根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
頁面 |
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第1部分-財務信息 |
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第1項。 |
財務報表(未經審計) |
1 |
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截至2022年3月31日的簡明資產負債表(未經審計)和2021年1月25日(開始)至2021年12月31日(已審計) |
1 |
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截至2022年3月31日止三個月及截至2021年3月31日止期間的簡明經營報表(未經審計) |
2 |
|||||
截至2022年3月31日的三個月和2021年1月25日(開始)至2021年12月31日的股東權益(赤字)變動表 |
3 |
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截至2022年3月31日的三個月和2021年1月25日(初始)至2021年3月31日的簡明現金流量表(未經審計) |
4 |
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未經審計的簡明財務報表附註 |
5 |
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第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
19 |
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第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
22 |
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第四項。 |
控制和程序 |
22 |
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第二部分--其他資料 |
23 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
23 |
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第1A項。 |
風險因素 |
23 |
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第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
23 |
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第三項。 |
高級證券違約 |
23 |
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第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
23 |
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第五項。 |
其他信息 |
23 |
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第六項。 |
陳列品 |
24 |
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簽名 |
25 |
第1項。 |
財務報表 |
3月31日, |
十二月三十一日, |
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2022年(未經審計) |
2021年(已審核) |
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資產 |
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流動資產 |
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現金 |
$ | $ | ||||||
預付費用-當期 |
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流動資產總額 |
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預付費用--非流動 |
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信託賬户中持有的現金和有價證券 |
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總資產 |
$ | $ | ||||||
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負債、可贖回普通股和股東虧損 |
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流動負債 |
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應付賬款和應計費用 |
$ | $ | ||||||
應繳特許經營税 |
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由於附屬公司 |
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流動負債總額 |
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衍生認股權證負債 |
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應付遞延承銷費 |
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總負債 |
$ | $ | ||||||
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承付款和或有事項(附註7) |
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可贖回普通股 |
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可能贖回的普通股,$ |
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股東虧損額 |
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優先股,$ |
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普通股;美元 |
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其他內容 已繳費 資本 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股東總虧損額 |
( |
) | ( |
) | ||||
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負債、可贖回普通股和股東虧損 |
$ | $ | ||||||
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截至以下三個月 March 31, 2022 |
1月份的 2021年25日(開始)至 March 31, 2021 |
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運營費用 |
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一般和行政 |
$ | $ | ||||||
特許經營税 |
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總費用 |
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其他收入(費用) |
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信託賬户中的投資收益 |
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認股權證公允價值變動 |
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其他收入合計 |
$ | $ | — | |||||
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未計提所得税準備的收入(虧損) |
( |
) | ||||||
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所得税(費用)福利 |
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淨收入 (虧損) |
( |
) | ||||||
普通股加權平均流通股 |
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普通股基本和稀釋後每股淨收益 |
$ | $ | ( |
) | ||||
|
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普通股 |
總計 |
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其他內容 |
累計 |
股東的 |
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股票 |
金額 |
實收資本 |
赤字 |
赤字 |
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平衡,2021年12月31日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
|
|
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|
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|
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平衡,2022年3月31日 |
$ | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||
|
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|
|
|
|
|
普通股 |
總計 |
|||||||||||||||||||
其他內容 |
累計 |
股東的 |
||||||||||||||||||
股票 |
金額 |
實收資本 |
赤字 |
赤字 |
||||||||||||||||
餘額,2021年1月25日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
向保薦人發行普通股 |
— | |||||||||||||||||||
淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
|
|
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平衡,2021年3月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
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這三個月 截至2022年3月31日 |
1月25日期間, 2021(盜夢空間)至 March 31, 2021 |
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經營活動的現金流 |
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淨收益/(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收入與現金淨額進行調整 由( 用於) 經營活動: |
||||||||
信託賬户中投資的利息收入 |
( |
) | ||||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||
認股權證公允價值變動 |
( |
) | ||||||
預付費用和其他資產 |
||||||||
應付賬款和應計費用 |
||||||||
應繳特許經營税 |
||||||||
應計發售成本 |
— | |||||||
由於附屬公司 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
淨現金流 由( 用於) 經營活動 |
( |
) | ||||||
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|||||
融資活動產生的現金流 |
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向保薦人發行普通股所得款項 |
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應付關聯方票據的收益 |
— | |||||||
支付要約費用 |
( |
) | ||||||
|
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融資活動提供的現金流量淨額 |
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現金淨變動額 |
( |
) | ||||||
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期初現金 |
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|
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|
|
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期末現金 |
$ | $ | ||||||
|
|
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|
總收益 |
$ | |||
更少: |
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分配給公開認股權證的收益 |
( |
) | ||
普通股發行成本 |
( |
) | ||
加號:賬面價值與贖回價值的重新計量 |
||||
可能贖回的普通股 |
$ |
March 31, 2022 普通股 |
||||
每股基本和稀釋後淨收益: | ||||
分子: |
||||
分配淨收入,包括重新計量臨時權益 |
$ | |||
分母: |
||||
加權平均流通股 |
||||
每股基本和稀釋後淨收益 |
$ |
March 31, 2021 |
||||
每股基本和稀釋後淨收益: |
普通股 |
|||
分子: |
||||
分配淨收入,包括重新計量臨時權益 |
($ | ) | ||
分母: |
||||
加權平均流通股 |
||||
每股基本和稀釋後淨收益 |
( |
) |
聯邦制 |
3月31日, 2022 |
|||
當前 |
$ | |||
延期 |
( |
) | ||
州和地方 |
||||
當前 |
||||
延期 |
||||
更改估值免税額 |
||||
所得税撥備 |
$ |
聯邦制 |
十二月三十一日, 2021 |
|||
當前 |
$ |
|||
延期 |
( |
) | ||
州和地方 |
||||
當前 |
||||
延期 |
||||
更改估值免税額 |
||||
所得税撥備 |
$ |
3月31日, 2022 |
||||
遞延税項資產 |
||||
初創企業 費用 |
$ | |||
淨營業虧損 |
||||
遞延税項資產總額 |
||||
遞延税項負債 |
||||
遞延税項資產的估值準備 |
( |
) | ||
遞延税項淨資產 |
$ | |||
十二月三十一日, 2021 |
||||
遞延税項資產 |
||||
初創企業 費用 |
$ | |||
淨營業虧損 |
||||
遞延税項資產總額 |
||||
遞延税項負債 |
||||
遞延税項資產的估值準備 |
( |
) | ||
遞延税項淨資產 |
$ |
March 31, 2022 和12月 31, 2021 |
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法定聯邦所得税率 |
% | |||
扣除聯邦税收優惠後的州税 |
% | |||
認股權證公允價值變動 |
- |
% | ||
權證發行成本 |
% | |||
估值免税額 |
% | |||
所得税撥備費用(福利) |
% |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售價為$ |
• | 在認股權證可行使後的任何時間; |
• | 對不少於 |
• | 當且僅當所報告的公開股票的最後銷售價格等於或超過$ |
March 31, 2022 |
水平 |
報價在 活躍的市場 (1級) |
重要的其他人 可觀測輸入 (2級) |
重要的其他人 不可觀測的輸入 (3級) |
||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||
適銷對路 證券 |
1 | $ | — | — | ||||||||||||
認股權證責任-私募認股權證 |
3 | — | — | $ |
2021年12月31日 |
水平 |
報價在 活躍的市場 (1級) |
重要的其他人 可觀測輸入 (2級) |
重要的其他人 不可觀測的輸入 (3級) |
||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||
適銷對路 證券 |
1 | $ | — | — | ||||||||||||
認股權證責任-私募認股權證 |
3 | — | — | $ |
3月31日, 2022 |
Dec’31, 2021 |
|||||||
股價 |
$ | $ | ||||||
行權價格 |
$ | $ | ||||||
期限(年) |
||||||||
波動率 |
% | % | ||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % |
私募 認股權證 |
||||
截至2021年12月31日的公允價值 |
$ | |||
公允價值變動 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2022年3月31日的公允價值 |
$ |
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第四項。 |
控制和程序 |
第1項。 |
法律程序 |
第1A項。 |
風險因素 |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
第三項。 |
高級證券違約 |
第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
第五項。 |
其他信息 |
第六項。 |
展品 |
不是的。 |
展品説明 | |
31.1* | 依據證券交易法令規則證明主要行政人員13a-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。 | |
31.2* | 依據證券交易法令規則核證首席財務主任13a-14(a),根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過。 | |
32.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官證書。 | |
32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的認證。 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* | 這些證書是根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條向美國證券交易委員會提供的,並被視為沒有根據1934年修訂的證券交易法第18條的目的進行備案,也不應被視為通過引用納入1933年證券法下的任何備案文件,除非在該文件中通過具體引用明確規定的情況除外。 |
阿卡里風險投資控股公司。我 | ||||||
Date: May 16, 2022 | 由以下人員提供: | /s/Vikas Desai | ||||
姓名: | 維卡斯·德賽 | |||||
標題: | 董事首席執行官兼首席執行官 | |||||
(首席行政主任) | ||||||
Date: May 16, 2022 | 由以下人員提供: | /s/Mitchell Hara | ||||
姓名: | 米切爾·哈拉 | |||||
標題: | 首席運營官和首席財務官 (首席財務會計官) |