omcl-20220331
0000926326假象12月31日2022Q1http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate202006Memberhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate202006Memberhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccruedLiabilitiesCurrent0.0102751P1YP1YP1Yhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccruedLiabilitiesCurrent00009263262022-01-012022-03-3100009263262022-04-29Xbrli：共享00009263262022-03-31ISO 4217：美元00009263262021-12-31ISO 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公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310000926326OMCL：可轉換高級節點成員美國公認會計準則：可轉換債務成員2020-09-250000926326OMCL：可轉換高級節點成員美國公認會計準則：可轉換債務成員2020-09-252020-09-250000926326Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodOneMemberOMCL：可轉換高級節點成員美國公認會計準則：可轉換債務成員2020-09-252020-09-25OMCL：一天0000926326Us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodTwoMemberOMCL：可轉換高級節點成員美國公認會計準則：可轉換債務成員2020-09-252020-09-250000926326OMCL：可轉換高級節點成員2022-01-012022-03-310000926326OMCL：可轉換高級節點成員美國公認會計準則：可轉換債務成員2022-01-012022-03-310000926326OMCL：可轉換高級節點成員美國公認會計準則：可轉換債務成員2021-12-310000926326OMCL：可轉換高級節點成員美國公認會計準則：可轉換債務成員2021-01-012021-03-310000926326OMCL：可轉換票據對衝權利成員2020-09-2500009263262020-09-252020-09-250000926326美國-公認會計準則：股票期權成員2020-09-250000926326美國公認會計準則：保修成員2020-09-250000926326SRT：最小成員數2022-03-310000926326SRT：最大成員數2022-03-310000926326US-GAAP：客户集中度風險成員OMCL：美國政府醫院成員OMCL：應收租賃會員2022-01-012022-03-310000926326美國-GAAP：股票補償計劃成員2022-01-012022-03-310000926326美國-GAAP：股票補償計劃成員2021-01-012021-03-310000926326美國-GAAP：銷售成本成員2022-01-012022-03-310000926326美國-GAAP：銷售成本成員2021-01-012021-03-310000926326美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2022-01-012022-03-310000926326美國-公認會計準則：研究和開發費用成員2021-01-012021-03-310000926326Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-01-012022-03-310000926326Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-01-012021-03-310000926326美國-公認會計準則：員工斯托克成員SRT：最小成員數OMCL：A1997員工庫存採購計劃成員2022-01-012022-03-310000926326美國-公認會計準則：員工斯托克成員SRT：最大成員數OMCL：A1997員工庫存採購計劃成員2022-01-012022-03-310000926326美國-公認會計準則：員工斯托克成員SRT：最小成員數OMCL：A1997員工庫存採購計劃成員2021-01-012021-03-310000926326美國-公認會計準則：員工斯托克成員SRT：最大成員數OMCL：A1997員工庫存採購計劃成員2021-01-012021-03-310000926326美國-公認會計準則：員工斯托克成員OMCL：A1997員工庫存採購計劃成員2022-01-012022-03-310000926326美國-公認會計準則：員工斯托克成員OMCL：A1997員工庫存採購計劃成員2021-01-012021-03-310000926326美國-公認會計準則：員工斯托克成員OMCL：A1997員工庫存採購計劃成員2022-03-310000926326OMCL：A2009計劃成員2022-01-012022-03-310000926326美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-01-012021-03-310000926326OMCL：A2009計劃成員2021-12-310000926326OMCL：A2009計劃成員2021-01-012021-12-310000926326OMCL：A2009計劃成員2022-03-310000926326OMCL：A2009計劃成員2021-01-012021-03-310000926326美國-公認會計準則：員工股票期權成員OMCL：A2009計劃成員2022-01-012022-03-310000926326美國-GAAP：受限股票單位RSU成員OMCL：A2009計劃成員2021-12-310000926326美國-GAAP：受限股票單位RSU成員OMCL：A2009計劃成員2021-01-012021-12-310000926326美國-GAAP：受限股票單位RSU成員OMCL：A2009計劃成員2022-01-012022-03-310000926326美國-GAAP：受限股票單位RSU成員OMCL：A2009計劃成員2022-03-310000926326美國-公認會計準則：受限的股票成員OMCL：A2009計劃成員2021-12-310000926326美國-公認會計準則：受限的股票成員OMCL：A2009計劃成員2022-01-012022-03-310000926326美國-公認會計準則：受限的股票成員OMCL：A2009計劃成員2022-03-310000926326美國公認會計準則：績效共享成員OMCL：A2009計劃成員2021-12-310000926326美國公認會計準則：績效共享成員OMCL：A2009計劃成員2022-01-012022-03-310000926326美國公認會計準則：績效共享成員OMCL：A2009計劃成員2022-03-310000926326美國-公認會計準則：員工股票期權成員2022-03-310000926326Omcl:RestrictedStockAwardsRSAsAndRestrictedStockUnitsRSUsMember2022-03-310000926326OMCL：未來獎獲得者成員2022-03-310000926326美國-公認會計準則：員工斯托克成員2022-03-310000926326OMCL：2016年度返還計劃成員2016-08-020000926326OMCL：A2014共享回購計劃成員2014-11-040000926326OMCL：2016年度返還計劃成員2022-03-310000926326Omcl:A2016and2014ShareRepurchaseProgramsMember2022-01-012022-03-310000926326Omcl:A2016and2014ShareRepurchaseProgramsMember2021-01-012021-03-31
目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
______________________________________________________________________________________________________
表格10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期
委託文檔號000-33043
OmNicell，Inc..
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州94-3166458
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		(美國國税局僱主
識別號碼)
米德爾菲爾德東路590號
山景, 鈣94043
(註冊人主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼)

(650) 251-6100
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元OMCL納斯達克全球精選市場
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ý No o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ý No o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐非加速文件服務器☐規模較小的報告公司☐新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ý
截至2022年4月29日，有44,198,195註冊人的普通股，面值0.001美元，已發行。

目錄表
歐姆尼克公司
目錄
頁面
第一部分
財務信息
第1項。
簡明合併財務報表(未經審計)
3
截至2022年3月31日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表(未經審計)
3
截至2022年和2021年3月31日止三個月的簡明綜合業務報表(未經審計)
4
截至2022年和2021年3月31日止三個月簡明綜合全面收益表(未經審計)
5
截至2022年和2021年3月31日止三個月股東權益簡明綜合報表(未經審計)
6
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月簡明綜合現金流量表(未經審計)
7
簡明合併財務報表附註(未經審計)
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
29
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
40
第四項。
控制和程序
41
第II部
其他信息
42
第1項。
法律訴訟
42
第1A項。
風險因素
42
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
45
第三項。
高級證券違約
45
第四項。
煤礦安全信息披露
45
第五項。
其他信息
45
第六項。
陳列品
46
簽名
47

2
目錄表
第一部分財務信息
項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
歐姆尼克公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
(單位為千，面值除外)
資產
流動資產：
現金和現金等價物$265,008 $349,051 
應收賬款和未開票應收賬款，扣除準備金淨額#美元5,278及$5,272，分別
290,469 240,894 
盤存137,056 119,924 
預付費用24,228 22,499 
其他流動資產58,843 48,334 
流動資產總額775,604 780,702 
財產和設備，淨額77,062 71,141 
銷售型租賃的長期投資，淨額19,051 18,391 
經營性租賃使用權資產43,204 48,549 
商譽740,426 738,900 
無形資產，淨額269,427 277,616 
長期遞延税項資產16,054 15,883 
預付佣金59,643 63,795 
其他長期資產122,117 127,519 
總資產$2,122,588 $2,142,496 
負債和股東權益
流動負債：
應付帳款$71,645 $71,513 
應計補償47,271 71,130 
應計負債139,829 133,167 
遞延收入，淨額127,998 112,196 
可轉換優先票據，淨額564,269 488,152 
流動負債總額951,012 876,158 
長期遞延收入24,037 20,194 
長期遞延税項負債28,173 51,705 
長期經營租賃負債37,273 39,911 
其他長期負債7,352 7,839 
總負債1,047,847 995,807 
承付款和或有事項(附註13)
股東權益：
優先股，$0.001面值，5,000授權股份；不是已發行股份
— — 
普通股，$0.001面值，100,000授權股份；54,457和54,073已發行股份；44,174和44,179分別發行流通股
54 54 
國庫股按成本價計算，10,283和9,894分別發行流通股
(290,319)(238,109)
額外實收資本982,675 1,024,580 
留存收益393,293 368,571 
累計其他綜合損失(10,962)(8,407)
股東權益總額1,074,741 1,146,689 
總負債和股東權益$2,122,588 $2,142,496 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
3
目錄表
歐姆尼克公司
簡明合併業務報表(未經審計)
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位為千，每股數據除外)
收入：
產品收入$225,875 $178,125 
服務和其他收入92,953 73,718 
總收入318,828 251,843 
收入成本：
產品收入成本118,338 92,627 
服務成本和其他收入50,443 36,933 
收入總成本168,781 129,560 
毛利150,047 122,283 
運營費用：
研發25,030 16,080 
銷售、一般和管理119,933 86,593 
總運營費用144,963 102,673 
營業收入5,084 19,610 
利息和其他收入(費用)，淨額(114)(6,691)
未計提所得税準備的收入4,970 12,919 
從所得税中受益(3,243)(1,208)
淨收入$8,213 $14,127 
每股淨收益：
基本信息$0.19 $0.33 
稀釋$0.17 $0.30 
加權平均流通股：
基本信息44,249 42,962 
稀釋47,918 46,367 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

4
目錄表
歐姆尼克公司
簡明綜合全面收益表(未經審計)
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：千)
淨收入$8,213 $14,127 
其他全面虧損：
外幣折算調整(2,555)(621)
其他綜合損失(2,555)(621)
綜合收益$5,658 $13,506 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
5
目錄表
歐姆尼克公司
簡明合併股東權益報表(未經審計)
普通股庫存股其他內容
實收資本		累計
收益		累計其他
綜合收益(虧損)		股東的
權益
股票金額股票金額
(單位：千)
截至2021年12月31日的餘額54,073 $54 (9,894)$(238,109)$1,024,580 $368,571 $(8,407)$1,146,689 
淨收入— — — — — 8,213 — 8,213 
其他綜合損失— — — — — — (2,555)(2,555)
基於股份的薪酬— — — — 16,208 — — 16,208 
員工持股計劃下普通股的發行384 — — — 18,951 — — 18,951 
與限制性股票單位有關的税款支付— — — — (4,322)— — (4,322)
股票回購— — (389)(52,210)— — — (52,210)
與可轉換債務相關的會計原則變更的累積影響— — — — (72,742)16,509 — (56,233)
截至2022年3月31日的餘額54,457 $54 (10,283)$(290,319)$982,675 $393,293 $(10,962)$1,074,741 
普通股庫存股其他內容
實收資本		累計
收益		累計其他
綜合收益(虧損)		股東的
權益
股票金額股票金額
(單位：千)
截至2020年12月31日的餘額52,677 $53 (9,894)$(238,109)$920,359 $290,722 $(5,522)$967,503 
淨收入— — — — — 14,127 — 14,127 
其他綜合損失— — — — — — (621)(621)
基於股份的薪酬— — — — 11,772 — — 11,772 
員工持股計劃下普通股的發行388 — — — 20,826 — — 20,826 
與限制性股票單位有關的税款支付— — — — (2,596)— — (2,596)
截至2021年3月31日的餘額53,065 $53 (9,894)$(238,109)$950,361 $304,849 $(6,143)$1,011,011 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
6
目錄表
歐姆尼克公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：千)
經營活動
淨收入$8,213 $14,127 
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷21,124 17,575 
基於股份的薪酬費用16,208 11,772 
遞延所得税(4,858)(862)
經營性租賃使用權資產攤銷3,307 2,895 
經營性租賃使用權資產減值準備1,753 — 
債務發行成本攤銷1,038 849 
可轉換優先票據折價攤銷— 4,571 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款和未開票應收賬款(49,994)(15,427)
盤存(17,320)(1,035)
預付費用(1,712)(1,095)
其他流動資產7,950 3,128 
對銷售型租賃的投資(1,097)925 
預付佣金4,152 2,710 
其他長期資產2,240 2,177 
應付帳款312 10,368 
應計補償(23,859)(17,899)
應計負債769 4,661 
遞延收入19,786 21,749 
經營租賃負債(3,521)(3,142)
其他長期負債(487)(632)
經營活動提供(用於)的現金淨額(15,996)57,415 
投資活動
對外使用的軟件開發(3,852)(8,043)
購置財產和設備(11,489)(5,089)
業務收購，扣除收購現金後的淨額(3,392)— 
用於投資活動的現金淨額(18,733)(13,132)
融資活動
根據基於股票的薪酬計劃發行的收益18,951 20,826 
與限制性股票單位有關的已繳納的員工税(4,322)(2,596)
客户資金變化，淨額5,462 (2,631)
股票回購(52,210)— 
融資活動提供(用於)的現金淨額(32,119)15,599 
匯率變動對現金及現金等價物的影響(411)(386)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少)(67,259)59,496 
期初現金、現金等價物和限制性現金355,620 489,920 
期末現金、現金等價物和限制性現金$288,361 $549,416 
現金、現金等價物和限制性現金在簡明綜合資產負債表中的對賬：
現金和現金等價物$265,008 $548,055 
包括在其他流動資產中的受限現金23,353 1,361 
期末現金、現金等價物和限制性現金$288,361 $549,416 
補充披露非現金活動
財產和設備的未付購置款$703 $487 
庫存與財產和設備之間的轉移，淨額$— $1,269 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。
7
目錄表
歐姆尼克公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注1。重要會計政策的組織和彙總
業務
OmNicell公司於1992年在加利福尼亞州註冊成立，名稱為OmNicell Technologies，Inc.，並於2001年在特拉華州重新註冊為OmNicell，Inc.該公司的主要產品和相關服務是用於醫療保健系統和藥房的藥物管理解決方案和堅持工具，這些產品在其主要市場醫療保健行業銷售。該公司的市場主要位於美國和歐洲。“OmNicell”或“公司”統稱為OmNicell，Inc.及其子公司。
陳述的基礎
隨附的未經審計的簡明綜合財務報表反映了管理層認為需要的所有調整，包括正常的經常性調整和應計項目，以公平地反映公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的財務狀況，以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的運營結果、全面收益和現金流量。根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的規則和規定，按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被精簡或省略。這些未經審計的簡明財務報表應與本公司於2022年2月25日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的已審計綜合財務報表及附註一併閲讀，但下文“最近通過的權威指導意見”一節中討論的情況除外。該公司截至2022年3月31日的三個月的經營業績、全面收益和現金流量不一定代表截至2022年12月31日的一年或未來任何時期的預期結果。
合併原則
簡明綜合財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目。在合併中，所有公司間賬户和交易都已取消。
2022年1月10日，公司完成對星座創新有限公司(以下簡稱“星座創新”)的收購。簡明綜合財務報表包括這家最近收購的公司從收購日期開始的經營結果。被收購業務的主要會計政策已經調整，以符合OmNicell的會計政策。
預算的使用
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響公司的簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。這些估計數基於歷史經驗和管理層認為合理的各種其他假設。雖然這些估計是基於管理層對當前事件和未來可能影響公司的行動的最佳瞭解，但實際結果可能與估計不同。
公司的關鍵會計政策是那些對其財務報表有重大影響的政策，涉及管理層困難、主觀或複雜的判斷。截至2022年3月31日，本公司不知道有任何事件或情況需要更新其估計、判斷或修訂其資產或負債的賬面價值。
細分市場報告
為了評估業績和做出經營決策，該公司將其運營作為一個單獨的部門進行管理。該公司的首席運營決策者(“CODM”)是其首席執行官。CODM使用有關公司收入、毛利潤、運營收入和其他關鍵財務數據的信息，在綜合水平上分配資源和評估公司的業績。所有重要的運營決策都是基於對公司的分析一經營部門，與其報告部門相同。
8
目錄表
最近採用的權威指導
2020年8月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了最新會計準則(ASU)2020-06, 債務--可轉換債務和其他期權(分主題470-20)和衍生工具和對衝--實體自身權益的合同(分主題815-40)。這一更新簡化了可轉換債務工具的會計核算，減少了會計模型的數量和可獨立於主要合同確認的嵌入式轉換特徵的數量。ASU 2020-06還提高了透明度，改善了可轉換工具和每股收益指引的披露。ASU 2020-06還要求在計算稀釋後每股收益時應用IF轉換法，可轉換工具不再允許使用庫存股方法。這一更新允許使用修改後的追溯或完全追溯的過渡方法。本公司於2022年1月1日採用ASU 2020-06，採用修改後的追溯過渡方法。採用ASU 2020-06後，本公司未償還可轉換優先票據之前分離的權益部分和相關債務發行成本重新歸類為負債部分，從而消除了隨後作為利息支出的債務折價攤銷。此外，公司取消確認與權益部分相關的遞延税項負債。
2021年12月，本公司根據契約作出不可撤銷的選擇，要求本公司的可轉換優先票據的本金部分以現金支付，以及任何超出本公司在轉換時可選擇的現金和/或本公司普通股的本金部分的轉換代價。在不可撤銷的選擇之後，在根據IF-轉換法計算每股收益時，只有預期結算的本金部分以上的金額才被視為攤薄。
公司採用最新數據對採用期間開始時的簡明綜合資產負債表的影響如下：
2022年1月1日
ASU 2020-06年度前餘額ASU 2020-06採用影響亞利桑那州立大學2020-06年度後結餘
(單位：千)
長期遞延税項資產$15,883 $(452)$15,431 
可轉換優先票據，淨額488,152 75,353 563,505 
長期遞延税項負債51,705 (19,572)32,133 
額外實收資本1,024,580 (72,742)951,838 
留存收益368,571 16,509 385,080 
採用最新數據對公司截至2022年1月1日的簡明綜合經營報表或簡明現金流量綜合報表沒有影響。參閲附註10，可轉換優先債券，欲瞭解有關公司可轉換優先票據的更多信息，請訪問。
最近發佈的權威指導意見
2021年10月，FASB發佈了ASU 2021-08，企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債。該更新通過要求收購人根據會計準則編纂(ASC)606確認和計量在企業合併中獲得的合同資產和負債來解決實踐中的多樣性，與客户簽訂合同的收入。該指導將前瞻性地應用於在生效日期或之後發生的收購。ASU 2021-08將從2023年1月1日起對公司生效，並允許及早採用。該公司目前正在評估ASU 2021-08將對其簡明綜合財務報表產生的影響。
預計近期發佈的其他有效權威指引不會對本公司截至報告日的簡明綜合財務報表產生重大影響。
注2.企業合併
本公司根據ASC 805對其收購進行會計處理，企業合併。收購的有形及無形資產及承擔的負債於收購日期按公允價值入賬。除商譽外，符合確認資格的無形資產指符合合約或法律標準或可分割性標準的無形資產，兩者均載於會計指引內。初步公允價值反映管理層根據各自收購日期所得資料作出的最佳估計，並可能隨着在不遲於各自收購日期起計一年內收到的額外資料而改變。“公司”(The Company)
9
目錄表
認為分配給收購資產和承擔的負債的公允價值是基於市場參與者將使用的合理假設和估計。實際結果可能與這些估計和假設不同。
該公司的簡明綜合財務報表包括每家被收購公司從各自收購日期開始的經營結果。與收購相關的成本在發生時計入費用，並在公司的簡明綜合經營報表中計入銷售、一般和管理費用。
2022年收購
中心輻射型創新
2022年1月10日，公司完成了對Hub and Spoke Innovation所有未償還股權的收購，根據日期為2022年1月10日的股份購買協議的條款及條件，該協議由OmNicell Limited(本公司的全資附屬公司)、Hub and Spoke Innovation Limited及其中指定的若干實益股東訂立，基本購買價為GB2.5百萬(約合美元)3.4在對期末現金、營運資本淨額和假定債務進行常規調整之前，按購置日的有效匯率計算)。交易轉讓的初步購買價格，扣除所獲得的現金，為GB。2.5百萬(約合美元)3.4以收購日的有效匯率計算)。在轉賬的購買價格中，GB1.9百萬(約合美元)2.5百萬美元(按購置日的有效匯率計算)分配給商譽；GB0.8百萬(約合美元)1.1根據購置日的有效匯率分配百萬美元) 無形資產，其中包括客户關係；其餘部分分配給收購的淨資產。收購Hub and Spoke Innovation預計將補充OmNicell為英國零售藥房提供的整體解決方案技術組合，以幫助藥房改進工作流程，為患者提供全天候藥物治療，並提供更好的患者護理。
2021年收購
MarkeTouch媒體
於2021年12月31日，本公司完成收購MarkeTouch Media，LLC(“MarkeTouch Media”)的全部未償還股權。收購協議日期為2021年12月31日的“單位購買協議”的條款及條件，由公司全資附屬公司ateb，Inc.、MarkeTouch Media，LLC、MarkeTouch Holdings，Inc.、Toucan Enterprises，Inc.及其中指定的若干實益股東以基本收購價$82.0在對期末現金、淨週轉資本和承擔的債務進行常規調整之前，淨流動資金為100萬美元。對MarkeTouch Media的收購增加了移動和基於網絡的技術以及患者參與解決方案，預計這將擴大EnlivenHealth的足跡®整個零售藥房行業，同時增強專科藥房和藥房福利管理等新細分市場的潛在增長機會。
接收
於2021年12月29日，本公司根據日期為2021年12月1日的合併協議及計劃的條款及條件，由OmNicell，Inc.、Recept Holdings，Inc.、RedFish Acquisition Corp及證券持有人代表完成收購Recept Holdings，Inc.(“Recept”)的所有已發行股本證券，基本購買價為$100.0在對期末現金、淨週轉資本和承擔的債務進行常規調整之前，淨流動資金為100萬美元。Recept為醫療系統、供應商團體和聯邦合格的醫療中心提供的專業藥房管理服務的增加，擴大了OmNicell的高級服務產品組合，以努力滿足不斷增長和複雜的專業藥房市場。
FDS AmpliCare
2021年9月9日，根據日期為2021年7月25日的協議和合並計劃的條款和條件，公司完成了對RxInnovation，Inc.，以FDS AmpliCare(以下簡稱FDS AmpliCare)的名義運營的RxInnovation，Inc.的所有未償還股權的收購，收購方包括RxInnovation Inc.、OmNicell，Inc.、Fleming Acquisition Corp.和證券持有人代表，基本收購價格為$177.0在對期末現金、淨週轉資本和承擔的債務進行常規調整之前，淨流動資金為100萬美元。FDS AmpliCare®此次收購為公司的EnlivenHealth產品增加了一套全面和補充的軟件即服務(SaaS)財務管理、分析和人口健康解決方案。
10
目錄表
下表為公司在合併資產負債表中作為每項收購的一部分，將各自的收購價格初步分配給公司收購的資產和承擔的負債，並與各自轉移的收購價格進行了核對：
FDS AmpliCare(1)
接收
(初稿)(2)
MarkeTouch媒體
(初稿)
(單位：千)
已轉賬的購進價格：
基本收購價$177,000 $100,000 $82,000 
添加：期末現金465 6,664 191 
新增：淨營運資本調整1,654 (2,296)448 
減去：承擔的債務(653)(1,902)(13)
已轉移的採購總價$178,466 $102,466 $82,626 
FDS AmpliCare(初步版)(1)
接收
(初稿)(2)
MarkeTouch媒體
(初稿)
取得的資產和承擔的負債的公允價值：
現金和現金等價物$465 $— $237 
應收賬款和未開票應收賬款5,330 2,383 2,302 
預付費用506 192 96 
其他流動資產45 13,955 — 
流動資產總額6,346 16,530 2,635 
財產和設備444 172 177 
經營性租賃使用權資產2,252 773 602 
商譽117,374 81,588 42,530 
無形資產70,000 28,100 38,000 
其他長期資產51 200 2,850 
總資產196,467 127,363 86,794 
應付帳款950 219 473 
應計補償1,312 1,756 — 
應計負債1,396 18,499 292 
遞延收入1,916 222 347 
長期遞延税項負債11,377 3,587 — 
長期經營租賃負債920 614 206 
其他長期負債130 — 2,850 
總負債18,001 24,897 4,168 
購買總價$178,466 $102,466 $82,626 
購買總價，扣除購入現金後的淨額$178,001 $95,897 $82,389 
_________________________________________________
(1)    於2021年第四季度，本公司錄得計價期間調整數美元1.5商譽，包括無形資產、應收賬款和未開單應收賬款的增加，以及長期遞延税項負債#美元0.4百萬，$1.1百萬美元，以及$0.1分別為100萬美元和淨營運資本調整#美元0.1百萬美元。
(2)    期末現金計入其他流動資產，因其作為客户持有的現金具有限制性。
11
目錄表
這一美元117.4收購FDS AmpliCare產生的百萬商譽主要歸因於未來SaaS解決方案的銷售和FDS AmpliCare聚集的勞動力。無FDS AmpliCare商譽的部分預計可在税收方面扣除。這一美元81.6收購Recept產生的百萬商譽主要歸因於其產品和服務的未來銷售以及Recept的集結員工。無預計收到的商譽的部分可在税務上扣除。這一美元42.5收購MarkeTouch Media產生的百萬商譽主要歸因於未來SaaS解決方案的銷售和MarkeTouch Media聚集的員工隊伍。預計MarkeTouch Media商譽的全部金額將可在税收方面扣除。
取得的可確認無形資產及其攤銷的估計使用年限如下：
FDS AmpliCare(1)
接收MarkeTouch媒體
公允價值使用壽命
(年)		公允價值使用壽命
(年)		公允價值使用壽命
(年)
(除年份外，以千計)
客户關係$59,900 23$28,100 23$34,100 26
獲得的技術7,700 
5 - 7
— —2,100 4
積壓— —— —1,800 2
商號2,400 5— —— —
購買的無形資產總額$70,000 $28,100 $38,000 
_________________________________________________
(1)    在2021年第四季度，本公司記錄了一項計量期調整，為#美元0.4百萬的客户關係。
客户關係無形資產代表與每個被收購公司的客户之間的基礎關係和協議的公允價值。收購的技術無形資產代表SaaS解決方案組合的公允價值，這些SaaS解決方案組合已達到技術可行性，並在各自的收購日期成為被收購公司產品的一部分。積壓的無形資產代表與MarkeTouch Media客户合同相關的合同承諾的未來賬單。商標無形資產代表與某些FDS AmpliCare SaaS解決方案營銷相關的品牌和名稱認可的公允價值。
客户關係和積壓無形資產的公允價值基於超額收益法確定，收購的技術和商號無形資產的公允價值基於特許權使用費減免法確定。評估無形資產公允價值時所用的主要假設包括預測的財務資料、客户流失率、10.0FDS AmpliCare和MarkeTouch Media收購的技術無形資產的%；版税税率為2.0FDS AmpliCare商標無形資產的%；貼現率為13.0FDS AmpliCare收購的%；貼現率為15.0%用於Recept收購；貼現率為11.5收購MarkeTouch Media的百分比；以及某些其他假設。
客户關係和所獲得的技術無形資產正採用雙倍遞減法攤銷，因為這種方法更能代表將獲得的經濟利益。積壓的和商標性的無形資產正在使用直線攤銷法在其各自的估計使用年限內攤銷。
備考財務信息
下表顯示了截至2021年3月31日的三個月的某些未經審計的預計合併財務信息，就像FDS AmpliCare、Recept和MarkeTouch Media的收購已於2020年1月1日完成一樣。收購輪輻式創新公司的形式上的影響對公司的綜合經營結果並不重要。未經審計的備考財務信息僅供參考，並不表明如果收購發生在相應日期將會發生什麼。未經審計的備考財務信息結合了收購的歷史結果和公司的綜合歷史結果，幷包括某些調整，包括但不限於所收購的無形資產和財產和設備的攤銷和折舊；以及發生的某些與收購相關的成本。
截至3月31日的三個月，
2021
(單位：千)
預計收入$268,921 
預計淨收入$13,066 
12
目錄表
注3.收入
收入確認
該公司從其產品和相關服務的銷售中賺取收入，這些產品和相關服務在其主要市場保健行業銷售。該公司的客户安排通常包括以下一個或多個收入類別：
互聯設備、軟件許可證等。支持軟件的互聯設備和軟件許可證，用於管理和規範藥品、耗材吸塑卡、包裝設備和其他用品的存儲和分配。這一收入類別通常通過長期的獨家來源協議和多年共同開發計劃進行銷售。這一類別的解決方案包括但不限於XT系列自動配藥系統、XR2自動化中央藥房系統和IV配方自動化解決方案。
技術服務。安裝後技術支持和其他相關服務，包括電話支持、現場服務、部件以及訪問未指明的軟件更新和增強功能(如果可用)。這一收入類別通常得到多年或年度合同協議的支持。
消耗品。藥物依從性包裝、標籤和其他一次性使用包裝，包括多次依從性包裝和單劑泡沫卡，供零售、社區和門診藥房以及提供長期護理服務的機構藥店和急性護理醫院以外的其他地點使用，旨在提高患者參與度和遵守處方。
SaaS、訂閲軟件和支持技術的服務。新興軟件和服務解決方案，以訂閲為基礎提供，費用通常基於交易量或特定時間段的費用。這一類別的解決方案包括但不限於EnlivenHealth(包括FDS AmpliCare和MarkeTouch Media)、340B解決方案、接收管理服務以及與OmNicell One™相關的服務、中央藥房配藥服務(包括XR2自動化中央藥房系統)和中央藥房配藥服務(包括IV配藥自動化解決方案)。
下表彙總了每個收入類別的收入確認：
收入類別
收入確認的時機
損益表分類
互聯設備、軟件許可證和其他
發生控制權轉移時的時間點，通常在客户安裝和驗收後
產品
技術服務
隨着時間的推移，隨着服務的提供，通常按服務期限按費率提供
服務
消耗品
發生控制權轉移時的時間點，通常在發貨給客户或收到客户時
產品
SaaS、訂閲軟件和支持技術的服務
隨着時間的推移，隨着服務的提供
服務
該公司的部分銷售是向作為集團採購組織(GPO)和聯邦機構成員的客户進行的，這些機構根據與退伍軍人事務部簽訂的聯邦供應時間表合同(“GSA合同”)進行採購。GPO通常由公司的客户全部或部分擁有，公司在完成合同時向GPO支付費用。根據GSA合同，該公司還向退伍軍人事務部支付工業資助費(IFF)。本公司將支付給客户的這些費用視為對價，並將其記錄為收入的減少。向GPO和IFF支付的費用為$4.5百萬美元和美元3.4截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。
13
目錄表
收入分解
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月按收入類型分類的公司收入：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：千)
互聯設備、軟件許可證和其他$208,078 $159,718 
技術服務49,169 50,860 
消耗品17,797 18,407 
SaaS、訂閲軟件和支持技術的服務43,784 22,858 
總收入$318,828 $251,843 
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中按地理區域(根據客户位置確定)分類的公司收入：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：千)
美國$287,577 $224,276 
世界其他地區(1)
31,251 27,567 
總收入$318,828 $251,843 
_________________________________________________
(1)    沒有一個國家的收入超過總收入的10%。
合同資產和合同負債
下表反映了公司的合同資產和合同負債：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
(單位：千)
短期未開票應收賬款淨額(1)
$17,348 $17,208 
長期未開票應收賬款淨額(2)
16,316 18,084 
合同總資產$33,664 $35,292 
短期遞延收入淨額$127,998 $112,196 
長期遞延收入24,037 20,194 
合同總負債$152,035 $132,390 
_________________________________________________
(1)    計入簡明綜合資產負債表的應收賬款及未開賬單的應收賬款。
(2)    包括於簡明綜合資產負債表內的其他長期資產。
已開具發票的分配給公司未履行的履約義務的交易價格部分被記錄為遞延收入。
短期遞延收入為#美元128.0百萬美元和美元112.2百萬美元包括產品銷售和服務合同的遞延收入，扣除遞延銷售成本#美元20.3百萬美元和美元22.4分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。產品銷售的短期遞延收入與預計將在未來12個月內交付和開具發票、等待安裝和驗收的產品有關。在截至2022年3月31日的三個月內，公司確認的收入為66.6100萬美元，計入相應的短期遞延收入毛額#美元。134.6截至2021年12月31日。
14
目錄表
長期遞延收入包括產品和服務合同的遞延收入#美元。24.0百萬美元和美元20.2分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。剩餘的履約義務主要在合同的剩餘期限內按比例確認，一般不超過十年.
重要客户
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，沒有客户佔公司總收入的10%以上。此外，截至2022年3月31日和2021年12月31日，沒有客户佔公司應收賬款餘額的10%以上。
注4.每股淨收益
每股基本淨收益(虧損)的計算方法是將該期間的淨收益(虧損)除以該期間的加權平均流通股數量。在淨虧損期間，所有潛在的普通股都是反攤薄的，因此稀釋後的每股淨虧損等於每股基本淨虧損。在淨收益期間，每股攤薄淨收益的計算方法是將該期間的淨收益除以基本加權平均股數加上該期間已發行的任何稀釋性潛在普通股，採用庫存股方法。潛在普通股包括尚未發行的稀釋性股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位的影響，以及公司可能有義務通過其可轉換優先票據和認股權證發行的股票，如附註10所述，可轉換優先票據(亞利桑那州立大學2020-06年採用前)。於2022年1月1日採用ASU 2020-06之前的期間，本公司採用庫藏股方法計算可轉換優先票據的攤薄影響。自2022年1月1日起採用ASU 2020-06後，本公司須採用IF轉換法計算可轉換優先票據的攤薄影響。請參閲注1，重要會計政策的組織和彙總，以獲取更多信息。與股票獎勵計劃、可轉換優先票據及認股權證有關的任何反攤薄加權平均攤薄股份不計入每股攤薄淨收益的計算。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的基本和稀釋後每股淨收益計算如下：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位為千，每股數據除外)
淨收入$8,213 $14,127 
加權平均流通股-基本44,249 42,962 
股票獎勵計劃對稀釋證券的影響1,646 1,980 
可轉換優先票據的效力1,918 1,425 
認股權證的效力105 — 
加權平均流通股-稀釋47,918 46,367 
每股淨收益-基本$0.19 $0.33 
每股淨收益-稀釋後$0.17 $0.30 
與股票獎勵計劃相關的反稀釋加權平均股票336 287 
與可轉換優先票據及認股權證相關的反攤薄加權平均股份— 5,908 
注5.金融工具的現金和現金等價物及公允價值
現金和現金等價物#美元265.0百萬美元和美元349.1截至2022年3月31日和2021年12月31日，分別由銀行賬户和高流動性的美國政府貨幣市場基金組成，其中包括在主要金融機構的資產管理賬户和資產管理賬户。截至2022年3月31日和2021年12月31日，現金等價物為224.8百萬美元和美元320.2其中，貨幣市場基金分別由貨幣市場基金和資產管理賬户組成。
公允價值層次結構
本公司按公允價值計量其金融工具。公司的現金、現金等價物和限制性現金被歸類在公允價值等級的第一級，因為它們主要是利用市場可觀察到的投入使用報價市場價格進行估值。公司的信貸安排被歸類為2級，因為估值投入是基於報價
15
目錄表
類似工具的價格或市場可觀察數據。本公司的可轉換優先票據被歸類為第二級，因為估值投入是基於報告期內最後一天非活躍市場的報價。截至2022年3月31日，可轉換優先票據的公允價值為$810.5百萬美元，而它們的賬面價值為$564.3100萬美元，這是扣除未攤銷債務發行成本後的淨額。請參閲附註9，債務和信貸協議，欲瞭解有關本公司信貸安排和附註10的更多信息，可轉換優先債券，欲瞭解有關公司可轉換優先票據的更多信息，請訪問。
注6.資產負債表組成部分
截至2022年3月31日和2021年12月31日的資產負債表詳情如下表所示：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
(單位：千)
庫存：
原料$60,238 $48,215 
Oracle Work in Process9,483 11,009 
成品67,335 60,700 
總庫存$137,056 $119,924 
其他流動資產：
為客户持有的資金，包括受限現金(1)
$38,426 $20,405 
銷售型租賃淨投資，本期部分11,103 10,665 
預繳所得税5,265 6,656 
其他流動資產4,049 10,608 
其他流動資產總額$58,843 $48,334 
其他長期資產：
大寫軟件，網絡$94,108 $96,995 
未開單應收賬款，淨額16,316 18,084 
遞延債務發行成本2,882 3,156 
其他長期資產8,811 9,284 
其他長期資產總額$122,117 $127,519 
應計負債：
經營租賃負債，本期部分$11,809 $12,947 
客户資金負債38,426 31,727 
來自客户的預付款10,337 8,191 
退税負債40,344 44,644 
團購組織費6,503 7,115 
應繳税金5,487 3,771 
其他應計負債26,923 24,772 
應計負債總額$139,829 $133,167 
_________________________________________________
(1)包括#美元的受限現金23.4百萬美元和美元6.6分別截至2022年3月31日和2021年12月31日。
16
目錄表
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月包括外幣換算調整在內的其他全面收益(虧損)累計餘額的變化：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：千)
期初餘額$(8,407)$(5,522)
其他綜合損失(2,555)(621)
期末餘額$(10,962)$(6,143)
注7.財產和設備
下表為截至2022年3月31日和2021年12月31日的財產和設備餘額：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
(單位：千)
裝備$90,930 $89,272 
傢俱和固定裝置7,432 7,580 
租賃權改進20,913 20,623 
軟件67,795 60,856 
在建工程16,217 14,757 
財產和設備，毛額203,287 193,088 
累計折舊和攤銷(126,225)(121,947)
財產和設備合計(淨額)$77,062 $71,141 
財產和設備的折舊和攤銷費用為#美元。5.3百萬美元和美元4.8截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。
公司財產和設備的地理位置(NET)以其所處的物理位置為基礎。下表彙總了截至2022年3月31日和2021年12月31日的財產和設備淨額地理信息：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
(單位：千)
美國$72,803 $66,788 
世界其他地區(1)
4,259 4,353 
財產和設備合計(淨額)$77,062 $71,141 
_________________________________________________
(1)    沒有一個國家的財產和設備淨額佔全部財產和設備的10%以上。
注8.商譽與無形資產
商譽
下表為商譽賬面金額變動情況：
十二月三十一日，
2021
加法 (1)
外幣匯率波動3月31日，
2022
(單位：千)
商譽$738,900 2,549 (1,023)$740,426 
_________________________________________________
(1)有關更多信息，請參閲附註2，業務合併。
17
目錄表
無形資產，淨額
截至2022年3月31日和2021年12月31日的無形資產賬面金額和使用年限如下：
March 31, 2022
總運載量
金額(1)
累計
攤銷		外幣匯率波動淨載運
金額		使用壽命
(年)
(除年份外，以千計)
客户關係$311,089 $(83,571)$(1,106)$226,412 
4 - 30
獲得的技術92,066 (55,492)— 36,574 
4 - 20
積壓1,800 (225)— 1,575 2
商號9,200 (5,848)— 3,352 
5 - 12
專利2,430 (1,216)— 1,214 
2 - 20
競業禁止協議600 (300)— 300 3
無形資產總額，淨額$417,185 $(146,652)$(1,106)$269,427 
 
2021年12月31日
總運載量
金額(1)
累計
攤銷		外幣匯率波動淨載運
金額		使用壽命
(年)
(除年份外，以千計)
客户關係$309,989 $(78,093)$(933)$230,963 
10 - 30
獲得的技術95,466 (55,859)6 39,613 
4 - 20
積壓1,800 — — 1,800 2
商號9,200 (5,600)14 3,614 
5 - 12
專利2,462 (1,186)— 1,276 
2 - 20
競業禁止協議600 (250)— 350 3
無形資產總額，淨額$419,517 $(140,988)$(913)$277,616 
_________________________________________________
(1)     期間之間的賬面總額差異主要是由於某些完全攤銷的無形資產的註銷，但與Hub and Spoke Innoves收購相關的無形資產的增加部分抵消了這一差額。
無形資產攤銷費用為#美元。9.1百萬美元和美元6.3截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。
可攤銷無形資產未來攤銷費用估計數如下：
3月31日，
2022
(單位：千)
2022年剩餘9個月$26,204 
202331,594 
202423,139 
202521,086 
202618,099 
此後149,305 
總計$269,427 
18
目錄表
注9.債務和信貸協議
2019年循環信貸安排
於2019年11月15日，本公司與貸款方、聯席牽頭安排人富國銀行及摩根大通銀行訂立經修訂及重訂信貸協議(其後經以下討論修訂，稱為“A&R信貸協議”)。A&R信貸協議取代了公司2016年的擔保信貸安排，並規定：(A)五年制循環信貸安排#美元500.0百萬美元(“循環信貸安排”)和(B)最多#美元的未承付增量貸款安排250.0百萬美元(“增量融資”)。此外，A&R信用證協議還包括最高限額為$的信用證。15.0100萬美元，以及最高可達$的週轉額度貸款分限額25.0百萬美元。A&R信貸協議的到期日為2024年11月15日，屆時所有剩餘的未償還借款都將到期並支付。
循環信貸機制下的貸款根據公司的選擇產生利息，利率等於(A)LIBOR利率，加上適用的保證金，範圍為1.25%至2.00年利率基於公司的綜合總淨槓桿率(定義見A&R信貸協議)，或(B)等於(I)最優惠利率，(Ii)聯邦基金利率加0.50利率；及(Iii)倫敦銀行同業拆息，利率為一個月加一個月1.00%，外加以下範圍內的適用邊際0.25%至1.00按公司綜合總淨槓桿率計算的年利率。循環信貸機制下的未提取承付款須繳納以下承諾費0.15%至0.30年利率基於循環信貸安排每日平均未使用部分的公司綜合總淨槓桿率。增量貸款項下任何定期貸款的適用保證金和某些其他條款將在發生此類貸款之前確定。本公司被允許在任何時候自願預付款項，而無需支付保費或罰款。
2020年9月22日，雙方簽訂了A&R信貸協議修正案，除其他變化外，允許發行可轉換優先票據和購買可轉換票據對衝交易，如附註10所述。可轉換優先票據，擴大公司回購普通股和進行其他限制性付款的靈活性，並以新的有擔保淨槓桿契約取代總淨槓桿契約，該契約要求公司維持綜合有擔保淨槓桿比率不超過3.50：1截至2020年9月30日、2020年12月31日和2021年3月31日的日曆季度，以及3.00：1適用於此後結束的歷季。
A&R信貸協議包含適用於本公司及其子公司的慣常陳述和擔保以及慣常的肯定和否定契約，其中包括對債務、留置權、投資、合併、處置、股息和其他分配的限制。A&R信貸協議載有財務契約，要求本公司及其附屬公司不得超過最高擔保淨槓桿率(如上所述)，並維持最低利息覆蓋率。此外，A&R信貸協議包含某些常規違約事件，包括但不限於未能支付利息、本金和費用或其他到期金額、任何陳述或擔保中的重大失實陳述或誤述、契約違約、某些與其他重大債務的交叉違約、某些判決違約以及破產事件。本公司於A&R信貸協議項下的責任，以及應付貸款人(或貸款人的聯屬公司)的任何掉期責任及銀行服務責任，均由其若干國內附屬公司擔保，並以其及該等附屬擔保人的幾乎所有資產作抵押。就訂立A&R信貸協議而言，以及作為根據該協議借款的先決條件，本公司與本公司若干其他直接及間接附屬公司已訂立若干附屬協議，包括但不限於重申協議，該協議修訂現有抵押品協議的若干條款，並重申其在現有擔保協議下的責任。截至2022年3月31日，該公司完全遵守了所有公約。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，分別有不是循環信貸安排的未清餘額。
注10.可轉換優先票據
0.252025年到期的可轉換優先票據百分比
2020年9月25日，該公司完成了一次非公開募股，募集資金為575.0本金總額為百萬美元0.25%可轉換優先票據(“票據”)，包括全數行使初始購買者購買最多$的選擇權75.0該批債券的本金金額為百萬元。公司從發行債券所得款項為$。559.7百萬，淨額為$15.3百萬美元的交易手續費和其他債務發行成本。該批債券的利息為0.25每年%，從2021年3月15日開始，每半年拖欠一次，時間為每年3月15日和9月15日。該批票據是根據本公司與美國銀行於2020年9月25日訂立的契約(“契約”)發行的
19
目錄表
國家協會，作為受託人。這些債券是公司的一般優先無擔保債務，除非提前贖回、回購或轉換，否則將於2025年9月15日到期。
在以下情況下，債券持有人可在緊接2025年5月15日前一個營業日營業結束前的任何時間選擇轉換票據：(I)在截至2020年12月31日的財政季度之後開始的任何財政季度內(且僅在該財政季度期間)，如果公司普通股至少20在以下期間內的交易日(不論是否連續)30在上一財政季度的最後一個交易日結束幷包括在內的連續交易日大於或等於130債券於每個適用交易日的換股價的百分比；。(Ii)五任何時間之後的營業日期間十連續交易日期間(“測算期”)，在測算期內的每個交易日，債券本金每1,000美元的交易價(定義見契約)低於98(Iii)如本公司於緊接贖回日前預定交易日的營業時間前任何時間，於緊接贖回日期前的預定交易日收市前任何時間，召回該等債券，但僅就已贖回(或被視為已贖回)的債券而言；及(Iv)如發生指定的企業事件，如契約所述，本公司可贖回該等債券；及(Iii)如本公司於每個該等交易日召回該等債券的最後銷售價格及該等債券的換算率；及在2025年5月15日或以後，直至緊接到期日之前第二個預定交易日的交易結束為止，債券持有人可隨時轉換其全部或任何部分債券，而不論上述條件如何。
於截至2022年3月31日止三個月內，由於本公司普通股的最新報售價大於或等於，故根據本公司普通股價格觸發票據的有條件轉換功能130該批債券當時適用的換股價的百分比20在以下期間的交易日30截至2022年3月31日的連續交易日，也就是本財季的最後一個交易日。因此，債券可於2022年第二季由持有人選擇全部或部分兑換。債券在2022年第二財政季度後是否可以兑換，將取決於這一條件或未來另一項兑換條件的持續滿足情況。該公司繼續在截至2022年3月31日的簡明綜合財務報表中將票據歸類為流動負債，這是基於其不可撤銷的選擇以現金支付本金金額，如下所述。
根據契約的原有條款，於轉換後，本公司可透過支付或交付現金、普通股或兩者的組合，按契約規定的條款及條件，按本公司的選擇支付或交付現金、普通股或兩者的組合，以履行其轉換義務。2021年12月13日，公司不可撤銷地選擇將其結算方式確定為現金和普通股的組合，指定的現金金額為每1,000美元本金至少為1,000美元的票據1,000。因此，在2021年12月13日或之後兑換的票據，兑換票據持有人將獲得(I)最多$1,000以現金形式，每1,000美元本金票據及(Ii)現金及/或公司普通股股份，由公司選擇，任何超過$1,000。此外，公司繼續有能力將每1,000美元本金超過$1,000美元的債券的指定現金金額設定為1,000。債券的初始兑換率為每1,000美元債券本金持有10.2751股公司普通股，相當於初始兑換價格約為1,000美元。97.32每股公司普通股，在某些情況下可根據契約條款進行調整。此外，在債券到期日之前發生若干企業事件後，或如本公司就債券發出贖回通知，本公司將在某些情況下，為選擇就該企業事件轉換其債券(或其任何部分)或於相關贖回期間(定義見契約)轉換其已催繳(或被視為已贖回)的債券的持有人，提高債券的換算率。
如果公司發生根本變化，持有人可要求公司以現金方式回購全部或部分債券，基本變化回購價格相當於100將會回購的債券本金的%，另加基本變動回購日期(但不包括)的應計及未付利息。截至2022年3月31日，根本改變或轉換率調整的標準均未達到。
公司可能不會在2023年9月20日之前贖回債券。公司可以選擇在2023年9月20日或之後以現金贖回全部或任何部分債券，如果公司普通股的最後報告銷售價格至少為130當時生效的債券的換股價的百分比20任何期間的交易日(不論是否連續)30連續交易日(包括該期間的最後一個交易日)，直至緊接本公司發出贖回通知之日的前一個交易日為止，贖回價格為100將贖回的債券本金的%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。如果公司贖回的債券少於全部未償還債券，則至少為$150.0截至有關贖回通知日期，債券本金總額必須為未償還及不須贖回的債券。“附註”並無為償債基金撥備。
在ASU 2020-06通過之前，可以現金結算的可轉換債務工具被要求分為負債部分和權益部分。對負債部分的分配是根據類似的
20
目錄表
不包含股權轉換選擇權的工具。根據這一債務與權益比率，債務發行成本隨後以類似的方式分配到負債和權益部分。因此，在發行時，公司分配了$461.8百萬美元用於債務負債和$72.7額外實收資本，扣除適用的發行成本和遞延税金後為100萬歐元。債券本金與負債部分之間的差額(包括髮行成本)為債務折讓，公司按債券期限內的實際利率4.18%。確定貼現率需要某些估計和假設。
自ASU 2020-06通過後，自2022年1月1日起，票據不再分為負債和權益部分，而是作為按攤銷成本計量的單一負債入賬。請參閲注1，重要會計政策的組織和彙總，以獲取更多信息。
截至2022年3月31日，債券的剩餘壽命及相關發行成本增加約為3.5好幾年了。
轉換時可發行的最大股票數量，包括基本變化的影響，並受其他轉換率調整的影響，將為5.9百萬股。截至2022年3月31日，債券的IF轉換價值比本金高出$190.1百萬美元。
票據包括截至2022年3月31日和2021年12月31日在簡明綜合資產負債表中報告的以下餘額：
3月31日，
2022 (2)
十二月三十一日，
2021
(單位：千)
責任：
本金金額$575,000 $575,000 
未攤銷折扣— (77,136)
未攤銷債務發行成本(10,731)(9,712)
可轉換優先票據，負債部分(1)
$564,269 $488,152 
可轉換優先票據，股權部分$— $72,732 
_________________________________________________
(1)    截至2022年3月31日和2021年12月31日在簡明綜合資產負債表中列為流動負債。
(2)    請參閲注1，重要會計政策的組織和彙總，瞭解有關採用ASU 2020-06的影響的更多信息，自2022年1月1日起生效。
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月合併經營簡表中確認的在利息和其他收入(費用)中確認的票據產生的利息支出組成部分：
截至3月31日的三個月，
2022 (1)
2021
(單位：千)
合同息票利息$359 $359 
折價攤銷$— $4,571 
債務發行成本攤銷$764 $575 
_________________________________________________
(1)    請參閲注1，重要會計政策的組織和彙總，瞭解有關採用ASU 2020-06的影響的更多信息，自2022年1月1日起生效。
可轉換票據對衝和認股權證交易
在發行票據方面，本公司與票據的初始購買者之一的聯營公司及若干其他金融機構(“期權對手方”)就本公司的普通股訂立可轉換票據對衝及認股權證交易。
可轉換票據對衝包括一項選擇權，公司最多可購買約5.9百萬股公司普通股，相當於公司普通股的數量，初始執行價約為$97.32每股。可轉換票據對衝將於下列日期到期
21
目錄表
未提前行使或終止的票據。可轉換票據對衝的成本約為1美元。100.6作為權益工具入賬，在簡明綜合資產負債表中作為額外實收資本入賬。該公司記錄了一項遞延税項資產#美元。25.8與可轉換票據對衝交易相關的發行金額為100萬美元。一般來説，可轉換票據對衝預計將減少在任何票據轉換時對公司普通股的潛在攤薄，和/或抵消公司需要支付的超過已轉換票據本金的任何現金付款。
除可換股票據對衝外，本公司訂立認股權證交易，向期權交易對手出售認股權證，以在按慣例作出反攤薄調整後收購最多約5.9總計100萬股普通股，初始執行價為$141.56每股。認股權證需要在公司選擇時進行淨股份或淨現金結算。公司收到的總收益約為#美元。51.3發行認股權證所需的額外實收資本，於發行時記入簡明綜合資產負債表的額外實收資本。如果認股權證的每股市場價格超過認股權證的執行價格，認股權證可能單獨對公司的普通股產生稀釋效應。
注11.出租人租賃
銷售型租賃
在經常性的基礎上，公司簽訂多年的銷售型租賃協議，大多數租賃協議的長度從一至五年。該公司通過在無追索權的基礎上將其大部分非美國政府銷售型租賃出售給第三方租賃融資公司來優化現金流。租賃一經售出，本公司對租賃公司不承擔任何義務。該公司的一些銷售型租約，主要與美國政府醫院有關，這些醫院包括大約62應收租賃餘額的%保留在內部。
下表列出了公司在截至2022年和2021年3月31日的三個月中從銷售型租賃中確認的收入：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：千)
銷售型租賃收入$6,505 $5,963 
銷售成本類租賃收入(3,078)(2,366)
銷售型租賃收入的銷售利潤$3,427 $3,597 
在2022年3月31日和2021年12月31日，因這類交易而產生的應收款以租賃的基礎設備為抵押，由下列組成部分組成：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
(單位：千)
應收到的最低租金淨額$32,690 $31,444 
減去：未賺取利息收入部分(2,536)(2,388)
銷售型租賃淨投資30,154 29,056 
減：當前部分(1)
(11,103)(10,665)
銷售型租賃的長期投資，淨額$19,051 $18,391 
_________________________________________________
(1)    銷售型租賃淨投資的當前部分計入簡明綜合資產負債表中的其他流動資產。
本公司銷售型租賃應收賬款的賬面金額為公允價值的合理估計。
22
目錄表
在內部保留的銷售型租賃下未來最低租賃付款的到期表以及與簡明綜合資產負債表上報告的銷售型租賃投資淨額的對賬如下：
3月31日，
2022
(單位：千)
2022年剩餘9個月$9,024 
20239,301 
20246,300 
20254,365 
20261,972 
此後1,728 
未來最低銷售型租賃付款總額32,690 
現值調整(2,536)
銷售型租賃淨投資總額$30,154 
經營租約
本公司簽訂了某些租賃協議，這些協議在採用ASC 842之前被歸類為經營租賃，租契。2019年1月1日之前生效的這些協議繼續被視為經營租賃；但是，根據這些計劃在2019年1月1日或之後簽訂的任何租賃協議都將根據ASC 842分類並計入銷售類型租賃。經營租賃安排的初始條款一般為一至七年了.
下表為公司截至2022年和2021年3月31日的三個月的營業租賃確認收入：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：千)
租金收入$2,472 $2,611 
注12.承租人租約
該公司擁有辦公大樓、數據中心、辦公設備和車輛的運營租賃。該公司的租約的初始條款為一至12好幾年了。截至2022年3月31日，本公司並無任何已簽訂但尚未開始的額外重大經營租約。
經營租賃項下未來最低租賃付款的到期表以及簡明綜合資產負債表中報告的對經營租賃負債的對賬如下：
3月31日，
2022
(單位：千)
2022年剩餘9個月$11,244 
202311,459 
20249,859 
20256,909 
20266,457 
此後10,882 
經營租賃支付總額56,810 
現值調整(7,728)
經營租賃負債總額(1)
$49,082 
_________________________________________________
(1)    數額包括經營租賃負債的流動和長期部分#美元。11.8百萬美元和美元37.3分別為100萬美元。經營租賃負債的當期部分計入應計負債在簡明綜合資產負債表中。
23
目錄表
運營租賃成本為$4.1百萬美元和美元3.7截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏，短期租賃成本和可變租賃成本並不重要。於截至2022年3月31日止三個月內，本公司計提經營租賃使用權資產減值#美元1.8100萬美元，用於優化某些租賃設施的重組活動。減值費用在公司的簡明綜合經營報表中計入銷售、一般和管理費用。
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月與公司經營租賃相關的補充現金流信息：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：千)
為計入租賃負債的金額支付的現金$4,193 $3,972 
以新的租賃負債換取的使用權資產$497 $541 
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年12月31日與公司經營租賃相關的加權平均剩餘租期和加權平均貼現率：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
加權-平均剩餘租期(年數)5.25.2
加權平均貼現率，%5.6 %5.5 %
注13.承付款和或有事項
購買義務
在正常的業務過程中，公司會根據當前的製造需求發出採購訂單。截至2022年3月31日，該公司有不可取消的購買承諾，金額為227.1100萬美元，其中194.5預計在截至2022年12月31日的一年內將支付100萬美元。
法律訴訟
該公司目前正在進行各種法律訴訟。
2019年6月5日，伊利諾伊州庫克縣巡迴法院大法官分部對該公司提起集體訴訟，標題為科裏單獨並代表所有其他類似案件審理了訴OmNicell，Inc.，案件編號2019-CH-06817(“已聽到的行動”)。起訴書尋求等級證明、故意和/或魯莽或疏忽違反《伊利諾伊州生物識別信息隱私法》(BIPA)的法定損害賠償形式的金錢賠償，以及基於針對公司違反BIPA的指控的訴訟原因的某些聲明、強制令和其他救濟。訴狀已於2019年6月13日送達本公司。2019年7月31日，公司提出動議，要求暫緩審理或合併訴訟Yana Mazya等人。V.西北湖森林醫院等人，案件編號2018-CH-07161，在伊利諾伊州庫克縣巡迴法院，大法官分部待決(“馬茲亞行動”)。法院隨後於2019年10月10日在沒有損害的情況下駁回了這項動議，認為鑑於在Mazya訴訟中針對該公司的索賠被駁回，該動議毫無意義。本公司於2019年10月31日在希爾德訴訟中提交了駁回投訴的動議。本公司解散動議的聽證會於2020年9月2日舉行。法院在法官席上做出裁決，在不影響原告許可的情況下駁回了申訴，允許原告在2020年9月30日之前提交修改後的申訴。原告於2020年9月30日提出修改後的起訴書，公司隨後於2020年10月28日提出駁回修改後的起訴書的動議，並已充分聽取了情況介紹，但法院尚未聽取對動議的口頭辯論。雙方於2022年1月25日簽訂和解協議。2022年2月1日，法院初步批准了和解。最高法院已安排在2022年6月1日舉行地位會議。如和解協議獲得最終批准，公司將積極為訴訟辯護。
2020年12月21日，Becton，Dickinson and Company(“BD”)在美國北卡羅來納州中部地區法院對該公司提起訴訟，聲稱根據《捍衞商業保密法》挪用公款、根據《北卡羅來納州商業祕密保護法》挪用公款、不正當競爭以及違反北卡羅來納州法律的不公平/欺騙性貿易行為(“BD訴狀”)。本訴訟(“屋宇署訴訟”)是就屋宇署在同一法院向一名同為公司前僱員的前屋宇署僱員(“該前僱員”)提出的另一宗訴訟(“相關事宜”)展開的，該名前僱員指該名前僱員違反了該前僱員對屋宇署在有關屋宇署的保密及商業祕密資料方面的法律義務，而該名前僱員聲稱
24
目錄表
在前僱員與屋宇署的僱傭關係終止後，從屋宇署的資訊科技系統下載某些文件。關於相關事宜，屋宇署、該名前僱員與本公司訂立協議，目的是協助將因該名前僱員的行動而可能存放在該名前僱員或本公司的任何裝置上的任何屋宇署文件歸還屋宇署。BD的起訴書要求以補償性、懲罰性和懲罰性損害賠償、律師費和費用以及判決前和判決後利息的形式尋求禁令救濟和金錢賠償。2022年3月8日，雙方簽訂保密和解協議。在駁回屋宇署的投訴之前，OmNicell目前正在履行協議規定的某些義務。
如ASC 450所要求的，或有事件，當本公司認為可能出現虧損，並且能夠合理估計任何此類虧損的金額時，應計或有事項。本公司並無就與上述法律程序有關的或有負債記錄任何重大應計項目，原因是本公司相信任何潛在的重大損失雖然合理地可能發生，但並不可能發生。此外，目前無法合理估計這些事項的任何可能損失範圍，或不被視為重大損失。該公司認為，對於這些未決的法律訴訟，它擁有有效的抗辯理由。然而，訴訟本質上是不可預測的，在任何特定時期，由於這些法律訴訟中任何一個不利的解決方案，或者因為轉移管理層的注意力和產生重大費用，現金流或經營結果都可能受到重大影響。
注14.所得税
該公司一般以當年估計的年度有效税率為基礎，在中期內計提所得税，並在產生所得税的當季對個別項目進行調整。不連續税目前的年有效税率為26.4%和26.7分別截至2022年和2021年3月31日止三個月。
近年來，公司在全球範圍內開展了各種業務集中化和法人合理化活動。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月內，公司沒有確認此類活動的任何損益。該公司確認了一項與股權薪酬相關的離散税收優惠，金額為#美元4.4百萬美元和美元4.1截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別為100萬美元。
不連續項目前的2022年年度有效税率與法定税率21%的差異主要是由於國家所得税、不可抵扣的薪酬和股權費用以及全球無形低税所得税的不利影響，但研發抵免和外國衍生無形收入(FDII)福利扣除的有利影響部分抵消了這一影響。不連續項目前的2021年年度有效税率與法定税率21%的差異主要是由於州所得税、不可扣除的薪酬和股權費用以及不可扣除的費用的不利影響，但研發抵免和FDII福利扣除的有利影響部分抵消了這一影響。
2021年3月11日，美國總統簽署了《2021年美國救援計劃法案》(ARP法案)，該法案提供了額外的經濟刺激和税收抵免，包括擴大和修改《冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法案》(《CARE法案》)頒佈的僱員留任税收抵免，以及《家庭優先法案》制定的針對COVID相關帶薪病假和探親假的可退還税收抵免。ARP法案進一步擴大了1986年《國税法》第162(M)節的“承保僱員”定義，該定義用於確定對超額僱員薪酬扣除的限制，適用於2026年12月31日之後的應税年度。ARP法案的規定對公司的所得税沒有實質性影響。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司的未確認税收優惠總額為9.3百萬美元和美元9.0分別為100萬美元。公司的政策是將應計利息和罰款歸類為未確認税收利益的一部分，但將利息和罰款計入利息和其他收入(費用)淨額中。截至2022年3月31日和2021年12月31日，應計利息和罰款金額為$0.6百萬美元。
該公司在美國以及各個州和外國司法管轄區提交所得税申報單。在正常業務過程中，該公司接受税務當局的審查，包括美國、德國、意大利、荷蘭和英國等主要司法管轄區。除極少數例外，截至2022年3月31日，該公司在2018年、2017年和2017年之前的幾年不再接受美國、州和外國的税務審查。
雖然本公司相信已就不確定的税務狀況作足夠撥備，但隨着修訂估計的作出或相關事宜的解決或以其他方式解決，有關該等狀況的撥備可能會有所改變。目前無法合理估計未確認税項優惠在未來12個月內的變動。
25
目錄表
注15.員工福利和基於股份的薪酬
基於庫存的計劃
關於公司股票計劃的詳細説明，請參閲附註14，員工福利和基於股份的薪酬本公司於2022年2月25日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中，摘錄了經審計的綜合財務報表及附註。
基於股份的薪酬費用
下表列出了公司截至2022年和2021年3月31日的三個月的簡明綜合經營報表中確認的以股份為基礎的薪酬支出總額：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：千)
產品和服務收入成本$2,244 $1,937 
研發2,264 1,700 
銷售、一般和管理11,700 8,135 
基於股份的薪酬總支出$16,208 $11,772 
員工購股計劃(“ESPP”)
以下假設用於根據ESPP對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的股票進行估值：
截至3月31日的三個月，
20222021
預期壽命、年數
0.5 - 2.0
0.5 - 2.0
預期波動率，%
28.8% - 45.6%
27.4% - 53.5%
無風險利率，%
0.1% - 1.5%
0.1% - 2.6%
股息率，%— %— %
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，員工購買了大約175,000和156,000分別為ESPP下的普通股，加權平均價為$66.81及$59.75，分別為。截至2022年3月31日，與根據ESPP購買的股份相關的未確認補償成本約為$3.6百萬美元，預計將在加權平均期內確認1.4好幾年了。
股票期權
以下假設用於評估根據本公司經修訂的2009年股權激勵計劃(“2009年計劃”)授予的截至2021年3月31日止三個月的股票期權。有幾個不是在截至2022年3月31日的三個月內授予的股票期權。
截至3月31日的三個月，
2021
預期壽命、年數4.9
預期波動率，%30.1 %
無風險利率，%0.6 %
預計沒收率，%7.9 %
股息率，%— %
26
目錄表
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月的股票期權活動：
數量
股票		加權平均
行權價格		加權平均
剩餘年限		集料
內在價值
(單位為千，每股數據除外)
截至2021年12月31日的未償還債務2,954 $67.35 6.9$334,119 
授與— — 
已鍛鍊(141)51.47 
過期(1)68.74 
被沒收(33)80.32 
截至2022年3月31日的未償還債務2,779 $68.00 6.8$171,505 
可於2022年3月31日行使1,699 $58.65 6.0$120,394 
歸屬並預期於2022年3月31日及其後歸屬2,683 $67.36 6.7$167,177 
截至二零二一年三月三十一日止三個月內已授出之購股權之加權平均每股公允價值為$33.89。截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月內行使的期權的內在價值為12.7百萬美元和美元14.0分別為100萬美元。
截至2022年3月31日，與未歸屬股票期權相關的未確認補償成本總額為$28.4，預計將在加權平均歸屬期間內確認2.0好幾年了。
限制性股票單位(“RSU”)
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月中2009年計劃下的RSU活動：
數量
股票		加權平均
授予日期公允價值		加權平均
剩餘年限		集料
內在價值
(單位為千，每股數據除外)
截至2021年12月31日的未償還債務763 $119.93 1.6$137,696 
授予(授予)150 147.90 
既得利益(已釋放)(43)84.74 
被沒收(26)119.49 
截至2022年3月31日的未償還和未歸屬844 $126.70 1.6$109,317 
截至2022年3月31日，與RSU相關的未確認補償成本總額為$85.5百萬美元，預計將在剩餘的加權平均歸屬期間確認3.0好幾年了。
限制性股票獎(RSA)
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月內2009年計劃下的RSA活動：
數量
股票		加權平均
授予日期公允價值
(單位為千，每股數據除外)
截至2021年12月31日的未償還債務11 $137.36 
授予(授予)— — 
既得利益(已釋放)— — 
截至2022年3月31日的未償還和未歸屬11 $137.36 
截至2022年3月31日，與RSA相關的未確認補償成本總額為#美元0.2百萬美元，預計將在剩餘的加權平均歸屬期間確認0.2好幾年了。
27
目錄表
基於業績的股票單位獎(“PSU”)
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月內2009年計劃下的PSU活動：
數量
股票		加權平均
授予日期每單位公允價值
(單位為千，每股數據除外)
截至2021年12月31日的未償還債務144 $118.71 
授與75 156.82 
根據績效成績獲得額外獎勵51 156.79 
既得(57)119.09 
被沒收(1)178.81 
截至2022年3月31日的未償還和未歸屬212 $141.05 
截至2022年3月31日，與PSU相關的未確認補償成本總額約為$13.7百萬美元，預計將在剩餘的加權平均歸屬期間確認1.5好幾年了。
股權激勵計劃下未來發行預留股份彙總表
截至2022年3月31日，公司根據其股權激勵計劃為未來發行預留了以下普通股：
股份數量
(單位：千)
未償還認購權2,779 
非既得限制性股票獎勵1,067 
授權未來發行的股份1,154 
可供未來發行的ESPP股票744 
為未來發行保留的總股份5,744 
股票回購計劃
2016年8月2日，公司董事會(“董事會”)批准了一項股票回購計劃，回購金額最高可達$50.0公司普通股百萬股(《2016年回購計劃》)。2016年回購計劃是對董事會於2014年11月4日批准的股票回購計劃的補充，該計劃規定回購金額最高可達$50.0百萬股公司普通股(“2014年回購計劃”)。截至2022年3月31日，2014年回購計劃已經完成，根據2016年回購計劃可能購買的股票的最高美元價值為美元2.7百萬美元。2016年回購計劃並不要求本公司回購任何特定數量的股份，本公司可隨時終止或暫停2016年的回購計劃。
在截至2022年3月31日的三個月內，公司回購了約389,300根據回購計劃，其普通股的平均價格為$134.11每股，總購買價約為$52.2百萬美元。在截至2021年3月31日的三個月內，公司不是3.It‘我不會回購任何已發行的普通股回購計劃。
注16.重組費用
2020年，該公司宣佈了一項全公司範圍的組織重組計劃，以更有效地使其組織基礎設施和運營與自主製藥的行業願景保持一致。在2021年第一季度，該公司繼續其組織調整倡議，產生了#美元2.0百萬美元的員工遣散費和相關費用。
在2022年第一季度，該公司啟動了一些國內和國際重組計劃，以增強和精簡其國內業務的某些工程職能，並重新調整其國際銷售組織，以更好地服務於不同國際市場的客户。在截至2022年3月31日的三個月內，重組計劃產生了3.5百萬美元的員工遣散費和相關費用。截至2022年3月31日，與這些重組計劃相關的未付餘額為1美元1.8百萬美元。
28
目錄表
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月在公司簡明綜合經營報表中確認的重組費用總額：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：千)
產品和服務收入成本$156 $389 
研發1,594 105 
銷售、一般和管理1,777 1,526 
重組費用總額$3,527 $2,020 
注17.後續事件
2022年5月4日，該公司確定其某些信息技術系統受到影響某些內部系統的勒索軟件的影響。這對公司的某些產品和服務以及公司的某些內部系統都有影響。在檢測到安全事件後，公司立即採取措施控制事件，並實施業務連續性計劃，以恢復和支持持續運營。本公司已通知有關執法機關。該公司還與網絡安全專家和法律顧問密切合作。本公司正處於對安全事件的調查和評估的早期階段，目前無法確定該事件對我們的業務、運營結果或財務狀況的影響程度，也無法確定此類影響是否會產生重大不利影響。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性陳述和可能影響未來結果的因素
這份Form 10-Q季度報告包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》、經修訂的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)和經修訂的1934年《證券交易法》(簡稱《交易法》)第21E條的前瞻性陳述。前瞻性陳述貫穿本季度報告，包括題為“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節。前瞻性陳述包括但不限於關於以下方面的陳述：
•我們對正在進行的新冠肺炎大流行對我們的員工和運營的持續影響(包括病毒的新變種)和遏制大流行傳播的相關努力的預期，對我們客户和供應商的持續影響，以及新冠肺炎大流行和相關遏制措施對我們的業務、財務狀況、流動性和運營結果的預期持續影響；
•我們對未來銷售渠道和產品預訂量的期望；
•未來收入的範圍和時間，包括我們目前積壓的金額；
•我們市場或市場份額的規模或增長；
•我們對解決方案的需求驅動因素、某些產品類別的市場機會以及這些產品類別的持續擴展的信念，以及 我們相信，我們在這些類別中的技術、服務和解決方案使我們能夠很好地滿足零售、急性和急性後藥房提供商的需求；
•我們希望繼續收購公司、業務、產品或技術；
•我們的目標是通過推出新產品來推進我們的平臺；
•我們的目標是實現自主製藥的行業願景，以及我們計劃在雲基礎設施上集成我們當前的產品和技術，並在執行這一願景時投資於在某些關鍵領域擴展我們的解決方案；
•對Autonomy Pharmacy的行業願景的持續投資，我們對此類投資預期收益的信念，以及我們在執行這一願景時對當前和未來訂閲和基於雲的產品持續增長的預期；
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目錄表
•我們相信，我們的解決方案和完全自主的藥物管理願景與醫療保健市場的長期趨勢緊密結合，並處於有利地位，能夠滿足醫療機構不斷變化的需求；
•新產品、新服務和新市場帶來的機遇；
•我們確保充足的原材料和零部件供應的能力，這些原材料和零部件用於生產我們要求的質量和可接受的價格的產品；
•我們有能力使我們的成本結構和員工人數與我們目前的業務預期保持一致；
•我們可能設定的預訂量、收入、非GAAP EBITDA、非GAAP營業利潤率或非GAAP每股收益目標；
•我們預計的長期收入和收入增長率目標、長期非GAAP營業利潤率目標、長期非GAAP EBITDA利潤率目標以及自由現金流轉換；
•我們對現金的預期未來用途，包括我們對可轉換優先票據剩餘收益的預期用途，以及我們的資金來源是否充足；以及
•我們從運營中產生現金的能力以及我們對現金資源充分性的估計。
在某些情況下，您可以通過“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“尋求”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”、“將會”以及這些術語和類似表達的變體來識別前瞻性陳述。前瞻性表述基於我們目前的預期和假設，會受到已知和未知風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，這可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性表述中明示或暗示的結果、業績或成就大不相同。
此類風險和不確定性包括本季度報告通篇所述的風險和不確定性，包括第二部分--第1A項所述的風險和不確定性。“風險因素”和第一部分--第2項。《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析》如下。鑑於這些風險和不確定性，您不應過度依賴這些前瞻性陳述。您應仔細閲讀本季度報告、我們在本季度報告中引用並作為證據提交的文件，以及我們不時提交給或提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件，因為我們知道，我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。本季度報告中的前瞻性陳述僅代表我們截至本季度報告日期的估計和假設。除非法律要求，我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，或更新實際結果可能與任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同的原因，即使未來有新的信息可用。
其他信息
本季度報告中對“OmNicell”、“我們”或“本公司”的所有提及都是指位於特拉華州的OmNicell公司及其子公司。術語“歐姆尼克公司”僅指OmNicell，Inc.，不包括其子公司。
我們擁有各種在我們的業務中使用的註冊和未註冊商標以及服務商標，其中一些出現在本季度報告中，包括OmNicell®。本季度報告還可能包括其他公司的商標和服務標誌。這些商標和服務標誌是它們各自所有者的標誌。
概述
我們的業務
OmNicell是轉變藥房護理提供模式的領先者，該公司致力於提升藥房在醫療保健中的作用，並將藥物管理轉變為藥房護理提供模式的重要組成部分。我們通過行業領先的全面智能基礎設施做到這一點，將技術、分析和專家服務結合在一起，以裝備和支持藥劑師和藥房，使其專注於臨牀護理而不是管理任務。我們相信，這種智能基礎設施為實現自主藥房的行業願景提供了關鍵基礎，這是藥房領導者為提高運營效率並最終瞄準零差錯用藥管理而定義的願景。
世界各地的機構使用我們的自動化和分析解決方案來提高運營效率、減少用藥差錯、提供可操作的情報並改善患者安全。北美各地的機構和零售藥店，
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目錄表
英國、德國和澳大利亞利用我們創新的用藥依從性和人口健康解決方案來提高患者參與度和對處方的依從性，幫助減少昂貴的再次住院費用。我們銷售我們的產品和消費品解決方案以及相關的服務。截至2022年和2021年3月31日的三個月，在美國產生的收入分別佔我們總收入的90%和89%。
在過去的幾年裏，我們的業務已經從單一的解決方案擴展到產品和服務的平臺，這將有助於進一步推進自主藥房的行業願景。這種擴張為客户帶來了更大的交易規模，涉及多種產品、服務和實施，我們相信，也帶來了更全面、更有價值和更持久的關係。
我們利用產品預訂量作為我們業務成功的指標。產品預訂量通常包括除技術服務和其他不太重要的項目以外的所有確定訂單，設備、軟件產品和高級服務的不可取消合同和採購訂單，以及採購訂單或我們的OmNicell Storefront易耗品在線訂購平臺通常都證明瞭這一點。我們的大多數互聯設備和軟件許可產品預訂可在預訂後12個月內安裝，並在客户接受安裝或接收貨物時記錄為收入。軟件即服務(SaaS)、訂閲軟件和支持技術的服務產品預訂的收入記錄在合同期限內。
除了產品解決方案銷售，我們還為客户提供一系列服務。我們提供安裝規劃和諮詢，作為大多數產品銷售的一部分，通常包含在解決方案的初始價格中。我們還提供高級服務，如OmNicell One、EnlivenHealth、340B解決方案、中央藥房配藥服務和中央藥房配方服務。為了幫助確保我們系統的最大可用性，我們的客户通常以一到五年為增量購買維護和支持合同。由於我們客户羣的增長和服務產品的擴大，我們的服務收入也有所增長。
下表彙總了每個收入類別：
收入類別
收入類型(1)
損益表分類
包括在產品預訂中
互聯設備、軟件許可證和其他
高能見度/
非複發性
產品
是(2)
技術服務
高能見度/
反覆出現
服務
不是
消耗品
高能見度/
反覆出現
產品
是
SaaS、訂閲軟件和支持技術的服務
高能見度/
反覆出現
服務
是
_________________________________________________
(1)    從長期的獨家來源協議、積壓或收入流的經常性性質來看，所有收入類型都非常明顯。
(2)運費收入和某些其他微不足道的收入流不包括在產品預訂中。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們的全職員工人數分別約為3890人和3800人。
運營細分市場
為了評估業績和做出運營決策，我們將我們的運營作為一個單獨的部門進行管理。我們的首席運營決策者(CODM)是我們的首席執行官。CODM使用有關我們的收入、毛利潤、運營收入和其他關鍵財務數據的信息，在綜合水平上分配資源並評估OmNicell的業績。所有重要的運營決策都是基於對OmNicell作為一個運營部門的分析，這與我們的報告部門相同。
業務戰略
我們致力於成為護理提供商和零售藥房最值得信賴的合作伙伴，並通過開發和交付由設備、數字工作流程、分析和專家組成的智能藥物管理基礎設施，實現自主藥房的行業願景，所有這些都由雲提供支持。我們認為，今天的藥房實踐面臨着重大挑戰，包括但不限於勞動力短缺、用藥錯誤、藥品短缺、因藥物轉移而造成的藥物損失、重大的藥物浪費和過期成本、藥物管理過程中的高度手動步驟、合規要求的複雜性、影響任期和專業知識的藥房員工流失率高、門診環境中因不良藥物事件而住院、結果的高度變異性以及
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目錄表
庫存可見性有限。我們認為，這些對藥房實踐的重大挑戰推動了對我們的解決方案所實現的更高的數字化、可見性和洞察力的需求，並在四個市場類別中代表着巨大的機遇：
•關注點。作為市場領導者， 我們預計，隨着客户在醫院內更多地區使用我們的配藥系統，這一產品類別將繼續擴大。我們的XT系列自動點膠系統在我們自己的客户羣中已經完成了舊型號自動點膠系統的更換、升級和擴展週期的一半以上，我們相信這是一個重要的市場機會。我們一直在通過競爭性轉換成功地滲透市場，並預計這種成功將繼續下去。我們還認為，我們有機會為圍手術期的分配系統定義一個新的護理標準。我們相信，我們目前在關懷點市場的產品組合以及新的創新和服務將繼續為我們的客户帶來更好的結果和更低的成本。
•中央藥房。這個市場代表着 我們相信，這將是急診護理環境中藥物管理流程的開始，也是取代當今藥房常見的大量人工和重複性流程的下一個重大自動化機會。手動流程容易出現重大錯誤，IVX Workflow、我們的IV無菌配藥服務(包括IV機器人)和我們的中央藥房配藥服務(包括XR2自動化中央藥房系統)等產品可以自動執行這些手動流程，旨在為我們的醫療保健合作伙伴降低出錯風險。由於自動化在中心藥房的採用仍處於起步階段，我們相信，通過將這些解決方案與技術支持的服務捆綁在一起，將加快解決方案的採用，這些服務旨在提供特定結果，並利用整個企業的智能來獲得更具可操作性的見解，預計將減少管理負擔，使臨牀醫生能夠在其執照的頂端運營。我們認為，隨着新冠肺炎疫情爆發後，衞生系統似乎面臨日益嚴重的勞動力短缺和供應鏈中斷，這些捆綁解決方案正變得比以往任何時候都更加關鍵。此外，我們相信，新產品、創新和我們在中央藥房市場的專業知識創造了取代前一代中央藥房機器人的機會，特別是當這些機器人與旋轉木馬和技術支持的服務相結合，以增加通過智能基礎設施管理的藥物的比例時。
•專業藥房和340B計劃。我們相信，衞生系統將投資於更多的創收活動，以改善患者的結果，藥房將以專業藥店和340B藥品定價計劃為中心。
研究表明，專業藥物佔該國零售、郵購和供應商管理的藥品總支出的50%以上。這些藥物用於治療複雜的疾病，通常需要密集的患者管理和專門的工作流程來進行分配和護理協調。專業藥房充當患者、處方醫生和付款人之間的紐帶，以確保簡化對這些特殊藥物的獲取和遵守，幫助在整個過程中保持護理的連續性，並有望提高醫療系統的利潤率和盈利能力。新收購的Recept Holdings，Inc.(“Recept”)解決方案為醫療系統和其他提供商組織提供實施和管理服務，以優化他們的專業藥房計劃和患者護理的相關藥學方面。
340B市場針對的是參與《公共衞生服務法》第340B條的覆蓋實體。公共衞生服務法要求參與醫療補助的製藥商以折扣價向照顧許多未參保和低收入患者的醫療機構銷售門診藥物，並創造一個複雜的合規環境。據負責管理340B計劃的衞生資源和服務管理局稱，登記的醫院和其他承保實體平均可以在藥品採購方面節省25%至50%。由於遵守340B計劃的管理流程非常複雜，我們相信，醫療系統有很大的機會通過我們的340B技術支持的服務來改善參與福利並最大限度地節省計劃費用。
•零售、機構和付款人。我們相信，隨着醫療保健的發展，零售、機構和支付者市場代表着一個重要的機遇。大多數處方藥都是在非急性部門分發的。新冠肺炎大流行加速了初級醫療保健機構從醫院和醫生辦公室向其他便捷渠道的轉移，如家庭、數字和零售藥店。新技術和更新的州委員會法規正在引領傳統零售提供商的創新，再加上轉向基於價值的護理，我們相信這將激勵市場採用解決方案，幫助提供商和支付者以新的方式吸引患者，以改善患者護理並降低總護理成本。我們相信，採用我們的EnlivenHealth軟件產品和服務組合以及藥物依從性包裝，將提高依從性執行率，增加我們客户的處方量，並減少醫院和急診室的就診次數
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目錄表
由於提高了遵從性。我們的EnlivenHealth產品組合已經擴大，最近進行了兩筆收購，這將有助於採用和推動創新。RxInnovation Inc.以FDS AmpliCare(“FDS AmpliCare”)的名稱運營，是為零售藥房行業(包括獨立藥店)提供財務管理、分析和人口健康解決方案的領先供應商。MarkeTouch Media，LLC(“MarkeTouch Media”)擁有長期的藥房連鎖關係，這進一步擴大了EnlivenHealth的全國藥房網絡。
我們相信，我們在這些市場類別中的技術、服務和解決方案使我們能夠很好地滿足急性、急性後、門診和零售藥房提供商和健康計劃的需求。
新冠肺炎更新
我們繼續密切關注新冠肺炎疫情及其對公司的持續影響。在新冠肺炎疫情爆發之初，許多醫療系統面臨財務和運營壓力，我們認為這導致我們的客户推遲或推遲購買決定和/或我們解決方案的實施。然而，我們的客户通常已恢復到大流行前的採購模式，符合長期戰略投資。我們相信，我們的客户在新冠肺炎疫情期間面臨的挑戰，包括需要在整個製藥供應鏈中保持良好的可見性，增加了我們產品和服務的戰略相關性。
新冠肺炎疫苗現已上市，並正在廣泛分發。儘管如此，疫情持續影響的持續時間和嚴重程度仍然存在不確定性，包括新冠肺炎病毒新變種對美國和世界經濟以及我們業務的影響。我們繼續密切關注這一動態形勢，並可能適當調整我們的展望。新冠肺炎疫情的持續影響可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和流動性(包括增加的借貸成本或其他資金成本)產生不利影響。然而，在目前的情況下，我們相信我們的財務狀況和資源將使我們能夠在可預見的未來管理新冠肺炎疫情對我們業務的預期影響。
收購
2022年1月10日，我們完成了對Hub and Spoke Innovation的收購，根據於二零二二年一月十日由OmNicell Limited(本公司的全資附屬公司)、Hub and Spoke Innovation Limited及其中指定的若干實益股東訂立的購股協議的條款及條件，於結算現金、營運資金淨額及承擔債務的慣常調整前，購股協議的基本購買價為250萬GB(按收購日的有效匯率計算約為340萬美元)。收購Hub and Spoke Innovation預計將補充OmNicell為英國零售藥房提供的整體解決方案技術組合，以幫助藥房改進工作流程，為患者提供全天候藥物治療，並提供更好的患者護理。中心和分支創新的運營結果已包含在我們從2022年1月10日開始的綜合運營結果中。
2021年12月31日，我們根據《單位購買協議》(日期為2021年12月31日)的條款和條件，完成了對MarkeTouch Media的收購，收購方包括：ateb，Inc.(本公司的全資子公司)、MarkeTouch Media，LLC、MarkeTouch Holdings，Inc.、Toucan Enterprises，Inc.以及其中指定的若干實益股東，基本收購價為8,200萬美元，之後對結賬現金、淨營運資本和承擔的債務進行常規調整。對MarkeTouch Media的收購增加了基於移動和網絡的技術和患者參與解決方案，預計這將擴大EnlivenHealth在零售藥房行業的足跡，同時增加專業藥房和藥房福利管理等新市場領域的潛在增長機會。MarkeTouch Media的運營結果已包含在我們從2021年12月31日開始的綜合運營結果中。
2021年12月29日，我們根據日期為2021年12月1日的協議和合並計劃的條款和條件，由OmNicell，Inc.、Recept Holdings，Inc.、紅魚收購公司和證券持有人代表完成了對Recept的收購，基本購買價為1.00億美元，之後對結束現金、淨營運資本和承擔的債務進行了常規調整。Recept為醫療系統、供應商團體和聯邦合格的醫療中心提供的專業藥房管理服務的增加，擴大了OmNicell的高級服務產品組合，以努力滿足不斷增長和複雜的專業藥房市場。Recept的運營結果已包含在我們從2021年12月29日開始的綜合運營結果中。
2021年9月9日，我們根據日期為2021年7月25日的合併協議和計劃的條款和條件，由RxInnovation Inc.、OmNicell，Inc.、Fleming Acquisition Corp.和證券持有人代表完成了對FDS AmpliCare的收購，基本購買價為1.77億美元，之後對結束現金、淨營運資本和承擔的債務進行了慣例調整。對FDS AmpliCare的收購為我們的EnlivenHealth產品增加了一套全面且互補的SaaS財務管理、分析和人口健康解決方案。
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目錄表
FDS AmpliCare的運營結果已包含在我們從2021年9月9日開始的綜合運營結果中。
關鍵會計政策和估算
我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是基於我們的簡明綜合財務報表，該報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。在編制這些財務報表時，我們需要做出某些估計和假設，這些估計和假設會影響報告期間報告的資產和負債額、披露任何或有資產和負債以及報告期間的收入和支出。吾等定期審閲我們的估計及假設，該等估計及假設乃基於過往經驗及各種其他被認為在當時情況下屬合理的因素而作出，其結果構成對某些資產及負債的賬面價值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面價值並非從其他來源輕易可見。實際結果可能與這些估計和假設不同。
我們認為以下關鍵會計政策受到在編制我們的簡明綜合財務報表時使用的重大判斷和估計的影響：
•收入確認；
•應收賬款和未開票應收賬款的信貸損失準備；
•租約；
•庫存；
•軟件開發成本；
•商譽和無形資產的計價和減值；
•企業合併；
•可轉換優先票據；
•基於股份的薪酬；以及
•所得税會計。
在截至2022年3月31日的三個月內，我們在編制簡明合併財務報表時作出關鍵會計估計的事項，與我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中所披露的管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析中披露的事項相比，沒有實質性變化，但附註1中“最近通過的權威指導意見”中所討論的事項除外。重要會計政策的組織和彙總，簡明綜合財務報表附註載於本季度報告的表格10-Q。
最近發佈的權威指導意見
參考附註1《最近發佈的權威指導意見》，重要會計政策的組織和彙總，請參閲本季度報告10-Q表格中的簡明綜合財務報表附註，以説明最近發佈的會計聲明，包括預期採用日期以及對我們的運營結果、財務狀況和現金流的估計影響。
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目錄表
行動的結果
總收入
截至3月31日的三個月，
更改中
20222021$%
(千美元)
產品收入$225,875 $178,125 $47,750 27%
佔總收入的百分比71%71%
服務和其他收入92,953 73,718 19,235 26%
佔總收入的百分比29%29%
總收入$318,828 $251,843 $66,985 27%
在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，產品收入佔總收入的71%。由於客户需求的增加，產品收入增加了4780萬美元，這主要是在我們的自動化點膠系統業務中。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏，服務和其他收入佔總收入的29%。服務和其他收入包括技術服務、SaaS、訂閲軟件和支持技術的服務以及其他服務的收入。服務和其他收入增加了1920萬美元，主要是由於我們最近收購了FDS AmpliCare、Recept和MarkeTouch Media的收入。
在截至2022年和2021年3月31日的三個月中，我們的國際銷售額分別佔總收入的10%和11%，預計將受到外幣匯率波動的影響。我們無法預測未來時期的收入將受到外幣匯率變化的影響程度。
我們持續增長收入的能力取決於我們繼續從客户那裏獲得訂單的能力，我們生產高質量產品和消耗品以滿足客户需求的能力，我們能夠完成的安裝量，我們通過提供優質安裝體驗來滿足客户需求的能力，我們開發新的或增強現有解決方案的能力，以及我們在客户之間靈活分配勞動力以及時完成安裝的能力。我們設備產品收入的時間主要取決於我們客户的時間表允許安裝的時間。
收入成本和毛利
收入成本主要由三個一般類別組成：(I)標準產品成本，佔提供給客户的收入的產品成本的大部分，包括採購材料、製造產品的勞動力和與生產相關的間接成本；(Ii)提供服務和安裝成本，包括人員成本和其他費用；(Iii)其他成本，包括標準成本和間接費用的差異、報廢成本、返工、保修、超額和過時庫存撥備，以及軟件開發成本和無形資產的攤銷。
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目錄表
截至3月31日的三個月，
更改中
20222021$%
(千美元)
收入成本：
產品收入成本$118,338 $92,627 $25,711 28%
佔相關收入的百分比52%52%
服務成本和其他收入50,443 36,933 13,510 37%
佔相關收入的百分比54%50%
收入總成本$168,781 $129,560 $39,221 30%
佔總收入的百分比53%51%
毛利$150,047 $122,283 $27,764 23%
毛利率47%49%
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的收入成本增加了3920萬美元，其中2570萬美元歸因於產品收入成本的增加，1350萬美元歸因於服務成本和其他收入的增加。
產品收入成本的增加主要是由於截至2022年3月31日的三個月的產品收入比截至2021年3月31日的三個月增加了4780萬美元，以及與庫存相關的成本因通脹影響而增加。與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的銷量較高，與規模經濟相關的好處部分抵消了這一增長。
服務成本和其他收入的增長主要是由於截至2022年3月31日的三個月的服務和其他收入增加了1920萬美元，包括我們最近收購的收入與截至2021年3月31日的三個月相比增加了1920萬美元，以及對我們的服務業務的額外投資，以支持新的服務解決方案。
毛利率的整體下降主要涉及對我們業務的額外投資，包括我們的服務解決方案，以及對與庫存相關的成本的通脹影響。由於客户需求增加，截至2022年3月31日的三個月收入增加，以及銷量增加帶來的規模經濟好處，部分抵消了這一下降。截至2022年3月31日的三個月，我們的毛利潤為1.5億美元，而截至2021年3月31日的三個月的毛利潤為1.223億美元。
營業費用和利息及其他收入(費用)，淨額
截至3月31日的三個月，
更改中
20222021$%
(千美元)
運營費用：
研發$25,030 $16,080 $8,950 56%
佔總收入的百分比8%6%
銷售、一般和管理119,933 86,593 33,340 39%
佔總收入的百分比38%34%
總運營費用$144,963 $102,673 $42,290 41%
佔總收入的百分比45%41%
利息和其他收入(費用)，淨額$(114)$(6,691)$6,577 (98)%
研究和開發。與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的研發費用增加了900萬美元。增加的主要原因是與員工有關的費用增加了約740萬美元，原因是增加了員工人數，以支持
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目錄表
我們的智能基礎設施和最近收購增加的員工人數，以及用於重組計劃的與員工相關的費用增加了150萬美元。
銷售、一般和管理。與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月的銷售、一般和行政費用增加了3330萬美元。這一增長主要是由於員工相關支出增加了約1,750萬美元，這主要是由於員工人數的增加，包括最近的收購增加了員工人數，以及差旅和會議支出增加了280萬美元，無形資產攤銷支出增加了230萬美元，以及經營租賃使用權資產減值180萬美元。
利息和其他收入(費用)，淨額。截至2022年3月31日的三個月的利息和其他收入(支出)與截至2021年3月31日的三個月相比淨變化660萬美元，主要是由於其他支出減少510萬美元和其他收入增加140萬美元。在截至2022年3月31日的三個月內，與截至2021年3月31日的三個月相比，其他費用減少的主要原因是採用了ASU 2020-06，從2022年1月1日起生效，取消了我們的可轉換優先票據上確認的推定利息支出(參見附註1，重要會計政策的組織和彙總,瞭解更多信息)。在截至2022年3月31日的三個月內，與截至2021年3月31日的三個月相比，其他收入有所增加，這主要是由於我們在正常業務過程之外的某些安排帶來的好處。
所得税準備金(受益於)
截至3月31日的三個月，
更改中
20222021$%
(千美元)
從所得税中受益$(3,243)$(1,208)$(2,035)168%
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，我們的離散項目前年度有效税率分別為26.4%和26.7%。與2021年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的估計年度有效税率略有下降，主要是由於研發抵免的增加。
截至2022年3月31日的三個月的所得税收益包括460萬美元的淨離散所得税收益，這主要是由於股權薪酬帶來的440萬美元的税收收益。
截至2021年3月31日的三個月的所得税收益包括470萬美元的淨離散所得税收益，這主要是由於股權薪酬帶來的410萬美元的税收收益。
從2022年1月1日起，2017年的減税和就業法案取消了扣除研發支出的能力，並要求這些支出攤銷。雖然這一變化沒有對我們的有效税率產生實質性影響，但它可能會影響我們的現金流，並增加我們支付的現金税額。
請參閲附註14，所得税，請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註10-Q表格，以獲取更多信息。
流動資金和資本資源
截至2022年3月31日，我們的現金和現金等價物為2.65億美元，而截至2021年12月31日，我們的現金和現金等價物為3.491億美元。我們所有的現金和現金等價物都投資於銀行賬户和貨幣市場基金，這些基金在主要金融機構的SWAGE和資產管理賬户中持有。
我們在2022年3月31日和2021年12月31日的現金狀況和營運資金如下：
3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021
(單位：千)
現金和現金等價物$265,008 $349,051 
營運資本(赤字)(1)
$(175,408)$(95,456)
_________________________________________________
(1)    截至2022年3月31日和2021年12月31日的營運資本赤字餘額主要是由於我們的可轉換優先票據被重新分類為流動負債而不是長期負債。參閲附註10，可轉換優先票據，請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註10-Q表格，以獲取更多信息。
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目錄表
截至2022年3月31日和2021年12月31日，我們的流動資產與流動負債的比率分別為0.8：1和0.9：1。
現金來源
循環信貸安排
於2019年11月15日，吾等與貸款人訂立經修訂及重訂的信貸協議(其後經修訂，如下所述，即“A&R信貸協議”)，貸款人為聯席牽頭安排人富國銀行、國民銀行及摩根大通銀行，以及全國富國銀行為行政代理。A&R信貸協議取代了我們2016年的優先擔保信貸安排，並規定(A)5.00億美元的五年期循環信貸安排(“循環信貸安排”)和(B)高達2.5億美元的未承諾增量貸款安排。此外，A&R信貸協議包括最高1,500萬美元的信用證分限額和最高2,500萬美元的迴旋額度貸款分限額。
2020年9月22日，雙方簽訂了A&R信貸協議修正案，其中包括允許發行可轉換優先票據和購買下文所述的可轉換票據對衝交易，擴大我們回購普通股和進行其他限制性付款的靈活性，並以新的有擔保淨槓桿契約取代總淨槓桿契約，該契約要求我們在截至2020年9月30日、2020年12月31日和3月31日的日曆季度保持綜合有擔保淨槓桿比率不超過3.50：1。並要求我們維持截至2021年止各日曆季度的綜合擔保淨槓桿率不超過3.00：1。
截至2022年3月31日，循環信貸安排沒有未償還餘額，我們完全遵守了所有契約。請參閲附註9，債務和信貸協議，請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註10-Q表格，以獲取更多信息。我們預計將循環信貸機制下的未來貸款(如果有的話)用於營運資金、潛在收購和其他一般企業用途。
現金的用途
我們未來的現金用途預計將主要用於營運資本、資本支出和其他合同義務。我們還預計，現金將繼續用於潛在的收購和與收購相關的活動，以及回購我們的普通股。
截至2022年3月31日，2016年回購計劃總共剩餘270萬美元用於未來回購，這可能會導致額外的現金使用。截至2022年3月31日，2014年度回購計劃完成。在截至2022年3月31日的三個月內，我們根據我們的回購計劃，以每股134.11美元的平均價格回購了約389,300股普通股，總購買價格約為5,220萬美元。請參閲附註15下的“股票回購計劃”，員工福利和基於股份的薪酬，請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註10-Q表格，以獲取更多信息。
根據我們目前的業務計劃和產品積壓，我們相信，我們現有的現金和現金等價物、我們預期的運營現金流、行使員工股票期權產生的現金和根據我們的員工股票購買計劃(“ESPP”)購買的現金，加上循環信貸安排下的可用資金，將足以滿足我們至少未來12個月的營運資本、資本支出、潛在收購和其他合同義務的現金需求。對於未來12個月以後的時期，我們還預計我們的淨運營現金流加上現有的現金和現金等價物餘額將足以為我們業務的持續增長提供資金。
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目錄表
現金流
下表彙總了所示期間的現金流量表簡明合併報表中的選定項目：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：千)
提供的現金淨額(用於)：
經營活動$(15,996)$57,415 
投資活動(18,733)(13,132)
融資活動(32,119)15,599 
匯率變動對現金及現金等價物的影響(411)(386)
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少)$(67,259)$59,496 
經營活動
我們預計，由於多種因素的影響，我們的經營活動產生的現金將在未來期間出現波動，這些因素包括我們開票和收款的時間、我們的經營業績以及其他債務支付的時間。
截至2022年3月31日的三個月，經營活動中使用的現金淨額為1600萬美元，主要包括經非現金項目調整後的820萬美元淨收入3860萬美元，被6280萬美元的資產和負債變化所抵消。非現金項目主要包括2,110萬美元的折舊和攤銷費用、1,620萬美元的基於股份的補償費用、330萬美元的經營租賃使用權資產攤銷、180萬美元的經營租賃使用權資產減值、100萬美元債務發行成本的攤銷以及490萬美元的遞延所得税變動。資產和負債的變化包括以下方面的現金流出：(1)應收賬款和未開票應收賬款增加5,000萬美元，主要原因是整體業務增長和發貨和收款時間推動的賬單增加，(2)應計薪酬減少2,390萬美元，主要原因是應計佣金和獎金減少以及ESPP採購時間減少，(3)庫存增加1,730萬美元，以支持預期銷售，包括預購某些部件，以及庫存成本上升，(4)經營租賃負債減少350萬美元，(V)預付費用增加170萬美元；(Vi)銷售型租賃投資增加110萬美元。這些現金流出被以下各項部分抵消：(1)遞延收入增加1,980萬美元，主要原因是年度維護更新的時間安排、其他正在進行的服務承諾的記賬以及為滿足客户的實施時間表和確認需要安裝的產品的收入而發貨導致的賬單增加；(2)扣除為客户持有的資金後的其他流動資產減少800萬美元, (3)預付佣金減少420萬美元；(4)其他長期資產減少220萬美元。
截至2021年3月31日的三個月，經營活動提供的現金淨額為5740萬美元，主要包括經非現金項目調整後的1410萬美元淨收入3680萬美元以及資產和負債變動650萬美元。非現金項目主要包括1760萬美元的折舊和攤銷費用、1180萬美元的基於股份的補償費用、290萬美元的經營租賃使用權資產的攤銷、80萬美元的債務發行成本的攤銷、460萬美元的可轉換優先票據折價攤銷以及90萬美元的遞延所得税變動。資產和負債的變化包括來自以下方面的現金流入：(1)遞延收入增加2,170萬美元，主要是因為為了滿足客户的執行時間表和確認需要安裝的產品的收入，發貨時間導致賬單增加，(2)應付賬款增加1,040萬美元，主要是由於支出的全面增加以及付款的時機，(3)應計負債增加470萬美元，(4)其他流動資產減少310萬美元，(5)預付佣金減少270萬美元，和(Vi)其他長期資產減少220萬美元。這些現金流入被以下各項部分抵銷：(I)應計薪酬減少1,790萬美元，主要原因是應計佣金和獎金減少，以及ESPP購買的時間安排，(Ii)應收賬款和未開單應收賬款增加1,540萬美元，主要是由於發貨和收款的時間安排導致賬單增加，(Iii)經營租賃負債減少310萬美元，(Iv)預付支出增加110萬美元，以及(V)庫存增加100萬美元。
投資活動
截至2022年3月31日的三個月，用於投資活動的現金淨額為1,870萬美元，其中包括為收購Hub and Spoke Innovation支付的340萬美元對價，扣除收購現金後的淨額，1,150萬美元的財產和設備資本支出，以及390萬美元的外部使用軟件開發成本。
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目錄表
截至2021年3月31日的三個月，用於投資活動的現金淨額為1,310萬美元，其中包括510萬美元的財產和設備資本支出，以及800萬美元的外部使用軟件開發費用。
融資活動
在截至2022年3月31日的三個月中，用於融資活動的現金淨額為3210萬美元，主要是由於回購我們的股票所用的5220萬美元和與限制性股票單位歸屬相關的430萬美元的員工税，部分被員工行使股票期權和購買ESPP的1900萬美元的收益所抵消，以及客户資金餘額淨增加550萬美元。
在截至2021年3月31日的三個月裏，融資活動提供的現金淨額為1,560萬美元，主要是由於員工行使股票期權和購買ESPP的收益為2,080萬美元，但與限制性股票單位歸屬相關的員工税260萬美元以及客户資金餘額淨減少260萬美元部分抵消了這一影響。
合同義務
在截至2022年3月31日的三個月中，在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K的第II部分第7項中，“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中披露的合同義務沒有重大變化。
截至2022年3月31日的合同義務如下：
按期間到期的付款
總計2022年剩餘時間2023 - 20242025 - 20262027年及其後
(單位：千)
經營租約(1)
$56,810 $11,244 $21,318 $13,366 $10,882 
購買義務(2)
227,135 194,461 32,318 322 34 
可轉換優先票據(3)
580,032 719 2,875 576,438 — 
其他(4)
844 156 440 248 — 
總計(5)
$864,821 $206,580 $56,951 $590,374 $10,916 
_________________________________________________
(1)經營租賃下的承諾主要涉及租賃的辦公樓、數據中心、辦公設備和車輛。請參閲附註12，承租人租約，請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註10-Q表格，以獲取更多信息。
(2)我們從各種供應商購買零部件，並使用合同製造商為我們的產品提供製造服務。在正常的業務過程中，我們會在交貨日期前幾個月發出預估需求量的採購訂單。這些金額與可強制執行和具有法律約束力的協議有關。上述合同項下的金額包括在上表中，因為我們認為取消這些合同的可能性不大，我們預計未來將根據合同條款或類似材料以類似金額支付現金。
(3)我們於2020年9月發行了2025年9月到期的可轉換優先票據。上述債務包括這些票據的本金和利息。雖然這些票據將於2025年到期，但如果滿足某些條件，它們可能會在到期前轉換為現金和普通股。到期前的任何轉換都可能導致本金的償還早於上表所示的預定償還時間。參閲附註10，可轉換優先債券，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註10-Q表格，以獲取更多信息。
(4)其他承諾包括各種融資租賃和其他融資安排。
(5)請參閲附註13，承諾和意外情況，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註10-Q表格，以獲取更多信息。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨與外幣匯率和利率波動相關的市場風險。
外幣兑換風險
我們在外國開展業務，這使我們面臨與美元和各種外幣之間的外幣匯率波動相關的市場風險，其中最重要的是英鎊和歐元。為了管理外幣風險，我們有時會簽訂外匯遠期合約，以減輕主要以非功能貨幣計價的資產或負債的現滙匯率變動所帶來的風險。
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目錄表
外國子公司。一般而言，與這些合約有關的市場風險會被對衝交易的相應損益所抵銷。通過只與主要銀行合作並密切監測當前市場狀況，我們尋求限制這些合約的交易對手可能無法履行的風險。我們不會為了交易目的而簽訂衍生品合約。截至2022年3月31日，我們沒有任何未平倉外匯遠期合約。
利率波動風險
我們通過借貸活動暴露在利率風險之下。截至2022年3月31日，A&R信貸協議下並無未償還餘額，而我們的可轉換優先票據項下的賬面淨額為5.643億美元。雖然我們的可轉換優先票據基於固定利率，但利率的變化可能會影響此類票據的公允價值。截至2022年3月31日，我們可轉換優先票據的公平市場價值為8.105億美元。請參閲附註5，金融工具的現金和現金等價物及公允價值，及附註10，可轉換優先債券，請參閲本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註10-Q表格，以獲取更多信息。
我們利用利率互換協議，通過減少與部分未償債務利息支付相關的現金流變化的敞口，來防範利率的不利波動。我們的利率互換被指定為現金流對衝，涉及從交易對手那裏收取可變金額，以換取我們在協議有效期內以固定利率付款。我們不持有或發行任何用於投機交易的衍生金融工具。截至2022年3月31日，我們沒有任何未完成的利率互換協議。
在截至2022年3月31日的三個月內，我們的市場風險敞口與我們於2022年2月25日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告第II部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”中披露的市場風險敞口相比，沒有重大變化。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序(該術語在1934年證券交易法(經修訂)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的有效性。這些披露控制和程序旨在確保我們在本季度報告中需要披露的信息(I)在美國證券交易委員會規章制度中指定的時間段內進行記錄、處理、彙總和報告，(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需披露做出決定。
基於上述評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至本報告期末，我們的披露控制和程序在合理保證水平下是有效的。
對控制措施有效性的限制
我們的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制(這一術語在《交易法》下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)。我們的內部控制系統旨在根據公認會計原則為外部目的財務報表的編制和公平列報提供合理保證。所有的內部控制系統，無論設計得多麼好，都有其固有的侷限性，只能合理地保證內部控制系統的目標得以實現。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的三個月內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對財務報告內部控制產生重大影響的變化(該術語在外匯法案下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)。
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目錄表
第二部分：其他信息
項目1.法律程序
注13“法律訴訟”項下所載資料，承付款和或有事項在本季度報告中包含的簡明綜合財務報表附註中的10-Q表，通過引用併入本文。
第1A項。風險因素
除下文提供的最新情況外，請參閲第一部分--第1A項。在我們於2022年2月25日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中的“風險因素”，描述了可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大不利影響的風險和不確定性。
在評估這些風險時，您還應參考本季度報告中表格10-Q中包含的其他信息，包括第I部分--第2項。“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及我們的簡明綜合財務報表和附註包含在本報告中。
與我們的工商業有關的風險因素
我們的信息技術系統出現重大中斷，數據安全遭到破壞，或者我們的系統或解決方案受到網絡攻擊，都可能對我們的業務造成不利影響。
我們依靠信息技術(IT)系統保存財務記錄和公司記錄，與員工和外部各方溝通，並運行其他關鍵職能，包括銷售和製造流程。隨着業務需求的變化，我們可能需要擴展或更新我們的IT系統。我們還在運營中使用第三方雲服務，可能還需要隨着業務需求的變化進行擴展或更新。我們的IT系統和第三方雲服務可能容易受到故障、惡意入侵和計算機病毒、公共衞生危機(例如持續的新冠肺炎大流行)、其他災難性事件或環境影響，以及系統升級和/或新系統實施的影響。我們的系統還可能遇到來自第三方或開源軟件代碼的漏洞，這些代碼可能會合併到我們自己或我們供應商的系統中。我們的IT系統或第三方服務中的任何長期系統中斷都可能對我們的銷售、計劃和製造活動的協調產生負面影響，這可能會損害我們的業務。此外，為了最大限度地提高我們的信息技術效率，我們已經實際整合了我們的主要公司數據和計算機操作。然而，這種集中度使我們面臨更大的內部IT系統中斷風險。儘管我們對我們的數據進行異地備份，但如果我們不能在可接受的時間範圍內恢復運行，我們設施的運營中斷可能會嚴重擾亂我們的業務。
我們的IT系統和第三方雲服務可能容易受到員工或其他人的網絡攻擊，包括勒索軟件或其他數據安全事件，這些攻擊可能會將敏感數據暴露給未經授權的人。2022年5月4日，我們確定我們的某些信息技術系統受到影響某些內部系統的勒索軟件的影響。這對我們的某些產品和服務以及我們的某些內部系統都有影響。在檢測到安全事件後，公司立即採取措施控制事件，並實施業務連續性計劃，以恢復和支持持續運營。本公司正處於對安全事件的調查和評估的早期階段，目前無法確定該事件對我們的業務、運營結果或財務狀況的影響程度，也無法確定此類影響是否會產生重大不利影響。
數據安全事件可能導致商業機密或其他知識產權的丟失，或導致我們的員工、客户、供應商和其他人的敏感和機密信息被公開暴露，其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。此外，導致披露或修改患者信息或阻止訪問患者信息(包括個人身份信息或受保護的健康信息)的安全漏洞或隱私違規行為可能會損害我們的聲譽，導致訴訟，迫使我們遵守聯邦和/或州的違規通知法律，要求我們採取強制糾正措施，要求我們核實數據庫內容的正確性，並以其他方式使我們根據保護個人數據的法律和法規承擔責任，從而導致成本增加或收入損失。如需瞭解更多信息，請參閲標題為“我們受制於與隱私、數據保護和信息安全相關的法律、法規和其他法律義務，而遵守這些義務的成本以及與此相關的潛在責任可能會損害我們的業務。在我們於2022年2月25日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中。
此外，我們銷售某些接收、存儲和處理客户數據的解決方案。例如，我們的OmNicell One解決方案將基於雲的預測智能平臺與專家服務相結合，旨在監控藥房運營並推薦機會，以幫助提高效率、合規性和患者結果。作為另一個人
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目錄表
例如，我們的EnlivenHealth患者參與平臺是一個基於私有云的解決方案，它通過單個基於Web的平臺支持提高患者遵從性目標，該平臺託管指導和跟蹤患者筆記、幹預和預約的功能。對我們解決方案的有效攻擊可能會擾亂我們解決方案的正常運行，允許未經授權訪問我們客户的敏感和機密信息(包括受保護的健康信息)，並擾亂我們客户的運營。除了上述風險和影響外，任何這些事件都可能導致我們的解決方案被視為存在安全漏洞，並減少對我們解決方案的需求，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。隨着我們繼續發展基於雲的產品，包括支持自主藥房的行業願景，以及我們接收、存儲和處理更多客户數據，這些風險可能會增加。
雖然我們已經實施了多項旨在保護我們的系統和數據的安全措施，包括防火牆、防病毒和惡意軟件檢測工具、補丁程序、日誌監視器、例行備份、系統審核、例行密碼修改和災難恢復程序，並在我們的解決方案中設計了某些安全功能，但我們和我們的第三方服務提供商經常防禦和應對數據安全事件，這些措施可能不足以或不適當地實施，以防止或完全解決此類事件的不利影響。在某些情況下，我們可能不知道事件或其規模和影響，因為入侵和其他不當訪問可能很難檢測到，而且在識別它們方面的任何延誤都可能導致更大的危害。此外，雖然我們擁有目前包括網絡攻擊保險在內的保險，但我們看到了一種趨勢，即保險提供商為此類網絡攻擊提供的保險金額正在減少，而獲得此類保險的成本正在上升。如果這種趨勢繼續下去，我們所擁有的保險範圍可能不夠充分，或者獲得這種保險的成本可能會變得令人望而卻步。
我們使用與我們的某些基於雲的產品相關的第三方雲提供商或第三方提供商來託管我們自己的數據，在這種情況下，我們依賴於此類第三方為保護基礎設施而實施的流程、控制和安全。當我們將這些收購整合到OmNicell中時，我們也可能收購公司、產品、服務和技術，並繼承這些風險。
如果未能防止此類安全漏洞或侵犯隱私行為，或未能實施令人滿意的補救措施，我們可能需要花費大量資源來補救任何損害、擾亂我們的運營或我們客户的運營、損害我們的聲譽、損害我們與客户的關係，或使我們面臨經濟損失、訴訟、監管處罰、合同賠償義務或其他責任的風險。
政府對醫療保健行業的監管可能會減少對我們產品或服務的需求，或者大幅增加生產我們的產品或提供我們服務的成本。
我們目前的大多數藥物管理解決方案產品和服務的製造和銷售不受美國食品和藥物管理局(FDA)或美國藥品監督管理局(DEA)的直接監管，儘管這些產品和服務被其他人(我們的客户)使用，他們的藥房、配藥和複方活動可能受到這些機構和州藥房委員會的監管。我們有被歸類為醫療器械的I類和II類產品，它們受FDA監管，並要求遵守FDA質量體系法規以及醫療器械報告，包括要求FDA 510(K)審查和批准的一次性無菌產品在上市和分銷之前。醫療器械還可能受到各種其他法規要求的約束，包括適用的上市前批准或批准、臨牀試驗要求、機構註冊和設備清單、投訴處理、通知和維修、更換、退款、強制召回、唯一設備識別符(UDI)要求、移除和更正報告、上市後監督和設備跟蹤。由於未來的立法和監管舉措或改革，未來其他產品和服務可能會受到FDA、DEA或其他聯邦機構的監管。此外，《聯邦食品、藥品和化粧品法》中與藥品的處理、分銷和合成有關的某些條款管轄着藥品分銷鏈的所有部分，我們的客户可能被要求遵守這些規定，並可能影響客户對我們產品的需求。由FDA、DEA直接管理我們的業務和產品, 或其他聯邦機構可能會大幅增加生產我們的產品或提供我們的服務的成本，並增加將這些產品和服務推向市場所需的時間，減少對我們產品和服務的需求，並減少我們的收入。此外，我們的客户包括受DEA監管的醫療保健提供者和機構、受FDA監管的藥店和單個州藥房委員會，以及由CMS批准的認證機構(如聯合委員會)進行認證的醫院，以及此類監管機構和認證組織的規則、法規和標準。如果我們的客户未能遵守適用的規則、法規和標準，可能會減少對我們產品或服務的需求，損害我們的競爭地位、運營結果和財務狀況。鑑於我們的客户、產品、服務和行業關係，我們還可能受到美國衞生與公眾服務部(HHS)、美國司法部、HHS監察長辦公室、CMS、衞生資源和服務管理局以及州總檢察長等機構實施的規則、法規、標準和執法的約束。因此，我們可能會不時地接受各種州或聯邦政府的檢查、審查、審計和調查，以核實我們是否遵守政府規則
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目錄表
以及管理我們某些產品和服務的法規。對任何這類審查、審計和調查作出迴應或為其辯護的費用可能是巨大的，在目前的執法環境下可能會增加。這些審計和調查可能會導致其他不良後果，特別是如果發現基本行為是普遍的或系統性的。這些後果可能包括但不限於：(1)退還或追溯調整根據相關政府計劃或其他付款人支付的金額；(2)州或聯邦機構對我們施加鉅額罰款、處罰和其他制裁；(3)失去參與某些政府計劃的權利；以及(4)損害我們在各種市場的聲譽，這可能會對我們吸引客户和員工的能力產生不利影響。如果這些情況發生，後果可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
雖然我們已經實施了隱私和信息使用政策，並遵守了既定的隱私原則、客户信息使用指南以及相關的聯邦和州法規，但我們不能向您保證我們將遵守我們直接或間接受HIPAA約束的所有國際、聯邦和州醫療信息隱私和安全法律，包括但不限於HIPAA。在HIPAA下，我們被視為與我們的許多覆蓋實體的客户有關的“業務夥伴”，因此，這些客户中的大多數要求我們簽訂書面協議，規範我們在提供產品和服務時可能遇到的某些患者健康信息的處理和保護方式，並可能要求我們因未能履行合同義務而承擔責任。此外，根據2009年《美國復甦和再投資法案》對HIPAA的修改，我們與其他承保實體類似，受HIPAA覆蓋，在某些情況下，受與承保實體相同的民事和刑事處罰。許多州和國家還頒佈了隱私和安全法規，在某些情況下，這些法規比HIPAA更嚴格，也可能直接適用於我們。如果我們過去或現在的業務被發現違反了這些法律中的任何一項，我們可能會受到罰款、處罰和其他制裁。
此外，我們無法預測未來隱私標準以及其他聯邦、州和國際隱私和安全法律的潛在影響，這些法律可能隨時對我們的客户或OmNicell產生影響。這些法律可能會限制OmNicell和/或我們的客户獲取、使用或傳播患者信息的能力，這可能會減少對我們產品或服務的需求，或迫使我們重新設計我們的產品或服務，以滿足監管要求。有關更多信息，您還應參考標題中的風險因素我們受制於與隱私、數據保護和信息安全相關的法律、法規和其他法律義務，而遵守這些義務的成本以及與此相關的潛在責任可能會損害我們的業務。在我們於2022年2月25日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中。
對340B計劃的更改可能會對我們的340B計劃相關服務產生負面影響。
340B藥品定價計劃的任何更改，例如340B計劃範圍的更改，都可能對我們的340B計劃相關服務產生負面影響。目前由多家制造商提起的訴訟正在挑戰美國衞生資源和服務管理局(Health Resources And Services Administration)的要求，即為合同藥店分發的藥品提供340億歐元的最高價格。到目前為止，已經發布的裁決經過了狹隘的調整，一些案件已經提起上訴。雖然訴訟仍在進行中，但一些製造商已限制獲得合同藥店分發的340B藥品的最高價格。目前尚不清楚這場訴訟將如何解決。如果合同藥房配發的藥品不需要提供340B的最高價格，或者340B承保實體參與計劃的要求降低了參與計劃的好處，我們的340B計劃相關產品對340B承保實體的用處可能會降低，我們的340B計劃相關業務可能會減少，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外，圍繞340B計劃的不確定性可能會導致340B覆蓋的實體的參與水平降低，這可能會減少對我們340B計劃相關業務的需求，這可能會對我們的業務產生不利影響。此外，國會還考慮對340B計劃進行立法修改。對340B計劃的任何立法更改也可能影響我們的340B計劃相關服務。
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目錄表
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
發行人購買股票證券
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月內我們普通股的回購情況：
購買的股份總數每股平均支付價格作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數
根據該計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值 (1)
2022年1月1日-2022年1月31日— $— — $54,900,000 
2022年2月1日-2022年2月28日— $— — $54,900,000 
March 1, 2022 - March 31, 2022389,300 $134.11 389,300 $2,700,000 
總計389,300 $134.11 389,300 $2,700,000 
_________________________________________________
(1)2016年8月2日，我們的董事會(“董事會”)批准了一項股票回購計劃，規定回購至多5,000萬美元的我們的普通股(“2016年回購計劃”)。2016年回購計劃是對董事會於2014年11月4日批准的股票回購計劃的補充，該計劃規定回購至多5,000萬美元的我們的普通股(“2014年回購計劃”)。截至2022年3月31日，2014年回購計劃已經完成，根據2016年回購計劃可能購買的股票的最高美元價值為270萬美元。2016年回購計劃並不要求本公司回購任何特定數量的股份，本公司可隨時終止或暫停2016年的回購計劃。
請參閲附註15下的“股票回購計劃”，員工福利和基於股份的薪酬，請參閲本季度報告中的簡明綜合財務報表附註10-Q表格，以獲取更多信息。
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
45
目錄表
項目6.展品
以引用方式併入
展品編號展品説明表格展品提交日期
31.1+
規則13a-14(A)或規則15d-14(A)所要求的首席執行官的證明
31.2+
細則13a-14(A)或細則15d-14(A)所要求的首席財務幹事證明
32.1+
根據《美國法典》第18編第63章第13a-14(B)條或第15d-14(B)條和第1350節的規定，對首席執行官和首席財務官進行認證(《美國法典》第18編第1350節)
101.INS+
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH+
內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL+
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF+
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔
101.LAB+
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE+
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
104+
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含附件101中包含的適用分類擴展信息)。
_________________________________________________
+    現提交本局。
46
目錄表
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
歐姆尼克公司
日期：May 9, 2022由以下人員提供：/S/Peter J.Kuipers
彼得·J·柯伊珀斯
執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官及獲正式授權的人員)
47