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Maxeon Solar Technologies宣佈2022年第一季度財務業績
--創紀錄的歐洲DG銷量,推出新的Beyond The Panel--
--第一批美國公用事業規模的貨物成功交付--
新加坡,2022年5月27日-全球太陽能創新和渠道領導者美盛太陽能科技有限公司(納斯達克:MAXN)(以下簡稱“美盛”或“本公司”)今天公佈了截至2022年4月3日的第一季度財務業績。
Maxeon首席執行官Jeff Waters指出:“我們在歐洲的DG表現再創新高,並推出了我們的SunPower One生態系統,我們將於今年開始在全球不同地區推出該生態系統,從而拉開了2022年的序幕。我們在歐洲的模塊銷售額同比增長了75%以上,在某些國家和地區,我們的交流模塊銷售組合超過了40%。在美國公用事業規模,我們現在正在談判2024年交付的條款,我們很高興看到第一批模塊集裝箱離開我們在墨西哥的設施,併成功到達我們客户的項目現場。
雖然供應鏈環境仍然具有挑戰性,但我們仍然專注於執行我們的關鍵轉型計劃-特別是提高我們在美國市場的Maxeon 6和績效線,這對我們在2023年恢復盈利至關重要。Maxeon 6計劃在2022年下半年全面提高到500兆瓦,美國市場的高性能生產線產能計劃在2023年上半年全面提高。隨着這些項目接近完成,我們的重點將轉向Maxeon的下一步轉型步驟,即Maxeon 7、存儲銷售的斜坡、直接進入美國住宅市場和北美產能擴張。
選定的第一季度未經審計的財務摘要
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(單位為千,不包括髮貨量) | 2022財年第一季度 | | 2021財年第四季度 | | 2021財年第一季度 |
出貨量,以兆瓦為單位 | 488 | | | 577 | | | 379 | |
收入 | $ | 223,081 | | | $ | 221,479 | | | $ | 165,417 | |
毛利(虧損)(1) | (12,964) | | | (10,545) | | | 1,051 | |
公認會計準則運營費用 | 37,410 | | | 35,518 | | | 37,207 | |
GAAP股東應佔淨虧損(1) | (59,112) | | | (73,332) | | | (38,814) | |
資本支出 | 21,682 | | | 37,393 | | | 10,958 | |
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| 其他財務數據(1)、(2) |
(單位:千) | 2022財年第一季度 | | 2021財年第四季度 | | 2021財年第一季度 |
非GAAP毛利(虧損) | $ | (12,542) | | | $ | (10,056) | | | $ | 1,274 | |
非公認會計準則運營費用 | 34,367 | | | 33,423 | | | 35,067 | |
調整後的EBITDA(3) | (33,590) | | | (32,777) | | | (23,520) | |
(1)公司的GAAP和非GAAP結果受到某些項目的影響。請參閲下面的“影響GAAP和非GAAP結果的補充信息”。
(2)公司對非GAAP財務信息的使用,包括與美國GAAP的對賬,在下面的“非GAAP財務措施的使用”一節中提供。
(3)截至2022年1月2日及2021年4月4日止三個月的經調整EBITDA不包括對未合併投資項目虧損的權益調整。關於截至2022年1月2日和2021年4月4日的三個月調整後EBITDA與公認會計準則淨虧損的對賬,請參閲我們分別於2022年3月24日和2021年5月20日隨美國證券交易委員會提供的6-K表格
影響GAAP和非GAAP結果的補充信息
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| | 截至三個月 | |
(單位:千) | 受影響的財務報表項目 | April 3, 2022 | | 2022年1月2日 | | April 4, 2021 | |
高於市場的多晶硅增量成本(1) | 收入成本 | 7,388 | | | 11,542 | | | 11,618 | | |
過剩多晶硅輔助銷售虧損(2)、(3) | 收入成本 | 8,328 | | | 2,621 | | | 1,720 | | |
(1)與我們與供應商簽訂的長期固定供應協議下的多晶硅合同成本與每個季度初根據公開信息得出的市場多晶硅價格之間的差額乘以本季度內售出的模塊數量。
(2)為了減少庫存和改善營運資金,我們定期選擇以低於我們購買價格的價格在市場上出售根據長期固定供應協議採購的多晶硅庫存,從而產生虧損。
(3)在截至2022年4月3日的三個月中,過剩多晶硅的輔助銷售虧損還包括將於2022年7月3日止季度完成的與向第三方進行的過剩多晶硅輔助銷售有關的公司購買承諾虧損590萬美元。
2022年第二季度展望
對於2022年第二季度,公司預計會有以下結果:
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(單位:百萬,不包括出貨量) | 展望 |
出貨量,以兆瓦為單位 | 460 - 490 MW |
收入 | $215 - $230 |
毛損(1) | $15 - $25 |
非公認會計準則總虧損(1)、(2) | $15 - $25 |
運營費用 | $39 ± $1 |
非公認會計準則運營費用(3) | $36 ± $1 |
調整後的EBITDA(1)、(4) | $(37) - $(47) |
資本支出(5) | $20 - $24 |
市場外的多晶硅成本(1) | $3 - $4 |
(1)對總虧損、非公認會計準則總虧損和調整後EBITDA的展望包括市場外的多晶硅成本。
(2)公司的非公認會計準則毛損受股票薪酬費用調整的影響。該公司不提供其總虧損和非公認會計原則總虧損預期之間的對賬,因為預期是四捨五入到最接近的百萬,因此調整不會導致與非公認會計準則總虧損預期的差異。
(3)公司的非公認會計準則運營費用受到股票薪酬費用和重組費用調整的影響。
(4)由於無法合理肯定地預測預付遠期的重新計量損益的最終結果,本公司無法在其經調整的EBITDA預測與最直接可比的GAAP計量之間提供對賬,而不會做出不合理的努力。
(5)資本支出主要用於將我們馬來西亞工廠的生產升級到Maxeon 6,為我們在美國的1.8 GW性能生產線產能購買電池和模塊設備,以及開發Maxeon 7技術和運營一條試驗線。
2022年第二季度的這些預期結果是初步的、未經審計的,代表了管理層可獲得的最新信息。本公司的業務前景是基於管理層目前對以下方面的看法和估計
市場狀況、產能、新冠肺炎疫情持續影響的不確定性,以及全球經濟環境。請參考下面的前瞻性陳述部分。管理層的觀點和估計如有更改,恕不另行通知。
瞭解更多信息
Maxeon公司2022年第一季度的財務業績和管理評論可以通過訪問Maxeon公司網站投資者關係部分的財務和備案頁面在Form 6-K中找到,網址是:https://corp.maxeon.com/investor-relations.。6-K表格和公司的其他文件也可以從證券交易委員會的www.sec.gov網站上獲得。
電話會議詳細信息
該公司將於2022年5月26日美國東部時間下午5:30/2022年5月27日新加坡時間上午5:30舉行電話會議,討論業績並提供業務最新情況。電話會議詳情如下。
撥入:
北美(免費):+1(833)301-1154
國際:+1(914)987-7395
Singapore: +65 3165-4607
會議ID:6144536
此次電話會議的同步網絡直播將在Maxeon公司的網站上進行,網址為https://corp.maxeon.com/events-and-presentations.。
聽眾應提前10分鐘撥入或登錄。重播將在活動結束後24小時內在線播放。
在2022年6月2日之前,可以通過以下號碼通過電話收聽電話會議的重播。要收聽重播,請參考以下號碼:
North America (toll-free): +1 (855) 859-2056 / +1 (800) 585-8367
國際:+1(404)537-3406
會議ID:6144536
關於Maxeon太陽能技術公司
邁盛太陽能科技有限公司(納斯達克代碼:MAXN)正在為Positive ChangeTM提供動力。Maxeon總部設在新加坡,設計和製造Maxeon®和SunPower®品牌的太陽能電池板,並在100多個國家擁有銷售業務,在美國以外的某些國家以SunPower品牌運營。該公司是太陽能創新領域的領先者,擁有1000多項專利和兩條同類最好的太陽能電池板產品線。Maxeon產品通過1400多家值得信賴的合作伙伴和分銷商組成的網絡,覆蓋全球屋頂和太陽能發電廠市場。作為可持續太陽能製造的先驅,Maxeon在太陽能行業擁有35年的歷史,其技術獲獎無數。有關Maxeon如何推動積極的變化的更多信息,請訪問我們的https://www.maxeon.com/,、領英和推特。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性陳述,包括但不限於:(A)我們對定價趨勢、需求和增長預測的預期;(B)流行病、自然災害或軍事衝突可能對我們的業務和供應鏈造成的潛在中斷,包括對我們產品需求的持續時間、範圍和影響,烏克蘭戰爭造成的市場中斷,以及新冠肺炎大流行的恢復速度;(C)預期的產品發佈時間和我們對斜坡、客户接受和需求、追加銷售和擴張機會的預期;(D)我們對短期和長期戰略的期望和計劃,包括我們預期的重點和投資領域、市場擴張、產品和技術重點以及預計的增長和盈利能力;(E)我們滿足短期和長期現金需求的能力,包括我們在長期多晶硅供應協議下的義務;我們以優惠條件完成股票或債券發行的能力(如果有的話);以及我們的總體流動性、鉅額債務和獲得額外融資的能力;(F)我們的技術展望,包括公司的Maxeon 5和6、下一代Maxeon 7和Performance Line太陽能電池板的預期製造廠利用率和預期的坡道和生產時間表、預期的成本降低和未來表現;(G)我們的戰略目標和計劃,包括與公司下一代技術的夥伴關係討論,以及我們與現有客户、供應商和合作夥伴的關係,以及我們與
(I)我們對2022財年第二季度的指引,包括出貨量、收入、毛利、非GAAP毛利、營運開支、非GAAP營運開支、經調整的EBITDA、資本開支、上市多晶硅成本及相關假設;及(J)我們預期的有效税率及與遞延税項資產相關的估值撥備的變動。
前瞻性陳述還可以用“可能”、“將”、“目標”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”等術語加以識別。除其他外,本新聞稿中管理層的引述以及Maxeon的運營和業務展望包含前瞻性陳述。
這些前瞻性陳述是基於我們目前的假設、預期和信念,涉及大量風險和不確定因素,可能會導致結果、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的內容大不相同。這些陳述並不是對未來業績的保證,可能存在一些風險。讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述,因為不能保證它們所依據的計劃、倡議或期望一定會發生。可能導致或導致這種差異的因素包括但不限於:(1)執行對我們的戰略計劃至關重要的交易方面的挑戰,包括監管和其他可能出現的挑戰;(2)我們的流動性、鉅額債務以及為我們的項目、客户和運營獲得額外融資的能力;(3)我們管理供應鏈成本增加和運營費用的能力;(4)我們的運營和供應鏈可能因以下原因而中斷:(1)供應商運營的設施受損或毀壞、招聘或留住關鍵人員的困難、流行病、自然災害,包括新冠肺炎疫情或烏克蘭戰爭的影響;(5)我們管理主要客户和供應商的能力;(6)我們持續研發工作的成功以及將新產品和服務商業化的能力,包括通過戰略合作伙伴關係開發的產品和服務;(7)太陽能和一般能源行業的競爭以及銷售價格和批發能源定價的下行壓力;(8)法規和公共政策的變化, 包括關税的徵收和適用性;(9)我們遵守各種免税期要求的能力,以及影響到推廣使用太陽能的經濟激勵措施的可用性以及税收激勵措施或徵税的監管變化或發現的能力;(10)我們經營業績的波動;(11)適當調整我們的製造能力,並遏制可能出現的製造和物流困難;(12)由於新冠肺炎的蔓延、烏克蘭戰爭和其他環境災難等因素,對客户需求和銷售計劃造成的意外影響;(13)管理我們的收購、合資企業和合作夥伴關係的挑戰,包括我們成功管理收購資產和供應商關係的能力;(14)證券或行業分析師對我們的季度指引的反應,與我們的經營業績相結合,可能導致他們停止發佈有關我們的研究或報告,或對他們對我們普通股的推薦產生不利影響,這可能對我們普通股的市場價格和股票交易量產生負面影響;以及(15)我們的訴訟活動或其他糾紛導致的不可預測的結果。關於這些影響我們業務的因素和其他風險的詳細討論包括在我們不時提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中,包括我們最近提交給美國證券交易委員會(SEC)的20-F表格報告,特別是在“風險因素”標題下。這些備案文件的副本可以從美國證券交易委員會網站www.sec.gov在線獲得,也可以在我們的投資者關係網站https://corp.maxeon.com/investor-relations.的美國證券交易委員會備案部分獲得本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於我們目前掌握的信息, 我們沒有義務根據新信息或未來事件更新這些前瞻性陳述。
非公認會計準則財務計量的使用
我們呈列若干非GAAP計量,例如非GAAP毛利(虧損)、非GAAP營運開支及扣除利息、税項、折舊及攤銷前收益(“EBITDA”),以補充我們根據GAAP呈列的綜合財務業績,重組費用(信貸)及費用、預付遠期及實物交割遠期的重新計量虧損(收益)、債務清償虧損、未合併投資的減值及權益虧損(“經調整EBITDA”)。非公認會計準則毛利(虧損)定義為不包括股票薪酬的毛利(虧損)。非公認會計準則營業費用被定義為不包括基於股票的薪酬和重組費用(信用)和費用的營業費用。
我們認為,非GAAP毛利(虧損)、非GAAP運營費用和調整後的EBITDA通過剔除管理層認為不能代表我們持續運營的項目,從而提高了管理層對公司持續運營業績的看法和評估的透明度,並可能扭曲我們的長期運營趨勢。我們相信,這些措施有助於在一致的基礎上增強我們在不同報告期內的運營結果與我們的競爭對手的可比性,有別於上文所述的與公司核心業務不常見或無關的項目。我們還在內部使用這些非GAAP衡量標準來評估我們的業務、財務業績以及當前和歷史結果,以及用於戰略決策和預測未來結果。鑑於我們使用非公認會計準則衡量標準,我們認為這些衡量標準對於投資者從管理層的角度理解我們的經營業績可能很重要。這些非GAAP衡量標準既不是根據GAAP編制的,也不打算替代GAAP財務數據,應與GAAP衡量標準一起審查,並可能與其他公司使用的非GAAP衡量標準不同。
如“非GAAP財務計量的對賬”一節所述,非GAAP財務計量中的每個非GAAP財務計量在計算非GAAP計量時不包括以下一個或多個項目:
·基於股票的薪酬支出。股權薪酬主要涉及股權激勵獎勵。基於股票的薪酬是一種非現金支出,它依賴於難以預測的市場力量,不包括在非GAAP毛利(虧損)、非GAAP運營費用和調整後EBITDA中。管理層認為,這次股票薪酬費用的調整為投資者提供了衡量我們核心業績的基礎,包括將我們的業績與其他公司的業績進行比較的能力,而不會出現股票薪酬造成的期間之間的變異性。
·重組費用(信用)和費用。我們產生重組費用(信貸)和與重組計劃有關的費用,旨在根據我們的全球戰略重新調整資源,並改善其整體運營效率和成本結構。重組費用(貸項)和費用不包括在非公認會計準則運營費用和調整後的EBITDA中,因為它們不被視為核心運營活動。儘管我們參與了重組活動和倡議,但過去的活動一直是基於一套獨特的業務目標的離散事件。因此,管理層認為,從我們的非公認會計準則財務指標中剔除重組費用(信用)和費用是適當的,因為它們不能反映持續的經營結果,這些費用也不有助於對我們過去的經營業績進行有意義的評估。
·重新計量預付遠期和實物交割遠期損失(收益)。這與私人協商的預付遠期和實物交割交易的按市值計價公允價值重新計量有關。這些交易是與2020年7月17日發行2025年到期的6.50%綠色可轉換優先債券有關的,本金總額為2億美元。預付遠期於每個報告期末按公允價值重新計量,公允價值變動計入收益。預付遠期的公允價值主要受公司股價的影響。實物交割遠期於2020年9月29日票據估值期結束時重新計量至公允價值,並於重新計量後重新分類為權益,其後不會重新計量。遠期實物交割的公允價值主要受公司股價的影響。調整後的EBITDA不包括預付遠期和實物交割遠期的重新計量損失(收益),因為它不被視為核心經營活動。因此,管理層認為,將按市值計價的調整從我們調整後的EBITDA中剔除是合適的,因為它不能反映持續的經營業績,虧損(收益)也不有助於對我們過去的經營業績進行有意義的評估。
·損害。這涉及我們的權益法被投資方--環盛光伏(江蘇)有限公司(“環盛合營”)所記錄的資產減值。我們的經調整EBITDA財務指標不包括資產減值,因為它是非現金性質的,不能反映持續的經營業績。因此,管理層認為排除這類費用是適當的,因為它們不有助於對我們過去的經營業績進行有意義的評估。
·未合併被投資人損失中的權益。這與我們的未合併股權投資環生合資公司的虧損有關。這不包括在我們調整後的EBITDA財務指標中,因為它本質上是非現金的,不能反映我們的核心運營業績。因此,管理層認為,排除此類費用是適當的,因為它們不有助於對我們的業績進行有意義的評估。
非公認會計準則財務指標的對賬
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| 截至三個月 |
(單位:千) | April 3, 2022 | | 2022年1月2日 | | April 4, 2021 |
毛利(虧損) | $ | (12,964) | | | $ | (10,545) | | | $ | 1,051 | |
基於股票的薪酬 | 422 | | | 489 | | | 223 | |
非GAAP毛利(虧損) | (12,542) | | | (10,056) | | | 1,274 | |
| | | | | |
公認會計準則運營費用 | 37,410 | | | 35,518 | | | 37,207 | |
基於股票的薪酬 | (2,275) | | | (1,545) | | | (1,281) | |
重組收費及收費 | (768) | | | (550) | | | (859) | |
非公認會計準則運營費用 | 34,367 | | | 33,423 | | | 35,067 | |
| | | | | |
GAAP股東應佔淨虧損 | (59,112) | | | (73,332) | | | (38,814) | |
利息支出,淨額 | 4,786 | | | 6,511 | | | 7,612 | |
所得税準備金(受益於) | 825 | | | (1,016) | | | 2,262 | |
折舊 | 12,898 | | | 11,930 | | | 9,217 | |
攤銷 | 90 | | | 185 | | | 65 | |
EBITDA | (40,513) | | | (55,722) | | | (19,658) | |
減損 | — | | | 5,058 | | | — | |
基於股票的薪酬 | 2,697 | | | 2,034 | | | 1,504 | |
重組費用(抵免)和費用 | 768 | | | (378) | | | 859 | |
重新計量預付遠期損失(收益) | 397 | | | 9,827 | | | (8,355) | |
未合併被投資人損失中的權益 | 3,061 | | | 6,404 | | | 2,130 | |
調整後的EBITDA(1) | (33,590) | | | (32,777) | | | (23,520) | |
(1)截至2022年1月2日及2021年4月4日止三個月的經調整EBITDA不包括對未合併投資項目虧損的權益調整。有關將截至2022年1月2日和2021年4月4日的三個月的調整後EBITDA與公認會計準則淨虧損的對賬,請參閲我們分別於2022年3月24日和2021年5月20日隨美國證券交易委員會提供的6-K表格。
非公認會計準則展望的對賬
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(單位:百萬) | 展望 |
運營費用 | $39 ± $1 |
基於股票的薪酬 | (2) |
重組收費及收費 | (1) |
非公認會計準則運營費用 | $36 ± $1 |
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邁盛太陽能科技有限公司。
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(單位為千,股票數據除外)
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| 自.起 |
| April 3, 2022 | | 2022年1月2日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 176,679 | | $ | 166,542 |
受限制的短期有價證券 | 1,049 | | 1,079 |
應收賬款淨額 | 52,113 | | 39,730 |
盤存 | 262,773 | | 212,820 |
向供應商預付款,本期部分 | 39,311 | | 51,045 |
預付費用和其他流動資產 | 72,080 | | 61,904 |
流動資產總額 | $ | 604,005 | | $ | 533,120 |
財產、廠房和設備、淨值 | 394,688 | | 386,630 |
經營性租賃使用權資產 | 16,027 | | 15,397 |
其他無形資產,淨額 | 331 | | 420 |
對供應商的預付款,扣除當前部分 | 1,407 | | 716 |
遞延税項資產 | 5,092 | | 5,183 |
其他長期資產 | 78,257 | | 115,077 |
總資產 | $ | 1,099,807 | | $ | 1,056,543 |
負債與權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 259,992 | | $ | 270,475 |
應計負債 | 91,452 | | 78,680 |
合同負債,流動部分 | 50,782 | | 44,059 |
短期債務 | 48,008 | | 25,355 |
經營租賃負債,本期部分 | 2,742 | | 2,467 |
流動負債總額 | $ | 452,976 | | $ | 421,036 |
長期債務 | 74 | | 213 |
合同負債,扣除當期部分 | 131,064 | | 58,994 |
經營租賃負債,扣除當期部分 | 13,815 | | 13,464 |
可轉債 | 188,698 | | 145,772 |
遞延税項負債 | 1,150 | | 1,150 |
其他長期負債 | 57,822 | | 61,039 |
總負債 | $ | 845,599 | | $ | 701,668 |
承付款和或有事項 | | | |
股本: | | | |
普通股,無面值(截至2022年4月3日和2022年1月2日分別發行和發行44,246,603股和44,246,603股) | $ | — | | $ | — |
額外實收資本 | 573,536 | | 624,261 |
累計赤字 | (311,951) | | (262,961) |
累計其他綜合損失 | (12,647) | | (11,844) |
公司應佔權益 | 248,938 | | 349,456 |
非控制性權益 | 5,270 | | 5,419 |
總股本 | 254,208 | | 354,875 |
負債和權益總額 | $ | 1,099,807 | | $ | 1,056,543 |
邁盛太陽能科技有限公司。
簡明合併業務報表
(未經審計)
(單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| April 3, 2022 | | April 4, 2021 |
收入 | $ | 223,081 | | | $ | 165,417 | |
收入成本 | 236,045 | | | 164,366 | |
毛利(虧損) | (12,964) | | | 1,051 | |
運營費用: | | | |
研發 | 13,894 | | | 13,030 | |
銷售、一般和行政 | 23,751 | | | 23,318 | |
重組(信貸)費用 | (235) | | | 859 | |
總運營費用 | 37,410 | | | 37,207 | |
營業虧損 | (50,374) | | | (36,156) | |
其他(費用)收入,淨額 | | | |
利息支出,淨額 | (4,786) | | | (7,612) | |
其他,淨額 | (151) | | | 9,444 | |
其他(費用)收入,淨額 | (4,937) | | | 1,832 | |
未合併被投資人所得税前損失和權益損失 | (55,311) | | | (34,324) | |
所得税撥備 | (825) | | | (2,262) | |
未合併被投資人損失中的權益 | (3,061) | | | (2,130) | |
淨虧損 | (59,197) | | | (38,716) | |
非控股權益應佔淨虧損(收益) | 85 | | | (98) | |
股東應佔淨虧損 | $ | (59,112) | | | $ | (38,814) | |
| | | |
股東應佔每股淨虧損: | | | |
基本信息 | $ | (1.45) | | | $ | (1.14) | |
稀釋 | (1.45) | | | (1.14) | |
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用於計算每股淨虧損的加權平均股票: | | | |
基本信息 | 40,650 | | | 34,123 | |
稀釋 | 40,650 | | | 34,123 | |
邁盛太陽能科技有限公司。
簡明合併權益表
(未經審計)
(單位:千)
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| 股票 | | 金額 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合損失 | | 公司應佔權益 | | 非控制性 利益 | | 總股本 |
2022年1月2日的餘額 | 44,247 | | | $ | — | | | $ | 624,261 | | | $ | (262,961) | | | $ | (11,844) | | | $ | 349,456 | | | $ | 5,419 | | | $ | 354,875 | |
採用ASU 2020-06的效果 | — | | | — | | | (52,189) | | | 10,122 | | | — | | | (42,067) | | | — | | | (42,067) | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | (59,112) | | | — | | | (59,112) | | | (85) | | | (59,197) | |
發行普通股以獲得基於股票的補償,扣除預扣税款後的淨額 | 354 | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
分配給非控股權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (64) | | | (64) | |
對股票薪酬的再認識 | — | | | — | | | 1,466 | | | — | | | — | | | 1,466 | | | — | | | 1,466 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (803) | | | (803) | | | — | | | (803) | |
2022年4月3日的餘額 | 44,601 | | | $ | — | | | $ | 573,536 | | | $ | (311,951) | | | $ | (12,647) | | | $ | 248,938 | | | $ | 5,270 | | | $ | 254,208 | |
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| 股票 | | 金額 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合損失 | | 公司應佔權益 | | 非控制性 利益 | | 總股本 |
2021年1月3日的餘額 | 33,995 | | | $ | — | | | $ | 451,474 | | | $ | (8,441) | | | $ | (10,391) | | | $ | 432,642 | | | $ | 6,645 | | | $ | 439,287 | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | (38,814) | | | — | | | (38,814) | | | 98 | | | (38,716) | |
發行普通股以獲得基於股票的補償,扣除預扣税款後的淨額 | 229 | | | — | | | (2,550) | | | — | | | — | | | (2,550) | | | — | | | (2,550) | |
對股票薪酬的再認識 | — | | | — | | | 1,570 | | | — | | | — | | | 1,570 | | | — | | | 1,570 | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (79) | | | (79) | | | — | | | (79) | |
2021年4月4日的餘額 | 34,224 | | | $ | — | | | $ | 450,494 | | | $ | (47,255) | | | $ | (10,470) | | | $ | 392,769 | | | $ | 6,743 | | | $ | 399,512 | |
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邁盛太陽能科技有限公司。
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位:千)
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| 截至三個月 |
| April 3, 2022 | | April 4, 2021 |
經營活動的現金流 | | | |
淨虧損 | $ | (59,197) | | $ | (38,716) |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整 | | | |
折舊及攤銷 | 12,988 | | 9,292 |
基於股票的薪酬 | 2,697 | | 1,504 |
非現金利息支出 | 1,336 | | 3,494 |
未合併被投資人損失中的權益 | 3,061 | | 2,130 |
遞延所得税 | 91 | | (919) |
處置財產、廠房和設備的損失 | 213 | | — |
重新計量預付遠期損失(收益) | 397 | | (8,355) |
其他,淨額 | 430 | | 1,047 |
經營性資產和負債的變動 | | | |
應收賬款 | (12,821) | | 15,203 |
合同資產 | 532 | | 311 |
盤存 | (50,058) | | (29,793) |
預付費用和其他資產 | (5,172) | | (446) |
經營性租賃使用權資產 | 627 | | 598 |
對供應商的預付款 | 11,043 | | 9,405 |
應付賬款和其他應計負債 | 30,344 | | (17,464) |
合同責任 | 78,805 | | 2,612 |
經營租賃負債 | (631) | | (726) |
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 14,685 | | (50,823) |
投資活動產生的現金流 | | | |
購買房產、廠房和設備 | (21,682) | | (10,958) |
為處置財產、廠房和設備而支付的現金 | (11) | | — |
用於投資活動的現金淨額 | (21,693) | | (10,958) |
融資活動產生的現金流 | | | |
債務收益 | 66,318 | | 50,083 |
償還債務 | (43,598) | | (62,816) |
償還融資租賃債務 | (178) | | (180) |
在歸屬限制性股票單位時支付發行普通股的預扣税款義務 | (2) | | (2,550) |
分配給非控股權益 | (64) | | — |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 22,476 | | (15,463) |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 64 | | 105 |
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) | 15,532 | | (77,139) |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 192,232 | | 209,572 |
現金、現金等價物和受限現金,期末 | $ | 207,764 | | $ | 132,433 |
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| April 3, 2022 | | April 4, 2021 |
非現金交易 | | | |
房地產、廠房和設備的購置由負債提供資金 | $ | 31,948 | | $ | 23,537 |
以租賃義務換取的使用權資產 | 1,257 | | — |
下表核對了截至2022年4月3日和2021年4月4日在我們的簡明綜合資產負債表上報告的現金和現金等價物和限制性現金,以及在我們的簡明綜合現金流量表上報告的現金、現金等價物和限制性現金:
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(單位:千) | April 3, 2022 | | April 4, 2021 | |
現金和現金等價物 | $ | 176,679 | | | $ | 131,417 | | |
包括在預付費用和其他流動資產中的限制性現金、流動部分 | 7,009 | | | 489 | |
包括在其他長期資產中的限制性現金,扣除當期部分 | 24,076 | | | 527 | |
現金流量表簡表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 207,764 | | | $ | 132,433 | | |