附件99.1
Tenowva報告2022年第一季度財務業績
2022年第一季度總收入為1110萬美元，同比增長23%
不包括樣本運輸收入，2022年第一季度總收入為1110萬美元，同比增長37%
7650萬美元的強大現金狀況支持對增長戰略的投資
加利福尼亞州霍利斯特(2022年5月11日)-為藥物療法、新型疫苗和分子診斷的發現、開發和商業化提供關鍵試劑的領先供應商阿爾法泰克諾瓦公司(以下簡稱“泰諾瓦”)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度財務業績。
2022年是一個很好的開端。訂單需求依然強勁，我們實現了創紀錄的收入季度。“Tenowva總裁兼首席執行官斯蒂芬·岡斯特雷姆説。“我們繼續在我們的戰略投資重點方面取得進展，包括建設我們的新制造設施，我們預計將在年底前上線。”
企業和財務最新消息
2022年第一季度收入
(千美元) |
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截至3月31日的三個月， |
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2022 |
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2021 |
實驗要點 |
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$ 6,975 |
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$ 6,790 |
臨牀解決方案 |
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3,812 |
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1,071 |
樣品運輸 |
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6 |
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924 |
其他 |
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354 |
|
293 |
總收入 |
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$ 11,147 |
|
$ 9,078 |
1
2022年第一季度財務業績
2022年第一季度總收入為1110萬美元，比2021年第一季度的910萬美元增長23%，2022年第一季度的總收入為1110萬美元，比2021年第一季度的820萬美元(不包括Sample Transport)增長37%。
2022年第一季度的毛利潤為530萬美元，而2021年第一季度的毛利潤為500萬美元。2022年第一季度的毛利率佔收入的48.0%，而2021年第一季度的毛利率為55.4%。2022年第一季度的毛利率較低，反映出公司開始對其現有製造能力和相關能力進行預期投資以支持長期增長的相關成本增加。
2022年第一季度的運營費用為1,120萬美元，而2021年第一季度為590萬美元。這一增長主要與整個公司繼續招聘有關。這一增長還反映了2022年第一季度與上市公司運營相關的成本，與2021年第一季度相比。
2022年第一季度淨虧損為負550萬美元，或每股稀釋後虧損為負0.20美元，而2021年第一季度淨虧損為負70萬美元，或每股稀釋後虧損為負0.18美元。
2022年第一季度用於經營活動的現金為520萬美元，而2021年第一季度經營活動提供的現金為240萬美元。
2022年第一季度調整後的EBITDA為負430萬美元，而2021年第一季度實現盈虧平衡。2022年第一季度自由現金流為負1110萬美元，而2021年第一季度為負150萬美元。
2022年收入展望
Tenowva現在預計，在截至2022年12月31日的財年，總收入將達到4500萬至4800萬美元，假設在指引的中點增長超過30%。總收入的增長預計將受到Lab Essentials增長約25%和臨牀解決方案增長至少60%的推動。該公司預計2022年樣品運輸不會產生任何實質性收入。
電話會議和網絡廣播
Tenowva將於2022年5月11日星期三下午4：30開始主持網絡廣播和電話會議。Et.與會者可以在Tenowva網站的投資者關係部分或通過以下鏈接收看現場網絡直播：Https://edge.media-server.com/mmc/p/6nk6u95b。國內呼叫者撥打+1 877-312-1451，國際呼叫者撥打+1 470-495-9521也可以收聽電話會議。會議ID號碼是7978825。網絡直播將在活動後大約兩個小時在公司網站上重播。
2
特諾瓦公司簡介
Tenowva正在通過為藥物治療、新型疫苗和分子診斷提供定製產品和試劑來加快生命科學的臨牀突破。TEKNOVA專注於靈活性和定製化，提供研究級和GMP產品，包括細胞培養液和補充劑、蛋白質和核酸純化緩衝液，以及用於多種既定和新興應用的分子生物試劑，包括細胞和基因治療、信使核糖核酸治療、基因組學和合成生物學。Tenowva的專有工藝使其能夠在包括商業化在內的所有開發階段以較短的週轉時間和規模製造和交付高質量、定製、定製的產品。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包含未按照美國公認會計原則(GAAP)計算的財務指標。Tenowva使用以下非GAAP財務指標來評估我們的業務表現和業務戰略的有效性：(A)調整後的EBITDA和(B)自由現金流。
TEKNOVA將調整後的EBITDA定義為經利息收入(費用)、淨額、所得税準備(受益)、折舊費用、無形資產攤銷和基於股票的薪酬費用調整後的淨收益(虧損)。調整後的EBITDA反映了進一步的調整，以消除某些項目的影響，包括某些非現金項目和我們認為不能代表我們持續經營業績的其他項目。
Tenowva將自由現金流定義為由經營活動提供(用於)的現金減去購買房地產、廠房和設備後的現金。
TEKNOVA在本新聞稿中列出了調整後的EBITDA和自由現金流，因為TEKNOVA認為，分析師、投資者和其他感興趣的各方經常使用這些衡量標準來評估我們行業的公司，而且這些衡量標準有助於在不同報告期進行一致的比較。Tenowva還認為，這些衡量標準有助於突出我們經營業績的趨勢，因為它們排除了不能反映我們核心經營業績的項目。投資者應考慮將非公認會計準則財務指標作為根據公認會計原則編制的財務業績指標的補充，而不是作為替代或優於這些指標。Tenowva提出的非GAAP財務衡量標準可能不同於其他公司使用的非GAAP財務衡量標準。
本新聞稿的末尾包括這些非GAAP指標與最具可比性的GAAP指標的完全對賬。
3
前瞻性陳述
本新聞稿中有關未來預期、計劃和展望的陳述，以及與非歷史事實有關的任何其他陳述，都可能構成“前瞻性陳述”。這些陳述包括但不限於與我們2022年預期總收入、實驗室要素增長和臨牀解決方案增長有關的陳述，我們對新制造設施將於年底上線的預期，以及關於我們的前景和長期增長戰略的陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將”、“將”等類似表述以及類似的表述旨在識別前瞻性表述，儘管並不是所有前瞻性表述都包含這些或類似的識別詞語。這些前瞻性陳述是基於管理層目前的預期和信念，受到不確定性和因素的影響，所有這些不確定性和因素都很難預測，其中許多是我們無法控制的，可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的大不相同。這些風險包括但不限於對我們產品的需求；我們擴大產能以及商業和研發能力的能力；我們的現金流和收入增長率；我們的供應鏈、採購、製造和倉儲；庫存管理；與全球經濟和市場相關的風險；與新冠肺炎疫情影響相關的不確定性, 這些不確定性因素包括：疫情對我們供應鏈的影響；我們很大一部分收入依賴有限數量的客户；其他公司的潛在收購和整合以及在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的最新定期報告“風險因素”部分討論的其他因素，包括截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告，您可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取所有這些報告。儘管我們相信前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不知道我們的預期是否會被證明是正確的。提醒您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日發表，即使我們隨後在我們的網站或其他網站上提供了這些前瞻性陳述。我們不承擔任何義務來更新、修改或澄清這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非適用的證券法可能要求這樣做。
投資者聯繫方式
馬特·洛厄爾
首席財務官
郵箱：matt.lowell@tenuva.com
+1 831-637-1100
莎拉·米歇爾莫爾
麥克杜格爾顧問公司
郵箱：smichelmore@macdouGall.bio
+1 781-235-3060
4
媒體聯繫人
珍妮·亨利
市場營銷高級副總裁
郵箱：jenn.henry@tenuva.com
+1 831-313-1259
5
Alpha TEKNOVA，Inc.
運營簡明報表
(未經審計)
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
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|
截至3月31日的三個月， |
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|
|
2022 |
|
2021 |
收入 |
|
$ 11,147 |
|
$ 9,078 |
銷售成本 |
|
5,798 |
|
4,053 |
毛利 |
|
5,349 |
|
5,025 |
運營費用： |
|
|
|
|
研發 |
|
2,013 |
|
700 |
銷售和市場營銷 |
|
1,597 |
|
705 |
一般和行政 |
|
7,295 |
|
4,161 |
無形資產攤銷 |
|
287 |
|
287 |
總運營費用 |
|
11,192 |
|
5,853 |
運營虧損 |
|
(5,843) |
|
(828) |
其他(費用)收入，淨額 |
|
|
|
|
利息(費用)收入，淨額 |
|
(13) |
|
7 |
其他費用，淨額 |
|
— |
|
1 |
其他(費用)收入合計，淨額 |
|
(13) |
|
8 |
所得税前虧損 |
|
(5,856) |
|
(820) |
從所得税中受益 |
|
(359) |
|
(165) |
淨虧損 |
|
$ (5,497) |
|
$ (655) |
每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 |
|
$ (0.20) |
|
$ (0.18) |
用於計算每股淨虧損的加權平均股份--基本和攤薄 |
|
28,030,971 |
|
3,599,232 |
6
Alpha TEKNOVA，Inc.
簡明資產負債表
(未經審計)
(單位：千)
|
截至3月31日， |
|
截至12月31日， |
|
2022 |
|
2021 |
資產 |
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
現金和現金等價物 |
$ 76,455 |
|
$ 87,518 |
應收賬款淨額 |
5,978 |
|
4,666 |
庫存，淨額 |
6,426 |
|
5,394 |
應收所得税 |
1,188 |
|
1,188 |
預付費用和其他流動資產 |
1,891 |
|
2,438 |
流動資產總額 |
91,938 |
|
101,204 |
財產、廠房和設備、淨值 |
37,059 |
|
29,810 |
經營性使用權租賃資產 |
19,661 |
|
— |
商譽 |
16,613 |
|
16,613 |
無形資產，淨額 |
18,417 |
|
18,704 |
其他非流動資產 |
396 |
|
180 |
總資產 |
$ 184,084 |
|
$ 166,511 |
負債和股東權益 |
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
應付帳款 |
$ 3,028 |
|
$ 2,248 |
應計負債 |
7,510 |
|
5,495 |
經營租賃負債的當期部分 |
2,098 |
|
— |
流動負債總額 |
12,636 |
|
7,743 |
遞延税項負債 |
2,793 |
|
3,153 |
其他應計負債 |
253 |
|
273 |
長期債務，淨額 |
11,916 |
|
11,870 |
遞延租金 |
— |
|
269 |
長期經營租賃負債 |
17,938 |
|
— |
總負債 |
45,536 |
|
23,308 |
股東權益： |
|
|
|
優先股 |
— |
|
— |
普通股 |
— |
|
— |
額外實收資本 |
151,583 |
|
150,741 |
累計赤字 |
(13,035) |
|
(7,538) |
股東權益總額 |
138,548 |
|
143,203 |
總負債和股東權益 |
$ 184,084 |
|
$ 166,511 |
7
Alpha TEKNOVA，Inc.
現金流量表簡明表
(未經審計)
(單位：千)
|
|
截至3月31日的三個月， |
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|
|
2022 |
|
2021 |
經營活動： |
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$ (5,497) |
|
$ (655) |
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額(用於)進行的調整： |
|
|
|
|
壞賬支出 |
|
7 |
|
(88) |
庫存儲備 |
|
(4) |
|
(2) |
折舊及攤銷 |
|
751 |
|
652 |
基於股票的薪酬 |
|
787 |
|
183 |
遞延税金 |
|
(360) |
|
(164) |
債務融資成本攤銷 |
|
46 |
|
— |
非現金租賃費用 |
|
106 |
|
— |
其他 |
|
— |
|
(10) |
經營性資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
應收賬款 |
|
(1,319) |
|
400 |
盤存 |
|
(1,028) |
|
(295) |
應收所得税 |
|
— |
|
(177) |
預付費用和其他流動資產 |
|
547 |
|
348 |
應付帳款 |
|
237 |
|
1,283 |
應計負債 |
|
762 |
|
847 |
其他 |
|
(236) |
|
79 |
經營活動提供的現金(用於) |
|
(5,201) |
|
2,401 |
投資活動： |
|
|
|
|
購置房產、廠房和設備 |
|
(5,917) |
|
(3,884) |
向關聯方借款所得款項 |
|
— |
|
529 |
出售短期有價證券的收益 |
|
— |
|
1,132 |
短期有價證券到期日收益 |
|
— |
|
695 |
用於投資活動的現金 |
|
(5,917) |
|
(1,528) |
融資活動： |
|
|
|
|
長期債務收益 |
|
— |
|
11,889 |
發債成本 |
|
— |
|
(153) |
支付與首次公開招股有關的費用 |
|
— |
|
(1,458) |
行使股票期權所得收益 |
|
55 |
|
— |
融資活動提供的現金 |
|
55 |
|
10,278 |
現金及現金等價物的變動 |
|
(11,063) |
|
11,151 |
期初現金及現金等價物 |
|
87,518 |
|
3,315 |
期末現金及現金等價物 |
|
$ 76,455 |
|
$ 14,466 |
8
Alpha TEKNOVA，Inc.
非GAAP衡量標準與最具可比性的GAAP衡量標準的對賬
(未經審計)
(單位：千)
|
|
截至3月31日的三個月， |
||
|
|
2022 |
|
2021 |
淨虧損--如報告所示 |
|
$ (5,497) |
|
$ (655) |
添加回： |
|
|
|
|
利息(費用)收入，淨額 |
|
(13) |
|
7 |
從所得税中受益 |
|
(359) |
|
(165) |
折舊費用 |
|
464 |
|
365 |
無形資產攤銷 |
|
287 |
|
287 |
EBITDA |
|
$ (5,092) |
|
$ (175) |
其他和一次性費用： |
|
|
|
|
基於股票的薪酬費用 |
|
787 |
|
183 |
調整後的EBITDA |
|
$ (4,305) |
|
$ 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三個月， |
||
|
|
2022 |
|
2021 |
經營活動提供的現金(用於) |
|
$ (5,201) |
|
$ 2,401 |
購置房產、廠房和設備 |
|
(5,917) |
|
(3,884) |
自由現金流 |
|
$ (11,118) |
|
$ (1,483) |
9