醫療保健服務集團有限公司

報告2022年第二季度業績

賓夕法尼亞州本薩勒姆--(美國商業資訊)--醫療保健服務集團公司(納斯達克代碼：HCSG)(以下簡稱“公司”)公佈截至2022年6月30日的三個月收入為4.249億美元，淨收入為680萬美元，或每股基本和稀釋後普通股0.09美元。公司董事會宣佈季度現金紅利為每股普通股0.21375美元，這是自2003年開始支付紅利以來連續第76次增加。

首席執行官Ted Wahl説：“我們現在已經完成或正處於與客户就修改我們的服務協議進行的談判的最後階段，這是我們在整個第二季度非常積極地追求的目標。”

Wahl先生繼續説：“隨着我們繼續與我們的客户接觸，以便更實時地捕捉當前和未來的通脹數據，可能會在談判中考慮合作伙伴關係的幾個組成部分。其中包括重組我們與某些客户的應收票據，改變與其他客户的收款時間，甚至在我們無法達成協議時行使我們的終止權。

Wahl先生總結説：“雖然我們認識到其中一些決定對我們公佈的業績有暫時的影響，但我們仍然相信，這些服務協議的修改將進一步加強我們的客户合作伙伴關係，並使我們能夠在服務成本達到86%的歷史目標的情況下離開本年度。”

第二季度業績

該季度的收入為4.249億美元，其中管家和洗衣部門的收入為1.991億美元，餐飲和營養部門的收入為2.258億美元。

服務的直接成本報告為3.794億美元，或89.3%。服務成本受到與進入破產管理程序的客户羣體相關的應收賬款準備金增加700萬美元的影響。該公司仍在按計劃實現今年結束時的目標，服務成本與其86%的歷史目標一致。

家政及洗衣及餐飲及營養業務的利潤率分別為9.0%及4.5%。

銷售、一般及行政管理(“SG&A”)報告為2,930萬美元；經遞延薪酬減少640萬美元調整後，實際SG&A為3,570萬美元，或8.4%。該公司預計2022年SG&A約為8.5%至9.5%。

該公司報告的有效税率為17.3%，預計2022年的税率為24%至26%。

該季度的運營現金流為900萬美元，受主要與現金收取時間有關的應收賬款增加3160萬美元的影響，但部分被應計工資增加1940萬美元所抵消。該季度的DSO為71天。

分紅

公司董事會宣佈季度現金股息為每股普通股0.21375美元，將於2022年9月23日支付給2022年8月19日收盤時登記在冊的股東。這是該公司連續第77次支付季度現金股息，也是自2003年開始支付季度現金股息以來連續第76次增加。

電話會議和即將舉行的活動

該公司將於2022年7月20日(星期三)上午8：30主持電話會議。東部時間討論其截至2022年6月30日的三個月的業績。電話會議可通過電話1(888)330-3451收聽，會議ID：4431380。電話會議將同時在公司網站www.hcsg.com投資者關係頁面的“活動和演示”部分進行網絡直播。在財報電話會議之日之後的一年內，該網站還將提供網絡直播的重播。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿以及通過引用納入其中的任何時間表可能包含聯邦證券法意義上的前瞻性陳述，這些陳述不是歷史事實，而是基於對我們的業務和行業以及我們的信念和假設的當前預期、估計和預測。“相信”、“預期”、“計劃”、“預期”、“估計”、“將會”、“目標”等詞語以及類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。列入前瞻性陳述不應被我們視為我們的任何計劃都將實現的代表。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。此類前瞻性信息也會受到各種風險和不確定性的影響。此類風險和不確定性包括但不限於：我們向醫療保健行業(主要是長期護理提供者)提供服務所產生的風險；新冠肺炎大流行或其他潛在流行病的影響和未來影響；在截至2022年6月30日的六個月中，我們的大部分綜合收入由一個客户貢獻；與醫療保健行業相關的信貸和收款風險；我們與工人賠償和一般責任保險相關的索賠經驗(包括因新冠肺炎的人身傷害和生命損失而引起的任何訴訟索賠、執法行動、監管行動和調查)；管理醫療行業、我們的勞動力和提供的服務的法律和法規的變化或解釋的影響, 包括與我們的服務的納税和其他與勞工相關的事項有關的州和地方法規，如最低工資的增加；公司對銷售、一般和行政費用的預期；美國證券交易委員會調查結束和相關集體訴訟的影響；商品食品價格的波動加劇，部分原因是俄羅斯-烏克蘭衝突導致的全球生產受限，以及在截至2021年12月31日的財政年度中，我們的10-K表格第一部分“政府對客户的監管”、“服務協議和收集”、“競爭”和項目IA中描述的風險因素。表10K中的“風險因素”，以及截至2022年3月31日的10-Q表中的第1A項“風險因素”。

這些因素，加上客户和/或破產客户延遲付款，已經導致並可能在不久的將來繼續導致大量額外的壞賬。此外，我們的經營業績將受到持續通脹的不利影響，特別是如果勞動力和與勞動力相關的成本、材料、用品和設備成本的增加無法轉嫁到我們的客户身上(包括潛在關税和新冠肺炎的影響)。

此外，我們認為，為了改善我們的財務業績，我們必須繼續獲得與新客户的服務協議，保留並向現有客户提供新服務，在與現有客户的現有服務協議上實現適度漲價，和/或在我們的各個運營層面保持內部成本降低戰略。此外，我們相信，我們維持管理人員內部發展的能力是影響未來經營業績和成功執行我們預期的增長戰略的重要因素。不能保證我們會在這方面取得成功。

Healthcare Services Group，Inc.是為長期護理和相關保健設施提供專業家政、洗衣和飲食服務的最大全國性提供商。

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合併損益表

(未經審計)

(單位為千，每股數據除外)

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簡明合併資產負債表

(未經審計)

(單位：千)