附件99.1
Thorne HealthTech報告2022年第一季度業績
重申2022年全年指導方針
紐約，2022年5月11日/美通社/--索恩醫療科技公司(以下簡稱索恩醫療科技或公司)(納斯達克：THRN)，一家開發個性化創新解決方案以幫助人們更健康、更長壽的領先企業，今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度財務業績。
重點：
Thorne HealthTech董事長兼首席執行官保羅·雅各布森表示：“我們第一季度的強勁表現是由銷售渠道的強勁增長推動的。”越來越多的健康專業人員、體育組織和個人開始意識到我們提供的科學支持的解決方案，這些解決方案有助於優化性能，併為個性化決策提供信息，從而導致更長、更健康的生命。隨着我們最近發起的健康老齡化運動、OneDraw血液採集設備研究的積極結果以及即將推出的產品，我們正在鞏固我們在每個終端市場的地位。“
淨銷售額
下表提供了截至2022年3月31日的三個月與截至20211年3月31日的三個月按渠道劃分的銷售額摘要：
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截至3月31日的三個月， |
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金額 |
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同比增長 |
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佔淨銷售額的百分比 |
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2022 |
|
|
2021 |
|
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$Change |
|
|
更改百分比 |
|
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2022 |
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2021 |
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||||||
(千美元) |
|
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||||||
直接轉矩 |
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$ |
25,810 |
|
|
$ |
19,404 |
|
|
$ |
6,406 |
|
|
|
33.0 |
% |
|
|
47.2 |
% |
|
|
43.6 |
% |
專業/B2B |
|
|
28,858 |
|
|
|
25,080 |
|
|
|
3,778 |
|
|
|
15.1 |
% |
|
|
52.8 |
% |
|
|
56.4 |
% |
淨銷售額 |
|
$ |
54,668 |
|
|
$ |
44,484 |
|
|
$ |
10,184 |
|
|
|
22.9 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
1“專業”一般指的是我們的衞生專業人員網絡；“B2B”一般指的是企業對企業的客户。
截至2022年3月31日，該公司的活躍訂閲數量增長了57.0%，達到約265,000個，而截至2021年3月31日的活躍訂閲數量約為168,000個。公司繼續保持較高的客户保留率、經常性購買和較低的客户獲取成本。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，公司的年度生命週期價值(LTV)與客户獲取成本(CAC)的比率為6.2倍。
銷售成本和毛利
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月的銷售成本和毛利：
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截至3月31日的三個月， |
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金額 |
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|
同比增長 |
|
|
佔淨銷售額的百分比 |
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|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
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2021 |
|
||||||
(千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
淨銷售額 |
|
$ |
54,668 |
|
|
$ |
44,484 |
|
|
$ |
10,184 |
|
|
|
22.9 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
|
100.0 |
% |
銷售成本 |
|
|
24,551 |
|
|
|
21,247 |
|
|
|
3,304 |
|
|
|
15.6 |
% |
|
|
44.9 |
% |
|
|
47.8 |
% |
毛利 |
|
$ |
30,117 |
|
|
$ |
23,237 |
|
|
$ |
13,488 |
|
|
|
29.6 |
% |
|
|
55.1 |
% |
|
|
52.2 |
% |
1
運營費用
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月的精選運營費用：
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截至3月31日的三個月， |
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|
金額 |
|
|
同比增長 |
|
|
佔淨銷售額的百分比 |
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||
(千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
研發 |
|
$ |
1,968 |
|
|
$ |
907 |
|
|
$ |
1,061 |
|
|
|
117.0 |
% |
|
|
3.6 |
% |
|
|
2.0 |
% |
營銷 |
|
|
5,730 |
|
|
|
4,239 |
|
|
|
1,491 |
|
|
|
35.2 |
% |
|
|
10.5 |
% |
|
|
9.5 |
% |
SG&A |
|
|
17,638 |
|
|
|
11,237 |
|
|
|
6,401 |
|
|
|
57.0 |
% |
|
|
32.3 |
% |
|
|
25.3 |
% |
淨收益和稀釋後每股收益
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月的普通股股東的淨收入、調整後的EBITDA、調整後的淨收入、稀釋後每股收益和調整後稀釋後每股收益，與截至2021年3月31日的三個月相比：
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|
截至3月31日的三個月， |
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|||||||||||||
|
|
金額 |
|
|
同比增長 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
更改百分比2 |
|
||||
(千美元，每股除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
4,981 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
4,981 |
|
|
新墨西哥州 |
|
|
調整後的EBITDA |
|
|
8,651 |
|
|
|
8,350 |
|
|
|
301 |
|
|
|
3.6 |
% |
調整後淨收益 |
|
|
6,552 |
|
|
|
6,373 |
|
|
|
179 |
|
|
|
2.8 |
% |
稀釋後每股收益 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
新墨西哥州 |
|
|
調整後稀釋後每股收益 |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
(0.24 |
) |
|
|
(66.7 |
)% |
2沒有意義(新墨西哥州)同比比較，因為它涉及本期淨收益和可比前期淨虧損造成的百分比變化。
有關非GAAP衡量標準與其最直接可比的GAAP衡量標準的重要披露和調整，包括調整後的EBITDA、調整後的淨收入和調整後的稀釋後每股收益(EPS)，均在本新聞稿的“非GAAP財務衡量標準”一節中提供。
財務狀況
截至2022年3月31日，該公司有3140萬美元的現金，還有230萬美元的未償債務，其中包括80萬美元的融資租賃債務。
2022年4月8日，本公司簽訂了一項新的貸款協議，提供1,500萬美元的循環信貸額度(“信貸額度”)。信貸額度下的未償還借款的利息等於彭博短期銀行收益率指數利率加1.50個百分點，並須繳納每年0.2%的未使用承諾費，每季度到期，直至2027年3月31日貸款協議到期。截至本新聞稿發佈之日，信用額度項下沒有未償還的借款。
財務指導
該公司重申其先前發佈的2022年全年指導意見，其內容如下：
|
|
低-高(美元) |
|
低-高(Y/Y%) |
淨銷售額 |
|
2.4億-2.5億美元 |
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30% - 35% |
毛利率 |
|
- |
|
53% - 55% |
調整後的EBITDA |
|
3,000萬-3,500萬美元 |
|
46% - 70% |
調整後稀釋每股收益 |
|
$0.28 - $0.30 |
|
3% - 11% |
該公司的財務指導假設如下：
2
此外，雖然公司預計(I)為其產品預購必要的原材料足以滿足全年的預期需求，以及(Ii)在南卡羅來納州建造新的製造和分銷設施的剩餘成本將接近預測金額，但公司的指導也假設現有的全球供應鏈和通脹狀況不會進一步惡化。
網絡廣播和電話會議詳細信息
該公司將於2022年5月12日(星期四)上午8點召開電話會議。(美國東部時間)討論其2022年第一季度財務業績。通過登錄Thorne HealthTech網站的投資者部分可以收看電話會議的現場網絡直播，網址為Https://investors.thornehealthtech.com。電話會議結束後，將在同一網站上重播。
此外，美國呼叫者撥打+1 844 200 6205，國際呼叫者撥打+1 929 526 1599，可在會議開始前大約10分鐘通過電話收聽電話會議。通話結束後的7天內將提供音頻回放。要收聽重播，請撥打+1 866 813 9403(美國)或+44 204 525 0658(國際)。直播和重播的接入碼是237057。
關於索恩醫療技術公司
Thorne HealthTech是開發個性化創新解決方案的領先者，幫助人們生活得更健康、更長壽。Thorne HealthTech是一家以科學為導向的健康公司，正在利用測試和數據來創造更高的產品功效，併為消費者、健康專業人員和公司提供個性化的解決方案。Thorne HealthTech獨特的垂直整合品牌Thorne和Onitevity提供洞察力和個性化數據、產品和服務，幫助個人採取主動和可行的方法來改善和維護他們的終身健康。
聯繫人
投資者：媒體：
電子郵箱：Thomas Wilson媒體@thorne.com
郵箱：Investors@thorne.com
3
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1933年《證券法》第27A節、1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性陳述。除有關歷史事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括但不限於有關我們的行業狀況、我們未來的經營結果和財務狀況、業務戰略、發展計劃、預期的研究和開發成本、監管戰略、產品和服務開發、銷售和營銷活動、國際擴張努力、成功的時機和可能性，以及未來經營的管理計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過諸如“指導”、“可能”、“將”、“應該”、“將”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”或這些術語的否定或其他類似表述來識別前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於有關財務指導、市場機會、滲透市場的能力、擴大產品供應和增長預期的陳述。這些前瞻性陳述主要基於我們目前對我們的業務、我們經營的行業以及我們認為可能影響我們的業務、財務狀況、經營結果和前景的財務趨勢的預期和預測，這些前瞻性陳述不是對未來業績或發展的保證。這些前瞻性陳述僅是截至本新聞稿發佈之日的最新情況，可能會受到一些風險的影響, 這些報告包括我們於2022年3月16日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告和我們計劃於2022年5月12日左右提交的10-Q表格季度報告，以及我們提交給美國證券交易委員會的其他美國證券交易委員會文件，這些文件的副本可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費下載。由於前瞻性陳述固有地受到風險和不確定性的影響，其中一些風險和不確定性是無法預測或量化的，因此您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果大不相同。除非適用法律要求，我們不打算公開更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則財務指標
為了向投資者提供有關其財務業績的更多信息，該公司在本新聞稿中提供了一些不符合美國公認會計原則(“GAAP”)的財務衡量標準，包括：扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)、EBITDA利潤率、調整後的淨收入和調整後的稀釋後每股收益。
該公司將非公認會計準則財務指標EBITDA計算為不包括折舊和攤銷、利息支出和所得税的淨收益或虧損。本公司計算經調整EBITDA是一項非公認會計原則財務指標，並進一步撇除非現金項目，包括基於股票的薪酬開支、認股權證負債的公允價值變動、Drawbridge Step收購虧損、Drawbridge交易虧損、擔保費及未合併聯營公司的權益收益或虧損。調整後的EBITDA利潤率為調整後的EBITDA佔收入的百分比。本公司以非公認會計原則財務指標經調整淨收益計算，淨收益或虧損不包括(I)基於股票的薪酬開支、認股權證負債的公允價值變動、Drawbridge Step收購虧損、Drawbridge交易虧損、擔保費和未合併聯營公司的股權收益或虧損，以及(Ii)根據公司對適用法定税率的估計使用經調整的所得税撥備。
EBITDA、EBITDA利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入和調整後的稀釋後每股收益應被視為衡量經營業績的指標，它們是對營業收入或虧損、淨收益或虧損以及其他GAAP損益指標的補充，而不是替代。公司在本新聞稿中加入了EBITDA、EBITDA利潤率、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入和調整後的稀釋後每股收益，因為它們是公司管理層用來評估和比較公司多個時期的財務和運營表現、識別影響公司業務的趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策的關鍵指標。特別是，在計算經調整的EBITDA和經調整的淨收入時不計入某些費用或收入，通過消除非現金支出和某些非經常性可變費用的影響，促進了報告期內的經營業績可比性。此外，本公司認為，提供EBITDA和調整後的EBITDA和調整後的淨收入，以及對每個此類衡量標準的淨收入或虧損進行核對，有助於投資者比較索恩醫療技術公司和其他可能具有不同資本結構、不同税率和不同形式的員工薪酬的公司。由於排除項目，EBITDA、EBITDA利潤率、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益中的每一個都有固有的侷限性，可能無法直接與其他公司使用的類似名稱的指標進行比較。
本公司沒有將本新聞稿中包含的前瞻性調整後EBITDA和調整後稀釋後每股收益指引與最直接可比的GAAP指標進行協調，因為由於某些成本的變異性和低可見性，如果沒有不合理的努力，這一點是不可能做到的，其中最重要的是激勵性薪酬(包括基於股票的薪酬)、某些公允價值計量、收購交易和整合、税項以及年內可能出現的其他項目，每一項都是對未來收益的潛在調整。該公司預計，這些項目的變化可能會對我們未來的GAAP財務業績產生潛在的不可預測的、潛在的重大影響。
4
索恩醫療技術公司。
合併資產負債表
(未經審計)
|
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3月31日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
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|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金 |
|
$ |
31,403,174 |
|
|
$ |
51,100,915 |
|
應收賬款淨額 |
|
|
9,158,909 |
|
|
|
5,285,321 |
|
關聯方應收賬款 |
|
|
5,909 |
|
|
|
366,590 |
|
庫存，淨額 |
|
|
50,424,216 |
|
|
|
41,012,124 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
4,184,583 |
|
|
|
3,494,473 |
|
流動資產總額 |
|
|
95,176,791 |
|
|
|
101,259,423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
受限現金 |
|
|
4,900,000 |
|
|
|
4,900,000 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
30,862,978 |
|
|
|
27,030,400 |
|
經營性租賃使用權資產淨額 |
|
|
17,037,892 |
|
|
|
17,836,756 |
|
融資租賃使用權資產 |
|
|
783,075 |
|
|
|
883,076 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
16,742,424 |
|
|
|
6,592,316 |
|
商譽 |
|
|
16,541,041 |
|
|
|
14,440,683 |
|
投資 |
|
|
1,400,000 |
|
|
|
400,000 |
|
權益法投資 |
|
|
963,685 |
|
|
|
963,685 |
|
其他資產 |
|
|
1,267,885 |
|
|
|
993,538 |
|
總資產 |
|
$ |
185,675,771 |
|
|
$ |
175,299,877 |
|
5
索恩醫療技術公司。
合併資產負債表
(未經審計)
|
|
3月31日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
負債、可轉換優先股和股東權益(赤字) |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款 |
|
$ |
18,042,286 |
|
|
$ |
16,889,756 |
|
應計工資總額 |
|
|
3,629,110 |
|
|
|
2,526,917 |
|
其他應計費用 |
|
|
1,477,320 |
|
|
|
1,144,573 |
|
關聯方應付 |
|
|
975,344 |
|
|
|
1,634,775 |
|
經營租賃負債的當期部分 |
|
|
2,037,520 |
|
|
|
2,633,236 |
|
融資租賃負債的當期部分 |
|
|
403,824 |
|
|
|
413,487 |
|
長期債務的當期部分 |
|
|
501,453 |
|
|
|
494,173 |
|
流動負債總額 |
|
|
27,066,857 |
|
|
|
25,736,917 |
|
長期負債 |
|
|
|
|
|
|
||
循環信貸額度 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
經營租賃負債，扣除當期部分 |
|
|
27,317,015 |
|
|
|
27,605,739 |
|
融資租賃負債，扣除當期部分 |
|
|
398,578 |
|
|
|
482,544 |
|
長期債務，扣除當期部分 |
|
|
955,505 |
|
|
|
1,083,634 |
|
認股權證法律責任 |
|
|
2,124,485 |
|
|
|
2,058,566 |
|
總負債 |
|
|
57,862,440 |
|
|
|
56,967,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
承付款和或有事項(附註11和16) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
E系列可轉換優先股；面值0.01美元，截至2022年3月31日和2021年12月31日授權發行的股票為0股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的已發行和已發行股票為0股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
股東權益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
||
普通股；截至2022年3月31日和2021年12月31日批准的面值分別為0.01美元和2億股；截至2022年3月31日和2021年12月31日分別發行和發行52,728,814股和52,554,214股 |
|
|
527,288 |
|
|
|
525,542 |
|
B類普通股；無面值，截至2022年3月31日和2021年12月31日授權發行的股票為0股；截至2022年3月31日和2021年12月31日的已發行和已發行股票為0股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
額外實收資本 |
|
|
252,395,590 |
|
|
|
250,163,984 |
|
累計赤字 |
|
|
(127,178,957 |
) |
|
|
(132,158,016 |
) |
累計其他綜合損失 |
|
|
(65,545 |
) |
|
|
— |
|
總股東權益-索恩醫療技術公司。 |
|
|
125,678,376 |
|
|
|
118,531,510 |
|
非控制性權益 |
|
|
2,134,955 |
|
|
|
(199,033 |
) |
股東權益總額 |
|
|
127,813,331 |
|
|
|
118,332,477 |
|
總負債、可轉換優先股和股東權益 |
|
$ |
185,675,771 |
|
|
$ |
175,299,877 |
|
6
索恩醫療技術公司。
合併業務報表
(未經審計)
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
淨銷售額 |
|
$ |
54,668,198 |
|
|
$ |
44,483,740 |
|
銷售成本 |
|
|
24,550,591 |
|
|
|
21,246,522 |
|
毛利 |
|
|
30,117,607 |
|
|
|
23,237,218 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
||
研發 |
|
|
1,967,666 |
|
|
|
907,170 |
|
營銷 |
|
|
5,730,253 |
|
|
|
4,239,017 |
|
銷售、一般和行政 |
|
|
17,637,681 |
|
|
|
11,237,303 |
|
營業收入 |
|
|
4,782,007 |
|
|
|
6,853,728 |
|
其他收入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
||
利息支出，淨額 |
|
|
(30,157 |
) |
|
|
(282,645 |
) |
擔保費 |
|
|
— |
|
|
|
(138,864 |
) |
認股權證負債的公允價值變動 |
|
|
(65,919 |
) |
|
|
(1,627,751 |
) |
其他收入，淨額 |
|
|
57,855 |
|
|
|
— |
|
其他收入(費用)合計，淨額 |
|
|
(38,221 |
) |
|
|
(2,049,260 |
) |
未合併關聯公司的所得税前收益和股權損失 |
|
|
4,743,786 |
|
|
|
4,804,468 |
|
所得税費用 |
|
|
32,545 |
|
|
|
40,530 |
|
未合併關聯公司股權的虧損前淨收益 |
|
|
4,711,241 |
|
|
|
4,763,938 |
|
未合併關聯公司的股權損失 |
|
|
— |
|
|
|
(57,448 |
) |
淨收入 |
|
|
4,711,241 |
|
|
|
4,706,490 |
|
淨虧損--非控股權益 |
|
|
(267,818 |
) |
|
|
— |
|
Thorne HealthTech，Inc.的淨收入 |
|
|
4,979,059 |
|
|
|
4,706,490 |
|
E系列可轉換優先股股東的未分配收益 |
|
|
— |
|
|
|
(4,706,490 |
) |
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
4,979,059 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
— |
|
稀釋 |
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
— |
|
加權平均已發行普通股： |
|
|
|
|
|
|
||
基本信息 |
|
|
52,564,779 |
|
|
|
17,650,035 |
|
稀釋 |
|
|
52,624,951 |
|
|
|
17,650,035 |
|
7
索恩醫療技術公司。
合併現金流量表
(未經審計)
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
4,711,241 |
|
|
$ |
4,706,490 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額(用於)進行調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
1,341,850 |
|
|
|
985,401 |
|
認股權證負債的公允價值變動 |
|
|
65,919 |
|
|
|
1,627,751 |
|
非現金租賃費用 |
|
|
1,573,757 |
|
|
|
1,450,595 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
2,009,412 |
|
|
|
510,522 |
|
庫存和應收準備金的變化 |
|
|
20,479 |
|
|
|
(104,589 |
) |
未合併關聯公司股權的虧損 |
|
|
— |
|
|
|
57,448 |
|
經營性資產和負債變動 |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(3,866,766 |
) |
|
|
(1,919,225 |
) |
關聯方應收賬款 |
|
|
(167,284 |
) |
|
|
(339,643 |
) |
關聯方應付款 |
|
|
(659,431 |
) |
|
|
1,335,093 |
|
盤存 |
|
|
(9,424,379 |
) |
|
|
(3,549,422 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
(964,457 |
) |
|
|
(1,219,851 |
) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
2,405,354 |
|
|
|
7,109,669 |
|
經營租賃負債 |
|
|
(1,546,936 |
) |
|
|
(1,863,504 |
) |
經營活動提供的現金淨額(用於) |
|
$ |
(4,501,241 |
) |
|
$ |
8,786,735 |
|
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
購置財產和設備 |
|
|
(1,492,540 |
) |
|
|
(589,212 |
) |
收購，扣除收購現金後的淨額 |
|
|
(14,862,287 |
) |
|
|
— |
|
購買未合併子公司的投資 |
|
|
(1,000,000 |
) |
|
|
— |
|
購買許可協議 |
|
|
(375,000 |
) |
|
|
— |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
$ |
(17,729,827 |
) |
|
$ |
(589,212 |
) |
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
支付長期債務和融資租賃 |
|
|
(226,874 |
) |
|
|
(125,845 |
) |
發行合併子公司所有權權益所得款項 |
|
|
2,601,806 |
|
|
|
— |
|
行使股票期權所得收益 |
|
|
223,940 |
|
|
|
— |
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
$ |
2,598,872 |
|
|
$ |
(125,845 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
匯率變動對現金和限制性現金的影響 |
|
|
(65,545 |
) |
|
|
— |
|
現金和限制性現金淨(減)增 |
|
|
(19,697,741 |
) |
|
|
8,071,678 |
|
期初現金和限制性現金 |
|
|
56,000,915 |
|
|
|
15,262,094 |
|
現金和限制性現金，期末 |
|
$ |
36,303,174 |
|
|
$ |
23,333,772 |
|
8
索恩醫療技術公司。
非公認會計準則財務計量的對賬
(未經審計)
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
4,979,059 |
|
|
$ |
— |
|
E系列可轉換優先股股東的未分配收益 |
|
|
— |
|
|
|
4,706,490 |
|
Thorne HealthTech，Inc.的淨收入 |
|
|
4,979,059 |
|
|
|
4,706,490 |
|
淨虧損--非控股權益 |
|
|
(267,818 |
) |
|
|
— |
|
淨收入 |
|
$ |
4,711,241 |
|
|
$ |
4,706,490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
EBITDA和調整後的EBITDA對賬 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
4,711,241 |
|
|
$ |
4,706,490 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
1,341,850 |
|
|
|
985,401 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
30,157 |
|
|
|
282,645 |
|
所得税費用 |
|
|
32,545 |
|
|
|
40,530 |
|
EBITDA |
|
|
6,115,793 |
|
|
|
6,015,066 |
|
EBITDA利潤率 |
|
|
11.2 |
% |
|
|
13.5 |
% |
調整： |
|
|
|
|
|
|
||
基於股票的薪酬 |
|
|
2,009,412 |
|
|
|
510,522 |
|
認股權證負債的公允價值變動 |
|
|
65,919 |
|
|
|
1,627,751 |
|
擔保費 |
|
|
— |
|
|
|
138,864 |
|
未合併關聯公司的股權損失 |
|
|
— |
|
|
|
57,448 |
|
採購成本 |
|
|
460,411 |
|
|
|
— |
|
調整後的EBITDA |
|
|
8,651,535 |
|
|
|
8,349,651 |
|
調整後EBITDA利潤率 |
|
|
15.8 |
% |
|
|
18.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
調整後淨收益對賬 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
4,711,241 |
|
|
$ |
4,706,490 |
|
所得税費用 |
|
|
32,545 |
|
|
|
40,530 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
2,009,412 |
|
|
|
510,522 |
|
認股權證負債的公允價值變動 |
|
|
65,919 |
|
|
|
1,627,751 |
|
擔保費 |
|
|
— |
|
|
|
138,864 |
|
未合併關聯公司的股權損失 |
|
|
— |
|
|
|
57,448 |
|
採購成本 |
|
|
460,411 |
|
|
|
— |
|
調整税費前淨收益 |
|
|
7,279,528 |
|
|
|
7,081,605 |
|
調整後的所得税費用 |
|
|
(727,953 |
) |
|
|
(708,161 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
6,551,575 |
|
|
$ |
6,373,445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
稀釋加權平均流通股 |
|
|
52,624,951 |
|
|
|
17,650,035 |
|
調整後稀釋後每股收益 |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.36 |
|
9