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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
 
☒
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的截至本季度的季度報告March 31, 2022

或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的從
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選委會
文件編號		章程中載明的註冊人的確切名稱；
公司註冊狀況；
地址和電話號碼		美國國税局僱主
識別號碼
1-14756阿莫林公司43-1723446
(密蘇裏公司)
周圖大道1901號
聖路易斯, 密蘇裏63103
(314)621-3222
1-2967聯合電氣公司43-0559760
(密蘇裏公司)
周圖大道1901號
聖路易斯, 密蘇裏63103
(314)621-3222
1-3672阿莫林伊利諾伊州公司37-0211380
(伊利諾伊州公司)
10執行驅動
柯林斯維爾, 伊利諾伊州62234
(618)343-8150
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元AEE紐約證券交易所

目錄表
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內遵守了此類提交要求。
阿莫林公司是☒不是☐
聯合電氣公司是☒不是☐
阿莫林伊利諾伊州公司是☒不是☐
用複選標記表示每個註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
阿莫林公司是☒不是☐
聯合電氣公司是☒不是☐
阿莫林伊利諾伊州公司是☒不是☐
用複選標記表示每個註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
阿莫林公司大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐非加速文件服務器☐
規模較小的報告公司☐新興成長型公司☐
聯合電氣公司大型加速文件服務器☐加速文件管理器☐非加速文件服務器☒
規模較小的報告公司☐新興成長型公司☐
阿莫林伊利諾伊州公司大型加速文件服務器☐加速文件管理器☐非加速文件服務器☒
規模較小的報告公司☐新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
阿莫林公司☐
聯合電氣公司☐
阿莫林伊利諾伊州公司☐
用複選標記表示每個註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
阿莫林公司是☐不是☒
聯合電氣公司是☐不是☒
阿莫林伊利諾伊州公司是☐不是☒
截至2022年4月29日，每個註冊人類別的普通股流通股數量如下：
註冊人每一類普通股的名稱流通股
阿莫林公司普通股，每股面值0.01美元258,226,506 
聯合電氣公司阿莫林公司持有的普通股，每股面值5美元102,123,834 
阿莫林伊利諾伊州公司阿莫林公司持有的普通股，無面值25,452,373 

這份合併後的10-Q表格由阿莫林公司、聯合電氣公司和阿莫林伊利諾伊公司分別提交。每個註冊人代表自己提交本季度報告中包含的與該註冊人有關的所有信息。在此，每個註冊人都沒有提交任何與該註冊人無關的信息，因此對任何此類信息不作任何陳述。

目錄表
目錄
  頁面
術語和縮略語詞彙
1
前瞻性陳述
1
第一部分金融信息
第1項。
財務報表(未經審計)
4
阿莫林公司
4
綜合收益表和全面收益表
4
合併資產負債表
5
合併現金流量表
6
股東權益綜合報表
7
聯合電氣公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
8
綜合損益表
8
合併資產負債表
9
合併現金流量表
10
股東權益綜合報表
11
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
12
損益表
12
資產負債表
13
現金流量表
14
股東權益説明書
15
附註1.主要會計政策摘要
16
附註2.差餉及監管事宜
17
附註3.短期債務和流動性
18
附註4.長期債務和股權融資
19
附註5.其他收入，淨額
21
附註6.衍生金融工具
21
附註7.公允價值計量
24
附註8.關聯方交易
26
附註9.承付款和或有事項
27
注10.卡拉維能源中心
31
注11.退休福利
32
注12.所得税
33
附註13.補充資料
33
注14.細分市場信息
36
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
38
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
66
第四項。
控制和程序
66
第二部分：其他信息
第1項。
法律訴訟
66
第1A項。
風險因素
67
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
67
第六項。
陳列品
68
簽名
69

目錄表
術語和縮略語詞彙
對於與阿莫林、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州有關的某些信息，我們使用“我們”、“我們”或“我們”等詞。在適當的情況下，阿莫林公司的子公司在討論其各種業務活動時被特別點名。有關術語和縮略語的完整列表，請參閲表格10-K。以下僅包括新的或重大更改的術語和縮寫。
表格10-K-阿莫林公司提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格的合併年度報告。
前瞻性陳述
本報告中不基於歷史事實的陳述被認為是“前瞻性”的，因此涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與討論的結果大相徑庭。儘管這些前瞻性陳述是真誠作出的，並基於合理的假設，但不能保證預期的結果將會實現。這些陳述包括(但不限於)關於未來預期、信念、計劃、預測、戰略、目標、估計、目標、事件、條件和財務表現的陳述。關於1995年《私人證券訴訟改革法》中的“安全港”條款，我們提供這一警示聲明，以確定可能導致實際結果與預期大不相同的重要因素。除了在10-K表格和本報告以及本報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中在風險因素中討論的因素外，以下因素可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中暗示的管理層預期大不相同：
•監管、司法或立法行動，以及監管政策和費率制定決定的任何變化，可能會改變監管恢復機制，例如密蘇裏州東區美國法院將於2019年9月發佈的關於拉什島能源中心補救令的最終裁決、MoPSC工作人員對計劃中的拉什島能源中心退休計劃的審查、2020年7月伊利諾伊州阿莫林密蘇裏州阿莫林提起的上訴以及ATXI對與FERC 2020年5月決定MISO關税下允許的基本ROE有關的退款期限提出的上訴、伊利諾伊州阿莫林密蘇裏州阿莫林2020年7月提起的上訴和ATXI挑戰FERC在傳輸公式費率修訂案件中的重審否認，以及2022年4月向國際刑事法院提交的阿莫林伊利諾伊州電力分配服務費率調節請求；
•新冠肺炎疫情的持續時間和嚴重性及其對我們業務連續性計劃和運營結果、財務狀況和流動性的影響，包括但不限於客户需求的變化導致銷售額的變化；客户對我們服務的支付；我們的員工和承包商的健康、福利和可用性；供應商中斷；建設項目完成的延遲，這可能會影響我們預期的資本支出和費率基數增長；我們的業務運營方式的變化以及由於很大一部分員工的遠程工作安排而增加的數據安全風險；以及我們以合理的條款在需要時進入資本市場的能力；
•阿莫林伊利諾伊州根據《國際電力管理條例》對其配電服務採用基於績效的公式費率制定框架的效果，該框架將建立並允許對2023年之前的配電服務費率進行協調，其參與電力能效方案，以及阿莫林伊利諾伊州的淨資產收益率與30年期美國國債收益率之間的直接關係的相關影響；
•伊利諾伊州阿莫林當選利用傳統的監管費率審查或多年期電力供應服務費率制定2024年起生效的費率的效果和持續時間；
•如果密蘇裏州阿莫林沒有尋求延長使用PISA，或沒有得到MOPSC的批准，對阿莫林密蘇裏州的投資計劃和收益的影響；
•根據阿莫林密蘇裏州選擇使用PISA，任何客户費率上限對阿莫林密蘇裏州的影響，包括如果阿莫林密蘇裏州提出要求並根據密蘇裏州現行法律得到MoPSC批准，則將使用延長至2023年之後，或如果密蘇裏州參議院法案745通過，則延長至2028年之後；
•聯邦、州或地方法律的變化以及其他政府行為的影響，包括貨幣、財政、外貿和能源政策；
•聯邦、州或地方税收法律、法規、解釋或税率變化的影響，以及對阿莫林公司所採取的税收立場的挑戰(如果有)，以及由此對客户税率的影響；
•技術進步對能源價格和我們服務需求的影響，包括客户能效、電動汽車、各行業電氣化、能源儲存和私人發電來源的進步，這些資源在消費現場發電，並變得更具成本競爭力；
•密蘇裏州阿莫林客户能效計劃的有效性，以及根據其MEEIA計劃賺取的相關收入和業績激勵；
•伊利諾伊州阿莫林能否達到適用於其配電業務和電力客户能效目標的業績標準，以及由此對其允許的淨資產收益率產生的影響；
1
目錄表
•我們有能力控制成本並對我們的業務進行大量投資，包括我們在監管機構建立的框架內收回成本和投資並賺取我們允許的淨資產收益率的能力，同時保持我們為客户提供的服務的可負擔性；
•用於發電的低硫煤、天然氣和濃縮鈾等燃料的成本和可獲得性；購買電力、零排放信用、可再生能源信用、排放限額和用於分配的天然氣的成本和可獲得性；以及這些商品和信用的未來市場價格水平和波動性；
•燃料交付中斷，我們的燃料供應商未能提供足夠數量或質量的燃料，或缺乏足夠的燃料庫存，包括密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心組件的一家NRC許可供應商提供的核燃料組件；
•由阿莫林密蘇裏州能源中心產生的或滿足阿莫林密蘇裏州能源銷售所需的能源的傳輸能力的成本和可用性；
•我們風險管理策略的有效性以及我們對金融和衍生工具的使用；
•獲得足夠保險的能力，或在沒有保險的情況下，及時從客户那裏追回未投保的損失的能力；
•網絡攻擊對我們或我們的供應商的影響，除其他外，可能導致失去對能源中心以及電力和天然氣傳輸和分配系統的運營控制和/或丟失數據，如客户、員工、財務和操作系統信息；
•商業和經濟狀況，已經受到並將受到新冠肺炎大流行的持續時間和嚴重程度的影響，包括這種狀況對利率和通脹的影響；
•資本市場中斷，阿莫林公司信用指標惡化，或可能對資本成本或可獲得性產生不利影響的其他事件，包括短期信貸和流動性；
•信用評級機構的行動及其影響，包括新冠肺炎疫情的經濟狀況可能對我們的信用評級造成的影響；
•我們的交易對手無法履行其在合同、信貸協議和金融工具方面的義務，包括與電力和天然氣公用事業基礎設施的建設和採購以及交易對手完成項目的能力有關的義務，這取決於是否有必要的材料和設備，包括那些受新冠肺炎疫情造成的全球供應鏈中斷影響的義務；
•天氣條件和其他自然現象對我們和我們的客户的影響，包括系統中斷以及風能和太陽能資源水平的影響；
•發電、輸電和配電資產的建造、安裝、性能和成本回收；
•發電、電力和天然氣輸配，或天然氣儲存設施系統和設備發生故障，可能導致意外負債或計劃外停運的影響；
•密蘇裏州阿莫林卡拉韋能源中心的運營，包括計劃內和計劃外停電，以及收回與此類停電相關的成本的能力，以及此類停電對系統外銷售和購買的電力的影響等；
•密蘇裏州阿莫林回收與能源中心退役相關的剩餘投資和退役成本的能力，以及從剩餘投資和退役成本中賺取回報的能力；
•當前環境法律和新的、更嚴格的或不斷變化的要求的影響，包括與NSR和CO相關的要求2、其他排放和排放、伊利諾伊州排放標準、冷卻水進水口結構、CCR、能源效率和野生動物保護，可能限制或終止密蘇裏州阿莫林某些能源中心的運營，增加我們的運營成本或投資要求，導致我們的資產減值，導致我們出售資產，減少客户對電力或天然氣的需求，或以其他方式產生負面財務影響；
•遵守密蘇裏州和伊利諾伊州的可再生能源標準以及伊利諾伊州的零排放標準的影響；
•阿莫林密蘇裏州有能力建造和/或收購風能、太陽能和其他可再生能源發電設施，淘汰能源中心，實施新的或現有的客户能效計劃，包括與其智能能源計劃、綜合資源計劃或減排目標相關的任何此類建設、收購、退役或實施，並及時收回投資成本、相關回報，如果是客户能效計劃，則收回任何損失的利潤率，這受到獲得所有必要的監管和項目批准的能力的影響，包括從MoPSC獲得便利性和必要性證書或任何其他增加可再生資源所需的批准；
•與可再生能源相關的聯邦生產和投資税收抵免的可用性以及密蘇裏州阿莫林使用此類抵免的能力；風能、太陽能和其他可再生發電和存儲技術的成本；以及我們以每個設施可接受的成本與MISO或其他RTO及時達成互聯協議的能力；
•無碳發電和儲存技術的進展，以及關於這些技術的建設性聯邦和州能源和經濟政策的影響；
•勞資糾紛、勞動力減少、未來工資和員工福利成本的變化，包括貼現率、死亡率表、福利計劃資產回報和其他假設的變化；
•我們的客户、投資者、立法者、監管機構或其他利益相關者可能會對我們或我們的公用事業服務產生負面意見的影響，這可能是由各種因素造成的，包括系統可靠性故障、未能實施我們的
2
目錄表
投資計劃或保護敏感客户信息、費率提高、媒體負面報道或對ESG做法的擔憂；
•採用新的會計準則的影響；
•戰略舉措的影響，包括合併、收購和資產剝離；
•法律和行政訴訟；
•俄羅斯入侵烏克蘭的影響，美國和其他國家政府實施的相關制裁，以及衝突的任何擴大，包括對燃料、天然氣、濃縮鈾或其他商品、材料或服務的成本和可用性的潛在影響，我們的交易對手無法履行其義務，資本和信貸市場的中斷，以及對商業、經濟和地緣政治條件的其他影響，包括通貨膨脹；以及
•破壞行為、戰爭、恐怖主義或其他故意破壞行為。
新的因素不時出現，管理層無法預測所有這些因素，也無法評估每個因素對業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同的程度。鑑於這些不確定性，不應過分依賴這些前瞻性陳述。除聯邦證券法要求的範圍外，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映新的信息或未來事件。
3
目錄表
第一部分財務信息
項目1.財務報表

阿莫林公司
合併損益表和全面收益表
(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)
 截至3月31日的三個月，
 20222021
營業收入：
電式$1,318 $1,156 
天然氣561 410 
總營業收入1,879 1,566 
運營費用：
燃料176 65 
外購電力177 191 
購買天然氣轉售293 165 
其他操作和維護461 420 
折舊及攤銷299 281 
所得税以外的其他税種142 128 
總運營費用1,548 1,250 
營業收入331 316 
其他收入，淨額60 46 
利息收費104 100 
所得税前收入287 262 
所得税34 27 
淨收入253 235 
減去：可歸因於非控股權益的淨收入1 2 
阿莫林普通股股東應佔淨收益$252 $233 
淨收入$253 $235 
其他全面收入，税後淨額
養卹金和其他退休後福利計劃活動，扣除所得税淨額#美元—及$—，分別
1 1 
綜合收益254 236 
減去：非控股權益的綜合收益
1 2 
阿莫林普通股股東應佔全面收益$253 $234 
普通股每股收益-基本$0.98 $0.92 
每股普通股收益--攤薄$0.97 $0.91 
加權平均未償還普通股-基本257.9 254.4 
加權平均未償還普通股-稀釋259.0 255.9 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
4
目錄表
阿莫林公司
合併資產負債表
(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)
March 31, 20222021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$7 $8 
應收賬款--貿易(減去#美元可疑賬款準備28及$29，分別)
560 434 
未開賬單的收入283 301 
雜項應收賬款87 85 
盤存520 592 
按市值計價的衍生資產137 66 
當前監管資產244 319 
流動抵押品資產110 66 
其他流動資產83 97 
流動資產總額2,031 1,968 
財產、廠房和設備，淨值29,578 29,261 
投資和其他資產：
核退役信託基金1,094 1,159 
商譽411 411 
監管資產1,377 1,289 
退休金和其他退休後福利772 756 
其他資產934 891 
總投資和其他資產4,588 4,506 
總資產$36,197 $35,735 
負債和權益
流動負債：
長期債務當期到期日$505 $505 
短期債務1,101 545 
應付帳款和工資690 1,095 
目前的監管負債219 113 
其他流動負債630 568 
流動負債總額3,145 2,826 
長期債務，淨額12,563 12,562 
遞延信貸和其他負債：
累計遞延所得税和税收抵免，淨額3,550 3,499 
監管責任5,841 5,848 
資產報廢債務769 757 
其他遞延信貸和負債394 414 
遞延信貸和其他負債總額10,554 10,518 
承付款和或有事項(附註2、9和10)
股東權益：
普通股，$.01面值，400.0法定股份-已發行股份258.2和257.7，分別
3 3 
其他實收資本，主要是普通股溢價6,507 6,502 
留存收益3,282 3,182 
累計其他綜合收益14 13 
股東權益總額9,806 9,700 
非控制性權益129 129 
總股本9,935 9,829 
負債和權益總額$36,197 $35,735 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
5
目錄表
阿莫林公司
合併現金流量表
(未經審計)(百萬)
 截至3月31日的三個月，
 20222021
經營活動的現金流：
淨收入$253 $235 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷324 295 
核燃料攤銷22 — 
債務發行成本和溢價/折價攤銷4 5 
遞延所得税和投資税收抵免，淨額31 26 
建設期間使用的股權資金撥備(8)(7)
基於股票的薪酬成本4 6 
其他11 8 
資產和負債變動情況：
應收賬款(117)(5)
盤存72 54 
應付帳款和工資(235)(252)
應計税金47 60 
監管資產和負債75 (421)
資產、其他(54)(9)
負債，其他(26)(34)
退休金和其他退休後福利(15)4 
經營活動提供(用於)的現金淨額388 (35)
投資活動產生的現金流：
資本支出(774)(887)
核燃料支出(16)(1)
購買證券--核退役信託基金(97)(152)
證券銷售和到期日--核退役信託基金92 150 
其他15 1 
用於投資活動的現金淨額(780)(889)
融資活動的現金流：
普通股股息(152)(140)
支付給非控股股東的股息(1)(2)
短期債務，淨額555 399 
發行長期債務— 450 
普通股發行5 125 
美國伊利諾伊州阿莫林優先股的贖回— (13)
與股票薪酬相關的員工工資税(16)(17)
發債成本— (3)
其他— (4)
融資活動提供的現金淨額391 795 
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化(1)(129)
年初現金、現金等價物和限制性現金155 301 
期末現金、現金等價物和限制性現金$154 $172 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
6
目錄表
阿莫林公司
合併股東權益表
(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)
 截至3月31日的三個月，
 20222021
普通股$3 $3 
其他實收資本：
年初6,502 6,179 
通過發行普通股結算遠期銷售協議— 113 
根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票13 12 
基於股票的薪酬活動(8)(9)
其他實收資本，期末6,507 6,295 
留存收益：
年初3,182 2,757 
阿莫林普通股股東應佔淨收益252 233 
普通股股息(152)(140)
留存收益，期末3,282 2,850 
累計其他全面收入：
遞延退休福利費用，年初13 (1)
遞延退休福利費用的變化1 1 
遞延退休福利費用，期末14 — 
累計其他綜合收益合計，期末14 — 
股東權益總額$9,806 $9,148 
非控股權益：
年初129 142 
非控股股東應佔淨收益1 2 
支付給非控股股東的股息(1)(2)
美國伊利諾伊州阿莫林優先股的贖回— (13)
非控制性權益，期末129 129 
總股本$9,935 $9,277 
年初發行的普通股257.7 253.3 
根據遠期銷售協議發行的股份— 1.6 
根據DRPlus和401(K)計劃發行的股票0.1 0.1 
為股票補償而發行的股票0.4 0.5 
期末已發行普通股258.2 255.5 
每股普通股股息$0.59 $0.55 
附註是這些合併財務報表的組成部分。
7
目錄表

聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
綜合損益表
(未經審計)(百萬)
 截至3月31日的三個月，
 20222021
營業收入：
電式$738 $641 
天然氣80 63 
總營業收入818 704 
運營費用：
燃料176 65 
外購電力50 88 
購買天然氣轉售46 31 
其他操作和維護232 225 
折舊及攤銷164 156 
所得税以外的其他税種85 77 
總運營費用753 642 
營業收入65 62 
其他收入，淨額23 23 
利息收費39 39 
所得税前收入49 46 
所得税(福利)(2)(2)
淨收入51 48 
優先股分紅1 1 
普通股股東可獲得的淨收入$50 $47 
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
8
目錄表
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
合併資產負債表
(未經審計)(單位為百萬，每股金額除外)
March 31, 20222021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$1 $— 
應收賬款--貿易(減去#美元可疑賬款準備11及$13，分別)
190 190 
應收賬款-附屬公司47 44 
未開賬單的收入134 142 
雜項應收賬款57 71 
盤存414 419 
當前監管資產141 127 
流動抵押品資產110 66 
其他流動資產86 76 
流動資產總額1,180 1,135 
財產、廠房和設備，淨值15,434 15,296 
投資和其他資產：
核退役信託基金1,094 1,159 
監管資產582 523 
退休金和其他退休後福利212 208 
其他資產418 401 
總投資和其他資產2,306 2,291 
總資產$18,920 $18,722 
負債和股東權益
流動負債：
長期債務當期到期日$55 $55 
短期債務528 165 
應付帳款和工資342 631 
應付帳款-附屬公司36 46 
應計税金80 34 
按市值計價的衍生負債109 53 
目前的監管負債101 58 
其他流動負債159 175 
流動負債總額1,410 1,217 
長期債務，淨額5,564 5,564 
遞延信貸和其他負債：
累計遞延所得税和税收抵免，淨額1,866 1,852 
監管責任3,278 3,354 
資產報廢債務765 753 
其他遞延信貸和負債76 71 
遞延信貸和其他負債總額5,985 6,030 
承付款和或有事項(附註2、8、9和10)
股東權益：
普通股，$5面值，150.0授權股份-102.1流通股
511 511 
其他實收資本，主要是普通股溢價2,725 2,725 
優先股80 80 
留存收益2,645 2,595 
股東權益總額5,961 5,911 
總負債和股東權益$18,920 $18,722 
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
9
目錄表
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
合併現金流量表
(未經審計)(百萬)
截至3月31日的三個月，
20222021
經營活動的現金流：
淨收入$51 $48 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷189 171 
核燃料攤銷22 — 
債務發行成本和溢價/折價攤銷1 1 
遞延所得税和投資税收抵免，淨額4 4 
建設期間使用的股權資金撥備(4)(4)
其他— 3 
資產和負債變動情況：
應收賬款7 20 
盤存5 24 
應付帳款和工資(201)(201)
應計税金41 39 
監管資產和負債(3)(164)
資產、其他(34)13 
負債，其他(18)(9)
退休金和其他退休後福利(4)4 
經營活動提供(用於)的現金淨額56 (51)
投資活動產生的現金流：
資本支出(414)(534)
核燃料支出(16)(1)
購買證券--核退役信託基金(97)(152)
證券銷售和到期日--核退役信託基金92 150 
資金池預付款，淨額— 139 
其他18 — 
用於投資活動的現金淨額(417)(398)
融資活動的現金流：
優先股股息(1)(1)
短期債務，淨額363 204 
母公司出資— 113 
融資活動提供的現金淨額362 316 
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化1 (133)
年初現金、現金等價物和限制性現金8 145 
期末現金、現金等價物和限制性現金$9 $12 
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
10
目錄表
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
合併股東權益表
(未經審計)(百萬)
 截至3月31日的三個月，
 20222021
普通股$511 $511 
其他實收資本：
年初2,725 2,518 
母公司出資— 113 
其他實收資本，期末2,725 2,631 
優先股80 80 
留存收益：
年初2,595 2,101 
淨收入51 48 
優先股股息(1)(1)
留存收益，期末2,645 2,148 
股東權益總額$5,961 $5,370 
與密蘇裏州阿莫林有關的附註是這些合併財務報表的組成部分。
11
目錄表

美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
損益表
(未經審計)(百萬)
 截至3月31日的三個月，
 20222021
營業收入：
電式$543 $476 
天然氣481 347 
總營業收入1,024 823 
運營費用：
外購電力131 106 
購買天然氣轉售247 134 
其他操作和維護223 194 
折舊及攤銷124 115 
所得税以外的其他税種53 46 
總運營費用778 595 
營業收入246 228 
其他收入，淨額24 14 
利息收費42 42 
所得税前收入228 200 
所得税59 50 
淨收入169 150 
優先股分紅— 1 
普通股股東可獲得的淨收入$169 $149 
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
12
目錄表
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
資產負債表
(未經審計)(百萬)
March 31, 20222021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$— $— 
應收賬款--貿易(減去#美元可疑賬款準備17及$16，分別)
356 228 
應收賬款-附屬公司12 24 
未開賬單的收入149 159 
雜項應收賬款12 1 
盤存106 173 
按市值計價的衍生資產79 28 
當前監管資產93 180 
其他流動資產26 30 
流動資產總額833 823 
財產、廠房和設備，淨值12,396 12,223 
投資和其他資產：
商譽411 411 
監管資產780 752 
退休金和其他退休後福利435 427 
其他資產436 399 
總投資和其他資產2,062 1,989 
總資產$15,291 $15,035 
負債和股東權益
流動負債：
長期債務當期到期日$400 $400 
短期債務107 103 
應付帳款和工資286 361 
應付帳款-附屬公司80 64 
目前的監管負債118 54 
其他流動負債251 251 
流動負債總額1,242 1,233 
長期債務，淨額3,993 3,992 
遞延信貸和其他負債：
累計遞延所得税和投資税收抵免，淨額1,593 1,558 
監管責任2,442 2,374 
其他遞延信貸和負債212 238 
遞延信貸和其他負債總額4,247 4,170 
承付款和或有事項(附註2、8和9)
股東權益：
普通股，不是面值，45.0授權股份-25.5流通股
— — 
其他實收資本2,914 2,914 
優先股49 49 
留存收益2,846 2,677 
股東權益總額5,809 5,640 
總負債和股東權益$15,291 $15,035 
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
13
目錄表
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
現金流量表
(未經審計)(百萬)
截至3月31日的三個月，
20222021
經營活動的現金流：
淨收入$169 $150 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷124 115 
債務發行成本和溢價/折價攤銷3 3 
遞延所得税和投資税收抵免，淨額27 53 
建設期間使用的股權資金撥備(4)(3)
其他2 6 
資產和負債變動情況：
應收賬款(126)(24)
盤存67 30 
應付帳款和工資(18)(40)
應計税金32 3 
監管資產和負債79 (255)
資產、其他(18)(15)
負債，其他13 (9)
退休金和其他退休後福利(8)(1)
經營活動提供的淨現金342 13 
投資活動產生的現金流：
資本支出(342)(337)
用於投資活動的現金淨額(342)(337)
融資活動的現金流：
優先股股息— (1)
短期債務，淨額4 323 
貨幣池借款，淨額— (19)
母公司出資— 40 
優先股贖回— (13)
其他— (4)
融資活動提供的現金淨額4 326 
現金、現金等價物和限制性現金的淨變化4 2 
年初現金、現金等價物和限制性現金133 147 
期末現金、現金等價物和限制性現金$137 $149 
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
14
目錄表
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
股東權益表
(未經審計)(百萬)
 截至3月31日的三個月，
 20222021
普通股$— $— 
其他實收資本：
年初2,914 2,652 
母公司出資— 40 
其他實收資本，期末2,914 2,692 
優先股：
年初49 62 
優先股贖回— (13)
優先股，期末49 49 
留存收益：
年初2,677 2,252 
淨收入169 150 
優先股股息— (1)
留存收益，期末2,846 2,401 
股東權益總額$5,809 $5,142 
與伊利諾伊州阿莫林有關的附註是這些財務報表的組成部分。
15
目錄表
阿莫林公司(合併)
聯合電力公司(d/b/a密蘇裏州阿莫林)
美國伊利諾伊州公司(d/b/a美國伊利諾伊州)
財務報表合併附註
(未經審計)
March 31, 2022
NOTE 1 – 重要會計政策摘要
一般信息
總部位於密蘇裏州聖路易斯的ameren是一家公用事業控股公司，其主要資產是其在其子公司的股權。阿莫林的子公司是獨立的法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林普通股的股息和阿莫林支付的費用取決於其子公司對其進行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren還有其他子公司從事其他活動，如提供共享服務。
•聯合電氣公司以阿莫林密蘇裏州的名稱開展業務，在密蘇裏州經營費率管制的發電、輸電和配電業務，以及費率管制的天然氣分銷業務。
•阿莫林伊利諾伊州公司以阿莫林伊利諾伊州的名稱開展業務，在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。
•ATXI在MISO經營FERC費率調節電力傳輸業務。
新冠肺炎疫情繼續影響我們的運營結果、財務狀況和流動性。雖然我們的電力銷售量(不包括天氣和客户能效計劃的估計影響)與2021年同期相當，總銷售量水平與疫情爆發前的水平相當，但從2020年開始，按客户類別劃分的銷售量發生了變化，住宅銷售增加，商業和工業銷售下降。雖然阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務、阿莫林伊利諾伊州天然氣分銷業務的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務的收入與銷售量的變化脱鈎，但阿莫林密蘇裏州的收益和與阿莫林伊利諾伊州大型非住宅天然氣客户相關的收益受到此類變化的影響。新冠肺炎大流行對我們後續時期的運營結果、財務狀況和流動性的持續影響將取決於其嚴重性和持久性、未來相關的監管或立法行動，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。
阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的財務報表是在合併的基礎上編制的，因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。所有的公司間交易都已被取消。阿莫林密蘇裏州的子公司是為擁有可再生能源發電項目而創建的。伊利諾伊州的阿莫林沒有子公司。除非另有説明，否則所有表格中的美元金額都以百萬為單位。
我們的會計政策符合公認會計原則。我們的財務報表反映了我們認為為公平呈現我們的結果所必需的所有調整(包括正常的、經常性的調整)。按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設。這些估計數和假設影響報告期間報告的資產和負債額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告的收入和支出數額。實際結果可能與這些估計不同。臨時期間的業務結果可能不能真實地反映預期全年的結果。這些財務報表應與表格10-K中包含的財務報表和附註一併閲讀。
可變利息實體
截至2022年3月31日和2021年12月31日，ameren作為各種股權方法投資的有限合夥人擁有未合併的可變權益，主要用於推進清潔和有彈性的能源技術，總額為60百萬美元和美元56100萬美元，分別包括在阿莫林合併資產負債表的“其他資產”中。與這些投資有關的任何收益或損失都計入阿莫林綜合收益表和綜合收益表上的“其他收入，淨額”。阿莫林不是這些投資的主要受益者，因為它沒有權力指導對這些可變利益實體的活動有最大影響的事項。截至2022年3月31日，與這些可變利益相關的最大損失敞口限於對這些合夥企業的投資，金額為$60百萬美元外加相關的未償還資金承諾#美元28百萬美元。
公司所有的人壽保險
阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林有公司所有的人壽保險，按現金退保淨值記錄。淨現金
16
目錄表
退保價值是指在資產負債表日根據保單可以變現的金額。截至2022年3月31日，公司擁有的伊利諾伊州阿莫倫和阿莫林人壽保險的現金退保價值為$258百萬美元(2021年12月31日-$278百萬美元)和$112百萬美元(2021年12月31日-$117百萬美元)，而針對保單的總借款為#美元103百萬美元(2021年12月31日-$109百萬)在阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林。阿莫林和伊利諾伊州阿莫林有權從保單的現金退回價值中抵銷借款，因此，在各自的資產負債表上以“其他資產”列報淨資產。阿莫林公司擁有的人壽保險的現金退保額淨值受到阿莫林持有實益權益的單獨賬户的投資表現的影響。
NOTE 2 – 差餉及監管事宜
以下是重要監管程序和相關法律程序的更新摘要。有關更多信息和我們監管框架的摘要，請參閲表格10-K第II部分第8項下的註釋2--利率和監管事項。我們無法預測這些事件的最終結果、各機構和法院做出最終決定的時間，或對我們的運營結果、財務狀況或流動性的影響。
密蘇裏
2021年12月MoPSC電力和天然氣費率訂單
2021年12月，MoPSC發佈命令，對密蘇裏州阿莫林2021年的電力服務和天然氣輸送服務監管費率進行審查。這些命令批准的新的電力和天然氣費率於2022年2月28日生效。
MoPSC員工對拉什島能源中心退休計劃的審查
2022年2月，MoPSC發佈了一項命令，指示MoPSC工作人員審查密蘇裏州阿莫林加速退役拉什島能源中心的計劃，這是由於注9-承諾和意外事件中討論的NSR和清潔空氣法訴訟的結果。MoPSC工作人員的審查將包括對密蘇裏州阿莫林向客户提供服務的可靠性和成本的潛在影響、密蘇裏州阿莫林減輕客户加速退休影響的計劃，以及密蘇裏州阿莫林關於拉什島能源中心的行動和決定的審慎程度等。2022年4月，MoPSC的工作人員向MoPSC提交了一份初步報告，其中工作人員得出結論，拉什島能源中心的提前退休可能會引起可靠性問題。MoPSC工作人員沒有完成這項審查的最後期限。密蘇裏州阿莫林無法預測此事的結果；然而，審查結果可能被用於其他MoPSC程序，這可能對阿莫林和密蘇裏州的運營結果、財務狀況和流動性產生重大不利影響。
伊利諾伊州
MYRP淨資產收益率績效指標
根據多年期方案，國際商會批准的淨資產收益率將在四年期間根據某些業績指標進行年度調整，總體對稱的基於業績的淨資產收益率獎勵和處罰範圍為20至60每年加息1個基點。2022年1月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份請求，提出了用於確定淨資產收益率激勵和處罰的業績指標。國際刑事法院被要求在2022年9月30日之前就此事發布命令。
IEIMA框架下的配電服務費率
2022年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際商會提交了年度配電服務績效公式費率更新，將用於2023年費率，要求增加#美元。83百萬美元。這一更新反映了基於2021年實際可回收成本和預計2022年工廠淨增加的年度業績公式費率的增加，這一增加是為了包括2021年收入要求對賬調整，其中包括以下資本結構54普通股權益百分比，以及2020年收入要求對賬調整結束時的減少，這將在2022年從客户那裏全額收取，與國際刑事法院2021年12月的年度更新提交順序一致。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2022年12月之前做出，新的費率將於2023年1月生效。
電力客户能效投資
2022年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份修訂後的能效計劃，將投資約美元。120到2025年，電力能效項目每年增加100萬美元，這反映了IETL允許的年度投資水平的增加。如果沒有足夠的成本效益計劃，國際商會有能力在未來的計劃計劃年減少電力能效節約目標的金額，這可能會減少對電力能效計劃的投資。電力能效計劃投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的，而不是通過基於配電服務績效的公式費率制定框架收回的。國際刑事法院在這一訴訟中沒有發佈命令的最後期限。
17
目錄表
QIP和解聽證會
2020年3月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份和解聽證會的請求，以確定2019年根據QIP附加條款收回的天然氣資本投資的準確性和審慎程度。2021年8月，伊利諾伊州總檢察長辦公室對2019年期間進行的資本投資的收回提出了質疑，聲稱國際刑事法院應該不允許大約70100萬美元的天然氣資本投資是不適當和輕率的，可能會超額回收約$32019年將達到100萬。2021年8月和12月，國際刑事法院工作人員提交了證詞，支持2019年期間進行的資本投資的審慎和合理性。國際刑事法院正在審查的阿莫林伊利諾伊州2019年QIP費率恢復請求在法律允許的費率上調限制內。國際刑事法院在這一訴訟中沒有發佈命令的最後期限。
聯邦制
傳輸公式速率修訂
2020年2月，MISO代表密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI向FERC提出請求，要求修改每家公司關於費率基礎中包括的材料和用品庫存所使用的計算方式的傳輸公式費率計算。2020年5月，FERC發佈命令，批准前瞻性的修訂。此外，FERC拒絕按照幹預人員在ameren Illinois提交的文件中的要求下令退款，但指示其審計人員審查與正在進行的FERC審計有關的歷史利率恢復情況。另外，2021年3月，FERC發佈了一項命令，涉及幹預者對阿莫林伊利諾伊州2020年傳輸公式速率更新的挑戰。作為這一命令的結果，2021年3月，伊利諾伊州阿莫林記錄了#美元的監管責任。9這主要是由於電力運營收入的減少，以反映預期的退款，包括利息，主要與費率基礎中包括的材料和用品庫存的歷史費率恢復有關。退款金額反映在2022年1月的費率中，並將在2022年底之前退還給客户。密蘇裏州、伊利諾伊州和ATXI就FERC 2020年5月和2021年3月的命令以及拒絕重審請求的相關FERC命令向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提起上訴。2022年1月，上訴被法院合併。法院沒有解決上訴的最後期限。無論上訴結果如何，2020年5月和2021年3月的訂單預計不會對阿莫林、阿莫林密蘇裏州或阿莫林伊利諾伊州的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響。
聯邦能源管制委員會投訴個案
自2013年11月以來，MISO電價下FERC監管的傳輸速率基數的允許基本ROE一直受到客户投訴案件的影響，並已因FERC的各種命令而發生變化。2020年5月，FERC發佈了一項命令，將允許的基本ROE設置為10.02%，並要求從2013年11月至2015年2月及自2016年9月下旬起連本帶利退款。2020年6月，各方向FERC提出重審請求，對2020年5月令確立的新淨資產收益率方法提出質疑。2020年7月，FERC拒絕了重審請求，但沒有解決提出的問題，並表示將在未來的順序中解決重審請求。同樣在2020年7月，密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI就2020年5月的命令向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出上訴，質疑2016年9月至2020年5月期間要求的退款。法院沒有解決上訴的最後期限。
截至2022年3月31日，阿莫林和伊利諾伊州阿莫林已經支付了與2020年5月訂單設定的允許基本ROE相關的退款，包括利息。
NOTE 3 – 短期債務和流動性
阿莫林公司的流動性需求通常是通過使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行以及在密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林公司的短期附屬公司借款來支持的。見表格10-K第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動資金，説明我們的負債準備金和其他契諾，以及説明資金池安排。
短期借款
《密蘇裏州信貸協議》和《伊利諾伊州信貸協議》可分別支持阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州商業票據計劃下的發行，但須受借款昇華和信用證簽發的限制。截至2022年3月31日，基於未償還商業票據和根據信貸協議簽發的信用證，加上現金和現金等價物，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的可用淨流動資金合計為#美元1.2十億美元。截至2022年3月31日，阿莫林公司遵守了其信貸協議中的契約。截至2022年3月31日，根據信貸協議的規定計算的綜合負債與綜合資本總額的比率為59%, 50%，以及44分別為阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林。
18
目錄表
下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日，扣除發行折扣後的未償還商業票據。截至2022年3月31日或2021年12月31日，信貸協議下沒有未償還的借款。
March 31, 20222021年12月31日
阿莫林(家長)$466 $277 
密蘇裏州阿莫林528 165 
伊利諾伊州阿莫林107 103 
阿莫林合併$1,101 $545 
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，ameren(母公司)、ameren Misouri和ameren Illinois的商業票據發行和借款的活動和相關利率：
阿莫林
(家長)		阿莫林
密蘇裏		阿莫林
伊利諾伊州		阿莫林
已整合
2022
日均未償還金額$282 $408 $99 $789 
加權平均利率0.41 %0.44 %0.33 %0.41 %
期內未清償的最高金額(a)
$466 $539 $142 $1,101 
最高利率1.05 %1.06 %1.15 %1.15 %
2021
日均未償還金額$454 $99 $96 $649 
加權平均利率0.25 %0.22 %0.21 %0.24 %
期內未清償的最高金額(a)
$650 $206 $353 $916 
最高利率0.33 %0.25 %0.25 %0.33 %
(a)信貸協議項下未償還商業票據發行及借款高峯期的時間因公司而異。因此，單個公司峯值金額的總和可能不等於該期間的ameren合併峯值。
資金池
Ameren與其子公司之間有資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。截至2022年3月31日的三個月，公用事業資金池下借款的平均利率為0.39% (2021 – 0.22%)。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林記錄的截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的公用事業資金池安排的利息收入和費用金額，見附註8-關聯方交易。
NOTE 4 – 長期債務和股權融資
阿莫林
在截至2022年3月31日的三個月裏，阿莫林總共發佈了0.1根據其DRPlus和401(K)計劃，購買了100萬股普通股，並獲得了#美元的收益5百萬美元，應收賬款為$8百萬美元。此外，在2022年第一季度，阿莫林發佈了0.4百萬股普通股，價值$31以股權為基礎的薪酬獎勵和解後的萬元。
2021年5月，ameren簽訂了一項股權分銷銷售協議，根據該協議，ameren可不時提供和出售最高達$750通過自動取款機計劃獲得100萬股普通股，其中包括簽訂遠期銷售協議的能力。在截至2022年3月31日的三個月裏，沒有根據ATM計劃發行的股票。截至2022年3月31日，阿莫林約有320根據ATM計劃可發行的普通股100萬股，其中考慮到截至2022年3月31日生效的遠期銷售協議，如下所述。
根據ATM計劃，ameren已與多個交易對手簽訂了多項遠期銷售協議，包括下文討論的2022年4月遠期銷售協議，涉及3.4百萬股普通股。Ameren預計在2022年12月31日之前完成遠期銷售協議。
關於截至2022年3月31日尚未完成的遠期銷售協議，這些協議可由阿莫林酌情在2023年5月3日至2023年9月30日期間或之前敲定。在一個或多個結算日期，如果ameren選擇實際結算遠期銷售協議，ameren將以當時適用的遠期銷售價格向交易對手發行普通股。這些協議的初始遠期售價由1美元至1美元不等。86.35至$88.81加權平均初始售價為$87.61。每個初始遠期銷售價格都會根據浮動利率係數進行調整，浮動利率係數等於隔夜銀行融資利率減去75基點，並將於遠期銷售協議中指定的某些日期減少與遠期銷售協議有效期內普通股股份的預期股息相關的特定金額。如果隔夜銀行融資利率低於任何一天的利差，利率因素將導致遠期銷售價格下降。遠期銷售協議將是實物
19
目錄表
已結算，除非ameren選擇現金結算或淨股份結算。在2022年3月31日，阿莫林本可以通過實物交割達成遠期銷售協議3.2向各自的交易對手出售100萬股普通股，以換取現金#美元276百萬美元。遠期銷售協議也可能在2022年3月31日敲定，交割金額約為美元。21百萬美元的現金或大約0.2向交易對手出售100萬股普通股。關於遠期銷售協議，各交易對手或其關聯公司從第三方借入並出售3.2百萬股普通股。這些股票的銷售總價總計為$。280百萬美元。在這種銷售中，交易對手被視為收到了#美元的佣金。3百萬美元。Ameren沒有從出售借入的股票中獲得任何收益。遠期銷售協議已被歸類為股權交易。
2022年4月，ameren根據ATM計劃簽訂了一份遠期銷售協議，涉及0.2百萬股普通股。2022年4月的遠期銷售可以在2023年9月30日或之前由阿莫林酌情決定。遠期銷售價格最初為1美元。91.41對於2022年4月的遠期銷售協議。
密蘇裏州阿莫林
2022年4月，密蘇裏州阿莫林發行了$525百萬美元3.902052年4月到期的第一抵押債券，從2022年10月1日開始，每半年在4月1日和10月1日支付一次利息。密蘇裏州阿莫林收到淨收益#美元。519100萬美元，用於償還短期債務和短期資本支出。密蘇裏州阿莫林打算將相當於淨收益的數額分配給符合某些資格標準的可持續性項目。
ATXI
2021年11月，根據一項票據購買協議，ATXI同意發行$95上百萬的ITS2.962052年到期的優先無擔保票據，從2023年2月25日開始，每半年支付一次利息，從2023年2月25日開始，通過私募發行，免除根據修訂後的1933年證券法註冊。ATXI預計將發行票據並獲得淨收益#美元952022年8月，這筆資金將用於為與ameren(母公司)的公司間長期票據的剩餘部分進行再融資，償還$50百萬美元ITS本金支付3.43%優先無擔保票據，並償還短期債務。
契約條文及其他契諾
見表格10-K第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資，以説明我們的契約條款和其他契約，以及對支付股息的限制。截至2022年3月31日，阿莫林公司遵守了其契約和公司章程中所載的條款和契諾，ATXI也遵守了其票據購買協議中所載的條款和契諾。
表外安排
截至2022年3月31日，除了可變利息實體和ATM計劃下與普通股有關的多項遠期銷售協議外，阿莫林公司沒有任何重大的表外融資安排。有關可變利息實體的進一步詳情，請參閲附註1--重要會計政策摘要。
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目錄表
NOTE 5 – 其他收入，淨額
下表列出了阿莫林公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的損益表中“其他收入，淨額”的組成部分：
三個月
20222021
阿莫林：
建設期間使用的股權資金撥備
$8 $7 
工業發展收益債券利息收入
6 6 
定期福利淨收入中的非服務成本部分(a)
46 34 
雜項收入
7 5 
捐款
(2)(3)
雜項費用
(5)(3)
其他收入合計，淨額$60 $46 
密蘇裏州阿莫林：
建設期間使用的股權資金撥備
$4 $4 
工業發展收益債券利息收入
6 6 
定期福利淨收入中的非服務成本部分(a)
14 14 
雜項收入
2 1 
捐款
(1)— 
雜項費用
(2)(2)
其他收入合計，淨額$23 $23 
伊利諾伊州的阿莫林：
建設期間使用的股權資金撥備
$4 $3 
定期福利淨收入中的非服務成本部分
21 14 
雜項收入
2 1 
捐款
(1)(3)
雜項費用(2)(1)
其他收入合計，淨額$24 $14 
(a)在2022年和2021年3月31日終了的三個月中，定期福利淨收入的非服務費用部分經遞延金額調整為#美元。6百萬元及以下(1)，分別是由於對密蘇裏州阿莫林根據公認會計原則產生的此類費用與費率中包括的此類費用之間的差額建立了監管跟蹤機制。
NOTE 6 – 衍生金融工具
我們使用衍生品來管理天然氣、電力和鈾的市場價格變化的風險，以及通過燃油對衝來管理鐵路運輸附加費變化的風險。這種價格波動可能會導致以下情況：
•當承諾項下的購買或銷售價格與當前商品價格進行比較時，我們對購買或銷售的合同承諾的未實現增值或貶值；
•天然氣和鈾庫存的市場價值與這些商品在庫存中的成本不同；
•用於購買這些商品的實際現金支出與預期現金支出不同；以及
•實際系統外銷售收入與預期收入不同。
我們用來對衝這些風險的衍生品受我們對遠期合約、期貨、期權和掉期的風險管理政策的管轄。我們的淨頭寸在我們的結構性對衝計劃中不斷得到評估，以確定是否需要進行新的或抵消交易。對衝計劃的目標通常是減輕金融風險，同時確保有足夠的交易量來滿足我們的要求。作為我們風險管理計劃的一部分，我們簽訂的合同可以通過財務結算、實物交割或與交易對手進行淨結算。
所有被認為是衍生工具的合同都必須按其公允價值記錄在資產負債表上，除非NPNS例外適用。我們的許多實物合同，如我們購買的電力合同，都符合衍生品會計規則的NPNS例外。NPNS合同的收入或費用在實物交付時按合同價格確認。下列披露不包括按權責發生制會計核算的NPNS合同和其他非衍生商品合同。
如果我們確定一份合同符合衍生品的定義，不符合NPNS例外，我們將審查該合同，以確定由此產生的收益或損失是否符合監管延期的條件。符合監管延期資格的衍生品合約按公允價值入賬，公允價值變動在發生變更的期間記為監管資產或負債。我們
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目錄表
相信作為監管資產和負債遞延的衍生品損失和收益有可能通過未來向客户收取的利率收回或退還。監管資產和負債攤銷至營業收入，相關虧損和收益反映在向客户收取的費率中。因此，這些衍生品的損益對營業收入沒有影響。截至2022年3月31日和2021年12月31日，所有符合衍生品定義且不符合NPNS例外條件的合約都被監管機構推遲。所有衍生金融工具的現金流量均按經營活動的現金流量分類。
下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日按商品類型劃分的衍生品資產和負債的未平倉商品合約總額。截至2022年3月31日，這些燃料油、天然氣、電力和鈾的合同分別延長至2024年10月、2027年10月、2032年5月和2024年3月。
數量(以百萬為單位)
March 31, 20222021年12月31日
商品密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林阿莫林密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林阿莫林
燃料油(加侖)25 — 25 30 — 30 
天然氣(單位：MMBTU)36 146 182 35 144 179 
功率(MWHs)4 6 10 6 6 12 
鈾(以千磅為單位)496 — 496 586 — 586 
下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日所有衍生品大宗商品合約的賬面價值和資產負債表位置，這些合約均未被指定為對衝工具：
March 31, 20222021年12月31日
資產負債表位置阿莫林
密蘇裏		阿莫林
伊利諾伊州		阿莫林阿莫林
密蘇裏		阿莫林
伊利諾伊州		阿莫林
燃料油按市值計價的衍生資產$(a)$— $18 $(a)$— $8 
其他流動資產18 — — 8 — — 
其他資產8 — 8 5 — 5 
天然氣按市值計價的衍生資產(a)74 90 (a)28 35 
其他流動資產16 — — 7 — — 
其他資產10 23 33 5 13 18 
電源按市值計價的衍生資產(a)5 24 (a)— 23 
其他流動資產19 — — 23 — — 
其他資產— — — — — — 
鈾按市值計價的衍生資產(a)— 5 (a)— — 
其他流動資產5 — — — — — 
其他資產2 — 2 1 — 1 
總資產$78 $102 $180 $49 $41 $90 
天然氣按市值計價的衍生負債— (a)(a)2 (a)(a)
其他流動負債— 2 2 — 6 8 
其他遞延信貸和負債1 1 2 1 2 3 
電源按市值計價的衍生負債109 (a)(a)50 (a)(a)
其他流動負債— 1 110 — 9 59 
其他遞延信貸和負債26 78 104 23 108 131 
鈾按市值計價的衍生負債— (a)(a)1 (a)(a)
其他流動負債— — — — — 1 
總負債$136 $82 $218 $77 $125 $202 
(a)資產負債表行項目不適用於註冊人。
我們相信，訂立主要淨額結算安排或類似協議，可容許衍生工具資產及負債的淨額結算，從而減輕違約可能導致的財務損失水平。這些主要的淨額結算安排使交易對手可以淨額結算買賣交易。此外，抵押品需求是按交易對手的總淨額結算安排或類似協議水平計算的。
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目錄表
下表提供了截至2022年3月31日和2021年12月31日的已確認總衍生品餘額和受可執行的總淨額結算安排或類似協議約束的衍生品的淨額。
資產負債表中未抵銷的總額
有資格被沖銷的商品合同在資產負債表中確認的總金額衍生工具
收到/過帳的現金抵押品(a)
網絡
金額
2022
資產：
密蘇裏州阿莫林$78 $19 $5 $54 
伊利諾伊州阿莫林102 6 9 87 
阿莫林$180 $25 $14 $141 
負債：
密蘇裏州阿莫林$136 $19 $92 $25 
伊利諾伊州阿莫林82 6 — 76 
阿莫林$218 $25 $92 $101 
2021
資產：
密蘇裏州阿莫林$49 $15 $— $34 
伊利諾伊州阿莫林41 4 — 37 
阿莫林$90 $19 $— $71 
負債：
密蘇裏州阿莫林$77 $15 $47 $15 
伊利諾伊州阿莫林125 4 — 121 
阿莫林$202 $19 $47 $136 
(a)收到的現金抵押品減少了總資產餘額，並計入資產負債表上的“其他流動負債”和“其他遞延信貸和負債”。過帳的現金抵押品減少總負債餘額，並計入資產負債表上的“其他流動資產”和“其他資產”。
信用風險
在確定與衍生工具相關的信用風險集中度時，我們審查我們的單個交易對手，並根據每個交易對手所從事的主要業務將每個交易對手歸類為組。截至2022年3月31日，如果交易對手集團完全無法履行合同，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州與衍生品資產相關的最大敞口(主要來自金融機構)為$176百萬，$79百萬美元，以及$97分別為100萬美元。交易對手風險敞口的潛在損失可通過適用主要淨額結算安排或類似的協議和所持有的抵押品來減少或消除。截至2022年3月31日，在考慮適用主要淨額結算安排或類似協議和為阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州持有的抵押品後，潛在損失為$144百萬，$56百萬美元，以及$88分別為100萬美元。
我們的某些衍生工具包含與ameren公司的信用評級掛鈎的抵押品條款。如果我們的信用評級被下調至投資級以下，或者如果交易對手對我們履行義務的能力有合理理由不確定，要求充分保證業績，可能需要額外的抵押品。所需的額外抵押品是總淨額結算安排或類似協議允許的淨負債頭寸，假設(1)這些安排背後的信用風險相關或有特徵被觸發，以及(2)有權這樣做的交易對手要求抵押品。下表顯示，截至2022年3月31日，具有信用風險相關或有特徵的所有衍生工具在總負債頭寸中的公允價值合計、已過賬的現金抵押品以及交易對手可能需要的額外抵押品的總額。
的合計公允價值
衍生負債(a)
現金
已過帳抵押品
潛在的總金額
所需額外抵押品(b)
密蘇裏州阿莫林$36 $18 $7 
伊利諾伊州阿莫林4 — 4 
阿莫林$40 $18 $11 
(a)在考慮總網目安排或類似協議之前。
(b)由於對某些交易對手的抵押品要求是基於主要淨額結算安排或類似協議，因此需要入賬的額外抵押品總額是在考慮該等安排的影響後確定的。
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目錄表
NOTE 7 – 公允價值計量
公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中為資產或負債在本金或最有利的市場上轉讓負債而收取或支付的價格(退出價格)。根據公認會計原則定義的公允價值等級，公允價值計量分為三個級別。有關層級和估值技術的信息，見表格10-K第二部分第8項下的附註8--公允價值計量。
我們通過分析自身的信用狀況和交易對手的信用狀況，並考慮任何信用提升措施(例如抵押品)，在對衍生工具進行估值時考慮不履行風險。在我們的估值中，根據當前的市場狀況，對交易對手違約的估值調整是根據信用違約互換(CDS)價格、債券收益率和信用評級等市場數據得出的。在截至2022年3月31日或2021年3月31日的三個月裏，阿莫林、密蘇裏州阿莫林或伊利諾伊州沒有與交易對手違約風險估值調整相關的重大損益。在2022年3月31日和2021年12月31日，與衍生品合約相關的交易對手違約風險估值調整對阿莫林、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州無關緊要。
下表按公允價值等級列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債：
March 31, 20222021年12月31日
1級2級3級總計1級2級3級總計
資產：
密蘇裏州阿莫林
衍生資產--商品合約：
燃料油$24 $— $2 $26 $13 $— $— $13 
天然氣— 26 — 26 — 12 — 12 
電源18 — 1 19 10 — 13 23 
鈾— — 7 7 — — 1 1 
衍生品資產總額--商品合同$42 $26 $10 $78 $23 $12 $14 $49 
核退役信託基金：
股權證券：
美國大盤股$719 $— $— $719 $824 $— $— $824 
債務證券：
美國財政部和機構證券— 174 — 174 — 141 — 141 
公司債券— 133 — 133 — 131 — 131 
其他— 61 — 61 — 56 — 56 
核退役信託基金總額$719 $368 $— $1,087 
(a)
$824 $328 $— $1,152 
(a)
密蘇裏州阿莫林總數$761 $394 $10 $1,165 $847 $340 $14 $1,201 
伊利諾伊州阿莫林
衍生資產--商品合約：
天然氣$7 $77 $13 $97 $1 $33 $7 $41 
電源— — 5 5 — — — — 
合計美國伊利諾伊州$7 $77 $18 $102 $1 $33 $7 $41 
阿莫林
衍生資產--商品合同(b)
$49 $103 $28 $180 $24 $45 $21 $90 
核退役信託基金(c)
719 368 — 1,087 
(a)
824 328 — 1,152 
(a)
合計阿美倫$768 $471 $28 $1,267 $848 $373 $21 $1,242 
負債：
密蘇裏州阿莫林
衍生負債--商品合同：
天然氣$— $1 $— $1 $— $2 $1 $3 
電源81 — 54 135 45 — 28 73 
鈾— — — — — — 1 1 
密蘇裏州阿莫林總數$81 $1 $54 $136 $45 $2 $30 $77 
24
目錄表
March 31, 20222021年12月31日
1級2級3級總計1級2級3級總計
伊利諾伊州阿莫林
衍生負債--商品合同：
天然氣$— $1 $2 $3 $— $5 $3 $8 
電源— — 79 79 — — 117 117 
合計美國伊利諾伊州$— $1 $81 $82 $— $5 $120 $125 
阿莫林
衍生負債--商品合同(b)
$81 $2 $135 $218 $45 $7 $150 $202 
(a)餘額排除s $72022年3月31日和2021年12月31日的現金和現金等價物、應收款、應付款和應計收入淨額為百萬美元。
(b)見表中密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林部分，瞭解阿莫林衍生品資產和負債按商品類型分列的公允價值。
(c)有關阿莫林的核退役信託基金按投資類型分列的公允價值，請參見表中的阿莫林密蘇裏州部分。
按公允價值經常性計量的第三級燃料油、天然氣和鈾衍生產品合同資產和負債在列報的所有期間均不重要。下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月按公允價值經常性計量的3級電力衍生品合同資產和負債的公允價值調節：
20222021
密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林阿莫林密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林阿莫林
截至3月31日的三個月：
1月1日期初餘額$(15)$(117)$(132)$2 $(198)$(196)
納入監管資產/負債的已實現和未實現收益/(虧損)(41)42 1 (5)9 4 
聚落3 1 4 — 4 4 
3月31日期末餘額
$(53)$(74)$(127)$(3)$(185)$(188)
截至3月31日與資產/負債有關的未實現收益/(虧損)變動
$(38)$42 $4 $(3)$9 $6 
與我們的第三級衍生商品合約相關的所有收益或虧損預計將通過客户利率收回或返還；因此，這些工具的公允價值變化對淨收益或其他全面收益都不會產生影響。
下表描述了截至2022年3月31日和2021年12月31日我們的3級電力衍生品合同資產和負債的公允價值所使用的估值技術和重大不可觀察輸入：
公允價值
加權平均(b)
商品資產負債估值技術
無法觀察到的輸入(a)
射程
2022
電源(c)
$6$(133)貼現現金流
平均遠期高峯和非高峯定價–遠期/掉期(美元/兆瓦時)
35 – 82
51
節點基數(美元/兆瓦時)
(16) – 0
(3)
趨勢率(%)(e)(1)
2021
電源(d)
$13$(145)貼現現金流平均遠期高峯和非高峯時段定價-遠期/掉期(美元/兆瓦時)
32 – 55
40
節點基數(美元/兆瓦時)
(14) – 0
(2)
趨勢率(%)(e)0
(a)一般而言，孤立地大幅增加(減少)這些投入將導致公允價值計量顯著增加(降低)。
(b)未觀察到的投入按相對公允價值加權。
(c)到2031年的估值使用根據節點到中心基差調整後的可見遠期價格。2031年以後的估值使用趨勢率係數，並同樣根據節點到中心的基差進行調整。
(d)到2029年的估值使用根據節點到中心基差調整後的可見遠期價格。2029年以後的估值使用趨勢率係數，並同樣根據節點到中心的基差進行調整。
(e)加權平均值附近沒有有意義的範圍。
25
目錄表
下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日按公允價值披露但未記錄的金融資產和負債的賬面金額和按公允價值層次劃分的公允價值：
攜帶
金額		公允價值
1級2級3級總計
March 31, 2022
阿莫林：
現金、現金等價物和受限現金$154 $154 $— $— $154 
工業發展收益債券投資(a)
248 — 248 — 248 
短期債務1,101 — 1,101 — 1,101 
長期債務(含本期部分)(a)
13,068 
(b)
— 12,615 526 
(c)
13,141 
密蘇裏州阿莫林：
現金、現金等價物和受限現金$9 $9 $— $— $9 
工業發展收益債券投資(a)
248 — 248 — 248 
短期債務528 — 528 — 528 
長期債務(含本期部分)(a)
5,619 
(b)
— 5,701 — 5,701 
伊利諾伊州的阿莫林：
現金、現金等價物和受限現金$137 $137 $— $— $137 
短期債務107 — 107 — 107 
長期債務(含本期部分)4,393 
(b)
— 4,457 — 4,457 
2021年12月31日
阿莫林：
現金、現金等價物和受限現金$155 $155 $— $— $155 
工業發展收益債券投資(a)
248 — 248 — 248 
短期債務545 — 545 — 545 
長期債務(含本期部分)(a)
13,067 
(b)
— 13,930 591 
(c)
14,521 
密蘇裏州阿莫林：
現金、現金等價物和受限現金$8 $8 $— $— $8 
工業發展收益債券投資(a)
248 — 248 — 248 
短期債務165 — 165 — 165 
長期債務(含本期部分)(a)
5,619 
(b)
— 6,321 — 6,321 
伊利諾伊州的阿莫林：
現金、現金等價物和受限現金$133 $133 $— $— $133 
短期債務103 — 103 — 103 
長期債務(含本期部分)4,392 
(b)
— 4,971 — 4,971 
(a)阿莫林和密蘇裏州阿莫林擁有工業發展收入債券的投資，這些債券被歸類為持有至到期，並記錄在“其他資產”中，這些債券相當於Peno Creek和Audrain CT能源中心的財務義務。截至2022年3月31日和2021年12月31日，工業發展收入債券投資和財政債務的賬面價值均接近公允價值。
(b)包括公允價值計量之外的未攤銷債務發行成本#美元94百萬，$38百萬美元，以及$38截至2022年3月31日，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州分別為100萬人。包括公允價值計量之外的未攤銷債務發行成本#美元94百萬，$38百萬美元，以及$39截至2021年12月31日，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林分別為100萬。
(c)第3級公允價值金額包括ATXI的優先無抵押票據。
NOTE 8 – 關聯方交易
在正常業務過程中，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林已經並可能在未來從事關聯交易。這些交易主要包括天然氣和電力的購買和銷售、收到或提供的服務以及借款和貸款。阿莫林子公司之間的交易在各自的財務報表中被報告為關聯交易，但這些交易在阿莫林合併財務報表的合併中被註銷。關於重大關聯方協議和資金池安排的討論，見表格10-K第二部分第8項下的附註13--關聯方交易和附註4--短期債務和流動性。
支持服務協議
截至2022年3月31日和2021年12月31日，密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林均將長期應收賬款計入阿莫林服務公司的“其他資產”。77百萬美元和美元80100萬美元，分別與阿莫林服務公司在阿莫林養老金和退休後福利計劃中分配的部分有關。
26
目錄表
税收分配協議
關於税收分配協議的討論，見表格10-K第二部分第8項下的附註1--重要會計政策摘要。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日與密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林所得税相關的關聯公司餘額：
March 31, 20222021年12月31日
密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林
應向父母繳納的所得税(a)
$— $42 $— $8 
應收母公司所得税(b)
33 — 27 18 
(a)包括在資產負債表上的“應付帳款--聯營公司”。
(b)包括在資產負債表上的“應收賬款--聯屬公司”。
關聯交易對損益表的影響
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，關聯方交易對密蘇裏州和伊利諾伊州的影響：
三個月
協議收益表
行項目		阿莫林
密蘇裏		阿莫林
伊利諾伊州
密蘇裏州阿莫林供電公司營業收入2022$4 $(a)
與伊利諾伊州阿莫林簽署的協議
20212 (a)
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林營業收入2022$6 $(b)
租金和設施服務
20217 (b)
密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林雜項營業收入2022$(b)$1 
向ATXI提供的支持服務和其他服務2021(b)(b)
總營業收入2022$10 $1 
20219 (b)
伊利諾伊州阿莫林供電公司購買的電力2022$(a)$4 
與密蘇裏州阿莫林簽署的協議
2021(a)2 
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林購買的電力2022$(b)$(b)
ATXI的傳輸服務20211 (b)
總購入電力2022$(b)$4 
20211 2 
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林其他操作和維護2022$(b)$1 
租金和設施服務
2021(b)1 
阿莫林服務支持服務其他操作和維護2022$38 $35 
協議
202135 33 
其他業務合計和2022$38 $36 
維修202135 34 
資金池借款(墊款)(利息費用)/其他收入，淨額2022$(b)$(b)
2021(b)(b)
(a)不適用。
(b)少於$的款額1百萬美元。
NOTE 9 – 承付款和或有事項
我們參與各種法院、監管委員會、主管部門和政府機構的法律、税務和監管程序，涉及正常業務過程中出現的問題，其中一些涉及大量資金。我們相信，除非在本報告的財務報表附註和10-K表格中另有披露，這些訴訟的最終處置不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
請參閲附註1--重要會計政策摘要、附註2--費率和監管事項、附註9--卡拉維能源中心、附註13--關聯方交易，以及附註14--表格第二部分第8項下的承付款和或有事項。另見本報告的附註1-重要會計政策摘要、附註2-利率和監管事項、附註8-關聯方交易和附註10-卡拉維能源中心。
27
目錄表
環境問題
我們的發電、輸電和配電以及天然氣分配和儲存操作必須遵守與保護環境和人類健康和安全相關的各種法律和法規，包括通過聯邦、州和地方當局實施的許可計劃。這些環境法涉及空氣排放；向水體的排放；危險物質和廢物的儲存、處理和處置；選址和土地使用要求；以及潛在的生態影響。為新的、現有的或改裝的設施獲取和續簽批准、許可和許可證需要複雜而漫長的流程。此外，使用和處理各種化學品或危險材料需要制定泄漏預防計劃和緊急反應程序。我們聘請了具有環境知識的專職人員來監督我們的業務活動是否符合法規要求。
環境法規對電力公用事業行業有重大影響，對於運營燃煤發電廠的密蘇裏州阿莫林來説，遵守這些法規可能會付出高昂的代價。適用於電力公用事業行業的《清潔空氣法》法規包括NSPS、CSAPR、MATS和國家環境空氣質量標準，這些法規將對某些污染物進行定期審查。總的來説，這些法規涵蓋了各種污染物，例如2、顆粒物、NOx、汞、有毒金屬和酸性氣體以及CO2新發電廠的排放。實施《清潔水法》的法規管理取水和排出水，可能需要評估我們運營的生態和生物影響，並可能要求修改取水結構或對廢水排放進行更嚴格的限制。根據州監管機構最終要求的修改範圍，這些資本支出可能會很大。火山灰的管理和處置受《資源保護和回收法案》和《CCR規則》的監管，該規則要求關閉我們在密蘇裏州阿莫倫燃煤能源中心的地表蓄水池。現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能導致大量資本支出、運營成本增加，或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些能源中心的運營。阿莫林和密蘇裏州阿莫林預計，此類合規成本可通過費率收回，但須經MoPSC審慎審查，但成本的時間及其收回可能受到監管滯後的影響。
阿莫林和密蘇裏州阿莫林估計，他們將需要進行#美元的資本支出。125百萬至美元175從2022年到2026年，為了遵守現有的環境法規，減少了100萬美元。可能需要在2026年後進行額外的環境控制。資本支出的這一估計包括CCR規則和適用於蒸汽發電機組的流出物限制指南所要求的灰池關閉和糾正措施，以及根據《清潔水法》規則對現有發電廠的冷卻水進水口結構的可能修改，所有這些都將在下文討論。除了2020年IRP中規定的燃煤能源中心計劃退役以及下文討論的NSR和Clean Air Act訴訟中指出的那樣，阿莫林密蘇裏州目前遵守現有空氣排放法規的計劃包括，如下文伊利諾伊州排放標準中所述，到2030年關閉威尼斯能源中心，燃燒低硫煤炭，安裝新的或優化現有的空氣污染控制設備。遵守現有環境法規所需的實際資本支出金額可能與上述估計值有很大差異，因為州監管機構和環境保護局對未來許可要求的不確定性，對監管義務的可能修訂，以及潛在合規戰略的成本等。
以下各節描述了影響或可能影響我們運營的更重要的環境法律和規則以及環境執法和補救事項。環保局已經啟動了對幾項法規的行政審查，並提出了對法規和指南的修正案，包括CSAPR，這最終可能導致對這些規則的全部或部分進行修訂。此外，密蘇裏州阿莫林的風力發電設施可能會受到運營限制，以限制對受保護物種的影響。季節性夜間削減於2022年3月底在High Prairie可再生能源中心開始，但目前尚不清楚削減的程度和持續時間，因為緩解技術的評估仍在進行中。在關鍵的生物季節，通常發生在4月至10月期間，可能需要夜間運行限制。密蘇裏州阿莫林預計，這些運營削減不會對其運營結果、財務狀況或流動性造成重大影響。
《清潔空氣法》
聯邦和州法律，包括CSAPR，監管SO的排放2而且不是x通過從源頭減少排放以及使用和廢止排放額度。CSAPR分一系列階段實施，第二階段於2017年生效。2022年4月，環保局提議對CSAPR進行修訂，並可能在隨後幾年適用額外的減排要求。阿莫林密蘇裏州通過使用低硫煤來最大限度地減少排放，遵守當前的CSAPR要求，運營二其蘇族能源中心的洗滌器，以及其他現有空氣污染控制設備的優化。密蘇裏州阿莫林可能會產生額外的成本，以降低其一個或多個能源中心的排放，以滿足未來幾年額外的CSAPR要求。這些額外的合規成本預計將通過FAC或更高的基本費率從客户手中收回。
公司2排放標準
美國環保局的《負擔得起的清潔能源規則》廢除了《清潔電力計劃》，代之以一項新規則，該規則確立了各州在制定限制二氧化碳排放計劃時應遵循的排放準則2並確定某些效率措施是最好的
28
目錄表
燃煤發電機組減排。2021年1月，美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院撤銷了《負擔得起的清潔能源規則》，裁定環保局有權考慮減排措施，包括能效措施和發電轉向更低的碳排放。美國最高法院同意審查上訴法院於2022年2月作出的裁決和口頭辯論，預計將於2022年年中做出裁決。美國最高法院的一項裁決可能會影響環保局制定新的法規，以解決燃煤和天然氣發電機組的碳排放問題。目前，密蘇裏州阿莫林無法預測法律挑戰或未來規則制定的結果。因此，對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性的任何影響都是不確定的。
NSR和《清潔空氣法》訴訟
2011年1月，美國司法部代表環境保護局向美國密蘇裏州東區地區法院起訴密蘇裏州阿莫林，指控密蘇裏州阿莫林在2007年和2010年在其燃煤拉什島能源中心實施項目時違反了《清潔空氣法》和密蘇裏州法律的規定。2017年1月，地區法院發佈了針對密蘇裏州阿莫林的責任裁決，並於2019年9月發佈了補救令，要求密蘇裏州阿莫林在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統，在拉巴迪能源中心安裝幹法脱硫劑噴射系統。2021年8月，美國第八巡迴上訴法院發佈了一項裁決，確認了責任裁決和地區法院關於在拉什島能源中心安裝煙氣脱硫系統的補救命令，但推翻了該命令，因為它與在拉巴迪能源中心安裝乾式脱硫劑注入系統有關。2021年11月，上訴法院發佈了一項命令，駁回了密蘇裏州阿莫林和美國司法部之前提出的審議請求。
基於對現有法律、運營和監管替代方案的評估，阿莫林密蘇裏州已決定不再對法院裁決提出進一步上訴，並於2021年12月向地區法院提交了一項動議，要求修改補救令，允許拉什島能源中心提前退役，而不是安裝煙氣脱硫系統。地區法院沒有最後期限發佈修改補救令的裁決。2022年1月，MISO完成了關於退役對區域電力系統的潛在影響的初步信息評估，該評估表明，在拉什島能源中心退役之前，需要進行輸電升級和電壓支持，以解決可靠性問題。2022年2月，密蘇裏州阿莫林正式通知MISO它打算讓拉什島能源中心退役，並要求MISO進行最終可靠性評估，預計將於2022年5月完成。MISO還必須單獨批准解決最終評估中指出的可靠性問題所需的具體升級和傳輸支持。此外，MISO將確定出於可靠性考慮是否需要將拉什島能源中心歸類為系統支持資源，該資源應繼續運行，直到完成指定的傳輸升級。如果拉什島能源中心被確定為系統支持資源，將向FERC提交一份協議，詳細説明繼續運行的方式和時間，以供批准。地區法院有權決定拉什島能源中心的退休日期和運行參數，不受MISO裁決或FERC批准的約束。與此事相關的，2022年2月, MoPSC發佈了一項命令，指示MoPSC工作人員審查計劃中的拉什島能源中心加速退役計劃。有關更多信息，請參閲注2-利率和監管事項。
關於拉什島能源中心計劃的加速退役，阿莫林密蘇裏州預計將尋求MoPSC的批准，通過根據2021年8月生效的密蘇裏州證券化法規發行證券化公用事業電價債券，為與退役相關的成本提供資金，包括與該設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。截至2022年3月31日，拉什島能源中心的淨工廠餘額約為美元。0.6包括在“財產、廠房和設備淨額”內的待廢棄廠房淨額，税率基數約為#美元。0.4十億美元。見表格10-K第二部分第8項下的附註1--重要會計政策摘要，以瞭解有關待廢棄工廠的更多信息，淨額。此外，密蘇裏州阿莫林預計將於2022年6月向MoPSC提交2020年IRP的更新，以反映拉什島能源中心計劃從2039年起加速退役，2039年是該設施的退役年份，反映在2020年IRP和2021年12月MoPSC電價命令批准的折舊率中。
密蘇裏州阿莫林無法預測此事的最終解決方案；然而，這種解決方案可能會對密蘇裏州阿莫林和阿莫林的運營結果、財務狀況和流動性產生重大不利影響。
《清潔水法》
環保局實施《清潔水法》第316(B)條的規定要求發電廠運營商評估冷卻水進水口結構，並確定減少侵入發電廠冷卻水進水屏或通過工廠冷卻水系統的水生生物數量的措施。密蘇裏州阿莫林的所有燃煤和核能中心都受冷卻水取水結構規則的約束。該規則的要求由州監管機構通過每個發電廠的排水許可證的許可證續簽過程來實施，預計密蘇裏州阿莫林的許可證續簽程序將於2023年完成。
2015年，美國環保局發佈了一項規定，修訂適用於蒸汽發電機組的出水限制指南。這些指導方針建立了水排放的國家標準，禁止某些廢水的排放，並實施了更嚴格的
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目錄表
對發電廠的某些水排放的限制。為了滿足指南的要求，密蘇裏州阿莫林安裝了幹灰處理系統，並於2020年完成了廢水處理設施在三智能交通系統的四燃煤能源中心。Meramec能源中心計劃於2022年退役，因此不需要新的廢水和幹灰處理系統。
CCR管理
環保局的CCR規則規定了對燃煤發電廠CCR的管理和處置要求，並將導致密蘇裏州阿莫林能源中心的某些地表蓄水池關閉。密蘇裏州阿莫林於2021年完成了拉巴迪和拉什島能源中心的所有地表蓄水池的關閉，並通過關閉蘇能源中心和梅拉梅克能源中心的幾個蓄水池取得了重大進展。密蘇裏州阿莫林計劃按照CCR規則的要求在2023年完成剩餘地表蓄水池的關閉。2022年1月，密蘇裏州阿莫林收到通知，環保局提議做出決定，拒絕密蘇裏州阿莫林提出的延長位於蘇能源中心和梅拉梅克能源中心的某些蓄水池運營時間表的請求。根據擬議決定的條款，將需要遵守CCR規則關於關閉蓄水池的要求135環保局發佈最終裁決幾天後，密蘇裏州阿莫林預計將於2022年春季發佈最終裁決。如果密蘇裏州阿莫林不再能夠使用蘇或梅拉梅克能源中心的地面蓄水池，密蘇裏州阿莫林將無法運營這些能源中心，除非有替代方案來處理CCR材料。密蘇裏州阿莫林將於2022年讓Meramec能源中心退役，目前正在建設中，以完成蘇能源中心符合CCR規則的蓄水工程，以便繼續運營。此外，密蘇裏州阿莫林正在尋求MISO的可靠性確定，如果得到EPA的批准和接受，這將延長最後期限，以遵守關閉地表蓄水池並允許能源中心運行的要求。阿莫林預計MISO決定將於2022年6月完成。阿莫林密蘇裏州預計這件事不會對其運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
密蘇裏州的阿莫林和阿莫林的ARO為$79截至2022年3月31日，與CCR存儲設施相關的百萬美元記錄在各自的資產負債表上。阿莫林密蘇裏州估計，它將需要進行資本支出美元。60百萬至美元80從2022年到2026年，中國將投入600萬美元實施CCR管理合規計劃，其中包括安裝地下水監測設備和地下水處理設施。
補救措施
阿莫林公司參與了一系列補救行動，以清理因使用或處置含有危險物質的材料而受到影響的地點。聯邦和州法律可以要求負有責任的各方為補救提供資金，無論其過錯程度、原始處置的合法性或處置地點的所有權如何。
截至2022年3月31日，伊利諾伊州阿莫林已經補救了大部分44伊利諾伊州的前MGP地點，並可能在2023年之前基本完成剩餘地點的補救工作。國際刑事法院允許伊利諾伊州阿莫林通過接受國際刑事法院年度審慎審查的環境成本附加條款，向其電力和天然氣公用事業客户追回此類補救措施和相關訴訟成本。截至2022年3月31日，伊利諾伊州阿莫林估計，與這些前MGP地點相關的剩餘債務為$68百萬至美元125百萬美元。阿莫林和伊利諾伊州阿莫林記錄的負債為#美元。68在這一範圍內，沒有任何其他數額的估計數比這一數額更好。
隨着補救工作的繼續，這些前MGP地點的補救活動的範圍可能會擴大。這些估計仍然存在相當大的不確定性，因為許多特定於工地的因素可能會影響實際成本，包括意外的地下結構、遇到地下水的程度、法規變化、當地法規以及工地的可達性。實際費用和完成時間可能與這些估計數有很大不同。
我們的業務或我們的前身公司的業務涉及使用、處置和在適當情況下清理受環境法監管的物質。我們無法確定這些歷史做法是否會導致未來的環境承諾，或者是否會影響我們的運營結果、財務狀況或流動性。
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目錄表
伊利諾伊州排放標準
IETL制定了排放標準，並於2021年9月生效。密蘇裏州阿莫林位於伊利諾伊州的天然氣能源中心受到排放限制，包括CO2和NOx，等於2018年至2020年的單位平均排放量，從2021年10月1日至2029年的任何滾動12個月期間。進一步降低排放限制將在2030年至2040年之間生效，這可能會限制密蘇裏州阿莫林的運營五位於伊利諾伊州的天然氣能源中心將導致威尼斯能源中心在2030年前關閉。這些能源中心被用來支持峯值負荷。根據IETL中的條件，這些能源中心可以被允許超過排放限制，以便在必要時保持電力公用事業服務的可靠性。密蘇裏州阿莫林正在審查排放標準及其可能對其發電戰略的影響，包括資本支出或運營成本的任何增加，以及威尼斯能源中心使用壽命的變化。密蘇裏州阿莫林預計將於2022年6月向MoPSC提交2020年IRP的更新，以反映這些新排放標準的影響等。
NOTE 10 – 卡拉維能源中心
關於乏核燃料回收、退役費用回收和核退役信託基金的資料，見表格10-K第二部分第8項下的附註9--卡拉維能源中心。阿莫林密蘇裏州卡拉維能源中心信託基金的公允價值在阿莫林和密蘇裏州阿莫林的資產負債表中被報告為“核退役信託基金”。這一數額受到法律限制，只能用於支付核退役的費用。信託基金公允價值的變化被記錄為核退役信託基金的增加或減少，並對相關監管負債進行了抵消性調整。阿莫林和密蘇裏州阿莫林已按公允價值記錄了卡拉維能源中心退役成本的ARO，這代表了估計未來現金流出的現值。每年的退役費用為#美元7100萬美元包括在為阿莫林密蘇裏州客户制定電價的成本中。每個三年，MoPSC要求密蘇裏州阿莫林提交一份最新的成本研究和資金分析，以退役其卡拉維能源中心。2020年11月向MoPSC提交了最新的成本研究和資金分析，並反映在ARO中。2021年2月，根據密蘇裏州阿莫林最新的成本研究資金分析，MoPSC批准了退役成本的電價不變。有關密蘇裏州阿莫林的AROS的更多信息，請參見注13-補充信息。
維護中斷
請參閲表格10-K第二部分第8項下的附註9-卡拉維能源中心，以瞭解2020年12月底卡拉維能源中心發電機因非核運行問題而發生的維護中斷以及隨後於2021年8月4日恢復服務的信息，以及相關的保險索賠。截至2022年3月31日，a美元26在阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司合併資產負債表上的“雜項應收賬款”中，列入了與銷售損失、保險索賠和資本支出有關的應收保險費100萬美元。2022年4月，密蘇裏州阿莫林收到了22尼爾的100萬美元與銷售損失保險索賠有關。
保險
下表顯示了2022年4月1日密蘇裏州阿莫林卡拉威能源中心的保險範圍：
覆蓋範圍的類型和來源最近
續訂日期		最大承保範圍最高評税
對於單個事件
公共責任和核工作人員責任：
美國核保險公司2022年1月1日$450 $— 
泳池參與(a)13,073 
(a) 
138 
(b) 
$13,523 
(c) 
$138 
財產損失：
尼爾和伊曼尼April 1, 2022$3,200 
(d)
$26 
(e) 
意外停機：
尼爾April 1, 2022$490 
(f) 
$7 
(e) 
(a)通過強制參加全行業回溯性保費評估計劃提供。可用的最大覆蓋範圍取決於參與該計劃的美國商業反應堆的數量。
(b)根據普賴斯-安德森法案的追溯保費。這需要對超過#美元的承保損失進行追溯評估。450在任何有執照的美國商業反應堆發生事故時，應賠付百萬美元21每年百萬美元。
(c)根據經修訂的1954年《原子能法》的普賴斯-安德森責任條款，對每一起事件的責任限額。這一限制可能會考慮到通貨膨脹的影響和許可電力反應堆數量的變化而發生變化。
(d)尼爾提供了$2.7億美元的輻射事件財產損失、穩定、去污和提前退役保險，以及2.3為非輻射事件提供10億美元的財產損失保險。Emani提供$490為輻射和非輻射事件提供100萬美元的財產損失保險。
(e)如果損失超過尼爾的累積資金，所有尼爾保險的工廠都可能接受評估。
(f)意外停電保險為長時間意外停電時的銷售損失提供保險。每週最高可達$的彌償4.552周，從停機的前12周開始，外加最高可達$3.6每週百萬元，其後最少71個星期，總額不超過保單限額$490百萬美元。非輻射事件限制在$328百萬美元。
31
目錄表
普賴斯-安德森法案是一項聯邦法律，它限制了涉及任何獲得許可的美國商業核能中心的事故的索賠責任。這一限制是基於獲得許可的反應堆數量。責任限額和最高潛在年度付款金額至少每隔一年調整一次。五年讓通脹反映消費物價指數的變動。最近的五年通脹調整於2018年11月生效。核反應堆所有者通過私人保險和強制性參加《普賴斯-安德森法案》規定的金融保護池來支付這一風險。
尼爾保險的核設施因恐怖襲擊而造成的損失受到行業範圍的彙總，因此，在規定的時間段內針對一家或多家商業核電站的恐怖行為將被視為單一事件，核電站的所有者將分擔責任限制。Neil保單的總限額為$3.2對於輻射事件，在12個月內達到10億美元1.810億美元，用於恐怖襲擊造成的不涉及輻射污染的事件。在核設施遭受恐怖襲擊的情況下，Emani保單不受整個行業範圍的彙總。
如果卡拉維能源中心的核事故造成的損失超過保險限額，或不在保險範圍內，或者如果保險範圍不可用，則密蘇裏州阿莫林將面臨任何未投保損失的風險。如果發生嚴重的核事故，可能會對阿莫林和密蘇裏州阿莫林的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
NOTE 11 – 退休福利
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月阿莫林養老金和退休後福利計劃產生的定期福利淨成本(收入)的組成部分：
養老金福利退休後福利
三個月三個月
2022202120222021
服務成本(a)
$33 $33 $5 $6 
非服務成本構成：
利息成本40 38 8 8 
計劃資產的預期回報(80)(75)(21)(20)
攤銷：
以前的服務福利— — (1)(1)
精算損失(收益)6 17 (4)(1)
非服務成本構成合計(b)
$(34)$(20)$(18)$(14)
定期收益淨成本(收益)$(1)$13 $(13)$(8)
(a)扣除資本化後的服務費用反映在阿莫林損益表上的“業務費用--其他業務和維護”中。
(b)非服務費用部分反映在阿莫林損益表上的“其他收入，淨額”中。更多信息見附註5--其他收入，淨額。
密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林分別承擔阿莫林養老金和其他退休後費用。下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間發生的定期養卹金淨額和其他退休後福利費用(收入)的各自份額：
養老金福利退休後福利
三個月三個月
2022202120222021
密蘇裏州阿莫林(a)
$(1)$6 $(3)$(1)
伊利諾伊州阿莫林1 8 (10)(7)
其他(1)(1)— — 
阿莫林(a)
$(1)$13 $(13)$(8)
(a)不包括監管跟蹤機制對密蘇裏州阿莫林根據公認會計原則產生的養卹金和退休後福利費用與費率中所列此類費用之間差額的影響。
32
目錄表
NOTE 12 – 所得税
下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月聯邦法定企業所得税税率與實際所得税税率的對賬情況：
阿莫林密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林
202220212022202120222021
三個月
聯邦法定企業所得税税率21 %21 %21 %21 %21 %21 %
增加(減少)自：
遞延投資税收抵免攤銷— (1)(1)(1)— — 
超額遞延税金攤銷(a)
(8)(9)

(16)(17)

(2)(2)
折舊差額— — — 1 — (1)
可再生能源和其他税收抵免(b)
(5)(6)(11)(11)— — 
州税5 6 3 3 7 7 
基於股票的薪酬(1)(1)— — — — 
有效所得税率12 %10 %(4)%(4)%26 %25 %
(a)反映受監管機構制定税率影響的遞延所得税重估所產生的金額攤銷，這些金額將退還給客户。當聯邦或州所得税税率發生變化時，遞延所得税被重新估值，而受監管費率制定影響的遞延所得税重估的抵消計入監管資產或負債。
(b)包括與High Prairie和Atchison可再生能源中心相關的積分。密蘇裏州阿莫林於2020年12月將High Prairie可再生能源中心投入使用。此外，密蘇裏州阿莫林在2021年上半年將其艾奇森可再生能源中心的風力渦輪機投入使用。與密蘇裏州可再生能源標準合規性相關的信用額度的好處通過RESRAM退還給客户。
NOTE 13 – 補充信息
現金、現金等價物和受限現金
下表對2022年3月31日和2021年12月31日在資產負債表和現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金進行了對賬：
March 31, 20222021年12月31日
阿莫林阿莫林
密蘇裏		阿莫林
伊利諾伊州		阿莫林阿莫林
密蘇裏		阿莫林
伊利諾伊州
“現金及現金等價物”$7 $1 $— $8 $— $— 
列入“其他流動資產”的限制性現金10 3 5 16 4 6 
列入“其他資產”的限制性現金132 — 132 127 — 127 
納入“核退役信託基金”的受限現金5 5 — 4 4 — 
現金總額、現金等價物和受限現金$154 $9 $137 $155 $8 $133 
包括在“其他流動資產”中的受限現金主要是指由一個不可撤銷的自願員工受益人協會(VEBA)信託持有的資金，該信託為在職員工提供醫療福利。阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司資產負債表上的“其他資產”中的限制性現金主要是指在成本回收附加條款下收取的、被限制用於購買可再生能源信用額度的金額，以及被限制用於資助某些與石棉有關的索賠的信託基金中的金額。
應收帳款
阿莫林公司和伊利諾伊州阿莫林公司資產負債表上的“應收賬款交易”包括從選擇參與公用事業合併賬單計劃的替代零售電力供應商那裏以折扣購買的某些應收賬款。截至2022年3月31日和2021年12月31日，ameren‘s和ameren Illinois資產負債表上的“其他流動負債”包括購買應收賬款#美元。29百萬美元和美元27分別為100萬美元。
33
目錄表
下表對2022年和2021年3月31日終了三個月的壞賬準備的期初和期末金額進行了核對：
三個月
20222021
阿莫林：
期初$29 $50 
壞賬支出4 4 
淨註銷(5)(7)
期末$28 $47 
密蘇裏州阿莫林：
期初$13 $16 
壞賬支出1 1 
淨註銷(3)(2)
期末$11 $15 
伊利諾伊州的阿莫林：(a)
期初$16 $34 
壞賬支出3 3 
淨註銷(2)(5)
期末$17 $32 
(a)阿莫林伊利諾伊州有利率調整機制，使其能夠收回根據公認會計準則實際註銷的壞賬淨額，包括與從替代零售電力供應商購買的應收款相關的註銷，與基本利率中包括的壞賬淨註銷金額之間的差額。
補充現金流信息
阿莫林和密蘇裏州阿莫林的資本支出包括非物質的截至2022年3月31日的三個月的數額和美元193截至2021年3月31日的三個月為100萬美元。
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月現金流量表中未包括的非現金融資和投資活動：
March 31, 2022March 31, 2021
阿莫林阿莫林
密蘇裏		阿莫林
伊利諾伊州		阿莫林阿莫林
密蘇裏		阿莫林
伊利諾伊州
投資
應計資本支出$345 $194 $147 $271 $141 $139 
已實現和未實現收益/(損失)淨額--核退役信託基金(71)(71)— 22 22 — 
融資
發行普通股以換取股票補償$31 $— $— $33 $— $— 
根據DRPlus發行普通股8 — — — — — 
34
目錄表
資產報廢債務
下表對截至2022年3月31日的三個月的ARO期初和期末賬面金額進行了對賬：
阿莫林
密蘇裏		阿莫林
伊利諾伊州		阿莫林
2021年12月31日的餘額
$760 
(a)
$4 
(b)
$764 
(a)
吸積8 
(c)
— 

8 
(c)
預算的更改4 
(d)
— 4 
(d)
2022年3月31日的餘額
$772 
(a)
$4 
(b)
$776 
(a)
(a)餘額包括$7截至2022年3月31日和2021年12月31日，資產負債表上的“其他流動負債”均為100萬美元。
(b)計入資產負債表中的“其他遞延信貸和負債”。
(c)可歸因於密蘇裏州阿莫林的增值費用被記錄為監管負債的減少。
(d)密蘇裏州阿莫林改變了其公允價值估計，主要是因為蘇能源中心的使用壽命發生了變化，這反映在2021年12月生效的電價令批准的折舊率中。
基於股票的薪酬
2022年第一季度，阿莫林批准267,849授予日期公允價值為#美元的業績份額單位25百萬美元和122,882授予日期公允價值為$的受限股份單位11百萬美元。獲獎背心大約3在授予之日後數年，或在死亡或符合條件的退休時按比例計算。業績份額單位是根據某些特定的市場業績指標(229,566業績份額單位)或清潔能源過渡目標(38,283績效共享單位)。根據業績股單位發行的股票的確切數量從0%至200目標獎勵的百分比，取決於相對於績效目標的實際公司績效。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏，與基於股票的薪酬補償結算相關的超額税收優惠減少了所得税支出1美元5在這兩個時期都有100萬美元。
遞延補償
截至2022年3月31日和2021年12月31日，應為遞延賠償義務支付的福利現值為#美元。91在這兩個期間，這兩個期間的債務總額均為100萬美元，主要反映在阿莫林合併資產負債表上的“其他遞延信貸和負債”中。
營業收入
截至2022年3月31日和2021年3月31日，我們對期限超過一年的合同的剩餘履約義務無關緊要。對於初始預期期限為一年或一年以下的合同，ameren公司選擇不披露在本報告所述期間結束時分配給履約義務的交易價格總額。
收入分類信息見附註14--分部信息。
消費税
密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林從他們的客户那裏收取消費税，包括市政和州消費税以及對天然氣和電力的銷售或分銷徵收的總收入税。下表列出了在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的損益表上，在“營業收入--電力”、“營業收入--天然氣”和“營業費用--所得税以外的其他税種”中按毛額計入的消費税：
三個月
20222021
密蘇裏州阿莫林$34 $31 
伊利諾伊州阿莫林45 39 
阿莫林$79 $70 
35
目錄表
每股收益
下表對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的基本已發行普通股加權平均數和稀釋後已發行普通股加權平均數進行了核對：
三個月
20222021
加權平均未償還普通股-基本257.9 254.4 
假定結算業績股單位和限制性股票單位1.1 1.5 
加權平均未償還普通股-稀釋(a)
259.0 255.9 
(a)在截至2022年3月31日的三個月中，有大量反稀釋證券被排除在稀釋後每股收益的計算之外。有幾個不是反稀釋證券不包括在截至2021年3月31日的三個月的稀釋後每股收益計算中。
NOTE 14 – 細分市場信息
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月阿莫林和伊利諾伊州阿莫倫公司的收入、普通股股東應佔淨收入和資本支出。阿莫林、密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林管理層審查分段資本支出信息，而不是任何個別或總資產金額。有關我們分部的更多信息，請參閲表格10-K第二部分第8項下的附註16--分部信息。
阿莫林
密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林配電系統伊利諾伊州阿莫林天然氣公司阿莫林變速箱其他段間剔除阿莫林
2022年三個月：
對外收入$808 $464 $481 $126 $— $— $1,879 
部門間收入10 1 — 20 — (31)— 
阿莫林普通股股東應佔淨收益50 49 80 58 
(a)
15 — 252 
資本支出414 138 49 172 2 (1)774 
2021年三個月：
對外收入$695 $411 $347 $113 $— $— $1,566 
部門間收入9 — — 17 — (26)— 
阿莫林普通股股東應佔淨收益47 46 75 47 
(a)
18 — 233 
資本支出534 
(b)
157 48 141 1 6 887 
(b)
(a)阿莫林變速器的收益反映了阿莫林(母公司)對融資成本的分配。
(b)包括$193截至2021年3月31日的三個月，阿莫林和密蘇裏州阿莫林的風力發電支出為100萬美元。
伊利諾伊州阿莫林
伊利諾伊州阿莫林配電系統伊利諾伊州阿莫林天然氣公司伊利諾伊州阿莫林變速箱段間剔除伊利諾伊州阿莫林
2022年三個月：
對外收入$465 $481 $78 $— $1,024 
部門間收入— — 20 (20)— 
普通股股東可獲得的淨收入49 80 40 — 169 
資本支出138 49 155 — 342 
2021年三個月：
對外收入$411 $347 $65 $— $823 
部門間收入— — 16 (16)— 
普通股股東可獲得的淨收入46 75 28 — 149 
資本支出157 48 132 — 337 
36
目錄表
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，阿莫林和伊利諾伊州阿莫林公司按部門分列的收入。經濟因素以類似的方式影響不同客户類別的收入和現金流的性質、時間、金額和不確定性。替代收入計劃的收入在客户類別中的分配類似於與客户簽訂合同的收入。與與客户的合同無關的其他收入與電力傳輸和系統外收入一起列在其他客户分類中。
阿莫林
密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林配電系統伊利諾伊州阿莫林天然氣公司阿莫林變速箱段間剔除阿莫林
2022年三個月：
住宅$332 $263 $— $— $— $595 
商業廣告240 158 — — — 398 
工業57 45 — — — 102 
其他109 (1)— 146 (31)223 
電力總收入$738 $465 $— $146 $(31)$1,318 
住宅$51 $— $369 $— $— $420 
商業廣告22 — 97 — — 119 
工業2 — 17 — — 19 
其他5 — (2)— — 3 
天然氣總收入$80 $— $481 $— $— $561 
總收入(a)
$818 $465 $481 $146 $(31)$1,879 
2021年三個月：
住宅$312 $229 $— $— $— $541 
商業廣告216 132 — — — 348 
工業52 34 — — — 86 
其他61 16 — 130 (26)181 
電力總收入$641 $411 $— $130 $(26)$1,156 
住宅$34 $— $251 $— $— $285 
商業廣告15 — 64 — — 79 
工業1 — 14 — — 15 
其他13 — 18 — — 31 
天然氣總收入$63 $— $347 $— $— $410 
總收入(a)
$704 $411 $347 $130 $(26)$1,566 
(a)下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月來自替代收入計劃和其他非與客户合同的收入的增加/(減少)：
密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林配電系統伊利諾伊州阿莫林天然氣公司阿莫林變速箱阿莫林
2022年三個月：
來自替代收入計劃的收入$(6)$55 $(5)$1 $45 
與客户簽訂合同以外的其他收入— 
(a)
2 1 — 3 
(a)
2021年三個月：
來自替代收入計劃的收入$(10)$61 $3 $(1)$53 
與客户簽訂合同以外的其他收入(2)3 1 — 2 
(a)包括與卡拉維能源中心維修中斷相關的銷售損失的保險賠償。見附註10– 卡拉維能源中心獲取更多信息。
37
目錄表
伊利諾伊州阿莫林
伊利諾伊州阿莫林配電系統伊利諾伊州阿莫林天然氣公司伊利諾伊州阿莫林變速箱段間剔除伊利諾伊州阿莫林
2022年三個月：
住宅$263 $369 $— $— $632 
商業廣告158 97 — — 255 
工業45 17 — — 62 
其他(1)(2)98 (20)75 
總收入(a)
$465 $481 $98 $(20)$1,024 
2021年三個月：
住宅$229 $251 $— $— $480 
商業廣告132 64 — — 196 
工業34 14 — — 48 
其他16 18 81 (16)99 
總收入(a)
$411 $347 $81 $(16)$823 
(a)下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，來自替代收入計劃和其他非阿莫林伊利諾伊州部門客户合同的收入的增加/(減少)：
伊利諾伊州阿莫林配電系統伊利諾伊州阿莫林天然氣公司伊利諾伊州阿莫林變速箱伊利諾伊州阿莫林
2022年三個月：
來自替代收入計劃的收入$55 $(5)$1 $51 
與客户簽訂合同以外的其他收入2 1 — 3 
2021年三個月：
來自替代收入計劃的收入$61 $3 $(1)$63 
與客户簽訂合同以外的其他收入3 1 — 4 
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
以下討論應與本10-Q表中包含的財務報表以及10-K表中包含的管理層對財務狀況和經營結果以及風險因素的討論和分析結合起來閲讀。我們的討論旨在為讀者提供有助於理解我們的財務報表的信息，這些財務報表中某些關鍵項目的變化，導致這些變化的主要因素，以及某些會計原則如何影響我們的財務報表。討論還提供了有關我們業務部門的財務結果的信息，以更好地瞭解這些部門及其結果如何影響阿莫林整體的財務狀況和運營結果。另見本報告前面和表格10-K中的術語和縮略語詞彙表。
總部位於密蘇裏州聖路易斯的ameren是一家公用事業控股公司，其主要資產是其在其子公司的股權。阿莫林的子公司是獨立的法人實體，擁有獨立的業務、資產和負債。阿莫林普通股的股息和阿莫林支付的費用取決於其子公司對其進行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren還有其他子公司從事其他活動，如提供共享服務。
•聯合電氣公司以阿莫林密蘇裏州的名稱開展業務，在密蘇裏州經營費率管制的發電、輸電和配電業務，以及費率管制的天然氣分銷業務。
•阿莫林伊利諾伊州公司以阿莫林伊利諾伊州的名稱開展業務，在伊利諾伊州經營費率管制的電力傳輸、電力分配和天然氣分配業務。
•ATXI在MISO經營FERC費率調節電力傳輸業務。
阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的財務報表是在合併的基礎上編制的，因此包括其持有多數股權的子公司的賬目。所有的公司間交易都已被取消。阿莫林密蘇裏州的子公司是為擁有可再生能源發電項目而創建的。伊利諾伊州的阿莫林沒有子公司。除非另有説明，否則所有表格中的美元金額都以百萬為單位。
除了顯示總的運營結果和收益金額外，我們還以每股美分顯示某些信息。這些數額反映了直接影響阿莫林公司收益的因素。我們相信，這些每股信息有助於讀者瞭解這些因素對阿莫林每股收益的影響。
38
目錄表
概述
在截至2022年3月31日的三個月裏，ameren普通股股東應佔淨收益為2.52億美元，或每股稀釋後收益0.97美元，而去年同期為2.33億美元，或每股稀釋後收益0.91美元。該公司的淨收入截至2022年3月31日的三個月，與去年同期相比，受到所有細分市場利率基數投資增加和阿莫林伊利諾伊州配電公司公認的更高淨資產收益率的有利影響.與去年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的收益也受到了有利的影響，主要是因為2022年沒有FERC的2021年3月訂單，這主要與材料和用品庫存的歷史恢復有關，以及密蘇裏州阿莫林的零售電力銷售量增加，這主要是由於2022年經歷的較冷氣温。與去年同期相比，截至2022年3月31日的三個月的收益受到以下不利影響其他業務和維護費用增加，主要是由於公司擁有的人壽保險的現金退保價值減少，以及由於與精煉煤税收抵免有關的合同到期2021年在密蘇裏州的阿莫林，債務發行和稀釋的影響增加了融資成本。
阿莫林的戰略計劃包括以符合現有監管框架的方式投資和運營其公用事業，加強這些框架，倡導負責任的能源和經濟政策，以及創造和利用投資機會，以造福其客户、股東和環境。阿莫林仍然專注於有紀律的成本管理和戰略資本分配。在截至2022年3月31日的三個月裏，ameren在其受利率監管的業務上投資了8億美元。
新冠肺炎疫情繼續影響我們的運營結果、財務狀況和流動性。雖然我們的電力銷售量(不包括天氣和客户能效計劃的估計影響)與2021年同期相當，總銷售量水平與疫情爆發前的水平相當，但從2020年開始，按客户類別劃分的銷售量發生了變化，住宅銷售增加，商業和工業銷售下降。新冠肺炎大流行對我們後續時期的運營結果、財務狀況和流動性的持續影響將取決於其嚴重性和持久性、未來相關的監管或立法行動，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。我們繼續評估新冠肺炎疫情對我們業務的影響，包括對電力和天然氣銷售量、流動性、壞賬支出和供應鏈運營的影響。有關上述事項及下文討論的其他事項的進一步討論，請參閲附註1--主要會計政策摘要和附註2--本報告第一部分第1項下的利率和監管事項，以及下文的經營業績、流動資金和資本資源以及展望部分。
2021年12月，密蘇裏州阿莫林向美國密蘇裏州東區地區法院提出動議，要求修改地區法院2019年9月發佈的補救令，允許拉什島能源中心提前退役，而不是安裝煙氣脱硫系統。地區法院沒有最後期限發佈修改補救令的裁決。2022年1月，MISO完成了關於退役對區域電力系統的潛在影響的初步信息評估，該評估表明，在拉什島能源中心退役之前，需要進行輸電升級和電壓支持，以解決可靠性問題。2022年2月，密蘇裏州阿莫林正式通知MISO它打算讓拉什島能源中心退役，並要求MISO進行最終可靠性評估，預計將於2022年5月完成。MISO還必須單獨批准解決最終評估中指出的可靠性問題所需的具體升級和傳輸支持。此外，MISO將確定出於可靠性考慮是否需要將拉什島能源中心歸類為系統支持資源，該資源應繼續運行，直到完成指定的傳輸升級。如果拉什島能源中心被確定為系統支持資源，將向FERC提交一份協議，詳細説明繼續運行的方式和時間，以供批准。地區法院有權決定拉什島能源中心的退休日期和運行參數，不受MISO裁決或FERC批准的約束。與此事相關的，2022年2月, MoPSC發佈了一項命令，指示MoPSC工作人員審查阿莫林密蘇裏州加速退役拉什島能源中心的計劃，包括對阿莫林密蘇裏州向客户提供服務的可靠性和成本的潛在影響，密蘇裏州阿莫林減輕加速退役對客户影響的計劃，以及阿莫林密蘇裏州關於拉什島能源中心的行動和決定的審慎程度等。2022年4月，MoPSC的工作人員向MoPSC提交了一份初步報告，其中工作人員得出結論，拉什島能源中心的提前退休可能會引起可靠性問題。MoPSC工作人員沒有完成這項審查的最後期限。阿莫林密蘇裏州預計將尋求MoPSC的批准，通過根據2021年8月生效的密蘇裏州證券化法規發行證券化公用事業關税債券，為與退役相關的成本提供資金，包括與設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。更多資料見本報告第一部分第1項下的附註9--承付款和或有事項。
2022年2月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源計劃的更新，其中包括五年資本投資概述和2022年的詳細一年計劃。該計劃旨在升級密蘇裏州阿莫林的電力基礎設施，幷包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。根據該計劃，從2022年到2026年的五年期間，預計投資總額約為84億美元，根據PISA和RESRAM，支出基本上可以收回。2024年至2026年的計劃投資是基於密蘇裏州阿莫林請求並獲得MoPSC批准將PISA從2023年12月延長至2028年12月的假設。
39
目錄表
2022年5月，參議院745號法案在密蘇裏州議會獲得通過，並送交州長批准。如果獲得通過，該法案將把PISA選舉延長至2028年12月，並允許在密蘇裏州阿莫林提出要求並得到MoPSC批准的情況下，再延長五年至2033年12月。此外，對PISA延期導致的客户費率上漲2.5%的限制將從2024年開始生效。有關到2023年生效的利率上調限制的信息，見10-K表格第二部分第8項下的注2--利率和監管事項。
2022年1月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份請求，提出了一項業績指標，這些指標將用於確定多年期方案下的淨資產收益率激勵和處罰。國際刑事法院被要求在2022年9月30日之前就此事發布命令。
2022年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了基於配電服務績效的年度公式費率更新，將用於2023年費率，要求增加8300萬美元。此次更新反映了基於2021年實際可收回成本和預計2022年工廠淨增加的年度業績公式比率的增加，增加以包括2021年收入要求調節調整(包括由54%普通股組成的資本結構)，以及2020年收入要求調節調整的結束的減少，該調整將根據國際商會2021年12月的年度更新提交順序在2022年從客户那裏全部收取。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2022年12月之前做出，新的費率將於2023年1月生效。
2022年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份修訂後的能效計劃，計劃到2025年每年在電力能效項目上投資約1.2億美元，這反映了IETL允許的年度投資水平的提高。如果沒有足夠的成本效益計劃，國際商會有能力在未來的計劃計劃年減少電力能效節約目標的金額，這可能會減少對電力能效計劃的投資。電力能效計劃投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的，而不是通過基於配電服務績效的公式費率制定框架收回的。國際刑事法院在這一訴訟中沒有發佈命令的最後期限。
行動的結果
我們的經營業績和財務狀況受到許多因素的影響。經濟狀況，包括下文討論的新冠肺炎疫情造成的經濟狀況，我們客户和我們的能效投資，技術進步，分佈式發電，以及主要客户的行動，都會對我們的服務需求產生重大影響。阿莫林和密蘇裏州的結果也受到冬季供暖和夏季冷卻需求的季節性波動以及能源中心維護中斷的影響。此外，利率的波動以及資本和信貸市場的狀況會影響我們的借貸成本，以及我們的養老金和退休後福利成本。阿莫林幾乎所有的收入都受州或聯邦監管。這一規定對我們向客户收取的服務費率有實質性影響。我們的運營結果、財務狀況和流動性受到我們是否有能力將我們的總體支出(包括運營和資本)與監管機構建立的框架保持一致的能力所影響。有關密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI監管機制的更多信息，請參見本報告第一部分第1項下的注2-利率和監管事項以及表格10-K第二部分第8項下的注2-利率和監管事項。
我們繼續監測新冠肺炎疫情對我們業務的影響，包括對電力和天然氣銷售量、流動性、供應鏈運營和壞賬支出的影響。關於無法收回的應收賬款，阿莫林伊利諾伊州的電力分銷和天然氣分銷業務有壞賬附加條款，規定在扣除任何後續回收後收回壞賬註銷。密蘇裏州阿莫林沒有壞賬騎手或追蹤者，因此在沒有監管放鬆的情況下，其收益可能會受到壞賬支出增加的影響。然而，密蘇裏州阿莫林沒有經歷過，也預計不會因壞賬費用增加而對收益產生實質性影響。
密蘇裏州阿莫林主要使用煤炭和濃縮鈾作為電力運營的燃料，併為客户購買天然氣。伊利諾伊州阿莫林為其客户購買電力和天然氣。由於全球經濟和政治環境、天氣、供應、需求和許多其他因素，這些商品的價格可能會大幅波動。我們為我們的伊利諾伊州和密蘇裏州天然氣分銷業務建立了天然氣成本回收機制，為阿莫林伊利諾伊州的電力分銷業務建立了購買的電力成本回收機制，為阿莫林密蘇裏州的電力業務設立了FAC。
我們採用了各種風險管理策略，以減少我們對商品風險和其他業務固有風險的敞口。密蘇裏州阿莫林能源中心以及我們的輸電和配電系統的可靠性，以及運營和維護成本以及資本投資的水平和時間，是我們尋求管理的關鍵因素，以優化我們的運營結果、財務狀況和流動性。
40
目錄表
收益摘要
下表列出了阿莫林公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的收益摘要：
三個月
20222021
阿莫林普通股股東應佔淨收益
$252 $233 
普通股每股收益–稀釋
0.97 0.91 
阿莫林普通股股東的淨收入增加了1900萬美元，或每股稀釋後收益6美分截至2022年3月31日的三個月，與去年同期相比。這一增長是由於阿莫林傳輸公司、阿莫林伊利諾伊州天然氣公司、阿莫林密蘇裏州公司和阿莫林伊利諾伊電力分配公司的淨收入分別增加了1100萬美元、500萬美元、300萬美元和300萬美元。這些增加被沒有作為部門的一部分報告的活動淨收入減少300萬美元部分抵消，主要是在阿莫林(母公司)。
與去年同期相比，截至2022年3月31日的三個月，稀釋後每股收益受到了有利的影響,依據：
•阿莫倫輸電公司和阿莫林伊利諾伊州配電公司的費率基數投資增加，由於較高的美國30年期國債月收益率的估計年平均值在阿莫林伊利諾伊州電力分配公司，增加了這些部門的收入(每股4美分)；
•根據合格基礎設施恢復的合格基礎設施投資增加了阿莫林伊利諾伊州天然氣收入，並根據國際商會2021年1月的天然氣費率命令提高了基本費率(每股3美分)；
•2022年沒有收到FERC 2021年3月的訂單，主要是因為材料和用品庫存的歷史恢復，這減少了2021年的阿莫倫變速器收入(每股3美分)；
•增額基本利率收入，用於根據2021年12月的MoPSC電價命令計入以前遞延的利息費用，以及與PISA和RESRAM相關的基礎設施投資相關利息費用的遞延增加(每股3美分)；
•密蘇裏州阿莫林電子零售額增加，主要原因是2022年經歷了較冷的氣温(估計為每股3美分)。
與去年同期相比，截至2022年3月31日的三個月，稀釋後每股收益受到以下不利影響：
•不受騎手和追蹤器影響的其他運營和維護費用增加，主要是由於公司擁有的人壽保險的現金退保價值減少，以及由於與精煉煤税收抵免有關的合同到期2021年在密蘇裏州的阿莫林(每股8美分)；
•融資成本增加，主要是在阿莫林(母公司)和密蘇裏州阿莫林，主要是由於長期債務餘額增加(每股2美分)；以及
•增加的加權平均基本普通股發行所產生的流通股，詳見本報告第一部分第1項下的附註4-長期債務和股權融資，以及表10-K第二部分第8項下的附註5-長期債務和股權融資(每股1美分)。
以上每股差異是根據截至2021年3月31日的三個月已發行的加權平均基本普通股提出的，除非另有説明，否則不反映稀釋對每股收益的影響。除與所得税有關的差異外，其他金額均採用阿莫林2022年聯邦和州法定税率26%的所得税淨額列報。有關阿莫林公司經營業績的更多細節，包括對電力和天然氣利潤率、其他運營和維護費用、折舊和攤銷費用、所得税以外的其他税收、其他收入、淨額、利息費用和所得税的解釋，請參閲以下主要標題。
41
目錄表
以下是阿莫林公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的損益表組成部分：
阿莫林
密蘇裏		阿莫林
伊利諾伊州
電式
分佈		阿莫林
伊利諾伊州
天然氣		阿莫林變速箱其他/
網段間
淘汰		阿莫林
2022年三個月：
電力收入$738 $465 $— $146 $(31)$1,318 
燃料(176)— — — — (176)
外購電力(50)(151)— — 24 (177)
電力邊際512 314 — 146 (7)965 
天然氣收入80 — 481 — — 561 
購買天然氣轉售(46)— (247)— — (293)
天然氣邊際34 — 234 — — 268 
其他運維費用(232)(147)(63)(16)(3)(461)
折舊及攤銷費用(164)(81)(23)(30)(1)(299)
所得税以外的其他税種(85)(20)(31)(2)(4)(142)
營業收入(虧損)65 66 117 98 (15)331 
其他收入，淨額23 16 4 3 14 60 
利息收費(39)(18)(11)(22)(14)(104)
收入(税)福利2 (15)(30)(21)30 (34)
淨收入51 49 80 58 15 253 
非控制性權益–優先股股息
(1)— — — — (1)
阿莫林普通股股東應佔淨收益$50 $49 $80 $58 $15 $252 
2021年三個月：
電力收入$641 $411 $— $130 $(26)$1,156 
燃料(65)— — — — (65)
外購電力(88)(122)— — 19 (191)
電力邊際488 289 — 130 (7)900 
天然氣收入63 — 347 — — 410 
購買天然氣轉售(31)— (134)— — (165)
天然氣邊際32 — 213 — — 245 
其他運維費用(225)(125)(56)(16)2 (420)
折舊及攤銷費用(156)(75)(22)(28)— (281)
所得税以外的其他税種(77)(20)(25)(2)(4)(128)
營業收入(虧損)62 69 110 84 (9)316 
其他收入，淨額23 8 3 3 9 46 
利息收費(39)(18)(10)(23)(10)(100)
收入(税)福利2 (12)(28)(17)28 (27)
淨收入48 47 75 47 18 235 
非控制性權益–優先股股息
(1)(1)— — — (2)
阿莫林普通股股東應佔淨收益$47 $46 $75 $47 $18 $233 
42
目錄表
以下是伊利諾伊州阿莫林公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的損益表組成部分：
阿莫林
伊利諾伊州
電式
分佈		阿莫林
伊利諾伊州
天然氣		阿莫林
伊利諾伊州變速箱		其他/
網段間
淘汰		伊利諾伊州阿莫林
2022年三個月：
電力收入$465 $— $98 $(20)$543 
外購電力(151)— — 20 (131)
電力邊際314 — 98 — 412 
天然氣收入— 481 — — 481 
購買天然氣轉售— (247)— — (247)
天然氣邊際— 234 — — 234 
其他運維費用(147)(63)(13)— (223)
折舊及攤銷費用(81)(23)(20)— (124)
所得税以外的其他税種(20)(31)(2)— (53)
營業收入(虧損)66 117 63 — 246 
其他收入，淨額16 4 4 — 24 
利息收費(18)(11)(13)— (42)
所得税(15)(30)(14)— (59)
普通股股東應佔淨收益$49 $80 $40 $— $169 
2021年三個月：
電力收入$411 $— $81 $(16)$476 
外購電力(122)— — 16 (106)
電力邊際289 — 81 — 370 
天然氣收入— 347 — — 347 
購買天然氣轉售— (134)— — (134)
天然氣邊際— 213 — — 213 
其他運維費用(125)(56)(13)— (194)
折舊及攤銷費用(75)(22)(18)— (115)
所得税以外的其他税種(20)(25)(1)— (46)
營業收入(虧損)69 110 49 — 228 
其他收入，淨額8 3 3 — 14 
利息收費(18)(10)(14)— (42)
所得税(12)(28)(10)— (50)
淨收入47 75 28 — 150 
優先股股息(1)— — — (1)
普通股股東應佔淨收益$46 $75 $28 $— $149 
電力和天然氣利潤率
電力利潤率的定義是電力收入減去燃料和購買電力的成本。天然氣利潤率被定義為天然氣收入減去為轉售而購買的天然氣。我們認為電力和天然氣利潤率是分析我們電力和天然氣業務在不同時期的盈利變化的有用指標。我們已包括以下分析，以補充我們根據公認會計準則提供的財務信息。然而，這些利潤率可能不是根據GAAP定義的陳述，它們可能無法與其他公司的陳述相比較，或者比我們在本報告其他地方提供的GAAP信息更有用。
43
目錄表
電力邊際
按細分市場增加
按細分市場合計(a)
阿莫林總體增長6500萬美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g4.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g5.jpg
(a)包括截至2022年3月31日的三個月的其他/部門間抵銷(700萬美元)和(700萬美元 和2021年。
密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林配電系統阿莫林變速箱其他/部門間抵銷
天然氣邊際
按細分市場增加
按細分市場合計
阿莫林總體增長2,300萬美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g6.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g7.jpg
密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
44
目錄表
下表列出了截至2022年3月31日的三個月按阿莫林部門劃分的電力和天然氣利潤率與去年同期相比的有利(不利)變化：
電力和天然氣利潤率
三個月密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林
配電		伊利諾伊州阿莫林
天然氣
阿莫林變速箱(a)
其他/部門間抵銷阿莫林
電力收入變化：
天氣的影響(估計)(b)
$7 $— $— $— $— $7 
基本差餉(估計)(c)
18 19 — 16 — 53 
銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響)4 — — — — 4 
系統外銷售額、產能和FAC收入，淨額52 — — — — 52 
伊利諾伊州阿莫林能效計劃投資收入— 3 — — — 3 
其他(1)— — — — (1)
成本回收機制--燃料和購買電力的抵消(d)
24 29 — — (5)48 
其他費用回收機制(e)
(7)3 — — — (4)
總電力收入變化$97 $54 $— $16 $(5)$162 
燃料和購買的功率變化：
能源成本(不包括預計的天氣影響)$(47)$— $— $— $— $(47)
天氣的影響(估計)(b)
(1)— — — — (1)
計入基本費率的能源淨成本上升的影響(1)— — — — (1)
成本回收機制--在電力收入中抵消(d)
(24)(29)— — 5 (48)
總燃料和購買功率變化$(73)$(29)$— $— $5 $(97)
電力利潤率淨變化$24 $25 $— $16 $— $65 
天然氣收入變化：
基本差餉(估計)$1 $— $3 $— $— $4 
費率設計中的更改— — 1 — — 1 
QIP騎手— — 9 — — 9 
其他— — 2 — — 2 
成本回收機制--在購買轉售天然氣時予以抵消(d)
15 — 113 — — 128 
其他費用回收機制(e)
1 — 6 — — 7 
天然氣總收入變化$17 $— $134 $— $— $151 
為轉售變更而購買的天然氣：
成本回收機制--天然氣收入中的抵消(d)
$(15)$— $(113)$— $— $(128)
為轉售更改而購買的天然氣總額$(15)$— $(113)$— $— $(128)
天然氣利潤率淨變化$2 $— $21 $— $— $23 
(a)包括截至2022年3月31日的三個月，伊利諾伊州阿莫林的輸電利潤率比去年同期增加了1700萬美元。
(b)表示主要由於電力和天然氣需求的冷卻和加熱度日與去年同期相比發生變化而產生的估計變化；該變化基於美國國家海洋和大氣管理局在我們服務地區的當地機場的氣象站的温度讀數。
(c)對於阿莫林伊利諾伊州配電和阿莫林輸電，基本費率包括與公式費率下的收入要求對賬調整相關的營業收入的增加或減少。對於密蘇裏州的阿莫林，基本費率不包括因MEEIA客户能效計劃而損失的電力利潤率的恢復增加，以及RESRAM基本費率的增加。基本費率的這些變化分別包括在“銷售量和客户使用模式的變化(不包括天氣和MEEIA的估計影響)”和“成本回收機制”項目中。
(d)電力和天然氣收入的變化被損益表中“燃料”、“購買電力”和“為轉售而購買的天然氣”的相應變化所抵消，導致電力和天然氣利潤率沒有變化。其他/部門間抵銷活動指取消密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI之間的關聯方交易，以及向阿莫林伊利諾伊州配電公司提供輸電服務的阿默倫輸電收入。見本報告第一部分第1項下的附註8--關聯方交易和附註14--分部信息，以瞭解有關部門間抵銷的更多信息。
(e)抵消性費用的增加或減少反映在損益表中的“其他運營和維護”、“折舊和攤銷”或“所得税以外的税種”、“營業費用”部分和“所得税”中。這些項目對收益沒有整體影響。
45
目錄表
阿莫林
在截至2022年3月31日的三個月裏，阿莫林的電力利潤率比去年同期增加了6500萬美元，增幅為7%，由於阿莫林密蘇裏州、阿莫林伊利諾伊州配電公司和阿莫林輸電公司利潤率增加，如下所述。在截至2022年3月31日的三個月裏，阿莫林的天然氣利潤率比去年同期增加了2300萬美元，增幅為9%O期間，主要是由於阿莫林伊利諾伊州天然氣公司利潤率增加，如下所述。
阿莫林變速箱
在截至2022年3月31日的三個月裏，阿莫林變速器的利潤率比去年同期增加了1600萬美元，增幅為12%。基本利率收入受到2022年FERC 2021年3月命令(+700萬美元)缺席的有利影響，增加了資本投資NT，這一點從 10% in用於計算收入要求的費率基數增加管理費用(+500萬美元)和更高的可收回費用(+400萬美元)。請參閲變速箱公式費率修訂在本報告第一部分第1項下的附註2-利率和監管事項中，瞭解有關2021年3月FERC命令的更多信息。
密蘇裏州阿莫林
在截至2022年3月31日的三個月裏，阿莫林密蘇裏州的電力利潤率比去年同期增加了2400萬美元，增幅為5%。與“成本回收機制”有關的收入–燃料和購買電力的抵消“在截至2022年3月31日的三個月中增加了2400萬美元。增加的收入完全被燃料和購買電力成本的增加所抵消，燃料和購買電力成本的增加主要是由於2022年攤銷了先前根據FAC推遲的成本。上表中“成本回收機制--燃料和購買電力的抵消”的變化被“成本回收機制--電力收入抵消”完全抵消，不會對利潤率造成影響。根據FAC，阿莫林密蘇裏州對淨能源成本差異的5%敞口反映在“系統外銷售、產能和FAC收入，淨額”和“能源成本(T.N：行情)”.不包括天氣的估計影響)”.
以下項目對密蘇裏州阿莫林期間的電力利潤率產生了有利影響：
•2021年12月生效的MoPSC電價訂單於2022年2月28日生效，這導致了更高的基本電價，不包括MEEIA客户能效計劃和RESRAM的基本電價的變化，但被基本電價中包括的更高的淨能源成本部分抵消，利潤率增加了1700萬美元。基本電價的變化是上表中“基本電價(估計數)”的變化(+1800萬美元)和“基本電價中包括的能源淨成本增加的影響”(-100萬美元)的總和。
•冬季氣温隨着採暖度日數增加1%而變冷截至2022年3月31日的三個月。天氣的綜合影響使利潤率估計增加了600萬美元。受天氣影響的利潤率變化是“天氣影響(估計)”對電力收入的影響的總和(+700萬美元)和“天氣影響(估計)”對燃料和購買電力的影響(-100萬美元)在上表中。
•較低的淨能源成本使利潤率增加了500萬美元。2021年，由於沒有卡拉維能源中心發電，以及2021年2月極端寒冷的天氣導致成本和客户需求大幅增加，密蘇裏州阿莫林的淨能源成本與FAC規定的基本費率存在5%的淨能源成本差異，從而導致淨能源成本上升。能源成本淨額的變化是上表中“系統外銷售、產能和淨收益”(+5200萬美元)和“能源成本(不包括天氣的估計影響)”(-4700萬美元)的總和。
•剔除天氣和MEEIA客户能源效率計劃的估計影響，電力收入增加了估計400萬美元。增加的主要原因是由於客户使用模式的變化，每千瓦時的平均零售價上升以及費率類別內商業和工業用途的變化。
密蘇裏州阿莫林的其他成本回收機制降低了利潤率700萬美元這主要是由於可回收的MEEIA項目成本的降低。
密蘇裏州阿莫林的天然氣利潤率在不同時期是可比的。購買汽油的成本增加1,500萬美元，這是由於2022年2月極端寒冷的天氣導致成本和客户需求大幅增加，導致2022年天然氣價格下降，部分抵消了之前根據PGA推遲的2022年天然氣成本攤銷。購買天然氣成本的增加完全被PGA附加條款下天然氣收入的增加所抵消，因此不會對利潤率造成影響。購買天然氣成本的增加反映在“成本回收機制--抵消天然氣收入”中，相關的客户可回收性反映在上表“成本回收機制--購買轉售天然氣中抵消”。
伊利諾伊州阿莫林
在截至2022年3月31日的三個月裏，由於阿莫林伊利諾伊州配電和阿莫林伊利諾伊州輸電公司利潤率的增加，阿莫林伊利諾伊州的電力利潤率比去年同期增加了4200萬美元，增幅為11%。在截至2022年3月31日的三個月裏，阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的利潤率比去年同期增加了2100萬美元，增幅為10%。
46
目錄表
伊利諾伊州阿莫林配電系統
阿莫林伊利諾伊州配電公司利潤率上升2500萬美元截至2022年3月31日的三個月，與去年同期相比，增長了9%。在截至2022年3月31日的三個月裏，購買的電力成本增加了2900萬美元，主要原因是電價上漲. 外購電力成本增加已完全被外購電力成本回收機制下的電力收入增長所抵銷，因此不會對利潤率造成影響。購買電力成本的增加反映在“成本回收機制--抵消電力收入”，相關的客户可回收反映在上表的“成本回收機制--燃料和購買電力的抵消”中。
以下項目對阿莫林伊利諾伊州配電公司各期間的利潤率產生了有利影響：
•基本利率上升是由於確認淨資產收益率較高(+200萬美元)，表現為30年期美國國債每月收益率的估計年平均值增加29個基點，資本投資增加(+200萬美元)，用於計算收入要求的利率基數增加6%，以及可回收的非購買電力支出增加(+1900萬美元)，但因2022年沒有收入要求對賬調整實況(-400萬美元)而部分抵消。這些變化的總和提高了利潤率1900萬美元。
•收入增加 300萬美元，因追討和回報在基於績效的公式費率制定下，增加能效計劃投資。
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的利潤率增加了2100萬美元，增幅為10%截至2022年3月31日的三個月，與去年同期相比。購買天然氣的成本增加了1.13億美元或截至2022年3月31日的三個月，原因是根據PGA以前推遲的天然氣成本在2022年攤銷，原因是2021年2月極端寒冷的天氣導致成本和客户需求大幅增加，但2022年天然氣成本下降部分抵消了這一影響. 購買天然氣成本的增加完全被PGA附加條款下天然氣收入的增加所抵消，因此不會對利潤率造成影響。購買天然氣成本的增加反映在“成本回收機制--抵消天然氣收入”中，相關的客户可回收性反映在上表“成本回收機制--購買轉售天然氣中抵消”。
以下項目對美國伊利諾伊州天然氣公司的期間利潤率產生了有利影響：
•由於QIP對合格天然氣基礎設施的額外投資，收入增加了900萬美元。
•其他成本回收機制增加了600萬美元的收入，主要是由於消費税收入的增加。
•2022年1月，由於2021年1月天然氣費率命令提高了天然氣基本費率，收入增加了300萬美元。
伊利諾伊州阿莫林變速箱
在截至2022年3月31日的三個月裏，阿莫林伊利諾伊州變速器的利潤率比去年同期增加了1700萬美元，增幅為21%。基本利率收入受到2022年FERC 2021年3月命令(+700萬美元)缺席的有利影響，增加了資本投資新臺幣(+500萬美元)，這一點從 16% in用於計算收入要求的費率基數增加元素，以及h更高的可收回費用(+500萬美元)。請參閲變速箱公式費率修訂在本報告第一部分第1項下的附註2-利率和監管事項中，瞭解有關2021年3月FERC命令的更多信息。
47
目錄表
其他運營和維護費用
按細分市場增加
按細分市場合計(a)
阿莫林總體增長4100萬美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g8.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g9.jpg
(a)包括截至2022年3月31日的三個月的300萬美元和(200萬)美元的其他/部門間抵銷 和2021年。
密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林天然氣公司其他/部門間抵銷
伊利諾伊州阿莫林配電系統阿莫林變速箱
阿莫林
與去年同期相比，截至2022年3月31日的三個月，其他運營和維護費用增加了4100萬美元。如上文“其他/部門間抵銷”所示，除了下文討論的分部變動外，其他業務和維護費用增加了500萬美元，這主要是因為支助服務費用增加。
阿莫林變速箱
其他業務和維護費用在不同時期具有可比性。
密蘇裏州阿莫林
在截至2022年3月31日的三個月裏，與去年同期相比，其他業務和維護增加了700萬美元，主要是由於下列項目：
•2022年沒有根據精煤生產協議從第三方收到600萬美元的服務費，這是2021年底精煉煤税收抵免到期的結果.
•公司擁有的人壽保險的現金退保價值減少了600萬美元，主要是因為2022年不利的市場回報。
•根據2021年3月MoPSC命令，沒有將500萬美元延期到先前與新冠肺炎大流行有關的某些成本的監管資產。
•能源中心運營成本增加300萬美元，主要是因為與新風力發電設施相關的成本，這些成本在RESRAM項下收回。
48
目錄表
上述增長部分被MOPSC批准的MEEIA客户能效計劃支出與去年同期相比減少的1300萬美元所抵消。
伊利諾伊州阿莫林
如下所述，在截至2022年3月31日的三個月中，與去年同期相比，其他運營和維護費用增加了2900萬美元。伊利諾伊州阿莫林變速箱的其他運營和維護費用在不同時期是相當的。
伊利諾伊州阿莫林配電系統
在截至2022年3月31日的三個月中，與去年同期相比，其他業務和維護費用增加了2200萬美元，主要原因如下：
•配電系統支出增加了1000萬美元，主要是因為2021年因風暴恢復工作而推遲的項目，這些項目在2021年被作為監管資產推遲.
•壞賬支出增加500萬美元,主要是因為國際刑事法院允許更多地收回壞賬成本。
•公司擁有的人壽保險的現金退保額減少了300萬美元，主要是因為2022年不利的市場回報。
•根據公式定價，與客户能效計劃投資相關的監管資產攤銷增加了200萬美元。
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
在截至2022年3月31日的三個月裏，其他運營和維護費用比去年同期增加了700萬美元，主要是因為與勞動力和合同服務成本上升有關的分銷系統支出增加了400萬美元。其他運營和維護費用也增加了200萬美元，主要是因為2022年不利的市場回報導致公司擁有的人壽保險的現金退保價值下降。這些增加被通過乘客收回的200萬美元的成本減少部分抵消。
49
目錄表
折舊及攤銷費用
按細分市場增加
按細分市場合計(a)
阿莫林總體增長1800萬美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g10.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g11.jpg
(a)包括截至2022年3月31日的三個月內100萬美元和100萬美元的其他/部門間抵銷 和2021年。
密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林天然氣公司其他/部門間抵銷
伊利諾伊州阿莫林配電系統阿莫林變速箱
在截至2022年3月31日的三個月裏，與去年同期相比，伊利諾伊州阿莫倫和密蘇裏州阿莫倫的折舊和攤銷費用分別增加了1800萬美元、900萬美元和800萬美元，這主要是因為它們各自部門的額外房地產、廠房和設備投資。阿莫林和阿莫林密蘇裏州的折舊和攤銷費用反映了根據PISA和RESRAM遞延到折舊和攤銷費用的監管資產。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月，PISA和RESRAM的折舊和攤銷延期分別為2400萬美元和1900萬美元。根據2021年12月的MoPSC電價命令，PISA和RESRAM延期的基本費率中包括的折舊和攤銷費用金額在2022年2月28日新客户費率生效時進行了更新，其中納入了至2021年9月30日的延期。
50
目錄表
所得税以外的其他税種
按細分市場增加
按細分市場合計(a)
阿莫林總體增長1,400萬美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g12.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g13.jpg
(a)包括截至2022年和2021年3月31日的三個月阿莫倫傳動分別為200萬美元和200萬美元，以及截至2022年和2021年3月31日的三個月分別為400萬美元和400萬美元的其他/部門間抵銷。
密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林天然氣公司其他/部門間抵銷
伊利諾伊州阿莫林配電系統阿莫林變速箱
在截至2022年3月31日的三個月裏，除所得税以外的其他税收比去年同期增加了1400萬美元，這主要是因為伊利諾伊州阿莫林天然氣公司和密蘇裏州阿莫林公司的消費税分別增加了600萬美元和300萬美元，這主要是因為銷售額增加。密蘇裏州阿莫林的所得税以外的税收也增加了400萬美元，原因是財產税增加，主要是2021年收到的財產税退款。
51
目錄表
其他收入，淨額
按細分市場增加
按細分市場合計(a)
阿莫林總體增長1,400萬美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g14.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g15.jpg
密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林天然氣公司其他/部門間抵銷
伊利諾伊州阿莫林配電系統阿莫林變速箱
在截至2022年3月31日的三個月裏，其他收入淨額比去年同期增加了1400萬美元，主要是因為阿莫林伊利諾伊州電力分配公司、沒有作為部門一部分報告的活動和阿莫林伊利諾伊州天然氣公司的非服務成本部分分別增加了500萬美元、400萬美元和200萬美元。
更多資料見本報告第一部分第1項下的附註5--其他收入，淨額。見本報告第一部分第1項下的附註11--退休福利，瞭解定期福利淨收入的非服務費用部分的更多信息。
52
目錄表
利息收費
按細分市場增加(減少)
按細分市場合計
阿莫林總體增長400萬美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g16.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g17.jpg
密蘇裏州阿莫林伊利諾伊州阿莫林天然氣公司其他/部門間抵銷
伊利諾伊州阿莫林配電系統阿莫林變速箱
在截至2022年3月31日的三個月裏，利息費用比去年同期增加了400萬美元，主要是因為阿莫林(母公司)在2021年3月和11月發行了長期債務。密蘇裏州阿莫林和阿莫林的利息費用反映了根據PISA和RESRAM推遲收取利息的監管資產。在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏，PISA和RESRAM的延期利息費用分別為1800萬美元和1500萬美元。與密蘇裏州阿莫林PISA和RESRAM延期增加有關的利息費用的減少被密蘇裏州阿莫林2021年6月發行的長期債務所抵消，這使利息費用增加了300萬美元。根據2021年12月的MoPSC電價命令，當新的客户利率於2022年2月28日生效時，PISA和RESRAM延期貸款的基本利率中包含的利息收費金額已更新，該命令將延期至2021年9月30日。
所得税
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的有效所得税税率：
三個月(a)
20222021
阿莫林12 %10 %
密蘇裏州阿莫林(4)%(4)%
伊利諾伊州阿莫林26 %25 %
伊利諾伊州阿莫林配電系統
24 %22 %
伊利諾伊州阿莫林天然氣公司
27 %27 %
伊利諾伊州阿莫林變速箱
26 %25 %
阿莫林變速箱27 %27 %
(a)對年度有效所得税税率的估計進行了調整，以反映截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月離散項目的税收影響。
見本報告第一部分第1項下的附註12--所得税，以對阿莫林公司的聯邦法定公司所得税税率與實際所得税税率進行核對。
在截至2022年3月31日的三個月裏，阿莫林伊利諾伊州配電公司的有效所得税税率高於去年同期，這主要是因為超額遞延税款的攤銷減少。
53
目錄表
流動資金和資本資源
從我們基於關税的收入中獲得的收入是我們經營活動提供的主要現金來源。多元化的零售客户組合，主要由利率管制的住宅、商業和工業客户組成，為我們提供了一個合理可預測的現金來源。除了使用經營活動提供的現金外，我們還使用可用現金、承諾信貸協議下的提款、商業票據發行和/或在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下，使用短期關聯公司借款來支持正常運營和臨時資本需求。我們可以通過運營部門提供的現金來減少我們的短期借款，或者根據我們的判斷，通過長期借款，或者在密蘇裏州和伊利諾伊州的情況下，通過阿莫林(母公司)的出資來減少短期借款。截至2022年3月31日，除正常業務過程中與截至2021年12月31日止年度的10-K表格第7項所載長期承諾所產生的現金需求有關外，並無其他重大變動。
隨着我們投資於電力和天然氣公用事業基礎設施，以支持整體系統可靠性、電網現代化、可再生能源目標要求、環境合規性和其他改善，我們預計在未來五年內在長期債務和股權的支持下，將投入大量資本支出。有關我們的長期未償債務(包括一年內到期的債務)和適用利率的更多信息，請參閲本報告第I部分第1項下的附註5-長期債務和股權融資，以及本報告第I部分第1項下的附註4-長期債務和股權融資。作為資本支出融資計劃的一部分，ameren正在使用新發行的普通股，而不是市場購買的股票，以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計至少在2026年前繼續這樣做。Ameren預計，這些發行每年將提供約1億美元的股本。此外，2021年，ameren建立了自動取款機計劃，根據該計劃，ameren可以不時提供和出售高達7.5億美元的普通股，其中包括根據市場狀況和其他因素簽訂遠期銷售協議的能力。在截至2022年3月31日的三個月裏，沒有根據ATM計劃發行的股票。根據自動櫃員機計劃，ameren已經與各種交易對手簽訂了多項遠期銷售協議，涉及340萬股普通股。Ameren預計在2022年12月31日之前完成遠期銷售協議。除了DRPlus和員工福利計劃下的發行外，ameren計劃從2022年到2026年每年發行約3億美元的股權。Ameren預計，到2026年12月31日，其股本與總資本的比率約為45%，長期意圖是支持穩健的投資級信用評級。有關自動櫃員機計劃的更多信息，包括自動櫃員機計劃下與普通股相關的遠期銷售協議，請參閲下文的長期債務和股權融資以及本報告第一部分第1項下的附註4-長期債務和股權融資。
使用經營活動提供的現金和短期借款為阿莫林公司的資本支出和其他長期投資提供資金，經常導致營運資本赤字，定義為流動負債超過流動資產，就像2022年3月31日阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的情況一樣。根據信貸協議提供的信貸能力以及現金和現金等價物，截至2022年3月31日，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的可用淨流動資金為12億美元。有關更多信息，請參閲信貸工具借款和流動性。
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月由運營、投資和融資活動提供(用於)的現金淨額：
現金淨額提供人(用於)
經營活動		淨現金使用量
投資活動		現金淨額由提供
融資活動
20222021方差20222021方差20222021方差
阿莫林$388 $(35)$423 $(780)$(889)$109 $391 $795 $(404)
密蘇裏州阿莫林56 (51)107 (417)(398)(19)362 316 46 
伊利諾伊州阿莫林342 13 329 (342)(337)(5)4 326 (322)
經營活動的現金流
我們的經營活動提供的現金受到貿易應收賬款、庫存、應付賬款和工資等波動的影響，以及我們每項業務獨特的監管環境。與燃料、購買的電力和為轉售而購買的天然氣有關的幾乎所有支出都通過費率調整機制從客户那裏收回，該機制可以在沒有傳統費率程序的情況下進行調整。對某些其他業務費用也有類似的監管機制，這些費用也會影響業務活動提供現金的時間。根據我們的監管機制可收回的費用的現金支付時間不同於這些費用的回收期。此外，我們的電力和天然氣業務的季節性，主要是由於季節性的客户費率和客户需求因天氣而發生的變化，例如2021年2月中旬的極端寒冷天氣導致的需求增加，對我們的經營活動提供現金的金額和時機產生了重大影響。
54
目錄表
阿莫林
與去年同期相比，阿莫林在2022年前三個月通過經營活動提供的現金增加了4.23億美元。以下項目導致了這一增長：
•增加4.71億美元，這主要是由於2021年2月中旬由於極端寒冷的天氣導致客户需求和天然氣和電力價格大幅上升，以及其他監管恢復機制導致的淨增長。有關2021年2月中旬極端寒冷天氣延長PGA收款期的更多信息，請參見下面的展望。
•由於2021年2月中旬極端寒冷的冬季天氣導致天然氣價格上漲，儲存天然氣的成本降低了4100萬美元，主要是在伊利諾伊州的阿莫林。
•主要由於2021年1月的風暴，伊利諾伊州阿莫林的主要風暴恢復成本減少了1500萬美元。
下列項目部分抵消了阿莫林在兩個期間之間的經營活動增加的現金：
•與交易對手的抵押品淨額增加2500萬美元，主要是由於電力、天然氣和其他燃料的市場價格變化。
•利息支付增加1500萬美元，主要是由於平均未償債務增加。
•減少1,400萬美元，原因是密蘇裏州阿莫林的煤炭庫存水平增加，因為與服務相關的交付中斷導致2021年購買的煤炭減少。
•密蘇裏州阿莫林的財產税增加了1200萬美元，主要是由於評估的財產税價值上升。
•為某些雲計算安排增加1000萬美元的付款。
密蘇裏州阿莫林
2022年前三個月，密蘇裏州阿莫林的經營活動提供的現金比去年同期增加了1.07億美元，這主要是由於客户收入增加而增加了1.81億美元，以及由於客户需求以及天然氣和電力價格在2021年2月中旬因極端寒冷的天氣而大幅上漲，以及其他監管恢復機制導致的淨增長，FAC和PGA項下的支出減少。有關2021年2月中旬極端寒冷天氣延長PGA收款期的更多信息，請參見下面的展望。
以下項目部分抵消了密蘇裏州阿莫林公司在兩個期間之間的經營活動增加的現金：
•與交易對手的抵押品淨額增加3300萬美元，主要是由於電力、天然氣和其他燃料的市場價格變化。
•減少1,400萬美元，原因是煤炭庫存水平增加，因為與服務相關的交付中斷導致2021年購買的煤炭減少。
•物業税增加1200萬美元，主要是由於評估的物業税價值上升。
•利息支付增加900萬美元，主要是由於平均未償債務增加。
•某些雲計算安排的付款增加了700萬美元。
伊利諾伊州阿莫林
與去年同期相比，2022年前三個月，阿莫林伊利諾伊州通過經營活動提供的現金增加了3.29億美元。以下項目導致了這一增長：
•增加2.89億美元，主要是由於2月中旬由於極端寒冷的天氣導致客户需求和天然氣和電力價格大幅上升，以及其他監管恢復機制導致淨增長，導致客户收入增加和PGA項下支出減少。有關2021年2月中旬極端寒冷天氣延長PGA收款期的更多信息，請參見下面的展望。
•由於2021年2月中旬極端寒冷的冬季天氣導致價格上漲，儲存天然氣的成本減少了3900萬美元。
•主要由於2021年1月的風暴，主要風暴恢復成本減少了1500萬美元。
•從交易對手收到的抵押品淨額增加800萬美元，主要是由於天然氣市場價格的變化。
伊利諾伊州阿莫林兩期經營活動帶來的現金增加部分被某些雲計算安排的付款增加了800萬美元所抵消。
55
目錄表
投資活動產生的現金流
2022年前三個月，阿莫林用於投資活動的現金與去年同期相比減少了1.09億美元，這主要是由於資本支出減少了1.13億美元，這主要是由於與密蘇裏州阿莫林風力發電資產相關的支出減少，以及卡拉維能源中心發電機的保險收益減少了1700萬美元。阿莫林用於投資活動的現金減少，但由於密蘇裏州阿莫林核燃料支出的時間安排，增加了1500萬美元，部分抵消了這一減少額。
2022年前三個月，密蘇裏州阿莫林用於投資活動的現金比去年同期增加了1900萬美元，這主要是因為去年同期返還了1.39億美元的資金池淨預付款，以及由於核燃料支出的時間安排而增加了1500萬美元。資本支出減少了1.2億美元，這主要是由於與風力發電資產相關的支出減少，以及卡拉維能源中心發電機的保險收入減少了1700萬美元，這部分抵消了這一增長。
由於資本支出增加了500萬美元，2022年前三個月，阿莫林伊利諾伊州用於投資活動的現金比去年同期增加了500萬美元。
融資活動產生的現金流
融資活動提供的或用於融資活動的現金是我們融資需求的結果，這取決於經營活動提供的現金水平、投資活動中使用的現金水平、股息水平和我們的長期債務到期日等。由於2021年2月中旬的極端寒冷的冬季天氣，密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林經歷了高於預期的天然氣轉售和購買電力的大宗商品成本，這導致某些計劃中的2021年債務發行的時間加快。
與去年同期相比，阿莫林綜合融資活動提供的現金在2022年前三個月減少了4.04億美元。在2022年前三個月，ameren利用商業票據淨髮行所得5.55億美元，以及經營活動提供的現金，為投資活動提供部分資金。此外，ameren從根據DRPlus和401(K)計劃發行普通股獲得的現金收益總額為500萬美元。相比之下，在2021年的前三個月，ameren將發行4.5億美元長期債務的收益用於一般公司目的，包括償還當時未償還的短期債務，並部分為投資活動提供資金。Ameren還利用商業票據淨髮行所得3.99億美元和手頭現金為經營活動提供資金，包括用於轉售的天然氣購買量增加，以及由於客户需求和天然氣和電力價格在2021年2月中旬因極端寒冷的天氣而大幅上升而購買的電力成本增加，以及為投資活動提供部分資金。此外，ameren從結算普通股遠期銷售協議的剩餘部分以及根據DRPlus和401(K)計劃發行普通股獲得總計1.25億美元的現金收益。2022年前三個月，由於股息率和已發行普通股數量的增加，ameren支付了1.52億美元的普通股股息，而去年同期為1.4億美元。
與去年同期相比，2022年前三個月，密蘇裏州阿莫林通過融資活動提供的現金增加了4600萬美元。在2022年的前三個月，密蘇裏州阿莫林利用商業票據淨髮行所得3.63億美元和經營活動提供的現金，為部分投資活動提供資金。相比之下，2021年前三個月，密蘇裏州阿莫林利用商業票據淨髮行所得2.04億美元和手頭現金為經營活動提供資金，包括購買天然氣以供轉售，以及由於客户需求和天然氣和電力價格在2021年2月中旬因極端寒冷的天氣而大幅上升而增加購買電力成本，並部分為投資活動提供資金。此外，密蘇裏州阿莫林在2021年前三個月從阿莫林(母公司)獲得了1.13億美元的資本金。
與去年同期相比，2022年前三個月，伊利諾伊州阿莫林通過融資活動提供的現金減少了3.22億美元。在2021年頭三個月，阿莫林伊利諾伊州利用商業票據發行淨收益3.23億美元為經營活動提供資金，包括購買更多用於轉售的天然氣，以及2021年2月中旬由於極端寒冷的天氣導致客户對天然氣和電力的需求和價格大幅上升而購買的電力成本，以及為投資活動提供部分資金。在2021年的前三個月，伊利諾伊州的阿莫林還從阿莫林(母公司)那裏獲得了4000萬美元的資本金。此外，阿莫林在2021年前三個月償還了1900萬美元的貨幣池借款，並贖回了1300萬美元的優先股。
有關長期債務的到期日和發行、普通股的發行和優先股的贖回的其他信息，請參閲本節中的長期債務和股權。
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目錄表
信貸工具借款和流動性
下表顯示了ameren截至2022年3月31日的綜合流動性：
2022年3月31日提供
阿莫林(家長) 和密蘇裏州的阿莫林：
密蘇裏州信貸協議–借款能力
$1,200 
較少：ameren(母公司)未償還商業票據300 
較少：未償還密蘇裏州阿莫林商業票據
528 
金額較少：密蘇裏州阿莫林信用證
2 
密蘇裏州信貸協議-小計
370 
阿莫林(母公司)和伊利諾伊州阿莫林：
伊利諾伊州信貸協議–借款能力
1,100 
較少：ameren(母公司)未償還商業票據166 
較少：未償還的伊利諾伊州阿莫林商業票據
107 
伊利諾伊州信貸協議–小計
827 
小計
$1,197 
增加：現金和現金等價物
7 
可用淨流動資金(a)
$1,204 
(a)不包括ameren的遠期股權出售協議。更多信息見本報告第一部分第1項下的附註4--長期債務和股權融資。
除其他外，信貸協議提供了23億美元的信貸，直到2025年12月到期。有關信貸協議的其他資料，見本報告第一部分第1項下的附註3--短期債務和流動資金。在截至2022年3月31日的三個月裏，阿莫林(母公司)、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州分別發行了商業票據。信貸協議和商業票據發行項下的借款以借款或發行時的可用利率為基礎。
阿莫林與其公用事業子公司之間有一項資金池協議，以協調和提供某些短期現金和營運資本需求。隨着短期資本需求的出現，並根據資金來源的可用性，密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林將根據利率最低的選項，從公用事業資金池、信貸協議或商業票據計劃中獲得資金。
見本報告第一部分第1項下的附註3--短期債務和流動性，以瞭解關於信貸協議、商業票據發行、ameren的貨幣池安排和相關借款以及相關利率的更多信息。
阿莫林的公用事業子公司發行短期債務證券須根據《聯邦電力法》獲得聯邦能源委員會的批准。2022年3月，FERC發佈了一項命令，授權密蘇裏州阿莫林在2024年3月之前發行至多10億美元的短期債務證券。2020年，FERC發佈了一項命令，授權伊利諾伊州阿莫林在2022年9月之前發行最多10億美元的短期債務證券。2021年，FERC發佈了一項命令，授權ATXI發行最多3億美元的短期債務證券，該證券將於2023年7月到期。
阿莫林公司不斷評估其流動資金安排的充分性和適當性，以應對不斷變化的商業狀況。在商業條件允許的情況下，可更改現有的信貸協議或其他借款安排，或作出其他安排。
57
目錄表
長期債務和股權
下表列出了ameren在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中發行的長期債務和股權、優先股贖回(扣除任何發行溢價或折扣)：
發行、贖回或到期的月份20222021
發行長期債務
阿莫林：
2028年到期的1.75%高級無擔保票據三月$— $450 
阿莫林長期債務發行總額$— $450 
普通股的發行
阿莫林：
DRPlus和401(K)(a)
五花八門$5 
(b)
$12 
2019年8月遠期銷售協議(c)
二月— 113 
Ameren普通股發行總額(d)
$5 $125 
優先股贖回
伊利諾伊州的阿莫林：
6.625%系列三月$— $12 
7.75%系列三月— 1 
美國伊利諾伊州優先股贖回總額$— $13 
(a)在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏，ameren根據其DRPlus和401(K)計劃分別發行了總計10萬股和10萬股普通股。
(b)不包括截至2022年3月31日的800萬美元應收賬款.
(c)Ameren發行了160萬股普通股，以了結2019年8月遠期銷售協議的剩餘部分。
(d)不包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月分別以無現金代價發行的40萬股和50萬股普通股，價值3100萬美元和3300萬美元。
更多信息見本報告第一部分第1項下的附註4--長期債務和股權融資，包括髮行長期債務的收益，包括密蘇裏州阿莫林2022年4月發行的第一抵押債券、這些收益的使用、阿莫林的遠期股權出售協議和自動取款機計劃。
債務條款和其他契諾
截至2022年3月31日，ameren公司遵守了其信貸協議、契約和公司章程中包含的條款和契諾，ATXI也遵守了其票據購買協議中包含的條款和契諾。見本報告第一部分第1項下的附註3--短期債務和流動性，以及表格10-K第二部分第8項下的附註5--長期債務和股權融資，以討論我們的信貸協議、ATXI票據購買協議以及某些ameren公司的契約和公司章程中所載的條款、適用的交叉違約條款和契諾。
我們認為，進入短期和長期資本市場是我們經營活動提供的現金無法滿足資本需求的一個重要資金來源。無法以合理的條件籌集資金，特別是在資本市場不確定的時期，可能會對我們維持和擴大業務的能力造成負面影響。在評估了目前的經營業績、流動性和信用評級(見下文信用評級)後，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林都認為，它將繼續以合理的條款進入資本市場。然而，超出阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州控制範圍的事件可能會給資本市場帶來不確定性，或者使進入資本市場的機會變得不確定或有限。此類事件可能會增加我們的資本成本，並對我們進入資本市場的能力產生不利影響。
分紅
阿莫林公司普通股支付股息的金額和時間由阿莫林公司董事會自行決定。Ameren董事會在宣佈普通股股息時沒有設定具體的目標或支付參數，但它考慮了各種因素，包括ameren的總體派息率、我們同行的派息率、預計現金流和潛在的未來現金流需求、歷史收益和現金流、預期收益、監管命令或立法的影響，以及其他關鍵業務考慮因素。Ameren預計，未來幾年其股息支付率將在年收入的55%至70%之間。
見表格10-K第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動資金和附註5--長期債務和股權融資，以進一步討論阿莫林公司某些財務協議和公司章程中限制阿莫林公司在某些情況下支付股息的契諾和規定。在2022年3月31日，這些都不是
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目錄表
阿莫林、密蘇裏州的阿莫林或伊利諾伊州的阿莫林存在這種情況，因此，這些公司不受支付股息的限制。
下表列出了在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏，阿莫林公司宣佈並向其普通股股東以及阿莫林子公司向其母公司阿莫林公司宣佈和支付的普通股股息：
三個月
20222021
阿莫林$152 $140 
ATXI— 25 
信用評級
我們的信用評級影響我們的流動性、我們進入資本市場和信貸市場的機會、我們在我們的信貸安排和商業票據計劃下的借款成本，以及我們在商品合同下的抵押品登記要求。
下表列出了穆迪和標普的主要信用評級(如適用)，自本報告之日起生效：
穆迪標普(S&P)
阿莫林：
發行人/企業信用評級Baa1BBB+
優先無擔保債務Baa1BBB
商業票據P-2A-2
密蘇裏州阿莫林：
發行人/企業信用評級Baa1BBB+
有擔保債務A2A
優先無擔保債務Baa1未定級
商業票據P-2A-2
伊利諾伊州的阿莫林：
發行人/企業信用評級A3BBB+
有擔保債務A1A
優先無擔保債務A3BBB+
商業票據P-2A-2
ATXI：
發行人信用評級A2未定級
優先無擔保債務A2未定級
信用評級不是對購買、出售或持有證券的推薦。它應該獨立於任何其他評級進行評估。評級機構可隨時修改或撤銷評級。
抵押品過帳
我們信用評級的任何削弱都可能減少獲得資本的機會，並引發更多的抵押品張貼和提前還款。這樣的變化還可能增加借貸成本，從而對收益產生不利影響。截至2022年3月31日，與外部方進行的現金抵押品發佈和預付款，包括與交易所交易合同相關的發佈，密蘇裏州阿莫林和阿莫林的現金抵押品分別為1.1億美元，阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的現金抵押品分別為3500萬美元、400萬美元和3100萬美元。2022年3月31日，次級投資級發行人或高級無擔保債務評級(低於穆迪的“Baa3”或標準普爾的“BBB-”)可能會導致阿莫林、密蘇裏州或伊利諾伊州分別需要為某些貿易義務提供額外的抵押品或其他擔保，金額分別為9800萬美元、6800萬美元和3000萬美元。
大宗商品價格的變化可能會引發更多的抵押品入賬和提前還款。根據2022年3月31日的信用評級，如果市場價格在未來12個月內比2022年3月31日的水平高或低15%，此後到商品合同期限結束時高或低20%，則阿莫林和密蘇裏州可能被要求提供與兩家公司的流動性相比非實質性金額的抵押品或為某些貿易義務提供其他保證。
展望
以下是一些關鍵趨勢、事件和不確定性，可能會合理地影響我們的運營結果、財務狀況或流動性，以及我們實現2022年及以後戰略和財務目標的能力。新冠肺炎大流行對我們後續時期的運營結果、財務狀況和流動性的持續影響將取決於其嚴重性和持久性，未來
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目錄表
與此相關的監管或立法行動，以及由此對商業、經濟和資本市場狀況的影響。雖然2020年在我們的服務領土上實施的對社交活動和非必要業務的限制已經放鬆，但未來可能會施加額外的限制。我們繼續關注新冠肺炎疫情對我們業務的影響，包括但不限於對我們流動性的影響；對住宅、商業和工業電力及天然氣服務的需求；供應鏈運營；員工和承包商的可用性；交易對手信貸；基建；基礎設施運營和維護；以及養老金估值。有關最近向州和聯邦監管委員會提交的利率命令、訴訟和未決請求的更多信息，包括下文討論的信息，請參見本報告第一部分第1項下的注2--利率和監管事項，以及表格10-K第二部分第8項下的注2--利率和監管事項。
運營
•在2022年的前三個月，我們已經並將繼續受到新冠肺炎疫情等影響的銷售額與2021年同期持平，不包括天氣和客户能效計劃的估計影響。雖然總銷售量水平也與大流行前的水平相當，但從2020年開始，按客户類別劃分的銷售量發生了變化，住宅銷售增加，商業和工業銷售減少。由於他們的監管框架，阿莫林伊利諾伊州和ATXI的收入在很大程度上與銷售量的變化脱鈎。
•PISA允許密蘇裏州阿莫林推遲並收回85%的折舊費用，並在適用的WACC獲得對某些投入使用的財產、廠房和設備的投資回報，但不包括在基本費率中。累積PISA遞延的監管資產也在適用的WACC獲得回報，所有批准的PISA遞延將加入預期的利率基礎，並在監管利率審查後的20年內收回。此外，根據RESRAM，密蘇裏州阿莫林被允許收回根據PISA未收回的15%的折舊費用，並在適用的WACC獲得投資於投入使用的可再生發電廠以符合密蘇裏州可再生能源標準的回報。累積的RESRAM延期以短期利率賺取賬面成本。PISA和RESRAM緩解了監管利率審查之間的監管滯後的影響。根據PISA不符合回收條件的投資以及已投入使用的某些物業、廠房和設備的剩餘15%，除非有資格根據RESRAM進行回收，否則仍受到監管滯後的影響。密蘇裏州ameren遞延了與符合PISA資格的投資有關的債務成本，以抵消適用的WACC與其在收入中確認的債務成本之間的差額，當此類延期的回收反映在客户利率中時。作為PISA選舉的結果，該法律的額外條款適用於密蘇裏州的阿莫林，包括對電力客户費率增加的限制。密蘇裏州阿莫林預計2022年不會超過這些加息限制。費率上調限制和PISA都有效到2023年12月，除非阿莫林密蘇裏州提出請求，並且MOPSC批准將其延長到2028年12月。2022年5月, 參議院745號法案在密蘇裏州議會獲得通過，並提交州長批准。如果獲得通過，該法案將把PISA選舉延長至2028年12月，並允許在密蘇裏州阿莫林提出要求並得到MoPSC批准的情況下，再延長五年至2033年12月。此外，對PISA延期導致的客户費率上漲2.5%的限制將從2024年開始生效。有關到2023年生效的利率上調限制的信息，見10-K表格第二部分第8項下的注2--利率和監管事項。
•2018年，MoPSC發佈了一項命令，批准密蘇裏州阿莫林的MEEIA 2019計劃。該計劃包括一系列截至2023年12月的客户能效計劃，以及截至2024年12月的低收入客户能效計劃，以及一項附加計劃。密蘇裏州阿莫林計劃在該計劃的有效期內投資約3.6億美元，其中包括2022年的7000萬美元和2023年的7500萬美元。該計劃包括繼續使用MEEIA騎手，允許密蘇裏州阿莫林從客户那裏收取或向客户退還實際MEEIA計劃成本和相關電力利潤率的任何差額，以及從客户那裏收取的金額。此外，該計劃還包括一項績效激勵，為密蘇裏州阿莫林提供了通過實現特定的客户能效目標來賺取額外收入的機會。如果實現2021年的目標和2022年的目標，2022年將確認額外收入2400萬美元，如果實現2023年的目標，2023年將確認額外收入1300萬美元。
•2021年12月，MoPSC在密蘇裏州阿莫林2021年電力服務監管費率審查中發佈了一項命令，導致密蘇裏州阿莫林對電力零售服務的年收入要求增加了2.2億美元。由於這一訂單，阿莫林密蘇裏州預計，與2021年相比，到2022年的收益將同比增長，主要是在2022年第三季度，原因是季節性電力客户費率和夏季更高的需求。阿莫林密蘇裏州預計，與2021年同期相比，2022年第三季度的收益將增加約2300萬美元。
•阿莫林、伊利諾伊州和ATXI使用前瞻性費率計算，並對每家公司的電力傳輸業務進行年度收入需求對賬。根據預期費率基數和目前允許的10.52%的淨資產收益率(ROE)(其中包括參與RTO的50個基點的獎勵加法器)，阿莫林伊利諾伊州和ATXI的電力傳輸業務在2022年費率中包括的收入要求分別為4.22億美元和1.95億美元。這些收入需求表明，阿莫林伊利諾伊州的收入需求增加了4200萬美元，ATXI的收入需求比反映在2021年費率中的收入需求減少了500萬美元，這主要是由於阿莫林伊利諾伊州的預期費率基數較高，以及ATXI的預期費率基數較低。這些
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目錄表
費率將影響ameren Illinois和ATXI在2022年的現金收入，但不會決定它們各自的電力傳輸服務運營收入，而是基於2022年的實際可收回成本、費率基數和根據FERC公式制定框架計算的適用WACC的費率基數。
•之前根據MISO關税收取的FERC監管傳輸費率的允許基本淨資產收益率是向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提起上訴的主題。根據上訴的結果，前幾個時期收取的傳輸率和目前有效的傳輸率可能會發生變化。此外，2019年3月，FERC發佈了關於其變速器激勵政策的調查通知。2020年3月，FERC發佈了關於其輸電激勵政策的擬議規則制定通知，其中解決了關於輸電激勵調查的通知中的許多問題。擬議制定規則的通知包括將參與RTO的允許基本淨資產收益率中的獎勵從目前的50個基點增加到100個基點，並修訂了獎勵的參數，同時將總體獎勵限制在250個基點的上限等。2021年4月，FERC發佈了一份關於擬議規則制定的補充通知，其中建議修改擬議規則制定激勵加入RTO的通知，將加入RTO的公用事業公司的激勵限制在50個基點以內，並僅允許它們獲得三年的激勵等。如果這一提議被納入最終規則，預計伊利諾伊州阿莫林和ATXI將不再有資格獲得50個基點的RTO激勵加法器。FERC沒有就這一問題發佈最終規則的最後期限。阿莫林無法預測FERC激勵政策的任何變化或對基本ROE的任何進一步命令的最終影響。FERC允許的基準淨資產收益率變化50個基點，將影響阿莫林和伊利諾伊州阿莫林的年度淨收入，根據這兩家公司2022年的預測利率基數，估計分別增加1200萬美元和800萬美元。
•根據IEIMA，阿莫林伊利諾伊州的配電服務績效公式費率制定框架允許阿莫林伊利諾伊州每年將配電服務費率與其實際收入要求進行協調，以反映發生的實際可收回成本和年終費率基數上適用的WACC的回報。如果某一年的收入要求與向客户收取的金額不同，則對電力運營收入進行調整，並對監管資產或負債進行抵銷，以反映該年度的實際收入要求，而與實際銷售量無關。監管餘額隨後在年底後的兩年內從客户那裏收取或退還給客户。根據國際商會在2021年3月發佈的一項命令，伊利諾伊州阿莫林預計將使用當前的IEIMA公式框架來建立到2023年有效的年度客户費率，並協調2022年和2023年確立的客户費率的相關收入要求。因此，阿莫林伊利諾伊州2022年和2023年的收入將反映每年的實際可回收成本、年終利率基數和適用的WACC的回報，淨資產收益率部分基於30年期美國國債每月收益率的年平均加580個基點。有關2021年3月ICC命令的更多信息，請參見表格10-K第二部分第8項下的附註2--利率和監管事項。根據法律，脱鈎條款的範圍超出了現有基於業績的公式費率制定的期限，這確保在監管費率審查中授權的阿莫林伊利諾伊州的配電收入不會受到銷售量變化的影響。
•根據2021年9月頒佈的IETL，伊利諾伊州阿莫林可向國際商會提交多年期方案，以確定向客户收取四年內每個日曆年的配電服務的基本費率。MYRP將允許伊利諾伊州阿莫林每年將配電服務費率與其實際收入要求進行對賬，但須遵守對賬上限，並對國際商會確定的業績激勵和處罰的淨資產收益率進行調整。無論是選擇提交MYRP還是傳統的監管費率審查，阿莫林伊利諾伊州的現有乘客都將保持有效。此外，在任何一次選舉中，配電服務收入都將繼續與銷售量脱鈎。根據國際商會對績效指標的確定取得建設性結果，伊利諾伊州阿莫林預計將在2023年1月中旬提交MYRP，費率從2024年開始生效。如果伊利諾伊州阿莫林沒有就2024年開始生效的利率提交MYRP，那麼它的下一個提交MYRP的機會將是2028年開始生效的利率。關於根據多年方案制定差餉的更多信息，包括調節上限的細節，見表格10-K第二部分第8項下的附註2--差餉和監管事項。
•2021年，國際刑事法院在阿莫林伊利諾伊州的年度更新文件中發佈了一項命令，批准從2022年1月開始將阿莫林伊利諾伊州的配電服務費率提高5800萬美元。阿莫林伊利諾伊州2022年的配電服務收入將基於其2022年的實際可收回成本、2022年年終費率基數和適用的WACC的回報，淨資產收益率部分基於30年期美國國債的月收益率加580個基點的年平均。截至2022年3月31日，阿莫林伊利諾伊州預計其2022年配電年終費率基數為39億美元。2022年收入要求對賬調整將於2024年從客户那裏收取或退還給客户。30年期美國國債月收益率的年平均值變化50個基點，將導致阿莫林和伊利諾伊州的年度淨收入估計變化1 100萬美元，這是根據阿莫林伊利諾伊州2022年預測的年終利率基數，包括電力能效投資。伊利諾伊州阿莫林2022年前三個月的允許淨資產收益率是基於30年期美國國債月收益率2.66%的估計年平均水平。
•2022年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了基於配電服務績效的年度公式費率更新，將用於2023年費率，要求增加8300萬美元。國際刑事法院在這一訴訟中的決定需要在2022年12月之前做出，新的費率將於2023年1月生效。這些費率將影響2023年伊利諾伊州阿莫林的現金收入，但不會影響配電服務
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目錄表
收入，將基於2023年實際可收回成本、2023年年終費率基數和根據伊利諾伊州基於業績的公式費率制定框架計算的適用WACC的回報率。
•根據伊利諾伊州法律，阿莫林伊利諾伊州的電力能效投資作為監管資產遞延，並在適用的WACC獲得回報，淨資產收益率部分基於30年期美國國債每月收益率的年平均加580個基點。根據年度節能目標的實現情況，電力能效投資的允許淨資產收益率最高可提高或降低200個基點。雖然國際刑事法院已經批准了伊利諾伊州阿莫林到2025年每年在電力能效計劃上投資約1億美元的計劃，但如果沒有足夠的成本效益計劃，國際刑事法院有能力在未來的計劃計劃年減少電力能效節約目標的金額，這可能會減少對電力能效計劃的投資。電力能效計劃投資和這些投資的回報是通過附加費從客户那裏收取的，而不是通過基於配電服務績效的公式費率制定框架收回的。2022年4月，伊利諾伊州阿莫林向國際刑事法院提交了一份修訂後的能效計劃，計劃到2025年每年在電力能效項目上投資約1.2億美元，這反映了IETL允許的年度投資水平的提高。國際刑事法院在這一訴訟中沒有發佈命令的最後期限。
•密蘇裏州阿莫林的卡拉維能源中心的定期加油和維護中斷始於2022年4月。密蘇裏州阿莫林預計與停電相關的維護費用約為5000萬美元。在計劃的加油期間，每18個月發生一次，維護費用作為監管資產遞延並攤銷，直到下一次加油和維護中斷完成。在停電期間，根據其他發電來源的可用性和電力的市場價格，阿莫林密蘇裏州的購買電力成本可能會增加，可供銷售的過剩電力數量可能會比非停電年份減少。購入電力成本的變動和可供出售的過剩電力計入財務報告，因此對收益的影響有限。此外，在非停電年份，密蘇裏州阿莫林可能會增加非核能中心的維護成本。阿莫林密蘇裏州卡拉韋能源中心的下一次加油和維護中斷計劃於2023年秋季進行。
•2021年12月，密蘇裏州阿莫林向美國密蘇裏州東區地區法院提出動議，要求修改地區法院2019年9月發佈的補救令，允許拉什島能源中心提前退役，而不是安裝煙氣脱硫系統。地區法院沒有最後期限發佈修改補救令的裁決。2022年1月，MISO完成了關於退役對區域電力系統的潛在影響的初步信息評估，該評估表明，在拉什島能源中心退役之前，需要進行輸電升級和電壓支持，以解決可靠性問題。2022年2月，密蘇裏州阿莫林正式通知MISO它打算讓拉什島能源中心退役，並要求MISO進行最終可靠性評估，預計將於2022年5月完成。MISO還必須單獨批准解決最終評估中指出的可靠性問題所需的具體升級和傳輸支持。此外，MISO將確定出於可靠性考慮是否需要將拉什島能源中心歸類為系統支持資源，該資源應繼續運行，直到完成指定的傳輸升級。如果拉什島能源中心被確定為系統支持資源，將向FERC提交一份協議，詳細説明繼續運行的方式和時間，以供批准。地區法院有權決定拉什島能源中心的退休日期和運行參數，不受MISO裁決或FERC批准的約束。有關NSR和清潔空氣法訴訟的更多信息, 見本報告第一部分第1項下的附註9--承付款和或有事項。密蘇裏州阿莫林預計將於2022年6月向MoPSC提交2020年IRP的最新版本，以反映計劃從2039年起加速拉什島能源中心的退役，2020年IRP中反映了該設施的退役年。2022年2月，MoPSC發佈了一項命令，指示MoPSC工作人員審查阿莫林密蘇裏州加速退役拉什島能源中心的計劃，包括對阿莫林密蘇裏州向客户提供服務的可靠性和成本的潛在影響，密蘇裏州阿莫林減輕加速退役對客户影響的計劃，以及阿莫林密蘇裏州關於拉什島能源中心的行動和決定的審慎程度等。2022年4月，MoPSC的工作人員向MoPSC提交了一份初步報告，其中工作人員得出結論，拉什島能源中心的提前退休可能會引起可靠性問題。MoPSC工作人員沒有完成這項審查的最後期限。截至2021年12月31日和2022年3月31日，阿莫林和密蘇裏州阿莫林將拉什島能源中心的剩餘賬面淨值歸類為待廢棄工廠淨值，在阿莫林和密蘇裏州阿莫林資產負債表的“財產、廠房和設備淨額”內。作為評估未來任何潛在放棄損失的一部分，將考慮MoPSC向密蘇裏州阿莫林發佈的評級和證券化命令，以及向具有類似事實的其他密蘇裏州公用事業公司發佈的命令。
•2022年1月，密蘇裏州阿莫林收到通知，環保局提議做出決定，拒絕密蘇裏州阿莫林提出的延長位於蘇能源中心和梅拉梅克能源中心的某些蓄水池運營時間表的請求。根據擬議裁決的條款，在環境保護局發佈最終裁決後135天，將要求遵守CCR規則關於關閉蓄水池的要求，密蘇裏州阿莫林預計將於2022年春季發佈最終裁決。如果密蘇裏州阿莫林不再能夠使用蘇或梅拉梅克能源中心的地面蓄水池，密蘇裏州阿莫林將無法運營這些能源中心，除非有替代方案來處理CCR材料。密蘇裏州阿莫林將於2022年讓Meramec能源中心退役，目前正在建設中，以完成蘇能源中心符合CCR規則的蓄水工程，以便繼續運營。此外，密蘇裏州阿莫林正在尋求MISO的可靠性確定，如果
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目錄表
得到環保局的批准和接受，將延長最後期限，以遵守關閉地表蓄水池並允許能源中心運營的要求。阿莫林預計MISO決定將於2022年6月完成。阿莫林密蘇裏州預計這件事不會對其運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
•IETL制定了排放標準，並於2021年9月生效。密蘇裏州阿莫林位於伊利諾伊州的天然氣能源中心受到排放限制，包括CO2和NOx，等於2018年至2020年的單位平均排放量，從2021年10月1日至2029年的任何滾動12個月期間。進一步降低排放限制將在2030至2040年間生效，這可能會限制位於伊利諾伊州的阿莫林密蘇裏州五個天然氣能源中心的運營，並將導致威尼斯能源中心在2030年前關閉。這些能源中心被用來支持峯值負荷。根據IETL中的條件，這些能源中心可以被允許超過排放限制，以便在必要時保持電力公用事業服務的可靠性。密蘇裏州阿莫林正在審查排放標準及其可能對其發電戰略的影響，包括資本支出或運營成本的任何增加，以及威尼斯能源中心使用壽命的變化。密蘇裏州阿莫林預計將於2022年6月向MoPSC提交2020年IRP的更新，以反映這些新排放標準的影響等。
•2022年4月，MISO發佈了2022年產能拍賣結果，預計MISO足跡中部地區將出現產能短缺，其中包括密蘇裏州的阿莫林和伊利諾伊州的阿莫林。預計的短缺導致2022年6月至2023年5月的運力價格上漲，MISO表示，短缺可能導致服務暫時受控中斷，以維持系統可靠性。
•我們正在觀察大宗商品、勞動力、服務、材料和用品價格的通脹壓力。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林通常被允許將謹慎產生的燃料、購買電力和天然氣供應成本轉嫁給客户。此外，對於某些非商品成本變化，如果適用，使用跟蹤器、騎手和制定公式費率，可以減輕我們的風險敞口。通脹壓力可能會影響我們控制成本和/或對業務進行重大投資的能力，包括我們收回成本和投資的能力，以及在監管機構建立的框架內賺取允許淨資產收益率的能力，同時保持客户負擔得起的費率。根據估計的電價和客户需求，2022年4月MISO拍賣確定的容量價格，以及通過IPA採購活動對衝的能源和容量數量，阿莫林伊利諾伊州估計，與2021年相比，2022年購買的電力成本將增加約4億美元。由於估計和實現的電價以及客户需求之間的差異，購買電力成本的實際增長將有所不同，這將受到客户選擇使用ameren Illinois或替代零售電力供應商來滿足其能源需求的變化的影響。由於電力採購附加條款，在給定時間段內實際購買的電力成本與向客户開出的成本之間的差額將作為監管資產或負債遞延。遞延的金額要麼開出賬單，要麼在隨後的時間段退還給客户。這些傳遞成本不會影響阿莫林伊利諾伊州的淨收入，因為成本的任何變化都會被收入的相應變化所抵消。
•密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林繼續進行基礎設施投資，並預計將尋求提高電費和天然氣費率，以收回投資成本並賺取足夠的回報。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林也將尋求新的或保持現有的立法解決方案，以解決監管滯後問題，並支持對其公用事業基礎設施的投資，以造福於客户。密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林繼續面臨成本回收壓力，包括服務地區經濟增長有限、通貨膨脹加劇、新冠肺炎疫情對經濟的影響、客户保護努力、更多客户能效計劃的影響，以及客户越來越多地使用成本效益越來越高的技術進步，包括私人發電和能源儲存。然而，從長遠來看，我們預計減少的需求將部分被經濟電氣化帶來的需求增加所抵消，以提高效率，並作為解決整個經濟範圍內CO的一種手段2排放方面的擔憂。我們預計，增加的投資，包括對環境合規、系統可靠性改進和新一代來源的預期未來投資，將導致費率基數和收入增長，但也會導致更高的折舊和融資成本。
流動性與資本資源
•雖然我們的客户對我們服務的付款之前曾受到新冠肺炎疫情的不利影響，但支付活動已恢復到與疫情前更接近的水平。然而，我們的流動性和我們的資本支出計劃可能會受到新冠肺炎疫情造成的其他影響的不利影響，包括但不限於對我們在需要時以合理條件進入資本市場的能力的潛在影響，以及納税時間和税收抵免的使用。我們預計將投入大量資本支出來改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，然而，資本市場的中斷以及我們的供應商和承包商按照合同要求履行職責的能力可能會影響我們資本投資戰略的執行。有關對我們進入資本市場能力的影響的進一步討論，見下文。
•2022年2月，密蘇裏州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源計劃的更新，其中包括五年資本投資概述和2022年的詳細一年計劃。該計劃旨在升級密蘇裏州阿莫林的電力基礎設施
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幷包括升級電網和容納更多可再生能源的投資。根據該計劃，從2022年到2026年的五年期間，預計投資總額約為84億美元，根據PISA和RESRAM，支出基本上可以收回。2024年至2026年的計劃投資是基於密蘇裏州阿莫林請求並獲得MoPSC批准將PISA從2023年12月延長至2028年12月的假設。有關參議院745號法案及其對PISA的影響的更多信息，請參見上文。
•關於密蘇裏州阿莫林2020年的IRP，阿莫林制定了到2050年實現淨零碳排放的目標。阿莫林的目標也是50%的CO2到2030年減排，到2040年在2005年的基礎上減少85%。阿莫林公司的CO2減排目標包括密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林業務的直接排放，幾乎所有排放都來自阿莫林密蘇裏州的發電車隊。2021年，MoPSC發佈了一項命令，確認該計劃符合密蘇裏州的法律。該計劃的目標是更清潔、更多樣化的能源生產，包括太陽能、風能、水電和核能，並支持增加對新能源技術的投資。它還包括擴大可再生能源，到2030年底增加3100兆瓦的可再生能源發電，到2040年增加總共5400兆瓦的可再生能源發電。這些金額包括與High Prairie Renewable和Atchison Renewable能源中心相關的700兆瓦，這兩個中心支持密蘇裏州阿莫林遵守從2021年開始使用可再生能源實現15%本地負荷銷售的要求。該計劃還包括將蘇州和拉什島燃煤能源中心的退役日期分別加快至2028年和2039年，繼續實施客户能效計劃，以及預計密蘇裏州阿莫林將尋求NRC批准將卡拉維能源中心的運營許可證延長至目前的2044年到期日之後。此外，該計劃還包括Meramec和Labadie燃煤能源中心在使用壽命結束時退役(分別到2022年和2042年)。除其他因素外，阿莫林密蘇裏州的計劃可能受到以下因素的影響：密蘇裏州阿莫林能否從MOPSC獲得便利性和必要性證書，以及增加可再生資源、能源中心退役所需的任何其他批准, 新的或持續的客户能效計劃；為可再生能源發電簽訂建造轉讓協議並以合理成本獲得該發電的能力；開發商履行合同承諾並及時完成項目的能力，這取決於是否有必要的勞動力、材料和設備，包括那些受新冠肺炎疫情或政府行動等造成的全球供應鏈中斷影響的項目；項目範圍和時間的變化；與可再生能源有關的聯邦生產和投資税收抵免的可用性以及密蘇裏州阿莫林使用此類抵免的能力；風能、太陽能和其他可再生發電和儲存技術的成本；環境法規的變化，包括與碳排放相關的法規；能源價格和需求；以及密蘇裏州阿莫林以可接受的成本及時獲得必要的通行權、地役權和輸電互聯協議的能力。2021年12月，MoPSC在密蘇裏州阿莫林2021年電力服務監管費率審查中發佈了一項命令，其中批准了蘇島和拉什島能源中心資產折舊壽命的改變，與密蘇裏州阿莫林2020年的IRP一致。由於在本報告第一部分第1項下的附註9-承諾和或有事項中討論了《國家安全和清潔空氣法》訴訟，密蘇裏州阿莫林計劃在上文討論的2039年之前讓拉什島能源中心退役。密蘇裏州阿莫林預計將於2022年6月向MoPSC提交2020年IRP的更新，以反映拉什島能源中心加速退役的日期以及IETL新排放標準的影響，如附註9-承諾和或有事項中所討論的, 在其他事情中。下一份綜合資源計劃預計將於2023年9月提交。
•密蘇裏州法律允許密蘇裏州電力公用事業公司向MoPSC申請融資令，授權發行證券化公用事業電價債券，為發電設施在使用壽命結束前退役的成本提供資金，包括償還現有債務。由於上文討論的NSR和Clean Air Act訴訟，拉什島能源中心計劃加速退役，密蘇裏州阿莫林預計將尋求MoPSC的批准，通過發行證券化公用事業關税債券來支付與退役相關的成本，包括與該設施相關的剩餘未收回的工廠淨餘額。
•2022年2月，密蘇裏州阿莫林通過一家子公司簽訂了一項建設轉讓協議，在建設完成後收購了一座150兆瓦的太陽能發電設施。該設施預計將位於伊利諾伊州東南部。收購受某些條件的制約，包括MOPSC頒發便利和必要性證書，獲得MISO傳輸互聯協議，以及FERC的批准。密蘇裏州阿莫林預計將在2022年年中向MoPSC申請便利和必要性證書。根據監管批准的時間和下文討論的潛在採購問題的影響，該項目最早可能在2024年完成。與這一設施相關的資本支出不包括在下文討論的阿莫林和密蘇裏州阿莫林的預期資本投資中。
•密蘇裏州阿莫林2020年IRP的目標是更清潔和更多樣化的能源發電，包括太陽能發電。雖然上文討論的收購150兆瓦太陽能設施的權利是通過建造-轉讓協議獲得的，但供應鏈中斷，包括太陽能電池板短缺以及政府關税和其他因素導致的材料成本上升，可能會影響該項目和其他太陽能發電項目的成本和時間。由於美國商務部在2022年3月下旬發起了一項調查，導致對美國的太陽能電池板供應嚴重中斷，可能導致對從四個東南亞國家進口的太陽能電池板徵收懲罰性關税。這項調查是對中國太陽能製造商將太陽能電池轉移到這些國家以避免對從中國進口的產品徵收關税的投訴的迴應。商務部是
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要求在啟動調查後150天內作出初步裁定，最終裁定需要300天或更長時間。此外，由於2021年12月通過的《維吾爾強迫勞動保護法》，來自中國的某些太陽能電池板已被美國海關和邊境保護局扣留。商務部的調查或美國海關和邊境保護局的行動導致的任何關税或其他結果都可能影響太陽能電池板的成本和可用性，以及密蘇裏州阿莫林與太陽能發電投資相關的估計資本支出的時間和金額。
•到2026年，我們預計將投入大量資本支出來改善我們的電力和天然氣公用事業基礎設施，其中很大一部分將用於我們的輸電和配電系統。我們估計，從2022年到2026年期間，我們將投資高達180億美元(密蘇裏州-高達92億美元；伊利諾伊州-高達86億美元；ATXI-高達2億美元)的資本支出。這些計劃中的投資是基於持續的建設性監管框架的假設，包括密蘇裏州阿莫林請求並獲得MoPSC批准將PISA從2023年12月延長到2028年12月的假設。阿莫林和阿莫林密蘇裏州的估計不包括到2026年1,200兆瓦的可再生能源投資機會，這些投資機會包括在阿莫林密蘇裏州2020年的IRP中，以及可能被MISO批准的額外投資機會，以解決與計劃中的拉什島能源中心加速退役相關的可靠性問題。
•2021年，MISO發佈了一份報告，概述了到2039年的項目的初步長期輸電規劃路線圖，其中考慮了MISO內快速變化的發電結構，原因是可再生能源的大幅增加、實際和預期的發電廠關閉，以及國家清潔能源或碳減排的任務或目標。2022年2月，MISO更新了路線圖第一階段正在審議的項目清單，預計將於2022年7月下旬批准第一階段的某些項目。MISO遠程輸電規劃路線圖產生的支出可能會導致我們對2022年至2026年的估計資本支出進行調整。
•環境法規，包括與CO有關的法規2 排放，或環保局或州監管機構採取的其他行動，或本報告第一部分第1項下的承諾和或有事項中討論的NSR和清潔空氣法訴訟可能導致的要求，可能會導致資本支出和運營成本的大幅增加。前聯邦政府制定的法規可以審查和廢除，替代或替代法規可以由包括環境保護局在內的現任聯邦政府提出或通過。這些條例中的任何一項的最終實施以及任何此類實施的時間都是不確定的。然而，現有和新的環境法規的單獨或綜合影響可能會導致大量資本支出、運營成本增加，或者關閉或改變密蘇裏州阿莫林的一些燃煤和天然氣能源中心。密蘇裏州阿莫林的資本支出受到MoPSC審慎審查的影響，這可能會導致成本扣減和監管滯後。伊利諾伊州阿莫林購買的電力和天然氣轉售的成本可能會增加。然而，阿莫林伊利諾伊州預計，這些成本將從客户那裏收回，不會對其運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。阿莫林公司和密蘇裏州阿莫林公司的收益可以從增加投資以遵守環境法規中受益，如果這些投資在客户費率中及時反映和收回的話。
•阿莫林公司有多年信貸協議，到2025年12月累計提供23億美元的信貸，但密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州的還款期為364天，並可以選擇尋求增量承諾，將提供的累計信貸增加到27億美元。有關信貸協議的補充資料，見本報告第一部分第1項下的附註3--短期債務和流動資金以及表格10-K第二部分第8項下的附註4--短期債務和流動資金。到2022年底，密蘇裏州阿莫林、伊利諾伊州阿莫林和ATXI將分別到期5500萬美元、4億美元和5000萬美元的長期債務。阿莫林、密蘇裏州和伊利諾伊州的阿莫林認為，考慮到他們預期的運營現金流、資本支出和融資計劃，他們的流動性是充足的。到目前為止，阿莫林公司已經能夠在需要時以合理的條件進入資本市場。然而，不能保證經濟狀況的重大變化、資本和信貸市場的中斷或其他不可預見的事件不會對它們執行預期的運營、資本或融資計劃的能力產生實質性影響。
•Ameren預計，其用於目前計劃的資本支出和股息的現金將在未來幾年超過經營活動提供的現金。作為資本支出融資計劃的一部分，ameren正在使用新發行的普通股，而不是市場購買的股票，以滿足DRPlus和員工福利計劃的要求，並預計至少在2026年前繼續這樣做。Ameren預計，這些發行每年將提供約1億美元的股本。此外，2021年，ameren建立了自動取款機計劃，根據該計劃，ameren可以不時提供和出售高達7.5億美元的普通股，其中包括根據市場狀況和其他因素簽訂遠期銷售協議的能力。有關尚未完成的遠期銷售協議的其他資料，包括結算日期，請參閲本報告第一部分第1項下的附註4-長期債務及流動資金。Ameren預計在2022年12月31日之前完成遠期銷售協議。除了DRPlus和員工福利計劃下的發行外，ameren計劃從2022年到2026年每年發行約3億美元的股權。Ameren預計，到2026年12月31日，其股本與總資本的比率約為45%，長期意圖是支持穩健的投資級信用評級。密蘇裏州阿莫林和伊利諾伊州阿莫林預計將通過發行債務、調整阿莫林(母公司)的股息和/或阿莫林(母公司)的出資來滿足現金流需求。
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•截至2022年3月31日，ameren從聯邦和州所得税抵免結轉中獲得了1.36億美元的税收優惠，從聯邦和州淨營業虧損結轉中獲得了3500萬美元的税收優惠，這些優惠將在未來幾個時期使用。阿莫林預計，2022年至2026年的聯邦所得税支付將達到所需的最低水平，原因是預期使用密蘇裏州阿莫林的High Prairie Renewable和Atchison可再生能源中心產生的現有生產税收抵免、現有税收淨運營虧損、税收抵免結轉、税收多付和未償還資金。
•由於2021年2月中旬，由於極端寒冷的天氣，客户對天然氣和電力的需求和價格大幅上升，2021年2月，根據PGA條款，阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州的成本回收不足，對於阿莫林密蘇裏州，根據FAC(阿莫林密蘇裏州-PGA為5300萬美元，FAC為5000萬美元；阿莫林-伊利諾伊州-PGA為2.21億美元)。密蘇裏州阿莫林的PGA和FAC欠回收分別從2021年11月開始的12個月和從2021年10月開始的8個月內從客户那裏收集。2021年10月，MoPSC發佈了一項命令，允許密蘇裏州阿莫林延長截至2021年8月的累計PGA回收不足的收款期，其中包括2021年2月的回收不足，從2021年11月開始，從12個月延長至36個月，以減輕對客户費率的影響。從2021年4月開始的18個月裏，伊利諾伊州的阿莫林正在收集復甦不足的PGA。
上述項目可能會對我們的運營結果、財務狀況和流動性產生實質性影響。此外，在正常的業務過程中，我們會評估戰略，以提高我們的運營結果、財務狀況和流動性。這些戰略可能包括收購、剝離、降低成本或增加收入的機會，以及增加阿莫林股東價值的其他戰略舉措。我們無法預測這些舉措中的哪些(如果有的話)將得到執行。這些計劃的執行可能會對我們未來的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性影響。
監管事項
見本報告第一部分第1項下的注2--利率和監管事項。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
除以下討論外，10-K表格中關於利率風險、信用風險、商品價格風險、投資價格風險和商品供應商風險的數量和質量披露沒有實質性變化。有關我們的市場風險的更詳細討論，請參閲表格10-K第二部分下的項目7A。
密蘇裏州阿莫林擁有數量不大的濃縮鈾，這些濃縮鈾將在本十年晚些時候被利用，這些濃縮鈾來自一家俄羅斯供應商，可能會受到未來的制裁。密蘇裏州阿莫林正在評估減少來自俄羅斯鈾供應商的風險敞口的選擇。密蘇裏州阿莫林擁有來自非俄羅斯供應商的庫存和供應合同，足以滿足其所有鈾(精礦和六氟化物)、轉換和濃縮要求，至少到2026年卡拉維能源中心的加油。
項目4.控制和程序
(a)信息披露控制和程序的評估
截至2022年3月31日，在包括每一家ameren公司的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對此類註冊人的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的設計和操作的有效性進行了評估。基於這些評估，截至2022年3月31日，每一家阿莫林公司的首席執行官和首席財務官得出結論，這種披露控制和程序有效地確保在根據交易所法案提交或提交的註冊人報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息被積累並傳達給管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於必要披露的決定。
(b)財務報告內部控制的變化
在最近一個財政季度，阿莫林公司對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對其財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
第二部分：其他信息
項目1.法律程序
我們參與各種法院和機構的法律和行政訴訟，涉及在正常業務過程中出現的問題，其中一些涉及大量資金。我們相信，除非本報告另有披露，這些訴訟的最終處置不會對我們的運營結果、財務狀況或流動性產生實質性的不利影響。
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在某些情況下，損失風險可通過保險或合同或法定賠償來減輕。我們相信，我們已經為潛在的損失建立了適當的準備金。有關重大法律和行政訴訟的其他信息，請參見附註2-差餉及監管事宜, 附註9--承付款和或有事項，及注10-卡拉維能源中心，在本報告第一部分第1項下。根據S-K法規第103(C)(3)(Iii)項，我們的政策是，如果我們有理由相信政府實體參與的環境訴訟將導致100萬美元或更多的罰款，我們的政策是披露此類訴訟。
第1A項。風險因素。
表格10-K中第一部分第1A項所披露的風險因素沒有實質性變化。
第二項股權證券的私售及募集資金的使用。
在2022年1月1日至2022年3月31日期間，阿莫林公司、阿莫林密蘇裏州和阿莫林伊利諾伊州沒有購買根據S-K條例第703項報告的股權證券。
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項目6.展品。
下面列出的文件是代表阿莫林公司提交的或以前已經提交的文件，並通過引用從指定的文件併入本文件，並作為本文件的一部分。未被確認為先前存檔的證物在此存檔。
展品
名稱		註冊人展品的性質之前作為證據提交給：
界定擔保持有人權利的文書，包括契約
4.1阿莫林
密蘇裏州阿莫林
阿莫林密蘇裏州抵押補充契約，日期為2022年3月1日，發行3.90%的第一抵押債券，2052年到期
2022年4月1日表格8-K，附件4.2，
1-2967號檔案
第13a-14(A)/15d-14(A)條證書
31.1阿莫林
細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席執行幹事的認證
31.2阿莫林
細則13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席財務幹事的證明
31.3密蘇裏州阿莫林
細則13a-14(A)/15d-14(A)對密蘇裏州阿莫林首席執行幹事的認證
31.4密蘇裏州阿莫林
細則13a-14(A)/15d-14(A)對密蘇裏州阿莫林首席財務幹事的證明
31.5伊利諾伊州阿莫林
細則13a-14(A)/15d-14(A)伊利諾伊州阿莫林首席執行幹事的認證
31.6伊利諾伊州阿莫林
細則13a-14(A)/15d-14(A)伊利諾伊州阿莫林首席財務幹事證書
第1350節認證
32.1阿莫林
第1350節阿莫林首席執行官和首席財務官證書
32.2密蘇裏州阿莫林
第1350節密蘇裏州阿莫林首席執行官和首席財務官證書
32.3伊利諾伊州阿莫林
第1350條伊利諾伊州阿莫林首席執行官和首席財務官證書
交互數據文件
101.INS阿莫林公司內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中
101.SCH阿莫林公司內聯XBRL分類擴展架構文檔
101.CAL阿莫林公司內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔
101.LAB阿莫林公司內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔
101.PRE阿莫林公司內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔
101.DEF阿莫林公司內聯XBRL分類擴展定義文檔
104阿莫林公司封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)
阿莫林公司提交給美國證券交易委員會的文件編號為：阿莫林，1-14756；阿莫林密蘇裏州，1-2967；阿莫林伊利諾伊州，1-3672。
每一登記人在此承諾應請求向美國證券交易委員會提供一份登記人沒有根據S-K條例第601(B)(4)(Iii)(A)項規定的豁免作為證據提交的上述未列出的任何長期債務工具的副本。
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簽名
根據《交易法》的要求，每個註冊人都已正式促使本報告由其正式授權的簽署人代表其簽署。以下籤署的每一家公司的簽字應被視為僅與該公司或其子公司有關的事項有關。
阿莫林公司
(註冊人)
/s/邁克爾·L·莫恩
邁克爾·L·莫恩
執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
聯合電氣公司
(註冊人)
/s/邁克爾·L·莫恩
邁克爾·L·莫恩
執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
阿莫林伊利諾伊州公司
(註冊人)
/s/邁克爾·L·莫恩
邁克爾·L·莫恩
執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
日期：2022年5月6日
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