附件99.1
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2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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Technip Energy 2022年第一季度財務業績
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■第一季度業績與2022年全年財務框架一致
■調整後收入增長4%；來自俄羅斯以外項目的貢獻不斷增加
■調整後的經常性息税前利潤為6.6%；調整後的淨利潤為7200萬歐元
■投資支持氫氣、海上漂浮風能和生物化工領域的增長
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巴黎，2022年4月25日(星期一)能源轉型領域領先的工程技術公司Technip Energy(“公司”)今天公佈了2022年第一季度未經審計的財務業績
。
Technip Energy首席執行官Arnaud Pieton評論説：
第一季度收入增長和穩健的盈利能力表明，從項目交付到
技術、產品和服務，我們的整個投資組合都具有強勁的執行力。這與我們的全年財務框架是一致的，我們預計到2022年，我們在俄羅斯以外的活動將逐步增加。“
關於俄羅斯，我們致力於遵守所有適用的法律和法規，包括目前和未來的制裁。我們的首要任務是保護我們的員工以及我們公司和股東的利益。鑑於歐盟制裁升級的預期，我們一直在相關合同框架內與客户、合作伙伴和供應商合作，以採取與我們在俄羅斯的活動相關的適當措施，包括北極LNG 2。我們預計該項目的資產負債表狀況和相關的合同保護將足以履行我們遵守適用制裁的各種合同
義務。
在第一季度，我們圍繞側重於Technip Energy市場的四個業務線重新配置了組織結構，並得到了致力於交付項目和解決方案的全球交付結構的支持。這將使我們的運營模式和商業重點更好地與快速變化的能源過渡市場保持一致。“
我們的能源轉型戰略得到了我們靈活的資本配置的支持。在本季度，我們宣佈了在氫氣、海上漂浮風能和生物化工市場的三項投資。這些技術擴展和多樣化了我們的技術組合，同時創造了新的商業模式機會。“
近幾個月來，隨着能源獨立議程的迫在眉睫，能源格局變得更加複雜，特別是在歐洲。儘管大宗商品和原材料價格近期出現波動，但作為一種固有的靈活能源，液化天然氣的吸引力有所提高，市場機會正在加速。此外，政府政策正越來越多地推動更快地採用能源過渡技術，而Technip Energy在這一市場演變中發揮着主導作用。“
主要財務指標--調整後的國際財務報告準則
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(單位為百萬歐元，不包括每股收益)
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Q1 2022
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Q1 2021
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收入1
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1,618.2
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1,557.5
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||||||
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經常性息税前利潤1
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107.3
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91.3
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經常性息税前利潤%
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6.6
|
%
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5.9
|
%
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||||
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淨利潤
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72.5
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44.2
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稀釋後每股收益2
|
€
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0.41
|
€
|
0.24
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||||
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訂單接收
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551.7
|
6,470.7
|
||||||
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積壓
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15,632.4
|
17,805.2
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財務信息在調整後的國際財務報告準則下列報(完整定義見附錄8.0)。《國際財務報告準則》與非《國際財務報告準則》財務計量的對賬載於附錄1.0、2.0、3.0。
| (1) |
2022年第一季度調整後收入和經常性息税前利潤分別包括來自俄羅斯在建項目的4.454億歐元和2220萬歐元。
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(2)
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2022年第一季度和2021年第一季度稀釋後每股收益分別採用流通股加權平均數178,618,684和182,508,672股計算。
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1
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2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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主要財務指標--國際財務報告準則
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(單位為百萬歐元，不包括每股收益)
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Q1 2022
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Q1 2021
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||||||
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收入
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1,700.0
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1,501.0
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||||||
|
淨利潤
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68.8
|
52.7
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||||||
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稀釋後每股收益1
|
€
|
0.38
|
€
|
0.29
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(1)
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2022年第一季度和2021年第一季度稀釋後每股收益分別採用流通股加權平均數178,618,684股和182,508,672股計算。
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2022財年財務框架-調整後的國際財務報告準則
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收入
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€5.0 – 5.5 billion |
| (不包括俄羅斯在建項目的貢獻) | |
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經常性息税前利潤
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至少6.5% |
| (不包括俄羅斯在建項目的貢獻) | |
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實際税率
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28 – 32%
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財務信息在調整後的國際財務報告準則下列報(完整定義見附錄8.0)。《國際財務報告準則》與非《國際財務報告準則》財務計量的對賬載於附錄1.0、2.0、3.0。
電話會議信息
Technip Energy將於2022年4月25日(星期一)歐洲中部時間13：00主持其2022年第一季度業績電話會議和網絡直播。撥入詳細信息：
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法國：
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+33 1 70 95 03 46
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英國：
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+44 20 7192 8338
|
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美國：
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+1 646 741 31 67
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會議代碼：
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1977935
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該活動將同時進行網絡直播，並可在以下網址收看：https://edge.media-server.com/mmc/p/fg4b68nx
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聯繫人
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| 投資者關係 |
媒體關係
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菲利普·林賽
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斯特拉·富米 |
| 投資者關係部副總裁 | 董事媒體關係與數字傳播 |
| Tel: +44 20 7585 5051 | Tel: +33 1 85 67 40 95 |
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電子郵件：菲利普·林賽
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電子郵件：Stella Fumey
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關於Technip Energy
Technip Energy是一家領先的能源轉型工程技術公司，在液化天然氣、氫氣和乙烯領域處於領先地位，在藍氫和綠色氫氣、可持續化學和一氧化碳市場地位不斷增長2管理層。該公司受益於其強大的項目交付模式，並提供廣泛的技術、產品和服務。
我們在34個國家開展業務，我們的15,000名員工完全致力於將我們客户的創新項目付諸實施，打破界限，加速能源過渡，邁向更美好的明天。
Technip Energy的股票在巴黎泛歐交易所上市。此外，Technip Energy還有一項1級贊助的美國存託憑證(ADR)計劃，其ADR
在場外交易。
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2
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2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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業務和財務審查
積壓、訂單接收和積壓調度
2022年第一季度調整後的訂單收入為5.517億歐元，相當於訂單對賬單的0.3歐元。第一季度的訂單包括馬來西亞國家石油公司的一份重要的EPCC合同，該合同將建造一座新的三聚氰胺工廠，將CO降至最低2Footprint是Equinor在韓國的海上浮動風電螢火蟲項目的飼料，以及其他研究、服務合同和較小的項目。按
往績12個月計算的訂貨對賬單比率為0.6。
調整後的積壓訂單同比減少12%，至156.324億歐元，相當於2021年收入的2.3倍。
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(單位：百萬歐元)
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Q1 2022
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Q1 2021
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調整後的訂單接收
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551.7
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6,470.7
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|
項目交付
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293.1
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6,181.2
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|
技術、產品和服務
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258.6
|
289.5
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調整後的積壓工作
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15,632.4
|
17,805.2
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|
項目交付
|
14,427.1
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16,628.9
|
|
技術、產品和服務
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1,205.3
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1,176.4
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附錄6.0和7.0提供了《國際財務報告準則》與非《國際財務報告準則》財務措施的對賬。
2022年3月31日調整後的積壓訂單受益於2.63億歐元的外匯影響。
截至2022年3月31日，調整後的積壓包括與俄羅斯正在執行的項目相關的34.115億歐元。
截至2022年3月31日，不包括與俄羅斯正在執行的項目相關的比例，積壓的項目達到122.209億歐元。下表提供了截至2022年3月31日的預計積壓進度，不包括與在俄羅斯執行的項目有關的比例。
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(單位：百萬歐元)
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2022 (9 M)
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FY 2023
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FY 2024+ |
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調整後的積壓(不包括俄羅斯)
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3,928.4
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3,652.5
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4,640.1 |
截至2022年3月31日，調整後的積壓不包括與俄羅斯正在執行的項目相關的34.115億歐元。
公司財務業績
調整後損益表
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(單位：百萬歐元，%除外)
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Q1 2022
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Q1 2021
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更改百分比
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調整後的收入
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1,618.2
|
1,557.5
|
4%
|
|
調整後的EBITDA
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132.3
|
118.0
|
12%
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|
調整後的經常性息税前利潤
|
107.3
|
91.3
|
17%
|
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非經常性項目
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3.5
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(26.5)
|
(113%)
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息税前利潤
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110.8
|
64.8
|
71%
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財務收入(費用)，淨額
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(5.0)
|
6.8
|
(174%)
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所得税前利潤(虧損)
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105.8
|
71.6
|
48%
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所得税(費用)/利潤
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(30.6)
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(24.1)
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27%
|
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淨利潤(虧損)
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75.2
|
47.5
|
58%
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非控股權益應佔淨利潤(虧損)
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(2.7)
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(3.3)
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(18%)
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可歸因於Technip Energy Group的淨利潤(虧損)
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72.5
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44.2
|
64%
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3
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2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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商業亮點
項目交付--調整後的國際財務報告準則
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(單位：百萬歐元，不包括%和基點)
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Q1 2022
|
Q1 2021
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更改百分比 |
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收入
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1,289.1
|
1,252.5
|
3% |
|
經常性息税前利潤
|
90.0
|
75.8
|
19% |
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經常性息税前利潤%
|
7.0%
|
6.1%
|
90bps |
財務信息在調整後的國際財務報告準則下列報(完整定義見附錄8.0)。
2022年第一季度調整後收入同比增長3%，達到13億歐元。儘管與這一大流行有關的挑戰持續存在，但仍實現了這一增長。收入得益於北極液化天然氣2號項目的持續活動，該項目在本季度貢獻了4.454億歐元的收入。由於最近授予的液化天然氣和下游項目的增加，俄羅斯在建項目以外的收入同比增長了25%。這遠遠抵消了印度、亞太地區和非洲日益成熟的下游項目造成的貢獻同比下降的影響。
2022年第一季度調整後經常性息税前利潤同比增長19%，達到9000萬歐元，其中包括北極液化天然氣2號貢獻2220萬歐元。經調整的經常性息税前利潤上升90個基點至7.0%
主要是由於執行穩健，包括下游項目和後期完成的液化天然氣項目的強勁貢獻。這部分被早期階段的液化天然氣項目所抵消。
2022年第一季度關鍵運營里程碑
北極液化天然氣2號項目(俄羅斯聯邦)
| ■ |
業界第一：安裝所有GBS1模塊。
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ECA液化天然氣第一階段項目(墨西哥)
| ■ |
訂購了所有工藝設備，並完成了60%的型號評審。我們臨時辦公室的安裝工作已經完成。最近，該項目已經執行了100多萬工時，沒有發生一起可記錄的安全事故。
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BP Greater Tortue Ahmeyim FPSO(塞內加爾/毛裏塔尼亞近海)
| ■ |
16根系泊樁全部完成安裝。
|
Energean Karish天然氣開發(以色列)
| ■ |
浮式生產儲油船於2022年3月進入幹船塢，進行清潔，為啟航和進入以色列水域做準備。
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Bapco煉油廠擴建(巴林)
| ■ |
所有重型託舉都已完成，大部分設備都已安裝完畢。主變電所和公用事業變電所已準備好通電。投產前活動開始。海洋工程正在進行中，1號和3號泊位正在進行預調試。
|
Long Son Olefins工廠(越南)
| ■ |
自動化系統的現場驗收測試已完成。1200萬工時無LTI(工傷損失)。
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2022年第一季度主要商業亮點
獲獎意義重大*馬來西亞國家石油公司的石化合同(馬來西亞)
| ■ |
工程、採購、建設和調試(EPCC)合同，將一個新的三聚氰胺工廠
整合到他們在馬來西亞吉達古倫的現有設施中。這份EPCC合同是在Technip Energy成功完成饋送之後簽訂的。該項目包括一個年產60,000噸的綠地三聚氰胺裝置，採用卡薩萊低能三聚氰胺(LEM™)技術，並與現有尿素裝置建立關聯，在該裝置中，CO2三聚氰胺生產過程中產生的三聚氰胺將被回收利用。這有助於將CO降至最低2此
新資產的佔用空間。
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*注：Technip Energy的“重大”獎勵是指相當於5000萬歐元至2.5億歐元收入的合同獎勵。
4
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2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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技術、產品和服務(TPS)-調整後的國際財務報告準則
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(單位：百萬歐元，不包括%和基點)
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Q1 2022
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Q1 2021 Change
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收入
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329.1
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305.0 8%
|
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經常性息税前利潤
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30.2
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25.8 17%
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經常性息税前利潤%
|
9.2%
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8.5% 70 bps
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財務信息在調整後的國際財務報告準則下列報(完整定義見附錄8.0)。
2022年第一季度調整後收入同比增長8%，達到3.291億歐元，這是由於對工程和項目管理及諮詢服務的需求增長，以及持續的工藝技術活動，包括許可和專有設備
(尤其是乙烯和可持續化學，包括可生物降解聚合物PBAT)。
2022年第一季度調整後經常性息税前利潤同比增長17%，達到3020萬歐元。調整後的經常性息税前利潤同比增長70個基點至9.2%，得益於項目管理和諮詢服務以及Genesis提供的諮詢服務活動水平的提高。
2022年第一季度主要運營亮點
瑞典熱電公司AB快速熱解生物油(FPBO)項目
| ■ |
與BTG Bioliquids合作，建成並啟動熱解裝置，從鋸末中生產生物油。
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Unipetrol(捷克共和國)
| ■ |
為新的Unipetrol項目交付燃燒器(#S2173)。LSV的組合®&TSWB®.
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ZPC乙烯裂解裝置(中國)
| ■ |
基於Tecip Energy的專利技術和工藝設計，在巨型乙烯裂解裝置上通過了性能測試。
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Channelview碳減排-LyondellBasell‘s(美國)
| ■ |
Genesis將支持LyondellBasell努力減少其在北美德克薩斯州Channelview的碳足跡，以推進低碳經濟--這是該公司的一個關鍵里程碑。
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2022年第一季度主要商業亮點
Equinor Firefly Floating Offshore Wind(韓國)
| ■ |
授予有關擬建的800兆瓦海上風電場浮式風力機子結構工程的饋電合同。子結構的設計將包括Technip能源公司的內部浮動技術INO15™。
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未來能源澳大利亞可再生柴油項目(澳大利亞)
| ■ |
客户在西澳大利亞的第一個生物精煉項目的飼料合同。植物利用高温熱解將可持續來源的木質生物質轉化為可再生柴油。
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馬來西亞國家石油公司CCS項目(馬來西亞)
| ■ |
與NPCC合作，授予世界上最大的CCS項目之一的飼料合同。
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北方耐力離岸夥伴關係(英國)
| ■ |
將飼料合同授予Genesis。範圍包括超過250公里的海底管道，兩個登陸點，以及一個連接六口井的海底注入系統。
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參與綠色氫氣先驅公司Hy2gen AG創紀錄的2億歐元投資
| ■ |
綠色氫投資平臺Hy2gen AG將利用籌集的資金在包括歐洲在內的多個地區建設設施，生產用於海運和地面運輸、航空和工業應用的綠色氫基燃料。這筆投資由Hy24以及Mirova、CDPQ和戰略投資者Technip Energy牽頭。
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5
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2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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投資海上漂浮風能公司X1 Wind
| ■ |
作為本輪融資的牽頭投資者，Technip Energy收購了X1 Wind 16.3%的股份，X1 Wind是一家可再生能源初創公司，設計了一種具有創新和顛覆性的海上風力渦輪機浮子，具有重大的環境和運營效益。
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與愛荷華州玉米推廣委員會(ICPB)達成的資產購買協議
| ■ |
資產購買協議，根據該協議，Technip Energy獲得ICPB的專利、技術和從過剩的玉米植物原料中生產單甘醇(MEG)的工藝技術的權利。以玉米為原料的MEG被用於生產可再生塑料。Technip Energy將推進技術開發，建造並運營一家試點工廠，將該技術商業化，並將其用於許可。
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公司及其他項目
不包括非經常性項目的公司成本為1280萬歐元。這包括460萬歐元的負面外匯影響。而上一年同期的公司成本為1040萬歐元。
2022年第一季度的非經常性支出為350萬歐元，主要與停產活動保修期結束後出現的風險有關。
淨財務支出為500萬歐元，受交易證券投資按市值計價的影響，以及與優先無擔保票據相關的利息支出的影響較小，但被存款現金的利息收入部分抵消。
2022年第一季度在調整後的國際財務報告準則基礎上的有效税率為28.9%，與為2022年全年提供的財務框架一致。
折舊和攤銷費用為2500萬歐元，其中1620萬歐元與國際財務報告準則16有關。
截至2022年3月31日的調整後淨現金為33億歐元，而2021年12月31日的調整後淨現金為31億歐元。
調整後的運營現金流為1.94億歐元，得益於強勁的運營業績以及與新項目預付款和里程碑付款相關的營運資本流入。資本支出淨額為880萬歐元，2022年第一季度的自由現金流為1.853億歐元。不包括營運資本差異的自由現金流為9920萬歐元。
流動性和信用評級信息
截至2022年3月31日，調整後的流動資金為46億歐元，其中包括39億歐元的現金和7.5億歐元的流動資金，這些流動資金由公司的未提取循環信貸安排提供，可供一般使用，作為公司商業票據計劃的後盾，由3000萬歐元的未償還商業票據抵消。
根據標普2022年3月11日的全球研究更新，根據標普對北極液化天然氣2可能從積壓中損失的評估，Technip Energy的評級被下調至BBB-投資級評級，展望穩定和A-3短期評級得到確認。
股東最新消息
2022年1月11日，Technip Energy宣佈已同意從TechnipFMC plc手中收購180萬股自己的普通股。公司購買這些股份的協議是TechnipFMC宣佈通過非公開出售交易出售其在公司的股份的一部分，交易還包括Bpifrance Participations SA和HAL Investments B.V.，HAL Investments B.V.是HAL Holding N.V.的荷蘭投資子公司，各自同意購買360萬股公司普通股。這筆交易的和解於2022年1月14日達成。
出售完成後，TechnipFMC在該公司的持股比例降至約7%。在第一季度末之前，TechnipFMC披露，其在Technip Energy的持股比例已降至3%以下。
2022年3月22日，Technip Energy宣佈啟動一項高達29,850,000歐元的股票回購計劃，執行期限至2022年12月31日。公司擬實施回購計劃，並將回購的股份作為庫存股持有，以履行公司股權激勵計劃下的義務。
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2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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免責
本新聞稿僅供Technip Energy的股東參考。本新聞稿包含歐盟市場濫用條例第(br})條第(1)款所指的信息。本新聞稿不適用於需要事先監管審查和授權才能分發此類新聞稿的司法管轄區。
前瞻性陳述
本新聞稿包含修訂後的《1933年美國證券法》第27A節和修訂後的《1934年美國證券交易法》第21E節所界定的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常與未來事件和預期的收入、收益、現金流或Technip Energy的運營或經營業績的其他方面有關。前瞻性陳述通常由“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預見”、“應該”、“將”、“可能”、“估計”、“展望”以及類似的表達方式來識別，包括其否定意義。然而，沒有這些詞語並不意味着這些陳述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述基於Technip Energy目前對未來發展和業務狀況的預期、信念和假設，以及它們對Technip Energy的潛在影響。雖然Technip Energy認為這些前瞻性陳述在作出時都是合理的，但不能保證影響Technip Energy的未來發展會是Technip Energy預期的發展。
Technip Energy的所有前瞻性陳述都涉及風險和不確定性(其中一些是重大的或超出Technip Energy控制的，例如俄羅斯入侵烏克蘭、相關制裁以及這些制裁將對我們和/或我們的客户在俄羅斯境內進行的活動或與俄羅斯有關的活動產生的影響)，以及可能導致實際結果與Technip Energy的歷史經驗和Technip Energy目前的預期或預測大不相同的假設。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與前瞻性陳述中提出的結果大不相同。
有關可能導致實際結果與預期結果不同的已知重要因素的信息，請參閲Technip Energy向美國證券交易委員會提交的文件(包括2022年3月25日提交的2021年Form 20-F文件)中闡述的Technip Energy的風險因素。
前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定因素，僅在發表之日發表。除了適用法律要求的範圍外，Technip Energy不承擔也不會根據新信息或未來事件對任何前瞻性陳述進行必要的更新。
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2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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附錄
附錄1.0：調整後損益表--2022年第一季度
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項目
送貨
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技術，
產品及服務
|
公司/非公司
可分配
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總計 | |||||
|
(單位：百萬歐元)
|
Q1 22
|
Q1 21
|
Q1 22
|
Q1 21
|
Q1 22
|
Q1 21
|
Q1 22
|
Q1 21
|
|
調整後的收入
|
1,289.1
|
1,252.5
|
329.1
|
305.0
|
—
|
—
|
1,618.2
|
1,557.5
|
|
調整後的經常性息税前利潤
|
90.0
|
75.8
|
30.2
|
25.8
|
(12.8)
|
(10.4)
|
107.3
|
91.3
|
|
非經常性項目(交易和一次性成本)
|
(1.1)
|
(1.1)
|
—
|
—
|
4.5
|
(25.4)
|
3.5
|
(26.5)
|
|
息税前利潤
|
88.9
|
74.8
|
30.3
|
25.8
|
(8.3)
|
(35.8)
|
110.8
|
64.8
|
|
財政收入
|
4.0
|
11.5
|
||||||
|
財務費用
|
(9.0)
|
(4.7)
|
||||||
|
所得税前利潤(虧損)
|
105.8
|
71.6
|
||||||
|
所得税(費用)/利潤
|
(30.6)
|
(24.1)
|
||||||
|
淨利潤(虧損)
|
75.2
|
47.5
|
||||||
|
非控股權益應佔淨利潤(虧損)
|
(2.7)
|
(3.3)
|
||||||
|
可歸因於Technip Energy Group的淨利潤(虧損)
|
72.5
|
44.2
|
||||||
附錄1.1：《國際財務報告準則》與調整後損益表--2022年第一季度
|
(單位：百萬歐元)
|
Q1 22
國際財務報告準則
|
調整
|
Q1 22
調整後的
|
|
收入
|
1,700.0
|
(81.8)
|
1,618.2
|
|
成本和開支
|
|||
|
銷售成本
|
(1,465.7)
|
46.3
|
(1,419.4)
|
|
銷售、一般和行政費用
|
(73.8)
|
—
|
(73.8)
|
|
研發費用
|
(11.1)
|
—
|
(11.1)
|
|
減值、重組和其他收入(費用)
|
3.5
|
—
|
3.5
|
|
其他收入(費用)，淨額
|
(6.2)
|
0.7
|
(5.5)
|
|
營業利潤(虧損)
|
146.7
|
(34.8)
|
111.9
|
|
權益類被投資人的利潤(虧損)份額
|
7.9
|
(9.0)
|
(1.1)
|
|
扣除財務費用、淨税和所得税前的利潤(虧損)
|
154.6
|
(43.8)
|
110.8
|
|
財政收入
|
3.7
|
0.3
|
4.0
|
|
財務費用
|
(54.0)
|
45.0
|
(9.0)
|
|
所得税前利潤(虧損)
|
104.3
|
1.5
|
105.8
|
|
所得税(費用)/利潤
|
(32.8)
|
2.2
|
(30.6)
|
|
淨利潤(虧損)
|
71.5
|
3.7
|
75.2
|
|
非控股權益應佔淨利潤(虧損)
|
(2.7)
|
—
|
(2.7)
|
|
可歸因於Technip Energy Group的淨利潤(虧損)
|
68.8
|
3.7
|
72.5
|
8
| |
2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附錄1.2：《國際財務報告準則》與調整後損益表--2021年第一季度
|
(單位：百萬歐元)
|
Q1 21
國際財務報告準則
|
調整
|
Q1 21
調整後的
|
|
收入
|
1,501.0
|
56.5
|
1,557.5
|
|
成本和開支
|
|||
|
銷售成本
|
(1,279.4)
|
(100.8)
|
(1,380.2)
|
|
銷售、一般和行政費用
|
(75.5)
|
—
|
(75.5)
|
|
研發費用
|
(7.3)
|
—
|
(7.3)
|
|
減值、重組和其他收入(費用)
|
(26.5)
|
—
|
(26.5)
|
|
其他收入(費用)，淨額
|
1.4
|
(3.8)
|
(2.4)
|
|
營業利潤(虧損)
|
113.7
|
(48.1)
|
65.6
|
|
權益類被投資人的利潤(虧損)份額
|
2.6
|
(3.4)
|
(0.8)
|
|
扣除財務費用、淨税和所得税前的利潤(虧損)
|
116.3
|
(51.5)
|
64.8
|
|
財政收入
|
11.5
|
—
|
11.5
|
|
財務費用
|
(45.8)
|
41.1
|
(4.7)
|
|
所得税前利潤(虧損)
|
82.0
|
(10.4)
|
71.6
|
|
所得税(費用)/利潤
|
(26.0)
|
1.9
|
(24.1)
|
|
淨利潤(虧損)
|
56.0
|
(8.5)
|
47.5
|
|
非控股權益應佔淨利潤(虧損)
|
(3.3)
|
—
|
(3.3)
|
|
可歸因於Technip Energy Group的淨利潤(虧損)
|
52.7
|
(8.5)
|
44.2
|
9
| |
2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附錄2.0：調整後財務狀況表
|
(單位：百萬歐元)
|
Q1 22
|
21財年
|
|
商譽
|
2,086.1
|
2,074.4
|
|
財產、廠房和設備、淨值
|
112.2
|
115.2
|
|
使用權資產
|
246.0
|
252.9
|
|
計入股權的被投資人
|
30.4
|
27.8
|
|
其他非流動資產
|
329.9
|
322.1
|
|
非流動資產總額
|
2,804.6
|
2,792.4
|
|
應收貿易賬款淨額
|
1,050.0
|
1,041.1
|
|
合同資產
|
323.6
|
330.3
|
|
其他流動資產
|
743.4
|
655.2
|
|
現金和現金等價物
|
3,928.0
|
3,810.1
|
|
流動資產總額
|
6,045.0
|
5,836.7
|
|
總資產
|
8,849.6
|
8,629.1
|
|
總股本
|
1,525.5
|
1,491.2
|
|
長期債務，減少流動部分
|
594.7
|
594.1
|
|
租賃負債--非流動負債
|
231.8
|
237.7
|
|
應計養卹金和其他退休後福利，減去當期部分
|
127.3
|
127.7
|
|
其他非流動負債
|
96.7
|
102.0
|
|
非流動負債總額
|
1,050.5
|
1,061.5
|
|
短期債務
|
40.9
|
89.2
|
|
租賃負債--流動
|
70.9
|
69.2
|
|
應付帳款、貿易
|
1,757.9
|
1,765.2
|
|
合同責任
|
3,553.8
|
3,345.2
|
|
其他流動負債
|
850.1
|
807.6
|
|
流動負債總額
|
6,273.6
|
6,076.4
|
|
總負債
|
7,324.1
|
7,137.9
|
|
權益和負債總額
|
8,849.6
|
8,629.1
|
10
| |
2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附錄2.1：財務狀況表--《國際財務報告準則》與調整後的對賬--2022年第一季度
|
(單位：百萬歐元)
|
Q1 22
國際財務報告準則
|
調整
|
Q1 22
調整後的
|
|
商譽
|
2,086.1
|
—
|
2,086.1
|
|
財產、廠房和設備、淨值
|
111.6
|
0.6
|
112.2
|
|
使用權資產
|
245.0
|
1.0
|
246.0
|
|
計入股權的被投資人
|
89.2
|
(58.8)
|
30.4
|
|
其他非流動資產
|
331.5
|
(1.6)
|
329.9
|
|
非流動資產總額
|
2,863.4
|
(58.8)
|
2,804.6
|
|
應收貿易賬款淨額
|
1,041.6
|
8.4
|
1,050.0
|
|
合同資產
|
328.4
|
(4.8)
|
323.6
|
|
其他流動資產
|
612.6
|
130.8
|
743.4
|
|
現金和現金等價物
|
3,674.4
|
253.6
|
3,928.0
|
|
流動資產總額
|
5,657.0
|
388.0
|
6,045.0
|
|
總資產
|
8,520.4
|
329.2
|
8,849.6
|
|
總股本
|
1,537.2
|
(11.7)
|
1,525.5
|
|
長期債務，減少流動部分
|
594.7
|
—
|
594.7
|
|
租賃負債--非流動負債
|
231.2
|
0.6
|
231.8
|
|
應計養卹金和其他退休後福利，減去當期部分
|
127.3
|
—
|
127.3
|
|
其他非流動負債
|
103.5
|
(6.8)
|
96.7
|
|
非流動負債總額
|
1,056.7
|
(6.2)
|
1,050.5
|
|
短期債務
|
40.9
|
—
|
40.9
|
|
租賃負債--流動
|
70.7
|
0.2
|
70.9
|
|
應付帳款、貿易
|
1,485.6
|
272.3
|
1,757.9
|
|
合同責任
|
3,294.0
|
259.8
|
3,553.8
|
|
其他流動負債
|
1,035.3
|
(185.2)
|
850.1
|
|
流動負債總額
|
5,926.5
|
347.1
|
6,273.6
|
|
總負債
|
6,983.2
|
340.9
|
7,324.1
|
|
權益和負債總額
|
8,520.4
|
329.2
|
8,849.6
|
11
| |
2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附錄2.2：財務狀況表--《國際財務報告準則》與調整後的對賬--2021年第一季度
|
(單位：百萬歐元)
|
Q1 21
國際財務報告準則
|
調整
|
Q1 21
調整後的
|
|
商譽
|
2,062.2
|
—
|
2,062.2
|
|
財產、廠房和設備、淨值
|
105.9
|
0.4
|
106.3
|
|
使用權資產
|
276.9
|
(2.0)
|
274.9
|
|
計入股權的被投資人
|
38.5
|
(12.1)
|
26.4
|
|
其他非流動資產
|
347.8
|
(42.5)
|
305.3
|
|
非流動資產總額
|
2,831.3
|
(56.2)
|
2,775.1
|
|
應收貿易賬款淨額
|
873.2
|
41.9
|
915.1
|
|
合同資產
|
313.0
|
0.6
|
313.6
|
|
其他流動資產
|
518.9
|
94.9
|
613.8
|
|
現金和現金等價物
|
3,223.5
|
(24.5)
|
3,199.0
|
|
流動資產總額
|
4,928.6
|
112.9
|
5,041.5
|
|
總資產
|
7,759.9
|
56.7
|
7,816.6
|
|
總股本
|
1,326.5
|
(30.7)
|
1,295.8
|
|
租賃負債--非流動負債
|
263.5
|
(1.4)
|
262.1
|
|
應計養卹金和其他退休後福利，減去當期部分
|
126.4
|
—
|
126.4
|
|
其他非流動負債
|
153.6
|
(29.8)
|
123.8
|
|
非流動負債總額
|
543.5
|
(31.2)
|
512.3
|
|
短期債務
|
727.8
|
—
|
727.8
|
|
租賃負債--流動
|
52.2
|
(0.5)
|
51.7
|
|
應付帳款、貿易
|
1,415.7
|
207.8
|
1,623.5
|
|
合同責任
|
2,974.7
|
3.7
|
2,978.4
|
|
其他流動負債
|
719.5
|
(92.4)
|
627.1
|
|
流動負債總額
|
5,889.9
|
118.6
|
6,008.5
|
|
總負債
|
6,433.4
|
87.4
|
6,520.8
|
|
權益和負債總額
|
7,759.9
|
56.7
|
7,816.6
|
12
| |
2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附錄3.0：調整後現金流量表
|
(單位：百萬歐元)
|
Q1 22
|
Q1 21
|
|
淨利潤(虧損)
|
75.2
|
47.5
|
|
其他非現金項目
|
32.8
|
(7.8)
|
|
營運資金變動
|
86.1
|
240.1
|
|
經營活動提供(需要)的現金
|
194.1
|
279.8
|
|
資本支出
|
(8.8)
|
(8.4)
|
|
出售資產所得收益
|
—
|
0.4
|
|
其他金融資產
|
(8.0)
|
0.6
|
|
投資活動所需現金
|
(16.8)
|
(7.4)
|
|
長期、短期債務和商業票據的淨增加(償還)
|
(51.1)
|
321.5
|
|
購買庫藏股
|
(25.2)
|
—
|
|
淨額(分配給)/來自TechnipFMC的貢獻
|
—
|
(478.9)
|
|
其他(包括支付股息和償還租賃負債)
|
(30.1)
|
(18.7)
|
|
融資活動提供(所需)的現金
|
(106.4)
|
(176.1)
|
|
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響
|
47.0
|
38.3
|
|
(減少)現金及現金等價物增加
|
117.9
|
134.6
|
|
期初現金及現金等價物
|
3,810.1
|
3,064.4
|
|
期末現金和現金等價物
|
3,928.0
|
3,199.0
|
附錄3.1：現金流量表--《國際財務報告準則》與調整後的對賬--2022年第一季度
|
(單位：百萬歐元)
|
Q1 22
國際財務報告準則
|
調整
|
Q1 22
調整後的
|
|
淨利潤(虧損)
|
71.5
|
3.7
|
75.2
|
|
其他非現金項目
|
86.2
|
(53.4)
|
32.8
|
|
營運資金變動
|
69.3
|
16.8
|
86.1
|
|
經營活動提供(需要)的現金
|
227.0
|
(32.9)
|
194.1
|
|
資本支出
|
(8.8)
|
—
|
(8.8)
|
|
其他金融資產
|
(8.0)
|
—
|
(8.0)
|
|
投資活動所需現金
|
(16.8)
|
—
|
(16.8)
|
|
長期、短期債務和商業票據的淨增加(償還)
|
(50.9)
|
(0.2)
|
(51.1)
|
|
購買庫藏股
|
(25.2)
|
—
|
(25.2)
|
|
強制可贖回金融責任的清償
|
(117.3)
|
117.3
|
—
|
|
其他(包括支付股息和償還租賃負債)
|
(30.0)
|
(0.1)
|
(30.1)
|
|
融資活動提供(所需)的現金
|
(223.4)
|
117.0
|
(106.4)
|
|
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響
|
49.0
|
(2.0)
|
47.0
|
|
(減少)現金及現金等價物增加
|
35.8
|
82.1
|
117.9
|
|
期初現金及現金等價物
|
3,638.6
|
171.5
|
3,810.1
|
|
期末現金和現金等價物
|
3,674.4
|
253.6
|
3,928.0
|
13
| |
2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附錄3.2：現金流量表--《國際財務報告準則》與調整後的對賬--2021年第一季度
|
(單位：百萬歐元)
|
Q1 21
國際財務報告準則
|
調整
|
Q1 21
調整後的
|
|
淨利潤(虧損)
|
56.0
|
(8.5)
|
47.5
|
|
其他非現金項目
|
72.0
|
(79.8)
|
(7.8)
|
|
營運資金變動
|
166.4
|
73.7
|
240.1
|
|
經營活動提供(需要)的現金
|
294.4
|
(14.6)
|
279.8
|
|
資本支出
|
(8.4)
|
—
|
(8.4)
|
|
出售資產所得收益
|
0.4
|
—
|
0.4
|
|
其他金融資產
|
0.6
|
—
|
0.6
|
|
投資活動所需現金
|
(7.4)
|
—
|
(7.4)
|
|
長期、短期債務和商業票據的淨增加(償還)
|
321.5
|
—
|
321.5
|
|
強制可贖回金融責任的清償
|
(129.0)
|
129.0
|
—
|
|
淨額(分配給)/來自TechnipFMC的貢獻
|
(478.9)
|
—
|
(478.9)
|
|
其他(包括支付股息和償還租賃負債)
|
(18.7)
|
—
|
(18.7)
|
|
融資活動提供(所需)的現金
|
(305.1)
|
129.0
|
(176.1)
|
|
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響
|
51.9
|
(13.6)
|
38.3
|
|
(減少)現金及現金等價物增加
|
33.8
|
100.8
|
134.6
|
|
期初現金及現金等價物
|
3,189.7
|
(125.3)
|
3,064.4
|
|
期末現金和現金等價物
|
3,223.5
|
(24.5)
|
3,199.0
|
附錄4.0：調整後的替代業績衡量標準--2022年第一季度
|
(單位：百萬歐元，%除外)
|
Q1 22
|
收入的%
|
Q1 21 |
收入的%
|
|
調整後的收入
|
1,618.2 |
|
1,557.5 |
|
|
銷售成本
|
(1,419.4) |
87.7 %
|
(1,380.2) |
88.6 %
|
|
調整後的毛利率
|
198.8 |
12.3 %
|
177.3 |
11.4 %
|
|
調整後的經常性EBITDA
|
132.3 |
8.2 %
|
118.0 |
7.6 %
|
|
攤銷、折舊和減值
|
(25.0) |
|
(26.7) | |
|
調整後的經常性息税前利潤
|
107.3 |
6.6 %
|
91.3 |
5.9 %
|
|
非經常性項目
|
3.5 |
|
(26.5) | |
|
調整後的未計財務費用、淨利潤和所得税的利潤
|
110.8 |
6.8 %
|
64.8 |
4.2 %
|
|
財務收支
|
(5.0) |
|
6.8 |
|
|
調整後的税前利潤
|
105.8 |
6.5 %
|
71.6 |
4.6 %
|
|
所得税
|
(30.6) |
|
(24.1) |
|
|
調整後淨利潤(虧損)
|
75.2 |
4.6 %
|
47.5 |
3.0 %
|
14
| |
2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附錄5.0：調整後經常性息税前利潤和EBITDA對賬--2022年第一季度
|
項目
送貨
|
技術、產品和服務 |
公司/非公司
可分配
|
總計 | |||||
|
(單位：百萬歐元，%除外)
|
Q1 22
|
Q1 21
|
Q1 22
|
Q1 21
|
Q1 22
|
Q1 21
|
Q1 22
|
Q1 21
|
|
收入
|
1,289.1
|
1,252.5
|
329.1
|
305.0
|
—
|
—
|
1,618.2
|
1,557.5
|
|
扣除財務費用、淨税和所得税前的利潤(虧損)
|
110.8
|
64.8
|
||||||
|
非經常性項目：
|
||||||||
|
分攤的離職費
|
—
|
25.4
|
||||||
|
其他非經常性收入/(支出)
|
(3.5)
|
1.1
|
||||||
|
調整後的經常性息税前利潤
|
90.0
|
75.8
|
30.2
|
25.8
|
(12.8)
|
(10.4)
|
107.3
|
91.3
|
|
調整後經常性息税前利潤%
|
7.0%
|
6.1%
|
9.2%
|
8.5%
|
—%
|
—%
|
6.6%
|
5.9%
|
|
調整後攤銷和折舊
|
25.0
|
26.7
|
||||||
|
調整後的經常性EBITDA
|
132.3
|
118.0
|
||||||
|
調整後經常性EBITDA利潤率
%
|
8.2%
|
7.6%
|
||||||
附錄6.0：積壓--《國際財務報告準則》與調整後的對賬
|
(單位：百萬歐元)
|
Q1 22
國際財務報告準則
|
調整
|
Q1 22
調整後的
|
|
項目交付
|
13,915.4
|
511.7
|
14,427.1
|
|
技術、產品和服務
|
1,205.3
|
—
|
1,205.3
|
|
總計
|
15,120.7
|
15,632.4
|
附錄7.0：訂單收入--《國際財務報告準則》與調整後的對賬
|
(單位：百萬歐元)
|
第一季度22國際財務報告準則
|
調整
|
Q1 22
調整後的
|
|
項目交付
|
259.7
|
33.4
|
293.1
|
|
技術、產品和服務
|
259.1
|
(0.4)
|
258.6
|
|
總計
|
518.7
|
551.7
|
15
| |
2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
|
|
附錄8.0：替代業績衡量(APM)的定義
本新聞稿的某些部分包含以下非IFRS財務指標：調整後的收入、調整後的經常性息税前利潤、調整後的經常性EBITDA、調整後的淨(債務)現金、調整後的訂單積壓和調整後的訂單收入，這些指標不被國際財務報告準則確認為財務業績或流動性的衡量標準，本公司認為這些指標是APM。APMS不應被視為根據國際財務報告準則確定的同等衡量標準的替代指標，或比其更有意義的衡量標準，也不應被視為公司經營業績或流動性的指標。
每個APM的定義如下：
| ■ |
調整後收入：調整後收入是指根據“國際財務報告準則”按下述方法調整後記錄的收入。在本新聞稿所述期間，本公司來自以下項目的合資企業收入的比例包括在內：來自埃尼珊瑚FLNG、亞馬爾LNG和NFE的收入佔50%，來自BAPCO Sitra煉油廠的收入佔36%，來自俄羅斯境內建設和監管北極LNG 2的收入佔33.3%，來自合資企業Rovuma的收入佔33.3%，來自Nova Energy的收入佔50%。本公司相信，在聯合安排下進行的建設項目中按比例列報其合資企業收入的比例，可幫助管理層和投資者更準確地瞭解本公司在這些項目上實際開展的活動，從而更好地評估本公司核心業務期內的業績。
|
| ■ |
經調整的經常性息税前利潤：經調整的經常性息税前利潤是指根據國際財務報告準則記錄的財務費用、淨額和所得税前的利潤，經調整以逐行反映其各自的股份註冊建設項目
非公司全資擁有的實體(適用於上述調整後收入項下的方法)，並視情況增加或刪除被視為非經常性息税前利潤的項目，包括(I)重組
費用，(Ii)與剝離交易相關的分離成本，以及(Iii)在正常業務過程之外發生的重大訴訟所產生的費用。本公司相信，將該等
開支或利潤剔除於該等財務措施後，可讓投資者及管理層更有效地評估本公司的經營情況及期間內的綜合經營結果，並找出因排除項目而可能向投資者及管理層隱瞞的經營趨勢。
|
| ■ |
調整後經常性EBITDA：調整後經常性EBITDA對應於上述扣除折舊和攤銷費用後的調整後經常性EBIT，並已進行調整以反映其各自份額
並非完全由本公司擁有的建築項目實體。本公司認為，將這些費用或利潤排除在這些財務指標之外，使投資者和管理層能夠更有效地評估
公司在一段時期內的運營和綜合運營結果，並識別原本可能被排除項目掩蓋的運營趨勢。
|
| ■ |
調整後淨(債務)現金：調整後淨(債務)現金反映現金和現金等價物淨額(包括債務淨額(包括短期債務和應付/應付TechnipFMC集團的貸款))，並根據上述調整收入項下的方法進行調整。管理層使用這一APM來評估公司的資本結構和財務槓桿。本公司認為，調整後淨債務(如果是債務人)或調整後淨現金(如果是債權人)是一項有意義的財務指標，可幫助投資者瞭解公司的財務狀況並認識到其資本結構的潛在趨勢。
|
| ■ |
調整後的訂單積壓：訂單積壓是根據相關報告日期未完成、已確認的客户訂單的估計銷售額計算的。調整後的訂單積壓考慮了公司在與股權關聯公司(ENI Coral FLNG、BAPCO Sitra Refinery、北極LNG 2用於在俄羅斯的建設和監督範圍、合資企業Rovuma、NFE合資企業的兩家附屬公司和Nova能源合資企業)相關的訂單積壓中的比例份額，並重申了與公司在亞馬爾LNG的非控股權益相關的積壓訂單份額。本公司相信，調整後訂單積壓使管理層和投資者能夠通過在聯合安排中計入其在建築項目估計銷售額中的比例份額來評估公司核心業務即將開展的活動的水平。
|
| ■ |
調整後的訂單量：訂單量對應於本報告所述期間生效的已簽署合同。調整後的訂單收入增加了與股權關聯公司(ENI Coral
FLNG，BAPCO Sitra Refinery，北極LNG 2，用於在俄羅斯的建設和監督範圍，合資企業Rovuma，NFE合資企業的兩家附屬公司，以及Nova Energy合資企業)簽署的訂單的比例份額，並重申了可歸因於亞馬爾LNG非控股權益的訂單收入份額。這項財務措施與評估本公司未來活動水平的經調整訂單積壓密切相關，方法是列報在期間生效並將由本公司履行的合同的比例份額。
|
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2022年第一季度業績發佈
巴黎，2022年4月25日(星期一)
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