附錄 99.1
博通公司公佈2022財年第二季度財務業績和
季度分紅
| | 收入為 8,103 美元第二季度為百萬，增長2.3％上一年 期間的百分比 |
| | GAAP 淨收入為 2,590 美元第二季度為百萬美元；調整後的息税折舊攤銷前利潤為 5,111第二季度的百萬 |
| | 第二季度GAAP攤薄後每股收益為5.93美元；第二季度非公認會計準則攤薄後每股收益 為9.07美元 |
| | $4,158第二季度運營產生的百萬美元自由現金流，定義為來自運營的現金 為4,243美元百萬減去85美元的資本支出百萬 |
| | 季度普通股股息為每股4.10美元 |
| | 已回購並淘汰 5.6百萬股售價3,290 美元百萬 |
| | 第三季度收入指引約為8.4美元十億，預計將增加 24上一年同期的百分比 |
| | 第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤指引約為預計收入的63.5％ (1) |
| | 新的股票回購計劃已獲批准，最高可達10美元十億股普通股，增至 3 美元迄今為止在目前的授權之下還剩10億美元 |
加利福尼亞州聖何塞 2022 年 5 月 26 日設計、開發和提供半導體和基礎設施軟件解決方案的全球技術領導者博通公司（納斯達克股票代碼：AVGO）今天公佈了截至 2022 年 5 月 1 日的 2022 財年第二季度的財務業績，為其 2022 財年第三季度提供了指導，並宣佈了季度分紅。
博通公司總裁兼首席執行官Hock Tan表示，受網絡和服務器存儲強勁的推動，博通第二季度 季度的收入連續增長。我們預計這種勢頭將持續到第三季度。
Broadcom Inc.首席財務官克爾斯滕·斯皮爾斯表示，合併收入同比增長23％，達到創紀錄的81億美元，營業利潤增長30％。我們創造了42億美元的自由現金流，並預計第三季度自由現金流將保持強勁。根據我們向股東返還多餘現金的承諾，我們在本季度向 股東返還了45億美元，其中包括17億美元的現金分紅和28億美元的股票回購。
| (1) | 如果不付出不合理的努力，公司就無法輕易提供與相關的預計公認會計原則指標提交的 非公認會計準則財務信息的對賬表。 |
2022 財年第二季度財務摘要
| GAAP | 非公認會計準則 | |||||||||||||||||||||||
| （以百萬美元計，每股數據除外） |
Q2 22 | Q2 21 | 改變 | Q2 22 | Q2 21 | 改變 | ||||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 8,103 | $ | 6,610 | +23 | % | $ | 8,103 | $ | 6,610 | +23 | % | ||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 2,590 | $ | 1,493 | +$ | 1,097 | $ | 4,000 | $ | 2,980 | +$ | 1,020 | ||||||||||||
| 普通股每股收益——攤薄 |
$ | 5.93 | $ | 3.30 | +$ | 2.63 | $ | 9.07 | $ | 6.62 | +$ | 2.45 | ||||||||||||
| （百萬美元） |
Q2 22 | Q2 21 | 改變 | |||||||||
| 運營產生的現金流 |
$ | 4,243 | $ | 3,569 | +$ | 674 | ||||||
| 調整後 EBITDA |
$ | 5,111 | $ | 3,960 | +$ | 1,151 | ||||||
| 自由現金流 |
$ | 4,158 | $ | 3,443 | +$ | 715 | ||||||
| 按細分市場劃分的淨收入（百萬美元） |
Q2 22 | Q2 21 | 改變 | |||||||||||||||||
| 半導體解決方案 |
$ | 6,229 | 77 | % | $ | 4,820 | 73 | % | +29 | % | ||||||||||
| 基礎設施軟件 |
1,874 | 23 | 1,790 | 27 | +5 | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 淨收入總額 |
$ | 8,103 | 100 | % | $ | 6,610 | 100 | % | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
該公司的現金和現金等價物在本財季末為90.05億美元，而上一季度末為 102.19億美元。
在第二財季，公司從運營中產生了42.43億美元的現金 ，並在資本支出上花費了8500萬美元。公司在股票回購和抵銷上花費了32.9億美元，包括27.76億美元回購470萬股股票以及與本季度歸屬的淨結算股權獎勵相關的5.14億美元預扣税 付款（相當於扣留的約90萬股）。
2022 年 3 月 31 日，公司支付了每股普通股4.10美元的現金分紅，總額為16.76億美元，並支付了每股強制性可轉換優先股20.00美元的現金分紅，總額為7,400萬美元。
公司公認會計準則和非公認會計準則業績之間的差異一般在下文的非公認會計準則財務指標下描述，並在本新聞稿所附的財務對賬表中詳細列出。
2022 財年第三季度商業展望
根據 當前的業務趨勢和狀況，截至2022年7月31日的2022財年第三季度前景預計如下：
| | 第三季度收入指引約為84億美元；以及 |
| | 第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤指引約為預計收入的63.5％。 |
上面提供的指導僅是對公司認為截至本新聞稿發佈之日可以實現的目標的估計。如果不付出不合理的努力，公司 就無法輕易提供預計調整後息税折舊攤銷前利潤與預計淨收入的對賬。實際結果將與指南有所不同，差異可能很大。除非法律要求，否則公司無意或 義務公開更新或修改任何這些預測，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
2
季度分紅
公司董事會已批准其普通股的季度現金分紅為每股4.10美元。普通股股息將於 2022 年 6 月 30 日 支付給在 2022 年 6 月 22 日營業結束時（美國東部時間下午 5:00）登記在冊的普通股股東。
該公司 董事會還批准了其8.00％的強制性可轉換優先股A系列的季度現金分紅，為每股20.00美元。該股息將於 2022 年 6 月 30 日支付給在 2022 年 6 月 15 日營業結束時 （美國東部時間下午 5:00）登記在冊的優先股股東。
新股回購授權
公司董事會已批准一項新的股票回購計劃，在 2023 年 12 月 31 日之前回購我們高達 100 億美元的普通股。這項新的股票回購授權是對2021年12月批准的股票回購計劃的補充，根據該計劃，我們可能會在2022年12月31日之前回購目前剩餘的30億美元普通股。新的股票回購授權下的回購可以通過多種方法進行，包括公開市場或私下協商購買。回購股票的時間和數量將取決於股票價格、業務 和市場狀況、公司和監管要求、另類投資機會、收購機會和其他因素。博通沒有義務回購任何特定數量的普通股，股票 回購計劃可以隨時暫停或終止。
電話會議
在今天發佈的另一份新聞稿中，博通宣佈了收購VMware, Inc.的提議。
博通將於美國東部時間今天上午 8:00（太平洋時間上午 5:00）舉行電話會議。在電話會議之前，將在博通網站的 “投資者” 部分 提供網絡直播和隨附材料，網址為 https://investors.broadcom.com。
要通過電話收聽 ：電話會議接線員需要預先註冊。請點擊此處進行預註冊。註冊後，您將通過電子郵件收到撥入號碼、直接密碼和唯一的 PIN。
通過互聯網收聽：電話會議可以在博通網站的 “投資者” 部分在線直播，網址為 https://investors.broadcom.com/。
重播：電話會議結束後一週可撥打 撥打：(855) 859-2056；國際 + 1 (404) 537-3406；密碼：5733459；或通過博通網站的投資者專區 https://investors.broadcom.com/ 收看電話會議的電話重播。
3
非公認會計準則財務指標
不應將非公認會計準則指標視為根據公認會計原則編制的財務業績衡量標準的替代或優於 。GAAP和非公認會計準則財務數據之間的對賬包含在本新聞稿所附的補充財務數據中。博通認為，非公認會計準則財務信息為公司的持續業績提供了更多見解。因此，博通向投資者提供這些信息，以獲得更一致的比較基礎，並幫助他們評估公司持續運營的業績，進行更有意義的跨期比較。
除公認會計原則報告外，博通還向投資者提供非公認會計準則的淨收入、營業收入、毛利率、運營支出、現金流和其他 數據。這些非公認會計準則信息不包括收購相關無形資產的攤銷、股票薪酬支出、重組、 減值和處置費用、包括整合成本在內的收購相關成本、收購會計對庫存的影響、訴訟和解、債務清償損失、投資收益（虧損）、已終止 業務的收益（虧損）、非公認會計準則税收對賬調整和其他調整。管理層認為這些項目並不能反映公司的基本業績。在內部，這些非公認會計準則指標是管理層用來評估公司核心經營業績、制定內部預算、計算髮展 計劃和增長計劃的投資回報率、將業績與內部預測和目標商業模式進行比較、戰略規劃、評估和估值潛在收購候選人及其運營與公司 運營的比較，以及對公司競爭對手進行外部業績基準測試。將這些項目和其他類似項目排除在博通的非公認會計準則財務業績之外不應被解釋為暗示這些項目是非經常性的、罕見的或不尋常的。
自由現金流指標有 的侷限性，因為它們省略了整體現金流量表的某些部分，也不代表可用於全權支出的剩餘現金流。投資者不應將自由現金流指標的陳述視為 暗示股東有權獲得此類現金。博通的自由現金流的計算方式可能無法與其他公司使用的類似名稱的衡量標準相提並論。
關於博通公司
Broadcom Inc.（納斯達克股票代碼：AVGO）是 的全球技術領導者，設計、開發和提供廣泛的半導體和基礎設施軟件解決方案。Broadcoms 行業領先的產品組合服務於關鍵市場，包括數據中心、網絡、 企業軟件、寬帶、無線、存儲和工業。我們的解決方案包括數據中心網絡和存儲、專注於自動化、監控和安全的企業、大型機和網絡安全軟件、智能手機組件、 電信和工廠自動化。欲瞭解更多信息，請訪問 https://www.broadcom.com。
4
關於前瞻性陳述的警示説明
本公告包含有關博通的前瞻性陳述（包括1934年《美國證券交易法》第21E條、經修訂的 和經修訂的1933年《美國證券法》第27A條的含義）。這些陳述包括但不限於涉及我們預期的未來業務和財務業績、我們對股票回購的 計劃和預期的陳述，以及其他由意願、期望、相信、預期、估計、應該、 打算、計劃、潛力、預測、項目、目標等詞語識別的陳述，以及類似的單詞、短語或表達方式。這些前瞻性陳述基於博通 管理層當前的預期和信念，以及此類管理層做出的假設和目前可用的信息、當前的市場趨勢和市場狀況，涉及風險和不確定性，其中許多不在公司和 管理層的控制範圍內，可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。因此，您不應過分依賴此類陳述。
可能對未來業績產生重大影響的特殊不確定性包括與以下相關的風險：COVID-19 疫情繼續擾亂正常的業務活動，並可能對我們的經營業績產生不利影響；我們的重要客户流失以及重要客户需求的時間和數量的波動；我們對合同製造和外包供應鏈的依賴；我們對有限數量的供應商的依賴；政府法規和行政程序、貿易限制和貿易緊張局勢；全球經濟狀況和擔憂； 半導體行業或目標市場的週期性；全球政治和經濟狀況；我們的鉅額債務以及產生足夠現金流來償還和償還此類債務的必要性；我們的 股票回購計劃的金額和頻率；對我們產品的分銷商和經銷商的依賴及與其相關的風險；對高級管理層的依賴以及我們吸引和留住合格人員的能力；我們可能進行的任何收購，例如比如延遲、 挑戰和與獲得政府和監管部門批准和滿足其他成交條件，以及將收購的業務與現有業務整合以及我們實現此類收購所預期的收益、增長 前景和協同效應的能力相關的費用；參與法律訴訟；經營業績的季度和年度波動；我們準確估計客户需求並相應調整製造和供應鏈的能力 ；我們的競爭表現和繼續實現設計的能力獲勝與我們的客户以及任何設計獲勝的時機；我們或我們的合同製造商的製造設施、 倉庫或其他重要業務的長期中斷；我們提高製造效率和質量的能力；我們對外包服務提供商的依賴性以及他們執行我們要求的能力；我們的 防範網絡安全威脅和安全系統漏洞的能力；我們維持或提高毛利的能力；我們的能力保護我們的知識分子財產和任何相關訴訟費用的不可預測性； 我們的軟件產品與操作環境、平臺或第三方產品的兼容性；我們簽訂令人滿意的軟件許可協議的能力；我們產品中使用的第三方軟件的可用性；在我們的產品中使用開源 代碼源；與解決客户產品保修和賠償索賠相關的任何費用或聲譽損害；我們設計產品的最終產品的市場接受度；我們的能力賣到
5
新型客户並跟上技術進步的步伐；我們對隱私和數據安全法的遵守情況；外匯匯率的波動；我們對所得税和 總體現金税成本的規定、可能影響我們在某些司法管轄區維持税收優惠的能力的立法；以及國家、區域和全球範圍內的其他事件和趨勢，包括 政治、經濟、商業、競爭和監管性質的事件和趨勢。COVID-19 疫情以及由此導致的全球商業 和經濟環境的任何惡化正在並將加劇上述許多風險和不確定性。
我們向美國證券交易委員會提交的文件討論了可能影響我們的業務、經營業績和財務狀況的一些重要風險因素，您可以在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費獲取。實際結果可能與提供的估計值有所不同。除非法律要求，否則我們沒有意圖或義務公開更新或修改本公告中的任何 估計值和其他前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
聯繫人：
Ji Yoo
博通公司
投資者關係
408-433-8000
investor.relations@broadcom.com
(AVGO-Q)
6
博通公司
簡明合併運營報表-未經審計
（以百萬計，每股數據除外）
| 財政季度已結束 | 兩個財政季度已結束 | |||||||||||||||||||
| 5月1日 | 1月30日 | 5月2日 | 5月1日 | 5月2日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 8,103 | $ | 7,706 | $ | 6,610 | $ | 15,809 | $ | 13,265 | ||||||||||
| 收入成本： |
||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
1,956 | 1,925 | 1,699 | 3,881 | 3,513 | |||||||||||||||
| 與收購相關的無形資產的攤銷 |
707 | 730 | 853 | 1,437 | 1,727 | |||||||||||||||
| 重組費用 |
1 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總收入成本 |
2,664 | 2,657 | 2,553 | 5,321 | 5,256 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利率 |
5,439 | 5,049 | 4,057 | 10,488 | 8,009 | |||||||||||||||
| 研究和開發 |
1,261 | 1,206 | 1,238 | 2,467 | 2,449 | |||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 |
368 | 321 | 325 | 689 | 664 | |||||||||||||||
| 與收購相關的無形資產的攤銷 |
398 | 397 | 494 | 795 | 988 | |||||||||||||||
| 重組、減值和處置費用 |
18 | 17 | 25 | 35 | 96 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 運營費用總額 |
2,045 | 1,941 | 2,082 | 3,986 | 4,197 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 營業收入 |
3,394 | 3,108 | 1,975 | 6,502 | 3,812 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
(518 | ) | (407 | ) | (466 | ) | (925 | ) | (1,036 | ) | ||||||||||
| 其他收入（支出），淨額 |
(86 | ) | (14 | ) | (23 | ) | (100 | ) | 94 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 所得税前收入 |
2,790 | 2,687 | 1,486 | 5,477 | 2,870 | |||||||||||||||
| 所得税（受益）準備金 |
200 | 215 | (7 | ) | 415 | (1 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 淨收入 |
2,590 | 2,472 | 1,493 | 5,062 | 2,871 | |||||||||||||||
| 優先股股息 |
(75 | ) | (74 | ) | (76 | ) | (149 | ) | (150 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 歸屬於普通股的淨收益 |
$ | 2,515 | $ | 2,398 | $ | 1,417 | $ | 4,913 | $ | 2,721 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 歸屬於普通股的每股淨收益： |
||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 6.16 | $ | 5.82 | $ | 3.46 | $ | 11.98 | $ | 6.67 | ||||||||||
| 稀釋 (1) |
$ | 5.93 | $ | 5.59 | $ | 3.30 | $ | 11.53 | $ | 6.34 | ||||||||||
| 每股計算中使用的加權平均股數： |
||||||||||||||||||||
| 基本 |
408 | 412 | 409 | 410 | 408 | |||||||||||||||
| 稀釋 (1) |
424 | 429 | 429 | 426 | 429 | |||||||||||||||
| 股票薪酬支出： |
||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
$ | 36 | $ | 36 | $ | 38 | $ | 72 | $ | 70 | ||||||||||
| 研究和開發 |
261 | 268 | 307 | 529 | 635 | |||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 |
89 | 83 | 80 | 172 | 164 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 股票薪酬支出總額 |
$ | 386 | $ | 387 | $ | 425 | $ | 773 | $ | 869 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | 不包括強制性可轉換優先股的潛在攤薄效應，因為該影響具有 抗稀釋作用。 |
7
博通公司
財務對賬：公認會計原則與非公認會計原則——未經審計
（單位：百萬）
| 財政季度已結束 | 兩個財政季度已結束 | |||||||||||||||||||
| 5月1日 | 1月30日 | 5月2日 | 5月1日 | 5月2日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
| 按公認會計原則計算的毛利率 |
$ | 5,439 | $ | 5,049 | $ | 4,057 | $ | 10,488 | $ | 8,009 | ||||||||||
| 與收購相關的無形資產的攤銷 |
707 | 730 | 853 | 1,437 | 1,727 | |||||||||||||||
| 股票薪酬支出 |
36 | 36 | 38 | 72 | 70 | |||||||||||||||
| 重組費用 |
1 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||
| 與收購相關的成本 |
3 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 按非公認會計準則計算的毛利率 |
$ | 6,186 | $ | 5,821 | $ | 4,952 | $ | 12,007 | $ | 9,828 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 在 GAAP 基礎上進行研究和開發 |
$ | 1,261 | $ | 1,206 | $ | 1,238 | $ | 2,467 | $ | 2,449 | ||||||||||
| 股票薪酬支出 |
261 | 268 | 307 | 529 | 635 | |||||||||||||||
| 與收購相關的成本 |
| | 1 | | 2 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 在非公認會計準則基礎上進行研究和開發 |
$ | 1,000 | $ | 938 | $ | 930 | $ | 1,938 | $ | 1,812 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 按公認會計原則計算的銷售、一般和管理費用 |
$ | 368 | $ | 321 | $ | 325 | $ | 689 | $ | 664 | ||||||||||
| 股票薪酬支出 |
89 | 83 | 80 | 172 | 164 | |||||||||||||||
| 與收購相關的成本 |
32 | 11 | 25 | 43 | 66 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非公認會計準則 基礎上的銷售、一般和管理費用 |
$ | 247 | $ | 227 | $ | 220 | $ | 474 | $ | 434 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 按公認會計原則計算的總運營支出 |
$ | 2,045 | $ | 1,941 | $ | 2,082 | $ | 3,986 | $ | 4,197 | ||||||||||
| 與收購相關的無形資產的攤銷 |
398 | 397 | 494 | 795 | 988 | |||||||||||||||
| 股票薪酬支出 |
350 | 351 | 387 | 701 | 799 | |||||||||||||||
| 重組、減值和處置費用 |
18 | 17 | 25 | 35 | 96 | |||||||||||||||
| 與收購相關的成本 |
32 | 11 | 26 | 43 | 68 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 按非公認會計準則計算的總運營支出 |
$ | 1,247 | $ | 1,165 | $ | 1,150 | $ | 2,412 | $ | 2,246 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 按公認會計原則計算的營業收入 |
$ | 3,394 | $ | 3,108 | $ | 1,975 | $ | 6,502 | $ | 3,812 | ||||||||||
| 與收購相關的無形資產的攤銷 |
1,105 | 1,127 | 1,347 | 2,232 | 2,715 | |||||||||||||||
| 股票薪酬支出 |
386 | 387 | 425 | 773 | 869 | |||||||||||||||
| 重組、減值和處置費用 |
19 | 19 | 26 | 38 | 112 | |||||||||||||||
| 與收購相關的成本 |
35 | 15 | 29 | 50 | 74 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 以非公認會計準則為基礎的營業收入 |
$ | 4,939 | $ | 4,656 | $ | 3,802 | $ | 9,595 | $ | 7,582 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 按公認會計原則計算的利息支出 |
$ | (518 | ) | $ | (407 | ) | $ | (466 | ) | $ | (925 | ) | $ | (1,036 | ) | |||||
| 債務清償損失 |
112 | | 50 | 112 | 222 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 非公認會計準則的利息支出 |
$ | (406 | ) | $ | (407 | ) | $ | (416 | ) | $ | (813 | ) | $ | (814 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 其他收入（支出），按公認會計原則計算的淨額 |
$ | (86 | ) | $ | (14 | ) | $ | (23 | ) | $ | (100 | ) | $ | 94 | ||||||
| 投資（收益）損失 |
99 | 16 | 25 | 115 | (94 | ) | ||||||||||||||
| 其他 |
| | (1 | ) | | (3 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 其他收入（支出），按非公認會計準則計算的淨額 |
$ | 13 | $ | 2 | $ | 1 | $ | 15 | $ | (3 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 基於公認會計原則的所得税準備金（從中受益） |
$ | 200 | $ | 215 | $ | (7 | ) | $ | 415 | $ | (1 | ) | ||||||||
| 非公認會計準則税收對賬調整 |
346 | 295 | 414 | 641 | 813 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 以非公認會計準則為基礎的所得税準備金 |
$ | 546 | $ | 510 | $ | 407 | $ | 1,056 | $ | 812 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 按公認會計原則計算的淨收益 |
$ | 2,590 | $ | 2,472 | $ | 1,493 | $ | 5,062 | $ | 2,871 | ||||||||||
| 與收購相關的無形資產的攤銷 |
1,105 | 1,127 | 1,347 | 2,232 | 2,715 | |||||||||||||||
| 股票薪酬支出 |
386 | 387 | 425 | 773 | 869 | |||||||||||||||
| 重組、減值和處置費用 |
19 | 19 | 26 | 38 | 112 | |||||||||||||||
| 與收購相關的成本 |
35 | 15 | 28 | 50 | 71 | |||||||||||||||
| 債務清償損失 |
112 | | 50 | 112 | 222 | |||||||||||||||
| 投資（收益）損失 |
99 | 16 | 25 | 115 | (94 | ) | ||||||||||||||
| 非公認會計準則税收對賬調整 |
(346 | ) | (295 | ) | (414 | ) | (641 | ) | (813 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 按非公認會計準則計算的淨收益 |
$ | 4,000 | $ | 3,741 | $ | 2,980 | $ | 7,741 | $ | 5,953 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 每股計算中使用的加權平均股數——按公認會計原則攤薄 |
424 | 429 | 429 | 426 | 429 | |||||||||||||||
| 非公認會計準則調整 (1) |
17 | 17 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 每股計算中使用的加權平均股數-按 Non-GAAP 進行攤薄 |
441 | 446 | 450 | 443 | 450 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 按非公認會計準則計算的淨收益 |
$ | 4,000 | $ | 3,741 | $ | 2,980 | $ | 7,741 | $ | 5,953 | ||||||||||
| 非公認會計準則的利息支出 |
406 | 407 | 416 | 813 | 814 | |||||||||||||||
| 以非公認會計準則為基礎的所得税準備金 |
546 | 510 | 407 | 1,056 | 812 | |||||||||||||||
| 折舊 |
135 | 136 | 133 | 271 | 271 | |||||||||||||||
| 已購買的無形資產的攤銷和 使用權資產 |
24 | 24 | 24 | 48 | 51 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 調整後 EBITDA |
$ | 5,111 | $ | 4,818 | $ | 3,960 | $ | 9,929 | $ | 7,901 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
$ | 4,243 | $ | 3,486 | $ | 3,569 | $ | 7,729 | $ | 6,682 | ||||||||||
| 購置不動產、廠房和設備 |
(85 | ) | (101 | ) | (126 | ) | (186 | ) | (240 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 自由現金流 |
$ | 4,158 | $ | 3,385 | $ | 3,443 | $ | 7,543 | $ | 6,442 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 財政季度 結局 |
||||
| 7月31日2022 | ||||
| 攤薄後的預期平均股數 (2): |
||||
| 每股計算中使用的加權平均股數——按公認會計原則攤薄 |
421 | |||
| 非公認會計準則調整 (1) |
18 | |||
|
|
|
|||
| 每股計算中使用的加權平均股數-按 非公認會計準則攤薄 |
439 | |||
|
|
|
|||
| (1) | 對攤薄後每 股計算中使用的股票數量的非公認會計準則調整不包括預計在未來時期產生但尚未在財務報表中確認的股票薪酬支出的影響，否則將假設該支出用於根據GAAP 庫存股法回購股票。此外，非公認會計準則調整包括強制性可轉換優先股的影響，該優先股在公認會計原則基礎上具有抗攤薄作用。在截至2022年7月31日的財季中， 的非公認會計準則調整包括強制性可轉換優先股的影響，根據公認會計原則，強制性可轉換優先股預計將具有抗稀釋作用。 |
| (2) | 不包括潛在股票回購的影響。 |
8
博通公司
簡明合併資產負債表——未經審計
（單位：百萬）
| 5月1日 2022 |
10月31日， 2021 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | 9,005 | $ | 12,163 | ||||
| 貿易應收賬款，淨額 |
3,083 | 2,071 | ||||||
| 庫存 |
1,668 | 1,297 | ||||||
| 其他流動資產 |
1,054 | 1,055 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動資產總額 |
14,810 | 16,586 | ||||||
| 長期資產： |
||||||||
| 不動產、廠房和設備，淨額 |
2,262 | 2,348 | ||||||
| 善意 |
43,603 | 43,450 | ||||||
| 無形資產，淨額 |
9,241 | 11,374 | ||||||
| 其他長期資產 |
1,803 | 1,812 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ | 71,719 | $ | 75,570 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債和權益 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應付賬款 |
$ | 1,069 | $ | 1,086 | ||||
| 員工薪酬和福利 |
751 | 1,066 | ||||||
| 長期債務的當前部分 |
302 | 290 | ||||||
| 其他流動負債 |
4,788 | 3,839 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流動負債總額 |
6,910 | 6,281 | ||||||
| 長期負債： |
||||||||
| 長期債務 |
39,164 | 39,440 | ||||||
| 其他長期負債 |
4,655 | 4,860 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債總額 |
50,729 | 50,581 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 優先股分紅義務 |
27 | 27 | ||||||
| 股東權益： |
||||||||
| 優先股 |
| | ||||||
| 普通股 |
| | ||||||
| 額外的實收資本 |
21,078 | 24,330 | ||||||
| 留存收益 |
| 748 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 |
(115 | ) | (116 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東權益總額 |
20,963 | 24,962 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債和權益總額 |
$ | 71,719 | $ | 75,570 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
9
博通公司
簡明合併現金流量表——未經審計
（單位：百萬）
| 財政季度已結束 | 兩個財政季度已結束 | |||||||||||||||||||
| 5月1日 | 1月30日 | 5月2日 | 5月1日 | 5月2日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
| 來自經營活動的現金流： |
||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 2,590 | $ | 2,472 | $ | 1,493 | $ | 5,062 | $ | 2,871 | ||||||||||
| 為將淨收入與經營 活動提供的淨現金進行核對而進行的調整： |
|
|||||||||||||||||||
| 無形資產和 的攤銷使用權資產 |
1,129 | 1,151 | 1,371 | 2,280 | 2,766 | |||||||||||||||
| 折舊 |
135 | 136 | 133 | 271 | 271 | |||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 |
386 | 387 | 425 | 773 | 869 | |||||||||||||||
| 遞延税和其他非現金税 |
| 70 | (177 | ) | 70 | (326 | ) | |||||||||||||
| 債務清償損失 |
100 | | 26 | 100 | 198 | |||||||||||||||
| 投資（收益）損失 |
99 | 16 | 25 | 115 | (94 | ) | ||||||||||||||
| 非現金利息支出 |
33 | 32 | 21 | 65 | 43 | |||||||||||||||
| 其他 |
11 | (1 | ) | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||
| 扣除收購和處置後的資產和負債變動： |
||||||||||||||||||||
| 貿易應收賬款，淨額 |
(536 | ) | (468 | ) | 106 | (1,004 | ) | (141 | ) | |||||||||||
| 庫存 |
(147 | ) | (223 | ) | (52 | ) | (370 | ) | (1 | ) | ||||||||||
| 應付賬款 |
(31 | ) | | (58 | ) | (31 | ) | (14 | ) | |||||||||||
| 員工薪酬和福利 |
215 | (528 | ) | 135 | (313 | ) | (240 | ) | ||||||||||||
| 其他流動資產和流動負債 |
287 | 521 | 182 | 808 | 590 | |||||||||||||||
| 其他長期資產和長期負債 |
(28 | ) | (79 | ) | (70 | ) | (107 | ) | (129 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
4,243 | 3,486 | 3,569 | 7,729 | 6,682 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 來自投資活動的現金流： |
||||||||||||||||||||
| 收購業務，扣除獲得的現金 |
(225 | ) | (9 | ) | | (234 | ) | (8 | ) | |||||||||||
| 購置不動產、廠房和設備 |
(85 | ) | (101 | ) | (126 | ) | (186 | ) | (240 | ) | ||||||||||
| 購買投資 |
| (200 | ) | | (200 | ) | | |||||||||||||
| 其他 |
| 1 | | 1 | | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 |
(310 | ) | (309 | ) | (126 | ) | (619 | ) | (248 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 來自融資活動的現金流： |
||||||||||||||||||||
| 長期借款的收益 |
1,935 | | | 1,935 | 9,904 | |||||||||||||||
| 償還債務債務 |
(2,097 | ) | (255 | ) | (1,533 | ) | (2,352 | ) | (10,733 | ) | ||||||||||
| 股息的支付 |
(1,750 | ) | (1,764 | ) | (1,552 | ) | (3,514 | ) | (3,095 | ) | ||||||||||
| 普通股回購-回購計劃 |
(2,776 | ) | (2,724 | ) | | (5,500 | ) | | ||||||||||||
| 在歸屬股權獎勵時以預扣税款回購股票 |
(514 | ) | (375 | ) | (461 | ) | (889 | ) | (686 | ) | ||||||||||
| 普通股的發行 |
59 | 1 | 71 | 60 | 106 | |||||||||||||||
| 其他 |
(4 | ) | (4 | ) | (2 | ) | (8 | ) | (30 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 用於融資活動的淨現金 |
(5,147 | ) | (5,121 | ) | (3,477 | ) | (10,268 | ) | (4,534 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 現金和現金等價物的淨變化 |
(1,214 | ) | (1,944 | ) | (34 | ) | (3,158 | ) | 1,900 | |||||||||||
| 期初的現金和現金等價物 |
10,219 | 12,163 | 9,552 | 12,163 | 7,618 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 期末的現金和現金等價物 |
$ | 9,005 | $ | 10,219 | $ | 9,518 | $ | 9,005 | $ | 9,518 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 現金流信息的補充披露： |
||||||||||||||||||||
| 支付利息的現金 |
$ | 459 | $ | 240 | $ | 369 | $ | 699 | $ | 741 | ||||||||||
| 為所得税支付的現金 |
$ | 240 | $ | 186 | $ | 293 | $ | 426 | $ | 440 | ||||||||||
10