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全球股息和收益基金第19(A)條公告
根據1940年《投資公司法》第19(A)節發表的聲明
科羅拉多州丹佛市-2021年11月30日-今天，封閉式基金克勞夫全球紅利和收益基金(紐約證券交易所股票代碼：GLV)(以下簡稱基金)在2021年11月19日收盤時向登記在冊的股東支付了普通股的月度分派 每股0.0967美元。
下表列出了根據修訂後的1940年《投資公司法》第19節和根據其通過的相關規則的分配來源的估計金額。基金估計每股分配總額的下列百分比，可歸因於(I)本財年和上一財年的淨投資收入，(Ii)已實現的短期資本收益淨額，(Iii)已實現的長期資本收益淨額和(Iv)資本或其他資本來源的回報佔總分配金額的百分比。這些百分比是針對基金的當前分派以及本財政年度迄今每股累計分派金額披露的。
| 當前分配自： | ||
| 每股(美元) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0042 | 4.34% |
| 已實現的淨短期資本收益 | 0.0499 | 51.60% |
| 已實現長期資本收益淨額 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本返還或其他資金來源 | 0.0426 | 44.06% |
| 總計(每股普通股) | 0.0967 | 100.00% |
| 本財年迄今的累計分配來源： | ||
| 每股(美元) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0042 | 4.34% |
| 已實現的淨短期資本收益 | 0.0499 | 51.60% |
| 已實現長期資本收益淨額 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本返還或其他資金來源 | 0.0426 | 44.06% |
| 總計(每股普通股) | 0.0967 | 100.00% |
本19(A)通知中報告的分配金額和來源 僅為估計數，不用於納税申報目的。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能因税務條例而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。基金估計，它分配的收益超過了其收入和已實現淨資本收益 ；因此，您分配的部分可能是資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應與“收益”或“收入”混淆。
以下是基於基金每股資產淨值(“NAV”)與本次分銷的年化分配率相比的回報數字 ，以分銷記錄日期前一個月的最後一個營業日的資產淨值佔資產淨值的百分比。
基金業績與分配信息
| 財政年度迄今(2020/01/11至2021/10/31) | |
| 年化分配率佔資產淨值的百分比^ | 10.54% |
| 資產淨值累計分配率^+ | 0.88% |
| 資產淨值累計總回報* | 23.22% |
| 截至2021年10月31日的5年期間資產淨值年平均總回報率** | 7.92% |
過去的表現並不代表未來的結果。
| ^ | 基於基金截至2021年10月31日的資產淨值。 |
| + | 累計分發率基於2021年11月1日至2021年11月30日期間迄今已支付的分發額。 |
| * | 本財年迄今的累計回報是基於資產淨值的變化 ，包括已支付的分配並假設這些分配的再投資，以及基金權利發售中的所有權利已在2020年11月1日至2021年10月31日期間行使。 |
| ** | 5年平均年總回報是基於資產淨值的變化 ，包括已支付的分派並假設對這些分派進行再投資，且截至當前分派記錄日期前一個月的最後一個營業日，基金權利發售中的所有權利均已行使。 |
雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場上的股票供求情況而定的。股東不應根據本次分配的金額或基金管理分配計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
此外，董事會還審查任何潛在分配的金額以及收入、資本利得或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。 基金的分配政策隨時可由董事會修改。分配率不應被視為基金投資的股息率或總回報。
阿爾卑斯投資組合解決方案分銷商，Inc.FINRA成員 公司。
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全球股息和收益基金第19(A)條公告
根據1940年《投資公司法》第19(A)節發表的聲明
科羅拉多州丹佛市-2021年12月30日-今天，封閉式基金克勞夫全球紅利和收益基金(紐約證券交易所股票代碼：GLV)(以下簡稱基金)於2021年12月21日收盤時向登記在冊的股東支付了普通股的月度分配 每股0.0967美元。
下表列出了根據修訂後的1940年《投資公司法》第19節和根據其通過的相關規則的分配來源的估計金額。基金估計每股分配總額的下列百分比，可歸因於(I)本財年和上一財年的淨投資收入，(Ii)已實現的短期資本收益淨額，(Iii)已實現的長期資本收益淨額和(Iv)資本或其他資本來源的回報佔總分配金額的百分比。這些百分比是針對基金的當前分派以及本財政年度迄今每股累計分派金額披露的。
| 當前分配自： | ||
| 每股(美元) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0136 | 14.07% |
| 已實現的淨短期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 已實現長期資本收益淨額 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本返還或其他資金來源 | 0.0831 | 85.93% |
| 總計(每股普通股) | 0.0967 | 100.00% |
| 本財年迄今的累計分配來源： | ||
| 每股(美元) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0178 | 9.20% |
| 已實現的淨短期資本收益 | 0.0499 | 25.79% |
| 已實現長期資本收益淨額 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本返還或其他資金來源 | 0.1257 | 65.01% |
| 總計(每股普通股) | 0.1934 | 100.00% |
本19(A)通知中報告的分配金額和來源 僅為估計數，不用於納税申報目的。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能因税務條例而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。基金估計，它分配的收益超過了其收入和已實現淨資本收益 ；因此，您分配的部分可能是資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應與“收益”或“收入”混淆。
以下是基於基金每股資產淨值(“NAV”)與本次分銷的年化分配率相比的回報數字 ，以分銷記錄日期前一個月的最後一個營業日的資產淨值佔資產淨值的百分比。
基金業績與分配信息
| 財政年度至今(2021年11月1日至2021年11月30日) | |
| 年化分配率佔資產淨值的百分比^ | 10.79% |
| 資產淨值累計分配率^+ | 1.80% |
| 資產淨值累計總回報* | -1.48% |
| 截至2021年11月30日的5年期間資產淨值年平均總回報率** | 7.74% |
過去的表現並不代表未來的結果。
| ^ | 基於基金截至2021年11月30日的資產淨值。 |
| + | 累計分發率以2021年11月1日至2021年12月30日期間迄今已支付的分發額為基礎。 |
| * | 本財年迄今的累計回報基於資產淨值的變化，包括已支付的分配，並假設這些分配的再投資，以及基金權利發售中的所有權利已在2021年11月1日至2021年11月30日期間行使。 |
| ** | 5年平均年總回報是基於資產淨值的變化 ，包括已支付的分派並假設對這些分派進行再投資，且截至當前分派記錄日期前一個月的最後一個營業日，基金權利發售中的所有權利均已行使。 |
雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場上的股票供求情況而定的。股東不應根據本次分配的金額或基金管理分配計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
此外，董事會還審查任何潛在分配的金額以及收入、資本利得或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。 基金的分配政策隨時可由董事會修改。分配率不應被視為基金投資的股息率或總回報。
阿爾卑斯投資組合解決方案分銷商，Inc.FINRA成員 公司。
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全球股息和收益基金第19(A)條公告
根據1940年《投資公司法》第19(A)節發表的聲明
科羅拉多州丹佛-2022年1月31日-今天，封閉式基金克勞夫全球紅利和收益基金(紐約證券交易所股票代碼：GLV)(以下簡稱基金)向2022年1月21日收盤時登記在冊的股東支付了每股0.0906美元的普通股月度分紅。
下表列出了根據修訂後的1940年《投資公司法》第19節和根據其通過的相關規則的分配來源的估計金額。基金估計每股分配總額的下列百分比，可歸因於(I)本財年和上一財年的淨投資收入，(Ii)已實現的短期資本收益淨額，(Iii)已實現的長期資本收益淨額和(Iv)資本或其他資本來源的回報佔總分配金額的百分比。這些百分比是針對基金的當前分派以及本財政年度迄今每股累計分派金額披露的。
| 當前分配自： | ||
| 每股(美元) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 已實現的淨短期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 已實現長期資本收益淨額 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本返還或其他資金來源 | 0.0906 | 100.00% |
| 總計(每股普通股) | 0.0906 | 100.00% |
| 本財年迄今的累計分配來源： | ||
| 每股(美元) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0178 | 6.25% |
| 已實現的淨短期資本收益 | 0.0499 | 17.52% |
| 已實現長期資本收益淨額 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本返還或其他資金來源 | 0.2163 | 76.23% |
| 總計(每股普通股) | 0.2840 | 100.00% |
本19(A)通知中報告的分配金額和來源 僅為估計數，不用於納税申報目的。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能因税務條例而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。基金估計，它分配的收益超過了其收入和已實現淨資本收益 ；因此，您分配的部分可能是資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應與“收益”或“收入”混淆。
以下是基於基金每股資產淨值(“NAV”)與本次分銷的年化分配率相比的回報數字 ，以分銷記錄日期前一個月的最後一個營業日的資產淨值佔資產淨值的百分比。
基金業績與分配信息
| 財政年度至今(2021/11/01至12/31/2021) | |
| 年化分配率佔資產淨值的百分比^ | 10.00% |
| 資產淨值累計分配率^+ | 2.61% |
| 資產淨值累計總回報* | 0.51% |
| 截至2021年12月31日的5年資產淨值年平均總回報率** | 8.26% |
過去的表現並不代表未來的結果。
| ^ | 基於基金截至2021年12月31日的資產淨值。 |
| + | 累計分發率以2021年11月1日至2022年1月31日期間迄今已支付的分發額為基礎。 |
| * | 本財年迄今的累計回報是基於資產淨值的變化 ，包括已支付的分配並假設這些分配的再投資，以及基金權利發售中的所有權利已在2021年11月1日至2021年12月31日期間行使。 |
| ** | 5年平均年總回報是基於資產淨值的變化 ，包括已支付的分派並假設對這些分派進行再投資，且截至當前分派記錄日期前一個月的最後一個營業日，基金權利發售中的所有權利均已行使。 |
雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場上的股票供求情況而定的。
股東不應根據本次分配的金額或基金管理分配計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
此外，董事會還審查任何潛在分配的金額以及收入、資本利得或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。 基金的分配政策隨時可由董事會修改。分配率不應被視為基金投資的股息率或總回報。
阿爾卑斯投資組合解決方案分銷商，Inc.FINRA成員 公司。
Clough
全球股息和收益基金第19(A)條公告
根據1940年《投資公司法》第19(A)節發表的聲明
科羅拉多州丹佛-2022年2月28日-今天，封閉式基金克勞夫全球紅利和收益基金(紐約證券交易所股票代碼：GLV)(以下簡稱基金)向2022年2月18日收盤時登記在冊的股東支付了每股0.0906美元的普通股月度分紅。
下表列出了根據修訂後的1940年《投資公司法》第19節和根據其通過的相關規則的分配來源的估計金額。基金估計每股分配總額的下列百分比，可歸因於(I)本財年和上一財年的淨投資收入，(Ii)已實現的短期資本收益淨額，(Iii)已實現的長期資本收益淨額和(Iv)資本或其他資本來源的回報佔總分配金額的百分比。這些百分比是針對基金的當前分派以及本財政年度迄今每股累計分派金額披露的。
| 當前分配自： | ||
| 每股(美元) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 已實現的淨短期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 已實現長期資本收益淨額 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本返還或其他資金來源 | 0.0906 | 100.00% |
| 總計(每股普通股) | 0.0906 | 100.00% |
| 本財年迄今的累計分配來源： | ||
| 每股(美元) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0178 | 4.72% |
| 已實現的淨短期資本收益 | 0.0499 | 13.23% |
| 已實現長期資本收益淨額 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本返還或其他資金來源 | 0.3069 | 82.05% |
| 總計(每股普通股) | 0.3746 | 100.00% |
本19(A)通知中報告的分配金額和來源 僅為估計數，不用於納税申報目的。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能因税務條例而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。基金估計，它分配的收益超過了其收入和已實現淨資本收益 ；因此，您分配的部分可能是資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應與“收益”或“收入”混淆。
以下是基於基金每股資產淨值(“NAV”)與本次分銷的年化分配率相比的回報數字 ，以分銷記錄日期前一個月的最後一個營業日的資產淨值佔資產淨值的百分比。
基金業績與分配信息
| 財政年度至今(2021年11月1日至2022年1月31日) | |
| 年化分配率佔資產淨值的百分比^ | 10.94% |
| 資產淨值累計分配率^+ | 3.77% |
| 資產淨值累計總回報* | -7.25% |
| 截至2022年1月31日的5年期間資產淨值年平均總回報率** | 5.97% |
過去的表現並不代表未來的結果。
| ^ | 基於基金截至2022年1月31日的資產淨值。 |
| + | 累計分發率以2021年11月1日至2022年2月28日期間迄今已支付的分發額為基礎。 |
| * | 本財年迄今的累計回報基於資產淨值的變化，包括已支付的分配，並假設這些分配的再投資，以及基金權利發售中的所有權利已在2021年11月1日至2022年1月31日期間行使。 |
| ** | 5年平均年總回報是基於資產淨值的變化 ，包括已支付的分派並假設對這些分派進行再投資，且截至當前分派記錄日期前一個月的最後一個營業日，基金權利發售中的所有權利均已行使。 |
雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場上的股票供求情況而定的。
股東不應根據本次分配的金額或基金管理分配計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
此外，董事會還審查任何潛在分配的金額以及收入、資本利得或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。 基金的分配政策隨時可由董事會修改。分配率不應被視為基金投資的股息率或總回報。
阿爾卑斯投資組合解決方案分銷商，Inc.FINRA成員 公司。
Clough
全球股息和收益基金第19(A)條公告
根據1940年《投資公司法》第19(A)節發表的聲明
科羅拉多州丹佛-2022年3月31日-今天，封閉式基金克勞夫全球紅利和收益基金(紐約證券交易所股票代碼：GLV)(以下簡稱基金)向2022年3月18日收盤時登記在冊的股東支付了每股0.0906美元的普通股月度分紅。
下表列出了根據修訂後的1940年《投資公司法》第19節和根據其通過的相關規則的分配來源的估計金額。基金估計每股分配總額的下列百分比，可歸因於(I)本財年和上一財年的淨投資收入，(Ii)已實現的短期資本收益淨額，(Iii)已實現的長期資本收益淨額和(Iv)資本或其他資本來源的回報佔總分配金額的百分比。這些百分比是針對基金的當前分派以及本財政年度迄今每股累計分派金額披露的。
| 當前分配自： | ||
| 每股(美元) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 已實現的淨短期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 已實現長期資本收益淨額 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本返還或其他資金來源 | 0.0906 | 100.00% |
| 總計(每股普通股) | 0.0906 | 100.00% |
| 本財年迄今的累計分配來源： | ||
| 每股(美元) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0178 | 3.79% |
| 已實現的淨短期資本收益 | 0.0499 | 10.63% |
| 已實現長期資本收益淨額 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本返還或其他資金來源 | 0.3975 | 85.58% |
| 總計(每股普通股) | 0.4652 | 100.00% |
本19(A)通知中報告的分配金額和來源 僅為估計數，不用於納税申報目的。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能因税務條例而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。基金估計，它分配的收益超過了其收入和已實現淨資本收益 ；因此，您分配的部分可能是資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應與“收益”或“收入”混淆。
以下是基於基金每股資產淨值(“NAV”)與本次分銷的年化分配率相比的回報數字 ，以分銷記錄日期前一個月的最後一個營業日的資產淨值佔資產淨值的百分比。
基金業績與分配信息
| 財政年度至今(2021年11月1日至2022年2月28日) | |
| 年化分配率佔資產淨值的百分比^ | 11.42% |
| 資產淨值累計分配率^+ | 4.89% |
| 資產淨值累計總回報* | -10.33% |
| 截至2022年2月28日的5年期間的年均資產淨值總回報率** | 4.59% |
過去的表現並不代表未來的結果。
| ^ | 基於基金截至2022年2月28日的資產淨值。 |
| + | 累計分發率以2021年11月1日至2022年3月31日期間迄今已支付的分發額為基礎。 |
| * | 本財年迄今的累計回報是基於資產淨值的變化 ，包括已支付的分配並假設這些分配的再投資，以及基金權利發售中的所有權利已在2021年11月1日至2022年2月28日期間行使。 |
| ** | 5年平均年總回報是基於資產淨值的變化 ，包括已支付的分派並假設對這些分派進行再投資，且截至當前分派記錄日期前一個月的最後一個營業日，基金權利發售中的所有權利均已行使。 |
雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場上的股票供求情況而定的。
股東不應根據本次分配的金額或基金管理分配計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
此外，董事會還審查任何潛在分配的金額以及收入、資本利得或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。 基金的分配政策隨時可由董事會修改。分配率不應被視為基金投資的股息率或總回報。
阿爾卑斯投資組合解決方案分銷商，Inc.FINRA成員 公司。
Clough
全球股息和收益基金第19(A)條公告
根據1940年《投資公司法》第19(A)節發表的聲明
科羅拉多州丹佛-2022年4月29日-今天，封閉式基金克勞夫全球紅利和收益基金(紐約證券交易所股票代碼：GLV)(以下簡稱基金)向2022年4月19日收盤時登記在冊的股東支付了每股0.0906美元的普通股月度分紅。
下表列出了根據修訂後的1940年《投資公司法》第19節和根據其通過的相關規則的分配來源的估計金額。基金估計每股分配總額的下列百分比，可歸因於(I)本財年和上一財年的淨投資收入，(Ii)已實現的短期資本收益淨額，(Iii)已實現的長期資本收益淨額和(Iv)資本或其他資本來源的回報佔總分配金額的百分比。這些百分比是針對基金的當前分派以及本財政年度迄今每股累計分派金額披露的。
| 當前分配自： | ||
| 每股(美元) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 已實現的淨短期資本收益 | 0.0000 | 0.00% |
| 已實現長期資本收益淨額 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本返還或其他資金來源 | 0.0906 | 100.00% |
| 總計(每股普通股) | 0.0906 | 100.00% |
| 本財年迄今的累計分配來源： | ||
| 每股(美元) | % | |
| 淨投資收益 | 0.0178 | 3.17% |
| 已實現的淨短期資本收益 | 0.0499 | 8.88% |
| 已實現長期資本收益淨額 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本返還或其他資金來源 | 0.4881 | 87.95% |
| 總計(每股普通股) | 0.5558 | 100.00% |
本19(A)通知中報告的分配金額和來源 僅為估計數，不用於納税申報目的。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並可能因税務條例而發生變化。基金將向您發送日曆年度的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。基金估計，它分配的收益超過了其收入和已實現淨資本收益 ；因此，您分配的部分可能是資本返還。例如，當您投資於本基金的部分或全部資金返還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資表現，不應與“收益”或“收入”混淆。
以下是基於基金每股資產淨值(“NAV”)與本次分銷的年化分配率相比的回報數字 ，以分銷記錄日期前一個月的最後一個營業日的資產淨值佔資產淨值的百分比。
基金業績與分配信息
| 財政年度至今(2021年11月1日至2022年3月31日) | |
| 年化分配率佔資產淨值的百分比^ | 11.88% |
| 資產淨值累計分配率^+ | 6.07% |
| 資產淨值累計總回報* | -12.96% |
| 截至2022年3月31日的5年期間資產淨值年平均總回報率** | 3.57% |
過去的表現並不代表未來的結果。
| ^ | 基於基金截至2022年3月31日的資產淨值。 |
| + | 累計分發率以2021年11月1日至2022年4月29日期間迄今已支付的分發額為基礎。 |
| * | 本財年迄今的累計回報基於資產淨值的變化，包括已支付的分配，並假設這些分配的再投資，以及基金權利發售中的所有權利已在2021年11月1日至2022年3月31日期間行使。 |
| ** | 5年平均年總回報是基於資產淨值的變化 ，包括已支付的分派並假設對這些分派進行再投資，且截至當前分派記錄日期前一個月的最後一個營業日，基金權利發售中的所有權利均已行使。 |
雖然資產淨值表現可反映基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金的投資價值。股東對基金的投資價值由基金的市場價格決定，而市場價格是根據基金在公開市場上的股票供求情況而定的。
股東不應根據本次分配的金額或基金管理分配計劃的條款對基金的投資業績作出任何結論。
此外，董事會還審查任何潛在分配的金額以及收入、資本利得或可用資本。董事會將繼續監測基金的分配水平，同時考慮到基金的資產淨值和金融市場環境。 基金的分配政策隨時可由董事會修改。分配率不應被視為基金投資的股息率或總回報。
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