威利食品國際有限公司。
作者:Yitschak Barabi
姓名:伊茨查克·巴拉比
職位:首席財務官
|
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• |
銷售額從2021年第一季度的1.167億新謝克爾(3,670萬美元)增長至1.181億新謝克爾(3,720萬美元),增幅為1.2%。
|
• |
毛利潤同比下降5.5%,至3420萬新謝克爾(1080萬美元)。
|
• |
營業收入同比下降37.1%,至950萬新謝克爾(300萬美元)。
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• |
截至2022年3月31日,現金和證券餘額為3.461億新謝克爾(1.09億美元)。
|
• |
基本每股收益0.98新謝克爾(0.31美元)。
|
3月31日,
|
12月31日
|
3月31日,
|
12月31日
|
|||||||||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2021
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2021
|
|||||||||||||||||||
新謝斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||||||||||
(單位:千)
|
||||||||||||||||||||||||
資產
|
||||||||||||||||||||||||
流動資產
|
||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物
|
198,339
|
218,808
|
195,718
|
62,449
|
68,894
|
61,624
|
||||||||||||||||||
按公允價值計入損益的金融資產
|
147,808
|
152,531
|
154,090
|
46,539
|
48,026
|
48,517
|
||||||||||||||||||
應收貿易賬款
|
139,781
|
142,124
|
134,017
|
44,012
|
44,749
|
42,197
|
||||||||||||||||||
借給他人的貸款
|
-
|
11,215
|
-
|
-
|
3,532
|
-
|
||||||||||||||||||
其他應收賬款和預付費用
|
6,723
|
7,084
|
4,939
|
2,117
|
2,230
|
1,555
|
||||||||||||||||||
盤存
|
66,537
|
62,351
|
59,528
|
20,950
|
19,632
|
18,743
|
||||||||||||||||||
流動納税資產
|
4,305
|
4,039
|
5,780
|
1,355
|
1,272
|
1,820
|
||||||||||||||||||
流動資產總額
|
563,493
|
598,152
|
554,072
|
177,422
|
188,335
|
174,456
|
||||||||||||||||||
非流動資產
|
||||||||||||||||||||||||
財產、廠房和設備
|
89,563
|
84,449
|
87,245
|
28,200
|
26,590
|
27,470
|
||||||||||||||||||
減去累計折舊
|
49,735
|
47,488
|
48,431
|
15,660
|
14,952
|
15,249
|
||||||||||||||||||
39,828
|
36,961
|
38,814
|
12,540
|
11,638
|
12,221
|
|||||||||||||||||||
使用權資產
|
3,544
|
3,941
|
4,088
|
1,117
|
1,241
|
1,287
|
||||||||||||||||||
按公允價值計入損益的金融資產
|
31,282
|
17,916
|
31,056
|
9,849
|
5,641
|
9,778
|
||||||||||||||||||
商譽
|
36
|
36
|
36
|
11
|
11
|
11
|
||||||||||||||||||
非流動資產總額
|
74,690
|
58,854
|
73,994
|
23,517
|
18,531
|
23,298
|
||||||||||||||||||
638,183
|
657,006
|
628,066
|
200,939
|
206,866
|
197,754
|
|||||||||||||||||||
權益和負債
|
||||||||||||||||||||||||
流動負債
|
||||||||||||||||||||||||
租賃負債當期到期日
|
1,025
|
1,781
|
1,136
|
323
|
561
|
358
|
||||||||||||||||||
貿易應付款
|
22,509
|
23,279
|
20,386
|
7,087
|
7,330
|
6,419
|
||||||||||||||||||
員工福利
|
5,051
|
4,495
|
3,442
|
1,590
|
1,415
|
1,084
|
||||||||||||||||||
按公允價值計提損益的財務負債
|
6,519
|
-
|
13,960
|
2,053
|
-
|
4,395
|
||||||||||||||||||
其他應付款和應計費用
|
30,542
|
15,074
|
11,216
|
9,616
|
4,746
|
3,531
|
||||||||||||||||||
流動負債總額
|
65,646
|
44,629
|
50,140
|
20,669
|
14,052
|
15,787
|
||||||||||||||||||
非流動負債
|
||||||||||||||||||||||||
租賃負債
|
2,643
|
2,258
|
3,062
|
832
|
711
|
965
|
||||||||||||||||||
遞延税金
|
3,296
|
2,090
|
2,017
|
1,038
|
658
|
635
|
||||||||||||||||||
退休福利義務
|
1,688
|
1,805
|
1,615
|
531
|
568
|
508
|
||||||||||||||||||
非流動負債總額
|
7,627
|
6,153
|
6,694
|
2,401
|
1,937
|
2,108
|
||||||||||||||||||
股東權益
|
||||||||||||||||||||||||
股本
|
1,490
|
1,490
|
1,490
|
469
|
469
|
469
|
||||||||||||||||||
額外實收資本
|
170,760
|
170,760
|
170,760
|
53,766
|
53,766
|
53,766
|
||||||||||||||||||
資本基金
|
247
|
247
|
247
|
78
|
78
|
78
|
||||||||||||||||||
國庫股
|
(628
|
)
|
(628
|
)
|
(628
|
)
|
(198
|
)
|
(198
|
)
|
(198
|
)
|
||||||||||||
留存收益
|
394,000
|
435,677
|
400,322
|
124,055
|
137,178
|
126,046
|
||||||||||||||||||
關於確定利益的淨負債的重新計量
|
(959
|
)
|
(1,322
|
)
|
(959
|
)
|
(302
|
)
|
(416
|
)
|
(302
|
)
|
||||||||||||
公司所有者應佔權益
|
564,910
|
606,224
|
571,232
|
177,868
|
190,877
|
179,859
|
||||||||||||||||||
638,183
|
657,006
|
628,066
|
200,939
|
206,866
|
197,754
|
三個月
|
三個月
|
|||||||||||||||
告一段落
|
告一段落
|
|||||||||||||||
3月31日,
|
3月31日,
|
|||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
|||||||||||||
新謝斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||
以千為單位(每股和共享數據除外)
|
||||||||||||||||
銷售額
|
118,069
|
116,710
|
37,175
|
36,748
|
||||||||||||
銷售成本
|
83,827
|
80,475
|
26,394
|
25,339
|
||||||||||||
毛利
|
34,242
|
36,235
|
10,781
|
11,409
|
||||||||||||
運營成本和支出:
|
||||||||||||||||
銷售費用
|
19,238
|
15,343
|
6,057
|
4,831
|
||||||||||||
一般和行政費用
|
5,546
|
5,884
|
1,746
|
1,853
|
||||||||||||
其他收入
|
-
|
37
|
-
|
12
|
||||||||||||
總運營費用
|
24,784
|
21,190
|
7,804
|
6,672
|
||||||||||||
營業收入
|
9,458
|
15,045
|
2,978
|
4,737
|
||||||||||||
財政收入
|
6,030
|
11,727
|
1,898
|
3,692
|
||||||||||||
財務費用
|
(182
|
)
|
(221
|
)
|
(57
|
)
|
(69
|
)
|
||||||||
財務總收入,淨額
|
5,848
|
11,506
|
1,841
|
3,623
|
||||||||||||
所得税税前收入
|
15,306
|
26,551
|
4,819
|
8,360
|
||||||||||||
所得税
|
(1,662
|
)
|
(6,070
|
)
|
(523
|
)
|
(1,911
|
)
|
||||||||
當期利潤
|
13,644
|
20,481
|
4,296
|
6,449
|
||||||||||||
每股收益:
|
||||||||||||||||
基本每股收益
|
0.98
|
1.48
|
0.31
|
0.46
|
||||||||||||
稀釋後每股收益
|
0.98
|
1.41
|
0.31
|
0.44
|
||||||||||||
基本每股收益計算中使用的股份
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
||||||||||||
用於計算稀釋後每股收益的股份
|
13,867,017
|
14,517,017
|
13,867,017
|
14,517,017
|
||||||||||||
實際股數
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
三個月
告一段落
|
三個月
告一段落
|
|||||||||||||||
3月31日,
|
3月31日,
|
|||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
|||||||||||||
新謝斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||
以千為單位(每股和共享數據除外)
|
||||||||||||||||
現金流--經營活動
|
||||||||||||||||
持續經營的利潤
|
13,644
|
20,481
|
4,296
|
6,449
|
||||||||||||
將淨利潤與持續經營活動(用於)的現金淨額進行調整(附錄A)
|
(11,347
|
)
|
(16,250
|
)
|
(3,573
|
)
|
(5,116
|
)
|
||||||||
持續經營活動的現金淨額
|
2,297
|
4,231
|
723
|
1,333
|
||||||||||||
現金流--投資活動
|
||||||||||||||||
購置物業、廠房和設備
|
(2,317
|
)
|
(1,344
|
)
|
(730
|
)
|
(423
|
)
|
||||||||
出售財產、廠房和設備所得收益
|
-
|
37
|
-
|
12
|
||||||||||||
發放給他人的貸款收益
|
-
|
7,492
|
-
|
2,358
|
||||||||||||
出售(購買)有價證券所得,淨額
|
8,204
|
6,796
|
2,583
|
2,140
|
||||||||||||
用於持續投資活動的現金淨額
|
5,887
|
12,981
|
1,853
|
4,087
|
||||||||||||
現金流--融資活動
|
||||||||||||||||
租賃責任付款
|
(531
|
)
|
(472
|
)
|
(167
|
)
|
(149
|
)
|
||||||||
用於持續融資活動的現金淨額
|
(531
|
)
|
(472
|
)
|
(167
|
)
|
(149
|
)
|
||||||||
現金和現金等價物增加
|
7,653
|
16,740
|
2,409
|
5,271
|
||||||||||||
年初的現金和現金等價物
|
195,718
|
201,822
|
61,624
|
63,546
|
||||||||||||
現金和現金等價物匯兑損失
|
(5,032
|
)
|
246
|
(1,584
|
)
|
77
|
||||||||||
年終現金和現金等價物
|
198,339
|
218,808
|
62,449
|
68,894
|
A.
|
將淨利潤與持續經營活動的現金淨額進行調整:
|
三個月
|
三個月
|
|||||||||||||||
告一段落
|
告一段落
|
|||||||||||||||
3月31日,
|
3月31日,
|
|||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
|||||||||||||
新謝斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||
(單位:千)
|
||||||||||||||||
遞延所得税的減少
|
1,279
|
1,322
|
403
|
416
|
||||||||||||
有價證券的未實現收益
|
(2,148
|
)
|
(8,843
|
)
|
(676
|
)
|
(2,784
|
)
|
||||||||
按公允價值計入損益的金融負債未實現收益
|
(7,441
|
)
|
-
|
(2,343
|
)
|
-
|
||||||||||
折舊及攤銷
|
1,848
|
1,479
|
582
|
465
|
||||||||||||
處置財產、廠房和設備的資本收益
|
-
|
(37
|
)
|
-
|
(12
|
)
|
||||||||||
現金和現金等價物的匯兑損失(收益)
|
5,032
|
(246
|
)
|
1,584
|
(77
|
)
|
||||||||||
資產和負債變動情況:
|
||||||||||||||||
應收貿易賬款和其他應收賬款增加
|
(3,226
|
)
|
(6,422
|
)
|
(1,016
|
)
|
(2,022
|
)
|
||||||||
庫存增加
|
(7,009
|
)
|
(2,837
|
)
|
(2,207
|
)
|
(893
|
)
|
||||||||
貿易和其他應付款項及其他流動負債增加
|
3,165
|
4,226
|
996
|
1,331
|
||||||||||||
運營產生的現金
|
(8,500
|
)
|
(11,358
|
)
|
(2,677
|
)
|
(3,576
|
)
|
||||||||
已繳納所得税
|
(2,847
|
)
|
(4,892
|
)
|
(896
|
)
|
(1,540
|
)
|
||||||||
經營活動的現金流量淨額
|
(11,347
|
)
|
(16,250
|
)
|
(3,573
|
)
|
(5,116
|
)
|
B. |
重大非現金交易:
|
三個月
告一段落
3月31日,
|
三個月
告一段落
3月31日,
|
|||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
|||||||||||||
新謝斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||
(單位:千)
|
||||||||||||||||
應付股息
|
19,966
|
-
|
6,287
|
-
|