美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
1934年《證券交易法》
截至本季度末
或
1934年《證券交易法》
由_至_的過渡期
委託文檔號
(註冊人的確切名稱與其章程中指定的名稱相同)
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(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) |
| (國際税務局僱主身分證號碼) |
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| ( | |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼) |
| (註冊人的電話號碼,包括區號) |
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根據該法第12(B)條登記的證券: | ||
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊所在的交易所名稱 |
用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求:
是不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件:
是不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義:
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| 加速文件管理器 | | 非加速文件管理器 | | 較小的報告公司 | 新興成長型公司 | |||
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 | |
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義):
是不是
截至2022年5月6日,發行人普通股的流通股數量(每股面值0.001美元)為
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
目錄
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| 頁面 |
第一部分: | 財務信息 |
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第1項。 | 財務報表 |
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| 簡明綜合資產負債表(未經審計) |
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| 2022年3月31日和2021年12月31日 | 3 |
| 簡明綜合經營和全面收益表(未經審計) |
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| 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月 | 4 |
| 簡明綜合權益報表(未經審計) |
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| 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月 | 5 |
| 簡明合併現金流量表(未經審計) |
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| 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月 | 6 |
| 簡明合併財務報表附註(未經審計) | 7 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 22 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 27 |
第四項。 | 控制和程序 | 27 |
第二部分。 | 其他信息 | 29 |
第1項。 | 法律訴訟 | 29 |
第1A項。 | 風險因素 | 29 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 29 |
第三項。 | 高級證券違約 | 29 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 29 |
第五項。 | 其他信息 | 29 |
第六項。 | 陳列品 | 29 |
| 簽名 | 31 |
目錄表
第一部分:財務信息
第1項。財務報表
Globus醫療公司。及附屬公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
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| 3月31日, |
| 十二月三十一日, | ||
(以千為單位,不包括每股和每股價值) |
| 2022 |
| 2021 | ||
資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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短期有價證券 |
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應收賬款,扣除準備金淨額#美元 |
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盤存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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應收所得税 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,扣除累計折舊#美元 |
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長期有價證券 |
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無形資產,淨額 |
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商譽 |
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其他資產 |
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遞延所得税 |
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總資產 |
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負債和權益 |
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流動負債: |
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應付帳款 |
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應計費用 |
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應付所得税 |
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企業收購負債 |
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遞延收入 |
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應付給經紀人 |
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流動負債總額 |
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業務收購負債,扣除當前部分後的淨額 |
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遞延所得税 |
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其他負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註15) |
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股本: |
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A類普通股;$ |
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B類普通股;$ |
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額外實收資本 |
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累計其他綜合收益/(虧損) |
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留存收益 |
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總股本 |
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負債和權益總額 |
| $ | |
| $ | |
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
簡明合併經營報表和全面收益表
(未經審計)
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| 截至三個月 | ||||
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| 3月31日, | ||||
(以千為單位,每股除外) |
| 2022 |
| 2021 | ||
淨銷售額 |
| $ | |
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銷貨成本 |
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毛利 |
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運營費用: |
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研發 |
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銷售、一般和行政 |
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關於訴訟的規定 |
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無形資產攤銷 |
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與收購相關的成本 |
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總運營費用 |
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營業收入/(虧損) |
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其他收入/(支出),淨額 |
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利息收入/(費用),淨額 |
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外幣交易損益 |
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其他收入/(支出) |
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其他收入/(支出)合計,淨額 |
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所得税前收益/(虧損) |
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所得税撥備 |
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淨收益/(虧損) |
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其他綜合收益/(虧損),税後淨額: |
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有價證券的未實現損益 |
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| ( |
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外幣折算收益/(損失) |
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| ( |
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| ( |
其他綜合收益/(虧損)總額,税後淨額 |
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| ( |
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| ( |
綜合收益/(虧損) |
| $ | |
| $ | |
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每股收益: |
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基本信息 |
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稀釋 |
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加權平均流通股: |
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基本信息 |
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稀釋 |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
簡明合併權益表
(未經審計)
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| A類 |
| B類 |
| 額外實收 |
| 累計的其他綜合 |
| 留用 |
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(單位:千) |
| 股票 |
| $ |
| 股票 |
| $ |
| 資本 |
| 收入/(虧損) |
| 收益 |
| 總計 | ||||||
2021年12月31日的餘額 |
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| $ | |
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| $ | ( |
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| $ | ||
基於股票的薪酬 |
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批給受限制的股份單位 |
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股票期權的行使 |
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綜合收益/(虧損) |
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| ( |
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2022年3月31日的餘額 |
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| $ |
| $ |
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| A類 |
| B類 |
| 額外實收 |
| 累計的其他綜合 |
| 留用 |
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| |||||||||
(單位:千) |
| 股票 |
| $ |
| 股票 |
| $ |
| 資本 |
| 收入/(虧損) |
| 收益 |
| 總計 | ||||||
2020年12月31日餘額 |
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| $ | |
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| $ | |
| $ | |
| $ |
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基於股票的薪酬 |
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批給受限制的股份單位 |
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股票期權的行使 |
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綜合收益/(虧損) |
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| ( |
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2021年3月31日的餘額 |
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| $ |
見未經審計的簡明合併財務報表附註。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
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| 截至三個月 | ||||
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| 3月31日, | ||||
(單位:千) |
| 2022 |
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經營活動的現金流: |
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淨收入 |
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將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
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折舊及攤銷 |
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有價證券溢價(折價)攤銷 |
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超額和陳舊存貨減記,淨額 |
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基於股票的薪酬費用 |
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壞賬準備 |
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企業收購負債公允價值變動 |
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遞延所得税的變動 |
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(收益)/資產處置損失,淨額 |
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支付與業務收購相關的債務 |
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(增加)/減少: |
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應收賬款 |
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盤存 |
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預付費用和其他資產 |
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增加/(減少): |
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應付帳款 |
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應計費用和其他負債 |
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應付/應收所得税 |
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經營活動提供的(用於)現金淨額 |
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投資活動產生的現金流: |
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購買有價證券 |
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有價證券的到期日 |
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有價證券的銷售 |
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購置財產和設備 |
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| ( |
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收購企業,扣除收購的現金以及購買無形資產和其他資產後的淨額 |
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投資活動提供/(用於)的現金淨額 |
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| ( |
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融資活動的現金流: |
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支付業務收購負債 |
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行使股票期權所得收益 |
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融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
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外匯匯率對現金的影響 |
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現金及現金等價物淨增加情況 |
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期初現金及現金等價物 |
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期末現金及現金等價物 |
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現金流量信息的補充披露: |
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已繳納的所得税 |
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應付賬款和應計費用中所列財產和設備的購置 |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
(A)公司
Globus Medical公司及其子公司是一家醫療設備公司,開發和銷售保健解決方案,其使命是改善肌肉骨骼疾病患者的生活質量。我們主要專注於促進肌肉骨骼疾病患者癒合的植入物,包括使用機器人引導和導航系統以及治療經歷過骨科創傷的患者的產品。
我們是一家工程驅動的公司,有快速開發和商業化先進產品和程序的歷史,以幫助外科醫生有效地治療他們的患者,並解決新的治療方案。vbl.結束,結束
我們總部設在賓夕法尼亞州奧杜邦,通過我們在美國以及北美、中南美洲、歐洲、亞洲、非洲和澳大利亞的獨家銷售團隊營銷和銷售我們的產品。我們的銷售隊伍由受僱於獨家獨立分銷商的直銷代表和分銷商銷售代表組成。
術語“公司”、“Globus”、“我們”、“我們”和“我們”是指Globus Medical,Inc.以及我們的合併子公司。
(B)新冠肺炎大流行的影響
2020年3月,世界衞生組織宣佈新冠肺炎這種新型冠狀病毒株為全球大流行,並建議在全球範圍內採取遏制和緩解措施。隨着聯邦、州和地方政府對公共衞生危機做出反應,新冠肺炎對美國和全球的經濟狀況產生了重大影響,給經濟帶來了重大不確定性。
儘管公司無法合理估計新冠肺炎對其財務業績的影響的持續時間和嚴重程度,但公司可能在2022年對其銷售、運營業績和現金流產生實質性的不利影響如果死灰復燃影響到醫院、外科設施、我們的內部運營或我們的供應商。
作為對這些事態發展的迴應,公司將繼續監測流動性和現金流。如果需要,該公司有能力從其現有的信貸安排中借款,儘管由於我們的現金、現金等價物和短期有價證券餘額,我們預計不會這樣做。
(a)
隨附的中期未經審核簡明綜合財務報表乃根據中期財務報表的美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)及表格10-Q及S-X規則第10條的指示編制。因此,按照美國公認會計原則編制的完整財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定進行了精簡或省略。因此,本季度報告Form 10-Q中包含的信息應與我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的綜合財務報表和附註一起閲讀。
管理層認為,這些簡明綜合財務報表包括所有必要的調整,這些調整是正常和經常性的,以公平地列報我們截至2022年3月31日的財務狀況和截至2022年3月31日的三個月的經營業績。任何過渡期的業務結果可能不能代表全年的結果。
(b)
隨附的未經審計的簡明綜合財務報表包括Globus及其全資子公司的賬目。所有公司間餘額和交易在合併中被沖銷。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
(c)
根據美國公認會計原則編制簡明綜合財務報表時,管理層須作出估計及假設,以影響簡明綜合財務報表日期的資產及負債額及或有資產及負債的披露,以及報告期內的收入及開支的呈報金額。我們的估計在一定程度上是基於管理層認為在這種情況下合理的歷史經驗。實際結果可能與這些估計不同。估計及假設會定期檢討,而修訂的影響會在經確定為有需要的期間在簡明綜合財務報表中反映。
需要估計的重要領域包括收入確認、無形資產、業務收購負債、壞賬準備、基於股票的補償、超額和陳舊存貨準備金、資產的使用年限、訴訟結果、無形資產的可回收性和所得税。由於醫療保健環境、監管監督、競爭和立法的變化,可能導致實際結果與預期結果不同,我們受到風險和不確定性的影響。
(d)
收入在將承諾的產品或服務的控制權轉讓給客户時確認,金額反映了我們預期用這些產品或服務換取的對價。我們在創收活動的同時徵收的銷售額和其他税收不包括在收入中。出於信息披露的目的,我們將我們的收入分為兩類:肌肉骨骼解決方案和支持技術。我們的肌肉骨骼解決方案產品主要包括用於脊柱、骨科創傷、髖關節、膝蓋和四肢手術的植入式設備、一次性設備和獨特的器械。我們的大多數肌肉骨骼解決方案合同都有單一的履約義務,收入在某個時間點確認。我們的Enabling Technologies產品是先進的硬件和軟件系統以及相關技術,旨在增強外科醫生的能力,並通過使其更具侵入性、更準確和更可重複性來簡化手術程序,以改善患者護理。我們的大多數Enabling Technologies產品合同包含多項性能義務,包括維護和支持,收入在我們履行每項性能義務時確認。當合同有多個履約義務時,我們使用我們對合同中每種不同商品或服務的獨立銷售價格的最佳估計,將合同的交易價格分配給每個履約義務。我們的政策是將向客户收取的運輸和搬運成本歸類為銷售,相關費用歸類為銷售成本。
產品和服務的性質
我們肌肉骨骼解決方案產品收入的很大一部分來自醫院或銷售代表寄售的庫存。銷售寄售肌肉骨骼產品的收入在我們轉讓控制權時確認,這通常發生在產品使用或植入時。對於所有其他肌肉骨骼解決方案產品交易,我們在轉讓商品所有權時確認收入,前提是沒有可能影響客户最終接受銷售的剩餘履約義務。
銷售Enabling Technologies產品的收入通常在控制權轉移到客户手中時確認,這發生在產品發貨或交付時。與提供維護和支持相關的任何收入都將在我們履行履約義務時確認。我們使用可觀察到的價格來確定每個單獨履行義務的獨立銷售價格。
合同餘額
收入確認的時間可能與向客户開具發票的時間不同。我們在開票前確認收入時記錄應收賬款,或在開票後確認收入時記錄遞延收入。
遞延收入主要包括與銷售某些Enabling Technologies產品有關的未賺取收入,其中包括維護和支持服務。維護和支持服務一般每年在每個合同期開始時開具發票,並在維護期內按比例確認收入。在截至2022年3月31日的三個月裏,從之前的遞延收入中確認了一筆微不足道的收入。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
(e)
本公司將收購日原始到期日為90天或以下的所有短期、高流動性投資視為現金等價物。現金等價物,包括貨幣市場賬户、商業票據和公司債務證券,按公允價值列報。
(f)
我們的有價證券包括市政債券、公司債務證券、商業票據、資產支持證券以及政府、聯邦機構和其他主權債務的證券,截至2022年3月31日被歸類為可供出售證券。. S短期和長期有價證券以公允價值計入我們的簡明綜合資產負債表。我們可供出售證券的任何公允價值變動,如不會導致確認或沖銷信貸損失或減記準備,則會在我們的簡明綜合資產負債表中記錄為累計其他全面收益或虧損的一部分,扣除税項。溢價和折扣在相關證券的有效期內確認為使用直線法對收益率進行的調整。出售有價證券的已實現收益或損失根據特定的識別基礎確定。已實現的收益和虧損、利息收入以及溢價/折扣的攤銷/增加包括在我們的精簡綜合經營報表和全面收益中的其他收入/(費用)淨額中。應收利息在我們的簡明綜合資產負債表中計入預付費用和其他流動資產。
我們投資於符合或超過我們投資政策中定義的標準的證券。我們的政策還限制了任何一種發行、發行人或證券類型的信用敞口。我們審查證券公允價值的下降,以確定它們是由預期的信貸損失還是其他因素造成的。如果評估顯示存在信貸損失,我們將在我們的簡明綜合經營報表中確認任何計量減值作為信貸損失準備。未計入信貸損失準備的任何其他減值將在我們的其他全面收益中確認。
(g)
按公允價值經常性計量的資產和負債
公允價值被定義為在計量日在市場參與者之間有序交易中為資產或負債在本金或最有利的市場上轉移負債而收到的或支付的價格(退出價格)。此外,還建立了公允價值等級,對用於計量公允價值的估值技術的投入進行了優先排序。該層次結構對相同資產和負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權,對不可觀察到的投入給予最低優先權。公允價值層次結構內的水平以對公允價值計量重要的任何投入的最低水平為基礎。
我們的資產和負債按公允價值經常性計量,按以下三個類別之一進行分類和披露:
第1級--相同資產和負債在活躍市場的報價(未經調整);
第2級--相同資產和負債的活躍市場報價以外的可觀察到的投入;以及
第3級--無法觀察到的投入,其中市場數據很少或沒有,這要求報告實體使用重大的無法觀察到的投入或估值技術。
非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債
企業收購的收購價主要分配給所收購的有形和可識別無形資產以及根據其在收購日的估計公允價值承擔的負債,超出部分計入商譽。我們利用第3級投入來確定初始公允價值。
或有對價指與收購有關的或有里程碑、業績及收入分成付款義務,按公允價值計量,其基礎是市場上無法觀察到的重大投入,這是公允價值層次中的第三級計量。或有對價的估值使用了我們認為將由市場參與者做出的假設。隨着影響這些假設的額外數據的獲得,我們會持續評估這些假設。在簡明綜合資產負債表的業務收購負債中記錄的或有對價的公允價值以及或有對價的公允價值變動在簡明綜合經營報表和全面收益表中確認與收購相關的成本。 由於沒收的可能性很小,或有限制性股票單位(“RSU”)授予的公允價值在授予當日作為額外實收資本計入綜合資產負債表。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
(h)
存貨按成本或可變現淨值中較低者列報。費用是按照先進先出的原則確定的。我們的大部分庫存是成品,我們利用內部製造和第三方供應商來生產我們的產品。我們根據對產品需求的預測,定期評估庫存的賬面價值,這考慮到了產品發佈的生命週期。當手頭數量超過預計銷售預測時,我們會對這類過剩庫存進行減記。一旦庫存被減記,它就會為庫存創建一個新的成本基礎,而不會在隨後進行減記。
(i)
商譽是指購買價格超過所獲得的可確認資產的公允價值減去收購企業所承擔的負債後的部分。商譽至少每年或當事件或情況顯示賬面值可能無法收回時進行減值測試。通過比較報告單位的賬面金額和報告單位的估計公允價值,在報告單位層面對商譽進行減值測試。公允價值採用收入和貼現現金流量法進行估計。我們在每年第四季度進行年度商譽減值測試。當報告單位不太可能損害商譽時,我們會考慮報告單位公允價值的定性指標。在截至以下三個月內March 31, 2022 到了2021年,我們做到了
無形資產包括購買的正在進行的研究和開發(“IPR&D”)、開發的技術、供應商網絡、專利、客户關係、重新獲得的權利和競業禁止協議。使用年限有限的無形資產採用直線法在估計收益期間攤銷,估計使用年限從一年到十六年不等。只要事件或情況表明一項資產(資產組)的賬面價值可能無法收回,就會對使用年限有限的無形資產進行測試。如果顯示減值,我們將減值損失金額計量為賬面金額超過資產公允價值的金額。公允價值一般採用未來現金流量貼現分析來確定。有幾個
知識產權研究與開發有無限期的壽命,直到項目完成時才攤銷,屆時知識產權研究與開發將成為一項可攤銷資產。使用年限不定的無形資產按年進行減值測試,或當事件或情況顯示某項資產(資產組)的賬面值在相關項目未能及時完成時可能無法收回時,我們可能會有與知識產權研發有關的減值,按該資產的賬面價值超過其公允價值計算。有幾個
(j)
員工和非員工董事獎勵的成本按授予日獎勵的公允價值計量,並在必要的服務期內確認為費用,必要的服務期通常是股權獎勵的獲得期。獎勵的補償費用包括沒收發生期間的影響。
我們利用Black-Scholes期權定價模型估計股票期權的公允價值。布萊克-斯科爾斯模型的輸入包括我們的股價、預期波動率、預期期限、無風險利率和預期股息。預期波動率是基於公司普通股最近一段時間的歷史波動率,與根據歷史經驗得出的公司股票期權發行期的預計預期期限相稱。無風險利率假設是基於符合股票期權預期條款的美國國庫券的觀察利率。股息率假設是基於不派發股息的歷史和預期。限制性股票單位的公允價值是在授予之日使用公司普通股的收盤價估計的。
都不適用。
(L)最近通過的會計公告
2020年3月12日,FASB發佈了ASU第2020-04號,促進參考匯率改革對財務報告的影響它提供了可選的權宜之計和例外,用於將普遍接受的會計原則應用於合同修改和套期保值關係,但須滿足某些標準,即參考LIBOR或預計將被終止的另一參考利率。ASU自2020年3月12日起對所有實體有效,並將適用至2022年12月31日。到目前為止,我們對我們的投資組合或與北卡羅來納州公民銀行的信貸協議沒有任何影響,這與參考利率改革有關。我們
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
資產收購
在2021年第四季度,公司收購了從事先進鑽探和機器人手術平臺業務的Capstone Surgical Technologies,LLC(“Capstone”)的幾乎所有資產。購買價格為$。
同樣在2021年第四季度,本公司收購了一家從事機器人手術平臺技術開發的公司的幾乎所有資產,該技術對本報告所述期間的合併財務報表並不重要。購買價格為$。
在2020年第二季度,公司收購了Synoste Oy(“Synoste”),這是一家專門研究和開發肢體延長系統的芬蘭工程公司。收購的淨資產的公允價值為#美元。
本公司將上述各項交易列為資產收購,是因為在每項交易中收購的資產的公允價值幾乎全部集中在一項已確認的資產中,即所收購技術的正在進行的研發(“IPR&D”)中,從而滿足ASU 2017-1中篩選測試的要求。於收購日期,本公司確定正在進行的項目開發尚未達到技術上的可行性,正在進行的研究在未來沒有替代用途。因此,收購的知識產權研發費用為1美元。
企業合併
在2021年,公司完成了
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
注4.淨銷售額
下表按產品類別表示淨銷售額:
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| 截至三個月 | ||||
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| 3月31日, | ||||
(單位:千) |
| 2022 |
| 2021 | ||
肌肉骨骼解決方案 |
| $ | |
| $ | |
使能技術 |
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總淨銷售額 |
| $ | |
| $ | |
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| March 31, 2022 | ||||||||||
(單位:千) |
| 攤銷 |
| 毛收入 |
| 未實現虧損總額 |
| 公平 | ||||
短期: |
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市政債券 |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
公司債務證券 |
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| ( |
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| |
商業票據 |
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| — |
|
| ( |
|
| |
資產支持證券 |
|
| |
|
| |
|
| — |
|
| |
政府、聯邦機構和其他主權義務 |
|
| |
|
| — |
|
| ( |
|
| |
短期有價證券總額 |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
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長期: |
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市政債券 |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
公司債務證券 |
|
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|
| ( |
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| |
資產支持證券 |
|
| |
|
| |
|
| ( |
|
| |
政府、聯邦機構和其他主權義務 |
|
| |
|
| — |
|
| ( |
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| |
長期有價證券總額 |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
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| 2021年12月31日 | ||||||||||
(單位:千) |
| 攤銷 |
| 毛收入 |
| 毛收入 |
| 公平 | ||||
短期: |
|
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|
市政債券 |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
公司債務證券 |
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| ( |
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商業票據 |
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| |
|
| ( |
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| |
資產支持證券 |
|
| |
|
| |
|
| — |
|
| |
政府、聯邦機構和其他主權義務 |
|
| |
|
| — |
|
| ( |
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| |
短期有價證券總額 |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
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長期: |
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市政債券 |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
公司債務證券 |
|
| |
|
| |
|
| ( |
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| |
資產支持證券 |
|
| |
|
| |
|
| ( |
|
| |
政府、聯邦機構和其他主權義務 |
|
| |
|
| — |
|
| ( |
|
| |
長期有價證券總額 |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
短期有價證券的有效到期日小於
按公允價值經常性計量的資產和負債包括:
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(單位:千) |
| 餘額為 3月31日, 2022 |
| 1級 |
| 2級 |
| 3級 | ||||
資產: |
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現金等價物 |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | — |
市政債券 |
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| — |
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| — |
公司債務證券 |
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| — |
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| — |
商業票據 |
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| — |
|
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|
| — |
資產支持證券 |
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| — |
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|
| — |
政府、聯邦機構和其他主權義務 |
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|
| — |
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| — |
負債: |
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企業收購負債 |
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| — |
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| — |
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(單位:千) |
| 餘額為 十二月三十一日, 2021 |
| 1級 |
| 2級 |
| 3級 | ||||
資產: |
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現金等價物 |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | — |
市政債券 |
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| — |
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| — |
公司債務證券 |
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|
| — |
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| — |
商業票據 |
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|
| — |
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|
| — |
資產支持證券 |
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| — |
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| — |
政府、聯邦機構和其他主權義務 |
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|
| — |
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| — |
負債: |
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企業收購負債 |
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| — |
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| — |
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我們的有價證券在公允價值層次中被歸類為第二級,因為我們使用類似工具和投入的市場價格來衡量其公允價值,例如實際交易數據、基準收益率、經紀商/交易商報價和從報價市場價格或獨立定價供應商獲得的其他類似數據。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債
以收入為基礎的業務收購負債的公允價值採用貼現現金流模型和期權定價模型確定。這類模型的重大投入在市場上是不可觀察到的,例如某些財務指標增長率、波動率和折現率、市場價格風險調整、與適用里程碑相關的預測、利率以及或然對價安排中的相關概率和支付結構。
以下是兩種估值技術中使用的重要的不可觀察的輸入:
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無法觀察到的輸入 |
| 射程 |
| 加權平均* | ||
收入風險溢價 |
| - |
| |||
收入波動性 |
| - |
| |||
貼現率 |
| - |
| |||
預計付款年份 |
| - |
|
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*
分別截至2022年和2021年3月31日止三個月的業務收購負債賬面值變動包括:
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| 截至三個月 | ||||
|
| 3月31日, | ||||
(單位:千) |
| 2022 |
| 2021 | ||
期初餘額 |
| $ | |
| $ | |
或有現金支付 |
|
| ( |
|
| ( |
RSU臨時補助金 |
|
| ( |
|
| ( |
企業收購負債公允價值變動 |
|
| ( |
|
| |
合同應付款重分類 |
|
| |
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| |
期末餘額 |
| $ | |
| $ | |
庫存包括以下內容:
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
| 3月31日, |
| 十二月三十一日, | ||
(單位:千) |
| 2022 |
| 2021 | ||
原料 |
| $ | |
| $ | |
Oracle Work in Process |
|
| |
|
| |
成品 |
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| |
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| |
總庫存 |
| $ | |
| $ | |
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
財產和設備包括:
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| 有用 |
| 3月31日, |
| 十二月三十一日, | ||
(單位:千) |
| 生命 |
| 2022 |
| 2021 | ||
土地 |
| — |
| $ | |
| $ | |
建築物和改善措施 |
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裝備 |
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| | |
儀器 |
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| | |
模塊和案例 |
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其他財產和設備 |
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減去:累計折舊 |
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| ( |
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| ( |
總計 |
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|
| $ | |
| $ | |
器械是外科醫生在手術過程中用來安裝植入物的手持設備。模塊和箱子用來儲存和運輸器械和植入物。
與財產和設備有關的折舊費用如下:
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|
|
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|
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|
|
|
|
| 截至三個月 | |||
|
| 3月31日, | |||
(單位:千) |
| 2022 |
| 2021 | |
折舊 |
| $ | |
| |
截至2021年12月31日止十二個月內商譽賬面值變動及三截至的月份三月2022年3月31日分別包括以下內容:
|
|
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(單位:千) |
|
|
|
2020年12月31日 |
| $ | |
增加和調整 |
|
| |
外匯 |
|
| ( |
2021年12月31日 |
|
| |
外匯 |
|
| ( |
March 31, 2022 |
| $ | |
無形資產的構成如下:
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| March 31, 2022 | |||||||
(單位:千) | 加權 平均值 攤銷 期間 (單位:年) |
| 毛收入 |
| 累計 |
| 無形的 | |||
供應商網絡 |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | | |
客户關係和其他無形資產 |
|
| |
|
| ( |
|
| | |
發達的技術 |
|
| |
|
| ( |
|
| | |
專利 |
|
| |
|
| ( |
|
| | |
無形資產總額 |
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| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
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| 2021年12月31日 | |||||||
(單位:千) | 加權 平均值 攤銷 期間 (單位:年) |
| 毛收入 |
| 累計 |
| 無形的 | |||
供應商網絡 |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | | |
客户關係和其他無形資產 |
|
| |
|
| ( |
|
| | |
發達的技術 |
|
| |
|
| ( |
|
| | |
專利 |
|
| |
|
| ( |
|
| | |
無形資產總額 |
|
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
|
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(單位:千) |
| 每年一次 | |
剩餘的2022年 |
| $ | |
2023 |
|
| |
2024 |
|
| |
2025 |
|
| |
2026 |
|
| |
此後 |
|
| |
總計 |
| $ | |
應計費用包括以下費用:
|
|
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|
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|
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|
| 3月31日, |
| 十二月三十一日, | ||
(單位:千) |
| 2022 |
| 2021 | ||
薪酬和其他與員工有關的費用 |
| $ | |
| $ | |
法律和其他和解及費用 |
|
| |
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| |
應計非所得税 |
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版税 |
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回扣 |
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| |
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其他 |
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應計費用總額 |
| $ | |
| $ | |
信用額度
2020年8月,我們與北卡羅來納州公民銀行簽訂了一項信貸協議(“信貸協議”),提供一項循環信貸安排,允許借款最高可達$
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
庫存回購
2020年3月,公司宣佈了一項股票回購計劃,根據該計劃,公司被授權回購至多$
本公司購回的股份按推定退回方法入賬,在該方法中,由於沒有重新發行的計劃,回購的股份將立即註銷。公司作出會計政策選擇,將回購價格超出面值的部分全部計入留存收益。
下表彙總了股票回購相關活動:
(除每股價格外,以千計)
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期間 |
| 回購股份總數 | 每股平均支付價格 |
| 回購股份的美元金額(1) | 根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值 | |||
January 1, 2020 - March 31, 2020 |
| | $ | |
| $ | | $ | |
April 1, 2020 - June 30, 2020 |
| |
| |
|
| |
| |
2020年7月1日-2020年9月30日 |
| — |
| — |
|
| — |
| |
2020年10月1日-2020年12月31日 |
| — |
| — |
|
| — |
| |
January 1, 2021 - March 31, 2021 |
| — |
| — |
|
| — |
| |
April 1, 2021 - June 30, 2021 |
| — |
| — |
|
| — |
| |
July 1, 2021 - September 30, 2021 |
| — |
| — |
|
| — |
| |
2021年10月1日-2021年12月31日 |
| — |
| — |
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| — |
| |
January 1, 2022 - March 31, 2022 |
| — |
| — |
|
| — | $ | |
January 1, 2020 - March 31, 2022 |
| | $ | |
| $ | |
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(1)
普普通通庫存
我們修訂和重述的公司註冊證書共規定了
A類普通股持有人有權
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
累計其他綜合收益(虧損)
下表列出了累計其他全面收益/(虧損)的每個組成部分的變化,包括本期其他全面收益/(虧損)和從累計其他全面收益/(虧損)中重新分類三截至的月份三月31年、2022年和2021年:
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(單位:千) |
| 有價證券未實現虧損,税後淨額 |
| 外幣折算調整 |
| 累計其他綜合損失 | |||
累計其他綜合收益/(虧損),税後淨額,截至2021年12月31日 |
| $ | ( |
| $ | ( |
| $ | ( |
重新分類前的其他綜合收益/(虧損) |
|
| ( |
|
| ( |
|
| ( |
從累計其他綜合收益/(虧損)中重新歸類的税後淨額 |
|
| |
|
| — |
|
| |
其他綜合收益/(虧損),税後淨額 |
|
| ( |
|
| ( |
|
| ( |
累計其他綜合收益/(虧損),税後淨額,截至2022年3月31日 |
| $ | ( |
| $ | ( |
| $ | ( |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
(單位:千) |
| 有價證券未實現虧損,税後淨額 |
| 外幣折算調整 |
| 累計其他綜合損失 | |||
累計其他綜合收益/(虧損),税後淨額,截至2020年12月31日 |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
重新分類前的其他綜合收益/(虧損) |
|
| ( |
|
| ( |
|
| ( |
從累計其他綜合收益/(虧損)中重新歸類的税後淨額 |
|
| |
|
| — |
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| |
其他綜合收益/(虧損),税後淨額 |
|
| ( |
|
| ( |
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| ( |
累計其他綜合收益/(虧損),税後淨額,截至2021年3月31日 |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | ( |
金額重新分類與有價證券的未實現收益/虧損相關的税後淨額從累積的其他全面虧損中計入其他收入,淨額計入我們的簡明綜合經營報表和全面收益。
普通股每股收益
本公司使用當期已發行普通股的加權平均數計算每股基本收益。稀釋每股收益假設轉換、行使或發行所有潛在的普通股等價物,除非納入的效果將是反稀釋的。就這一計算而言,普通股等價物包括公司的股票期權和未授予的RSU。或有可發行股份於所有必要條件均已滿足之日起計入每股基本淨收入,並計入分母以供整個期間進行攤薄計算,前提是該等股份於報告期末可發行,假設報告期末為或有期末。
下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法:
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| 截至三個月 | ||||
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| 3月31日, | ||||
(以千為單位,每股除外) |
| 2022 |
| 2021 | ||
分子: |
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淨收益/(虧損) |
| $ | |
| $ | |
每股基本和稀釋後淨收益的分母: |
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加權平均流通股基本 |
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稀釋性股票期權和RSU |
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稀釋後的加權平均流通股 |
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每股收益: |
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基本信息 |
| $ | |
| $ | |
稀釋 |
| $ | |
| $ | |
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反稀釋股票期權和RSU不在計算範圍內 |
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目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
我們有
我們的董事會於2012年3月批准了2012年計劃,我們的股東於2012年6月批准了該計劃。根據其條款,2012年計劃於2022年終止。在我們的2021年股權激勵計劃生效後,我們沒有根據2012年計劃頒發任何額外的獎勵;然而,之前根據2012年計劃授予的獎勵仍然未完成,並由我們的董事會根據2012年計劃的條款和條件管理。根據2012年計劃,可根據期權和其他獎勵發行的A類普通股的總數量等於(I)
2021年3月,我們的董事會批准了2021年計劃,2021年6月,我們的股東批准了2021年計劃。根據2021年計劃,可根據期權和其他獎勵發行的A類普通股的總和等於(I)
截至2022年3月31日,根據2021年計劃,有
股票期權
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| 選擇權 |
| 加權 |
| 加權 |
| 集料 | ||
截至2021年12月31日的未償還債務 |
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| $ | |
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授與 |
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已鍛鍊 |
| ( |
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被沒收 |
| ( |
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截至2022年3月31日的未償還債務 |
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| $ | |
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| $ | |
可於2022年3月31日行使 |
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| $ | |
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| $ | |
預計將於2022年3月31日授予 |
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| $ | |
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| $ | |
行使的股票期權的總內在價值為$。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
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| 截至三個月 | ||||||||
| 3月31日, | ||||||||
| 2022 |
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| 2021 |
| ||||
無風險利率 | - |
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| - |
| ||||
預期期限(年) |
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預期波動率 |
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預期股息收益率 |
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截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月內已授出之購股權之加權平均授出日期公允價值為$
限售股單位
年度受限制股票單位活動三截至2022年3月31日的月份摘要如下:
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| 限制性股票 |
| 加權 |
| 加權 | |
截至2021年12月31日的未償還債務 |
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| $ | |
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授與 |
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既得 |
| — |
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| — |
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被沒收 |
| — |
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| — |
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截至2022年3月31日的未償還債務 |
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| $ | |
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基於股票的薪酬
與根據該計劃授予僱員和非僱員的股票期權有關的薪酬支出如下:
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| 截至三個月 | ||||
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| 3月31日, | ||||
(單位:千) |
| 2022 |
| 2021 | ||
基於股票的薪酬費用 |
| $ | |
| $ | |
按庫存資本化的股票薪酬淨額 |
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基於股票的薪酬總成本 |
| $ | |
| $ | |
截至2022年3月31日,有$
在計算所得税撥備時,我們會作出某些估計和判斷,例如估計的年度應納税所得額或虧損、年度有效税率、財務報告和税務報告的應納税所得額之間的永久性和臨時性差異的性質和時間,以及遞延税項資產的可回收性。我們的估計和假設可能會隨着新事件的發生、獲得更多信息或税收環境的變化而改變。如果在一個季度內事實和情況發生變化,導致估計的有效所得税税率發生重大變化,則記錄累計調整。
下表分別彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的有效税率:
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| 截至三個月 | ||
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| 3月31日, | ||
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| 2022 |
| 2021 |
有效所得税率 |
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目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
我們參與了許多在正常業務過程中產生的訴訟、法律行動和索賠。此類事項存在許多不確定因素,這些事項的結果不在我們的控制範圍內,可能會在很長一段時間內無法得知。在一些訴訟中,索賠人要求損害賠償以及其他救濟,包括禁止我們從事某些活動的禁令,如果批准,可能需要大量支出和/或導致收入損失。當虧損被認為可能發生且金額可合理估計時,我們會在簡明綜合財務報表中為這些行動記錄負債。如果對可能損失的合理估計是一個範圍,而該範圍內的任何金額都不是比其他任何金額更好的估計,則應計該範圍的最小金額。如果損失是合理可能的,但不是很可能的,並且可以合理地估計損失金額,則披露估計損失或損失範圍。在大多數情況下,需要重要的判斷來估計損失的金額和時間。雖然我們無法預測所討論的大部分事項的結果,但我們相信與之相關的成本可能會對我們的綜合收益、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
莫斯科維茨家族有限責任公司訴訟
2019年11月20日,Moskowitz Family LLC向美國德克薩斯州西區地區法院提起訴訟,指控我們侵犯專利。非執業實體Moskowitz聲稱,Globus通過製造、使用、出售或出售聯盟,故意侵犯了一項或多項六項專利的權利®、聯盟管理信息系統®,聯盟AGX®、科貝爾®,紀念碑®,放大®-S,Hedron IATM,Hedron IC®,獨立性®、獨立管理信息系統®,獨立管理信息系統AGX®,設防® 和XPAND®家庭,紫貂®,崛起®,崛起®Intra,Rise®-L,Elsa®,Elsa®ATP,Altera®,Ariel®,口徑®和口徑®-L產品。莫斯科維茨尋求金錢賠償和禁令救濟。2020年7月2日,這起訴訟從美國德克薩斯州西區地區法院移交給美國賓夕法尼亞州東區地區法院。這起訴訟的結果無法確定,也無法估計潛在損失的範圍,因此,我們有
運營部門被定義為企業的組成部分,首席運營決策者或決策小組在決定如何分配資源和評估業績時,可以獲得單獨的財務信息,並定期對其進行評估。我們在全球範圍內管理我們的業務
下表顯示了按地理區域、基於客户所在地的總淨銷售額:
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| 截至三個月 | ||||
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| 3月31日, | ||||
(單位:千) |
| 2022 |
| 2021 | ||
美國 |
| $ | |
| $ | |
國際 |
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總淨銷售額 |
| $ | |
| $ | |
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與我們未經審計的簡明綜合財務報表和相關附註一起閲讀,這些報表和相關附註出現在本季度報告的Form 10-Q表第1項中,以及我們截至2021年12月31日的年度經審計的綜合財務報表和相關附註,這些報表包括在我們於2022年2月17日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中。
概述
總部設在賓夕法尼亞州奧杜邦的Globus醫療公司(視情況而定,與其合併子公司Globus、“WE”、“我們”或“OUR”合併在一起)是一家醫療設備公司,開發和銷售保健解決方案,其使命是提高肌肉骨骼疾病患者的生活質量。Globus成立於2003年,致力於醫療設備創新,為醫院、門診手術中心和醫生提供卓越的服務,以促進患者護理和提高效率。自成立以來,Globus一直傾聽外科醫生的聲音,開發實用的解決方案和產品,幫助外科醫生有效地治療患者,改善生活。
Globus是一家以工程為導向的公司,有快速開發和商業化先進產品和程序以應對治療挑戰的歷史。到目前為止,我們推出了220多種產品,提供全面的創新和差異化技術組合,用於治療各種肌肉骨骼疾病。雖然我們在一個運營部門管理全球業務,但我們將我們的產品分為兩大類:肌肉骨骼解決方案和支持技術。
新冠肺炎更新
我們繼續關注迅速變化的情況以及國際和國內當局,包括聯邦、州和地方公共衞生當局對新冠肺炎疫情的指導,我們可能需要根據他們的建議對我們的業務做出改變。在這種情況下,可能會出現我們無法控制的事態發展,需要我們調整運營計劃。因此,鑑於這種情況的動態性質,本公司無法合理估計新冠肺炎對本公司未來財務狀況、經營業績或現金流的影響。然而,如果出現復甦,政府強制實施限制,包括對選擇性手術的限制,我們預計這可能會對我們的收入增長、營業利潤和現金流產生實質性的不利影響,修改與我們某些客户的付款條款,以及由於公司管轄範圍內收益組合的變化而導致的有效税率的變化。
我們正專注於應對新冠肺炎最近帶來的這些挑戰,並相信我們處於有利地位,能夠繼續維持和發展我們的業務。
產品類別
雖然我們將我們的產品分為兩個類別,肌肉骨骼解決方案和使能技術,但它們並不侷限於特定的技術、平臺或手術方法。相反,我們的目標是提供一套全面的產品,可以根據患者的特定解剖和狀況安全有效地治療他們,並根據外科醫生的培訓和手術偏好進行定製。
肌肉骨骼解決方案
我們的肌肉骨骼解決方案主要包括植入性設備、生物製劑、附件和獨特的手術器械,用於廣泛的脊柱、矯形和神經外科手術。 肌肉骨骼疾病是全球醫療費用的主要驅動因素。疾病的嚴重程度從輕微的疼痛和感覺喪失到極端的疼痛和癱瘓。這些疾病主要是由退行性和先天性疾病、畸形、腫瘤和創傷引起的。肌肉骨骼疾病的治療選擇包括從非手術保守治療到手術幹預,具體取決於病理。保守療法包括卧牀休息、藥物治療、鑄型、支撐和物理治療。當保守治療沒有適應症,或者不能提供足夠的生活質量改善時,可以使用手術幹預。肌肉骨骼疾病的手術治療可以是儀器化的,包括使用植入物,也可以是非儀器化的,這放棄了硬件的使用,但可能包括生物製劑。
使能技術
我們的使能技術包括用於輔助手術的成像、導航和機器人(“INR”)解決方案,這些解決方案是先進的計算機輔助智能系統,旨在通過簡化手術程序使其更安全、更具侵入性和更準確,從而提高外科醫生的能力,最終改善患者護理並減少所有相關人員的輻射暴露。 這個
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
我們的脊柱和整形外科使能技術市場仍處於初級階段,主要由成像、導航和機器人系統組成。在脊柱方面,這些技術中的大多數僅限於手術規劃和植入物放置方面的輔助,以提高準確性和節省時間,同時減少對患者和外科工作人員的術中輻射暴露。隨着我們的Enabling Technologies與我們的肌肉骨骼解決方案更充分地集成在一起,預計採用率將繼續上升。此外,我們相信,隨着增強現實和人工智能等新技術的引入,使能技術有可能改變手術的方式,最重要的是,繼續改善患者的預後。
地理信息
到目前為止,我們產品的主要市場一直是美國,我們在美國通過我們僱用的直銷代表和獨家獨立分銷商僱用的分銷商銷售代表來銷售我們的產品,他們分銷我們的產品,佣金通常基於銷售額的百分比。我們相信,通過增加我們在美國的銷售隊伍規模,我們有很大的機會加強我們在美國市場的地位,我們打算在未來增加更多的直銷和經銷商銷售代表。
在截至2022年3月31日的三個月內,國際淨銷售額約佔我們總淨銷售額的14.8%。我們已經通過我們僱用的銷售代表和獨家國際分銷商在美國以外的大約46個國家和地區銷售我們的產品。我們相信,通過繼續擴大我們的直銷和分銷商銷售隊伍,以及通過更多產品的商業化,我們有很大的機會增加我們在現有和新的國際市場的存在。
季節性
我們的業務一般不是季節性的。然而,我們肌肉骨骼解決方案產品的銷售可能會受到暑假和寒假期間的影響,在這期間,我們經歷的手術較少,以及在今年晚些時候患者達到保險計劃的免賠額時進行更多的手術。我們的Enabling Technologies產品的銷售可能會受到較長的資本購買週期和重大資本購買的預算批准時間的影響。
關鍵會計政策和估算
在編制合併財務報表時,我們需要作出假設、估計和判斷,這些假設、估計和判斷會影響截至合併財務報表日期的或有資產和負債的披露,以及報告期內的銷售和費用的報告金額。主要會計政策及估計並無重大變動,如先前於第二部分,第7項截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告.
經營成果
截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月
淨銷售額
下表列出了所示期間按地理位置以美元金額表示的淨銷售額,以及以美元金額和百分比表示的指定期間之間淨銷售額的變化:
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| 截至三個月 |
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| ||||
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| 3月31日, |
| 變化 | |||||||
(除百分比外,以千為單位) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ |
| % | |||
美國 |
| $ | 196,403 |
| $ | 193,317 |
| $ | 3,086 |
| 1.6% |
國際 |
|
| 34,146 |
|
| 34,027 |
|
| 119 |
| 0.4% |
總淨銷售額 |
| $ | 230,549 |
| $ | 227,344 |
| $ | 3,205 |
| 1.4% |
在美國,截至2022年3月31日的三個月淨銷售額增加310萬美元,主要是由於現有地區的滲透導致脊椎產品(包括機器人儀器)銷售增加,但被新冠肺炎疫情的本期影響部分抵消。
在截至2022年3月31日的三個月期間,國際淨銷售額增加了10萬美元,這是由於在其他現有地區的滲透導致脊椎產品銷售額增加,但被我們的銷售隊伍組成過渡導致的日本銷售額下降所抵消。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
銷貨成本
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| 截至三個月 |
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| ||||
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| 3月31日, |
| 變化 | |||||||
(除百分比外,以千為單位) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ |
| % | |||
銷貨成本 |
| $ | 59,167 |
| $ | 55,027 |
| $ | 4,140 |
| 7.5% |
淨銷售額百分比 |
|
| 25.7% |
|
| 24.2% |
|
|
|
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銷售商品成本增加410萬美元,主要是由於數量增加,聯合國有利的生產差異、較高的庫存儲備和核銷,以及不利的貨運趨勢。
研究和開發費用
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| 截至三個月 |
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| ||||
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| 3月31日, |
| 變化 | |||||||
(除百分比外,以千為單位) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ |
| % | |||
研發 |
| $ | 17,412 |
| $ | 14,924 |
| $ | 2,488 |
| 16.7% |
淨銷售額百分比 |
|
| 7.6% |
|
| 6.6% |
|
|
|
|
|
研究和開發費用增加250萬美元,主要是由於我們在產品開發上的持續投資導致與人員相關的費用增加。
銷售、一般和行政費用
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| 截至三個月 |
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| ||||
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| 3月31日, |
| 變化 | |||||||
(除百分比外,以千為單位) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ |
| % | |||
銷售、一般和行政 |
| $ | 100,748 |
| $ | 97,891 |
| $ | 2,857 |
| 2.9% |
淨銷售額百分比 |
|
| 43.7% |
|
| 43.1% |
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銷售、一般和行政費用的增加主要是由於差旅和會議費用的增加,這與新冠肺炎之前的支出相當。
關於訴訟的規定
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| 截至三個月 |
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| ||||
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| 3月31日, |
| 變化 | |||||||
(除百分比外,以千為單位) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ |
| % | |||
關於訴訟的規定 |
| $ | 2,341 |
| $ | (94) |
| $ | 2,435 |
| -2590.4% |
淨銷售額百分比 |
|
| 1.0% |
|
| 0.0% |
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|
|
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2022年3月31日終了三個月期間的訴訟準備金包括潛在法律和解的應計費用,2021年3月31日終了期間的訴訟準備金包括和解收據。
無形資產攤銷
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| 截至三個月 |
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| ||||
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| 3月31日, |
| 變化 | |||||||
(除百分比外,以千為單位) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ |
| % | |||
無形資產攤銷 |
| $ | 4,512 |
| $ | 4,774 |
| $ | (262) |
| -5.5% |
淨銷售額百分比 |
|
| 2.0% |
|
| 2.1% |
|
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無形資產攤銷的減少主要是由於個別無形資產達到完全攤銷。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
與收購相關的成本
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| 截至三個月 |
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| ||||
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| 3月31日, |
| 變化 | |||||||
(除百分比外,以千為單位) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ |
| % | |||
與收購相關的成本 |
| $ | (76) |
| $ | 274 |
| $ | (350) |
| -127.7% |
淨銷售額百分比 |
|
| 0.0% |
|
| 0.1% |
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收購相關成本的減少是由於業務收購負債的公允價值變化所致。
其他收入/(支出),淨額
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| 截至三個月 |
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| ||||
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| 3月31日, |
| 變化 | |||||||
(除百分比外,以千為單位) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ |
| % | |||
其他收入/(支出),淨額 |
| $ | 2,453 |
| $ | 2,646 |
| $ | (193) |
| -7.3% |
淨銷售額百分比 |
|
| 1.1% |
|
| 1.2% |
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截至2022年3月31日的三個月期間的餘額與截至2021年3月31日的三個月期間的餘額一致。
所得税撥備
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| 截至三個月 |
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| ||||
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| 3月31日, |
| 變化 | |||||||
(除百分比外,以千為單位) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ |
| % | |||
所得税撥備 |
| $ | 10,814 |
| $ | 11,865 |
| $ | (1,051) |
| -8.9% |
有效所得税率 |
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| 22.1% |
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| 20.7% |
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實際所得税率增加的主要原因是股票期權行使的影響低於上一時期。
關於我們截至三個月的經營業績的討論三月31,2021可在“”中找到第一部分,項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析:經營成果;截至三個月三月與截至2021年的三個月相比三月 31, 2020.“在我們的2021年5月4日提交的10-Q表格.
流動性與資本資源
我們的主要流動資金來源是經營活動的現金流以及我們的現金和現金等價物以及有價證券,我們相信這些資金將為我們提供足夠的資金,以滿足我們在可預見的未來的流動性需求。我們的主要流動資金需求是為營運資本、研究和開發提供資金,包括臨牀試驗、主要與維持和擴大業務所需的手術設備投資相關的資本支出,以及潛在的未來業務或知識產權收購。隨着我們推出新產品,擴大我們在美國的銷售隊伍,並向國際市場擴張,我們預計將繼續在外科手術設備上進行投資。然而,隨着我們繼續執行我們的業務戰略,我們可能需要額外的流動性。在我們需要新的流動性來源的情況下,我們可能會考慮產生債務,包括以我們現有的信貸安排、可轉換債務工具為抵押借款,和/或通過股票發行籌集額外資金。出售額外的股權可能會稀釋我們股東的權益。我們不能保證我們能夠以我們可以接受的條件,或者根本不能保證獲得這些額外的撥款。
2020年8月,我們與北卡羅來納州公民銀行簽訂了信貸協議,該協議提供循環信貸安排,允許最高借款1.25億美元。經修訂後,信貸協議的終止日期為2022年8月3日。循環信貸安排包括最高2500萬美元的信用證分項限額。 截至2022年3月31日,我們尚未根據信貸協議借款。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
現金流
下表彙總了所示期間的業務、投資和籌資活動的現金流量:
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| 截至三個月 |
| 2022-2021 | |||||
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| 3月31日, |
| 變化 | |||||
(單位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| $ | |||
經營活動提供的(用於)現金淨額 |
| $ | 44,690 |
| $ | 63,570 |
| $ | (18,880) |
投資活動提供/(用於)的現金淨額 |
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| (13,894) |
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| (125,114) |
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| 111,220 |
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 |
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| 6,047 |
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| 7,564 |
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| (1,517) |
外匯匯率變動對現金的影響 |
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| (123) |
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| (569) |
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| 446 |
增加(減少)現金和現金等價物 |
| $ | 36,720 |
| $ | (54,549) |
| $ | 91,269 |
經營活動提供的現金
截至三個月的經營活動提供的現金淨額三月2022年31日主要是來自淨收入的現金流以及應付賬款和應付所得税的有利變化,但部分被庫存流出所抵消。
用於投資活動的現金
截至2022年3月31日的三個月,投資活動中使用的現金主要來自購買財產和設備,部分被購買、到期和出售有價證券的淨流出所抵消。
用於融資活動的現金
在截至2022年3月31日的三個月中,融資活動提供的現金淨額主要是由於收到了行使期權的收益,但部分被業務收購負債的支付所抵消。
關於我們截至三個月的現金流量的討論三月31,2021可在“”中找到第一部分,項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析:經營成果;現金流量。“在我們的2021年5月4日提交的10-Q表格.
合同義務和承諾
在截至2022年3月31日的三個月內,我們的合同義務沒有實質性變化。
積壓
我們與供應商密切合作,以確保在保持高質量和可靠性的同時滿足我們的庫存需求。到目前為止,我們在尋找和獲取滿足生產要求所需的材料方面遇到了延誤,這延長了我們的交貨期,但並未導致有意義的銷售訂單積壓。儘管目前的延遲,我們認為這主要是由新冠肺炎的動態性質和對全球供應鏈的地緣政治影響造成的,但我們相信我們的供應商關係和設施將支持我們在可預見的未來對肌肉骨骼解決方案的產能需求。然而,新冠肺炎和地緣政治破壞的影響可能會導致肌肉骨骼解決方案產品的銷售訂單積壓。在可預見的未來,採購Enabling Technology產品的某些組件時遇到的延遲可能會導致銷售訂單積壓。我們的大部分產品庫存主要由我們的銷售代表和全美各地的醫院持有。我們在我們的倉庫設施中儲存庫存,並保留寄售庫存的所有權,這些庫存與我們的外地代表和醫院保持足夠的數量,以便在外科手術需要時可以獲得產品。安全庫存水平是根據多個因素確定的,包括需求、製造提前期和維持服務水平所需的數量。
近期發佈的會計公告
有關最近發佈的會計聲明的更多細節,請參閲“第一部分;項目1.財務報表;簡明合併財務報表附註(未經審計);附註2.重要會計政策摘要;(K)最近發佈的會計公告”上面。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
有關前瞻性陳述的注意事項
這份Form 10-Q季度報告包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)和經修訂的1934年《證券交易法》(簡稱《交易法》)第21E條的前瞻性陳述。除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。我們試圖通過使用“相信”、“可能”、“將”、“目標”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“計劃”等詞語來識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件和趨勢的假設、預期和估計。前瞻性陳述僅為預測,受許多風險、不確定因素和其他因素的影響,這些風險、不確定因素和其他因素可能會影響我們的業務和運營,並可能導致實際結果與預測的結果大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於,衞生流行病、大流行和類似疫情,包括新冠肺炎大流行, 影響我們季度業績的因素,我們管理我們增長的能力,我們維持盈利的能力,對我們產品的需求,我們成功競爭的能力(包括但不限於我們説服外科醫生使用我們產品的能力,以及我們吸引和保留銷售人員和其他人員的能力),我們快速開發和推出新產品的能力,我們開發和執行成功的商業戰略的能力,我們遵守適用於我們業務的變化和適用的法律法規的能力,我們保護知識產權的能力,我們對針對我們的法律訴訟的辯護成功,醫療器械行業的趨勢,以及總體經濟狀況,以及整個公司面臨的其他風險截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告,特別是下列各項“項目1.業務,”“項目1A。風險因素“,項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析,以及項目7A。關於市場風險的定量和定性披露“,以及我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件中討論的那些。此外,我們在一個不斷髮展的環境中運營。新的風險因素和不確定因素不時出現,我們無法預測所有風險因素和不確定因素,也無法評估所有因素對我們業務的影響,或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。
鑑於這些風險和不確定性,提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述。本季度報告中包含的前瞻性陳述僅説明截至本季度報告的日期。我們不承擔義務更新任何前瞻性陳述,因為新的信息、事件或情況或其他因素在此日期後引起或引起我們的注意。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
我們已經評估了這一項所要求的信息,這些信息是在我們的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告而且這一信息也沒有重大變化。
第四項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官(CEO)和首席財務官(CFO)的參與下,評估了截至2022年3月31日我們的披露控制和程序的有效性。《交易法》規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的術語“披露控制和程序”是指公司的控制和其他程序,旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在“美國證券交易委員會”規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在確保公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息被累積並傳達給公司管理層(包括其主要高管和主要財務官)的控制和程序,以便及時做出關於要求披露的決定。根據他們對我們截至2022年3月31日的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至該日期,我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的三個月內,根據交易所法案規則13a-15(D)和15d-15(D)的要求進行的評估,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
控制措施有效性的固有限制
我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,相信我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制旨在為實現其目標提供合理的保證,並在合理的保證水平下有效。然而,我們的管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制將防止所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統,無論構思和運作得有多好,都只能提供合理的保證,而不是絕對的保證,以確保控制系統的目標得以實現。此外,控制系統的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,並且必須考慮控制的好處相對於其成本。由於所有控制系統的固有侷限性,任何控制評價都不能絕對保證所有控制問題和舞弊事件都已被發現。例如,這些固有的限制包括這樣的現實,即決策制定中的判斷可能是錯誤的,故障可能因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外,某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或通過控制的管理凌駕,都可以規避控制。任何控制系統的設計也部分基於對未來事件可能性的某些假設,不能保證任何設計將在所有潛在的未來條件下成功地實現其所述目標;隨着時間的推移,控制可能會因為條件的變化而變得不充分,或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制,由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生,並且不會被發現。
目錄表
Globus醫療公司。及附屬公司
第二部分。其他信息
第1項。法律訴訟
我們參與了許多訴訟、法律行動和索賠。此類事項存在許多不確定因素,這些事項的結果不在我們的控制範圍內,可能會在很長一段時間內無法得知。在一些訴訟中,索賠人要求損害賠償以及其他救濟,包括禁止我們從事某些活動的禁令,如果批准,可能需要大量支出和/或導致收入損失。有關我們目前參與的重大法律程序的更多詳情,請參閲“第一部分;項目1.財務報表;簡明合併財務報表附註(未經審計);附註15.承付款和或有事項”上面。
此外,我們在正常業務過程中還會受到法律程序的約束。
第1A項。風險因素
不適用。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
不適用。
第三項。高級證券違約
不適用。
第四項。煤礦安全信息披露
不適用。
第五項。其他信息
不適用。
第六項。陳列品
以下是作為本季度報告10-Q表格的一部分而提交的證物清單。在指定的情況下,以前提交的證據通過引用併入。對於通過引用併入的展品,前一次歸檔中的展品位置在括號中標明。
目錄表
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證物編號: |
| 項目 |
31.1* |
| 首席執行幹事根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書。 |
31.2* |
| 首席財務幹事根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條所作的證明。 |
32** |
| 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節的認證。 |
101.INS* |
| XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH* |
| XBRL分類擴展架構文檔 |
101.CAL* |
| XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.LAB* |
| XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE* |
| XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
101.DEF* |
| XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
104 |
| 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
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* |
| 現提交本局。 |
** |
| 隨信提供。 |
目錄表
標牌縫隙
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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| Globus醫療公司。 |
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日期: | May 10, 2022 | /s/Daniel T.SCAVILLA |
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| 丹尼爾·T·斯卡維拉 |
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| 首席執行官 |
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| 總統 |
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| (首席行政主任) |
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日期: | May 10, 2022 | /s/Keith Pfeil |
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| 基思·菲爾 |
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| 首席財務官 |
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| 首席會計官 |
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| 高級副總裁 |
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| (首席財務官) |
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