美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
截至本季度末
或
由_至_的過渡期
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| 加利福尼亞州巴倫西亞西哈里森公園大道28040號 | |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(661) 257-6060
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| | | |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速文件服務器☐ | 加速的文件服務器☐ |
| | 規模較小的報告公司 |
| 新興成長型公司 |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是的☐
註明截至最後實際可行日期，發行人所屬各類普通股的流通股數量：
| 普通股類別 | 2022年4月30日未償還 |
| A類 | |
| B類 | |
已加入泰創組件
索引
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頁面 |
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第一部分-財務信息 |
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第1項。 |
財務報表(未經審計) |
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簡明綜合資產負債表 |
1 |
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簡明合併經營報表和全面收益表 |
2 |
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簡明股東權益綜合報表 |
3 |
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現金流量表簡明合併報表 |
4 |
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簡明合併財務報表附註 |
5 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
9 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
12 |
|
第四項。 |
控制和程序 |
12 |
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第二部分--其他資料 |
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第1項。 |
法律程序 |
13 |
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第1A項。 |
風險因素 |
13 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
13 |
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第三項。 |
高級證券違約 |
13 |
|
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
13 |
|
第五項。 |
其他信息 |
13 |
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第六項。 |
陳列品 |
13 |
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簽名 |
14 |
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第一部分-財務信息
項目1.財務報表(未經審計)
已加入泰創組件
簡明綜合資產負債表
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3月31日， |
十二月三十一日， |
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2022 |
2021 |
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資產 |
(未經審計) |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| 應收賬款減去備用金#美元 |
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短期投資(附註2) |
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| 庫存，減去報廢準備金#美元 |
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遞延税金 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備，淨額 |
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其他資產(附註4) |
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總資產 |
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負債與權益 |
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流動負債： |
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應付帳款 |
$ | $ | ||||||
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應計負債 |
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流動負債總額 |
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承付款和或有事項(附註6) |
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股本： |
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股東權益： |
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| 優先股，$ |
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| A類普通股，$ |
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| B類普通股，$ 傑出的 |
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額外實收資本 |
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累計其他綜合收益 |
( |
) | ( |
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留存收益 |
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總股本 |
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負債和權益總額 |
$ | $ | ||||||
見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。
已加入泰創組件
簡明合併經營報表和全面收益表
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
2021 |
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(未經審計) |
(未經審計) |
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產品淨收入 |
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產品銷售成本 |
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毛利 |
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銷售、一般和行政費用 |
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營業收入 |
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利息收入，淨額 |
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其他(費用)收入，淨額 |
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) | ||||||
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所得税前收入 |
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所得税優惠(規定) |
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淨收入 |
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每股淨收益：基本 |
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稀釋 |
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加權平均流通股：基本 |
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稀釋 |
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宣佈的每股普通股現金股息 |
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淨收入 |
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其他全面收入： |
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外幣折算調整 |
( |
) | ( |
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綜合收益 |
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見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。
已加入泰創組件
簡明股東權益綜合報表
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累計 |
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普通股 |
其他內容 |
其他 |
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A類 |
B類 |
已繳費 |
全面 |
留用 |
總計 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
收入(虧損) |
收益 |
權益 |
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截至2022年3月31日的三個月 |
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2021年12月31日的餘額 |
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合併淨收入 |
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其他綜合損失 |
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基於股票的薪酬攤銷 |
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現金股利 |
- | - | - | - | - | - | ( |
) | $ | ( |
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2022年3月31日的餘額 |
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截至2021年3月31日的三個月 |
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2020年12月31日餘額 |
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合併淨收入 |
- | - | - | - | - | - | $ | |||||||||||||||||||||||||
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其他綜合損失 |
- | - | - | - | - | ( |
) | - | $ | ( |
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基於股票的薪酬攤銷 |
- | - | - | - | - | - | $ | |||||||||||||||||||||||||
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現金股利 |
- | - | - | - | - | - | ( |
) | $ | ( |
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2021年3月31日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。
已加入泰創組件
現金流量表簡明合併報表
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
2021 |
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經營活動： |
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淨收入 |
$ | $ | ||||||
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將淨收入調整為經營活動提供的淨現金(用於)： |
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折舊及攤銷 |
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銷售退回和壞賬準備 |
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基於股票的薪酬 |
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遞延所得税 |
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短期投資損失 |
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資產和負債變動情況： |
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應收賬款 |
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盤存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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) | ( |
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應付帳款 |
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應計負債 |
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其他資產和負債 |
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調整總額 |
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經營活動提供的現金淨額(用於) |
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投資活動： |
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購置財產和設備 |
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) | ( |
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用於投資活動的現金淨額 |
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) | ( |
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融資活動： |
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股息支付 |
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) | ( |
) | ||||
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用於籌資活動的現金淨額 |
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) | ( |
) | ||||
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匯率對現金的影響 |
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) | ( |
) | ||||
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現金及現金等價物淨(減)增 |
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) | ||||||
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期初現金及現金等價物 |
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期末現金和現金等價物 |
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現金流量信息的補充披露： |
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支付利息的現金 |
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繳納所得税的現金，淨額 |
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見簡明綜合財務報表附註(未經審計)。
已加入泰創組件
簡明合併財務報表附註(未經審計)
1-重要會計政策摘要
業務概述
我們主要是原始設計和製造(“ODM”)電子元件(“ODM元件”)的供應商，我們的產品範圍從分立半導體到小型電子設備。我們的產品包括增值工程和交鑰匙解決方案，專注於為合同電子製造商(“CEM”)和原始設備製造商(“OEM”)提供用於其多年交鑰匙項目(“ODM項目”)的ODM產品。我們還經銷名牌電子元件，手頭有大量庫存。我們是在加利福尼亞州註冊成立的，最初成立於1989年。我們在臺灣和中國保持着分別成立於1996年和2005年的部門。
陳述的基礎
未經審計的簡明綜合中期財務報表包括本公司及所有全資子公司的賬目。在合併中，所有重要的公司間賬户和交易都已取消。
該等未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國公認的中期財務資料會計原則(“GAAP”)及表格10-Q及S-X規則第8條的指示編制。因此，它們不包括公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。管理層認為，所有正常的經常性調整均已列入本10-Q表格季度報告中，這些調整被認為是公平列報其財務狀況和中期業務成果所必需的。中期的經營業績不一定代表全年的財務業績。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的已審計綜合財務報表及其附註一併閲讀。在編制該等財務報表時，管理層須作出估計及假設，以影響截至簡明綜合財務報表日期的資產及負債額，以及報告期內的收入及開支。實際結果可能與這些估計不同。公司簡明綜合財務報表中包含的重大估計和假設涉及銷售退回、壞賬、庫存儲備、應計負債和遞延所得税的準備。
新會計公告
2019年12月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了《會計準則更新(ASU)2019-12》，簡化所得税的會計核算“。”《宣言》刪除了《美國會計準則》第740號專題中一般原則的某些例外，從而簡化了所得税的核算。所得税“。”該聲明還通過澄清和修訂現有指導意見，改進了對740專題其他領域公認會計原則的一致適用和簡化。ASU 2019-12從2021財年第一季度開始對我們生效，允許提前採用。採用這一指導方針並未對我們的合併財務報表產生實質性影響。
2020年10月，FASB發佈了ASU第2020-10號編撰方面的改進，對美國公認會計準則進行漸進式改進，並處理利益相關者的建議，其中包括澄清在財務報表中提供比較信息的要求延伸到相應的披露部分。此更新中的修訂從2021財年開始對我們生效，並允許提前採用。這一更新中的修正應追溯適用，並在包括通過日期在內的期間開始時適用。通過本次更新中的修訂並未對我們的綜合財務狀況和經營結果產生實質性影響。
收入確認
收入在基礎產品控制權轉移到客户手中時確認。當產品的控制權從我們的設施或直接從供應商轉移到客户時，我們的履行義務就會得到滿足。我們將客户採購訂單視為與客户簽訂的合同。所有收入都來自與客户的合同。
在確定交易價格時，我們評估價格是否需要退款或調整，以確定我們預期收到的淨對價。
政府當局對創收交易評估的税款不包括在收入中。
在產品控制權轉移到客户手中後，與出站運費相關的運輸和搬運成本被計入履行成本，並計入銷售產品的成本。
根據我們與客户合同的性質以及這些合同中我們的履約義務，截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們沒有合同資產或負債。
產品的性質
我們主要是原始設計和製造(“ODM”)產品的供應商，其中包括增值工程和交鑰匙解決方案。以下是我們產生收入的主要產品線的描述：
ODM項目-我們為原始設備製造商(“OEM”)和合同電子製造商(CEM)的多年交鑰匙項目定製小型設備，並在特定行業銷售，例如：野生動物飼餵器、直流電機定時器、公共路燈控制器和電池充電器。
ODM組件-我們的自有標籤電子組件。
經銷元器件--我公司名牌電子元器件。
收入的分解
在下表中，收入按主要地理市場、主要產品線和收入確認時間分列。
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
2021 |
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主要地理市場： |
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美國 |
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亞洲 |
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其他 |
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主要產品線： |
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ODM項目 |
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ODM組件 |
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分發組件 |
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收入確認時間： |
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在某個時間點轉移的產品 |
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2--短期投資
短期投資主要由美國有價證券組成，根據證券的性質及其在當前業務中的可獲得性被歸類為短期投資。計量以公允價值為基礎，收益和損失在其他收入/(費用)淨額中確認。
3-庫存
庫存--庫存主要由持有以供轉售的產品組成，按成本(採用先進先出法確定)和可變現淨值兩者中較低者入賬。我們的庫存餘額為$。
4-其他資產
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證券投資- Zowie科技 |
其他 |
其他資產合計 |
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2021年12月31日的餘額 |
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其他變化 |
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2022年3月31日的餘額 |
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我們的美元
基於5股的薪酬
發放給僱員的股票期權會計根據授予日的公允價值衡量為換取股權工具的獎勵而收到的僱員服務的成本。這筆費用在要求員工提供服務以換取獎勵的期間確認。購買A類普通股的未償還期權(“期權”)
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數 的股份 |
加權平均 行權價格 |
加權平均年限剩餘合同期 |
集料 內在價值 |
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截至2021年12月31日的未償還債務 |
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已鍛鍊 |
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截至2022年3月31日的未償還債務 |
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可於2022年3月31日行使 |
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於2022年3月31日，個別未償還加權平均行權價的幅度為$
6-承付款和或有事項
庫存採購
從供應商購買庫存的未償還承諾總額約為$
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下討論應與本季度報告第1部分第1項Form 10-Q以及我們最新的Form 10-K年度報告截至2021年12月31日的年度報告中的簡明綜合財務報表一起閲讀，包括相關附註。
本文件包含1933年修訂的《證券法》第27A條所指的前瞻性陳述(“證券法”)，以及經修訂的1934年《證券交易法》第21E條(“《交易所法案》”)關於公司的財務狀況、經營業績和業務。前瞻性陳述通常由以下詞語或短語表示“相信，” “期望，” “項目，” “估計，” “期待，” “可能會導致”或類似的表達方式。我們希望提醒讀者，所有前瞻性陳述都必須是投機性的，不要過度依賴前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在作出日期時發表，並提醒讀者，實際結果可能會因各種風險和不確定性而變化，包括在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他報告中描述的風險。除法律另有規定外，我們不承擔更新前瞻性陳述的義務。
除文意另有所指外，凡提及“泰龍”、“公司”、“我們”、“我們”及“我們”，均指泰龍組件有限公司及其全資擁有及控股的附屬公司或部門。
關鍵會計政策和估算
使用估計-管理層已就資產及負債的報告及或有資產及負債的披露作出多項估計及假設，以編制符合美國普遍接受的會計原則的簡明綜合財務報表。這些估計對我們的估值和儲備賬户有重大影響，這些賬户涉及銷售退回準備、可疑賬户、庫存儲備和遞延所得税。實際結果可能與這些估計不同。
收入確認-收入在產品發貨時確認，這是發生合法所有權轉移並將產品控制權轉移給客户的時候。銷售津貼和客户退貨準備金是根據歷史經驗和我們對未來退貨的估計而建立的。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的銷售回報分別為1,000美元和0美元。2022年3月31日和2021年12月31日的銷售退貨和壞賬準備總計7,000美元。
庫存--庫存主要由持有以供轉售的產品組成，按成本(採用先進先出法確定)和可變現淨值兩者中較低者入賬。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們的庫存餘額分別為5,063,000美元和5,261,000美元，扣除估值津貼後分別為4,939,000美元和4,892,000美元。我們對庫存進行評估，以確定過剩、高成本、移動緩慢或其他因素，使庫存在正常利潤率下無法銷售。由於交易數量很大，而且管理和維持大量產品庫存十分複雜，因此對庫存成本進行了估計。如果我們對未來需求的假設發生變化，或者市場狀況不如預期的那樣有利，可能需要對庫存進行額外的減記。在任何情況下，實際金額都可能與估計的不同。
遞延税項-如確定我們將來很可能不會變現全部或部分遞延税項淨資產，我們會就遞延税項資產記錄一項估值撥備，這項撥備將於釐定期間計入所得税開支。在評估遞延税項資產是否可以變現時，我們也考慮了遞延税項負債的預定沖銷、税務籌劃策略和未來的應納税所得額。在決定是否需要估值免税額時，我們也會考慮正面和負面證據的權重。然而，截至2022年3月31日，我們已將針對我們的遞延淨資產的整個估值準備金全額減少了1,915,000美元，這主要是由於我們最近的淨收益歷史。
概述
我們主要致力於為我們的OEM客户多年交鑰匙項目提供ODM產品。我們還向其他電子經銷商、CEM和OEM分銷分立半導體、商用集成電路(IC)、光電子器件和無源元件，後者將這些產品整合到他們的產品中。
我們的核心戰略已經轉向主要關注利潤率更高的ODM項目，這些項目需要為特定應用而設計的定製產品給OEM客户，而不是積極營銷我們的超市戰略，即保持大量的電子元件，以立即從庫存中的可用庫存來滿足客户訂單。因此，我們預計我們的零部件庫存將更被動地在網上營銷和分發，通過我們的互聯網銷售門户網站進行清倉，但由於通常歸因於在線購物的定價壓力，價格可能會更低。
根據公認的會計原則，我們在2022年3月31日將庫存歸類為流動資產，精簡合併財務報表約佔流動資產的36%，佔總資產的29%。但是，如果要求立即清算全部或很大一部分庫存，庫存就不會像現金等列入或分類為流動資產的其他項目那樣容易出售或流動。我們不能向您保證分立半導體市場的需求將會增加，市場狀況將會改善。因此，我們的存貨賬面價值有可能進一步下降。
我們的毛利率受到許多因素的影響，包括產品需求、美元的相對強勢、庫存儲備撥備、我們以優惠價格購買庫存的能力以及我們的銷售產品組合。
經營成果
重大風險和不確定性
請參閲我們提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的風險因素，以及本季度報告第二部分第1A項中關於新冠肺炎疫情影響的其他風險因素。
2022年第一季度與2021年。
2022年第一季度的淨銷售額總計1,552,000美元，而2021年同期為1,964,000美元，比去年同期減少了412,000美元，降幅為21%。這一下降的主要原因是ODM項目銷售量的下降。
2022年第一季度的毛利潤為803,000美元，而2021年同期為861,000美元，2022年第一季度的毛利率佔淨銷售額的比例為51.7%，而2021年同期為43.8%。大約7.9%的毛利率增長是由ODM項目銷售的利潤率推動的。
2022年第一季度的銷售、一般和行政費用總額為55.7萬美元，而2021年同期為54萬美元。增加17000美元的主要原因是人員福利、數據通信和其他相關費用增加。
2022年第一季度的其他(支出)收入淨額為(83,000美元)，而2021年同期為14,000美元。其他費用主要來自短期投資損失。
2022年第一季度所得税優惠(撥備)為2,042,000美元，2021年同期為(1,000美元)。這一增長是由於我們針對遞延税項資產的整個估值撥備減少了1,922,000美元。
2022年第一季度的淨收入為2 042 000美元，而2021年同期為337 000美元，由於上述原因，淨收入增加了1 705 000美元。
流動性與資本資源
從歷史上看，我們通過運營產生的現金、短期商業貸款、附屬關聯方本票和發行股權證券來滿足我們的流動性要求。
在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，用於經營活動的現金流為874,000美元，而不是625,000美元。與上一期間相比，業務活動提供的現金流量減少1 499 000美元，原因是業務資產和負債的變化，主要是應付帳款的變化。
截至2022年和2021年3月31日的三個月，用於投資活動的現金流分別為5,000美元和1,000美元。
截至2022年和2021年3月31日的三個月，用於融資活動的現金流分別為264,000美元和233,000美元。與上一期間相比增加31000美元是因為現金股息支付增加了31000美元。現金股息的增加是基於我們於2021年10月29日宣佈的季度現金股息增加了12.5%，從每股0.04美元增加到每股0.045美元。
我們相信，業務所產生的資金、現有的現金餘額以及關聯方短期貸款(如有必要)可能足以滿足我們在可預見的未來的營運資本和資本支出需求。如果這些資金不夠充足，我們可能會以應收賬款為基礎獲得新的資產貸款來源，或者發行債務或股權證券。否則，我們可能需要清算資產，以產生必要的營運資本。
存貨包括在內，並歸類為流動資產。截至2022年3月31日，庫存約佔流動資產的36%，佔總資產的29%。然而，庫存很可能需要一(1)年以上的時間才能週轉，因此很可能在此時間範圍內無法銷售。因此，庫存不會像流動資產中包括的其他項目(如現金)那樣容易出售或流動。
表外安排
截至2022年3月31日，我們沒有表外安排。
第3項關於市場風險的定量和定性披露。-不適用。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層已根據1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第13a-15(B)條的規定，在我們主要行政人員和主要財務官的監督下，在本報告所述期間結束時評估了我們的信息披露控制和程序的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序有效地確保了我們的交易所法案報告中要求披露的信息得到(1)及時記錄、處理、彙總和報告，以及(2)積累並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。
財務報告內部控制的變化
在本報告所述期間，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
在正常的業務過程中，我們可能會不時捲入法律程序。截至本報告所述日期，我們不知道有任何重大的法律訴訟待決。
第1A項。風險因素。
對我們業務和運營的討論應與下面列出的風險因素以及我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的風險因素一起閲讀，這些因素描述了我們正在或可能面臨的各種風險和不確定性。這些風險和不確定性有可能對我們的業務、財務狀況、經營結果、現金流、戰略或前景產生重大和不利的影響。截至2022年5月16日，我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中列出的風險因素沒有實質性變化。
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。沒有。
第3項高級證券違約沒有。
第4項礦山安全信息披露不適用。
第5項其他資料沒有。
項目6.展品。
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展品 數 |
文件説明 |
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31.1 * |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。 |
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31.2 * |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務官證書。 |
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| 32 ** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官和首席財務官的認證(南加州大學18號第1350條)。 | |
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101.INS* 101.SCH* 101.CAL* 101.DEF* 101.LAB* 101.PRE* |
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內聯XBRL實例文檔 內聯XBRL分類擴展架構 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase |
| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | |
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現提交本局。 |
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隨信提供。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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已加入泰創組件 |
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Date: May 16, 2022 |
由以下人員提供： |
/s/斯圖爾特·王 |
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斯圖爾特·王 |
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首席執行官兼總裁 (首席行政主任) |
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由以下人員提供： |
/s/大衞·範德霍斯特 |
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大衞·範德霍斯特 |
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首席財務官兼祕書 (首席財務官) |
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