附錄 99.1

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思科公佈第三季度財報

新聞摘要：

•

收入為128億美元，同比持平；GAAP每股收益0.73美元，同比增長7％，非公認會計準則每股收益0.87美元，同比增長5％

•

需求強勁，產品訂單同比增長8％

•

商業模式轉型取得進展， 年化經常性總收入 (ARR) 在 2022 財年第三季度達到 224 億美元，同比增長 11%

•

第 3 季度業績：

•

收入：128 億美元

•

同比持平

•

每股收益：GAAP：0.73 美元；非公認會計準則：0.87 美元

•

GAAP 每股收益同比增長7％

•

非公認會計準則每股收益同比增長5％

•

第 4 季度指南：

•

收入：同比下降（1）％至（5.5）％

•

每股收益：GAAP：0.60美元至0.70美元；非公認會計準則：0.76美元至0.84美元

•

2022 財年指南：

•

收入：同比增長2％至3％

•

每股收益：GAAP：2.75美元至2.85美元；非公認會計準則：3.29美元至3.37美元

加利福尼亞州聖何塞 2022 年 5 月 18 日思科今天公佈了截至2022年4月30日的第三季度業績。 思科公佈的第三季度收入為128億美元，按公認會計原則（GAAP）計算的淨收益為30億美元或每股0.73美元，非公認會計準則淨收益為36億美元，合每股0.87美元。

思科董事長兼首席執行官查克·羅賓斯説，我們繼續看到對我們技術的強勁需求，我們的業務轉型正在順利進行 。儘管中國的Covid封鎖和烏克蘭的戰爭影響了我們本季度的收入，但我們業務的基本驅動因素很強，從長遠來看，我們仍然有信心 。

思科首席財務官斯科特·赫倫表示，儘管通過強勁的定價和嚴格的支出管理帶來了意想不到的中斷，但我們還是取得了可觀的收益。我們的產品積壓量遠遠超過150億美元，產品 ARR 和 RPO 再次增長了兩位數。我們商業模式轉型的持續進展反映了我們戰略的成功，也鞏固了我們 的長期信心。

GAAP 業績

2022 財年第三季度 2021 財年第三季度 Vs。2021 財年第三季度

收入

 $ 128 億 $ 128 億 — %

淨收入

 $ 30 億 $ 29 億 6 %

攤薄後每股收益 (EPS)

 $ 0.73 $ 0.68 7 %

1

非公認會計準則業績

2022 財年第三季度 2021 財年第三季度 Vs。2021 財年第三季度

淨收入

 $ 36 億 $ 35 億 3 %

EPS

 $ 0.87 $ 0.83 5 %

2022 財年第三季度為 13 周，而 2021 財年第三季度為 14 周。

以公認會計原則和非公認會計原則為基礎的淨收益、每股收益和其他指標之間的對賬情況見標題為 “公認會計原則與非公認會計準則指標對賬” 部分的表 。

2

財務摘要

除非另有説明，否則所有比較百分比均按年計算。

2022 財年第三季度亮點

收入 總收入持平至128億美元，產品收入增長3％，服務收入下降8％。按地域細分市場的收入為：美洲增長5％，歐洲、中東和非洲下降6％，APJC下降6％。產品收入表現由安全、敏捷 網絡增長4％、未來互聯網增長6％帶動， 端到端安全性提高了7％，優化了應用程序體驗提高了8％。合作下降了7％。

2022 財年第三季度為 13 周，而 2021 財年第三季度為 14 周。與2021財年第三季度 額外一週相關的額外收入總額約為收入增長的3％。

2022 年 3 月，由於俄羅斯入侵烏克蘭， 思科宣佈打算在可預見的將來停止在俄羅斯和白俄羅斯的業務運營。在 2022 財年第三季度，對收入的總負面影響約為 200 億美元。從歷史上看，俄羅斯、白俄羅斯 和烏克蘭加起來約佔我們總收入的1％。

毛利率 按公認會計原則計算，總毛利率 、產品毛利率和服務毛利率分別為63.3％、61.8％和67.3％，而2021財年第三季度分別為63.9％、62.6％和67.4％。

按非公認會計準則計算，總毛利率、產品毛利率和服務毛利率分別為65.3％、64.1％和68.9％， ，而2021財年第三季度分別為66.0％、64.9％和68.7％。

按地域細分市場 劃分的總毛利率為：美洲為64.8％，歐洲、中東和非洲為65.9％，APJC為66.4％。

運營費用按公認會計原則計算，運營支出為45億美元，下降4％，佔收入的35.1％。非公認會計準則運營支出為39億美元，下降5％，佔收入的30.7％。

營業收入GAAP營業收入為36億美元，增長4％，GAAP營業利潤率為28.1％。 非公認會計準則營業收入為45億美元，增長4％，非公認會計準則營業利潤率為34.7％。

所得税準備金公認會計準則的税收準備率為19.9％。非公認會計準則税收準備率 為 19.0%。

淨收入和每股收益按公認會計原則計算，淨收入為30億美元，增長6％，每股收益為0.73美元， 增長7％。按非公認會計準則計算，淨收入為36億美元，增長3％，每股收益為0.87美元，增長5％。

經營活動產生的現金流2022財年第三季度為37億美元，與2021財年第三季度的 39億美元相比下降了6％。

資產負債表和其他財務亮點

現金和現金等價物和投資 截至2022財年第三季度末，為201億美元，而2021財年末為 245億美元。

剩餘履約義務 (RPO) —302億美元，在 總額中增長7％，其中54％將在未來12個月內確認為收入。產品RPO增長了13％，服務RPO增長了3％。

遞延 收入 223億美元，總額增長7％，遞延產品收入增長13％。遞延服務收入增長了2％。

資本 分配 在 2022 財年第三季度，我們通過股票回購和分紅向股東返還了 18 億美元。我們宣佈並支付了每股普通股0.38美元（合16億美元）的現金分紅，並根據我們的股票回購計劃以每股54.20美元的平均價格回購了約500萬股普通股 ，總收購價為2.52億美元。 計劃下股票回購的剩餘授權金額為176億美元，無終止日期。

收購

在 2022 財年第三季度，我們完成了對私營企業軟件公司 Opsani 的收購。

3

指導

思科預計 2022 財年第四季度將取得以下業績：

2022 財年第四季度

收入

 (1)%-(5.5) 同比下降百分比

非公認會計準則毛利率

 64% - 65%

非公認會計準則營業利潤率

 31.5% - 33.5%

非公認會計準則每股收益

 $0.76 - $0.84

思科估計，2022財年第四季度的GAAP每股收益將為0.60美元至0.70美元。

思科預計 2022 財年將取得以下業績：

2022 財年

收入

 同比增長 2%-3%

非公認會計準則每股收益

 $3.29 - $3.37

思科估計，2022財年的GAAP每股收益將為2.75美元至2.85美元。

我們的2022財年有52周，而2021財年為53周，這反映在指南中。

我們的 2022 財年第 4 季度和 2022 財年指南假設 GAAP 和非 GAAP 業績的有效税收準備率為 19%。

在公認會計原則與非公認會計準則基礎上的指南之間的對賬見標題為GAAP與非公認會計準則指南的表格，該表格位於標題為 “公認會計原則與非公認會計準則的對賬” 的部分。

編者注：

•

2022 財年第三季度電話會議將於 2022 年 5 月 18 日星期三太平洋時間下午 1:30 舉行，討論思科的業績及其指導方針。電話會議號碼是 1-888-848-6507（美國）或 1-212-519-0847（國際）。

•

電話會議重播將於太平洋時間 2022 年 5 月 18 日下午 4:00 至太平洋時間 2022 年 5 月 25 日下午 4:00 點播出 1-800-388-4923（美國）或 1-203-369-3800（國際）。重播還將通過思科投資者關係網站上的網絡直播播出，網址為 https://investor.cisco.com。

•

有關思科財務狀況的更多信息，以及帶有 視覺效果的電話會議網絡直播，將於 2022 年 5 月 18 日太平洋時間下午 1:30 公佈。電話會議準備好的備註文本將在電話會議結束後的 24 小時內公佈。網絡直播 將包括準備好的講話和 問與答會話。這些信息以及公認會計原則與非公認會計準則 的對賬信息將在思科投資者關係網站 https://investor.cisco.com 上公佈。

4

思科系統公司

合併運營報表

（以百萬計，每股金額除外）

（未經審計）

三個月已結束 九個月已結束
2022年4月30日 5月1日
2021		 4月30日
2022		 5月1日
2021

收入：

產品

 $ 9,448 $ 9,139 $ 28,330 $ 26,298

服務

 3,387 3,664 10,125 10,394

總收入

 12,835 12,803 38,455 36,692

銷售成本：

產品

 3,606 3,422 10,848 9,672

服務

 1,108 1,196 3,384 3,470

總銷售成本

 4,714 4,618 14,232 13,142

毛利率

 8,121 8,185 24,223 23,550

運營費用：

研究和開發

 1,708 1,697 5,092 4,836

銷售和營銷

 2,209 2,317 6,736 6,811

一般和行政

 517 603 1,612 1,631

已購無形資產的攤銷

 77 61 240 136

重組和其他費用

 — 42 8 878

運營費用總額

 4,511 4,720 13,688 14,292

營業收入

 3,610 3,465 10,535 9,258

利息收入

 115 153 347 488

利息支出

 (90 ) (111 ) (267 ) (336 )

其他收入（虧損），淨額

 166 84 446 117

利息和其他收入（虧損），淨額

 191 126 526 269

所得税準備金前的收入

 3,801 3,591 11,061 9,527

所得税準備金

 757 728 2,064 1,945

淨收入

 $ 3,044 $ 2,863 $ 8,997 $ 7,582

每股淨收益：

基本

 $ 0.73 $ 0.68 $ 2.15 $ 1.79

稀釋

 $ 0.73 $ 0.68 $ 2.14 $ 1.79

每股計算中使用的股份：

基本

 4,152 4,219 4,184 4,224

稀釋

 4,170 4,238 4,204 4,237

5

思科系統公司

按分部劃分的收入

（以 百萬計，百分比除外）

2022年4月30日
三個月已結束 九個月已結束
金額 同比％ 金額 同比％

收入：

美洲

 $ 7,638 5 % $ 22,344 4 %

EMEA

 3,271 (6 )% 10,138 5 %

APJC

 1,926 (6 )% 5,972 6 %

總計

 $ 12,835 — % $ 38,455 5 %

由於四捨五入，金額可能無法相加，百分比可能無法重新計算。

思科系統公司

各細分市場的毛利率百分比

（以百分比表示）

2022年4月30日
三個月已結束 九個月已結束

毛利百分比：

美洲

 64.8% 64.6%

EMEA

 65.9% 65.7%

APJC

 66.4% 65.9%

思科系統公司

類似產品和服務組的收入

（以百萬計，百分比除外）

2022年4月30日
三個月已結束 九個月已結束
金額 同比％ 金額 同比％

收入：

安全、敏捷的網絡

 $ 5,869 4 % $ 17,735 7 %

未來的互聯網

 1,324 6 % 4,021 29 %

協作

 1,132 (7 )% 3,308 (8 )%

端到端 安全

 938 7 % 2,716 6 %

優化的應用程序體驗

 183 8 % 544 13 %

其他產品

 2 (58 )% 7 (32 )%

產品總數

 9,448 3 % 28,330 8 %

服務

 3,387 (8 )% 10,125 (3 )%

總計

 $ 12,835 — % $ 38,455 5 %

由於四捨五入，金額可能無法相加，百分比可能無法重新計算。

6

思科系統公司

簡明的合併資產負債表

（以百萬計）

（未經審計）

2022年4月30日 7月31日
2021

資產

流動資產：

現金和現金等價物

 $ 6,952 $ 9,175

投資

 13,156 15,343

應收賬款，扣除截至2022年4月30日的78美元和截至7月31日的109美元備抵金， 2021

 5,783 5,766

庫存

 2,231 1,559

融資應收賬款，淨額

 3,804 4,380

其他流動資產

 4,055 2,889

流動資產總額

 35,981 39,112

財產和設備，淨額

 2,046 2,338

融資應收賬款，淨額

 3,959 4,884

善意

 38,452 38,168

購買的無形資產，淨額

 2,811 3,619

遞延所得税資產

 4,276 4,360

其他資產

 5,272 5,016

總資產

 $ 92,797 $ 97,497

負債和權益

流動負債：

短期債務

 $ 1,000 $ 2,508

應付賬款

 2,289 2,362

應繳所得税

 852 801

應計補償

 3,032 3,818

遞延收入

 12,249 12,148

其他流動負債

 4,728 4,620

流動負債總額

 24,150 26,257

長期債務

 8,418 9,018

應繳所得税

 7,689 8,538

遞延收入

 10,044 10,016

其他長期負債

 2,096 2,393

負債總額

 52,397 56,222

權益總額

 40,400 41,275

負債和權益總額

 $ 92,797 $ 97,497

7

思科系統公司

合併現金流量表

（以百萬計）

（未經審計）

九個月已結束
2022年4月30日 5月1日
2021

來自經營活動的現金流：

淨收入

 $ 8,997 $ 7,582

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

折舊、攤銷和其他

 1,527 1,373

基於股份的薪酬支出

 1,407 1,337

應收款準備金（收益）

 49 (4 )

遞延所得税

 (167 ) (89 )

資產剝離、投資和其他方面的（收益）虧損，淨額

 (470 ) (201 )

扣除收購和 剝離影響後的運營資產和負債變化：

應收賬款

 (134 ) 1,250

庫存

 (683 ) (260 )

融資應收賬款

 1,431 1,160

其他資產

 (1,295 ) (233 )

應付賬款

 (54 ) 24

所得税，淨額

 (730 ) (828 )

應計補償

 (730 ) 145

遞延收入

 292 263

其他負債

 109 (569 )

經營活動提供的淨現金

 9,549 10,950

來自投資活動的現金流：

購買投資

 (5,383 ) (7,855 )

出售投資的收益

 2,488 2,724

投資到期所得收益

 4,308 6,445

收購，扣除收購和剝離的現金和現金等價物

 (373 ) (6,333 )

購買私人控股公司的投資

 (158 ) (138 )

私人控股公司的投資回報

 149 96

購置財產和設備

 (338 ) (530 )

出售財產和設備的收益

 6 14

其他

 (15 ) (56 )

由（用於）投資活動提供的淨現金

 684 (5,633 )

來自融資活動的現金流：

普通股的發行

 306 307

普通股回購-回購計劃

 (5,347 ) (2,096 )

因歸屬限制性股票單位而回購股票以預扣税款

 (546 ) (419 )

短期借款，原始到期日不超過 90 天，淨額

 9 —

債務的發行

 1,049 —

償還債務

 (3,050 ) (3,000 )

已支付的股息

 (4,657 ) (4,601 )

其他

 (230 ) 39

用於融資活動的淨現金

 (12,466 ) (9,770 )

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金 等價物的淨減少額

 (2,233 ) (4,453 )

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物， 期初

 9,942 11,812

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物，期末

 $ 7,709 $ 7,359

補充現金流信息：

支付利息的現金

 $ 292 $ 377

為所得税支付的現金，淨額

 $ 2,960 $ 2,862

8

思科系統公司

剩餘的履約義務

（以百萬計，百分比除外）

2022年4月30日 2022年1月29日 2021年5月1日
金額 同比％ 金額 同比％ 金額 同比％

產品

 $ 13,416 13 % $ 13,532 16 % $ 11,903 15 %

服務

 16,789 3 % 16,986 3 % 16,235 7 %

總計

 $ 30,205 7 % $ 30,518 8 % $ 28,138 10 %

我們預計，截至2022年4月30日，RPO總額的54％將在未來12個月內被確認為收入。

思科系統公司

遞延收入

（以 百萬計）

2022年4月30日 1月29日
2022		 5月1日
2021

遞延收入：

產品

 $ 9,835 $ 9,767 $ 8,698

服務

 12,458 12,546 12,191

總計

 $ 22,293 $ 22,313 $ 20,889

報告為：

當前

 $ 12,249 $ 12,268 $ 11,492

非當前

 10,044 10,045 9,397

總計

 $ 22,293 $ 22,313 $ 20,889

思科系統公司

支付的股息和普通股的回購

（以百萬計，每股金額除外）

分紅 股票回購計劃 總計

季度已結束

 每股 金額 股份 加權平均價格
每股		 金額 金額

2022 財年

2022年4月30日

 $ 0.38 $ 1,555 5 $ 54.20 $ 252 $ 1,807

2022年1月29日

 $ 0.37 $ 1,541 82 $ 58.36 $ 4,824 $ 6,365

2021年10月30日

 $ 0.37 $ 1,561 5 $ 56.49 $ 256 $ 1,817

2021 財年

2021年7月31日

 $ 0.37 $ 1,562 15 $ 53.30 $ 791 $ 2,353

2021年5月1日

 $ 0.37 $ 1,560 10 $ 48.71 $ 510 $ 2,070

2021年1月23日

 $ 0.36 $ 1,521 19 $ 42.82 $ 801 $ 2,322

2020年10月24日

 $ 0.36 $ 1,520 20 $ 40.44 $ 800 $ 2,320

9

思科系統公司

公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬

GAAP 與非公認會計準則淨收益

（以百萬計）

三個月已結束 九個月已結束
2022年4月30日 5月1日
2021		 4月30日
2022		 5月1日
2021

GAAP 淨收入

 $ 3,044 $ 2,863 $ 8,997 $ 7,582

對銷售成本的調整：

基於股份的薪酬支出

 83 75 233 208

與收購相關的無形資產的攤銷

 176 184 571 499

收購相關/資產剝離成本

 1 1 3 3

俄羅斯與烏克蘭的戰爭代價

 5 — 5 —

法律和賠償和解/指控

 — — — 43

GAAP 銷售成本調整總額

 265 260 812 753

對營業費用的調整：

基於股份的薪酬支出

 394 383 1,173 1,103

與收購相關的無形資產的攤銷

 92 61 255 136

收購相關/資產剝離成本

 29 86 261 179

俄羅斯與烏克蘭的戰爭代價

 62 — 62 —

重大資產減值和重組

 — 42 8 878

GAAP 運營費用調整總額

 577 572 1,759 2,296

對利息和其他收入（虧損）的調整，淨額：

收購相關/資產剝離成本

 — 6 — 4

股票投資的（收益）和虧損

 (159 ) (96 ) (478 ) (131 )

對GAAP利息和其他收益（虧損）的調整總額，淨額

 (159 ) (90 ) (478 ) (127 )

扣除所得税準備金前對GAAP收入的調整總額

 683 742 2,093 2,922

非公認會計準則調整的所得税影響

 (95 ) (95 ) (435 ) (503 )

重大税務問題

 — — — 83

GAAP所得税準備金的調整總額

 (95 ) (95 ) (435 ) (420 )

非公認會計準則淨收益

 $ 3,632 $ 3,510 $ 10,655 $ 10,084

10

思科系統公司

公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬

GAAP 轉非公認會計準則每股收益

三個月已結束 九個月已結束
2022年4月30日 5月1日
2021		 4月30日
2022		 5月1日
2021

GAAP EPS

 $ 0.73 $ 0.68 $ 2.14 $ 1.79

對公認會計原則的調整：

基於股份的薪酬支出

 0.11 0.11 0.33 0.31

與收購相關的無形資產的攤銷

 0.06 0.06 0.20 0.15

收購相關/資產剝離成本

 0.01 0.02 0.06 0.04

俄羅斯與烏克蘭的戰爭代價

 0.02 — 0.02 —

法律和賠償和解/指控

 — — — 0.01

重大資產減值和重組

 — 0.01 — 0.21

股票投資的（收益）和虧損

 (0.04 ) (0.02 ) (0.11 ) (0.03 )

非公認會計準則調整的所得税影響

 (0.02 ) (0.02 ) (0.10 ) (0.12 )

重大税務問題

 — — — 0.02

非公認會計準則每股收益

 $ 0.87 $ 0.83 $ 2.53 $ 2.38

由於四捨五入，金額之和可能不一致。

11

思科系統公司

公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬

毛利率、運營支出、營業利潤率、利息和其他收入（虧損），淨額
和淨收入

（以百萬計，百分比除外）

三個月已結束
2022年4月30日
產品總值
利潤		 服務
格羅斯
利潤		 總計
格羅斯
利潤		 正在運營
開支		 Y/Y 正在運營
收入		 Y/Y 利息
和
其他
收入
（損失），
網		 網
收入		 Y/Y

GAAP 金額

 $ 5,842 $ 2,279 $ 8,121 $ 4,511 (4 )% $ 3,610 4 % $ 191 $ 3,044 6 %

佔收入的百分比

 61.8 % 67.3 % 63.3 % 35.1 % 28.1 % 1.5 % 23.7 %

對公認會計準則金額的調整：

基於股份的薪酬支出

 30 53 83 394 477 — 477

與收購相關的無形資產的攤銷

 176 — 176 92 268 — 268

收購/剝離相關成本

 1 — 1 29 30 — 30

俄羅斯與烏克蘭的戰爭代價

 4 1 5 62 67 — 67

股票投資的（收益）和虧損

 — — — — — (159 ) (159 )

所得税影響/重大税收問題

 — — — — — — (95 )

非公認會計準則金額

 $ 6,053 $ 2,333 $ 8,386 $ 3,934 (5 )% $ 4,452 4 % $ 32 $ 3,632 3 %

佔收入的百分比

 64.1 % 68.9 % 65.3 % 30.7 % 34.7 % 0.2 % 28.3 %

三個月已結束
2021年5月1日
產品
格羅斯
利潤		 服務
格羅斯
利潤		 總計
格羅斯
利潤		 正在運營
開支		 正在運營
收入		 利息
和其他
收入
（虧損），淨額		 網
收入

GAAP 金額

 $ 5,717 $ 2,468 $ 8,185 $ 4,720 $ 3,465 $ 126 $ 2,863

佔收入的百分比

 62.6 % 67.4 % 63.9 % 36.9 % 27.1 % 1.0 % 22.4 %

對公認會計準則金額的調整：

基於股份的薪酬支出

 26 49 75 383 458 — 458

與收購相關的無形資產的攤銷

 184 — 184 61 245 — 245

收購/剝離相關成本

 1 — 1 86 87 6 93

重大資產減值和重組

 — — — 42 42 — 42

股票投資的（收益）和虧損

 — — — — — (96 ) (96 )

所得税影響/重大税收問題

 — — — — — — (95 )

非公認會計準則金額

 $ 5,928 $ 2,517 $ 8,445 $ 4,148 $ 4,297 $ 36 $ 3,510

佔收入的百分比

 64.9 % 68.7 % 66.0 % 32.4 % 33.6 % 0.3 % 27.4 %

由於四捨五入，金額可能無法相加，百分比可能無法重新計算。

12

思科系統公司

公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬

毛利率、運營支出、營業利潤率、利息和其他收入（虧損），淨額

和淨收入

（以 百萬計，百分比除外）

九個月已結束
2022年4月30日
產品總值
利潤		 服務
格羅斯
利潤		 總計
格羅斯
利潤		 正在運營
開支		 Y/Y 正在運營
收入		 Y/Y 利息
和
其他
收入
（損失），
網		 網
收入		 Y/Y

GAAP 金額

 $ 17,482 $ 6,741 $ 24,223 $ 13,688 (4 )% $ 10,535 14 % $ 526 $ 8,997 19 %

佔收入的百分比

 61.7 % 66.6 % 63.0 % 35.6 % 27.4 % 1.4 % 23.4 %

對公認會計準則金額的調整：

基於股份的薪酬支出

 84 149 233 1,173 1,406 — 1,406

與收購相關的無形資產的攤銷

 571 — 571 255 826 — 826

收購/剝離相關成本

 3 — 3 261 264 — 264

俄羅斯與烏克蘭的戰爭代價

 4 1 5 62 67 — 67

重大資產減值和重組

 — — — 8 8 — 8

股票投資的（收益）和虧損

 — — — — — (478 ) (478 )

所得税影響/重大税收問題

 — — — — — — (435 )

非公認會計準則金額

 $ 18,144 $ 6,891 $ 25,035 $ 11,929 (1 )% $ 13,106 6 % $ 48 $ 10,655 6 %

佔收入的百分比

 64.0 % 68.1 % 65.1 % 31.0 % 34.1 % 0.1 % 27.7 %

九個月已結束
2021年5月1日
產品
格羅斯
利潤		 服務
格羅斯
利潤		 總計
格羅斯
利潤		 正在運營
開支		 正在運營
收入		 利息
和其他
收入
（虧損），淨額		 網
收入

GAAP 金額

 $ 16,626 $ 6,924 $ 23,550 $ 14,292 $ 9,258 $ 269 $ 7,582

佔收入的百分比

 63.2 % 66.6 % 64.2 % 39.0 % 25.2 % 0.7 % 20.7 %

對公認會計準則金額的調整：

基於股份的薪酬支出

 75 133 208 1,103 1,311 — 1,311

與收購相關的無形資產的攤銷

 499 — 499 136 635 — 635

收購/剝離相關成本

 2 1 3 179 182 4 186

法律和賠償和解/指控

 43 — 43 — 43 — 43

重大資產減值和重組

 — — — 878 878 — 878

股票投資的（收益）和虧損

 — — — — — (131 ) (131 )

所得税影響/重大税收問題

 — — — — — — (420 )

非公認會計準則金額

 $ 17,245 $ 7,058 $ 24,303 $ 11,996 $ 12,307 $ 142 $ 10,084

佔收入的百分比

 65.6 % 67.9 % 66.2 % 32.7 % 33.5 % 0.4 % 27.5 %

由於四捨五入，金額可能無法相加，百分比可能無法重新計算。

13

思科系統公司

公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬

有效税率

（以 百分比表示）

三個月已結束 九個月已結束
2022年4月30日 5月1日
2021		 4月30日
2022		 5月1日
2021

GAAP 有效税率

 19.9 % 20.3 % 18.7 % 20.4 %

GAAP所得税準備金的調整總額

 (0.9 )% (1.3 )% 0.3 % (1.4 )%

非公認會計準則有效税率

 19.0 % 19.0 % 19.0 % 19.0 %

公認會計準則對非公認會計準則的指導

2022 財年第四季度

 毛利率 營業利潤率
費率		 每人收入
分享 (1)

GAAP

 62% - 63% 25% - 27% $0.60 - $0.70

以下方面的估計調整數：

基於股份的薪酬支出

 0.5% 4.0% $0.08 - $0.09

與收購相關的無形資產的攤銷和與收購/剝離相關的成本

1.5% 2.5% $0.06 - $0.07

非公認會計準則

 64% - 65% 31.5% - 33.5% $0.76 - $0.84

2022 財年

 每人收入
分享 (1)

GAAP

 $2.75 - $2.85

以下方面的估計調整數：

基於股份的薪酬支出

 $0.33 - $0.34

與收購相關的無形資產的攤銷和與收購/剝離相關的成本

$0.27 - $0.28

俄羅斯與烏克蘭的戰爭代價

 $0.01

股票投資的（收益）和虧損

 ($0.09)

非公認會計準則

 $3.29 - $3.37

(1)

對GAAP每股收益的估計調整顯示在所得税影響之後。

除上述情況外，本指南不包括未來任何收購/剝離、資產減值、俄羅斯-烏克蘭戰爭成本、 重組、（收益）和虧損對股權投資以及重大税收事項或其他事件的影響，除非特別説明，否則這些影響可能很大，也可能不重要。

14

前瞻性陳述、非公認會計準則信息及其他 信息

本新聞稿可能被視為包含前瞻性陳述，這些陳述受1995年《私人 證券訴訟改革法》的安全港條款的約束。除其他外，這些前瞻性陳述包括有關未來事件的陳述（例如我們克服持續供應限制的能力、戰略的成功和對長期增長的信心 、我們業務的強勁驅動力、強勁的需求導致創紀錄的積壓、我們的業務轉型向更多軟件和訂閲的轉移，以及我們在創新方面的戰略投資 以利用重大增長機會和不斷擴大的潛在市場）以及未來的金融投資思科涉及風險和不確定性的業績（包括 2022 財年第 4 季度和 2022 財年全年的指導方針）。 提醒讀者，這些前瞻性陳述只是預測，由於多種因素，可能與未來的實際事件或結果存在重大差異，包括：COVID-19 疫情 和相關公共衞生措施的影響；網絡行業、我們的客户市場和各個地理區域的商業和經濟狀況及增長趨勢；全球經濟狀況和地緣政治環境中的不確定性； 總體信息技術支出；互聯網和互聯網的增長和演變的級別基於互聯網的系統的資本支出；客户對產品和服務的需求的變化，包括向服務提供商市場和 其他客户市場的銷售；我們在某些優先事項、關鍵增長領域和某些地理位置的投資回報，以及在安全、敏捷網絡和服務領域保持領導地位的情況；訂單和製造時間 和客户交貨時間；重大供應限制；客户訂單模式或客户組合的變化；不足、過剩或過時庫存；可變性組件成本；銷售渠道、產品成本或銷售產品組合的變化 ；我們成功收購業務和技術以及成功整合和運營這些收購的業務和技術的能力；我們從合作伙伴關係中獲得預期收益的能力；包括數據中心市場在內的 產品和服務市場的競爭加劇；對新產品和標準的引入和市場接受度的依賴；快速的技術和市場變化；製造和採購風險；產品缺陷和 退貨；涉及專利、其他知識產權、反壟斷、股東和其他事項的訴訟以及政府調查；我們從重組中獲益的能力，以及 相關指控的規模和時間可能發生的變化；網絡攻擊、數據泄露或惡意軟件；漏洞和關鍵安全缺陷；恐怖主義；自然災難性事件（包括全球氣候變化造成的）；任何其他疫情或流行病；我們實現目標的能力 我們投資的預期收益銷售、工程、服務、營銷和製造活動；我們招聘和留住關鍵人員的能力；我們在經濟低迷時期管理財務風險和管理支出的能力；與我們的業務全球性質相關的風險，包括我們在新興市場的業務；貨幣波動和其他國際因素；所得税準備金的變化，包括税法和 法規的變化或對我們所得税申報表的審查所產生的不利結果；潛在的波動經營業績；以及思科分別於2022年2月22日和2021年9月9日提交的關於10-Q和10-K表的最新報告中列出的其他因素。本新聞稿中包含的財務信息應與思科最新的10-Q表和10-K表報告中包含的合併財務報表及其附註 一起閲讀，因為每份報表可能會不時修改。思科截至2022年4月30日的三 和九個月的經營業績不一定代表思科未來任何時期的經營業績。本版本中的任何預測均基於思科目前可用的有限信息，該信息可能會更改 。儘管任何此類預測及其影響因素都可能發生變化，但思科不一定會更新信息，因為思科只會在今年的某些時候提供指導。此類信息僅代表本版本發佈日期的 。

本新聞稿包括所述 期間的非公認會計準則淨收益、 non-GAAP 毛利率、non-GAAP 運營支出、非 GAAP 營業收入和利潤率、 非公認會計準則有效税率、Non-GAAP 利息和其他收入（虧損）、淨和非公認會計準則每股淨收益數據。它還包括按非公認會計準則計算的毛利率、營業利潤率、税收準備率和每股收益的未來估計區間。

這些非公認會計準則指標不符合根據 公認會計原則制定的衡量標準，也不是其替代方案，可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。此外，這些非公認會計準則指標不基於任何 一套全面的會計規則或原則。思科認為，非公認會計準則指標存在侷限性，因為它們不能反映根據公認會計原則 確定的與思科經營業績相關的所有金額，並且這些衡量標準只能用於評估思科的運營業績以及相應的公認會計原則衡量標準。

思科認為，非公認會計準則指標與相應的GAAP 指標一起顯示，可為投資者和管理層提供有關其財務狀況及其歷史和預期經營業績的財務和業務趨勢的有用信息。

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在內部預算流程中，思科管理層使用的財務報表不包括基於股份的薪酬支出、收購相關無形資產的攤銷、與收購相關的/剝離成本、重大資產減值和重組、重大訴訟和解和其他 突發事件、俄羅斯-烏克蘭戰爭成本、股權投資的損益、上述的所得税影響和重大税收事項。思科管理層在審查思科的財務業績時，除了相應的公認會計原則指標外，還使用上述非公認會計準則 衡量標準。在前幾個時期，思科已將出於非公認會計準則 財務指標而不再排除的其他項目排除在外。將來，出於內部預算流程和財務業績審查的目的，思科可能會不時排除其他項目。有關思科在 一項或多項非公認會計準則財務指標中排除的項目的更多信息，請參閲今天向美國證券交易委員會提供的有關本新聞稿的表格8-K。

年度經常性收入代表報告期末有效訂閲、定期許可證和 維護合同的年化收入運行率，扣除對客户和合作夥伴的折扣以及某些其他收入調整。包括按比例確認的收入和按年計算的預付收入。

關於思科

思科（納斯達克股票代碼：CSCO）是互聯網技術領域的全球領導者 。思科通過重新構想您的應用程序、保護您的數據、改造您的基礎設施以及為您的團隊提供支持，以實現全球化和包容性的未來，從而激發新的可能性。 在 newsroom.cisco.com 上了解更多然後在 Twitter 上關注我們，網址為 @Cisco。

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