邊執行的衍生工具是在不太活躍的市場上執行的，定價信息的可用性較低。非流動性交易、複雜的結構性交易、FTR和交易對手信用風險可能需要非基於市場的投入。其中一些投入可能是內部開發的或外推的，並用於估計公允價值。當這種投入對公允價值的計量產生重大影響時，該工具被歸類為第三級。合同被歸類為第三級的主要驅動因素是無法證實市場上的能源價格曲線。部分3級工具在經濟上進行了對衝，這限制了潛在的收益波動。
AEP利用受託人的外部定價服務來估計核信託中所持基礎投資的公允價值。AEP的投資經理審查和確認受託人用來確定公允價值的價格。AEP的管理層自行進行估值測試，以核實證券的公允價值。AEP收到受託人的經營控制和估值過程的審計報告。
核信託中的資產、現金和現金等價物、其他臨時投資、限制用於證券化融資的現金，使用下列方法進行分類。如果股票在交易所交易活躍，則被歸類為1級持股。第1級是貨幣市場基金、固定收益和股票共同基金以及股票證券的投資。它們的估值基於可觀察到的投入，主要是相同資產在活躍市場上的未調整報價。被歸類為第2級的項目主要是對個人固定收益證券的投資。固定收益證券通常不在交易所交易，也沒有官方收盤價，但它們的估值投入是基於可觀察到的市場數據。定價供應商使用財務模型和矩陣計算債券估值。這些模型使用了可觀察的輸入，包括基準證券的收益率、證券經紀人的報價、評級機構的行動、證券相對於票面價格的折扣或溢價、美國國債收益率的變化、債券發行人的企業行動、提前還款時間表和歷史、經濟事件，以及對某些證券的收益率調整，以反映通貨膨脹率的變化。其他具有可觀察到的模型衍生估值輸入的證券也被歸類為二級投資。無法觀察到估值投入的投資被歸類為3級投資。
長期債務的公允價值計量(適用於所有註冊人)
長期債務的公允價值基於相同或類似債券的無信用提升的報價市場價格以及被歸類為第二級計量投入的類似到期日工具的當前利率。這些工具不是按市值計價的。所提出的估計數不一定表明在當前市場交易中可以變現的金額。AEP的權益單位(第1級)的公允價值是根據AEP發行的公開交易證券進行估值的。
長期債務的賬面價值和公允價值彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 公司 | | 賬面價值 | | 公允價值 | | 賬面價值 | | 公允價值 |
| | (單位：百萬) |
| AEP(A)(B)(C) | | $ | 35,459.4 | | | $ | 33,197.5 | | | $ | 33,454.5 | | | $ | 37,564.7 | |
| AEP德克薩斯州 | | 6,128.2 | | | 5,730.5 | | | 5,180.8 | | | 5,663.8 | |
| AEPTCO | | 4,885.6 | | | 4,438.1 | | | 4,343.9 | | | 4,968.2 | |
| APCO | | 4,927.2 | | | 4,907.8 | | | 4,938.9 | | | 6,037.1 | |
| I&M | | 3,228.7 | | | 3,072.2 | | | 3,195.0 | | | 3,748.0 | |
| OPCO | | 2,969.4 | | | 2,679.0 | | | 2,968.5 | | | 3,437.5 | |
| 粒子羣優化算法 | | 2,413.8 | | | 2,236.2 | | | 1,913.5 | | | 2,163.7 | |
| 斯威普科 | | 3,393.4 | | | 3,045.6 | | | 3,395.2 | | | 3,792.9 | |
(a)公允價值金額包括與AEP股權單位相關的債務，公允價值為#美元。923百萬美元和美元1.7分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。有關更多信息，請參閲附註12的“權益單位”部分。
(b)賬面價值金額不包括長期債務#美元。1.110億美元1.1截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別歸類為資產負債表上的待售負債。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。
(c)公允價值金額不包括長期債務#美元。1.110億美元1.2截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別與kpco相關的10億美元。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。
其他臨時投資和限制性現金的公允價值計量(適用於AEP)
其他臨時投資包括管理層打算持有不到一年的有價證券，以及AEP受保護的EIS部門的投資。
以下為其他臨時投資及限制性現金摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| | | | 未實現 | | 未實現 | | 公平 |
| 其他臨時投資和受限現金 | | 成本 | | 收益 | | 損失 | | 價值 |
| | (單位：百萬) |
| 受限現金(A) | | $ | 45.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 45.9 | |
| 其他現金存款 | | 13.4 | | | — | | | — | | | 13.4 | |
| 固定收益證券-互惠基金(B) | | 146.6 | | | — | | | (6.2) | | | 140.4 | |
| 股票證券--互惠基金 | | 17.1 | | | 21.1 | | | — | | | 38.2 | |
| 其他臨時投資和受限現金合計 | | $ | 223.0 | | | $ | 21.1 | | | $ | (6.2) | | | $ | 237.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | | | 毛收入 | | 毛收入 | | |
| | | | 未實現 | | 未實現 | | 公平 |
| 其他臨時投資和受限現金 | | 成本 | | 收益 | | 損失 | | 價值 |
| | (單位：百萬) |
| 受限現金(A) | | $ | 48.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 48.0 | |
| 其他現金存款 | | 10.0 | | | — | | | — | | | 10.0 | |
| 固定收益證券-互惠基金(B) | | 154.3 | | | 0.5 | | | — | | | 154.8 | |
| 股票證券--互惠基金 | | 19.7 | | | 35.9 | | | — | | | 55.6 | |
| 其他臨時投資和受限現金合計 | | $ | 232.0 | | | $ | 36.4 | | | $ | — | | | $ | 268.4 | |
(a)主要是指為償還債務而持有的金額。
(b)主要是可以出售且不包含到期日的短期和中期到期日。
下表列出了其他臨時投資中固定收益證券和股權證券的活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位：百萬) |
| 投資銷售收益 | $ | 11.1 | | | $ | 3.6 | | | $ | 15.0 | | | $ | 9.1 | |
| 購買投資 | 0.8 | | | 12.4 | | | 1.6 | | | 13.1 | |
| 投資銷售已實現收益總額 | 3.3 | | | 1.1 | | | 3.6 | | | 1.2 | |
| 投資銷售已實現虧損總額 | 0.4 | | | — | | | 0.5 | | | — | |
信託資產退役和SNF處置的公允價值計量(適用於AEP和I&M)
核退役和SNF信託基金是監管委員會允許I&M通過費率收取的資金，用於為未來的退役和SNF處置責任提供資金。通過規則或命令，IURC、MPSC和FERC制定了投資限制和一般風險管理指南。一般而言，限制包括：
•可接受的投資(購買時評級為投資級或以上)。
•投資於特定類型投資的最大百分比。
•禁止投資AEP、I&M或其關聯公司的債務。
•只有在支付退役費用和信託費用的情況下才允許撤資。
I&M為每個監管管轄區維護信託基金。撤回退役資金需要獲得監管部門的批准。這些基金由外部投資管理人管理，該管理人必須遵守適用監管機構的準則和規則。信託資產的投資是為了優化信託的税收收益淨額，同時考慮到流動性、風險、分散投資和其他審慎的投資目標。
I&M將這些信託基金持有的乏核燃料和退役信託基金持有的證券記錄在其資產負債表上。I&M按公允價值記錄這些證券。由於債務證券的長期用途，I&M將信託基金中的債務證券歸類為可供出售。
債務證券投資的非臨時性減值被視為由於證券由外部投資管理公司管理而產生的已實現損失。外部投資管理公司就這些信託中持有的債務和股權投資做出具體的投資決定，並通常打算以未實現虧損的頭寸出售債務證券，作為税收優化戰略的一部分。減值降低了證券的成本基礎，這將影響任何未來的未實現收益或由於
調整後的投資成本。I&M將這些信託基金中證券的未實現收益、未實現虧損和非臨時性減值記錄為對核退役信託基金的監管負債賬户和SNF處置信託基金的監管資產或負債的調整，根據其在費率中的處理方式。因此，信託資產的公允價值變動不會影響收益或AOCI。
以下為核信託基金投資摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | 毛收入 | | 非-- | | | | 毛收入 | | 非-- |
| 公平 | | 未實現 | | 暫時性 | | 公平 | | 未實現 | | 暫時性 |
| 價值 | | 收益 | | 減值 | | 價值 | | 收益 | | 減值 |
| (單位：百萬) |
| 現金和現金等價物 | $ | 16.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 84.7 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 固定收益證券： | | | | | | | | | | | |
| 美國政府 | 1,139.5 | | | 5.3 | | | (14.7) | | | 1,156.4 | | | 66.3 | | | (7.9) | |
| 公司債務 | 62.3 | | | (4.2) | | | (6.0) | | | 76.7 | | | 6.7 | | | (2.1) | |
| 州政府和地方政府 | 7.1 | | | 0.1 | | | (0.1) | | | 7.3 | | | 0.4 | | | (0.1) | |
| 固定收益證券小計 | 1,208.9 | | | 1.2 | | | (20.8) | | | 1,240.4 | | | 73.4 | | | (10.1) | |
| 股權證券-國內(A) | 2,055.3 | | | 1,405.0 | | | — | | | 2,541.9 | | | 1,901.3 | | | — | |
乏核燃料和退役信託基金 | $ | 3,280.8 | | | $ | 1,406.2 | | | $ | (20.8) | | | $ | 3,867.0 | | | $ | 1,974.7 | | | $ | (10.1) | |
(a)報告為未實現收益總額的金額包括未實現收益#美元1.410億美元1.910億美元的未實現虧損11百萬美元和美元4分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。
下表提供了退役信託和SNF信託內的證券活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | (單位：百萬) |
| 投資銷售收益 | | $ | 736.4 | | | $ | 802.7 | | | $ | 1,229.9 | | | $ | 1,122.7 | |
| 購買投資 | | 745.5 | | | 812.8 | | | 1,253.2 | | | 1,149.7 | |
| 投資銷售已實現收益總額 | | 10.9 | | | 83.3 | | | 16.7 | | | 88.7 | |
| 投資銷售已實現虧損總額 | | 17.9 | | | 1.3 | | | 25.1 | | | 5.5 | |
固定收益證券的基本成本為1美元。1.210億美元1.2分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。股權證券的基本成本為#美元。650百萬美元和美元641分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。
截至2022年6月30日，按合同到期日彙總的核信託基金持有的固定收益證券的公允價值如下：
| | | | | |
| 固定公允價值 |
| 收益證券 |
| (單位：百萬) |
| 1年內 | $ | 356.2 | |
| 一年到五年後 | 398.5 | |
| 在5年到10年之後 | 248.0 | |
| 十年後 | 206.2 | |
| 總計 | $ | 1,208.9 | |
金融資產和負債的公允價值計量
下表按公允價值層級列出註冊人按公允價值經常性會計處理的金融資產和負債。根據“公允價值計量和披露”會計準則的要求，金融資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類。管理層對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響公允價值資產和負債的估值及其在公允價值層次結構水平中的位置。管理層的估值技術沒有任何重大變化。
AEP
按公允價值經常性計量的資產和負債
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 其他臨時投資和受限現金 | | | | | | | | | | |
| 受限現金 | | $ | 45.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 45.9 | |
| 其他現金存款(A) | | — | | | — | | | — | | | 13.4 | | | 13.4 | |
| 固定收益證券-互惠基金 | | 140.4 | | | — | | | — | | | — | | | 140.4 | |
| 股票證券-互惠基金(B) | | 38.2 | | | — | | | — | | | — | | | 38.2 | |
| 其他臨時投資和受限現金合計 | | 224.5 | | | — | | | — | | | 13.4 | | | 237.9 | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(D)(一) | | 26.8 | | | 1,795.9 | | | 439.4 | | | (2,342.2) | | | (80.1) | |
| 現金流對衝： | | | | | | | | | | |
| 商品對衝基金(C) | | — | | | 727.8 | | | 39.3 | | | (73.0) | | | 694.1 | |
| 利率對衝 | | — | | | 4.4 | | | — | | | — | | | 4.4 | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理總資產 | | 26.8 | | | 2,528.1 | | | 478.7 | | | (2,415.2) | | | 618.4 | |
| | | | | | | | | | |
| 乏核燃料和退役信託基金 | | | | | | | | | | |
| 現金和現金等價物(E) | | 9.0 | | | — | | | — | | | 7.6 | | | 16.6 | |
| 固定收益證券： | | | | | | | | | | |
| 美國政府 | | — | | | 1,139.5 | | | — | | | — | | | 1,139.5 | |
| 公司債務 | | — | | | 62.3 | | | — | | | — | | | 62.3 | |
| 州政府和地方政府 | | — | | | 7.1 | | | — | | | — | | | 7.1 | |
| 固定收益證券小計 | | — | | | 1,208.9 | | | — | | | — | | | 1,208.9 | |
| 股權證券--國內(B) | | 2,055.3 | | | — | | | — | | | — | | | 2,055.3 | |
| 乏核燃料總量和退役信託基金 | | 2,064.3 | | | 1,208.9 | | | — | | | 7.6 | | | 3,280.8 | |
| | | | | | | | | | |
| 其他投資(H) | | 20.8 | | | 11.1 | | | — | | | — | | | 31.9 | |
| | | | | | | | | | |
| 總資產 | | $ | 2,336.4 | | | $ | 3,748.1 | | | $ | 478.7 | | | $ | (2,394.2) | | | $ | 4,169.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理負債 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(D)(J) | | $ | 12.2 | | | $ | 1,410.1 | | | $ | 207.3 | | | $ | (1,255.8) | | | $ | 373.8 | |
| 現金流對衝： | | | | | | | | | | |
| 商品對衝基金(C) | | — | | | 90.3 | | | 1.0 | | | (73.0) | | | 18.3 | |
| 利率對衝 | | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.2 | |
| 公允價值對衝 | | — | | | 99.4 | | | — | | | — | | | 99.4 | |
| 風險管理負債總額 | | $ | 12.2 | | | $ | 1,600.0 | | | $ | 208.3 | | | $ | (1,328.8) | | | $ | 491.7 | |
AEP
按公允價值經常性計量的資產和負債
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 其他臨時投資和受限現金 | | | | | | | | | | |
| 受限現金 | | $ | 48.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 48.0 | |
| 其他現金存款(A) | | — | | | — | | | — | | | 10.0 | | | 10.0 | |
| 固定收益證券-互惠基金 | | 154.8 | | | — | | | — | | | — | | | 154.8 | |
| 股票證券-互惠基金(B) | | 55.6 | | | — | | | — | | | — | | | 55.6 | |
| 其他臨時投資和受限現金合計 | | 258.4 | | | — | | | — | | | 10.0 | | | 268.4 | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(F)(一) | | 7.4 | | | 648.5 | | | 226.3 | | | (642.4) | | | 239.8 | |
| 現金流對衝： | | | | | | | | | | |
| 商品對衝基金(C) | | — | | | 242.9 | | | 19.2 | | | (41.7) | | | 220.4 | |
| | | | | | | | | | |
| 公允價值對衝 | | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | 1.2 | |
| 風險管理總資產 | | 7.4 | | | 892.6 | | | 245.5 | | | (684.1) | | | 461.4 | |
| | | | | | | | | | |
| 乏核燃料和退役信託基金 | | | | | | | | | | |
| 現金和現金等價物(E) | | 77.7 | | | — | | | — | | | 7.0 | | | 84.7 | |
| 固定收益證券： | | | | | | | | | | |
| 美國政府 | | — | | | 1,156.4 | | | — | | | — | | | 1,156.4 | |
| 公司債務 | | — | | | 76.7 | | | — | | | — | | | 76.7 | |
| 州政府和地方政府 | | — | | | 7.3 | | | — | | | — | | | 7.3 | |
| 固定收益證券小計 | | — | | | 1,240.4 | | | — | | | — | | | 1,240.4 | |
| 股權證券--國內(B) | | 2,541.9 | | | — | | | — | | | — | | | 2,541.9 | |
| 乏核燃料總量和退役信託基金 | | 2,619.6 | | | 1,240.4 | | | — | | | 7.0 | | | 3,867.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 其他投資(H) | | 28.8 | | | 14.9 | | | — | | | — | | | 43.7 | |
| | | | | | | | | | |
| 總資產 | | $ | 2,914.2 | | | $ | 2,147.9 | | | $ | 245.5 | | | $ | (667.1) | | | $ | 4,640.5 | |
| | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理負債 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(F)(J) | | $ | 5.3 | | | $ | 485.0 | | | $ | 147.6 | | | $ | (383.2) | | | $ | 254.7 | |
| 現金流對衝： | | | | | | | | | | |
| 商品對衝基金(C) | | — | | | 54.0 | | | 0.6 | | | (41.7) | | | 12.9 | |
| | | | | | | | | | |
| 公允價值對衝 | | — | | | 38.1 | | | — | | | — | | | 38.1 | |
| 風險管理負債總額 | | $ | 5.3 | | | $ | 577.1 | | | $ | 148.2 | | | $ | (424.9) | | | $ | 305.7 | |
AEP德克薩斯州
按公允價值經常性計量的資產和負債
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| 證券化融資的限制性現金 | | $ | 27.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2.6 | | | $ | 29.7 | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C) | | — | | | 1.6 | | | — | | | (1.4) | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | |
| 總資產 | | $ | 27.1 | | | $ | 1.6 | | | $ | — | | | $ | 1.2 | | | $ | 29.9 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| 證券化融資的限制性現金 | | $ | 30.4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 30.4 | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C) | | — | | | 0.6 | | | — | | | (0.6) | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 總資產 | | $ | 30.4 | | | $ | 0.6 | | | $ | — | | | $ | (0.6) | | | $ | 30.4 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
APCO
按公允價值經常性計量的資產和負債
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| 證券化融資的限制性現金 | | $ | 16.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 16.2 | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | — | | | 1.4 | | | 81.2 | | | (2.9) | | | 79.7 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 總資產 | | $ | 16.2 | | | $ | 1.4 | | | $ | 81.2 | | | $ | (2.9) | | | $ | 95.9 | |
| | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理負債 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 0.6 | | | $ | 1.6 | | | $ | (2.2) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| 證券化融資的限制性現金 | | $ | 17.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17.6 | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | — | | | 5.8 | | | 42.0 | | | (5.8) | | | 42.0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 總資產 | | $ | 17.6 | | | $ | 5.8 | | | $ | 42.0 | | | $ | (5.8) | | | $ | 59.6 | |
| | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理負債 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 7.2 | | | $ | 0.3 | | | $ | (6.7) | | | $ | 0.8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
I&M
按公允價值經常性計量的資產和負債
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 0.9 | | | $ | 10.8 | | | $ | (1.8) | | | $ | 9.9 | |
| | | | | | | | | | |
| 乏核燃料和退役信託基金 | | | | | | | | | | |
| 現金和現金等價物(E) | | 9.0 | | | — | | | — | | | 7.6 | | | 16.6 | |
| 固定收益證券： | | | | | | | | | | |
| 美國政府 | | — | | | 1,139.5 | | | — | | | — | | | 1,139.5 | |
| 公司債務 | | — | | | 62.3 | | | — | | | — | | | 62.3 | |
| 州政府和地方政府 | | — | | | 7.1 | | | — | | | — | | | 7.1 | |
| 固定收益證券小計 | | — | | | 1,208.9 | | | — | | | — | | | 1,208.9 | |
| 股權證券--國內(B) | | 2,055.3 | | | — | | | — | | | — | | | 2,055.3 | |
| 乏核燃料總量和退役信託基金 | | 2,064.3 | | | 1,208.9 | | | — | | | 7.6 | | | 3,280.8 | |
| | | | | | | | | | |
| 總資產 | | $ | 2,064.3 | | | $ | 1,209.8 | | | $ | 10.8 | | | $ | 5.8 | | | $ | 3,290.7 | |
| | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理負債 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 0.3 | | | $ | 1.0 | | | $ | (1.3) | | | $ | — | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 3.8 | | | $ | 7.6 | | | $ | (8.1) | | | $ | 3.3 | |
| | | | | | | | | | |
| 乏核燃料和退役信託基金 | | | | | | | | | | |
| 現金和現金等價物(E) | | 77.7 | | | — | | | — | | | 7.0 | | | 84.7 | |
| 固定收益證券： | | | | | | | | | | |
| 美國政府 | | — | | | 1,156.4 | | | — | | | — | | | 1,156.4 | |
| 公司債務 | | — | | | 76.7 | | | — | | | — | | | 76.7 | |
| 州政府和地方政府 | | — | | | 7.3 | | | — | | | — | | | 7.3 | |
| 固定收益證券小計 | | — | | | 1,240.4 | | | — | | | — | | | 1,240.4 | |
| 股權證券--國內(B) | | 2,541.9 | | | — | | | — | | | — | | | 2,541.9 | |
| 乏核燃料總量和退役信託基金 | | 2,619.6 | | | 1,240.4 | | | — | | | 7.0 | | | 3,867.0 | |
| | | | | | | | | | |
| 總資產 | | $ | 2,619.6 | | | $ | 1,244.2 | | | $ | 7.6 | | | $ | (1.1) | | | $ | 3,870.3 | |
| | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理負債 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 6.7 | | | $ | 8.3 | | | $ | (10.0) | | | $ | 5.0 | |
OPCO
按公允價值經常性計量的資產和負債
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 1.1 | | | $ | — | | | $ | 0.2 | | | $ | 1.3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 負債： | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理負債 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 48.4 | | | $ | 1.2 | | | $ | 49.6 | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | (0.5) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 負債： | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理負債 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(G) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 92.5 | | | $ | — | | | $ | 92.5 | |
粒子羣優化算法
按公允價值經常性計量的資產和負債
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 0.7 | | | $ | 65.6 | | | $ | (1.7) | | | $ | 64.6 | |
| | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理負債 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.1 | | | $ | (1.1) | | | $ | — | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 0.3 | | | $ | 12.2 | | | $ | (0.4) | | | $ | 12.1 | |
| | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理負債 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 3.7 | | | $ | 0.1 | | | $ | (0.1) | | | $ | 3.7 | |
斯威普科
按公允價值經常性計量的資產和負債
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 0.8 | | | $ | 46.3 | | | $ | (1.7) | | | $ | 45.4 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理負債 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.9 | | | $ | (0.9) | | | $ | — | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 其他 | | 總計 |
| 資產： | | (單位：百萬) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理資產 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 0.3 | | | $ | 11.0 | | | $ | (0.4) | | | $ | 10.9 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 風險管理負債 | | | | | | | | | | |
| 風險管理商品合同(C)(G) | | $ | — | | | $ | 2.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | (0.1) | | | $ | 2.1 | |
(a)“其他”欄中的金額主要是指銀行在金融機構或第三方賬户中的現金存款。1級和2級金額主要代表對貨幣市場基金的投資。
(b)金額代表公開交易的股票證券和基於股票的共同基金。
(c)“其他”欄中的金額主要是“衍生工具和對衝”會計準則下風險管理和套期保值合同及相關現金抵押品的交易對手淨額。
(d)2022年6月30日風險管理合同公允價值淨值在現金抵押品、資產/(負債)之前的到期日如下：1級到期美元92022年為100萬美元，62023-2025年期間為100萬美元；2級到期美元1142022年，百萬美元2572023年至2025年期間的百萬美元，112026-2027年期間的百萬美元和美元32028-2033年期間為100萬美元；3級到期美元1252022年，百萬美元1062023年至2025年期間的百萬美元，172026-2027年期間的百萬美元和(22028年至2033年期間為100萬人。風險管理商品合同在很大程度上由電力合同組成。
(e)“其他”欄中的金額主要是指金融機構應計的應收利息。第1級金額主要指貨幣市場基金的投資。
(f)2021年12月31日風險管理合同公允價值淨值在現金抵押品、資產/(負債)之前的到期日如下：1級到期美元12022年為100萬美元，12023-2025年期間為100萬美元；2級到期美元422022年，百萬美元1092023年至2025年期間的百萬美元，102026-2027年期間的百萬美元和美元32028-2033年期間為100萬美元；3級到期美元822022年，百萬美元102023年至2025年期間的百萬美元，92026-2027年期間的百萬美元和(172028年至2033年期間為100萬人。風險管理商品合同在很大程度上由電力合同組成。
(g)主要由註冊人子公司的電力合同組成。
(h)更多信息見附註9“被投資人持有的認股權證”部分。
(i)金額不包括風險管理資產#美元13.6百萬美元和美元6截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別歸類為資產負債表上持有的待售資產。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。
(j)金額不包括0美元和#美元的風險管理負債0.1截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別歸類為資產負債表上的待售負債。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。
下表列出了公允價值層次中歸類為第三級的淨交易衍生品的公允價值變動的對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | | AEP | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | | (單位：百萬) |
| 截至2022年3月31日的餘額 | | $ | 81.5 | | | $ | 6.6 | | | $ | 1.0 | | | $ | (68.5) | | | $ | 6.5 | | | $ | 15.7 | |
已實現收益(虧損)計入淨收益(或淨資產變動)(A)(B) | | 38.6 | | | 5.7 | | | (0.3) | | | 0.9 | | | 11.9 | | | 19.9 | |
淨收益(或淨資產變動)中與報告日期仍持有的資產有關的未實現收益(虧損)(A) | | (16.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
已實現和未實現收益(虧損)計入其他全面收益(C) | | 5.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 聚落 | | (69.3) | | | (12.4) | | | (0.7) | | | — | | | (18.4) | | | (27.9) | |
| 轉入第3(D)(E)級 | | 2.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 轉出3級(E) | | 5.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(F) | | 234.7 | | | 79.7 | | | 9.8 | | | 19.2 | | | 64.5 | | | 37.7 | |
與kpco(G)有關的待售資產及負債 | | (12.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | | $ | 270.4 | | | $ | 79.6 | | | $ | 9.8 | | | $ | (48.4) | | | $ | 64.5 | | | $ | 45.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | | AEP | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | | (單位：百萬) |
| 截至2021年3月31日的餘額 | | $ | 41.8 | | | $ | 6.6 | | | $ | 0.7 | | | $ | (104.0) | | | $ | 5.5 | | | $ | 0.5 | |
已實現收益(虧損)計入淨收益(或淨資產變動)(A)(B) | | 18.6 | | | 6.2 | | | 0.4 | | | 1.7 | | | 4.8 | | | 3.1 | |
淨收益(或淨資產變動)中與報告日期仍持有的資產有關的未實現收益(虧損)(A) | | (10.6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
已實現和未實現收益(虧損)計入其他全面收益(C) | | 15.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 聚落 | | (34.5) | | | (13.0) | | | (1.2) | | | 0.6 | | | (10.3) | | | (4.5) | |
| 轉入第3(D)(E)級 | | (0.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 轉出3級(E) | | (19.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(F) | | 90.4 | | | 36.8 | | | 7.4 | | | (3.7) | | | 22.9 | | | 15.5 | |
| 截至2021年6月30日的餘額 | | $ | 101.2 | | | $ | 36.6 | | | $ | 7.3 | | | $ | (105.4) | | | $ | 22.9 | | | $ | 14.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | | AEP | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | | (單位：百萬) |
| 截至2021年12月31日的餘額 | | $ | 97.3 | | | $ | 41.7 | | | $ | (0.7) | | | $ | (92.5) | | | $ | 12.1 | | | $ | 10.9 | |
已實現收益(虧損)計入淨收益(或淨資產變動)(A)(B) | | 68.1 | | | 3.0 | | | 3.7 | | | 2.4 | | | 24.2 | | | 32.5 | |
淨收益(或淨資產變動)中與報告日期仍持有的資產有關的未實現收益(虧損)(A) | | (35.7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
已實現和未實現收益(虧損)計入其他全面收益(C) | | 22.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 聚落 | | (149.0) | | | (44.7) | | | (3.0) | | | 1.4 | | | (36.3) | | | (41.0) | |
| 轉入第3(D)(E)級 | | 4.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 轉出3級(E) | | 9.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(F) | | 260.9 | | | 79.6 | | | 9.8 | | | 40.3 | | | 64.5 | | | 43.0 | |
| 與kpco(G)有關的待售資產及負債 | | (7.7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | | $ | 270.4 | | | $ | 79.6 | | | $ | 9.8 | | | $ | (48.4) | | | $ | 64.5 | | | $ | 45.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | | AEP | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | | (單位：百萬) |
| 2020年12月31日的餘額 | | $ | 113.3 | | | $ | 19.3 | | | $ | 2.1 | | | $ | (110.3) | | | $ | 10.3 | | | $ | 1.6 | |
已實現收益(虧損)計入淨收益(或淨資產變動)(A)(B) | | 78.3 | | | 38.9 | | | 0.4 | | | 0.1 | | | 16.1 | | | 9.5 | |
淨收益(或淨資產變動)中與報告日期仍持有的資產有關的未實現收益(虧損)(A) | | (66.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
已實現和未實現收益(虧損)計入其他全面收益(C) | | 18.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 聚落 | | (110.6) | | | (58.4) | | | (2.6) | | | 4.9 | | | (26.4) | | | (12.0) | |
| 轉入第3(D)(E)級 | | (0.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 轉出3級(E) | | (25.6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(F) | | 94.3 | | | 36.8 | | | 7.4 | | | (0.1) | | | 22.9 | | | 15.5 | |
| 截至2021年6月30日的餘額 | | $ | 101.2 | | | $ | 36.6 | | | $ | 7.3 | | | $ | (105.4) | | | $ | 22.9 | | | $ | 14.6 | |
(a)包括在損益表的收入中。
(b)表示在報告期開始至風險管理商品合同結算之間的公允價值變動。
(c)包括在全面收益表的現金流量對衝中。
(d)表示以前歸類為2級的現有資產或負債。
(e)轉移是根據發生轉移的報告期開始時的價值確認的。
(f)涉及未在損益表中反映的那些合同的淨收益(損失)。這些公允價值變動被記錄為淨收益的監管負債和淨虧損或應付賬款的監管資產。
(g)金額指在資產負債表上分類為待售資產的風險管理資產。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。
下表量化了在制定三級頭寸公允價值時使用的重大不可觀察的投入：
AEP
無法觀察到的重要輸入
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 意義重大 | | 輸入/範圍 |
| 公允價值 | 估值 | | 看不見 | | | | | | 加權 |
| 資產 | | 負債 | | 技術 | | 輸入 | | 低 | | 高 | | 平均值(C) |
| (單位：百萬) | | | | | | | | | | |
| 能源合同 | $ | 255.9 | | | $ | 196.2 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價(A) | | $ | 2.10 | | | $ | 156.49 | | | $ | 46.67 | |
天然氣合同 | 8.2 | | | — | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價(B) | | 2.95 | | | 6.06 | | | 5.07 | |
| FTRS(D)(E) | 214.6 | | | 12.1 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價(A) | | (42.04) | | | 28.45 | | | 0.05 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | $ | 478.7 | | | $ | 208.3 | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 意義重大 | | 輸入/範圍 |
| 公允價值 | 估值 | | 看不見 | | | | | | 加權 |
| 資產 | | 負債 | | 技術 | | 輸入 | | 低 | | 高 | | 平均值(C) |
| (單位：百萬) | | | | | | | | | | |
| 能源合同(F) | $ | 164.4 | | | $ | 135.2 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價(A) | | $ | 10.30 | | | $ | 76.70 | | | $ | 37.11 | |
| 天然氣合同 | 3.6 | | | — | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價(B) | | 3.11 | | | 4.02 | | | 3.47 | |
| FTRS(G)(H) | 77.5 | | | 13.0 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價(A) | | (23.93) | | | 26.38 | | | 0.86 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | $ | 245.5 | | | $ | 148.2 | | | | | | | | | | | |
APCO
無法觀察到的重要輸入
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 意義重大 | | 輸入/範圍 |
| 公允價值 | | 估值 | | 看不見 | | | | | | 加權 |
| 資產 | | 負債 | | 技術 | | 輸入(A) | | 低 | | 高 | | 平均值(C) |
| (單位：百萬) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FTRS | $ | 81.2 | | | $ | 1.6 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價 | | $ | (3.41) | | | $ | 20.58 | | | $ | 2.04 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 意義重大 | | 輸入/範圍 |
| 公允價值 | | 估值 | | 看不見 | | | | | | 加權 |
| 資產 | | 負債 | | 技術 | | 輸入(A) | | 低 | | 高 | | 平均值(C) |
| (單位：百萬) | | | | | | | | | | |
| 能源合同 | $ | — | | | $ | 0.3 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價 | | $ | 32.20 | | | $ | 56.54 | | | $ | 44.77 | |
| FTRS | 42.0 | | | — | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價 | | (0.30) | | | 26.38 | | | 2.63 | |
| 總計 | $ | 42.0 | | | $ | 0.3 | | | | | | | | | | | |
I&M
無法觀察到的重要輸入
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 意義重大 | | 輸入/範圍 |
| 公允價值 | | 估值 | | 看不見 | | | | | | 加權 |
| 資產 | | 負債 | | 技術 | | 輸入(A) | | 低 | | 高 | | 平均值(C) |
| (單位：百萬) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FTRS | $ | 10.8 | | | $ | 1.0 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價 | | $ | 0.13 | | | $ | 17.15 | | | $ | 1.20 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 意義重大 | | 輸入/範圍 |
| 公允價值 | | 估值 | | 看不見 | | | | | | 加權 |
| 資產 | | 負債 | | 技術 | | 輸入(A) | | 低 | | 高 | | 平均值(C) |
| (單位：百萬) | | | | | | | | | | |
| 能源合同 | $ | — | | | $ | 0.2 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價 | | $ | 32.20 | | | $ | 56.54 | | | $ | 44.77 | |
| FTRS | 7.6 | | | 8.1 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價 | | (5.45) | | | 17.78 | | | (0.12) | |
| 總計 | $ | 7.6 | | | $ | 8.3 | | | | | | | | | | | |
OPCO
無法觀察到的重要輸入
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 意義重大 | | 輸入/範圍 |
| 公允價值 | | 估值 | | 看不見 | | | | | | 加權 |
| 資產 | | 負債 | | 技術 | | 輸入(A) | | 低 | | 高 | | 平均值(C) |
| (單位：百萬) | | | | | | | | | | |
| 能源合同 | $ | — | | | $ | 48.4 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價 | | $ | 2.10 | | | $ | 156.49 | | | $ | 45.89 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 意義重大 | | 輸入/範圍 |
| 公允價值 | | 估值 | | 看不見 | | | | | | 加權 |
| 資產 | | 負債 | | 技術 | | 輸入(A) | | 低 | | 高 | | 平均值(C) |
| (單位：百萬) | | | | | | | | | | |
| 能源合同 | $ | — | | | $ | 92.5 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價 | | $ | 14.26 | | | $ | 52.98 | | | $ | 30.68 | |
| | | | | | | | | | | | | |
粒子羣優化算法
無法觀察到的重要輸入
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 意義重大 | | 輸入/範圍 |
| 公允價值 | | 估值 | | 看不見 | | | | | | 加權 |
| 資產 | | 負債 | | 技術 | | 輸入(A) | | 低 | | 高 | | 平均值(C) |
| (單位：百萬) | | | | | | | | | | |
| FTRS | $ | 65.6 | | | $ | 1.1 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價 | | $ | (34.40) | | | $ | 15.50 | | | $ | (7.48) | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 意義重大 | | 輸入/範圍 |
| 公允價值 | | 估值 | | 看不見 | | | | | | 加權 |
| 資產 | | 負債 | | 技術 | | 輸入(A) | | 低 | | 高 | | 平均值(C) |
| (單位：百萬) | | | | | | | | | | |
| FTRS | $ | 12.2 | | | $ | 0.1 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價 | | $ | (18.39) | | | $ | 1.87 | | | $ | (2.57) | |
斯威普科
無法觀察到的重要輸入
June 30, 2022
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 意義重大 | | 輸入/範圍 |
| 公允價值 | | 估值 | | 看不見 | | | | | | 加權 |
| 資產 | | 負債 | | 技術 | | 輸入 | | 低 | | 高 | | 平均值(C) |
| (單位：百萬) | | | | | | | | | | |
天然氣合同 | $ | 8.2 | | | $ | — | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價(B) | | $ | 4.95 | | | $ | 6.06 | | | $ | 5.56 | |
| FTRS | 38.1 | | | 0.9 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價(A) | | (34.40) | | | 15.50 | | | (7.48) | |
| 總計 | $ | 46.3 | | | $ | 0.9 | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 意義重大 | | 輸入/範圍 |
| 公允價值 | | 估值 | | 看不見 | | | | | | 加權 |
| 資產 | | 負債 | | 技術 | | 輸入 | | 低 | | 高 | | 平均值(C) |
| (單位：百萬) | | | | | | | | | | |
| 天然氣合同 | $ | 3.6 | | | $ | — | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價(B) | | $ | 3.11 | | | $ | 4.02 | | | $ | 3.47 | |
| FTRS | 7.4 | | | 0.1 | | | 貼現現金流 | | 遠期市場價(A) | | (18.39) | | | 1.87 | | | (2.57) | |
| 總計 | $ | 11.0 | | | $ | 0.1 | | | | | | | | | | | |
(a)以美元/兆瓦時為單位的市場價格。
(b)表示以美元/MMBtu為單位的市場價格。
(c)加權平均是標的商品的遠期市場價格與按期限加權的成交量的乘積。
(d)金額不包括風險管理資產#美元13.7在資產負債表上被歸類為待售資產的百萬美元。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。.
(e)金額不包括風險管理負債#美元0.2在資產負債表上被歸類為待售負債的百萬歐元。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。.
(f)金額不包括風險管理負債#美元0.1在資產負債表上被歸類為待售負債的百萬歐元。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。.
(g)金額不包括風險管理資產#美元6在資產負債表上被歸類為待售資產的百萬美元。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。.
(h)金額不包括風險管理負債#美元0.5在資產負債表上被歸類為待售負債的百萬歐元。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。.
下表提供了註冊人截至2022年6月30日和2021年12月31日與能源合同、天然氣合同和FTR相關的重大不可觀察投入增加(減少)的公允價值計量不確定度：
公允價值計量的不確定度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無法觀察到的重要輸入 | | 職位 | | 輸入的更改 | | 對公允價值的影響
量測 |
| 遠期市場價 | | 買 | | 增加(減少) | | 較高(較低) |
| 遠期市場價 | | 賣 | | 增加(減少) | | 較低(較高) |
| | | | | | |
11. 所得税
除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。
有效税率(ETR)
註冊人的中期ETR反映2022年和2021年的估計年度ETR，經與某些離散項目相關的税收支出調整後。
註冊人包括當監管程序指示註冊人在多個過渡期內向客户提供税制改革的好處時，年度估計ETR中不受正常化要求約束的超額ADIT攤銷。某些監管程序指示註冊人在單一期間內向客户提供税制改革的利益(例如，將不受正常化要求約束的超額折舊以現有監管資產餘額作為抵押品)，在這些情況下，註冊人在所記錄的期間內分別確認税項利益。註冊人監管委員會批准的年度超額折舊金額可能不會在每個過渡期按比例影響ETR，這是由於過渡期之間税前賬面收入的變化以及年度估計ETR的應用所致。
各註冊人的ETR如下表所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三個月 |
| | AEP | | AEP德克薩斯州 | | AEPTCO | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| 美國聯邦法定利率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 增加(減少)由於： | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税，扣除聯邦福利後的淨額 | | 1.3 | % | | 0.7 | % | | 2.9 | % | | (1.0) | % | | (1.3) | % | | 1.0 | % | | 3.9 | % | | 2.5 | % |
税制改革超額平行道逆轉 | | (7.1) | % | | (2.1) | % | | 0.3 | % | | (20.4) | % | | (17.2) | % | | (7.8) | % | | (19.2) | % | | (5.2) | % |
生產和投資税收抵免 | | (6.1) | % | | (0.6) | % | | — | % | | — | % | | (3.4) | % | | — | % | | (32.2) | % | | (19.8) | % |
流經 | | (0.1) | % | | 0.2 | % | | 0.4 | % | | (1.4) | % | | (1.2) | % | | 0.2 | % | | 0.3 | % | | — | % |
AFUDC股權 | | (1.1) | % | | (1.4) | % | | (2.3) | % | | (1.5) | % | | (1.3) | % | | (0.7) | % | | (0.4) | % | | (0.5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
離散型税收調整 | | 0.3 | % | | — | % | | — | % | | (6.0) | % | | — | % | | — | % | | — | % | | 0.8 | % |
其他 | | 1.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % | | (0.2) | % | | 1.3 | % | | 0.1 | % | | 0.5 | % | | (0.1) | % |
| 有效所得税率 | | 9.3 | % | | 17.9 | % | | 22.4 | % | | (9.5) | % | | (2.1) | % | | 13.8 | % | | (26.1) | % | | (1.3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的三個月 |
| | AEP | | AEP德克薩斯州 | | AEPTCO | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| 美國聯邦法定利率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 增加(減少)由於： | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税，扣除聯邦福利後的淨額 | | 0.8 | % | | (0.4) | % | | 2.6 | % | | 0.9 | % | | 1.6 | % | | 0.7 | % | | 4.4 | % | | 1.9 | % |
税制改革超額平行道逆轉 | | (9.1) | % | | (7.9) | % | | 0.3 | % | | (11.8) | % | | (20.4) | % | | (8.6) | % | | (20.1) | % | | (1.9) | % |
生產和投資税收抵免 | | (4.7) | % | | (0.3) | % | | — | % | | — | % | | (3.3) | % | | — | % | | (6.8) | % | | (1.4) | % |
流經 | | 0.4 | % | | 0.4 | % | | 0.4 | % | | 3.3 | % | | (5.8) | % | | 1.0 | % | | 0.8 | % | | 0.5 | % |
AFUDC股權 | | (1.2) | % | | (0.9) | % | | (1.7) | % | | (0.5) | % | | (2.2) | % | | (0.9) | % | | (0.7) | % | | (0.8) | % |
母公司虧損福利 | | — | % | | (0.7) | % | | (1.7) | % | | 1.0 | % | | (1.7) | % | | — | % | | — | % | | (1.9) | % |
| 離散型税收調整 | | 2.9 | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | (2.6) | % | | — | % |
其他 | | (0.5) | % | | (0.2) | % | | (0.1) | % | | — | % | | (0.5) | % | | (0.1) | % | | (0.1) | % | | (1.2) | % |
| 有效所得税率 | | 9.6 | % | | 11.0 | % | | 20.8 | % | | 13.9 | % | | (11.3) | % | | 13.1 | % | | (4.1) | % | | 16.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六個月 |
| | AEP | | AEP德克薩斯州 | | AEPTCO | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| 美國聯邦法定利率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 增加(減少)由於： | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税，扣除聯邦福利後的淨額 | | 1.4 | % | | 0.5 | % | | 2.7 | % | | 1.5 | % | | 0.4 | % | | 0.9 | % | | 3.5 | % | | 2.4 | % |
税制改革超額平行道逆轉 | | (6.8) | % | | (2.0) | % | | 0.3 | % | | (11.0) | % | | (17.2) | % | | (7.8) | % | | (18.6) | % | | (5.1) | % |
生產和投資税收抵免 | | (7.1) | % | | (0.4) | % | | — | % | | — | % | | (2.3) | % | | — | % | | (31.4) | % | | (20.8) | % |
流經 | | 0.1 | % | | 0.2 | % | | 0.3 | % | | 0.6 | % | | (1.6) | % | | 0.6 | % | | 0.3 | % | | (0.2) | % |
AFUDC股權 | | (1.0) | % | | (1.1) | % | | (1.9) | % | | (1.0) | % | | (0.9) | % | | (0.6) | % | | (0.5) | % | | (0.5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
離散型税收調整 | | (0.2) | % | | — | % | | — | % | | (2.6) | % | | — | % | | — | % | | — | % | | 0.5 | % |
其他 | | 0.5 | % | | (0.1) | % | | 0.2 | % | | — | % | | 0.4 | % | | (0.1) | % | | 0.3 | % | | — | % |
| 有效所得税率 | | 7.9 | % | | 18.1 | % | | 22.6 | % | | 8.5 | % | | (0.2) | % | | 14.0 | % | | (25.4) | % | | (2.7) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的六個月 |
| | AEP | | AEP德克薩斯州 | | AEPTCO | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| 美國聯邦法定利率 | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 增加(減少)由於： | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税，扣除聯邦福利後的淨額 | | 1.6 | % | | 0.3 | % | | 2.7 | % | | 2.4 | % | | 1.4 | % | | 0.7 | % | | 4.4 | % | | 0.3 | % |
税制改革超額平行道逆轉 | | (9.1) | % | | (7.9) | % | | 0.3 | % | | (15.7) | % | | (19.0) | % | | (9.1) | % | | (19.9) | % | | (4.3) | % |
生產和投資税收抵免 | | (5.1) | % | | (0.3) | % | | — | % | | — | % | | (2.3) | % | | — | % | | (6.6) | % | | (3.7) | % |
流經 | | 0.3 | % | | 0.3 | % | | 0.3 | % | | 2.2 | % | | (3.0) | % | | 1.1 | % | | 0.8 | % | | (0.2) | % |
AFUDC股權 | | (1.1) | % | | (1.1) | % | | (1.7) | % | | (0.9) | % | | (1.0) | % | | (1.0) | % | | (0.7) | % | | (0.6) | % |
母公司虧損福利 | | — | % | | (0.4) | % | | (1.8) | % | | (1.4) | % | | (2.1) | % | | — | % | | — | % | | (0.8) | % |
| 離散型税收調整 | | 1.7 | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | (1.8) | % | | (2.8) | % | | — | % |
其他 | | (0.2) | % | | — | % | | — | % | | 0.1 | % | | (0.3) | % | | (0.1) | % | | — | % | | (0.4) | % |
| 有效所得税率 | | 9.1 | % | | 11.9 | % | | 20.8 | % | | 7.7 | % | | (5.3) | % | | 10.8 | % | | (3.8) | % | | 11.3 | % |
聯邦和州所得税審計狀況
美國國税局審查AEP和子公司最初提交的聯邦申報單的訴訟時效已在2016及更早的納税年度到期。2019年第三季度，AEP及其子公司選擇修改2014至2017年的聯邦申報單。2020年第一季度，美國國税局通知AEP，它正在開始審查這些修訂後的回報，包括從2017年回報中結轉到2015年的淨運營虧損。截至2022年6月30日，美國國税局尚未發佈任何擬議的調整，並已接受2014年修訂後的報税表。AEP已同意將2017年納税申報單的訴訟時效延長至2022年12月31日，以便有時間完成審計，並讓國會税務聯合委員會批准相關的退款申請。
AEP及其子公司在各個州和地方司法管轄區提交所得税申報單。這些税務機關定期審查納税申報單，AEP及其子公司目前正在幾個州和地方司法管轄區接受審查。一般來説，在2017年之前的納税年度，訴訟時效已經過期。此外，管理層正在監測並繼續評估聯邦立法和相應的州合規性的潛在影響。
12. 融資活動
除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。
普通股(適用於AEP)
市場(ATM)計劃
2020年，AEP提交了一份招股説明書補充文件並簽署了一份股權分配協議，根據該協議，AEP可不時出售總額高達$1通過自動櫃員機發行計劃，包括股權遠期銷售部分，購買其普通股。AEP向銷售代理支付的賠償金最高可達2股票發行總收益的%。在截至2022年6月30日的六個月裏，ATM計劃下沒有發行任何債券。
長期未償債務(適用於AEP)
下表詳細説明瞭扣除發行成本和溢價或折扣後的長期未償債務：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 債務類型 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | (單位：百萬) |
| 高級無擔保票據 | | $ | 28,855.6 | | | $ | 27,497.3 | |
| 污染控制債券 | | 1,804.4 | | | 1,804.5 | |
| 應付票據 | | 242.9 | | | 211.3 | |
| 證券化債券 | | 549.4 | | | 603.5 | |
| 乏核燃料債務(A) | | 281.8 | | | 281.3 | |
| 初級附註(B) | | 2,375.4 | | | 2,373.0 | |
| 其他長期債務 | | 1,349.9 | | | 683.6 | |
| 未償長期債務總額 | | 35,459.4 | | | 33,454.5 | |
| 一年內到期的長期債務(C) | | 2,476.7 | | | 2,153.8 | |
| 長期債務(D) | | $ | 32,982.7 | | | $ | 31,300.7 | |
(a)根據1982年的《核廢料政策法案》，核子許可證持有者I&M對美國能源部負有處置SNF的義務。這項義務包括1983年4月7日之前消費的核燃料的一次性費用。與這項債務有關的信託基金資產為#美元。325百萬美元和美元329截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別為100萬美元，並列入資產負債表上的乏核燃料和退役信託基金。
(b)有關更多信息，請參閲下面的“權益單位”部分。
(c)金額不包括$415百萬美元和美元200截至2022年6月30日和2021年12月31日，一年內到期的長期債務分別為百萬美元，在資產負債表上歸類為持有待售負債。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。
(d)金額不包括$688百萬美元和美元903截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別為資產負債表上列為待售負債的長期債務的百萬美元。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。
長期債務活動
2022年前六個月發行、報廢和本金支付的長期債務和其他證券如下表所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 本金 | | 利息 | | |
| 公司 | | 債務類型 | | 款額(A) | | 費率 | | 到期日 |
| 發行： | | | | (單位：百萬) | | (%) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AEP德克薩斯州 | | 其他長期債務 | | $ | 200.0 | | | 變量 | | 2025 |
| AEP德克薩斯州 | | 高級無擔保票據 | | 500.0 | | | 4.70 | | 2032 |
| AEP德克薩斯州 | | 高級無擔保票據 | | 500.0 | | | 5.25 | | 2052 |
| AEPTCO | | 高級無擔保票據 | | 550.0 | | | 4.50 | | 2052 |
| APCO | | 污染控制債券 | | 104.4 | | | 3.75 | | 2042 |
| | | | | | | | |
| I&M | | 應付票據 | | 72.8 | | | 3.44 | | 2026 |
| | | | | | | | |
| 粒子羣優化算法 | | 其他長期債務 | | 500.0 | | | 變量 | | 2022 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 非註冊人： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 傳送源能源 | | 其他長期債務 | | 5.0 | | | 變量 | | 2023 |
| WPCO | | 其他長期債務 | | 165.0 | | | 變量 | | 2024 |
| WPCO | | 污染控制債券 | | 65.0 | | | 3.00 | | 2027 |
| 總髮行量 | | | | $ | 2,662.2 | | | | | |
(a)現金流量表上顯示的金額是扣除發行成本和溢價或折價後的淨額，不會與發行金額掛鈎。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 本金 | | 利息 | | |
| 公司 | | 債務類型 | | 已支付金額 | | 費率 | | 到期日 |
退休和本金支付： | | | | (單位：百萬) | | (%) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| AEP德克薩斯州 | | 其他長期債務 | | $ | 200.0 | | | 變量 | | 2022 |
| AEP德克薩斯州 | | 證券化債券 | | 30.6 | | | 2.85 | | 2024 |
| AEP德克薩斯州 | | 證券化債券 | | 11.4 | | | 2.06 | | 2025 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| APCO | | 污染控制債券 | | 104.4 | | | 2.63 | | 2022 |
| APCO | | 證券化債券 | | 12.7 | | | 2.01 | | 2023 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| I&M | | 應付票據 | | 2.3 | | | 變量 | | 2022 |
| I&M | | 應付票據 | | 1.3 | | | 變量 | | 2022 |
| I&M | | 應付票據 | | 6.1 | | | 變量 | | 2023 |
| I&M | | 應付票據 | | 7.2 | | | 變量 | | 2024 |
| | | | | | | | |
| I&M | | 應付票據 | | 12.6 | | | 0.93 | | 2025 |
| I&M | | 應付票據 | | 9.0 | | | 變量 | | 2025 |
| I&M | | 應付票據 | | 1.1 | | | 3.44 | | 2026 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| I&M | | 其他長期債務 | | 1.1 | | | 6.00 | | 2025 |
| OPCO | | 其他長期債務 | | 0.1 | | | 1.15 | | 2028 |
| | | | | | | | |
| 粒子羣優化算法 | | 其他長期債務 | | 0.3 | | | 3.00 | | 2027 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 斯威普科 | | 其他長期債務 | | 1.5 | | | 4.68 | | 2028 |
| 斯威普科 | | 應付票據 | | 1.6 | | | 4.58 | | 2032 |
| | | | | | | | |
| 非註冊人： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 傳送源能源 | | 高級無擔保票據 | | 1.1 | | | 2.75 | | 2050 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| WPCO | | 高級無擔保票據 | | 113.0 | | | 3.36 | | 2022 |
| WPCO | | 污染控制債券 | | 65.0 | | | 3.00 | | 2022 |
退休總額和本金支付 | | | | $ | 582.4 | | | | | |
長期債務後續事件
2022年7月，AEP德克薩斯州退休了$400百萬優先無擔保票據。
2022年7月，APCO發行了$1002023年到期的百萬美元可變利率其他長期債務。
2022年7月，I&M退役1美元8與催化裂化燃料有關的應付票據百萬美元。
2022年7月，KPCO發行了$752023年到期的百萬美元可變利率其他長期債務。
權益單位(適用於AEP)
2020個股權單位
2020年8月，AEP發佈了17百萬股權單位最初以公司單位的形式存在，規定金額為#美元50按單位計算，述明總款額為$850百萬美元。發行的淨收益約為#美元。833百萬美元。所得款項用於支持AEP的整體資本支出計劃。
每個公司單位代表1/20不可分割的實益所有權權益，單位為$1,000AEP的本金金額1.302025年到期的次級票據(票據)百分比和三年後結算的遠期股權購買合同2023。這些鈔票預計將在2023年發行，屆時利率將重置為當時的市場利率。投資者可以選擇對其票據進行再營銷，以獲得再營銷收益，並使用這些資金結算遠期股權購買合同，或者接受標的債務，並使用其他資金進行股權購買。如果再營銷不成功，投資者有權以相當於本金的價格向AEP出售債券。股權單位的年分配率為6.125%，包括季度票面利率1.30%和季度遠期股權購買合同付款為4.825%.
每份遠期股權購買合同規定，持有者有義務根據以下規定的轉換比率以50美元的價格購買一些普通股，而AEP則有義務出售這些普通股(受反稀釋調整的限制)：
•如果AEP普通股市場價格等於或大於$99.95: 0.5003每份合同的股份。
•如果AEP普通股市場價格低於99.95美元但大於美元83.29：每份合同的股票數量等於50美元除以適用的市場價格。持有者以50美元的價格獲得數量可變的股票。
•如果AEP普通股市場價格小於或等於83.29美元：0.6003每份合同的股份。
持有人於票據中的所有權權益被質押予AEP，以保證持有人根據相關遠期股權購買合約承擔的責任。如果遠期股權購買合同的持有者在任何時候選擇不再是票據的持有者，該持有者在遠期股權購買合同下的義務必須由美國財政部的證券擔保，該證券必須等於票據的本金總額。
在發行時，8.5億美元的票據記錄在資產負債表上的長期債務中。採購合同付款現值為#美元121百萬美元記錄在遞延貸項和其他非流動負債中 發行時在其他流動負債中有流動部分，代表支付股權合同款項的義務，並抵銷實收資本的減少。採購合同付款的面值和現值之間的差額將計入截至2023年的三年期間損益表上的利息支出。為合同付款記錄的負債被視為非現金，不包括在現金流量表中。在遠期股權購買合同結算之前，股權單位發行導致的每股攤薄收益將按庫存股方法確定。AEP為解決購買合同而需要發行的最高股票金額為10,205,100股票(受反稀釋調整的影響)。
2019年股權單位
2019年3月，AEP發佈16.1百萬股權單位最初以公司單位的形式存在，規定金額為#美元50按單位計算，述明總款額為$805百萬美元。發行的淨收益約為#美元。785百萬美元。所得款項用於支持AEP的整體資本支出計劃，包括收購Sempra Renewables LLC。
每個公司單位代表1/20不可分割的實益所有權權益，單位為$1,000AEP的本金金額3.402024年到期的次級票據(票據)百分比和三年後結算的遠期股權購買合同2022。2022年1月，AEP代表公司單位持有人成功地為票據加註，並未直接從中獲得任何收益。相反，公司單位的持有者使用債務再營銷所得與AEP結算遠期股權購買合同。這些票據的利率被重置為2.031%，到期時間為2024年。2022年3月，AEP發佈了8,970,920AEP普通股的股份和收到的收益總計$805根據遠期股權購買合同的結算。國庫持有的AEP普通股用於結算遠期股權購買合同。
債務契約(適用於AEP和AEPTCo)
AEPTCo的票據購買協議和契約中的契約限制了合同規定的優先債務的金額(包括另一分限額#美元)。50百萬有擔保債務)至10合併有形淨資產的百分比。AEPTCo的合同定義的優先債務是0.5截至2022年6月30日的合併有形淨資產的百分比。合併有形淨資產的計算方法在票據購買協議中按合同規定。
股息限制
公用事業子公司的限制
母公司依靠其公用事業子公司向股東支付股息。AEP公用事業子公司向母公司支付股息，前提是資金合法可用。各種融資安排和監管要求可能會對子公司以股息形式向母公司轉移資金的能力施加一定的限制。
AEP公用事業子公司宣佈的所有提供輸電或本地分配服務的股息都受聯邦電力法案的要求，該法案禁止在某些情況下從資本賬户中支付股息；通常允許從留存收益中支付股息。《聯邦電力法》還為水力發電廠的收益設立了準備金。由於它們擁有這類工廠的所有權，這一保留適用於APCO和I&M。
某些AEP子公司的信貸協議包含將其債務與資本比率限制為67.5%。計算未償債務和資本化的方法在信貸協議中有合同規定。
《聯邦權力法》的限制並不限制AEP子公司從留存收益中支付股息的能力。
家長限制(適用於AEP)
AEP普通股的持有者有權獲得董事會宣佈的股息，前提是資金合法可用於此類股息。母公司的收入主要來自其公用事業子公司收益中的普通股權益。
根據信貸協議中的槓桿限制，AEP必須將債務與總資本的百分比保持在不超過67.5%。計算未償債務和資本化的方法在信貸協議中有合同規定。
企業借款計劃-AEP系統(適用於所有註冊子公司)
AEP系統使用企業借款計劃來滿足AEP子公司的短期借款需求。公司借款計劃包括公用事業資金池，它為AEP的公用事業子公司提供資金；非公用事業資金池，為某些AEP非公用事業子公司提供資金；以及直接從AEP借款。AEP系統公用事業資金池根據其提交給FERC的協議的條款和條件運作。截至2022年6月30日和2021年12月31日，公用事業資金池的未償還貸款金額分別包括在註冊人子公司的資產負債表上的聯屬公司預付款和聯屬公司預付款中。下表描述了公用事業資金池參與者在截至2022年6月30日的6個月內的活動和相應的授權借款限額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 極大值 | | | | 平均值 | | | | 淨貸款至 | | | |
| | 借款 | | 極大值 | | 借款 | | 平均值 | | (借款)自 | | 授權 | |
| | 從 | | 貸款給 | | 從 | | 貸款給 | | 公用事業的錢 | | 短期 | |
| | 實用程序 | | 實用程序 | | 實用程序 | | 實用程序 | | 池截止日期 | | 借債 | |
| 公司 | | 錢池 | | 錢池 | | 錢池 | | 錢池 | | June 30, 2022 | | 限值 | |
| | | (單位：百萬) |
| AEP德克薩斯州 | | $ | 348.8 | | | $ | 652.3 | | | $ | 208.1 | | | $ | 617.9 | | | $ | 634.1 | | | $ | 500.0 | | |
| AEPTCO | | 480.2 | | | 137.0 | | | 274.2 | | | 13.3 | | | 103.8 | | (a) | 820.0 | | (b) |
| APCO | | 404.0 | | | 20.8 | | | 148.7 | | | 19.8 | | | (329.8) | | | 500.0 | | |
| I&M | | 159.1 | | | 22.5 | | | 91.9 | | | 21.9 | | | (28.0) | | | 500.0 | | |
| OPCO | | 112.2 | | | 246.1 | | | 56.2 | | | 97.9 | | | 56.0 | | | 500.0 | | |
| 粒子羣優化算法 | | 299.9 | | | 432.5 | | | 179.8 | | | 403.6 | | | (283.4) | | | 400.0 | | |
| 斯威普科 | | 261.6 | | | 156.6 | | | 226.6 | | | 109.7 | | | (213.2) | | | 400.0 | | |
(A)不包括$2在AEPTCO資產負債表上被歸類為待出售資產的對關聯公司的預付款。其他信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。.
(B)數額代表國家運輸公司從聯邦能源管制委員會或州監管委員會獲得的綜合授權短期借款限額。
上表中的活動不包括某些AEP非公用事業子公司的短期貸款活動。AEP德克薩斯州的全資子公司AEP德克薩斯北方發電公司和Swepco的全資子公司Mutual Energy Swepco，LLC參與了非公用事業資金池。截至2022年6月30日和2021年12月31日，非公用事業資金池的未償還貸款金額包括在子公司資產負債表上對關聯公司的預付款中。下表描述了截至2022年6月30日的6個月內非公用事業貨幣池參與者的活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最高貸款額 | | 平均貸款 | | 給非公用事業單位的貸款 |
| | 到非公用事業公司 | | 到非公用事業公司 | | 資金池截止日期 |
| 公司 | | 錢池 | | 錢池 | | June 30, 2022 |
| (單位：百萬) |
| AEP德克薩斯州 | | $ | 6.9 | | | $ | 6.8 | | | $ | 6.8 | |
| 斯威普科 | | 2.1 | | | 2.1 | | | 2.1 | |
AEP與AEPTCo有直接融資關係，以滿足其短期借款需求。截至2022年6月30日和2021年12月31日，AEP的未償還貸款和借款金額分別包括在AEPTCo資產負債表上的關聯公司預付款和關聯公司預付款中。下表描述了AEPTCo在截至2022年6月30日的6個月內與AEP的直接借款和放貸活動以及相應的授權借款限額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 極大值 | | 極大值 | | 平均值 | | 平均值 | | 借款來源： | | 貸款給 | | 授權 | |
| 借款 | | 貸款 | | 借款 | | 貸款 | | AEP截止日期 | | AEP截止日期 | | 短期 | |
| 來自AEP | | 至AEP | | 來自AEP | | 至AEP | | June 30, 2022 | | June 30, 2022 | | 借款限額 | |
| (單位：百萬) |
| $ | 52.4 | | | $ | 141.8 | | | $ | 6.8 | | | $ | 62.0 | | | $ | 25.7 | | | $ | — | | | $ | 50.0 | | (a) |
(a) 金額代表State Transcos從FERC或州監管委員會獲得的綜合授權短期借款限額。
下表彙總了從公用事業貨幣池借入或借入公用事業資金池的資金的最高和最低利率：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | | 2021 |
| 最高利率 | | 2.11 | % | | 0.40 | % |
| 最低利率 | | 0.10 | % | | 0.25 | % |
下表彙總了所有註冊子公司從公用事業資金池借入和借出資金的平均利率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基金平均利率 | | 基金平均利率 |
| | 從公用事業資金池借入 | | 借給公用事業資金池 |
| | 截至6月30日的六個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 公司 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| AEP德克薩斯州 | | 0.90 | % | | 0.33 | % | | 1.48 | % | | 0.36 | % |
| AEPTCO | | 0.93 | % | | 0.33 | % | | 1.49 | % | | 0.34 | % |
| APCO | | 1.08 | % | | 0.28 | % | | 0.95 | % | | 0.36 | % |
| I&M | | 0.92 | % | | 0.32 | % | | 0.96 | % | | 0.35 | % |
| OPCO | | 0.83 | % | | 0.34 | % | | 1.20 | % | | 0.29 | % |
| 粒子羣優化算法 | | 1.17 | % | | 0.34 | % | | 0.65 | % | | 0.28 | % |
| 斯威普科 | | 1.25 | % | | 0.32 | % | | 0.55 | % | | 0.38 | % |
下表彙總了借給非公用事業貨幣池的資金的最高、最低和平均利率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六個月 | | 截至2021年6月30日的六個月 |
| | | 極大值 | | 最低要求 | | 平均值 | | 極大值 | | 最低要求 | | 平均值 |
| | | 利率 | | 利率 | | 利率 | | 利率 | | 利率 | | 利率 |
| | | 對於資金 | | 對於資金 | | 對於資金 | | 對於資金 | | 對於資金 | | 對於資金 |
| | 借給 | | 借給 | | 借給 | | 借給 | | 借給 | | 借給 |
| | 非公用事業 | | 非公用事業 | | 非公用事業 | | 非公用事業 | | 非公用事業 | | 非公用事業 |
| 公司 | | 錢池 | | 錢池 | | 錢池 | | 錢池 | | 錢池 | | 錢池 |
| AEP德克薩斯州 | | 2.11 | % | | 0.46 | % | | 0.98 | % | | 0.40 | % | | 0.25 | % | | 0.33 | % |
| 斯威普科 | | 2.11 | % | | 0.46 | % | | 0.98 | % | | 0.40 | % | | 0.25 | % | | 0.33 | % |
AEPTCo從AEP借入或借出的資金的最高、最低和平均利率彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 極大值 | | 最低要求 | | 極大值 | | 最低要求 | | 平均值 | | 平均值 |
| | 利率 | | 利率 | | 利率 | | 利率 | | 利率 | | 利率 |
| 六個月 | | 對於資金 | | 對於資金 | | 對於資金 | | 對於資金 | | 對於資金 | | 對於資金 |
| 告一段落 | | 借來的 | | 借來的 | | 已借出 | | 已借出 | | 借來的 | | 已借出 |
| 6月30日， | | 來自AEP | | 來自AEP | 至AEP | | 至AEP | | 來自AEP | | 至AEP |
| 2022 | | 2.11 | % | | 0.46 | % | | 2.11 | % | | 0.46 | % | | 1.02 | % | | 0.89 | % |
| 2021 | | 0.86 | % | | 0.25 | % | | 0.86 | % | | 0.25 | % | | 0.33 | % | | 0.33 | % |
短期債務(適用於AEP)
未償短期債務如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | 傑出的 | | 利息 | | 傑出的 | | 利息 |
| 公司 | | 債務類型 | | 金額 | | 評級(A) | | 金額 | | 評級(A) |
| | | | (百萬美元) |
| AEP | | 應收賬款證券化債務(B) | | $ | 750.0 | | | 0.61 | % | | $ | 750.0 | | | 0.19 | % |
| AEP | | 商業票據 | | 880.0 | | | 2.02 | % | | 1,364.0 | | | 0.34 | % |
| AEP | | 定期貸款(C) | | 500.0 | | | 2.20 | % | | 500.0 | | | 0.81 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 短期債務總額 | | $ | 2,130.0 | | | | | $ | 2,614.0 | | | |
(a)加權平均比率。
(b)在“轉讓和服務”會計指導下入賬的應收賬款證券化債務的數額。
(c)2022年3月，AEP將最初的364天定期貸款的到期日延長至2022年8月。
信貸安排
關於信貸安排的討論，見附註5“信用證”一節。
證券化應收賬款-AEP貸項(適用於AEP)
AEP Credit與銀行管道簽訂了應收賬款證券化協議。根據證券化協議，AEP Credit從銀行渠道獲得融資，用於AEP Credit從關聯公用事業子公司收購的應收賬款的利息。這些證券化交易使AEP Credit能夠償還其未償債務，繼續購買運營公司的應收賬款，並加快AEP Credit的現金募集速度。
AEP Credit的應收賬款證券化協議提供了#美元的承諾750從銀行渠道購買應收賬款的百萬美元，並在2021年9月進行了修訂，包括一筆125百萬美元和澳元625分別於2023年9月和2024年9月到期的100萬份貸款。截至2022年6月30日，關聯公用事業子公司符合協議的所有要求。
AEP貸方的應收賬款信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (百萬美元) |
應收賬款證券化的有效利率 | | 0.91 | % | | 0.19 | % | | 0.61 | % | | 0.20 | % |
| 應收賬款淨額核銷 | | $ | 6.2 | | | $ | 5.8 | | | $ | 13.6 | | | $ | 15.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | (單位：百萬) |
應收賬款、留存利息和質押抵押品減去壞賬 | | $ | 1,114.7 | | | $ | 995.2 | |
| 應收賬款短期證券化債務 | | 750.0 | | | 750.0 | |
| 拖欠證券化應收賬款 | | 44.0 | | | 57.9 | |
| 與證券化相關的壞賬準備 | | 41.2 | | | 42.8 | |
| 與證券化相關的未開票應收賬款 | | 334.3 | | | 307.1 | |
AEP Credit的拖欠客户應收賬款是指逾期30天以上的賬款。
證券化應收賬款-AEP Credit(適用於除AEP Texas和AEPTCo以外的所有註冊子公司)
根據此項出售應收賬款安排，註冊人附屬公司向AEP Credit出售若干客户應收賬款及應計未開單收入結餘(無追索權)，並根據AEP Credit的融資成本、行政成本及各註冊人附屬公司應收賬款的應收賬款經驗收取費用。APCO沒有出售其西弗吉尼亞州應收賬款的監管權力。 KPCO在2022年第一季度停止向AEP Credit出售應收賬款，原因是尚未出售給Liberty。因此，在2022年第一季度，KPCO在其資產負債表上為不再出售給AEP Credit的應收賬款計提了壞賬準備。已售出的客户應收賬款的成本在註冊子公司的損益表的其他運營費用中列報。登記子公司管理和服務其客户應收賬款，這些應收賬款出售給AEP Credit。AEP Credit將運營公司的合格應收賬款證券化，並保留剩餘部分。
銷售應收賬款協議項下的應收賬款和應計未開單收入金額為：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | (單位：百萬) |
| APCO | | $ | 150.3 | | | $ | 153.1 | |
| I&M | | 193.0 | | | 156.9 | |
| OPCO | | 441.1 | | | 392.7 | |
| 粒子羣優化算法 | | 166.9 | | | 114.5 | |
| 斯威普科 | | 189.2 | | | 153.0 | |
就出售的客户應收賬款向AEP Credit支付的費用為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 公司 | | 2022 | | 2021 (a) | | 2022 | | 2021 (a) |
| | | (單位：百萬) |
| APCO | | $ | 1.5 | | | $ | 1.2 | | | $ | 2.8 | | | $ | 2.4 | |
| I&M | | 2.0 | | | 1.6 | | | 3.7 | | | 3.2 | |
| OPCO | | 7.5 | | | (2.4) | | | 14.9 | | | (1.1) | |
| 粒子羣優化算法 | | 1.3 | | | 0.6 | | | 2.2 | | | 1.3 | |
| 斯威普科 | | 1.5 | | | 1.3 | | | 2.8 | | | 2.8 | |
(a)2020年，由於新冠肺炎預計會對應收賬款的可收回性產生影響，從而導致登記人支付的費用增加，因此確認增加了壞賬準備。2021年，由於應收賬款高於預期，對可疑賬款撥備進行了調整，從而發放了貸項，以抵消以前支付的較高費用。
將應收賬款出售給AEP Credit的收益為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 公司 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (單位：百萬) |
| APCO | | $ | 339.0 | | | $ | 276.0 | | | $ | 754.5 | | | $ | 638.4 | |
| I&M | | 502.4 | | | 463.3 | | | 1,015.8 | | | 942.1 | |
| OPCO | | 693.3 | | | 597.8 | | | 1,409.9 | | | 1,199.1 | |
| 粒子羣優化算法 | | 428.5 | | | 323.8 | | | 791.9 | | | 608.7 | |
| 斯威普科 | | 437.2 | | | 392.6 | | | 831.7 | | | 777.0 | |
13. 財產、廠房和設備
本説明中的披露適用於AEP、PSO和Swepco。
資產報廢債務
註冊人根據“資產報廢和環境債務”的會計指導，就清除石棉以及某些灰塵處置設施、風力發電場、太陽能發電場和某些煤礦設施的報廢的法律義務記錄ARO。下面的討論總結了2022年記錄的註冊人ARO的重大變化，應與2021年年度報告中的物業、廠房和設備説明一起閲讀。
2022年3月，PSO和Swepco在Traverse的開發和建設期間分別獲得了該實體的不可分割的所有權權益。收購完成後，PSO和Swepco立即清算了該實體，並同時按照其不可分割的所有權權益比例分配了TraVerse資產。Traverse於2022年3月投入使用。因此，PSO和Swepco產生了額外的ARO負債#美元。13百萬美元和美元15分別為100萬美元。有關更多信息，請參閲附註6中的“中北部風能設施”部分。此外，在2022年3月，Swepco記錄了一美元13由於皮爾基發電廠和威爾士工廠關閉灰池的估計費用增加，因此進行了100萬次修訂。2022年6月，Swepco錄得1美元16由於Sabine的估計填海費用增加，因此進行了100萬次修訂。
以下是AEP、PSO和Swepco的ARO賬面金額合計對賬：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | ARO截至2021年12月31日 | | 吸積
費用 | | 負債
已招致 | | 負債
已解決 | | 中的修訂
現金流
估計數 | | ARO截至2022年6月30日 |
| | (單位：百萬) |
| AEP(A)(B)(C)(D)(E) | | $ | 2,741.7 | | | $ | 54.8 | | | $ | 37.4 | | | $ | (16.5) | | | $ | 39.8 | | | $ | 2,857.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 粒子羣(A)(D) | | 57.6 | | | 1.9 | | | 12.8 | | | (0.5) | | | 1.9 | | | 73.7 | |
| Swepco(A)(C)(D) | | 222.7 | | | 5.2 | | | 15.4 | | | (10.9) | | | 34.3 | | | 266.7 | |
(a)包括與灰燼處理設施有關的ARO。
(b)包括與庫克工廠核退役有關的ARO費用#美元1.9610億美元1.93分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。
(c)包括與Sabine和DHLC相關的ARO。
(d)包括與石棉清除有關的ARO。
(e)包括$18百萬美元和美元18截至2022年6月30日和2021年12月31日，ARO分別在資產負債表上列為持有待售負債。更多信息見附註6“處置Kpco和Ktco”一節。
14. 與客户簽訂合同的收入
除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。
從與客户的合同中獲得的分類收入
下表按收入類型表示AEP從與客户的合同中獲得的可報告部門收入，扣除各自的退款撥備：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三個月 |
| | 垂直集成的公用事業 | | 輸電和配電公用事業 | | AEP傳輸控股公司 | | 發電與營銷 | | 公司和其他 | | 對賬調整 | | AEP整合 |
| | (單位：百萬) |
| 零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅收入 | | $ | 979.3 | | | $ | 561.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,540.9 | |
| 商業收入 | | 624.8 | | | 331.7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 956.5 | |
| 工業收入 | | 641.8 | | | 162.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 804.3 | |
| 其他零售收入 | | 52.9 | | | 12.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 65.7 | |
| 零售總收入 | | 2,298.8 | | | 1,068.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,367.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
批發和競爭性零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 發電收入 | | 188.3 | | | — | | | — | | | 83.0 | | | — | | | 0.1 | | | 271.4 | |
| 傳輸收入(A) | | 108.8 | | | 164.9 | | | 421.6 | | | — | | | — | | | (332.0) | | | 363.3 | |
| 可再生能源發電收入(B) | | — | | | — | | | — | | | 38.2 | | | — | | | (2.9) | | | 35.3 | |
| 零售、貿易和營銷收入(B) | | — | | | — | | | — | | | 408.3 | | | 1.3 | | | (2.3) | | | 407.3 | |
批發和競爭性零售總收入 | | 297.1 | | | 164.9 | | | 421.6 | | | 529.5 | | | 1.3 | | | (337.1) | | | 1,077.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的其他收入(C) | | 49.2 | | | 65.9 | | | 0.2 | | | 1.6 | | | 20.9 | | | (21.1) | | | 116.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | | 2,645.1 | | | 1,299.4 | | | 421.8 | | | 531.1 | | | 22.2 | | | (358.2) | | | 4,561.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 替代收入(B) | | 3.3 | | | (4.6) | | | (43.0) | | | — | | | — | | | (13.1) | | | (57.4) | |
| 其他收入(B)(D) | | 0.1 | | | 6.8 | | | — | | | 128.5 | | | 2.3 | | | (2.0) | | | 135.7 | |
| 其他收入合計 | | 3.4 | | | 2.2 | | | (43.0) | | | 128.5 | | | 2.3 | | | (15.1) | | | 78.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 2,648.5 | | | $ | 1,301.6 | | | $ | 378.8 | | | $ | 659.6 | | | $ | 24.5 | | | $ | (373.3) | | | $ | 4,639.7 | |
(a)金額包括關聯和非關聯收入。AEP Transport Holdco的關聯收入為1美元334百萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。
(b)金額包括關聯和非關聯收入。
(c)金額包括關聯和非關聯收入。垂直集成公用事業的附屬收入為$5百萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。
(d)發電與營銷包括經濟對衝活動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的三個月 |
| | 垂直集成的公用事業 | | 輸電和配電公用事業 | | AEP傳輸控股公司 | | 發電與營銷 | | 公司和其他 | | 對賬調整 | | AEP整合 |
| | (單位：百萬) |
| 零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅收入 | | $ | 825.8 | | | $ | 495.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,320.9 | |
| 商業收入 | | 536.9 | | | 285.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 821.9 | |
| 工業收入 | | 552.5 | | | 102.9 | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | 655.2 | |
| 其他零售收入 | | 40.6 | | | 11.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51.9 | |
| 零售總收入 | | 1,955.8 | | | 894.3 | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | 2,849.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
批發和競爭性零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 發電收入 | | 170.7 | | | — | | | — | | | 31.1 | | | — | | | — | | | 201.8 | |
| 傳輸收入(A) | | 78.5 | | | 139.6 | | | 355.9 | | | — | | | — | | | (284.8) | | | 289.2 | |
| 可再生能源發電收入(B) | | — | | | — | | | — | | | 20.2 | | | — | | | (0.4) | | | 19.8 | |
零售、貿易和營銷收入(C) | | — | | | — | | | — | | | 358.7 | | | (0.7) | | | (13.6) | | | 344.4 | |
批發和競爭性零售總收入 | | 249.2 | | | 139.6 | | | 355.9 | | | 410.0 | | | (0.7) | | | (298.8) | | | 855.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的其他收入(B) | | 44.4 | | | 43.0 | | | 2.8 | | | 2.0 | | | 14.0 | | | (26.6) | | | 79.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | | 2,249.4 | | | 1,076.9 | | | 358.7 | | | 412.0 | | | 13.3 | | | (325.6) | | | 3,784.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 替代收入(B) | | 10.9 | | | 22.5 | | | 19.5 | | | — | | | — | | | (40.2) | | | 12.7 | |
| 其他收入(B)(D) | | 0.3 | | | 4.0 | | | — | | | 24.6 | | | 2.2 | | | (2.0) | | | 29.1 | |
| 其他收入合計 | | 11.2 | | | 26.5 | | | 19.5 | | | 24.6 | | | 2.2 | | | (42.2) | | | 41.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 2,260.6 | | | $ | 1,103.4 | | | $ | 378.2 | | | $ | 436.6 | | | $ | 15.5 | | | $ | (367.8) | | | $ | 3,826.5 | |
(a)金額包括關聯和非關聯收入。AEP Transport Holdco的關聯收入為1美元276百萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。
(b)金額包括關聯和非關聯收入.
(c)金額包括關聯和非關聯收入。世代與營銷的關聯收入為$13百萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。
(d)發電與營銷包括經濟對衝活動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三個月 |
| | AEP德克薩斯州 | | AEPTCO | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | (單位：百萬) |
| 零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅收入 | | $ | 174.9 | | | $ | — | | | $ | 313.2 | | | $ | 195.2 | | | $ | 386.7 | | | $ | 185.2 | | | $ | 188.6 | |
| 商業收入 | | 110.6 | | | — | | | 152.6 | | | 138.6 | | | 221.1 | | | 121.2 | | | 146.0 | |
| 工業收入 | | 36.6 | | | — | | | 161.9 | | | 160.0 | | | 126.0 | | | 92.5 | | | 97.1 | |
| 其他零售收入 | | 9.5 | | | — | | | 20.2 | | | 1.2 | | | 3.4 | | | 25.8 | | | 4.4 | |
| 零售總收入 | | 331.6 | | | — | | | 647.9 | | | 495.0 | | | 737.2 | | | 424.7 | | | 436.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 批發收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 發電收入(A) | | — | | | — | | | 63.5 | | | 94.2 | | | — | | | 0.3 | | | 57.4 | |
| 傳輸收入(B) | | 143.8 | | | 406.1 | | | 40.8 | | | 8.7 | | | 21.1 | | | 9.1 | | | 39.3 | |
| 批發總收入 | | 143.8 | | | 406.1 | | | 104.3 | | | 102.9 | | | 21.1 | | | 9.4 | | | 96.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的其他收入(C) | | 5.6 | | | 0.2 | | | 20.6 | | | 25.8 | | | 60.2 | | | 9.6 | | | 6.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | | 481.0 | | | 406.3 | | | 772.8 | | | 623.7 | | | 818.5 | | | 443.7 | | | 538.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 替代收入(D) | | (2.2) | | | (41.9) | | | 0.8 | | | 7.3 | | | (2.4) | | | (0.8) | | | (2.2) | |
| 其他收入(D) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6.8 | | | — | | | — | |
| 其他收入合計 | | (2.2) | | | (41.9) | | | 0.8 | | | 7.3 | | | 4.4 | | | (0.8) | | | (2.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 478.8 | | | $ | 364.4 | | | $ | 773.6 | | | $ | 631.0 | | | $ | 822.9 | | | $ | 442.9 | | | $ | 536.6 | |
(a)金額包括關聯和非關聯收入。APCO的關聯收入為1美元42100萬美元，主要與KGPCO的PPA有關。
(b)金額包括關聯和非關聯收入。AEPTCo的關聯收入為#美元330百萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。
(c)金額包括關聯和非關聯收入。I&M的關聯收入為1美元19100萬美元，主要用於駁船、尿素運輸和其他運輸服務。剩餘的附屬金額無關緊要。
(d)金額包括關聯和非關聯收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的三個月 |
| | AEP德克薩斯州 | | AEPTCO | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | (單位：百萬) |
| 零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅收入 | | $ | 128.5 | | | $ | — | | | $ | 268.0 | | | $ | 179.1 | | | $ | 366.8 | | | $ | 142.8 | | | $ | 149.9 | |
| 商業收入 | | 95.4 | | | — | | | 132.4 | | | 127.0 | | | 189.6 | | | 93.2 | | | 127.1 | |
| 工業收入 | | 29.7 | | | — | | | 147.7 | | | 143.7 | | | 73.2 | | | 68.6 | | | 91.1 | |
| 其他零售收入 | | 8.1 | | | — | | | 16.2 | | | 1.2 | | | 3.1 | | | 19.1 | | | 2.6 | |
| 零售總收入 | | 261.7 | | | — | | | 564.3 | | | 451.0 | | | 632.7 | | | 323.7 | | | 370.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 批發收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 發電收入(A) | | — | | | — | | | 75.1 | | | 88.3 | | | — | | | 6.7 | | | 20.5 | |
| 傳輸收入(B) | | 121.0 | | | 339.9 | | | 24.7 | | | 8.3 | | | 18.6 | | | 8.8 | | | 28.5 | |
| 批發總收入 | | 121.0 | | | 339.9 | | | 99.8 | | | 96.6 | | | 18.6 | | | 15.5 | | | 49.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的其他收入(C) | | 12.4 | | | 2.9 | | | 8.0 | | | 37.0 | | | 30.5 | | | 3.9 | | | 5.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | | 395.1 | | | 342.8 | | | 672.1 | | | 584.6 | | | 681.8 | | | 343.1 | | | 424.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 替代收入(D) | | 3.4 | | | 22.7 | | | 5.1 | | | (0.8) | | | 19.1 | | | 1.4 | | | 5.2 | |
| 其他收入(D) | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | 4.0 | | | — | | | — | |
| 其他收入合計 | | 3.4 | | | 22.7 | | | 4.9 | | | (0.8) | | | 23.1 | | | 1.4 | | | 5.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 398.5 | | | $ | 365.5 | | | $ | 677.0 | | | $ | 583.8 | | | $ | 704.9 | | | $ | 344.5 | | | $ | 430.1 | |
(a)金額包括關聯和非關聯收入。APCO的關聯收入為1美元28100萬美元，主要與KGPCO的PPA有關。剩餘的附屬金額無關緊要。
(b)金額包括關聯和非關聯收入。AEPTCo的關聯收入為#美元272百萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。
(c)金額包括關聯和非關聯收入。I&M的關聯收入為1美元13100萬美元，主要用於駁船、尿素運輸和其他運輸服務。剩餘的附屬金額無關緊要。
(d)金額包括關聯和非關聯收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六個月 |
| | 垂直集成的公用事業 | | 輸電和配電公用事業 | | AEP傳輸控股公司 | | 發電與營銷 | | 公司和其他 | | 對賬調整 | | AEP整合 |
| | (單位：百萬) |
| 零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅收入 | | $ | 2,130.1 | | | $ | 1,162.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,292.3 | |
| 商業收入 | | 1,197.7 | | | 621.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,819.1 | |
| 工業收入 | | 1,204.8 | | | 295.8 | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | 1,500.2 | |
| 其他零售收入 | | 100.3 | | | 24.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 124.7 | |
| 零售總收入 | | 4,632.9 | | | 2,103.8 | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | 6,736.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
批發和競爭性零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 發電收入 | | 375.5 | | | — | | | — | | | 123.3 | | | — | | | 0.1 | | | 498.9 | |
| 傳輸收入(A) | | 214.1 | | | 319.8 | | | 836.1 | | | — | | | — | | | (693.8) | | | 676.2 | |
| 可再生能源發電收入(B) | | — | | | — | | | — | | | 60.6 | | | — | | | (3.7) | | | 56.9 | |
| 零售、貿易和營銷收入(C) | | — | | | — | | | — | | | 797.1 | | | 4.5 | | | (11.3) | | | 790.3 | |
| 批發和競爭性零售總收入 | | 589.6 | | | 319.8 | | | 836.1 | | | 981.0 | | | 4.5 | | | (708.7) | | | 2,022.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的其他收入(D) | | 110.8 | | | 119.7 | | | — | | | 10.2 | | | 34.8 | | | (39.7) | | | 235.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | | 5,333.3 | | | 2,543.3 | | | 836.1 | | | 991.2 | | | 39.3 | | | (748.8) | | | 8,994.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 替代收入(B) | | 2.5 | | | (8.0) | | | (45.9) | | | — | | | — | | | (11.8) | | | (63.2) | |
| 其他收入(B)(E) | | 0.1 | | | 13.1 | | | — | | | 287.7 | | | 5.1 | | | (4.9) | | | 301.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入合計 | | 2.6 | | | 5.1 | | | (45.9) | | | 287.7 | | | 5.1 | | | (16.7) | | | 237.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 5,335.9 | | | $ | 2,548.4 | | | $ | 790.2 | | | $ | 1,278.9 | | | $ | 44.4 | | | $ | (765.5) | | | $ | 9,232.3 | |
(a)金額包括關聯和非關聯收入。AEP Transport Holdco的關聯收入為1美元661百萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。
(b)金額包括關聯和非關聯收入。
(c)金額包括關聯和非關聯收入。世代與營銷的關聯收入為$11百萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。
(d)金額包括關聯和非關聯收入。公司和其他部門的關聯收入為1美元19百萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。
(e)發電與營銷包括經濟對衝活動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的六個月 |
| | 垂直集成的公用事業 | | 輸電和配電公用事業 | | AEP傳輸控股公司 | | 發電與營銷 | | 公司和其他 | | 對賬調整 | | AEP整合 |
| | (單位：百萬) |
| 零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅收入 | | $ | 1,871.9 | | | $ | 1,043.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,915.1 | |
| 商業收入 | | 1,023.1 | | | 524.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,547.3 | |
| 工業收入 | | 1,036.5 | | | 188.6 | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | 1,224.7 | |
| 其他零售收入 | | 78.4 | | | 21.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 99.7 | |
| 零售總收入 | | 4,009.9 | | | 1,777.3 | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | 5,786.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
批發和競爭性零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 發電收入 | | 523.3 | | | — | | | — | | | 71.6 | | | — | | | — | | | 594.9 | |
| 傳輸收入(A) | | 167.5 | | | 270.1 | | | 716.3 | | | — | | | — | | | (584.1) | | | 569.8 | |
| 可再生能源發電收入(B) | | — | | | — | | | — | | | 42.6 | | | — | | | (1.1) | | | 41.5 | |
零售、貿易和營銷收入(C) | | — | | | — | | | — | | | 928.5 | | | 0.5 | | | (45.4) | | | 883.6 | |
批發和競爭性零售總收入 | | 690.8 | | | 270.1 | | | 716.3 | | | 1,042.7 | | | 0.5 | | | (630.6) | | | 2,089.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的其他收入(B) | | 86.7 | | | 95.1 | | | 7.4 | | | 3.5 | | | 22.6 | | | (47.8) | | | 167.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | | 4,787.4 | | | 2,142.5 | | | 723.7 | | | 1,046.2 | | | 23.1 | | | (678.8) | | | 8,044.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 替代收入(B) | | 10.2 | | | 39.7 | | | 31.5 | | | — | | | — | | | (51.8) | | | 29.6 | |
| 其他收入(B)(D) | | 0.3 | | | 9.3 | | | — | | | 24.6 | | | 5.3 | | | (5.6) | | | 33.9 | |
| 其他收入合計 | | 10.5 | | | 49.0 | | | 31.5 | | | 24.6 | | | 5.3 | | | (57.4) | | | 63.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 4,797.9 | | | $ | 2,191.5 | | | $ | 755.2 | | | $ | 1,070.8 | | | $ | 28.4 | | | $ | (736.2) | | | $ | 8,107.6 | |
(a)金額包括關聯和非關聯收入。AEP Transport Holdco的關聯收入為1美元549百萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。
(b)金額包括關聯和非關聯收入。
(c)金額包括關聯和非關聯收入。世代與營銷的關聯收入為$45百萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。
(d)發電與營銷包括經濟對衝活動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六個月 |
| | AEP德克薩斯州 | | AEPTCO | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | (單位：百萬) |
| 零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅收入 | | $ | 316.8 | | | $ | — | | | $ | 771.2 | | | $ | 427.0 | | | $ | 845.4 | | | $ | 351.1 | | | $ | 364.5 | |
| 商業收入 | | 205.5 | | | — | | | 306.5 | | | 265.2 | | | 415.8 | | | 218.7 | | | 276.5 | |
| 工業收入 | | 67.2 | | | — | | | 315.7 | | | 296.5 | | | 228.7 | | | 171.1 | | | 181.8 | |
| 其他零售收入 | | 17.7 | | | — | | | 40.8 | | | 2.5 | | | 6.7 | | | 47.0 | | | 6.8 | |
| 零售總收入 | | 607.2 | | | — | | | 1,434.2 | | | 991.2 | | | 1,496.6 | | | 787.9 | | | 829.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 批發收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 發電收入(A) | | — | | | — | | | 119.7 | | | 184.6 | | | — | | | 9.8 | | | 118.6 | |
| 傳輸收入(B) | | 276.9 | | | 806.4 | | | 81.9 | | | 17.5 | | | 42.9 | | | 18.7 | | | 74.5 | |
| 批發總收入 | | 276.9 | | | 806.4 | | | 201.6 | | | 202.1 | | | 42.9 | | | 28.5 | | | 193.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的其他收入(C) | | 14.9 | | | (0.1) | | | 44.9 | | | 55.7 | | | 104.8 | | | 15.0 | | | 11.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | | 899.0 | | | 806.3 | | | 1,680.7 | | | 1,249.0 | | | 1,644.3 | | | 831.4 | | | 1,034.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 替代收入(D) | | (3.5) | | | (41.5) | | | 0.1 | | | 7.3 | | | (4.5) | | | (0.9) | | | (2.6) | |
| 其他收入(D) | | — | | | — | | | 0.1 | | | (0.1) | | | 13.1 | | | — | | | — | |
| 其他收入合計 | | (3.5) | | | (41.5) | | | 0.2 | | | 7.2 | | | 8.6 | | | (0.9) | | | (2.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 895.5 | | | $ | 764.8 | | | $ | 1,680.9 | | | $ | 1,256.2 | | | $ | 1,652.9 | | | $ | 830.5 | | | $ | 1,031.4 | |
(a)金額包括關聯和非關聯收入。APCO的關聯收入為1美元78100萬美元，主要與KGPCO的PPA有關。剩餘的附屬金額無關緊要。
(b)金額包括關聯和非關聯收入。AEPTCo的關聯收入為#美元653百萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。
(c)金額包括關聯和非關聯收入。I&M的關聯收入為1美元29100萬美元，主要用於駁船、尿素運輸和其他運輸服務。剩餘的附屬金額無關緊要。
(d)金額包括關聯和非關聯收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的六個月 |
| | AEP德克薩斯州 | | AEPTCO | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | (單位：百萬) |
| 零售收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅收入 | | $ | 251.2 | | | $ | — | | | $ | 684.9 | | | $ | 392.7 | | | $ | 792.1 | | | $ | 279.6 | | | $ | 316.2 | |
| 商業收入 | | 176.1 | | | — | | | 262.6 | | | 240.6 | | | 348.1 | | | 165.9 | | | 240.0 | |
| 工業收入 | | 56.2 | | | — | | | 278.6 | | | 272.1 | | | 132.4 | | | 125.0 | | | 161.7 | |
| 其他零售收入 | | 14.9 | | | — | | | 33.1 | | | 2.6 | | | 6.3 | | | 34.8 | | | 4.9 | |
| 零售總收入 | | 498.4 | | | — | | | 1,259.2 | | | 908.0 | | | 1,278.9 | | | 605.3 | | | 722.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 批發收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 發電收入(A) | | — | | | — | | | 147.5 | | | 167.9 | | | — | | | (0.4) | | | 249.1 | |
| 傳輸收入(B) | | 233.0 | | | 685.1 | | | 58.9 | | | 16.6 | | | 37.1 | | | 18.2 | | | 57.4 | |
| 批發總收入 | | 233.0 | | | 685.1 | | | 206.4 | | | 184.5 | | | 37.1 | | | 17.8 | | | 306.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的其他收入(C) | | 28.6 | | | 7.5 | | | 21.1 | | | 57.7 | | | 66.5 | | | 16.5 | | | 11.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的總收入 | | 760.0 | | | 692.6 | | | 1,486.7 | | | 1,150.2 | | | 1,382.5 | | | 639.6 | | | 1,040.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入： | | | | | | | | | | | | | | |
| 替代收入(D) | | 2.7 | | | 34.6 | | | 7.3 | | | (1.9) | | | 37.0 | | | 1.0 | | | 5.3 | |
| 其他收入(D) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9.3 | | | — | | | — | |
| 其他收入合計 | | 2.7 | | | 34.6 | | | 7.3 | | | (1.9) | | | 46.3 | | | 1.0 | | | 5.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 總收入 | | $ | 762.7 | | | $ | 727.2 | | | $ | 1,494.0 | | | $ | 1,148.3 | | | $ | 1,428.8 | | | $ | 640.6 | | | $ | 1,046.2 | |
(a)金額包括關聯和非關聯收入。APCO的關聯收入為1美元60100萬美元，主要與KGPCO的PPA有關。剩餘的附屬金額無關緊要。
(b)金額包括關聯和非關聯收入。AEPTCo的關聯收入為#美元542百萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。
(c)金額包括關聯和非關聯收入。I&M的關聯收入為1美元29100萬美元，主要用於駁船、尿素運輸和其他運輸服務。剩餘的附屬金額無關緊要。
(d)金額包括關聯和非關聯收入。
固定履行義務
下表為註冊人截至2022年6月30日履行的剩餘固定履約義務。固定履約義務主要包括批發輸電服務、以固定數量的能源銷售電力以及隨時準備向PJM的RPM市場提供服務。下表所示註冊子公司的金額包括關聯和非關聯收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | 2022 | | 2023-2024 | | 2025-2026 | | 2026年後 | | 總計 |
| | (單位：百萬) |
| AEP | | $ | 628.5 | | | $ | 175.8 | | | $ | 157.8 | | | $ | 96.9 | | | $ | 1,059.0 | |
| AEP德克薩斯州 | | 280.2 | | | — | | | — | | | — | | | 280.2 | |
| AEPTCO | | 738.8 | | | — | | | — | | | — | | | 738.8 | |
| APCO | | 100.2 | | | 33.8 | | | 25.5 | | | 11.5 | | | 171.0 | |
| I&M | | 18.7 | | | 11.1 | | | 8.8 | | | 4.5 | | | 43.1 | |
| OPCO | | 38.4 | | | 3.4 | | | — | | | — | | | 41.8 | |
| 粒子羣優化算法 | | 6.4 | | | — | | | — | | | — | | | 6.4 | |
| 斯威普科 | | 21.2 | | | — | | | — | | | — | | | 21.2 | |
合同資產和負債
如果登記人有對價的權利，但條件是發生除時間推移以外的事件，如合同下的未來履行，則確認合同資產。截至2022年6月30日和2021年12月31日，註冊人沒有重大合同資產。
當登記人收到對價，或在根據銷售合同條款將商品或服務轉讓給客户之前，客户無條件地應支付此類對價，登記人將在資產負債表上確認該對價金額的合同負債。這種對價的收入隨後在履行合同中剩餘履約義務的一個或多個期間確認。登記人的合同責任通常產生於根據共同使用電線杆協議提供的服務。截至2022年6月30日和2021年12月31日，註冊人沒有重大合同責任。
與客户簽訂合同應收賬款
與客户簽訂的合同應收賬款列於登記子公司的資產負債表中的應收賬款--客户項下。截至2022年6月30日和2021年12月31日，登記子公司未按照應收賬款-客户所列“與客户的合同收入”的會計指導確認的合同應收賬款餘額不是實質性的。有關更多信息，請參閲附註12的“證券化應收賬款--AEP貸方”部分。
下表為登記子公司資產負債表上應收賬款關聯公司與客户簽訂的合同應收賬款金額：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | (單位：百萬) |
| AEP德克薩斯州 | | $ | 0.1 | | | $ | 0.4 | |
| AEPTCO | | 111.4 | | | 95.5 | |
| APCO | | 62.5 | | | 117.8 | |
| I&M | | 37.0 | | | 61.2 | |
| OPCO | | 50.2 | | | 51.7 | |
| 粒子羣優化算法 | | 31.8 | | | 18.8 | |
| 斯威普科 | | 38.2 | | | 24.7 | |
控制和程序
在2022年第二季度，管理層，包括每個註冊人的首席執行幹事和首席財務官，對註冊人的披露控制和程序進行了評估。披露控制和程序被定義為註冊人的控制和其他程序，旨在確保註冊人根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在確保註冊人根據《交易所法》提交或提交的報告中需要披露的信息被累積並傳達給註冊人管理層(包括主要行政人員和主要財務官)或履行類似職能的人員的控制和程序，以便及時就所需披露做出決定。截至2022年6月30日，這些官員的結論是，現有的披露控制和程序是有效的，並提供了合理的保證，即披露控制和程序實現了他們的目標。
於2022年第二季期間，註冊人對財務報告的內部控制並無重大影響或合理地可能會對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響的變化(該詞的定義見《交易法》第13a-15(F)及15d-15(F)條)。
第二部分：其他信息
第1項。法律訴訟
關於實質性法律程序的討論，見附註5“承諾、擔保和或有事項”。 在此引用作為參考。
第1A項。風險因素
截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告包括對風險因素的詳細討論。截至2022年6月30日，AEP 2021年年報中出現的風險因素補充更新如下：
供應鏈中斷和通脹可能會對運營和公司戰略產生負面影響。(適用於所有註冊人)
AEP的業務和業務計劃依賴於全球供應鏈，以採購以安全可靠的方式建造和提供服務所需的設備、材料和其他資源。對AEP的業務運營和公司戰略至關重要的零部件、材料、設備和其他資源的交付受到當前國內和全球供應鏈動盪的限制。這導致了關鍵物品的短缺。國際緊張局勢，包括地區衝突的後果，可能會進一步加劇全球供應鏈的動盪。這些中斷和短缺可能會對業務運營和公司戰略產生不利影響。供應鏈中的限制可能會限制可獲得性，並推遲支持正常運營所需或執行AEP持續資本投資公用事業設備的公司戰略所需的項目的建設、維護或維修。這些幹擾和限制可能會減少未來的淨收入和現金流，並可能損害AEP的財務狀況。
供應鏈中斷導致零部件、材料、設備和其他所需商品的價格上漲，這些通脹上漲可能在未來繼續下去。雖然近年來美國的通脹水平相對較低，但在2021年期間，美國經濟遇到了實質性的通脹水平。新冠肺炎的影響繼續增加近期經濟活動前景的不確定性，包括通脹是否會持續以及通脹速度如何。AEP通常通過受監管司法管轄區的利率從客户那裏收回增加的資本支出。如果不能收回增加的資本成本，可能會減少未來的淨收益和現金流，並可能損害AEP的財務狀況。通貨膨脹的增加增加了勞動力、材料和服務的成本，如果不能以合理的條款獲得這些成本，可能會對AEP的財務狀況產生不利影響。
物理攻擊或惡意網絡入侵可能會嚴重損害運營，導致機密信息泄露 信息和損害AEP的聲譽。 (適用於所有註冊人)
AEP及其受監管的公用事業業務作為發電、輸電和/或配電設施的所有者和運營商，以及作為大宗商品交易的參與者，面臨着物理安全和網絡安全風險。AEP及其受監管的公用事業業務擁有被視為關鍵基礎設施的資產，其運營依賴於信息技術系統。此外，運行這些設施的計算機系統並不完全與外部網絡隔離。希望擾亂美國大規模電力系統或AEP運營的各方可能會將這些計算機系統、軟件或網絡視為網絡攻擊的目標。俄羅斯聯邦政府已通知AEP等關鍵基礎設施的所有者和運營商，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突增加了此類系統遭受網絡攻擊的可能性。此外，電力公用事業需要收集敏感的客户數據，以及員工和股東的機密信息，這可能會受到電子盜竊或丟失的影響。
AEP或其受監管的公用事業企業的有形資產或信息系統、RTO中相互關聯的實體或監管機構的安全漏洞可能會影響發電隊的運營和/或輸電和配電系統的可靠性。AEP及其受監管的公用事業業務可能會受到與勒索軟件盜竊或某些類型的信息(包括敏感客户、供應商、員工、交易或其他機密數據)的不當發佈相關的財務損害。對控制發電、輸電、配電或其他資產的系統發動成功的網絡攻擊，可能會嚴重擾亂商業運營，阻止向客户提供服務或收取收入。對某些業務系統的破壞可能會影響正確記錄、處理和報告財務信息的能力。一次重大網絡事件可能導致調查和修復安全漏洞或系統損壞的鉅額費用，並可能導致訴訟、罰款、其他補救行動、加強監管審查和損害AEP的聲譽。此外，個人身份信息和其他機密數據的挪用、腐敗或丟失可能導致鉅額違規通知費用和信用監測等緩解費用。AEP及其第三方供應商一直受到、並可能繼續受到未經授權訪問其技術系統和機密數據的企圖或擾亂公用事業和相關業務運營的企圖。雖然發生了網絡釣魚、未經授權訪問技術系統、財務欺詐和通過AEP系統遠程訪問中斷等非實質性事件，但這些攻擊沒有對業務或運營產生實質性影響。然而，AEP不能保證安全工作將檢測或防止違規行為, 業務事故或技術系統和網絡基礎設施的其他故障，不能保證此類事故今後不會產生實質性的不利影響。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用
無
第三項。高級證券違約
無
第四項。煤礦安全信息披露
1977年《聯邦礦山安全和健康法》(礦業法)對各種採礦作業規定了嚴格的健康和安全標準。《礦產法》及其相關條例影響到採礦作業的許多方面，包括對採礦人員的培訓、採礦程序、用於礦山應急程序的設備、採礦計劃和其他事項。Swepco通過其對DHLC的所有權，DHLC是Swepco的全資褐煤開採子公司，受礦業法的規定約束。
多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法(多德-弗蘭克法案)要求經營礦山的公司在提交給美國證券交易委員會的定期報告中包括礦產法涵蓋的某些礦山安全信息。附件95“礦山安全披露附件”載有DHLC根據《礦業法》收到的關於截至2022年6月30日的季度的違規通知和擬議評估。
第五項。其他信息
沒有。
第六項。陳列品
以下標有(*)的文件以前已代表所示的註冊人提交，並通過引用所示的文件併入本文，併成為本文的一部分。
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| 展品 | | 描述 | | 之前作為證據提交給： |
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| 美國環保局德克薩斯州‡文件第333-221643號 | | |
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| 4 | | AEP Texas Inc.和紐約梅隆銀行信託公司之間於2022年5月18日簽署的公司令和高級官員證書，日期為2022年5月18日，確立了2032年到期的4.70%K系列優先債券和2052年到期的5.25%L系列優先債券的條款。 | | 日期為2022年5月18日的8-K表格附件4(A) |
| AEPTCO‡文件第333-217143號 | | |
| | | | |
| 4 | | AEP Transport Company，LLC和紐約梅隆銀行信託公司作為受託人的公司訂單和高級官員證書，日期為2022年6月9日，確立了2052年到期的4.50%高級債券O系列的條款。 | | 日期為2022年6月9日的8-K表格附件4(A) |
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以下表格中標有(X)的證物是代表登記人提交的。
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| 展品 | | 描述 | | AEP | | AEP
德克薩斯州 | | AEPTCO | | APCO | | I&M | | OPCO | | 粒子羣優化算法 | | 斯威普科 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31(a) | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官的認證 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| 31(b) | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官的認證 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| 32(a) | | 根據《美國法典》第18編第63章第1350節對行政總裁的證明 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| 32(b) | | 根據《美國法典》第18編第63章第1350節對首席財務官的證明 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| 95 | | 煤礦安全信息披露 | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| 101.INS | | XBRL實例文檔 | | 實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
| 101.SCH | | XBRL分類擴展架構 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| 101.CAL | | XBRL分類可拓計算鏈接庫 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| 101.DEF | | XBRL分類擴展定義鏈接庫 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| 101.LAB | | XBRL分類擴展標籤鏈接庫 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| 101.PRE | | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| 104 | | 封面交互數據文件 | | 格式為內聯XBRL，包含在附件101中。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，每個註冊人都已正式促使本報告由其正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的每一家公司的簽署應被視為僅與該公司及其任何附屬公司有關的事項有關。
美國電力公司。
發信人：/s/Joseph M.Buonaiuto
約瑟夫·M·博納伊託
主計長兼首席會計官
AEP德克薩斯公司
AEP傳輸公司，LLC
阿巴拉契亞電力公司
印第安納州密歇根州電力公司
俄亥俄州電力公司
俄克拉荷馬州公共服務公司
西南電力公司
發信人：/s/Joseph M.Buonaiuto
約瑟夫·M·博納伊託
主計長兼首席會計官
日期：2022年7月27日