附件10.1

第三次修訂和增加對修訂和重述的優先擔保循環信貸協議的承諾

本第三次修訂和承諾 增加了修訂和重述的優先擔保循環信貸協議，日期為2022年5月13日(此“修正案)， 是STELLUS資本投資公司之一，該公司是馬裏蘭州的一家公司(借款人“)、本合同的貸款方和作為行政代理的Zion Bancorporation N.A.dba Amegy Bank。此處使用的未另外定義的大寫術語 應具有下列術語的含義第一條本修正案的一部分。

W I T N E S S E T H：

鑑於借款人、貸款人和行政代理是該修訂和重新簽署的高級擔保循環信貸協議的當事方，修訂日期為2020年9月18日(經修訂和重新簽署的高級擔保循環信貸協議的第一修正案和承諾增加，修訂日期為2021年12月22日，修訂和重新啟動的高級擔保循環信貸協議的第二修正案日期為2022年2月28日，以及在本協議日期之前進一步修訂、補充、重述或以其他方式修改)。現有的 信用協議”);

鑑於借款人要求(I)將總承諾額從250,000,000美元增加到265,000,000美元，以及(Ii)貸款人修改現有的信貸協議以對其進行某些其他修改，如本文中更全面地闡述的那樣；以及

鑑於，每個不斷增加的貸款人 都在第三條在遵守本修正案的條款和條件的前提下，本協議願意在下列條款和條件的約束下，增加其各自的承諾；以及

鑑於借款人要求借款人 同意修改現有的信貸協議，以停止使用和管理Libo利率和調整後的Libo利率，並在指定的過渡日期實施期限SOFR和調整後期限SOFR的使用和管理，以及其他修改， 貸款人和貸款人願意按照下文所述的條款和條件同意以下所述的修改和本協議的其他條款；

因此，本合同雙方特此立約並達成如下協議：

第一條
定義

第1.1節         某些 定義。本修正案中使用的下列術語應具有以下含義(該等含義同樣適用於其單數和複數形式)：

“經修訂的協議“ 指根據本修正案修訂的現行信貸協議。

“修正案“ 在前言.

“借款人“ 在前言.

“現有信貸協議“ 在首場獨奏會.

“第三修正案生效日期 “中定義了第六條.

第1.2節         其他 定義。本修正案中使用的未在本文中定義的大寫術語應具有經修訂的 協議中給出的該術語的含義。

第二條
增加承諾請求

在2022年5月1日或之前，借款人不可撤銷地請求將承諾額從250,000,000美元增加到265,000,000美元(“承諾 增加“)根據部分 2.08(e)現有信貸協議的一部分。

第三條
同意增加承諾

根據第三修正案生效日期(如下定義)的發生情況，承諾在第三修正案生效日期增加如下：

第3.1節         增加了 貸款人。Zion Bancorporation，N.A.dba Amegy Bank特此同意將其美元承諾從35,000,000美元增加到40,000,000美元。 Frost Bank特此同意將其美元承諾從35,000,000美元增加到40,000,000美元。漢考克·惠特尼銀行特此同意將其美元承諾從33,500,000美元增加到35,000,000美元。德克薩斯州社區銀行特此同意將其美元承諾從2,1500,000美元增加到25,000,000美元。此案中的前述貸款人第3.1節在本文中統稱為“增加 貸款人.”

第3.2節         承諾 增加。在第三修正案生效之日，借款的調整將按照第2.08(E)(Iv)條修改後的協議，在實施所有此類被視為預付款和借款後，貸款人將根據其承諾按比例持有此類貸款和參與信用證、擺動貸款和多幣種貸款， 在實施本文中所述的承諾增加後， 附表1.01(B)附於此。

第3.3節         修正案。刪除“承付款”定義的最後一句，改為：“截至第三修正案生效日期，所有美元貸款人的承付款總額為265,000,000美元。”附表1.01(B)(承諾) 以下列形式修改和重述其全部內容附表1.01(B)這項修正案。

第四條
借款人承諾增加認證

根據第2.08(E)(I)條在現有信貸協議中，借款人特此證明，自本協議之日起：

第4.1節         否 默認。沒有違約或違約事件發生，而且還在繼續。

第4.2節         聲明 和擔保。現有信貸協議中包含的陳述和擔保在本協議日期及截止日期的所有實質性 方面均屬真實和正確(如果任何部分的陳述和保證已受重大限定條件限制，則在所有方面均真實正確)，如同在本協議日期並截至該日期作出的一樣(或者，如果明確聲明任何該等陳述或保證是在特定日期作出的，則為截至該特定日期)。

第五條
修正案和協議

第5.1節         對現有信貸協議的修訂 。

(A)         現有信貸協議(不包括其附件、證物和附表，但不包括附件A和附表 1.01(B))，以刪除刪除的文本(以與以下示例相同的方式在文本中標明：有問題的 文本)並添加雙下劃線文本(文本方式與以下示例相同：雙下劃線 文本)，如中所述附件A附於此。

(B)儘管有 現有信貸協議或任何其他貸款文件的任何相反規定，無論libo利率是否可操作、 報告、以合成基礎公佈或在過渡日期以其他方式在市場上可用，雙方同意：(A)不得獲得、請求或根據調整後的libo利率貸款；以及(B)任何以美元計價的新的歐洲貨幣借款請求，或繼續、續訂、延長、恢復或增加以美元計價的現有歐洲貨幣借款的請求，均應無效， 在每種情況下，如果沒有下列規定，任何此類借款都將附件A在此附件中，引用了在過渡日期或之後的Libo匯率或調整後Libo匯率的設置。

(C)         本修正案或任何貸款文件中的任何內容均不限制或影響行政代理進行任何 未來修改、補充、修訂、技術、行政或運營更改或行政代理決定的其他合規性更改的能力或權利，以反映調整條款SOFR的採納和實施，並允許行政代理在根據修訂協議和其他貸款文件允許的範圍內使用和管理SOFR。在過渡日期 ，所有以美元計價的未償還歐洲貨幣借款應根據經修訂的協議的條款作為以美元計價的SOFR借款進行。

第5.2節         免除中斷資金支付 。本協議的每一貸款人特此免除該貸款人根據現有信貸協議第2.15節或經修訂的信貸協議第2.15節 有權獲得的任何違約費或 其他金額，這可能是由於該貸款人在過渡日期預付任何歐洲貨幣貸款而產生的。

第5.3節擔保和擔保協議的         修正案 。

(A)現修改《擔保和擔保協議》第1.02節(附加定義)中的 “信貸協議義務”的定義，刪除該定義末尾的句號，代之以逗號，後跟“幷包括支付、解除和滿足錯誤付款代位權的任何義務”。

第六條
生效的條件

6.1節         生效日期 。本修正案自下列日期起生效(“第三修正案生效日期“)當管理代理收到以下信息時：

第七條
其他

第7.1節         陳述。借款人特此陳述並保證：(I)本修正案構成借款人的一項法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對借款人強制執行；(Ii)本修正案生效後，不存在違約事件；(Iii)貸款文件中所載的陳述和保證(視情況而定)在所有重要方面都是真實和正確的(但因重要性或參考重大不利影響而受限制的陳述和保證除外)。在本協議日期及截至該日期(除非該等聲明及保證 特別提及某一特定日期，在此情況下，該等聲明或保證在所有重大方面均屬完整及正確)(或就 該等聲明或保證而言，該等聲明或保證於該特定日期及截至該日期在所有 方面均屬完整及正確)。

第7.2節         交叉引用。 本修正案中對任何條款或章節的引用，除非另有説明，否則均指本修正案的該條款或章節。

第7.3節根據信貸協議提供的         貸款文件。本修正案是根據現有信貸協議簽署的貸款文件，除非其中另有明確説明，否則應根據經修訂的現有信貸協議的所有條款和條款 進行解釋、管理和應用，包括第九條其中之一。

第7.4節         繼承人和受讓人。本修正案的規定對本修正案雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。

第7.5條         副本。 本修正案可執行副本(以及由本合同的不同當事人執行不同副本)，每個副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份單一合同。通過電子複印件(例如pdf)交付本修正案簽名頁面的已簽署副本應與手動交付本修正案副本的效果相同。

第7.6節         管轄 法律。本修正案受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。

第7.7節         Full 力和效果。在第三次修訂生效日期及之後，任何貸款文件中凡提及現有信貸協議、“其項下”、“其”或類似含義的字眼，凡提及現有信貸協議，均指及 提及經本修訂修訂的現有信貸協議。除本修正案特別修訂外，現有的信貸協議和其他貸款文件將繼續具有完全效力和效力(優先順序相同，視情況而定)，並在此得到批准和確認，本修正案不應被視為更新。本修正案的簽署、交付和履行不應構成對行政代理或任何貸款人或任何其他方在經修訂的協議或任何其他貸款文件下的任何權利、權力或補救措施的任何規定的放棄，或作為對其權利、權力或補救措施的放棄。

[以下頁面上的簽名.]

茲證明，雙方已於上述第一個日期簽署並交付了本修正案。

簽名 第三修正案和承諾增加頁-Stellus

簽名 第三修正案和承諾增加頁-Stellus

簽名 第三修正案和承諾增加頁-Stellus

簽名 第三修正案和承諾增加頁-Stellus

簽名 第三修正案和承諾增加頁-Stellus

簽名 第三修正案和承諾增加頁-Stellus

簽名 第三修正案和承諾增加頁-Stellus

簽名 第三修正案和承諾增加頁-Stellus

簽名 第三修正案和承諾增加頁-Stellus

簽名 第三修正案和承諾增加頁-Stellus

簽名 第三修正案和承諾增加頁-Stellus

附屬擔保人同意和同意

第三次修正和增加承諾

作為對行政代理人及其貸款人的激勵，並考慮到行政代理人和該等貸款人的執行， 截至2022年5月13日的第三修正案和承諾增加(修正案“)(本文中使用的未另作定義的大寫術語 應具有中賦予這些術語的含義第一條在作為行政代理的馬裏蘭州Stellus Capital Investment Corporation(馬裏蘭州一家公司)和錫安銀行(Zion Bancorporation，N.A.dba Amegy Bank)中，每個簽署的附屬擔保人在此同意修正案(包括但不限於修正案第5.2節規定的對擔保和擔保協議的修正案)，並同意修正案不得以任何方式解除、減少、損害、減少或以其他方式不利地影響簽字人在與現有信貸協議有關的情況下籤署的任何擔保和擔保協議項下的義務和責任，或根據簽字人簽署的任何貸款文件、 協議、文件或票據創建留置權、擔保權益或抵押以保證任何擔保的 義務(如擔保和擔保協議中的定義)項下的義務和責任，所有這些都是完全有效的。以下籤署的每一位 代表並向行政代理和貸款人保證，在修訂生效後，(A)簽署人為一方的每份貸款文件中的陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的(或者，在 已經受重大限定詞約束的陳述和擔保的任何部分的情況下，在所有方面都是真實和正確的)，就像在修正案之日和在修正案之日(或，如果明確聲明此類陳述或保證是在特定日期作出的，且(B)未發生任何違約或違約事件，且 仍在繼續。每個簽署的附屬擔保人同意受條款、條件的約束。, 修正案中的契諾和協議。 本同意書和協議自修正案之日起生效，對每個簽字人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並使行政代理、貸款人及其繼承人和受讓人受益。

[以下頁面上的簽名.]

子公司 擔保人同意和同意 第三修正案和承諾增加-Stellus

附表1.01(B)

承付款

第三修正案附表1.01(B)和承諾增加--Stellus

附件A

[請參閲附件]

附件A至第三修正案和承諾增加--STELLUS

附件A第三修正案和承諾增加

修訂和重述

優先擔保循環信貸協議

日期為

2020年9月18日

其中

STELLUS資本投資公司

作為借款人

Zion Bancorporation，N.A.dba Amegy Bank

作為管理代理

和

本合同的貸款方

霜凍河灘

作為文檔代理

北卡羅來納州凱登斯銀行和漢考克·惠特尼銀行

作為聯合辛迪加代理

Zion Bancorporation，N.A.dba Amegy Bank

作為唯一的首席編排員和唯一的圖書管理人

目錄

頁面

修訂並重述截至2020年9月18日的高級擔保循環信貸協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改) 協議)，在STELLUS資本投資公司中，馬裏蘭州的一家公司(借款人“)， 本合同的借款人，以及錫安銀行，N.A.dba Amegy銀行作為行政代理。

鑑於借款人、貸款人和行政代理希望修改並重申日期為2017年10月10日的特定高級擔保循環信貸協議(在本協議日期之前修訂)。2017年信貸協議“)，以及在本合同日期之前經修訂、重述、補充或以其他方式修改的、與此相關而籤立和交付的某些其他文件。

因此，現在， 考慮到本協議所包含的相互契諾和協議，以及其他良好和有價值的對價，並在滿足本協議所載的每個先例條件的前提下，本協議雙方同意按照本協議所載條款和條件 修訂、續簽、延長和重述2017年信貸協議的全部內容。本協議雙方進一步約定如下：

第一條

定義

第1.01節         定義了 術語。本協議中使用的下列術語具有以下指定的 含義：

“ABR“， 在提及任何貸款或借款時，是指該貸款或構成該借款的貸款是否以美元計價，並按參考備用基本利率確定的利率計息。

“調整後的 CDOR利率“指任何借款的利息期的年利率(如有必要，向上舍入至下一個1%的1/16)等於該利息期的CDOR利率；但如果調整後的CDOR利率應低於0.25%，則就本協議而言，該利率應視為0.25%。

“調整後的 擔保債務餘額“指在任何日期，擔保債務總額減去債務人持有的組合投資中包括的現金和現金等價物的總額(但未償還信用證的現金抵押品不應視為組合投資的一部分)。

“已調整 Libo利率“指任何歐洲貨幣借款的利息期的年利率(如有必要，向上舍入至下一個1%的1/16)等於(A)該利息期的Libo利率乘以(B)該利息期的法定準備金利率，但如果調整後的Libo利率低於0.25%，則就本協議而言，該利率應被視為 為0.25%。

“調整後的 期限軟件“就任何計算而言，指的是年利率等於(A)此類計算的期限SOFR加上(B)期限SOFR調整；但如果如此確定的調整期限SOFR曾經小於下限，則應將調整後期限SOFR視為下限。

“管理代理“ 是指Amegy Bank，其作為本合同項下貸款人的行政代理。

“管理代理的 帳户“指每種貨幣的賬户，由行政代理在發給借款人和貸款人的通知中指定。

“行政調查問卷“ 指由管理代理提供的形式的管理調查問卷。

“提前率“中賦予該術語的含義為第5.13節.

“受影響的貨幣“具有在中賦予該 術語的含義第2.13節.

“受影響的金融機構“ 指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

“附屬公司“ 對於指定的人，是指直接或間接通過一個或多箇中間人控制或與指定的人共同控制的另一個人。儘管有任何相反的規定，術語“關聯公司” 不應包括構成任何債務人在正常業務過程中持有的投資的任何人。

“附屬公司 協議“係指(A)借款人與Stellus Capital Management，L.L.C.於2012年10月26日簽訂的投資諮詢協議，(B)借款人與Stellus Capital Management，L.L.C.於2012年9月24日簽訂的許可協議，(C)借款人與Stellus Capital Management，L.L.C.於2012年10月26日簽訂的管理協議，以及(D)借款人與Stellus Capital Management，日期為2012年11月1日的函件協議，L.L.C.

“協議外幣“ 表示CAD和Sterling。

“協議“ 具有本協定序言中賦予該術語的含義。

“備用基本利率“指任何一天的年利率等於(A)該日生效的最優惠利率和3.00%之間的較大者，(B)該日的聯邦資金有效利率加1%的1/2，以及(C) (I)在過渡日期之前，年利率等於1%加調整後的倫敦銀行間同業拆借利率，在該日(或如果該日不是營業日，則為緊接的前一個營業日) 為一個月期；但前提是，任何一天的調整後的LIBO匯率應以上午11：00左右的LIBO匯率為基礎。倫敦時間在該日，受其中規定的任何利率下限的限制， 和(Ii)在過渡日期及之後，調整後的期限SOFR在該日生效的一個月期限，外加1.00%。因上述最優惠利率、聯邦基金有效利率或彭博金融市場系統(或其後繼者)中顯示的利率的變化而導致的備用基本利率的任何變化，應 分別自最優惠利率、聯邦基金有效利率或彭博金融市場系統(或其後繼者)中顯示的 該變化的生效日期起生效。

“阿梅吉” or “Amegy銀行“意指錫安銀行，N.A.dba美國銀行。

“適用的 美元百分比“對於任何美元貸款人而言，是指該美元貸款人的承諾佔總承諾的百分比。如果承付款已終止或到期，則應根據最近生效的承付款確定適用的美元百分比，以使任何轉讓生效。

“適用的 財務報表指在任何日期借款人向貸款人提交的最近一次經審計的財務報表；如果在緊接向貸款人交付借款人的新的經審計的財務報表之前，借款人的新的經審計的財務報表對貸款人造成重大不利影響(先前存在的MAE)應存在(無論何時發生)，則在上述日期的“適用財務報表”是指緊接交付之前有效的適用財務報表 ，直至先前存在的MAE不再存在。

“適用的 毛利“指截至任何日期，就任何日期(視屬何情況而定)的所有未償還貸款的利息而言，參照下表所列該等貸款在該日期有效的適用水平而釐定的年利率 (根據不時生效的資產覆蓋率及截至每年3月、6月、9月和 12月的最後一天所釐定)；但因資產覆蓋率變化而引起的適用保證金變動應在借款人提交下列各項所要求的財務報表後的第二個營業日生效{br第5.01(A)條和 (b) 此外，如果借款人在任何時間未能按要求交付財務報表和合規證書，則適用保證金應為下表中規定的I級，直到該財務報表和合規證書交付後的第二個營業日為止， 屆時應按上述規定確定適用保證金。儘管有上述規定，自生效之日起至要求提交截至2020年9月30日的會計季度的財務報表和合規證書的第二個營業日為止的適用保證金應為下表所述的II級。

如果 根據本協議交付的任何財務報表或合規證書被證明是不準確的(無論在發現此類不準確時本協議或承諾是否有效)，並且這種不準確如果得到糾正，將導致根據上表中列出的定價網格應用更高的適用利潤率。準確的適用邊際“) 對於該財務報表或合規證書確定適用保證金的任何期間，則(A)借款人 應立即向行政代理提交該期間的正確財務報表或合規證書(視屬何情況而定)，(B)適用保證金應進行調整，以便在更正後的財務報表或合規證書(視屬何情況而定)生效後，適用保證金應根據上表中為該期間設置的定價網格重新設置為準確的適用保證金。以及(C)借款人應立即向行政代理支付因該期間的準確適用保證金而應計的額外利息，並記入貸款人的賬户。

“適用的 多幣種百分比“對於任何多幣種出借人而言，是指該多幣種出借人的承諾額佔多幣種貸款總額的百分比。只要有一個多幣種出借人，唯一的多幣種出借人適用的多幣種百分比應為100%。如果存在多個多幣種出借人，則每個多幣種出借人適用的多幣種百分比應為多幣種出借人之間商定的百分比。

“適用的 百分比“就任何貸款人而言，是指該貸款人的 承諾佔總承諾的百分比。如果承付款已終止或到期，則應根據最近生效的承付款確定適用的百分比 ，以使任何轉讓生效。

“批准的 經銷商“指(A)對於不是美國政府證券的任何投資，指根據1934年《證券交易法》(修訂本)註冊的具有國家認可地位的銀行或經紀自營商或其關聯公司；(B)對於美國政府證券，指美國政府證券的任何一級交易商；以及(C)對於任何外國投資，指具有國際公認地位的任何外國經紀自營商或其關聯公司第(A)條, (b) 和 (c) 如上所述，附表1.01(A)或行政代理人在其合理決定下可接受的任何其他銀行或經紀自營商。

“已批准的 定價服務“指中所述的定價或報價服務附表1.01(A)或借款人董事會批准並以書面形式指定給行政代理的任何其他定價或報價服務(該指定應附有借款人董事會決議的副本，表明該定價或報價服務已得到借款人的批准)。

“經批准的 第三方評估師“指借款人以書面形式向行政代理指定的任何獨立的國家認可的第三方評估公司(A)(該指定應附有借款人董事會決議的副本，表明該公司已得到借款人的批准，以協助借款人董事會對投資組合資產進行評估，以確定借款人是否遵守《投資公司法》的適用條款)。雙方理解並同意行政代理接受Houlihan Lokey Howard&Zukin Capital，Inc.、達夫-菲爾普斯有限責任公司、Murray，Devine and Company、林肯國際有限責任公司(前身為林肯合夥人有限責任公司)和估值研究公司。中使用的第5.12節在此，一個“已批准的 管理代理選擇的第三方評估師“應指前一句中確定的任何公司 以及由行政代理確定並經借款人同意的任何其他獨立的國家認可的第三方評估公司(不得無理拒絕)。

“資產覆蓋率 “指在綜合基礎上為借款人及其附屬公司確定的比率(A)借款人及其附屬公司的總資產價值減去並非由優先證券代表的所有負債和負債，與(B)代表借款人及其附屬公司債務的優先證券總額(包括本協議)的比率，在每種情況下均根據《投資公司法》和美國證券交易委員會根據《投資公司法》向借款人或就借款人發出的任何命令確定。包括美國證券交易委員會對任何SBIC子公司的債務給予的任何豁免減免。

“分配 和假設“指出借人和受讓人(經其要求同意的任何一方同意)訂立的轉讓和承擔第9.04節)，並由管理代理以下列形式接受展品A 或管理代理批准的任何其他表格。

“假設出借人“中賦予該術語的含義為第2.08(E)條.

“可用期“指自生效日期起至(但不包括承諾終止日期和承諾終止日期兩者中較早者)的期間。

“可用的 男高音“指自確定之日起，就當時的基準(如適用)而言，(X)如果該基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的任何期限用於或可用於確定根據本協議的利息期的長度，或(Y)在其他情況下，參照該 基準(或其組成部分)計算的任何利息付款期，該基準是或可用於確定根據本協議向該基準支付利息的任何頻率，在每種情況下，截至該日期，為免生疑問， 不包括該基準的任何基準期，該基準隨後被從 根據以下規定的“利息期”定義中刪除第2.21(D)條.

“自救行動 “指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

“自救立法 “係指(A)就執行歐洲議會和歐盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求，以及(B)關於英國、2009年英國銀行法第一部分(經不時修訂)和與解決不健全或破產銀行有關的任何其他適用於英國的法律、法規或規則，投資公司或其他金融機構或其關聯公司(不包括通過清算、管理或其他破產程序)。

“基準“ 最初是指術語SOFR參考利率；如果關於術語SOFR 參考利率或當時的基準發生了基準轉換事件，則”基準“是指適用的基準替換，條件是該基準替換已根據第2.21(A)條.

“基準 更換“對於任何基準轉換事件，指可由管理代理為適用的基準更換日期確定的下列順序中列出的第一個備選方案 ：

(a)            the sum of (i) Daily Simple SOFR and (ii) 0.10000% (10.000 basis points); or

(B)            ：(I)由行政代理人和借款人選定的替代基準利率，借款人適當考慮(A)任何替代基準利率或相關政府機構確定該利率的機制的任何選擇或建議，或(B)確定替代基準利率以取代當時以美元計價的基準信貸安排的現行基準利率的任何演變中的或當時流行的市場慣例，以及(Ii)相關的基準替代調整。

如果 根據以下條件確定的基準更換(A)或(B)條如果以上金額低於下限，則基準替換將被視為本協議的下限，而其他貸款文件將被視為下限。

“基準 替換調整“對於以未經調整的基準 替換當時的基準、利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正的、負的 值或零)，指由管理代理和借款人適當考慮(A)任何選擇 或建議的利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法，由相關政府機構以適用的未經調整的基準替換該基準，或(B)確定利差調整或計算或確定該利差調整的方法的任何發展中的或當時流行的市場慣例，以美元計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準替換該基準。

“基準 更換日期“指由管理代理確定的日期和時間，該日期應不晚於相對於當時的基準發生以下事件中最早的 ：

(a)            in the case of (A)或(B)條在“基準過渡事件”的定義中， 以(I)公開聲明或發佈其中提及的信息的日期和(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準(或該基準的組成部分)的所有可用條款的日期中較晚的日期為準；或

(b)           in the case of (C)條在“基準過渡事件”的定義中，監管主管確定並宣佈該基準 (或其計算中使用的已公佈組件)的管理人 不具有代表性的第一個日期；但條件是 此類不具代表性將通過參考該基準 中引用的最近聲明或出版物來確定(C)條並且即使在該日期繼續提供該基準(或其 分量)的任何可用基調。

為免生疑問，在下列情況下，“基準更換日期”將被視為已發生 (A)或(B)條對於發生適用的一個或多個事件時的任何基準， 根據該基準的所有當時可用的基準期(或在計算該基準時使用的已公佈組件)。

“基準 過渡事件“指發生下列事件中的一個或多個，其中 與當時的基準有關：

(A)            由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表 發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調；但在該聲明或公佈的 時間，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；

(B)            該基準的管理人(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)的監管監督人、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的決議機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的法院或實體、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的法院或實體的公開聲明或信息發佈。 聲明該基準(或該組成部分)的管理人已經或將停止永久或無限期地提供該基準(或其組成部分)的所有可用期限；但在該聲明或公佈時， 沒有繼任管理人將繼續提供該 基準(或其組成部分)的任何可用基調；或

(C)           監管機構為該基準(或用於計算該基準的已公佈組件)的管理人發佈的 公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其組件 )的所有可用承諾書不具有或截至指定的未來日期將不具有代表性。

為免生疑問，如果就任何基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的每個當時可用的基準期(或在其計算中使用的已公佈組成部分)，已發生上述 公開聲明或信息發佈，則對於任何基準而言，將被視為發生了“基準轉換事件”。

“基準 不可用期限“是指從基準更換日期開始的期間(如果有)(A)，如果此時沒有基準更換就本合同項下和任何貸款文件中的所有目的 替換當時的基準第2.21節以及(B)在基準替換已替換當時的基準時結束，用於本協議項下和根據 任何貸款文件的所有目的第2.21節.

“衝浪板“指美利堅合眾國聯邦儲備系統理事會。

“借款人“ 具有在前言加入本協議。

“借債“是指(A)在同一日期發放、轉換或繼續發放、轉換或延續的所有同一類別的銀團ABR貸款，(B)在過渡日期之前，以相同貨幣計價、具有相同利息的所有相同類別的歐洲貨幣貸款 期間或, (c) Swingline貸款以相同貨幣計價、具有相同利息期的同一類別的所有多幣種貸款 ，(D)Swingline貸款，以及(E)在過渡日期及之後，同一類別的所有SOFR貸款以美元計價 ，具有相同的利息期限.

“借款基數“中賦予該術語的含義為第5.13節.

“借用 基礎證書“指借款人的財務人員出具的證書，主要形式為附件B 並適當完成。

“借款 基礎不足“指在任何確定該日期的日期，指(A)截至該日期所涵蓋的債務總額超過(B)截至該日期的借款基數的數額(如有)。

“借用 請求“指借款人按照以下規定提出的銀團借款請求第2.03節， ，如果是書面形式，應基本上採用附件C.

“營業日 天指(A)不是星期六、星期日或法律規定德克薩斯州休斯敦的商業銀行繼續關閉的任何日子，(B)在過渡日期之前用於以美元計價的歐洲貨幣貸款時，術語營業日 天也不包括銀行在倫敦不接受美元存款交易的任何日期，(C)關於支付或購買或確定與加元有關的利率的任何日期，術語營業日 天“還應排除在加拿大主要金融中心銀行不開放國際業務的任何日子，和(D)就支付或購買英鎊貸款的任何日期，或就依據下列規定而以英鎊計價的另類貨幣貸款的利率的釐定日期附件A， 是指倫敦銀行一般業務休市以外的日子，因為根據英國法律，該日是星期六、星期日或法定假日， 和(E)當用於任何SOFR貸款時，術語“工作日“將會排除非美國政府證券營業日的任何一天.

“計算機輔助設計” or “C$“指加拿大的合法貨幣。

“CAD上網率“ 具有CDOR利率定義中賦予此類術語的含義。

“計算量“應指在任何測試期末，數額等於(A)(I)調整後擔保債務餘額的125%(截至測試期結束時)減去(Ii)借款基礎中包括的所有報價投資的總價值(截至測試期結束時)和(B)借款基礎中包括的所有未報價投資的總價值的10%(截至測試期結束時)；但在任何情況下不得超過25%(或，如果條例草案(B)條在任何適用的測試期內，應測試借款基礎中未報價投資的合計價值的10%，或在合理可行的範圍內儘可能接近該值。

“CAM 交換“指貸款人利益的交換。第七條.

“CAM 交換日期“指下述任何違約事件發生的日期(J)條的第七條[br}應發生，或借款人收到行政代理的書面通知的日期，即以下提及的任何違約事件第(I)條的第七條已經發生了。

“凸輪 百分比“對於每個貸款人來説，指以小數表示的分數，其中(A)分子應為緊接CAM交換日期前欠貸款人的指定債務(不論在該時間是否到期及應付)的合計美元等值金額，及(B) 分母應為緊接CAM交換日期前欠所有貸款人的指定債務的合計美元等值金額(不論在 時間是否到期及應付)。

“加拿大 最優惠利率“指在任何一天，由管理代理確定為以下兩者中較高者的比率：(A) (I)等於該日多倫多時間上午10：15彭博屏幕上顯示的PRIMCAN指數比率的比率(或，如果彭博未公佈PRIMCAN指數，則指不時發佈此類指數的任何其他信息服務機構，由行政代理以其合理的酌情決定權選擇)。以及(Ii)3.00%和(B)三十(30)天的CDOR利率加1%的年利率。因PRIMCAN指數或CDOR利率變化而導致的加拿大最優惠利率的任何變化，應分別自PRIMCAN指數或CDOR利率變化生效之日起生效 。

“資本 租賃債務“任何人的財產是指該人根據不動產或非土地財產或其組合的任何租賃(或轉讓使用權的其他安排)所承擔的支付租金或其他金額的義務，根據公認會計原則，這些義務必須在該人的資產負債表上分類並作為資本租賃入賬，而該等義務的金額應為根據公認會計準則確定的資本化金額。

“現金“ 指以美元或美元以外的任何貨幣(以其等值的美元計算)的任何即時可用資金 這是一種可自由兑換的貨幣。

“現金抵押 “指就信用證或本合同項下的任何義務提供和質押現金抵押品 第2.05(K)節地點，並根據行政代理和開證行合理滿意的形式和實質文件 。“

現金抵押品“應具有與上述 相關的含義，並應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。

“現金等價物 “指屬於下列一項或多項義務的投資(現金除外)：

(A)         美國政府證券，每宗均在取得該證券的日期起計一年內到期；

(B)在取得商業票據的日期起計270天內到期的         投資，而在取得該等票據的日期，標普給予該等票據的信貸評級至少為A-1，穆迪給予的信貸評級至少為P-1；

(C)對存款證、銀行承兑匯票和自取得之日起180天內到期的定期存款的         投資(I)由根據美國或其任何州的法律或根據任何協定外幣的司法管轄區或其任何組成司法管轄區的法律組織的任何商業銀行的任何國內辦事處發行或擔保或存放的貨幣市場存款賬户，以及由其發行或提供的貨幣市場存款賬户；但該等存款證、銀行承兑匯票及定期存款須存放於證券賬户(如《統一商業守則》所界定)，抵押品代理人可透過該賬户完善其中的擔保權益；及(Ii)在收購日期，標普及穆迪的信貸評級至少分別為A-1及P-1；

(D)就美國政府證券與(I)符合本定義(C)項所述準則的金融機構或(Ii)在收購日期具有標普至少A-1及穆迪至少P-1信貸評級的認可交易商(或作為綜合集團成員)訂立的         全面抵押回購協議，期限不超過自收購日期起計30天；及

(E)貨幣市場基金的         投資，該等基金只投資於上述(A)至(D)項所述類型的投資(包括信貸質素和到期日)，並受其各自章程的限制，只可投資於上述類型的投資。

但(I)在任何情況下，現金等價物均不包括僅規定支付利息的任何義務(例如，純利息證券或“IO”)；(Ii)如果穆迪或標普改變其評級體系，則該定義中包括的任何評級應被視為穆迪或標普(視具體情況而定)後續評級類別中的等同評級；(Iii)現金等價物(美國政府證券或回購協議除外)不應包括 借款人及其子公司對任何單一發行人的總資產超過10%的任何此類投資；和(Iv)在任何情況下，現金等價物均不包括任何非美元或約定外幣計價的債務。

“CDOR“， 在提及任何貸款或借款時，是指該貸款或構成該借款的貸款是否按調整後的CDOR利率確定的利率計息 。

“CDOR 利率“指在任何一天和任何期間，相當於路透社屏幕CDOR頁面上顯示的適用期間內加元銀行承兑匯票的平均利率的年利率(或者，如果該利率沒有出現在 該頁面或屏幕上，則在顯示該利率的任何後續或替代頁面或屏幕上，或在行政代理以其合理的酌情決定權不時發佈該利率的其他信息服務的適當頁面上)， 在該日的多倫多時間上午10：15左右，或如果該日不是營業日，則在緊接的前一個營業日(CAD上網率“)；但如果該CAD篩選率應低於0.25%，則就本協議而言，該篩選率應被視為0.25%。

“更改控件中的 “意味着外聘經理不再由Robert Lade、Dean D‘Angelo、Joshua Davis、W.Todd Huskinson和/或Todd Overbergen中的任何一個或所有人控制，或他們的任何繼任者在90天內經管理代理的合理裁量權批准。

“法律上的更改 “係指在本協定日期後發生以下情況：(A)通過任何法律、條約或政府規則或條例，或任何法律、條約或政府規則或條例或其解釋、管理或適用方面的任何變更(無論基礎法律、條約或政府規則或條例是否在本協定日期之前發佈或頒佈)，但不包括對其提出的建議，或法院或政府當局的任何裁定，(B)任何準則， 任何政府當局(無論是否具有法律效力)的要求或指令，或對以前發佈的指南、請求或指令的任何實施規則或解釋，均在本合同日期後發佈或作出，或(C)任何貸款人(或其適用的貸款機構)或控制該貸款機構的任何公司遵守 任何此類政府當局關於資本充足性或流動性(無論是否具有法律效力)的準則、請求或指令，在本合同日期後通過。為免生疑問，任何美國監管機構根據《多德-弗蘭克華爾街改革法案》和《消費者保護法》或與實施《多德-弗蘭克華爾街改革法案》和《消費者保護法》以及(Ii)實施國際清算銀行或巴塞爾銀行監管實踐委員會(或任何後續機構或類似機構)的建議而發出的關於流動性和資本充足率的所有請求、規則、指導方針或指令，在任何情況下均應被視為法律變更，無論採用、發佈、頒佈或實施。

“班級“， 當用於任何貸款或借款時，是指該貸款或構成此類借款的貸款是銀團美元貸款、多幣種貸款還是Swingline貸款；當用於任何貸款人時，是指該貸款人是美元貸款人還是多幣種貸款人。《大賽》班級“信用證是指該信用證是美元信用證還是多幣種信用證。

“代碼“係指不時修訂的《1986年國税法》。

“抵押品“具有《擔保與擔保協議》中賦予該 術語的含義。

“宣傳品 代理商“是指以擔保和擔保協議項下抵押品代理的身份，幷包括該協議項下的任何後續抵押品代理。

“承付款“ 是指對於每個美元貸款人，該美元貸款人承諾提供銀團貸款，並獲得以美元計價的信用證、擺動額度貸款和多幣種貸款的參與，以金額 表示該貸款人在本協議項下的循環信用敞口的最高總額，此類承諾可能是：(A)根據以下規定不時減少            第2.08節以及(B)根據出借人依據或向出借人轉讓的轉讓而不時減少或增加第9.04節。每一美元貸款人承諾的初始金額列於附表1.01(B)或適用的轉讓和假設，根據該轉讓和假設，該貸款人 應承擔其承諾。所有美元貸款人的承諾總額第一第三修正案 生效日期為$250,000,000265,000,000.

“承諾增加“是否已將 含義賦予該術語第2.08(E)條.

“承諾增加日期“是否具有 中為該術語賦予的含義第2.08(E)條.

“承諾 終止日期“指2024年9月18日，在徵得各受影響貸款人同意並由借款人支付當時的市場承諾費後，該日期可延長。

“合規性 證書”指借款人的財務官員向行政代理提供的證明，按要求提供第5.01(C)條.

“符合 個變更“指使用或管理術語SOFR，或使用、管理、採用或實施任何基準替代，任何技術、管理或操作上的改變(包括改變”資產負債表“的定義、”營業日“的定義、”美國政府證券營業日“的定義、”利息期“的定義或任何類似或類似的定義(或增加”利息期“的概念)，確定利率和支付利息的時間和頻率，借款請求或提前還款的時間 ，轉換或延續通知、回顧期限的適用範圍和長度、適用範圍 第2.15節以及其他技術、行政或操作事項)，以反映任何此類費率的採用和實施，或允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式 使用和管理(或者，如果行政代理決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理任何此類費率的市場慣例，以行政代理決定的與本協議和其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他管理方式 。

“合併的EBITDA“對借款人及其子公司而言，指的是：(A)綜合淨投資收益，加(B)在確定綜合投資淨收益時減去的部分，(1)綜合利息支出，(2)聯邦和州所得税支出，(3)折舊和攤銷費用，以及(4)獎勵費用(無論是資本收益還是收入)的非現金應計金額減號(Y)在該期間內支付的任何現金獎勵費用，減號(C)在確定綜合投資淨收益時加入的範圍，(I)任何折扣的增加，以及(Ii)在該期間對獎勵費用(無論是資本利得或收入)的非現金應計費用進行的任何沖銷 。

“合併後的集團“中賦予該術語的含義為第5.13(A)條.

“合併 利息支出“指借款人及其附屬公司在任何期間按綜合基準計算的該期間的利息開支(包括資本租賃債務的利息開支及根據對衝協議的所有支付淨額債務)。

“合併 淨投資收益“指借款人及其附屬公司在任何期間按綜合基準計算的按公認會計原則釐定的有關人士在該期間的綜合投資淨收益(或虧損)。

“控制“ 是指直接或間接擁有通過合同或其他方式行使投票權來指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。“控管” and “受控“ 具有與之相關的含義。

“承保債務金額 “指在任何日期，(X)所有貸款人在該日期的所有循環信貸風險減去 (Y)在該日期全額現金抵押的信用證風險的總和第2.05(K)節和最後一段 第2.09(A)條.

“貨幣“指美元或任何外幣。

“每天 簡單的軟件“指任何一天的SOFR，行政代理根據相關政府機構為確定銀團商業貸款的”每日簡單SOFR“而選擇或建議的該利率的慣例(將包括回顧) 建立的慣例；但如果行政代理決定 任何此類慣例在行政上對行政代理是不可行的，則行政代理 可在其合理的酌情權下制定另一慣例。

“默認“ 是指構成違約事件的任何事件或條件，或在通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下，除非治癒或放棄，否則將成為違約事件。

“違約 貸款人“意思是，在符合第2.19(B)條任何貸款人：(A)未能(A)在本合同項下要求為信用證提供資金之日起兩個工作日內為其全部貸款或參與信用證提供資金 ，除非該貸款人以書面形式通知行政代理和借款人，這種失敗是由於該貸款人合理地確定未滿足提供資金之前的一個或多個條件(每個條件以及適用的違約(如有)應在該書面文件中具體説明)，或(Ii)向行政代理支付開證行、Swingline貸款人或任何貸款人在到期之日起兩個工作日內(包括就其參與信用證或Swingline貸款而需支付的任何其他金額)，(B)已書面通知借款人、行政代理行、開證行或Swingline貸款人不打算履行本協議項下的資金義務 ，或已就此發表公開聲明(除非該書面或公開聲明與該貸款人在本協議項下為貸款提供資金的義務有關，並聲明該立場是基於該貸款人合理地確定不能滿足提供資金的先決條件(該條件的先例連同適用的違約(如有)應在該 書面或公開聲明中具體指明))，(C)在行政代理人或借款人提出書面請求後三個工作日內失敗，以書面形式向行政代理和借款人確認其將履行其在本協議項下的預期融資義務(但該貸款人應不再是違約貸款人(C)條在 管理代理和借款人收到此類書面確認後)，或(D)管理代理已收到通知 該貸款人已成為或擁有直接或間接母公司，即(I)破產，或一般無法在到期時償還其債務，或以書面形式承認其無法在到期時償還債務，或為債權人的利益進行一般轉讓，或(Ii)通過未披露的管理機構以外的方式，破產、破產、重組、清算或類似程序的標的，或接管人、受託人，已為該貸款人或其直接或間接母公司指定保管人、幹預人或扣押人等，或該貸款人或其直接或間接母公司已採取任何行動以推進或表明其同意或默許任何此類程序或委任，或(Iii)自救行動的標的；但貸款人不得僅因政府機構或機構對該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權的所有權或收購而成為違約貸款人，只要該 所有權權益不會導致或使該貸款人免於美國境內法院的管轄或使其免於執行對其資產的判決或扣押令，或允許該貸款人(或該政府機構或機構) 拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人簽訂的任何合同或協議。行政代理人根據下列任何一項或多項認定貸款人為違約貸款人的任何決定第(A)條穿過(d) 以上內容應是決定性的，在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力，該貸款人應被視為違約貸款人(受制於第2.19(B)條) 一旦作出該決定(行政代理應將該決定的書面通知送達借款人、開證行、每家貸款人和Swingline貸款人)。

“指定的 義務“指借款人關於(A)貸款本金和利息以及(B)貸款單據項下應計費用和未付費用的所有義務。

“指定人員 “指，在任何時候，(A)由外國資產管制處、美國國務院、聯合國安全理事會、歐洲聯盟、英國財政部、加拿大政府或借款人或其任何附屬公司開展業務的司法管轄區的其他相關制裁當局維持的與制裁有關的指定人員名單上所列的任何人，或(B)由(A)款所述的任何一人或多人擁有或控制的任何此等人或該等人合法受制的人。

“處置” or “處置“指任何人對任何財產的出售、轉讓、許可、租賃或其他處置(包括任何出售和回租交易)(或授予進行上述任何行為的任何選擇權或其他權利)，包括對任何票據或應收賬款或與之相關的任何權利和債權的任何出售、轉讓、轉讓或其他處置，不論是否有追索權；但”處置“或”處置“一詞不應包括借款人發起並根據本合同不禁止的交易立即轉移給融資子公司的投資處置。

“美元 等值“是指在任何確定日期，對於以任何外幣計價的金額，在該日期前兩個工作日購買該外幣所需的美元金額，根據行政代理提出在倫敦時間大約上午11：00在倫敦外匯市場上出售該外幣以換取美元的現貨銷售匯率，在兩個工作日後交割。

“美元貸款機構 “指名單上的人附表1.01(B)作出承諾的任何其他人，以及根據轉讓和假設將成為本協議當事方的任何其他人，該轉讓和假設規定其承擔承諾或獲得循環 信用風險敞口，但根據轉讓和假設不再是本協議當事方的任何此等個人除外。

“美元信用證“ 指使用承諾的信用證。

“美元貸款“指以美元計價的貸款。

“美元” or “$“指美利堅合眾國的合法貨幣。

“EEA 金融機構“指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於第(A)條或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，而該金融機構是下述機構的子公司第(A)條或(b) 並且 受到與其母公司的合併監督。

“歐洲經濟區 成員國“指歐盟的任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。

“EEA 解析機構“指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或受託負責解決任何歐洲經濟區金融機構的公共行政當局的任何人(包括任何受權人)。

“生效日期 “指符合下列條件的日期第4.01節根據 滿足(或放棄)第9.02節).

“股權 權益“指股本股份、合夥企業權益、有限責任公司的成員權益、信託中的實益權益或其他股權所有權權益或等價物(無論如何指定，包括為美國聯邦所得税目的而視為股權的任何工具)，以及使其持有人有權購買 或獲得任何此類股權的任何認股權證、期權或其他權利。

“ERISA“ 指不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》。

“ERISA 分支機構“指與借款人一起根據守則第414(B)或(C)節被視為單一僱主的任何貿易或企業(不論是否註冊成立)，或僅就僱員補償及補償條例第302節和守則第412節而言，根據守則第414節被視為單一僱主的任何行業或企業。

“ERISA 事件“指(A)任何”可報告事件“，如ERISA第4043節或根據其發佈的條例所界定的與計劃有關的事件(免除30天通知期的事件除外)；(B)任何計劃未能滿足適用於該計劃的最低資金標準(在守則第412節或ERISA第302節的含義內)；(C)根據《守則》第412(C)條或ERISA第302(C)條申請豁免任何計劃的最低籌資標準；(D)借款人或其任何ERISA關聯公司因終止任何計劃而承擔《ERISA》第四章規定的任何責任；(E)借款人或任何ERISA關聯公司收到來自PBGC或計劃管理人的關於終止任何一項或多項計劃或指定受託人管理任何計劃的任何通知；(F)借款人或其任何ERISA關聯公司因 從任何計劃或多僱主計劃中撤回或部分撤回而產生的任何責任；或(G)借款人或任何ERISA關聯公司收到任何通知，或任何多僱主計劃從借款人或任何ERISA關聯公司收到任何通知，涉及在 ERISA第四章的含義內承擔提取責任或確定一個多僱主計劃已破產或正在重組。

“付款錯誤 “具有在中賦予它的含義”第8.09(A)條.

“錯誤的付款代位權 權利“具有在中賦予它的含義”第8.09(D)條.

“歐盟自救立法時間表指貸款市場協會(或任何繼任者)發佈的歐盟自救立法時間表，該時間表不時生效。

“歐洲貨幣“， 指過渡日期前的任何貸款或借款，是指該等貸款或構成該等借款的貸款是否按經調整的倫敦銀行同業拆息利率釐定的利率計息。

“違約事件“中賦予該術語的含義為第七條.

“不含税 “就行政代理人、任何貸款人、開證行或任何其他接受付款的人而言，是指借款人在本合同項下的任何義務，(A)由美利堅合眾國(或其任何州或州或行政區)、 或其主要辦事處所在的司法管轄區(或其任何行政區)對其淨收入或利潤徵收(或以其衡量)的所得税、公司税、特許經營税或其他類似税項。(B)美利堅合眾國徵收的任何分行利得税或借款人所在任何其他司法管轄區徵收的任何類似税款；(C)在貸款人的情況下，對貸款人(I)成為本協議一方(受讓人除外)時應支付給貸款人的金額徵收的任何美國預扣税。第2.18(B)條)或(Ii)指定一個新的貸款辦事處，除非該貸款人的轉讓人或該貸款人有權根據下列規定從借款人獲得額外的預扣税第2.16節，在轉讓或指定時(除非該扣繳是由於CAM交換)，(D)可歸因於該貸款人未能或不能遵守的税款第2.16(F)條(E)對根據任何貸款文件支付的款項徵收的任何美國聯邦、州或地方備用預扣税 ，以及(F)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税。

“外部經理“指Stellus Capital Management，LLC。

“FATCA“ 是指截至本協定之日的守則第1471至1474條(或實質上類似的任何修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或其官方解釋，以及根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協定、與守則這些章節有關而訂立的任何政府間協議，以及根據該等政府間協議制定或頒佈的任何法律、法律、條例或慣例。

“聯邦 資金有效利率“指在任何一天，由紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日公佈的、由聯邦基金經紀商安排與聯邦儲備系統成員進行的隔夜聯邦基金交易利率的加權平均(如有必要，向上舍入至1%的下一個百分之一) ，或如果該利率沒有在任何營業日 公佈，則平均(如有必要，向上舍入，行政代理從其選定的三個具有公認地位的聯邦基金經紀人處收到的此類交易當日報價的下一個百分之一(1%)；但如果聯邦資金有效利率應小於零，則就本協議而言，該利率應視為零。

“費用 信函“是指借款人與Amegy銀行之間日期為2020年9月18日的、經修改、重述、補充或以其他方式不時修改的某些收費信函。

“最終到期日“指2025年9月18日。

“財務總監“指借款人的首席財務官或財務主管。

“融資子公司“指SPE子公司或SBIC 子公司。

“第一修正案生效日期“ 表示2021年12月22日。

“地板” means 0.25%.

“外幣“指在任何時間 美元以外的任何貨幣。

“等值外幣 “指就任何美元金額而言，使用行政代理確定的”美元等值“定義中規定的外幣匯率的倒數，用該美元購買的任何外幣的金額。

“外國借款人 “指不是《守則》第7701(A)(30)節所界定的”美國人“的任何貸款人。

“境外 子公司“指任何(A)借款人的直接或間接子公司，該子公司根據美國或其領土或財產以外的任何司法管轄區的法律成立，並被視為美國聯邦所得税公司 ，(B)借款人的直接或間接附屬公司，即守則所指的“受管制外國公司”，或(C)直接或間接附屬公司，因美國聯邦所得税而被視為獨立於其所有者的實體，且其幾乎所有資產均由一個或多個直接或間接外國附屬公司的股本組成。

“正面曝光 “指任何開證行在任何時候出現違約貸款人，該違約貸款人對該開證行簽發的信用證的未償還信用證風險敞口的適用美元百分比，而不是LC 風險敞口，即該違約貸款人的參與義務已根據本條款重新分配給其他貸款人或以現金擔保的風險敞口。

“公認會計原則“係指美利堅合眾國公認的會計原則。

“誠信納税評估“是否已將 含義賦予該術語第6.05(B)條.

“政府當局 “指美利堅合眾國政府或任何其他國家的政府，或其任何政治分區， 州或地方，以及行使政府的或與政府有關的立法、司法、税務、監管或行政權力或職能的任何機構、當局、機構、監管機構、法院、中央銀行或其他實體。

“擔保“任何人的或由任何人(該”擔保人)係指擔保人擔保任何債務或其他義務，或具有擔保任何其他人的債務或其他義務的經濟效果的義務(主要債務人“) 以任何方式，無論直接或間接，包括擔保人的任何直接或間接義務，(A)購買或支付(或為購買或支付該等債務或其他義務提供資金)，或購買(或為購買或支付)任何擔保，(B)購買或租賃財產、證券或服務 以向該債務或其他義務的所有人保證付款，(C)維持營運資金，(Br)主債務人的權益資本或任何其他財務報表條件或流動資金，以使主債務人能夠償付該等債務或其他債務，或(D)作為賬户當事人，就為支持該等債務或債務而出具的任何信用證或擔保書 ；但保證一詞不應包括(一)託收背書或在正常業務過程中的保證金，或(二)在正常業務過程中訂立的習慣賠償協議，但此種賠償義務是無擔保的，則該人已確定其項下的任何責任是遙遠的 ，且此種賠償義務在功能上不等同於主債務人的付款義務擔保。

“擔保 和安全協議“是指借款人、行政代理人、借款人的每一附屬公司與擔保人之間的某些修訂和重新簽署的擔保和擔保協議， 應予以修改和補充並不時生效。

“擔保 假設協議“指抵押品代理人與符合下列條件的實體之間的擔保假設協議，其實質形式為擔保和擔保協議附件B第5.08節根據擔保和擔保協議，是否需要 成為“附屬擔保人”(如行政代理應要求符合以下要求的變更第5.08節).

“套期保值 協議“指任何利率保護協議、外匯保護協議、商品價格保護協議或其他利息或貨幣匯率或商品價格套期保值安排，由貸款人或貸款人的關聯公司提供，並以國際掉期和衍生工具協會公佈的主協議的形式記錄， 任何國際外匯主協議，或其他合理和習慣的方式。

“無形的 子公司“指借款人不時被借款人”指定“為非重大附屬公司的附屬公司(應理解為借款人可隨時更改任何此類指定)；但該等指定的非重大附屬公司應共同符合截至最近一份資產負債表的日期的下列所有標準 第5.01節：(A)該等附屬公司及其附屬公司截至該日期的總資產不超過借款人及其附屬公司截至該日期的綜合資產的2%；及(B)該等附屬公司及其附屬公司在截至該日期的財政 季度的總收入不超過借款人及其附屬公司在該期間的綜合收入的2%。

“不斷增加的貸款人“是否具有 中為該術語賦予的含義第2.08(E)條.

“負債“ 任何人無重複地指(A)該人就借入的款項或就任何種類的存款或墊款而承擔的所有義務，(B)該人以債券、債權證、票據或類似文書證明的所有義務，(C)該人根據有條件售賣或其他所有權保留協議就其所取得的財產而承擔的所有義務，(D)該人就財產或服務的延遲購買價格而承擔的所有債務(不包括在正常業務過程中招致的未逾期超過90天的應付帳款及應計開支)、。(E)由該人所擁有或取得的財產的任何留置權所擔保的其他人的所有債務，而不論該等債務是否已被承擔(該等債務的價值為該等債務的未清償款額與受該留置權規限的財產的公平市值兩者中較低者)，。(F)該人對他人債務的所有 擔保；(G)該人的所有資本租賃義務；(H)該人作為賬户一方對信用證和擔保函的所有或有或有義務；及(I)該人關於銀行承兑匯票的所有或有或有義務。任何人的負債應包括任何其他實體(包括該人為普通合夥人的任何合夥企業)因其在該實體中的所有權權益或與該實體的其他關係而負有責任的範圍內的債務，但該債務的條款規定該人不對此承擔責任的範圍除外。儘管如此，, “負債”不包括 (X)在正常業務過程中因資產或投資的購買價格的一部分而產生的購買價格滯留 或(Y)在正常業務過程中產生的未來投資承諾。

“賠償税款 “係指(A)對借款人在任何貸款單據下的任何債務所作的任何付款或對借款人的賬户 支付的任何款項徵收的税(不包括的税)，以及(B)在(A)項中未作其他描述的範圍內的其他税。

“獨立的“ 用於任何特定人士是指該人(A)在借款人或其任何附屬公司或聯營公司(包括其投資顧問或其任何聯營公司)中並無任何直接財務利益或任何 重大間接財務利益，及(B)與借款人或其附屬公司或聯營公司(包括其投資顧問或其任何聯營公司)並無作為執行類似職能的高級人員、僱員、發起人、承銷商、受託人、合作伙伴、董事或人員 的關係。

“行業 分類組“係指(A)下列任何分類類別附表1.01(C)至此， 連同隨後可能由穆迪建立並由借款人提供給貸款人的任何此類分類組，以及(B)借款人根據以下規定建立的最多三個額外的行業組分類第5.12節.

“利息 承保比率“指截至任何確定日期，(A)綜合EBITDA與(B)綜合利息支出的比率，在每一種情況下，在截至該日期結束的連續四個會計季度期間。

“利息 選舉申請“指借款人根據下列規定要求轉換或繼續銀團借款或CDOR借款第2.07節，或借款人請求根據附件A轉換或繼續提供替代貨幣貸款.

“利息 支付日期“指(A)就任何銀團ABR貸款而言，指每個季度的日期；(B)就任何歐洲貨幣貸款而言，指過渡日期之前的每個利息期的最後一天；如屬任何超過三個月期限的利息期，則指在該利息期的第一天後每隔三個月出現的利息期的前一天；(C)就任何Swingline貸款而言，指該貸款須予償還的日期；(D)就依據以下規定作出的任何替代貨幣定期利率貸款附件 A，適用於該多幣種貸款的利息期的最後一天和最終到期日，和 (E)就任何替代貨幣每日利率貸款而言，指每年2月、5月、8月和11月的第一個營業日和最終到期日， (F)就任何CDOR貸款而言，為其每個利息期的最後一天，如果任何利息期超過3個月，則為該利息期的最後一天的前一天，該利息期在該利息期的第一天之後每隔3個月發生一次，以及(G)就任何SOFR貸款而言，每個利息期的最後一天 ，如任何利息期超過三個月，則為這種利息期在該利息期的第一天之後每隔三個月發生一次.

“利息 期間“指在過渡日期之前的任何借款(A)，即為歐洲貨幣貸款或借債(a)以 美元為單位，從下列日期開始的期間貸款或在日曆月份中數字對應的 日借用和終止、二、或者 三或者六個之後幾個月和， (B)在過渡日期及之後，即以美元為單位的SOFR借款，期間自借款之日起至數字日止之後一個月或三個月的 日曆月中的相應日期，以及(C)在計算機輔助設計中，指從借入之日或借入之日開始並在日曆月中數字上對應的一天結束的期間、二、 或三個或者六個 個月後；但(I)如果任何利息期間將在營業日以外的某一天結束，則該利息期間 應延長至下一個營業日，除非該下一個營業日在下一個日曆月，在這種情況下，該利息期間應在前一個營業日結束，以及(Ii)任何利息期間(不包括與歐洲貨幣以CAD計價的借款應在該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息的最後一個日曆月中沒有數字對應的日期)開始的最後 到期日(該定義允許的到期日少於一個月)結束。為此目的，貸款的日期 最初應為該貸款的發放日期，此後應為該貸款最近一次轉換或延續的生效日期 ，由已轉換或延續的貸款組成的銀團借款的日期應為此類貸款最近一次轉換或延續的生效日期 。

對於每筆替代貨幣定期利率貸款，“利息期”是指由適用的借款人在向行政代理和多幣種貸款人提出的貸款申請中選擇的，從支付該貸款、轉換為替代貨幣定期利率貸款或作為替代貨幣定期利率貸款繼續發放之日起至三(3)個月後的第一(1)、兩(2)或(Br)個月結束的期間(在每種情況下，取決於適用於相關貨幣的利率)。

(A)       本應在非營業日結束的任何 利息期應延長至下一個營業日 ，除非該營業日適逢另一個歷月，在這種情況下，該計息期應在前一個營業日結束。

(B)開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期結束時該日曆月在數字上沒有相應日期的某一天)開始的任何 利息期應在該日曆月的最後一個營業日 結束時結束(       )；

(C)        任何利息期不得超過最終到期日。

“插值率 “指在任何時間，在任何利息期限內，由管理代理確定的年利率(四捨五入到與適用篩選利率小數位數相同的小數點) 等於在以下兩種情況下基於線性內插產生的利率：(A)比受影響的利息期間短的最長 期間的適用篩選利率(對於該適用篩選比率可用)和(B)超過受影響的利息期間的最短期間(其適用篩選比率可用)的適用 篩選比率(其適用篩選比率可用)，在這個時候；但如果內插匯率低於0.25%，則就本協議而言，該利率應被視為0.25% 。

“投資“ 對任何人而言，是指：(A)任何其他人的股權、債券、票據、債權證或其他證券，或獲取任何其他人的任何股權、債券、票據、債權證或其他證券的任何協議(以及關於(X)證券的任何”賣空“或(Y)在該等證券並非由該人擁有的情況下的任何證券的任何權利或收益)；(B) 存款、向任何其他人提供的墊款、貸款或其他信貸擴展(包括從另一人購買財產，但須遵守或以其他方式達成諒解或協議，將該財產轉售給該人)；或(C)對衝 協議。

“投資 公司法“指經不時修訂的1940年投資公司法。

“投資政策 “指其註冊説明書”公司“一節所載的投資目標、政策、限制及限制，並可不時更改、更改、擴充、修訂、修改、終止或重述。

“美國國税局“指美國國税局。

“開證銀行： “係指以本信用證簽發人的身份開立信用證的美國農業信貸銀行及其繼任者 第2.05(J)條。對於任何以約定外幣開具的信用證，美國銀行可指定其任何關聯公司為該信用證的“開證行”。

“LC 付款“指開證行根據信用證支付的款項。

“LC 暴露“指在任何時候，(A)當時所有未提取的信用證未提取的總金額(或等值美元)，加上(B)當時借款人或其代表尚未償還的所有信用證付款(或等值美元)的總金額。任何貸款人在 任何時候的信用證風險敞口應為其在該時間的LC風險敞口總額的適用美元百分比。

“出借人“ 統稱為美元出借人和多幣種出借人。除文意另有所指外，術語“貸款人” 包括Swingline貸款人。

“信用證“ 指根據本協議簽發的任何信用證。

“信用證抵押品 賬户“中賦予該術語的含義為第2.05(K)節.

“貸方單據的第 號“指，就任何信用證而言，統稱為任何信用證申請和任何其他 協議、文書、擔保或其他文件(無論是一般適用還是僅適用於該信用證) 管轄或規定(A)有關該信用證的有關當事人或面臨風險的各方的權利和義務，或(B)任何該等義務的任何附屬擔保，每一項均可予以修改和補充，且均可不時生效。

“Libo 費率“是指，就 (a)， 在過渡日期之前，任何以美元計價的歐洲貨幣借款和任何適用的利息期，由ICE Benchmark Administration(或接管該利率管理的任何其他人)管理的倫敦銀行間同業拆借利率，期限等於該利息期的美元存款，如路透社屏幕的LIBOR01或LIBOR02頁所示，或者，如果該利率沒有出現在路透社的頁面或屏幕上，則在該屏幕上顯示該利率的任何後續或替代頁面上。或在發佈 由管理代理機構以其合理的酌情決定權不時選定的費率的其他信息服務的適當頁面上(“Libo 網速“)，倫敦時間上午11：00左右，在該利息期開始前兩(2)個工作日，及(B)以加元計價的任何歐洲貨幣借款及任何適用的 利息期的CDOR利率；條件是，如果任何Libo加網率或任何適用的CAD篩選率，在適用利息期的適用時間 不可用(an“受影響利息期“)，則Libo匯率 應為此時的內插匯率，但受第2.13節，並進一步規定，如果libo利率應低於0.25，則就本協議而言，該利率應被視為0.25。儘管有上述規定， 在“Libo利率” or “調整後的Libo利率“用於與ABR借款有關的 ，則該利率應根據備用基本利率的定義進行修改。

“留置權“ 就任何資產而言，是指(A)該資產、其上或其上的任何按揭、信託契據、留置權、質押、質押、抵押或擔保權益，(B)賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件銷售協議、資本租賃或所有權保留協議(或與上述任何協議具有實質相同經濟效果的任何融資租賃)所享有的權益，及(C)如屬證券、第三方對該等證券的任何購買選擇權、贖回或類似權利，但以發行人為受益人的除外(如果投資是證券，則不包括慣常的拖欠權、跟蹤權、優先購買權 和有利於同一發行人的股權持有人的其他類似權利)。

“借款單據 張“統稱為本協議、費用函、信用證單據和擔保單據。

“貸款“ 指貸款人根據本協議向借款人發放的貸款，為免生疑問，包括所有多幣種貸款。

“保證金股票指條例T、U和X所指的“保證金股票”。

“材料 不良影響“指對(A)借款人或借款人及其附屬公司(融資附屬公司除外)的業務、投資和其他資產、負債或財務狀況(在任何情況下不包括借款人資產淨值下降或一般市場條件或投資價值的變化)的重大不利影響，或 (B)任何貸款文件或行政代理和貸款人的權利或補救措施的有效性或可執行性 。

“物質債務 “指(A)任何一名或多名借款人及其附屬公司本金總額超過5,000,000美元的債務(貸款、信用證及套期保值協議除外)，及(B)與一項或多項套期保值協議有關的債務，而根據該等協議，借款人及其附屬公司如在當時終止對衝協議，則須支付的最高總額(使任何淨額結算協議生效)將超過5,000,000美元。

“最低 抵押品金額“指在任何時候，對於由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品，相當於開證行在該時間簽發和未償還信用證的預付風險的金額為100%。

“穆迪“ 指穆迪投資者服務公司或其評級業務的任何繼承者。

“多幣種 LC風險暴露“指在任何時候，(A)當時所有未提取的多幣種信用證的未支取總額 加上(B)此時尚未由借款人或其代表償還的與該等多幣種信用證有關的所有信用證付款的總額。

“多幣種貸款人 “是指美國農業信貸銀行以多幣種貸款貸款人的身份，以及行政代理和借款人不時批准的相互貸款人進行多幣種貸款。

“多幣種信用證 “指以約定外幣計價的信用證。

“多幣種貸款 “指依據以下規定而作出的貸款第2.01(B)條或本合同附件A，並以約定外幣計價。

“多幣種貸款風險敞口 “指在任何時候，所有未償還的多幣種貸款的本金總額。任何貸款人在任何時候的多幣種貸款風險敞口應為其在總多幣種貸款風險敞口中適用的美元百分比。

“多幣種 昇華“指(A)30,000,000美元和(B)承付款總額中較少者。

“多僱主計劃“指ERISA第4001(A)(3)節所定義的多僱主計劃。

“非違約貸款人 “指在任何時候並非違約貸款人的貸款人。

“非公開信息 “指有關借款人或其關聯公司或其證券的重大非公開信息(在美國聯邦、州或其他適用證券法的含義內)。

“注意事項“ 指借款人以貸款人為受益人開具的本票，證明由該貸款人提供的貸款，其形式和實質為行政代理合理地接受。

“債務人“ 統稱為借款人和附屬擔保人。

“OFAC“指美國財政部外國資產控制辦公室。

“原幣“中賦予該術語的含義為第2.17節.

“其他 允許負債“係指(A)借款人在正常業務過程中發生的應計開支和應付經常貿易帳目，而該等應計開支及應付帳款並未逾期超過90天，或正由適當的法律程序真誠地提出抗辯，(B)因借款人在正常業務過程中與其購買證券、衍生工具交易有關的交易而產生的債務(借款債務除外)，在《投資公司法》和借款人的投資政策允許的範圍內的逆回購協議或美元回購協議或美元卷(在任何允許的政策修訂生效後)，前提是此類債務不會因購買現金等價物和美國政府證券以外的投資而產生，以及(C)對有效期少於上訴適用期限的判決或裁決的債務，只要該判決或裁決不構成違約事件 第(L)條的第七條但為免生疑問，套期保值協議項下產生的債務不應構成本協議項下的“其他準許債務”。

“其他 税“指因根據任何貸款文件付款或因任何貸款文件的籤立、交付或強制執行或以其他方式與任何貸款文件有關而產生的任何及所有現有或未來的印花、法院或文件、無形、記錄、存檔或類似税項 ，不包括因任何貸款人按照第9.04節 本合同(除非該轉讓是依據第2.18(B)條).

“母公司 公司“就貸款人而言，指該貸款人的銀行控股公司(如聯邦儲備委員會規例Y所界定)，及/或直接或間接實益地或有記錄地擁有該貸款人多數股份的任何人。

“參與者“中賦予該術語的含義為第9.04節.

“參與者註冊“是否已賦予 中此類術語的含義第9.04節.

“付款收件人“具有在#中賦予它的含義{br第8.09(A)條.

“PBGC“指 ERISA中所指和定義的養卹金福利擔保公司以及履行類似職能的任何後續實體。

“允許 留置權“係指(A)任何政府當局就尚未到期的税款、評税或收費而施加的留置權，或 根據公認會計原則在借款人的賬簿上保持足夠的儲備金的情況下，真誠地通過適當程序對其提出異議的留置權；(B)結算機構、經紀自營商及在正常業務過程中產生的類似留置權，但該等留置權(I)只適用於購買或出售的證券(或收益)，及(Ii)只擔保因購買或出售而產生的債務，而不承擔任何與保證金融資有關的債務；(C)法律規定的留置權，如物料工、機械師、承運人、 工人、倉儲和維修工留置權以及在正常業務過程中產生的、擔保尚未到期的債務(借款債務除外)的其他類似留置權，如果借款人的賬簿上按照公認會計原則保持了與之有關的充足準備金，則法律規定的留置權是出於善意和通過適當的程序進行的； (D)為保證在正常業務過程中根據工人補償法、失業保險或其他類似的社會保障法規而承擔的義務(受僱員保險制度約束的僱員福利計劃除外)或為保證公共或法定義務而產生的留置權或承諾或存款；(E)保證履行、 或支付投標、保險費、免賠額或共同保險金額、投標、政府或公用事業合同 (償還借款除外)、擔保、留宿的留置權, 在正常業務過程中產生的關税和上訴保證金及其他類似性質的義務 ；(F)因生效的判決或裁決而產生的留置權，只要這些判決或裁決不構成違約事件即可提出上訴第 (L)條的第七條(G)在下列情況下享有的慣常抵銷權和留置權：(1)在正常業務過程中以銀行或其他存款機構為受益人的現金存款，(2)在正常業務過程中以銀行和其他金融機構為受益人的證券賬户中持有的現金和金融資產，以及(3)保管人在正常業務過程中以該保管人為受益人持有的資產，以保證支付費用、賠償和其他類似債務；(H)僅因根據適用司法管轄區的《統一商法典》就借款人或其任何附屬公司在正常業務過程中訂立的經營租賃而提交的融資報表的預防性備案而產生的留置權；及(I)在正常業務過程中作為借款人作為承租人一方的租賃保證金 。

“允許的 政策修訂“指對投資保單的任何變更、變更、擴展、修正、修改、終止或重述 這些變更、變更、擴展、終止或重述是指(A)行政代理(經所需貸款人同意)的書面批准，(B)適用法律、規則、法規或政府當局的要求，或(C)在行政代理的合理酌情權內不具重大意義的(為免生疑問，不得更改、變更、擴展、修訂、修改，終止或重述投資保單 如果投資規模隨着借款人資本基數的變化而按比例增加，則應視為“重大”保單)。

“允許的 再融資“指2022年到期的無擔保票據的任何延期、續期、交換、替換、修改或再融資，且(A)在最終到期日之前且最終到期日不早於最終到期日後6個月的任何延期、續期、交換、替換、修改或再融資生效但不早於最終到期日的延期、續期、交換、替換、修改或再融資，(B)依據的文件與借款人在其合理判斷中確定的其他處境相似的其他借款人的基本類似債務的市場條款大體相當，且(C)不以任何債務人的任何資產作擔保。雙方理解並同意，(I)可轉換票據項下的轉換特徵和轉換權，(Ii)在行使可轉換票據時觸發和/或結算轉換權，或在持有人選擇回購可轉換票據時觸發和/或結算轉換權，或(Iii)就行使可轉換票據時觸發或結算轉換權利而支付的任何現金，不構成本協議的“攤銷”。(A)條.

“允許 SBIC保證“指借款人以SBA當時適用的 表格對SBIC子公司的債務作出的擔保，但借款人在該擔保下對借款人的追索權僅明確限於在該SBIC子公司的控制權發生不允許變更的事件或條件發生後的一段時間內(應理解，如第 (T)條的第七條，如果發生任何此類事件或條件導致此類追索，則屬於違約事件(br})。

“人“指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府機關或其他實體。

“平面圖“ 指符合ERISA第四章或守則第412節或ERISA第302節的規定的任何僱員養老金福利計劃(多僱主計劃除外)，借款人或任何ERISA附屬公司是(或，如果該計劃終止，則根據ERISA第4069節被視為)ERISA第3(5)節所界定的”僱主“。

“站臺“Means具有中所述的含義{br第5.01節.

“投資組合 投資“指債務人在其資產組合中持有的任何投資(僅為確定借款基數，現金)。在不限制前述一般性的前提下，下列投資不應被視為本協議或任何其他貸款文件下的組合投資：(A)債務人對該債務人的任何子公司或關聯公司或任何融資子公司的任何投資(為免生疑問，包括構成該債務人或該債務人的關聯公司的組合投資的實體的任何投資)；(B)  任何就該組合投資向債務人提供有利於債務人的 明示撤銷、抵銷、反索償或任何其他抗辯的投資；(C)任何投資，如果是債務，則是一項債務(循環貸款或延遲提取定期貸款除外)，借款人據此可能需要向債務人支付未來的任何墊款或付款； (D)向破產實體作出的任何投資(債務人佔有融資和當前償付義務除外)；(F)融資子公司擁有權益的任何投資、現金或賬户；以及(G)作出時不是按照當時有效的借款人投資政策進行的任何投資。

“優惠價格 指最近在《華爾街日報》(如果《華爾街日報》不再出版，則在任何後續出版物 中)的“貨幣利率”部分(或類似後續部分)發表的年利率，如“Prime 利率”。如果這樣公佈了一系列最優惠年利率，“最優惠利率”應指在該公佈範圍內的所有規定利率中的最高年利率。如果《華爾街日報》 (或任何後續出版物)中不再發表“最優惠利率”的定義，則“最優惠利率”應隨時指由管理代理最近確定為其最優惠利率的年利率 。

“委託人 金融中心“就任何貨幣而言，指由行政代理決定的清算和結算該貨幣的主要金融中心。

“禁止的 受讓人和參與者附信“指借款人和行政代理之間日期為本合同日期的特定附函。

“公共貸款人 “指不希望獲得有關借款人或其任何子公司或其證券的非公開信息的貸款人。

“季度 日期“指從2020年9月30日開始的每年3月、6月、9月和12月的最後一個工作日。

“報價 投資“指借款人根據以下規定分配價值的有價證券投資第5.12(B)(Ii)(A)條.

“註冊“是否在第 條中規定了含義第9.04節.

“註冊 語句“指借款人於2019年4月29日向美國證券交易委員會提交的表格N-2的註冊聲明，經借款人於2019年6月20日向美國證券交易委員會提交的生效前修正案第1號修訂。

“條例D、T、U和X“分別指聯邦儲備系統理事會條例D、T、U和X(或任何繼任者)，其可不時修改和補充並有效。

“相關的 方“就任何指明人士而言，指該人的關聯公司，以及該人和該人的關聯公司各自的合夥人、董事、高級人員、僱員、代理人和顧問。

“相關的 政府機構“指聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會或紐約聯邦儲備銀行正式認可或召集的委員會，或其任何後繼者。

“所需的 貸款人“指在任何時候，具有循環信貸風險和未使用承諾的貸款人，佔當時循環信貸風險和未使用承諾總額的50% 以上；但在確定所需貸款人時，不得考慮任何違約貸款人的循環信貸風險和未使用承諾。

“決議 權威“指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。

“受限 付款“指借款人或其任何附屬公司的任何類別股本的任何股份 的任何股息或其他分派，或任何付款(不論是現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的存款，因購買、贖回、退休、取得、註銷或終止借款人的任何此類股本或任何選擇權而派發的股息或其他分派，收購借款人任何此類股本的認股權證或其他權利(不言而喻：(W)可轉換票據項下的轉換特徵；(X)觸發和/或 結算或根據持有人的選擇回購該等票據；或(Y)借款人就該票據支付的任何現金，應構成本協議項下的限制性付款)。

“循環 信用風險敞口“指在任何時間就任何貸款人而言，該貸款人的 銀團貸款的未償還本金金額、其LC風險敞口、其Swingline風險敞口以及其多幣種貸款風險敞口的總和。

“循環 多幣種信用風險敞口“指任何多幣種貸款人在任何時候的多幣種貸款風險敞口與其多幣種LC風險敞口之和。

“週轉百分比 “指截至任何確定日期，以百分比表示的結果，即該日期的循環信貸敞口除以該日期的未償還擔保債務總額。

“大米“指守則第851節所界定的”受監管投資公司“。

“標普(S&P)“ 指標普全球評級(前身為標準普爾評級服務公司，麥格勞·希爾公司的一個部門) 或其評級機構的任何繼承者。

“受制裁國家/地區 “指本身是任何制裁法律和條例的對象或目標的國家、地區或領土。

“制裁 法律法規” 指借款人或其任何子公司開展業務所在司法管轄區的任何經濟或金融制裁或貿易禁運 不時由美國政府(包括由OFAC實施的制裁)、歐盟、英國財政部、加拿大政府、聯合國安全理事會或其他相關制裁機構實施、實施或執行的制裁或貿易禁運。

“SBA“指美國小企業管理局。

“SBA 債務“指(A)由Stellus Capital SBIC，LP和Stellus Capital SBIC II，LP發行的現有SBA本票和債券，在生效日期未償還，只要該等票據和債券不以任何債務人的任何資產作擔保，及(B)在生效日期後不時由任何SBIC子公司發行的任何SBA本票和債券，只要該等票據和債券不以任何債務人的任何資產作抵押。

“SBIC 股權承諾“指借款人向SBIC子公司作出一項或多項出資的承諾。

“SBIC 子公司“指借款人的任何直接或間接附屬公司(包括該附屬公司的普通合夥人或管理實體 該普通合夥人或管理實體的唯一重大資產是其在SBIC附屬公司的股權)。借款人根據修訂後的1958年《小企業投資法》獲得小型企業投資公司許可，並由借款人(如下所述)指定為SBIC附屬公司。只要(A)該附屬公司的債務或任何其他債務(或有)的任何部分：(I)由任何債務人擔保(允許SBIC擔保除外)， (Ii)以任何方式向任何債務人追索或承擔義務(就任何SBIC股權承諾或準許SBIC擔保除外)， 或(Iii)使任何義務人的任何財產直接或間接、或有或有或以其他方式得到清償，和 (B)債務人沒有義務維持或保持該子公司的財務狀況，或使該實體實現一定水平的經營業績。借款人的任何此類指定應根據提交給行政代理的財務官員的證書進行，該證書應包括一項聲明，表明就該官員所知，此類指定符合上述條件。

“計劃付款日期 “指自2024年10月15日開始的每個日曆月的第15天，至此後每個日曆月的第15天(包括最終到期日)。

“屏幕 速率表示LIBO加網速率和CAD加網速率根據上下文可能需要集體和單獨地。

“有擔保的債務 “具有《擔保與擔保協議》中賦予該術語的含義。

“安全文檔 “統稱為《擔保與擔保協議》、就根據《擔保與擔保協議》設立的動產擔保權益而提交的所有《統一商法典》融資聲明和所有其他轉讓、 任何債務人根據《擔保與擔保協議》或以其他方式為任何擔保債務提供或與之有關的任何附隨擔保而在本協議之日或之後籤立和交付的質押協議、擔保協議、控制協議和其他文書。在《擔保和擔保協議》項下和定義下.

“股東權益 “指在任何日期，根據公認會計原則，在綜合基礎上確定的借款人及其子公司股東權益的金額，沒有重複。

“軟性“ 指相當於SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率的利率。

“SOFR 管理員“指紐約聯邦儲備銀行(或擔保隔夜融資利率的繼任管理人 )。

“SOFR借款“就任何借款而言， 是指構成此類借款的SOFR貸款。

“SOFR貸款“ 指按調整後的SOFR期限計息的貸款，而不是依據(C)條“備用基本利率”的定義 。

“SPE 子公司“指借款人的直接或間接子公司，任何債務人向其出售、轉讓或以其他方式(無論直接或間接)轉讓投資，該子公司除與購買或融資此類資產有關外，不從事任何實質性活動，並被借款人(如下所述)指定為特殊目的實體子公司：

(A)       債務或任何其他債務(或有)的任何部分，如(I)由任何債務人擔保(關於標準證券化承諾的擔保除外)，(Ii)在根據標準證券化承諾以外以任何方式向任何債務人追索或承擔義務，或(Iii)使任何債務人的任何財產直接或間接、或有或有或以其他方式得到清償，但根據標準證券化承諾或其任何擔保除外，

(B)與      簽訂任何實質性合同、協議、安排或諒解，但對該債務人有利的條款不低於當時可能從任何債務人的關聯方獲得的條款，但在正常業務過程中應支付的應收賬款費用除外；以及

(C)       to 債務人沒有任何義務維持或保持該實體的財務狀況或使該實體實現一定水平的經營業績。

借款人的任何此類指定應根據提交給行政代理的財務官證書進行，該證書 應包括一項聲明，表明該指定符合上述條件。SPE子公司的每個子公司應被視為SPE子公司，並應符合本定義的前述要求。

“特殊 股權“指以該股權的發行人的債權人為受益人而享有留置權的任何股權，條件是：(A)設立該留置權是為了保證該發行人欠該債權人的債務， (B)該債務(I)在債務人獲得該股權時已經存在，(Ii)該發行人與該收購基本上同時發生或承擔，或(Iii)已經受制於授予該債權人的留置權，以及(C)除非該股權不打算包括在抵押品中，創建或管理此類留置權的文件並不禁止將此類股權包含在抵押品中。

“標準 證券化承諾“統稱是指(A)習慣的公平服務義務(連同任何相關的履約擔保)，(B)(I)因稀釋事件或失實陳述(在每種情況下與出售資產的可收回性或相關賬户債務人的信譽無關)退還購買價格或給予購買價格抵免的義務(連同任何相關的履約擔保)，或(Ii)以符合規定的資產取代不符合規定的資產的選擇權，以及(C)陳述、保證、應收賬款證券化或貸款證券化中合理習慣的 類型的契諾和賠償(連同任何相關的履約擔保)。

“法定準備金利率 “指在任何 歐洲貨幣借款的利息期過渡日期之前的一個分數(以十進制表示)，其分子為數字1，分母為 該利息期間內每天的數字減去算術平均值，該分數為最高準備金(包括任何邊際、特別、緊急或補充準備金)百分比(包括任何邊際、特別、緊急或補充準備金)的總和，以董事會確定的小數表示，行政代理人獲得歐洲貨幣資金(目前稱為條例 D中的”歐洲貨幣負債“)。此類準備金率應包括根據條例D施加的準備金百分比，歐洲貨幣貸款應被視為構成歐洲貨幣資金，並受此類準備金要求的約束，而不享有D條例或任何類似條例規定的任何貸款人可不時獲得的按比例分攤、豁免或抵銷的利益或信用。法定準備金率自存款準備金率變動生效之日起自動調整。

“子公司 是指，就任何人而言(親本“)在任何日期，任何公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體的賬目將在母公司的合併財務報表中與母公司的賬目合併 如果該等財務報表是按照截至該日期的公認會計原則編制的，以及任何其他公司、有限責任公司、合夥企業、協會或其他實體(A)其證券或其他所有權權益佔股本的50%以上或普通投票權的50%以上，或如屬合夥企業，截至該日期，超過50%的普通合夥企業權益 由母公司擁有、控制或持有，或(B)即截至該日期，由母公司或母公司的一個或多個子公司，或由母公司和母公司的一個或多個子公司控制。儘管本協議有任何相反規定，但“子公司”一詞不應包括構成借款人(I)(X)在正常業務過程中持有的投資的任何人，或(Y)在向美國證券交易委員會提交的任何 文件中所列借款人綜合投資明細表上所列的任何人(或者，對於在給定季度期間且在關於該季度末的綜合投資明細表提交之前，將列在借款人提交給美國證券交易委員會的關於進行投資的季度末的綜合投資明細表 ， 包括但不限於向借款人的任何年度報告提交(或將提交)的任何此類投資明細表 Form 10-K、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告、註冊聲明或招股説明書，以及 (Ii)不是GAAP規定的, 根據借款人及其子公司的財務報表進行合併。除非另有説明， “子公司”是指借款人的子公司。

“子公司 擔保人“指根據《擔保和擔保協議》作為擔保人的任何附屬公司。雙方理解並同意，任何融資子公司、非實質性子公司或外國子公司都不應成為子公司擔保人，但條件是這些子公司不擁有借款基礎中包括的任何有價證券投資。

“擺動線條 曝光“指在任何時候，所有未償還的Swingline貸款的本金總額。任何貸款人在任何時間的Swingline風險敞口應為其適用的Swingline風險敞口總額的美元百分比。

“Swingline 貸款人“係指Amegy Bank，其作為本協議項下Swingline貸款的貸款人，及其繼任者的身份，如第第2.04(D)條.

“Swingline貸款“指根據以下條件發放的貸款第2.04節.

“辛迪加“， 在提到任何貸款或借款時，是指該貸款或構成該借款的貸款是否根據 第2.01(A)條.

“税費“ 指任何和所有現有或未來的税收、徵費、徵收、關税、扣除、收費或預扣(包括備用預扣)、 任何政府當局徵收的評估、費用或其他收費，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款 。

“術語 軟件“意思是，

(A)對於關於SOFR貸款的任何計算，SOFR參考術語相當於適用利息期的期限的利率 當日(該日，“週期期限SOFR確定日“)也就是在該利息期的第一天之前兩(2)個營業日，因為該利率是由術語SOFR管理人公佈的；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何定期期限SOFR確定日，適用的 基準期SOFR參考利率尚未由SOFR管理人發佈，基準替換日期為如果未出現術語SOFR參考利率，則術語SOFR將是期限SOFR管理人在之前的第一個美國政府證券營業日公佈的該期限的SOFR參考利率，只要在該定期SOFR確定日之前的第一個美國政府證券營業日之前的三(3)個美國政府證券營業日內，SOFR期間管理人公佈了該期限SOFR參考利率，並且

(B)         對於任何一天的ABR貸款的任何計算，術語SOFR參考利率 ，期限為一個月的一天(如日，即“ABR術語軟件確定 天“)即在該日之前兩(2)個美國政府證券營業日，因為該利率由術語SOFR管理人公佈；但是，如果截至下午5：00。(紐約市時間)在任何ABR術語SOFR確定日 術語SOFR管理人尚未公佈適用男高音的術語SOFR參考匯率，且未出現關於術語SOFR參考匯率的基準更換日期， 那麼SOFR期限將是SOFR管理人在美國政府證券營業日之前的第一個 公佈的該期限的SOFR參考利率，該期限的SOFR參考利率是由SOFR管理人公佈的，只要在該ABR SOFR確定 日之前的第一個美國政府證券營業日不超過三(3)個美國政府證券營業日。

“期限 軟調整“對於ABR貸款或SOFR貸款的任何計算，是指下述適用類型貸款的年利率和(如果適用的)利息期：

ABR 貸款：

SOFR貸款：

“術語 軟件管理員“指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的術語SOFR參考利率的繼任管理人)。

“術語SOFR參考 匯率“指以SOFR為基礎的前瞻性定期利率。

“終止日期 “指(一)最終到期日、(二)承諾全部終止之日中最早發生的日期。第2.08(C)條，或(三)依據下列規定終止承諾的日期第七條.

“測試期“ 具有在中賦予該術語的含義第5.12(B)(Ii)(E)(X)條。

“第三個 修訂生效日期” means May 13, 2022.

“交易記錄“ 指借款人簽署、交付和履行本協議和其他貸款文件、借款、使用其收益和簽發本合同項下的信用證。

“過渡日期” means May 31, 2022.

“財政部 信貸安排“指借款人用來購買自購買之日起九十(90)天內到期的美國政府證券的任何有限追索權債務工具，完全由Cash和美國政府證券擔保(以及 不以任何投資、現金或其他財產作擔保，在每種情況下均構成本協議的抵押品或包括在本協議的借款基礎中)。

“類型“， 在提到任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款的利率是否參照(I)之前的 過渡日期，調整後的Libo利率， (Ii)在過渡日期及之後，調整後的期限SOFR，或(Iii)替代基本利率，或當用於任何多幣種貸款時，指的是此類貸款的利率是通過參考CDOR利率、替代貨幣每日利率或替代貨幣期限利率來確定的。

“英國金融機構 “指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂)下的定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國決議機構“ 指負責解決任何英國金融機構問題的英格蘭銀行或任何其他公共行政當局。

“未調整的 基準更換“指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。

“未披露的 管理“就貸款人而言，指管理人、臨時清盤人、財產保管人、接管人、受託人、託管人或其他類似官員的任命，由監管當局或監管機構根據或依據貸款人受本國司法管轄監管的國家的法律 指定，如果適用法律要求不得公開披露的話。

“統一的商業代碼 “指紐約州不時生效的統一商法典。

“未報價的 投資“指借款人根據以下規定分配價值的有價證券投資第5.12(B)(Ii)(B)條和 經認可的第三方評估師報告確認。

“無擔保 長期債務“指債務人(可由附屬擔保人擔保)對借入資金(2022年到期的無擔保票據或其允許的再融資除外)的任何債務，且(A)在最終到期日之前未有攤銷，且最終到期日不早於最終到期日之後六個月，(Br)根據借款人在其合理判斷下確定的與其他類似情況借款人的基本類似債務的市場條款實質上相當的文件發生的。並且 (C)不以任何債務人的任何資產作擔保。雙方理解並同意，(I)可轉換票據項下的轉換特徵和轉換權，(Ii)在可轉換票據行使時觸發和/或結算轉換權，或該債務人根據持有人的選擇回購可轉換票據，或(Iii)就行使可轉換票據時觸發或結算轉換權而支付的任何現金，不構成本協議的“攤銷”。(A)條.

“無擔保 2022年到期的票據“指借款人根據借款人與美國銀行協會之間日期為2014年5月5日的特定契約 發行的2022年9月15日到期的5.75%票據，並經補充。

“美國政府證券“指美國或美國的任何機構或工具的直接義務和及時支付本金和利息的義務，其義務以美國的全部信用和信用為擔保，並以常規票據、債券和票據的形式提供擔保。

“美國政府證券營業日“指除(A)星期六、(B)星期日 或(C)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。

“美國人“ 指本守則第7701(A)(30)節所界定的”美國人“。

“價值“該術語是否具有在#中賦予的含義第5.13節.

“提款責任 “指因完全或部分退出多僱主計劃而對該多僱主計劃承擔的責任 此類術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。

“減記 和轉換權力“係指(A)就任何歐洲經濟區決議當局而言，指該歐洲經濟區決議當局根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時擁有的減記及轉換權力，其減記及轉換權力載於歐盟自救立法附表；及(B)就聯合王國而言，適用的英國清算當局根據自救立法所擁有的任何權力，以取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合約或文書的負債形式，將該法律責任的全部或部分 轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須具有效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或就該法律責任或根據與任何該等權力有關或附屬於該等權力的自救立法所賦予的任何權力暫停履行任何義務。

第1.02節貸款和借款分類 。就本協議而言，貸款可按類別(例如，“銀團美元貸款”)、類型(例如，“ABR貸款”)或類別和類型(例如，“銀團美元LIBOR貸款”或“銀團美元軟貸款”)進行分類和指代。借款亦可按類別(例如，“美元借款”或“辛迪加借款”)、按類型(例如，“ABR借款”)或按類別和類型(例如， “辛迪加美元LIBOR借款”或“辛迪加美元LIBOR借款”或“辛迪加美元軟借款”)分類和指代。貸款和借款也可以按貨幣進行識別。

第1.03節術語 一般。此處術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。 只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。 “包括”、“包括”和“包括”應視為後跟短語 “但不限於”。“將”一詞應解釋為與“將”一詞具有相同的含義和效力。除文意另有所指外，(A)本協議、文書或其他文件的任何定義或提及，應解釋為指經不時修訂、補充或以其他方式修改(受本文件所載的任何修訂、補充或修改的限制)的協議、文書或其他文件， (B)本文件中對任何人的任何提及均應解釋為包括此人的繼任者和受讓人，(C)“本協議”、“本協議”和“本協議下的”以及類似含義的詞語，應被解釋為 指本協議的全部內容，而不是本協議的任何特定條款，(D)本協議中提及的條款、章節、展品和附表應被解釋為指本協議的條款和章節，以及本協議的展品和附表，以及(E)“資產”和“財產”應被解釋為具有相同的含義和 效力，並指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。

第1.04節會計術語；公認會計準則。除本協議另有明文規定外，所有會計或財務條款均應按照不時生效的公認會計原則解釋；但條件是， 如果借款人通知行政代理借款人請求修改本協議的任何條款，以消除在本協議日期之後在GAAP中或在其應用中發生的任何變更對該條款的實施的影響(或者如果 行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的請求修改本協議的任何條款)，無論此類通知是在GAAP變更之前或之後發出的，還是在其應用中發出的，則該條款應根據在緊接該變更之前生效和適用的GAAP進行解釋，直至撤回該通知或根據本協議修訂該條款為止。借款人契約和 同意貸款人的意見，即無論借款人是否可以在任何時候採用財務會計準則第159號(或後續準則，僅當其與公允價值負債有關時)或根據財務會計準則第141(R)號(或後續準則，僅當其與公允負債估值有關時，按公允價值對收購中獲得的負債進行會計處理)，借款人未採用財務會計準則第159號(或僅與公允價值負債有關的後續準則)，或對於收購中收購的負債，未採用財務會計準則第141(R)號(或僅與公允價值負債相關的後續準則)，應根據借款人未採用本協議條款和條件作出的所有決定。

第1.05節貨幣； 等值貨幣。

(A)           貨幣 一般。在任何時候，術語“的定義中的任何提法商定的外幣 “或在本協議的任何其他規定中，任何特定國家的貨幣是指該國家在當時的合法貨幣，無論該貨幣的名稱是否與本協議日期相同。除中提供的 外第2.10(B)條最後一句話是第2.17(A)條，為了確定(I)將借入的任何多幣種貸款的金額或將出具的任何多幣種信用證的金額，與所有其他同時未償還的多幣種貸款和多幣種信用證一起，是否會 超過多幣種再貸款的總額或適用的多幣種百分比，(Ii)多幣種再貸款的未使用總額，(Iii)循環信用風險，(Iv)多貨幣LC風險敞口，(br}(V)擔保債務金額和(Vi)任何組合投資的借款基礎或價值或公允市場價值， 以任何外幣計價的任何借款或信用證的未償還本金金額或以任何外幣計價的任何組合投資的公允市場價值應被視為相當於該借款、信用證或組合投資(視情況而定)的外幣金額的美元 自這種借款或信用證的日期(根據“利息期”一詞的定義的最後一句確定)或此類有價證券投資的估值日期(視情況而定)確定。在 本協議中，任何與借款或貸款有關的金額，如所需的最低金額或倍數，均以 美元表示，但此類借款或貸款以外幣計價，該金額應為該美元金額的相關外幣 等值(四捨五入至該外幣的最接近的1,000個單位)。

第1.06節費率。 管理代理不保證或承擔以下方面的責任：(A)繼續、管理、提交、計算 或與ABR、術語SOFR參考速率、調整術語SOFR或術語SOFR、其任何組件定義或其定義中所指的費率、或其任何替代、後續或替代費率(包括任何 基準替代)有關的任何其他事項，包括任何此類替代方案的組成或特徵，繼任者或替代率 (包括任何基準替代物)將與終止或不可用之前的ABR、術語SOFR參考率、經調整術語SOFR、術語SOFR或任何其他基準 相似或產生相同的價值或經濟等價性，或具有相同的數量或流動性，或(B)任何符合要求的變更的效果、實施或組成。行政代理及其附屬公司或其他相關實體可能在每種情況下以對借款人不利的方式從事影響ABR、期限SOFR參考利率、期限SOFR、調整期限SOFR、任何替代、 繼任者或替代率(包括任何基準替代)或任何相關調整的計算的 交易。行政代理可根據本協議的條款選擇信息來源或服務以確定ABR、術語SOFR參考利率、術語SOFR、經調整的術語SOFR或任何其他基準，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何 類型的損害責任，包括直接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是在侵權、合同或其他方面，也無論是在法律上還是在衡平法上)，對於任何此類信息源或服務提供的任何此類 費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。

第二條

學分

第2.01節承諾。

(A)       銀團貸款。在符合本協議規定的條款和條件的前提下，每個美元貸款人各自同意在可獲得期內不時以本金總額向借款人提供銀團貸款，本金總額不會導致(I)該貸款人的循環信貸風險超過該貸款人的承諾，(Ii)所有美元貸款人的循環信貸風險總額超過總承諾，或(Iii)擔保債務總額超過當時有效的借款基數。 在上述限制範圍內，在符合本協議規定的條款和條件的情況下，借款人可以借款，預付和再借銀團貸款 。

(B)      多幣種貸款。在符合本協議所列條款和本協議附件A的條款和條件的前提下，各多幣種貸款人各自同意在可用期間內不時以商定的外幣向借款人發放本金總額不會導致(I)循環多幣種信用風險總額超過多幣種昇華，(Ii)該多幣種貸款人超過其適用的多貨幣的百分比，(Iii)該多幣種貸款人的循環信貸風險超過其承諾總額，(Iv)所有美元貸款人的循環信貸風險總額超過總承諾額的貸款。或(V)超出當時借款基數的擔保債務總額 。在上述限制範圍內，借款人可以借入、預付和再借入多幣種貸款，並受本協議及附件A所列條款和條件的約束。如果 本協議之間發生衝突第2.01(B)條和附件A，則以附件A的條款和條件為準。行政代理人、多幣種貸款人和借款人可在行政代理人、多幣種貸款人和借款人書面同意和批准的書面協議中對附件A作出修改和修正，這些修改和修正僅與附件A所述的多幣種貸款的延期有關，只要這些修改和修正不會對行政代理人以其唯一合理的酌情決定權確定的貸款人的整體利益造成重大損害。行政代理應將第二修正案生效日期後對附件A的任何後續修改及時通知貸款人。

(C)貸款人蔘與多幣種貸款的       。每個多幣種貸款人可以在不遲於德克薩斯州休斯敦時間上午10：00之前向行政代理髮出書面通知，要求貸款人在該工作日 獲得其全部或部分未償還多幣種貸款的參與權。向行政代理髮出的通知應具體説明貸款人將參與的多幣種貸款的總額。收到通知後，行政代理將立即向每個貸款人發出通知，並在通知中指明貸款人在此類 多幣種貸款中適用的美元百分比。各貸款人在此無條件地同意，在收到本款規定的上述通知後，代表該多幣種貸款人向行政代理支付該多幣種貸款的適用美元百分比；但不要求任何貸款人據此購買多幣種貸款的參與權。第2.01(C)條如果 (X)中規定的條件第4.02節在作出該等多幣種貸款時不會就借款獲得滿足，及(Y)所需貸款人應已就此以書面通知該多幣種貸款人，且 其後不應認定導致該等條件不獲滿足的情況不再存在 。

在遵守上述條款的前提下，每家貸款人承認並同意其根據本協議獲得參與多幣種貸款的義務第 (C)段是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括違約或違約事件的發生和繼續，或承諾的減少或終止，且每筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、扣繳或減少。每一貸款人應以電匯立即可用資金的方式履行本款規定的義務，方式與第#款規定的相同。第2.06節關於該貸款人發放的貸款 (和第2.06節應在必要時適用於貸款人的付款義務)，行政代理人應立即向多幣種貸款人支付其從貸款人收到的金額。行政代理應將根據本款獲得的任何多幣種貸款的任何參與情況通知借款人，此後有關此類多幣種貸款的付款應支付給行政代理，而不是支付給多幣種貸款人。多幣種出借人從借款人(或代表借款人的另一方)收到的關於多幣種貸款的任何金額，在多幣種出借人收到出售參與的收益後，應立即匯給管理代理人；行政代理人收到的任何此類金額應由行政代理人迅速匯給根據本款付款的貸款人和多幣種貸款人，視其利益而定。根據本款購買多幣種貸款的參與權不應免除借款人在償付方面的任何違約。

借款人承認並同意2017年信貸協議(《信貸協議》)項下和定義的“貸款”本金總額。現有貸款“)相當於182,000,000美元，仍未償還，應作為以下貸款繼續使用。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，各貸款人各自而非共同同意，該貸款人根據2017年信貸協議發放的、在緊接本協議生效之前的生效日未償還的現有貸款，在生效日及之後仍未償還，並應在生效日作為等額本金繼續發放。貸款人繼續發放全部或部分現有貸款，應視為履行貸款人在生效之日起發放貸款的義務。每家貸款人的此類現有貸款以下稱為“貸款”，在生效日期及之後，應享有本協議和其他貸款文件中規定的貸款的所有權利和利益。

第2.02節貸款和借款。

(A)貸款人的      義務 。每筆銀團貸款應作為借款的一部分，由適用貸款人根據各自對適用類別的承諾按比例發放相同類別、貨幣和類型的貸款。 任何貸款人未能提供其要求提供的任何貸款，並不解除任何其他貸款人在本協議項下的義務；但條件是貸款人的承諾是多項的，任何貸款人均不對任何其他貸款人未能按要求提供貸款承擔責任。

(B)      貸款類型。受制於第2.13節，每筆銀團借款應完全由(I)ABR 貸款構成或， (Ii)在過渡日期之前，借款人可根據本協議請求的以單一貨幣計價的歐洲貨幣類別的貸款， (Iii)CDOR貸款，(Iv)替代貨幣貸款，或(V)在過渡日期及之後，借款人可能要求的以美元計價的SOFR貸款。 每筆ABR貸款 和SOFR貸款 應以美元計價。每一貸款人可自行選擇通過促使其國內或國外分支機構或附屬機構發放任何歐洲貨幣貸款；但任何此類選擇權的行使不應影響借款人根據本協議條款償還此類貸款的義務。 為免生疑問，歐洲貨幣貸款不得在過渡日期後作為歐洲貨幣貸款發放或繼續發放 。

(C)       最低金額 。在過渡日期之前進行的每筆歐洲貨幣借款、在過渡日期及之後進行的每筆多幣種借款和每筆SOFR借款，在每一種情況下的總額應為1,000,000美元 或更大的倍數250,000美元，而每筆ABR借款(無論是銀團貸款還是Swingline借款)的總額應為1,000,000美元或更大的250,000美元的倍數；但條件是 銀團ABR借款的總額可以等於償還LC付款所需的全部未使用承諾餘額或 第2.05(F)條。 多個類別、幣種和類型的借款可能同時處於未償還狀態。

(D)      對利息期限的限制 。儘管本協議有任何其他規定，如果借款人要求的利息期限將在最終到期日之後結束，則借款人無權申請(或選擇轉換為或繼續作為歐洲貨幣借款、SOFR借款或多幣種借款)任何借款。 為免生疑問，任何歐洲貨幣借款不得在過渡期間或之後轉換或繼續作為歐洲貨幣貸款約會。

(E)班級       待遇 。儘管本協議有任何相反規定，對於以美元指定的每一筆銀團貸款、Swingline貸款或信用證，行政代理應視為借款人已請求將該等銀團貸款、Swingline貸款或信用證按比例適用於承諾。

第2.03節請求 銀團借款和多幣種貸款。

(A)借款人發出的     通知 。要申請銀團借款或多幣種貸款，借款人 應在過渡前(I)通過電話通知管理代理日期，對於以美元計價的歐洲貨幣借款，不遲於德克薩斯州休斯敦時間上午10：00，擬議借款日期前兩個工作日， (Ii)如果是歐洲貨幣以外幣計價的借款，不遲於德克薩斯州休斯敦時間上午10：00，建議借款日期前三個工作日或，(Iii)如果是銀團ABR借款，不遲於建議借款日期前一個營業日上午10：00，德克薩斯州休斯敦時間；或(Iv)如果是SOFR借款，不遲於建議借款日期前三個美國政府證券營業日上午10：00，德克薩斯州休斯敦時間上午10：00。每一次此類電話借用申請都應是不可撤銷的，並應以行政代理批准並由借款人簽署的格式，通過親手交付或傳真向 行政代理確認書面借用請求。

(B)借閲申請的       內容 。每個電話和書面借閲申請應在符合以下規定的情況下詳細説明以下信息第2.02節:

    (I)       這種借款是否在多幣種昇華下進行；

    (Ii)     申請借款的總金額和貨幣(其中 應為美元或商定的外幣)；

    (Iii)     借入日期，該日期為營業日；

   (Iv)     如果是以美元計價的銀團借款， 這種借款 是否將是資產負債表借款，或者(W)在過渡日期之前的 是歐洲貨幣借款， 或(Y)在過渡日期及之後，是SOFR借款；

    (V)      in 在過渡日期之前進行的歐洲貨幣借款 ，或在過渡日期及之後進行的多幣種貸款或SOFR借款的情況下，其利息期， 應為“利息期”一詞的定義所設想並允許的期間第2.02(D)條； 和

    (Vi)       將向其支付資金的借款人帳户的位置和編號。

(C)行政代理給貸款人的       通知 。行政代理在收到根據本條款提出的借款請求後，應立即通知每個適用的貸款人關於借款申請的細節，以及該貸款人作為所請求借款的一部分應提供的貸款金額。

(D)       故障 無法選擇。如果未指定借款類別，則所請求的 借款應被視為美元借款。如果沒有具體説明借款的幣種，則所請求的借款應以美元計價。在過渡日期之前 ，如果沒有指定借款類型，則所請求的借款應為利息期限為一個月的歐洲貨幣借款，如果已指定約定外幣，則所請求的借款應為歐洲貨幣以該約定外幣計價的借款，利息期限為一個月。在 過渡日期之前，如果申請了歐洲貨幣借款，但沒有指定利息期限，(I)如果為此類借款指定的貨幣是美元(或如果沒有指定貨幣)，則所請求的借款應是以美元計價的歐洲貨幣借款，利息期限為一個月，以及(Ii)如果為此類借款指定的貨幣是 商定的外幣，則借款人應被視為選擇了一個月的利息期限。在過渡日期及之後，如果沒有指定借用類型的選擇，則請求的借款為SOFR借款，利息期限為 一個月。在過渡日期及之後，如果請求SOFR借款但未指定利息期限，則所請求的借款 應為具有一個月的利息期。

第2.04節Swingline 貸款。

(A)提供Swingline貸款的       協議 。在符合本協議所述條款和條件的情況下，Swingline貸款人同意在可用期間內不時根據對借款人的承諾向借款人發放 Swingline貸款，本金總額在任何時候均不會導致(I)未償還Swingline貸款本金總額超過20,000,000美元，(Ii)循環信用風險總額超過承諾總額，或(Iii)擔保債務總額超過當時的借款基礎；但條件是，Swingline貸款人不應被要求發放Swingline貸款來為未償還Swingline貸款再融資。在上述 限制範圍內，借款人可以借入、預付和再借Swingline貸款，但須遵守本協議規定的條款和條件。

(B)借款人的Swingline貸款的      通知 。要申請Swingline貸款，借款人應在提議的Swingline貸款之日不遲於德克薩斯州休斯敦時間上午10：00通過電話(傳真確認)通知行政代理。每份此類通知都應是不可撤銷的，並應具體説明申請日期(應為營業日)、申請的Swingline貸款的金額。行政代理將立即將從借款人收到的任何此類通知通知Swingline貸款人。Swingline貸款人應將每筆Swingline貸款貸記到借款人在Swingline貸款人的一般存款賬户中(或者，如果Swingline貸款是為了支付第#條規定的信用證支出的償還 )，則應向借款人提供每筆Swingline貸款第2.05(F)條，匯款至開證行)，截止日期為德克薩斯州休斯敦時間下午3：00。

(C)貸款人在Swingline貸款中的      參與 。Swingline貸款人可在任何營業日不遲於德克薩斯州休斯敦時間上午10：00向行政代理髮出書面通知，要求貸款人在該工作日獲得全部或部分Swingline未償還貸款的參與權。向行政代理髮出的通知應具體説明貸款人將參與的Swingline貸款的總額。收到通知後，行政代理將立即向每個貸款人發出通知，並在通知中指明貸款人在此類Swingline貸款或 貸款中適用的美元百分比。各貸款人在此無條件地同意，在收到本款規定的通知後，代表Swingline貸款人向管理代理支付該貸款人在此類Swingline貸款中適用的美元百分比；但不要求任何貸款人根據本條款購買Swingline貸款的參與權第2.04(C)條如果 (X)中規定的條件第4.02節在發放該Swingline貸款時不會就借款得到滿足，以及(Y)所需貸款人應已將此以書面形式通知Swingline貸款人，且不應 隨後確定導致該等條件不再滿足的情況不再存在。

在遵守上述條款的前提下，每家貸款人承認並同意其根據本協議獲得Swingline Loans股份的義務第 (C)段是絕對和無條件的，不受任何情況的影響，包括違約或違約事件的發生和繼續，或承諾的減少或終止，且每筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、扣繳或減少。每一貸款人應以電匯立即可用資金的方式履行本款規定的義務，方式與第#款規定的相同。第2.06節關於該貸款人發放的貸款 (和第2.06節應在必要的情況下適用於貸款人的付款義務)，行政代理人應立即向Swingline貸款人支付其從貸款人那裏收到的金額。行政代理應將根據本款獲得的任何Swingline貸款的任何參與情況通知借款人，此後此類Swingline貸款的付款應支付給行政代理，而不是Swingline貸款人。Swingline貸款人從借款人(或代表借款人的其他方)就Swingline貸款從借款人(或代表借款人的其他方)收到的任何金額，在Swingline貸款人收到出售股份的收益後，應立即匯給行政代理；行政代理收到的任何此類金額，應由行政代理迅速匯給根據 本款付款的貸款人和Swingline貸款人，視其利益而定。根據本款購買Swingline貸款的參與權，不應免除借款人在償還貸款方面的任何違約。

(D)       辭職 並更換Swingline貸款人。Swingline貸款人可隨時辭職，並由借款人、行政代理、辭職的Swingline貸款人和繼任的Swingline貸款人之間的書面協議 替換。行政代理人應將Swingline貸款人的任何此類辭職和更換通知貸款人。除上述規定外，如果貸款人成為違約貸款人，並且在此期間仍是違約貸款人，且借款人未能遵守規定而發生違約，則第2.19(A)條，則Swingline貸款人可在事先書面通知借款人和行政代理後辭去Swingline貸款人的職務，於德克薩斯州休斯敦時間收盤時生效(該日期不得早於通知日期後五(5)個工作日)。在任何此類辭職生效日期 或之後，借款人和行政代理可以通過書面協議指定一名繼任Swingline貸款人。 行政代理應將任何此類繼任Swingline貸款人的任命通知貸款人。在Swingline貸款人的任何辭職生效後，借款人應全額償還所有未償還的Swingline貸款及其應計利息。從指定的繼任者Swingline貸款人的生效日期起及之後，(I)繼承人 Swingline貸款人將擁有被取代的Swingline貸款人在本協議項下關於此後發放的Swingline貸款的所有權利和義務，以及(Ii)本協議中提及的術語“Swingline貸款人”應被視為 指該繼承人或任何以前的Swingline貸款人，或該繼承人和所有以前的Swingline貸款人，視情況而定。在更換本協議項下的Swingline貸款人後，被替換的Swingline貸款人沒有義務 發放額外的Swingline貸款。

第2.05節信用證。

(A)       General。 在符合本協議規定的條款和條件的情況下，除第2.01節借款人 可以要求開證行在可用期內隨時以美元或任何商定的外幣為其賬户開具信用證，開證行在其合理的 決定中可接受的格式。根據本協議開立的信用證應構成對每個貸款人的承諾的使用，並且在適用的情況下，多幣種再貸款的金額應等於該貸款人在該信用證項下可提取的總金額中適用的美元百分比。

(B)發佈、修訂、續期或延期的      通知 。申請開立信用證(或修改、續簽或延期未完成信用證)，借款人應向開證行和行政代理(在要求開具、修改、續簽或延期的日期之前合理提前)向開證行和行政代理(合理地提前)遞交或傳真(或通過電子通信，如果這樣做的安排已獲開證行批准)一份要求開具信用證的通知，或指明要修改、續簽或延期的信用證，並註明開具、修改或延期的日期。續簽或延期(應為營業日)，即信用證的到期日(應符合(D)段信用證的金額和幣種、受益人的名稱和地址以及開具、修改、續簽或延期信用證所需的其他信息。如果開證行提出要求，借款人還應就任何信用證申請提交開證行標準格式的信用證申請。如果本協議的條款和條件與借款人向開證行提交或與開證行簽訂的任何形式的信用證申請或其他協議的條款和條件有任何不一致之處，應以本協議的條款和條件為準。

(C)       對金額的限制 。信用證只有在下列情況下方可開具、修改、續展或展期：(且在每份信用證開具、修改、續展或展期時，借款人應被視為陳述並保證)，在下列情況下：(I)開證行的信用證風險敞口合計(為此目的而確定，而不影響貸款人根據(E)段循環信貸風險總額不得超過5,000,000美元，(Ii)循環信貸風險總額不得超過承諾總額 ，(Iii)循環多幣種信貸風險總額不得超過多幣種上限，以及 (Iv)所涵蓋債務總額不得超過當時有效的借款基數。

(D)       到期日期 。每份信用證應在信用證簽發之日起12個月後的營業時間結束之日或之前失效(如果是續期或延期，則在信用證當時的到期日後12個月失效，只要續期或延期發生在當時的到期日後3個月內)；但 任何期限為一年的信用證可規定續期一年。儘管有上述規定，在承諾終止日期後到期的信用證不得續期，信用證的到期日不得晚於最終到期日。如果截至承諾終止日，有任何未兑現的信用證 ，借款人應按照以下規定將當時未兑現的信用證抵押第2.10(D)條. 如果截至最終到期日仍有任何未完全現金抵押的信用證，借款人 應在最終到期日將該信用證完全現金抵押。

(E)      參與。 通過開證行簽發信用證(或修改增加信用證的金額)，且開證行或貸款人不採取任何進一步行動，開證行特此授予每個貸款人，且每個貸款人在此從開證行獲得相當於該貸款人可在該信用證項下提取的總金額或等值美元金額的適用的 百分比的參與額。每個貸款人都承認並同意其根據本款就信用證獲得參與的義務是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括任何信用證的任何修改、續期或 延期，或發生和繼續違約、減少或終止適用的 承諾；但不要求任何貸款人根據本條款購買參與信用證第2.05(E)條如果 (X)中規定的條件第4.02節在信用證開具時，貸款人應已將此情況書面通知開證行，且不應在隨後確定導致該條件未得到滿足的情況不再存在。

考慮到 併為推進上述規定，各貸款人在此無條件地同意向行政代理支付開證行賬户中該貸款人就開證行提出的信用證付款所適用的美元百分比，或等值的美元，由開證行應開證行的要求在開立行提出要求後的任何時間，從信用證付款之時起，直至借款人償還信用證付款為止，或在因任何原因要求將任何償還款項退還借款人之後的任何時間。此類付款不得有任何補償、減免、扣繳或扣減。 每筆此類付款均應按下列規定的方式支付第2.06節關於該貸款人發放的貸款 (和第2.06節應在必要時適用於貸款人的付款義務)，行政代理人應立即向開證行支付其從貸款人收到的金額。行政代理人收到借款人根據下一款規定支付的任何款項後，行政代理人應立即將這筆款項 分發給開證行，或在貸款人已根據本款付款償還開證行的範圍內，然後 分發給貸款人和開證行，視其利益而定。貸款人根據本款為償還開證行的信用證付款而支付的任何款項，不構成貸款，也不解除借款人償還該信用證付款的義務。

(F)       報銷。 如果開證行應就信用證進行任何信用證付款，借款人應在(I)借款人收到信用證付款通知的營業日(如果該通知是在德克薩斯州休斯敦時間上午10：00之前收到的)向行政代理支付相當於該信用證付款金額的款項，以補償開證行 。或(Ii)借款人收到該通知之日後的第二個營業日(如果在該時間之前未收到該通知)；但條件是，如果信用證支付額不低於1,000,000美元，且以美元計價，借款人可在符合本文規定的借款條件的情況下，根據第2.03節或2.04 此類付款應由等額的銀團ABR借款或Swingline貸款提供資金，在如此融資的範圍內，借款人支付此類款項的義務應解除，並由由此產生的銀團ABR借款或Swingline貸款取而代之。

如果借款人 未能在到期時支付此類款項，行政代理應通知每個貸款人適用的信用證支出或其等值的美元 、借款人當時應就此支付的款項以及貸款人的適用美元百分比。

(G)       義務 絕對。借款人有義務按照第#條的規定償還信用證付款(F)段在任何情況下，不論(I)任何信用證或其中的任何條款或條款是否缺乏有效性或可執行性，(Ii)在信用證項下提交的任何匯票或其他單據證明 在任何方面是偽造的、欺詐性的或無效的，或其中的任何陳述在任何方面不真實或不準確， (3)開證行憑匯票或其他單據付款，而該匯票或其他單據並不嚴格遵守信用證的條款，以及(4)任何其他事件或情況，不論是否類似於上述任何一項，如無本節的規定，可能構成法律或衡平法上解除借款人在本信用證項下的義務。

行政代理人、貸款人、開證行或其任何關聯方均不因開證行開立或轉讓任何信用證，或因信用證項下的任何付款或未能付款而承擔任何責任或責任(無論前述情形如何)，或因信用證項下或與信用證有關的任何匯票、通知或其他通信(包括根據信用證提款所需的任何單據)的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲交付而承擔任何責任。技術術語的任何解釋錯誤或因開證行無法控制的原因造成的任何後果。但前述規定不得解釋為開證行在確定信用證下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時，因開證行的嚴重疏忽或故意不當行為而造成借款人遭受的任何直接損害(而不是相應的損害，借款人在適用法律允許的範圍內放棄索賠)對借款人承擔責任。本合同雙方明確同意：

(I)       開證行可以接受表面上看與信用證條款基本相符的單據，而不承擔進一步調查的責任，而不考慮任何相反的通知或信息，並可在出示表面上基本上符合信用證條款的單據後付款；

       如果此類單據不嚴格遵守信用證的條款，開證行有權自行決定拒絕接受此類單據並付款；以及

(Iii)這句話將確立開證行在確定信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時應採取的謹慎標準(在適用法律允許的範圍內，本合同各方特此放棄與前述規定不符的任何謹慎標準)。

(H)      支付程序。開證行應在收到單據後的合理時間內審查所有聲稱代表信用證項下付款要求的單據。開證行在審核後應立即以電話(傳真確認)通知行政代理行和借款人有關付款的要求，以及開證行是否已經或將根據該要求進行信用證付款；但如未發出或延遲發出通知，並不解除借款人就任何此類信用證付款向開證行和適用貸款人償付的義務。

(I)       臨時 利息。如果開證行進行任何信用證付款，則除非借款人在支付該信用證付款之日全額償還該信用證付款，否則其未付金額應按借款人償還該信用證付款之日(但不包括借款人償還該信用證付款之日)的利息，按當時適用於銀團ABR貸款的年利率計算；但如果借款人未能在到期之日後兩個工作日內償還該信用證付款，則根據第 (F)段這一節的規定，那麼第2.12(C)條均適用。根據本款應計利息應由開證行承擔，但在任何貸款人依據下列規定付款之日及之後應計利息除外(F)段對開證行的補償應由開證行承擔。

(J)        辭職和/或更換開證行。開證行可隨時辭職，並經借款人、行政代理、辭職開證行和繼任開證行之間的書面協議予以替換。行政代理應將開證行的任何此類辭職和更換通知貸款人。開證行的任何辭職生效後，借款人應按照下列規定支付因辭職開證行賬户而產生的所有未付費用第2.11(B)條. 自指定繼任開證行生效之日起及之後，(I)繼任開證行應享有被替換開證行在本協議項下關於此後簽發的信用證的所有權利和義務，(br}本協議中提及的“開證行”一詞應視為指該繼任開證行或任何以前開證行，或該繼任開證行和所有以前開證行，視上下文需要而定。開證行在本協議項下有效辭職後，辭職開證行(視具體情況而定)仍為本協議的當事一方，並繼續享有開證行在本協議項下對其在辭職前簽發的信用證的所有權利和義務，但不應要求開證行出具額外的信用證。

(K)        現金抵押 。如果借款人被要求為信用證風險提供現金抵押品 第2.05(D)條, 第2.09(A)條, 第2.10(B)條或(c) 或 最後一段第七條，借款人應立即存入一個或多個單獨的抵押品賬户(在此統稱為“信用證抵押品賬户“)在行政代理的名義、管轄和控制下，以信用證幣種計值的現金，在信用證項下產生的風險金額等於下列規定的金額第2.09(A)條, 第2.10(B)條或(c) 或 最後一段第七條，視情況而定。這筆保證金應由行政代理作為抵押品，首先用於支付本協議項下的信用證風險，然後用於支付“有擔保的債務 “根據《擔保和擔保協議》的規定和定義為此目的，借款人特此向行政代理授予擔保權益，使貸款人受益於信用證抵押品賬户和其中持有的任何金融資產(定義見《統一商業法典》)或其他財產。

第2.06節借款資金 。

(A)貸款人提供      資金 。每一貸款人應在本協議規定的日期進行每筆貸款，並在德克薩斯州休斯敦時間下午1：00前電匯可立即到位的資金至最近通過通知貸款人為此目的而指定的行政代理的賬户；但應按照第第2.04節。行政代理將通過迅速將收到的類似資金金額貸記到借款人在適用借款申請中指定的借款人賬户，使借款人能夠獲得此類貸款；前提是： 為償還信用證付款而進行的銀團ABR借款第2.05(F)條應由行政代理匯入開證行。

(B)行政代理的       推定。除非行政代理在任何借款的建議日期之前收到貸款人的通知，表示該貸款人不會將該貸款人在該借款中的份額提供給該行政代理，否則該行政代理人可假定該貸款人已按照下列規定在該日期提供該份額(A)段根據這一假設， 可向借款人提供相應數額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給管理代理，則適用的貸款人和借款人分別 同意應要求立即向管理代理支付相應的金額及其利息，從借款人獲得該金額之日起至(但不包括向管理代理的付款日期)的每一天(包括 )，(I)對於該貸款人，為聯邦基金有效利率，或(Ii)對於借款人，為適用於ABR 貸款的利率。如果該出借人向行政代理支付了該金額，則該金額應構成該出借人的貸款，包括在該借款中。

第2.07節利息 選舉。

(A)借款人為銀團借款進行的      選擇 。受制於第2.03(D)條，最初構成每個銀團借款的貸款 應屬於適用借款請求中指定的類型，如果是在過渡日期之前進行的歐洲貨幣借款，則在過渡日期或之後進行的CDOR借款或SOFR借款應具有在該借款請求中指定的 利息期。此後，借款人可選擇將此類借款轉換為不同類型的借款，或將此類借款作為同類型借款繼續進行，如果是在過渡日期之前進行的歐洲貨幣借款，則在過渡日期或之後進行的CDOR借款或SOFR借款可選擇相應的 利息期，所有這些都在本節中規定；但條件是：(I)銀團借款只能繼續或轉換為銀團借款，(Ii)以一種貨幣計價的借款不得繼續作為或轉換為另一種貨幣的借款，(Iii)歐洲貨幣 以外幣計價的借款在生效後，如果合計的循環多幣種信貸風險超過合計的多幣種上限，則可以繼續借款，以及(Iv)a歐洲貨幣 以外幣計價的借款不得轉換為其他類型的借款。借款人可以針對受影響借款的不同部分選擇 不同的選項，在這種情況下，應在持有構成此類借款的貸款的貸款人之間按比例分配每個此類部分，構成每個此類部分的貸款應被視為 單獨借款。本節不適用於不可轉換或繼續的Swingline借款。

(B)     選舉通知 為根據本節作出選擇，借款人應在下列條件下需要提出借用請求的時間之前，以電話方式將該項選擇通知行政代理第2.03節如果借款人 要求在該選擇的生效日期進行此類選擇所導致的銀團借款。 每個此類電話權益選擇請求應不可撤銷，並應以行政代理批准並由借款人簽署的格式，通過向行政代理遞交或傳真書面權益選擇請求的方式迅速確認(但不遲於該請求日期的業務結束)。

(C)感興趣的      內容 選舉請求。每一份電話和書面利益選擇請求應按照以下規定指定以下信息第2.02節:

    (I)       該利息選擇請求所適用的 借款(包括類別)，並且，如果針對其不同部分選擇了不同的選項，則將其部分分配給每個產生的借款(在這種情況下， 信息將根據第(Iii)條和(Iv)應為每一次由此產生的借款(br})具體説明本段的內容)；

    (Ii)         根據該利益選擇請求作出的選擇的生效日期，應為營業日；

    (Iii)       如果是以美元計價的借款，則由此產生的借款是資產負債表借款，還是(X)過渡日期之前的歐洲貨幣借款， 或(Y)過渡日期及之後的SOFR借款；以及

    (Iv)       如果， (X)在過渡日期之前，由此產生的借款是歐洲貨幣借款，則其利息期限 在實施這種選擇後， (Y)在過渡日期，產生的借款是SOFR借款，以及(Z)產生的借款是CDOR借款，在每種情況下，實施這種 選擇後的利息期限，該期限應為 《利息期》一詞的定義所設想的一段時間，並根據第2.02(D)條.

(D)行政代理給貸款人的      通知 。  在收到利息選擇請求後， 行政代理應立即通知每個適用的貸款人其細節以及貸款人在由此產生的每個借款中所佔的份額。

(E)       未能選擇；違約事件。如果借款人未能及時、完整地提交關於以下項目的利息選擇請求，則為   歐洲貨幣在利息期滿前借款，則除非按本合同規定償還借款，否則(1)如果借款是以美元計價的，則在利息期末應將借款轉換為辛迪加歐洲貨幣借款 同一類別，利息期限為一個月；(二)借款以外幣計價的，視為借款人選擇了一個月的利息期限。儘管本協議有任何相反規定，但如果違約事件已經發生並且仍在繼續，(I)在過渡日期之前，以美元計價的任何歐洲貨幣借款應在適用的利息期限結束時自動轉換為ABR借款和, (Ii)任何一種歐洲貨幣在 和之後過渡日期，任何SOFR借款應在適用的SOFR借款的利息期結束時自動轉換為ABR借款，(Iii)任何以外幣計價的借款的利息期限不得超過一個月， 和(四)不得在當日或之後進行、轉換或繼續作為歐洲貨幣借款 過渡日期.

第2.08節終止、減少或增加承諾。

(A)          計劃終止。 除非先前終止，否則每一類的承諾應在承諾終止日期終止。

(B)          自願終止或減少。借款人可隨時終止或不時減少任何一個類別的承諾額；但條件是： (1)每次減少的承諾額應為5,000,000美元(或，如果少於，則為該類別的全部承諾額)或超過1,000,000美元的更大倍數；(2)借款人不得終止或 減少任何一個類別的承諾額，條件是在按照下列規定同時預付該 類別的銀團貸款後第2.10節，該類別的循環信貸風險總額將超過該類別的總承諾額。將承諾額減少至低於以下允許的Swingline貸款本金金額的任何此類減記 第2.04(A)(I)條和下列條款下允許的信用證第2.05(C)(I)條應 導致適用的美元對美元的減少。

(C)自願終止或削減的         通知 。借款人應將終止或減少項下承諾的任何選擇通知行政代理(B)段在該終止或減少的生效日期前至少三個工作日，指定該選擇及其生效日期。行政代理在收到任何通知後，應立即將通知內容告知適用的貸款人。借款人根據本節提交的每份通知都是不可撤銷的；但借款人提交的終止承諾通知可説明該通知以其他信貸安排的有效性為條件，在這種情況下，如果不滿足該條件，借款人可撤銷該通知(在指定生效日期或之前通知行政代理人)。

(D)終止或減少的         效應 。任何承諾的終止或減少都應是永久性的。承諾的每一次減少應在該類別的貸款人之間根據其各自的承諾按比例進行。

(e)           Increase of the Commitments.

(I)           請求 借款人增加。借款人可在任何時候請求增加本合同項下的承付款(每一次提議的增加均為“承諾增加)，在通知行政代理後(行政代理應立即通知貸款人)，該通知應具體説明每個現有貸款人(每個增加出借方 “)和/或每個額外的貸款人(每個”假設出借人“)應已同意 額外承諾和該項增加的生效日期(”承諾增加 日期“)，應為送達通知後至少三個工作日(或行政代理可能合理同意的較短期間)和承諾終止日期前30天的營業日；但條件是：

(A)作為該項承諾增加的一部分，任何假定貸款人的最低承諾額和任何增加的貸款人增加的承諾額的最低金額應為$10,000,000或超出其$5,000,000的較大倍數(或行政代理合理同意的較小的金額)；(     )

(B)立即      在實施該項承諾增加後，所有貸款人在本協議項下的承諾總額不得超過$300,000,000315,000,000;

(C)      每個承擔貸款人應得到行政代理和開證行的同意(此類同意不得無理拒絕)；

(D)     不應發生或發生違約或違約事件，且在該承諾額增加日期或因擬議的承諾額增加而繼續發生；以及

(E)       本協議中包含的陳述和擔保在所有重要方面都應真實和正確(如果承諾增加日期及截止日期，已受重大限定詞限制的陳述和擔保的任何部分在所有方面都真實且正確) (或者，如果明確聲明任何此類陳述或擔保是在特定日期作出的，則為截至該特定日期作出)。

(Ii)借款人增加承諾的          有效性 。假設貸款人(如果有)應自承諾增加之日起成為本協議項下的貸款人，任何增加貸款人和該假設貸款人的承諾應自該承諾增加之日起增加；前提是：

(X)行政代理人應在德克薩斯州休斯敦時間上午10：00或之前(或行政代理人指定的較早日期的時間或之前)收到借款人正式授權的官員的證書，説明上述增加承諾的各項適用條件。第(I)段已滿意； 和

(Y)每個承擔貸款人或增加貸款人應在承諾增加日期(或行政代理指定的較早日期)上午10：00或之前(或在行政代理指定的較早日期的時間或之前)向行政代理交付一份符合借款人和行政代理滿意的 形式和實質內容的協議，根據該協議，該貸款人應在該 承諾增加日期起生效，承諾或增加承諾，並由該承擔貸款人或增加貸款機構(視情況而定)正式執行。和借款人，並由管理代理確認。

在滿足該等條件後，行政代理應立即通過傳真或電子信息系統通知該類別的貸款人(包括任何假定的貸款人)和 承諾增加日期的發生。

(3)將          記錄 記入登記冊。在收到第#號文件所述的協議後第(Ii)(Y)條以上 由假定貸款人或任何遞增貸款人簽署，連同第(Br)(Ii)(X)條如果上述協議已經完成，行政代理應(X)接受該協議， (Y)將其中所載信息記錄在登記冊中，並(Z)立即向借款人發出通知。

(4)增加生效後借款的         調整 。在承諾增加之日，借款人應(A)全額償還受影響類別的 未償還貸款(如有)，(B)同時借入本合同項下該類別的新貸款，金額相當於該預付款；條件是：第(A)款和(B)，(X)對任何現有貸款人的預付款和向任何現有貸款人的借款應通過記賬方式進行，條件是預付給該貸款人的金額的任何部分隨後將從該貸款人借入，以及(Y)現有貸款人、增加貸款人和假定貸款人應以行政代理可以接受的方式在彼此之間支付和接收付款 ，以便在生效後，該 類別的貸款由該類別的貸款人按照該類別的貸款人各自的承諾按比例持有(在實施該項承諾增加後)和(C)向該類別的貸款人支付根據以下條款應支付的金額第2.15節作為任何此類提前還款的結果。同時，該類別的貸款人應被視為已調整其在該類別的任何未償還信用證中的參與權益，以便 根據其對該類別的承諾而按比例持有該等權益。

第2.09節償還貸款；債務證明。

(A)           還款。借款人 在此無條件承諾按如下方式償還各檔次貸款：

(I)將該類別的銀團貸款在最終到期日的未償還本金金額 以           方式通知該類別的行政代理人；及

(Ii)在最終到期日和該Swingline貸款發放後的第五個營業日(以較早者為準)，向該Swingline貸款人賬户的行政代理支付以美元計價的每筆Swingline貸款的當時未付本金金額，以最終到期日和第五個工作日為準。但前提是，在該類別的銀團借款進行的每一天，借款人應償還所有當時未償還的該類別的Swingline貸款，而任何該等銀團借款的收益將由 行政代理用於償還該類別的任何未償還的Swingline貸款。

此外，當本協議規定需要現金抵押品時，借款人應將現金存入信用證抵押品賬户(以產生信用證風險的信用證的貨幣 計價)，金額等於信用證風險的100%(或在以下情況下為較小部分 )第2.10(D)條僅)，該保證金將由行政代理持有，作為本協議項下信用證風險的抵押品擔保。

(B)          付款方式。在償還或預付本合同項下任何類別的任何借款之前，借款人應選擇要支付的該類別的借款，並應在不遲於第#條規定的時間內通過電話通知行政代理(經 確認)。第2.10(E)條在預定還款日期 之前；但 每次償還某一類別的借款，應在償還該類別的任何其他借款之前，先償還該類別的任何未償還的ABR借款。如果借款人未能及時選擇需要償還或預付的一筆或多筆借款，應首先支付適用類別的任何未償還的ABR借款，其次支付該類別的其他借款，按其各自利息期的剩餘期限的順序(首先償還剩餘利息期限最短的借款)。銀團借款的每筆付款應按比例適用於此類借款所包括的 貸款。

(C)貸款人對記錄進行          維護。每一貸款人應按照其慣例保存記錄，以證明借款人因其每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括本合同項下不時支付給該貸款人的本金和利息的金額和幣種。

(D)管理代理對記錄進行          維護 。行政代理應保存記錄，其中應記錄 (I)本協議項下每筆貸款的金額和幣種、其類別和類型以及每個利息期， (Ii)借款人在本協議項下應支付或將到期並應支付給此類貸款的任何本金或利息的金額和幣種，以及(Iii)行政代理在本協議項下為貸款人的賬户收到的任何款項的金額和幣種以及每個貸款人在其中的份額。

(E)條目的          效應 。依據以下規定保存的記錄中的條目(C)段或(d) 這一節的任何記錄都應是其中所記錄的債務的存在和數額的初步證據，且無明顯錯誤；但任何貸款人或行政代理未能保存此類記錄或其中的任何錯誤，均不得以任何方式影響借款人根據本協議條款償還貸款的義務。

(F)          期票。任何貸款人均可要求以票據證明其發放的任何類別的貸款；在這種情況下，借款人 應準備、簽署並向該貸款人交付一份應付給該貸款人的票據(或者，如果該貸款人提出要求，則應向該貸款人及其登記受讓人支付)，並採用行政代理批准的格式。此後，該票據所證明的貸款及其利息應在任何時候(包括根據第9.04節)由一張或多張應支付給其中所列收款人的票據(或如該票據是登記票據，則應支付給該收款人及其 已登記受讓人)表示。

第2.10節提前還款。

(A)          可選 預付款。借款人有權隨時或不時地提前償還全部或部分借款，不收取保險費或違約金，但在下列情況下付款除外第2.15節， 受本節要求的約束。

(B)           因匯率變化而強制預付款 。

(I)           確定未償還金額 。在每個季度日期，此外，在行政代理收到貨幣估值通知(定義見下文)後，行政代理應立即確定循環多幣種的合計信用風險。就此確定而言，以任何外幣計價的任何貸款的未償還本金應被視為該貸款的外幣金額的美元等價物，該金額在 該季度日期確定，如果是行政代理在上午10：00之前收到的貨幣估值通知，則在德克薩斯州休斯敦時間在該營業日的該營業日，或者如果是收到的其他貨幣估值通知，則在收到該貨幣估值通知後的第一個工作日確定。行政代理機構作出上述決定後，應立即通知多幣種出借人及其借款人。

(Ii)           預付款。如果在確定之日，循環多幣種信用風險總額減去在該日期以現金作抵押的多幣種LC風險總額超過當時生效的多幣種貸款總額的105%，借款人應任何多幣種貸款人(通過管理代理)的要求，預付 多幣種貸款(和/或提供現金抵押品，用於多幣種LC風險)第2.05(K)節) 借款人收到申請後的15個工作日內，必須支付必要的金額，以確保在該申請生效後，循環多幣種信用風險總額不超過多幣種昇華。

為此目的 “貨幣估值公告“指任何多幣種貸款人向行政代理髮出的通知，説明該通知是”貨幣估值通知“，並要求行政代理確定 循環多幣種信貸風險總額。在任何三個月的滾動期間內，行政代理不得根據貨幣估值通知作出一次以上的估值確定。

根據本款 規定的任何預付款應首先用於未償還的多幣種貸款，其次作為多幣種LC風險的擔保。

(C)由於借款基礎不足，          強制性 預付款。如果在任何時候存在借款基礎不足的情況，借款人應在適用的借款基礎憑證交付後五個工作日內預付貸款(或 提供下列信用證的現金抵押品第2.05(K)節)金額為修復借款基礎不足所需的金額，以及(Ii)如果在證明借款基礎不足的借款基礎證書交付後五個工作日內，借款人應向貸款人提交一份合理可行的 計劃，該計劃由所需貸款人自行決定，以使借款基礎不足能夠在30 個工作日內修復(其中30個工作日期間應包括允許交付該計劃的五個工作日)，則不需要立即實施這種提前還款或減免，但可以按照借款人合理確定的計劃(經修改)實施，只要該借款基礎不足在30個業務 日內得到糾正。

(D)         計劃付款 。在每個預定付款日期，借款人應根據截至承諾終止日的未償還貸款和信用證，償還貸款總額的1/12，並根據承諾終止日的未償還貸款和信用證，按每種貸款類別和幣種償還1/12的信用證風險。在承諾終止日期之後，任何其他可選或強制的貸款預付款(或現金抵押或未償還信用證的到期)將直接減少根據本協議要求進行的任何後續貸款償還或信用證現金抵押的金額。(D)條.

(E)          通知、 等。借款人應通過電話(傳真確認)通知行政代理(如果是Swingline貸款的預付款，則通知Swingline貸款人)以下項下的任何預付款：(I)在過渡日期之前 預付以美元計價的歐洲貨幣借款的情況下(根據第2.10(D)條)，不遲於德克薩斯州休斯敦時間上午10：00，預付款日期前三個工作日，(Ii)在預付款的情況下歐洲貨幣以外幣計價的借款 (根據第2.10(D)條)，不遲於倫敦時間上午10：00，預付款日期前四個工作日，(Iii)如果是銀團ABR借款，不遲於預付款日期前一個工作日，德克薩斯州休斯敦時間上午11：00，或(Iv)對於Swingline貸款的預付款，不遲於預付款日期的德克薩斯州休斯敦時間上午10：00，或(V)在過渡日期之後，對於SOFR借款的預付款，不遲於預付款日期前三個美國政府證券營業日的德克薩斯州休斯敦時間上午10：00。每份此類通知應 不可撤銷，並應指明預付款日期、每筆借款或其待預付部分的本金金額，以及在強制性預付款的情況下，此類預付款金額的合理詳細計算；但如果預付款通知是與所預期的有條件終止承諾的通知有關的，則應 第2.08節， 如果終止通知被撤銷，則該提前付款通知可被撤銷第2.08節. 在收到與銀團借款有關的任何此類通知後，行政代理應立即將其內容通知受影響的貸款人。任何借款的每一次部分預付款的金額，應與 中規定的相同類型借款的情況下允許的數額相同第2.02節或在Swingline貸款的情況下，第2.04節， 除非有必要全額申請強制性預付款。銀團借款的每一筆預付款應 按比例適用於預付借款中包括的貸款。提前還款應隨附應計利息，但不得超過 第2.12節並須按下列方式製造第2.09(B)條.

第2.11節費用。

(A)          承諾費。借款人同意為每個貸款人的賬户向行政代理支付承諾費，該承諾費應 按該貸款人在 期間的平均每日未使用承諾額的0.50%的年利率累算，該期間包括本承諾終止日期，但不包括承諾終止日期和承諾終止日期中較早的日期。應在每個季度日期、承諾終止日期和承諾終止日期兩者中較早的日期支付應計承諾費，從承諾終止日期之後的第一個日期開始支付。所有承諾費應按360天的年度計算，並按實際經過的天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。為了計算承諾費，貸款人的承諾額應被視為在該貸款人的未償還銀團貸款和LC風險敞口的 範圍內使用(為此目的，該貸款人的Swingline風險應被 忽略)。

(B)貸方費用的          信函 。借款人同意(I)為每個貸款人的賬户 向行政代理支付一筆參與費，費用應為其參與每一類信用證的費用，年利率應等於適用於以下各項的適用保證金：(X)在過渡日期之前 、歐洲貨幣貸款、 和(Y)在過渡日期之前、SOFR貸款、在每一種情況下，該貸款人對該類別的信用證風險敞口的日均金額(不包括可歸因於未償還信用證支出的任何部分)在 生效日期起至(但不包括)該貸款人對該類別的承諾終止之日和該貸款人停止對該類別的任何信用證風險敞口之日較晚的期間內，以及(Ii)向 開證行預付費用，在自生效之日起至(但不包括)生效之日起至(但不包括)終止承諾之日和不再存在任何信用證風險之日之間的期間內，應按信用證風險的日均金額(不包括可歸因於未償還的信用證付款的任何部分)按0.25%的費率累加，以及開證行就簽發、修改、續期或延期任何信用證或處理信用證項下的提款收取的標準費用。應在每個季度日期(包括每個季度日期)支付參與費和預付款費用，從生效日期之後的第一個日期開始支付；但與信用證有關的所有費用應在終止日期支付，借款人應支付已累計且在終止日期未支付的任何此類費用。, 如果在終止日期之後還有未到期的信用證，借款人應在終止日期前預付終止日期後該信用證應產生的全部參與費用和預付費用，但不包括該未到期信用證計劃到期的日期(在這方面，貸款人同意不遲於最後一份信用證到期或終止之日後兩個工作日內)，將超出的部分退還給借款人。借款人已預付的參與費和預付費總額(br}截止到期日或終止之日最終應計費用的總和，以及本合同項下此時所有其他未償債務的總和)。根據本款向開證行支付的任何其他費用應在要求付款後10天內支付。所有參賽費和預付費均按一年360天計算 ，並按實際天數支付(包括第一天，但不包括最後一天)。

(C)          行政費 代理費。借款人同意在借款人和行政代理人另行約定的時間內，向行政代理人支付應支付的費用，費用數額和時間由借款人和行政代理人另行約定。

(D)          支付費用 。本合同項下應支付的所有費用應在到期日期以美元支付(或借款人選擇時，向開證行支付以任何外幣開立的信用證應支付的任何費用)和立即可用資金，支付給行政代理(如果是應付給它的費用，則支付給開證行) ，在承諾費和參與費的情況下，分發給有權獲得承諾費和參與費的貸款人。在任何情況下，如無明顯錯誤，已支付的費用不予退還。

第2.12節利息。

(A)           abr 貸款構成每筆ABR借款(包括每筆Swingline貸款)的貸款應按備用基本利率加適用保證金 的年利率計息。

(b)           Eurocurrency Loans. 、SOFR貸款和CDOR貸款。在過渡日期之前，構成每筆歐洲貨幣借款的貸款 的年利率應等於該借款的相關 利息期的調整後libo利率加上適用的保證金。在過渡日及之後，構成每筆SOFR借款的貸款應按相當於該借款相關利息期間的調整後期限SOFR加上適用保證金的年利率 計息。構成每筆CDOR借款的貸款 的年利率應等於該借款相關利息期的調整後CDOR利率 加上適用保證金。

(C)          違約利息 。儘管如上所述，如果任何違約事件已經發生並仍在繼續，則適用於貸款的利率和借款人根據本協議應支付的任何費用或其他金額，應在判決後和判決前按年利率計息，利率等於(I)就任何貸款本金而言，2%加適用於上述貸款的 利率；(Ii)在任何信用證的情況下，2%加適用於下述信用證的費用。第2.11(B)(I)條，或(Iii)如屬任何費用或其他金額，則為2%，另加適用於第#項規定的ABR貸款的利率(A)段這一部分的。

(D)          利息支付 。每筆貸款的應計利息應在該貸款的每個利息支付日以該貸款計價的貨幣支付，如果是銀團貸款，則應在終止日支付；但條件是：(C)段(Ii)在償還或預付任何貸款(在最終到期日之前預付的銀團ABR貸款除外)的情況下，償還或預付的本金的應計利息應在償還或預付之日支付和, (Iii)在過渡日期之前，如果在利息期間結束前對任何以美元計價的歐洲貨幣借款進行任何轉換，則應在轉換生效日支付此類借款的應計利息，(Iv)在如果在任何SOFR借款的利息期結束之前對其進行任何轉換，則應在該轉換的生效日期支付此類借款的應計利息，並且 (V)如果在任何多幣種貸款的利息期結束之前對該多幣種貸款進行任何轉換，則應對該多幣種貸款支付應計利息應於該轉換的生效日期支付。

(E)          計算。 本協議項下的所有利息應以360日為一年計算，但(I)在備用基本利率以最優惠利率為基礎時參考備用基本利率計算的利息和(Ii)以商定外幣計價的多幣種貸款的利息應以365天(或閏年的366天)為基礎計算，在 每種情況下均應按實際經過的天數(包括第一天但不包括最後一天)支付。 適用的備用基本利率或， 調整後的Libo利率，或 調整後的期限軟性應由行政代理作出決定， 這樣的決定應是決定性的，沒有明顯的錯誤。

(F)           符合術語SOFR的更改。對於SOFR條款的使用或管理，行政代理和借款人可以不時地同意一致性更改，並且，儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類一致性更改的任何修訂都將 生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意。行政代理將立即通知貸款人任何與使用或術語SOFR的管理 。

第2.13節 替代利率 無法確定費率。主題： 第2.21節，如果， 在或之前生效日期第 天這個任何利息 期間歐洲貨幣借款(此借款的幣種在此稱為 “受影響的貨幣”):

(A)            管理代理確定(在沒有明顯錯誤的情況下，該確定應是決定性的)不存在足夠和合理的手段來確定(I)在過渡之前 日期，受影響貨幣在該利息期內的調整後libo利率，或(Ii)在過渡日期， 調整後期限SOFR(如果受影響的貨幣為美元)或調整後的CDOR利率(如果受影響的貨幣為加元)或

(B)           此類貸款機構通知行政代理：(I)在過渡日期之前，受影響貨幣在該利息期內的調整後libo利率將不能充分和 公平地反映該等貸款人在該利息期內發放或維持其各自借款的成本 或(Ii)在過渡日期或之後，就建議的SOFR貸款而言，任何請求的利息期的調整期限SOFR不充分 並公平地反映此類貸款人發放和維護此類貸款的成本。;

然後 行政代理應在可行的情況下儘快通過電話或傳真通知借款人和受影響的貸款人，並在行政代理通知借款人和貸款人導致通知的情況不再存在之前，(I)在過渡日期之前，任何要求將任何辛迪加借款轉換為以受影響貨幣計價的歐洲貨幣借款或要求將任何辛迪加借款繼續作為以受影響貨幣計價的歐洲貨幣借款的利息選擇請求應無效，並且，如果受影響貨幣為美元，則此類辛迪加借款(除非預付)應繼續作為，或轉換為銀團ABR借款，(Ii)在過渡日期之前，如果受影響的貨幣是美元，並且任何借款請求請求以美元計價的歐洲貨幣借款，則此類借款應作為銀團ABR借款進行和， (Iii)如果受影響的貨幣為加元，則任何請求歐洲貨幣以加元計價的借款，則在加元的此類借款的CDOR利率應等於加拿大最優惠利率， 和(Iv)在過渡日期及之後，貸款人發放SOFR貸款的任何義務，以及借款人繼續SOFR貸款或將ABR貸款轉換為SOFR貸款的任何權利，應暫停(以受影響的SOFR貸款或受影響的 利息期的範圍為限)，直到行政代理(關於第(B)條)按照 所要求的貸款人)撤銷該通知。

在收到關於任何SOFR貸款的通知後，(I)借款人可以撤銷任何未決的借入、轉換為SOFR貸款或繼續借入SOFR貸款的請求(在受影響的SOFR貸款或受影響的利息期的範圍內)，或者，如果 不符合以下條件，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換為ABR貸款的請求，且(Ii)任何受影響的未償還SOFR貸款將被視為在適用的利息期結束時轉換為ABR貸款。 在進行任何此類轉換時，借款人還應支付如此轉換的金額的應計利息，以及所需的任何額外 金額根據第2.15節。受制於第2.21節， 如果管理代理機構確定(該確定應是確鑿的，且沒有約束力的明顯錯誤)在任何一天都不能根據其定義確定調整後的期限SOFR，則ABR貸款的利率應由管理代理機構確定，而不應參考第(Br)(C)(Ii)條在管理代理撤銷這一決定之前，應對“備用基本匯率”的定義進行修改.

第2.14節增加了 成本。

(A)          總體上增加了成本。如果法律有任何變更，應：

(I)對貸款人或開證行的資產施加、修改或視為適用的任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似的要求， 存放在任何貸款人或其賬户的存款，或由任何貸款人或開證行提供的信貸(調整後的libo利率反映的任何此類準備金要求除外)；或

(Ii)對任何貸款人或開證行徵收或者倫敦銀行間市場影響本協議的任何其他 條件、成本或費用(税費除外)或歐洲貨幣由該貸款人提供的貸款或任何信用證或參與的貸款；

而上述任何一項的結果應是增加這些貸款人制作、轉換、繼續或維持任何歐洲貨幣 貸款(或維持發放任何此類貸款的義務)或增加貸款人或開證行參與、簽發或維持任何信用證的成本，或減少貸款人或開證行在信用證項下收到或應收的任何金額(本金、利息或其他)，則借款人將以美元向貸款人或開證行(視情況而定)支付額外金額，以補償貸款人或開證行(視情況而定)發生或減少的額外費用。

(B)          資本要求 。如果任何貸款人或開證行確定有關資本或流動性要求的任何法律變更 已經或將會降低該貸款人或開證行資本的回報率，或由於本協議或該開證行發放的貸款或參與該貸款人發放的貸款和信用證，或由於開證行簽發的信用證而降低該貸款人或開證行控股公司的資本的回報率。低於該貸款人或開證行、該開證行或開證行的控股公司如無上述法律變更(考慮到該貸款人或開證行的政策以及該開證行或開證行控股公司關於資本充足性的政策)所能達到的水平，則借款人將不時以美元支付給該貸款人或開證行(視情況而定)。將補償該貸款人或開證行或該貸款人或開證行控股公司所遭受的任何此類減值的額外金額。

(C)貸款人提供的         證書 。貸款人或開證行出具的證明，列明為補償貸款人或開證行或其控股公司(視具體情況而定)所需的一筆或多筆美元(A)段或(b) 此部分內容應迅速交付借款人，且在沒有明顯錯誤的情況下應為決定性部分。借款人應在收到證書後10天內向貸款人或開證行(視具體情況而定)支付任何此類證書上顯示的到期金額。

(D)請求的            延遲 。任何貸款人或開證行未能或遲延根據第(Br)款要求賠償，不構成放棄該貸款人或開證行要求賠償的權利；但在貸款人或開證行(視屬何情況而定)將導致費用增加或減少的法律變更通知借款人之日的六個月之前，借款人不應根據本節要求賠償貸款人或開證行發生的任何費用增加或減少，以及貸款人或開證行對此提出索賠的意向；此外，如果法律變更導致此類成本增加或減少具有追溯力，則上述六個月期限應延長至包括其追溯效力期限。

第2.15節           中斷資金支付；賠償損失。如果(A)在過渡日期之前支付任何歐洲貨幣貸款的本金，而不是在利息期限的最後一天(包括由於任何承諾增加日期或違約事件的發生)，(B)在過渡日期之前 ，轉換任何歐洲貨幣貸款而不是在其利息期限的最後一天，(C)在過渡日期之前，未能在據此交付的任何通知中指定的日期借入、轉換、繼續或 預付任何銀團貸款(包括，與任何 承諾增加日期相關，無論該通知是否允許根據以下條款撤銷第2.10(E)條並且 根據本協議被撤銷)，或(D)在過渡日期之前，借款人根據第2.18(B)條除非是在利息期間的最後一天，否則借款人應賠償每一貸款人因該事件造成的損失、費用和費用。在歐洲貨幣貸款的情況下，任何貸款人因任何此類事件造成的損失應被視為包括該貸款人確定的相當於以下金額的超額(如果有的話)。

(I)             該貸款人將為一筆存款支付的利息金額，該存款等同於該貸款的本金，以該貸款的貨幣 計，自該貸款的付款、轉換、失敗或轉讓之日起至該貸款當時的當前利息期的最後一天為止(或如未能借入、轉換或繼續，則為該借款應導致的利息期的持續時間)。換算或延續)，如果該存款的應付利率等於該貨幣在該利息期間的調整後的Libo利率，則結束

(Ii)            (Ii)如果貸款人在該期間內按該貸款人(或該貸款人的關聯公司)在該期間開始時從歐洲貨幣市場其他銀行以該貨幣計價的存款的利率將該本金投資於該期間，該貸款人將在該期間從該本金中賺取的利息金額。

如果發生以下情況：(A)任何SOFR貸款或任何多幣種貸款的本金不是在適用的利息期的最後一天支付(包括由於違約事件)，(B)任何SOFR貸款或任何多幣種貸款的轉換不是在適用的利息期的最後一天(包括由於違約事件)，(C) 未能在根據本協議交付的任何通知中指定的日期借入、轉換、繼續或預付任何SOFR貸款或多幣種貸款，或(D)由於借款人根據下列條件提出請求，在適用的利息期的最後一天以外的時間轉讓任何SOFR貸款或多幣種貸款第2.18(B)條在任何此類情況下，借款人 應賠償各貸款人因此類事件造成的任何損失、成本和費用，包括因清算或重新部署資金或任何應付費用而產生的任何損失、成本或費用。

如貸款人在付款、轉換、繼續或預付欠款、轉換、繼續或預付欠款後五個工作日內提出要求，則應 貸款人根據本節提出的付款、轉換、繼續或預付款請求，並附上該貸款人根據本節有權收取的金額的證書，該證書應為 無明顯錯誤的決定性證書。借款人應在收到證書後10天內向貸款人支付任何此類證書上顯示的到期金額。

Section 2.16           Taxes.

(A)免税            Payments 。借款人根據本協議或根據任何其他貸款文件承擔的任何義務或因此而支付的任何和所有款項，除適用法律另有要求外，應免税、免税且不得扣除；但 如果借款人應被要求從此類付款中扣除任何税款(由其善意酌情決定)，則 (I)如果此類税款是保障税，則應根據需要增加應付金額，以便行政代理、貸款人或開證行(視情況而定)在進行所有必要的扣除(包括適用於本節規定的額外應付金額的扣除)後，收到的金額與其在沒有進行此類扣除時應收到的金額相等。 (Ii)借款人應作出此類扣除，以及(Iii)借款人應根據適用法律向有關政府當局支付扣除的全部金額。

(B)借款人            支付的其他税款。此外，借款人應根據適用法律向有關政府當局繳納任何其他税款。

(C)借款人的            賠償 。借款人應賠償行政代理人、各貸款人和開證行，並在提出書面要求後的10個工作日內，全額支付行政代理人、該貸款人或開證行(視屬何情況而定)支付的任何賠付税款或其他税款，以及由此產生的任何罰款、利息和合理費用，無論該等賠付税款或其他税款是否由有關政府當局正確或合法徵收或主張，但因行政代理人、貸款人或開證行的重大疏忽或故意不當行為而產生的任何此類賠付税款或其他税款除外。由貸款人或開證行，或由行政代理代表貸款人或開證行或代表貸款人或開證行提交給借款人的此類付款或債務的金額的證明，連同其合理詳細説明此類金額的依據和計算的書面説明，應是無明顯錯誤的確鑿證據。

(D)貸款人賠償 。各貸款人應在提出書面要求後10個工作日內，分別向行政代理或借款人賠償(但僅限於借款人尚未就此類賠償税款向行政代理賠償，且不限制借款人的義務)，(Ii)行政代理或借款人因貸款人未能遵守規定而應繳納的任何税款。第9.04(F)條與參與者名冊的維護有關，以及 (Iii)行政代理或借款人因任何貸款文件而應由行政代理或借款人(視情況而定)支付或支付的任何除外税款，以及由此產生或與之有關的任何合理費用，無論該等税款是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張。行政代理向任何貸款人交付的此類付款或債務金額的證明應是確鑿的，沒有明顯錯誤。每一貸款人在此授權行政代理抵銷 ，並在任何時間使用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有金額，或行政代理從任何其他來源向貸款人支付的任何其他來源的任何金額，以抵銷根據本(D)段.

(E)付款的            證據。借款人向政府當局支付任何補償税或其他税款後，借款人應在切實可行的範圍內儘快向行政代理提交由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報表副本或行政代理合理滿意的其他付款證據 。

(F)            Tax 文檔。(I)根據任何貸款文件有權獲得免除或減免預扣税的任何貸款人，應在適用法律規定的一個或多個時間或按借款人的合理要求，向借款人交付由適用法律規定的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行此類付款(並向行政代理提供副本)。此外，任何貸款人如應借款人或行政代理的要求，應提交適用法律規定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備份扣留或信息報告要求的約束。 儘管前兩句中有任何相反的規定，但該等文件的填寫、簽署和提交(下列文件除外第2.16(F)(Ii)(A)條和(B) 在貸款人的合理判斷下，如果填寫、籤立或提交會使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或會對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則不需要 。

(Ii)在不限制前述條文的一般性的原則下，            ：

(A)           屬於“美國人”(根據守則第7701(A)(30)節的定義)的任何出借人應在該出借人根據本協議成為出借人之日或之前(此後應應借款人或行政代理人的合理要求，不時向借款人和行政代理人交付副本)。正式填寫並簽署的美國國税局W-9表格或任何後續表格的複印件，證明該貸款人免除美國聯邦備用預扣税；和

(B)           每個外國貸款人應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(並應借款人或行政代理的合理要求不時向借款人或行政代理交付副本，但前提是該外國貸款人在法律上有權這樣做)(副本數量應由收款人要求)，以下列兩項中適用的一項為準：

(W)           正式填寫並簽署了美國國税局W-8BEN或W-8BEN-E表格或任何聲稱有資格享受美國加入的所得税條約利益的後續表格的副本，

(X)           已填妥的美國國税局表格W-8ECI或任何後續表格的複印件，證明根據本協議應收的收入與在美國的貿易或商業行為有效相關，

(Y)           在外國貸款人根據《守則》第881(C)條要求獲得證券組合利息豁免的利益的情況下，(1)證明該外國貸款人並非(1)《守則》第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”，(2)《守則》第881(C)(3)(B)條所指的借款人的“10%股東”，或(3)守則第881(C)(3)(C)節所述的“受控制外國公司”，以及(2)已填妥並簽署的美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何後續表格)的副本，證明該外國貸款人不是美國人；或

(Z)           任何 適用法律規定的任何其他表格，包括美國國税局表格W-8IMY，作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據 連同適用法律可能規定的補充文件一起填寫，以允許借款人確定需要進行的扣繳或扣除。

此外，每個貸款人應在其先前提交的任何 表格或認證過時、過期或失效時，或在其先前交付的表格或認證在任何方面變得 不準確的情況下，及時交付此類表格或認證的更新版本；前提是該貸款人當時在法律上能夠這樣做。每一貸款人應在借款人不再滿足法律要求時及時通知借款人和行政代理，以便向借款人提供任何以前交付的表格或證書(或任何政府當局為此目的採用的任何其他形式的證明)。

(G)反興奮劑機構要求的            文件 。如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，且該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中包含的那些要求(視情況而定))，則該貸款人應在法律規定的時間和借款人或行政代理人合理要求的時間或時間交付給借款人和行政代理人，適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節規定的文件)以及借款人或行政代理合理要求的其他文件，借款人和行政代理可能需要這些文件以履行各自在FATCA項下的義務，並確定貸款人已履行FATCA項下的貸款人義務，或確定要扣除和扣繳的金額。僅為此目的第2.16(G)條, “FATCA“應包括在本協定日期之後對FATCA所作的任何修正。

(H)某些退款的            待遇 。除非適用法律要求，否則行政代理在任何時候都沒有義務代表貸款人申請或以其他方式要求從支付給貸款人或為貸款人賬户支付的資金中預扣或扣除的任何税款退還給貸款人，或向任何貸款人支付任何税款。如果行政代理、任何貸款人或開證行在其 單獨裁量權中確定，它已收到借款人已賠償的或借款人已根據本節支付的額外金額的任何税款的退款或抵免(以代替退款)，在確定退款涉及借款人已賠償的税款或借款人已根據本節支付的額外金額後，應在切實可行的範圍內儘快 。它應向借款人支付相當於該退款的金額 (但僅限於借款人根據本節就引起該退款的税款支付的賠償款項或支付的額外金額)，不包括行政代理、任何貸款人或開證銀行(視屬何情況而定)的所有合理自付費用，且不包括利息(有關政府當局就該退款支付的任何利息除外)；但借款人應行政代理機構、任何貸款人或開證銀行的要求，同意在行政代理機構、任何貸款人或開證銀行被要求向該政府當局償還退款的情況下，向該行政代理機構、任何貸款人或開證銀行償還已支付給借款人的款項(加上相關政府當局徵收的任何罰款、利息或其他費用)。管理代理, 應借款人的要求，貸款人或開證行應向借款人提供一份評估通知書的副本或證明要求償還從有關政府當局收到的退款的其他證據(但行政代理、貸款人或開證行可刪除其認為 保密的任何信息)。儘管本協議中有任何相反的規定(H)條，在任何情況下，行政代理、任何貸款人或開證行均不需要根據本協議向借款人支付任何款項(H)條與從未支付賠償付款或導致此類退款的額外金額相比，支付這筆款項將使該人的税後淨狀況變得不那麼有利。本款不得解釋為要求行政代理、任何貸款人或開證行向借款人或任何其他人提供其納税申報單或其賬簿或記錄(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。

(i)             This 第2.16節應在本協議終止以及償還貸款和所有其他擔保債務後繼續存在 根據《擔保和擔保協議》並按照其定義.

第2.17節           付款 一般；按比例處理：分攤抵銷。

(A)借款人的            付款 。借款人應支付本合同規定的每一筆款項(無論是本金、利息、手續費或信用證付款的償還，還是第2.14節, 2.15 或2.16或根據任何其他貸款文件(除非其中另有規定)，或在德克薩斯州休斯敦時間 中午12：00之前，以立即可用的資金，以立即可用的資金，不得抵銷或反索賠。在 任何日期的該時間之後收到的任何金額，行政代理可酌情視為在下一個營業日收到，以計算其利息。除相關貸款文件另有明確規定外，所有此類款項均應在行政代理人的賬户上支付給行政代理人，除非本合同明確規定直接向開證行或Swingline貸款人付款，並根據第2.14節, 2.15, 2.16 和9.03， 應直接提供給有權享有該權利的人。行政代理應在收到任何此類付款後，立即將其為任何其他人的賬户收到的任何此類付款分發給適當的收件人。如果本合同項下的任何付款應在非營業日的日期到期，則付款日期應延長至下一個營業日，如果是應計利息，則應支付延期期間的利息。

本協議項下的所有欠款(包括承諾費、第2.14節，以及 項下需要支付的款項第2.15節關於以美元計價的任何貸款，但不包括以任何外幣計價的任何貸款的本金和利息，或與下列要求的任何此類貸款有關的付款第2.15節以這種外幣支付的貸款)或任何其他貸款文件(除非其中另有規定者除外)以美元支付。儘管有上述規定，如果借款人在到期時未能支付任何貸款的本金(無論是在規定的到期日、加速償還、強制提前還款或其他方式)，如果該貸款不是以美元計價的，則該貸款的未償還部分應在到期日(或，如果到期日不是利息期限的最後一天，則在利息期限的最後一天)自動以美元重新計價，金額相當於該重新計價日期的美元等值，該本金應在要求時支付。如果借款人未能就任何非美元計價的貸款支付任何利息，該利息 應在該貸款的到期日(如果該到期日不是該貸款的利息期限的最後一天，則在該利息期限的最後一天)自動以美元重新計價，金額等同於該重新計價日期的美元等值，該利息應在要求時支付。

儘管有 本節的前述規定，如果在以任何外幣借款後，在發行該貨幣的國家實施了貨幣管制或兑換規定，導致借款所使用的貨幣類型(原幣“)不再存在或借款人無法以該原始貨幣向行政代理支付貸款機構的賬户，則借款人在本合同項下以該貨幣支付的所有款項應改為在到期時以美元支付，金額相當於到期付款的美元等值(截至還款之日)， 本合同雙方的意圖是借款人承擔實施任何此類貨幣管制或兑換規定的所有風險。

(B)            申請的付款不足。如果行政代理人在任何時候收到的資金不足以全額支付本合同項下到期的本金、未報銷的信用證付款、利息和費用，則此類資金應(I)首先用於支付本合同項下到期的該合同項下的利息和費用，並由有權支付該合同項下的利息和費用的各方按比例分配；以及(Ii)支付本合同項下到期的該合同類的本金和未報銷的信用證支出。根據當時應付給此類當事人的本金和未償還的信用證付款金額，在有權享有這種權利的各方之間按比例分配。

(C)            Pro RATA治療。除本合同另有規定外：(I)每一筆銀團借款應從貸款人處獲得，每筆承諾費的支付第2.11節應由貸款人負責，每次終止或減少項下承諾額第2.08節應適用於貸款人各自的承諾，根據貸款人各自的承諾額按比例分配；(2)每筆銀團借款應根據貸款人各自的承諾額(如果是發放銀團貸款)或其各自的貸款(如果是轉換和延續貸款)按比例在貸款人之間分配；(Iii)借款人每次支付或預付銀團貸款本金，須按貸款人各自持有的銀團貸款的未償還本金按比例支付；及(Iv)借款人就銀團貸款支付的每一筆利息，須按照當時到期及應付予有關貸款人的該等貸款的利息按比例按比例支付。

(D)貸款人分享付款的            。如果任何類別的貸款人通過行使任何抵銷權或反債權或其他方式， 就其任何銀團貸款的任何本金或利息獲得付款，或參與該類別的信用證付款或擺動額度貸款，導致該貸款人獲得支付其銀團貸款總額的更大比例，並參與該類別的LC付款和擺動額度貸款，及其應計利息，則其到期比例高於該類別的任何其他貸款人收到的比例。則收到較大比例的貸款的貸款人應在必要的範圍內購買(以面值現金形式)從該類別的其他貸款人購買參與銀團貸款，並參與LC支出和Swingline貸款，以便該類別的貸款人應根據其各自的銀團貸款的本金和累計利息總額以及參與該類別的LC支出和Swingline貸款，按比例分享所有此類付款的利益；但 (I)如果購買了任何這種參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，這種參與應被撤銷，購買價格應恢復到收回的程度，不含利息，並且 (Ii)本款規定不得解釋為適用於借款人根據本協議的明示條款進行的任何付款，或貸款人作為將其任何貸款的參與或參與LC付款轉讓或出售給任何受讓人或參與者的對價而獲得的任何付款, 但借款人或其任何附屬公司或關聯公司(本款規定適用的情況下)除外。借款人同意 前述規定，並在其根據適用法律可以有效地這樣做的範圍內同意，根據前述安排獲得參與的任何貸款人可就此類參與向借款人完全行使抵銷權和反索償權，如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。

(E)            付款推定 。除非行政代理在借款人為貸款人或開證行支付任何款項的日期 之前收到借款人通知，借款人將不會付款，否則行政代理可假定借款人已根據本協議在該日期付款，並可根據該假設將到期金額分配給貸款人或開證行(視具體情況而定)。在這種情況下，如果借款人事實上沒有支付該款項，則每個貸款人或開證行(視具體情況而定)分別同意 應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或開證行的金額，自該金額分配之日起至(但不包括按聯邦基金有效利率向行政代理付款之日)的每一天支付利息。

(F)            管理代理的某些 扣減。如果任何貸款人沒有按照以下規定支付其應支付的任何款項第2.04(C)條, 2.05(e), 2.06(a) 或(b) 或2.17(e)， 則行政代理可自行決定(儘管本合同有任何相反規定)，將行政代理此後收到的任何金額用於該貸款人的賬户，以履行該貸款人在該條款項下的義務，直至 所有該等未履行的債務全部清償為止。

第2.18節           減輕義務；替換貸款人。

(A)            指定一個不同的出借辦公室。如果任何貸款人根據以下條件要求賠償第2.14節， 或如果借款人需要向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外金額，以記入任何 貸款人的賬户第2.16節，則該貸款人應盡合理努力指定一個不同的貸款辦事處，為其在本合同項下的貸款提供資金或登記其貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司，如果該貸款人判斷，這種指定或轉讓(I)將消除或減少根據第2.14節或2.16，以及(Ii)不會 使該貸款人承擔借款人不需要償還的任何費用或支出，否則不會對該貸款人造成重大不利。借款人特此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理成本和支出。

(B)更換貸款人的             。如果任何貸款人根據以下條件要求賠償第2.14節，或借款人須根據下列規定向任何貸款人或任何政府當局支付任何額外款項第2.16節， 或任何貸款人成為違約貸款人或非同意貸款人(如第9.02(D)條)，則借款人可在通知該貸款人和行政代理後，自行承擔費用和努力，要求該貸款人 轉讓和委託，且無追索權(按照並受下列限制第9.04節)， 將其在本協議項下的所有權益、權利和義務轉給應承擔此類義務的受讓人(如果貸款人接受此類轉讓，受讓人可以是另一貸款人)；但條件是：(I)借款人應已獲得行政代理的事先書面同意(如果正在轉讓承諾，則應得到開證行和Swingline貸款人的事先書面同意)，該同意不得被無理拒絕；(Ii)借款人應已收到相當於其貸款的未償還本金以及參與LC付款和Swingline貸款、其應計利息、應計費用以及本合同項下應支付給它的所有其他金額的付款。從受讓人(以上述未償還本金和應計利息及費用為限)或借款人(就所有其他金額而言)和(Iii)因根據第(Br)條提出賠償要求而產生的任何此類轉讓第2.14節或根據以下規定支付的款項： 第2.16節如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，借款人有權要求進行此類轉讓和轉授的情況不再適用。

Section 2.19           Defaulting Lenders.

(A)            違約 貸款人調整。即使本協議中有任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在適用法律允許的範圍內，在該貸款人不再是違約貸款人之前：

(I)             違約貸款機構瀑布。行政代理收到的對違約貸款人賬户的本金、利息、手續費或其他金額的任何付款(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第七條或其他方式)或 由管理代理根據第9.08節應在管理代理確定的 個或多個時間適用，具體如下：第一，支付該違約貸款人在本合同項下欠行政代理的任何款項；第二，按比例支付該違約貸款人欠開證行或Swingline貸款人的任何款項；第三，以下列方式兑現開證行對該違約貸款人的前期風險敞口：第2.09(A)條; 第四，根據借款人的要求(只要不存在違約)，向違約貸款人未能按照本協議規定的其份額提供資金的任何貸款提供資金，由行政代理機構確定；第五，如果由行政代理和借款人決定，將按比例存入存款賬户並按比例發放，以(X)滿足違約貸款人對本協議項下貸款的潛在未來融資義務，以及(Y)現金 以下列方式抵押開證行關於根據本協議簽發的未來信用證的未來風險敞口第2.09(A)條; 第六任何貸款人、開證行或Swingline貸款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的針對該違約貸款人的判決而欠貸款人、開證行或Swingline貸款人的任何款項；第七只要不存在違約，借款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人作出的任何判決所導致的任何欠借款人的任何款項的償付；以及第八， 向違約貸款人或有管轄權的法院另有指示；但如果(X)此類 付款是對違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金的任何信用證支出的任何貸款或償還義務的本金的支付，以及(Y)此類貸款或相關的信貸信函是在下列條件規定的時間發放的第4.02節在償付違約貸款人的任何貸款或償還違約貸款人的任何信用證付款之前，這種付款應僅用於按比例償還所有非違約貸款人的貸款和償還義務，直到貸款人按照適用的承諾按比例持有信用證和Swingline貸款的所有貸款和有資金和 無資金的參與時為止。第2.19(A)(Iii)條。向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他金額或 用於(或持有)償還違約貸款人所欠金額或根據本協議過帳現金抵押品的任何款項 第2.19(A)(I)條應被視為已支付給該違約貸款人並由其轉給，且每個貸款人均不可撤銷地同意本協議。

(ii)            Certain Fees.

(A)           無違約貸款人有權根據以下規定收取任何費用第2.11(A)節和(b) 對於該貸款人是違約貸款人的任何期間(借款人 無需向該違約貸款人支付本應支付的任何費用)；但條件是該違約貸款人有權根據第2.11(B)條對於貸款人是違約貸款人的任何期間 ，只能按其規定的信用證金額的適用百分比進行分配 貸款人根據以下規定提供現金抵押品第2.19(D)條.

(B)           With respect to any 第2.11(B)條根據以下規定無須向任何失責貸款人繳付的費用第(Br)(A)條如上所述，借款人應(X)向每個非違約貸款人支付因違約貸款人蔘與信用證或Swingline貸款而應支付給該違約貸款人的任何費用的部分，該部分已根據第(Iii)條在下文中，(Y)向開證行支付以其他方式應付給該違約貸款人的任何此類費用的金額 ，但以可分配給開證行對該違約貸款人的預先風險敞口為限，以及(Z)無需支付任何此類費用的剩餘金額。

(Iii)           重新分配參與度 以減少正面暴露。該違約貸款人蔘與信貸和Swingline貸款信函的全部或任何部分應根據其 各自適用的美元百分比(在不考慮該違約貸款人的承諾的情況下計算)在非違約貸款人之間重新分配(在行政代理實際知道該貸款人已成為違約貸款人後的一(1)個工作日內生效)，但 僅限於(X)中所列條件的範圍內第4.02節在重新分配時滿足 (並且，除非借款人在該時間以其他方式通知了管理代理，否則借款人應被視為已陳述並保證在該時間滿足該條件)，並且(Y)該 重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環信貸風險總額超過該非違約貸款人的承諾。本協議項下的任何再分配均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而對違約貸款人提出的任何索賠，包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。

(Iv)           Cash 抵押品；償還Swingline貸款。如果上述第(Br)(Iii)款所述的重新分配不能或只能部分實現，借款人應在行政代理(在開證行和/或Swingline貸款人的指示下)提出要求後不遲於兩(2)個營業日 ，在不損害其根據本合同或根據法律可獲得的任何權利或補救措施的情況下，(X)首先，預付Swingline貸款的金額等於Swingline貸款人的Swingline風險敞口(該風險敞口應被視為等於適用違約貸款人的Swingline風險敞口總額的適用百分比(除Swingline風險敞口外，該違約貸款人的參與義務已根據本協議條款重新分配給其他貸款人或以其為抵押的現金))和(Y)第二，根據第2.19(D)節規定的程序，現金抵押開證行的預先風險敞口，或(Z)作出行政代理合理滿意的其他安排。 開證行和Swingline貸款人有權自行決定保護他們免受違約貸款人不付款的風險。

(B)            違約 貸款人補救。如果借款人、行政代理、Swingline貸款人和開證行以書面形式同意某一貸款人不再是違約貸款人，則行政代理將通知雙方當事人，自通知中規定的生效日期起，並受通知中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束，該前違約貸款人將在適用的範圍內，按面值購買其他貸款人未償還貸款的該部分，或採取行政代理可能確定為必要的其他行動，以使貸款人根據適用的承諾(不生效)按比例持有信用證和Swingline貸款中的資金和無資金參與第2.19(A)(Iii)條)，並且如果已就該違約貸款人張貼了現金抵押品 ，行政代理將立即將該現金抵押品退還或釋放給借款人，這樣該貸款人將不再是違約貸款人；前提是不會追溯調整借款人作為違約貸款人期間借款人或其代表的應計費用或付款。此外，除非受影響各方另有明確約定，否則本合同項下從違約貸款人到貸款人的任何變更均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人而產生的任何索賠。

(C)            新 擺動額度貸款/信用證。只要任何貸款人是違約貸款人，(I)           不得要求Swingline貸款人為任何Swingline貸款提供資金，除非它信納參與的資金將以與以下方式一致的方式在非違約貸款人之間完全分配(A)(Iii)條開證行不應要求開證行開具、延長、續期或增加任何信用證，除非開證行確信任何現有信用證以及新的、延長的、續期的或增加的信用證的參與方已經或將按照下列方式在非違約貸款方之間充分分配第(Br)(A)(Iii)條並且該違約貸款人不得參與，除非該違約貸款人的參與已經或將按照第2.19(D)條.

(D)            現金 抵押品。在任何時候存在違約貸款人時，應根據行政代理或開證行(副本給行政代理)借款人的書面要求，立即將開證行對該違約貸款人的前期風險進行抵押 (在生效後確定第2.19(A)(Iii)條以及該違約貸款人提供的任何現金(br}抵押品)，金額不低於最低抵押品金額。

(I)             授予擔保權益 。借款人，在任何違約貸款人提供的範圍內，為了開證行的利益，特此授予行政代理(並受其控制)，並同意維持所有此類現金抵押品的優先 擔保權益，作為違約貸款人為參與信用證提供資金的義務的擔保，根據第(Ii)條下面。如果行政代理 在任何時候確定現金抵押品受制於本文規定的行政代理和開證行以外的任何人的任何權利或要求，或者此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，借款人將應行政代理的要求迅速向行政代理支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品 (在違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後)。所有現金 抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)應保存在Amegy銀行的凍結、無息 存款賬户中。借款人應應要求不時支付與維護和支付現金抵押品有關的所有合理和慣常的開户、活動和其他管理費用。

(ii)           Application. Notwithstanding本協議中包含的任何相反內容，根據本協議提供的現金擔保品第2.19節在 信用證方面，應在違約貸款人在以此方式提供現金抵押品的 財產的任何其他用途之前，滿足違約貸款人為參與信用證(包括違約貸款人提供的現金抵押品，就該 義務應計的任何利息)提供資金的義務。

(Iii)           終止要求 。為減少開證行預付風險而提供的現金抵押品(或其適當部分)不再要求作為現金抵押品持有第2.19節在下列情況下：(I)消除適用的預付風險(包括終止適用貸款人的違約貸款人身份) 或(Ii)行政代理和開證行確定存在超額現金抵押品；前提是， 在符合本第2.19節，提供現金抵押品的人和開證行可以 同意持有現金抵押品以支持未來的預期預付風險；此外，如果 此類現金抵押品是由借款人提供的，則此類現金抵押品應繼續受根據貸款文件授予的擔保利息的約束。

第2.20節           確認 並同意受影響的金融機構自救。儘管在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反的規定，本協議各方承認，受影響的金融機構在任何貸款文件下產生的任何負債，只要該負債是無擔保的，都可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認和同意受以下約束：

(A)            適用決議機構對本協議項下可能由受影響金融機構的任何一方向其支付的任何該等債務適用任何減記和轉換權力 ；和

(B)           任何自救行動對任何該等法律責任的影響，包括(如適用的話)：

(I)             全部或部分減少或取消任何該等法律責任；

(Ii)            將所有或部分此類債務轉換為受影響的金融機構、其母企業或可向其發行或以其他方式授予其的過渡機構的股份或其他所有權工具，並且其將接受此類股票或其他所有權工具，以取代本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利；或

(Iii)           與適用的決議授權機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。

第2.21節           倫敦銀行同業拆借利率基準 更換。

(a)            Benchmark Replacement.

(I)             ，儘管有任何相反規定 在本協議中或 在任何其他貸款文件中，一旦發生……如果 基準轉換事件或提前選擇參加選舉(如果適用)，管理代理和借款人可以修改並且 其相關基準更換日期發生在當時基準的任何設置之前，則(X)如果根據 基準更換日期的“基準更換”的定義(A)條款確定了基準更換，則該基準更換將在本協議項下和任何關於該基準設置和後續基準設置的 貸款文件項下替換該基準，而不對本協議進行任何修改或採取進一步行動或 同意要將Libo利率 替換為或 任何其他貸款文件，以及(Y)如果是基準替換。任何這樣的修正案，包括如果 根據該基準 更換日期的“基準更換”定義第(B)款確定，則該基準更換將在本合同項下和任何貸款文件下替換該基準。到一個 任何基準測試過渡事件將生效設置在下午5：00或之後(紐約時間)在之後的第五個(5)營業日管理 代理已發佈此類擬議修訂日期 將基準更換通知提供給全出借人和 借款人，未經 本協議或任何其他貸款文件的任何其他方的任何修改或進一步行動或同意，只要行政代理在此期間尚未收到由所需貸款人組成的貸款人對此類基準替換提出的書面反對通知 ；但就任何該等擬議修正案而言， 載有任何。 如果基準替換為Daily Simple Sofr-基於利率，貸款人應 僅有權反對其中包含的基準重置調整。關於提前選擇參加選舉的任何此類修訂將於由每個類別的所需貸款人組成的貸款人向行政代理提交書面通知，表示該等所需貸款人接受此類修訂之日起生效。在適用的基準過渡開始日期之前，不會使用基準 替換LIBO利率。， 所有利息將按月支付。

(Ii)            第 套期保值協議應被視為本協議的“貸款文件”第2.21節).

(B)            基準 符合更換要求的更改。在使用、管理、採用或實施基準替換時，管理代理將有權基準 更換符合不時的變更，並且，即使本合同或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，任何實施此類修改的基準替換 合規性變更無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意即可生效。

(C)            通知；決定和確定的標準。管理代理將立即通知借款人和貸款人：(I)實施任何發生基準過渡事件或提前選擇參加選舉(視情況而定) 及其相關基準替換日期，和 (Ii)實施任何基準替代，(3) 與使用、管理、採用或實施基準替換相關的任何合規性更改的有效性符合 更改，。 管理代理將通知借款人(X)根據下列條件移除或恢復基準的任何期限第2.21(D)條 和 (四.Y) 開始或結論任何基準不可用時間段。管理代理或任何貸方(或貸方集團)(如果適用)可能根據本協議作出的任何決定、決定或選擇 第2.21節，包括關於事件、情況或日期的期限、評級或調整或發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或作出任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，沒有明顯錯誤，可以自行決定，無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，除非根據本協議明確要求

第2.21節.

(D)            無法獲得基準的基調。儘管本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但在任何時候(包括在實施基準替代時)，(br}(I)如果當時的基準是定期利率(包括術語Sofr參考利率)，並且(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的利率的其他信息服務上，或者(B)該基準的管理人的監管主管已經提供了公開的 聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性，則管理代理人可在該時間或之後修改任何基準設置的“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義)，以刪除該不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據上文第(Br)條(I)被移除的基調隨後顯示在屏幕或信息服務上(包括基準替換) 或(B)不再或不再受其不代表或將不代表基準(包括基準替換)的公告的約束，然後，行政代理可以修改“利息期限”的定義(或任何類似或類似的定義)用於在該時間或之後的所有基準設置，以恢復該先前 移除的基調。

(e)            (d) 基準 不可用期限。借款人收到基準不可用期間開始的通知後， 借款人可以撤銷任何未決的申請 倫敦銀行同業拆借利率SOFR 借用、轉換或延續倫敦銀行同業拆借利率SOFR 在任何基準不可用期間發放、轉換或繼續發放的貸款，否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為借入或轉換請求倫敦銀行同業拆借利率至 ABR貸款(以及任何借用或轉換為加拿大最優惠利率貸款的請求(如果適用) )。在.期間任何 基準不可用期間或 在當時基準的主旨不是可用的主旨的任何時間， 備用基本利率Abr 基於Libo利率如果適用，則當前的 基準或此類基準的主旨將不用於確定 備用基本利率ABR.

(e)             某些 定義的術語。正如在此中使用的第2.21節:

基準 更換指：(A)由行政代理和借款人選擇的替代基準利率(可以是基於SOFR的利率) ，借款人適當考慮了(I)對替代基準利率或相關政府機構確定該利率的機制的任何選擇或建議，或(Ii)確定基準利率以取代以美元計價的銀團信貸安排的Libo利率的任何演變中的或當時盛行的市場慣例，以及(B)基準替代調整；條件是，如果如此確定的基準替代量 將小於零，則就本協議而言，基準替代量將被視為零；此外， 任何此類基準替代量在行政上應是可行的，由行政代理自行決定。

基準 替換調整關於用適用的相應基準價的未經調整的基準替換來替換Libo屏幕匯率的手段，由管理代理和借款人選擇的用於計算或確定這種利差調整(可以是正值、負值或零)的利差調整或方法，借款人適當考慮(I)利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定這種利差調整的方法，相關政府機構將Libo篩選匯率替換為適用的未調整基準替換 ，或(Ii)確定利差調整或計算或確定此類利差的方法的任何演變中或當時盛行的市場慣例，將Libo篩選匯率替換為當時美國銀團信貸安排的適用未調整基準替換 。

基準 符合變更的更換就任何基準而言，意味着 行政代理以其合理的酌情決定權決定的任何技術、行政或運營變更(包括對“ABR”的定義、“營業日”的定義、“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他行政或運營事項的變更)可能是適當的，以反映此類基準替代的採用和實施，並允許行政代理以基本上與市場慣例一致的方式進行管理(或，如果行政代理決定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理人確定不存在用於管理該基準替代的市場慣例，則以行政代理人決定的與本協議和其他貸款的管理有關的合理必要的其他管理方式 文件)。

基準 更換日期指與Libo利率相關的下列事件中最早發生的：

(1)            在《基準過渡事件》定義第(1)或(2)款的情況下，以(A)其中提及的公開聲明或信息發佈的日期和(B)LIBO網速管理員永久或無限期停止提供LIBO網速的日期中較晚的日期為準；或

(2)           在 “基準過渡事件”定義第(3)款的情況下，公開聲明的日期或其中引用的信息的公佈日期。

基準 過渡事件指與Libo 篩分速率相關的以下一個或多個事件的發生：

(1)            由Libo加網率管理員(或在其計算中使用的已發佈組件)的管理員或其代表的公開聲明或信息發佈，宣佈該管理員已停止或將永久地或無限期地停止提供Libo加網率，但前提是，在該聲明或發佈時，沒有繼任管理員表示 將繼續提供Libo篩選費率；

(f)            (2)監管機構為Libo篩選費率管理人、聯邦儲備系統理事會、紐約聯邦儲備銀行、對Libo篩選費率管理人具有管轄權的破產官員、對Libo篩選費率管理人具有管轄權的解決機構或對Libo篩選費率管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體發佈的公開聲明或信息，聲明該Libo篩選費率管理人已經或將永久或無限期停止提供Libo篩選費率，但在該聲明或發佈時，沒有繼任的管理員將繼續提供Libo Screen費率；或

(3)            由監管機構為LIBO篩選費率管理人發佈的公開聲明或信息發佈，宣佈該LIBO篩選費率不再具有代表性。

基準 過渡開始日期指(A)在基準過渡的情況下事件，以(I)適用的基準更換日期和(Ii)如果該基準過渡事件是預期事件的公開聲明或信息 中較早者為準在該事件的預期日期之前的第90天 公開聲明或發佈信息(或如果預期事件的預期日期少於該聲明或發佈後的90天，則為該聲明或發佈的日期)和(B)在提前選擇參加選舉的情況下，由行政代理或所需貸款人(視情況而定)通過通知借款人、行政代理(在 情況下為所需貸款人)和貸款人指定的日期。

基準 不可用期限指(A)自根據該定義第(Br)(1)或(2)條規定的基準更換日期發生之時起的期間(如果有)，如果此時沒有基準更換用於本協議項下和根據本協議的任何貸款文件的所有目的第2.21節以及(B)在根據本協議和根據本協議的任何貸款文件的所有目的，基準替換已經替換Libo篩選利率的時間 結束第2.21節.

對應的 男高音就基準置換而言，指期限(包括隔夜)與適用利息期的適用期限(不計營業日調整)大致相同的期限(不計營業日調整)。

提前 選擇加入選舉指發生以下情況：

(1)           (I)由管理代理作出的 確定或(Ii)由所需貸款人向管理代理髮出的通知(向借款人複印件 )，表明所需的貸款人已確定在 此時執行以美元計價的銀團信貸安排，或包括與第2.21節，以納入或採用新的基準利率，以取代libo篩選利率，以及

(2)           (I)行政代理人的選擇或(Ii)所需貸款人的選擇，以宣佈提前選擇加入選舉已發生 ，並(如適用)由行政代理人向借款人和貸款人提供關於該項選擇的書面通知 或由所需的貸款人將關於該項選擇的書面通知提供給行政代理人(並向借款人提供副本)。

相關政府機構是指聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會正式認可或召集的委員會，或其任何後續機構。

SOFR 指就任何一天而言，年利率等於有擔保的隔夜 SOFR管理員在SOFR管理員上發佈的此類 天的融資費率 網站在緊隨其後的營業日。

基於SOFR的 費率指SOFR或術語SOFR。

SOFR 管理員指紐約聯邦儲備銀行(或有擔保的隔夜融資利率的繼任者)。

SOFR 管理員網站指紐約聯邦儲備銀行的網站，目前位於http://www.newyorkfed.org， ，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

術語 軟件指相關 政府機構選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限匯率。

未調整的 基準更換指不包括相關基準替換調整的基準替換； 條件是，如果如此確定的未調整基準替換將小於零，則就本協議而言，未調整的基準替換將被視為零。

第三條 陳述和保證

借款人向貸款人陳述並保證：

第3.01節           組織； 權力。      借款人及其子公司均已正式成立， 根據其組織所在司法管轄區的法律有效存在且信譽良好，擁有開展當前業務所需的所有必要權力和授權，且除非未能單獨或整體執行，否則不能合理地 預期造成重大不利影響、有資格在每個司法管轄區開展業務且信譽良好(如適用)。

3.02           Authorization； Enforceability.     The Transactions節在借款人的公司權力範圍內，並已得到所有必要的公司的正式授權，如果需要，也得到所有必要的股東行動的正式授權。本協議已由借款人正式簽署和交付，且每一份其他貸款文件在由借款人一方簽署和交付時將構成該債務人的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但此類強制執行可能受到(A)破產、無力償債、 重組、暫緩執行或影響債權人權利強制執行的類似法律的限制，以及(B)一般衡平法原則的適用(無論此種強制執行能力是在衡平法訴訟中還是在 法律中被考慮)。

第3.03節           政府批准；無衝突。交易(A)不需要任何政府當局的任何同意或批准、登記或備案，或任何政府當局的任何 其他行動，但下列情況除外：(I)已經或將獲得或作出且完全有效的此類交易，以及(Ii)關於根據本協議或證券文件設立的留置權的備案和記錄， (B)不違反任何適用的法律或法規或借款人或其任何子公司的章程、章程或其他組織文件，或任何政府當局的任何命令，(C)不會違反任何契約、協議或其他文書對借款人或其任何附屬公司或資產具有約束力的任何重大 方面的違約，或產生要求任何此等人士支付任何款項的權利，及(D)除根據本 協議或擔保文件設定的留置權外，不會導致對借款人或其任何附屬公司的任何資產產生或施加任何留置權。

第3.04節           沒有 重大不利影響。     自最近適用的財務報表發佈之日起，未發生任何已經或可能產生重大不利影響的事件、發展或情況。

第3.05節           訴訟。 目前沒有任何針對 的訴訟、訴訟、調查或訴訟正在由任何仲裁員或政府當局進行，或據借款人所知，對借款人或其任何子公司構成威脅或影響的訴訟、訴訟、調查或程序(I)有合理的可能性作出不利的裁決，並且如果作出不利的裁決，可以合理地預期其個別或總體將導致實質性的不利影響，或(Ii)涉及本協議或交易。

第3.06節           遵守法律和協議。           借款人及其子公司 遵守適用於其或其財產的任何政府當局的所有法律、法規和命令，以及對其或其財產具有約束力的所有契約、協議和其他文書，除非未能單獨或整體遵守， 不能合理地預期會導致重大不利影響。借款人及其任何附屬公司均不受任何合約或其他安排的約束，而借款人或其附屬公司履行該等合約或安排可合理地預期會導致 重大不利影響。

第3.07節           税。 借款人及其子公司中的每一個都及時提交或導致提交了所有需要提交的重要納税申報單和報告，並且已經支付或導致支付了其必須支付的所有重要税款，但以下情況除外：(A)正在通過適當的程序真誠地提出爭議的税款，且該人已在其賬面上為其留出了充足的準備金，或(B)不能合理地預期未能這樣做會導致重大不利影響的程度。

第3.08節           ERISA。 未發生或合理預期會發生的ERISA事件，與所有其他此類ERISA事件(合理地預計將會發生責任)一起，可合理地預期會導致實質性的不利影響。

第3.09節           披露。 借款人已向貸款人披露了其或其任何子公司 受其約束的所有協議、文書和公司或其他限制，以及其已知的所有其他事項，這些事項單獨或總體上可以合理地預期會導致重大的 不利影響。借款人或代表借款人向行政代理提供的與本協議談判有關的報告、財務報表、證書或其他書面信息(預計財務信息、與第三方有關的其他前瞻性信息以及一般經濟或一般行業性質的信息除外) 與本協議談判有關的報告、財務報表、證書或其他 貸款文件，或根據本協議或根據本協議交付的其他貸款文件(經如此提供的其他信息修改或補充)作為一個整體 (並且在所有更新生效後，修改和補充)包含任何對事實的重大錯誤陳述或遺漏任何必要的重大事實，以根據作出陳述的情況作出陳述，而不具有誤導性； 條件是，關於預計的財務信息，借款人僅表示此類信息是根據當時被認為合理的假設真誠編制的。

第3.10節           投資公司法；保證金法規。

(A)            狀態 為業務發展公司。借款人已選擇受《投資公司法》所指的“業務發展公司”的監管，並已採取並將繼續採取一切必要的行動，從截至2012年12月31日的課税年度開始將其視為商業公司。

(B)            遵守《投資公司法》。借款人及其子公司的業務和其他活動，包括髮放本協議項下的貸款、借款人運用其收益和償還貸款以及完成貸款文件所預期的交易，不會在任何實質性方面違反或違反《投資公司法》的規定或美國證券交易委員會根據該法案發布的任何規則、法規或命令，在每一種情況下， 均適用於借款人及其子公司。

(C)            投資政策 。借款人在所有重要方面均遵守投資政策(在實施任何 允許的政策修訂後)。

(D)            使用信用 。借款人或其任何附屬公司並無主要或作為其重要活動之一從事為購買或持有保證金股票的目的而發放信貸的業務，不論是即時、附帶或最終的目的，而本協議項下任何信貸擴展所得款項的任何部分將不會用於購買或持有任何保證金股票。

第3.11節           材料 協議和留置權

(a)            Material Agreements. A部的附表3.11是截至生效日期的每項信貸協議、貸款協議、契據、購買協議、擔保、信用證或其他安排的完整而正確的清單，該等安排規定或 以其他方式與借款人或其任何附屬公司的任何債務或任何信貸展期(或任何信貸展期的承諾)有關，或由借款人或其任何附屬公司擔保。在生效日期，已清償或可能未清償的本金或面值總額或根據每項此類安排已清償或可能未清償的本金或面額總額在A部的附表 3.11.

(b)            Liens. B部分的附表 3.11截至生效日期，每項留置權是否包括借款人或任何附屬擔保人的任何財產的未償債務，以及由每項留置權擔保(或可能擔保)的債務總額，以及每項留置權所涵蓋的財產在B部分的附表 3.11.

第3.12節           子公司和投資。

(a)            Subsidiaries. Set forth on 附表3.12(A)是借款人截至生效日期的子公司名單。

(b)            Investments. Set forth on 附表3.12(B)是截至生效日期的所有投資(除下列類型的投資外)的完整且正確的列表第(B)條, (c) 和(d) 的第6.04節) 在生效日期由借款人或任何附屬擔保人以任何人持有，並就每項此類投資， (X)持有該等投資的人的身份及(Y)該等投資的性質。除了如中披露的{br附表3.12借款人和任何附屬擔保人均擁有所有此類投資的自由和明確的留置權(根據本協議或證券文件和允許留置權除外)。

Section 3.13           Properties.

(A)            標題 一般。借款人和附屬擔保人對其與其業務有關的所有不動產和個人財產均擁有良好的所有權或有效的租賃權益，但所有權上的微小缺陷不影響其開展當前業務或將該等財產用於預期目的的能力。

(B)            知識產權。借款人及其子公司(任何融資子公司除外)擁有或獲準使用其業務的所有 商標、商號、版權、專利和其他知識產權材料，借款人及其子公司(融資子公司除外)使用這些材料不會侵犯任何其他人的權利，但不包括任何此類侵權行為，而此類侵權行為無論是單獨的還是總體的，都不能合理地預期會導致重大的不利影響 。

第3.14節           關聯公司 協議。截至本協議日期，借款人迄今已向行政代理提交了每個關聯協議的真實、完整的副本(包括和時間表及附件，以及根據這些協議簽署和交付的任何修訂、補充或豁免)。 截至本協議日期，每個關聯協議均完全有效。

3.15           制裁 法律法規。借款人或其子公司，或據借款人所知，借款人或其任何子公司的任何董事、高管、經紀人或其他代理人，在每種情況下，因與本協議有關而以任何身份行事或從中受益，均不是指定人士。

第3.16節           愛國者法案。借款人及其子公司均遵守(A)經修訂的《與敵貿易法》、美國財政部《外國資產管制條例》(31 CFR，副標題B，第五章，經修訂)和任何與此相關的授權立法或行政命令，以及(B)《團結和加強美國》，提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具(2001年《美國愛國者法》)。貸款收益的任何部分不得直接或間接用於向任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政治職位候選人或以官方身份行事的任何其他人支付任何款項，以獲取、保留或指導業務 或獲得任何不正當利益，違反1977年修訂的《美國反海外腐敗法》。

第3.17節           抵押品 文檔。擔保文件的規定有效地為抵押品代理人創造了合法、有效和可執行的第一優先權留置權(受下列條件允許的留置權的約束第6.02節)借款人和每一附屬擔保人對其中所述抵押品的所有權利、所有權和利息。除在生效日期 之前完成且在此和安全文件中預期的申請外，無需提交申請或採取其他行動即可完善此類留置權。

第四條 條件

第4.01節           生效日期 。本協議的效力以及貸款人發放貸款的義務和開證行簽發信用證的義務在下列每個先決條件完成之前不得生效(除非已根據第9.02節):

(A)            文件。行政代理應收到以下每一份文件，每一份文件在形式和實質上都應令行政代理滿意(並在下文規定的範圍內令每個貸款人滿意)：

(I)             執行了 個對應物。本協議的每一方(I)代表該方簽署的本協議的副本，或(Ii)令行政代理滿意的書面證據(可包括將已簽署的簽名 頁傳真至本協議)，以證明該方已簽署本協議的副本。

(Ii)借款人律師的            意見。由Eversheds Sutherland(US)LLP、紐約州和馬裏蘭州律師為借款人和附屬擔保人出具的書面意見(致行政代理和貸款人，生效日期為 )，其形式和實質為行政代理合理接受(借款人特此指示該律師向貸款人和行政代理遞交此類意見)。

(Iii)           公司文件。行政代理或其律師可合理要求的有關借款人的組織、存在和良好地位、交易授權以及與借款人、本協議或交易有關的任何其他法律事項的文件和證書，其形式和實質均應令行政代理及其律師滿意。

(Iv)           官員證書。由借款人的首席執行官總裁、副借款人總裁或財務官簽署的證書，註明生效日期，確認符合第#句的條件。第4.02節.

(V)            保證 和安全協議。擔保和擔保協議，由擔保和擔保協議的每一方正式簽署和交付。

(Vi)           借用 基礎證書。借款基數證書，顯示截至2020年8月31日的借款基數計算。

(B)            留置權。 行政代理應已收到最近在每個相關司法管轄區關於借款人和附屬擔保人的留置權搜索結果，確認根據證券文件創建的以抵押品為受益人的關於留置權的每份融資聲明 代理在其他方面優先於其中反映的所有其他融資聲明或其他利益(不包括與根據《擔保文件》允許的留置權有關的任何融資聲明或利息第6.02節或留置權 根據行政代理滿意的文件在生效日期或之前解除)，並披露 借款人或附屬擔保人的任何資產沒有留置權(但下列條款允許的留置權除外第6.02節或根據行政代理滿意的文件，在生效日期或之前解除留置權)。為使抵押品代理人受益，為了貸款人的利益，需要提交的所有UCC融資聲明和類似文件應已在每個司法管轄區正確存檔(或已就抵押品代理人可接受的此類備案作出安排)，以使抵押品代理人受益。

(C)            同意。 借款人應已獲得借款人和所有附屬擔保人要求進行或獲得的與交易有關的所有同意、批准、授權、登記或備案的副本，並將其交付給行政代理。該等同意、批准、授權、登記、備案和命令應完全有效，所有適用的等待期均已到期，任何政府當局不得對交易或任何用貸款收益融資的交易進行 調查或調查。

(D)            費用 和費用。借款人應在生效日向行政代理全額支付與本協議有關的所有費用和開支，包括費用函中規定的在生效日到期和應付的費用。

(E)            愛國者法案。行政代理和貸款人應在生效日期之前充分收到銀行監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例所要求的所有文件和其他信息，包括《美國愛國者法案》(Pub的標題III)。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律))。

(F)             其他 個文件。行政代理應已收到行政代理或任何貸款人可能合理要求的、形式和實質均令行政代理滿意的其他文件。

第4.02節           每個信用事件 。每一貸款人發放任何貸款的義務，以及開證行開具、修改、續簽或延期任何信用證的義務，還須滿足下列條件：

(A)            本協議和其他貸款文件中規定的借款人的陳述和擔保在貸款之日或信用證的簽發、修改、續簽或延期之日(如適用)在所有重要方面都應真實無誤 (如果任何陳述和擔保的任何部分已具有實質性，則在各方面均真實無誤)，或任何此類陳述或擔保涉及特定日期。作為該特定日期的 ；

(B)            在該貸款或該信用證的簽發、修改、續期或延期(視情況而定)生效之時及緊接該時間之後，不應發生違約並繼續發生；和

(C)             (I)(I)擔保債務總額(在實施信貸延期後)不得超過最近提交給管理代理的借款基準證書上反映的借款基準 ，或(Ii)借款人應已提交更新的借款基準證書，證明(在實施信貸延期後)擔保債務金額在實施信貸延期以及任何同時收購投資或償還未償還貸款後不得超過借款基礎。

每一次借用和每一次信用證的簽發、修改、續簽或延期，應被視為借款人在信用證日期就前款規定的事項作出的陳述和保證。

第五條[br]平權公約

在承諾 到期或終止，每筆貸款的本金和利息以及本合同項下應支付的所有費用均已全額支付，且所有信用證均已到期、終止、以現金抵押或擔保且所有信用證付款應 已償還之前，借款人應與貸款人約定並同意：

第5.01節           財務報表和其他信息。借款人應向行政代理和每個貸款人提供：

(A)借款人每一財政年度結束後90天內，借款人及其附屬公司截至該財政年度末及該年度經審計的綜合資產負債表、損益表及現金流量表，以比較形式列載上一財政年度的數字，均由均富律師事務所或其他獨立公共會計師 認可國家地位，即該等合併財務報表根據一貫適用的公認會計原則在綜合基礎上公平地列報借款人及其子公司的財務狀況和經營結果；假設本文件中規定的要求(A)條可通過向行政代理和貸款人提供適用財政年度採用10-K表格格式的借款人向美國證券交易委員會提交的報告來履行；

(B)借款人每個財政年度的前三個財政季度結束後45天內的            ，借款人及其附屬公司截至該財政季度末和該財政年度當時已過去部分的綜合資產負債表、損益表和現金流量表，以比較形式列出每種情況下的數字(或在資產負債表、經營、淨資產和現金流量表的情況下，截至)上一財政年度的一個或多個相應期間結束時，借款人的一名財務官證明，借款人及其子公司在符合一貫適用的公認會計原則的基礎上，在所有重要方面公平地列報了借款人及其子公司的財務狀況和經營成果，但須遵守正常的年終審計調整和沒有 腳註；假設本文件中規定的要求條例草案(B)條可通過向貸款人提供借款人以10-Q表格形式提交給美國證券交易委員會的適用季度報告來履行；

(C)            在提交財務報表的同時 (A)條或(b) 在本節中，借款人的財務官員的證書(I)證明該等報表與借款人向美國證券交易委員會提交的財務報表一致，(Ii)證明借款人是否知道在適用期間內發生了違約，如果違約或違約事件發生，説明其詳細情況，以及 就此採取或擬採取的任何行動，(Iii)提供合理詳細的計算，證明符合第6.01節, 6.02, 6.04 和6.07 (與 關於下列金融契約的第6.07節，除非管理代理另有要求， 第6.07(B)條和(c)中所列的每一項金融契約。第6.07節應從每年3月、6月、9月和12月的最後一天開始計算和測試(從第一個日期開始到生效日期之後)，(4)列出借款人截至最近一個會計季度最後一天的當前納税年度的誠信納税估計，以及(V)説明借款人應用的GAAP(或借款人應用GAAP時)自生效日期以來是否發生了任何變化，如果發生了任何此類變化，具體説明該變更對該證書所附財務報表的影響；此外，借款人還應在借款人每個財政季度結束後45天內提交經批准的第三方評估師關於未報價投資的報告副本。

(D)借款人及其附屬公司在每個月會計期(在每個日曆月的最後一天結束)結束後，在任何情況下不得遲於每個月會計期結束後20天內，即可獲得且無論如何不遲於該會計期最後一天的借款基礎證書(            )。

(E)在借款人知道存在借款基數不足之日起的任何時間，借款人應立即進行             但不遲於五個工作日， 借款人知悉該借款基數不足之日的借款基數憑證，註明借款人知道該借款基數不足之日的借款基數不足的金額，以及不早於根據本款規定交付借款基數憑證之日前一個工作日的借款基數不足的金額。

(F)在收到借款人的獨立公共會計師向借款人的管理層或董事會提交的借款人或其任何子公司的任何類型的財務報表或相關內部控制制度的年度、中期或特別審計或審查的所有重要報告的副本後，立即進行             。

(G)在借款人或其任何子公司向證券交易委員會、或任何繼承上述委員會所有職能的政府當局或任何國家證券交易所(視屬何情況而定)提交的所有定期報告及其他報告、委託書及其他材料的副本公開後，立即(br}            )；及

(H)行政代理機構或任何貸款人可能合理要求的有關借款人或其任何子公司的運營、商業事務和財務狀況的其他信息，或遵守本協議條款和其他貸款文件的情況的其他信息，應在提出要求後立即             。

借款人和每個貸款人都承認某些貸款人可能是公共貸款人，如果需要根據 本協議交付文件或通知第5.01節或通過DebtX、IntraLinks/IntraAgency、SyndTrak或其他 相關網站或其他信息平臺(“站臺“)，借款人已表明 包含非公共信息的任何文件或通知不得由管理代理在指定給此類公共出借人的平臺部分上張貼。借款人同意明確指定由借款人或其任何子公司或其代表向管理代理提供的、適合向公共貸款人提供的所有信息。如果借款人未表明文件或通知是否根據本協議交付 第5.01節包含非公開信息，管理代理保留僅在平臺上為希望接收有關借款人、其子公司及其證券(該術語的定義見)的貸款人指定的部分發布此類文檔或通知的權利第5.13節本協定)。

第5.02節           通知 重大事件。借款人應向行政代理和各貸款人及時提交以下書面通知：

(A)             任何失責或失責事件的發生；

(B)由任何仲裁員或政府當局對借款人或其任何關聯公司提起或提起的針對或影響借款人或其任何關聯公司的任何訴訟、訴訟或法律程序的             提起或啟動，而該等訴訟、訴訟或法律程序如經不利裁決，可合理地預計會導致重大不利影響 ；

(C)            任何ERISA事件的發生，而該事件單獨或與已發生的任何其他ERISA事件一起，可合理地預期 將導致借款人及其子公司的負債總額超過1,000,000美元；以及

(D)            導致或可合理預期會導致重大不良影響的任何其他發展。

根據本節提交的每份通知應附有借款人的財務主管或其他主管人員的聲明，説明需要發出通知的事件或發展的細節，以及就此採取或擬採取的任何行動。

第5.03節           存在： 開展業務。借款人將並將促使其每一附屬公司(非實質性附屬公司除外)作出或 安排作出一切必要的事情，以維持、更新和全面生效其合法存在以及對其業務開展至關重要的許可證、許可證、特權和特許經營權；但上述規定不應禁止(A)下列允許的任何合併、合併、清算或解散第6.03節或 (B)解散任何融資子公司。

第5.04節           債務付款 。借款人將並將促使其每一家子公司支付其債務，包括所得税和其他重大税收債務以及重大合同債務，如果不支付，可以合理地預期這些債務將在違約或違約之前產生重大不利影響，除非(A)適當的 訴訟程序真誠地對其有效性或金額提出質疑，(B)借款人或該附屬公司已根據《公認會計原則》 在其賬面上預留足夠的準備金，及(C)未能在該等競投前付款，並不能合理地預期會導致 重大不利影響。

第5.05節財產的           維護；保險；主要託管銀行。借款人將，並將促使其每一家附屬公司(非重要附屬公司)：(A)保持和維護與其業務開展有關的所有財產材料處於良好的工作狀態和狀況(正常損耗除外)，以及(B)向在相同或相似地點經營相同或類似業務的 經營相同或類似業務的 公司的財務穩健和信譽良好的保險公司維持借款人的合理判斷，投保金額和風險。借款人應與Amegy Bank建立並維護其主要的銀行存管和支付關係，並將所有現金抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)保存在Amegy Bank凍結的無息存款賬户中。

第5.06節           圖書和記錄；檢查和審計權。借款人將並將促使其每個子公司按照公認會計原則保存記錄賬簿和 賬户。借款人將允許行政代理或任何貸款人指定的任何代表在合理的事先通知下在營業時間內訪問和檢查其物業，檢查其賬簿和記錄，並與其官員和獨立會計師討論其事務、財務和狀況， 在每種情況下，只要檢查或要求提供此類信息是合理的，且此類信息可以在不違反法律、規則、法規的情況下提供或討論，借款人將並將促使其他債務人允許 指定的任何代表在營業時間內訪問和檢查其物業，並從其賬簿和記錄中摘錄。任何政府機關或合同的命令 ；但借款人或債務人在查閲其賬簿和記錄時，有權讓其代表和顧問在場。

第5.07節           合規 遵守法律。借款人將並將促使其每一子公司遵守適用於其或其財產的所有法律、規則、法規，包括《投資公司法》和任何政府當局的命令，除非未能單獨或整體遵守的情況下， 合理地預期不會造成實質性的不利影響。在不限制前述一般性的情況下，借款人將 並將促使其子公司在所有實質性方面遵守《投資公司法》的規定和證券交易委員會發布的任何適用規則、法規或命令來開展其業務和其他活動。

第5.08節           有關子公司的某些義務；進一步保證。

(A)            子公司 擔保人。如果借款人或任何附屬擔保人組建或收購任何新的子公司 (融資子公司、外國子公司、非實質性子公司或外國子公司的子公司除外)，借款人將根據擔保承擔協議使該新子公司成為擔保和擔保協議項下的“附屬擔保人”(從而成為“債務人”) ，並提交與借款人根據《擔保承擔協議》提交的公司或其他行為、高級管理人員的在任情況、律師意見和其他文件相一致的證明。第4.01節在生效日期或行政代理所要求的日期。

(B)            子公司的所有權 。借款人將並將促使其每家子公司不時採取必要的行動，以確保其每家子公司均為全資子公司。

(C)            進一步 保證。借款人將並將促使每一附屬擔保人不時採取行政代理為實現本協議的目的和目標而合理要求的行動。在不限制上述一般性的情況下，借款人將並將促使每個附屬擔保人採取行政代理應合理要求的行動(包括提交適當的《統一商業法典》融資聲明，以及簽署和交付此類轉讓、擔保協議和其他文書)：(I)為貸款人(及其附屬公司與借款人簽訂的任何對衝協議的一方)的利益，為抵押品代理建立完善的擔保權益和留置權；但任何該等擔保權益或留置權應符合證券文件的相關要求，(Ii)促使任何銀行或證券中介機構(在《統一商法典》的含義內)與抵押品代理人訂立適當的安排，以便抵押品代理人對債務人的每個銀行賬户或證券賬户擁有(《統一商法典》含義內的)控制權，在這方面，借款人同意使任何債務人收到的所有現金和其他投資收益迅速存入此類賬户(或以其他方式交付給抵押品代理人或以抵押品代理人的名義登記)，(Iii)在由銀行貸款組成的任何投資的情況下(定義見第5.13節)不構成相關標的貸款文件項下給予基礎借款人的全部信貸，且融資子公司持有此類貸款文件項下的貸款或信貸的其他延伸部分的任何權益，(X)使該融資附屬公司成為該等基礎貸款文件的一方，作為對該等相關貸款文件及其信貸延伸有直接利益的“貸款人”，以及 (Y)確保基礎借款人或其他債務人欠該債務人或融資附屬公司的所有款項(包括欠該債務人或其他債務人的任何款項)均由該借款人或直接承擔該債務人和該融資附屬公司分開賬户的直接責任方(視情況而定)匯出，(Iv)如果任何債務人在與任何銀行貸款有關的任何貸款文件中擔任代理人或行政代理人，而該貸款文件不構成根據相關基礎貸款文件向基礎借款人發放的所有信貸，則確保該債務人以代理人或行政代理人的身份持有的所有 資金與該義務人的所有其他資金分開，並且 被明確標識為以代理身份持有，以及(V)促使結案集和所有已籤立的修正案、同意、 抵押品代理人要求由抵押品代理人或託管人根據令抵押品代理人合理滿意的託管協議條款 持有的與任何投資有關的預付款及其他修改和轉讓協議，以及與任何投資有關的任何其他文件。

第5.09節           使用 收益。借款人將貸款收益僅用於借款人在正常業務過程中的一般企業用途，包括(直接或通過一家或多家全資子公司)收購和為槓桿貸款、夾層貸款、高收益證券、可轉換證券、優先股、普通股和其他投資提供資金；但行政代理或任何貸款人對此類收益的使用均不承擔任何責任。任何貸款收益的任何部分不得違反適用法律或直接或間接用於購買或持有任何保證金股票的直接、附帶或最終目的。債務人購買保證金股票時，只能使用沒有以保證金股票直接或間接擔保的債務收益，或借款人的股權資本收益。

第5.10節RIC和BDC的           狀態。借款人應(A)採取一切必要行動以取得RIC的資格，並在此後維持其作為RIC的資格，以及(B)始終保持其根據《投資公司法》作為“業務發展公司”的地位。

第5.11節           投資政策。借款人應始終在所有重要方面遵守其投資政策(在任何允許的政策修訂生效後)。

第5.12節           投資組合 估值和多元化等

(A)            行業 分類組。就本協議而言，借款人應將每個投資組合分配給一個行業分類小組。如果任何組合投資與行業分類組中其他組合投資的風險不相關，則借款人可以將此類組合投資分配給與該組合投資關係更密切的行業分類組。在沒有任何關聯的情況下，借款人應在 事先通知行政代理和各貸款人後，獲準在生效日期後為本協議的 目的創建最多三個額外的行業分類組。

(b)            Portfolio Valuation Etc.

(I)            結算 日期。就本協議而言，關於是否將一項投資包括在投資組合中的所有決定應以結算日期為基礎確定(這意味着，在購買結算之前，任何已購買的投資不會被視為組合投資，而在出售結算之前，任何已出售的組合投資不會被排除為組合投資)；但任何此類投資不得包括在組合投資中 尚未全額支付的範圍內。

(2)價值的            測定 。借款人將對將分配給其每項投資組合的價值進行如下審查：

(A)           引用 投資-外部審查。對於可隨時獲得市場報價的有價證券投資(包括現金等價物)，借款人應至少每個日曆月確定一次此類有價證券投資的市場價值 ，在每種情況下，應按照下列方法之一(由借款人選擇)確定：

(W)           在公共證券和144A證券的情況下，由借款人選擇的兩家核準交易商所確定的投標價格的平均值，

(X)            在銀行貸款的情況下，由借款人選定的一名核準交易商所釐定的投標價格，

(Y)           (如任何證券投資在交易所交易)，指該證券投資最近在該交易所公佈的收市價。

(Z)            在任何其他有價證券投資的情況下，由經批准的定價服務確定的其公平市場價值。

(B)            未報價 投資-外部審查。對於無法獲得市場報價的每項有價證券投資，借款人應選擇經認可的第三方評估師，以確定借款人計算的每項有價證券投資的公允市場價值是否在合理範圍內(在正面保證的基礎上)。借款人應在每個財政季度結束後45天內，向行政代理提供該經批准的第三方評估師截至該財政季度最後一天的報告副本。每份此類報告應説明借款人根據截止日期有效的借款人投資政策分配的每個此類投資組合的估值，投資類別為3、4或5(此類投資類別在借款人提交給美國證券交易委員會的文件中有定義)，每年兩個會計季度的此類報告還應説明所有其他無法獲得市場報價的投資組合投資的估值。此外，獲得的任何此類組合投資(即，市場報價不是現成的組合投資)的價值應被視為等於該組合投資的成本，直到該組合投資的公平市場價值根據本條款的規定確定為止。第(B)款.

(C)            內部評審。借款人應至少每個日曆月對所有投資組合進行一次內部審查，審查應考慮借款人實際瞭解的對投資組合價值產生不利影響的任何事件。如果借款人根據本協議最近確定的任何證券組合投資的價值第5.12(B)(Ii)(C)條是否 低於最近根據第5.12(B)(Ii)(A)條和(B)， 就本協議而言，該較低價值應視為該證券組合投資的“價值”；但借款人及其附屬公司的任何有價證券投資的價值應以截至 日的未實現淨收益增加，該價值是根據為對衝與此類有價證券投資相關的風險而訂立的任何套期保值協議確定的，並減去任何此類對衝協議在該日期的未實現淨虧損(此類未實現淨收益或未實現淨虧損，在任何日期，等於相關對衝協議下的應收或應付總額，如果相關對衝協議在該日期終止)。

(D)            無法確定值 。如果借款人在任何日期未能根據上述要求確定任何證券投資的價值第(A)款, (B) 或(C)，則該 組合投資在該日期的“價值”應被視為零。

(E)            Testing of Values.

(X)緊接每個財政季度結束後的第二個日曆月的            (本財政季度的最後一個財政季度在此稱為， 測試期“)，行政代理人有權讓行政代理人選定的經批准的第三方評估師對(行政代理人選定的)合計價值大致等於計算金額的未報價投資的數量進行評估(以肯定的保證為基礎)。如果借款人的估值與經批准的第三方評估師對任何未報價投資的估值之間存在差異，則此類未報價投資的價值應按中所述確定為借款基礎用途第(F)款下面。

(Y)           為免生疑問，行政代理選擇的任何經批准的第三方評估師的估值將不會在任何財政季度結束時或在任何財政季度結束時交付。任何此類估值將截至緊接任何財政 季度之後的第二個月末，並將反映在該月的借款基礎證書中(前提是該認可第三方評估師 必須在適用的每月會計期結束後的20個工作日前至少七(7)個工作日交付該估值，如果該評估是在該時間之後交付的，則應包括在下一個月 期間的借款基礎證書中，並適用於相關組合投資的當時適用餘額)。出於説明目的，如果給定的財政 季度是截至2020年12月31日的第四季度，則(A)管理代理將啟動值測試 (使用2020年12月31日的計算金額來確定測試的範圍第(E)(X)條) 預計在2021年2月28日或之後收到適用的認可第三方評估師的評估，並且(B)(Xx)如果在2021年3月20日之前的第7個營業日之前收到此類評估， 此類評估將包括在涵蓋2月份的2021年3月20日借款基礎證書中，或(Yy)如果此類評估是在該時間之後收到的，則將包括在2021年4月20日借款基礎證書中。

為免生疑問，所有根據本協議進行的價值計算第5.12(B)(Ii)(E)條應在不適用預付款的情況下確定。

(F)            估值 爭議解決。儘管有上述規定，行政代理人有權隨時要求由行政代理人選定的經認可的第三方評估師對任何 未報價的投資進行獨立評估(在積極保證的基礎上)。行政代理要求的此類評估的次數不受限制，任何此類評估的費用應由借款人承擔。如果借款人依據以下條件進行估值的差額第5.12(B)(Ii)(B)條以及 行政代理根據以下規定選擇的任何經批准的第三方評估師的估值第5.12(B)(Ii)(E)條或(F) 如果(1)低於其價值的5%，(2)在其價值的5%至20%之間，則該證券投資的估值應為借款人確定的價值與行政代理聘請的經批准的第三方評估師確定的 價值的平均值和(3)大於其 價值的20%。然後，借款人和行政代理應額外選擇一名經批准的第三方評估師，該組合投資的估值應為三次評估的平均值(行政代理批准的 第三方評估師的評估將用於獲得第三次評估)。

(C)            RIC 多樣化要求。借款人應始終遵守守則第851(B)(3)節規定的投資組合多樣化要求，但須遵守守則規定的適用寬限期。

第5.13節借款基數的           計算 就本協議而言，“借用 基礎“在任何確定日期，應確定為每個投資組合價值的預付率總和 投資(不包括行政代理根據下列條件持有的任何現金抵押品第2.05(K)節或 最後一段第2.09(A)條)；但條件是：

(A)            適用於公司或其他實體合併集團中所有發行人組合投資合計價值部分的預付利率 合併後的集團“)借款人股東權益超過20%(在本計算中，不包括對融資子公司的投資和墊款的總額)應為0%；

(B)            適用於任何單一行業分類 集團的組合投資總值超過借款人股東權益25%的部分的預付款(在本計算中，不包括對融資子公司的投資和墊款總額)應為0%；但對於借款人不時向行政代理人指定的單一行業分類組的組合投資，25%的數字應增加到30%，因此，只有在該單一行業分類組的價值超過股東權益的30%的範圍內，適用於該超額價值的預付率為0%；

(C)            任何證券組合投資不得包括在借款基礎中，除非抵押品代理人對該證券組合投資保持優先、完善的留置權 (受允許留置權的約束)，並且該證券組合投資已(如《擔保和擔保協議》所定義)交付給抵押品代理人，然後僅在該證券組合投資繼續按其預期交付的情況下；

(D)            任何有價證券投資的任何 部分(無論是否報價)，其適用預付款利率為0%，則在任何時候都不應包括在借款基數內；

(E)            未經行政代理同意，借款基礎中投資於美國和加拿大以外的有價證券投資的部分不得超過5%；以及

(F)自生效日期 起至2021年4月1日之前的             ，而任何有價證券投資均受符合以下定義的新冠肺炎寬限期 表演“，此類組合投資可在與此類組合投資的新冠肺炎寬限期相同的期間內計入借款基數，只要 (I)此類組合投資以其他方式計入本第5.13節，和 (Ii)在確定借款基數時，受新冠肺炎寬限期限制的所有組合投資在借款基數中所佔的比例不得超過10%.

如本文所用，以下術語具有以下含義：

“預付款 費率“指任何有價證券投資，並須按第5.13(A)條, (b) 和(c)， 關於此類證券投資的以下百分比：

“銀行貸款 “指債務(包括定期貸款、循環貸款、債務人佔有融資、循環信貸額度中有資金和無資金的部分、信用證融資以及其他類似貸款和投資，包括中期貸款和優先次級貸款)，通常屬於貸款或信貸融資(不論是否銀團貸款)。

“資本 股票“任何人的股份是指該人的任何和所有公司股票(無論如何指定)和任何和所有其他股權，以及代表該人的所有權權益(包括會員權益和有限責任公司權益)的參與。

“新冠肺炎 寬限期“是指，對於任何債務或優先股的組合投資，連續三個月的一次性寬限期，在此期間，由於新冠肺炎對發行人的業務和業績的影響，發行人對此類債務或優先股的本金或利息的支付義務將推遲到其適用的到期日之後。 在計算預付利率時，新冠肺炎寬限期只能一次性適用於每個組合投資。

“融資 租賃“指代表承租人在租賃下支付租金或其他金額的義務的任何交易，而根據公認會計原則，該租賃 要求在該承租人的資產負債表上作為資本租賃進行分類和會計處理。

“第一筆連帶銀行貸款 “指有權享有第一留置權和第一優先完善性擔保的銀行貸款對各自借款人和擔保人的資產的很大一部分的利息(受”ABL“左輪手槍和習慣性產權負擔的留置權的制約)。

“高收益證券指債務證券和優先股，在每一種情況下，(A)由公共或私人發行人發行， (B)根據證券法下的有效註冊聲明或根據規則144A(或證券法下的任何後續規定)或證券法的其他豁免發行，以及(C)非現金等價物、夾層投資或銀行貸款。

“長期美國政府證券“指自適用的確定日期起一個月以上到期的美國政府證券。

“夾層投資 指債務證券(包括可轉換債務證券(不包括其“以現金計價”的股權部分))和優先股，在每種情況下(A)由公共或私人發行人發行，(B)未根據證券法註冊而發行，(C)不是根據證券法第144A條(或其任何後續條款)發行，(D)不是現金等價物，以及(E)在合同上從屬於同一發行人的其他 債務。

“不履行普通股權益 “指發行人的股本(優先股除外)和認股權證，該發行人有任何未償還的債務而 沒有履行。

“不良貸款 第一留置權銀行貸款“指除履行第一留置權銀行貸款外的第一留置權銀行貸款。

“不良資產 高收益證券“指執行高收益證券以外的高收益證券。

“不良資產 夾層投資“指執行夾層投資以外的夾層投資。

“不良資產組合投資 “指發行人在任何適用的寬限期屆滿後未能履行本金或利息的任何付款義務的證券組合投資。

“不良貸款 第二留置權銀行貸款“指履行第二留置權銀行貸款以外的第二留置權銀行貸款。

“不良貸款 單位貸款“指執行單位貸款以外的單位貸款。

“表演“ 是指(A)就任何債權性質的組合投資而言，該組合投資的發行人在實施新冠肺炎寬限期或任何其他適用的寬限期後，並無拖欠有關該等證券投資的任何本金或利息的支付義務；(B)就任何屬優先股的組合投資而言，該組合投資的發行人在實施新冠肺炎寬限期或任何其他適用的寬限期後，並無 未能履行任何預定的贖回義務或未能支付最近宣佈的現金股息，和(C)對於屬於債務或優先股的任何有價證券投資，(I)借款人 未收到有關此類債務或優先股發行人財務狀況的任何重大減值通知，以及(Ii)此類債務或優先股的發行人不是破產、資不抵債、重組、清算或類似程序的標的； 但前提是，對於任何屬於債務或優先股的組合投資，且借款人已根據截止日期生效的借款人投資政策在每種情況下將投資類別分配為4或 5(此類投資類別在借款人提交給美國證券交易委員會的文件中定義)，則此類組合投資應自動被視為不履行，除非行政代理以其合理的酌情決定權將該組合 投資視為履約。

“執行 現金支付高收益證券“指高收益證券(A)在釐定時，以現金支付不少於當月、季度、半年或年度(視何者適用而定)的利息(包括增值及”實物“利息)的2/3 rds，及(B)正在履行的利息。

“執行現金支付夾層投資 “指夾層投資(A)在釐定時，以現金支付不少於當月、季度、半年度或年度(視情況而定)的利息(包括累加和”實物支付“利息)的2/3 rds，及(B)正在履行的利息。

“執行 普通股權益“指發行人的股本(優先股除外)和認股權證，該發行人的所有未償債務都在履行 。

“履行第一留置權銀行貸款 “指正在履行的第一留置權銀行貸款。“業績良好的非現金支付高收益證券“ 指執行現金支付高收益證券以外的其他高收益證券。

“執行 非現金支付夾層投資“指執行現金支付夾層投資以外的其他夾層投資。

“履行第二留置權 銀行貸款“指正在履行的第二留置權銀行貸款。“優先股，“適用於任何人士的股本，指在任何自願或非自願清盤、解散或清盤時，在支付股息或資產分配方面排名較前的任何一個或多個類別(不論如何指定)人士的股本，幷包括(但不限於)累積優先股、非累積優先股、參與優先股及可轉換優先股。

“第二筆連帶銀行貸款 “指對借款人和擔保人的特定資產享有第二留置權和第二優先權完善擔保的利益的銀行貸款。

“證券“ 指普通股和優先股、單位和股份、有限責任公司的成員權益、合夥企業的合夥權益、票據、債券、債權證、信託收據和其他義務、債務工具或債務證據，包括公共和私人發行人的債務工具和免税證券(包括認股權證、權利、看跌期權和其他期權，代表權利或其任何組合)，以及通常被視為證券的其他財產或權益，或 任何形式的權益或參與，但不包括銀行貸款。

“證券法“指經修訂的1933年美國證券法。

“短期美國政府證券 “是指在適用的確定日期起一個月內到期的美國政府證券。

“結構化財務義務 “指由特別目的載體發行的、由任何債務人的應收款或其他金融資產池直接擔保、提及或代表其所有權的任何債務，包括債務抵押債券和抵押擔保證券。為免生疑問，如果一項債務符合“結構性融資債務”的定義， 此類債務不應(A)符合任何其他類別的有價證券投資的資格，(B)納入借款基礎。

“單位貸款 “指屬於第一留置權銀行貸款的銀行貸款，其中一部分實際上受其他貸款人在違約事件發生後享有最高優先權的權利約束(該部分為”第二次退出“部分)；然而，當該等第二借出部分的提取本金總額佔(I)該第二借出部分及(Ii)該等其他貸款人持有該等優先權利的該銀行貸款部分的綜合提取本金總額的75%以下的 倍時，該等第二借出部分不得被視為單位貸款(而應視為第二留置權銀行貸款)。在前述句子中規定的時間內，借款人對第二部分的投資應被視為聯合貸款或第二留置權銀行貸款(視情況而定)，以確定此類組合投資的適用預付率。

“價值“指，就 任何組合投資而言，指下列各項中較低者：

(I)根據以下規定確定的最新內部市值第5.12(B)(Ii)(C)條和

(2)根據以下規定確定的最新外部市場價值第5.12(B)(Ii)(A)條和(B).

第5.14節2022年到期的無擔保票據的再融資 。不遲於2022年3月15日，借款人應根據 符合本協議的許可再融資條款，至少將2022年到期的無擔保票據的全部未償還本金餘額進行展期和再融資(包括但不限於，第6.01(B)條).

第六條

消極契約

在承諾到期或終止、每筆貸款的本金和利息以及本合同項下應支付的所有費用全部付清、所有信用證均已到期、終止、以現金作抵押或擔保、所有信用證付款均已償還之前，借款人應與貸款人訂立契約並同意：

第6.01節債務。 借款人不會、也不會允許任何附屬擔保人產生、招致、承擔或允許存在任何債務，但下列情況除外：

第6.02節留置權。借款人不會，也不會允許任何附屬擔保人對其現在擁有或今後獲得的任何財產或資產存在任何留置權，或轉讓或出售任何收入或收入(包括應收賬款)或與之有關的權利，但下列情況除外：

(A)            對借款人或任何附屬擔保人的任何財產或資產的任何留置權，該留置權於生效日期存在並列於 B部分的附表3.11但(I)該留置權不得延伸至借款人或任何附屬擔保人的任何其他財產或資產，及(Ii)任何該等留置權只擔保其在本協議日期擔保的債務，以及不會增加其未償還本金金額的延期、續期及更換；

(B)根據本協議設立的            留置權(包括第2.19節)或任何安全文件；

(C)            對借款人的投資中包括的特別股權有留置權，但僅限於以“的定義”規定的方式擔保債務的範圍。特別股權權益” in 第1.01節;

(d)            Permitted Liens;

(E)           對為小企業管理局設立的任何SBIC子公司的股權留置權；

(F)             留置權 確保在正常業務過程中產生的與美國政府證券有關的回購義務；

(G)根據任何財政部信貸安排設立的           留置權；但該等留置權(I)僅構成對(A)現金(在任何時間未償還不超過2,000,000美元)和(B)美國政府證券以及(Ii)任何投資、現金或其他財產的留置權，在每種情況下，這些投資、現金或其他財產均構成本協議下的抵押品或包括在本協議的借款基礎中；以及

(H)            任何時候擔保本金總額不超過2,000,000美元的債務或其他債務的留置權 未償債務。

第 6.03節基本更改。借款人不會，也不會允許任何附屬擔保人進行任何合併、合併或合併的交易，或進行清算、清盤或解散(或遭受任何清算或解散)。借款人將不會，也不會允許任何附屬擔保人從任何人那裏收購任何業務或財產，或收購任何人的股本，或參與任何收購，但在借款人及其子公司的日常業務活動中購買或收購投資和其他 資產，且不違反本協議或任何其他貸款文件的條款和條件。借款人不會，也不會允許任何附屬擔保人在一次或一系列交易中轉讓、出售、租賃、轉讓或以其他方式處置其資產的任何部分，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但不包括(X)在正常業務過程中出售或處置的資產(投資除外)(包括在借款人及其子公司的日常業務活動中進行現金支出)和(Y)符合(D)條和(e) 下面是投資。

儘管本節有前述規定：

(A)       借款人的任何附屬擔保人可與借款人或任何其他附屬擔保人合併或合併為借款人或任何其他附屬擔保人；但如任何此類交易是在附屬擔保人與全資附屬擔保人之間進行的，則全資附屬擔保人應為持續或尚存的法團；

(B)       借款人的任何附屬擔保人可(在自願清算或其他情況下)將其任何或全部資產出售、租賃、轉讓或以其他方式處置給借款人或借款人的任何全資附屬擔保人；

(C)       借款人的任何附屬公司的股本可出售、轉讓或以其他方式處置給借款人或借款人的任何全資擁有的附屬擔保人；

(D)       債務人可以出售、轉讓或以其他方式處置投資(融資子公司除外)，只要在此類出售、轉讓或其他處置(以及同時收購投資或支付未償還貸款)生效後 所涵蓋的債務金額不超過借款基數；

(E)       債務人可以將投資出售、轉讓或以其他方式處置給融資子公司，條件是：(I)在此類出售生效後，轉讓或其他處置(以及任何同時收購投資或支付未償還貸款)所涵蓋的債務金額不超過借款基數，借款人向行政代理提交財務人員的證明，以表明這一點，以及(Ii)(X)借款基數超出擔保債權之前的金額不會因此類免除而減少，或(Y)緊隨其後的借款基數至少為擔保債務金額的110%；

(F)       借款人可與任何其他人合併或合併，條件是：(I)借款人是該交易中的持續或尚存實體，以及(Ii)在交易發生時及生效後，不會發生違約或持續違約；及

(G)       借款人和每個附屬擔保人可以出售、租賃、轉讓或以其他方式處置不包括投資的設備或其他財產或資產，只要所有此類出售、租賃、轉讓和處置在任何財政年度的總金額不超過5,000,000美元。

第 6.04節       投資。借款人將不會，也不會允許任何附屬擔保人收購、進行或 進入或持有任何投資，但下列情況除外：

(A)       在銀行的營運存款賬户；

(B)借款人和附屬擔保人對借款人和附屬擔保人的       投資。

(C)       套期保值 借款人在財務規劃的正常過程中達成的協議，而不是出於投機目的；

(D)        借款人及其子公司在《投資公司法》允許的範圍內進行的投資，以及借款人自取得此類投資之日起有效的投資政策；

(E)       對融資子公司的投資，條件是：(I)在實施此類投資後，擔保債務金額不超過借款基數，以及(Ii)(X)本協議項下所有投資的總和(E)條在承諾終止日期之後發生，並且(Y)以下所有投資(F)條承付款終止日期後發生的下列項目，合計不得超過5,000,000美元；

(F)        總計不超過15,000,000美元的額外投資；條件是(X)本協議項下的所有投資的總和 (F)條在承諾終止日期之後發生，以及(Y)以下所有投資(E)條在承諾終止日期之後發生的超過 的費用，總額不得超過5,000,000美元；

(G)       對現金和現金等價物的投資；以及

(H)上描述的       投資附表3.12(B).

用於 (F)條根據本節的規定，在任何時候，一項投資的總額應被視為等於(A)產生該投資的現金總額，連同產生該投資的財產的貸款、預付款、出資、轉讓或其他投資的公允市值總額，減去(B)就該投資以現金形式收到的股息、分派或其他付款的總額 ；但在任何情況下，該投資的總額不得被視為少於 零；在任何情況下，投資額不得因該項投資的任何註銷而減少，也不得因投資人保留的未分紅、分配或以其他方式支付的收益增加而增加。

第 6.05節       限制付款。借款人不會，也不會允許任何附屬擔保人直接或間接聲明或支付、同意支付或支付任何受限制的付款，但借款人可以聲明和支付：

(A)僅以借款人普通股的額外股份支付的借款人股本的       股息。

(B)        在借款人的任何應納税年度內，以現金或其他財產(為此不包括借款人的普通股)進行的股息和分配 金額不得超過借款人真誠地確定為(I)符合資格並保持借款人的RIC地位，以及(Ii)避免根據《守則》第4982條(“誠信納税評估”);

(C)        除上述允許的股息和分配外，每種情況下的現金或其他財產(為此不包括借款人的普通股)的股息和分配第(A)條和(b)，只要在該限制付款的日期 並在其生效後：

(I)       不會發生任何失責或失責事件，且該等失責或失責事件不會繼續或將會導致失責；及

(Ii)        借款人在本協議規定的日期之後的任何納税年度內支付的限制性付款的總額第 (C)條不得超過差異(X)借款人根據守則第852(B)(2)條真誠地在該受限制付款宣佈之日所釐定的借款人在該課税年度的估計應納税所得額的10%的款額 ，但不考慮第(A)節, (B) 或(D) 其中，減去(Y)在該課税年度內根據上述規定作出的股息和分配的金額(如有) 條例草案(B)條(無論是就該課税年度或上一課税年度而言)超過借款人根據以下規定向行政代理提供的最近一次誠信税估計第5.01(C)(Iv)條及

(D)        其他限制性付款，條件是：(I)在該等其他限制性付款的日期及生效後(X)所涵蓋的債務金額不超過借款基數的90%，以及(Y)不會因此而發生並繼續違約或導致違約，以及(Ii)在該等其他限制性付款的日期，借款人向行政代理和每一貸款人提交一份證明符合該日期的借款基礎證書 第(X)款在實施該限制性付款後；但借款人在本合同日期之後的任何納税年度內按照下列規定支付的限制性付款總額(C)條上面的和這個第 (D)條不得超過(A)借款人根據守則第852(B)(2)條真誠地確定的借款人在申報該限制付款之日的估計應納税所得額的20%的差額，但不考慮第(A)節, (B) 或(D) 其中，減去(B)在該課税年度內依據以下規定作出的股息和分配的數額(如有的話)條例草案(B)條以上(不論是就該 課税年度或上一課税年度而言)超過借款人根據以下條款向行政代理提供的最新誠信税估計第5.01(C)(Iv)條.

為了根據本節準備任何借款基礎證書，(A)市場上有現成報價的組合投資的公平市場價值應為此類組合投資的最新報價，以及(B)沒有現成市場報價的組合投資的公平市場價值應為借款人根據下列條件向行政代理和貸款人交付的最近一份借款基礎證書中規定的價值第5.01(D)條；但借款人應減少本協議所指的任何證券組合投資的價值。第(B)款在必要的範圍內，考慮到借款人所知道的對此類證券投資的價值產生不利影響的任何事件。

本協議的任何規定均不得視為禁止借款人的任何子公司向借款人或任何其他子公司擔保人支付限制性付款。

第6.06節       對子公司的某些限制。借款人不得允許其任何子公司(融資子公司除外)訂立或容忍存在任何契約、協議、文書或其他安排(貸款文件除外)，這些契約、協議、文書或其他安排在每一種情況下都在任何重要方面禁止或限制，或對以下各項施加重大不利條件： 任何子公司發生或支付債務、宣佈或支付股息、作出貸款、墊款、擔保或投資，或向借款人出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置財產；但上述規定不適用於：(I)與本協議允許的其他債務有關的契據、協議、文書或其他安排(只要此類限制不會對行政代理或貸款人根據本協議或擔保文件行使的權利或救濟產生不利影響，或以任何方式限制任何子公司履行貸款文件項下的義務)和(Ii)與任何租賃有關的契據、協議、票據或其他安排，將本協議允許的任何資產或本協議允許的任何留置權出售或以其他方式處置，只要適用的限制僅適用於受該等租賃、出售、其他處置或留置權約束的資產。

第6.07節       某些金融契約 。

(A)        最低股東權益。借款人不得允許借款人在任何財政季度的最後一天的股東權益低於150,000,000美元，外加借款人及其子公司在生效日期後出售股權的淨收益的25%(借款人及其子公司出售股權的收益除外)。

(B)        資產覆蓋率。借款人不得允許資產覆蓋率在截至2020年9月30日的借款人財政季度的最後一天以及此後每個財政季度的最後一天低於1.67：1.00。

(C)       流動性 測試。借款人在任何時候都不允許(I)組合投資的總價值為現金 (不包括未償還信用證的現金抵押品)，或可在不超過10個工作日內轉換為現金的總和 而價格變化不超過5%，加上(Ii)借款人在以下條件下可借入的總金額第 2.01(A)節，少於1,000,000美元。

(D)       利息 覆蓋率。借款人不得允許在借款人截至2020年9月30日的財政季度的最後一天以及此後每個財政季度的最後一天的利息覆蓋率低於2.00：1.00。

第 6.08節與附屬公司的       交易。借款人將不會，也不會允許其任何子公司與其任何關聯公司進行任何交易，即使本協議另有允許，但以下情況除外：(A)在正常業務過程中以不低於借款人或該子公司(SBIC子公司除外)的價格和條款和條件進行的交易；(B)借款人與其子公司之間的交易，或(Br)借款人與其子公司之間不涉及任何其他關聯公司的交易；(C)第 6.05節(D)關聯協議中規定的交易；(E)下列交易附表6.08， (F)本協議以其他方式允許的任何投資，其結果是：(br}或在債務人與任何SBIC子公司或任何“下游關聯公司”(根據投資公司法頒佈的規則使用該術語)之間建立關聯公司或(G)交易，其價格及條款和條件對債務人有利，且不低於當時從無關第三方以獨立方式獲得的交易。

第 6.09節       業務範圍。借款人將不會、也不會允許其任何子公司(非實質性子公司除外)在任何實質性程度上從事除根據其投資政策之外的任何業務。借款人 不會、也不會允許其任何子公司修改或修改投資政策(許可政策除外) 修訂。

第6.10節       沒有進一步的負面承諾。借款人不會，也不會允許任何附屬擔保人簽訂任何協議、文書、契據或租賃，禁止或限制任何債務人對其任何財產、資產或收入，無論是現在擁有的還是以後獲得的，禁止或限制其創造、招致、承擔或 存在任何留置權的能力，或者如果為另一項債務授予擔保，則需要為一項債務授予任何擔保，但下列情況除外：(A)本協議、 關於允許的債務的其他貸款文件和文件第6.01(B)條；(B)設立留置權的文件中的契諾第6.02節禁止對由此擔保的資產進一步留置權；(C) 不受豁免限制的租約中包含的習慣限制；(D)對融資子公司的投資或其他權益(但不限制任何債務人的其他資產)施加限制的任何此類協議；以及(E)不以任何方式(直接或間接)限制根據貸款文件設立的任何抵押品的留置權的任何其他協議。“有擔保的債務 “根據《擔保和擔保協議》的規定和定義且 不要求直接或間接授予任何留置權，以通過授予任何債務人的留置權或財產質押或任何對衝協議或任何對衝協議來擔保任何債務或其他義務。

第6.11節       修改2022年到期的無擔保票據和無擔保較長期債務文件。借款人不同意對以下各項進行任何修改、補充或豁免：

(A)       證明2022年到期的無抵押票據或與之有關的任何協議、文書或其他文件的任何 條文(或其準許的再融資)，而該等條文在實施該等修改、補充或豁免後會導致失責或失責事件；

(B)       任何證明或關乎任何無抵押較長期債務的協議、文書或其他文件的任何條文， 在實施該等修改、補充或豁免後會導致失責或失責事件的條文；或

(C)       任何 關聯協議，除非此類修改、補充或豁免對借款人並不比 在獨立的基礎上從無關的第三方獲得，在每種情況下，均無需行政代理的事先同意(經所需貸款人的批准)。

第6.12節       支付2022年到期的無擔保票據、小企業管理局債券和無擔保長期債務。借款人 不會，也不會允許任何附屬擔保人購買、贖回、報廢或以其他方式獲得價值，或撥出任何資金用於償債、失敗或其他類似基金，用於購買、贖回、報廢或以其他方式收購 ，或自願支付或預付2022年到期的無擔保票據、SBA債務或任何無擔保較長期債務的本金或利息或任何其他欠款(但對無擔保較長期債務進行再融資除外)。第6.01節)，除(A)定期付款外， 根據證明此類債務的票據所需的本金和利息的預付款或贖回(應理解，就可轉換票據持有人的選擇回購可轉換票據或以現金或股票或其組合進行的任何現金支付，應構成本定義內的“定期預定付款、預付款或贖回本息”(A)條)；(B)完成符合本協議規定的2022年到期的無擔保票據的允許再融資；和(C)只要不存在違約或違約事件或違約事件不會持續，任何付款，如果被視為出於以下目的而受到限制的付款第 6.05(D)節，將被允許根據第6.05(D)條.

第 6.13節       會計變更。借款人不會，也不會允許其任何子公司對(A)會計政策或報告做法進行任何更改，但公認會計原則允許或任何政府當局的法律、規則或法規要求的情況除外，或(B)其財政年度。

第6.14節       SBIC保證。借款人將不會，也不會允許其任何子公司導致或允許任何事件或條件的發生，而該事件或條件將導致根據任何允許的SBIC擔保向任何債務人尋求任何追索權。

第6.15節       制裁法律和法規。借款人不得直接或間接使用貸款收益，或將貸款收益借給、貢獻或以其他方式提供給任何子公司、合資夥伴或其他個人或實體(A) ，以資助任何指定人員或與任何指定人員或在任何受制裁國家的任何活動或業務，這將導致本協議任何一方違反任何制裁法律和法規，或(B)將導致本協議任何一方違反任何制裁法律和法規的任何其他方式。借款人用於支付根據本協議到期的任何款項的任何資金或資產均不構成違反任何制裁法律和法規從與指定人員或受制裁國家或與之有關的交易中獲得的資金。

第七條

違約事件

如果發生以下任何事件 (“違約事件“)將發生並將繼續：

(A)       借款人應(I)在任何貸款本金或任何信用證支出的任何償還義務到期並應支付時(無論是在貸款的到期日或預付款的指定日期或在其他情況下) (包括，為免生疑問，未能在任何預定付款日期支付任何按月支付的本金分期付款(br}以及未能在最終到期日全額支付貸款的所有本金)或(Ii)未按本協議或在本協議要求時將任何金額存入信用證抵押品賬户；

(B)       借款人不應支付任何貸款的任何利息、任何費用或任何其他金額(第#款所述金額除外)第(Br)(A)條根據本協議或任何其他貸款單據，到期並應支付的)，且此類違約應在五個或五個以上工作日內繼續不予補救；

(C)       借款人或其任何子公司或代表借款人或其任何子公司在本協議或任何其他貸款文件或本協議或其任何修訂或修改中作出或被視為作出的任何 陳述或擔保，或根據或與本協議或任何其他貸款文件或本協議或其任何 修訂或修改而提交的任何報告、證書、財務報表或其他文件中作出或視為作出的任何陳述或擔保，在作出或被視為在任何重要方面作出或視為作出時，應證明是不正確的；

(D)       借款人不得遵守或履行第(I)項所載的任何契諾、條件或協議第5.03節(以借款人的存在為前提)或第5.08(A)條和(b) 或在第六條或 任何債務人在履行《擔保與擔保協議》第3條和第7條所載的任何義務時違約。 或(Ii)第5.01(E)條和(f) 或5.02 在這種情況下，這種失敗第(Br)(Ii)條在行政代理向借款人發出通知(應任何貸款人的要求)後五天或更長時間內繼續不予補救；

(E)       a 借款基礎不足應在證明借款基礎不足的借款基礎證書交付後五個或更多個工作日內發生並持續五個或更多個工作日內不能補救。第5.01(E)條；如果借款人應向行政代理提交合理可行的計劃，使借款人能夠在30個工作日內糾正借款基礎缺陷(30個工作日期間應包括允許交付該計劃的五個工作日)，則借款人應向行政代理提交一份合理可行的計劃，使之能夠在30個工作日內得到糾正(30個工作日期間應包括允許交付該計劃的五個工作日)，則借款人不應成為違約事件；

(F)       借款人或任何債務人(視情況而定)不得遵守或履行本《協議》中所載的任何契諾、條件或協議(第(A)條, (b), (d), (e)或(s))或任何其他貸款文件，在行政代理(應任何貸款人的請求)通知借款人後30天或更長時間內不得補救；

(G)考慮到任何適用的寬限期，借款人或其任何附屬公司在任何重大債務到期並應支付時，不得就任何重大債務支付任何款項(不論本金或利息，亦不論數額)。(G)       

(H)       發生導致任何重大債務在預定到期日之前到期的任何事件或條件，或應繼續 在任何適用的時間段內不予補救，以使任何重大債務的持有人或持有人或代表其的任何受託人或代理人能夠在預定到期日之前導致任何重大債務到期，或要求提前付款、回購、贖回或使其失效。除非該事件或條件不再持續或已按照該重大債務的條款被免除，使得該重大債務的持有人或其代表的任何受託人或代理人不得再導致該重大債務在預定到期日之前到期，或要求其提前償付、回購、贖回或作廢；如果這樣做的話(H)條不適用於(1)因自願出售或轉讓財產或資產而到期的有擔保債務 ；或(2)因轉換或贖回事件而到期的可轉換債務，但因“違約事件”(如管理該可轉換重大債務的文件所界定的)而到期的可轉換債務除外；

(I)根據現在或以後生效的任何聯邦、州或外國破產、破產、接管或類似法律，應啟動非自願程序或提交非自願請願書，以尋求(I)對借款人或其任何子公司(非實質性子公司除外)或其債務或其相當部分資產的清算、重組或其他 救濟，或(Ii)指定接管人、受託人、託管人、扣押人、借款人或其任何附屬公司(非重要附屬公司除外)或其大部分資產的保管人或類似官員，在任何此類情況下，此類程序或請願書應在60天或更長時間內繼續進行而不被駁回和擱置，或應登錄批准或命令上述任何一項的命令或法令；

(J)借款人或其任何附屬公司(非實質附屬公司除外)應(I)自願啟動任何程序或提交任何 根據任何聯邦、州或外國破產、無力償債、接管或類似現在或以後生效的法律尋求清算、重組或其他救濟的請願書，(Ii)同意提起或未能以及時和 適當的方式對下列程序或請願書提出抗辯第(I)條根據本條，(3)申請或同意為借款人或其任何附屬公司(非實質附屬公司除外)或其大部分資產委任接管人、受託人、保管人、扣押人、保管人或類似的官員，(4)提交答辯書，承認在任何此類程序中對其提出的申訴的重大指控，(5)為債權人的利益進行一般轉讓，或(6)為實現前述任何目的而採取任何行動；

(K)       借款人或其任何附屬公司(非實質附屬公司除外)將變得無力、以書面承認其無力或在債務到期時一般不能償付；

(L)       應針對借款人或其任何附屬公司(非重要附屬公司除外)或其任何組合作出一項或多項關於支付總額超過5,000,000美元的款項的判決，該判決應在連續30天內保持不解除，在此期間不得有效暫停執行，或判定債權人應合法地採取任何行動，以扣押或徵收借款人或其任何附屬公司(非重要附屬公司除外)的任何資產以強制執行任何此類判決。

(M)       應發生所需貸款人認為與已發生的所有其他ERISA事件一起可合理地預期會導致重大不利影響的ERISA事件；

(N)       應發生控制權變更；

(O)       借款人應不再由外聘經理或其關聯公司管理；

(P)       如果在最終到期日之前，外聘經理的任何兩名負責人(最初將是羅伯特·拉德、迪安吉洛和約書亞·戴維斯)或他們的任何繼任者在 90天內經行政代理以其合理的酌情決定權批准，不再受僱於外聘經理；

(Q)       證券文件設定的留置權，對於總價值超過所有組合投資合計價值的5%的組合投資，在任何時候都不應有效和完善(在一定程度上，通過備案要求登記、記錄、佔有或控制)，以行政代理為受益人，免除和清除所有其他留置權(根據規定允許的留置權除外)第6.02節或根據相應的證券文件)，但因抵押品代理人未能保持對代表貸款文件下質押證券的證書的佔有而導致的任何此類不完善之處除外；

(R)        除根據其條款到期外，任何貸款文件應因任何原因終止或停止在任何實質性方面完全有效，或其可執行性應由借款人或任何其他 債務人提出異議；

(S)       債務人在未經所需貸款人同意的情況下，不得在任何時候未能遵守第 節5.11，且在行政代理人(應任何貸款人的要求)較早向借款人發出通知或財務主任知悉後30天或更長時間內，該等欠款將繼續得不到補救；或

(T)       借款人或其任何附屬公司應導致或允許任何條件或事件的發生，該條件或事件將導致根據任何允許的SBIC擔保對任何債務人進行任何追索；

然後，在每個此類事件中 (與借款人有關的事件除外第(I)條或(j) 此後，在該事件持續期間的任何時間，行政代理可採取下列兩種或兩種行動之一或兩種行動：(I)終止承諾，同時或同時終止承諾；(Ii)宣佈當時未償還的貸款全部到期並應全部(或部分，在這種情況下，在此情況下，任何未如此宣佈已到期並應支付的本金)，在這種情況下，應應借款人的要求，在相同或不同的時間採取下列兩種或兩種行動：(I)終止承諾， 並立即終止承諾，以及(Ii)宣佈當時未償還的貸款全部到期並應支付(或部分，在這種情況下，任何未被如此宣佈為已到期和應支付的本金此後可被宣佈為到期和應支付)，因此，如此宣佈到期和應付的貸款本金，連同其應計利息以及借款人根據本協議和其他貸款文件應計的所有費用和其他義務，應立即到期和應付，而無需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知，借款人特此免除所有這些通知；以及 如果發生與下述借款人有關的任何事件第(I)條或(j) 根據本條的規定，承諾應自動終止，當時未償還貸款的本金連同應計利息以及借款人在本條款和其他貸款文件項下應計的所有費用和其他債務應自動到期並應支付，而無需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有這些債務。

如果根據前一款的規定，貸款將被宣佈或將到期並應支付，則在收到管理代理人或具有超過總信用證風險50%的信用證風險的貸款人根據本款要求存入現金的通知後，借款人應立即向信用證抵押品賬户存入金額等於該日期的信用證風險外加任何應計和未付利息的現金；但存放此類現金的義務應立即生效，一旦發生下列所述借款人的任何違約事件，此類存款即到期並應立即支付，無需任何要求或其他任何形式的通知第(I)條或(j) 這條規定。

儘管本協議有任何相反規定，但在CAM交換日，在法律未禁止的範圍內，(A)貸款人 應自動且無需進一步行動即被視為已交換指定債務的利息，以代替每個貸款人在該日期所參與的每筆貸款項下的指定債務中的權益，該貸款人應擁有相當於該貸款人在每筆貸款下的指定債務中的CAM百分比的利息，並與根據(A)條如上文所述，在該等視為交換中收到的指定債務的利息應自動轉換為美元等值金額(截至緊接CAM交換日期之前的營業日) ，並在該日期及之後，就該等指定債務累計和欠貸款人的所有金額將按本協議項下適用的匯率以美元計入，且無需採取進一步行動 。每個出借人，每個人獲得任何出借人的參與 第9.04節借款人特此同意並同意CAM交易所。借款人和貸款人同意不時簽署並向行政代理交付行政代理應合理要求的所有本票和其他票據和文件，以證明和確認借款人在CAM交易所生效後各自的利益和義務，並且每個貸款人同意將其最初收到的與本協議項下貸款相關的任何本票退還給行政代理，以阻止任何如此簽署和交付的本票的交付；但借款人未能籤立或交付，或任何貸款人未能承兑任何該等本票、票據或單據，並不影響CAM交易所的效力或效力。作為CAM交換的結果，在CAM交換日期及之後，管理代理根據與指定債務有關的任何貸款文件收到的每筆付款，應根據貸款人各自的CAM百分比(將在每個付款日期重新確定)按比例分配給貸款人。

第八條

行政代理

第8.01節管理代理的       任命。每一貸款人和開證行在此不可撤銷地根據本協議和其他貸款文件指定管理代理為其代理，並授權管理代理代表其採取根據本協議或本協議條款授予管理代理的行動和權力，以及合理附帶的行動和權力。每一貸款人和開證行在此 不可撤銷地根據本協議和其他貸款文件指定抵押品代理為其代理人，並授權抵押品代理代表其採取本協議條款或其條款授予抵押品代理的行動和行使其權力，以及合理附帶的行動和權力。

第 節8.02       作為出借人的能力。擔任本協議項下行政代理的人應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可行使與非行政代理相同的權利和權力，且該人及其附屬公司可接受借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款，並可與其開展任何業務，如同其不是本協議項下的行政代理一樣。

第8.03節       責任限制；免責。除本合同及其他貸款文件中明確規定的職責或義務外，行政代理不承擔任何職責或義務。在不限制前述一般性的前提下，(A)行政代理人不應承擔任何受託責任或其他默示責任，無論違約是否已經發生以及 是否仍在繼續；(B)行政代理人不應承擔採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權的任何責任，但此處明確規定或要求貸款人以書面形式要求行政代理人行使的其他貸款文件中明確規定的裁量權利和權力除外；以及(C)除本文和其他貸款文件中明確規定的外，對於作為行政代理的銀行或其附屬機構以任何身份傳達或獲得的與借款人或其任何子公司有關的任何信息，行政代理不承擔任何責任，也不對未能披露承擔責任。行政代理不對其在徵得所需貸款人的同意或要求下，或在其自身沒有嚴重疏忽或故意行為的情況下采取的任何行動或 未採取的任何行動承擔責任。除非借款人或貸款人向行政代理人發出書面通知，否則行政代理人應被視為不知道有任何違約行為，行政代理人不應對或有責任確定或調查(I)在本協議或任何其他貸款文件中或與之相關的任何陳述、擔保或陳述，(Ii)任何證書的內容, 本協議、任何其他貸款文件或任何其他協議、文書或文件的有效性、可執行性、有效性或真實性，或(V)滿足本協議、任何其他貸款文件或其他協議、文書或文件中所列任何條件的情況第四條或在本合同的其他地方或其中，除確認收到明確要求交付給行政代理的物品外。

第 8.04節       可靠性。行政代理應有權相信任何通知、請求、證書、同意、聲明、文書、文件或其他書面形式(包括任何電子 消息、互聯網或內聯網網站張貼或其他分發)是真實的，並已由 適當的人簽署或發送，因此不會因此而承擔任何責任。行政代理也可以依靠口頭或電話向其作出的任何聲明，並被其認為是由適當的人作出的，並且不會因依賴而招致任何責任。行政代理可以諮詢法律 律師(可能是借款人的律師)、獨立會計師和由其選定的其他專家，並不對其根據任何此等律師、會計師或專家的建議採取或不採取的任何行動負責。

第 8.05節       子代理。行政代理可以通過 或通過行政代理指定的任何一個或多個子代理履行其任何和所有職責，並行使其權利和權力。行政代理和任何此類子代理可以通過各自的關聯方履行其任何和所有職責並行使其權利和權力。前款的免責條款應適用於任何該等次級代理人及行政代理人的關聯方和任何此類次級代理人，並應適用於他們各自與本協議規定的信貸安排的辛迪加有關的活動以及作為行政代理人的活動。行政代理不對任何子代理的疏忽或不當行為負責，除非主管管轄權的計數在不可上訴的最終判決中確定行政代理在選擇此類 子代理時存在嚴重疏忽或故意行為不當。

第8.06節       辭職；繼任者管理代理。行政代理可以通過通知貸款人、開證行和借款人隨時辭職。在任何此類辭職後，在借款人同意的情況下，所需貸款人有權指定繼任者，但不得被無理扣留(或者，如果違約事件已經發生並且仍在與借款人協商 )。如果規定的貸款人沒有指定繼任者，並且在退休的行政代理人發出辭職通知後30天內接受了該任命，則退休的行政代理人的辭職仍將生效，並且(1)退休的行政代理人應被解除其在本協議項下的職責和義務，(2)所需的貸款人應履行行政代理人的職責(以及由、應改為由 或直接向每個貸款人支付)，直至所需貸款人按照本 款的規定指定一名繼任代理為止。繼任者接受行政代理人的任命後，繼任者將繼承 行政代理人的全部權利、權力、特權和義務，而卸任的行政代理人應解除其在本合同項下的職責和義務(如果尚未按照本款規定的 履行)。借款人支付給繼任行政代理的費用應與支付給其前身的費用相同，除非借款人與該繼任者另有約定。在行政代理根據本協議辭職後, 本條的規定和第9.03節在其擔任行政代理期間所採取或未採取的任何行動方面，應繼續為其利益而有效。

Amegy銀行根據本節作為行政代理的任何辭職也應構成其作為開證行和Swingline貸款人的辭職。 在接受繼任者作為本條款項下的行政代理的任命後，(A)該繼任者將繼承並被賦予即將退休的開證行和Swingline貸款人的所有權利、權力、特權和義務，(B)即將退休的開證行和Swingline貸款人將被解除其在本條款或其他貸款文件項下的所有職責和義務。 和(C)繼任開證行應開立信用證，以替代在此類繼承時未完成的信用證(如有)，或作出令退職開證行滿意的其他安排，以有效地承擔退職開證行對該等信用證的義務。

第8.07節貸款人的            信賴性。每一貸款人均承認，其已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴行政代理或任何其他貸款人的情況下，獨立作出了訂立本協議的 信用分析和決定。每一貸款人還承認，它將在不依賴行政代理或任何其他貸款人的情況下，根據其不時認為適當的文件和信息，繼續根據或基於本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件，自行決定是否採取行動。行政代理在最初或持續的基礎上，不應 代表貸款人進行任何此類調查或評估，或向任何貸款人提供與此有關的任何信用或其他信息，無論是在發放貸款之前或之後的任何時間或之後的任何時間，行政代理均無義務或責任，且行政代理對提供給貸款人的任何信息的準確性或完整性不承擔責任。

每個貸款人， 通過向本協議或任何轉讓和承擔交付其簽名頁併為任何貸款提供資金，應被視為已確認已收到、同意並批准了需要行政代理批准的每個貸款文件和其他每個文件， 要求貸款人或貸款人。

第8.08節貸款文件的            修改。除非另有規定第9.02(B)條或(c)對於本協議或與本協議有關的安全文件，行政代理可以事先徵得所需貸款人的同意(但不得以其他方式)，同意任何貸款文件項下的任何修改、補充或豁免；但條件是，未經每個貸款人事先同意，管理代理不得(除本合同或證券文件中規定的外)解除所有或實質上所有抵押品，或以其他方式終止提供抵押品擔保的任何證券文件項下的全部或實質所有留置權，或改變根據擔保文件就所有或實質所有抵押品享有留置權的義務的相對優先順序，但不需要此類 同意，管理代理特此授權。解除屬於本協議允許的財產處分或經所需貸款人同意的處分標的的任何留置權。

Section 8.09              Erroneous Payments.

(A)            如果行政代理人(X)通知貸款人或開證行，或代表貸款人或開證行接受資金的任何人(任何該等出借人、開證行或其他接受者(及其各自的繼承人和受讓人))，付款收件人 “)行政代理已自行決定(無論是否在收到緊隨其後的通知後條例草案(B)條)該付款收款人從該行政代理或其任何關聯公司收到的任何資金(如該通知中所述)被錯誤地或錯誤地傳輸到該付款收件人(無論該貸款人、開證行或其代表的其他付款收件人是否知道)(任何該等資金，無論是作為本金、利息、費用、分配或其他付款、利息、費用、分配或其他的付款、利息、費用、分配或其他付款、利息、費用、分配或其他付款、利息、費用、分配或其他付款、利息、費用、分配或其他款項的付款、預付或償還)被錯誤地或錯誤地傳送給該付款收件人(無論該貸款人、開證行或代表其代表的其他付款收款人是否知道)錯誤的付款“)和(Y)書面要求退還該錯誤付款(或其中的一部分)，則該錯誤付款在退還或償還之前應始終屬於管理代理的財產 第8.09節併為行政代理的利益而以信託形式持有，貸款人或開證行應(或就代表其收到此類資金的任何付款接受者而言，應促使付款接受者)迅速，但在任何情況下不得遲於此後兩個工作日(或行政代理人可自行酌情以書面形式指定的較後日期)向行政代理人 退還任何此類錯誤付款(或其部分)的金額，並在同一天(以如此收到的貨幣)向行政代理退還此類要求。行政代理根據本協議向任何付款收件人發出的通知 (A)條應是決定性的，沒有明顯的錯誤。

(B)            而不限制緊接其前的 (A)條，每一貸款人、開證行或代表貸款人或開證行(及其各自的繼承人和受讓人)獲得資金的任何人同意，如果其從行政代理 (或其任何關聯公司)(X)收到的付款、預付款或還款(無論是作為本金、利息、費用、分配或其他方面的付款、預付款或償還)(X)的金額或日期與本協議或付款通知中規定的金額或日期不同，行政代理(或其任何附屬機構)就此類付款、預付款或還款發出的預付款或償還，(Y)未在行政代理(或其任何附屬機構)發出的 付款、預付款或還款通知之前或隨附，或(Z)該貸款人或開證行或其他此類收款人以其他方式意識到已發送、 或錯誤接收(全部或部分)，則在每種情況下：

(I)            它承認並且 同意(A)在緊接前面的情況下第(X)條或(y)，錯誤和錯誤應推定為 已經發生(未得到管理代理的相反書面確認)或(B)已經發生錯誤和錯誤 (在緊隨其後的情況下(Z)條)，在每一種情況下，關於這種付款、預付款或償還；以及

(Ii)上述貸款人或開證行應採取商業上合理的努力(並應採取商業上合理的努力，促使代表其各自接受資金的任何其他受款人)迅速(且無論如何，在其 個營業日內)得知發生前述任何情形第(X)條, (y)和(z)) 通知管理代理其收到此類付款、預付款或還款， 其詳細情況(合理詳細)，並根據本協議通知管理代理第 8.09(B)節.

為免生疑問，未能根據本協議向管理代理交付通知第8.09(B)條不應對收款方的義務產生任何影響第8.09(A)條或是否支付了錯誤的 付款。

(C)            每家貸款人或開證行在此授權行政代理在任何時間抵銷、淨額和運用根據任何貸款文件欠該貸款人或開證行的任何和所有款項，或由行政代理根據任何貸款文件就本金、利息、手續費或其他金額的支付向該貸款人或開證行支付或分配的任何款項，以抵銷、淨額和運用行政代理要求退還的任何金額。(A)條.

(D)            本合同各方 同意：(X)無論行政代理是否可以公平地代位，如果錯誤付款 (或其部分)因任何原因未能從收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款收件人處追回，則該行政代理應代位於該付款收件人的所有權利和利益(如果是代表貸款人或開證行收到資金的付款收款人，該貸款人或開證行(視屬何情況而定)根據貸款單據就該金額(“誤付 代位權“)和(Y)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式清償借款人或任何其他債務人所欠的任何擔保債務；提供這個 這個第8.09節不得解釋為增加(或加速)借款人的擔保債務的到期日(或加速到期日)，或具有增加(或加快到期日)借款人的擔保債務相對於擔保債務的金額(和/或付款時間) 的效果，如果行政代理沒有支付此類錯誤的付款的話；如果， 進一步，為免生疑問，緊接在第(X)條和(y) 不得在以下範圍內適用 任何此類錯誤付款，且僅限於此類錯誤付款的金額，即行政代理 從借款人或代表借款人收到的資金(包括通過行使任何貸款文件下的補救措施) 借款人就擔保債務付款的目的.

(E)            在適用法律允許的範圍內，任何付款接受者不得主張對錯誤付款的任何權利或索賠，並特此放棄、並被視為 放棄行政代理因退還收到的任何錯誤付款而提出的任何索賠、反索賠、抗辯或與 抵銷或補償的權利，包括但不限於基於“按價值清償”或 任何類似原則的任何抗辯。

各方在本協議項下的義務、協議和豁免第8.09節在行政代理辭職或更換、貸款人或開證行權利或義務的任何轉移或替換、承諾終止、指定債務(或其任何部分)的償還、清償或解除，和/或任何貸款文件下的擔保債務(或其任何部分)的償還 後，應繼續有效。

第九條

其他

第9.01節            通知； 電子通信。

(A)            一般通知 。除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外，本協議規定的所有通知和其他通信均應以書面形式，並應通過專人或隔夜快遞服務、掛號信或掛號信或傳真或電子郵件發送，如下所示：

Stellus資本投資公司

4400 Post Oak Parkway，2200套房

德克薩斯州休斯頓，郵編77027

注意：W·託德·赫金森

Amegy銀行

1717西環路南，23^研發 地板

德克薩斯州休斯頓，郵編77027

請注意：勞倫·佩奇馬裏奧 加蓋塔

電郵：Lauren.page郵箱：mario.gagetta@amegybank.com

電話號碼：(713)232-2217232-1019

將副本複製到：

波特對衝基金有限責任公司

大街1000號，36層

德克薩斯州休斯頓，郵編77002

注意：喬伊斯·索裏曼

電子郵件：jsoliman@porterhedges.com

電話： (713)226-6685

複印電話：(713)226-6285

本協議任何一方可通過通知本協議其他各方更改其在本協議項下的通知和其他通信的地址或傳真號碼。 根據本協議的規定向本協議任何一方發出的所有通知和其他通信應視為 已在收到之日發出。在下列範圍內通過電子通信交付的通知第(B)段 以下，應按上述規定有效(B)段.

(B)            電子通信。本協議項下向貸款人和開證行發出的通知和其他通信可根據行政代理批准的程序，通過電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)交付或提供；但上述規定不適用於根據下列規定向任何貸款人或開證行發出的通知第2.06節如果該貸款人或開證行(視情況而定)已通知行政代理它不能通過電子通信接收該條 下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信，但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。

(I)             發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者收到預期收件人的確認後視為已收到(如可用，通過“請求回執”功能，返回電子郵件或其他書面確認)；但如果該通知或其他通信不是在收件人正常的 營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為在收件人的下一個營業日 開業時發送，以及(Ii)張貼在互聯網或內聯網網站上的通知或通信應被視為在預期收件人按上述電子郵件地址收到時被視為{br第(I)條可獲得此類通知或通信的通知的 並標明其網站地址。

本協議各方理解通過電子媒介分發材料不一定是安全的，並且存在與此類分發相關的機密性和其他風險，並同意並承擔與此類電子分發相關的風險，但因行政代理、任何貸款人或其各自關聯方的故意不當行為或嚴重疏忽而造成的風險除外， 由具有管轄權的法院的最終、不可上訴的判決確定。平臺和經管理代理批准的此處提供的任何電子通信媒體均按“原樣”和“按可用方式”提供。管理代理或其關聯方均不保證此類媒體或平臺的準確性、充分性或完整性，並且 各自明確表示不對平臺和此類媒體中的錯誤或遺漏承擔責任。管理代理及其任何相關方不會就本協議規定的平臺或經管理代理批准的電子通信媒體作出任何明示、默示或 法定的保證，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒或其他代碼缺陷的保證。

(C)            私人信息聯繫人 。每個公共貸款人同意在任何時候使至少一名在該公共貸款人或代表該公共貸款人的個人 在平臺的內容聲明屏幕上選擇“私密信息”或類似標識，以使該公共貸款人或其代表能夠根據該公共貸款人的合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法)，參考並非通過平臺的“公共借款人”部分提供且可能包含有關借款人的非公共信息的信息。根據美國聯邦或州證券法，其子公司或其證券。如果任何公共貸款機構已決定不訪問通過 平臺或其他方式披露的任何信息，則該公共貸款機構承認(I)其他貸款機構可能利用了此類信息，並且 (I)該公共貸款機構決定限制其獲得的與本協議和其他貸款文件相關的信息的範圍，借款人和行政代理均不承擔任何責任。

(D)根據第5.01節和第5.12(A)節交付的            文件。只要DebtX、IntralinksTM或同等網站可供本協議項下的每個貸款人使用，借款人就可以履行其根據 項向行政代理或貸款人交付文件的義務。第5.01節和5.12(a)向管理代理交付一份硬拷貝和一份電子副本或標識此類信息所在網站的通知，以供管理代理在DebtX、IntralinksTM、 或類似網站上發佈；但管理代理不應負責維護對DebtX、IntralinksTM、 或同等網站的訪問。

Section 9.02             Waivers; Amendments.

(A)            第 號被視為豁免補救措施累積。行政代理、開證行、Swingline貸款人或 任何貸款人在行使本協議項下的任何權利或權力時的任何失誤或延誤，均不得視為放棄行使該等權利或權力，也不得因任何單一或部分行使該等權利或權力，或放棄或中止執行該權利或權力的步驟，而妨礙任何其他權利或權力的進一步行使或行使。行政代理、開證行、Swingline貸款人和貸款人在本協議項下的權利和補救措施是累積的，並不排除他們在其他情況下應享有的任何權利或補救措施。在任何情況下，對本協議任何條款的放棄或對借款人對本協議任何偏離的同意均無效 ，除非得到(B)段此放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅適用於所給出的目的。在不限制上述 一般性的情況下，發放貸款、Swingline貸款或簽發信用證不應被解釋為放棄任何違約， 無論行政代理、Swingline貸款人、任何貸款人或開證行當時是否已通知或 知道此類違約。

(B)本協議的            修正案 。除非根據借款人和所需貸款人或借款人和行政代理在所需貸款人同意下籤訂的一份或多份書面協議，否則不得放棄、修改或修改本協議或本協議的任何條款；但此類協議不得：

(I)            在沒有任何貸款人的書面同意的情況下增加該貸款人的承諾，

(Ii)            未經受影響的每個貸款人的書面同意而 減少任何貸款或信用證付款的本金金額或降低其利率，或降低根據本協議應支付的任何費用(條件是(X)放棄違約利率利率在 項下的適用性第2.2(C)條和(Y)對金融契約、適用保證金中的金融契約水平或金融契約中使用的定義術語的任何更改，在每一種情況下，均不構成為此目的而減少本金或利息的支付 (或利率第(Ii)條),

(Iii)未經受影響的每個貸款人書面同意，            推遲 任何貸款或信用證支出的本金或其任何利息的預定付款日期，或根據本協議應支付的任何費用的預定付款日期，或減少免除或免除任何此類付款的金額，或推遲任何承諾的預定到期日。

(iv)             change 第2.17(B)條, (c)或(d)在未經受影響的每個貸款人書面同意的情況下，改變按比例分攤由此要求的付款的方式，或

(V)             在未經受影響的每個貸款人書面同意的情況下，更改本節的任何規定或“所需貸款人”一詞的定義或貸款文件中規定的貸款人放棄、修改或修改貸款文件中的任何權利，或作出任何決定或給予任何同意的數目或百分比；

此外，未經行政代理、開證行、Swingline貸款人或任何多幣種貸款人(視情況而定)事先書面同意，此類協議不得修改、修改或以其他方式影響本協議項下行政代理行、開證行、Swingline貸款人或任何多幣種貸款人的權利或義務，(Y)持有不少於三分之二的循環信貸風險和未使用的承諾額的貸款人同意：(A)任何影響本協議有關確定借款基數的規定的不利變化(不包括對以下規定的變化第5.12(B)(Ii)(E)條和(F)， ，但包括對第5.12(C)(Ii)條中給出的定義第5.13節)、 和(B)以公允價值或本協議或其他貸款文件所允許的方式以外的任何方式釋放抵押品的任何實質性部分，以及(Z)只有當事各方才能在書面協議中修改費用函或放棄費用函下的權利或特權。

儘管本協議中有任何相反的規定，但對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何豁免或修改，如果可以合理地預期會對任何類別的貸款人產生不利影響，而不會對所有類別的貸款人產生同等影響，則 除非該類別的所需貸款人同意該豁免或修改，否則 不得對該類別的貸款人生效。 儘管有上述規定，為實施基準替換而對本協議進行的修訂或修改可以獲得批准，並且 可以按照第2.21節在此。儘管如此，對以下內容的修正和修改附件 A可根據以下規定批准和籤立第2.01(B)條在此。

(C)安全文檔的            修正案 。不得放棄、修改或修改任何安全文件或其任何條款，也不得分散其留置權以確保任何額外的義務(包括本協議項下貸款的任何增加，但不包括根據 項下的承諾增加而增加的任何此類增加第2.08(E)條)除非根據借款人和抵押品代理人在所需貸款人同意下籤訂的一份或多份書面協議；但(I)未經各貸款人書面同意，該協議不得解除所有或實質上所有債務人在擔保文件項下的義務；及(Ii)未經各貸款人書面同意，該協議不得解除全部或實質全部擔保或以其他方式終止擔保文件下的全部或實質所有留置權。更改根據《擔保文件》規定的享有留置權的義務的相對優先級 (與本《擔保文件》項下的貸款和其他義務平等和按比例獲得擔保有關的除外)，涉及由此提供的全部或幾乎所有擔保擔保 ，或解除《擔保與擔保協議》項下的全部或基本上所有擔保人的擔保義務 ，但無需此類同意除外，現授權行政代理機構(並因此與借款人同意)指示《擔保與擔保協議》項下的擔保代理人：解除作為本協議允許的財產處置或經所需貸款人同意的處置標的的任何涵蓋財產的留置權(以及解除任何此類擔保人)。

(D)            更換非同意貸款人 。如果與本協議中任何條款的任何擬議變更、放棄、解除或終止有關，第9.02節，則應已獲得所需貸款人的同意 但應徵得一個或多個貸款人的同意(每個貸款人“未經同意的貸款人“)如未徵得借款人的同意，則(只要未發生違約事件且仍在繼續)借款人有權根據下列規定，以一個或多個替代貸款人取代每個未經同意的貸款人，費用由借款人自行承擔。第2.18(B)條只要在進行此類更換時，每個此類替代貸款人均同意提議的變更、豁免、解除或終止。

(E)            修正案和重述。雙方的意向和協議是，本協議自本協議生效之日起對2017年的信貸協議進行修訂、重申、取代和 取代。本協議不應構成2017年信貸協議的更新或再融資，但應構成2017年信貸協議的修訂和重述。

第9.03節            費用； 賠償；損害豁免。

(A)            成本 和費用。借款人應支付(I)行政代理、抵押品代理及其附屬公司發生的所有合理的自付費用和開支，包括行政代理和抵押品代理的律師的合理費用、收費和支出，涉及本協議所規定的信貸安排的辛迪加、本協議和其他貸款文件的準備和管理，以及對本協議或其規定的任何修訂、修改或豁免(無論據此或由此預期的交易是否應完成)。(Ii)開證行因開立、修改、續期或延期任何信用證或根據信用證要求付款而發生的所有合理的自付費用， (Iii)行政代理、開證行、Swingline貸款人或任何貸款人發生的所有有文件記錄的自付費用，包括行政代理在每個適用司法管轄區內一名外部律師和一名當地律師為行政代理支付的合理費用、收費和支出。開證行和Swingline貸款人以及貸款人的一名外部律師和額外的 律師，如果在執行或保護其與本 協議和其他貸款文件相關的權利(包括其在本節項下的權利)，或與在本協議項下發放的貸款或信用證有關的情況下，發生任何利益衝突，包括在與此有關的任何工作、重組或談判期間發生的所有此類有文件記錄的自付費用，以及(Iv)和所有有文件記錄的成本、費用、與任何提交、註冊和註冊相關的評估和其他費用, 記錄或完善任何擔保文件或其中提及的任何其他文件所設想的任何擔保權益。為免生疑慮，此第9.03(A)條不適用於其支付受以下約束的税種第 節2.16.

(B)借款人的            賠償 。借款人應賠償行政代理行、開證行、Swingline貸款人和每一貸款人以及上述任何人的每一關聯方(每一人被稱為 受償人“)反對任何和所有合理損失、索賠、損害賠償、責任、訴訟、判決、訴訟、費用、開支和任何種類或性質的支出(包括一名外部律師為所有受賠者支付的合理的自付費用和支出)，並使每個受賠方不受損害，除非受賠方合理地認為，在與任何人發起或威脅的任何調查、行政或司法程序或聽證有關的 與任何人啟動或威脅的任何調查、行政或司法程序或聽證有關的情況下，由此類律師代表所有受賠方將是不適當的(因為存在實際或潛在的利益衝突)，無論是否將任何此類受賠方指定為當事人或潛在的一方，以及受賠方因執行本賠償而產生的任何費用或開支)，無論是基於任何聯邦、州或外國法律、法規、規章或條例(包括證券和商法、法規、規章或規章以及與 有關的法律、法規、規章或條例職業安全和健康或土地使用事項)、普通法或衡平法原因或合同或其他原因，以及任何種類的相關費用或支出(但僅由借款人賠償的税款除外)。第2.16節)，包括因(I)本協議或本協議或本協議預期的任何協議或文書的簽署或交付、各方履行本協議項下各自的義務或完成本協議或本協議預期的任何其他交易、(Ii)任何貸款、(I)本協議或本協議預期的任何協議或文書的簽署或交付、因本協議或本協議預期的任何協議或文書的簽署或交付、因本協議或本協議預期的任何協議或文書的籤立或交付、(Ii)本協議或本協議預期的任何協議或文書的簽署或交付、(Ii)任何貸款、與上述任何一項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或法律程序，無論是基於合同、侵權或任何其他理論，也不論是借款人或第三方提出的，也不論是否由借款人或第三方提出，也不論是否由借款人或第三方提出；但對於任何被賠付者，如果此類損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用由具有管轄權的法院根據不可上訴的最終判決裁定為因該被賠付者的欺詐、故意不當行為或嚴重疏忽所致，則不得獲得此類賠償。為避免產生疑問，此第9.03(B)條不適用於其支付受以下約束的税種第 節2.16.

借款人 不對任何受賠方承擔任何特殊的、間接的、後果性的或懲罰性的損害賠償，該損害賠償是因受賠方對借款人或任何其他債務人提出的交易引起的，或因受償方對借款人或任何其他債務人提出的交易而引起的；但上述限制不得被視為減損或影響借款人根據本款前述規定承擔的義務。

(C)貸款人償還             費用 。如果借款人未能向行政代理支付其需要支付的任何款項，則開證銀行或Swingline貸款人(A)段或(b) 根據本節的規定，每個貸款人各自同意向行政代理人、開證行或Swingline貸款人(視具體情況而定)支付該貸款人未付款項的適用百分比(自尋求適用的未報銷費用或賠償付款之時起確定)；但未報銷的 費用或經賠償的損失、索賠、損壞、責任或相關費用(視情況而定)必須是由行政代理人、開證行或Swingline貸款人以其身份招致或聲稱的。

(D)            放棄 後果性損害等。在適用法律允許的範圍內，借款人不得根據任何責任理論，對因本協議或本協議或本協議預期的任何協議或文書而產生、與之相關或作為其結果的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害賠償)提出任何索賠，並特此放棄索賠。對於因意外接收人使用其通過電信、電子或其他信息傳輸系統分發的與本協議或其他貸款文件或擬進行的交易有關的任何信息或其他材料而造成的任何損害，受賠方不承擔任何責任，但因受賠方的欺詐、故意不當行為或嚴重疏忽而造成的損害除外，由有管轄權的法院作出的最終、不可上訴的判決確定。

(E)            付款。 在書面要求付款後，應立即支付本節規定的所有到期款項。

Section 9.04             Successors and Assigns.

(A)            任務 一般。本協議的規定對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人(包括簽發信用證的開證行的任何關聯公司)具有約束力並符合其利益，但下列情況除外：(I) 未經各貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務(未經借款人書面同意，借款人的任何轉讓或轉讓企圖均為無效)；(Ii)除本節規定外，任何貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的權利或義務。本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外)在本協議項下或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或權利要求 。

(I)            任務 一般。受下列條件限制第(Ii)條以下，任何貸款人均可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾以及當時所欠的貸款和信用證風險)轉讓給一個或多個受讓人 (自然人、任何違約貸款人或《禁止受讓人和參與者附函》中列出的任何個人)，並事先徵得以下各方的書面同意(此類同意不得被無理扣留或拖延) ：

(A)            借款人；但轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或任何其他受讓人(如果違約事件已經發生且仍在繼續)，不需要借款人同意；此外，借款人應被視為同意任何此類轉讓，除非借款人在收到轉讓通知後五個工作日內以書面通知向行政代理提出反對；以及

(Ii)將某些 條件            到轉讓。轉讓應受下列附加條件的限制：

(A)             除非轉讓給貸款人或貸款人的關聯公司，或轉讓貸款人承諾或貸款和LC風險的全部剩餘金額，否則受制於每項此類轉讓的轉讓貸款人的一筆或多筆貸款和LC風險敞口的金額不得低於5,000,000美元，除非借款人和行政代理另行同意；但如果違約事件已經發生並且仍在繼續，則不需要借款人的同意；

(B)             任何類別的承諾或貸款和信用證風險的每一部分轉讓應作為轉讓貸款人在本協議項下關於此類承諾、貸款和LC風險的所有權利和義務的按比例部分的轉讓；

(C)            每項轉讓的當事人應簽署一份轉讓和假設，並將其交付給行政代理，其形式基本上為附件A連同3,500美元的處理和記錄費(這筆費用不應因轉讓給貸款人或貸款人的關聯公司而支付，借款人和附屬擔保人沒有義務為此支付)；以及

(D)            如果受讓人不是適用類別的貸款人，則應向行政代理提交一份行政調查問卷。

(3)任務的            有效性 。但須根據下列條件接受和記錄(C)段自每項轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，轉讓和假設項下的受讓人應是本協議的一方，並在該轉讓和假設所轉讓的 權益範圍內，享有出借人在本協議項下的權利和義務，而在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，出借人應免除其在本協議項下的義務(如果轉讓和假設涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，該貸款人將不再是本合同的當事一方，但應繼續享有下列利益第 節2.14, 2.15, 2.16 和9.03 關於 轉讓生效日期之前發生的事實和情況)。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓不符合 第9.04節就本協議而言，應被視為該貸款人按照以下規定出售該權利和義務的參與人(E)段這一部分的。儘管本協議有任何相反規定， 對於任何違約貸款人的權利和義務的任何轉讓，此類轉讓均無效 ，除非且直到，除下列其他條件外第9.04(B)(Ii)條或以其他方式，轉讓各方應在分配後向行政代理支付總額足夠的額外款項(可以是直接付款、受讓人購買參與或次級參與或其他補償行動， 包括經借款人和行政代理同意，提供以前申請但不是由違約貸款人提供資金的適用百分比的貸款，適用受讓人和轉讓人在此不可撤銷地同意)，以(X)支付並 全額償還違約貸款人當時欠行政代理、開證行、轉讓人的所有債務。Swingline貸款人和本協議項下的每個貸款人(及其應計利息)，以及(Y)獲取(並視情況提供資金)其所有貸款和參與信用證和Swingline貸款的全部適用百分比。儘管有上述規定，如果本協議項下任何違約貸款人的權利和義務的轉讓在適用法律下生效而不遵守本款規定 ，則就本協議的所有目的而言，該利息的受讓人應被視為違約貸款人，直到 遵守為止。

(C)由管理代理對註冊表進行            維護。為此目的，行政代理作為借款人的代理人，應 在其在紐約市的一個辦事處保存一份交付給它的每一份轉讓和假設的副本，並保存一份登記冊，記錄貸款人的名稱和地址，以及根據本協議條款欠每個貸款人的貸款和信用證付款的承諾、本金金額(和所述利息)。註冊紀錄冊並且每一個單獨，一個註冊“)。登記冊中的條目應為無明顯錯誤的決定性條目，借款人、行政代理、開證行和貸款人可將根據本協議條款記錄在登記冊中的每個人視為本協議項下的出借人，儘管有相反通知。在合理的事先通知下，借款人、開證行和任何貸款人應在任何合理的時間和不時查閲登記冊。

(D)            接受管理代理的任務。在收到轉讓方貸款人和受讓方簽署的已完成的轉讓和假設後，受讓方填寫的行政調查問卷(除非受讓方已是本合同項下的貸方)、(B)段此部分的所有內容以及以下要求的此類轉讓的任何書面同意(B)段根據本節的規定，行政代理應接受此類指派，並 假定並將其中所載信息記錄在登記冊中。除非轉讓已按本款規定記錄在登記冊中，否則轉讓就本協議而言無效。

(E)            特殊用途車輛。儘管本協議有任何相反規定，任何貸款人(a“授信貸款人“) 可向特殊目的融資工具(AN”程控“)由該授予出借人擁有或管理，並由授予出借人不時以書面形式向行政代理和借款人提供該授予出借人以其他方式有義務提供的任何貸款的全部或任何部分的選擇權；但(I)本協議中的任何條款均不構成任何SPC提供任何貸款的承諾，(Ii)如果SPC選擇不行使該選擇權或未能提供該貸款的全部或任何部分，則授予貸款人應根據本協議的條款提供該貸款，(Iii) 任何此類SPC的權利應衍生於授予貸款人的權利，且該SPC應受本協議所載對授予貸款人的所有限制的約束，以及(Iv)任何SPC無權享有第2.14節 (或任何其他增加的成本保障條款)，2.15 或2.16。每個SPC應最終被推定為已與其授予貸款人作出安排，以SPC、行政代理、貸款人和借款人可接受的方式行使投票權和本協議項下的其他權利，行政代理、貸款人和債務人中的每一個都有權就其SPC或通過其SPC發放的貸款依賴並僅與授予貸款人打交道。 本協議項下的SPC發放貸款應同等程度地利用授予貸款人的承諾，並將此類貸款 視為由授予貸款人發放。

本協議各方同意(該協議在本協議終止後繼續生效)在任何SPC的所有未清償優先債務全額償付後一年零一天之前，它不會就本協議引起的索賠根據美國或任何國家的法律對該SPC提起任何破產、重組、安排、破產或清算程序或類似程序，也不會與其他任何人一起提起訴訟；前提是，每一個SPC的授信貸款人在此同意賠償、保存和保護雙方因無法對其SPC提起此類訴訟而產生的任何損失、成本、損害和費用。此外，即使本節中有任何相反規定，任何SPC均可(I)未經借款人和行政代理事先書面同意，且 無需為此支付任何手續費，將其在任何貸款中的全部或部分權益轉讓給其授出貸款人或任何金融機構，向該SPC提供流動性和/或信貸便利，或為該SPC的賬户提供資金，以資助該SPC發放的貸款或支持該SPC發行的為此類貸款提供資金的證券(如果有)(但此處所載內容不得解釋為減損授予貸款人在本協議項下提供貸款的義務)；但本協議項下的修改或豁免不需徵得最高法院或任何此類受讓人的同意，但下列條款下的修改或放棄需徵得參與者同意的除外。第(1)款以及(Ii)在保密的基礎上披露(以中描述的相同方式第9.13(B)條) 與其向任何評級機構、商業票據交易商或擔保、擔保或信用提供商提供的貸款有關的任何非公開信息 或向此類SPC提供的流動性增強。

(G)         對參與者權利的限制。參與者無權根據以下條款獲得任何更大的付款第2.14節, 2.15 或2.16 除非 借款人事先書面同意將參與權出售給該參與方，否則適用貸款方將有權就出售給該參與方的參與方獲得的參與權。如果參與者是外國貸款人，則該參與者無權享受以下利益第2.16節除非借款人被通知將參與出售給該參與者，並且該參與者為了借款人的利益同意遵守第 (E)段和(f) 的第2.16節如果參與者 根據《守則》第871(H)或881(C)條申請投資組合利息豁免，則適用的貸款人應 向借款人提供令人滿意的證據，證明其參與是以登記形式進行的，並應允許借款人在合理需要時審查該登記冊，以便其履行適用法律和法規規定的義務。

(H)         某些承諾。任何貸款人可以在任何時候質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以保證該貸款人的義務，包括向聯邦儲備銀行或對該貸款人具有管轄權的任何其他中央銀行進行的任何此類質押或轉讓，且本節不適用於任何此類擔保權益的質押或轉讓；但擔保權益的質押或轉讓 不得免除貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何此類受讓人代替該貸款人作為本協議的當事人。

(I)        無 向借款人或附屬公司轉讓。儘管本節有任何相反規定，任何貸款人未經各貸款人事先同意，不得向借款人或其任何關聯公司或子公司轉讓 或參與其根據本條款持有的任何貸款或信用證風險中的任何權益。

第9.05節          存續。 借款人在本協議中以及在與本協議相關或根據本協議交付的證書或其他文書中作出的所有契諾、協議、陳述和擔保應被視為本協議其他各方所依賴的，並在本協議的簽署和交付、任何貸款的發放和任何信用證的簽發期間繼續有效，無論任何此類其他方或其代表進行的任何調查 ，開證行或任何貸款人在本協議項下任何信用證延期時，可能已通知或知道任何違約或不正確的陳述或擔保，只要本協議項下任何貸款的本金或任何應計利息、任何費用或任何其他金額未付或任何信用證未付，只要承諾尚未到期或終止，開證行或任何貸款人即應繼續完全有效。《公約》的規定第2.14節, 2.15, 2.16 和9.03 和第八條 無論本協議預期的交易完成、貸款的償還、信用證和承諾書的到期或終止、現金抵押或支持、或本協議或本協議的任何規定終止，本協議均應繼續有效。

第9.06節            對應； 集成；有效性；電子執行。

(A)        對口單位； 一體化；有效性。本協議可以副本(以及由本協議的不同當事人簽署不同的副本)簽署，每個副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一份合同。 本協議和有關支付給行政代理的費用的任何單獨的書面協議構成雙方之間與本協議標的有關的完整合同，並取代與本協議標的有關的任何和所有以前的協議和 口頭或書面的諒解。除非有下列規定第4.01節當本協議已由行政代理簽署，且行政代理已收到本協議副本時，本協議即生效。本協議副本合在一起，帶有本協議其他各方的簽名，此後對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。 以電子方式(如pdf)交付本協議簽字頁的已執行副本，應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。

(B)       電子化 執行任務。在任何轉讓和假設中使用的“執行”、“已簽署”、“簽名”和類似的詞語應被視為包括電子簽名或以電子形式保存記錄，在任何適用法律(包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》、《電子簽名和記錄法》)中規定的範圍和適用法律規定的範圍內，這些電子簽名或記錄應與手動簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力或可執行性。或任何其他以《統一電子交易法》為基礎的類似州法律。

第9.07節      可分割性。如果本協議的任何條款在任何司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行，則在該司法管轄區內，在該無效、非法或不可執行性的範圍內，本協議的任何條款應在不影響本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性的情況下 無效；而特定司法管轄區中某一特定條款的無效， 不會使該條款在任何其他司法管轄區失效。

第9.08節      抵銷的權利 。如果違約事件已經發生並且仍在繼續，則在法律允許的最大範圍內，授權每個貸款人及其每個關聯公司在任何時間和不時在法律允許的最大範圍內抵銷和運用該貸款人在任何時間持有的任何和所有存款 (一般或特殊、時間或要求、臨時或最終)以及該貸款人 或關聯公司在任何時間欠借款人或借款人賬户的其他債務，以抵銷該貸款人根據本協議現在或今後存在的任何和所有義務，無論該貸款人是否已根據本協議提出任何要求，儘管該等債務可能未到期；但如果任何違約貸款人 行使任何此類抵銷權，(X)所有如此抵銷的金額應立即支付給行政代理，以便 根據第第2.17(D)條並且，在付款之前，違約貸款人應將其與其其他資金分開，並被視為為行政代理、開證行和貸款人的利益而以信託形式持有，以及(Y)違約貸款人應迅速向行政代理提供一份聲明 ，合理詳細地説明其根據本條款行使抵銷權所欠該違約貸款人的金額。 每個貸款人在本節項下的權利是該貸款人可能享有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)的補充。每一貸款人同意在任何此類抵銷和申請後立即通知借款人和行政代理；但未發出此類通知不應影響此類抵銷和申請的有效性。

第9.09節          管轄法律；管轄權等

(A)        適用法律。本協議應按照紐約州法律解釋，並受紐約州法律管轄。

(B) 將       提交給司法管轄區。借款人在此不可撤銷地無條件地為自己及其財產在因本協議和任何貸款文件而引起或與之有關的任何訴訟或程序中，或為承認或執行任何判決，向位於紐約縣的紐約州最高法院和紐約南區美國地區法院以及任何上訴法院提交專屬管轄權，且雙方當事人在此不可撤銷且無條件地同意，關於任何此類訴訟或程序的所有索賠均可在紐約州或，在法律允許的範圍內，在這樣的聯邦法院。本協議各方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應是決定性的，並可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或以法律規定的任何其他方式執行。本協議中的任何規定均不影響行政代理、開證行或任何貸款人在任何司法管轄區法院對借款人或其財產提起與本協議有關的訴訟或訴訟的任何權利。

(C)場地的       豁免 。借款人在此不可撤銷且無條件地，在其可能合法和有效的最大限度內，放棄現在或今後可能對因本協議引起的或與本協議有關的任何訴訟、訴訟或程序在下述任何法院提起的任何反對意見。(B)段這一部分的。本協議各方在法律允許的最大限度內，在法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在不方便的法院為維持此類訴訟或在任何此類法院提起訴訟而進行辯護。

(D)流程的      服務 。本協議的每一方(I)不可撤銷地同意以#年通知的方式送達法律程序文件 第9.01節和(Ii)同意按照《通知》中規定的方式送達第9.01節是否足以在任何法院的任何訴訟中授予該當事人個人管轄權，並在其他方面構成有效和 在各方面具有約束力的送達。本協議中的任何內容均不影響本協議任何一方以法律允許的任何其他方式送達程序的權利。

第9.10節      放棄陪審團審判。本協議的每一方在適用法律允許的最大範圍內，放棄在因本協議、任何貸款文件或本協議預期的交易(無論是基於合同、侵權或任何其他理論)而直接或間接引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團進行審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，該另一方不會在 訴訟事件中尋求強制執行前述豁免，並且(B)承認IT和本協議的其他各方是因本節中的相互放棄和證明等原因而 被引誘簽訂本協議的。

第9.11節      判斷 貨幣。    這是一項國際貸款交易，其中 指定美元或任何外幣(視具體情況而定)。指定貨幣)和 以紐約市或指定貨幣的國家/地區(視情況而定)支付指定的 地點“)是至關重要的，指定貨幣應是與以指定貨幣計價的貸款有關的所有事項的記賬貨幣。借款人在本協議項下的付款義務不得被解除或 以另一種貨幣或其他地方支付的金額，無論是根據判決或其他方式支付的，只要在轉換為指定貨幣並根據正常銀行程序轉移到指定地點時支付的金額 不能在本協議規定的指定地點產生指定貨幣的到期金額。如果為了在任何 法院獲得判決，需要將本合同項下到期的指定貨幣金額兑換成另一種貨幣(“第二種貨幣 “)，適用的匯率應為根據正常銀行程序，行政代理可以在作出該判決之日的前一個營業日 以第二種貨幣購買指定貨幣的匯率。借款人根據本協議或根據任何其他貸款文件(在本節中稱為“名為 的人員“)，即使在作出該判決時實際適用的匯率僅限於以下範圍：在該有權利人收到根據本協議被判定應以第二種貨幣支付的任何款項後的第二個營業日，該有權利人可按照正常銀行程序購買指定貨幣並將其轉賬至指定地點；借款人在此作為一項單獨義務 同意賠償該有權利人，並按要求向該有權利人支付以該指定貨幣支付的款項。按本合同規定的指定貨幣支付給該有資格人的金額(如有)超出如此購買和轉讓的指定貨幣的金額。

第9.12節      標題。 此處使用的條款和章節標題以及目錄僅供參考，不是本協議的一部分，不應影響本協議的構建，也不應在解釋本協議時予以考慮。

第9.13節      對某些信息的處理；無受託責任；保密。

(A) 某些信息的       處理 。借款人承認，任何貸款人或借款人的一個或多個子公司或關聯公司可不時向借款人或其一個或多個子公司提供或提供財務諮詢、投資銀行和其他服務(與本協議或其他方面有關)，借款人特此授權每個貸款人 共享借款人及其子公司根據本協議交付給該貸款人的任何信息，或與該貸款人決定訂立本協議有關的信息，應理解，接收此類信息的任何此類子公司或附屬公司應受下列規定約束(B)段將此 部分視為本協議項下的出借人。此類授權在貸款償還、信用證到期或終止、承諾或本協議或本協議任何條款終止後繼續有效。每個貸款人 應使用借款人及其子公司根據本協議提交給該貸款人的所有信息，或與該貸款人決定簽訂本協議有關的、與向借款人提供服務有關的所有信息。行政代理、每家貸款人及其附屬公司(僅就本款而言，統稱為出借人“)可能與借款人或其任何子公司、其股東和/或其關聯公司的經濟利益相沖突。借款人代表其本人及其每一家子公司同意，貸款文件中或其他內容中的任何內容均不得被視為在任何貸款人與借款人或其任何子公司、其股東或其關聯公司之間建立諮詢、受託或代理關係或受託責任或其他默示責任。借款人及其每一子公司均承認並同意：(I)貸款文件所設想的交易(包括行使本協議及本協議項下的權利和補救措施)是貸款人與借款人及其子公司之間的獨立商業交易，以及(Ii)與借款人及其子公司之間的商業交易；(X)沒有貸款人承擔以借款人或其任何子公司為受益人的諮詢或受託責任。它們的任何股東或關聯公司對本協議中計劃進行的交易(或與此相關的權利或補救措施的行使)或導致交易的過程(無論是否有任何貸款人已就其他事項向借款人或其任何子公司、其股東或其關聯公司提供建議或將提供建議)或對借款人或其任何子公司承擔的任何其他義務(貸款文件中明確規定的義務除外)或(Y)每個貸款人僅作為委託人行事，而不是作為借款人或其任何子公司的代理人或受託人 ，他們的管理層、股東, 債權人或其他任何人。借款人及其每一家子公司均承認並同意，在其認為適當的範圍內，其已諮詢其自己的法律和財務顧問，並負責就此類交易和導致交易的程序作出其自己的獨立判斷。借款人及其各附屬公司均同意，其不會聲稱任何貸款人在該交易或導致交易的過程中提供了任何性質或尊重的諮詢服務，或對借款人或其任何附屬公司負有受託責任或類似責任。

(B)     機密性。 行政代理、貸款人、Swingline貸款人和開證行均同意對信息保密(定義見下文)，但可以(I)向其關聯公司及其關聯公司各自的合夥人、董事、高級管理人員、員工、代理人、顧問和其他代表披露信息(有一項諒解，即將向被披露人告知此類信息的保密性質，並指示對此類信息保密)。(Ii)在聲稱對其具有管轄權的任何監管機構(包括任何自律機構)的要求範圍內，(Iii)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內，(Iv)向本合同的任何其他一方，(V)在行使本協議或任何其他貸款文件或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或訴訟或程序，或根據本協議或任何其他貸款文件或根據本協議或其項下的權利的執行而要求的範圍內，(Vi)(X)本協議項下任何權利或義務的任何受讓人或參與者，或(Y)與借款人及其義務有關的任何互換或衍生交易的任何實際或潛在對手方(或其顧問)，(Vii)經借款人同意， (Viii)如果此類信息(X)不是由於違反本條款而公開可用，或者(Y)對行政代理、任何貸款人可用, 開證行或其各自的任何附屬公司以非保密方式從借款人以外的來源獲得，或(Ix)以保密方式向(X)任何評級機構提供借款人或其子公司或本協議項下提供的信貸安排的評級，或(Y)CUSIP服務局或任何類似機構就本協議項下提供的信貸安排發佈和監測CUSIP號碼。

就本部分而言，“信息“指從借款人或其任何子公司收到的與借款人或其任何子公司或其各自業務有關的所有信息，但行政代理機構、任何貸款人或開證行在借款人或其任何子公司披露之前可在非保密基礎上獲得的任何此類信息除外；但在本合同日期之後從借款人或其任何子公司收到的信息， 此類信息在交付時已明確標識為機密。任何被要求對本節規定的信息保密的人，如果對此類信息的保密程度與該人根據其自己的保密信息所採取的謹慎程度相同，則應被視為已履行其義務。

第9.14節      美國 愛國者法案。各貸款人特此通知借款人，根據《美國愛國者法》(Pub.(Br)L.107-56第三章(2001年10月26日簽署成為法律)的要求，需要獲取、核實和記錄借款人和其他債務人的身份信息，該信息包括借款人和其他債務人的名稱和地址，以及使貸款人能夠根據該法案確定借款人和其他債務人身份的其他信息。

[簽名出現在以下頁面上。]

茲證明，本協議雙方已於上述日期由各自的授權人員正式簽署本協議。

修改 和重新簽署的高級擔保循環信貸協議的簽字頁

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附表 1.01(B)

承付款

附件A

本修正案的各方在此約定並同意本修正案中的條款、條件和協議附件A現將其附於信貸協議並併入信貸協議。本文件中使用但未定義的大寫術語附件A應具有信貸協議中賦予該等條款的含義。

“替代幣種 “指英鎊；但如果索尼婭因任何原因超過三個營業日而無法使用，則在借款人與作為多幣種貸款人的美國運通銀行就該替代貨幣的替代利率達成一致之前，該替代貨幣不得被視為本協議項下的替代貨幣。

“替代匯率 貨幣每日匯率“指在任何一天，對於以英鎊計價的任何多幣種貸款，年利率 等於根據其定義確定的索尼婭加上索尼婭調整；但條件是：(I)如果任何替代貨幣的每日利率低於0.25%，則就本協議而言，該利率應被視為0.25%；和(Ii)替代貨幣每日利率的任何變化將從該變化之日起生效，幷包括該變化之日，恕不另行通知。如果SONIA因 在任何適用的確定日期未在SONIA管理員的網站上發佈而無法使用，則該確定日期的SONIA應等於在SONIA管理員的網站上發佈的前一個營業日發佈的SONIA；但根據此語句確定的SONIA不得連續使用超過三個工作日 。

“另類 貨幣每日利率貸款指按“替代貨幣每日利率”的定義計息的多幣種貸款。所有替代貨幣每日利率貸款必須以替代貨幣計價。

“替代貨幣貸款 “指替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款(視情況而定)。

“替代匯率 貨幣期限匯率“指在任何利息期內，對於以替代貨幣計價的任何多幣種貸款(只要以這種貨幣計價的多幣種貸款將按定期利率計息)，行政代理和多幣種貸款人就該替代貨幣指定的年利率 加上行政代理和多幣種貸款人確定的調整(如果有)；但如果任何替代貨幣期限利率 小於0.25%，則就本附件A和本協定而言，該利率應視為0.25%。

“替代 貨幣定期利率貸款指按“替代貨幣期限利率”的定義計息的多幣種貸款。所有替代貨幣定期利率貸款必須以替代貨幣計價。

“適用時間 “對於以替代貨幣進行的任何借款和付款，是指由行政代理或適用的多幣種貸款人(視具體情況而定)合理確定的替代貨幣結算地當地時間 ，以便按照付款地的正常銀行程序在相關日期及時結算 。

“索尼婭“ 是指，就任何適用的確定日期而言，相當於該日期前第五個營業日的英鎊隔夜指數平均值的年利率，由SONIA管理人在SONIA管理人的網站上公佈(如果沒有在該網站上公佈，則在其他商業來源上公佈，提供行政代理可能不時指定的報價)。

“索尼婭調整“意味着，與索尼婭相比，0.1193%(11.93個基點)。

“索尼婭 管理員“指英國央行(或英鎊隔夜指數平均指數的任何繼任者)。

“索尼婭 管理員網站“指英格蘭銀行的網站，目前位於http://www.bankofengland.co.uk， 或索尼亞行政長官不時確定的英鎊隔夜指數平均指數的任何後續來源。

“英鎊” and “£“ 指聯合王國的合法貨幣。

(A)借款人發出的         通知 。要申請以英鎊計價的多幣種貸款，借款人應在德克薩斯州休斯敦時間上午10：00之前，不遲於提議的多幣種貸款日期的三個工作日，通過電話通知行政代理。 每個此類電話借用請求應不可撤銷，並應以行政代理、多幣種貸款人批准的格式向行政代理迅速確認書面借款請求，並由借款人簽署 。

(B)借閲申請的        內容 。每一份英鎊多幣種貸款的電話和書面借款申請應具體説明 以下信息：

(I)            這種多幣種貸款將在多幣種再融資下以英鎊發放；

(2)          所請求的多幣種貸款的總金額；

(Iii)          該多幣種貸款的日期，該日為營業日；

(4)如果是替代貨幣定期利率貸款，則為         ，其利息期限應為本協議中對術語“利息期限”的定義所設想的期限；以及

(V)          將向其支付資金的借款人賬户的位置和編號 。

(C)借款人為獲得替代貨幣貸款而進行的        選舉。本附件A項下的每筆替代貨幣貸款最初應為適用借款請求中規定的類型，如果是替代貨幣定期利率貸款，則應具有此種借款請求中規定的利息期限。此後，借款人可以選擇將該替代貨幣貸款轉換為不同類型的替代貨幣貸款，或繼續 任何替代貨幣定期利率貸款作為相同類型和相同替代貨幣的替代貨幣定期利率貸款，並且 可以為此選擇利息期，所有這些都在本附件A中規定；但是，如果在實施後，如果多幣種貸款的總風險超過多貨幣昇華的總和，則不能繼續提供替代貨幣定期利率貸款。

(D)        選舉通知 要根據上述條款 (C)提出利息選擇轉換為替代貨幣貸款的請求，借款人應在利息選擇生效前三個工作日，即德克薩斯州休斯敦時間上午10：00之前，通過電話通知行政代理該項選擇。每個此類電話利息選擇請求應 不可撤銷，並應以行政代理、多幣種貸款人批准的格式向行政代理交付或傳真 書面利息選擇請求，並由借款人簽名，並迅速確認(但不遲於請求日期的營業時間結束)。

(E)感興趣的      內容選舉請求。每個電話和書面權益選擇請求應指定以下 信息：

(F)管理代理向多幣種貸款人發出的        通知 。收到利息選擇請求後， 行政代理應立即通知多幣種貸款人有關細節。

(G)        故障 無法選擇；默認事件。如果借款人未能在 替代貨幣定期利率貸款的利息期結束前及時完整地提交利息選擇請求，則除非該替代貨幣定期利率貸款已按本協議規定償還，否則借款人應被視為選擇了一個月的利息期。儘管有任何相反的規定，如果違約事件已經發生並仍在繼續，任何替代貨幣定期利率貸款的利息期不得超過一個月。

2.2.        償還貸款。借款人特此承諾並同意在最終到期日支付所有未償還的多幣種貸款。

2.3.        提前還款；強制提前還款。借款人應被允許 按照以下規定提前償還多幣種貸款第2.10節本協議的一部分。借款人應通過電話(傳真確認)通知行政代理人任何以英鎊計價的多幣種貸款的預付款(不包括根據第2.10(D)條不遲於預付款日期前三個工作日，德克薩斯州休斯敦時間上午10：00。借款人應按照本協議的要求預付多幣種貸款，包括 第2.10(B)(Ii)條協議的一部分。

2.4.        Interest.

(A)        每筆替代貨幣每日利率貸款應從適用借款之日起對其未償還本金產生利息 ，年利率等於替代貨幣每日利率加適用保證金。每筆替代貨幣定期貸款應為本協議項下每個利息期的未償還本金 產生利息，年利率等於該 利息期的替代貨幣定期利率加上適用保證金。如果借款人根據本協議或任何其他貸款文件應支付的任何金額(包括任何多幣種貸款的本金、利息、手續費和其他金額)在到期時沒有支付，無論是在規定的到期日，還是通過加速 或其他方式，該金額此後應按等於下列規定的適用違約率的年利率計息第2.12節 在適用法律允許的最大程度上執行本協議。

(B)每筆替代貨幣貸款的        應計利息應在該貸款的每個利息支付日以該貸款計價的貨幣 支付欠款；條件是：(I)根據(C)段的第2.12節(Ii)如果償還或預付任何替代貨幣貸款， 償還或預付本金的應計利息應在償還或預付之日支付，以及 (Iii)如果任何替代貨幣定期利率貸款在利息期結束前進行任何轉換，則該替代貨幣定期利率貸款的應計利息應在該 轉換生效日期支付。

(C)        借款人在本合同項下就以替代貨幣計價的貸款的本金和利息支付的所有 款項應 支付給行政代理，由欠該款項的多幣種貸款人在適用的 行政代理辦公室以該替代貨幣支付，並在不遲於行政代理在本合同規定的日期指定的適用時間 以立即可用的資金支付。在不限制上述一般性的情況下，行政代理可以要求在美國支付本協議項下到期的任何款項。如果任何借款人因任何原因被任何法律禁止以替代貨幣支付本協議項下的任何所需付款，該借款人應 以美元支付與替代貨幣支付金額等值的美元。

(D)        所有替代貨幣貸款的利息計算應以365天或366天(視具體情況而定)和實際經過天數為基礎，但與上述市場慣例不同的替代貨幣貸款的利息應按照此類替代貨幣貸款的市場慣例計算。每筆替代貨幣貸款在發放替代貨幣貸款之日起計利息，替代貨幣貸款或其任何部分不得在支付貸款之日產生利息，但在發放當日償還的任何替代貨幣貸款應計入一(1)天的利息。行政代理 對本協議項下利率或費用的每一次決定都應是決定性的，並在任何情況下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。

2.5.       增加了 成本；中斷資金支付、税收。

第2.14節(增加的成本)、第2.15節(中斷資金支付)和第2.16節(税收)中的所有規定和協議應視為經修訂後適用，作必要的變通， 根據本附件A向借款人提供的替代貨幣貸款。