附件99.1
INTAPP宣佈2022財年第三季度財務業績
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第三季度SaaS和支持收入為4980萬美元，同比增長35% |
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第三季度總收入為6970萬美元，同比增長25% |
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雲年度經常性收入(ARR)為1.478億美元，同比增長49% |
加利福尼亞州帕洛阿爾託，2022年5月11日-領先的行業專用、基於雲的軟件解決方案提供商INTAP，Inc.(納斯達克股票代碼：INTA)公佈了截至2022年3月31日的2022財年第三季度的財務業績。INTAP還提供了對2022財年第四季度的展望，同時上調了對2022財年全年的指引。
INTAP首席執行官約翰·霍爾表示：“我們繼續看到專業和金融服務公司擁抱雲，並採用我們專門構建的解決方案。”我們越來越相信INTAP有能力引領這個行業的數字化轉型，幫助我們的客户利用雲的力量來加速他們的業務增長。
2022財年第三季度財務亮點
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SaaS和支持收入為4980萬美元，與2021財年第三季度相比同比增長35%。 |
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總收入為6970萬美元，與2021財年第三季度相比，同比增長25%。 |
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截至2022年3月31日，雲ARR為1.478億美元，與截至2021年3月31日的雲ARR相比，同比增長49%。截至2022年3月31日，雲ARR佔總ARR的58%，而截至2021年3月31日，這一比例為49%。 |
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截至2022年3月31日，ARR總額為2.535億美元，與截至2021年3月31日的ARR總額相比，同比增長26%。 |
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GAAP運營虧損為2870萬美元，而2021財年第三季度GAAP運營虧損為410萬美元，主要反映了非現金股票薪酬支出的增加。 |
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非GAAP營業虧損為220萬美元，而2021財年第三季度非GAAP營業利潤為190萬美元。 |
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普通股股東應佔GAAP淨虧損為2870萬美元，而2021會計年度第三季度普通股股東應佔GAAP淨虧損為1400萬美元，這主要反映了非現金股票補償支出的增加。 |
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普通股股東的非GAAP淨虧損為230萬美元，而2021會計年度第三季度普通股股東的非GAAP淨虧損為410萬美元。 |
1
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普通股股東的GAAP每股淨虧損為0.47美元，而2021會計年度第三季度普通股股東的GAAP每股淨虧損為0.49美元。在截至2022年3月31日的三個月中，普通股股東應佔每股淨虧損在加權平均基礎上包括1,900萬股可轉換優先股轉換後發行的普通股和1,210萬股完成首次公開發行後發行的普通股。 |
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普通股股東的非GAAP每股淨虧損為0.04美元，而2021會計年度第三季度普通股股東的非GAAP每股淨虧損為0.14美元。 |
資產負債表和現金流亮點
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截至2022年3月31日，現金和現金等價物為4270萬美元，而截至2021年6月30日為3760萬美元。 |
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在截至2022年3月31日的9個月中，經營活動提供的現金為460萬美元，而截至2021年3月31日的9個月，經營活動中使用的現金為210萬美元。 |
業務亮點
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我們為2,050多個客户提供服務，其中484個客户產生了超過10萬美元的ARR。 |
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我們過去12個月的淨收入保留率連續第三個季度高於我們預期的108%至112%的範圍。在未來的基礎上，我們將把我們的指引提高到110%至114%的預期範圍。 |
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我們宣佈與微軟建立戰略合作伙伴關係，以加快雲在專業和金融服務行業的採用。 |
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我們擴大了全球足跡，增加了新客户，包括北歐律師事務所Hannes Snellman、南非律師事務所Cliffe Dekker Hofmeyr和泛亞洲律師事務所ADV Partners。 |
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我們的DealCloud平臺被評為2022年私募股權線歐洲獎的獲勝者：最佳籌資技術和最佳交易發起技術。 |
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我們的INTAPP OnePlace解決方案被《國家法律期刊》評為《2022法律技術開拓者》。 |
2
2022年第四季度和整個財政年度展望
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2022財年展望 |
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第四季度 |
財政年度 |
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SaaS和支持收入(單位：百萬) |
$51.0 - $52.0 |
$191.0 - $192.0 |
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總收入(單位：百萬) |
$71.0 - $72.0 |
$267.5 - $268.5 |
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非GAAP營業虧損(單位：百萬) |
$4.0 - $5.0 |
$7.0 - $8.0 |
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非公認會計準則每股淨虧損 |
$0.07 - $0.08 |
$0.15 - $0.16 |
以上提供的指導屬於前瞻性陳述，實際結果可能大不相同。有關可能導致我們的實際結果與這些前瞻性陳述大不相同的因素的信息，請參考下面的“前瞻性陳述”安全港部分。
上述信息包括非GAAP財務指標，如“非GAAP營業利潤(虧損)”、“非GAAP淨虧損”和“非GAAP每股淨虧損”。有關這些衡量標準的討論，請參閲“非GAAP財務衡量標準和其他指標”，以及將每個非GAAP財務衡量標準與最直接可比的GAAP財務衡量標準進行對賬的財務表格。
INTAP的投資者關係網站https://investors.intapp.com/.將提供補充的財務演示文稿和其他信息
網播
INTAP將於2022年5月11日星期三下午2點開始為分析師和投資者主持電話會議。PT(下午5：00ET)。電話會議將通過INTAP公司網站的“投資者”欄目進行網絡直播，網址為：https://investors.intapp.com/.。電話會議的重播將在90天內通過INTAP網站提供。
關於INTAPP
INTAP使互聯公司成為可能。我們提供雲軟件解決方案，以應對全球專業和金融服務行業獨特的運營挑戰和監管要求。我們的解決方案幫助全球2,050多家頂級私人資本、投資銀行、法律、會計和諮詢公司連接其最重要的資產：人員、流程和數據。作為互聯公司的一部分，專業人士可以輕鬆訪問他們贏得更多業務、提高投資回報、簡化交易和合約執行以及加強風險管理和合規所需的信息。
3
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年私人證券訴訟改革法案所指的明示和暗示的“前瞻性陳述”，包括有關我們對2022會計年度第四季度和全年的財務展望、增長戰略、業務計劃和市場地位的陳述。在某些情況下，您可以通過“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“應該”、“可能”、“可以”、“預測”、“潛在”、“目標”、“探索”、“繼續”、“擴展”等術語來識別前瞻性陳述，“展望”或這些術語的負面含義，以及旨在識別前瞻性表述的類似表述。就其性質而言，這些陳述受到許多不確定性和風險的影響，包括我們無法控制的因素，這些因素可能導致實際結果、業績或成就與陳述中預期或暗示的結果、業績或成就大不相同，包括：我們無法繼續以歷史速度或接近歷史速度增長；我們未來的財務業績和盈利能力；全球事件的影響，如新冠肺炎大流行和俄羅斯入侵烏克蘭，對美國和全球經濟、我們的業務、我們的員工、運營結果、財務狀況、對我們產品的需求、銷售和實施週期以及我們客户和合作夥伴的業務健康的影響；我們防止和應對數據泄露、未經授權訪問客户數據或其他解決方案中斷的能力；我們有效管理美國和全球市場和經濟狀況的能力，包括通脹壓力, 這對我們的目標行業尤其不利；我們銷售週期的長度和多變性；我們吸引和留住客户的能力；我們在競爭激烈的市場中競爭的能力；我們管理與國際銷售和運營相關的額外複雜性、負擔和波動性的能力；我們未來產生債務的能力；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性需求；以及我們維護、保護和增強知識產權的能力。其他可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的風險和不確定性包括在我們提交給美國證券交易委員會的截至2021年6月30日的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及任何後續的公開申報文件中的“風險因素”一欄和其他部分。此外，我們的運營環境競爭非常激烈，變化迅速，可能會不時出現新的風險。我們不可能預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果或結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。前瞻性陳述僅在陳述發表之日發表，並基於我們在發表陳述時獲得的信息和/或管理層截至那時對未來事件的善意信念。我們不承擔更新前瞻性陳述以反映事件或情況的義務，除非法律要求。
4
非公認會計準則財務指標和其他指標
本新聞稿包含以下非GAAP財務指標：非GAAP毛利、非GAAP營業費用、非GAAP營業利潤(虧損)、非GAAP淨虧損和非GAAP每股淨虧損。這些非GAAP計量不包括基於股票的薪酬、無形資產攤銷、或有對價的公允價值變化、與收購相關的交易成本和非現金累積優先股息的影響。關於每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，見下文。
其他指標包括總ARR、雲ARR和淨收入保留率。總ARR代表報告期結束時所有活動SaaS和內部部署訂閲合同的年化經常性價值。雲ARR是我們的有效SaaS合同在報告期結束時的年化經常性價值部分。期限不是一年的合同按年計算，方法是將當期的承諾合同價值除以該期間的天數，然後再乘以365。
淨收入留存率的計算方法是從所有客户隊列中截至適用會計期間前12個月的ARR開始計算，或從上一時期ARR開始計算。然後，我們從這些相同的客户端計算當前會計期間的ARR，或當前期間的ARR。然後，我們將本期ARR除以上一期ARR，以計算淨收入保留率。
我們相信，這些非GAAP財務衡量標準和衡量標準為投資者提供了有用的信息，因為管理層使用它們來管理業務、做出規劃決策、評估我們的業績和分配資源，並提供與我們的財務狀況和經營結果相關的某些財務和業務趨勢的有用信息。這些非GAAP財務指標可能不同於其他公司使用的類似名稱的指標，不應被視為替代或優於根據GAAP編制和列報的財務信息。
對非公認會計準則財務措施的指導不包括基於股票的薪酬支出和無形資產的攤銷。由於未來可能產生的基於股票的薪酬支出和無形資產攤銷金額的不確定性和潛在的可變性，非GAAP指導指標與最直接可比的GAAP財務指標之間的協調在前瞻性基礎上不可用。非公認會計準則每股淨虧損的計算方法是將非公認會計準則淨虧損除以當期估計的已發行加權平均股份數。
投資者聯繫方式
大衞·特龍
投資者關係部高級副總裁
InTAP，Inc.
郵箱：David.trone@intapp.com
媒體聯繫人
阿里巴巴-SW·魯濱遜
全球媒體關係董事
InTAP，Inc.
郵箱：Ali.robinson@intapp.com
5
InTAP，Inc.
簡明合併業務報表
(未經審計，單位為千，每股數據和百分比除外)
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截至3月31日的三個月， |
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截至3月31日的9個月， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
|
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2021 |
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收入 |
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|
SaaS和支持 |
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$ |
49,808 |
|
|
$ |
36,888 |
|
|
$ |
140,267 |
|
|
$ |
104,644 |
|
|
訂閲許可證 |
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10,904 |
|
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|
11,784 |
|
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30,811 |
|
|
|
31,530 |
|
|
經常性收入總額 |
|
|
60,712 |
|
|
|
48,672 |
|
|
|
171,078 |
|
|
|
136,174 |
|
|
專業服務 |
|
|
8,951 |
|
|
|
6,976 |
|
|
|
25,472 |
|
|
|
17,202 |
|
|
總收入 |
|
|
69,663 |
|
|
|
55,648 |
|
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|
196,550 |
|
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|
153,376 |
|
|
收入成本 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
SaaS和支持 |
|
|
13,490 |
|
|
|
10,826 |
|
|
|
37,007 |
|
|
|
29,981 |
|
|
經常性收入的總成本 |
|
|
13,490 |
|
|
|
10,826 |
|
|
|
37,007 |
|
|
|
29,981 |
|
|
專業服務 |
|
|
12,510 |
|
|
|
8,795 |
|
|
|
34,922 |
|
|
|
24,050 |
|
|
收入總成本 |
|
|
26,000 |
|
|
|
19,621 |
|
|
|
71,929 |
|
|
|
54,031 |
|
|
毛利 |
|
|
43,663 |
|
|
|
36,027 |
|
|
|
124,621 |
|
|
|
99,345 |
|
|
毛利率 |
|
|
62.7 |
% |
|
|
64.7 |
% |
|
|
63.4 |
% |
|
|
64.8 |
% |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研發 |
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20,425 |
|
|
|
13,036 |
|
|
|
54,781 |
|
|
|
37,136 |
|
|
銷售和市場營銷 |
|
|
28,759 |
|
|
|
16,407 |
|
|
|
81,244 |
|
|
|
47,217 |
|
|
一般和行政 |
|
|
23,175 |
|
|
|
10,729 |
|
|
|
65,222 |
|
|
|
28,310 |
|
|
總運營費用 |
|
|
72,359 |
|
|
|
40,172 |
|
|
|
201,247 |
|
|
|
112,663 |
|
|
營業虧損 |
|
|
(28,696 |
) |
|
|
(4,145 |
) |
|
|
(76,626 |
) |
|
|
(13,318 |
) |
|
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,407 |
) |
|
|
— |
|
|
利息支出 |
|
|
(39 |
) |
|
|
(5,850 |
) |
|
|
(236 |
) |
|
|
(18,524 |
) |
|
其他收入(費用)，淨額 |
|
|
(272 |
) |
|
|
(58 |
) |
|
|
188 |
|
|
|
1,317 |
|
|
所得税前淨虧損 |
|
|
(29,007 |
) |
|
|
(10,053 |
) |
|
|
(79,081 |
) |
|
|
(30,525 |
) |
|
所得税優惠(費用) |
|
|
271 |
|
|
|
(64 |
) |
|
|
990 |
|
|
|
(329 |
) |
|
淨虧損 |
|
|
(28,736 |
) |
|
|
(10,117 |
) |
|
|
(78,091 |
) |
|
|
(30,854 |
) |
|
減去：分配給優先股股東的累計股息 |
|
|
— |
|
|
|
(3,881 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(11,581 |
) |
|
普通股股東應佔淨虧損 |
|
$ |
(28,736 |
) |
|
$ |
(13,998 |
) |
|
$ |
(78,091 |
) |
|
$ |
(42,435 |
) |
|
普通股股東應佔每股基本虧損和稀釋後每股淨虧損 |
|
$ |
(0.47 |
) |
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
(1.28 |
) |
|
$ |
(1.54 |
) |
|
加權平均股數，用於計算普通股股東應佔每股淨虧損，包括基本虧損和攤薄虧損 |
|
|
61,564 |
|
|
|
28,741 |
|
|
|
60,868 |
|
|
|
27,588 |
|
6
InTAP，Inc.
簡明合併資產負債表
(未經審計，單位為千，不包括每股和每股數據)
|
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March 31, 2022 |
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June 30, 2021 |
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|
資產 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
42,685 |
|
|
$ |
37,636 |
|
|
受限現金 |
|
|
3,528 |
|
|
|
3,827 |
|
|
截至2022年3月31日和2021年6月30日的應收賬款，扣除壞賬準備淨額分別為1235美元和764美元 |
|
|
47,029 |
|
|
|
48,573 |
|
|
未開單應收賬款，淨額 |
|
|
8,534 |
|
|
|
6,840 |
|
|
其他應收賬款，淨額 |
|
|
1,403 |
|
|
|
858 |
|
|
預付費用 |
|
|
8,323 |
|
|
|
9,591 |
|
|
遞延佣金，當期 |
|
|
8,989 |
|
|
|
6,551 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
120,491 |
|
|
|
113,876 |
|
|
財產和設備，淨額 |
|
|
11,674 |
|
|
|
10,674 |
|
|
商譽 |
|
|
261,791 |
|
|
|
262,270 |
|
|
無形資產，淨額 |
|
|
42,212 |
|
|
|
52,349 |
|
|
遞延佣金，非流動佣金 |
|
|
11,938 |
|
|
|
10,414 |
|
|
其他資產 |
|
|
1,445 |
|
|
|
10,244 |
|
|
總資產 |
|
$ |
449,551 |
|
|
$ |
459,827 |
|
|
負債、可轉換優先股和股東權益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付帳款 |
|
$ |
2,546 |
|
|
$ |
2,198 |
|
|
應計補償 |
|
|
29,758 |
|
|
|
29,218 |
|
|
應計費用 |
|
|
7,220 |
|
|
|
9,953 |
|
|
遞延收入，淨額 |
|
|
121,546 |
|
|
|
107,893 |
|
|
其他流動負債 |
|
|
20,734 |
|
|
|
22,621 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
181,804 |
|
|
|
171,883 |
|
|
遞延税項負債 |
|
|
4,621 |
|
|
|
5,705 |
|
|
長期遞延收入，淨額 |
|
|
1,780 |
|
|
|
1,908 |
|
|
其他負債 |
|
|
3,939 |
|
|
|
18,170 |
|
|
債務，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
275,593 |
|
|
總負債 |
|
|
192,144 |
|
|
|
473,259 |
|
|
可轉換優先股，每股面值0.001美元，截至2022年3月31日和2021年6月30日分別為零股和19,870,040股；截至2022年3月31日和2021年6月30日分別為零股和19,034,437股；截至2022年3月31日和2021年6月30日分別為0美元和203,340美元 |
|
|
— |
|
|
|
144,148 |
|
|
股東權益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
優先股，每股面值0.001美元，截至2022年3月31日和2021年6月30日分別為50,000,000股和零股；截至2022年3月31日和2021年6月30日沒有發行或發行股份 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
普通股，截至2022年3月31日和2021年6月30日分別為每股面值0.001美元、7億股和65,000,000股；截至2022年3月31日和2021年6月30日分別為62,150,552股和29,444,577股 |
|
|
62 |
|
|
|
29 |
|
|
額外實收資本 |
|
|
622,490 |
|
|
|
128,943 |
|
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(996 |
) |
|
|
(494 |
) |
|
累計赤字 |
|
|
(364,149 |
) |
|
|
(286,058 |
) |
|
股東權益合計(虧損) |
|
|
257,407 |
|
|
|
(157,580 |
) |
|
總負債、可轉換優先股和股東權益(赤字) |
|
$ |
449,551 |
|
|
$ |
459,827 |
|
7
InTAP，Inc.
簡明合併現金流量表
(未經審計，以千計)
|
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|
截至3月31日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$ |
(28,736 |
) |
|
$ |
(10,117 |
) |
|
$ |
(78,091 |
) |
|
$ |
(30,854 |
) |
|
對淨虧損與經營活動提供(用於)現金淨額的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
4,354 |
|
|
|
3,347 |
|
|
|
12,510 |
|
|
|
9,910 |
|
|
遞延融資成本攤銷 |
|
|
38 |
|
|
|
267 |
|
|
|
75 |
|
|
|
852 |
|
|
壞賬準備 |
|
|
210 |
|
|
|
309 |
|
|
|
804 |
|
|
|
377 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
22,827 |
|
|
|
3,398 |
|
|
|
62,295 |
|
|
|
12,223 |
|
|
債務清償損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,407 |
|
|
|
— |
|
|
或有對價公允價值變動，包括未實現外匯收益 |
|
|
125 |
|
|
|
— |
|
|
|
(364 |
) |
|
|
— |
|
|
支付超過購置日公允價值的或有對價 |
|
|
(279 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(279 |
) |
|
|
— |
|
|
遞延所得税 |
|
|
(475 |
) |
|
|
(68 |
) |
|
|
(1,084 |
) |
|
|
(390 |
) |
|
其他 |
|
|
(7 |
) |
|
|
20 |
|
|
|
32 |
|
|
|
20 |
|
|
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
|
(6,596 |
) |
|
|
3,075 |
|
|
|
557 |
|
|
|
(4,999 |
) |
|
未開單應收賬款，當期 |
|
|
(1,633 |
) |
|
|
(587 |
) |
|
|
(1,694 |
) |
|
|
1,784 |
|
|
預付費用和其他資產 |
|
|
(750 |
) |
|
|
(781 |
) |
|
|
782 |
|
|
|
346 |
|
|
遞延佣金 |
|
|
(606 |
) |
|
|
(938 |
) |
|
|
(3,962 |
) |
|
|
(2,215 |
) |
|
應付賬款和應計負債 |
|
|
5,786 |
|
|
|
2,965 |
|
|
|
2,108 |
|
|
|
890 |
|
|
遞延收入，淨額 |
|
|
3,503 |
|
|
|
1,406 |
|
|
|
13,525 |
|
|
|
11,750 |
|
|
其他負債 |
|
|
284 |
|
|
|
(455 |
) |
|
|
(5,051 |
) |
|
|
(1,771 |
) |
|
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
(1,955 |
) |
|
|
1,841 |
|
|
|
4,570 |
|
|
|
(2,077 |
) |
|
投資活動產生的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購置財產和設備 |
|
|
(165 |
) |
|
|
(36 |
) |
|
|
(281 |
) |
|
|
(2,394 |
) |
|
資本化的內部使用軟件成本 |
|
|
(1,114 |
) |
|
|
(669 |
) |
|
|
(3,052 |
) |
|
|
(1,641 |
) |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(1,279 |
) |
|
|
(705 |
) |
|
|
(3,333 |
) |
|
|
(4,035 |
) |
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
償還借款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(278,000 |
) |
|
|
(5,000 |
) |
|
首次公開發行的收益，扣除承銷折扣後的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
292,758 |
|
|
|
— |
|
|
延期發行費用的支付 |
|
|
— |
|
|
|
(1,469 |
) |
|
|
(4,358 |
) |
|
|
(1,591 |
) |
|
普通股發行收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
29,020 |
|
|
行使股票期權所得收益 |
|
|
4,187 |
|
|
|
7,301 |
|
|
|
8,070 |
|
|
|
14,589 |
|
|
與既得股權獎勵預扣税款有關的付款 |
|
|
(3,913 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,913 |
) |
|
|
— |
|
|
支付遞延融資成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(769 |
) |
|
|
— |
|
|
支付或有對價 |
|
|
(10,435 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(10,435 |
) |
|
|
— |
|
|
普通股回購 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,892 |
) |
|
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
(10,161 |
) |
|
|
5,832 |
|
|
|
3,353 |
|
|
|
35,126 |
|
|
外匯匯率對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(143 |
) |
|
|
775 |
|
|
|
160 |
|
|
|
874 |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減) |
|
|
(13,538 |
) |
|
|
7,743 |
|
|
|
4,750 |
|
|
|
29,888 |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金--期初 |
|
|
59,751 |
|
|
|
65,304 |
|
|
|
41,463 |
|
|
|
43,159 |
|
|
現金、現金等價物和受限現金--期末 |
|
$ |
46,213 |
|
|
$ |
73,047 |
|
|
$ |
46,213 |
|
|
$ |
73,047 |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金在簡明綜合資產負債表中的對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
42,685 |
|
|
$ |
71,332 |
|
|
$ |
42,685 |
|
|
$ |
71,332 |
|
|
受限現金 |
|
|
3,528 |
|
|
|
1,715 |
|
|
|
3,528 |
|
|
|
1,715 |
|
|
現金總額、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
46,213 |
|
|
$ |
73,047 |
|
|
$ |
46,213 |
|
|
$ |
73,047 |
|
8
InTAP，Inc.
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(未經審計，單位為千，每股數據和百分比除外)
下表對在計算以下所示期間的非公認會計準則財務計量時不屬於公認會計準則的具體項目進行了核對：
非公認會計準則毛利
|
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|
截至3月31日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
毛利 |
|
$ |
43,663 |
|
|
$ |
36,027 |
|
|
$ |
124,621 |
|
|
$ |
99,345 |
|
|
調整後不包括下列項目(與收入成本有關)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
1,228 |
|
|
|
264 |
|
|
|
3,166 |
|
|
|
827 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
1,964 |
|
|
|
1,628 |
|
|
|
5,891 |
|
|
|
5,061 |
|
|
非公認會計準則毛利 |
|
$ |
46,855 |
|
|
$ |
37,919 |
|
|
$ |
133,678 |
|
|
$ |
105,233 |
|
|
非公認會計準則毛利率 |
|
|
67.3 |
% |
|
|
68.1 |
% |
|
|
68.0 |
% |
|
|
68.6 |
% |
非公認會計準則運營費用
|
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|
截至3月31日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
研發 |
|
$ |
20,425 |
|
|
$ |
13,036 |
|
|
$ |
54,781 |
|
|
$ |
37,136 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(5,136 |
) |
|
|
(941 |
) |
|
|
(13,771 |
) |
|
|
(3,019 |
) |
|
非公認會計準則研究與開發 |
|
$ |
15,289 |
|
|
$ |
12,095 |
|
|
$ |
41,010 |
|
|
$ |
34,117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售和市場營銷 |
|
$ |
28,759 |
|
|
$ |
16,407 |
|
|
$ |
81,244 |
|
|
$ |
47,217 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(7,330 |
) |
|
|
(997 |
) |
|
|
(20,687 |
) |
|
|
(3,828 |
) |
|
無形資產攤銷 |
|
|
(1,448 |
) |
|
|
(993 |
) |
|
|
(3,927 |
) |
|
|
(2,977 |
) |
|
非公認會計準則銷售和營銷 |
|
$ |
19,981 |
|
|
$ |
14,417 |
|
|
$ |
56,630 |
|
|
$ |
40,412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和行政 |
|
$ |
23,175 |
|
|
$ |
10,729 |
|
|
$ |
65,222 |
|
|
$ |
28,310 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(9,133 |
) |
|
|
(1,196 |
) |
|
|
(24,671 |
) |
|
|
(5,055 |
) |
|
無形資產攤銷 |
|
|
(106 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(319 |
) |
|
|
— |
|
|
或有對價的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(727 |
) |
|
|
— |
|
|
與收購相關的交易成本 |
|
|
(125 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(206 |
) |
|
|
— |
|
|
非公認會計準則一般性和行政性 |
|
$ |
13,811 |
|
|
$ |
9,533 |
|
|
$ |
39,299 |
|
|
$ |
23,255 |
|
9
非公認會計準則營業利潤(虧損)
|
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|
截至3月31日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
營業虧損 |
|
$ |
(28,696 |
) |
|
$ |
(4,145 |
) |
|
$ |
(76,626 |
) |
|
$ |
(13,318 |
) |
|
調整後不包括下列項目(包括與收入總成本有關的部分)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
22,827 |
|
|
|
3,398 |
|
|
|
62,295 |
|
|
|
12,729 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
3,518 |
|
|
|
2,621 |
|
|
|
10,137 |
|
|
|
8,038 |
|
|
或有對價的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
727 |
|
|
|
— |
|
|
與收購相關的交易成本 |
|
|
125 |
|
|
|
— |
|
|
|
206 |
|
|
|
— |
|
|
非公認會計準則營業利潤(虧損) |
|
$ |
(2,226 |
) |
|
$ |
1,874 |
|
|
$ |
(3,261 |
) |
|
$ |
7,449 |
|
非公認會計準則淨虧損
|
|
|
截至3月31日的三個月， |
|
|
截至3月31日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
普通股股東應佔淨虧損 |
|
$ |
(28,736 |
) |
|
$ |
(13,998 |
) |
|
$ |
(78,091 |
) |
|
$ |
(42,435 |
) |
|
調整後不包括下列項目(包括與收入成本有關的部分)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
22,827 |
|
|
|
3,398 |
|
|
|
62,295 |
|
|
|
12,729 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
3,518 |
|
|
|
2,621 |
|
|
|
10,137 |
|
|
|
8,038 |
|
|
或有對價的公允價值變動 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
727 |
|
|
|
— |
|
|
與收購相關的交易成本 |
|
|
125 |
|
|
|
— |
|
|
|
206 |
|
|
|
— |
|
|
非現金累計優先股息 |
|
|
— |
|
|
|
3,881 |
|
|
|
— |
|
|
|
11,581 |
|
|
普通股股東應佔非公認會計原則淨虧損 |
|
$ |
(2,266 |
) |
|
$ |
(4,098 |
) |
|
$ |
(4,726 |
) |
|
$ |
(10,087 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公認會計準則普通股股東每股淨虧損 |
|
$ |
(0.47 |
) |
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
(1.28 |
) |
|
$ |
(1.54 |
) |
|
普通股股東應佔非公認會計準則每股淨虧損 |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.14 |
) |
|
$ |
(0.08 |
) |
|
$ |
(0.37 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均股數，用於計算普通股股東應佔每股淨虧損，包括基本虧損和攤薄虧損 |
|
|
61,564 |
|
|
|
28,741 |
|
|
|
60,868 |
|
|
|
27,588 |
|
10