FLANIGANS企業公司

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

☒

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末4月2日，2022

或

☐

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

關於從到的過渡期

佣金文件編號1-6836

弗拉尼根的企業公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

佛羅裏達州	59-0877638
(述明或其他司法管轄權	(税務局僱主
公司或組織)	識別碼)

18號西北大街5059號, 勞德代爾堡, 佛羅裏達州	33334
(主要行政辦公室地址)	郵政編碼

(954) 377-1961

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：

每節課的標題	交易代碼	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.10美元	BDL	紐交所美國

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。

是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。

是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”和“較小申報公司”的定義。(勾選一項)：

大型加速文件服務器☐

加速的文件服務器☐

非加速文件服務器 ☐

規模較小的報告公司☒

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。

是，☐不是☒

On May 24, 2022, 1,858,647普通股每股面值0.10美元，已發行。

弗拉尼根的企業公司。及附屬公司

索引表10-Q


第一部分財務信息
項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
未經審計的簡明綜合損益表	1
未經審計的簡明綜合資產負債表	3
未經審計的股東權益簡明綜合報表	5
未經審計的現金流量表簡明綜合報表	6
未經審計的簡明合併財務報表附註	8

項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析	17
項目3.關於市場風險的定量和定性披露	29
項目4.控制和程序	30

第二部分：其他信息	31

項目1.法律程序	31
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用	31
項目6.展品	31
簽名	32

列出XBRL文檔

在這份Form 10-Q季度報告中使用的“我們”、“公司”和“弗拉尼根的”是指弗拉尼根的企業股份有限公司及其子公司(除非上下文另有含義)。

索引

第一部分財務信息

項目1.簡明合併財務報表(未經審計)

索引

弗拉尼根的企業公司。及附屬公司

未經審計的簡明綜合損益表

(以千為單位，不包括每股和每股收益)

	13周結束						二十六週結束
	四月 2, 2022			四月 3, 2021			四月 2, 2022			四月 3, 2021

收入：
餐廳食品銷售	$	24,775		$	20,689		$	46,980		$	39,017
餐廳酒吧銷售額		6,669			5,050			12,676			9,493
包裹店銷售額		8,148			7,830			16,659			15,841
特許經營相關收入		478			422			924			808
租金收入		199			226			398			413
其他營業收入		61			140			96			165
		40,330			34,357			77,733			65,737

成本和支出：
銷售商品成本：
餐廳和酒吧		11,374			8,462			21,707			15,984
包裹店		5,869			5,668			12,209			11,519
工資總額及相關費用		12,031			10,464			24,267			19,927
入住費		1,715			1,602			3,413			3,408
銷售、一般和行政費用		7,491			5,368			13,522			10,836
		38,480			31,564			75,118			61,674
營業收入		1,850			2,793			2,615			4,063

其他收入(支出)：
利息支出		(177	)		(248	)		(370	)		(527	)
利息和其他收入		23			19			37			31
獲得購買力平價貸款的豁免		—			3,653			3,488			3,653
出售財產和設備的收益		—			8			11			33
		(154	)		3,432			3,166			3,190

未計提所得税準備的收入		1,696			6,225			5,781			7,253

所得税撥備		(353	)		(533	)		(500	)		(529	)

淨收入		1,343			5,692			5,281			6,724

減去：可歸因於非控股權益的淨虧損(收益)		317			(3,241	)		(2,057	)		(3,493	)

弗拉尼根企業公司股東應佔淨收益	$	1,660		$	2,451		$	3,224		$	3,231

(續)

索引

弗拉尼根的企業公司。及附屬公司

未經審計的簡明綜合損益表

(單位為千，不包括每股和每股金額)

(續)

	13周結束				二十六週結束
	四月 2, 2022		四月 3, 2021		四月 2, 2022		四月 3, 2021

每股普通股淨收入：
基本版和稀釋版	$	0.89	$	1.32	$	1.73	$	1.74

加權平均未償還股份和等值股份
基本版和稀釋版		1,858,647		1,858,647		1,858,647		1,858,647

見未經審計的簡明合併財務報表附註。

索引

弗拉尼根的企業公司。及附屬公司

簡明合併資產負債表

2022年4月2日(未經審計)和2021年10月2日

(單位為千，不包括每股和每股金額)

資產

	April 2, 2022		10月2日，2021

流動資產：

現金和現金等價物	$	40,666	$	32,676
預繳所得税		—		139
其他應收賬款		564		450
盤存		4,928		4,283
預付費用		3,418		2,242

流動資產總額		49,576		39,790

財產和設備，淨額		55,541		51,441
在建工程		4,708		5,445
		60,249		56,886

使用權資產、經營租賃		28,900		28,559

有限合夥企業的投資		309		1,122

其他資產：

酒類牌照		822		822
租賃權益，淨額		97		118
其他		920		705

其他資產總額		1,839		1,645

總資產	$	140,873	$	128,002

(續)

見未經審計的簡明合併財務報表附註。

索引

弗拉尼根的企業公司。及附屬公司

簡明合併資產負債表

2022年4月2日(未經審計)和2021年10月2日

(單位為千，不包括每股和每股金額)

(續)

負債和股東權益

	April 2, 2022			10月2日，2021

流動負債：

應付賬款和應計費用	$	11,421		$	9,770
應付所得税		211			—
由於加盟商		5,398			4,478
長期債務的當期部分		3,532			2,555
經營租賃負債，流動		2,213			2,009
遞延收入		1,744			1,411
應付股息		1,861			—

流動負債總額		26,380			20,223

長期債務，扣除當期債務		15,255			19,560

非流動經營租賃負債		27,579			27,183
遞延税項負債		493			406

總負債		69,707			67,372

承付款和或有事項

股本：
弗拉尼根企業股份有限公司股東權益
普通股，$。10面值，5,000,000 授權股份；4,197,642已發行股份		420			420
超出票面價值的資本		6,240			6,240
留存收益		51,995			50,632
國庫股，按成本價計算，2,338,995股票		(6,077	)		(6,077	)
道達爾·弗拉尼根企業公司股東權益		52,578			51,215
非控股權益		18,588			9,415
股東權益總額		71,166			60,630

總負債和股東權益	$	140,873		$	128,002

見未經審計的簡明合併財務報表附註。

索引

弗拉尼根的企業公司。及附屬公司

未經審計的股東權益簡明綜合報表

截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周

					資本流入
	普通股				超過		留用		庫存股					非控制性
	股票		金額		面值		收益		股票		金額			利益			總計

平衡，2020年10月3日		4,197,642	$	420	$	6,240	$	38,848		2,338,995	$	(6,077	)	$	6,125		$	45,556

淨收入		—		—		—		780		—		—			252			1,032
分發到非控制性權益		—		—		—		—		—		—			(242	)		(242	)

餘額，2021年1月2日		4,197,642	$	420	$	6,240	$	39,628		2,338,995	$	(6,077	)	$	6,135		$	46,346

淨收入		—		—		—		2,451		—		—			3,241			5,692
對非控股權益的分配		—		—		—		—		—		—			(483	)		(483	)

平衡，2021年4月3日		4,197,642	$	420	$	6,240	$	42,079		2,338,995	$	(6,077	)	$	8,893		$	51,555

					資本流入
	普通股				超過		留用			庫存股					非控制性
	股票		金額		面值		收益			股票		金額			利益			總計

平衡，2021年10月2日		4,197,642	$	420	$	6,240	$	50,632			2,338,995	$	(6,077	)	$	9,415		$	60,630

淨收入		—		—		—		1,564			—		—			2,374			3,938
分發到非控制性權益		—		—		—		—			—		—			(757	)		(757	)

餘額，2022年1月1日		4,197,642	$	420	$	6,240	$	52,196			2,338,995	$	(6,077	)	$	11,032		$	63,811

淨收益(虧損)		—		—		—		1,660			—		—			(317	)		1,343
對非控股權益的分配		—		—		—		—			—		—			(757	)		(757	)
出售非控股權益		—		—		—		—			—		—			8,630			8,630
應付股息		—		—		—		(1,861	)		—		—			—			(1,861	)

平衡，2022年4月2日		4,197,642	$	420	$	6,240	$	51,995			2,338,995	$	(6,077	)	$	18,588		$	71,166

索引

弗拉尼根的企業公司。及附屬公司

未經審計的現金流量表簡明綜合報表

截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周

(單位：千)

	April 2, 2022			April 3, 2021

經營活動的現金流：

淨收入	$	5,281		$	6,724
將淨收入與經營活動提供的現金淨額和現金等價物進行核對的調整：
折舊及攤銷		1,400			1,493
租賃權益攤銷		21			43
融資租賃使用權資產攤銷		—			198
經營性租賃使用權資產攤銷		1,177			1,258
獲得購買力平價貸款的豁免		(3,488	)		(3,653	)
融資租賃利息支出		—			109
出售財產和設備的收益		(11	)		(33	)
遺棄財產和設備的損失		13			16
遞延貸款成本攤銷		17			20
遞延所得税		87			352
組織成本		35			—
來自未合併有限合夥企業的收入		(15	)		(111	)
遞延收入		333			—
經營性資產和負債變動情況： (增加)減少
其他應收賬款		(114	)		184
預繳所得税		139			(275	)
盤存		(645	)		(548	)
預付費用		854			1,117
其他資產		(59	)		215
增加(減少)：
應付賬款和應計費用		1,987			741
經營租賃負債		(918	)		(2,111	)
應付所得税		211			166
由於加盟商		920			1,187
經營活動提供的現金和現金等價物淨額		7,225			7,092

投資活動產生的現金流：

購置財產和設備		(2,230	)		(4,114	)
採購在建工程		(1,881	)		(847	)
財產和設備保證金		(509	)		(296	)
出售固定資產所得		30			49
來自未合併的有限合夥企業的分配		16			12
有限合夥企業的投資		—			(297	)
用於投資活動的現金和現金等價物淨額		(4,574	)		(5,493	)

(續)

見未經審計的簡明合併財務報表附註。

索引

弗拉尼根的企業公司。及附屬公司

未經審計的現金流量表簡明綜合報表

截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周

(單位：千)

(續)

	April 2, 2022			April 3, 2021

融資活動的現金流：

償還長期債務		(1,742	)		(1,495	)
遞延貸款成本		—			(56	)
購買力平價貸款的收益		—			3,464
非控股股權發行所得款項		8,595
融資租賃本金支付		—			(81	)
分配給有限合夥企業的非控股權益		(1,514	)		(725	)

籌資活動提供的現金和現金等價物淨額		5,339			1,107

現金及現金等價物淨增加情況		7,990			2,706

期初		32,676			29,922

期末	$	40,666		$	32,628

現金流量信息補充披露：在下列期間支付的現金：
利息	$	370		$	527
所得税	$	63		$	61

補充披露非現金投融資活動：
保險合同的融資	$	1,861		$	1,377
轉移到房地產、廠房和設備的購買押金	$	44		$	14
已轉入CIP的採購保證金	$	309		$	18
CIP資本化為房地產、廠房和設備	$	3,258		$	—
應付帳款中的CIP	$	331		$	—
已宣佈和未支付的股息	$	1,861		$	—
ROU資產產生的經營租賃負債	$	1,518		$	5,787
購買車輛以換取債務	$	—		$	58
購買財產以換取債務	$	—		$	2,200

見未經審計的簡明合併財務報表附註。

索引

弗拉尼根的企業公司。及附屬公司

未經審計的簡明合併財務報表附註

13周和26周結束

2022年4月2日和2021年4月3日

(1)提交依據：

隨附的截至2022年4月2日和2021年4月3日的簡明綜合財務信息未經審計。截至2021年10月2日的財務信息來自佛羅裏達州弗拉尼根企業公司及其子公司(“公司”、“我們”和“我們”)的經審計財務報表，但不包括美利堅合眾國普遍接受的會計原則要求的所有披露。管理層認為，包括正常經常性調整在內的所有調整都已列入，這些調整是公平列報所示期間財務信息所必需的。欲瞭解有關公司會計政策的更多信息，請參閲公司截至2021年10月2日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表和相關説明。中期的經營業績並不一定代表全年的預期業績。

簡明綜合財務報表包括本公司及其全資附屬公司的賬目，以及本公司作為普通合夥人並擁有控股權的十家有限責任合夥企業的賬目。所有公司間餘額和交易均已註銷。非控股權益是指有限合夥人在10個有限合夥企業的淨資產和經營成果中的比例份額。

這些精簡的合併財務報表包括與忠誠度獎勵計劃有關的估計。定期審查估計數，任何修訂的影響都反映在確定需要的期間的財務報表中。

簡明綜合財務報表包括與計算與使用權資產和相應負債有關的增量借款利率和租期的估計數。

儘管這些估計是基於管理層對當前事件和未來可能採取的行動的瞭解，但它們最終可能與實際結果不同。

(2)每股收益：

我們遵循財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)第260節--“每股收益分享“。”本節規定了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算。第2頁上的數據顯示了用於計算每股收益的金額及其對收入的影響。截至2022年4月2日和2021年4月3日，沒有未償還的股票期權或其他可能稀釋的證券。

(三)最近採用和最近發佈的會計公告：

通過

我們最近沒有采納任何會計聲明。

索引

(三)最近採用和最近發佈的會計公告：(續)

最近發行的

FASB發佈了指導意見，參考匯率改革(專題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響，其中提供了可選的權宜之計和例外，如果滿足某些標準，可將普遍接受的會計原則應用於受參考匯率改革影響的合同、套期保值關係和其他交易。為迴應外界對銀行同業拆息(“同業拆息”)結構性風險的關注，尤其是停止實施倫敦銀行同業拆息的風險，全球多個司法管轄區的監管機構已採取參考利率改革措施，以物色更易觀察或以交易為基礎、較不易受操控的其他參考利率。此次會計準則更新為公司提供了可選的指導，以減輕與從預計將停止使用的參考利率過渡相關的潛在會計負擔。Libor利率將公佈至2023年6月30日，這筆140.5萬美元貸款的所有本金和利息將於2023年1月23日全額到期，定期貸款的所有本金和利息將全部攤銷，預計將於2022年12月28日全額支付，因此停止LIBOR利率預計不會對我們產生任何影響。

(4)所得税：

我們使用FASB ASC主題740-270對過渡期所得税進行會計處理。所得税“，除其他事項外，要求確認以制定的税率計量的未來税項利益，可歸因於財務報表和資產及負債的所得税基礎之間的可扣除臨時差異，以及在更有可能實現上述税項優惠的範圍內對營業虧損淨額結轉和税項抵免徵税。

(5)私募：

CIC Investors#85，Ltd.(佛羅裏達州日出弗拉尼根)

2021年10月15日，我們開始非公開發行CIC Investors#85，Ltd.，CIC Investors#85，Ltd.，CIC Investors#85，Ltd.是一家佛羅裏達州的有限合夥企業，該公司擔任普通合夥人，以籌集美元5,000,000通過出售有限合夥單位的方式相同。有限合夥單位以美元的價格出售。5,000每件最少購買兩件。這些資金將用於支付(包括向我們償還預付款)、建造和翻新費用，以及購買我們佛羅裏達州日出餐廳運營所需的傢俱、固定裝置和設備，服務標誌為“Flanigan‘s”。到2022年2月15日，我們出售了所有有限合夥單位，籌集了$5,000,000。公司購買了74有限合夥單位($370,000)按照與所有其他投資者相同的條款和條件。在我們的股東權益報表中，從私人投資者籌集的資本計入出售非控股權益。2022年3月30日，託管代理交付了$4,612,500致公司，代表非公開發售所得款項($5,000,000)，減去公司購買的74有限合夥單位，($370,000)和更低的組織成本，($17,500)。這家餐廳於2022年3月22日開業。

根據ASC 810，合併，本公司是發佈財務報表的實體，必須合併CIC Investors#85，Ltd.，因為我們作為普通合夥人擁有CIC Investors#85，Ltd.的控股權，儘管本公司有7.40%所有權。

CIC Investor#25，Ltd.(佛羅裏達州米拉馬市弗拉尼根)

2021年10月15日，我們開始為CIC Investors#25，Ltd.進行非公開發行，CIC Investors#25，Ltd.是一家佛羅裏達州的有限合夥企業，該公司擔任普通合夥人，以籌集美元4,000,000通過出售有限合夥單位的方式相同。有限合夥單位以美元的價格出售。5,000每筆最少購買兩個，資金將用於滿足(包括償還我們的預付款)、建造和翻新費用以及購買此類傢俱、固定裝置和設備，這些傢俱、固定裝置和設備是我們在佛羅裏達州米拉馬爾餐廳運營所必需的，服務標記為“Flanigan‘s”。到2022年2月15日，我們出售了所有有限合夥單位，籌集了$4,000,000。本公司並無購買任何有限合夥單位。在我們的股東權益報表中，從私人投資者籌集的資本計入出售非控股權益。2022年3月30日，託管代理交付了$3,982,500致公司，代表非公開發售所得款項($4,000,000)，減去組織成本，($17,500)。預計這家餐廳將於2022年10月初開業。

根據ASC 810，合併，本公司作為發佈財務報表的實體，必須合併CIC Investors#25，Ltd.，因為我們作為普通合夥人擁有CIC Investors#25，Ltd.的控股權，儘管本公司沒有直接所有權。

(6)債務：

融資保險費

在截至2022年4月2日的26周內，我們為下列財產、一般責任、超額責任和恐怖主義保單的保費提供了資金，總額約為$2.54100萬美元，其中財產、一般責任、超額責任和恐怖主義保險包括我們合併財務報表中未包括的特許經營保險：

(I)自2021年12月30日開始的保單年度，我們的一般責任保險(不包括有限合夥)是一份(1)與我們的保險公司簽訂的一年保單。一(1)年一般責任保險費為$。467,000;

(Ii)自2021年12月30日開始的保單年度，我們的有限合夥一般責任保險為(1)與我們的保險公司簽訂的一年保單。一(1)年一般責任保險費為$。589,000;

索引

(Iii)自2021年12月30日開始的保單年度，我們的汽車保險是一份(1)年保單。一(1)年的汽車保險費為$。194,000;

(Iv)自2021年12月30日開始的保單年度，我們的財產保險是一份(1)年保單。一(1)年財產保險費為$。700,000;

(V)自2021年12月30日開始的保單年度，我們的超額責任保險為兩(2)一(1)年保單。合計(1)年的超額責任保險費為$576,000;

(Vi)自2021年12月30日開始的保單年度，我們的恐怖分子保險是一份(1)年保單。一(1)年恐怖主義保險費為#美元。8,900及

(Vii)自2021年12月30日開始的保單年度，我們的設備故障保險為(1)年保單。一(1)年設備故障保險費為$6,800.

在美元中2,542,000年度保費金額，包括我們合併財務報表中沒有包括的特許經營權的覆蓋範圍，我們提供了$2,328,000通過一家獨立的第三方貸款人。融資協議規定我們有義務將融資金額連同利息一起按#年利率償還。2.55年利率，超過11個月，包括每月一次本金及利息的支付，各為$215,000。融資協議以所有保單、所有未到期保費、返還保費、股息支付和損失支付的優先擔保權益為擔保。

截至2022年4月2日，我們的財產和一般責任保險單融資所欠的本金餘額總額為$1,527,000，不包括我們特許經營權的承保範圍，(約為$408,000)，不包括在我們的合併財務報表中。

(7)承付款和或有事項：

建築合同

(A)佛羅裏達州好萊塢戴維路延長線7990號(19號商店--《大爸爸的葡萄酒和烈酒》)

在我們2019財年的第三季度，我們與第三方獨立總承包商簽訂了一項協議，在該地點進行現場工作，總金額為1,618,000，(I)將經營該餐廳的房地產(19號店)連接到城市下水道，以及(Ii)在相鄰的房地產地塊上建造一座新建築，用於經營包裝酒類商店。在2020財年和2021財年，我們同意將訂單更改為額外建築服務協議，使合同總價增加1美元624,000至$2,242,000，其中$1,951,000已支付至2022年4月2日和$-0-在2022財年第二季度結束後支付，截至本季度報告提交之日。

(B)佛羅裏達州好萊塢大學路北2505號(19號商店--Flanigan‘s)

在我們2019財年的第三季度，我們與一家獨立的第三方架構師就設計和開發服務達成了一項協議，總金額為77,000為了重建我們位於佛羅裏達州好萊塢大學路2505號的餐廳(19號店)，該餐廳自2018年10月2日因火災造成破壞而關閉，其中$62,000已經付清了。在我們2022財年的第一季度，我們與第三方非關聯總承包商達成了一項協議，將在這個地點重建我們的餐廳，價格為$2,515,000，其中$226,000已在2022財年第二季度結束後支付，截至本季度報告提交之日。

索引

(C)佛羅裏達州日出大道西14301號(85號店--“弗拉尼根商店”)

在我們2019年財政年度的第三季度，我們與一家獨立的第三方設計團隊就我們位於佛羅裏達州日出大道西14301號的新地點的設計和開發服務達成了一項協議，郵編：33323(商店號85)，合同總價為$122,000。在我們的2020財年，我們同意對美元的修正案122,000增加設計和開發服務的合同，使合同總價增加#美元18,000至$140,000，其中$131,000已經支付到2022年4月2日。此外，在2020財年第四季度，我們與第三方非關聯總承包商簽訂了一項協議，用於該地點的內部翻新，總金額為$1,236,000在我們的2022財年第二季度，我們同意將訂單更改為額外的內部翻新協議，使合同總價增加了美元215,000至$1,451,000，已在2022財年第二季度末全額支付。

(D)佛羅裏達州米拉馬市美麗華公園路11225號(25號店--“弗拉尼根商店”)

在我們2022財年的第二季度，我們與第三方非關聯總承包商簽訂了一項協議，用於該地點的內部翻新，總金額為$1,421,000，其中$-0-已支付至2022年4月2日和$180,000，已在2022財政年度第二季度結束後支付，截至本季度報告提交之日。

(E)佛羅裏達州米拉馬市美麗華公園路11225號(24號店--“老大爺的葡萄酒和烈酒”)

在我們2022財年的第一季度，我們與第三方非關聯總承包商簽訂了一項協議，用於該地點的內部翻新，總金額為$317,000，其中$93,000已支付至2022年4月2日和$-0-在2022財年第二季度結束後支付，截至本季度報告提交之日。

租契

為了開展我們的某些業務，我們從無關的第三方那裏租用了南佛羅裏達州的餐廳和包裝酒類商店空間。我們的租約的剩餘租期最高可達10幾年，其中一些包括續訂和延長租賃期的選項，最多再延長一年30好幾年了。我們目前打算更新一些現有的延期選擇，為了計算ASC 842所要求的使用權資產和租賃負債，我們已經在所有可以延期的租賃條款中加入了以下兩項中較短的一個額外期限：(I)可以延期的年限；或(Ii)15好幾年了。

索引

在截至2020年10月3日的財年採用ASC 842之後，公共區域維護和物業税不被視為租賃組成部分。

租賃費用的構成如下：

	13周		13周
	截至2022年4月2日		截至2021年4月3日
融資租賃攤銷	$	—	$	79,000
融資租賃費用，計入利息費用		—		44,000
經營租賃費用，計入佔用成本		916,000		808,000
	$	916,000	$	931,000

	26周		26周
	截至2022年4月2日		截至2021年4月3日
融資租賃攤銷	$	—	$	198,000
融資租賃費用，計入利息費用		—		109,000
經營租賃費用，計入佔用成本		1,834,000		1,867,000
	$	1,834,000	$	2,174,000

與租賃有關的補充資產負債表信息如下：

簡明綜合資產負債表的分類	April 2, 2022		2021年10月2日

資產
經營性租賃資產	$	28,900,000	$	28,559,000


負債
經營租賃流動負債		2,213,000		2,009,000
經營租賃非流動負債	$	27,579,000	$	27,183,000

加權平均剩餘租期：
經營租約		9.21年份		8.93年份

加權平均折扣：
經營租約		4.52%		4.62%

經營租賃負債總額如下：

2022財年	運營中
2022(截至2022年10月1日的六(6)個月)	$	1,723,000
2023		3,501,000
2024		3,544,000
2025		3,537,000
2026		3,371,000
此後		22,121,000

租賃付款總額
(未貼現現金流)		37,797,000
扣除計入的利息		(8,005,000	)
經營租賃負債總額	$	29,792,000

索引

訴訟

我們的酒精飲料銷售使我們受到“Dram shop”法規的約束，該法規允許受傷的人向向醉酒的人提供酒精飲料的場所追償損害賠償。如果我們收到的判斷大大超過了我們的保險範圍，或者如果我們未能維持我們的保險範圍，我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流可能會受到重大和不利的影響。我們目前還沒有“DRAM商店”的説法。

我們是在正常業務過程中出現的各種其他索賠、法律行動和投訴的一方。經諮詢法律顧問後，吾等認為所有該等事項並無法律依據或涉及的金額不會對吾等的財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

(8)冠狀病毒大流行：

2020年3月，一種新的冠狀病毒株被宣佈為全球大流行和國家公共衞生緊急狀態。新型冠狀病毒大流行以及相關的“就地避難”命令和其他與之相關的政府命令(統稱為“新冠肺炎”)對我們的餐廳運營和在可預見的未來繼續產生不利影響的可能性很大。

在我們的財政年度第二季度，某些擁有有限合夥商店的實體(LP‘s)，以及我們管理但不擁有的商店(“管理商店”)，根據2020年3月27日頒佈的冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)，根據Paycheck保護計劃(PPP)申請並從無關的第三方貸款人獲得貸款，本金總額約為$3.98百萬元，(“2”^發送購買力平價貸款“)，其中大約：(1)#美元3.35貸款百萬元予其中六名有限合夥人；及。(Ii)元。0.63百萬美元被借給了託管商店。這兩個^發送對託管商店的PPP貸款不包括在我們的合併財務報表中。在我們2022財年的第一季度，我們申請並獲得了全部本金和應計利息的豁免^發送PPP貸款，包括託管商店。

新冠肺炎對我們獲得物資或勞動力的途徑產生了實質性的不利影響，不能保證未來不會對我們的供應鏈或勞動力渠道產生重大不利影響。我們正在積極監測我們的食品供應商，以評估他們如何管理其運營，以減少供應流動和食品安全風險。為了確保我們降低潛在的供應可獲得性風險，我們正在適當的時候建立額外的庫存，以恢復庫存水平，我們還在關鍵產品類別中確定了替代供應來源，包括但不限於食品、衞生和安全用品。

(9)業務細分：

我們主要在兩個可報告的細分市場運營-包裹商店和餐館。包裝店的經營由酒類零售及相關物品組成。下表顯示了截至2022年4月2日和2021年4月3日的13周和26周的收入和營業收入，以及我們經營的兩個可報告部門的可識別資產。營業收入是總收入減去商品銷售成本和相對於每個部門的營業費用。在計算營業收入時，下列項目均未計入：利息費用、其他營業外收入和費用以及所得税。按部門分類的可識別資產是指我們在每個部門的運營中使用的那些資產。公司資產主要是現金和不動產、裝修、傢俱、設備和公司總部使用的車輛。我們在美國以外沒有任何業務，餐館和包裝酒類商店之間的交易也不是實質性的。

索引

	(單位：千)
	13周告一段落 April 2, 2022			13周告一段落 April 3, 2021
營業收入：
餐飲業	$	31,444		$	25,739
包裹店		8,148			7,830
其他收入		738			788
總營業收入	$	40,330		$	34,357

營業收入與所得税後收入和可歸因於非控制性權益的淨收入對賬
餐飲業	$	1,675		$	2,037
包裹店		760			735
		2,435			2,772
扣除其他收入後的公司費用淨額		(585)			21
營業收入		1,850			2,793
利息支出		(177	)		(248	)
利息和其他收入		23			19
獲得購買力平價貸款的豁免		—			3,653
出售財產和設備的收益		—			8
未計提所得税準備的收入	$	1,696		$	6,225
所得税撥備		(353	)		(533	)
淨收入		1,343			5,692
可歸因於非控股權益的淨收入		317			(3,241	)
弗拉尼根企業公司的淨收入。
股東	$	1,660		$	2,451

折舊和攤銷：
餐飲業	$	542		$	578
包裹店		79			87
		621			665
公司		101			97
折舊及攤銷總額	$	722		$	762

資本支出：
餐飲業	$	1,671		$	5,523
包裹店		874			169
		2,545			5,692
公司		239			454
資本支出總額	$	2,784		$	6,146

索引

	二十六個週數告一段落 April 2, 2022			二十六個週數告一段落 April 3, 2021
營業收入：
餐飲業	$	59,656		$	48,510
包裹店		16,659			15,841
其他收入		1,418			1,386
總營業收入	$	77,733		$	65,737

營業收入與所得税後收入和可歸因於非控制性權益的淨收入對賬
餐飲業	$	2,052		$	3,217
包裹店		1,442			1,450
		3,494			4,667
扣除其他收入後的公司費用淨額		(879	)		(604	)
營業收入		2,615			4,063
利息支出		(370	)		(527	)
利息和其他收入		37			31
獲得購買力平價貸款的豁免		3,488			3,653
出售財產和設備的收益		11			33
未計提所得税準備的收入	$	5,781		$	7,253
所得税撥備		(500	)		(529	)
淨收入		5,281			6,724
可歸因於非控股權益的淨收入		(2,057	)		(3,493	)
弗拉尼根企業公司的淨收入。
股東	$	3,224		$	3,231

折舊和攤銷：
餐飲業		1,063			1,171
包裹店		158			176
		1,221			1,347
公司		200			189
折舊及攤銷總額	$	1,421		$	1,536

資本支出：
餐飲業	$	2,924		$	6,287
包裹店		1,395			282
		4,319			6,569
公司		476			682
資本支出總額	$	4,795		$	7,251

	4月2日，		10月2日，
	2022		2021
可識別資產：
餐飲業	$	70,604	$	67,978
包裹店		18,416	$	15,653
		89,020		83,631
公司		51,853		44,371
合併合計	$	140,873	$	128,002

索引

(10)後續事件：

截至這些精簡綜合財務報表發佈之日為止，已對後續事件進行了評估，不需要披露其他事件。

索引

第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析

有關前瞻性陳述的注意事項

報告的財務結果可能不代表未來期間的財務結果。以下討論中包含的所有非歷史信息均構成《1933年證券法》第27A節和《1934年證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。諸如“預期、出現、預期、趨勢、打算、希望、計劃、相信、尋求、估計、可能、將”等詞語及其變體旨在識別前瞻性表述。這些聲明不是對未來業績的保證，涉及許多風險和不確定因素，包括但不限於新型冠狀病毒大流行和相關的“原地避難”命令和其他政府命令(“COVID 19”)、客户需求和競爭條件的影響。可能導致實際結果大不相同的因素包括但不限於，在我們的定期報告中的《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》中確定的因素，包括我們截至2021年10月2日的財政年度的Form 10-K年度報告。我們沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂，這些修訂可能反映本報告日期之後的事件或情況。

概述

截至2022年4月2日，Flanigan‘s Enterprise， Inc.，佛羅裏達州的一家公司，連同其子公司(“我們”、“我們的”、“我們的”和“我們”)經營28個單位，包括我們擁有或擁有或擁有部分所有權的餐廳、包裝酒類商店和組合餐廳/包裝酒類商店；以及(Ii)另外五個單位，包括兩個餐廳(我們經營其中一個)和三個組合餐廳/包裝酒類商店。下表提供了截至2022年4月2日以及與2021年10月2日和2021年4月3日相比，單位的類型(即餐廳、包裝酒類商店或組合餐廳/包裝酒類商店)和所有權(即(I)我們是否擁有單位100%；(Ii)單位由我們是唯一普通合夥人和/或投資的有限合夥企業擁有；或(Iii)單位由我們特許經營)的信息。除了我們經營但並不擁有的餐廳“大户排骨”外，所有餐廳均以“弗拉尼根海鮮酒吧及燒烤店”或“弗拉尼根海鮮燒烤店”的服務標籤經營，所有套餐酒類商店均以我們的服務標籤“老大爺的酒”或“老大爺的葡萄酒及烈酒”經營。

索引

單位類型	April 2, 2022	2021年10月2日	April 3, 2021
擁有的公司：套餐和餐廳相結合	3	3	3	(1)
僅限餐廳	7	7	7
僅限包裹商店	7	7	7

該公司僅經營餐廳：
有限合夥企業	10	8	8	(2)
專營權	1	1	1
無關第三方	1	1	1

公司擁有/經營的單位總數	29	27	27
特許經營單位	5	5	5	(3)

備註：

(1)在2019財年第一季度，我們位於佛羅裏達州好萊塢大學大道北2505號的組合套餐酒類商店和餐廳(19號店)被大火燒燬，自2019財年第一季度以來一直關閉。19號店在2022年4月2日之前一直關閉。

(2)在我們的2022年財政年度第二季度，我們的有限合夥經營的餐廳位於佛羅裏達州日出西日出大道14301號(第85號店)開業( “2022年日出餐廳”)。我們有限合夥經營的餐廳位於佛羅裏達州米拉馬市11225號美麗華公園路250號(25號店)，預計將於2022年10月開業(2022年美麗華餐廳)。

(3) 我們為一(1)名加盟商經營一家餐廳。這個單位既是一家特許經營餐廳，也是一家由我們經營的餐廳。

特許經營財務安排：作為我們向我們的特許經營商提供管理和相關服務並授予他們使用我們的服務標識“Flanigan‘s Seafood Bar and Grill”或“Flanigan’s”和“Big Pardy‘s Wine&Liquors”的權利的交換，我們的特許經營商(其中四個特許經營給我們的董事長、高級管理人員和/或董事的家庭成員)必須(I)向我們支付相當於總套餐銷售額的1%和餐廳總銷售額的3%的特許權使用費；以及(Ii)使廣告支出相當於總銷售額的1.5%至3%，如所定義的，基於我們在商店之間按比例分配的實際廣告成本，基於總銷售額。

有限合夥企業財務安排：我們管理和控制所有有限合夥企業擁有的餐廳的運營，佛羅裏達州勞德代爾堡餐廳除外，該餐廳由相關特許經營商擁有。因此，除佛羅裏達州勞德代爾堡餐廳外，所有有限合夥企業擁有的餐廳的運營結果都合併到我們的運營中進行會計處理。佛羅裏達州勞德代爾堡餐廳的經營結果由我們使用權益會計方法核算。一般來説，在投資者在有限合夥企業中的現金投資(包括我們及其附屬公司投資的任何現金)全額返還之前，有限合夥企業每年會從餐廳運營的可用現金中向投資者分配最高為投資於有限合夥企業的現金的25%，而不向我們支付管理費。任何超過每年分配給投資者的有限合夥企業投資現金的25%的可用現金，都將作為管理費支付給我們，剩餘部分分配給投資者。一旦有限合夥企業的投資者收到了相當於其投資現金的全部金額，我們將向我們支付相當於有限合夥企業可用現金的一半(5.2)的年度管理費，另一半(5.2)可用現金分配給投資者(包括我們及其附屬公司)。截至2022年4月2日，除2022年日出餐廳和2022年美麗華餐廳外，所有有限合夥企業都已返還所有投資的現金，我們將獲得相當於有限合夥企業可用於分配的現金的一半(1/2)的年度管理費。除了從有限合夥企業收到可分配金額 , 使用“Flanigan‘s Seafood and Grill”或“Flanigan’s”服務標誌，我們將獲得相當於總銷售額3%的費用。

索引

手術結果(1)

	-----------------------Thirteen Weeks Ended-----------------------
	April 2, 2022				April 3, 2021
	金額 (單位：千)		百分比		金額 (單位：千)		百分比
餐廳食品銷售	$	24,775		62.58	$	20,689		61.63
餐廳酒吧銷售額		6,669		16.84		5,050		15.04
包裹店銷售額		8,148		20.58		7,830		23.33

總銷售額	$	39,592		100.00	$	33,569		100.00

特許經營相關收入		478				422
租金收入		199				226
其他營業收入		61				140

總收入	$	40,330			$	34,357

	-----------------------Twenty Six Weeks Ended-----------------------
	April 2, 2022				April 3, 2021
	金額 (單位：千)		百分比		金額 (單位：千)		百分比
餐廳食品銷售	$	46,980		61.56	$	39,017		60.63
餐廳酒吧銷售額		12,676		16.61		9,493		14.75
包裹店銷售額		16,659		21.83		15,841		24.62

總銷售額	$	76,315		100.00	$	64,351		100.00

特許經營相關收入		924				808
租金收入		398				413
其他營業收入		96				165

總收入	$	77,733			$	65,737

(1)

雖然包括在截至2022年4月2日的第13周和第26周的數字中，但2022年3月22日開業的2022年日出餐廳的運營結果並未對我們這些時期的業績產生實質性影響。 2022年Miramar餐廳預計將於2022年10月開業。

截至2022年4月2日和2021年4月3日的13周比較。

收入. 截至2022年4月2日止13周的總收入較截至2021年4月3日的13周增加5,973,000美元或17.39%，由34,357,000美元增至40,330,000美元，主要原因是套餐酒類專賣店及餐廳銷售增加，菜單價格上升，以及新冠肺炎對我們業務的不利影響相對較小，與截至2021年4月3日的13周相比。自2021年10月3日起和2021年12月19日起，我們分別提高了我們食品的菜單價格，以使我們的食品收入每年分別增加約2.38%和3.34%，以抵消食品成本上升和整體支出增加的影響。自2021年12月12日起，我們提高了我們酒吧產品的菜單價格，目標是使我們的酒吧收入每年增加約7.80%(合計為最近的漲價)。在這些上調之前，我們曾在2021財年第三季度上調了菜單價格。我們預計位於佛羅裏達州好萊塢戴維路延長線7990號的新包裝酒類商店將在我們的財政 2022財年開業，我們希望從中獲得收入。我們預計，位於佛羅裏達州好萊塢大學路2505號的餐廳(“好萊塢餐廳”)或2022美麗華餐廳(2022 Miramar Restaurant)不會在2022財年開業，因此我們預計它們不會產生任何收入。

索引

餐廳食品銷售. 在截至2022年4月2日的13周內，餐廳銷售包括非酒精飲料在內的食品的收入總計為24,775,000美元，而截至2021年4月3日的13周為20,689,000美元。與截至2021年4月3日的13周的餐廳食品銷售額相比，截至2022年4月2日的13周的餐廳食品銷售額出現增長，原因是菜單價格上漲，以及與截至2022年4月2日的13周相比，新冠肺炎對我們業務的不利影響相對更大。每週可比餐廳食品銷售額(針對分別在截至2022年4月2日和2021年4月3日的13周內開業的餐廳，包括我們擁有的9家餐廳)(不包括第19號店因2018年10月2日火災，在截至2022年4月2日和2021年4月3日的13周內關閉)在截至2022年4月2日和2021年4月3日的13周內，關聯有限合夥企業擁有的8家餐廳(不包括在本財年第二季度開業的85號店)分別為1,802,000美元和1,578,000美元，增長了14.20%。截至2022年4月2日和2021年4月3日的13周內，僅本公司擁有的餐廳每週可比餐廳食品銷售額分別為887,000美元和786,000美元，增長12.85%。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的13周內，僅關聯有限合夥企業擁有的餐廳的每週可比餐廳食品銷售額(不包括在我們2022財年第二季度開業的85號店)，分別為915,000美元和792,000美元，增長15.53%。

餐廳酒吧銷售。在截至2022年4月2日的13周裏，餐廳銷售酒精飲料產生的餐廳收入總計666.9萬美元，而截至2021年4月3日的13周，餐廳收入為5050,000美元。餐廳酒吧銷售額在截至2022年4月2日的13周內的增長主要是由於最近的價格上漲，以及與截至2022年4月2日的13周相比，新冠肺炎在截至2021年4月3日的13周內對我們運營的不利影響相對更大。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的13周內，餐廳酒吧的每週可比銷售額(對於分別在截至2022年4月2日和2021年4月3日的13周內開業的餐廳，包括我們擁有的9家餐廳，(不包括因2018年10月2日起火而關閉13周的19號店和2021年4月3日)，以及附屬有限合夥企業擁有的8家餐廳(不包括在我們2022財年第二季度開業的85號店)在截至4月2日的13周內為509,000美元)。2022美元和截至4月份的13周的389,000美元，增長了30.85%。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的13周內，僅本公司擁有的餐廳的可比餐廳酒吧銷售額分別為225,000美元和166,000美元，增長35.54%。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的13周內，關聯有限合夥企業擁有的餐廳的可比餐廳酒吧銷售額分別為284,000美元和223,000美元，增長27.35%。

套餐商店銷售額。在截至2022年4月2日的13周內，包裝白酒商店白酒及相關商品的銷售收入總計為8,148,000美元，而截至2021年4月3日的13周為7,830,000美元，增加了318,000美元。這一增長主要是由於套餐酒類商店的流量增加，這似乎是因為新冠肺炎對套餐酒類商店產品的需求持續增加。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的13周內，包括九(9)家公司擁有的套餐酒類商店(不包括因2018年10月2日火災而關閉的19號店)的同店套餐酒類商店每週平均銷售額分別為644,000美元和602,000美元，增長6.98%。

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營運成本及開支.截至2022年4月2日的13周的運營成本和支出(包括商品銷售成本、工資和相關成本、佔用成本和銷售、一般和行政費用)從截至2021年4月3日的13周的31,564,000美元增加到38,480,000美元，增幅為6,916,000美元或21.91%。增加的主要原因是工資總額和預計食品成本的普遍增長，但管理層採取行動降低和/或控制成本，部分抵消了這一增長。我們預計，到2022財年，我們的運營成本和支出將繼續增加。運營成本和支出佔總收入的比例從2021財年第二季度的91.87%上升到2022財年第二季度的約95.41%。

毛利。毛利潤是從銷售額中減去銷售商品的成本計算出來的。

餐廳食品銷售和酒吧銷售.截至2022年4月2日的13周，食品和酒吧銷售的毛利潤從截至2022年4月2日的13周的17,277,000美元增加到20,070,000美元。截至2022年4月2日的13周，我們的餐廳食品和酒吧銷售毛利率為63.83%，截至2021年4月3日的13周，我們的餐廳食品和酒吧銷售毛利率為67.12%。與2021財年第二季度相比，餐廳食品和酒吧銷售的毛利率在2022財年第二季度有所下降，原因是食品成本上漲，其中部分抵消了最近價格上漲的影響。

套餐商店銷售額。截至2022年4月2日的13周的包裹商店銷售毛利潤從截至2021年4月3日的13周的2,162,000美元增加到2,279,000美元。主要由於套餐酒類商店流量增加，我們認為這是由於新冠肺炎導致的需求持續增長。截至2022年4月2日的13周，我們的包裝商店銷售毛利率為27.97%，截至2021年4月3日的13周，我們的毛利率為27.61%。

工資單及相關費用。截至2022年4月2日的13周的薪資及相關成本增加了1,567,000美元或14.98%，從截至2021年4月3日的13周的10,464,000美元增至12,031,000美元。截至2022年4月2日的13周的工資和相關成本較高，主要是因為廚師等員工的成本較高。截至2022年4月2日的13周，工資和相關成本佔總收入的比例為29.83%，截至2021年4月3日的13周，工資和相關成本佔總收入的30.46%。

入住費。截至2022年4月2日的13周的佔用成本(包括百分比租金、公共區域維護、維修、房地產税、租賃購買攤銷和與ASC 842項下的經營租賃負債相關的租金支出)從截至2021年4月3日的13周的1,602,000美元增加113,000美元或7.05%至1,715,000美元。佔用成本的增加主要是由於我們正在開發的位於佛羅裏達州米拉馬市11225號Miramar Parkway#245(商店#24)的零售套裝酒類商店(Store#24)和我們正在開發的位於佛羅裏達州Miramar Parkway 11225#250(商店#25)的餐廳在我們的財年第二季度開始支付租金，但部分抵消了我們位於佛羅裏達州日出西日出大道14301號的餐廳(商店#85)租金的取消，我們於2021年3月2日購買了該餐廳的房地產和裝修。

銷售、一般和行政費用。 截至2022年4月2日的13周，銷售、一般和行政費用(包括但不限於廣告、保險、專業成本、文書和行政管理費用)從截至2021年4月3日的13周的5,368,000美元增加到7,491,000美元，增幅為2,123,000美元或39.55%。在截至2022年4月2日的13周內，銷售、一般及行政費用佔總收入的百分比增至18.57%，而截至2021年4月3日的13周則為15.62%。這主要是由於公司為擁有佛羅裏達州日出的新餐廳(85號店)的有限合夥企業支付了856,000美元的開業前費用，原因是新餐廳的開發延遲，包括新冠肺炎造成的延誤以及所有類別的費用增加。我們預計，我們的銷售、一般和管理費用佔總收入的百分比將在2022財年的整個餘額中增加，這主要是由於所有類別的增加。

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折舊和攤銷。截至2022年4月2日的13周的折舊和攤銷費用從截至2021年4月3日的13周的762,000美元下降了45,000美元或5.91%至717,000美元。在截至2022年4月2日的13周，折舊和攤銷費用佔總收入的百分比為1.78%，在截至2021年4月3日的13周，折舊和攤銷費用佔收入的2.22%。

利息支出，淨額.截至2022年4月2日的13周的淨利息支出從截至2021年4月3日的13周的248,000美元減少了71,000美元至177,000美元。由於免除了我們某些有限合夥企業借款的本金和所有應計利息在截至2022年4月2日的13周內，淨利息支出減少了335萬美元^發送我們2022年財政年度第一季度的購買力平價貸款被以下利息部分抵消：(I)我們在2021年財政年度第二季度從一個不相關的第三方貸款人那裏借款220萬美元，用於資助我們購買位於佛羅裏達州日出西日出大道14301號(第85號商店)的房地產和改善工程(“220萬美元借款”)，以及(Ii)我們在2021年財政年度第三季度從一個不相關的第三方貸款人那裏借款430萬美元，為我們位於比斯坎灣大道13105 -13205的物業的抵押貸款進行再融資。佛羅裏達州邁阿密北部(20號店)。

所得税。截至2022年4月2日的13周的所得税支出為353,000美元，而截至2021年4月3日的13周的所得税支出為533,000美元。

淨收入。截至2022年4月2日的13周的淨收益從截至2021年4月3日的13周的5,692,000美元下降至1,343,000美元，降幅為76.41%，降幅為4,349,000美元主要是由於在截至2021年4月3日的13周內，我們的某些購買力平價貸款的債務減免所產生的收入相對較大與截至2022年4月2日的13周內我們的某些其他PPP貸款的債務免除所產生的收入相比，以及食品成本和總體支出的增加。在截至2022年4月2日的13周內，我們的零售套餐酒類商店和餐廳的收入增加，以及最近的價格上漲，部分抵消了這一影響。作為收入的百分比，截至2022年4月2日的13周的淨收入為3.33%，而截至2021年4月3日的13周的淨收入為16.57% 。

可歸因於弗拉尼根企業公司股東的淨收入。截至2022年4月2日的13周，股東應佔淨收益從截至2021年4月3日的2,451,000美元下降791,000美元至1,660,000美元，降幅為32.27%，這主要是由於在截至2021年4月3日的13周內，由於我們某些PPP貸款的債務免除而產生的收入相對較大，而在截至2022年4月2日的13周內，由於我們的某些其他PPP貸款的債務免除而導致的收入，以及食品成本和總體支出增加。部分抵消了我們零售套餐酒類商店和餐廳在截至2022年4月2日的13周內的收入增加和最近的價格上漲。在截至2022年4月2日的13周內，由於2022年日出餐廳和2022年美麗華餐廳的虧損，與截至2021年4月3日的13周的收益相比，非控股權益造成的虧損構成了弗拉尼根企業公司股東在截至2022年4月2日的13周的淨收益。截至2022年4月2日的13周，股東應佔淨收益佔收入的百分比為4.12%，而截至2021年4月3日的13周的淨收益為7.13%。

截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周比較。

收入. 截至2022年4月2日的26周的總收入從截至2021年4月3日的26周的65,737,000美元增加到77,733,000美元，增幅為11,996,000美元，漲幅18.25%，這主要是由於套餐酒類商店和餐廳銷售額的增加，最近的價格上漲，以及與截至2021年4月3日的26周相比，新冠肺炎對我們運營的不利影響相對較小。

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餐廳食品銷售. 在截至2022年4月2日的26周內，餐廳銷售包括非酒精飲料在內的食品的收入總計為46,980,000美元，相比之下，截至2021年4月3日的26周內，餐廳的收入為39,017,000美元。與截至2021年4月3日的26周的餐廳食品銷售額相比，截至2022年4月2日的26周內餐廳食品銷售額的增長是由於最近的價格上漲，以及與截至2022年4月2日的26周相比，新冠肺炎對我們業務的不利影響相對更大。每週可比餐廳食品銷售額 (分別針對截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周營業的餐廳，包括我們擁有的9家餐廳 (不包括19號店由於2018年10月2日的火災，該公司在截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周內關閉 )在截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周內，8家關聯有限合夥企業擁有的餐廳(不包括在2022財年第二季度開業的85號店)分別為1,775,000美元和1,489,000美元，增長19.21%。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周內，公司僅擁有的餐廳每週可比餐廳食品銷售額分別為872,000美元和733,000美元。增長18.96%。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周內，僅關聯有限合夥企業擁有的餐廳的每週可比餐廳食品銷售額(不包括在2022財年第二季度開業的85號店)分別為903,000美元和756,000美元，增長19.44%。

餐廳酒吧銷售。在截至2022年4月2日的26周內，餐廳銷售酒精飲料產生的餐廳收入總計為12,676,000美元，而截至2021年4月3日的26周為9,493,000美元。餐廳酒吧銷售額在截至2022年4月2日的26周內的增長主要是由於最近的價格上漲，以及與截至2022年4月2日的26周相比，在截至2021年4月3日的26周內，新冠肺炎對我們業務的不利影響相對更大。每週可比餐廳酒吧銷售額(分別針對截至2022年4月2日和2021年4月3日的所有13周營業的餐廳，由我們擁有的9家餐廳組成，(不包括截至2022年4月2日和2021年4月3日因火災關閉13周的19號店)，以及關聯有限合夥企業擁有的8家餐廳(不包括在2022財年第二季度開業的85號店)，截至2022年4月2日的13周為485,000美元，截至4月2日的13周為365,000美元，增長32.88%。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周內，僅本公司擁有的餐廳的可比餐廳酒吧銷售額分別為214,000美元和153,000美元，增長39.87%。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周內，附屬有限合夥企業擁有的餐廳的餐廳酒吧每週銷售額分別為271,000美元和211,000美元，增幅為27.83%。

套餐商店銷售額。在截至2022年4月2日的26周內，套餐酒類商店的酒類及相關商品銷售收入總計16,658,000美元，而截至2021年4月3日的26周為15,841,000美元，增加了818,000美元。這一增長主要是由於新冠肺炎對套餐酒類商店產品的需求似乎持續增加，導致套餐酒類商店流量增加。在截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周內，包括九(9)家公司所有的包裝白酒商店(不包括因火災而關閉的19號商店)的每週平均銷售額分別為649,000美元和609,000美元，增長了6.57%。

營運成本及開支.截至2022年4月2日的26周的運營成本和支出(包括商品銷售成本、工資和相關成本、佔用成本和銷售、一般和行政費用)從截至2021年4月3日的26周的61,674,000美元增加到75,118,000美元，增幅為13,444,000美元或21.80%。增加的主要原因是工資總額和預計食品成本的普遍增長，但管理層採取行動降低和/或控制成本，部分抵消了這一增長。我們預計，到2022財年，我們的運營成本和支出將繼續增加。截至2022年4月2日的26周，運營成本和支出佔總收入的百分比從截至2021年4月3日的26周的93.82%增加到約96.64%。

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毛利。毛利潤是從銷售額中減去銷售商品的成本計算出來的。

餐廳食品銷售和酒吧銷售.截至2022年4月2日的26周的食品和酒吧銷售毛利潤從截至2021年4月3日的26周的32,526,000美元增加到37,949,000美元。截至2022年4月2日的26周，我們的餐廳食品和酒吧銷售毛利率為63.61%，截至2021年4月3日的26周毛利率為67.05%。餐廳食品和酒吧銷售的毛利率在截至2022年4月2日的26周內較截至2021年4月3日的26周有所下降原因是食品成本上升，但部分被最近的價格上漲等所抵消。

套餐商店銷售額。截至2022年4月2日的26周的包裝店銷售毛利潤從截至2021年4月3日的26周的4,322,000美元增加到4,450,000美元，主要由於套餐酒類商店流量增加，我們認為這似乎是由於新冠肺炎導致的需求持續增加。截至2022年4月2日的26周，我們的包裝商店銷售毛利率為26.71%，截至2021年4月3日的26周，我們的毛利率(以包裝白酒商店銷售額的毛利率計算)為27.28%。

工資單及相關費用。截至2022年4月2日的26周的薪資及相關成本增加了4,340,000美元或21.78%，從截至2021年4月3日的26周的19,927,000美元增至24,267,000美元。截至2022年4月2日的26周的工資和相關成本較高，主要是因為廚師等員工的成本較高。截至2022年4月2日的26周，工資及相關成本佔總收入的百分比為31.22%，截至2021年4月3日的26周，工資及相關成本佔總收入的30.31%。

入住費。截至2022年4月2日的26周的佔用成本(包括百分比租金、公共區域維護、維修、房地產税、租賃購買攤銷和與ASC 842項下的經營租賃負債相關的租金支出)從截至2021年4月3日的26周的3,408,000美元增加5,000美元或0.15%至3,413,000美元。佔用成本的增加主要是由於我們正在開發的位於佛羅裏達州米拉馬市11225號Miramar Parkway#245的零售套餐酒類商店(商店#24)和我們正在開發的位於佛羅裏達州米拉馬市美麗華公園路11225號的餐廳位置(商店#25)在2022年財政年度第二季度開始支付租金，但由於取消了位於佛羅裏達州日出日出西日出大道14301號的餐廳(商店#85)的租金，部分抵消了租金的影響，我們於2021年3月2日購買了餐廳的房地產和裝修。

銷售、一般和行政費用。 截至2022年4月2日的26周，銷售、一般和行政費用(包括但不限於廣告、保險、專業成本、文書和行政管理費用)從10,836,000美元增加到13,522,000美元，增幅為2,686,000美元或24.79%(br})，這主要是由於公司支付了856,000美元的開業前費用因為有限合夥企業擁有佛羅裏達州日出新餐廳(85號店)的費用包括新冠肺炎造成的延誤和所有類別的費用增加。銷售，截至2022年4月2日的26周，一般和行政費用佔總收入的百分比增加到17.40%，而截至2021年4月3日的26周，這一比例為16.48%。我們預計，我們的銷售、一般和管理費用佔總收入的百分比將在2022財年的整個餘額中增加，這主要是由於所有類別的增加。

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折舊和攤銷。截至2022年4月2日的26周的折舊和攤銷費用較截至2021年4月3日的26周減少了136,000美元或8.85%，從1,536,000美元降至1,400,000美元。在截至2022年4月2日的26周，折舊和攤銷費用佔總收入的百分比為1.80%，在截至2021年4月3日的26周，折舊和攤銷費用佔收入的2.34%。

利息支出，淨額.截至2022年4月2日的26周的利息支出淨額從截至2021年4月3日的26周的527,000美元減少到370,000美元。在截至2022年4月2日的26周內，由於免除了本金和我們某些有限合夥企業借款的所有應計利息，利息支出淨額減少了335萬美元^發送2022年財政年度第一季度的購買力平價貸款，部分被以下利息所抵消：(I)我們在2021年財政年度第二季度從一個不相關的第三方貸款人借入2200,000美元，用於為我們購買位於佛羅裏達州日出西日出大道14301號(第85號商店)的房地產和改善工程提供資金(“220萬美元借款”)，以及(Ii)我們在2021年財政年度第三季度從一個不相關的第三方貸款人借入430萬美元，為我們位於比斯坎灣大道13105-13205號的房產的抵押貸款進行再融資佛羅裏達州邁阿密北部(20號店)。

所得税。截至2022年4月2日的26周的所得税支出為50萬美元，而截至2021年4月3日的26周的所得税支出為529,000美元。

淨收入。截至2022年4月2日的26周的淨收益從截至2021年4月3日的26周的6,724,000美元下降至5,281,000美元，降幅21.46%，降幅為1,443,000美元主要原因是在截至2021年4月3日的26周內，我們的某些購買力平價貸款的債務免除所產生的收入相對較多與我們的某些2家公司的債務免除所產生的收入相比^發送截至2022年4月2日的26周內的購買力平價貸款，以及截至2022年4月2日的26周內食品成本的上漲和總體支出的增加，但這部分被我們的零售包裝酒類商店和餐廳在截至2022年4月2日的26周內的收入增加和最近的價格上漲所抵消。作為收入的百分比，截至2022年4月2日的26周的淨收入為6.79%，而截至2021年4月3日的26周的淨收入為10.23%。

可歸因於弗拉尼根企業公司股東的淨收入。截至2022年4月2日的26周，股東應佔淨收益下降7,000美元或0.22%，從截至2021年4月3日的26周的3,231,000美元降至3,224,000美元，這主要是由於我們的零售包裝酒類商店和餐廳在截至2022年4月2日的26周內收入增加，以及最近的價格上漲，但食品成本和總體支出的增加部分抵消了這一下降。在截至2022年4月2日的26周內，由於2022年日出餐廳和2022年Miramar餐廳的虧損，與截至2021年4月3日的26周的收益相比，非控股權益的收益較少，這構成了弗拉尼根企業，公司股東在截至2022年4月2日的26周的淨收益。截至2022年4月2日的13周，股東應佔淨收益佔收入的百分比為4.15%，而截至2021年4月3日的26周為4.92%。

新的有限合夥餐廳

隨着新餐廳開業，我們的運營收入將受到不利影響，因為我們有義務預付開業前成本，包括但不限於新開業前門店的租金。在截至2022年4月2日的26周內，我們在佛羅裏達州日出開設了一家新餐廳，作為一家新的“Flanigan‘s”開業，在佛羅裏達州米拉馬爾的第二家新餐廳正在開發階段，以容納新的 “Flanigan’s”。佛羅裏達州米拉馬市新餐廳的租金從2022財年第二季度開始。

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菜單價格漲幅及走勢

在截至2022年4月2日的26周內，我們提高了食品的菜單價格(分別從2021年10月3日和2021年12月19日起生效)，目標是使我們的食品收入每年增加約8.83%，我們還提高了酒吧產品的菜單價格(從2021年12月12日起生效) 目標是使我們的酒吧收入每年增加約7.80%，以抵消食品和酒類成本上升以及整體支出增加的影響。在此之前，我們曾在2021財年第三季度提高了菜單價格。

新冠肺炎已經並將繼續在很長一段時間內對我們的餐飲業務產生實質性的負面影響。這種損害和中斷是由我們無法預測和控制的事件和因素造成的。因此，新冠肺炎對我們2021財年以及截至2022年4月2日的26周的運營業績產生了實質性的不利影響，並極有可能影響我們整個2022財年的運營業績、流動性和/或財務狀況。我們的餐廳業務可能受到不利影響的程度及其對我們的運營、流動性和/或財務狀況的影響無法準確預測。

流動性與資本資源

我們通過運營現金和第三方借款為運營提供資金。截至2022年4月2日，我們的現金約為40,666,000美元，比截至2021年10月2日的現金餘額32,676,000美元增加了7,990,000美元。在截至2022年4月2日的26周內，我們通過以私募方式出售有限合夥企業在(I)擁有和運營2022年日出餐廳的有限合夥企業CIC Investors#85，Ltd.，5,000,000美元，其中我們投資了370,000美元，以及(Ii)CIC Investors#25，Ltd.，擁有並正在開發位於佛羅裏達州米拉馬市11225 Miramar Parkway，Suite250，佛羅裏達州 33025的“Flanigan‘s”餐廳所得收益。在非公開發行中從私人投資者籌集的資金將計入出售我們股東權益報表中的非控股權益。

在我們的財政年度第二季度 2021財年第二季度，某些擁有有限合夥商店(LP)的實體，以及我們管理但不擁有的商店(“管理商店”)(統稱為“借款人”)，根據2020年3月27日頒佈的冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)，根據支付支票保護計劃(“PPP”)向無關的第三方貸款人(“貸款人”)申請並從其獲得貸款。本金總額約為398萬美元(“2^發送購買力平價貸款“)，其中大約：(I)346萬美元借給了六個有限合夥人(6)；(Ii)52萬美元借給了託管商店。在我們的2022財年第一季度，我們申請了所有PPP貸款的豁免，包括託管商店，截至2022年4月2日，本金和應計利息的全部金額根據2^發送購買力平價貸款。在我們的2021財年第三季度，我們從抵押貸款的再融資中獲得了280萬美元的淨收益，這些貸款包括房地產和位於佛羅裏達州北邁阿密比斯坎灣大道13105-13205號的改善工程，我們的弗拉尼根海鮮酒吧和燒烤餐廳和大爸爸的酒類零售套餐商店與一家無關的第三方貸款人在這裏經營(商店#20)，將借款本金從150萬美元增加到430萬美元。在我們2021財年的第二季度，我們完成了對位於佛羅裏達州日出西日出大道14301號的房地產和裝修的購買，在那裏我們正在以4,800,000美元的價格開發一家“弗拉尼根的海鮮酒吧和燒烤”餐廳(Store#85)。我們從一家不相關的第三方貸款人那裏獲得了一筆本金為220萬美元的貸款，為此次收購提供了資金，併為餘額支付了現金。在我們2021財年的第一季度，我們完成了對位於佛羅裏達州北勞德代爾7號州道5450 N的房地產和裝修的購買，在那裏我們經營着一家組合 “弗拉尼根海鮮酒吧和燒烤”餐廳和“大爸爸的酒”包裝酒類商店(商店 #40)，並在關閉時支付了1,200,000美元現金。

儘管COVID 19對我們的運營產生了負面影響，但我們相信，我們目前手頭現金的可用現金、運營的正現金流和借入的資金將足以為我們的運營和至少未來12個月的計劃資本支出提供資金。

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現金流

下表是截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周的現金流摘要。

	-26周結束
	April 2, 2022			April 3, 2021
	(單位：千)

經營活動提供的淨現金	$	7,225		$	7,092
投資活動提供(用於)的現金淨額		(4,574	)		(5,493	)
融資活動提供(用於)的現金淨額		5,339			1,107

現金及現金等價物淨增加情況		7,990			2,706

現金和現金等價物，開始		32,676			29,922

現金和現金等價物，結束	$	40,666		$	32,628

在截至2022年4月2日的26周內，我們的董事會於2022年3月31日向登記在冊的股東宣佈了每股1.00美元的現金股息，並於2022年4月19日支付。在截至2021年4月3日的26周內，我們沒有就我們的股本宣佈或支付現金股息。未來任何派發現金股息的決定將由本公司董事會酌情決定，並將視本公司的財務狀況、經營業績、資本要求及本公司董事會認為相關的其他因素而定。

資本支出

除了使用現金支付運營費用外，我們還使用現金為新餐廳的開發和建設提供資金，併為我們現有餐廳的資本化物業改善提供資金。在截至2022年4月2日的26周內，我們收購了4,111,000美元的財產、設備和在建工程(其中353,000美元是截至2021年10月2日在其他資產中記錄的存款，331,000美元是在建工程的應付賬款)，包括717,000美元用於翻新三(3)家現有的有限合夥經營的餐廳和82,000美元(1)公司擁有的餐館。在截至2021年4月3日的26周內，我們收購了7,251,000美元的財產、廠房和設備以及在建工程(其中58,000美元用於購買債務車輛；其中2,200,000美元用於購買不動產以償還債務；14,000美元為其他資產中記錄的保證金，18,000美元為截至2020年10月3日轉移到在建工程中的購買保證金)，其中包括23,000美元用於翻新一(1)家現有的有限合夥餐廳，以及364,000美元用於翻新五家 (5)公司擁有的餐廳。

我們所有的自有單元都需要定期翻新以保持競爭力。我們預計2022財年的整修成本約為1,000,000美元，不包括對商店#19(我們的組合包裝酒類商店和餐廳因火災而重建)、商店#85(我們位於佛羅裏達州日出的餐廳在截至2022年4月2日的26周內開業)、商店#24(我們位於佛羅裏達州米拉馬市的包裹商店正在開發中)和商店#25(我們位於佛羅裏達州米拉馬市的餐廳正在開發中)的建設/翻新，這些資金將來自運營，須通過關閉擁有商店#85和商店#25的有限合夥企業的私募產品所產生的收益，償還全部或部分建設/翻新費用。

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長期債務

截至2022年4月2日，我們的長期債務為18,787,000美元，而截至2021年10月2日的長期債務為22,115,000美元。截至2022年4月2日，我們的長期債務與2021年10月2日相比有所下降，這是由於免除了兩家公司的所有本金和應計利息^發送購買力平價貸款，由1,861,000美元的融資保險費減去為此支付的任何款項而部分抵消。截至2022年4月2日，我們遵守了與貸款人的所有貸款條款。

截至2022年4月2日，我們的財產和一般責任保險單融資所欠的本金餘額合計為1,527,000美元，不包括我們的特許經營權的承保範圍， (約408,000美元)，這不包括在我們的合併財務報表中。

建築合同

(A)佛羅裏達州好萊塢戴維路延長線7990號 (19號店鋪--《老大爺的葡萄酒和烈酒》)

在2019財年第三季度，我們與第三方非關聯總承包商就該地點的現場工作簽訂了一項協議，總金額為1,618,000美元，(I) 將該餐廳運營的房地產(19號店)連接到城市下水道，以及(Ii)在鄰近的地塊上建造一座新建築，用於運營包裝酒類商店。在截至2022年4月2日的26周內，我們同意將訂單更改為額外建築服務協議，將合同總價增加624,000美元至2,242,000美元，其中1,951,000美元已支付至2022年4月2日，另有1,951,000美元已在截至2022年4月2日的26周結束後支付，截止到本季度報告提交之日。

(B)佛羅裏達州好萊塢大學路北2505號(19號商店-“Flanigan‘s”)

在我們的2022財年第一季度，我們與第三方獨立總承包商達成了一項協議，將在該地點重建我們的餐廳，總金額為2,515,000美元，其中226,000美元已在我們2022財年第二季度結束後支付，截至本季度報告提交之日。

(C)佛羅裏達州日出大道西14301號 (85號店)

在2020財年第四季度，我們與第三方獨立總承包商就該地點的內部翻新簽訂了一項協議，總金額為1,236,000美元；在2022財年第二季度，我們同意更改額外內部翻新協議的訂單，將合同總價增加215,000美元至1,451,000美元，並已在2022財年第二季度結束前全額支付。

(D)佛羅裏達州米拉馬市美麗華公園路11225號

(“弗拉尼根的”)

在我們2022財年的第一季度，我們與第三方非關聯總承包商簽訂了一項總價值1,421,000美元的協議，總金額為1,421,000美元，其中0美元已支付至2022年4月2日，180,000美元已在截至2022年4月2日的26周結束後支付截至本季度報告提交日期。

(E)11225 Miramar Parkway，#245，Miramar，佛羅裏達州 (“大爸爸的葡萄酒和烈酒”)

在我們的2022財年第一季度，我們與第三方非關聯總承包商就該地點的內部翻修達成了一項總計317,000美元的協議，其中93,000美元已支付至2022年4月2日，0美元已在截至2022年4月2日的26周結束後支付截至本季度報告提交之日。

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購買承諾

為了確保2022年日曆年我們的餐廳有足夠的嬰兒背部排骨供應，我們於2021年10月4日與目前的排骨供應商簽訂了採購協議，根據協議，我們同意在2022年以市場價格從該供應商購買約10,414,000美元的嬰兒背部排骨。我們的購買協議規定購買2.25&Down嬰兒背部排骨，按前4周每磅平均市場價格的每月成本計算。

雖然我們預計將從該供應商處購買我們所有的肋骨供應，但我們相信，如果需要，還有其他幾家供應商可供選擇。

營運資金

下表彙總了截至2022年4月2日的財季和截至2021年10月2日的財年的流動資產、流動負債和營運資本。

項目	April 2, 2022		Oct. 2, 2021
	(單位：千)

流動資產	$	49,576	$	39,790
流動負債		26,380		20,223
營運資金	$	23,196	$	19,567

在截至2021年10月2日的財政季度中，我們的營運資本增加了，這主要是由於兩(2)個有限合夥企業發行了總計8,595,000美元的融資。

雖然由於意外支出或意外收入下降或兩者兼而有之等原因無法保證，但我們相信我們手頭的現金、來自運營的正現金流和借入的資金將在整個2022財年為運營、債務削減和計劃的資本支出提供足夠的資金。

表外安排

我們沒有表外安排。

通貨膨脹率

影響我們運營的主要通脹因素是食品、飲料和勞動力成本。大量餐飲人員的薪酬是根據適用的最低工資計算的，最低工資的提高直接影響勞動力成本。通貨膨脹正在對我們的經營業績產生實質性影響，特別是食品、燃料和勞動力成本的上漲。

第3項關於市場風險的定量和定性披露。

我們通常不持有市場風險敏感工具用於交易目的，截至2022年4月2日，我們沒有持有任何股權證券。

利率風險

作為我們持續運營的一部分，我們面臨着借款利率波動的風險。正如本公司截至2021年10月2日的財政年度Form 10-K中“財務報表及補充數據”第8項所載綜合財務報表的附註12“金融工具的公允價值計量” 更全面地描述，我們使用利率互換協議來管理這些風險。這些工具不用於投機目的，而是用於將浮動利率債務修改為固定利率債務。

索引

截至2022年4月2日，我們有兩種未償還的可變利率債務工具受到利率變化的影響。這兩種可變利率債務工具的利率都等於貸款人的LIBOR利率加2.25%(2.25%)的年利率。債務工具還規定，如果英國銀行家協會不再提供LIBOR利率，則“LIBOR利率”是等於貸款人批准的英國銀行家協會LIBOR利率或其後續利率的利率。2013年1月，我們對抵押貸款進行了再融資，該抵押貸款以我們位於佛羅裏達州哈蘭代爾聯邦駭維金屬加工4 N的組合套餐酒類商店和餐廳(Store#31)經營的物業為抵押貸款，抵押貸款由獨立的第三方貸款人持有(“140.5萬美元貸款”)。2016年12月，我們完成了一項有擔保的循環信貸額度，該額度使我們有權在2017年12月28日之前不時借入至多5,500,000美元(“信貸額度”)，這筆貸款於2017年12月28日轉換為定期貸款(“定期貸款”)。

作為管理這些債務工具的利率風險的一種手段，我們與我們無關的第三方貸款人簽訂了利率互換協議，將這些浮動利率債務轉換為固定利率。我們目前簽署了以下兩(2)項利率互換協議：

(I)2013年1月簽訂的第一份利率互換協議涉及140.5萬美元的貸款(“140.5萬美元定期貸款互換”)。 140.5萬美元的定期貸款互換要求我們以4.35%的固定利率支付二十(20)年期的利息，初始攤銷名義本金為1,405,000美元，同時收到同期LIBOR-1個月的利息，外加2.25%的相同名義本金攤銷。我們確定，在2022年4月2日，利率互換協議是有效的對衝協議，公允價值並不重要；以及

(Ii)於2016年12月訂立並於2017年12月28日生效的第二份利率互換協議，涉及定期貸款( “定期貸款互換”)。定期貸款互換要求我們以4.61%的固定利率支付五(5)年期利息，初始攤銷名義本金為5,500,000美元，同時獲得同期LIBOR-1個月的利息，外加相同攤銷名義本金的2.25%。我們確定，在2022年4月2日，利率互換協議是有效的對衝協議，公允價值並不重要。

我們的機構貸款人已通知我們，從2022年4月2日開始，儘管它不再使用LIBOR來發起、續訂或修改貸款，但它將繼續使用LIBOR，直到2023年6月30日與我們的兩項利率互換協議相關。由於140.5萬美元貸款和定期貸款的所有到期金額分別於2023年1月23日和2022年12月28日到期和應付。倫敦銀行同業拆息的終止預計不會對我們產生任何影響。

在2022年4月2日，我們的現金資源以浮動利率賺取利息。因此，我們對這些資金的回報受到利率波動的影響。

我們不能保證利率在下一財年會增加或減少，也不能保證增加利率不會對我們的業務產生實質性的不利影響。

項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估

我們維持披露控制和程序，旨在確保在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累此類信息並將其傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時就所需披露做出決定。

索引

截至2022年4月2日，在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序(如1934年《證券交易法》規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)的設計和運行的有效性進行了評估。基於該評估，管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，得出結論：我們的披露控制和程序自2022年4月2日起生效。

財務報告內部控制的變化

在本報告所述期間，我們並未對我們的財務報告內部控制作出任何重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的改變。

第二部分：其他信息

項目1.法律程序

有關前幾年解決的其他法律程序的討論，請參見本報告第12頁的“訴訟”和截至2021年10月2日的財政年度Form 10-K年度報告第1項和第3項。

第二項未登記的股權證券的銷售和收益的使用

購買公司普通股

在截至2022年4月2日和2021年4月3日的26周內，我們沒有購買任何普通股。截至2022年4月2日，根據董事會在2007年5月17日會議上批准的酌情計劃，我們仍有權購買65,414股普通股。

項目6.展品

以下是與本報告一同提交的證據：

	展品	描述

	31.1	根據經修訂的1934年《證券交易法》規則13a-14(A)和規則15d-14(A) 頒發首席執行官證書。

	31.2	根據經修訂的1934年《證券交易法》規則13a-14(A)和規則15d-14(A) 認證首席財務官。

	32.1	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。

	32.2	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席財務官的證明。

作為證據101的XBRL文檔列表

索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

	弗拉尼根的企業公司。


Date: May 24, 2022	詹姆斯·G·弗拉尼根
	詹姆斯·G·弗拉尼根，首席執行官兼總裁


	/傑弗裏·D·卡斯特納
	首席財務官兼財政部長傑弗裏·D·卡斯特納
	(首席財務會計官)