​
S投資日程安排
​
March 31, 2022
(未經審計)
​ ​ ​
股票
 ​ ​
價值(A)
 ​
普通股-99.3% ​
通訊服務--9.2%
 ​
Alphabet A類(B類)
 ​ ​ ​ ​ 45,800 ​ ​ ​ ​ $ 127,385,830 ​ ​
藝電公司。
 ​ ​ ​ ​ 93,700 ​ ​ ​ ​ ​ 11,853,987 ​ ​
福克斯公司A類
 ​ ​ ​ ​ 186,500 ​ ​ ​ ​ ​ 7,357,425 ​ ​
Meta Platform，Inc.A類(B)
 ​ ​ ​ ​ 214,400 ​ ​ ​ ​ ​ 47,673,984 ​ ​
T-Mobile美國公司(B)
 ​ ​ ​ ​ 27,400 ​ ​ ​ ​ ​ 3,516,790 ​ ​
Verizon。
 ​ ​ ​ ​ 436,300 ​ ​ ​ ​ ​ 22,225,122 ​ ​
迪士尼(B)
 ​ ​ ​ ​ 87,700 ​ ​ ​ ​ ​ 12,028,932 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 232,042,070 ​ ​
非必需消費品--11.8%
 ​
亞馬遜公司(Amazon.com，Inc.)
 ​ ​ ​ ​ 31,700 ​ ​ ​ ​ ​ 103,340,415 ​ ​
Booking Holdings。(二)
 ​ ​ ​ ​ 7,900 ​ ​ ​ ​ ​ 18,552,755 ​ ​
卡普里控股有限公司(Capri Holdings Limited)(B)
 ​ ​ ​ ​ 298,900 ​ ​ ​ ​ ​ 15,360,471 ​ ​
通用汽車公司(General Motors Company)(B)
 ​ ​ ​ ​ 196,300 ​ ​ ​ ​ ​ 8,586,162 ​ ​
家得寶，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 23,900 ​ ​ ​ ​ ​ 7,153,987 ​ ​
勞氏公司。
 ​ ​ ​ ​ 48,700 ​ ​ ​ ​ ​ 9,846,653 ​ ​
萬豪國際集團A類(B)
 ​ ​ ​ ​ 115,600 ​ ​ ​ ​ ​ 20,316,700 ​ ​
耐克公司B類
 ​ ​ ​ ​ 87,600 ​ ​ ​ ​ ​ 11,787,456 ​ ​
O‘Reilly Automotive，Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 27,600 ​ ​ ​ ​ ​ 18,904,896 ​ ​
目標公司
 ​ ​ ​ ​ 79,900 ​ ​ ​ ​ ​ 16,956,378 ​ ​
特斯拉公司(Tesla，Inc.)
 ​ ​ ​ ​ 37,500 ​ ​ ​ ​ ​ 40,410,000 ​ ​
TJX公司，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 190,500 ​ ​ ​ ​ ​ 11,540,490 ​ ​
Ulta Beauty，Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 41,100 ​ ​ ​ ​ ​ 16,366,842 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 299,123,205 ​ ​
消費者必需品-5.9%
 ​
可口可樂公司
 ​ ​ ​ ​ 437,200 ​ ​ ​ ​ ​ 27,106,400 ​ ​
好市多批發公司
 ​ ​ ​ ​ 60,200 ​ ​ ​ ​ ​ 34,666,170 ​ ​
Molson Coors飲料公司B類
 ​ ​ ​ ​ 243,500 ​ ​ ​ ​ ​ 12,998,030 ​ ​
百事公司
 ​ ​ ​ ​ 78,800 ​ ​ ​ ​ ​ 13,189,544 ​ ​
菲利普莫里斯。
 ​ ​ ​ ​ 294,700 ​ ​ ​ ​ ​ 27,684,118 ​ ​
寶潔公司
 ​ ​ ​ ​ 158,250 ​ ​ ​ ​ ​ 24,180,600 ​ ​
沃爾瑪。
 ​ ​ ​ ​ 70,300 ​ ​ ​ ​ ​ 10,469,076 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 150,293,938 ​ ​
能源-4.2%
 ​
亞當斯自然資源基金公司(C)(F)
 ​ ​ ​ ​ 2,186,774 ​ ​ ​ ​ ​ 45,769,180 ​ ​
康菲石油
 ​ ​ ​ ​ 215,000 ​ ​ ​ ​ ​ 21,500,000 ​ ​
馬拉鬆石油公司
 ​ ​ ​ ​ 216,700 ​ ​ ​ ​ ​ 18,527,850 ​ ​
先鋒自然資源公司
 ​ ​ ​ ​ 77,300 ​ ​ ​ ​ ​ 19,327,319 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 105,124,349 ​ ​
​
​
S 投資日程表(續)
​
March 31, 2022
(未經審計)
​ ​ ​
股票
 ​ ​
價值(A)
 ​
金融類股-10.9%
 ​
美國國際集團有限公司
 ​ ​ ​ ​ 530,400 ​ ​ ​ ​ $ 33,293,208 ​ ​
美國銀行。
 ​ ​ ​ ​ 1,148,400 ​ ​ ​ ​ ​ 47,337,048 ​ ​
伯克希爾哈撒韋公司B類(B)
 ​ ​ ​ ​ 96,600 ​ ​ ​ ​ ​ 34,091,106 ​ ​
貝萊德股份有限公司
 ​ ​ ​ ​ 21,700 ​ ​ ​ ​ ​ 16,582,489 ​ ​
摩根大通。
 ​ ​ ​ ​ 124,700 ​ ​ ​ ​ ​ 16,999,104 ​ ​
大都會人壽公司
 ​ ​ ​ ​ 422,600 ​ ​ ​ ​ ​ 29,700,328 ​ ​
穆迪公司
 ​ ​ ​ ​ 80,000 ​ ​ ​ ​ ​ 26,992,800 ​ ​
摩根士丹利
 ​ ​ ​ ​ 160,600 ​ ​ ​ ​ ​ 14,036,440 ​ ​
Truist金融公司
 ​ ​ ​ ​ 400,400 ​ ​ ​ ​ ​ 22,702,680 ​ ​
富國銀行&公司
 ​ ​ ​ ​ 711,900 ​ ​ ​ ​ ​ 34,498,674 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 276,233,877 ​ ​
醫療保健-13.9%
 ​
雅培
 ​ ​ ​ ​ 269,400 ​ ​ ​ ​ ​ 31,886,184 ​ ​
艾伯維公司
 ​ ​ ​ ​ 216,600 ​ ​ ​ ​ ​ 35,113,026 ​ ​
森特內公司(Centene Corporation，b)
 ​ ​ ​ ​ 294,500 ​ ​ ​ ​ ​ 24,793,955 ​ ​
CVS健康公司
 ​ ​ ​ ​ 325,100 ​ ​ ​ ​ ​ 32,903,371 ​ ​
禮來公司
 ​ ​ ​ ​ 149,600 ​ ​ ​ ​ ​ 42,840,952 ​ ​
醫療保健精選部門SPDR基金
 ​ ​ ​ ​ 166,500 ​ ​ ​ ​ ​ 22,808,835 ​ ​
IDEXX實驗室公司(B)
 ​ ​ ​ ​ 30,500 ​ ​ ​ ​ ​ 16,685,330 ​ ​
IQVIA Holdings Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 56,200 ​ ​ ​ ​ ​ 12,994,002 ​ ​
Regeneron製藥公司(B)
 ​ ​ ​ ​ 45,000 ​ ​ ​ ​ ​ 31,428,900 ​ ​
賽默飛世爾。
 ​ ​ ​ ​ 68,600 ​ ​ ​ ​ ​ 40,518,590 ​ ​
聯合健康集團有限公司
 ​ ​ ​ ​ 117,700 ​ ​ ​ ​ ​ 60,023,469 ​ ​
​ ​ ​ ​ 351,996,614 ​ ​
工業--8.0%
 ​
卡特彼勒。
 ​ ​ ​ ​ 115,100 ​ ​ ​ ​ ​ 25,646,582 ​ ​
通用動力公司
 ​ ​ ​ ​ 109,800 ​ ​ ​ ​ ​ 26,481,564 ​ ​
老道明貨運公司。
 ​ ​ ​ ​ 62,100 ​ ​ ​ ​ ​ 18,548,028 ​ ​
派克-漢尼芬公司
 ​ ​ ​ ​ 82,400 ​ ​ ​ ​ ​ 23,381,824 ​ ​
廣達服務公司
 ​ ​ ​ ​ 214,200 ​ ​ ​ ​ ​ 28,190,862 ​ ​
雷神技術公司
 ​ ​ ​ ​ 258,900 ​ ​ ​ ​ ​ 25,649,223 ​ ​
TransDigm Group Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 35,800 ​ ​ ​ ​ ​ 23,325,132 ​ ​
聯合太平洋公司
 ​ ​ ​ ​ 118,900 ​ ​ ​ ​ ​ 32,484,669 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 203,707,884 ​ ​
​
​
S 投資日程表(續)
​
March 31, 2022
(未經審計)
​ ​ ​
股票
 ​ ​
價值(A)
 ​
信息技術-27.9%
 ​
Adobe。(二)
 ​ ​ ​ ​ 50,700 ​ ​ ​ ​ $ 23,099,934 ​ ​
蘋果。
 ​ ​ ​ ​ 983,700 ​ ​ ​ ​ ​ 171,763,857 ​ ​
Arista Networks，Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 149,200 ​ ​ ​ ​ ​ 20,735,816 ​ ​
自動數據處理公司
 ​ ​ ​ ​ 102,600 ​ ​ ​ ​ ​ 23,345,604 ​ ​
思科股份有限公司
 ​ ​ ​ ​ 271,900 ​ ​ ​ ​ ​ 15,161,144 ​ ​
財捷。
 ​ ​ ​ ​ 47,600 ​ ​ ​ ​ ​ 22,887,984 ​ ​
LAM研究公司
 ​ ​ ​ ​ 42,600 ​ ​ ​ ​ ​ 22,902,186 ​ ​
萬事達卡公司A類
 ​ ​ ​ ​ 119,500 ​ ​ ​ ​ ​ 42,706,910 ​ ​
美光科技股份有限公司
 ​ ​ ​ ​ 212,600 ​ ​ ​ ​ ​ 16,559,414 ​ ​
微軟公司
 ​ ​ ​ ​ 618,100 ​ ​ ​ ​ ​ 190,566,411 ​ ​
英偉達公司
 ​ ​ ​ ​ 208,600 ​ ​ ​ ​ ​ 56,918,596 ​ ​
甲骨文公司
 ​ ​ ​ ​ 122,200 ​ ​ ​ ​ ​ 10,109,606 ​ ​
帕洛阿爾託網絡公司(Palo Alto Networks，Inc.)
 ​ ​ ​ ​ 37,300 ​ ​ ​ ​ ​ 23,219,623 ​ ​
貝寶控股公司(PayPal Holdings，Inc.)
 ​ ​ ​ ​ 40,700 ​ ​ ​ ​ ​ 4,706,955 ​ ​
高通公司
 ​ ​ ​ ​ 157,500 ​ ​ ​ ​ ​ 24,069,150 ​ ​
Visa，甲級
 ​ ​ ​ ​ 171,700 ​ ​ ​ ​ ​ 38,077,909 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 706,831,099 ​ ​
材料-2.2%
 ​
林德公司
 ​ ​ ​ ​ 46,200 ​ ​ ​ ​ ​ 14,757,666 ​ ​
LyondellBasell Industries N.V.
 ​ ​ ​ ​ 111,200 ​ ​ ​ ​ ​ 11,433,584 ​ ​
舍温-威廉姆斯公司
 ​ ​ ​ ​ 65,300 ​ ​ ​ ​ ​ 16,300,186 ​ ​
鋼鐵動力公司
 ​ ​ ​ ​ 165,100 ​ ​ ​ ​ ​ 13,774,293 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 56,265,729 ​ ​
房地產--2.6%
 ​
世邦魏理仕集團A類(B)
 ​ ​ ​ ​ 150,000 ​ ​ ​ ​ ​ 13,728,000 ​ ​
Equinix，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 15,600 ​ ​ ​ ​ ​ 11,569,272 ​ ​
Prologis，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 140,300 ​ ​ ​ ​ ​ 22,655,644 ​ ​
西蒙地產集團有限公司
 ​ ​ ​ ​ 134,300 ​ ​ ​ ​ ​ 17,668,508 ​ ​
​ ​ ​ ​ 65,621,424 ​ ​
公用事業-2.7%
 ​
CenterPoint Energy，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 490,300 ​ ​ ​ ​ ​ 15,022,792 ​ ​
Evergy，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 202,600 ​ ​ ​ ​ ​ 13,845,684 ​ ​
Exelon公司
 ​ ​ ​ ​ 290,400 ​ ​ ​ ​ ​ 13,831,752 ​ ​
NextEra能源公司
 ​ ​ ​ ​ 307,700 ​ ​ ​ ​ ​ 26,065,267 ​ ​
​ ​ ​ ​ 68,765,495 ​ ​
普通股總庫存 ​
(Cost $1,448,447,112)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,516,005,684 ​ ​
​
​
​
S 投資日程表(續)
​
March 31, 2022
(未經審計)
​ ​ ​
股票
 ​ ​
價值(A)
 ​
其他投資-0.0% ​
金融類股-0.0%
 ​
亞當斯基金顧問公司，LLC(B)(D)(F)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
(Cost $150,000)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 466,000
短期投資-0.7% ​
貨幣市場基金-0.7%
 ​
摩根士丹利機構流動性基金優質投資組合，0.36%(E)
 ​ ​ ​ ​ 14,312,996 ​ ​ ​ ​ ​ 14,310,133
北方機構國債投資組合，0.17%(E)
 ​ ​ ​ ​ 2,642,419 ​ ​ ​ ​ ​ 2,642,419
短期投資總額 ​
(Cost $16,953,077)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 16,952,552
Total — 100.0% ​
(Cost $1,465,550,189)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,533,424,236
其他資產減去負債-0.0% ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (251,491 )
淨資產-100.0%
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 2,533,172,745
​
​
(a)
普通股在紐約證券交易所或納斯達克上市，並以估值當天最後報告的銷售價格進行估值。
​
(b)
目前不派發股息。
​
(c)
非受控附屬公司，封閉式部門基金，根據1940年《投資公司法》註冊為投資公司。
​
(d)
受控關聯公司使用公允價值程序進行估值。
​
(e)
公佈的利率是截至期末的利率，代表過去7天的年化收益率。​
​
(f)
在截至2022年3月31日的三個月中，對聯營公司的投資如下：
​
​
附屬公司
 ​ ​
持有的股份
 ​ ​
已實現淨收益
(損失)和
長期資本
增益分佈
 ​ ​
股息收入
和短期的
資本利得
分佈
 ​ ​
更改中
未實現
欣賞
 ​ ​
價值
 ​
​ 亞當斯基金顧問公司，有限責任公司(受控) ​ ​ ​ ​ 不適用 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ 466,000 ​ ​
​ 亞當斯自然資源基金公司。
(非受控)		 ​ ​ ​ ​ 2,186,774 ​ ​ ​ ​ ​ 21,868 ​ ​ ​ ​ ​ 196,810 ​ ​ ​ ​ ​ 9,643,673 ​ ​ ​ ​ ​ 45,769,180 ​ ​
​ 總計 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 21,868 ​ ​ ​ ​ $ 196,810 ​ ​ ​ ​ $ 9,643,673 ​ ​ ​ ​ $ 46,235,180 ​ ​
有關本季度股權證券交易的信息可在我們的網站上找到，網址是：www.adamsfunds.com。
​