附件99.1
Meten Holding Group Ltd.宣佈截至2021年12月31日的財年財務業績
中國深圳，2022年5月16日/美通社/ --總部位於中國的全方位培訓公司美騰控股集團有限公司(“美騰控股集團”或“公司”)(納斯達克股票代碼：METX)今天公佈了截至2021年12月31日的財年財務業績。美騰控股是一家全方位的培訓公司，提供語言和職業培訓服務，並積極發展元宇宙、區塊鏈和加密貨幣 礦業業務。
| FY2021 | ||||||||
| 人民幣(百萬) | 同比(%) | |||||||
| 毛賬單 | 551.3 | (23.6 | )% | |||||
| 收入 | 729.0 | (18.7 | )% | |||||
| 普通成人英語語言培訓(“ELT”) | 176.8 | (47.0 | )% | |||||
| 在線英語教學 | 290.4 | 0.2 | % | |||||
| 海外培訓服務 | 151.1 | 15.7 | % | |||||
| 初級英語教學 | 98.0 | (24.8 | )% | |||||
| 毛利 | 245.3 | (15.4 | )% | |||||
| 毛利率 | 33.6 | % | 1.3釐 | |||||
| 調整後淨虧損1 | (360.6 | ) | (12.9 | )% | ||||
1非GAAP 衡量標準。有關非GAAP財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為“關於非GAAP財務指標”的章節 。
亮點
| ● | 2021財年 收入同比下降18.7%，至7.29億元人民幣(1.144億美元)，主要是由於新冠肺炎的復興和線下學習中心數量的減少 。 |
| ● | 2021財年毛利同比下降15.4%，至人民幣2.453億元(合3850萬美元)。毛利率 同比增長1.3個百分點至33.6%。 |
| ● | 截至2021年12月31日，美騰控股集團已有34個學習中心投入運營。為優化線下學習中心的佈局，公司於2021年底又關閉了84個線下學習中心。 |
| ● | 2021財年 調整後淨虧損同比增長12.9%，至人民幣3.606億元(合5660萬美元)。 |
Meten Holding Group首席執行官彭評論説：
在2021財年，我們大幅減少了線下學習中心的數量 ，以有效減少新冠肺炎復興對我們業務的影響，提高我們資源的利用率 ，併為我們業務的戰略轉型做好準備。不可避免地，我們的財務和運營業績 受到2021財年業務轉型啟動的影響。然而，我們預計這些措施將大大 降低公司的固定成本，提高利潤率，並降低長期運營風險。通過有效的資源重新配置，我們相信一旦新冠肺炎疫情得到控制，我們線下學習中心的運營業績和盈利能力將得到顯著提升 。
我們在2021財年推出了一系列新業務，並對現有業務進行了優化。在2021財年，我們積極探索區塊鏈和加密貨幣行業的機會，並與AGM Group Holdings LNC建立了戰略合作伙伴關係。同時，公司正在積極尋求礦山建設、採礦以及礦山機械製造和銷售方面的機會。此外，公司 已與加密貨幣和區塊鏈行業的行業專家達成協議，成立一家合資企業， 從事加密貨幣採礦設備的研發、生產和銷售。我們相信，所有這些合作伙伴關係都為公司在元宇宙、區塊鏈和加密貨幣領域的新方式的穩步發展奠定了堅實的基礎。
我們對我們在業務轉型方面的進展保持信心，我們相信我們在多種增長動力方面處於有利地位。展望未來，我們將繼續執行我們的戰略 計劃，努力創造額外的收入，創造長期的股東價值。
業務發展
| FY2021 | ||||||||
| 招生人數 | 64,067 | (8.9 | )% | |||||
| 退課率(1) (%) | 16.4 | % | 5.4 Ppt | |||||
| (1) | 指在特定時間段內發放的退款金額，以毛賬單金額與該期間的退款金額之和的百分比表示。 |
| 2021年12月31日 | ||||||||
| 自營學習中心的數量 | 32 | (69.5 | )%* | |||||
| 特許學習中心的數量 | 2 | (84.6 | )%* | |||||
(*與前一年年底相比 的變化)
持續的產品創新
該公司在2021財年繼續投資於產品開發，利用其線下和 在線平臺最近推出的幾款新產品，其中包括三種新語言(日語、西班牙語、韓語和德語)產品。在2021財年，公司來自日語、西班牙語和韓語培訓服務的收入為人民幣800萬元(合130萬美元)。
2
財務業績
收入
在2021財年，營收為7.29億元人民幣(1.144億美元)，較2020財年的8.97億元人民幣同比下降18.7%，這主要是由於新冠肺炎的復興和線下學習中心數量的減少。
對於普通成人英語教學， 2021財年收入同比下降47.0%，從2020財年的3.335億元人民幣降至1.768億元人民幣(2770萬美元)。在海外培訓服務方面，收入同比增長15.7%，從2020財年的1.306億元人民幣增至2021財年的1.511億元人民幣(2370萬美元)。
對於初級英語教學，2021財年的收入從2020財年的1.303億元人民幣降至9800萬元人民幣(合1540萬美元)。收入的下降在很大程度上是由新冠肺炎的復興和線下學習中心的關閉推動的。
對於在線英語教學，收入 同比增長0.2%，從2020財年的2.897億元人民幣增至2021財年的2.904億元人民幣(4560萬美元)。
收入成本
公司的收入成本主要包括員工成本、財產費用、折舊和攤銷以及教材成本。
在2021財年，收入成本從2020財年的6.071億元人民幣下降到4.837億元人民幣(7590萬美元)，降幅為20.3%。這主要是由於努力優化成本和減少線下學習中心的數量。
毛利
在2021財年，毛利潤從2020財年的2.9億元人民幣下降到2.453億元人民幣(3850萬美元)，降幅為15.4%。
2021財年，毛利率從2020財年的32.3%提升1.3個百分點至33.6%。
運營費用
在2021財年，銷售和營銷費用為人民幣2.509億元(合3,940萬美元)，較2020財年的人民幣3.104億元下降19.2%，這主要是由於線下銷售點數量減少所致。
在2021財年，研發費用同比下降42.2%，從2020財年的3190萬元人民幣降至1840萬元人民幣(290萬美元)。
在2021財年，一般和行政費用同比下降2.0%，從2020財年的3.484億元人民幣降至3.415億元人民幣(5360萬美元)。
3
運營虧損
在2021財年，運營虧損為3.654億元人民幣(5730萬美元)，而2020財年運營虧損為4.08億元人民幣。
淨虧損
在2021財年， 淨虧損為3.863億元人民幣(6060萬美元)，而2020財年淨虧損為4.128億元人民幣。
現金和現金等價物
截至2021年12月31日，美騰控股集團的現金及現金等價物為人民幣1.684億元(合2640萬美元)，而截至2020年12月31日的現金及現金等價物為人民幣9010萬元。
展望
新業務的推出標誌着公司的戰略轉型 。目前，該公司的加密貨幣和元宇宙教育業務正在運營中，並 剛剛開始產生收入。隨着公司轉型戰略的部署，公司預計在未來一到兩年內發展成為元宇宙科技公司 。
匯率，匯率
本公司的業務主要在中國進行，所有收入均以人民幣(“人民幣”)計價。本公告包含以特定匯率將某些人民幣金額轉換為美元(“美元”或“美元”)的內容，僅為方便讀者 。除非另有説明，2021財年人民幣對美元的所有折算均按6.3726元人民幣兑1.00美元的匯率進行，這是美聯儲於2021年12月31日發佈的H.10統計數據中分別規定的匯率。未作出任何陳述 人民幣金額可以或可能在2021年12月31日按該匯率或以任何其他匯率兑換、變現或結算為美元。
關於非GAAP財務指標
Meten Holding Group的 綜合財務業績按照公認會計準則列報。但是，為了提供有關其業績的有意義的補充信息，Meten Holding Group採用了被美國證券交易委員會定義為非GAAP財務指標的以下措施：
| ● | EBITDA： 減去淨利息收入/虧損，再加上所得税支出和折舊及攤銷的非現金支出，計算得出的是公司的淨收益/(虧損)。 |
| ● | Adjusted EBITDA：通過從EBITDA中扣除某些一次性、不定期和/或非經常性項目 來計算，如提供費用和基於股份的薪酬費用。 |
| ● | Adjusted net (loss)/income：通過將某些一次性、不定期和/或非經常性項目重新計入淨收益/虧損來計算，如提供費用和基於股份的薪酬 費用。 |
這些非公認會計原則財務指標的列報並非孤立地考慮，也不是作為根據公認會計原則編制和列報的財務信息的替代。
4
關於Meten Holding Group Ltd.
美騰控股集團有限公司，前身為美聯國際教育集團有限公司，是一家總部設在中國的全方位培訓公司，提供語言和工作場所培訓服務。除了培訓服務外，美騰控股集團還積極發展元宇宙、區塊鏈和加密貨幣 挖掘業務，以配合其未來的業務發展戰略。Meten Holding Group致力於在北美髮展區塊鏈相關業務，包括加密貨幣挖掘、礦場建設以及礦池和數據中心運營。美騰 控股集團憑藉競爭優勢和技術，積極探索元宇宙職業教育課程等元宇宙業務。
有關更多信息，請訪問：https://investor.metenedu-edtechx.com.
安全港聲明
本公告 包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”條款作出的。這些前瞻性陳述可以用術語 來識別，例如“將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”以及類似的表述。非歷史事實的陳述，包括有關公司信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果大不相同，這些因素包括但不限於：加密貨幣和區塊鏈行業新業務線的未來發展及公司取得成功的能力；新冠肺炎大流行的持續影響以及新變種的出現；我們在不大幅降低課程費用的情況下吸引學生的能力； 我們繼續聘用、培訓和留住合格教師的能力；我們維護和提升我們品牌的能力；我們能夠有效地 高效地管理學校網絡的擴展併成功執行我們的增長戰略；正在進行的或任何未來的訴訟或仲裁的結果, 包括與版權和其他知識產權有關的問題；中國英語培訓行業的競爭；我們收入和某些成本或支出項目佔我們收入的百分比的變化；中國英語培訓和私立教育市場的預期增長；中國政府關於私立教育服務和此類服務提供者的政策；中國的衞生流行病和其他疫情；以及中國的總體經濟狀況。除適用法律要求外，公司不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的信息，除適用法律要求外，本公司不承擔更新該等信息的責任。
對於投資者和媒體的諮詢，請 聯繫：
Ascent Investor Relationship LLC
蒂娜·肖
+1 917-609-0333
郵箱：tina.xiao@ascent-ir.com
5
美騰控股集團有限公司
合併資產負債表
(單位：千元，不含股票數據和每股數據 ，或另行註明)
| 截至12月31日， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||||||
| RMB’000 | RMB’000 | US$’000 | ||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||
| (附註3(C)) | ||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 90,115 | 168,404 | 26,426 | |||||||||
| 合同資產 | 6,194 | 5,323 | 835 | |||||||||
| 應收賬款淨額 | 27,013 | 44,291 | 6,950 | |||||||||
| 其他合同費用 | 47,125 | 32,241 | 5,059 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 50,658 | 117,735 | 18,475 | |||||||||
| 關聯方應付款項 | 7,934 | 7,265 | 1,140 | |||||||||
| 預付所得税 | 14,460 | 14,479 | 2,272 | |||||||||
| 流動資產總額 | 243,499 | 389,738 | 61,157 | |||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 受限現金 | 10,358 | 8,840 | 1,387 | |||||||||
| 其他合同費用 | 9,316 | 11,149 | 1,750 | |||||||||
| 權益法投資 | 24,552 | 24,403 | 3,829 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 146,891 | 85,803 | 13,464 | |||||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 322,559 | 105,551 | 16,563 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 19,337 | 14,675 | 2,303 | |||||||||
| 遞延税項資產 | 6,997 | 25,991 | 4,079 | |||||||||
| 商譽 | 274,567 | 192,962 | 30,280 | |||||||||
| 長期預付款和其他非流動資產 | 40,754 | 26,254 | 4,122 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 855,331 | 495,628 | 77,777 | |||||||||
| 總資產 | 1,098,830 | 885,366 | 138,934 | |||||||||
6
美騰控股集團有限公司
合併資產負債表(續)
(單位：千元，不含股票數據和每股數據 ，或另行註明)
| 截至12月31日， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||||||
| RMB’000 | RMB’000 | US$’000 | ||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||
| (附註3(C)) | ||||||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 應付帳款(包括截至2020年12月31日和2021年12月31日的無追索權的可變利息實體(“VIE”)金額分別為人民幣9,762元和人民幣15,881元) | 17,013 | 16,164 | 2,536 | |||||||||
| 銀行貸款(包括截至2020年12月31日和2021年12月31日對本公司無追索權的VIE金額分別為人民幣13.39萬元和人民幣6000元) | 133,900 | 6,000 | 942 | |||||||||
| 遞延收入(包括截至2020年12月31日和2021年12月31日對本公司無追索權的VIE金額分別為人民幣341,934元和人民幣213,006元) | 341,934 | 213,006 | 33,425 | |||||||||
| 應付工資和福利(包括截至2020年12月31日和2021年12月31日向公司無追索權的VIE金額分別為人民幣65,927元和人民幣26,075元) | 67,609 | 27,404 | 4,300 | |||||||||
| 與客户簽訂合同的財務負債(包括截至2020年12月31日和2021年12月31日對公司無追索權的VIE金額分別為人民幣384,561元和人民幣337,932元) | 384,561 | 337,932 | 53,029 | |||||||||
| 應計費用和其他應付款(包括截至2020年12月31日和2021年12月31日的VIE金額分別為人民幣43,009元和人民幣7,733元) | 46,030 | 36,575 | 5,739 | |||||||||
| 應付所得税(包括截至2020年12月31日和2021年12月31日向公司無追索權的VIE金額分別為人民幣267元和人民幣195元) | 267 | 195 | 31 | |||||||||
| 應付關聯方款項(包括截至2020年12月31日和2021年12月31日對本公司無追索權的VIE金額分別為人民幣159,739元和人民幣685,287元) | 50,192 | 41,758 | 6,553 | |||||||||
| 流動經營租賃負債(包括截至2020年12月31日和2021年12月31日對公司無追索權的VIE金額分別為人民幣131,151元和人民幣35,817元) | 131,151 | 35,817 | 5,620 | |||||||||
| 流動負債總額 | 1,172,657 | 714,851 | 112,175 | |||||||||
7
美騰控股集團有限公司
合併資產負債表(續)
(單位：千元，不含股票數據和每股數據 ，或另行註明)
| 截至12月31日， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||||||
| RMB’000 | RMB’000 | US$’000 | ||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||
| (附註3(C)) | ||||||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 遞延收入(包括截至2020年12月31日和2021年12月31日對公司無追索權的VIE金額分別為人民幣46927元和人民幣35546元) | 46,927 | 35,546 | 5,578 | |||||||||
| 遞延税項負債(包括截至2020年12月31日和2021年12月31日的對公司無追索權的VIE金額分別為人民幣7661元和人民幣4433元) | 7,661 | 4,433 | 696 | |||||||||
| 經營租賃負債(包括截至2020年12月31日和2021年12月31日對公司無追索權的VIE金額分別為人民幣200,409元和人民幣59,824元) | 200,409 | 59,824 | 9,388 | |||||||||
| 非當期應納税額(包括截至2020年12月31日和2021年12月31日對公司無追索權的VIE金額分別為人民幣33,718元和人民幣34,137元) | 33,718 | 34,137 | 5,357 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 288,715 | 133,940 | 21,019 | |||||||||
| 總負債 | 1,461,372 | 848,791 | 133,194 | |||||||||
8
美騰控股集團有限公司
合併資產負債表(續)
(單位：千元，不含股票數據和每股數據 ，或另行註明)
| 截至12月31日， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||||||
| RMB’000 | RMB’000 | US$’000 | ||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||
| (附註3(C)) | ||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| 普通股(截至2020年和2021年12月31日，面值0.003美元；授權發行16,666,667股；已發行普通股1,895,819股和11,371,444股)* | 37 | 217 | 34 | |||||||||
| 應收訂閲費 | - | - | - | |||||||||
| 額外實收資本 | 557,535 | 1,342,769 | 210,710 | |||||||||
| 累計赤字 | (936,247 | ) | (1,320,546 | ) | (207,222 | ) | ||||||
| 公司股東應佔權益(虧損)總額 | (378,675 | ) | 22,440 | 3,522 | ||||||||
| 非控制性權益 | 16,133 | 14,135 | 2,218 | |||||||||
| 總股本(赤字) | (362,542 | ) | 36,575 | 5,740 | ||||||||
| 承付款和或有事項 | - | - | - | |||||||||
| 總負債和股東赤字 | 1,098,830 | 885,366 | 138,934 | |||||||||
9
美騰控股集團有限公司
綜合全面收益/(虧損)表
(單位：千元，不含股票數據和每股數據 ，或另行註明)
| 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||
| RMB’000 | RMB’000 | RMB’000 | US$’000 | |||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||
| (附註3(C)) | ||||||||||||||||
| 收入 | 1,447,899 | 897,035 | 728,996 | 114,395 | ||||||||||||
| 收入成本 | (755,356 | ) | (607,077 | ) | (483,701 | ) | (75,903 | ) | ||||||||
| 毛利 | 692,543 | 289,958 | 245,295 | 38,492 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (437,986 | ) | (310,433 | ) | (250,850 | ) | (39,364 | ) | ||||||||
| 一般和行政費用 | (449,903 | ) | (348,435 | ) | (341,455 | ) | (53,582 | ) | ||||||||
| 研發費用 | (32,333 | ) | (31,878 | ) | (18,413 | ) | (2,889 | ) | ||||||||
| 運營虧損 | (227,679 | ) | (400,788 | ) | (365,423 | ) | (57,343 | ) | ||||||||
| 其他收入(支出)： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 1,633 | 448 | 340 | 53 | ||||||||||||
| 利息支出 | (2,453 | ) | (6,101 | ) | (2,400 | ) | (377 | ) | ||||||||
| 外幣匯兑損失淨額 | (19 | ) | (382 | ) | (9,678 | ) | (1,519 | ) | ||||||||
| 處置和關閉子公司和分支機構的收益/(虧損) | 583 | (31,884 | ) | (37,829 | ) | (5,936 | ) | |||||||||
| 短期投資收益 | - | 495 | - | - | ||||||||||||
| 政府撥款 | 5,773 | 28,124 | 7,969 | 1,251 | ||||||||||||
| 權益法投資的權益收益/(虧損) | 2,658 | (1,532 | ) | (149 | ) | (23 | ) | |||||||||
| 其他，網絡 | 4,044 | 4,640 | 634 | 99 | ||||||||||||
| 所得税前虧損 | (215,460 | ) | (406,980 | ) | (406,536 | ) | (63,795 | ) | ||||||||
| 所得税抵免/(費用) | (9,608 | ) | (5,803 | ) | 20,239 | 3,176 | ||||||||||
| 淨虧損 | (225,068 | ) | (412,783 | ) | (386,297 | ) | (60,619 | ) | ||||||||
| 減去：非控股權益應佔淨虧損 | (5,664 | ) | (1,798 | ) | (1,998 | ) | (314 | ) | ||||||||
| 公司股東應佔淨虧損 | (219,404 | ) | (410,985 | ) | (384,299 | ) | (60,305 | ) | ||||||||
| 減：可贖回所有者投資的增加 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 可供公司股東使用的淨虧損 | (219,404 | ) | (410,985 | ) | (384,299 | ) | (60,305 | ) | ||||||||
| 淨虧損 | (225,068 | ) | (412,783 | ) | (386,297 | ) | (60,619 | ) | ||||||||
| 綜合損失 | (225,068 | ) | (412,783 | ) | (386,297 | ) | (60,619 | ) | ||||||||
| 每股淨虧損 | ||||||||||||||||
| -基本 | (136.02 | ) | (221.51 | ) | (28.19 | ) | (4.42 | ) | ||||||||
| -稀釋 | (136.02 | ) | (187.26 | ) | (31.92 | ) | (5.01 | ) | ||||||||
| 用於計算每股淨虧損的加權平均股份 | ||||||||||||||||
| -基本 | 1,613,054 | 1,855,382 | 13,634,847 | 13,634,847 | ||||||||||||
| -稀釋 | 1,613,054 | 2,194,735 | 12,040,040 | 12,040,040 | ||||||||||||
調整後的淨收入為扣除基於股份的薪酬和發售費用前的淨收益/(虧損) 。下表列出了我們調整後的淨收入在顯示的 期間的對賬：
| 截至 12月31日的年度， | ||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||||||
| (單位：千) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨(虧損)/收入 | 40,342 | 53,445 | (225,068 | ) | (412,783 | ) | (386,297 | ) | (60,619 | ) | ||||||||||||||
| 添加： | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 7,886 | 7,648 | 96,661 | 52,256 | 23,334 | 3,662 | ||||||||||||||||||
| 報銷費用 | — | 14,766 | 28,123 | — | — | — | ||||||||||||||||||
| 權證融資 | 41,118 | 2,404 | 377 | |||||||||||||||||||||
| 調整後淨(虧損)/收入 | 48,228 | 75,859 | (100,284 | ) | (319,409 | ) | (360,559 | ) | (56,579 | ) | ||||||||||||||
10