附件4.27
愛達荷州電力公司
至
德意志銀行信託公司美洲,
受託人
補充凹痕
日期為
至
壓痕
日期:2001年8月1日
債務證券
愛達荷州電力公司是愛達荷州的一家公司(下稱發行人公司或公司),其主要辦事處位於愛達荷州博伊西市西愛達荷街1221號,郵政編碼83702-5627年,德意志銀行美洲信託公司(前身為銀行家信託公司)是根據紐約州法律組織和存在的銀行公司,作為受託人(下稱受託人,以下符合印章第七條的規定,稱為受託人),自簽訂和簽訂之日起,補充契約日期為愛達荷州電力公司和德意志銀行美洲信託公司之間的補充契約這是郵局:NYC01-1710New York,New York 10019,作為愛達荷州電力公司於2001年8月1日簽署並交付的債務證券契約下的受託人。
鑑於日期為2001年8月1日的債券(此處包括所有補充債券,稱為債券)規定發行一個或多個系列的票據、債券或其他債務證據(以下稱為證券),本金總額不限;
鑑於《契約》第三條規定,在發行任何系列的證券之前,此類證券的形式和適用於該系列的條款應在董事會決議(以董事會決議的形式交付受託人)中或依據董事會決議授予的授權設立或在一個或多個補充契約中設立。
鑑於發行人希望通過本補充契約確立發行人系列證券的形式,並根據本契約第3.1節和第10.1(E)節確定適用於該系列的條款;
鑑於本補充契約的簽署和交付在各方面均受契約條款的授權;以及
鑑於已根據本補充契約的條款,採取一切必要措施使本補充契約成為發行人的有效協議。
因此,現在,這份補充契約證明:
為了並考慮到這一前提,雙方約定和商定如下:
第一條。
筆記,系列
第1節本補充契約設立的系列證券的名稱為發行人到期的系列票據(以下簡稱系列票據)。該系列票據應 計息(以360天年度計算,共12個30天月),直至本金已全部支付或撥備為止,年利率為 ,任何逾期本金或(在法律上可強制執行的範圍內)任何逾期利息分期付款的年利率均為相同。
本系列票據的本金總額以$為限,並按附件A(在此併入併成為附件A的一部分)所規定的形式發行,但須受發行人作出並獲受託人接受的格式更改所限。該系列票據將於 到期。
應支付利息[每季度一次]欠款日期為 和(每個日期為付息日期)和到期日。如果任何付息日期 不是營業日,則該付息日期應推遲到下一個營業日。如果到期日不是營業日,到期日到期的本金和利息應在下一個營業日支付,不會因延遲付款而產生利息。
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就付息日期或到期日支付的每筆利息應包括應計利息,但不包括該付息日期或到期日(視屬何情況而定)(利息期間)。
於任何付息日期準時支付或已作適當準備的任何系列票據的利息,須於該付息日期的前一個月(定期記錄日期)的前一個月的營業時間結束時,支付予該系列票據的註冊人。在正常記錄日期和初始付息日期之間發行的任何系列票據,自發行之日起至初始付息日止的期間的利息應支付給最初應發行該系列票據的人。儘管有上述規定,於任何付息日期應支付但未按時支付或未作適當撥備的任何利息應立即停止於該定期記錄日期支付予該系列票據的登記擁有人,並可於發行人根據契約第(Br)節第3.8節或按契約第3.8節另有規定的特別記錄日期營業時間結束時支付予該系列票據的登記持有人。
除非發行人另有協議,否則任何系列票據的利息(到期應付利息除外)將通過向持有人郵寄支票的方式支付,支票地址為持有人於適用記錄日期出現在證券登記冊上的地址。本金金額及 到期應付的任何溢價及利息將於到期日憑系列票據於發行人為此目的而設於紐約市曼哈頓區的辦事處或機構支付,或按契約另有規定 支付。
[該系列票據在到期前不可贖回,且不適用本契約第十四條的規定。]
[該系列票據無權獲得任何償債基金,且本契約第十五條的規定不適用於該等債券。]
該系列票據受制於《契約》第十二條的規定,該條款規定在 情況下以及其中規定的條件下契約的清償和清償。
第三節.系列票據可以全部或部分作為一種或多種全球證券發行, 託管信託公司或其代名人應為該等全球證券或全球證券的託管機構,除非公司令就任何系列票據另有規定。該等代表系列票據的全球證券或全球證券的託管人可按發行人及該等託管人可接受的條款,交回一份或多份代表系列票據的全球證券,以全部或部分交換個別系列票據,並須受契約第2.4節的條款所規限。
第4節.發行人特此委任或確認德意志銀行信託公司美洲公司為首任受託人、證券註冊處處長及付款代理人,但須受本契約有關辭職、免任及繼承的規定所規限,並受發行人有權委任額外代理人(包括付款代理人)的進一步規限。在本契約規定的情況下,並在符合本契約規定的情況下,可為該系列票據指定一名認證代理人。
第二條。
雜項規定
本協議所載摘要應視為發行人的聲明,受託人不對其正確性承擔任何責任。受託人不應對本補充契約的有效性、受託人以外的任何一方的簽約或其充分性負責,也不作任何陳述。本補充契約所補充的契約在各方面均已通過、批准和確認。
第二節本補充契約的若干條款的名稱不應視為本補充契約的任何部分。
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本補充契約可以簽署任何數量的副本,每個副本都應被視為原件,但所有這些副本應共同構成一份且相同的文書。
第4節本補充契約中使用的和未以其他方式定義的大寫術語應具有本契約中賦予該術語的含義。
第五節.如果本補充契約中的任何條款無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響或損害。
第6節.本補充契約和根據本契約發行的任何證券應受愛達荷州法律管轄,並按照愛達荷州法律解釋,但受託人在本契約項下的義務、權利和補救應根據紐約州法律確定。
發行人聲明並向受託人保證,本補充契約已由發行人正式有效地簽署和交付,構成發行人的法律、有效和有約束力的義務,可根據其條款對發行人強制執行。
受託人有權享有本契約中規定的所有權利、保護、豁免和賠償,如同在此明確規定的一樣。
本補充契約對本契約雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益。
第10節.為遵守不時適用於銀行機構的法律、規則、條例和行政命令,包括與資助恐怖活動和洗錢有關的法律、規則、條例和行政命令,受託人必須獲取、核實和記錄與受託人保持業務關係的個人和實體有關的某些信息。因此,本協議各方同意應受託人不時提出的合理要求,向受託人提供其可合理獲得的信息和文件,以使受託人能夠遵守該等法律、規則、法規和行政命令。
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本補充契約已正式籤立,特此為證。
愛達荷州電力公司 | ||
通過 |
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德意志銀行信託公司美洲 不是以個人身份,而是以受託人的身份 | ||
通過 |
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