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StealthGas Inc.報告2022年第一季度財務和運營業績

希臘雅典，2022年5月26日。StealthGas Inc.納斯達克：GASS是一家服務於國際航運業液化石油氣(LPG)領域的船東公司，今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度未經審計的財務和經營業績。

運營和財務亮點1

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約59%的船隊天數是在2022年剩餘時間內通過定期包租獲得的，隨後所有期間的總船隊使用天數約為7000萬美元(不包括。合資船舶)的合同收入。

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與21季度相比，航程收入減少了150萬美元，這是由於22季度末有35艘船隻，而21季度末有42艘船隻，包括剝離4艘油輪。

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與2011年第一季度相比，航程費用、運營費用和折舊總額減少了740萬美元。

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在第二季度22出售我們的5,000立方米液化石油氣船，天然氣君主號(1997年建造)，以進一步交易給 獨立的第三方。作為出售的結果，在22季度減值費用為50萬美元。

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22季度淨收入為760萬美元，相當於每股收益0.20美元。

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調整後淨收益1 調整後每股收益對應的第1季度22季度收益為880萬美元 1 of $0.23.

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截至2022年3月31日，包括限制性現金在內的現金總額為8240萬美元，而截至2021年12月31日的現金總額為4570萬美元。

2022年第一季度業績：

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截至2022年3月31日的三個月的收入為3,590萬美元，與截至2021年3月31日的三個月的收入3,740萬美元相比，減少了150萬美元，降幅為4.0%，這主要是由於截至2021年12月3日，即剝離完成日期，我們的4艘油輪剝離所產生的收入下降，這主要是由於截至2021年12月3日，即剝離完成日期，來自我們的液化石油氣船隻的定期租賃收入增長了11.3%，部分抵消了這一下降。

1

EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益都是非GAAP衡量標準。指根據本新聞稿後面闡述的公認會計原則，將這些指標與最直接可比的財務指標進行協調。

•

截至2022年3月31日的三個月的航程費用和船舶運營費用分別為420萬美元和1290萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的航程費用和船舶運營費用分別為690萬美元和1510萬美元。航程費用減少270萬美元歸因於現貨市場船舶數量的減少。總體而言，現貨天數減少了65%。另一方面，每天的燃油成本增加了近2,044美元(62.3%)。與2021年同期相比，船舶運營費用減少了220萬美元，這是因為船隊中的船舶減少了，同時由於新冠肺炎疫情，我們的船員成本進一步增加了20萬美元。

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截至2022年和2021年3月31日的三個月，幹船塢成本分別為40萬美元和60萬美元。2022年第一季度的幹船塢費用用於一艘船的幹船塢，而去年同期為一艘船的幹船塢和四艘船的幹船塢準備工作。

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截至2022年和2021年3月31日的三個月的折舊分別為700萬美元和950萬美元，這是因為我們的船舶數量在剝離我們的四艘油輪後有所下降。

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截至2022年3月31日止三個月的減值虧損為50萬美元，與本公司達成協議將其出售給第三方的一艘船有關。

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截至2022年3月31日的三個月的船舶銷售虧損為40萬美元，主要與該季度出售的兩艘船舶中的一艘有關。

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截至2022年和2021年3月31日的三個月的利息和融資成本分別為240萬美元 和310萬美元。與去年同期相比減少70萬美元，主要是由於未償債務減少以及某些貸款的再融資導致利潤率下降。

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截至2022年和2021年3月31日的三個月，合資企業的股權收益分別為170萬美元和110萬美元。與去年同期相比增加60萬美元，主要是由於我們合資安排中的船舶航程收入增加。

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因此，在截至2022年3月31日的三個月中，公司報告的淨收益為760萬美元，而截至2021年3月31日的三個月的淨收益為80萬美元。截至2022年和2021年3月31日止三個月的加權平均流通股數目分別為3790萬股和3790萬股。

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截至2022年3月31日的三個月，基本和稀釋後每股收益為0.20美元 ，而去年同期每股收益為0.02美元。

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截至2022年3月31日的三個月，調整後淨收益為880萬美元，調整後每股收益為0.23美元，而去年同期調整後淨收益為60萬美元，調整後每股收益為0.02美元。

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截至2022年3月31日的三個月的EBITDA為1,700萬美元。調整後淨收益、EBITDA和調整後EBITDA與淨收入的對賬如下。

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在截至2022年3月31日的三個月內，該公司平均擁有36.5艘船舶，而2021年同期為41.6艘。

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截至2022年3月31日，現金和現金等價物為7040萬美元，總債務為2.998億美元。

自上次公告以來的機隊更新

該公司宣佈達成以下包租安排：

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為其2015年建造的液化石油氣運輸船Eco Green簽訂一份為期一年的租約，租給石油巨頭，直到2023年5月。

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向一家國際液化石油氣貿易商提供2017年建造的液化石油氣運輸船Eco Ice的11個月租期至2023年3月。

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將其2009年建造的液化石油氣運輸船Gas Astrid的六個月租期租給一家國際貿易公司，租期至2022年10月，承租人可選擇再延長六個月。

•

將其2016年建造的液化石油氣運輸船Eco Nical的六個月定期租船租給一家國際貿易公司 至2022年10月，承租人可選擇再延長六個月。

•

將其2020年建造的液化石油氣運輸船Eco Alice的租期延長三個月至2022年7月。

•

將2014年建造的液化石油氣運輸船Eco Stream的兩個月租期租給一家國際貿易公司，直到2022年7月。

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將其2003年建造的液化石油氣運輸船Gas Prodigy向一家國際液化石油氣貿易商延長一個月的租期至2022年5月。

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向一家國際液化石油氣貿易商提供2017年建造的液化石油氣運輸船Eco From的一個月定期租約，租期至2022年5月。

有了這些特許合同，該公司的合同總收入約為7000萬美元。

在2022年剩餘時間內，該公司約有59%的船隊天數是根據定期合同獲得的。

董事會主席邁克爾·喬利夫評論説

在作出成為更廣泛的液化石油氣市場的純粹參與者的戰略決定後，這是StealthGas船隊第一個季度僅由各種大小的液化石油氣運輸船組成。在第一季度，不斷改善的液化石油氣市場繼續保持上升趨勢 我們成功地利用了這一趨勢，公佈了760萬美元的改善利潤，這是多年來最好的季度業績之一。在調整後的基礎上，我們本季度的每股收益為0.23美元。我們還設法控制了成本壓力，特別是與繼續推動我們成本基礎的船員和燃油價格相關的成本壓力。

話雖如此，我們繼續在具有挑戰性的地緣政治環境中運營，烏克蘭戰爭和新冠肺炎疫情，特別是中國的局勢，仍在為未來帶來更多不確定性。現在，我們還可以增加高通脹壓力和利率上升導致的經濟不確定性。這一切將如何影響液化石油氣運輸市場，以及我們是否能夠從貿易模式的任何變化中受益，仍有待確定，因為這是一個仍在尋求方向的市場。

展望未來，我們無法預測我們的市場現實，尤其是在這樣一個動盪的時代；然而，我們龐大的船隊、我們的市場 強勁的基本面、2022年第一季度的液化石油氣價格改善以及我們健康的資本結構是我們將依賴的優勢，無論我們可能需要面臨任何潛在的市場擾動。

電話會議詳細信息：

2022年5月26日美國東部時間上午11：00，公司管理層將召開電話會議，討論業績以及公司的運營和展望。

參與者 應在預定時間前10分鐘使用以下號碼撥打電話：+1 8778709135(美國免費撥入)或08002796619(英國免費撥入)。

接入碼：8495800

如果以上號碼有任何問題，請撥打+1 6467413167(美國長途電話撥入)，+44(0)2071 928338(標準國際撥入)。

接入碼：8495800

幻燈片和音頻網絡廣播：

還將通過StealthGas Inc.對電話會議進行現場直播和存檔。網站(www.stealthgas.com)。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約10分鐘在網站上註冊。

關於StealthGas Inc.

SteatlhGas Inc.是一家擁有船舶的公司，為國際航運業的液化石油氣(LPG)部門提供服務。SteatlhGas Inc.擁有一支由41艘液化石油氣運輸船組成的船隊，其中包括7艘水上合資船舶和1艘合資40,000立方米新建中型天然氣運輸船，將於2023年年中交付。這些液化石油氣船的總容量為424,408立方米(CBM)。StealthGas Inc.的股票在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為？GASS。

請訪問我們的網站：www.stealthgas.com

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性表述反映我們對未來事件和財務表現的當前看法，可能包括有關新冠肺炎大流行的計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績、影響或持續時間的表述、潛在假設和其他表述，這些表述不是歷史事實的表述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於管理層對歷史運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據的檢查。儘管StealthGas Inc.StealthGas Inc.認為，做出這些假設時是合理的，因為這些假設本身就受到重大不確定性和意外事件的影響，這些不確定性和意外事件很難或不可能預測，也超出了我們的控制。不能向您保證它將實現或實現這些期望、信念或預測。我們認為，可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果大不相同的重要因素包括：新冠肺炎大流行的影響和在世界各地遏制其蔓延的努力；世界經濟和貨幣的強勢；一般市場狀況，包括租船費率和船舶價值的變化；租船對手的表現；可能影響定期承租人對計劃和計劃外船塢的態度的需求變化；船廠業績；StealthGas Inc.運營費用的變化，包括燃油價格、幹船塢和保險成本，有能力獲得融資並遵守我們融資安排中的公約，或監管當局採取的行動, 潛在責任：未決或未來的訴訟、國內和國際政治局勢、烏克蘭衝突和相關制裁、因事故和政治事件或恐怖分子行為可能導致的航運路線中斷。

風險和不確定性在StealthGas Inc.提交的報告中有進一步描述。與美國證券交易委員會合作。

艦隊列表

有關我們機隊的信息和更多 信息：

請訪問我們的網站：www.stealthgas.com

公司聯繫人：

康斯坦丁斯Sistovaris

StealthGas Inc.

00-30-210-6250-001

電子郵件：info@stealthgas.com

機隊數據：

以下關鍵指標重點介紹了公司在截至2021年3月31日和2022年3月31日期間的經營業績。

機隊數據

 Q1 2021 Q1 2022

平均船隻數(1)

 41.6 36.5

期末船隊中擁有的船舶數量

 42 35

機隊總日曆天數(2)

 3,745 3,284

船隊總航程天數(3)

 3,695 3,250

機隊使用率(4)

 98.7 % 99.0 %

船隊租船總天數(5天)

 2,543 2,851

船隊現貨市場總天數(6天)

 1,152 399

機隊使用情況(7)

 93.1 % 92.7 %

1)

平均船隻數是指在相關 期間組成我們船隊的擁有船隻的數量，其測量方法是每艘船隻在該期間作為我們船隊的一部分的天數除以該期間的日曆天數。

2)

船隊總日曆日是指我們運營的船舶在相關期間的總天數，包括與大修、幹船塢或特殊或中期檢驗相關的停租天數。

3)

船隊的總航程天數反映我們運營的船隻在相關期間內的總天數(扣除與大修、幹船塢或特殊或中期檢驗相關的停租天數)。

4)

船隊利用率是指我們的船舶可用於創收的時間百分比 ，通過將相關期間的航程天數除以船隊日曆天數來確定。

5)

船隊總租船天數是指船舶在有關期間內準點作業或光船作業的航次天數。

6)

船隊現貨市場租賃天數是指船舶在相關期間在現貨市場租賃的航行天數。

7)

船隊運營利用率是我們的船舶產生收入的時間百分比，通過將不包括商業閒置天數的航程天數除以相關期間的船隊日曆天數來確定。

調整後淨收入、EBITDA、調整後EBITDA和調整後每股收益的對賬：

經調整淨收入為衍生工具損益前淨收益，不包括已支付/收到的掉期利息、減值虧損、出售船舶的淨虧損和基於股份的補償。EBITDA代表扣除利息和財務成本、利息收入和折舊前的淨收益。經調整EBITDA指扣除利息及融資成本、利息收入、折舊、減值虧損、出售船舶淨虧損、股份補償及衍生工具虧損/收益前的淨收益。

調整後每股收益代表調整後淨收益除以加權平均股數。EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益 不是美國公認會計準則下的公認計量。我們對EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益的計算可能無法與航運或其他行業的其他公司報告的情況進行比較。在評估調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益時，您應該意識到，未來我們可能會產生與本演示文稿中的某些調整相同或相似的費用。

EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的每股收益包括在此，因為它們是我們和我們的投資者評估我們的財務業績的基礎。它們使我們能夠在可比的基礎上展示不同時期的業績，併為投資者提供一種更好地評估和了解我們的經營業績的手段。

(以美元表示，
除 股數量外)

 結束的三個月期間
3月31日，
2021 2022

淨收入--調整後的淨收入

淨收入

 755,880 7,600,253

加上衍生工具的損失/(收益)

 5,582 (16,787 )

支付的掉期利息減少

 (141,446 ) —

加上船舶銷售損失，淨額

 — 409,206

外加減值損失

 — 529,532

外加基於股份的薪酬

 — 251,009

調整後淨收益

 620,016 8,773,213

淨收入-EBITDA

淨收入

 755,880 7,600,253

外加利息和融資成本

 3,145,438 2,361,504

利息收入減少

 (2,544 ) (7,890 )

加上折舊

 9,547,131 7,020,783

EBITDA

 13,445,905 16,974,650

淨收入-調整後的EBITDA

淨收入

 755,880 7,600,253

加上衍生工具的損失/(收益)

 5,582 (16,787 )

加上船舶銷售損失，淨額

 — 409,206

外加減值損失

 — 529,532

外加基於股份的薪酬

 — 251,009

外加利息和融資成本

 3,145,438 2,361,504

利息收入減少

 (2,544 ) (7,890 )

加上折舊

 9,547,131 7,020,783

調整後的EBITDA

 13,451,487 18,147,610

調整後每股收益

淨收入

 755,880 7,600,253

調整後淨收益

 620,016 8,773,213

加權平均股數

 37,858,437 37,858,437

EPS-基本版和稀釋版

 0.02 0.20

調整後每股收益

 0.02 0.23

StealthGas Inc.

未經審計的綜合損益表

(以美元表示 ，股票數量除外)

截至以下三個月
3月31日，
2021 2022

收入

收入

 37,415,681 35,871,121

費用

航程費用

 6,468,008 3,791,213

航海費用關聯方

 465,203 440,014

船舶運營費用

 14,817,026 12,641,230

船舶運營費用關聯方

 258,500 236,950

幹船塢成本

 610,260 383,535

管理費-關聯方

 1,448,450 1,284,920

一般和行政費用

 941,782 941,531

折舊

 9,547,131 7,020,783

減值損失

 — 529,532

出售船隻的淨虧損

 — 409,206

總費用

 34,556,360 27,678,914

營業收入

 2,859,321 8,192,207

其他(費用)/收入

利息和融資成本

 (3,145,438 ) (2,361,504 )

衍生品(虧損)/收益

 (5,582 ) 16,787

利息收入

 2,544 7,890

外匯(虧損)/收益

 (33,219 ) 32,017

其他費用，淨額

 (3,181,695 ) (2,304,810 )

被投資方收益中的權益前收益

 (322,374 ) 5,887,397

合營企業的股權收益

 1,078,254 1,712,856

淨收入

 755,880 7,600,253

每股收益

-基本和稀釋

 0.02 0.20

加權平均股數

-基本和稀釋

 37,858,437 37,858,437

StealthGas Inc.

未經審計的綜合資產負債表

(以 美元表示)

十二月三十一日，
2021		 3月31日，
2022

資產

流動資產

現金和現金等價物

 31,304,151 70,374,971

關聯方應收賬款

 63,767 —

貿易和其他應收款

 2,117,636 4,393,255

其他流動資產

 298,984 167,768

應收債權

 62,652 62,652

盤存

 2,772,532 4,045,100

預付款和預付款

 637,881 1,012,853

受限現金

 2,198,775 2,058,149

持有待售資產

 12,250,000 —

流動資產總額

 51,706,378 82,114,748

非流動資產

經營租賃 使用權資產

 104,168 82,310

船舶，淨網

 681,337,153 664,149,044

受限現金

 12,197,611 9,972,332

對合資企業的投資

 53,323,032 54,015,888

衍生工具的公允價值

 — 88,149

非流動資產總額

 746,961,964 728,307,723

總資產

 798,668,342 810,422,471

負債與股東權益

流動負債

應付關聯方

 1,491,705 5,625,387

應付貿易帳款

 8,592,124 10,072,397

應計負債和其他負債

 3,842,879 3,999,415

經營租賃負債

 104,168 82,310

遞延收入

 5,666,285 4,965,962

長期債務的當期部分

 31,836,619 30,171,634

與持有待售船舶有關的長期債務的當前部分

 7,173,988 —

流動負債總額

 58,707,768 54,917,105

非流動負債

衍生工具的公允價值

 3,151,880 2,545,803

遞延收入

 76,949 61,901

長期債務

 261,960,975 269,598,191

非流動負債總額

 265,189,804 272,205,895

總負債

 323,897,572 327,123,000

承付款和或有事項

股東權益

股本

 435,274 435,274

庫存股

 (25,373,380 ) (25,373,380 )

額外實收資本

 443,009,334 443,260,343

留存收益

 59,803,487 67,403,740

累計其他綜合損失

 (3,103,945 ) (2,426,506 )

股東權益總額

 474,770,770 483,299,471

總負債和股東權益

 798,668,342 810,422,471

StealthGas Inc.

未經審計的現金流量合併報表

(以美元表示)

截至以下三個月
3月31日，
2021 2022

經營活動的現金流

本期間的淨收入

 755,880 7,600,253

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

折舊

 9,547,131 7,020,783

遞延財務費用攤銷

 277,404 372,604

攤銷經營租賃 使用權資產

 22,109 21,858

基於份額的薪酬

 — 251,009

衍生工具公允價值變動

 (135,864 ) (16,787 )

合營企業的股權收益

 (1,078,254 ) (1,712,856 )

從合資企業獲得的股息

 — 1,020,000

減值損失

 — 529,532

出售船隻的損失

 — 409,206

經營性資產和負債變動情況：

(增加)/減少

貿易和其他應收款

 (2,557,618 ) (2,275,619 )

其他流動資產

 (45,696 ) 131,216

盤存

 (532,127 ) (1,272,568 )

經營租賃負債變動

 (22,109 ) (21,858 )

預付款和預付款

 (666,691 ) (374,972 )

增加/(減少)

與關聯方的餘額

 3,906,159 4,197,449

應付貿易帳款

 2,035,302 1,623,346

應計負債

 92,095 156,536

遞延收入

 1,152,583 (715,371 )

經營活動提供的淨現金

 12,750,304 16,943,761

投資活動產生的現金流

出售船隻所得款項，淨額

 — 21,603,234

購置和改進船隻

 (23,859,495 ) (267,719 )

淨現金(用於投資活動)/由投資活動提供

 (23,859,495 ) 21,335,515

融資活動產生的現金流

已支付的遞延財務費用

 (667,766 ) (534,600 )

還貸

 (36,841,282 ) (60,439,761 )

長期債務收益

 48,431,250 59,400,000

融資活動提供的/(用於)的現金淨額

 10,922,202 (1,574,361 )

現金、現金等價物和限制性現金淨額(減少)/增加

 (186,989 ) 36,704,915

年初現金、現金等價物和限制性現金

 53,040,202 45,700,537

期末現金、現金等價物和限制性現金

 52,853,213 82,405,452

現金明細

現金和現金等價物

 37,021,517 70,374,971

流動受限現金

 1,814,672 2,058,149

受限現金，非流動

 14,017,024 9,972,332

現金流量表中顯示的現金總額、現金等價物和限制性現金

52,853,213 82,405,452