多西博報告2022年第一季度業績

由於新客户和ACV的持續增長，收入增長47%，ARR增長55%

安大略省多倫多-2022年5月12日-領先的人工智能(AI)支持的學習套件DOCEBO Inc.(納斯達克：DCBO；多倫多證券交易所代碼：DCBO)(以下簡稱DOcean)今天公佈了截至2022年3月31日的三個月的財務業績。除非另有説明，所有金額均以美元表示。

多西博首席執行官兼創始人克勞迪奧·埃爾巴表示：“強有力的執行力使我們的公司在各方面又取得了出色的業績。”多西博處於長期增長趨勢的前沿，這一趨勢是由使用學習技術來解決關鍵任務挑戰的公司推動的。我們認為，這一宏觀趨勢創造了一個長期的需求機會，使員工、客户和其他利益相關者能夠推動有利的業務結果。“

2022年第一季度財務亮點

·收入3210萬美元，比上一年同期增長47%

·訂閲收入為2910萬美元，佔總收入的91%，比上年同期增加47%

·毛利潤為2550萬美元，比上年同期增長43%，佔收入的80%，而上年同期佔收入的82%

·淨虧損700萬美元，或每股虧損0.21美元，而上年同期淨虧損560萬美元，或每股虧損0.17美元

·截至2022年3月31日的年度經常性收入1，2為1.293億美元，比2021年第一季度末的8340萬美元增加4590萬美元，增幅為55%

·調整後EBITDA2虧損130萬美元，而上一年同期調整後EBITDA虧損250萬美元

·業務活動產生的現金流為負200萬美元，而上一年同期為負220萬美元

·自由現金流量2為負230萬美元，而上一年同期為負240萬美元

1請參閲本新聞稿的“主要業績指標”部分。

2請參閲本新聞稿的“非國際財務報告準則計量及非國際財務報告準則計量的對賬”部分。

2022年第一季度業務亮點

·Docbo目前有2947名客户，比2021年3月31日底的2333名客户有所增加。

·平均合同價值(ACV)的強勁增長，計算方法是年度經常性收入總額除以活躍客户數量，從2021年3月31日的35,739美元增加到2022年3月31日的43,875美元。

·強大的新標識贏得了包括與普利司通美洲公司的新客户協議，普利司通美洲公司是輪胎和可持續移動解決方案的領先者，將為美國2萬多名普利司通零售員工提供直觀和個性化的學習體驗。

·硅谷領先的金融科技公司確認選擇多西博，是為了提供一種更精簡的合規培訓和入職方式，以及更現代化的學習體驗。

·美國最大的加密貨幣交易所選擇Docbo作為他們的長期學習套件提供商。Docbo將支持他們的客户體驗團隊，為他們的185,000個生態系統合作伙伴和3,700名員工推出內部員工和外部客户及合作伙伴培訓平臺，並計劃在未來推出一所公立企業大學，展示Docbo學習套件的可擴展性。

·一家工作流自動化軟件的全球領導者正在尋找能夠為其員工提供創新的個性化學習體驗的學習解決方案合作伙伴。他們選擇了多西博LMS和多西博學習套件來滿足他們的內部學習需求，因為多西博能夠與他們正在使用的其他業務工具集成，並且其強大的性能。

·Smoothie King選擇Docbo作為他們的學習管理系統，以創建個性化的學習體驗，以在單一的學習環境中培訓他們在美國和國際上1300多個地點的所有全球特許經營員工以及他們的公司總部團隊。加大對學習和發展的投入，重點是幫助Smoothie King每年開設100多家門店。

·財富500強電信和房地產投資信託公司American Tower選擇Docbo來滿足他們的需求，將學習管理系統(LMS)、學習體驗平臺(LXP)和學習記錄存儲(LRS)的所有功能整合到一個易於使用的平臺中。他們利用Docbo的學習套件(包括學習分析、形狀和連接)投資於自己的未來，並將利用該套件培訓5000多名員工。

·一家北美奢侈品連鎖百貨商店在2021年第三季度開始成功部署到他們的公司團隊後，擴大了與多西博的協議。在擴展過程中，Docbo將在其完整的零售集團中使用，通過定製的移動優先解決方案為員工提供入職培訓和提高技能。

·Stambaugh Ness是一家多學科的專業服務公司，戰略重點是建築與工程、專業服務、建築、房地產和製造業，該公司已選擇Docbo Learn LMS為其客户提供培訓和教育。他們的LMS部署的一個組成部分將包括Docbo Shape，因為他們尋求增加學習者的參與度，並在整個組織內最大限度地共享關鍵知識。

2022年第一季度業績

選定的財務指標

關鍵績效指標

非國際財務報告準則

電話會議

管理層將於2022年5月12日(星期四)東部時間上午8：00主持電話會議，討論這些第一季度業績。欲收聽電話會議，請撥打4167648688或1 8883900546，或登錄https://bit.ly/3uPlZzq.收聽網絡直播。截至2022年3月31日的三個月的未經審計簡明綜合中期財務報表和同期管理層的討論與分析已在SEDAR網站www.sedar.com和Edga網站www.sec.gov上提交。

或者，這些文件以及與電話會議有關的演示文稿可以在https://investors.docebo.com.上在線訪問

電話會議的存檔錄音將在2022年5月19日之前提供，並在我們的網站上提供90天。要收聽錄音，請訪問網絡直播鏈接或撥打4167648677或1 888390541並輸入密碼510496。

前瞻性信息

本新聞稿包含適用證券法定義的“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”(統稱為“前瞻性信息”)。前瞻性信息可能與我們未來的財務前景和預期的事件或結果有關，可能包括有關我們的財務狀況、業務戰略、新冠肺炎對我們業務的持續影響、增長戰略、潛在市場、預算、運營、財務業績、税收、股息政策、計劃和目標的信息。特別是，有關我們對未來結果、業績、成就、前景或機會或我們經營的市場的預期的信息是前瞻性信息。

在一些情況下，可以通過使用前瞻性術語來識別前瞻性信息，如“計劃”、“目標”、“預期”、“預期”、“機會存在”、“預算”、“計劃”、“估計”、“展望”、“預測”、“預測”、“前景”、“戰略”、“打算”、“預期”、“相信”，或某些行動、事件或結果“可能”、“可能“將”、“可能”或“將”、“發生”或“將實現”，以及這些術語和類似術語的類似詞語或否定。此外，任何提及對未來事件或情況的預期、意圖、預測或其他描述的陳述都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的陳述不是歷史事實，而是代表管理層對未來事件或情況的預期、估計和預測。

這些前瞻性信息包括但不限於以下陳述：公司的業務；未來的財務狀況和業務戰略；學習管理行業；我們的增長率和增長戰略；我們解決方案的潛在市場；我們平臺的進步和擴展的實現；對我們的收入以及我們的平臺和其他產品的創收潛力的預期；我們的業務計劃和戰略；以及我們在行業中的競爭地位。這些前瞻性信息基於我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法，以及我們目前認為在當時情況下適當和合理的其他因素，基於我們的意見、估計和假設。儘管準備和審查前瞻性信息的過程是謹慎的，但不能保證基本的意見、估計和假設將被證明是正確的。某些假設包括：我們建立市場份額並進入新市場和垂直行業的能力；吸引和留住關鍵人員的能力；保持和擴大地域範圍的能力；執行擴張計劃的能力；繼續投資基礎設施以支持公司增長的能力；以可接受的條件獲得並維持現有融資的能力；執行盈利舉措的能力；貨幣匯率和利率；通脹的影響；競爭的影響；針對新冠肺炎採取的緩解戰略的有效性；以及新冠肺炎對經濟和我們業務的嚴重性、持續時間和影響。, 這是高度不確定和無法合理預測的；我們對行業或全球經濟變化和趨勢的反應能力；以及法律、規則、法規和全球標準的變化是在準備前瞻性信息和管理層預期時做出的重大因素。

前瞻性信息必須基於許多意見、估計和假設，雖然公司認為這些意見、估計和假設在本新聞稿發佈之日是適當和合理的，但可能會受到已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果、活動水平、業績或成就與此類前瞻性信息明示或暗示的內容大不相同，包括但不限於：

·公司執行其增長戰略的能力；

·全球企業電子學習市場環境變化的影響；

·公司所在的全球企業電子學習市場的競爭日益激烈；

·貨幣匯率波動和金融市場波動；

·新冠肺炎對我們的運營結果和整體財務業績的影響程度；

·我們目標市場的態度、財務狀況和需求發生變化；

·適用法律和條例的發展和變化；以及

·此類其他因素在我們日期為2022年3月9日的年度信息表(“AIF”)的“風險因素”部分進行了更詳細的討論，該表可在我們的SEDAR簡介(www.sedar.com)下查閲。

如果這些風險或不確定性中的任何一種成為現實，或者前瞻性信息背後的意見、估計或假設被證明是不正確的，實際結果或未來事件可能與前瞻性信息中預期的大不相同。

信息。潛在投資者應慎重考慮上述意見、估計或假設，並在截至2022年3月31日的三個月的MD&A“影響我們業績的因素摘要”部分和AIF的“風險因素”部分更詳細地描述這些意見、估計或假設。

儘管我們試圖確定可能導致實際結果與前瞻性信息中包含的結果大不相同的重要風險因素，但可能存在我們目前不知道的其他風險因素，或者我們目前認為不是重大風險因素，這些因素也可能導致實際結果或未來事件與此類前瞻性信息中表述的結果或未來事件大不相同。不能保證這些信息將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與這些信息中預期的大不相同。任何前瞻性聲明都不能保證未來的結果。因此，您不應過分依賴前瞻性信息，因為這些信息只能説明截止日期。本新聞稿中包含的前瞻性信息代表了我們在本文指定日期的預期，在該日期之後可能會發生變化。但是，除非適用的證券法要求，否則我們不會因為新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性信息的意圖、義務或承諾。

本新聞稿中包含的所有前瞻性信息均明確符合上述警告性聲明。

有關Docbo的更多信息，包括我們的AIF，可以在SEDAR上找到，網址是www.sedar.com。

關於多西博

Docbo正在重新定義企業利用技術創建和管理內容、提供培訓以及瞭解其學習體驗的業務影響的方式。有了Docbo的多產品學習套件，世界各地的企業都做好了應對任何學習挑戰的準備，並在他們的組織內創造了真正的學習文化。

如需更多信息，請聯繫：

邁克·麥卡錫

副總裁-投資者關係

(214) 830-0641

郵箱：mike.mccarthy@docebo.com

經營成果

下表概述了我們以下時期的未經審計的簡明綜合中期損失表和全面損失表：

財務狀況信息關鍵報表

非國際財務報告準則計量與非國際財務報告準則計量的對賬

本新聞稿提到了某些非國際財務報告準則的衡量標準，包括管理層使用的、我們的軟件即服務(SaaS)行業競爭對手通常使用的關鍵績效指標。這些措施不是《國際財務報告準則》規定的公認措施，也沒有《國際財務報告準則》規定的標準化含義，因此不一定能與其他公司提出的類似措施相比較。相反，這些措施是作為補充信息提供的，通過從管理層的角度進一步瞭解我們的業務成果來補充這些國際財務報告準則的措施。因此，不應孤立地考慮這些措施，也不應將其作為分析我們根據《國際財務報告準則》報告的財務信息的替代辦法。這些非IFRS指標用於為投資者提供我們經營業績和流動性的替代指標，從而突出我們業務中的趨勢，這些趨勢在僅依賴IFRS指標時可能不會明顯。我們還認為，證券分析師、投資者和其他相關方在評估SaaS行業公司時，經常使用包括SaaS行業指標在內的非IFRS衡量標準。管理層還使用非國際財務報告準則計量，以便利各期間的經營業績比較，編制年度經營預算和預測，並確定高管薪酬的組成部分。本新聞稿所指的非國際財務報告準則計量包括“年度經常性收入”、“調整後的EBITDA”、“營運資本”和“自由現金流量”。

關鍵績效指標

根據我們與客户協議的規定，我們在認購期內按比例確認認購收入。我們的協議條款，加上高客户保留率，使我們能夠在很大程度上了解我們的短期收入。管理層使用許多指標，包括以下確定的指標，來衡量公司的業績和客户趨勢，這些指標用於制定財務計劃和制定未來戰略。我們的關鍵績效指標的計算方式可能與其他公司使用的類似關鍵績效指標不同。

·年度經常性收入：我們將年度經常性收入定義為所有現有合同(包括原始設備製造商(“OEM”)合同)在計量之日的訂閲收入的年化等值，不包括來自實施、支持和維護費用的非經常性收入。我們的客户通常簽訂一到三年的合同，這些合同是不可取消的或可取消的，但有罰金。因此，我們對年度經常性收入的計算假設客户將在合同承諾到期續簽時定期續簽這些承諾。訂閲協議在續訂時可能會出現價格上漲，這既反映了通貨膨脹的增長，也反映了我們的

解決辦法。除了隨着時間的推移，價格上漲會帶來訂閲收入的預期增長之外，現有客户還可以在期限內訂閲其他功能、學習者或服務。我們認為，這一衡量標準在基於訂閲的環境中提供了一個公平的實時績效衡量標準。年度經常性收入為我們的現金流持續和可預測的增長提供了可見性。我們強勁的總收入增長加上不斷增加的年度經常性收入表明我們在業務擴張方面的持續實力，並將繼續成為我們未來的重點。

截至3月31日的年度經常性收入如下：

調整後的EBITDA

EBITDA被定義為扣除攤銷和折舊費用、淨財務(收入)費用和所得税前的淨虧損。

經調整EBITDA定義為不計税項的淨虧損(如適用)、財務(收益)開支淨額、折舊及攤銷、出售資產虧損(如適用)、股份補償、匯兑損益、收購相關補償及交易相關開支。

與我們財務報表中列報的調整後EBITDA最直接可比的國際財務報告準則是淨虧損。

下表將調整後的EBITDA與所示期間的淨虧損進行核對：

備註：

(1)截至2022年3月31日止三個月的財務收入淨額主要與首次公開招股所得款項淨額所賺取的利息收入有關，因為資金是以高流動性有價證券的短期投資形式持有，而信貸安排、租賃債務及或有代價所產生的利息開支則抵銷了淨收益。

(2)折舊和攤銷費用主要與使用權資產(“ROU資產”)、財產和設備以及收購的無形資產的折舊費用有關。

(3)這些支出是與向我們的員工和董事發放基於股票的薪酬以及期權持有人在行使股票期權時所賺取的收益所支付的現金工資税有關的確認的非現金支出。

(4)其他收入主要來自轉租辦公空間的租金收入。

(5)這些非現金損益與匯兑損失有關。

(6)這些成本是與收購相關的保留激勵措施，與實現年度業績里程碑和繼續僱用被收購方的員工有關。

(7)該等開支涉及與收購活動及2020年12月納斯達克首次公開招股有關的專業、法律、諮詢、會計及其他費用，而該等開支原本不會產生，亦不被視為表示持續經營的開支。

營運資金

截至2022年3月31日和2021年3月31日的營運資金分別為1.764億美元和1.908億美元。營運資本被定義為流動資產，不包括融資租賃和合同購置成本淨投資的當前部分，減去流動負債，不包括借款以及或有對價和租賃債務的當前部分。

下表為公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的營運資金狀況：

自由現金流

自由現金流的定義是用於經營活動的現金減去增加的財產和設備以及無形資產。IFRS計量與我們財務報表中列報的自由現金流量最直接的可比性是用於經營活動的現金流量。下表將我們在經營活動中使用的現金流與自由現金流進行調節：