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Ciena公佈2022財年第二季度財務業績

馬裏蘭州漢諾威——2022年6月2日——網絡系統、服務和軟件公司Ciena® Corporation（紐約證券交易所代碼：CIEN）今天公佈了截至2022年4月30日的第二財季未經審計的財務業績。

•第二季度收入：9.492億美元

•第二季度每股淨收益：0.25美元 GAAP；調整後為0.50美元（非公認會計準則）

•股票回購：本季度回購了約150萬股普通股，總價為8,700萬美元，並根據加速股票回購計劃的最終結算獲得了90萬股普通股。

Ciena總裁兼首席執行官加里·史密斯表示：“儘管供應環境越來越艱難，但我們在第二財季的強勁執行力使我們的收入同比增長了14％。”“我們還看到本季度訂單流持續強勁，積壓量增長，這反映了長期長期需求驅動因素的持久性。在整個行業的供應鏈限制導致未來幾個季度的不確定性增加和更廣泛的潛在結果的時候，我們的短期財務表現完全取決於組件的可用性，而不是我們業務中強勁的潛在需求。”

在2022財年第二季度，Ciena公佈的收入為9.492億美元，而2021財年第二季度的收入為8.339億美元。

Ciena在2022財年第二季度的GAAP淨收入為3,890萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.25美元，而2021財年第二季度的GAAP淨收益為1.031億美元，攤薄後每股普通股收益為0.66美元。Ciena2021財年第二季度的GAAP淨收入得益於加拿大緊急工資補貼計劃錄得的4,040萬美元税前金額，該計劃於2021年10月到期。有關更多信息，請參閲附錄A——調整後（非公認會計準則）季度指標的對賬，以及我們的調整後（非公認會計準則）淨收益的對賬，其中不包括這些金額的影響。

Ciena2022財年第二季度的調整後（非公認會計準則）淨收益為7,640萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.50美元，而2021財年第二季度的調整後（非公認會計準則）淨收益為9,760萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.62美元。

2022 財年第二季度業績摘要

下表（以百萬計，百分比數據除外）提供了某些季度業績與上一年度的比較。附錄A和B列出了本新聞稿中GAAP與調整後（非公認會計準則）指標之間的對賬情況。

* 表示百分比變化，如果是利潤率，則表示絕對變化

** 表示佔總收入的百分比

2022 財年第二季度的其他業績指標

** 表示佔總收入的百分比

•一位 10% 以上的客户佔總收入的 11.0%

•現金和投資總額為16億美元

•來自運營的現金流總額為1.058億美元

•平均未完成銷售天數（DSO）為87天

•應收賬款，淨餘額為7.749億美元

•未開票的合同資產，淨餘額為1.443億美元

•庫存總額為5.369億美元，包括：

◦原材料：3.735億美元

◦在建工程：1,230 萬美元

◦製成品：1.579 億美元

◦遞延銷售成本：2,890萬美元

◦過剩和過時準備金：(3,570) 萬美元

•產品庫存週轉率為 3.4

• 員工總數為 7,536

2022 財年第二季度未經審計業績的補充材料和網絡直播

今天，即2022年6月2日星期四，在宣佈本公告的同時，Ciena已在其網站投資者關係部分的季度業績頁面上發佈了其未經審計的2022財年第二季度業績的某些相關支持材料。

Ciena的管理層今天還將主持與投資者和金融分析師的討論，其中包括公司的展望。美國東部時間上午 8:30 開始的網絡直播將通過 www.ciena.com 觀看。直播結束後不久，將在Ciena網站的投資者關係頁面上提供直播的存檔重播。

投資者須知

前瞻性陳述。我們鼓勵您查看我們網站的 “投資者” 部分，我們經常在其中發佈新聞稿、美國證券交易委員會（“SEC”）文件、近期新聞、財務業績、補充財務信息和其他公告。我們會不時在本網站上專門發佈重要信息以及我們使用的其他披露渠道。本新聞稿包含某些涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。這些陳述基於截至本文發佈之日公司可獲得的當前預期、預測、假設和其他信息。前瞻性陳述包括有關Ciena對未來的預期、信念、意圖或戰略的陳述，可以用前瞻性詞語來識別，例如 “預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“應該”、“將” 或類似詞語。本新聞稿中的前瞻性陳述包括：

“儘管供應環境日益艱難，但我們在第二財季的強勁執行力使我們的收入同比增長了14％；“我們還看到本季度訂單流和積壓增長持續強勁，這反映了長期長期需求驅動因素的持久性”；“在全行業供應鏈限制導致未來幾個季度不確定性增加和潛在結果範圍更廣的時候，我們的短期財務表現完全取決於組件的可用性——而不是強大我們業務的潛在需求。”

由於與Ciena業務相關的許多風險和不確定性，Ciena的實際業績、業績或事件可能與所作或暗示的前瞻性陳述存在重大差異，包括：更廣泛的經濟和市場條件對我們的客户及其業務的影響；我們執行業務和增長戰略的能力；供應鏈限制或中斷的影響；COVID-19 疫情的持續時間和嚴重程度以及為緩解其蔓延而採取的對策對宏觀經濟狀況的影響，活動，對我們技術解決方案的需求，客户或最終用户需求的短期和長期變化，供應鏈的連續性，我們的業務運營，流動性和財務業績；客户網絡支出或網絡戰略的變化；客户訂單的季節性以及時間和規模，包括我們確認與此類銷售相關的收入的能力；我們遇到的競爭壓力水平；該期間銷售的產品、客户和地域組合；外匯匯率因素的變化；超出我們的控制範圍，例如自然災害、氣候變化、戰爭或恐怖主義行為、地緣政治事件，包括但不限於烏克蘭和俄羅斯之間持續的衝突和突發公共衞生事件；税收或貿易法規的變化，包括徵收關税、關税或努力退出或實質性修改國際貿易協定；以及Ciena向美國證券交易委員會（SEC）提交的定期報告中披露的其他風險因素，包括Ciena向美國證券交易委員會（SEC）提交的10-K表年度報告美國證券交易委員會在2021年12月17日和包含在向美國證券交易委員會提交的2022財年第二季度10-Q表季度報告中。Ciena沒有義務更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息。

非公認會計準則季度和年度業績報告。本新聞稿包括衡量Ciena毛利、運營支出、運營收入、扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）、調整後的息税折舊攤銷前利潤的非公認會計準則指標以及淨收益和每股淨收益的指標。在評估Ciena業務的經營業績時，管理層排除了公認會計原則要求的某些費用和抵免額。這些物品具有以下一個或多個共同特徵：它們不尋常，Ciena預計它們不會在其正常業務過程中再次出現；它們不涉及現金支出；它們與企業在正常過程中的持續運營無關；或者它們的規模和時機在很大程度上不在Ciena的控制範圍內。管理層認為，以下非公認會計準則指標為管理層和投資者提供了有關業務經營業績的有用信息和有意義的見解。除了Ciena的GAAP業績外，還應考慮列報這些非公認會計準則財務指標，這些指標無意取代根據公認會計原則編制和列報的財務信息。Ciena的非公認會計準則指標和相關調整可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同，只能用於評估Ciena的經營業績以及我們相應的GAAP業績。在之前的Ciena財務業績新聞稿中未披露的範圍內，本新聞稿的附錄A和B列出了本新聞稿中包含的非公認會計準則指標的完整公認會計原則與非公認會計準則對賬。

關於 Ciena。Ciena（紐約證券交易所代碼：CIEN）是一家網絡系統、服務和軟件公司。我們提供解決方案，幫助我們的客户創建自適應網絡™，以應對其用户不斷變化的需求。通過高度接觸的諮詢關係提供一流的網絡技術，我們建立了世界上最具自動化、開放性和規模的靈活網絡。有關 Ciena 的最新消息，請在 Twitter @Ciena、LinkedIn、Ciena Insights 博客上關注我們，或訪問 www.ciena.com。

 

CIENA 公司

簡明合併運營報表

（以千計，每股數據除外）

（未經審計）

1 計算GAAP攤薄後每股潛在普通股淨收益時使用的加權平均攤薄潛在已發行普通股包括以下與某些股票期權和股票單位獎勵相關的股票數量：（i）2022財年第二季度和前六個月分別為110萬股和140萬股；（ii）2021財年第二季度和前六個月每年150萬股。

CIENA 公司

簡明的合併資產負債表

（以千計，共享數據除外）

（未經審計）

CIENA 公司

簡明的合併現金流量表

（以千計）（未經審計）

1 計算2022財年第二季度調整後（非公認會計準則）攤薄後每股潛在普通股淨收益時使用的加權平均攤薄潛在已發行普通股包括110萬股與某些股票期權和股票單位獎勵相關的股票。

計算2021財年第二季度調整後（非公認會計準則）攤薄後每股潛在普通股淨收益時使用的加權平均攤薄潛在已發行普通股包括與某些股票期權和股票單位獎勵相關的150萬股。

* * *

上述調整後（非公認會計準則）指標及其與Ciena報告期GAAP業績的對賬反映了與以下項目有關的調整：

•基於股份的薪酬——根據基於股份的薪酬會計指導產生的非現金支出。

•加拿大緊急工資補貼——加拿大政府推出的一項計劃，旨在在有限的時間內抵消部分員工工資，以應對 COVID-19 疫情。

•重大資產減值和重組成本——為使資源與預期的市場機會保持一致而進行的重組活動所產生的成本、業務流程的重新設計以及Ciena為應對烏克蘭衝突而決定暫停在俄羅斯的業務運營而產生的410萬美元減值費用。

•無形資產攤銷——收購無形資產（主要是已開發的技術和與客户相關的無形資產）產生的非現金支出，Ciena必須在其預期使用壽命內對其進行攤銷。

•收購和整合成本——包括我們在2022財年第一季度收購Vyatta和在2022財年第二季度收購Xelic相關的財務、法律和會計顧問費用。2021財年第二季度的收購和整合成本包括與2018財年收購DonRiver相關的三年收益安排相關的收購補償成本。

•成本法股權投資的未實現虧損——反映了某種成本法股權投資賬面價值的變化。

•非公認會計準則税收條款-由與所得税前調整後收入水平相稱的當期和遞延所得税支出組成，並採用當前的美國和外國混合法定年税率，2022年第二財季為20.2％，2021年第二財季為20.5％。該税率將來可能會發生變化，包括由於税收政策或税收策略的變化。