1

執行

日期為1月24日，2022

之間

專有現金連接管理解決方案有限

(作為借款人)

安排者：

第一蘭德銀行有限公司

(通過其蘭德商業銀行部門採取行動)

(作為授權的首席安排者)

和

第一蘭德銀行有限公司

(通過其蘭德商業銀行部門採取行動)

(作為設施代理)

 

2

目錄

條款頁面

1.

定義和解釋

.......................................................................................................

1

2.

這些設施

............................................................................................................................

23

3.

目的

....................................................................................................................................

24

4.

使用條件

...........................................................................................................

24

5.

利用率

................................................................................................................................

25

6.

還款

...............................................................................................................................

26

7.

非法性，自願預付款和註銷

......................................................................

26

8.

強制預付和取消

....................................................................................

27

9.

限制

..............................................................................................................................

30

10.

利息

.....................................................................................................................................

33

11.

利息期

.........................................................................................................................

33

12.

更改利息計算方法

.........................................................................................

34

13.

費用

.........................................................................................................................................

35

14.

税收總額和賠償金

....................................................................................................

36

15.

成本增加

.........................................................................................................................

39

16.

其他彌償

.....................................................................................................................

40

17.

貸款人的緩解措施

..........................................................................................................

41

18.

成本和開支

...................................................................................................................

41

19.

擔保和賠償

...........................................................................................................

43

20.

申述

........................................................................................................................

46

21.

信息事業

..........................................................................................................

51

22.

金融契約

..................................................................................................................

54

23.

一般業務

................................................................................................................

61

24.

違約事件

......................................................................................................................

68

25.

對貸款人的更改

.............................................................................................................

73

26.

對債務人的變更

............................................................................................................

75

27.

設施代理人、排班員和其他人的角色

..................................................................

76

28.

融資方的業務行為

................................................................................

82

29.

金融各方之間的共享

............................................................................................

82

30.

支付機制

..................................................................................................................

84

31.

抵銷

.....................................................................................................................................

86

32.

通告

....................................................................................................................................

86

33.

計算和證書

......................................................................................................

89

34.

部分無效

.......................................................................................................................

89

35.

補救措施及豁免

..............................................................................................................

89

36.

修訂及豁免

.........................................................................................................

89

37.

機密信息

...........................................................................................................

91

38.

放棄利益

............................................................................................................

93

39.

放棄豁免權

..................................................................................................................

93

3

40.

獨家協議

........................................................................................................................

93

41.

沒有默示條款

.....................................................................................................................

93

42.

同行

.............................................................................................................................

93

43.

治國理政法

.........................................................................................................................

94

44.

管轄權

...............................................................................................................................

94

附表1原來的當事人

........................................................................................................... 95

附表2的先決條件

.......................................................................................................... 97

附表3使用申請表格

.............................................................................................. 102

附表4還款時間表

........................................................................................................ 103

附表5轉讓證書格式

.............................................................................................. 106

附表6入會通知書格式

.................................................................................................. 109

進度表7合規證書格式

........................................................................................

111

附表8股權平倉通知書格式

.............................................................................................. 112

附表9交易保安

......................................................................................................... 114

附表10認可貸款人

........................................................................................................ 115

附表11披露時間表

....................................................................................................... 116

1

這份協議

是在以下範圍內進行的：

(1)

現金連接管理專有解決方案有限

，註冊號2006/010530/07, a

根據南非法律成立為借款人的公司(

借款人

);

(2)

當事人

列於第I部

附表1

(原當事人)作為原擔保人(

原擔保人

);

(3)

FirstRand Bank Limited(通過其蘭德商户開展業務銀行部門)

作為授權的領導

安排者(安排者

編排者

);

(4)

金融機構

列於第II部的

附表1

(原當事人)為定期貸款人(

原創術語

出借人

);

(5)

FirstRand銀行有限(署理通過ITS蘭德商人銀行部門)

作為貸款人在……下面

一般銀行設施(

GBF

出借人

);

(6)

FirstRand銀行有限(署理通過ITS蘭德商人銀行部門)

AS設施座席

其他融資方(

設施代理

).

我們達成一致

詳情如下：

第1節

釋義

1.

定義和解釋

1.1

定義

在本協議中：

1.1.1

ABSA發佈信件

指的是放行信日期：或關於日期其中之一已給出協議作者：Absa銀行

有限的。

1.1.2

可接受銀行

意味着：

(a)

Absa中的任何一個Capitec銀行有限公司FirstRand銀行有限公司天達銀行有限公司銀行有限公司，Nedbank

有限公司和南非標準銀行有限公司；

(b)

温得和克銀行有限公司、納米比亞第一國民銀行有限公司和標準銀行納米比亞有限公司；

(c)

博茨瓦納第一國家銀行有限公司、哈博羅內銀行有限公司和Absa銀行博茨瓦納有限公司；

(d)

一家銀行或財務這一機構有一個國際評級因為它的長期無擔保和非信貸

加強債務義務A+中的或更高標準普爾評級服務或A1或更高作者：穆迪

投資者服務有限公司，或來自國際認可的信用評級機構；或

(a)

經貸款機構批准的任何其他銀行或金融機構。

1.1.3

入職通知書

指就以下方面而言另一位擔保人，一份實質上表格上列出了部分地

我的

附表6

(

入職通知書格式

).

1.1.4

會計參考日期

意味着：

(a)

從截止日期到2月28日，2022年，每年2月的最後一天；

(b)

自每年3月1日、2022年6月30日(或每年的其他日期)起由設施代理同意)。

1.1.5

採辦

指的是購買按第1行(共)這些股票和申索中的目標來自中國的公司《賣家》作為

在SPA中定義。

 

2

1

2

1

2

1

1

T

T

]

R

[R

]

T

[T

R

R

-

-

´

-

+

=

1.1.6

收購日期

指實施收購的日期。

1.1.7

購置文件

意味着：

(a)

SPA；

(b)

這份協議題為《取消協議》完成日期：2021年10月31日在盧克塞尼奧之間以及

借款人；

(c)

這份名為《贖回》的協議10月31日締結的《協定》2021年借款人和

理查德·菲利普斯；

(d)

這個協議有權“分享銷售協議“結論在……上面10月31日2021之間皮埃爾約翰

利本伯格和借款人；以及

(e)

該協議的標題為“售股協議”於10月31日完結2021年在艾倫之間Serrurier和

借款人；

(f)

指定的任何其他文件作為一份“購置文件”通過雙方的書面協議借款人

和設施特工。

1.1.8

額外擔保人

指的是一家成為按照以下規定的額外擔保人條款

26.2

(

額外的擔保人

).

1.1.9

附加義務人

指的是額外的擔保人。

1.1.10

附屬公司

，就任何人而言，指該人的附屬公司或該人的控股公司或任何

該控股公司的其他子公司。

1.1.11

年度財務報表

該術語的含義與第

21

(信息事業)。

1.1.12

審計師

意思是普華永道、安永、畢馬威、德勤和BDO或貸款人事先批准的任何其他公司(如

不得無理扣留或拖延批准)。

1.1.13

授權

手段一個授權，同意，批准，決議，牌照，豁免，提交文件，公證或

註冊。

1.1.14

可用性期間

手段，在關係到一個任期設施，這段時間從並且包括了截止日期至和

包括離截止日期兩週的日期。

1.1.15

可用承諾

指與一個術語相關的貸款，貸款人在以下方面的承諾該設施減去：

(a)

參與該融資機制下任何未償還貸款的金額；以及

(b)

關於任何擬議的利用，這筆錢的數量它參與了任何其他貸款該付的錢成為

在建議的使用日期或之前根據該貸款作出的。

1.1.16

可用的設施

手段，在關係到定期融資工具，集合暫時的各自為政貸款人可用

關於該基金的承諾。

1.1.17

基本案例模型

指借款人和融資方事先商定的形式的財務模式

到截止日期為止。

1.1.18

基本費率

利益的手段的時間段貸款或未付款項，JIBAR，或者對於債券的利息期貸款

或未付款項少於或超過整整三個月(a

破JIBAR週期

)、利率

按照以下公式確定：

3

其中：

R=基本利率；

R

1

=最接近但小於中斷JIBAR期間的JIBAR，如果這會導致

R

1

等於JIBAR隔夜存款利率，0.10%。

R

2

=JIBAR為最接近但大於JIBAR破損期的期間；

T=JIBAR破損期的天數；

T

1

=這個數天數在……裏面這段時期為哪一個R

1

被引用在第一天的破爛不堪JIBAR

期間；

T

2

=這個數天數在……裏面這段時期為哪一個R

2

被引用在第一天的破爛不堪JIBAR

句號。

1.1.19

蜜蜂聚會

手段a法律學個人，信任或實體在……裏面尊重的哪一個從歷史上看弱勢羣體人

實益地持有和控制至少最低百分比的擁有權權益和/或從中派生出

最低經濟價值視乎情況而定的利益時不時地規定時間根據時間適用的行業部門

《憲章》，與任何適用的黑人經濟賦權行為守則一起閲讀，無論如何，都不是

集團的一員。

1.1.20

借款人

指的是借款人。

1.1.21

借款

該術語的含義與第

22.1

(

財務定義

).

1.1.22

分手費

指以下數額(如有的話)：

(a)

不包括的利息貸款人應支付的保證金已經收到了自日期起計的期間收據的數量

全部或任何部分參與貸款或未付款項，直至#年本利息期間的最後一天

就該筆貸款或未付款項而言，本金或未付款項是否已在最後一次付款

該利息期的日期；

超過：

(b)

這一數額那個貸款方會能夠通過放置獲得相等的數額致校長金額

或未支付收到的金額靠它在存款上使用一個領軍銀行在約翰內斯堡銀行間市場對於一個

開始於的期間營業日在收到或恢復和結束在最後一天世界末日當前

利息期。

1.1.23

打破漲幅

指金額(如果任何)，其中中所指的數額條款

1.1.22(b)

超過金額

第(1)款中所指

1.1.22(a).

1.1.24

工作日

意味着一個日(其他而不是星期六或星期日)上哪些銀行是開放的對於一般情況在華業務

約翰內斯堡。

1.1.25

非經常開支

該術語的含義與第

22.1

(

財務定義

).

1.1.26

現金

意味着，在任何時候，以ZAR計價的現金在手中或在銀行和(在後一種情況)歸功於一位帳户

以……的名義有債務的債務人承兑銀行和承兑銀行債務人孤身一人實益享有的權利和

只要：

(a)

這筆現金可在有關日期後30天內按要求償還計算的方法；

(b)

償還這筆現金不是視先前解約情況而定是否有任何其他債務任何成員

本集團或任何其他人士或在滿足任何其他條件的情況下；

4

(c)

沒有安全保障除了那筆錢對於交易安全或任何允許的安全由以下人員構成

一張網或一張襯墊由成員訂立的安排本集團在日常工作中它的銀行業

安排；及

(d)

現金是自由的及(除如上所述在段落中

(a)

上圖)立即適用於被應用在……裏面

設施的還款或預付款。

1.1.27

現金連接資本

指現金連接資本專有有限公司(註冊號為2017年/029430/07)，a

根據南非法律註冊的公司。

1.1.28

現金等值投資

意思是在任何時候：

(a)

證書的存款逐漸成熟在90日數之後這個相關日期的計算法和已發佈通過一個

承兑銀行；

(b)

商業票據不得轉換或交換為任何其他證券：

(i)

有認可的交易市場的；

(Ii)

在有關計算日期後90天內到期；及

(Iii)

標準普爾評級服務公司的信用評級為A-1或更高，或F1或更高

惠譽評級LTD或P-1或更高穆迪投資者服務公司有限制的，或者，如果沒有評級可用

關於這則廣告紙張，債券的發行人它有，在它的漫長的-期限無擔保和

非信用增強型債務，等值評級；

(c)

在以下方面的任何投資：

(i)

a錢市場集體投資方案的阿巴薩銀行有限的，第一個蘭德銀行有限的，

天達銀行有限公司，Nedbank有限的或標準美國銀行南非有限的或錢

信用評級為A-1或更高的市場基金標準普爾評級服務

惠譽評級有限公司的F1或更高，穆迪投資者服務公司的P-1或更高有限的；以及

(Ii)

將其幾乎所有資產投資於上述各段所述類型的證券

(a)

至

(b)

上圖，

在不超過30天通知的情況下可以將投資轉換為現金；或

(d)

貸款人批准的任何其他債務擔保，

在每一種情況下，都是以ZAR計價的，當時任何債務人都是唯一實益有權獲得的，並且是

不受任何擔保(交易產生的擔保除外安全文件)。

1.1.29

現金流

該術語的含義與第

22.1

(

財務定義

).

1.1.30

控制權的變更

意思是，在這方面借款人的Net1不再是直接或間接有能力(無論

通過股份所有權、委託書、合同、代理或其他方式)以：

(a)

鑄造，或控制…的鑄造：

(i)

在此之前任何準許蜜蜂交易，100每一分錢。的這個票數那力所能及BE演員陣容在…a一般

借款人會議；

(Ii)

之後任何準許蜜蜂交易，75.00每一分錢。的這個票數那力所能及BE演員陣容在…a一般

借款人會議；

(b)

任免全部或多數人，借款人的董事或其他同等高級人員；或

(c)

帶着敬意指點方向經營和財務政策借款人的身份董事們

或借款人的其他同等高級職員有義務遵命。

5

1.1.31

截止日期

手段日期在哪一種情況下該設施座席發佈通知設想中的按子句

4.1

(

首字母

前提條件)

.

1.1.32

代碼

指1986年的美國國税法。

1.1.33

承諾

意味着：

(a)

A融資A承諾；

(b)

A設施B承諾；

(c)

一項GBF承諾。

1.1.34

合規證書

指的是證書基本上是在列出的表格在……裏面

附表7

(

遵從表格

證書

).

1.1.35

機密信息

手段全信息關聯至這個羣組，任何其他債務人，這個採辦

文件，收購，財務文件或設施其中一個是金融黨成為在ITS中感知

作為融資方或為成為融資方的目的，或由融資方收到的與以下方面有關的身份：

或者為了成為一個金融黨的目的，財務文件或來自以下任一機構的貸款：

(a)

集團任何成員或其任何顧問；或

(b)

另一個金融黨，如果該信息是由直接或間接的那個金融黨從任何

本集團成員或其任何顧問，

在任何地方表格，幷包括信息口服給藥以及任何文檔，電子檔案或任何其他方式

表示或記錄包含、派生或複製的信息此類信息，但不包括：

(i)

以下信息：

(A)

是或將成為公共信息除AS外直接或間接結果是任何違規行為那

條款的融資方

37

(機密資料)；或

(B)

以書面形式標識，地址為交貨時間為非機密由該委員會的任何成員集團化

或其任何顧問；或

(C)

為人所知那個金融黨在日期之前這些信息是年向其披露符合

帶段落

(a)

或

(b)

高於或是合法的由以下人員獲得那個金融派對後那一天，

從一個來源也就是説，到目前為止，就像那個金融黨已經意識到，未與組和

無論是在哪一種情況下案件，就目前而言那個金融黨意識到了，還沒有在以下時間獲得違反，

並且在其他方面不受任何保密義務的約束。

1.1.36

保密性承諾

手段a機密性承諾基本上在……裏面a推薦表格的

LMA，或借款人與貸款機構之間商定的任何其他形式。

1.1.37

默認

指違約事件或條款中規定的任何事件或情況

24

(違約事件)

將(隨着寬限期，給予通知，作出任何裁定在金融之下

單據或上述任何組合)是違約事件。

1.1.38

存款經理

指存款管理人自營有限公司(註冊編號2010/016889/07)，一間公司

根據南非法律註冊的。

1.1.39

披露時間表

指下列披露時間表：

附表11

(

披露時間表

).

1.1.40

處置

該術語的含義與第

8.3

(

處置和保險收益

).

1.1.41

中斷事件

意味着：

6

(a)

一場實質性的顛覆向這些付款或通信系統或至那些金融市場是,

在……裏面每一個凱斯，所需至操作在……裏面訂單為付款至BE製造在……裏面連接使用這個設施(或

否則在……裏面訂單為這個交易記錄設想中的通過《金融學》文件至BE攜帶出站)哪一個

破壞並不是由，並且不受任何一方的控制；或

(b)

事件的發生任何其他活動這導致了擾亂(的)技術或與系統相關的性質)

阻止一方或任何其他方的金庫或支付業務：

(i)

履行財務文件規定的付款義務；或

(Ii)

根據下列條款與其他各方進行溝通財務文件，

而(在上述任何一種情況下)是不是由黨引起的，也不是由黨控制的運營是

打亂了。

1.1.42

EBITDA

該術語的含義與第

22.1

(

財務定義

).

1.1.43

符合條件的機構

指任何出借人或另一家銀行金融機構，信託、基金或其他選定的實體通過

借款人。

1.1.44

環境

意味着人類，動物、植物以及所有其他生活方式生物體，包括生態化系統的

它們構成了以下媒體的一部分：

(a)

空氣(包括：如果沒有限制，空氣在天然的或人造的結構，是否在上面或下面

地面)；

(b)

水(包括，但不限於，領地，沿海和內陸水，水在或下在土地上和

排水渠和污水渠的水)；以及

(c)

陸地(包括但不限於水下陸地)。

1.1.45

環境索賠

指任何申索、法律程序、正式通知或調查由任何人中的人尊重

任何環境法。

1.1.46

環境法

指與下列事項有關的任何適用法律或法規：

(a)

環境的污染或保護；

(b)

工作場所的條件；或

(c)

這一代人，搬運、儲存、使用、發佈或溢出任何人的一種物質，單獨或結合在一起

與任何其他人一起，都能造成傷害環境，包括但不限於任何廢物。

1.1.47

環境許可證

指任何許可證及其他授權和提交申請任何人的通知，報告或

根據以下條款規定的評估任何環境法為操作任何公司的業務小組成員

在任何成員所擁有或使用的物業上或從該物業進行組。

1.1.48

股權治癒收益

該術語的含義與第

22.4.1(b)(i)

(

股權治本

).

1.1.49

違約事件

指條款中規定的任何事件或情況

24

(違約事件)。

1.1.50

超額現金流

，超額現金流測量日期，意味着現金和現金等價物投資

集團結餘：

(a)

減號

收到的所有收益任何人以現金支付小組成員關於資產的處置或者是

根據保險合同提出的索賠，而根據有關公司董事的決議的授權

成員的羣組，領養和在內部傳遞90天收據的數量在那些人中收益，是為了被應用

180以內天數收據至替換為資產或保險或處置收益已提供，並且未應用在……裏面

預付貸款餘額；

7

(b)

減號

全部大寫預計支出即將到期用於付款由以下組織成員提供集團在下一個

六個月，如果預計資本支出：

(i)

已獲本集團有關成員的董事會批准；

(Ii)

被披露給設施代理在附表中預計資本政府的開支接下來的六個月

與合規證書一起交付給它；

(c)

減號

ZAR25,000,000.

1.1.51

超額現金流的計量日期

意味着最後一天財政年度以及每一天的最後一天金融

半年制.

1.1.52

現有的反興奮劑機構金融負債

指的是現有財務欠債給阿巴薩銀行有限公司

在披露明細表中披露，其中：

(a)

“設施A”，“設施B”，“設施C”，“透支”設施“和“資產”融資機制“應為

在第一個使用日全額再融資；以及

(b)

剩下的應為再融資完整的內部60天的截止日期或類似的後來日期為可能是

由合理行事的設施代理同意。

1.1.53

現有財務負債

指披露附表中披露的現有財務負債。

1.1.54

設施

指術語融資或GBF設施。

1.1.55

設施A

手段這個術語貸款設施製造可用在……下面這協議AS描述在……裏面條款

2

(

這個

設施

).

1.1.56

設施A承諾

意味着：

(a)

在……裏面關係至一個原創術語

貸款人，這個金額集對面它的名字在……下面這個航向“設施A

第II部分中的“承諾”的

附表1

(

原版

)和金額任何其他設施A承諾

根據本協議轉讓給該公司；以及

(b)

在……裏面關係至任何其他貸款人，這個金額的任何設施A承諾已轉接至它在……下面這

協議，

在未由其根據本協議取消、減少或轉讓的範圍內。

1.1.57

設施A貸款

意味着一個已發放貸款或發送到被製造出來在設施下A或校長未清償金額對於

這筆貸款的時間。

1.1.58

設施B

手段這個術語貸款設施製造可用在……下面這協議AS描述在……裏面條款

2

(

設施)。

1.1.59

設施B承諾

意味着：

(a)

在……裏面關係至一個原創術語

貸款人，這個金額集對面它的名字在……下面這個航向“設施B

第II部分中的“承諾”的

附表1

(

原版

)和金額任何其他設施B承諾

根據本協議轉讓給該公司；以及

(b)

在……裏面關係至任何其他貸款人，這個金額的任何設施B承諾已轉接至它在……下面這

協議，

在未由其根據本協議取消、減少或轉讓的範圍內。

1.1.60

設施B貸款

意味着一個已發放貸款或發送到被製造出來在設施下B或校長未清償金額對於

這筆貸款的時間。

8

1.1.61

FATCA

意味着：

(a)

《守則》第1471至1474條或任何相關條例；

(b)

任何條約、法律或法規其他司法管轄權，或與兩國之間的政府間協定

這個我們和任何其他司法管轄權，哪一個(在要麼案例)利便這個實施的任何法律或

第(1)款所指的規例

(a)

以上；或

(c)

任何協議依據到實施任何條約，法律或法規段落中所指的

(a)

或

(b)

在上面與美國國內收入服務，美國政府或任何政府部門或課税

任何其他司法管轄區的權力。

1.1.62

FATCA申請日期

意味着：

(a)

在……裏面關係至a

可扣留的付款

描述在……裏面部分1473(1)(A)(i)的這個代碼(哪個關係至

從美國境內支付利息和某些其他付款)，12014年7月；或

(b)

關於一個

直通付款

第1471(D)(7)條所述《守則》不屬於以下範圍段落

(a)

上圖，第一個日期，從該等付款可成為受制於扣減或需要預扣

由FATCA提供。

1.1.63

FATCA扣除額

意味着一個扣除額或扣繳從一個根據以下條款付款A金融文檔必填項

FATCA。

1.1.64

FATCA免徵方

指有權免費接受任何FATCA付款的締約方扣除額。

1.1.65

費用信

意味着：

(a)

任何字母或日期為的信件或者是關於此日期雙方之間的協議《編排者》和借款人(或

貸款機構代理人和借款人)列出條款中所指的任何費用

13

(費用)；及

(b)

任何列明在任何其他情況下須支付予一位出資方的費用的協議財務文件。

1.1.66

最終成熟度日期

手段，在關係至設施A和設施B，日期落在五年從結業

約會。

1.1.67

財務單據

意味着：

(a)

本協議；

(b)

每份交易安全文件；

(c)

《資金流動和釋放協議》；

(d)

每份GBF文件；

(e)

任何加入信；

(f)

任何合規證書；

(g)

任何收費信；

(h)

任何辭職信；

(i)

任何使用請求；或

(j)

設施代理人指定為“財務單據”的任何其他單據也是一個借款人。

1.1.68

融資租賃

該術語的含義與第

22.1

(

財務定義

).

1.1.69

金融黨

意味着：

9

(a)

設施代理；

(b)

The Arranger；或

(c)

出借人。

1.1.70

金融負債

在不重複計算的情況下，指因下列事項或與下列事項有關的任何債項：

(a)

在銀行或其他金融機構借入的資金、提供的信貸和借方餘額機構；

(b)

任何承兑信用證或匯票貼現安排下的承兑(或非物質化等價物)；

(c)

任何票據購買安排或發行債券、票據、債權證、貸款股票或任何類似的票據；

(d)

與融資租賃有關的任何負債的金額；

(e)

已售出或貼現的應收款(任何應收款除外)無追索權基礎

並滿足《國際財務報告準則》或《國際財務報告準則》規定的任何取消確認要求中小企業(視情況而定))；

(f)

任何財政部交易(並且，在計算國庫的價值時交易記錄，僅標記為

市場價值(或者，如果任何實際金額已經到期了ASa結果的這個終端或接近於那財務處

交易，該數額)應被接受考慮在內)；

(g)

如果沒有雙倍數數着，任何反賠償義務在……裏面尊重的a保證，邦德，備用或

跟單信用證或由銀行或金融機構簽發的任何其他票據制度建設；

(h)

發行可贖回的股份所籌得的任何款項(其他而不是發行人的選擇)或

根據《國際財務報告準則》或《國際財務報告準則》(視情況而定)將其歸類為其他借款；

(i)

任何數量的任何在法律責任下的責任預付款或延期付款購買協議，條件為(I)其中一個主要原因

達成協議的背後是籌集資金或為收購或建造…提供資金資產

或服務有問題的或(Ii)這份協議vt.在.中尊重供應資產的價值或服務和付款是

供貨日期後90天以上到期；

(j)

根據任何其他交易(包括任何遠期出售或購買、銷售和回售或

銷售和回租協議)擁有這個商業廣告效應的a借款或否則分類AS

根據《國際財務報告準則》或《國際財務報告準則》(視情況而定)為中小企業提供的借款；以及

(k)

如果不重複計算，則關於任何擔保的任何法律責任或對以下任何事項的賠償

各段所指的項目

(a)

至

(j)

上面。

1.1.71

財務半年

該術語的含義與第

22.1

(

財務定義

).

1.1.72

財政年度

該術語的含義與第

22.1

(

財務定義

).

1.1.73

GBF協議

意味着：

(a)

原《GBF協議》；或

(b)

借款人和GBF貸款人簽訂的任何其他貸款協議或貸款信函

提供GBF貸款的條款。

1.1.74

GBF承諾

意思是原件GBF承諾，範圍不是取消或減少在GBF下

與適用的GBF貸款有關的協議(視要求而定財務文件)。

1.1.75

GBF文檔

意味着：

(a)

《GBF協議》；或

(b)

一份文件(包括一份文件在電子版僅格式)vt.進入，進入轉到從時間到了時間間隔這個

10

GBF貸款人和借款人，證明所提供的貸款、金融工具或金融服務

作為GBF基金的一部分。

1.1.76

GBF

設施

意味着：

(a)

原來的GBF貸款；或

(b)

任何其他直接和間接一般提供銀行融資服務由GBF貸款人提供給借款人在

GBF協議。

1.1.77

集團化

指借款人和K2021及其當時的每一家子公司是存在的。

1.1.78

擔保人

意味着：

(a)

每名正本擔保人；或

(b)

其他任何額外的擔保人。

1.1.79

控股公司

就任何人而言，指其附屬公司所關乎的任何其他人。

1.1.80

國際財務報告準則

手段國際會計學標準在含義國際會計準則的監管1606/2002至廣度

適用於相關財務報表。

1.1.81

知識產權

意味着：

(a)

任何專利、商標、服務商標、外觀設計、商業名稱、版權、數據庫權利、設計權、

域名，道德權利、發明、機密信息、技術訣竅和其他知識產權

已登記或未登記的權利和利益(現在或將來可能存在)；和

(b)

本集團各成員公司的所有應用程序的利益和使用該等資產的權利(現在或

在未來生存)。

1.1.82

付息日期

指3月31日、6月30日、9月30日12月31日，以及最終到期日

約會。

1.1.83

利息期間

意味着，在……裏面關係至a貸款，每一個期間已確定在……裏面符合使用條款

11

(利息

句號)和,在……裏面關係至一個未付SUM，每一個期間已確定在……裏面符合使用條款

10.3

(默認

利息)。

1.1.84

內部生成現金

手段資金已生成從…這個運營中活動的這個集團化在……裏面這個普通

業務流程但如果不包括，對於避税毫無疑問，任何股權治癒收益以及任何收益任何人的

從任何再融資中籌集的金融債務。

1.1.85

JIBAR

指一筆貸款或未付款項的利息期間：

(a)

適用的篩選速率；或

(b)

(如果貸款或未付款項的利息期間沒有可用的篩選利率)

税率(向上舍入到小數點後四位)，如提供給工廠代理，地址為它的要求，引用了

主要銀行的參考銀行在約翰內斯堡銀行間市場，截至11：00報價日

提供蘭特保證金，保證金的期限與那個利息期。

1.1.86

JIBAR隔夜存款利率

意味着：

(a)

適用的篩選速率；或

(b)

(如果沒有屏幕可提供價格)算術平均值税率(四捨五入最多到四個小數位)、

AS供給量至這個設施座席在…它的請求，引自通過這個參考銀行至領先銀行在……裏面這個

約翰內斯堡同業銀行市場，截至11：00關於引文供品的日期隔夜存款的在……裏面

蘭德。

11

1.1.87

合資企業

指任何關節風險投資實體，合夥或類似的人，包括一個兩個人的聯合或

更多的人承擔一家企業企業直通一種組合資產的價值和/或專業知識，所有權

的，或其他方面的興趣，它確實做到了不是必需的任何成員集團要鞏固結果就是人

擁有自己的子公司。

1.1.88

K2020

指K2020263969(南非洲)

專有有限公司(註冊number 2020/263969/07), a公司

根據南非法律註冊的。

1.1.89

K2020設施協議

指日期為或大約2021年2月15日在K2020和

FirstRand Bank Limited(通過其蘭德商業銀行部門開展業務)。

1.1.90

K2021

指K2021477132(南非洲)專有有限公司(註冊號碼2021/477132/07)，a公司

根據南非法律註冊的。

1.1.91

K2021同意書

手段這個同意書vt.給出通過第一個蘭德銀行有限(署理穿過它的蘭德商家銀行

分部)至K2021以簽訂本協議。

1.1.92

卡贊預付

意思是卡贊預付費(專有)有限公司(註冊數CO2017/2253),一家公司

根據博茨瓦納法律註冊的。

1.1.93

出借人

意味着：

(a)

任何原創術語

出借人；

(b)

GBF貸款人；或

(c)

任何銀行,金融機構，信任，基金或其他實體哪一個有變成a聚會ASa“貸款人”在……裏面

按照第(1)款

25

(對貸款人的更改)，

在每一種情況下，該締約方均未按照本協定的條款停止作為締約方。

1.1.94

LMA

指貸款市場協會。

1.1.95

貸款

指根據某項貸款作出或將會作出的貸款，或當其時未償還的本金

那筆貸款。

1.1.96

保證金

意味着：

(a)

就任何融資A貸款而言：

(i)

而槓桿率大於等於3.50倍，為4.00%。每年金；

(Ii)

而槓桿率在2.50倍至3.5倍之間，為3.75%。每年金；

(Iii)

而槓桿率小於或等於2.50倍、3.40%。每年，

自違約事件發生之日起，只要違約持續，保證金

上文詳述，另加2.00%。

(b)

就任何融資B貸款而言：

(i)

而槓桿率大於等於3.50倍，為4.00%。每年金；

(Ii)

而槓桿率在2.50倍至3.5倍之間，為3.75%。每年金；

(Iii)

而槓桿率小於或等於2.50倍、3.40%。每年，

自違約事件發生之日起，只要違約持續，保證金

上文詳述，另加2.00%。

12

(c)

與任何未付款項有關與設施有關或可指設施的，上述規定的年利率為那

設施；以及

(d)

就任何其他未付款項而言，以上述最高税率為準。

1.1.97

盧克塞尼奧

手段盧克塞尼奧227專有權有限(註冊數2018/605739/07),a公司註冊

根據南非的法律。

1.1.98

主街1723號

指Main Street 1723私有有限公司(註冊編號2019/300711/07)，一家公司

根據南非法律註冊的。

1.1.99

實質性不良影響

意味着發生了任何事件或環境或環境在任何情況下的改變

在貸款人的合理意見中，可能會對以下方面產生實質性的不利影響：

(a)

企業、運營、財產、任何債務人的狀況(財務狀況或其他方面)或前景；

(b)

債務人履行財務文件規定的義務的能力該公司是該公司的一方；或

(c)

其有效性或可執行性任何一個，或其有效性或排名任何交易已授予安全保障

或聲稱至BE已批准根據至任何的,這個金融文件或這個權利或補救措施的任何

任何財務文件下的財務方。

1.1.100

物資子公司

指借款人的子公司其總資產，EBITDA(定義在本條款中

下)或總計收入等於或超過5.00%。或更多的毛收入資產，合併EBITDA或總計

本集團的收入。為此：

(a)

總資產，EBITDA或總收入為借款人的子公司將通過以下方式確定最新的

借款人經審計的合併財務報表；

(b)

如果一個的子公司借款人成為一名成員：之後的集團日期：這就是最近一次審計

已整合財務報表的借款人已準備好了，毛利率資產，EBITDA或總計

該子公司的收入將從其最新的合併財務中確定報表；

(c)

這個毛收入資產，已整合EBITDA或總計收入的集團化將會是已確定從…最新的

借款人經審計的合併財務報表；

(d)

這個

EBITDA

的a子公司(或a公司或業務隨後收購的或已處置的)將要BE

按與綜合EBITDA相同的基礎確定(如第

22.1

(財務定義))，

除那參考文獻至這個借款人將要BE已解釋AS參考文獻至那子公司，公司或

公事。

儘管如此，以下每一項公司將成為一個重要的子公司：

(i)

每份原件擔保人；

(Ii)

借款人作為債務人的直接控股公司的任何子公司；

(Iii)

借款人的每一家直接或間接全資子公司；或

(Iv)

本集團的任何成員須債務人或一名重大附屬公司處置所有或任何重要的部分

(在轉讓之日及之後的任何適用期間)。

1.1.101

測量日期

該術語的含義與第

22.1

(

財務定義

).

1.1.102

測算期

該術語的含義與第

22.1

(

財務定義

).

1.1.103

月份

表示一個開始的句號在某一天，日曆月和結束日期關於數字對應的天

在下一個歷月，但以下情況除外：

13

(a)

(除第段另有規定外

(c)

下面)如果數字對應一天不是一個營業日，該期間應為

在該期間要結束的日曆月份中的下一個工作日結束，如果有，或如果有

不是在緊接的前一個營業日；

(b)

如果在該期間所在的日曆月份中沒有數字上對應的日期結束，那個時期

須於該公曆月的最後一個營業日結束；及

(c)

如果一個利息期開始於最後工作日關於日曆的月，那個月利息期將在以下日期結束

該計息期結束的日曆月份中的最後一個工作日。

上述規則只適用於任何期間的最後一個月。

1.1.104

網絡1

指Net1應用技術南非控股有限公司(註冊號碼：2002/031446/07)

根據南非法律註冊的公司。

1.1.105

Net1貸款

指借款人在截止日期或前後向Net1提供的3.5億蘭特貸款。

1.1.106

新貸款人

該術語的含義與第

25

(對貸款人的更改)。

1.1.107

債務人

指借款人或擔保人。

1.1.108

原始財務報表

指經審計的財務報表借款人因其截至的財政年度

2021年2月28日。

1.1.109

原創GBF協議

手段這個一般銀行業設施協議日期在……上面或關於這個日期的這

雙方之間的協議借款人以及GBF貸款人，去規範這些條款在哪一種情況下GBF基金是為了BE

提供給借款人。

1.1.110

最初的GBF承諾

means ZAR247,960,000.

1.1.111

原始GBF設施

意味着每個人直接和間接工作提供的資本融資由.GBF貸款人到一個

原GBF協議下的借款人。

1.1.112

原判管轄權

意思是，在與一個義務人，其管轄範圍它是誰的法律已註冊成立截至

本協議的日期，或如果是附加債務人，截至該附加債務人

以擔保人或借款人(視屬何情況而定)的身分成為一方。

1.1.113

Ovobix

手段Ovobix(射頻)專有權有限(註冊數2013/068120/07),a公司註冊

根據南非的法律。

1.1.114

聚會

指本協議的一方。

1.1.115

允許的收購

意味着：

(a)

債務人從另一債務人取得資產的行為；

(b)

任何股份收購並聲稱，是在ARM的長度條款，條件是借款人有投遞

證書(由借款人的董事)設施代理不遲於超過10個工作日之前

直至建議作出該項收購的日期為止：

(i)

確認擬議收購的標的；

(Ii)

確認從內部產生的現金或新股東注入；

(Iii)

證明收購該項收購不會導致違約；

(Iv)

包括一個合規證書出發(合理地詳細信息)計算關於遵守

WITH條款

22

(財務契諾)在該等收購之前及之後；

14

(v)

演示那就是收購將已經產生了積極的一面EBITDA和現金流為這個

購置日之前的12個月期間；

(Vi)

確認對價(與對價合計時的任何其他收購任何

財政年度)在任何財政年度不超過2000,000,000茲羅提；

(c)

借款人收購20.00%的股份。在股本中的股份卡贊預付費；

(d)

在事先徵得設施代理明確同意後達成的任何收購。

1.1.116

允許的BEE交易

指任何收購指股份或權益由或處置股份或權益a

蜜蜂方，前提是交易在命令遵從本集團的要求或任何

其成員根據適用的好的代碼實踐發佈於條文的條款其中9個基礎廣泛的黑色

2003年第53號經濟法，並在事先徵得那個機構特工。

1.1.117

允許處置

指以公平條款進行的任何出售、租賃、許可、轉讓或其他處置：

(a)

本集團任何成員於年買賣股票或現金處分的正常交易過程

實體；

(b)

資產的價值(其他比股票、業務、知識分子財產)作為交換，對於其他可比資產或

在類型、價值和質量上優越(非現金交換除外資產換現金)；

(c)

陳舊或多餘的車輛、廠房和設備現金；

(d)

現金等價物投資換取現金或其他現金等價物投資；

(e)

由下列機構許可的知識產權許可證構成條款

23.25

(知識產權)；

(f)

在收購文件中設想的；

(g)

因任何許可證券而產生的；

(h)

根據允許的蜜蜂交易進行的處置只要不會導致控制權的變更；或

(i)

任何處置vt.進入，進入vt.進入，進入使用這個快遞之前同意書的這個設施探員，提供那(a)這個

考慮為這個處置，什麼時候聚合使用這個考慮的任何其他處置在……裏面任何

財政年度，不會超過ZAR 100,000,000，或在另一個一種或多種貨幣，以任何

財政年度的借款人和(B)借款人已經交付了一張證書(簽署人：董事的

借款人)向設施代理備註晚於10點前幾個工作日至該日期在哪一個上面？處置方式為

建議作出以下修訂：

(i)

確認擬處置的標的；

(Ii)

證明作出該項處置不會導致違約；

(Iii)

包括一個合規證書出發(合理地詳細信息)計算關於遵守

WITH條款

22

(財務契諾)在該等處置之前及之後。

1.1.118

允許的分配

意味着：

(a)

支付的款項按以下方式進行分發該公司的附屬公司借款人到的直接股東這樣的子公司

按比例增持普通股；

(b)

K2020的子公司將分銷支付給直接該附屬公司PRO的股東

按比例增持普通股；

(c)

在K2020之前向借款人支付費用和收費在正常業務過程中；

15

(d)

這個付款的收費和收費通過存款經理和現金連接資本至這個借款人在……裏面這個

正常業務流程；

(e)

借款人在下列情況下支付任何分配：

(i)

借款人還沒有少於10個企業天數前發送到建議日期對於付款方式：那

以書面形式通知設施代理其付款意向的分銷這種分佈；

(Ii)

不是默認仍在繼續在…時間那分佈是提議的成為付訖或將結果從…這個

支付該分配的款項；

(Iii)

借款人已經遵守了使用它的義務在……下面條款

8.4

(

強制性提前還款-現金

掃掠

);

(Iv)

借款人已經交付了證書(已簽署由.董事借款人)發送到設施代理

不遲於分發日期前10個工作日現建議作出以下規定：

(A)

確認擬議分配的金額；

(B)

證明作出該分配不會導致違約；

(C)

包括a合規性證書設置輸出(在合理的詳細信息)計算AS至

遵守條款

22

(金融契諾)在付款之前、緊接付款之後

這種分佈情況以及在此之後的四個量度日期分佈；

但在任何財政年度內，不得支付超過兩筆此類分派；

(f)

經設施代理事先明確同意而進行的任何其他分發。

1.1.119

允許的財務負債

指財務負債：

(a)

在財務文件項下產生；

(b)

根據K2020融資協議產生；

(c)

在披露明細表中披露；

(d)

以融資機構可接受的條款從屬的股東貸款；

(e)

在任何融資租賃項下產生；

(f)

以準用貸款或準用擔保方式發生的；

(g)

延長貿易信貸期限向債務人致敬或成員集團的輸入的是轉至法線商業廣告

條款和在普通課程智能交通系統的貿易活動以及哪一個有一個信貸條件筆記的多過90

天數；

(h)

任何金融負債在下列情況下產生不安全的常規或短定期銀行業務提供的設施到一個

集團成員由另一家銀行或金融機構，前提是最高總金額

的金融負債在……下面這一段

(h)

與.一起這個集料金額任何擔保

在……下面條款

1.1.120(e)

不超ZAR40,000,000(或其等價物在任何其他貨幣)在任何時候

時間；

(i)

根據條款允許的再融資而產生的費用

9.11;

(j)

在設施代理的明確事先同意下發生的。

1.1.120

許可擔保

意味着：

(a)

在財務文件中提供的任何擔保；

16

(b)

K2020融資協議中提供的任何擔保；

(c)

任何合資企業的保證在條款允許的範圍內

23.12.1(b)

(

合資企業

);

(d)

披露明細表中披露的任何擔保；

(e)

任何擔保vt.給出通過這個借款人，提供那這個最大值集料金額的金融

負債在……下面條款

1.1.119(h)

同舟共濟使用這個集料金額的任何擔保在……下面這

段落

1.1.120(e)

在任何時候都不超過40,000,000茲羅提(或其等值的任何其他貨幣)；

(f)

在事先徵得設施代理人明確同意的情況下作出的保證。

1.1.121

準用貸款

意味着：

(a)

Net1貸款；

(b)

披露明細表中披露的任何貸款；

(c)

任何貿易信貸擴展人任何成員：《公約》分組至它的客户關於法線商業廣告

條款和條款通常的過程是它的貿易活動並在付款時條款不超過90天或，如果

適用，這樣的更長的週期在……裏面關係到付款安排製造通過會員的這個聖約

集團及其拖欠償還此類商業信貸的客户；

(d)

Main發放的任何貸款1723號街至ITS客户在正常的過程中它的業務一直到集料

100,000,000茲羅提或經設施代理；

(e)

Cash Connect Capital在正常過程中向其客户提供的任何貸款對其業務的影響；

(f)

次級貸款或其他次級債務工具在小組成員：但須符合以下條件

從屬的貸款或其他從屬的債務儀器是從屬的在……上面條款可接受至這個

設施代理；或

(g)

事先徵得貸款代理人的明確同意而發放的貸款。

1.1.122

允許的安全

意味着：

(a)

因法律的實施和在正常交易過程中產生的任何留置權，以及不是由於任何違約或

集團任何成員的遺漏；

(b)

根據財務文件產生的任何擔保；

(c)

任何安全或準安全，即存在於之前日期其中之一協議，該協議具有已被披露

至這個設施座席在……裏面這個披露附表、和哪一個僅限確保安全負債在……下面設施

在年月日仍未清償如果本協議的正本本金或原始貸款從而保證了

在本協議生效之日後不再增加；

(d)

任何編織成網或抵銷佈置vt.進入，進入vt.進入，進入通過任何債務人在……裏面這個普通課程的它的銀行業

為將以下項目的借方和貸方餘額入賬的安排義務人；

(e)

構成許可融資的融資或資本租賃下的任何擔保負債累累；

(f)

任何付款或結賬淨額結算或抵銷安排依據任何庫房中包含的交易

準許金融負債累累，不包括任何安防或準安全在……下面a學分支持

安排；

(g)

任何安防或準安全確保安全負債累累，哪一個是準許金融負債累累，這個

本金(與任何其他債項的本金合計時)

由任何人提供的安全利益債務人或借款人的任何成員不允許的組

根據上述條款)在任何時候合計不超過2000,000,000茲羅提；

17

(h)

任何事先徵得設施代理人明確同意而訂立的保證金。

1.1.123

準安全

該術語的含義與第

23.15

(消極承諾)。

1.1.124

報價日

指與任何時期有關的它的利率是下定決心，……的第一天那

期間或這樣的其他天AS這個設施座席定是一般情況下已治療作為率修復天通過市場

約翰內斯堡銀行間市場的實踐。

1.1.125

參考銀行報價

指參考銀行向融資機構代理提供的任何報價。

1.1.126

參考銀行

手段這個本金約翰內斯堡辦公室阿巴薩的銀行有限的，第一個蘭德銀行有限的，

天達銀行有限公司，Nedbank有限公司及美國標準銀行南非有限公司或這類其他實體

由貸款機構與借款人協商後指定。

1.1.127

再融資

意味着還款，預付款、取消或替換屬於以下任何一個設施(輸入完整或

部分)資金，直接或間接地，以某種方式發生的事件借款人或任何其他成員集團

金融部負債或這個問題可贖回的優先股由.借款人或任何其他成員：

集團，以及

再融資

和

再融資

均須據此解釋。

1.1.128

再融資處罰

該術語的含義與第

9.12.1

再融資處罰

).

1.1.129

相關基金

在……裏面關係至a基金(

第一基金

),手段a基金哪一個是受管或建議通過這個相同

投資經理或擔任投資顧問第一個基金或者，如果它是託管的由不同的人投資經理

或投資顧問，一隻基金誰的投資經理或投資顧問是一種的附屬公司這項投資

第一隻基金的經理或投資顧問。

1.1.130

相關司法管轄權

就債務人而言，指：

(a)

其原始管轄權；

(b)

任何受或擬受任何資產規限的司法管轄區到要創建的交易安全

它位於它的旁邊；

(c)

其開展業務的任何司法管轄區；或

(d)

該司法管轄區的法律規定了任何一項的完善錄入的交易安全單據

靠它。

1.1.131

還款日

指下列所列的每個還款日期

附表4

(

還款進度表

).

1.1.132

重複申述

手段每一個的這個表示法集輸出在……裏面條款

20.1

(

狀態

)至條款

20.5

(

證據的有效性及可接納性

)，第

20.7

(

管理法律和執法

)，第

20.11

(

無默認設置

),

條款

20.13 (

財務報表

)(除條款外

20.13.3

(

財務報表

)和第(1)款

20.20

(

排名

)

TO條款

20.27

(

沒有不良後果

).

1.1.133

代表

指任何代表，代表，代理，經理，管理員，被提名人，律師，受託人或

保管人。

1.1.134

受制裁實體

意味着：

(a)

列入制裁名單或受制裁的人、國家或地區；或

(b)

通常居住在被列入制裁名單或受制裁的國家或地區的人

為了制裁。

1.1.135

受制裁的交易

指的是使用所得收益任何人的的設施：其目的是的資金來源或

直接或間接提供任何信貸，致：

(a)

受制裁實體；或

18

(b)

任何其他個人或實體，如果集團成員實際知道該個人或實體提議

將融資或信貸所得用於融資或提供任何信貸，直接或

間接地，到一個被制裁的實體，

在每一種情況下，如果這樣做是被禁止的，或者會導致任何違反制裁的行為。

1.1.136

制裁

手段貿易，經濟上的或金融制裁，法律，法規，禁運或限制性的措施

由任何制裁當局不時施加、管理或強制執行。

1.1.137

制裁當局

意味着：

(a)

聯合國；

(b)

歐洲聯盟；

(c)

歐洲委員會(根據1946年《倫敦條約》成立)；

(d)

美利堅合眾國政府；

(e)

聯合王國政府；

(f)

法蘭西共和國政府；

(g)

瑞士政府；

(h)

澳大利亞聯邦政府，

及其任何政府當局和機構，包括但不限於外國資產辦公室

美國國務院的控制財政部(

OFAC

)，美國商務部，美國國務院

或者美國財政部，女王陛下的財政部(

HMT

)和法國財政部。

1.1.138

制裁名單

意味着：

(a)

保留特別指定國民和受封鎖人士名單由OFAC提供；

(b)

金融制裁目標綜合清單以及由HMT維護的投資禁令名單，

和任何相似的列表維護，或a公眾公告的a制裁指定製造,通過任何制裁

當局，在每一種情況下經不時修訂、補充或取代的。

1.1.139

篩選率

意味着：

(a)

為JIBAR，The約翰內斯堡同業拆借同意費率，已輪詢和已出版由.南非裔期貨

交易所(a分部JSE有限的)用於存款於蘭德For相關的期間，作為顯示在這個

路透社Screen Safey Page旁邊的標題是“

YLD

“在適用的時間；及

(b)

為JIBAR通宵存款利率，SAFEX隔夜通知存款評級、輪詢和發佈由.

南非期貨交易所(一個分部的JSE Limited)對於存款在蘭德，如圖所示在

路透社Screen Safey Page旁邊的標題是“

SFXROD

“在適用的時間。

如果這個相關頁面是取代或這個信息服務停止至BE可用，這個設施座席(之後

與以下人員協商借款人以及貸款人)可以指定另一個頁面或服務展示適當的

費率。

1.1.140

有擔保的財產

意味着所有的資產債務人與其他擔保不時出現的供應商

是或明示為該交易的標的保安。

1.1.141

安防

意味着抵押債券，公證契約，割讓於抵押、抵押、質押、抵押權、留置權或其他安全措施

保證任何人的任何義務或任何其他協議的利益或具有類似效果的安排。

19

1.1.142

安全提供商

指債務人以外的人，該人授予交易安全。

1.1.143

水療中心

手段這個分享購買協議日期10月31日，2021在這兩者之間，其中其他,Net1、網絡1UEPS

技術、Inc.、年長的互生命保證公司(南區非洲)有限的，利拉斯特(毛里求斯)公司

有限公司，SIG國際投資(BVI)Limited，奧爾蓋特國際公司有限，伊萬愛潑斯坦，PFCC(BVI)

有限公司、PCF Investments(BVI)Limited、Luxanio、Vista Capital Investments Produced Limited、Vista財務處

自營有限公司、K2021和借款人。

1.1.144

從屬協議

意思是從屬關係協議須為在兩國之間簽訂的每一位債務人，Net1和

金融黨。

1.1.145

子公司

意味着：

(a)

“附屬公司”作為中定義的《公司法》，2008並應包括任何人如果如果不是因為不

成為一家“公司”在這些公司下2008年，法案，資格作為一家“子公司”如中所定義這些公司

Act, 2008;

(b)

任何合夥企業、合資企業、信託、法人或其他受控實體是那個人乾的。

1.1.146

目標公司

指以下每一項：

(a)

借款人；

(b)

K2021;

(c)

盧克塞尼奧；以及

(d)

奧沃比克斯。

1.1.147

目標集團化

意味着每個目標公司及其每一家子公司於收購日。

1.1.148

税收

指任何税、徵、徵、税或其他收費或扣繳類似性質的(包括任何處罰或

因沒有付款或延遲付款而須支付的利息任何相同的內容)。

1.1.149

術語設施

指設施A或設施B。

1.1.150

術語貸款

指A類貸款或B類貸款。

1.1.151

總計承付款

指以下各項的總和：

(a)

設施A的總承諾額；

(b)

設施B的全部承付款；

(c)

GBF承諾總額，

在本協議簽訂之日為1,297,960,000扎裏爾。

1.1.152

總計設施A承諾

指的是集合該設施的A承諾，成為ZAR7億在…

本協議的日期。

1.1.153

總計設施B承付款

指的是合計該設施B承諾，3億5千萬美元在…

本協議的日期。

1.1.154

總計GBF承諾

指的是GBF承諾，即當時為247,960,000茲羅提的

本協議。

1.1.155

交易記錄安防

手段這個安防vbl.創建或明示至BEvbl.創建在……裏面恩惠的這個金融各方

根據交易安全文件和一般公證債券。

20

1.1.156

交易安全文檔

意味着：

(a)

中所指的證券債權的每項質押或轉讓

附表9

(

交易安全

);

(b)

任何成文通知至a第三人的這個安防已建立在……下面a安全性協議集輸出在……裏面

段落

(a)

以及任何書面認收那個通知這就是需要滿足以下條件被交付發送到設施

該擔保協議下的代理人；或

(c)

任何其他單據取證或創建任何保證或擔保權益勝過任何AN的資產債務人

或任何其他安全提供商到確保任何義務債務人的走向金融黨在黨的權力金融

文件。

1.1.157

轉接

該術語的含義與第

25

(

對貸款人的更改

).

1.1.158

轉接證書

手段a證書基本上在……裏面這個表格集輸出在……裏面

進度表5

(

表格的轉接

證書

)或設施代理人與義務人之間商定的任何其他形式。

1.1.159

轉移日期

就割讓或轉讓而言，指下列較後者：

(a)

中指定的建議轉移日期相關的轉讓證明；以及

(b)

協作室代理執行相關轉移的日期證書。

1.1.160

財務處交易記錄

手段任何導數交易記錄vt.進入，進入vt.進入，進入在……裏面連接使用保護vbl.反對，反對或

從任何匯率或價格的波動中受益。

1.1.161

未付金額

指任何到期的款項應付但未付由義務人或任何其他安全措施提供程序位於

財務文件。

1.1.162

我們

是指美利堅合眾國。

1.1.163

美國納税義務人

指債務人，但僅當其在財務單據項下的部分或全部付款來自

美國境內的來源，用於美國聯邦所得税目的。

1.1.164

利用率

指設施的使用。

1.1.165

使用日期

指使用日期，即有關貸款的使用日期製造。

1.1.166

使用請求

意味着一個實質上通知在相關表格出發在……裏面

附表3

(

表格利用率

請求

).

1.1.167

增值税

意味着：

(a)

價值中規定的任何增值税1991年《增值税法案》；

(b)

任何一般服務税；以及

(c)

類似性質的任何其他税種。

1.1.168

扎爾

意為南非的法定貨幣南非蘭特。

1.2

施工

1.2.1

除非出現相反的指示，否則本協議中提及的：

(a)

這個

設施座席

,這個

編排者

,任何

金融聚會

,任何

出借人

,這個

借款人

,任何

債務人

,任何

安全提供商

任何

聚會

或任何其他該人須為被解釋為包括其後繼者在標題中，

準許割禮的人和準許受讓方致，或的,它的權利和/或義務在……下面這個金融

文件；

21

(b)

a文檔在……裏面

同意表格

是a文檔哪一個是先前同意在……裏面寫作通過或在……上面代表的這個

借款人和貸款機構，如果不是這樣的話同意，採用設施代理指定的格式；

(c)

資產

包括現在和未來的財產、收入和各種權利；

(d)

權威

包括任何法院或任何政府，政府間或超國家身體，代理機構，

部門或任何監管機構，自律或其他權力；

(e)

分佈

意味着一個轉接者一家公司錢的數量或其他的資產公司(除它自己的

股份)給一個或多個持有者，或向一個或多個持有者訂購(或以其他方式使其受益持有該公司的股份或

另一個公司在這個相同羣組的公司，包括任何本金或利息在……裏面尊重的

金額到期(無論在……裏面尊重的一個公司間或a股東貸款或否則)；任何分紅

(包括任何未付股息的利息)，收費、費用、代價或其他分發

(無論是現金或實物)在上或在內尊重ITS股份或股份大寫(或任何智能交通系統類別股本)；

任何股份溢價帳户的償還或分配；以及支付任何管理、諮詢

或其他費用；

(f)

a

財務單據

或任何其他協議或文書均指財務單據或其他

經修訂、更新、補充、延展的協議或文書或重述；

(g)

a

貸款方集團

包括所有貸款人；

(h)

擔保

指任何保函，信函信用的問題，保證金、彌償或類似的保證不受損失，或任何

實際債務，直接或間接或或有，購買或承擔任何人的任何債務或

向任何人作出投資或貸款，或購買任何人的資產，而在每種情況下，

承擔義務是為了維持或協助該人的能力以償還其債務；

(i)

對.的使用這個詞

包括

後跟特定的不會有這樣的例子被解釋為限制其中的意義

在其之前的一般措辭中，不得在解釋時適用類屬規則。

這種籠統的措辭或這種具體的例子；

(j)

負債

包括任何義務(無論已招致AS本金或AS擔保人)為這個付款或

還錢，無論是現在還是未來，實際的還是可能的；

(k)

a

人

包括任何個人、公司、公司、一個州的公司、政府、州或機構或任何

協會、信託、合資企業、財團、合夥企業或其他實體(不論是否有單獨的法律

個性)；

(l)

a

調節

包括任何條例、規則、官方指令、要求或指南(不論是否有

法律的力量，但是，如果沒有力量法律的，屬於任何人都不能與之相提並論的它適用於

習慣於服從)任何政府，政府間或超國家身體，機構，科室

或任何監管機構，自律或其他機構或組織；

(m)

法律條文是指經修訂或重新制定的該條文；和

(n)

一天中的時間指的是約翰內斯堡時間。

1.2.2

利率在多大程度上是

在長度相等的期間內

對利息期不予理睬

任何不一致之處產生於最後年月日那份興趣存在的期間根據以下條件確定發送到條款這

協議。

1.2.3

章節、條款和附表標題僅供參考。

1.2.4

除非有相反的規定此時會出現指示，使用的術語在任何其他地方財務單據或在任何通知中根據或提供

在連接中有沒有財務單據vt.有同樣的意思在那裏面財務單據或通知如中所示這

協議。

1.2.5

A默認(其他比一個事件的默認)是

繼續

如果它有不vbl.已已補救至這個滿足感的這個

任何組織內的工廠代理適用的救濟期限中明確規定財務文件或已獲豁免及

22

一件事默認值為

繼續

如果它還沒有已於年獲豁免編寫和輸入每一種情況，任何豁免不能拿走

除非上述豁免的任何條件已獲滿足，否則工廠代理的滿意度。

1.2.6

如果有的話在以下項目中提供一個定義是一個實質性的提供授權權利或施加義務在任何聚會,

儘管它只出現在解釋條款中，但它應被視為是實質性的

提供相關的財務文件。

1.2.7

除非與上下文不一致，任何財務文檔中的表達式它表示單數包含

複數，反之亦然。

1.2.8

日程表任何財務單據形成一個整體其中一部分和提及a

條款

或者是

進度表

是對本協議的條款或附表的引用。

1.2.9

解釋規則，即在合同含糊的情況下，合同應解釋為不利於責任方

對於其起草，不應適用於本財務解釋文件。

1.2.10

到期日或終止任何財務單據不得影響該等條文金融界的文件

那明示提供那他們將要操作之後任何這樣的到期或終端或哪一個的必然性必須

繼續至有效應之後這樣的到期或終止，儘管如此那這個條款自己人做不

明確規定了這一點。

1.2.11

這個金融文件應至這個程度準許通過適用法律BE裝訂在……上面和可執行性通過這個

管理人、受託人、許可的割禮者，商業救援從業者或清盤人當事人完全

並有效地就好像他們已經簽署了財務單據在第一個實例和參考任何一方應

應視為包括該締約方的管理人，受託人、核準分理人、商業救援從業員或

清盤人，視屬何情況而定。

1.2.12

凡指數字的地方To in數字和in任何財務文件中的文字，如果有任何衝突之間

這兩個字，將以文字為準。

1.2.13

除非有一個相反此時會出現指示，哪裏任何數字天數是為了被算計從一個特例天,這樣的

數字應計算為包括該特定日期而不包括這一時期的最後一天。

1.3

第三方權利

1.3.1

除非另有明確規定本協議或任何其他財務文件，沒有規定任何財務

單證構成了對任何非當事人的利益的規定那份財務文件。

1.3.2

在符合條款的前提下

29.6

(

例外情況

)但在其他情況下，即使有任何條款在任何財務文檔中，同意書

任何人誰是不是…的派對該財務文件不是須撤銷或更改那份財務文件

在任何時候，除了在多大程度上更改或撤銷(如情況視情況而定)相關直接發送到

所賦予的權利任何適用的第三方在一項關於好處是那個黨的成員那就是已被接受

被那個第三方。

23

第2節

這些設施

2.

這些設施

2.1

設施一詞

在符合本協議條款的前提下，貸款人向借款人提供：

2.1.1

ZAR定期貸款安排，總金額等於總金額設施A承諾；以及

2.1.2

ZAR定期貸款安排，總金額等於總金額設施B的承諾。

2.2

GBF基金

主題至這些條款其中之一協議以及GBF協議，英國政府債券基金出借人使其可用發送到借款人a

一般銀行貸款，總額相當於最初的GBF承諾。

2.3

融資當事人的權利和義務

2.3.1

這些義務每一個金融黨在財務單據是分開的也很獨立。故障原因：a

金融方應履行其義務在財務文件下沒有影響任何其他人的義務

財務文件項下的當事人。沒有一個金融黨是對…的義務負責任何其他融資方

在財務文件下。

2.3.2

每一方在財務文件項下或與財務文件相關的權利是分開和獨立的

根據財務文件從債務人或任何其他擔保向融資方產生的權利和任何債務

提供程序是一個單獨的與以下事項有關的獨立債務哪一個金融黨？應有權獲得強制執行其權利

按照.條款

2.3.3

下面。的權利各財團包括任何債務正因如此，金融

財務文件項下的一方，為免生疑問，欠款貸款或任何其他欠款

由An義務人涉及到A金融黨的參與在一個設施或它所扮演的角色在一個財務單據

(包括任何這樣的數額付款對象：該設施打開的代理(代表其代表)是一筆債務由於.那個金融派對方式

那個債務人。

2.3.3

除本協議明確規定外，金融方可財務文件，單獨執行其權利在……下面

或與財務文件有關的信息。

2.4

作為債務人代理人的借款人

2.4.1

每一債務人(借款人除外)通過籤立本協議或加入書(視情況而定

BE)不可撤銷地指定借款人(通過一個或多個授權簽字人行事)代表它作為它的

與財務文件有關的代理，並不可撤銷地授權：

(a)

借款人代表其提供本協議所規定的與其本人有關的所有信息協議：

金融派對和付出一切通知和指示，為了做出這樣的事情協議和影響相關的

修正案、補充劑和變體能幹的存在給出了，製造或已生效通過任何債務人

即使它們可能影響債務人，而無需進一步提及該債務人或徵得該債務人的同意；

和

(b)

每一個金融聚會至給任何請注意，需求或其他溝通至那債務人根據至這個

向借款人提供財務文件，

而且在每一個為債務人立案應受到約束就好像債務人本身就有鑑於這些通知和説明或

執行或使之成為協議或已達成的協議修正案、補充資料或變化，或收到相關的

通知、要求或其他溝通。

2.4.2

每一次行動，每一次疏忽，協議、承諾、解決、放棄、修訂、補充、更改、通知或其他

所提供的通信或由借款人或贈與人給借款人在任何財務文檔下我代表

另一債務人的或與以下內容相關的任何財務單據(無論是否任何其他人都知道義務人和

是否發生在或之前在此之後其他義務人成為一名項下的債務人任何財務文件)應BE

24

對所有人的約束目的在那上面作為義務人那個債務人有明確地製作、給予或同意它。在

任何事件任何人之間的衝突通知或其他本局的通訊借款人和任何其他義務人，那些

應以借款人的利益為準。

3.

目的

3.1

目的

3.1.1

借款人應將其在貸款A和貸款B項下借入的所有金額用於：

(a)

對現有的Absa財務債務進行部分再融資；

(b)

根據SPA進行任何分配或貸款和《資金流動和釋放協議》；以及

(c)

為任何相關的交易成本提供資金，

並可能將超額資金用於滿足其一般公司需求。

3.1.2

借款人應適用於所有金額借款人它在下面一個GBF提供便利，以便(A)再融資現有的

Absa財務負債和(B)為其一般公司需求(包括營運資金、資本)提供資金

支出和其他一般銀行要求)。

3.2

監控

任何融資方都沒有義務監督或核實任何借款金額的應用根據本協議。

4.

使用條件

4.1

初始條件先例

4.1.1

出借人只會心懷感激遵守WITH條款

5.4

(

貸款人的參與

)與任何建議

利用率如果在……上面或在此之前這個利用率日期為那利用率，這個設施座席有收到全的這個

公文和其他證據掛牌在……裏面部分I的

進度表2

(

條件先例

)在……裏面表格和物質

令人滿意該設施探員。該設施代理人應通知借款人和出借人及時地

如此滿足。

4.1.2

除發送到在何種程度上出借人通知設施代理以書面形式發送到與之前相反該設施

代理髮出條款中描述的通知

4.1.1

上圖，貸款人授權(但確實如此不是必需的)設施

代理髮出該通知。設施代理不對任何損害負責，無論是成本還是損失

作為發出任何此類通知的結果。

4.2

進一步的先決條件

主題至條款

4.1

上圖，這個出借人將要僅限BE感激之情至依從使用條款

5.4

(

貸款人的參與

)在……裏面

在下列情況下與使用有關的：

4.2.1

在提出使用請求的日期和建議的使用日期：

(a)

不會因建議的使用而持續或將會導致違約；及

(b)

貸款人認為，沒有發生實質性的不利影響而且還在繼續；

4.2.2

在……裏面關係至任何利用率在……上面這個結業日期全這個表示法和保修在……裏面條款

14.8

(申述)或就任何其他用途而言，重複申述須由義務人

在所有方面都是正確的。

4.3

最大期限數貸款

借款人不得提供一種利用請求條件為作為一個結果是建議的使用率，多過一個設施A

一筆貸款和一筆B貸款將是未償還的。

25

第3節

利用率

5.

利用率

5.1

提交使用請求

借款人可以使用一個術語通過交付提供便利致設施代理適時的已完成的使用請求不

11點以後兩個工作日在此之前使用日期或這麼短的時間作為設施代理(代理

所有貸款人的指示)可能會同意。

5.2

完成使用請求

5.2.1

使用請求是不可撤銷的，不會被視為已妥為填寫，除非：

(a)

建議的使用日期為內部的營業日適用於該設施的可用期；和

(b)

建議使用的貨幣和金額符合第

5.3

(貨幣和金額)。

5.2.2

在使用中只能申請一筆貸款A貸款和一筆貸款B貸款請求。

5.3

幣種和金額

使用請求中指定的貨幣必須為ZAR。

5.4

貸款人的參與

5.4.1

如果條件集從外到內本協議已見過面，每個貸款人應使它的參與在每種情況下貸款

在使用日期前可用。

5.4.2

這個金額每一個貸款人的參與在……裏面每一個貸款將會是相等至這個比例承擔通過ITS可用

對可用的承諾貸款前的融資安排。

5.4.3

該設施代理人應通知每家貸款人的金額它的參與在那裏面貸款和，如果不同，這個

按照規定提供的參加人數WITH條款

30.1

(支付給設施代理的款項)。

5.5

取消承諾

5.5.1

該設施A承諾在這方面，那次，沒有得到充分利用應為立即取消在末尾這個

可用期對於設施A。

5.5.2

該設施B承諾在這方面，那次，沒有得到充分利用應為立即取消在末尾這個

可用期對於設施B。

26

第4節

還款，提前還款和取消

6.

還款

6.1

還款期限貸款

6.1.1

借款人應償還貸款總額A貸款和貸款B貸款分期付款，分期付款

還款日期指定在列中1的

進度表4

(

還款進度表

),這個金額指定在……裏面

第2欄和第3欄

附表4

(

還款進度表

).

6.1.2

這筆錢的數量還款分期付款應當被減去並重新計算由設施代理時不時地

對根據本協議支付的任何預付款進行説明的時間。

6.1.3

A類貸款和B類貸款中未償還的任何金額在最終到期日應

在該日全額償還。

7.

違法行為，自願提前還款和取消

7.1

非法性

7.1.1

如果在任何情況下適用司法管轄權，it就會成為非法的出借人履行它的任何一個預期的義務

根據本協議或者提供資金，簽發或維護它參與了任何貸款或這就成了非法的對於任何附屬公司

貸款人的名稱，以便該貸款人這樣做：

(a)

該貸款人應在得知後立即通知貸款代理關於那次事件的；

(b)

在這個設施座席通知這個借款人，每一個可用承諾的那出借人將要BE

立即取消；及

(c)

發送到在何種程度上貸款人的參與有沒去過根據以下條件轉移TO條款

36.4

(更換

貸款人)，借款人應償還那個貸款人的參與貸款訂製對象借款人在

每筆貸款的利息期的最後一天在融資代理通知借款人之後，或

如果早於，則為貸款人在交付給融資代理的通知中指定的日期(不早於比

最後任何一天適用的寬限期法律允許的)那就是貸款人的相應承諾

應在退還的參賽費中註銷。

7.2

自願性取消

7.2.1

借款人可能,如果是這樣的話贈送該設施座席不能少比五營業日‘(或這樣的更短期間作為

貸款人可能會同意)提前通知，取消整個或任何部分(存在)最低金額of ZAR20,000,000和

以整數倍於R5,000,000)可用設施。本條款項下的任何取消

7.2

應減少

貸款人在該機制下按比例作出的承諾。

7.2.2

按照GBF文件的規定，可以取消GBF貸款。

7.3

自願性提前還款貸款

7.3.1

受制於條款

7.3.3

下面，借款人可能,如果它給了該設施代理備註少於五個工作日

(或以下較短的期間貸款人可能會同意)之前通知，預付全部或其中的任何一部分定期貸款(但是，

如果在一定程度上，是一筆錢這降低了數量之多定期貸款最低限度2000,000,000茲羅提

以及5,000,000蘭特的整數倍)。

7.3.2

一個術語貸款可以只是為了過後預付最後年月日可得性的期限適用的設施(或，如果

早些時候，適用的可用日期工具為零)。

7.3.3

A類貸款的預付款應以A類貸款的剩餘償還分期付款為抵押。

拉塔。

27

7.3.4

B貸款的預付款應用來抵銷剩餘的貸款貸款B還款分期付款

拉塔。

7.4

與取消和償還有關的權利給單一貸款人

7.4.1

如果：

(a)

任何應付款項給任何人出借人債務人或任何安全提供商是必填項成為在以下位置增加

條款

14.2.3

(税收總額)；或

(b)

任何出借人索賠賠償從…一個債務人在……下面條款

14.3

(税)彌償)或條款

15.1

(成本增加)，

a借款人可能,同時，這個情況施捨崛起至這個要求為那增加或賠償

繼續，給出設施代理通知取消了對…的承諾那個貸款人和它的意圖是

促使該貸款人蔘與貸款的償還。

7.4.2

在收到通知後第(1)款中所指

7.4.1

以上是與一個出借人，該貸款人的承諾

應立即降至零。

7.4.3

在最後一天每一種利益結束的期間在借款人之後已發出通知根據條款

7.4.1

以上為

與貸款人的關係(或，如果早於此日期，則為借款人在該通知書內指明)，借款人應償還這筆款項

貸款人的參與在……裏面那貸款同舟共濟使用全利息和其他金額應計在……下面這個金融

文件。

8.

必填提前還款和取消

8.1

制裁

8.1.1

如本集團任何成員或本集團任何成員的任何股東：

(a)

是或成為受制裁實體；或

(b)

以任何方式參與任何受制裁的交易，

在設施代理人向借款人，貸款將被取消，所有未償還貸款加在一起

連同應計利息以及財務文件項下應計的所有其他金額應立即到期

並付給你。

8.2

出口

8.2.1

在發生下列情況時：

(a)

控制權的改變；

(b)

將集團任何成員的任何資產國有化或沒收；或

(c)

一個或多個銷售(無論是在單個交易或一系列相關交易)或基本上全部

的資產該委員會的成員與某個組關聯的組運營部門或業務它，在一個累積

基礎，投稿(直接或間接)更多多於25.00每一分錢。的已整合EBITDA用於這個最後的

本集團完成的財政年度；

借款人應及時通知貸款機構代理在意識到發生此類事件或那

這樣的事件將會發生，並且(無論是否已通知貸款人借款人對該事件的反應)然後：

(i)

貸款人沒有義務為任何貸款項下的使用提供資金；以及

(Ii)

任何貸款人都可以按不少於五個工作日的通知發送到借款人立即取消這個

承付款的那出借人和申報這個參與的那出借人在……裏面全傑出的

使用率，同舟共濟使用全其他金額欠債至那貸款人，立即到期和應付

28

於是承諾其中之一貸款人遺囑被取消立即以及參與的人

那個貸款人在傑出的使用率，一起與所有其他欠款給那個貸款人將要

立即到期並由借款人支付。

8.3

處置和保險收益

8.3.1

為本條款的目的

8.3

和條款

8.5

(

強制性預付款和取消的適用)

:

(a)

處置

意味着一筆交易，租賃、許可、轉讓、貸款或其他由一名任何人資產、企業

或業務(無論是通過自願或非自願的單一交易或一系列交易)。

(b)

處置收益

指任何成員應收取的代價本集團(K2021及

K2020)(包括因償還公司間債務而應收的任何款項停止工作的人

成為一個該委員會成員組要繼續委員會成員組)用於任何處置人任何成員

除除外出售所得款項外，本集團對非本集團成員的人士在此之後

扣除：

(i)

任何合理的費用哪一個是已招致通過任何成員的這個集團化至人誰是不

關於該處置的集團成員；以及

(Ii)

賣方因該項處置而招致並須支付的任何税項(視情況而定

已確定通過這個賣家，在……上面這個基礎的現有費率和vbl.採取，採取帳户的任何可用信用，

扣除或免税額)。

(c)

排除處置收益

指任何處置收益，當放在一起時有了處置

所有其他資產處置的收益由集團成員合計，較少than ZAR5,000,000,

但只有在這樣的程度上出售所得款項承諾用於(如一項決議為證

的這個衝浪板的董事的這個相關成員的這個集團化通過在60日數的收據的這樣的

出售收益)替換一種資產(不是股票或任何其他所有權權益在一個人員)與

用於本集團業務的另一項實質上類似類型的資產(如屬固定資產

固定資產的處置)在收到處置收益之日起90天內(或在

設施代理可能會同意。

(d)

不包括保險收益

指任何收益一項保險索賠借款方通知

設施代理已應用或將應用：

(i)

滿足第三人的請求；

(Ii)

去報道營業虧損(包括業務中斷，中斷損失或其他損失收入)

而有關的保險申索是就該保險申索提出的；或

(Iii)

少於5,000,000扎裏爾，但僅限於此類保險收益承諾符合以下條件

應用於接替者，復職和/或修復資產或者其他在改進中的

有關保險所涉及的損失已提出索賠，如果保險金額是這樣的話

套用180以內天數(或這麼長的時間期限為該設施代理可以同意)的收據：這樣的

保險收益，或承諾應用(由董事會決議

的有關成員的小組在60分鐘內通過收到該等文件的天數保險收益)至

更換、恢復和/或修復相關資產，並且適用於上述更換、恢復或

在90內修復收貨天數在這種保險收益中(或更長時間期間為設施代理

可能會同意)

.

(e)

保險收益

手段這個收益的任何保險索賠在……下面任何保險維持通過任何

本集團成員，但不包括不包括保險收益及扣除後任何合理的開支

關於集團任何成員向不是集團成員的人提出的索賠

集團。

8.3.2

借款人應提前償還貸款，並取消可用承付款，金額相當於下列金額

在時間和在令狀預期的應用按子句

8.5

(

應用程序強制提前還款

和取消

):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

(a)

處置所得金額；

(b)

保險收益的數額。

8.4

強制預付-現金清掃

8.4.1

所需金額成為已支付和/或優惠價格還款或項下的預付款這一條款，應為已確定

通過引用發送到下表(

現金清掃分配表

)，以及已定義的術語集從外到內條款

8.4.2如下：

槓桿率

定期融資

掃掠百分比

股東

掃掠百分比

[第1欄]

[第2欄]

[第3欄]

如果等於或大於3.00倍：

100.00%

0.00%

如果少於3.00次，但等於或大於比

2.5倍：

75.00%

25.00%

如果低於2.50倍，但等於或大於比

2.00次：

50.00%

50.00%

如果低於2.00倍：

0.00%

100.00%

8.4.2

在本協議中：

股東掃掠百分比

意思是，在尊重任何測量的期限這就是槓桿率是

等於或超過一個級別在列中指定其中1個現金清掃分配桌子，適用的百分比

在表中第3欄與該級別相對之處指明的；

股東掃掠金額

,在……裏面尊重的a量測句號，手段這個適用股東掃掠

百分比乘以該測算期的超額現金流；

定期融資工具掃描百分比

指槓桿率為

等於或超過一個級別在列中指定其中1個現金清掃分配桌子，適用的百分比

在該表第2欄中與該級別相對之處所列的；

定期借貸便利清算額

，就測算期而言，指適用術語設施掃地

百分比乘以該計量的超額現金流期間；

8.4.3

每次超額現金流計量後45天內日期，借款人應計算超額現金流

集團對於測算期它結束了關於那件事日期和送貨對象該設施代理A合規性

由集團首席財務官簽署的證書和一份借款人的其他董事，確認：

(a)

該測算期內任何超額現金流的金額；

(b)

定期融資掃描金額。

8.4.4

如果在任何超額現金流測量日期出現超額現金流：

(a)

這個借款人應報盤至付錢，報答或預付貸款和其他設施突出之處在……下面這個術語

設施的數量等於定期貸款按借款人確定的順序清償金額；

(b)

借款人可以將股東清掃金額分配給普通人借款人的股東。

8.4.5

A付款製造根據至這條款

8.4

是不主題至這個再融資罰則集輸出在……裏面條款

9.12

(

再融資處罰

).

30

8.5

強制性預付款項和取消的適用

8.5.1

提前償還貸款或取消根據條款作出的可用承諾

8.3

(

處置和保險

收益

)應適用於條款中規定的提前償還定期貸款

8.5.2

至

8.5.5

以下包括在內。

8.5.2

除非借款人在以下條件下進行選擇條款

8.5.4

下面，借款人應提前還款本案中的貸款的

任何提前還款關聯至金額的處置收益或保險收益，迅速在收據的

這些收益。

8.5.3

A提前還款在……下面條款

8.3

(

處置和保險收益

)應預付這個術語貸款在……裏面這個訂單

由借款人決定

.

8.5.4

在符合條款的前提下

8.5.5

在下面，借款人可以選擇任何提前還款根據條款

8.3

(

處置和保險

收益

)被應用提前還款的一筆貸款在……上面最後天的利息期間關聯對那件事貸款。如果一個

借款人選擇，然後貸款的一部分等於金額相關的提前還款將是

在其利息期限的最後一天到期和應付。

8.5.5

如果一個借款人有做了一個根據《選舉法》條款

8.5.4

上面，但默認設置已經發生了而且是繼續，那

選舉不再適用，並且在以下方面的貸款比例：其中的選舉是由等於

金額的這個相關提前還款應BE立即到期和應付(除非這個設施座席否則

書面同意)。

8.6

不包括的收益

除外的處置收益和除外的保險收益包括擬用於

a專一目的在a指定期間(作為集輸出在……裏面這個相關定義的已排除處置收益或

不包括保險收益)，借款人應確保這些金額用於該目的，並應迅速

投遞一張證書發送到設施代理在時間：這種應用程序以及在結束了這樣的人中期間確認這個

在所提供的必要期限內如此運用的款額(如有的話)因為在相關定義中。

9.

限制

9.1

取消或預付款項通知

任何通知取消，提前還款，授權或其他選vt.給出由任何人一方當事人條款

7

(非法，

自願預付和取消)或條款

8.5.4

(適用強制性預付款和取消)應

(受制於這些條款的條款條款)不可撤銷而且，除非有相反的跡象出現在此文件中協議，應

指定這個日期或日期在哪一個這個相關取消或提前還款是至BE製造和這個金額的那

取消或提前付款。

9.2

利息及其他款額

項下的任何預付款本協議應在一起製造計入應計利息在金額上預付費和，主題

任何分手費或條款中另有規定

9.11

(

再融資

)，不收取保險費或罰款。

9.3

不能再借入期限設施

借款人不得再借入期限的任何部分。預付費的設施。

9.4

GBF貸款的再借款

這個金額的任何貸款有償的，已償還或預付費在……下面aGBF設施可能BE轉借在……上面這個條款的這個GBF

文件。

9.5

按照約定預付款項

這個借款人應不報答或預付全或任何零件的a術語貸款或取消全或任何零件的這個設施A

承諾或融資B承諾，但不包括在時間和時間方式明示在以下方面提供本協議。

31

9.6

不能恢復承諾

不是金額的這個總計承付款已取消在……下面這協議或這個GBF協議可能BE隨後

復職了。

9.7

設施代理收到通知

如果該設施代理收到一個根據《通知》條款

7

(非法，自願預付和取消)或一場選舉

根據條款

8.5.4

(適用範圍：強制性提前還款和取消)，it應迅速轉發一份副本其中之一

通知或選擇借款人或受影響的貸款人，視情況而定。

9.8

提前還款選舉

設施代理應通知貸款人只要任何建議的預付款的可能性項下任何貸款條款

7.3

(自願提前還款貸款)或條款

8.3

(

處置和保險收益

).

9.9

還款和提前還款對承諾的影響

如果全部或零件任何人的貸款人的參與在一個項下貸款一個術語設施是已償還或預付費和不是適用於

重繪(除通過操作條款

4.2

(進一步的先決條件))，一定數量的貸款人的承諾

(相等於已償還或預付的參與額)就該定期貸款而言，將被視為

在還款或提前還款之日取消。

9.10

提前還款的適用範圍

任何提前還款的a貸款(其他比a提前還款根據至條款

7.1

(非法性)或條款

7.4

(對的

與單一貸款人有關的註銷和償還))應按比例適用於每個貸款人蔘與

貸款。

9.11

再融資

9.11.1

在符合條款的前提下

9.11.2

在下面，借款人可以提前還款(或促致)任何貸款或其他金額

在定期貸款下從再融資下籌集的金額中使用，在所有其他定期貸款的條件

以及所有其他數額欠下的《金融學》文檔(其他比任何人GBF文件)都得到了償還全部在…

同一時間。借款人可以不對任何貸款或其他項目進行再融資財政項下的欠款文件，

除非：

(a)

借款人至少提前30天通知了擬進行的再融資致設施代理；

(b)

協作室代理收到令其滿意的證據表明將提供的設施至

任何成員的這個集團化在……下面這個擬議數再融資，同舟共濟使用任何其他資金那可能BE

可用至這個組)，將要BE足量至報答至這個出借人金額欠債在……下面這個金融

文件(其他比任何GBF文檔)在……裏面全部通過道路的a單人還款和那這個總計

承諾額(總額除外GBF承諾)，將(在以前未取消的範圍內和

減至零)取消並減至零；以及

(c)

設施代理感到滿意已經安排好了確保轉介的資金本條款中的收件人

9.11

將用於償還和清償財政項下所有定期貸款和其他未清償款項

建議還款日期的單據(任何GBF單據除外)。

9.11.2

借款人可能不會預付這一術語貸款或其他未清償款項在金融之下文檔來源

金額已提高通過道路的任何再融資，除非這是值得的至這個出借人任何適用再融資罰則

按條款計算

9.12

(

再融資處罰

).

9.12

再融資處罰

9.12.1

如果借款人在截止日期三週年或之前的任何時間自願提前還款

或根據再融資償還任何貸款，借款人應向貸款機構支付帳户

每名貸款人均有權因此，除了預付或待預付的金額在任何日期根據條款

7.3

32

(

自願性提前還款術語貸款

)，繼再融資之後罰則(

再融資處罰

)上這個

任何此類預付款的相關到期日：

(a)

3.00%。的的數量。定期貸款期內預付來自(幷包括)結業

截止日期(包括截止日期一週年)；

(b)

2.00每一分錢。的這個金額這個術語貸款預付費在.期間這個期間從…(但是不包括)這個第一

截止日期至(包括)兩週年的週年紀念截止日期；及

(c)

1.00%。金額的多少這一術語的預付貸款在此期間發件人(但是不包括)第二個

截止日期至(包括)三週年的週年紀念截止日期。

9.12.2

儘管如此條款

9.12.1

,不是再融資罰則應BE應付通過這個借款人在……裏面尊重的任何

根據條款支付的預付款

7.3

(

自願性提前償還定期貸款

)使用(不重複計算)：

(a)

內部產生的現金；

(b)

任何股權補償收益；或

(c)

任何新的股東注資。

9.12.3

如果借款人願意提供貸款人有權對該基金進行再融資，再融資處罰不得付給

它在這一條款下

9.12.

33

第5條

使用成本

10.

利息

10.1

利息的計算

10.1.1

利率就以下各項貸款而言每個利息期為百分率為年金，即集料

適用的：

(a)

邊際；

(b)

基本利率。

10.2

利息的支付

借款人對它來説一筆貸款一直以來都是製造將會應計薪酬利息，利息那筆貸款在最後一天每一個利息

句號。

10.3

違約利息

10.3.1

債務人未在到期日支付其根據財務文件應支付的任何款項的，應當計收利息

在逾期金額從到期日最高可達日期實際的付款(兩者均為在此之前和在判決後)在.

在符合條款的前提下

10.3.2

以下為2.00%。每年的增長率高於vbl.已

在以下情況下應支付逾期的有多少錢，在此期間期限：構成拒付一筆貸款在的貨幣這個

逾期未付金額為連續的利息句號，每一個的a持續時間精挑細選通過這個設施座席(署理

合理地)。根據本條款應計的任何利息

10.3

應由債務人應要求立即支付

由設施代理提供。

10.3.2

如果有任何逾期的金額由所有或其中一部分一筆貸款變成了在某一天到期這並不是年的最後一天

與該貸款有關的利息期限：

(a)

第一種利益到此為止。逾期金額應為有一個持續時間等於未到期的部分這個

與該貸款有關的當前利息期限；以及

(b)

適用於該第一個利息期間的逾期金額的利率為2.00%。每

年利率高於逾期金額本應適用的利率還沒有到期。

10.3.3

逾期發生的違約利息(如果未支付)將被複利。最後是逾期未付的款項

適用於該逾期金額但仍將保留的每個利息期限即刻到期並應付。

10.4

利率的通知

貸款代理應立即將利率的確定通知有關貸款人和有關借款人。

本協議項下的權益。

11.

利息期

11.1

持續時間

11.1.1

除本條款的其他規定另有規定外，每個條款每筆貸款都有連續的利息期限：

(a)

自(幷包括)該定期貸款的使用日(就第一個利息期)開始

該筆貸款)，並在其後開始(幷包括)每項相繼利息付款日期；以及

(b)

截止於(但不包括)下一個付息日。

34

11.2

非工作日

如果一個利息期否則就會以這一天是不是營業日，該利息期將相反，結束於

該日曆月中的下一個工作日(如果有)或之前的一個工作日營業日(如果沒有)。

12.

對計算的更改感興趣的

12.1

沒有引文

主題至條款

12.2

(

市場中斷

),如果JIBAR是至BE已確定通過參考文獻至這個參考銀行但a

參考銀行不提供A報價在12：00之前報價日，JIBAR應確定為的基礎

其餘參考銀行提供的報價。

12.2

市場擾亂

12.2.1

如果在任何利息期內與貸款有關的市場中斷事件發生，則每個

貸款人在利息期間的貸款份額為年利率它是以下各項之和：

(a)

邊距；以及

(b)

最高的的已通知差餉發送到設施代理由任何人相關貸款人儘快在實際可行時在.中

之前的任何活動利息應支付給被付清尊重這一點利息期限，至就是那個表示為

百分率每年成本對那件事出借人為其提供資金參與那筆貸款從任何地方

它可以合理地選擇一個或多個來源。

12.2.2

在本條款中

12

:

(a)

市場擾亂事件

意味着：

(i)

相關利息期的報價日中午或中午左右，屏幕利率不可用

並且沒有或只有一家參考銀行向確定JIBAR的設施代理

有關利息期；

(Ii)

關門前生意興隆在約翰內斯堡在報價日對於相關權益在此期間，

協作室代理收到通知從一個或多個貸款人那裏參與的總人數

貸款超過貸款本金總額的30.00%：

(A)

這個成本至他們的供資他們的參與在……裏面這個貸款從…管它呢來源他們可能

合理選擇將超過JIBAR；

(B)

成本對它來説或者他們獲得匹配的中國的存款約翰內斯堡銀行間市場會不會

在相關利息期間超過日本國際銀行間同業拆借利率；或

(C)

匹配存款將不有空對他們來説在約翰內斯堡同業拆借市場在

普通課程的業務至基金他們的參與在……裏面那貸款為這個相關利息

句號。

12.3

另一種利息或資金基礎

12.3.1

如果沒有對…的偏見概論Of條款

12.2

(

市場擾亂

)，如果A市場中斷事件發生併發生

貸款機構或借款方要求，貸款機構和借款方應進行協商(

一段不會超過的時期超過30天，或更長時間設施代理人可選擇的期限同意：為了達成一致

確定利率的替代基準。

12.3.2

任何替代方案商定的基礎根據條款

12.3.1

上面應該是，與事先同意在所有的出借人和

適用的借款人，對…有約束力所有各方。

35

12.4

打破成本，打破收益

12.4.1

借款人應在融資方提出要求後三個工作日內向該融資方支付欠款

可歸因於以下方面的費用全部或任何這是一個貸款或未還款已支付的金額由借款人在另一天比

這筆貸款或未付款項的利息期限的最後一天。

12.4.2

除非違約然後還在繼續或者，除非這樣的突破收益是實現的結果就是任何提前還款的

這筆貸款到期於發生了一場違約事件，一個實現這種突破性收益的貸款人應在10個業務範圍內

借款人索要的天數，向借款人支付的金額任何可歸因於或任何部件

借款人在利息期間的最後一天以外的某一天支付的貸款或未付款項

這筆貸款或那筆未付款項。

12.4.3

每家貸款人應，作為儘快合理可行在.之後需求者該設施代理，提供一張證書

正在確認這個金額的它的破滅費用或中斷收益(如果適用)為任何利息期間在……裏面哪一個他們

應計。

13.

費用

13.1

建造費不予退還

13.1.1

借款人應支付對貸款人來説，不能退款建造費中的金額等於R4,000,000 (the

非-

可退還的結構費

).

13.1.2

不能退款的建造費應累計在滿載在截止日期和須於截止日期

(

不能退還的建造費支付日期

).

13.1.3

所有付款成為製造者：借款人發送到貸款方進入條款這一條

13.1

應為製造日期：或在此之前

中午12點建造費不予退還付款日期立即輸入可免費使用的資金出發了，税金，

匯兑、成本、收費、匯率變動、指定銀行賬户的費用或任何其他扣除

在……裏面南非洲這個詳細信息的哪一個將要BE集輸出在……上面這個各自税費發票已發佈通過這個出借人至這個

借款人。

13.1.4

所有到期的費用和向貸款人支付下列款項這一條

13.1

，一經支付，恕不退還也不會出院

支付財務文件規定的任何費用或其他到期金額的任何其他義務。

13.2

設施代理費

如果貸款人已轉移到一部分它的權利和項下的義務本協議、借款人應支付給

設施代理在以下時間內支付設施代理費：一封收費信。

36

第6條

額外付款義務

14.

税收總額和賠償金

14.1

定義

在本協議中：

14.1.1

受保護方

指的是金融方哪個是或將是受制於承擔責任或被要求承擔支付任何款項

就已收或應收的款項(或為此目的而被視為的任何款項)繳税税金至

在財務單據項下)。

14.1.2

税收抵免

指抵押品、濟助或減免，或償還任何税款。

14.1.3

税收扣除額

手段a扣除額或扣繳為或在……上面帳户的税收從…a付款在……下面a金融

單據，FATCA除外扣除額。

14.1.4

税收付款

指的是漲幅在一個已付款由An義務人A金融一方當事人條款

14.2

(税收總額)或根據條款付款

14.3

(税務彌償)。

14.2

税收總額-向上

14.2.1

每個債務人應使所有付款成為製造者：它沒有任何税收扣減，除非有一個税收扣除額是

法律規定的。

14.2.2

借款人應立即在開始意識到一位義務人必須使税費扣減(或那樣)的確有

利率的任何變化或税基扣款)通知設施代理相應地。同樣，貸款人

應在以下時間通知設施代理變得如此有意識地尊重應向其支付的款項出借人。如果該設施

代理人收到出借人的通知後，應當通知債務人.

14.2.3

如果以下項要求扣税債務人應履行的法律，該債務人應支付的款項的數額

應增加達到某一數量它(在製作之後任何税扣除額)葉相等的數額到付款

如果不交税，這筆錢就該交了已經要求扣減。

14.2.4

如果一個義務人需要執行以下操作徵税扣除，那個義務人應該做到這一點税收扣減及任何付款

在連接中需要加上那筆税在以下範圍內扣除允許的時間和在最低限度所需的金額

法律。

14.2.5

在扣除税款或支付與該税項有關的任何款項後30天內扣減，

這個債務人製作那税收扣除額應投遞至該設施座席為這個金融聚會有權至這個

付款證據合情合理滿意至那金融聚會那這個税收扣除額有vbl.已製造或(作為

適用)支付給相關税務機關的任何適當付款。

14.3

税收賠付

14.3.1

這個借款人應(在三營業天數的需求通過這個設施代理)支付至a受保護聚會一個

等額發送到損失、責任或成本哪一個是那個受保護方決定意志是或一直以來都是(直接或

間接地)因税或因税而受苦由該受保護一方就一份財務單據。

14.3.2

條款

14.3.1

上述規定不適用於：

(a)

就任何税項而言對金融方的評估：

(i)

在……下面這個法律的這個管轄權在……裏面哪一個那金融聚會是註冊成立或,如果不同的，這個

金融方被視為居住的一個或多個司法管轄區税務目的；或

(Ii)

根據該融資方所在司法管轄區的法律，

或在該司法管轄區應收賬款，

37

如果那税收是強加的在或上已計算通過引用發送到網絡收到的收入或應收賬款(但不是任何求和

被視為已收到或應收)；或

(b)

在損失、責任或費用的範圍內：

(i)

由根據條款增加的付款予以補償

14.2

(税收總額)；或

(Ii)

與FATCA有關一方必須作出的扣減。

14.3.3

受保護的一方製作，或意在做一個根據以下條款索賠條款

14.3.1

以上應為及時通知設施

將給予的活動的代理人，或已提出索賠，隨後該設施代理商應通知

義務人。

14.3.4

被保護方在收到債務人根據本條規定支付的款項後，

14.3

，通知設施代理。

14.4

税收抵免

14.4.1

如果義務人納税付款，並由相關金融方確定：

(a)

a税收信用是可歸因性至一個增額付款的哪一個那税收付款表格部分，至那税收

繳税或繳税扣除因此而產生的税款需要付款；以及

(b)

金融黨已經獲得並使用了這項税收信用，

金融黨應支付一筆款項致債務人這其中的金融當事人確定意志把它留在(之後那

付款)在税後相同定位為它會已在HAD中税金付款備註一直是必需的成為

由債務人作出的。

14.5

印花税

借款人應在要求付款的三個工作日內支付並賠償每一方融資方不承擔任何成本、損失

或財務方面的責任當事人在關係中產生所有印花税，註冊税及其他類似税項須就以下事項支付

任何財務文件。

14.6

增值税

14.6.1

所有金額均表示為應根據以下條款支付財務文件，作者：金融的任何一方哪一方(全部)

或部分)構成對價對於任何供應品適用於增值税目的被視為獨家經營任何增值税

哪一個是可收費的在……上面那供應，和因此，主題至條款

14.6.2

下面，如果增值税是或vbl.成為

可收費的在任何供應已完成由任何人金融黨給任何人一方當事人A金融文檔和這樣的金融

要求當事人向有關税務機關申報增值税，該方必須向該融資方(在

在為這種供應支付任何其他代價的同時)相當於

增值税的(且該出資方必須及時提供適當的增值税給該締約方的發票)。

14.6.2

如果是增值税是或將成為對……徵收費用任何供應品製造者：任何財務黨(黨)

供貨商

)至任何其他金融服務

黨(黨)

收件人

)在一個財務文件，以及任何其他方而不是收件人(

相關方

)是

條款所要求的任何財務單據以支付相當於對價的金額為供應給

供應商(而不是被要求償還或賠償與該對價有關的收件人)：

(a)

(供應商是需要向有關税務機關申報增值税的人)相關的

當事人還必須向供應商付款(同時作為支付該金額)額外的金額等於

增值税的金額。收件人必須(在本段中

(a)

適用)立即支付給相關

支付一筆款項等於任何學分或向收件人償還款項接收來自有關税務機關哪一個

收款方合理確定與增值税有關可就該供應徵收費用；及

(b)

(其中收件人是須向以下人士作出交代的人有關税務機關增值税)相關的

黨必須迅速地，以下是需求從…收件人，支付發送到收件人和金額相等發送到

增值税那是要收費的供應，但僅限於收件人在合理範圍內確定它不是

有權就該增值税從有關税務機關獲得抵免或償還。

38

14.6.3

如果財務單據要求任何一方償還或賠償財務方的任何費用或費用，

該方應償還或賠償(視屬何情況而定)該融資方的全部費用或

費用，包括這樣的零件其中AS表示增值税，保存至這個程度那這樣的金融聚會合情合理

確定其有權就該增值税獲得抵免或償還來自相關税務機關的。

14.7

FATCA信息

14.7.1

在符合條款的前提下

14.7.3

以下，每一締約方應在10年內一年的工作日另一方的合理要求：

(a)

向該另一方確認是否：

(i)

一個FATCA豁免方；或

(Ii)

不是FATCA豁免方；

(b)

供應至那其他聚會這樣的表格，文件和其他信息關聯至它的地位在……下面

FATCAAS那其他聚會合情合理請求為這個目的的那其他派對的遵守使用

FATCA；和

(c)

向另一方提供與其下列地位有關表格、文件和其他資料那另一個

一方為另一方的目的合理地提出請求一方遵守任何其他法律、法規或

信息交流制度。

14.7.2

如果一個當事人確認給另一個人當事人依據TO條款

14.7.1

(a)

更重要的是它是一個FATCA免徵方而且它

隨後就會意識到它不是或已經不再是一個FATCA豁免方，該締約方應通知

另一方合理迅速。

14.7.3

條款

14.7.1

上述條款不會迫使任何財方採取任何行動，

14.7.1

(c)

以上不應責成

任何其他締約方作出其合理認為會或可能會作出的任何事情構成對…的違反：

(a)

任何法律或法規；

(b)

任何受託責任；或

(c)

任何保密義務。

14.7.4

如果一方未能履行確認是否這是一個FATCA免徵方或至提供表格、文件或其他

信息請求在……裏面符合使用條款

14.7.1

(a)

或

14.7.1(b)

在上面(包括：為這個迴避的

懷疑，哪裏條款

14.7.3

在上面適用)、然後這樣的聚會應BE已治療為這個目的的這個金融

單據(及根據他們)就好像它不是一個FATCA免徵方期限至這樣的時間所在的黨問題

提供所需的確認、表格、文檔或其他信息。

14.7.5

如果借款人是美國的一種税嗎債務人或融資人代理商合理地認為它所承擔的義務FATCA或

任何其他適用的法律或法規要求，每個貸款人應在10營業天數：

(a)

凡.借款人是一個美國税收義務人和相關的出借人是原創的術語

出借人或英國政府債券基金

出借人，本協議的日期；

(b)

如果借款人是一個美國税收一名債務人日期：任何其他貸款人成為一個政黨作為貸款人，

該日期；

(c)

美國開徵新税種的日期債務人繼續作為借款人；或

(d)

借款人不在美國納税的地方義務人，設施代理人提出請求的日期，

供應給設施代理：

(i)

表格W-8的扣繳證明，表格W-9或任何其他有關表格；或

39

(Ii)

任何扣繳陳述式或其他文檔，授權或豁免AS這個設施座席可能

要求根據FATCA證明或確立該貸款人的地位或其他法律或法規。

14.7.6

該設施代理人應提供任何扣繳證明，扣繳聲明、文件、授權或

根據本條款從貸款人那裏獲得的豁免

14.7.5

以上為相關借款人。

14.7.7

如果有的話扣繳證明，扣留聲明，文件、授權或豁免權提供給該設施

貸款人按照第(1)款委託代理人

14.7.5

以上是或變得重大不準確或不完整，該貸款人

應迅速更新它和提供這樣的更新扣繳證書，扣繳聲明，文檔，

授權或豁免給設施代理，除非這對貸款人須這樣做(在此情況下出借人

應迅速通知這個設施代理)。這個設施座席應提供任何這樣的更新扣繳

證書、扣留聲明、文件、授權或豁免致相關借款人。

14.7.8

這個設施座席可能依賴於任何扣繳證書，扣繳聲明，文檔，授權或

豁免它收納從…a出借人根據至條款

14.7.5

或

14.7.7

在上面如果沒有進一步核實。這個

設施座席應不BE負責任為任何動作已被佔用通過它在……下面或在……裏面連接使用條款

14.7.5