25
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至2022年3月31日的季度
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期
委員會檔案編號:000-56239
維基解密(Wikisft Corp.)
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | (美國國税局僱主 識別碼) |
舊金山,
(主要行政辦公室地址)
800-706-0806
(註冊人電話號碼)
(前姓名、前地址和前會計年度,自上次報告以來如有更改, )
用複選標記表示註冊人(1) 是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求 。
[X]是[ ]不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和發佈此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章第232.405節 條)規則405要求提交和發佈的每個交互數據文件。 [X]是[ ]不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。
☐ 大型 加速文件服務器 | ☐ 加速的 文件管理器 |
☒
|
|
如果是新興的
成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
用複選標記表示註冊人是否為 空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。[]是[X]不是
根據該法第12(B)條登記的證券:無
説明發行人所屬各類普通股截至最後實際可行日期的流通股數量:截至5月6日的100,883,709股普通股這是, 2022
目錄表 |
目錄
頁面 | ||
第一部分-財務信息 | ||
第一項: | 財務報表 | 3 |
第二項: | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 4 |
第三項: | 關於市場風險的定量和定性披露 | 7 |
第四項: | 控制和程序 | 8 |
第二部分--其他資料 | ||
第一項: | 法律訴訟 | 9 |
第1A項: | 風險因素 | 9 |
第二項: | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 9 |
第三項: | 高級證券違約 | 9 |
第四項: | 煤礦安全信息披露 | 9 |
第五項: | 其他信息 | 9 |
第六項: | 陳列品 | 10 |
2 |
目錄表 |
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
我們的財務報表包括在本表格10-Q 中如下:
F-1 | 截至2022年3月31日(未經審計)和2021年12月30日(已審計)的資產負債表; | |
F-2 | 截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月的業務報表(未經審計); | |
F-3 | 截至2022年3月31日和2021年3月31日的股東權益(虧損)報表(未經審計); | |
F-4 | 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月現金流量表(未經審計);以及 | |
F-5 | 財務報表附註。 |
這些財務報表是根據 美國公認的中期財務信息會計原則和《美國證券交易委員會》10-Q報表指示 編制的。管理層認為,所有被認為是公平列報所必需的調整都已列入。截至2022年3月31日的中期經營業績不一定代表全年的預期業績。
3 |
目錄表 |
WIKISOFT公司
合併資產負債表
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
(未經審計) | (經審計) | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
預付資產和其他流動資產 | ||||||||
流動資產總額 | ||||||||
其他資產 | ||||||||
預付費用-長期 | ||||||||
其他資產總額 | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東赤字 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款和應計負債 | ||||||||
授信額度關聯方 | ||||||||
關聯方預付款 | ||||||||
應付貸款-關聯方 | ||||||||
流動負債總額 | ||||||||
總負債 | ||||||||
股東虧損額 | ||||||||
優先股; | 票面價值; 授權股份; 和 截至2022年3月31日和2021年12月31日的已發行和已發行股票||||||||
普通股; | 票面價值; 授權股份; 和 分別截至2022年3月31日和2021年12月31日的已發行和已發行股票||||||||
額外實收資本 | ||||||||
應付股票 | ||||||||
應收股款 | ( | ) | ||||||
累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
股東總虧損額 | ( | ) | ( | ) | ||||
總負債和股東赤字 | $ | $ |
附註 是經審計的綜合財務報表的組成部分。
F-1 |
目錄表 |
WIKISOFT公司
合併的 運營報表
(未經審計)
截至以下三個月 | ||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
收入 | $ | $ | ||||||
收入成本 | ||||||||
毛利 | ||||||||
運營費用 | ||||||||
專業費用 | ||||||||
一般和行政 | ||||||||
總運營費用 | ||||||||
運營虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他費用 | ||||||||
對應計薪金的寬免收益 | ||||||||
外幣折算損失 | ( | ) | ||||||
許可協議損失 | ( | ) | ||||||
利息支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
其他費用合計 | ( | ) | ||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
普通股每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
加權平均已發行普通股 |
附註 是經審計的綜合財務報表的組成部分。
F-2 |
目錄表 |
WIKISOFT公司
合併股東權益報表
(未經審計)
截至2022年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股 | 普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 額外實收資本 | 應付股票 | 應收股款 | 累計赤字 | 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | (369,007 | ) | |||||||||||||||||||||||||
普通股以現金形式發行 | ( | ) | 57,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
為許可協議發行的普通股 | 104,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
推定利息 | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | ( | ) | (169,990 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2022年3月31日 | $ | ( | ) | ( | ) | (375,878 | ) |
截至2021年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股 | 普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 額外實收資本 | 應付股票 | 應收股款 | 累計赤字 | 股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2020年12月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | (23,041 | ) | |||||||||||||||||||||||||
為服務而發行的股票 | 68,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
將普通股贖回為現金 | ( | ) | ( | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
推定利息 | 745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | ( | ) | (189,797 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年3月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | (143,344 | ) |
附註 是經審計的綜合財務報表的組成部分。
F-3 |
目錄表 |
WIKISOFT公司
合併現金流量表
(未經審計)
截至以下三個月 | ||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
經營活動的現金流 | ||||||||
淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: | ||||||||
基於股票的薪酬 | ||||||||
為許可協議發行的普通股 | ||||||||
推定利息 | ||||||||
資產和負債的變動 | ||||||||
預付資產減少(增加) | ( | ) | ||||||
應付賬款減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
用於經營活動的現金淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資現金流 | ||||||||
用於投資活動的現金淨額 | ||||||||
融資活動產生的現金流 | ||||||||
償付應付貸款--關聯方 | ( | ) | ||||||
關聯方墊款收益 | ||||||||
支付關聯方預付款 | ( | ) | ||||||
股票贖回換現金 | ( | ) | ||||||
關聯方信用額度 | ||||||||
出售普通股所得收益 | ||||||||
融資活動的現金淨額 | ||||||||
現金淨增(減) | ( | ) | ( | ) | ||||
期初現金餘額 | ||||||||
期末現金餘額 | $ | $ | ||||||
補充披露現金流量信息 | ||||||||
支付利息的現金 | $ | $ | ||||||
已繳納税款的現金 | $ | $ | ||||||
補充披露非現金投資和融資活動: | ||||||||
為預付費服務發行的股票 | $ | $ |
附註 是經審計的綜合財務報表的組成部分。
F-4 |
目錄表 |
WIKISOFT公司
財務報表附註
1.業務的組織和性質
組織
WikiSoft Corp.(“WE”、“OUR”、“本公司”)於1998年5月在內華達州註冊成立,名稱為傳感器技術公司。
業務性質
公司 是企業的維基門户。基於MediaWiki軟件構建的新門户名為wikiprofile.com,預計最終將成為維基平臺中最大的門户網站,將發佈超過3.28億篇關於公司、頂級品牌和企業影響力人士的文章和簡介。 用户將能夠自由搜索門户網站,所有內容最終都將被實時收集、更新和事實核查。 公司將通過在與wikiprofile.com關聯的網頁中嵌入付費廣告植入來產生收入。
2.重大政策摘要
列報依據和合並原則
隨附的綜合財務報表代表本公司按應計制會計基礎編制的經營結果、財務狀況和現金流量,符合美國公認的會計原則。合併財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目。-2019年3月31日,該公司(內華達州公司)與特拉華州公司WikiSoft DE和特拉華州公司WikiSoft Acquisition,Inc.簽訂了合併協議和計劃。WikiSoft Acquisition,Inc.於2019年4月30日與WikiSoft DE合併(“合併”),並向特拉華州國務卿提交了合併條款。所有重要的公司間交易和餘額均已 消除。
預算的使用
按照美國公認的會計原則編制合併財務報表要求 管理層作出估計和假設,以影響合併財務報表日期的資產和負債額、或有資產和負債的披露,以及報告期內收入和費用的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。重大估計包括用於審查本公司減值和長期資產估計的估計、基於合同的收入的收入確認、壞賬準備以及非現金股本股票發行的估值。本公司根據過往經驗及相信在有關情況下屬合理的其他各種 假設作出估計,而這些假設的結果構成對資產及負債的 賬面值作出判斷的基礎,而該等資產及負債的賬面價值並非從其他來源輕易可見。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值不同。
金融工具的公允價值
由於該等金融工具的短期性質,現金、應付賬款及應計開支及債務的賬面價值與其公允價值相若。 管理層相信本公司不會因該等金融工具而面臨重大利息或信貸風險。
公允價值定義 為計量日市場參與者之間有序交易的資產或負債在本金或最有利的 市場上為轉移負債而收取的或支付的交換價格(退出價格)。用於計量公允價值的估值技術 最大限度地利用可觀察到的投入,最大限度地減少使用不可觀察到的投入。本公司採用基於三個投入水平的公平價值等級,其中前兩個水平被認為是可觀察到的,最後一個水平被認為是不可觀察到的。
F-5 |
目錄表 |
• | 1級- |
相同資產或負債的活躍市場報價 。它們通常是從涉及相同資產的活躍外匯市場交易的實時報價中獲得的。
|
• | 2級- |
活躍市場中類似資產和負債的報價;不活躍的相同或類似資產和負債的報價;以及在活躍市場中可以觀察到所有重要投入和重要價值驅動因素的模型衍生估值 。這些通常是從可比工具的現成定價來源獲得的。
|
• | 3級- | 無法觀察到的投入,即資產或負債的市場活動很少或根本沒有。這些投入反映了報告實體自己對市場參與者將根據當時可獲得的最佳信息為資產或負債定價時所使用的假設的信念。 |
收入確認
公司根據ASC主題606確認 收入。關於收入確認的會計政策如下。
服務合同
由於不斷將控制權轉移給客户,公司在履行履約義務後,會在 時間內確認服務合同收入。服務合同通常作為單一會計單位(單一履約義務)入賬,不在不同類型的服務之間細分。公司 確認收入主要基於迄今發生的合同成本與預計合同總成本的比較(一種輸入法)。 輸入法是對公司業績最真實的描述,因為它直接衡量轉移給客户的服務的價值。合同估計總成本或損失(如有)的變化,應在合同水平評估確定的期間確認。合同前成本按已發生的費用計入費用,除非期望從客户那裏收回。當項目動員成本是轉讓給客户的履行義務的組成部分時,項目動員成本通常計入發生的項目成本。客户對服務合同的付款通常是預付的,具體取決於合同。
對於公司有權從客户那裏獲得補償的服務合同,其金額與公司迄今完成的績效對客户的價值直接對應,收入在提供服務時確認,並根據合同開具賬單。包含 多個履約義務的服務合同在服務類型之間進行細分。對於具有多個履約義務的合同,公司 使用合同中每個不同服務的獨立銷售價格估計值將交易價格分配給每個履約義務 。在服務合同上確認的未向客户開具帳單的收入被歸類為合併資產負債表上合同資產項下的流動資產。迄今支付給客户的金額超過在服務合同上確認的收入,被歸類為合同負債項下的流動負債。客户對服務合同的付款通常應在開單後30天內支付, 具體取決於合同。
現金和現金等價物
就現金流量表而言,本公司將所有原始到期日為六個月或以下的高流動性投資及短期債務工具視為現金等價物。有14,300美元,還有$
公司遵循 FASB編碼主題ASC 718-10中的指導方針“薪酬-股票薪酬,“它要求公司根據授予日獎勵的公允價值來衡量為換取股權工具獎勵而收到的員工服務的成本。基於股票的薪酬費用是在必要的服務期限內以直線方式確認的。本公司根據財務會計準則ASC 505-50對非員工股份獎勵進行會計處理,根據該準則,獎勵在承諾日期或服務完成時根據權益工具的公允價值進行估值,並確認為服務期間的費用 。
F-6 |
目錄表 |
公司根據財務會計準則委員會(FASB)會計準則彙編(ASC)260-10報告每股收益(虧損)。每股收益 ,規定了“基本”和“攤薄”每股收益的計算。每股基本收益 不包括攤薄,計算方法為普通股股東可獲得的淨收益或虧損除以當期已發行普通股的加權平均 。攤薄每股收益反映了可能分享實體收益的證券的潛在攤薄。稀釋每股淨虧損的計算適用於普通股等價物;然而,如果潛在普通股的影響是反稀釋的,則不包括潛在的普通股。
長壽資產
根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編碼(ASC)ASC 360-10“財產、廠房和設備”,無形資產和其他長期資產的賬面價值會定期進行審查,以確定是否存在可能導致減值的事實或情況。當預期未貼現的未來現金流量總和少於資產的賬面金額時,本公司確認減值。減值損失(如有)按資產賬面值超出其估計公允價值計量。
所得税 税
公司根據FASB編碼主題ASC 740-10對其所得税進行會計處理。所得税“,其中 要求確認遞延税項資產和負債,以產生可歸因於現有資產和負債額的財務 報表與其各自的税基和税收抵免結轉之間的差異的未來税務後果。遞延税項 資產和負債採用頒佈税率計量,預計適用於預計收回或結算這些臨時差額的年度的應納税所得額。税率變動對遞延税項資產和負債的影響在包括頒佈日期在內的期間的收入中確認。
最近發佈的 會計聲明
本公司已評估最近所有其他會計聲明,並認為這些聲明預計不會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
3.持續經營的企業
隨附的綜合財務報表 是根據美國在持續經營基礎上普遍接受的會計原則 編制的,該原則考慮了在正常業務過程中的資產變現以及負債和承諾的清償情況。
管理層 評估了截至合併財務報表發佈之日所有合理已知或合理可知的相關條件和事件,並確定公司作為持續經營企業的能力存在重大疑問。公司作為持續經營企業的持續經營能力取決於公司創造收入和 籌集資本的能力。本公司尚未從產品銷售中獲得足夠的收入,無法提供足夠的現金流以使本公司 能夠為其內部運營提供資金。截至2022年3月31日,該公司手頭有14,300美元現金。截至2022年3月31日,該公司的累計赤字為12,933,028美元。在截至2022年3月31日的三個月中,公司淨虧損169,990美元,運營中使用的現金淨額為54,183美元。這些因素令人對公司是否有能力在提交申請之日起一年內繼續經營下去產生很大的懷疑。
未來12個月,管理層計劃使用借款和證券銷售來緩解現金流赤字的影響;然而,不能保證在需要時將提供債務或股權融資 。財務報表不包括與記錄資產的可回收性和分類有關的任何調整,以及在公司無法繼續生存時可能需要的負債分類。
4.購買ETHERALABS LLC的會員權益
2022年2月28日,本公司達成最終協議,收購Etheralabs LLC 51%的股份,用於
價值104,550美元的公司普通股。Etheralabs LLC是一家總部位於紐約的風險實驗室和生態系統,在區塊鏈空間投資、構建和部署顛覆性技術,交易包括在全球範圍內訪問Etheralabs在區塊鏈和全球融資環境中的全套技術。 Etheralabs生態系統允許在區塊鏈世界內外建立開發和金融合作夥伴關係,並將區塊鏈社區、投資者和風險資本與相關數據情報和直接投資機會聯繫起來。維基軟件打算確保 Etheralabs未來的產品和技術路線圖支持wikiprofile.com和即將推出的維基融資平臺,旨在加快投資者與初創企業的匹配。
F-7 |
目錄表 |
5.關聯方交易
關聯方預付款
截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司有應付Fastbase Inc.的款項,Fastbase Inc.是一家通常由公司前董事會成員控制的公司$
應付貸款-關聯方
2020年6月1日,該公司與Fastbase Inc.簽訂了一項30,215美元的貸款協議,Fastbase Inc.是一家由本公司前董事會成員控制的公司。這筆款項不計息 ,應要求支付。
2020年9月1日,該公司與Fastbase Inc.簽訂了一項15,000美元的貸款協議,Fastbase Inc.是一家由公司前董事會成員控制的公司。這張鈔票的利率為
2020年10月24日,該公司與Fastbase Inc.簽訂了一項7,875美元的貸款協議,Fastbase Inc.是一家由公司前董事會成員控制的公司。這張鈔票的利率為
2020年12月3日,該公司與Fastbase Inc.簽訂了一項貸款協議,金額為10,000美元。
該票據的利率為
截至2022年3月31日和2021年12月31日,本公司欠關聯方的貸款為$
授信額度關聯方
2020年12月30日,該公司與其大股東簽訂了1,000,000美元的循環票據協議。這張紙條帶有和
6.股東權益
公司的法定股本由200,000,000股普通股和March 31, 2022 和2021年12月31日,有100,288,209和 已發行普通股和已發行普通股。
優先股,每股票面價值0.001美元。自.起
截至2022年3月31日和2021年12月31日,
和0股公司已發行和已發行的優先股, 。
截至2022年3月31日的三個月內的普通股發行情況
2022年1月3日,公司發行500,000股普通股
$
2022年1月10日,公司發行500,000股普通股
$
2022年3月10日,公司發行了500,000股普通股
$
2022年3月21日,公司發行了750,000股普通股
$
2022年3月29日,公司發行了750,000股普通股
$
2022年2月28日,該公司達成最終協議,收購Etheralabs LLC 51%的股份
價值104,550美元的公司普通股。有關其他 信息,請參閲附註4。
7.後續活動
根據ASC 855-10,我們已經分析了截至2022年3月31日財務報表發佈之日為止的運營情況,並確定我們沒有任何重大後續事件需要在這些財務報表中披露或確認。
F-8 |
目錄表 |
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性陳述
除純粹的歷史信息外, 包括估計、預測、與我們的業務計劃、目標和預期經營結果有關的陳述,以及這些陳述所依據的假設, 屬於《1995年私人證券訴訟改革法》、《1933年證券法》第27A節和《1934年證券交易法》第21E節所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性的 陳述通常由“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“計劃”、“可能”、“將會”、“將繼續”、“將會結果”以及類似的表述來標識。我們打算將此類前瞻性陳述納入1995年《私人證券訴訟改革法案》中有關前瞻性陳述的安全港條款,並將本聲明包括在內,以遵守這些安全港條款。前瞻性表述基於受風險和不確定性影響的當前預期和假設,這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性表述大不相同。我們預測未來計劃或戰略的結果或實際效果的能力本質上是不確定的。 在合併的基礎上,可能對我們的運營和未來前景產生重大不利影響的因素包括但不限於:經濟條件的變化、立法/法規的變化、資本的可用性、利率、競爭, 和 公認會計原則。在評估前瞻性陳述時也應考慮這些風險和不確定性 ,不應過度依賴此類陳述。我們沒有義務根據新信息、未來事件或其他情況公開更新或修改任何前瞻性的 聲明。有關我們業務的更多信息,包括 可能對我們的財務業績產生重大影響的其他因素,都包括在這裏和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中。
業務概述
維基軟件公司的願景是成為最大的企業信息大數據提供商之一。我們的門户網站最初於2018年1月推出,名為wikiprofile.com, 旨在提供有關公司、商務人士和投資者的信息。
我們的網站門户目前正在運行,並於2021年6月1日以測試版重新啟動。目前,我們專注於應用測試版用户反饋的產品改進,建立維護和支持節奏,並開發新的特性和功能。產品設計和戰略決策取決於我們的歐洲團隊,並由我們在印度的軟件開發人員執行。
2022年第一季度,我們開始在名為維基融資的新平臺上進行開發,這是一個旨在加快初創企業與投資者配對的網站。2022年2月28日收購了Etheralabs LLC的多數股權,Etheralabs LLC是一家總部位於紐約市的風險實驗室和生態系統,在區塊鏈領域投資、構建和部署顛覆性技術 ,維基解密的願景是將公司關於初創企業、基金和投資者的海量數據 與Etheralabs的顛覆性區塊鏈技術相結合,以加速初創企業和投資者之間的融資合作。
自2021年6月1日起,測試版網站的測試和穩定期已開始。實施了新的功能和改進,其中包括但不限於:公司 審核、改進的註冊流程和自動查找功能,使您可以輕鬆免費加入該平臺,以及高級過濾 選項和搜索算法以提供更相關的結果。自網站重新推出以來,我們的業務配置文件持續增長 ,配置文件總數超過1.75億。這一數字包括認領和未認領的公司和個人資料。我們預計 將在2022財年測試、改進和推出商業產品,包括銷售線索生成和新聞通訊社。
我們預計IT開發將繼續利用 現有的開發能力。如果需要增強爬行和業務邏輯和新商業產品的前端開發 ,可能會聘請其他開發人員。我們還希望開始營銷活動,尋求產生更多用户並 註冊我們的網站平臺。主要驅動力將是電子郵件、搜索引擎營銷和搜索引擎優化。
我們計劃主要從我們網站上高級配置文件的訂閲 中獲得收入。我們還計劃通過對訪問我們平臺上的某些信息和高級功能(如新聞專線)和潛在客户的潛在客户(無論是投資者、供應商、員工還是未來的合作伙伴)收費來創造收入。
4 |
目錄表 |
我們的辦公室位於加利福尼亞州舊金山蒙哥馬利街315號,郵編:94104,電話號碼是800-706-0806。我們的網站地址是wikiprofile.com、 wikifunding.com和wikioft.com,電子郵件地址是Investors@wikioft.com。我們目前還在以下網站地址上有 個網站:wikicareer.com、wikiinvestor.org、wikihired.com、wikiinvestment.com,這些網站將用户 重定向至我們的投資者網站wikioft.com或我們的旗艦網站wikiprofile.com或即將推出的平臺wikifunding.com. 上述所有網站上包含或可通過其訪問的信息不是 的一部分,也不會以引用方式併入本Form 10-Q季度報告中。
行動計劃
在2022財年,我們預計至少需要500,000美元的運營資金。這類資金的來源預計將來自從第三方籌集的資金。創始人Rasmus 根據其與本公司於二零二零年十二月三十日訂立的循環信貸安排協議(“信貸協議”),同意向本公司提供無抵押貸款及信貸展期,金額最高可達1,000,000美元,以在本公司無法從 其他來源籌集足夠資金的情況下執行本公司的營運計劃。
如果我們能夠從第三方籌集超過500,000美元的資金,我們計劃儘可能加快我們的運營計劃,使其與籌集的資金數量和公司的 戰略保持一致。我們將需要大約3,000,000美元,這是最優的資金水平,以最大限度地提高我們的平臺開發努力,並提供加速增長和在全球範圍內推出我們的業務計劃的最佳機會。
2022年上半年
收購Etheralabs LLC
2022年2月28日,該公司簽署了一項最終協議,收購了Etheralabs LLC 51%的股份,Etheralabs LLC是一家總部位於紐約市的風險實驗室和生態系統,在區塊鏈領域投資、構建和部署顛覆性技術,該交易包括在全球範圍內訪問Etheralabs的全套技術 跨區塊鏈和全球融資格局。Etheralabs生態系統允許在整個區塊鏈世界和更遠的地方建立開發和融資合作伙伴關係,並將區塊鏈社區、投資者和風險資本與相關的數據情報和直接投資機會聯繫起來。維基軟件打算確保Etheralabs未來的產品和技術路線圖支持wikiprofile.com和即將推出的維基融資平臺,旨在加快投資者與初創企業的匹配。
在2022年上半年,我們計劃 進一步開發WikiProfile.com並推出公司簡介的組織層次結構,以便用户可以看到在公司工作的員工,以補充我們計劃的潛在客户生成產品 。此外,我們預計將實施支付網關,以測試 潛在客户生成和Presswire服務的首批商業產品。我們預計將在2021年第二季度推出wikifunding.com,並與Etheralabs的 服務進行後端集成,以利用收購帶來的協同效應。我們的願景是將公司關於初創企業、基金和投資者的海量數據與Etheralabs的顛覆性區塊鏈技術相結合,以加速初創企業和投資者之間的融資合作 維基軟件提供相關的數據情報和直接投資機會,而Etheralabs提供區塊鏈專業知識和合同執行技術。
我們預計上述活動的總費用 估計為200 000美元。
2022年下半年
在2022年下半年,我們計劃進一步發展維基概況和維基基金。主要重點將是與Etheralabs服務的後端集成,以利用協同效應、數據收集和完善我們的商業產品,以獲得優質型材、潛在客户和新聞網服務。我們預計將聘請客户 服務經理來確保優化產品,確保客户滿意度,並獲得客户反饋以優化商業套餐 。我們預計上述活動的總費用估計為300000美元。
如果我們能夠從第三方 籌集到超過500,000美元的資金,我們計劃儘可能加快我們的運營計劃,使其與籌集的資金數量和公司戰略保持一致。
前述業務計劃的實現將在很大程度上取決於我們的資金和這些資金的可獲得性,因此,不能保證我們能按計劃或完全按計劃實施前述的 。
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目錄表 |
截至2022年和2021年3月31日的三個月的運營結果
收入
在截至2022年或2021年3月31日的三個月中,我們沒有任何收入。我們希望在2022年剩餘時間創造收入,但我們將需要融資來最大限度地發揮我們的盈利潛力。
運營費用
運營費用從截至2021年3月31日的三個月的188,695美元增加到截至2022年3月31日的三個月的218,803美元。2022年期間運營費用增加的主要原因是,與2021年同期相比,用於專業費用的支出大幅增加,但一般費用和行政成本的支出減少了。我們為服務發行了179,668美元的股票,這導致了增加的運營費用的大部分。
我們預計,隨着運營計劃的實施,運營費用將增加 。這一增長將歸因於與我們的業務活動相關的行政和運營成本 以及與我們的報告義務相關的專業費用。
其他收入/支出
在截至2022年3月31日的三個月中,我們記錄了14,438美元的其他收入,而截至2021年3月31日的三個月和三個月的其他支出為1,102美元。我們2022年的其他收入 主要是由於免除應計工資帶來的12萬美元的收益,但主要被許可協議的104550美元的虧損所抵消。 2021年的其他支出主要是利息支出的結果。
淨虧損
我們發生了204,365美元的淨虧損截至2022年3月31日的三個月,淨虧損為 美元截至2021年3月31日的季度為189,797人。
流動性與資本資源
截至2022年3月31日,我們的流動資產總額為16,180美元,流動負債總額為392,058美元。截至2022年3月31日,我們的營運資本赤字為375,878美元。相比之下,截至2021年12月31日,營運資金赤字為579,300美元。
截至2022年3月31日的三個月,經營活動中使用的現金淨額為54,183美元,而截至2021年同期的現金使用淨額為127,915美元。我們的淨虧損是造成這兩個時期營運現金流為負的主要因素。
截至2022年3月31日的三個月,融資活動提供了52,824美元現金,而截至2021年同期提供的現金為119,999美元。2022年提供的大部分現金來自出售普通股的收益。2021年提供的大部分現金是與Rasmus Refer簽訂的信貸協議 的收益。
持續經營的企業
我們已對截至綜合財務報表發佈之日 所有合理已知或合理可知的相關條件和事件進行了評估,確定公司作為持續經營企業的持續經營能力存在重大疑問。公司作為持續經營企業的持續經營能力取決於公司創造收入和 籌集資本的能力。本公司尚未從產品銷售中獲得足夠的收入,無法提供足夠的現金流以使本公司 能夠為其內部運營提供資金。截至2022年3月31日,該公司手頭有14,300美元現金。截至2022年3月31日,公司累計虧損12,967,403美元。截至2022年3月31日的三個月,公司淨虧損204,365美元,運營中使用的現金淨額為54,183美元。這些因素令人對公司是否有能力在提交申請之日起一年內繼續經營下去產生很大的懷疑。
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在未來12個月內,管理層計劃使用借款和證券銷售來緩解現金流赤字的影響;然而,不能保證在需要時將提供債務或股權融資。財務報表不包括 任何與記錄資產的可回收性和分類以及負債分類有關的必要調整 如果本公司無法繼續存在。
未來的融資。
由於我們的運營歷史有限,因此很難預測每月、季度或年度的資本需求。如果我們無法籌集 資金或找到替代融資形式,我們將沒有資金可用,而我們目前除了與Rasmus Refer簽訂的《信貸協議》外,尚無其他融資形式。根據日期為二零二零年十二月三十日的信貸協議,Refer先生已同意在本公司無法從其他來源籌集足夠資金的情況下,按本公司根據信貸協議提出的要求,向本公司提供最多1,000,000美元的無抵押貸款及 信貸展期,以實施本公司的 營運計劃。根據信貸協議 提供予本公司的資金到期日為24個月,年利率為0.01%。本公司可隨時預付款項,不收取任何罰金。到目前為止,已根據信貸協議向本公司提供300,000美元。
不能保證我們將成功地籌集到額外的資金。如果我們不能獲得額外的資金,我們的業務計劃的實施將受到影響。 不能保證我們將以可接受的條款獲得這些額外的資金,或者根本不能。如果我們無法籌集到這筆資金,我們的增長計劃將受挫。不能保證我們籌集資金的努力會成功。您可能會 失去全部投資。
關鍵會計政策。
2001年12月,美國證券交易委員會要求所有註冊者 在管理層討論與分析中列出他們最“關鍵的會計政策”。美國證券交易委員會指出,“關鍵會計政策”既對公司財務狀況和業績的描述非常重要,又需要 管理層做出最困難、最主觀或最複雜的判斷,這往往是因為需要估計 本質上不確定的事項的影響。我們的關鍵會計政策披露了我們未經審計的財務報表的附註2,包括在本季度報告的10-Q表格中。
表外安排
我們沒有重大的表外安排 對我們的財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、運營結果、流動性、資本支出或資本資源產生當前或未來的影響,而這些對股東來説是重要的。
近期發佈的會計公告
本公司已執行所有生效的新會計公告 。除非另有披露,否則該等聲明對財務報表並無任何重大影響,且本公司並不認為已發佈的任何其他新會計聲明可能對其財務狀況或經營業績產生重大影響 。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
較小的報告公司不需要提供本項目所需的信息。
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項目4.控制和程序
披露控制和程序
我們在首席執行官和首席財務官 的參與下,對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估 ,根據修訂後的1934年證券交易法或截至2022年3月31日的交易法,規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的程序,以確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求我們披露的信息得到記錄、處理、彙總和報告。在證券交易委員會的規則和表格中指定的時間內,包括確保我們在根據《交易所法案》提交或提交的報告中要求我們披露的信息被累積並傳達給我們的管理層,包括我們的主要高管和主要財務官,或適當地執行類似職能的人員,以便及時做出關於要求披露的決定。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2022年3月31日,由於以下確定和描述的重大弱點,我們的披露控制和程序在合理的保證水平上並不有效 。
我們的首席執行官並不期望我們的披露控制或內部控制能夠防止所有錯誤和所有欺詐。儘管我們的披露控制和程序 旨在為實現其目標提供合理的保證,並且我們的首席執行官已確定我們的披露控制和程序在實現這方面是有效的,但控制系統無論構思和操作有多好,都只能提供合理的、而不是絕對的保證,確保系統的目標得以實現。此外,控制系統的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,並且控制的好處必須相對於其成本來考慮。由於所有控制系統的固有限制,任何控制評估都不能絕對保證已檢測到公司內的所有控制問題和舞弊事件。這些固有的限制包括這樣的現實:決策過程中的判斷可能是錯誤的,故障可能會因為簡單的錯誤或錯誤而發生。此外,如果個人存在這樣做的願望,則可以規避控制。不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功實現其規定的目標。
解決財務報告內部控制重大弱點的補救計劃
重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合,使得我們的年度或中期財務報表的重大錯報 有合理的可能性無法得到及時預防或發現。管理層發現了以下三個重大弱點,導致管理層得出結論,截至2022年3月31日,我們的披露控制和程序以及我們對財務報告的內部控制在合理的保證水平上並不有效:
1. | 我們沒有關於內部控制政策和程序的書面文件。截至2022年3月31日,《薩班斯-奧克斯利法案》第404條要求對財務報告的關鍵內部控制進行書面記錄。管理層評估了我們未能獲得內部控制和程序的書面文件對我們對披露控制和程序的評估的影響,並得出結論,導致的控制缺陷代表着重大弱點。 | |
2. | 我們在會計職能中沒有充分的職責分工,這是一種基本的內部控制。由於我們的規模和性質,分離所有相互衝突的職責可能並不總是可行的,也可能在經濟上不可行。但是,在可能的情況下,交易的發起、資產的保管和交易的記錄應由單獨的個人進行。管理層評估了我們未能進行職責分工對我們對披露控制和程序的評估的影響,並得出結論,導致的控制缺陷代表着重大弱點。 | |
3. | 沒有保持對控制環境的有效控制。具體地説,規範我們的員工、高級管理人員和董事的正式通過的書面商業行為和道德準則尚未到位。此外,管理層沒有制定並有效地向員工傳達其會計政策和程序。這導致了不一致的做法。此外,我們的董事會目前沒有任何獨立成員,也沒有董事有資格成為S-K規則第407(D)(5)(Ii)項所界定的審計委員會財務專家。由於這些實體級別的計劃在整個組織中具有普遍影響,管理層已確定這些情況構成重大弱點。 |
為解決這些重大弱點,管理層進行了 額外的分析和其他程序,以確保本文所包括的財務報表在所有重大方面都公平地反映了我們在所述期間的財務狀況、經營成果和現金流。因此,我們認為,本報告所包含的財務報表 在所有重要方面都很好地反映了我們的財務狀況、經營業績和所列 期間的現金流量。
我們打算通過僱用更多員工來彌補我們在職責分工不足方面的實質性弱點,以便在資源可用時建立有效的 內部控制。
財務內部控制的變化 報告
在本報告涵蓋的期間(截至2022年3月31日),我們的財務報告內部控制制度沒有發生任何變化,這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或很可能產生重大影響。
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第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
我們不參與任何未決的法律程序。 我們不知道有任何未決的法律程序涉及我們的任何高級管理人員、董事或我們5%或以上有投票權的證券的任何實益持有人對我們不利或有對我們不利的重大利益。
項目1A:風險因素
請參閲我們於2022年3月4日提交的截至2021年12月31日的年度報告中包含的風險因素。
第二項股權證券的未登記銷售和收益的使用
以下信息涉及我們根據1933年《證券法》未經註冊而發行的證券。
2022年1月3日,該公司發行了500,000股普通股 ,現金20,523美元。
2022年1月10日,該公司發行了500,000股普通股 ,現金15,975美元。
2022年3月10日,該公司發行了500,000股普通股 現金7,688美元。
2022年3月21日,該公司以13,638美元現金髮行了750,000股普通股 。
2022年3月29日,該公司以11,725美元現金髮行了750,000股普通股 。截至2022年3月31日,尚未收到現金,並記錄為股票應收賬款。
2022年2月28日,該公司簽署了一項最終協議,以2550,000股公司普通股收購Etheralabs LLC 51%的股份,價值104,550美元。
這些證券是根據證券法第4(2)條和/或根據證券法頒佈的規則506發行的。持有者表示,他們購買證券的意圖僅用於投資,而不是為了分銷。投資者獲得了關於我們的充分信息,以便做出明智的投資決定。 我們沒有進行任何一般的徵集或廣告宣傳。我們指示我們的轉讓代理簽發股票證書,並在受限制的股票上貼上適當的限制性圖例。
項目3.高級證券違約
無
項目4.礦山安全信息披露
無
項目5.其他信息
正如之前 報道的那樣,2020年9月1日,公司以公司首席執行官的身份與Carsten Falk簽訂了僱傭協議(“僱傭協議”)。根據該協定,福爾克先生每月應領取15 000美元 ,於每月最後一天領取。福爾克先生選擇不接受所有這些付款,並放棄了他有權收到2021財年12萬美元和2022年第一季度3萬美元的未償還款項,總計15萬美元。
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項目6.展品
展品編號 | 展品説明 | |
31.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官的證明 | |
31.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | |
32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席執行官和首席財務官的證明 | |
101** | 以下材料摘自公司截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告,格式為可擴展商業報告語言(XBRL)。 | |
**隨函提供 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
維基解密(Wikisft Corp.) | ||
日期: | May 13, 2022 | |
由以下人員提供: | /s/卡斯滕·福爾克 | |
卡斯滕·福爾克 | ||
標題: | 首席執行官(首席執行官、會計和財務官) |
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