3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 17,432 | $ | 17,347 | |||||||
受限現金 | 2,203 | 2,203 | |||||||||
應收貿易賬款,扣除壞賬準備後的淨額分別為29美元和- | 19,837 | 20,808 | |||||||||
合同資產 | 8,875 | 8,113 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 3,941 | 3,077 | |||||||||
應收所得税 | 3,085 | 3,159 | |||||||||
流動資產總額 | 55,373 | 54,707 | |||||||||
財產、設備和租賃改進,淨額 | 15,306 | 15,708 | |||||||||
商譽 | 47,372 | 47,372 | |||||||||
使用權資產 | 2,760 | 3,235 | |||||||||
其他資產 | 965 | 963 | |||||||||
總資產 | $ | 121,776 | $ | 121,985 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付票據的當前到期日,扣除未攤銷債務發行成本分別為13美元和11美元 | $ | 612 | $ | 489 | |||||||
應計薪金和福利 | 5,935 | 8,476 | |||||||||
應付帳款 | 1,191 | 1,124 | |||||||||
其他流動負債 | 1,762 | 3,732 | |||||||||
合同責任 | 773 | 634 | |||||||||
上訴及爭議的估計法律責任 | 1,471 | 1,190 | |||||||||
租賃負債 | 1,528 | 1,862 | |||||||||
流動負債總額 | 13,272 | 17,507 | |||||||||
應付票據,扣除當期部分和未攤銷債務發行成本,分別為392美元和416美元 | 18,858 | 19,084 | |||||||||
租賃負債 | 1,601 | 1,803 | |||||||||
其他負債 | 1,174 | 1,168 | |||||||||
總負債 | 34,905 | 39,562 | |||||||||
承付款和或有事項(附註3和附註4) | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股,面值0.0001美元。授權,分別於2022年3月31日和2021年12月31日發行500,000股;分別於2022年3月31日和2021年12月31日發行和發行73,144股和69,281股 | 7 | 7 | |||||||||
額外實收資本 | 139,783 | 133,662 | |||||||||
累計赤字 | (52,919) | (51,246) | |||||||||
股東權益總額 | 86,871 | 82,423 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 121,776 | $ | 121,985 |
截至三個月 3月31日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 | $ | 27,083 | $ | 31,390 | ||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||
薪金和福利 | 20,439 | 24,090 | ||||||||||||
其他運營費用 | 8,131 | 10,356 | ||||||||||||
總運營費用 | 28,570 | 34,446 | ||||||||||||
運營虧損 | (1,487) | (3,056) | ||||||||||||
利息支出 | (155) | (1,346) | ||||||||||||
扣除所得税準備前的虧損 | (1,642) | (4,402) | ||||||||||||
所得税撥備 | 31 | 37 | ||||||||||||
淨虧損 | $ | (1,673) | $ | (4,439) | ||||||||||
每股淨虧損 | ||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.02) | $ | (0.08) | ||||||||||
稀釋 | $ | (0.02) | $ | (0.08) | ||||||||||
加權平均股份 | ||||||||||||||
基本信息 | 69,873 | 54,813 | ||||||||||||
稀釋 | 69,873 | 54,813 |
截至三個月 3月31日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (1,673) | $ | (4,439) | |||||||
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額(用於)進行的調整: | |||||||||||
處置資產損失(收益)和長期資產減值 | (17) | 636 | |||||||||
折舊及攤銷 | 1,102 | 1,016 | |||||||||
使用權資產攤銷 | 475 | 507 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 558 | 649 | |||||||||
發債成本產生的利息支出 | 24 | 369 | |||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收貿易賬款 | 971 | 2,616 | |||||||||
合同資產 | (762) | (283) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (864) | 117 | |||||||||
應收所得税 | 74 | 60 | |||||||||
其他資產 | (2) | 85 | |||||||||
應計薪金和福利 | (2,541) | 799 | |||||||||
應付帳款 | 67 | 458 | |||||||||
合同負債和其他流動負債 | (1,815) | (114) | |||||||||
上訴及爭議的估計法律責任 | 281 | 3,359 | |||||||||
租賃負債 | (536) | (591) | |||||||||
其他負債 | 7 | (422) | |||||||||
經營活動提供的現金淨額(用於) | (4,651) | 4,822 | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
購置房產、設備和租賃改進 | (700) | (826) | |||||||||
出售某些追討合約所得的收益 | — | — | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (700) | (826) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
應付票據的償還 | (125) | (863) | |||||||||
已支付的債務發行成本 | (2) | — | |||||||||
與股票獎勵的股票淨額結算有關的已支付税款 | — | (23) | |||||||||
行使認股權證所得收益 | 5,563 | — | |||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | 5,436 | (886) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 85 | 3,110 | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 19,550 | 18,296 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 19,635 | $ | 21,406 | |||||||
現金流量表合併報表的對賬 綜合資產負債表: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 17,432 | $ | 19,203 | |||||||
受限現金 | 2,203 | 2,203 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 19,635 | $ | 21,406 | |||||||
現金流量信息的補充披露: | |||||||||||
繳納所得税的現金 | $ | 1 | $ | 432 | |||||||
支付利息的現金 | $ | 176 | $ | 977 |
截至三個月 3月31日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||
調整後的EBITDA: | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (1,673) | $ | (4,439) | ||||||||||
所得税撥備 | 31 | 37 | ||||||||||||
利息支出(1) | 155 | 1,346 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 558 | 649 | ||||||||||||
折舊及攤銷 | 1,102 | 1,016 | ||||||||||||
長期資產減值準備 | — | 636 | ||||||||||||
遣散費(4) | 142 | — | ||||||||||||
非核心運營費用(5) | 4 | 511 | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 319 | $ | (244) |
截至三個月 3月31日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||
調整後淨收益(虧損): | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (1,673) | $ | (4,439) | ||||||||||
基於股票的薪酬 | 558 | 649 | ||||||||||||
無形資產攤銷(二) | — | 59 | ||||||||||||
債務發行成本攤銷(3) | 24 | 369 | ||||||||||||
長期資產減值準備 | — | 636 | ||||||||||||
遣散費(4) | 142 | — | ||||||||||||
非核心運營費用(5) | 4 | 511 | ||||||||||||
税收調整(6) | (200) | (611) | ||||||||||||
調整後淨收益(虧損) | $ | (1,145) | $ | (2,826) |
截至三個月 3月31日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
(單位:千) | ||||||||||||||
調整後每股攤薄淨收益(虧損): | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (1,673) | $ | (4,439) | ||||||||||
加:調整後淨收益(虧損)的每次對賬調整項目 | 528 | 1,613 | ||||||||||||
調整後淨收益(虧損) | $ | (1,145) | $ | (2,826) | ||||||||||
調整後每股攤薄淨收益(虧損) | $ | (0.02) | $ | (0.05) | ||||||||||
稀釋後平均流通股 | 69,873 | 54,813 |
截至三個月 | 九個月結束 | 截至的年度 | 年終 | |||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
實際 | 估算 | 實際 | 估算 | |||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA: | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (1,673) | $ (3,827) to (5,827) | $ | (10,288) | $ (5,500) to (7,500) | ||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 31 | (381) to 719 | 62 | (350) to 750 | ||||||||||||||||||||||
利息支出(1) | 155 | 845 to 1,345 | 11,313 | 1,000 to 1,500 | ||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 558 | 1,442 to 2,442 | 2,640 | 2,000 to 3,000 | ||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | 1,102 | 3,648 to 4,648 | 5,188 | 4,750 to 5,750 | ||||||||||||||||||||||
長期資產減值準備 | — | — | 636 | — | ||||||||||||||||||||||
遣散費(4) | 142 | (42) to 358 | 2,160 | 100 to 500 | ||||||||||||||||||||||
非核心運營費用(5) | 4 | (4) | 2,588 | — | ||||||||||||||||||||||
出售某些追討合約的收益(7) | — | — | (2,403) | — | ||||||||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 319 | $ 1,681 to 3,681 | $ | 11,896 | $ 2,000 to 4,000 |
截至以下三個月 | ||||||||
March 31, 2022 | ||||||||
(單位:千) | ||||||||
基於資格的 | $ | 14,215 | ||||||
基於索賠的 | 9,149 | |||||||
醫療保健總額 | 23,364 | |||||||
恢復 | 118 | |||||||
客户關懷/外包服務 | 3,601 | |||||||
總計 | $ | 27,083 |
截至以下三個月 | 截至該年度為止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2021 | June 30, 2021 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於資格的 | $ | 7,911 | $ | 11,577 | $ | 12,727 | $ | 16,061 | $ | 48,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於索賠的 | 5,375 | 7,025 | 7,280 | 9,498 | 29,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健總額 | 13,286 | 18,602 | 20,007 | 25,559 | 77,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復 | 14,491 | 11,091 | 5,490 | 2,333 | 33,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户關懷/外包服務 | 3,613 | 3,149 | 3,085 | 3,687 | 13,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 31,390 | $ | 32,842 | $ | 28,582 | $ | 31,579 | $ | 124,393 |
截至以下三個月 | 截至該年度為止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2020 | June 30, 2020 | 2020年9月30日 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於資格的 | $ | 10,949 | $ | 11,292 | $ | 13,480 | $ | 14,126 | $ | 49,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於索賠的 | 6,575 | 3,301 | 4,086 | 4,739 | 18,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療保健總額 | 17,524 | 14,593 | 17,566 | 18,865 | 68,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復 | 24,265 | 16,167 | 15,443 | 17,521 | 73,396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户關懷/外包服務 | 4,099 | 3,025 | 3,219 | 3,650 | 13,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 45,888 | $ | 33,785 | $ | 36,228 | $ | 40,036 | $ | 155,937 |