May 10, 2022 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1779128/000177912822000044/image_0.jpg
刀片航空移動公司報告截至2022年3月31日的第一季度財務業績

·截至2022年3月31日的第一季度收入同比增長187%，達到2660萬美元
·在此期間新增了14個器官運輸客户，使MediMobility器官運輸和噴氣式飛機的收入比去年同期增長了186%
·刀片機場最近的客運量創歷史新高，本月每週客運量摺合成年率為2.5萬人次，遠高於冰凍前和2021年12月的峯值
·Blade Europe成立，聘用了兩名旋翼機行業資深人士，總部設在巴黎

紐約--(2022年5月10日)--基於技術的空中移動平臺Blade Air Mobility，Inc.(納斯達克代碼：BLDE，“Blade”或“公司”)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度財務業績。
Blade公司首席執行官羅布·維森塔爾説：“在Blade公司季節性最疲軟的季度裏，無論是季度增長還是同比增長，都非常令人滿意。”這證明我們成功地擴大了Blade的地理足跡和客户基礎，同時保持了我們的核心戰略，即匯聚世界上最好的城市航空機動性和最後一英里關鍵貨物的現有用例。“
維森塔爾補充説，“隨着奧密克戎在很大程度上成為了我們的後盾，我們很高興看到我們各個業務線的客流量都達到了創紀錄的水平。人們又開始出行了，他們也在嘗試刀鋒戰士。”

Blade首席財務官威爾·海伯恩表示：“儘管預計3月份的季度利潤率會有所下降，但近幾周來，隨着Covid限制的取消和美國人重返旅行，對我們面向消費者的產品的需求強勁反彈。”在我們的紐約機場轉機業務中，我們因保持服務水平而獲得獎勵，本月公佈了有史以來最好的一週傳單數量。“
刀鋒公司總裁梅麗莎·湯姆基爾表示：“我們獨特的輕資產策略為我們提供了很好的服務。”Blade在我們的消費者和MediMobility業務中聚集需求的能力使我們能夠有效地將飛行時間引導到我們的運營商，確保以有吸引力的價格獲得獨家、長期的飛機使用權。“
截至2022年3月31日的第一季度財務亮點
▪本季度總收入增長187%，達到2,660萬美元，而去年同期為930萬美元
▪短途公司本季度的收入增長了300%，達到420萬美元，而去年同期為110萬美元。我們的Blade機場恢復服務以及對公司和個人直升機包機需求的增長推動了有機增長。我們收購了HeliJet的通勤客運航線，這是我們温哥華業務的組成部分，在此期間貢獻了180萬美元的收入，由於不列顛哥倫比亞省新冠肺炎限制的影響，客運量下降
1

▪醫療移動器官運輸和噴氣機收入本季度增長186%，達到2,210萬美元，而去年同期為770萬美元，這主要是由於增加了新的醫院和噴氣式飛機客户，我們收購了利邦航空醫療公司，以及對我們在紐約和南佛羅裏達州之間的季節性BladeOne噴氣式飛機服務的更強勁需求
▪正如預期的那樣，本季度航班利潤率下降，從去年同期的16%降至11%，這主要是由於刀片機場服務，這要求在停機坪階段以每個航班低乘客使用率運營，以及奧密克戎對刀片機場和温哥華的影響
如果沒有▪刀片機場和温哥華，本季度的航班利潤率約為17%
▪我們預計，由於旅行需求的改善和新冠肺炎限制的取消，我們刀片機場和温哥華業務的利用率將比第一季度有所改善，而最近我們整個業務的座位價格上漲預計將在未來幾個季度進一步提高航班利潤率
▪本季度淨虧損增至1,100萬美元，上年同期為淨虧損420萬美元，主要原因是一般和行政(“G&A”)成本增加920萬美元，但認股權證負債公允價值的260萬美元有利變化部分抵消了這一增長
▪G&A增加的原因是：(I)支持公司於2021年5月上市的新員工增加了270萬美元的員工成本，以及我們通過有機和合並利邦實現了顯著增長；(Ii)法律和監管律師費用增加了170萬美元，我們預計這一水平不會再次出現；(Iii)公司上市後董事和高級管理人員(D&O)保險費增加了160萬美元；(4)與利邦和HeliJet交易有關的非現金無形資產攤銷費用增加100萬美元；和(5)合併和收購交易費用增加100萬美元
▪調整後的EBITDA從去年同期的220萬美元降至本季度的770萬美元。與上年同期相比減少的主要原因是與Blade的增長和上市公司地位有關的額外公司和經常性費用，但部分被航班利潤增加所抵消
▪不包括支付給第三方的220萬美元的新經常性上市公司費用，主要是D&O保險成本和專業費用，本季度的可比調整後EBITDA為(550萬)美元，低於去年同期的(220萬)美元，主要是由於公司支出增加，部分被航班利潤增加所抵消
業務亮點和最新更新
▪Blade的機場業務繼續從奧密克戎相關的影響中快速復甦，本月實現了創紀錄的每週旅客發送量約25,000人次，遠高於2021年12月和2021年12月的高峯
▪於2022年4月20日宣佈成立Blade歐洲公司，總部將設在法國巴黎，以加速Blade公司城市空中交通網絡的國際化增長
2022年4月14日，▪宣佈擴大其MediMobility足跡，在2022年增加14個新的移植中心，鞏固了該公司作為美國最大的人體器官移植專用空運公司的地位。Blade現在為美國20個州的40多個器官採購組織和移植中心提供服務
電話會議
2

公司將於上午8：00開始召開電話會議。美國東部時間2022年5月10日星期二，以審查截至2022年3月31日的三個月的業績。

與會者可撥打1-855-656-0926接聽電話會議，國際呼叫者可撥打1-412-317-5254，並申請加入Blade Urban Air Mobility收益電話會議。還將通過訪問該公司網站的投資者關係部分進行網絡直播，網址為：https://ir.blade.com/news-events.。

電話重播將在通話結束後不久進行，直到2022年5月24日。參賽者可撥打1-844-512-2921收聽重播，國際觀眾可撥打1-412-317-6671收聽重播，並輸入接入代碼10166445。電話會議的存檔重播還將在該公司網站的投資者關係部分獲得，網址為：https://ir.blade.com/.。

非公認會計準則財務信息的使用

調整後的EBITDA-為了補充其根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制和列報的綜合財務報表，Blade報告調整後的EBITDA，這是一種非GAAP財務衡量標準。這一衡量標準不包括非現金項目或某些不能反映公司持續經營業績的交易和/或管理層認為不能反映我們持續核心業務的項目(如下表所示)。
可比調整後EBITDA--為了提供當期(“上市後”期間)與“上市前”期間的可比比較，Blade報告了可比調整後EBITDA，這是一項非GAAP財務衡量標準。這一措施不包括在本期調整後的EBITDA中，由公司成為上市公司所推動的持續的第三方成本，即更高的D&O保險費和與編制經審查和審計的定期財務報表有關的成本。管理層認為，可比調整後的EBITDA通過從本期剔除不影響前幾個時期的上市公司成本的影響，提供了關於我們持續經營業績的有意義的補充信息。我們預計未來期間將產生類似的成本，一旦本期和已披露的可比較前期都包括這些費用，我們預計不會提出類似的調整措施。
飛行利潤和飛行利潤率-Blade將飛行利潤定義為收入減去收入成本。刀片將某一期間的飛行利潤率定義為該期間的飛行利潤除以同期的收入。
刀鋒公司認為，這些非GAAP衡量標準是對我們報告的GAAP結果的補充，而不是取代我們報告的GAAP結果，通過提供更有針對性的經營結果衡量標準，向投資者提供有用的信息，增強對過去財務業績和未來前景的全面瞭解，並允許管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標方面有更大的透明度。本文提出的非GAAP指標可能無法與其他公司提出的類似名稱的指標相比較。調整後的EBITDA、可比調整後的EBITDA和航班利潤已與本新聞稿中表格中最近的GAAP衡量標準進行了核對。








3


刀片空氣移動公司。
合併業務報表
(單位：千，未經審計)
截至3月31日的三個月，
202220212020
收入$26,630 $9,273 $6,454 
運營費用
收入成本(1)23,707 7,797 5,872 
軟件開發(1)835 289 319 
一般事務和行政事務(1)13,978 4,825 2,856 
銷售和市場營銷(1)1,800 587 755 
總運營費用40,320 13,498 9,802 
運營虧損(13,690)(4,225)(3,348)
其他營業外收入(費用)
認股權證負債的公允價值變動2,550 — — 
利息收入(費用)，淨額264 4 (61)
出售短期投資的已實現虧損(136)— — 
其他營業外收入(費用)合計2,678 4 (61)
淨虧損$(11,012)$(4,221)$(3,409)
__________
(1)上期金額已更新，以符合本期列報。



刀片空氣移動公司。
按產品線分列的收入
(單位：千，未經審計)

截至3月31日的三個月，
產品線(1)：202220212020
短距離$4,203 $1,051 $1,846 
醫療移動性器官運輸和噴氣22,115 7,727 4,529 
其他312 495 79 
總收入$26,630 $9,273 $6,454 
__________
(1)上期金額已更新，以符合本期列報。














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刀片空氣移動公司。
收入減去收入成本與飛行利潤的對賬
(千美元，未經審計)

截至3月31日的三個月，
202220212020
收入$26,630 $9,273 $6,454 
收入成本(1)23,707 7,797 5,872 
飛行利潤$2,923 $1,476 $582 
飛行裕度11 %16 %9 %
__________
(1)收入成本主要包括支付給航空器營運者的飛行成本和着陸費。上期金額已更新，以符合本期列報。


刀片空氣移動公司。
淨虧損與調整後EBITDA的對賬
和可比調整後的EBITDA
(單位：千，未經審計)

截至3月31日的三個月，
202220212020
淨虧損$(11,012)$(4,221)$(3,409)
基於股票的薪酬2,098 1,904 87 
折舊及攤銷1,145 126 131 
利息(收入)費用淨額(264)(4)61 
認股權證負債的公允價值變動(2,550)— — 
出售短期投資的已實現虧損136 — — 
併購交易成本973 — — 
一次性法律和監管辯護費用1,747 — — 
調整後的EBITDA(7,727)(2,195)(3,130)
上市後增量D&O保險1,608 — — 
上市後與編制定期財務報表有關的專業服務564 — — 
郵寄公眾登記費18 — — 
可比調整後EBITDA$(5,537)$(2,195)$(3,130)














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刀片空氣移動公司。
合併資產負債表
(除共享數據外，以千為單位，未經審計)

March 31, 20222021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$2,496 $2,595 
受限現金1,680 630 
應收賬款6,019 5,548 
短期投資(成本：2022年3月31日-268,702美元；2021年12月31日-280,263美元)
266,560 279,374 
預付費用和其他流動資產8,503 6,798 
流動資產總額285,258 294,945 
非流動資產：
財產和設備，淨額2,333 2,045 
對合資企業的投資200 200 
無形資產，淨額23,670 24,421 
商譽13,328 13,328 
經營性使用權資產958 713 
其他非流動資產880 232 
總資產$326,627 $335,884 
負債與股東權益
流動負債：
應付賬款和應計費用$9,012 $6,369 
遞延收入6,281 5,976 
經營租賃負債，流動496 438 
流動負債總額15,789 12,783 
非流動負債：
認股權證法律責任28,758 31,308 
長期經營租賃負債466 278 
遞延税項負債144 144 
總負債45,157 44,513 
承付款和或有事項(附註10)
股東權益
優先股，面值0.0001美元，2022年3月31日和2021年12月31日授權的2,000,000股。截至2022年3月31日和2021年12月31日，沒有發行和發行的股票。
— — 
普通股，面值0.0001美元；授權400,000,000股；分別於2022年3月31日和2021年12月31日發行70,845,636股和70,667,381股。
7 7 
額外實收資本370,794 368,680 
累計其他綜合損失(1,901)(898)
累計赤字(87,430)(76,418)
股東權益總額281,470 291,371 
總負債和股東權益$326,627 $335,884 
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刀片空氣移動公司。
合併現金流量表
(單位：千，未經審計)

截至3月31日的三個月，
202220212020
經營活動的現金流：
淨虧損$(11,012)$(4,221)$(3,409)
對淨虧損與經營活動中使用的淨現金和限制性現金進行核對的調整：
折舊及攤銷
1,145 126 131 
基於股票的薪酬
2,098 1,904 87 
認股權證負債的公允價值變動
(2,550)— — 
出售短期投資的已實現虧損136 
未實現匯兑損益(5)— — 
經營性資產和負債變動情況：
預付費用和其他流動資產
(1,705)(828)(192)
應收賬款
(465)473 (170)
其他非流動資產
(648)74 58 
經營租賃資產/負債
1 (2)5 
應付賬款和應計費用
2,636 1,872 (826)
遞延收入
304 (3)(458)
用於經營活動的現金淨額
(10,065)(605)(4,774)
投資活動產生的現金流：
購置財產和設備
(437)(53)(10)
購買短期投資(265)— — 
出售短期投資所得收益
11,699 — — 
投資活動提供(用於)的現金淨額
10,997 (53)(10)
融資活動的現金流：
行使股票期權所得收益
21 17 — 
與股權獎勵的股份淨額結算有關的已支付税款(5)— — 
與合併相關的遞延資本重組成本— (1,770)— 
融資活動提供(用於)的現金淨額16 (1,753)— 
外匯匯率變動對現金餘額的影響3 — — 
現金及現金等價物和限制性現金淨增(減)951 (2,411)(4,784)
現金及現金等價物和限制性現金期初
3,225 10,337 17,368 
現金及現金等價物和限制性現金期末
$4,176 $7,926 $12,584 
未經審計的中期簡明綜合資產負債表的對賬
現金和現金等價物
$2,496 $7,511 $12,467 
受限現金
1,680 415 117 
總計$4,176 $7,926 $12,584 
非現金投融資活動
期內根據ASC 842訂立的新租約的採用情況
$415 $12 $— 

刀片空氣移動公司。
飛行座位-所有客運航班
(未經審計)

截至3月31日的三個月，
202220212020
飛行座位--所有客運航班(1)
18,494 2,255 4,578 
__________
(1)上期金額已更新，以符合本期列報。
7



關於刀片式空中移動性

Blade是一家以技術為動力的全球空中交通平臺，致力於通過為美國和國外一些最擁堵的地面航線提供經濟高效的空中交通替代方案來減少旅行摩擦。今天，該公司的客運航線主要使用直升機和兩棲飛機，也是世界上最大的人體器官移植空中醫療運輸商之一。其輕資產模式，加上其獨有的客運航站樓基礎設施，旨在促進向電動垂直飛機(“EVA”或“eVTOL”)的無縫過渡，使公眾能夠以更低的成本獲得安靜和零排放的空中交通。
欲瞭解更多信息，請訪問www.blade.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年“私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。前瞻性表述包括所有非歷史事實的表述，可通過使用“將”、“預期”、“相信”、“可能”、“繼續”、“預期”、“估計”、“可能”、“計劃”、“展望”、“未來”和“項目”以及其他類似表述和這些術語的否定來識別。這些陳述涉及風險和不確定性，涉及基於對未來結果的預測和對尚不確定的數額的估計的分析和其他信息，也可能與Blade公司的未來前景、發展和業務戰略有關。具體而言，此類前瞻性陳述包括有關Blade的估計和未來經營業績及股東回報、業務戰略和計劃、客户行為、費用、競爭地位、行業環境和增長機會的陳述。這些陳述是基於管理層目前的預期和信念，以及對未來事件的一些假設。實際結果可能與預測結果大不相同，報告的結果不應被視為未來業績的指示。
此類前瞻性陳述會受到已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素的影響，其中許多因素不在Blade公司的控制範圍之內，這些因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。可能導致實際結果與前瞻性表述中明示或暗示的結果大不相同的因素包括：新冠肺炎疫情的持續時間和嚴重性，我們產品市場未能按預期增長，甚至根本沒有增長；我們吸引和留住客户以及提高現有客户利用率的能力；無法使用或無法利用向經濟增加值技術的轉變或這一技術未能實現預期結果和成本節約；我們成功進入新市場和推出新產品的能力；涉及小型飛機的事故或安全相關事件造成不利宣傳；競爭的影響；價格壓力的影響；對我們聲譽和品牌的損害；對我們大規模提供優質客户支持能力的挑戰；導致我們每日飛機使用率和航班利用率下降的事件；客户偏好、可自由支配的支出以及客户為我們的服務付費的能力的變化；我們運營集中的直升機場和機場的運營中斷；與氣候變化相關的風險，包括惡劣天氣和監管活動的潛在影響增加；飛機燃料的可用性；技術系統故障、缺陷和錯誤, 或漏洞和基於網絡的攻擊；我們在移動應用程序市場獲得有利位置並有效操作我們的移動操作系統和應用程序的能力；我們保護知識產權的能力；與使用開放源碼軟件相關的風險；我們維護和擴展我們的設施和基礎設施網絡的能力；我們以可接受的條件獲得額外資金的能力，或者根本沒有；我們成功導航的能力
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這些問題包括：我們的國際擴張；我們識別、完成和成功整合收購的能力；我們有效管理未來增長的能力；我們或我們的第三方運營商以合理成本獲得足夠保險的能力，或者根本沒有；我們管理團隊關鍵成員的流失；我們的第三方運營商的運營中斷，他們未能充分發揮作用，或他們濫用刀片品牌飛機；我們失去與第三方運營商的現有關係，或我們無法吸引和留住合格的新運營商來滿足需求；我們使用第三方網絡服務的中斷或幹擾；我們的監管環境的變化，包括航空法和聯邦航空局的規定；這些障礙可能會阻礙我們在某些司法管轄區以盈利或根本不盈利的方式提供我們的服務；我們遵守隱私、數據保護、消費者保護和環境法律及法規的能力，以及這些法律及其解釋的變更；我們彌補任何重大弱點或維持有效的財務報告披露控制和內部控制系統的能力；我們認股權證公允價值的變化；以及其他我們無法控制的因素。其他因素可在我們最新的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中找到，這兩份報告都提交給了美國證券交易委員會。新的風險和不確定性不時出現，我們無法預測這些事件或它們可能對我們產生的影響。請注意，不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在發表之日發表，Blade不承擔更新或修改前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、預期的變化、未來事件還是其他原因。

媒體聯繫人
關於媒體關係
郵箱：Phil Denning/Nora Flaherty BladeMediaRelations@icrinc.com
投資者關係
聯繫人：Mike Callahan/Tom Cook BladeIR@icrinc.com
消息來源：刀片航空移動公司。
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