附件99.1
Dada宣佈2022年第一季度未經審計的財務業績
中國上海，2022年5月16日(環球通訊社) --中國領先的本地按需配送和零售平臺達達集團(納斯達克：達達，“達達”或“公司”)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2022年第一季度亮點
| l | 第一季度淨收入總額為20.253億元人民幣。 |
| l | 截至2022年3月31日止十二個月的商品銷售總額(“GMV”) 為人民幣491億元，較2021年同期的人民幣281億元同比增長74.4%。 |
| l | 截至2022年3月31日的12個月，活躍消費者數量為6790萬，而2021年同期為4610萬。 |
達達董事長兼首席執行官郭永平先生表示：“我們對2022年第一季度的業績感到自豪，並對我們業務的進步感到興奮，因為我們贏得了更多消費者、乘客、商家和品牌合作伙伴的信任。”“自京東集團-SW加大對達達的投資以來，我們進一步加強了全渠道戰略下的合作，共同挖掘按需零售行業的巨大潛力。”在宏觀挑戰中，我們將繼續專注於向客户提供更多產品，並使當地商家在數字時代取得成功 。
達達首席財務官Beck Chen表示：“儘管面臨當前宏觀環境的壓力，但我們富有彈性的業務模式幫助我們實現了又一個穩健的季度，我們相信強勁的勢頭將繼續下去。”在第一季度，我們實現了強勁的收入增長和顯著的運營利潤率 在可比基礎上同比提高1。雖然宏觀不確定性在不久的將來仍然存在，但我們將 繼續嚴格執行，並有信心在接下來的幾個季度實現體面的增長和進一步提高的盈利能力。
2022年第一季度財務業績
總淨收入為人民幣20.253億元。
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| (人民幣千元) | ||||||||
| 淨收入 | ||||||||
| Dada Now | ||||||||
| 服務 | 883,063 | 606,204 | ||||||
| 貨物銷售 | 11,428 | 16,847 | ||||||
| 小計 | 894,491 | 623,051 | ||||||
| JDDJ | ||||||||
| 服務注(1) | 778,272 | 1,402,270 | ||||||
| 總計 | 1,672,763 | 2,025,321 | ||||||
注：
(1)包括(I)佣金、廣告及營銷服務於截至2021年及2022年3月31日止三個月分別為人民幣408,723元及人民幣864,506元；(B)於截至2021年及2022年3月31日止三個月分別為人民幣369,549元及人民幣537,764元。
| l | 達達目前產生的淨收入為人民幣6.231億元。與2021年第一季度相比的差異主要是由於自2021年4月起，最後一英里送貨服務的乘客成本已直接通過第三方公司支付，而不是通過公司支付。因此，公司不再在最後一英里遞送服務的損益表中確認與乘客相關的收入和與乘客相關的成本。如果將Dada Now最後一英里送貨服務的收入與可比基礎進行比較，Dada Now的收入同比增長將達到61.5%1， 主要是物流公司的最後一英里送貨服務和連鎖商家的市內送貨服務訂單量的增長。 |
| l | JDDJ產生的淨收入為人民幣14.023億元。與2021年第一季度相比的差異主要是由於GMV比去年同期有所增加，這是由活躍消費者數量和平均訂單規模的增加所推動的。品牌所有者和零售商開展越來越多的促銷活動導致的在線營銷服務收入的增加也促進了JDDJ產生的淨收入的增加。 |
總成本和支出為人民幣26.643億元，而2021年同期為人民幣24.253億元。
| l | 運營和支持成本為人民幣12.703億元，而2021年同期為人民幣13.95億元。減少的主要原因是最後一英里送貨服務的業務升級所產生的乘客相關成本下降 ，但由於向物流公司、Dada Now平臺上的各種連鎖店和JDDJ平臺上的零售商提供的最後一英里和市內送貨服務的訂單量增加，乘客成本增加而部分抵消了這一下降。 |
| l | 銷售和營銷費用為人民幣11.145億元，而2021年同期為人民幣7.907億元。增加的主要原因是(I)對JDDJ消費者的激勵措施不斷增加，(Ii)廣告和營銷費用增加 以吸引新消費者使用JDDJ平臺，以及(Iii)與京東集團-SW於2022年2月的股份認購交易有關的業務合作協議(“BCA”)攤銷。 |
| l | 一般和行政費用為人民幣1.008億元，而2021年同季度為人民幣1.027億元。減少的主要原因是以股份為基礎的薪酬支出減少。 |
| l | 研發費用為人民幣1.647億元，而2021年同期為人民幣1.242億元。這一增長主要是由於公司繼續加強其技術能力而增加了研發人員成本。 |
運營虧損為人民幣6.257億元，而2021年同期為人民幣7.414億元。
非公認會計準則運營損失2 為5.014億元人民幣，而2021年同季度為6.481億元人民幣。
淨虧損為人民幣6.042億元，而2021年同期為人民幣7.103億元。
非公認會計準則淨虧損3 為人民幣4.812億元，而2021年同期為人民幣6.181億元。
達達普通股股東應佔淨虧損為人民幣6.042億元，而2021年同期為人民幣7.103億元。
達達普通股股東應佔非公認會計準則淨虧損 4為人民幣4.812億元，而2021年同季度為人民幣6.181億元。
基本及攤薄後每股淨虧損為人民幣0.62元，而2021年首季則為人民幣0.75元。
非公認會計準則基本和稀釋後每股淨虧損5 為0.49元，而2021年第一季度為0.65元。
截至2022年3月31日，公司擁有現金、現金等價物、限制性現金和短期投資人民幣46.167億元，較截至2021年12月31日的人民幣17.648億元有所增加。
根據我們於2022年3月宣佈的7,000萬美元股份回購計劃，截至2022年4月30日，我們已根據該回購計劃回購了約1,700萬美元的美國存託憑證 。
環境、社會責任與公司治理
公司在第一季度繼續以堅定和積極的方式執行其ESG戰略 ：
| l | 3月8日，國際婦女節，達達與商家合作，發起了一項關愛女性騎手的活動，向她們贈送鮮花和其他禮物。 |
| l | 在深圳、上海、北京等城市新冠肺炎疫情死灰復燃期間，達達作為地方政府批准的 維持生活必需品供應的企業，積極參與疫情支持倡議，確保為人民羣眾提供和交付必需品，為各利益攸關方和社會提供支持和創造價值： |
| - | 對於商家：我們努力提供送貨和提貨能力，以支持他們的在線運營。 |
| - | 對於消費者：我們通過持續的系統監控來確保我們平臺上銷售的產品的價格穩定。 |
| - | 對於騎手：在幫助符合條件的騎手獲得旅行通行證後，我們為他們提供特殊補貼、 和免費的個人防護裝備和保險。我們還發起了獎勵那些在大流行期間做出最大貢獻的人的運動。 |
| - | 面向公眾：我們向政府組織捐贈個人防護設備。我們還幫助政府機構向居民分發供應包裹，向患者分發醫療用品。 |
業務展望
對於2022年第二季度，達達預計總收入將在22.5億至23.5億元人民幣之間。將Dada Now最後一英里快遞服務的收入與2021年和2022年第二季度的可比基礎 保持一致，2022年第二季度的總收入將實現59%至66%的同比增長1。 本展望基於截至本新聞稿發佈之日可獲得的信息，反映了公司的當前和初步預期，這些預期可能會因各種不確定性而發生變化，包括與正在進行的新冠肺炎疫情有關的不確定性。
1 從2021年4月起，最後一英里送貨服務的乘客費用將直接通過第三方公司支付，而不是通過公司支付。該公司不再在最後一英里遞送服務的損益表中確認與乘客相關的收入和與乘客相關的成本。為了幫助更好地瞭解不包括變化對收入影響的增長，公司在此公佈了 假設不包括在本年度和去年比較期間直接支付的乘客成本的同比增長 。
2非公認會計原則 運營虧損是指不包括基於股份的薪酬支出的影響以及因業務收購和資產收購而產生的無形資產攤銷的運營虧損。
3非公認會計原則 淨虧損指不包括基於股份的薪酬支出、因業務收購和資產收購而產生的無形資產攤銷以及該等無形資產攤銷所產生的税收利益的淨虧損。
4 DADA普通股股東應佔非GAAP淨虧損是指DADA普通股股東應佔淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出、業務收購和資產收購產生的無形資產攤銷的影響，以及該等無形資產攤銷所產生的税收利益。
5非GAAP每股淨虧損 等於DADA普通股股東應佔非GAAP淨虧損除以用於計算每股淨虧損的加權平均股數 。
電話會議
公司將於晚上9：30召開電話會議，討論收益情況。東部時間2022年5月16日(星期一)(上午9：30北京時間2022年5月17日(星期二)。
請在會議前使用下面提供的鏈接進行註冊，並在通話前10分鐘使用參與者撥入號碼、直接活動密碼和註冊時提供的唯一 註冊人ID進行撥號。完成此流程後，您將自動鏈接到實時通話， 除非由於地區限制而要求您在下面提供會議ID。
預註冊鏈接：http://apac.directeventreg.com/registration/event/3376322
會議ID：3376322
在電話會議結束後至上午09：59，可通過電話重播會議內容。東部時間2022年5月24日。
重播的撥入號碼如下：
| 國際撥入 | +61-2-8199-0299 | |
| 美國免費電話 | 1-855-452-5696 | |
| 中國大陸 | 8009-880-601 | |
| 香港 | 800-963-117 | |
| 密碼： | 3376322# |
電話會議的現場和存檔網絡直播將在DADA網站的投資者關係部分進行，網址為：https://ir.imdada.cn/.
非公認會計準則財務計量的使用
該公司還使用某些非GAAP財務指標來評估其業務。例如，公司使用非GAAP運營收入/(虧損)、非GAAP營業利潤率、 非GAAP淨收益/(虧損)、非GAAP淨利潤率、非GAAP淨收益/(虧損)和非GAAP每股淨收益/(虧損)作為補充指標，以審查和評估其財務 和經營業績。這些非GAAP財務指標的列報並不是孤立地考慮，也不是作為根據美國GAAP編制和列報的財務信息的替代。非公認會計準則營運收入/(虧損) 指不包括股權薪酬開支及因業務收購而產生的無形資產攤銷影響的營運收益/(虧損)。非GAAP營業利潤率是指來自運營的非GAAP收入/(虧損)佔總淨收入的百分比。 非GAAP淨收益/(虧損)是不包括基於股份的薪酬費用、業務收購產生的無形資產攤銷和此類無形資產攤銷所產生的税收利益的影響的淨收益/(虧損)。非GAAP淨利潤率為非GAAP 淨收益/(虧損)佔總淨收入的百分比。DADA普通股股東應佔非公認會計準則淨收益/(虧損)為DADA普通股股東應佔淨收益/(虧損)，不包括基於股份的薪酬支出的影響, 因業務收購而產生的無形資產攤銷和此類無形資產攤銷所產生的税收優惠。每股DADA普通股股東應佔非GAAP淨收益/(虧損) 等於DADA普通股股東應佔非GAAP淨收入/(虧損)除以用於計算每股淨收益/(虧損)的加權平均股數。
本公司採用非公認會計原則財務指標 ，因為公司管理層使用這些財務指標來評估公司的財務和經營業績，並制定業務計劃。非GAAP運營收入/(虧損)和非GAAP淨收益/(虧損)使公司管理層能夠評估公司的財務和運營業績，而不考慮基於股票的薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷 以及該等無形資產攤銷所產生的税收利益的影響。本公司亦 相信非公認會計準則的使用有助投資者評估本公司的財務及經營表現。
非GAAP財務指標未根據美國GAAP定義 ，也未根據美國GAAP列報。非GAAP財務指標作為分析工具有侷限性。 使用非GAAP運營收入/(虧損)、非GAAP淨收益/(虧損)、歸屬於DADA普通股東的非GAAP淨收益/(虧損)以及歸屬於DADA普通股東的非GAAP淨收益/(虧損)的主要侷限性之一是，它們 沒有反映影響公司運營的所有收入和支出項目。基於股份的薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷 以及該等無形資產攤銷產生的税項收益已經並可能繼續在本公司業務中產生，不會反映在運營的非GAAP收益/(虧損)、非GAAP淨收益/(虧損)、歸屬於DADA普通股東的非GAAP淨收益/(虧損)以及歸屬於DADA每股普通股東的非GAAP淨收益/(虧損) 。此外，非GAAP計量可能不同於其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP計量，這可能會限制它們的財務結果與公司財務結果的可比性。鑑於上述限制，非GAAP運營收入/(虧損)、非GAAP營業利潤率、非GAAP淨收益/(虧損)、非GAAP淨利潤率、非GAAP 當期DADA普通股股東應佔淨收益/(虧損)和當期每股DADA普通股股東應佔非GAAP淨收益/(虧損)不應與運營收益/(虧損)分開考慮，也不應作為運營收益/(虧損)的替代方案來考慮。, 每股DADA普通股股東應佔淨收益/(虧損)和DADA普通股股東應佔淨收益/(虧損)，或根據美國公認會計準則編制的其他財務指標。
公司通過將非GAAP財務指標與最近的美國GAAP業績指標進行協調來彌補這些限制 在評估公司業績時應考慮這一點。有關這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲所附表格中標題為“GAAP和非GAAP結果的調整”的章節。
前瞻性陳述
本新聞稿包含根據1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”條款 可能構成“前瞻性”聲明的聲明。這些前瞻性表述可以通過以下術語來識別： “將”、“預期”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能”以及類似的 表述。除其他事項外，本公告中的引語包含前瞻性陳述。DADA還可以在其提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期報告中、在其提交給股東的年度報告中、在新聞稿和其他書面材料中以及在其高管、董事或員工向第三方所作的口頭聲明中作出書面或 口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關達達的信念、計劃和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同，包括但不限於以下：達達的戰略；達達的未來業務發展, 財務狀況和經營業績 ；達達與主要戰略投資者保持關係的能力；提供高效的按需送貨服務和提供優質按需零售體驗的能力；維持和提高其品牌認知度和聲譽的能力；全球和中國的總體經濟和商業狀況，以及與上述任何事項相關或相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息，請參見DADA提交給美國證券交易委員會的文件。本新聞稿中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的信息，除適用法律要求外，DADA不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。
關於達達
達達是中國領先的本地按需零售和送貨平臺。它運營着JDDJ和Dada Now，前者是中國最大的本地按需零售平臺之一，面向零售商和品牌所有者 ，後者是領先的本地按需配送平臺，向各行業和 產品類別的商家和個人發送者開放。該公司的兩個平臺相互連接，互惠互利。Dada Now平臺通過其易於訪問的履行解決方案和強大的按需交付 基礎設施，為JDDJ平臺上的參與者提供了更好的交付體驗。同時，來自JDDJ平臺的海量按需交付訂單增加了Dada Now平臺的訂單量和密度。
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如有投資者查詢，請聯繫：
達達集團
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在中國
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電子郵件：rvanguestaine@christensenir.com
在美國
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Phone: +1-480-614-3004
電子郵件：lbergkamp@christensenir.com
如有媒體查詢，請聯繫：
達達集團
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附錄I
達達集團
未經審計的簡明綜合資產負債表
(除共享數據和其他説明外，金額以千為單位)
| 截至12月31日， | 截至3月31日， | |||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| 人民幣 | 人民幣 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 512,830 | 2,762,514 | ||||||
| 受限現金 | 58,020 | 127,498 | ||||||
| 短期投資 | 1,193,909 | 1,726,640 | ||||||
| 應收賬款 | 352,324 | 289,523 | ||||||
| 庫存，淨額 | 6,344 | 5,779 | ||||||
| 關聯方應得款項 | 840,667 | 995,975 | ||||||
| 預付款和其他流動資產 | 479,017 | 360,361 | ||||||
| 流動資產總額 | 3,443,111 | 6,268,290 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 財產和設備，淨額 | 37,555 | 32,842 | ||||||
| 商譽 | 957,605 | 957,605 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 332,317 | 1,866,868 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 76,811 | 66,297 | ||||||
| 非活期定期存款 | 400,000 | 400,000 | ||||||
| 其他非流動資產 | 33,181 | 35,858 | ||||||
| 非流動資產總額 | 1,837,469 | 3,359,470 | ||||||
| 總資產 | 5,280,580 | 9,627,760 | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 短期貸款 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 應付帳款 | 9,800 | 11,146 | ||||||
| 支付給乘客和司機 | 580,983 | 506,751 | ||||||
| 應付關聯方的款項 | 71,760 | 115,698 | ||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 620,406 | 571,846 | ||||||
| 經營租賃負債 | 35,759 | 32,317 | ||||||
| 流動負債總額 | 1,418,708 | 1,337,758 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 遞延税項負債 | 27,000 | 25,747 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 46,243 | 38,863 | ||||||
| 非流動負債總額 | 73,243 | 64,610 | ||||||
| 總負債 | 1,491,951 | 1,402,368 | ||||||
達達集團
未經審計的簡明綜合資產負債表(續)
(除共享數據和其他説明外，金額以千為單位)
| 截至12月31日， | 截至3月31日， | |||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| 人民幣 | 人民幣 | |||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股(截至2021年12月31日和2022年3月31日，普通股面值分別為0.0001美元，授權2,000,000,000股和2,000,000股，已發行955,876,116股和1,074,060,674股，已發行927,776,552股和1,041,107,850股) | 633 | 644 | ||||||
| 額外實收資本 | 15,714,015 | 20,758,707 | ||||||
| 累計赤字 | (11,816,229 | ) | (12,420,469 | ) | ||||
| 累計其他綜合損失 | (109,790 | ) | (113,490 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 3,788,629 | 8,225,392 | ||||||
| 總負債和股東權益 | 5,280,580 | 9,627,760 | ||||||
達達集團
未經審計的經營和綜合損失簡明合併報表
(金額以千為單位，不包括份額和每個 份額數據，並另有説明)
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| 人民幣 | 人民幣 | |||||||
| 淨收入 | 1,672,763 | 2,025,321 | ||||||
| 成本和開支 | ||||||||
| 運營和支持 | (1,394,991 | ) | (1,270,273 | ) | ||||
| 銷售和市場營銷 | (790,718 | ) | (1,114,464 | ) | ||||
| 一般和行政 | (102,737 | ) | (100,809 | ) | ||||
| 研發 | (124,198 | ) | (164,673 | ) | ||||
| 其他運營費用 | (12,607 | ) | (14,038 | ) | ||||
| 總成本和費用 | (2,425,251 | ) | (2,664,257 | ) | ||||
| 其他營業收入 | 11,042 | 13,248 | ||||||
| 運營虧損 | (741,446 | ) | (625,688 | ) | ||||
| 其他收入/(支出) | ||||||||
| 利息收入 | 35,582 | 14,103 | ||||||
| 利息支出 | (5,399 | ) | (822 | ) | ||||
| 匯兑損益 | (260 | ) | 6,914 | |||||
| 其他收入合計 | 29,923 | 20,195 | ||||||
| 所得税優惠前虧損 | (711,523 | ) | (605,493 | ) | ||||
| 所得税優惠 | 1,253 | 1,253 | ||||||
| 淨虧損 | (710,270 | ) | (604,240 | ) | ||||
| 可轉換可贖回優先股的增加 | — | — | ||||||
| 達達集團普通股股東應佔淨虧損 | (710,270 | ) | (604,240 | ) | ||||
| 每股淨虧損 | ||||||||
| 基本信息 | (0.75 | ) | (0.62 | ) | ||||
| 稀釋 | (0.75 | ) | (0.62 | ) | ||||
| 用於計算每股淨虧損的加權平均股份 | ||||||||
| 基本信息 | 950,251,619 | 972,608,175 | ||||||
| 稀釋 | 950,251,619 | 972,608,175 | ||||||
| 淨虧損 | (710,270 | ) | (604,240 | ) | ||||
| 其他綜合損失 | ||||||||
| 外幣折算調整，税後淨額為零 | (15,174 | ) | (3,700 | ) | ||||
| 全面損失總額 | (725,444 | ) | (607,940 | ) | ||||
達達集團
對公認會計原則和非公認會計原則結果的核對
(金額以千為單位，不包括份額和每個 份額數據，並另有説明)
| 截至3月31日的三個月， | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| 人民幣 | 人民幣 | |||||||
| 運營虧損 | (741,446 | ) | (625,688 | ) | ||||
| 添加： | ||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 50,103 | 55,012 | ||||||
| 無形資產攤銷 | 43,278 | 69,313 | ||||||
| 非公認會計準則運營損失 | (648,065 | ) | (501,363 | ) | ||||
| 淨虧損 | (710,270 | ) | (604,240 | ) | ||||
| 添加： | ||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 50,103 | 55,012 | ||||||
| 無形資產攤銷 | 43,278 | 69,313 | ||||||
| 所得税優惠 | (1,253 | ) | (1,253 | ) | ||||
| 非公認會計準則淨虧損 | (618,142 | ) | (481,168 | ) | ||||
| 可轉換可贖回優先股的增加 | — | — | ||||||
| 達達集團普通股股東應佔非GAAP淨虧損 | (618,142 | ) | (481,168 | ) | ||||
| 非公認會計準則每股淨虧損 | ||||||||
| 基本信息 | (0.65 | ) | (0.49 | ) | ||||
| 稀釋 | (0.65 | ) | (0.49 | ) | ||||
| 用於計算每股淨虧損的加權平均股份 | ||||||||
| 基本信息 | 950,251,619 | 972,608,175 | ||||||
| 稀釋 | 950,251,619 | 972,608,175 | ||||||