附件99.1
RingCentral宣佈2022年第一季度業績
2012年第一季度業績超過所有指標的高端指引
提高2022年訂閲收入和運營利潤率前景
任命Sonalee Parekh為首席財務官,Mo Katibeh為總裁
加利福尼亞州貝爾蒙特-2022年5月9日-全球領先的企業雲通信、視頻會議、協作和聯繫中心解決方案提供商RingCentral,Inc.(紐約證券交易所代碼:RNG)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度財務業績。
第一季度財務亮點
·總收入同比增長33%,達到4.68億美元。
·訂閲收入同比增長35%,達到4.4億美元。
·年化退出月度經常性訂閲(ARR)同比增長35%,達到19億美元。
·中端市場和企業ARR同比增長46%,達到12億美元。
·經營活動提供的現金淨額為5900萬美元,非公認會計準則自由現金流為3900萬美元。自由現金流佔總收入的8.2%,同比增長170個基點。
RingCentral的創始人、董事長兼首席執行官弗拉德·什穆尼斯説:“我們今年的開局非常強勁,這得益於與大型企業客户的持續成功以及我們合作伙伴的不斷貢獻。”我們也看到了規模的好處,強勁的營收貢獻現在得到了底線盈利能力的補充,包括有意義的自由現金流。憑藉我們的行業領先地位、獨特的合作伙伴生態系統,以及最重要的是,我們偉大的員工,我對RingCentral的未來非常樂觀。
2022年第一季度財務業績
·收入:2022年第一季度總收入為4.68億美元,高於2021年第一季度的3.52億美元,增幅為33%。訂閲收入為4.4億美元,同比增長35%。
·營業收入(虧損):GAAP營業虧損為(1.04億美元),而去年同期為(4200萬美元),主要是由於基於股份的薪酬和收購的無形資產攤銷增加所致。非GAAP營業收入為4900萬美元,而去年同期的非GAAP營業收入為3300萬美元。
·稀釋後每股淨收益(虧損):GAAP每股淨虧損為1.60美元,而去年同期為0.00美元,主要原因是基於股票的薪酬增加、收購無形資產攤銷以及與投資相關的按市值計價的損失。非GAAP每股淨收益為0.39美元,而去年同期為每股0.27美元。2022年和2021年的前兩個季度反映了22.5%的非GAAP税率。考慮到我們結轉的淨營業虧損,沒有實質性的現金税。
·現金和現金等價物:截至2022年第一季度末,現金和現金等價物總額為3.02億美元。相比之下,2021年第四季度末為2.67億美元。
財務展望
2022年全年指導:
·將訂閲收入提高到1.882至18.98億美元,年增長率為27%至28%。這比我們之前1.870至18.9億美元的區間和26%至28%的年增長率有所上升。
·將總收入維持在1.990美元至20.15億美元之間。這代表着每年25%至26%的增長。
·將GAAP營業利潤率範圍提高到20.1%至19.0%。這比我們之前(21.7%)至(20.3%)的區間有所上升。
·將非GAAP營業利潤率提高到11.5%。這高於我們之前預測的10.6%。
·非公認會計準則税率假設為22.5%。鑑於結轉的淨營業虧損,預計不會有實質性的現金税。
·基於9600萬至9700萬股完全稀釋後的股票,將非GAAP每股收益提高至1.83至1.87美元。這高於我們之前基於9600萬至9700萬股完全稀釋後的1.69美元至1.72美元的區間。
·基於股份的薪酬範圍為4.35億美元至4.5億美元。作為收入的百分比,這比去年提高了大約2個百分點。
·攤銷收購無形資產1.73億美元,攤銷債務發行成本400萬美元。
2022年第二季度指導:
·訂閲收入在449.0美元至4.52億美元之間,年增長率為28%至29%。
·總收入在475.5美元至4.795億美元之間,年增長率為25%至26%。
·GAAP營業利潤率範圍為22.4%至21.1%。
·非GAAP營業利潤率為10.4%。
·非公認會計準則税率假設為22.5%。鑑於結轉的淨營業虧損,預計不會有實質性的現金税。
·非GAAP每股收益為0.40美元至0.41美元,基於9550萬至9650萬股完全稀釋後的股票。
·基於股票的薪酬範圍為1.07億至1.12億美元,收購無形資產攤銷為4400萬美元,債務發行成本攤銷為100萬美元。
管理更新
RingCentral今天宣佈,Sonalee Parekh已被任命為該公司的首席財務官。Parekh將負責公司的所有財務職能,包括財務規劃、控制權、税務、財務、公司發展和投資者關係。
該公司還宣佈,首席運營官莫·卡蒂貝已被任命為RingCentral總裁。這一任命將他的職責擴大到包括公司的人力資源和公司戰略職能,以及產品、銷售、營銷和客户體驗。
請參閲我們關於這些重要公告的單獨新聞稿。
第一季度其他亮點
·宣佈推出RingCentral Webinar測試版,這是一款從頭開始打造的新產品。RingCentral網絡研討會集成到RingCentral MVP中,並作為獨立的解決方案提供,易於設置、易於使用和易於管理,並且建立在我們高度可靠的企業級RingCentral平臺之上。
·宣佈了新產品和功能,如基於AI的高級會議洞察和摘要、白板、實時轉錄和參與者反應。這些新產品和功能旨在解決混合工作的挑戰,重點是簡化通信和協作。此外,僱主可以利用來自這些新產品的數據來獲得洞察力,幫助為業務決策提供信息並增強客户體驗。
·宣佈與Frontier建立合作伙伴關係,推出一體化生產力方案,使小型企業能夠在任何地方無縫運行。新的捆綁包將結合包括RingCentral Message Video Phone(MVP®)在內的業務雲通信,以及Frontier的高速互聯網和網絡解決方案,為小型企業提供訪問可靠、安全和簡單的通信平臺,使他們能夠在任何地方運行。
·宣佈推出RingCentral Education Essentials™和RingCentral Education Standard™,旨在為混合或虛擬教室、學區或校園提供靈活的解決方案。這個
RingCentral Education™產品幫助學生、教育工作者和管理員通過單一、統一的應用程序通過消息、電話和視頻進行連接。
·由頻道公司旗下品牌CRN®連續第七年在其2022年合作伙伴計劃指南中獲得著名的五星級評級。CRN最近還連續第六年將RingCentral全球渠道銷售高級副總裁Zane Long評為2022年渠道負責人名單。
有關我們的預測非GAAP營業利潤率的對賬,請參閲:將預測的GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準進行對賬。我們沒有使我們的預測非GAAP每股收益與其各自的預測GAAP衡量標準保持一致,因為我們沒有就此提供指導。由於預測公司間重新計量收益(虧損)、與投資相關的收益(虧損)、早期債務轉換的收益(虧損)以及所得税撥備(收益)的內在不確定性和複雜性,我們沒有就預測的GAAP每股收益提供指導,這些可能是非GAAP和各自的GAAP衡量標準之間的重要協調項目。公司間重估收益(虧損)受各種匯率相對於美元匯率變動的影響,這種匯率很難預測,而且會不斷變化。我們不提供與投資相關的收益(虧損)的指導,因為它是基於未來的股價,而未來的股價很難預測,並受到內在不確定性的影響。我們不提供關於債務早期轉換的收益(損失)的指導,因為它是基於未來的轉換請求、未來的股價和利率,這些都是難以預測的,並且受到內在不確定性的影響。我們不提供關於GAAP預測税率的指導,因為我們不預測離散的税項,因為它們很難預測。不包括離散項目的所得税撥備(收益)預計將對我們的GAAP每股收益產生非實質性影響。我們在計算非公認會計準則所得税撥備時使用了預計的長期税率。對於2022財年,我們已經確定了預計的非GAAP税率為22.5%。因此,如果沒有不合理的努力,非公認會計準則財務計量指南與相應的公認會計準則計量準則之間的協調是不可能的。
電話會議詳細信息:
·事件:RingCentral 2022年第一季度的財務業績,以及2022年第二季度和全年的展望。
·時間:太平洋時間2022年5月9日星期一下午2:00(東部時間下午5:00)。
·網絡直播:RingCentral 2022年第一季度收益網絡直播(現場直播和重播)。
·重播:在美國東部時間2022年5月16日晚上11:59通話結束後,可以通過從美國撥打(844)512-2921或在國際上撥打(412)317-6671進行電話重播,錄音訪問代碼為10165545。
投資者演示詳細信息
提供更多信息和分析的投資者演示文稿可在http://ir.ringcentral.com.上找到。
關於RingCentral
RingCentral,Inc.(紐約證券交易所股票代碼:RNG)是基於其強大的Message Video Phone™ (MVP®)全球平臺的商業雲通信和聯繫中心解決方案的領先提供商。RingCentral®比傳統的本地PBX和視頻會議系統更靈活、更具成本效益,使現代移動和分散的工作人員能夠通過任何模式、任何設備和任何地點進行通信、協作和連接。RingCentral在其產品組合中提供三個關鍵產品,包括RingCentral MVP™,這是一個統一通信即服務平臺,包括團隊消息傳遞、視頻會議和雲電話系統;RingCentral Video®, 公司的視頻會議解決方案,支持智能視頻會議™;以及RingCentral雲聯繫中心解決方案。RingCentral的開放平臺與領先的第三方業務應用程序集成,允許客户輕鬆定製業務工作流程。RingCentral總部設在加利福尼亞州貝爾蒙特,在全球設有辦事處。
©2022 RingCentral,Inc.保留所有權利。RingCentral、Message Video Phone、MVP、RingCentral MVP、RingCentral Video、Smart Video Meetings和RingCentral標識是RingCentral公司的商標。
前瞻性陳述
本新聞稿包含“前瞻性陳述”,包括但不限於有關我們未來的財務業績、我們的GAAP和非GAAP指導、我們的創新步伐和我們的合作伙伴網絡的結果、我們在UCaaS數字轉型市場中執行和領導的能力、我們對我們產品的需求和我們競爭市場的增長的預期。前瞻性表述會受到已知和未知風險和不確定性的影響,所基於的假設可能被證明是不正確的,這可能會導致實際結果與前瞻性表述中預期或暗示的結果大不相同。可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果大不相同的重要因素包括:我們實現我們戰略關係的預期好處的能力;我們對戰略收購的期望;我們以預期的增長速度增長的能力;我們增加和留住更大的企業客户並進入新的地理和市場的能力;我們繼續發佈並獲得客户對我們服務的新版本和改進版本的接受的能力,包括RingCentral Office®、RingCentral MVP™和RingCentral Video®;我們成功地與現有和新的競爭對手競爭的能力;我們與經銷商、運營商、渠道合作伙伴和戰略合作伙伴建立和保持關係的能力;我們成功和及時地整合並實現我們可能進行的任何重大收購的好處的能力;我們管理我們的費用和增長的能力;以及總體市場、政治、經濟和商業狀況,以及“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”標題下包含的風險和不確定因素, 在我們提交給證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格中,以及我們不時提交給證券交易委員會的其他文件中。
本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於RingCentral截至本新聞稿之日所掌握的信息,我們沒有義務更新這些前瞻性陳述,沒有義務審查或確認分析師的預期,也沒有義務提供中期報告或當前財務季度進展的最新情況。
非公認會計準則財務指標
我們報告的財務結果和財務展望包括某些非GAAP財務指標,包括非GAAP認購毛利、非GAAP其他毛利、非GAAP營業利潤率、非GAAP運營收入(虧損)、非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP稀釋後每股淨收益(虧損)、經營活動提供(用於)的非GAAP淨現金以及非GAAP自由現金流。非GAAP訂閲毛利定義為非GAAP訂閲毛利除以GAAP訂閲收入。非GAAP其他毛利定義為非GAAP其他毛利除以GAAP其他收入。運營的非GAAP收入(虧損)被定義為不包括基於股份的薪酬的運營的GAAP收入(虧損),其中包括相關僱主工資税、收購無形資產的攤銷、收購相關事項和其他事項,包括交易成本、重組成本、收購相關留存款項、俄羅斯-烏克蘭費用、或有對價債務的公允價值變化和某些訴訟相關成本。非GAAP營業利潤率被定義為運營的非GAAP收入(虧損)除以GAAP總收入。非GAAP淨收益(虧損)被定義為不包括基於股份的薪酬的GAAP淨收益(虧損),其中包括相關僱主工資税、公司間重新計量損益、與收購相關的其他事項,包括俄羅斯-烏克蘭費用、收購無形資產的攤銷、與債務折價攤銷相關的非現金利息支出、與我們的可轉換優先票據相關的發行成本、與投資相關的收益(虧損)、提前清償債務的損失、釋放估值津貼帶來的税收收益,以及這些調整的相關所得税影響。
非公認會計準則稀釋後的已發行股份包括對計算我們已發行上限看漲期權交易的每股股份的影響。我們的未償還上限看漲期權交易在GAAP每股收益中是反攤薄的,但預計將減輕我們的可轉換票據的攤薄效應,因此包括在計算非GAAP稀釋後的流通股中。
由經營活動提供(用於)的非公認會計準則現金淨額定義為經營活動提供(用於)的現金淨額加上償還可轉換優先票據所支付的現金(可歸因於債務貼現)和為戰略合作伙伴支付的現金。非公認會計準則自由現金流量的定義是指通過購買財產和設備以及資本化的內部使用軟件而減少的經營活動提供(用於)的非公認會計準則淨現金。我們相信,有關自由現金流的信息為投資者瞭解和評估流動性和可用現金的強度提供了有用的信息。
我們在本新聞稿中納入了非GAAP認購毛利率、非GAAP其他毛利率、非GAAP營業利潤率、非GAAP運營收入(虧損)、非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP稀釋後每股淨收益(虧損)、經營活動提供(用於)的非GAAP淨現金以及非GAAP自由現金流,因為這些是我們用來了解和評估我們的經營業績和趨勢、編制和批准我們的年度預算以及制定短期和長期運營計劃的關鍵指標。特別是,在計算非GAAP認購毛利、非GAAP其他毛利、非GAAP營業利潤率、來自運營的非GAAP收入(虧損)、非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP稀釋後每股淨收益(虧損)、由經營活動提供(用於)的非GAAP淨現金以及非GAAP自由現金流量時,不包括某些費用和現金流量,這為我們的業務提供了有用的衡量標準。
儘管投資者在評估公司時經常使用非GAAP認購毛利率、非GAAP其他毛利率、非GAAP營業利潤、非GAAP運營收入(虧損)、非GAAP淨收益(虧損)、非GAAP稀釋後每股淨收益(虧損)、由經營活動提供(用於)的非GAAP淨現金以及非GAAP自由現金流,但這些非GAAP財務指標作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮或作為根據GAAP列報的財務信息的替代品。由於這些侷限性,這些非公認會計準則財務指標應與其他財務業績指標一起考慮。
本新聞稿中包含的財務報表表格中提供了該公司的非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP指標之間的對賬。
其他措施
我們報告的結果還包括我們的年化Exit月度經常性訂閲、RingCentral Office®年化Exit月度經常性訂閲、中端市場和企業年化Exit月度經常性訂閲、企業年化Exit月度經常性訂閲、渠道辦公室合作伙伴年化Exit月度經常性訂閲、直接和合作夥伴辦公室年化Exit月度經常性訂閲以及淨月度訂閲美元保留額。我們將年化退出月度經常性訂閲量定義為每月經常性訂閲量乘以12。我們的每月經常性訂閲量等於在給定月末簽訂的所有客户經常性費用的月值。我們相信,這一指標是我們預期訂閲收入的領先指標。我們計算RingCentral Office®的年化退出月度經常性訂閲的方式與我們計算年化退出月度經常性訂閲的方式相同,不同之處在於,在為計算這一關鍵業務指標而確定月度經常性訂閲時,僅包括來自RingCentral Office®和RingCentral Customer Engagement Solutions客户的客户訂閲。我們計算中端市場和企業年化Exit每月經常性訂閲的方式與我們計算RingCentral Office®年化Exit月度經常性訂閲的方式相同,不同之處在於只包括來自年經常性收入在25,000美元或更高的客户的客户訂閲。我們計算企業年化退出月度經常性訂閲的方式與我們計算RingCentral Office®年化退出月度經常性訂閲的方式相同,不同之處在於只有來自產生100美元的客户的客户訂閲, 包括每年經常性收入為1000美元或更多。我們計算渠道辦公室年化退出月經常性訂閲量的方式與我們計算年化退出月收入訂閲量的方式相同,不同之處在於只包括渠道合作伙伴產生的客户訂閲。我們計算直接和合作夥伴辦公室的年化退出月經常性訂閲的方式與我們計算年化退出月收入訂閲的方式相同,不同之處在於只包括不是由渠道合作伙伴生成的客户訂閲。我們將美元淨變化定義為(I)期末每月經常性訂閲量減去期初月度經常性訂閲量減去期末來自我們增加的新客户的月度經常性訂閲量的商數,(Ii)全部除以該期間的月數。我們將每月平均經常性訂閲量定義為測量期開始和結束時每月經常性訂閲量的平均值。
投資者關係聯繫人:
Will Wong,RingCentral
650-450-4826
郵箱:Will.Wong@ringCental.com
媒體聯繫人:
瑪麗安娜·萊文提斯,RingCentral
650-562-6545
郵箱:Mariana.Leventis@ringCental.com
表1
RingCentral,Inc.
簡明合併資產負債表
(未經審計,以千計)
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 301,929 | | | $ | 267,162 | |
應收賬款淨額 | 257,323 | | | 232,842 | |
遞延和預付銷售佣金成本 | 110,019 | | | 102,572 | |
預付費用和其他流動資產 | 51,484 | | | 48,165 | |
流動資產總額 | 720,755 | | | 650,741 | |
財產和設備,淨額 | 173,436 | | | 166,910 | |
經營性租賃使用權資產 | 44,370 | | | 47,294 | |
長期投資 | 163,811 | | | 210,445 | |
遞延和預付銷售佣金成本,非流動 | 729,920 | | | 723,448 | |
商譽 | 55,083 | | | 55,490 | |
收購的無形資產,淨額 | 672,471 | | | 716,606 | |
其他資產 | 7,906 | | | 8,105 | |
總資產 | $ | 2,567,752 | | | $ | 2,579,039 | |
負債、臨時股權和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付帳款 | $ | 77,019 | | | $ | 70,022 | |
應計負債 | 297,256 | | | 279,798 | |
| | | |
遞延收入 | 201,394 | | | 176,450 | |
流動負債總額 | 575,669 | | | 526,270 | |
可轉換優先票據,淨額 | 1,635,059 | | | 1,398,489 | |
經營租賃負債 | 28,213 | | | 31,812 | |
其他長期負債 | 80,579 | | | 84,052 | |
總負債 | 2,319,520 | | | 2,040,623 | |
| | | |
暫時性權益 | | | |
| | | |
A系列可轉換優先股 | 199,449 | | | 199,449 | |
| | | |
股東權益 | | | |
普通股 | 9 | | | 9 | |
額外實收資本 | 855,894 | | | 1,086,870 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (1,418) | | | 644 | |
累計赤字 | (805,702) | | | (748,556) | |
股東權益總額 | $ | 48,783 | | | $ | 338,967 | |
總負債、臨時權益和股東權益 | $ | 2,567,752 | | | $ | 2,579,039 | |
表2
RingCentral,Inc.
簡明合併業務報表
(未經審計,單位為千,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 3月31日, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | |
訂費 | | | | | $ | 439,927 | | | $ | 325,223 | |
其他 | | | | | 27,729 | | | 27,133 | |
總收入 | | | | | 467,656 | | | 352,356 | |
收入成本 | | | | | | | |
訂費 | | | | | 129,689 | | | 73,247 | |
其他 | | | | | 25,785 | | | 23,734 | |
收入總成本 | | | | | 155,474 | | | 96,981 | |
毛利 | | | | | 312,182 | | | 255,375 | |
運營費用 | | | | | | | |
研發 | | | | | 90,274 | | | 62,676 | |
銷售和市場營銷 | | | | | 254,455 | | | 179,249 | |
一般和行政 | | | | | 70,995 | | | 55,461 | |
總運營費用 | | | | | 415,724 | | | 297,386 | |
運營虧損 | | | | | (103,542) | | | (42,011) | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | |
利息支出 | | | | | (1,232) | | | (16,278) | |
其他收入(費用) | | | | | (45,219) | | | 58,543 | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | (46,451) | | | 42,265 | |
所得税前損益 | | | | | (149,993) | | | 254 | |
所得税撥備 | | | | | 979 | | | 440 | |
淨虧損 | | | | | $ | (150,972) | | | $ | (186) | |
普通股每股淨虧損 | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | | | | | $ | (1.60) | | | $ | — | |
| | | | | | | |
加權-用於計算每股淨虧損的平均股數 | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | | | | | 94,574 | | | 90,634 | |
| | | | | | | |
表3
RingCentral,Inc.
簡明合併現金流量表
(未經審計,以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流 | | | |
淨虧損 | $ | (150,972) | | | $ | (186) | |
將淨虧損調整為經營活動提供的現金淨額: | | | |
折舊及攤銷 | 60,929 | | | 24,577 | |
基於股份的薪酬 | 97,608 | | | 54,962 | |
遞延和預付銷售佣金費用攤銷 | 23,173 | | | 15,644 | |
攤銷債務貼現和發行成本 | 1,116 | | | 16,200 | |
提前清償債務損失 | — | | | 658 | |
償還可轉換優先票據可歸因於債務貼現 | — | | | (4,712) | |
經營性租賃使用權資產減值 | 4,877 | | | 4,322 | |
投資中未實現的損失(收益) | 47,384 | | | (57,521) | |
| | | |
壞賬準備 | 4,605 | | | 1,485 | |
| | | |
| | | |
其他 | (251) | | | 73 | |
資產和負債變動情況: | | | |
應收賬款 | (29,086) | | | 7,697 | |
遞延和預付銷售佣金成本 | (39,487) | | | (36,502) | |
預付費用和其他資產 | (2,554) | | | 7,128 | |
| | | |
應付帳款 | 6,868 | | | (8,109) | |
應計負債和其他負債 | 15,097 | | | 11,599 | |
遞延收入 | 24,944 | | | 4,022 | |
經營租賃負債 | (5,256) | | | (4,382) | |
| | | |
經營活動提供的淨現金 | 58,995 | | | 36,955 | |
投資活動產生的現金流 | | | |
購置財產和設備 | (6,852) | | | (8,721) | |
大寫的內部使用軟件 | (13,591) | | | (9,757) | |
| | | |
購買無形資產和長期投資 | (1,484) | | | (8,358) | |
用於投資活動的現金淨額 | (21,927) | | | (26,836) | |
融資活動產生的現金流 | | | |
| | | |
回購或贖回可轉換優先票據的付款 | — | | | (178,911) | |
| | | |
發行與股票計劃有關的股票所得收益 | 627 | | | 1,192 | |
支付與股權獎勵的股票淨額結算相關的税款 | (747) | | | (4,900) | |
支付企業收購的或有對價 | — | | | (3,600) | |
償還融資債務 | (1,810) | | | (277) | |
| | | |
用於融資活動的現金淨額 | (1,930) | | | (186,496) | |
匯率變動的影響 | (371) | | | (409) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | 34,767 | | | (176,786) | |
現金、現金等價物和受限現金 | | | |
期初 | 267,162 | | | 639,853 | |
期末 | $ | 301,929 | | | $ | 463,067 | |
表4
RingCentral,Inc.
營業收入(虧損)對賬
GAAP指標與非GAAP指標的比較
(未經審計,以千計)
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| | | 截至三個月 3月31日, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | |
訂費 | | | | | $ | 439,927 | | | $ | 325,223 | |
其他 | | | | | 27,729 | | | 27,133 | |
總收入 | | | | | 467,656 | | | 352,356 | |
收入成本對賬 | | | | | | | |
GAAP訂閲收入成本 | | | | | 129,689 | | | 73,247 | |
基於股份的薪酬 | | | | | (7,196) | | | (3,978) | |
收購無形資產的攤銷 | | | | | (43,101) | | | (10,618) | |
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非GAAP訂閲收入成本 | | | | | 79,392 | | | 58,651 | |
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GAAP其他收入成本 | | | | | 25,785 | | | 23,734 | |
基於股份的薪酬 | | | | | (2,408) | | | (1,656) | |
收購無形資產的攤銷 | | | | | (12) | | | — | |
非GAAP其他收入成本 | | | | | 23,365 | | | 22,078 | |
毛利和毛利率對賬 | | | | | | | |
非GAAP訂閲 | | | | | 82.0 | % | | 82.0 | % |
非GAAP其他 | | | | | 15.7 | % | | 18.6 | % |
非公認會計準則毛利 | | | | | 78.0 | % | | 77.1 | % |
營業費用對賬 | | | | | | | |
公認會計原則的研究與發展 | | | | | 90,274 | | | 62,676 | |
基於股份的薪酬 | | | | | (24,398) | | | (14,649) | |
與收購有關的事項和其他事項 | | | | | (3,801) | | | — | |
非公認會計準則研究與開發 | | | | | 62,075 | | | 48,027 | |
佔非公認會計準則總收入的百分比 | | | | | 13.3 | % | | 13.6 | % |
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公認會計準則銷售和營銷 | | | | | 254,455 | | | 179,249 | |
基於股份的薪酬 | | | | | (41,913) | | | (24,767) | |
收購無形資產的攤銷 | | | | | (937) | | | (970) | |
與收購有關的事項和其他事項 | | | | | (200) | | | — | |
非公認會計準則銷售和營銷 | | | | | 211,405 | | | 153,512 | |
佔非公認會計準則總收入的百分比 | | | | | 45.2 | % | | 43.6 | % |
| | | | | | | |
一般和行政公認會計原則 | | | | | 70,995 | | | 55,461 | |
基於股份的薪酬 | | | | | (26,431) | | | (17,443) | |
與收購有關的事項和其他事項 | | | | | (1,799) | | | (438) | |
非公認會計準則一般和行政 | | | | | 42,765 | | | 37,580 | |
佔非公認會計準則總收入的百分比 | | | | | 9.1 | % | | 10.7 | % |
營業收入(虧損)對賬 | | | | | | | |
GAAP運營損失 | | | | | (103,542) | | | (42,011) | |
基於股份的薪酬 | | | | | 102,346 | | | 62,493 | |
收購無形資產的攤銷 | | | | | 44,050 | | | 11,588 | |
與收購有關的事項和其他事項 | | | | | 5,800 | | | 438 | |
來自運營的非GAAP收入 | | | | | 48,654 | | | 32,508 | |
非GAAP營業利潤率 | | | | | 10.4 | % | | 9.2 | % |
表5
RingCentral,Inc.
淨收益(虧損)對賬
GAAP指標與非GAAP指標的比較
(千,每股數據除外)(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 3月31日, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
淨收益(虧損)對賬 | | | | | | | |
公認會計準則淨虧損 | | | | | $ | (150,972) | | | $ | (186) | |
基於股份的薪酬 | | | | | 102,346 | | | 62,493 | |
收購無形資產的攤銷 | | | | | 44,050 | | | 11,588 | |
與收購有關的事項和其他事項 | | | | | 5,800 | | | 438 | |
攤銷債務貼現和發行成本 | | | | | 1,116 | | | 16,200 | |
與投資相關的損失(收益) | | | | | 45,476 | | | (59,597) | |
提前清償債務的損失(收益) | | | | | — | | | 658 | |
公司間重新計量損失 | | | | | 28 | | | 735 | |
所得税費用影響 | | | | | (10,300) | | | (6,933) | |
非公認會計準則淨(虧損)收益 | | | | | $ | 37,544 | | | $ | 25,396 | |
計算基本和稀釋每股普通股淨收益(虧損)時使用的GAAP和非GAAP加權平均份額之間的對賬: | | | | | | | |
使用的加權平均股數 計算每股基本淨虧損 | | | | | 94,574 | | | 90,634 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
稀釋證券的影響 | | | | | 1,071 | | | 2,349 | |
使用的非GAAP加權平均股份 計算非公認會計準則稀釋後每股淨(虧損)收益 | | | | | 95,645 | | | 92,983 | |
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每股攤薄淨收益(虧損) | | | | | | | |
公認會計準則每股淨虧損 | | | | | $ | (1.60) | | | $ | — | |
非公認會計準則每股淨(虧損)收益 | | | | | $ | 0.39 | | | $ | 0.27 | |
表6
RingCentral,Inc.
對業務活動的現金流量進行對賬
GAAP計量與非GAAP自由現金流計量
(未經審計,以千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 3月31日, |
| | | | 2022 | | 2021 |
經營活動提供的淨現金 | | | | $ | 58,995 | | | $ | 36,955 | |
| | | | | | |
償還可轉換優先票據可歸因於債務貼現 | | | | — | | | 4,712 | |
經營活動提供的非公認會計準則現金淨額 | | | | 58,995 | | | 41,667 | |
購置財產和設備 | | | | (6,852) | | | (8,721) | |
大寫的內部使用軟件 | | | | (13,591) | | | (9,757) | |
非公認會計準則自由現金流 | | | | $ | 38,552 | | | $ | 23,189 | |
表7
RingCentral,Inc.
對預測的營業利潤率進行調整
GAAP指標與非GAAP指標的比較
(未經審計,單位:百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q2 2022 | | FY 2022 |
| 低射程 | | 高射程 | | 低射程 | | 高射程 |
公認會計準則收入 | 475.5 | | | 479.5 | | | 1,990.0 | | | 2,015.0 | |
| | | | | | | |
GAAP運營損失 | (106.5) | | | (101.1) | | | (400.0) | | | (382.1) | |
GAAP營業利潤率 | (22.4 | %) | | (21.1 | %) | | (20.1 | %) | | (19.0 | %) |
基於股份的薪酬 | 112.0 | | | 107.0 | | | 450.0 | | | 435.0 | |
收購無形資產的攤銷 | 44.0 | | | 44.0 | | | 173.0 | | | 173.0 | |
與收購有關的事項和其他事項 | — | | | — | | | 5.8 | | | 5.8 | |
來自運營的非GAAP收入 | 49.5 | | | 49.9 | | | 228.9 | | | 231.7 | |
非GAAP營業利潤率 | 10.4 | % | | 10.4 | % | | 11.5 | % | | 11.5 | % |