cmt-20220331
0001026655錯誤2022Q112-31美國公認會計準則：其他應計負債當前美國公認會計準則：其他應計負債當前美國公認會計原則：其他負債非現行美國公認會計原則：其他負債非現行00010266552022-01-012022-03-3100010266552022-05-09Xbrli：共享0001026655美國-公認會計準則：受限的股票成員2022-03-31ISO 4217：美元00010266552021-01-012021-03-31ISO 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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
☒
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
由_至_的過渡期
佣金文件編號001-12505
核心模塑技術公司。
_______________________________________________________________
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州
31-1481870
(國家或其他司法管轄區
公司或組織)
(國際税務局僱主身分證號碼)
莊園公園大道800號, 哥倫布, 俄亥俄州
43228-0183
(主要行政辦公室地址)
(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號(614) 870-5000
不適用
__________________________________________________________
原姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生了變化。
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒不是¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司還是較小的報告公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“加速申報公司”、“大型加速申報公司”和“較小申報公司”的定義。
大型加速文件服務器¨
加速文件管理器¨
非加速文件管理器¨
規模較小的報告公司
☒
(不要檢查是否有規模較小的報告公司)
新興成長型公司
☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否為《交易所法》第12b-2條所界定的空殼公司。是☐不是☒
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題
註冊的每個交易所的名稱
交易符號
普通股，面值$0.01
紐約證券交易所美國公司
CMT
截至2022年5月9日，也就是最後可行的日期，8,697,482已發行註冊人的普通股，其中包括427,320未歸屬的限制性普通股的股份。

目錄表
目錄表
第一部分-財務信息
項目1.財務報表(未經審計)
合併業務報表
3
綜合全面收益表
4
合併資產負債表
5
股東權益合併報表
6
合併現金流量表
7
合併財務報表附註
8
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
21
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
27
項目4.控制和程序
28
第II部分--其他資料
項目1.法律訴訟
29
第1A項。風險因素
29
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
29
項目3.高級證券違約
29
項目4.礦山安全信息披露
29
項目5.其他信息
29
項目6.展品
29
簽名
30
展品索引
31

2
目錄表
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
核心模塑技術公司及其子公司
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
截至三個月
3月31日，
20222021
淨銷售額$90,592 $72,829 
銷售成本76,085 60,111 
毛利率14,507 12,718 
銷售、一般和行政費用8,495 7,372 
營業收入6,012 5,346 
其他收入和支出
利息支出541 579 
退休後定期福利淨額(31)(40)
其他費用合計510 539 
税前收入5,502 4,807 
所得税費用1,638 1,351 
淨收入$3,864 $3,456 
每股普通股淨收入：
基本信息$0.46 $0.41 
稀釋$0.46 $0.41 
見未經審計的合併財務報表附註。
3
目錄表
核心模塑技術公司及其子公司
綜合全面收益表
(單位：千)
(未經審計)
截至三個月
3月31日，
20222021
淨收入$3,864 $3,456 
其他全面收入：
退休後福利計劃調整：
精算損失淨額攤銷43 43 
攤銷以前的服務貸項(124)(124)
所得税優惠17 17 
綜合收益$3,800 $3,392 
見未經審計的合併財務報表附註。
4
目錄表
核心模塑技術公司及其子公司
合併資產負債表
(單位為千，共享數據除外)
(未經審計)
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
(未經審計)
資產：
流動資產：
現金和現金等價物$1,326 $6,146 
應收賬款淨額52,292 35,261 
庫存，淨額28,399 25,129 
預付費用和其他流動資產7,213 8,606 
流動資產總額89,230 75,142 
使用權資產5,081 5,577 
財產、廠房和設備、淨值76,046 75,897 
商譽17,376 17,376 
無形資產，淨值9,080 9,567 
其他非流動資產3,073 3,133 
總資產$199,886 $186,692 
負債和股東權益：
流動負債：
長期債務的當期部分$3,984 $3,943 
循環債務4,835 4,424 
應付帳款33,420 22,695 
合同責任6,737 6,256 
補償及相關福利6,972 7,532 
應計其他負債7,324 8,202 
流動負債總額63,272 53,052 
其他非流動負債4,255 4,605 
長期債務20,239 21,251 
退休後福利負債7,723 7,689 
總負債95,489 86,597 
承付款和或有事項— — 
股東權益：
優先股--$0.01面值，授權股份-10,000,000; 不是在2022年3月31日和2021年12月31日發行的股票
— — 
普通股--$0.01面值，授權股份-20,000,000；流通股：8,270,162在2022年3月31日及8,235,7402021年12月31日
83 82 
實收資本38,514 38,013 
累計其他綜合收入，扣除所得税後的淨額1,011 1,075 
國庫股-按成本價計算，3,818,1662022年3月31日和2021年12月31日的股票
(28,617)(28,617)
留存收益93,406 89,542 
股東權益總額104,397 100,095 
總負債和股東權益$199,886 $186,692 
見未經審計的合併財務報表附註。
5
目錄表
核心模塑技術公司及其子公司
股東權益合併報表
(單位為千，共享數據除外)
(未經審計)
截至2021年3月31日的三個月：

普通股
傑出的		已繳費
資本		累計
其他
全面
收入		財務處
庫存		留用
收益		總計
股東的
權益
股票金額
2020年12月31日餘額7,980,516 $80 $36,127 $1,375 $(28,521)$84,871 $93,932 
淨收入3,456 3,456 
退休後福利的變化，税後淨額為$17
(64)(64)
購買庫存股(3,874)(47)(47)
已歸屬的限制性股票11,158 — — 
基於股份的薪酬318 318 
2021年3月31日的餘額7,987,800 $80 $36,445 $1,311 $(28,568)$88,327 $97,595 

截至2022年3月31日的三個月：
普通股
傑出的		已繳費
資本		累計
其他
全面
收入		財務處
庫存		留用
收益		總計
股東的
權益
股票金額
2021年12月31日的餘額8,235,740 $82 $38,013 $1,075 $(28,617)$89,542 $100,095 
淨收入3,864 3,864 
退休後福利的變化，税後淨額為$17
(64)(64)
已歸屬的限制性股票34,422 1 1 
基於股份的薪酬501 501 
2022年3月31日的餘額8,270,162 $83 $38,514 $1,011 $(28,617)$93,406 $104,397 
見未經審計的合併財務報表附註。
6
目錄表
核心模塑技術公司及其子公司
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
截至三個月
3月31日，
20222021
經營活動的現金流：
淨收入$3,864 $3,456 
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷3,125 3,049 
基於股份的薪酬501 318 
外幣重新計量損失240 235 
營業資產和負債變動：
應收賬款(17,031)(13,218)
盤存(3,270)(2,013)
預付資產和其他資產1,502 903 
應付帳款10,407 8,283 
應計負債和其他負債(948)(1,385)
退休後福利負債(47)(140)
用於經營活動的現金淨額(1,657)(512)
投資活動產生的現金流：
購置房產、廠房和設備(2,482)(2,436)
用於投資活動的現金淨額(2,482)(2,436)
融資活動的現金流：
循環信貸額度的毛還款額(37,444)(5,915)
循環信貸額度的借款總額37,855 8,496 
與購買庫存股有關的付款— (47)
支付遞延貸款成本— (2)
定期貸款本金的支付(1,092)(688)
融資活動提供的現金淨額(用於)(681)1,844 
現金和現金等價物淨變化(4,820)(1,104)
期初現金及現金等價物6,146 4,131 
期末現金及現金等價物$1,326 $3,027 
支付的現金：
利息$420 $467 
所得税$2,198 $2,560 
非現金投資活動：
應付賬款中的固定資產購買$513 $99 
見未經審計的合併財務報表附註。
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目錄表
核心模塑技術公司及其子公司
合併財務報表附註
(未經審計)
1. 陳述的基礎
隨附的未經審計綜合財務報表是根據表格10-Q的指示編制的，包括美利堅合眾國普遍接受的中期報告會計原則所要求的所有信息和披露，這些信息和披露少於年度報告所要求的信息和披露。管理層認為，隨附的未經審核綜合財務報表載有所有必需的調整(所有該等調整均屬正常及經常性)，以公平地呈報Core Molding Technologies，Inc.及其附屬公司(“Core Molding Technologies”或“公司”)於2022年3月31日的財務狀況，以及截至2022年3月31日止三個月的經營業績及現金流量。該公司已將某些上一年的金額重新分類，以符合本年度的列報方式。公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的“綜合財務報表附註”應與這些綜合財務報表一併閲讀。
核心模塑技術公司及其子公司在工程材料市場作為一個經營部門經營熱塑性塑料和熱固性結構產品的注塑商。該公司為各種市場生產和銷售注塑產品，包括中型和重型卡車、動力運動、建築產品、工業和公用事業和其他商業市場。CORE MODING Technologies總部設在俄亥俄州哥倫布市，在美國、加拿大和墨西哥三個國家設有六個生產設施。
2. 關鍵會計政策和估算
合併原則：管理層認為，除其他外，以下關鍵會計政策會影響其在編制合併財務報表時所使用的更重要的判斷和估計。
預算的使用：按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響報告所述期間報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告的收入和費用。在持續的基礎上，管理層評估其估計和判斷。管理層根據過往經驗及在當時情況下被認為合理的其他各種因素作出估計及判斷，而這些因素的結果構成對資產及負債賬面值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面價值並非從其他來源輕易可見。在不同的假設和條件下，實際結果可能與這些估計值不同。
收入確認：該公司歷來從兩個方面確認收入，即產品收入和工具收入。產品收入來自制造和銷售板材成型化合物以及熱固性和熱塑性產品。產品銷售收入通常在產品發貨時確認，因為公司將控制權轉移給客户，並有權在發貨時獲得付款。在某些情況下，當產品生產並由客户控制我們的生產設施時，公司確認產品銷售收入。
工裝收入來自制造多個工具、模具和裝配設備，作為客户工裝計劃的一部分。鑑於公司提供的重要服務是生產高度相互依賴的工裝程序部件，每個工裝計劃由單一的性能義務組成，為客户提供生產單一產品的能力。根據與客户的安排，公司確認某一時間點或某一特定時期的收入。當公司沒有可強制執行的付款權利時，公司在某個時間點確認模具收入。在這種情況下，公司在客户接受時確認收入，即客户對工具擁有合法所有權的時候。
某些工具計劃包括可強制執行的付款權。在這些情況下，公司將根據完成其履約義務的進展程度，隨着時間的推移確認收入。本公司對這類合同採用成本對成本的進度計量，因為它最好地描述了向客户轉移價值的情況，也與實體預期為將承諾的貨物或服務轉移給客户而獲得的對價金額相關。根據進度成本比計量，完成進度是根據迄今發生的費用與履行義務完成時的估計費用總額的比率來衡量的。收入按發生的成本按比例入賬。
8
目錄表
現金和現金等價物：本公司將所有原始到期日為三個月或以下的高流動性投資視為現金等價物。現金主要存放在三個不同司法管轄區的三家銀行。該公司有$1,326,000截至2022年3月31日的手頭現金和6,146,000截至2021年12月31日的手頭現金。
應收賬款備抵：管理層對因其客户無法支付所需款項而造成的估計損失的可疑賬户保留備抵。如果公司客户的財務狀況惡化，導致他們的付款能力受損，則可能需要額外的津貼。該公司已確定一美元32,000壞賬準備需要在2022年3月31日和#美元。90,0002021年12月31日。管理層還記錄對客户退貨和扣減、提供給客户的折扣以及價格調整的估計。如果客户退貨、扣減、折扣和價格調整與估計金額不一致，則可能需要額外的折扣。該公司有一筆估計為#美元的退款津貼。255,000在2022年3月31日及222,0002021年12月31日。這些計算的方法沒有實質性的變化。
庫存：存貨，包括材料、人工和製造費用，以成本或可變現淨值中較低者計價。庫存核算採用先進先出(FIFO)法確定庫存成本。定期審查現有庫存數量，並在必要時根據歷史和預期使用情況記錄過剩和過時庫存的撥備。該公司為緩慢移動和陳舊的存貨記錄了#美元的備抵。451,000在2022年3月31日及362,0002021年12月31日。
合同資產/負債：合同資產和負債代表淨累計客户賬單、供應商付款和確認的工裝項目收入。對於確認的淨收入和供應商付款超過客户賬單的工具項目，公司確認合同資產。對於客户淨帳單超過確認收入和供應商付款的工裝項目，公司確認合同責任。客户的付款條件因合同而異，可以是基於完成的工作的進度付款，也可以是合同完成後的一次性付款。該公司記錄的合同資產為#美元。443,000在2022年3月31日，和$17,0002021年12月31日。合同資產一般在綜合資產負債表中歸類為預付費用內的流動資產和其他流動資產。在截至2022年3月31日的三個月內，公司沒有確認合同資產的減值。截至2022年3月31日止三個月，本公司確認432,000截至2021年12月31日，與未完成職位相關的合同負債收入。
所得税：本公司評估將實現的遞延税項資產餘額的前提是，本公司更有可能通過產生未來應納税所得額實現遞延税項利益。

長期資產：長期資產主要由財產、廠房和設備以及確定壽命的無形資產組成。長期資產的可回收性是通過對經營結果的分析和對其他重大事件或商業環境變化的考慮來評估的。本公司根據未貼現的未貼現預期未來營運現金流量，評估物業、廠房及設備是否存在減值。截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月，本公司的長期資產並無減值費用。

商譽：收購業務的收購對價已按各自收購日期的估計公允價值分配給收購的資產和負債。根據這些價值，超出收購淨資產公允價值的購買對價計入商譽。本公司根據FASB ASC主題350、無形資產-商譽和其他規定對商譽進行會計處理。FASB ASC主題350禁止商譽攤銷，並要求對這些資產進行減值審查。

年度商譽減值測試可通過定性評估完成，但本公司可選擇繞過定性評估，直接進行任何期間的量化減值測試。本公司可在隨後的任何期間恢復定性評估。

在定性和定量方法下，商譽減值測試包括評估公允價值是否更有可能低於其賬面價值。作為質量評估的一部分，本公司考慮影響本公司公允價值或賬面價值的相關事件和情況。此類事件和情況可能包括經濟狀況、行業和市場狀況、成本因素、整體財務表現和資本市場定價的變化。公司更重視對公司公允價值或賬面價值影響最大的事件和情況。管理層在得出是否執行第一步減值測試的結論時，都考慮了這些因素。如果本公司選擇繞過定性評估，或如果定性評估顯示估計賬面價值很可能超過其公允價值，則本公司將採用量化方法。截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月，本公司商譽並無減值費用。
9
目錄表

自我保險：該公司對其位於俄亥俄州哥倫布、南卡羅來納州加夫尼、明尼蘇達州威諾納和得克薩斯州布朗斯維爾的醫療、牙科和視力索賠以及俄亥俄州哥倫布的工人賠償索賠進行自我保險，所有這些設施都受到停損保險門檻的限制。該公司還為其加拿大科堡的牙科和視力保險提供自我保險。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司已記錄已發生但未報告的自我保險醫療、牙科和視力索賠以及已發生但未報告的工人賠償索賠的估計負債為$890,000及$916,000，分別為。
金融工具的公允價值： 公司的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和債務。由於這些金融工具的短期到期日，截至2022年3月31日和2021年12月31日的現金和現金等價物、應收賬款和應收賬款的價值接近公允價值。由於基礎浮動利率LIBOR協議的短期性質，公司與富國銀行、國民協會的債務的賬面價值大致為2022年3月31日和2021年12月31日的公允價值。公司在FGI Equipment Finance，LLC的債務大約是2022年3月31日和2021年12月31日的公允價值，這是因為自公司於2020年10月20日簽訂本票以來利率的非實質性變動。
退休後福利：管理層記錄了與Core Molding Technologies贊助的保健計劃相關的退休後費用的應計費用。如果實際結果與用於確定儲量的假設不同，則可能需要額外撥備。特別是，未來醫療成本的增加超過了假設，可能會對核心模塑技術公司的運營產生不利影響。醫療保健成本變化的影響在公司截至2021年12月31日的年度報告10-K表格中包含的綜合財務報表附註的附註12“退休後福利”中有所描述。核心成型技術公司根據精算計算的估計數為#美元，對退休後的醫療福利負有負債。9,114,000在2022年3月31日及9,080,0002021年12月31日。
3. 最近的會計聲明
當前預期信用損失(CECL)
2016年6月，FASB發佈了ASU 2016-13年度《金融工具-信貸損失》，改變了大多數金融資產和某些其他工具的減值模式。對於應收款和其他應收款、持有至到期的債務證券、貸款和其他工具，各實體將被要求使用一種新的前瞻性“預期損失”模式，該模式將取代目前的“已發生損失”模式，通常將導致提早確認損失準備。對於有未實現損失的可供出售債務證券，實體將以類似於現行做法的方式計量信貸損失，只是這些損失將被確認為津貼。在發佈ASU 2016-13年度之後，FASB發佈了ASU 2018-19《對主題326金融工具-信貸損失的編纂改進》，目的是澄清ASU 2016-13年度的某些方面。ASU 2018-19與ASU 2016-13具有相同的生效日期和過渡要求。2019年4月，FASB發佈了ASU 2019-04《對主題326，金融工具-信貸損失，主題815，衍生品和對衝，以及主題825，金融工具》的編纂改進，並隨着ASU 2016-13的通過而生效。2019年5月，FASB發佈了ASU 2019-05《金融工具-信貸損失(主題326)》，這也隨着ASU 2016-13的通過而生效。2019年11月，FASB投票決定將某些公司的實施日期推遲到2022年12月15日之後的財年，其中包括那些根據美國證券交易委員會規則符合較小報告公司資格的公司。我們將在2023年1月1日生效時採用該ASU。我們預計採用這一ASU不會對我們的綜合財務狀況、經營結果、現金流或其列報產生實質性影響。
促進中間價改革的效果
2020年3月，FASB發佈了ASU第2020-4號文件，《促進參考匯率改革對財務報告的影響》(主題848)。ASU提供了可選的權宜之計和例外，用於在有限的時間內將GAAP應用於受參考匯率(例如，LIBOR)改革影響的交易，以減輕參考匯率改革對財務報告的潛在會計負擔(或認識到參考匯率改革的影響)。ASU的有效期為2020年3月12日至2022年12月31日。我們將評估由於參考匯率改革而發生的交易或合同修改，並決定是否持續應用可選指導。
10
目錄表
4. 普通股每股淨收益
每股普通股淨收入是根據期內已發行普通股的加權平均數計算的。每股普通股攤薄淨收入計算方法類似，但計入按庫存股方法假定行使攤薄股份增值權及限制性股份的影響。
2021年5月13日，公司股東批准了《2021年長期股權激勵計劃》(以下簡稱《2021年計劃》)，取代了2006年5月批准並於2015年5月修訂的《2006年長期股權激勵計劃》(簡稱《2006年計劃》)。2021年計劃為限制性股票獎勵獲得者提供了相當於公司普通股和應計股息的投票權，但在與此類獎勵相關的所有條件或限制得到滿足之前，不會收到股息。因此，限售股份不被視為參與股份。2006年計劃為限制性股票獎勵獲得者提供了相當於公司普通股以及應計和收到股息的投票權，而不考慮與此類獎勵相關的任何條件或限制。因此，2006年計劃授予的限制性股份被視為參與證券，本公司須應用兩級法來考慮限制性股份對計算基本每股收益和稀釋後每股收益的影響。
普通股基本淨收益和稀釋後淨收益(除每股數據外，以千為單位)計算如下：
截至三個月
3月31日，
20222021
淨收入$3,864 $3,456 
減去：分配給參與證券的淨收入97 204 
普通股股東可獲得的淨收入$3,767 $3,252 
加權平均已發行普通股-基本8,268,000 7,985,000 
加權平均稀釋證券的影響— 7,000 
加權平均普通股和潛在可發行普通股-稀釋8,268,000 7,992,000 
每股普通股基本淨收入$0.46 $0.41 
稀釋後每股普通股淨收益$0.46 $0.41 

參股每股基本淨收入和攤薄淨收入的計算如下(單位千，每股數據除外)：
截至三個月
3月31日，
20212020
分配給參與證券的淨收益$97 $204 
加權平均參與流通股-基本213,000 500,000 
稀釋證券的影響— — 
加權平均普通股和潛在可發行普通股-稀釋213,000 500,000 
參股每股基本淨收入$0.46 $0.41 
攤薄後每股參股淨收入$0.46 $0.41 
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目錄表
5. 主要客户
該公司擁有五在截至2022年3月31日的三個月中，主要客户包括BRP，Inc.(“BRP”)、Navistar，Inc.(“Navistar”)、PACCAR，Inc.(“PACCAR”)、Universal Forest Products，Inc.(“UFP”)和Volvo Group North America，LLC(“Volvo”)。大客户是指在本年度任何年度或中期報告期內，其銷售額佔公司總銷售額10%以上的客户。對這些客户的銷售損失很大一部分可能會對本公司的業務產生重大不利影響。
下表顯示了上述客户在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的銷售收入(單位：千)：
截至三個月
3月31日，
20222021
BRP產品銷售$12,207 $8,568 
BRP工裝銷售150 115 
BRP總銷售額12,357 8,683 
導航星產品銷售14,022 9,937 
導航星工具銷售11 306 
導航星總銷售額
14,033 10,243 
Paccar產品銷售8,747 9,354 
Paccar模具銷售111 329 
PACCAR總銷售額8,858 9,683 
UFP產品銷售12,687 10,657 
UFP工具銷售— — 
UFP總銷售額
12,687 10,657 
沃爾沃產品銷量10,915 10,125 
沃爾沃工具銷售87 20 
沃爾沃總銷量
11,002 10,145 
其他產品銷售31,323 20,492 
其他工裝銷售332 2,926 
其他銷售總額
31,655 23,418 
產品總銷售額89,901 69,133 
工裝銷售總額691 3,696 
總銷售額
$90,592 $72,829 
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目錄表
6. 盤存
庫存，淨額包括以下內容(以千計)：
March 31, 20222021年12月31日
原料
$18,984 $17,160 
Oracle Work in Process
2,061 1,976 
成品
7,354 5,993 
總計
$28,399 $25,129 
定期審查現有庫存數量，並在必要時根據歷史和預期使用情況記錄過剩和過時庫存的撥備。
7. 租契
該公司對某些建築物和倉庫有固定付款條款的經營租賃。該公司的租約的剩餘租賃條款低於一年至四年，其中一些選項包括將租約延長到五年。經營租賃計入綜合資產負債表的經營租賃使用權資產、應計其他負債及其他非流動負債。ROU資產代表我們在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表我們支付租賃產生的租賃款項的義務。
該公司使用實施日的適用增量借款利率來衡量租賃負債和淨資產收益率。本公司使用的遞增借款利率以基準利率為基礎，並根據與本公司的擔保借款利率相稱的信貸利差進行調整。在每個報告期間，當有新的租賃啟動時，公司將利用其遞增借款利率對租賃組成部分進行租賃分類測試，並衡量淨資產收益率和租賃負債。
租賃費用的構成如下(以千計)：
截至三個月
3月31日，
20222021
經營租賃成本$475 $368 
與租賃有關的其他補充資產負債表信息如下(以千計)：
March 31, 20222021年12月31日
經營性租賃使用權資產$5,081 $5,577 
流動經營租賃負債(A)
$1,497 $1,489 
非流動經營租賃負債(B)
3,688 4,024 
經營租賃負債總額$5,185 $5,513 
(A)當期經營租賃負債包括在應計其他負債在綜合資產負債表中。
(B)非流動經營租賃負債計入其他非流動負債在綜合資產負債表中。
下表列出了與租賃條款和租賃貼現率相關的某些信息：
經營租約March 31, 20222021年12月31日
加權平均剩餘租賃年限(年)：3.94.2
加權平均貼現率：4.0 %4.1 %
13
目錄表
與租約有關的其他資料如下(以千計)：
截至三個月
3月31日，
20222021
為計入租賃負債的金額支付的現金
來自經營租賃的經營現金流(C)
$475 $368 
(C)經營租賃產生的現金流量計入現金流量表中的預付資產和其他資產。
經營租賃負債的到期日如下(以千計)：
March 31, 2022
2021年12月31日
2022年(今年剩餘時間)$1,203 $1,567 
20231,511 1,468 
20241,517 1,473 
2025803 783 
2026698 698 
租賃付款總額5,732 5,989 
減去：推定利息(547)(476)
租賃債務總額5,185 5,513 
減去：流動債務(1,497)(1,489)
長期租賃義務$3,688 $4,024 
8. 物業、廠房和設備
規定期間的財產、廠房和設備淨額由下列部分組成(以千計)：
March 31, 20222021年12月31日
財產、廠房和設備$186,166 $183,500 
累計折舊(110,120)(107,603)
財產、廠房和設備--淨額$76,046 $75,897 
財產、廠房和設備按成本入賬，除非通過收購獲得，否則資產在收購之日按估計公允價值入賬。折舊是按資產的估計使用年限以直線方法計提的。對長期資產的賬面價值每年進行評估，以確定是否需要對摺舊期或未攤銷餘額進行調整。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的折舊費用為2,517,000及$2,482,000，分別為。正在進行的增資投資金額為#美元。7,232,000及$6,605,000分別於2022年3月31日和2021年12月31日。截至2022年3月31日和2021年12月31日，正在進行的資本支出的採購承諾額為#美元3,822,000及$5,315,000，分別為。
14
目錄表
9. 商譽和無形資產
截至2022年3月31日的三個月的商譽活動包括以下內容(以千為單位)：
2021年12月31日的餘額$17,376 
加法— 
減損— 
2022年3月31日的餘額$17,376 
截至2022年3月31日的無形資產淨值包括以下內容(以千計)：
已確定壽命的無形資產攤銷期限總運載量
金額		累計
攤銷		淨載運
金額
商號25年份$250 $(70)$180 
商標10年份1,610 (678)932 
競業禁止協議5年份1,810 (1,523)287 
發達的技術7年份4,420 (2,657)1,763 
客户關係
10-12年份
9,330 (3,412)5,918 
總計$17,420 $(8,340)$9,080 
截至2021年12月31日的無形資產淨額包括以下各項(以千計)：
已確定壽命的無形資產攤銷期限總運載量
金額		累計
攤銷		淨載運
金額
商號25年份$250 $(68)$182 
商標10年份1,610 (637)973 
競業禁止協議5年份1,810 (1,433)377 
發達的技術7年份4,420 (2,499)1,921 
客户關係
10-12年份
9,330 (3,216)6,114 
總計$17,420 $(7,853)$9,567 
無形資產攤銷費用總額為#美元。487,000分別截至2022年和2021年3月31日的三個月。
10. 退休後福利
本公司退休後福利計劃的費用構成如下(以千計)：
截至三個月
3月31日，
20222021
養老金支出：
多僱主計劃
$207 $189 
固定繳款計劃
365 302 
養老金總支出572 491 
健康和人壽保險：
利息成本
50 41 
攤銷以前的服務貸項(124)(124)
淨虧損攤銷
43 43 
定期福利淨額抵免(31)(40)
退休後福利支出總額$541 $451 
15
目錄表
公司支付了#美元。526,000養老金計劃和美元31,000在截至2022年3月31日的三個月內用於退休後醫療保健和人壽保險。在2022年的剩餘時間裏，公司預計將獲得約美元的收入2,179,000養老金計劃付款，其中$1,126,000應計於2022年3月31日。該公司還預計將獲得約美元的收入1,360,0002022年剩餘時間的退休後醫療保健和人壽保險付款，所有這些款項都在2022年3月31日應計。
11.債務
債務由以下部分組成(以千計)：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
富國銀行應付定期貸款$13,392 $13,992 
FGI應付定期貸款12,077 12,561 
Leaf應付資本定期貸款111 119 
總計25,58026,672
遞延貸款成本較低(1,357)(1,478)
較小電流部分(3,984)(3,943)
長期債務$20,239 $21,251 
定期貸款

富國銀行定期貸款
於二零二零年十月二十七日，本公司與作為行政代理、牽頭安排行及賬簿管理人的富國銀行協會及貸款方(“貸款方”)訂立信貸協議(“信貸協議”)。根據信貸協議的條款，向本公司提供的貸款人已擔保本金總額最高為$的定期貸款(“WF定期貸款”)。18,500,000 ($16,790,000其中已於2020年10月28日預付給本公司)。WF定期貸款的收益用於償還公司與KeyBank National Association的現有未償債務，以及支付與融資相關的某些費用和開支。

根據公司的選擇，WF定期貸款的年利率等於倫敦銀行同業拆息加保證金300基點或基本利率加200基點。Libor利率是指(A)中的較大者0.75年利率及(B)本公司所選擇的一、三或六個月的年息公佈LIBOR利率。基本税率為(A)中的較大者1.0年利率，(B)聯邦基金利率加0.5%，(C)倫敦銀行同業拆息加100基本利率或(D)最優惠利率。加權平均利率為3.78%和3.77分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。

WF定期貸款將按月分期償還，金額為$。200,000加上利息，未償還餘額將於2024年11月30日到期，受某些可選和強制性還款條款的限制。公司在WF定期貸款項下的債務由公司在美國和加拿大的每一家子公司無條件擔保，公司和這些子公司的此類義務以其在美國和加拿大的幾乎所有資產的留置權作為擔保。

WF定期貸款包括報告、債務和財務契約。截至2022年3月31日，公司遵守了這些公約。

WF定期貸款下的未償還金額的自願預付在任何時候都是允許的，而不需要支付保險費或罰款。在適用的範圍內，可就任何預付款收取倫敦銀行間同業拆借利率破碎費。

FGI Equipment Finance LLC定期貸款
於2020年10月20日，本公司與作為債務人的FGI Equipment Finance LLC(“FGI”)、本公司在特拉華州的子公司Core Composites Corporation和作為擔保人的本公司在墨西哥的子公司CC HPM S.de R.L.de C.V.各自簽訂了一份主擔保協議，提供本金為#美元的定期貸款。13,200,000(“FGI定期貸款”)，該貸款由本公司以FGI為受益人、日期為2020年10月20日的本票證明。2020年10月27日，FGI向公司預付了$12,000,000所得款項用於償還公司與KeyBank National Association的現有未償債務，並支付與交易相關的某些費用和開支，以及$1,200,000這些收益被用來支付一筆保證金
16
目錄表
由FGI持有。FGI定期貸款的利息是固定利率8.25%，按月支付。保證金#美元1,200,000已計入綜合資產負債表內的其他資產。

FGI定期貸款將以每月#美元的本金和利息分期付款方式償還。117,000第一次12月，$246,000對於後續的59月和美元1,446,0002026年10月31日到期，受某些可選和強制性還款條款的限制。本公司在總擔保協議項下的責任以位於墨西哥的擔保人的若干機械及設備，以及位於墨西哥馬塔莫羅斯的本公司於墨西哥成立的附屬公司墨西哥Core Composites de墨西哥的不動產作抵押。

本公司可預付全部或部分款項(但不少於20在任何預定付款日期，至少提前三十(30)天發出書面通知，在到期前未償還的金額。本公司將支付一筆“預付費”，金額相當於在指定期間發生的預付款本金的以下百分比：4%(4.0%)對於在FGI定期貸款一週年之前發生的預付款；3%(3.0%)在FGI定期貸款一週年時預付，直至FGI定期貸款兩週年；2%(2.0%)在FGI定期貸款兩週年當日及之後但在貸款三週年之前預付；及1%(1.0%)用於此後任何時間發生的預付款。

Leaf Capital基金
2020年4月24日，公司與Leaf Capital簽訂了一項融資協議，資金為$175,000對於設備來説。雙方同意將固定利率定為5.5%和一個期限為60月份。

循環貸款

富國銀行循環貸款
於二零二零年十月二十七日，本公司與作為行政代理、牽頭安排行及賬簿管理人的富國銀行協會及貸款方(“貸款方”)訂立信貸協議(“信貸協議”)。根據信貸協議的條款，貸款人向本公司提供循環貸款承諾(“WF循環貸款”)#美元。25,000,000 ($8,745,000其中已於2020年10月28日預付給本公司)。WF循環貸款的收益用於償還公司與KeyBank National Association的現有未償債務，以及支付與融資相關的某些費用和開支。

信貸協議還向公司提供最高金額為#美元的增量循環承諾額。10,000,000在本公司的任何時間內三年制收盤後的期間。

WF循環貸款項下的借款可用金額為：(A)貸款承擔額#美元。25,000,000或(B)以下款項90符合條件的投資級應收賬款的百分比，85非投資級合格應收賬款的百分比和65符合條件的庫存的百分比。

根據公司的選擇，WF循環貸款的年利率等於倫敦銀行同業拆息加保證金200至250基點或基本利率加100至150基點，保證金比率以信貸額度下的超額可用金額為基礎。Libor利率是指(A)中的較大者0.75年利率及(B)本公司所選擇的一、三或六個月的年息公佈LIBOR利率。基本税率為(A)中的較大者1.0年利率，(B)聯邦基金利率加0.5%，(C)倫敦銀行同業拆息加100基數和(D)最優惠利率。加權平均利率為4.50%和4.25分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。

WF循環貸款承諾終止，其下所有未償還借款必須在2024年11月30日之前償還。該公司擁有$24,316,000可用利率循環貸款，其中#美元4,835,000截至2022年3月31日未償還。截至2021年12月31日，該公司擁有24,337,000可用利率循環貸款，其中#美元4,424,000是非常出色的。

WF循環貸款包含與WF定期貸款相同的契約。

富國銀行將發行至多美元2,000,000應本公司的要求，按照信用證協議的條款開立信用證。截至2022年3月31日，該公司有一份未償還的信用證，金額為$160,000.

銀行契約
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目錄表
本公司須遵守信貸協議內有關固定承保收費比率的若干財務契諾。截至2022年3月31日，本公司遵守了與上文所述信貸協議下的貸款相關的財務契約。

12.所得税
本公司評估將實現的遞延税項資產餘額的前提是，本公司更有可能通過產生未來應納税所得額實現遞延税項利益。管理層作出假設、判斷和估計以確定遞延税項資產和負債。本公司每季度評估撥備和遞延税項資產，以確定是否需要根據所有可用證據對我們的估值準備進行調整。
該公司的綜合資產負債表包括淨遞延税項資產#美元。252,000加拿大人和美元841,000墨西哥税務管轄區和淨遞延税項負債#美元572,000適用於2022年3月31日的美國税務管轄權。遞延税項資產歸入其他非流動資產，遞延税項負債歸入其他非流動負債。於2022年3月31日，本公司的遞延税項淨負債包括一筆估值津貼#美元3,310,000由於過去三年的累計虧損以及與公司實現遞延資產能力相關的不確定性。該公司認為，根據對未來應税收入的估計，與加拿大和墨西哥税務管轄區相關的遞延税項資產更有可能變現。

截至2022年3月31日的三個月的所得税支出估計為#美元。1,638,000，大約29.8所得税前收入的%，包括加拿大和墨西哥税收管轄區的税收支出。截至2022年3月31日的三個月，美國業務出現淨虧損，淨虧損税收優惠被全額估值準備金抵消。 截至2021年3月31日的三個月的所得税優惠估計為$1,351,000，大約28.1所得税前收入的%。
該公司在美國、墨西哥、加拿大以及各個州和地方司法管轄區提交所得税申報單。該公司在2014至2017納税年度接受聯邦所得税審查，但審查範圍僅限於2018、2019和2020納税年度淨營業虧損結轉索賠產生的調整。該公司在2018年至2021年期間接受聯邦所得税審查，範圍不受限制。2017年前，本公司不接受國家考核。本公司2017年前年度不須接受墨西哥當局的墨西哥所得税審查，2018年前亦不須接受加拿大當局的加拿大所得税審查。
13. 基於股票的薪酬

2021年5月13日，公司股東批准了《2021年長期股權激勵計劃》(以下簡稱《2021年計劃》)，取代了2006年5月批准並於2015年5月修訂的《2006年長期股權激勵計劃》(簡稱《2006年計劃》)。2021年計劃允許向僱員、高級管理人員、非僱員董事、顧問、獨立承包人和非限制性股票期權、激勵性股票期權、股票增值權、限制性股票、限制性股票單位和其他以股票為基礎的獎勵(“股票獎勵”)授予總計不超過712,364獎項。根據2021年計劃，獎勵可以發放到2031年5月13日之前，或2021年計劃下可獲得的最大獎勵數量被授予之日。2006年計劃不會授予新的獎勵。

2021年計劃下的獎勵歸屬於一至三年，而以前授予和當前未歸屬於2006年計劃歸屬下的股票則歸屬於三年。根據2006年和2021年計劃授予的股票在參與者去世、殘疾或控制權變更之日授予。
限制性股票
本公司以非歸屬股票和單位(“限制性股票”)的形式將其普通股股份授予某些董事、高級管理人員、主要管理人員和員工。這些獎勵按發行之日公司普通股的公允價值計量，並在適用的歸屬期間按比例確認為補償費用，通常三年。當實際沒收發生時，本公司調整補償費用。

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目錄表
以下彙總了截至2022年3月31日的三個月內限制性股票的狀況和變化：
數量
股票		加權平均授予日期公允價值
截至2021年12月31日的未歸屬餘額459,420 $9.79 
授與2,322 8.62 
既得(34,422)6.96 
被沒收— — 
截至2022年3月31日的未歸屬餘額427,320 $10.01 
截至2022年3月31日和2021年3月31日，2,579,000及$1,325,000分別佔與限制性股票授予有關的未確認薪酬支出總額。2022年3月31日的未確認補償費用預計將在加權平均期間確認1.9好幾年了。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，與限制性股票授予有關的總補償成本為$468,000及$289,000，分別為。
在截至3月31日的三個月裏，2022名員工沒有交出任何公司普通股，以履行與授予限制性獎勵相關的所得税預扣義務。僱員自首3,874截至2021年3月31日的三個月的股票。
股票增值權
作為公司2019年年度授予的一部分，授予股票增值權(“SARS”)，授予價格為$10。這些獎勵的合同期限為五年，按比例在三年內授予，如果獲獎者超過65歲，則立即授予。這些獎勵使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型進行估值，並按比例確認為三年內的薪酬支出。
本公司截至2022年3月31日的三個月的股票增值權活動摘要如下：
數量
股票		加權平均授予日期公允價值
截至2021年12月31日的未償還債務177,016 $2.57 
授與— — 
已鍛鍊— — 
被沒收— — 
截至2022年3月31日期末的未清償債務177,016 $2.57 
可在截至2022年3月31日的期間結束時行使124,801 $2.57 
截至2022年3月31日，尚未完成的SARS患者的平均剩餘合同期為2.1年，總內在價值為$135,000。截至2022年3月31日和2021年3月31日，11,000及$149,000，分別佔與SARS有關的未確認賠償費用總額。截至2022年3月31日的未確認補償費用總額預計將在以下加權平均期間確認0.1好幾年了。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，與SARS有關的總補償成本為$33,000及$30,000，分別為。
19
目錄表
14. 累計其他綜合收益
下表顯示截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月累計其他全面收入(扣除税項)的變化(以千為單位)：
2021:
退休後
福利計劃
項目(A)
2020年12月31日餘額$1,375 
重新分類前的其他全面損失— 
從累積的其他全面收益中重新分類的金額(81)
所得税優惠17 
2021年3月31日的餘額$1,311 
2022:
2021年12月31日的餘額$1,075 
改敍前的其他全面收入— 
從累積的其他全面收益中重新分類的金額(81)
所得税優惠17 
2022年3月31日的餘額$1,011 
(A)從累積其他全面收入中重新分類的退休後福利項目的影響計入綜合經營報表中的其他收入和支出。這些累積的其他全面收入部分計入定期福利淨成本的計算(詳情見附註10，“退休後福利”)。從累計其他全面收入中重新歸類的退休後福利項目的税收影響計入合併經營報表的所得税費用.
20
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
本管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析包含符合聯邦證券法含義的前瞻性陳述。作為一般事項，前瞻性陳述是那些側重於未來計劃、目標或業績而不是歷史項目的陳述，包括對預期事件或趨勢以及與非歷史性事項有關的預期和信念的陳述。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險，受與核心成型技術公司的運營和商業環境有關的不確定性和因素的影響，所有這些都是難以預測的，其中許多都不在核心成型技術公司的控制範圍之內。“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、“相信”、“估計”、“自信”以及類似的表達方式被用來識別這些前瞻性陳述。這些不確定性和因素可能導致核心成型技術公司的實際結果與這些前瞻性陳述中表達或暗示的情況大不相同。
核心成型技術公司認為，下列因素可能會影響其未來的表現，並導致實際結果與本Form 10-Q季度報告中的前瞻性陳述所表達或暗示的內容大不相同：塑料、運輸、動力運動、公用事業和商業產品行業的商業狀況(包括卡車生產需求的變化)；聯邦和州法規(包括髮動機排放法規)；核心成型技術運營所在國家的一般經濟、社會、法規(包括外貿政策)和政治環境；冠狀病毒(新冠肺炎)全球大流行對我們的業務、經營結果、財務狀況、流動性或現金流的不利影響，以及對客户和供應鏈的影響；墨西哥和加拿大的安全和安保狀況；外匯匯率的波動；對某些主要客户作為核心模塑技術公司銷售收入主要來源的依賴；核心模塑技術公司努力擴大其客户基礎；開發新的和創新的產品以及使市場、材料和工藝多樣化並增加運營改進的能力；為新業務準確報價和執行製造工藝的能力；競爭對手、客户和供應商的行為；核心成型技術的供應商未能履行其義務；原材料的可用性；通脹壓力；新技術；監管事項；勞資關係；勞動力的可用性；我們的一個工會地點或我們的客户或供應商地點的停工或勞動力中斷；核心成型技術公司失去或無法吸引和留住關鍵人員；公司成功識別, 評估和管理潛在的收購，並從任何已完成的收購中獲益並適當整合；聯邦、州和地方環境法律和法規；是否有足夠的資本；核心成型技術向客户提供準時交貨的能力，這可能需要額外的運輸費用以確保準時交貨或以其他方式導致延遲費用和其他客户費用；訂單取消或重新安排的風險；管理層開發涉及額外成本、風險或資本支出的新產品或業務的決定；針對潛在危險的保險覆蓋範圍不足；設備和機械故障；產品責任和保修索賠；以及在Core Molding Technologies提交給美國證券交易委員會的其他公開文件中不時發現的風險，包括Core Molding Technologies截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告第1A項中描述的風險。

業務概述

一般信息
公司的業務和經營業績直接受到客户總體需求、運營成本和業績變化的影響，以及我們的固定成本和銷售、一般和行政(“SG&A”)基礎設施的槓桿作用。

產品銷售受幾個因素的影響而波動，其中包括許多公司無法控制的因素，如一般經濟狀況、利率、政府法規、消費者支出、原材料成本通脹、勞動力供應以及我們客户的生產率和庫存水平。該公司的客户在許多不同的市場運營，具有不同的週期性和季節性。

經營業績取決於公司管理原材料、勞動力和間接經營成本等項目投入成本變化的能力。該公司有某些合同承諾，這限制了它將投入成本的變化轉嫁給某些客户的能力。 因此，在投入成本大幅增加或減少期間，運營結果可能會受到影響。

績效也受到製造效率的影響，包括準時交貨、質量、報廢和生產率等項目。市場供求因素會影響運營成本。在客户需求快速增加或減少的時期，公司需要迅速增加或減少運營活動，這對製造效率的影響可能比需求穩定時期更大。

21
目錄表
經營業績還取決於公司有效推出新客户計劃的能力，這些計劃本質上是極其複雜的。新項目的開始生產是開發新模具和組裝設備、驗證測試、製造工藝設計、開發和測試以及培訓和經常僱用員工的過程的結果。隨着公司在新工具和新工藝方面積累經驗，達到新項目的目標生產效率水平通常會隨着時間的推移而發生。因此，在新計劃啟動期間，啟動成本和效率低下可能會影響運營結果。

前瞻性

展望未來，根據客户的預測和預期的新計劃推出，該公司預計2022年的銷售額將比2021年有所增長。中型和重型卡車、動力運動、公用事業和工業市場的客户預計2022年的需求會更高。2021年在電力體育和公用事業市場推出的新項目，以及預計在2022年推出的先前授予的新項目，預計將增加銷售額。我們正在監測持續的客户供應鏈中斷和更高的利率，預計會對客户需求產生一些不利影響，但無法估計影響的時間。

該公司的供應鏈已變得更加穩定，但該公司繼續經歷更高的原材料成本，預計包括熱固性樹脂和玻璃纖維在內的大多數原材料成本在2022年仍將居高不下。該公司在2022年第一季度能夠收回大部分原材料成本增加，並在公司無法抵消增加的情況下尋求額外的成本回收。

所有公司所在地的勞動力市場約束從2022年第一季度開始改善。 我們預計勞動力限制將繼續改善，受到任何大流行挑戰的影響，儘管我們預計工資將持續上漲。
公司簡介
核心模塑技術公司及其子公司在工程材料市場作為一個經營部門經營熱塑性塑料和熱固性結構產品的注塑商。該公司為各種市場生產和銷售注塑產品，包括中型和重型卡車、動力運動、建築產品、工業和公用事業和其他商業市場。CORE MODING Technologies總部設在俄亥俄州哥倫布市，在美國、加拿大和墨西哥三個國家設有六個生產設施。


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目錄表
經營成果

截至2022年3月31日的三個月，而截至2021年3月31日的三個月
截至2022年和2021年3月31日的三個月的淨銷售額總計 $90,592,000 和72,829,000美元。包括在淨銷售額中的是模具項目sales of $691,000 and $3,696,000 foR分別截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月。這些銷售在性質上是零星的，並在範圍和相關收入方面逐期波動。截至2022年3月31日的三個月，不包括工具項目銷售額的產品銷售額為89,901,000美元，而2021年同期為69,133,000美元。銷售額的增長主要是由於中重型卡車、動力運動和建築產品市場的需求增加，以及與原材料和勞動力成本上漲有關的價格上漲。該公司截至2022年3月31日的三個月的產品銷售額與2021年同期相比，按市場計算如下(單位：千)：

截至三個月
3月31日，
20222021
中型和重型卡車$35,219 $30,692 
強國體育20,907 14,066 
建築產品14,939 12,126 
工業和公用事業6,025 3,939 
所有其他12,811 8,310 
產品淨收入$89,901 $69,133 

截至2022年3月31日的三個月，毛利率約佔銷售額的16.0%，而截至2021年3月31日的三個月，毛利率為17.5%。毛利率百分比的下降受到銷售價格和原材料成本1.7%的淨變動以及1.2%的產品組合和生產通脹的負面影響，但被1.4%的固定成本槓桿率上升所抵消。

截至2022年3月31日的三個月，SG&A為8,495,000美元，而截至2021年3月31日的三個月為7,372,000美元。SG&A費用增加的主要原因是勞動力和福利成本增加了659,000美元，保險成本增加了122,000美元，專業費用增加了366,000美元。

截至2022年3月31日的三個月，利息支出總額為541,000美元，而截至2021年3月31日的三個月的利息支出為579,000美元。利息支出減少是由於截至2022年3月31日的三個月的平均未償債務餘額低於2021年同期。

截至2022年3月31日的三個月的所得税支出估計為1,638,000美元，約佔所得税前收入的29.8%，其中包括加拿大和墨西哥税收管轄區的税收支出。截至2022年3月31日的三個月，美國業務出現淨虧損，淨虧損税收優惠被全額估值準備金抵消。 截至2021年3月31日的三個月的所得税支出估計為1,351,000美元，約佔所得税前收入的28.1%。

本公司於截至2022年3月31日止三個月錄得淨收入 $3,864,000 or $0.46 per 截至2021年3月31日的三個月，基本和稀釋後每股淨收益為3,456,000美元，或每股基本和稀釋後收益為0.41美元。

綜合收益總額埃德：3,800,000美元截至2022年3月31日的月份，而截至2021年3月31日的同期綜合收入為3392,000美元。增加的原因是淨收入增加408 000美元。

流動性與資本資源

該公司的主要資金來源是經營活動產生的現金和來自第三方的借款。主要現金需求用於運營費用、資本支出、償還債務和收購。本公司會不時訂立外匯合約及利率互換合約，以減低外匯及利率波動的風險。截至2022年3月31日，該公司沒有未償還的外匯合同，也沒有利率掉期。
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截至2022年3月31日的三個月經營活動中使用的現金總計d $1,657,000. Net income of $3,864,000對運營現金流產生了積極影響。包括在淨收入中的折舊和攤銷的非現金扣除為3125,000美元。營運資本增加使業務活動提供的現金減少9,387,000美元。週轉資金增加的主要原因是應收賬款和存貨的變化，但被應收賬款的變化所抵消。
截至2022年3月31日的三個月用於投資活動的現金 was $2,482,000, wh與購買房產、廠房和馬匹有關的ICH遺憾的是。該公司預計在2022年期間為公司所有業務的物業、廠房和設備採購支出高達2000萬美元。該公司預計將於2021年在墨西哥馬塔莫羅斯完成DLFT產能擴建，並在明尼蘇達州威諾納各增加一臺印刷機，從而提高產能A和加拿大安大略省科博爾的設施。截至2022年3月31日，正在進行的資本支出的採購承諾為3,822,000美元。該公司預計將使用來自運營的現金、其可用的循環信貸額度或設備融資為資本投資提供資金。
截至2022年3月31日的三個月用於融資活動的現金總計681 000美元，主要包括循環貸款淨額411 000美元和計劃償還未償還定期貸款本金1 092 000美元。
截至2022年3月31日，該公司手頭有1,326,000美元現金，循環信貸額度的可用淨餘額為24,316,000美元。
本公司須遵守信貸協議內有關固定收費覆蓋率的若干財務契諾。截至2022年3月31日，本公司遵守了與上文所述信貸協議下的貸款相關的財務契約。
管理層相信，手頭的現金、經營活動的現金流、公司信貸協議下的可用借款以及用於產能擴大的設備融資將足以滿足公司目前的流動資金需求。
定期貸款

富國銀行定期貸款
於二零二零年十月二十七日，本公司與作為行政代理、牽頭安排行及賬簿管理人的富國銀行協會及貸款方(“貸款方”)訂立信貸協議(“信貸協議”)。根據信貸協議的條款，向本公司提供貸款的貸款人已取得本金總額最高18,500,000美元的定期貸款(“WF定期貸款”)(其中16,790,000美元已於2020年10月28日預支予本公司)。WF定期貸款的收益用於償還公司與KeyBank National Association的現有未償債務，以及支付與融資相關的某些費用和開支。

根據本公司的選擇，WF定期貸款的年利率等於LIBOR加300個基點的保證金或基本利率加200個基點的保證金。Libor利率指(A)年利率0.75%及(B)本公司所選擇的1個月、3個月或6個月的年利率。基本利率是(A)年利率1.0%，(B)聯邦基金利率加0.5%，(C)LIBOR利率加100個基點或(D)最優惠利率中較大的一個。截至2022年3月31日和2021年12月31日的加權平均利率分別為3.78%和3.77%。

WF定期貸款將按月分期償還，金額為200,000美元外加利息，剩餘未償還餘額將於2024年11月30日到期，但須遵守某些可選和強制性償還條款。公司在WF定期貸款項下的債務由公司在美國和加拿大的每一家子公司無條件擔保，公司和這些子公司的此類義務以其在美國和加拿大的幾乎所有資產的留置權作為擔保。

WF定期貸款包括報告、債務和財務契約。截至2022年3月31日，公司遵守了這些公約。

WF定期貸款下的未償還金額的自願預付在任何時候都是允許的，而不需要支付保險費或罰款。在適用的範圍內，可就任何預付款收取倫敦銀行間同業拆借利率破碎費。

FGI Equipment Finance LLC定期貸款
於2020年10月20日，本公司與FGI Equipment Finance LLC(以下簡稱“FGI”)訂立主擔保協議，以FGI Equipment Finance LLC(“FGI”)為債務人，以本公司於特拉華州成立的附屬公司Core Composites Corporation及本公司於墨西哥成立的附屬公司CC HPM，S.de R.L.de C.V.為擔保人，提供本金為13,200,000美元的定期貸款(“FGI定期貸款”)，並以本公司於2020年10月20日籤立的以FGI為受益人的本票作為證明。2020年10月27日，FGI向公司預付了12,000,000美元，
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目錄表
用於償還公司與KeyBank National Association的現有未償債務，以及支付與交易相關的某些費用和開支，所得資金用於支付FGI將持有的保證金1,200,000美元。FGI定期貸款的利息為8.25%的固定利率，按月支付。1 200 000美元的保證金列入綜合資產負債表的其他資產。

FGI定期貸款將按月償還，前12個月的本金和利息分期付款為117,000美元，隨後的59個月為246,000美元，2026年10月31日到期的為1,446,000美元，受某些可選和強制性償還條款的限制。本公司在總擔保協議項下的責任以位於墨西哥的擔保人的若干機械及設備，以及位於墨西哥馬塔莫羅斯的本公司於墨西哥成立的附屬公司墨西哥Core Composites de墨西哥的不動產作抵押。

公司可以提前至少三十(30)天的書面通知，在任何預定付款日期之前預付全部或部分(但不低於貸款原始本金的20%)未償還金額。本公司將支付“預付費”，金額相當於在指定期間發生的預付款本金的以下百分比：4%(4.0%)的預付款發生在FGI定期貸款一週年之前；3%(3.0%)的預付款發生在FGI定期貸款的一週年之前；2%(2.0%)的預付款發生在FGI定期貸款的兩週年當日及之後，並在貸款的三週年之前；之後任何時候發生的預付款，則為1%(1.0%)。

Leaf Capital基金
2020年4月24日，公司與Leaf Capital簽訂了一項融資協議，為設備提供175,000美元的資金。雙方同意固定利率為5.5%，期限為60個月。

循環貸款

富國銀行循環貸款
於二零二零年十月二十七日，本公司與作為行政代理、牽頭安排行及賬簿管理人的富國銀行協會及貸款方(“貸款方”)訂立信貸協議(“信貸協議”)。根據信貸協議的條款，貸款人向本公司提供一筆25,000,000美元的循環貸款承諾(“WF循環貸款”)(其中8,745,000美元已於2020年10月28日向本公司墊付)。WF循環貸款的收益用於償還公司與KeyBank National Association的現有未償債務，以及支付與融資相關的某些費用和開支。

信貸協議亦向本公司提供遞增循環承擔，最高金額為10,000,000美元，由本公司在完成交易後三年期間的任何時間作出選擇。

WF循環貸款項下的借款可用金額為(A)25,000,000美元的貸款承擔額或(B)合資格投資級應收賬款的90%、非投資級合資格應收賬款的85%及合資格存貨的65%的總和。

根據本公司的選擇，WF循環貸款的年利率等於LIBOR加200至250個基點的保證金或基本利率加100至150個基點的保證金，保證金利率基於信貸額度下的超額可用金額。Libor利率指(A)年利率0.75%及(B)本公司所選擇的1個月、3個月或6個月的年利率。基本利率是(A)年利率1.0%，(B)聯邦基金利率加0.5%，(C)倫敦銀行同業拆借利率加100個基點和(D)最優惠利率中較大的一個。截至2022年3月31日和2021年12月31日的加權平均利率分別為4.50%和4.25%。

WF循環貸款承諾終止，其下所有未償還借款必須在2024年11月30日之前償還。截至2022年3月31日，該公司有24,316,000美元的可用利率循環貸款，其中4,835,000美元未償還。截至2021年12月31日，該公司有24,337,000美元的可用利率循環貸款，其中4,424,000美元未償還。

WF循環貸款包含與WF定期貸款相同的契約。

應公司要求，富國銀行將根據信貸協議的條款簽發最高達2,000,000美元的信用證。截至2022年3月31日，該公司有一份16萬美元的未償信用證。

銀行契約
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本公司須遵守信貸協議內有關固定承保收費比率的若干財務契諾。截至2022年3月31日，本公司遵守了與上文所述信貸協議下的貸款相關的財務契約。
表外安排
截至2022年3月31日或2021年12月31日，公司沒有任何重大的表外安排。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司在正常業務過程之外沒有或經歷過任何關於合同義務的重大變化，包括長期債務義務、資本租賃義務、經營租賃義務、購買義務或反映在公司綜合資產負債表中的其他長期負債。
關鍵會計政策和估算
有關關鍵會計政策和估計的信息，請參閲本文所包括的合併財務報表附註2“關鍵會計政策和估計”。
近期會計公告
有關最近發佈的會計聲明的影響的信息，請參閲本文所包括的合併財務報表附註3“最近的會計聲明”。
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露
核心模塑技術公司的主要市場風險來自其製造業務所用商品價格的變化。Core Molding Technologies還面臨與墨西哥比索和加拿大元相關的利率波動和外幣波動的風險。CORE MODING Technologies並無持有任何重大市場風險敏感工具作交易用途。公司可能使用衍生金融工具來對衝匯率和利率波動帶來的風險。
Core Molding Technologies有以下三個對市場風險敏感的項目：(1)信貸協議下的循環貸款和定期貸款，其中一些貸款利率可變；(2)外幣購買，公司用美元購買墨西哥比索和加拿大元以履行某些義務；(3)原材料購買，Core Molding Technologies購買各種樹脂、玻璃纖維和金屬部件用於生產。這些材料的價格和可獲得性受到原油、天然氣和其他原料價格、關税以及加工能力與需求的影響。
假設短期利率有10%的假設變動，定期貸款的利息將受到影響，因為這些貸款的利率是基於倫敦銀行同業拆借利率。然而，它不會對税前收益產生實質性影響。
假設美元對墨西哥比索和加拿大元的匯率下降10%，本公司將受到運營成本增加的影響，這將對運營利潤率產生不利影響。
假設大宗商品價格上漲10%，核心成型技術將受到原材料成本增加的影響，這將對運營利潤率產生不利影響。
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項目4.控制和程序
截至本報告所述期間結束時，本公司已在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對其披露控制和程序(定義見交易所法案第13a-15(E)條)的設計和運作的有效性進行了評估。根據這一評估，公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，得出結論認為，公司的披露控制和程序是有效的，以確保根據交易法提交或提交的公司報告中要求披露的信息得到積累，並酌情傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時決定要求披露的信息，以及(Ii)有效確保記錄、處理和處理根據交易法提交或提交的公司報告中要求披露的信息，在證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內彙總和報告。上一會計季度發生的財務報告內部控制變化(如交易法規則13a-15(F)所定義)並未對財務報告內部控制產生重大影響，或有可能對財務報告內部控制產生重大影響。
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第II部分--其他資料
項目1.法律訴訟
本公司不時會捲入與其業務運作有關的訴訟。本公司目前並無涉及管理層認為可能會對本公司的綜合財務狀況或經營業績產生重大不利影響的任何法律程序。
第1A項。風險因素
核心成型技術公司的風險因素與之前在核心成型技術公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素相比沒有發生重大變化。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
在截至2022年3月31日的三個月內，公司沒有進行任何未經登記的股權證券銷售。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
沒有。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
請參閲為展品編制索引。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
核心模塑技術公司。
日期：
May 10, 2022
由以下人員提供：
/s/大衞·L·杜瓦爾
大衞·L·杜瓦爾
總裁、首席執行官和董事
日期：
May 10, 2022
由以下人員提供：
/s/約翰·P·齊默
約翰·P·齊默
執行副總裁、祕書、財務主管兼首席財務官

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要展示的索引
證物編號：描述位置
3(a)(1)1996年10月8日提交給特拉華州州務卿的核心成型技術公司註冊證書
參照表格S-8(註冊號333-29203)註冊説明書的附件4(A)合併
3(a)(2)1996年11月6日提交給特拉華州州務卿的核心成型技術公司註冊證書修訂證書
參照表格S-8(註冊號333-29203)註冊説明書的附件4(B)合併
3(a)(3)2002年8月28日提交給特拉華州州務卿的公司註冊證書修訂證書
引用附件3(A)(4)併入截至2002年9月30日的Form 10-Q季度報告中
3(a)(4)2020年4月21日提交給特拉華州州務卿的B系列初級參與優先股的指定、優先和權利證書
通過引用附件3.1併入2020年4月22日提交的Form 8-K
3(a)(5)提交給特拉華州美國證券交易委員會的A系列初級參與者優先股淘汰證書。美國國務院於2021年4月1日
通過引用附件3(A)(5)併入2021年4月6日提交的Form 8-K
3(b)(1)修訂和重新修訂《芯模成型技術公司附例》。
通過引用附件3.1併入2008年1月4日提交的表格8-K的當前報告
3(b)(2)《芯模成型技術公司修訂及重訂附例》第1號修正案
在2013年12月17日提交的8-K表格當前報告中引用了附件3.1
31(a)第302節董事總裁兼首席執行官大衞·L·杜瓦爾的認證
在此提交
31(b)第302節執行副總裁、祕書、財務主管兼首席財務官約翰·P·齊默的認證
在此提交
32(a)根據《美國法典》第18編第1350條，於2022年3月10日對核心成型技術公司首席執行官David L.Duvall進行認證
在此提交
32(b)根據《美國法典》第18編第1350條，於2022年3月10日對芯模技術公司執行副總裁、祕書、財務主管兼首席財務官約翰·P·齊默頒發證書
在此提交
101.INSXBRL實例文檔在此提交
101.SCHXBRL分類擴展架構文檔在此提交
101.CALXBRL分類可拓計算鏈接庫在此提交
101.LABXBRL分類擴展標籤鏈接庫在此提交
101.PREXBRL分類擴展演示文稿鏈接庫在此提交
101.DEFXBRL分類擴展定義鏈接庫在此提交
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)在此提交
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