附件99.1
Actelis Networks報告2022財年第一季度業績
| ● | 2022年第一季度收入同比增長21%，達到190萬美元 |
| ● | 121% 未完成訂單的非GAAP客户積壓同比增加 |
| ● | 在2022年第一季度交付了一份初始訂單，作為一份為期三年的合同的一部分，該合同由專門從事機場運營管理系統的全球領先合作伙伴 向39個國家和地區的機場供應 Actelis的產品。 |
| ● | Actelis 產品被一家歐洲能源公司選中部署，為歐洲一個主要國家的首都提供電力，我們已在2022年第一季度交付了初步訂單 |
加利福尼亞州弗裏蒙特，2022年6月22日-面向廣域物聯網網絡的網絡強化、快速部署網絡解決方案的市場領先者Actelis Networks，Inc.(納斯達克：ASNS)(以下簡稱“Actelis”或“公司”)公佈了截至2022年3月31日的第一財季財務業績。
2022年第一季度財務摘要：
| ● | 收入 從去年同期的150萬美元增長到190萬美元，增幅為21%。 |
| ● | 客户 未結訂單價值同比增長121%，達到420萬美元。 |
| ● | 截至2022年3月31日的三個月淨虧損總計460萬美元，而去年同期淨虧損為70萬美元。 |
| ● | 調整後的EBITDA虧損，即以下與淨虧損對賬的非GAAP經營業績衡量指標， 總計957,000美元，而去年同期調整後的EBITDA虧損為385,000美元。較高的經調整EBITDA虧損主要是由於毛利下降及營運開支增加所致。 |
| ● | 形式股東權益總額為760萬美元，而報告的資本缺口為(2420萬美元)，説明瞭截至2022年3月31日的資產負債表上2022年5月完成的IPO的影響。有關預計資產負債表的詳細説明，請參閲我們於2022年6月22日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-Q表。 |
運營 2022財年第一季度的重點：
| ● | 作為一家專門從事機場運營管理系統的領先全球合作伙伴簽訂的為期三年的合同的一部分， 交付了一份初始訂單。 該合同旨在實現全球數百個機場運營的現代化和數字化。 |
| ● | 選擇 進行部署，併為一家能源公司交付了首批訂單，為歐洲一個主要國家的首都供電。 該項目的任務是對客户的電網進行現代化、數字化和增強，並簡化客户的 操作。 |
發佈2022年第一季度亮點
| ● | 聘請了北美地區的兩名銷售主管，專注於當前和未來的政府和商業銷售及業務發展。 新的銷售主管將向公司的首席營收官簡·魯德曼彙報工作。 |
| ● | 於2022年5月成功完成首次公開招股，籌集約1,540萬美元的淨收益，然後額外支付約1,000,000美元的發售費用，相當於本公司可用收益1,440萬美元。 |
管理 評論：
我 很高興我們在被越來越多的戰略物聯網客户選中方面取得了進展，這是我們不斷成功的 不斷增加的客户數量的一部分，這些客户在全球各個物聯網垂直領域選擇我們作為他們的長期網絡合作夥伴。這些新的 勝利增加了我們目前的部署，擁有數百家客户，如能源公司、鐵路和公路系統、城市和校園、軍隊和政府。我們相信，它們將在未來幾年為公司提供持續增長的收入來源。
我也很高興看到我們的新銷售主管在各自的垂直市場有了一個良好的開端。最後但並非最不重要的一點是，我們對我們在5月份成功進行IPO感到非常興奮，儘管金融市場狀況艱難，但我們還是成功實現了IPO。現在，我們可以投資更多的銷售和營銷資源，以加快我們在2022年及以後的增長“，該公司首席執行官圖維亞·巴列夫表示。
2022年第一季度財務業績：
截至2022年3月31日的三個月的收入為190萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的收入為150萬美元。這一增長主要歸因於來自歐洲、中東和非洲的763,000美元的收入，但被來自北美的收入減少451,000美元所抵消。
截至2022年3月31日，客户未完成訂單(非GAAP衡量標準)的積壓 增加了121%，從截至2021年3月31日的190萬美元增至420萬美元。
截至2022年3月31日的三個月的收入成本為130萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的收入成本為80萬美元。增長主要是由於收入增加，以及產品組合的變化以及供應短缺和運輸成本推動的零部件和製造成本的增加。
截至2022年3月31日的三個月的研究和開發費用為60萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的研發費用為0.6美元
截至2022年3月31日的三個月的銷售額和營銷費用為70萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的銷售額為0.4美元。與同期相比，增加的主要原因是銷售和營銷方面的投資增加，特別是工資增加了131,000美元，這主要是由於僱用了銷售和營銷人員，以及由於收入增加而增加了72,000美元的佣金支出，以及74,000美元的其他專業服務。
截至2022年3月31日的三個月的一般和行政費用為60萬美元，而截至2021年3月31日的三個月為30萬美元。增長主要是由於2022年5月完成首次公開募股的工作所帶來的專業服務。
截至2022年3月31日的三個月的營業虧損為140萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的營業虧損為60萬美元。增加的主要原因是毛利潤減少146,000美元和運營費用增加662,000美元。
截至2022年3月31日的三個月的財務支出淨額為320萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的淨財務支出為10萬美元。這一增長主要是由於我們的金融工具(如認股權證、可轉換貸款和票據)的公允價值增加。
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截至2022年3月31日的三個月的淨虧損為460萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的淨虧損為70萬美元。增加的主要原因是財務支出增加310萬美元，這主要是由於各種金融工具的公允價值增加，以及毛利潤減少146,000美元和運營費用增加662,000美元。
調整後的EBITDA虧損為96萬美元，而去年同期為39萬美元。EBITDA虧損是對經營業績的非公認會計準則衡量(下文對賬至淨虧損)。較高的經調整EBITDA虧損主要是由於毛利下降及營運開支增加所致。
公司報告了反映其截至2022年3月31日的資產負債表的備考資產負債表，並進行了必要的調整 以説明首次公開募股淨收益減去首次公開募股費用和發行普通股的影響。在調整後的預計基礎上，Actelis擁有1,830萬美元的現金、1,980萬美元的總資產和760萬美元的總股東權益，而報告的資本缺口為2,420萬美元。有關預計資產負債表的詳細説明，請參閲我們於2022年6月22日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-Q表。
請 參閲我們於2022年6月22日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-Q表格，以獲取完整的財務報告和信息。
會議 呼叫
Actelis 管理層將於今天(2022年6月22日)下午4：30召開電話會議。東部時間(下午1：30太平洋時間)討論這些結果。
公司首席執行官圖維亞·巴列夫和首席財務官埃夫隆將主持電話會議。
U.S. dial-in: (844) 830-1956
國際電話：+1(213)320-2553
會議 ID：9356273
請在會議開始前10分鐘撥打會議電話。接線員會登記您的姓名和組織。如果您 在連接電話會議時遇到任何困難，請致電949-574-3860與Gateway Group聯繫。
電話會議將現場直播，並可在此處和通過Actelis Network的 網站的投資者關係部分重播。
電話會議的電話重播將在晚上7：30之後播出。東部時間同一天到2022年6月29日。
免費重播電話：(855)859-2056
國際重播號碼：+1(404)537-3406
重播 ID：9356273
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關於Actelis Networks，Inc.
Actelis Networks是面向廣域物聯網應用(包括聯邦、州和地方政府、ITS、軍事、公用事業、鐵路、電信和校園應用)的網絡強化、快速部署網絡解決方案的市場領導者。Actelis的獨特產品組合包括混合光纖銅纜、環境強化聚合交換機、高密度以太網設備、高級管理軟件和網絡保護 功能，可釋放基本網絡的隱藏價值，為快速、經濟高效的部署提供更安全的連接。欲瞭解更多信息，請訪問www.actelis.com。
使用非GAAP財務信息
非GAAP 調整後EBITDA和未平倉訂單積壓是非GAAP財務指標。除了根據GAAP報告財務結果外，我們還提供針對某些項目進行調整的非GAAP經營結果，包括：財務費用，即利息、財務 工具公允價值調整、資產和負債的匯率差異、基於股票的薪酬費用、折舊 和攤銷費用、税費以及產品發佈前開發費用的影響。我們對上面列出的項目進行了調整，並顯示了所有列示期間的非公認會計準則財務指標，除非影響對我們的財務報表明顯無關緊要。當 我們計算調整的税收影響時，我們包括與調整後的税前盈利衡量標準 相稱的所有當期和遞延所得税支出。
有關前瞻性陳述的警示性 聲明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券法所指的“前瞻性陳述”。“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”等詞語以及此類詞語的類似表達或變體旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於管理層當前的預期、信念和預測，其中許多從本質上講是不確定的。此類期望、信念和預測 是真誠表達的。然而，不能保證管理層的期望、信念和預測一定會實現，實際結果可能與前瞻性陳述中所表達的或所表明的大不相同。前瞻性 陳述會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際表現或結果與前瞻性陳述中所表達的大不相同。有關影響本公司的風險和不確定性的更詳細描述，請參閲本公司不時提交給美國證券交易委員會的報告，包括但不限於本公司於2022年5月16日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書(註冊號333-264321)中詳細説明的風險。敦促投資者和證券持有人在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov.上免費閲讀這些文件前瞻性聲明僅在聲明發表之日起 發表。公司不承擔更新前瞻性陳述以反映實際結果、後續事件或情況的義務, 假設的變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化，但適用證券法要求的範圍除外。如果公司確實更新了一項或多項前瞻性陳述，則不應推斷公司將對該前瞻性陳述或其他前瞻性陳述進行額外更新。為方便起見，本新聞稿僅提供網站參考和鏈接，此類網站上包含的信息未通過引用 併入本新聞稿。Actelis不對第三方網站的內容負責。
投資者 關係聯繫人：
馬特·格洛弗和拉爾夫·埃斯佩爾
網關 投資者關係
+1 949-574-3860
郵箱：asns@gatewayir.com
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-以下為財務表格-
5
Actelis Networks，Inc.
簡明合併綜合損失表
(未經審計)
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 美元(千美元)(不包括每股和每股 金額) | ||||||||
| 收入 | 1,868 | 1,546 | ||||||
| 收入成本 | 1,286 | 818 | ||||||
| 毛利 | 582 | 728 | ||||||
| 運營費用： | ||||||||
| 研究和開發費用，淨額 | 650 | 620 | ||||||
| 銷售和營銷費用(淨額) | 730 | 411 | ||||||
| 一般和行政費用，淨額 | 635 | 322 | ||||||
| 總運營費用 | 2,015 | 1,353 | ||||||
| 營業虧損 | (1,433 | ) | (625 | ) | ||||
| 財務費用，淨額 | (3,206 | ) | (54 | ) | ||||
| 當期綜合虧損淨額 | (4,639 | ) | (679 | ) | ||||
| 普通股股東應佔每股淨虧損--基本虧損和稀釋虧損 | $ | (2.26 | ) | $ | (0.33 | ) | ||
| 用於計算每股淨虧損的普通股加權平均數--基本和攤薄 | 2,052,134 | 2,047,641 | ||||||
附註 是簡明綜合財務報表(未經審計)的組成部分。
6
Actelis Networks，Inc.
簡明合併資產負債表
未經審計
| 3月31日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 美元(千美元)
(不包括每股和每股 股份金額) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 344 | 693 | ||||||
| 銀行短期存款 | 262 | - | ||||||
| 受限現金 | 486 | - | ||||||
| 應收貿易賬款，截至2022年3月31日和2021年12月31日的壞賬準備淨額為61美元 | 1,334 | 2,147 | ||||||
| 盤存 | 931 | 897 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 559 | 398 | ||||||
| 流動資產總額 | 3,916 | 4,135 | ||||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 財產和設備，淨額 | 108 | 103 | ||||||
| 受限現金 | 99 | 102 | ||||||
| 遣散費支付基金 | 261 | 266 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 868 | - | ||||||
| 長期存款 | 76 | 78 | ||||||
| 非流動資產總額 | 1,412 | 549 | ||||||
| 總資產 | 5,328 | 4,684 | ||||||
7
Actelis Networks，Inc.
簡明合併資產負債表(續)
未經審計
| 3月31日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 美元(千美元)(不包括每股和每股金額) | ||||||||
| 負債和可贖回可轉換優先股扣除資本不足的淨額 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 長期貸款的當前到期日 | 826 | 758 | ||||||
| 認股權證 | 177 | 177 | ||||||
| 貿易應付款 | 1,545 | 1,920 | ||||||
| 遞延收入 | 612 | 673 | ||||||
| 員工和與員工相關的義務 | 704 | 703 | ||||||
| 應計版税 | 877 | 818 | ||||||
| 可轉換貸款 | 5,871 | - | ||||||
| 經營租賃負債 | 575 | - | ||||||
| 其他應計負債 | 1,007 | 902 | ||||||
| 流動負債總額 | 12,194 | 5,951 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 扣除當前期限後的長期貸款 | 5,161 | 5,473 | ||||||
| 認股權證 | 3,030 | 1,972 | ||||||
| 可轉換票據 | 2,923 | - | ||||||
| 可轉換貸款 | - | 4,905 | ||||||
| 經營租賃負債 | 283 | - | ||||||
| 應計遣散費 | 308 | 315 | ||||||
| 其他長期負債 | 65 | 79 | ||||||
| 非流動負債總額 | 11,770 | 12,744 | ||||||
| 總負債 | 23,964 | 18,695 | ||||||
| 承付款和或有事項(附註8) | ||||||||
| 可贖回可轉換優先股： | ||||||||
| A系列可轉換優先股，面值0.0001美元，截至2022年3月31日和2021年12月31日批准的4,986,039股；截至2022年3月31日和2021年12月31日已發行和發行的4,986,039股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的總清算優先權為5,189美元和4,804美元。 | 2,858 | 2,858 | ||||||
| 可轉換B系列優先股， 截至2022年3月31日和2021年12月31日的面值為0.0001美元，授權的股票為3,002,652股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的已發行和已發行股票為2,745,004股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的總清算優先權分別為4,353美元和4,031美元。 | 2,727 | 2,727 | ||||||
| 可贖回可轉換優先股總額 | 5,585 | 5,585 | ||||||
| 資本不足： | ||||||||
| 普通股，面值0.0001美元：截至2022年3月31日和2021年12月31日的授權股票分別為11,009,315股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的已發行和已發行股票分別為2,065,864股和2,047,641股 | * | * | ||||||
| 無投票權普通股，面值0.0001美元：截至2022年3月31日和2021年12月31日分別授權的2,803,774股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的1,783,773股已發行和已發行股票。 | * | * | ||||||
| 額外實收資本 | 2,838 | 2,824 | ||||||
| 累計赤字 | (27,059 | ) | (22,420 | ) | ||||
| 總資本不足 | (24,221 | ) | (19,596 | ) | ||||
| 扣除資本不足後的總負債和可贖回可轉換優先股 | 5,328 | 4,684 | ||||||
| * | 表示小於1,000美元的金額。 |
8
Actelis 網絡公司
簡明 合併現金流量表
(未經審計)
| 截至三個月 | ||||||||
| 3月31日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 以千為單位的美元 | ||||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 當期淨虧損 | (4,639 | ) | (679 | ) | ||||
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： | ||||||||
| 折舊 | 10 | 12 | ||||||
| 與向貸款人發出認股權證有關的公允價值變動 | 1,058 | - | ||||||
| 庫存減記 | 43 | 9 | ||||||
| 匯率差異 | (197 | ) | (130 | ) | ||||
| 基於股份的薪酬 | 14 | 10 | ||||||
| 與可轉換貸款相關的公允價值變動 | 966 | - | ||||||
| 與可轉換票據相關的公允價值變動 | 1,075 | - | ||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||
| 應收貿易賬款 | 813 | 435 | ||||||
| 經營租賃資產和負債淨變動 | (10 | ) | - | |||||
| 盤存 | (77 | ) | 75 | |||||
| 預付費用和其他流動資產 | (161 | ) | (68 | ) | ||||
| 其他非流動資產 | - | 10 | ||||||
| 貿易應付款 | (375 | ) | (239 | ) | ||||
| 遞延收入 | (61 | ) | (249 | ) | ||||
| 其他流動負債 | 142 | 82 | ||||||
| 其他長期負債 | (13 | ) | 40 | |||||
| 其他應計負債 | 105 | (111 | ) | |||||
| 用於經營活動的現金淨額 | (1,307 | ) | (803 | ) | ||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 銀行短期存款 | (262 | ) | - | |||||
| 購置財產和設備 | (15 | ) | (2 | ) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (277 | ) | (2 | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 行使期權所得收益 | * | * | ||||||
| 可轉換票據的收益 | 1,847 | - | ||||||
| 長期債務收益，扣除發行成本 | - | 2,090 | ||||||
| 償還長期貸款 | (129 | ) | (96 | ) | ||||
| 融資活動提供的現金淨額 | 1,718 | 1,994 | ||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (197 | ) | (130 | ) | ||||
| 現金、現金等價物和限制性現金增加 | 134 | 1,189 | ||||||
| 年初現金、現金等價物和限制性現金餘額 | 795 | 671 | ||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金餘額 | 929 | 1,860 | ||||||
| * | 表示小於1,000美元的金額。 |
附註是這些簡明綜合財務報表(未經審計)的組成部分。
9
非公認會計準則調整後的EBITDA
| (美元以千為單位) | 三個月 | 三個月 | ||||||
| 收入 | $ | 1,868 | $ | 1,546 | ||||
| 公認會計準則淨虧損 | (4,639 | ) | (679 | ) | ||||
| 利息支出 | $ | 3,206 | $ | 54 | ||||
| 税費支出 | 12 | 37 | ||||||
| 固定資產折舊費用 | 10 | 12 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 14 | 10 | ||||||
| 研發、資本化 | 142 | 181 | ||||||
| 經營租賃資產和負債淨變動 | 10 | — | ||||||
| 其他一次性成本和支出 | 288 | — | ||||||
| 非公認會計準則調整後的EBITDA | (957 | ) | $ | (385 | ) | |||
| 公認會計準則淨虧損利潤率 | (248.35 | )% | (43.92 | )% | ||||
| 調整後EBITDA利潤率 | (51.23 | )% | (24.90 | )% |
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