展品107
備案費表的計算
表格F-1
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(表格類型)
阿爾傑農製藥公司。
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(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新登記及結轉證券
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安防類型 |
安防班級標題 |
收費計算或進位轉發規則 |
金額已註冊 |
建議極大值供奉單價單位 |
極大值集料供奉價格(1) |
收費費率 |
數額：註冊收費 |
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新註冊證券 |
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須繳付的費用 已支付 |
權益 |
單位，每個單位由一股普通股、無面值和一隻認股權證組成，每個單位購買一股普通股(3)(4)(5) |
規則第457(O)條 |
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$9,660,000 |
$92.70 per $1,000,000 |
$895.48 |
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須繳交的費用 |
權益 |
預先出資單位，每個預先出資單位由一個預先出資的認股權證和一個認股權證組成，分別購買一股普通股(3)(4)(5) |
規則第457(O)條 |
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$9,660,000 |
$92.70 per $1,000,000 |
$895.48 |
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須繳付的費用 |
權益 |
包括在單位內的A類普通股(4) |
規則第457(G)條 |
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-(6) |
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須繳付的費用 |
權益 |
單位和預付資金單位中包括的認股權證(4) |
規則第457(G)條 |
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-(6) |
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須繳付的費用 |
權益 |
預融資單位中包括的預融資認股權證(4) |
規則第457(G)條 |
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-(6) |
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須繳付的費用 |
權益 |
包括在單位和預籌資金單位的認股權證相關的A類普通股(行使價為單位價格的110%)(4) |
規則第457(O)條 |
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$10,625,995 |
$92.70 per $1,000,000 |
$985.03 |
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須繳付的費用 |
權益 |
A類普通股，包括在預籌資金單位內的預籌資權證(4) |
規則第457(G)條 |
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-(6) |
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須繳付的費用 |
權益 |
向代表發出逮捕令 |
規則第457(G)條 |
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-(6) |
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須繳付的費用 |
權益 |
A類普通股相關認股權證將向代表發行(4)(7) |
規則第457(O)條 |
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$531,300 |
$92.70 per $1,000,000 |
$49.25 |
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費用 先前 已支付 |
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$1,748.32 |
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發售總金額 |
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$30,477,295 |
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$2,825.24 |
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以前支付的總費用 |
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$2,690.71 |
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總費用抵銷 |
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$0.00 |
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應繳淨費用 |
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$134.53 |
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(1)僅為根據1933年《證券法》(《證券法》)第457(O)條計算註冊費數額而估算的。
(2)註冊費根據《證券法》第457(O)條計算。
(3)包括在行使授予承銷商的45天選擇權時可發行的額外單位，以涵蓋超額配售(如有的話)，最多為擬發售單位總數的15%，而超額配售可在承銷商選擇時就普通股或認股權證或其任何組合行使。
(4)根據《證券法》第416條的規定，為防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋，還可以登記數量不定的額外證券。
(5)擬在發售中出售的單位的建議最高發行價，將根據在發售中發售及出售的任何預先出資單位的發行價，按美元計算下調，因此，該等單位連同預先出資單位(包括行使預先出資認股權證後可發行的普通股)的建議最高發行價(如有的話)為9,660,000元。
(6)依據第457(G)條無須繳付註冊費。
(7)我們已同意向作為本次發行承銷商代表(“代表”)的拉登堡·塔爾曼公司發行可立即行使的認股權證(“補償權證”)，行使價為美元，相當於本次發行單位包括的普通股(定義見此)的5.0%。根據修訂後的《證券法》第415條規定，在延遲或連續的基礎上轉售補償權證，特此登記。於行使補償認股權證後可發行的普通股(“補償認股權證股份”)的轉售亦於此以同樣延遲或連續的方式登記。僅就根據證券法第457(G)條重新計算註冊費而言，補償權證的建議最高總髮行價為531,300美元，相當於483,000美元的110%(9,660,000美元的5.0%)。請參閲“承銷".