維珍銀河宣佈2022年第一季度財務業績
·對機票的需求依然強勁,約有800名未來宇航員預訂
·VSS聯合測試航天飛行預計將於2022年第四季度進行
·由於供應鏈和勞動力的限制,商業服務的發佈預計將從2022年第四季度轉移到2023年第一季度
加利福尼亞州塔斯汀。-2022年5月5日-維珍銀河控股公司(紐約證券交易所代碼:SPCE)(以下簡稱維珍銀河或公司)今天公佈了截至2022年3月31日的第一季度財務業績,並提供了業務最新情況。
維珍銀河首席執行官邁克爾·科爾格拉齊爾表示:“我們正在執行擴大業務規模的計劃,方法是發展我們未來的機隊,投資於數字製造技術,並構建我們的商業戰略,以提供獨一無二的消費者體驗。”在供應鏈和勞動力約束不斷升級的背景下,我們的團隊正在控制這些問題的大部分,以最大限度地減少對日程的影響。我們期待在第四季度返回太空,並在明年第一季度推出商業服務。
2022年第一季度業務亮點:
·2022年1月,完成了可轉換債券的發行,為公司帶來了4.25億美元的毛收入。5230萬美元的淨收益用於支付與交易相關的上限看漲保費的成本。其餘淨收益預計將用於營運資金、一般和行政事項以及資本支出,以加快Delta級宇宙飛船機隊和下一代母艦的發展。
·2022年2月8日,宣佈布萊爾·裏奇擔任商業和消費者運營總裁兼首席商務官。
·2022年2月15日,宣佈向公眾開放門票銷售,推出新消費品牌。
·2022年3月8日至10日,與達美航空機隊部件的潛在一級和二級供應商舉行了供應商會議。
·2022年3月30日,宣佈任命凱利·拉蒂默加入董事試飛公司,負責公司的試飛計劃,包括設計、規劃、執行和飛行後分析。
2022年第一季度財務亮點:
·現金狀況依然強勁,截至2022年3月31日,現金和現金等價物、受限現金和有價證券的規模為12.2億美元。
·淨虧損9300萬美元,而2021年第一季度淨虧損1.3億美元。
·GAAP銷售、一般和行政費用為3700萬美元,而2021年第一季度為4300萬美元。2022年第一季度非GAAP銷售、一般和行政費用為3000萬美元,而2021年第一季度為2500萬美元。
·GAAP的研發費用為5200萬美元,而2021年第一季度為3500萬美元。2022年第一季度,非GAAP研發支出為4800萬美元,而2021年第一季度為3100萬美元。
·調整後的EBITDA總額為7700萬美元,而2021年第一季度為5600萬美元。
·為資本支出支付的現金總額為180萬美元,而2021年第一季度為80萬美元。
最新更新:
·目前的艦隊增強計劃進展順利,目標是提高現有艦艇的耐用性和可靠性,並提高飛行頻率。
·VSS聯合測試航天飛行預計將於2022年第四季度進行。
·預計將於2023年第一季度推出商業服務。
·售票需求依然旺盛,約有800名未來宇航員被預訂。
·正在為Delta級宇宙飛船進行新的總裝製造設施的設計和選址。
·繼續與優先供應商談判,以製造下一代母艦。
·在2022年3月舉行的供應商大會之後,該公司發佈了RFI,以確定Delta級宇宙飛船的主要供應商。
·部署“數字孿生”架構,以支持Delta級和下一代母艦製造計劃。
財務指導:
以下前瞻性陳述反映了我們對截至2022年5月5日的2022年第二季度的預期,受到重大不確定性的影響。我們的結果是基於我們認為截至目前是合理的假設,但可能會受到許多因素的重大影響,如下文“前瞻性陳述”中所述。
·預計2022年第二季度的自由現金流將在8000萬美元至9000萬美元之間。
電話會議信息
維珍銀河將於下午2點召開電話會議,討論結果。太平洋時間(下午5:00東部時間)今天。要接入電話會議,各方應撥打+1 844 200 6205或+1 646 904 5544,並輸入會議ID號碼712598。現場音頻網絡直播以及補充信息將在公司的投資者關係網站上獲得,網址為:https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/.。電話會議結束後,還將提供網絡直播的錄音。
關於維珍銀河控股
維珍銀河是一家航空航天和太空旅行公司,憑藉其先進的航空和太空飛行器,為私人和研究人員開創了載人航天的先河。該公司正在開發一種太空飛行系統,旨在將世界與太空旅行帶來的愛、奇蹟和敬畏聯繫起來,併為客户提供變革性的體驗。您可以在https://www.virgingalactic.com/.上找到更多信息
前瞻性陳述
本新聞稿包含聯邦證券法中有關維珍銀河控股公司(“本公司”)的某些前瞻性陳述,包括有關該公司的航天系統、市場和預期飛行時間表的陳述。這些前瞻性陳述通常由諸如“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”以及類似的表達方式來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受到風險和不確定因素的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性聲明產生實質性差異,包括但不限於我們在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的因素、風險和不確定因素,這些因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件中不時更新,這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和美國證券交易委員會網站www.virgingalactic.com的投資者關係欄目查閲。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定因素,這些風險和不確定因素可能導致公司的實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述,除法律要求外,公司不承擔任何義務,也不
無論是由於新信息、未來事件或其他原因,本公司均有意更新或修訂這些前瞻性陳述。
非公認會計準則財務計量的使用(未經審計)
本報告引用了某些不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標,包括調整後的EBITDA、非GAAP銷售、一般和行政費用、非GAAP研究和開發費用以及自由現金流量。該公司將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、税項、折舊和攤銷前的收益、基於股票的薪酬以及公司認為不能反映其核心經營業績的某些其他項目。它將非GAAP銷售、一般和行政費用定義為股票薪酬以外的銷售、一般和管理費用,將非GAAP研發費用定義為股票薪酬以外的研發費用。它將自由現金流定義為經營活動使用的淨現金減去資本支出。這些非公認會計原則財務措施均不能替代或優於根據公認會計原則編制的措施,不應被視為根據公認會計原則衍生的任何其他措施的替代辦法。
該公司認為,公佈這些非公認會計準則財務指標為投資者瞭解和評估公司的經營業績提供了有用的補充信息,增強了對公司過去業績和未來前景的整體瞭解,並允許提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。然而,與使用非GAAP措施及其最接近的GAAP等價物有關的限制很多。例如,其他公司可能會以不同的方式計算非GAAP衡量標準,或者可能使用其他衡量標準來計算其財務業績,因此本公司使用的任何非GAAP衡量標準可能無法直接與其他公司的同類衡量標準進行比較。
2022年第一季度財務業績
維珍銀河控股公司
簡明合併經營報表和全面虧損
(未經審計,除每股數據外,以千為單位)
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| | 截至三個月 |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
| | | | |
收入 | | $ | 319 | | | $ | — | |
| | | | |
運營費用: | | | | |
客户體驗 | | 25 | | | — | |
銷售、一般和管理 | | 37,007 | | | 43,319 | |
研發 | | 51,827 | | | 35,089 | |
折舊及攤銷 | | 2,852 | | | 2,869 | |
總運營費用 | | 91,711 | | | 81,277 | |
| | | | |
營業虧損 | | (91,392) | | | (81,277) | |
| | | | |
利息收入 | | 818 | | | 325 | |
利息支出 | | (2,474) | | | (7) | |
認股權證公允價值變動 | | — | | | (48,719) | |
其他收入,淨額 | | 16 | | | 27 | |
所得税前虧損 | | (93,032) | | | (129,651) | |
所得税費用 | | (25) | | | (43) | |
淨虧損 | | (93,057) | | | (129,694) | |
其他全面收益(虧損): | | | | |
外幣折算調整 | | (25) | | | 27 | |
有價證券未實現虧損 | | (5,780) | | | — | |
全面損失總額 | | $ | (98,862) | | | $ | (129,667) | |
| | | | |
| | | | |
每股淨虧損: | | | | |
基本的和稀釋的 | | $ | (0.36) | | | $ | (0.55) | |
| | | | |
加權平均流通股: | | | | |
基本的和稀釋的 | | 258,287,847 | | | 234,191,636 | |
維珍銀河控股公司
簡明綜合資產負債表
(單位:千,共享數據除外)
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| | | March 31, 2022 | | | | 2021年12月31日 |
| | | (未經審計) | | | | |
資產 | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | | $ | 601,464 | | | | | $ | 524,481 | |
受限現金 | | | 35,361 | | | | | 25,549 | |
短期有價證券 | | | 265,859 | | | | | 79,418 | |
盤存 | | | 29,467 | | | | | 29,668 | |
預付費用和其他流動資產 | | | 17,433 | | | | | 19,476 | |
流動資產總額 | | | 949,584 | | | | | 678,592 | |
長期有價證券 | | | 314,140 | | | | | 301,463 | |
財產、廠房和設備、淨值 | | | 47,476 | | | | | 47,498 | |
其他非流動資產 | | | 40,944 | | | | | 41,281 | |
總資產 | | | $ | 1,352,144 | | | | | $ | 1,068,834 | |
負債與股東權益 | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | |
應付帳款 | | | $ | 9,711 | | | | | $ | 9,237 | |
應計費用 | | | 30,552 | | | | | 28,787 | |
客户存款 | | | 100,091 | | | | | 90,863 | |
其他流動負債 | | | 2,529 | | | | | 2,636 | |
流動負債總額 | | | 142,883 | | | | | 131,523 | |
非流動負債 | | | | | | | |
可轉換優先票據,淨額 | | | 414,155 | | | | | — | |
其他長期負債 | | | 43,009 | | | | | 43,047 | |
總負債 | | | $ | 600,047 | | | | | $ | 174,570 | |
股東權益 | | | | | | | |
優先股,面值0.0001美元;授權1000,000,000股;未發行和未償還 | | | $ | — | | | | | $ | — | |
普通股,面值0.0001美元;授權股份700,000,000股;截至2022年3月31日和2021年12月31日分別發行和發行258,473,888股和258,166,417股 | | | 26 | | | | | 26 | |
額外實收資本 | | | 1,976,445 | | | | | 2,019,750 | |
累計赤字 | | | (1,216,700) | | | | | (1,123,643) | |
累計其他綜合收益 | | | (7,674) | | | | | (1,869) | |
股東權益總額 | | | 752,097 | | | | | 894,264 | |
總負債和股東權益 | | | $ | 1,352,144 | | | | | $ | 1,068,834 | |
維珍銀河控股公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計,以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 | | | | |
經營活動的現金流 | | | | | | | | |
淨虧損 | | $ | (93,057) | | | $ | (129,694) | | | | | |
基於股票的薪酬 | | 10,895 | | | 22,111 | | | | | |
折舊及攤銷 | | 2,852 | | | 2,869 | | | | | |
債務發行成本攤銷 | | 403 | | | — | | | | | |
認股權證負債的公允價值變動 | | — | | | 48,719 | | | | | |
其他經營活動,淨額 | | 86 | | | 10 | | | | | |
資產和負債的變動 | | | | | | | | |
盤存 | | 201 | | | 296 | | | | | |
其他流動和非流動資產 | | 2,282 | | | 3,692 | | | | | |
應付賬款和應計負債 | | 1,126 | | | 3,322 | | | | | |
客户存款 | | 9,228 | | | (196) | | | | | |
其他流動和非流動負債 | | (67) | | | 102 | | | | | |
用於經營活動的現金淨額 | | (66,051) | | | (48,769) | | | | | |
投資活動產生的現金流 | | | | | | | | |
資本支出 | | (1,773) | | | (819) | | | | | |
有價證券投資 | | (204,898) | | | — | | | | | |
用於投資活動的現金 | | (206,671) | | | (819) | | | | | |
融資活動產生的現金流 | | | | | | | | |
支付融資租賃債務 | | (34) | | | (34) | | | | | |
可轉換優先票據所得款項 | | 425,000 | | | — | | | | | |
發債成本 | | (11,248) | | | — | | | | | |
購買有上限的呼叫 | | (52,318) | | | — | | | | | |
根據行使的股票期權發行普通股所得款項 | | 49 | | | 10,837 | | | | | |
代表員工就淨結算的股票獎勵支付的預扣税 | | (1,932) | | | (10,514) | | | | | |
融資活動提供的現金淨額 | | 359,517 | | | 289 | | | | | |
現金及現金等價物淨增(減) | | 86,795 | | | (49,299) | | | | | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 550,030 | | | 678,955 | | | | | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 636,825 | | | $ | 629,656 | | | | | |
| | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 601,464 | | | $ | 616,625 | | | | | |
受限現金 | | 35,361 | | | 13,031 | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 636,825 | | | $ | 629,656 | | | | | |
非公認會計準則財務計量的使用(未經審計)
本新聞稿引用了某些不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標,包括調整後的EBITDA、非GAAP銷售、一般和行政費用以及非GAAP研究和開發費用。該公司將調整後的EBITDA定義為扣除利息支出、税項、折舊和攤銷前的收益、基於股票的薪酬以及公司認為不能反映其核心經營業績的某些其他項目。它將非GAAP銷售、一般和行政費用定義為股票薪酬以外的銷售、一般和管理費用,將非GAAP研發費用定義為股票薪酬以外的研發費用。這些非公認會計原則財務指標均不能替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績衡量標準,不應被視為根據公認會計原則得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。
該公司認為,公佈這些非公認會計準則財務指標為投資者瞭解和評估公司的經營業績提供了有用的補充信息,增強了對公司過去業績和未來前景的整體瞭解,並允許提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。然而,與使用非GAAP措施及其最接近的GAAP等價物有關的限制很多。例如,其他公司可能會以不同的方式計算非GAAP衡量標準,或者可能使用其他衡量標準來計算其財務業績,因此本公司使用的任何非GAAP衡量標準可能無法直接與其他公司的同類衡量標準進行比較。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中,調整後的EBITDA與淨虧損的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
金額(千美元) | | 截至三個月 |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
淨虧損 | | $ | (93,057) | | | $ | (129,694) | |
所得税費用 | | (25) | | | (43) | |
利息支出 | | 2,474 | | | 7 | |
折舊及攤銷 | | 2,852 | | | 2,869 | |
基於股票的薪酬 | | 10,895 | | | 22,111 | |
認股權證公允價值變動 | | — | | | 48,719 | |
調整後的EBITDA | | $ | (76,811) | | | $ | (55,945) | |
分別截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的銷售、一般和管理費用與非GAAP銷售、一般和管理費用的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
金額(千美元) | | 截至三個月 |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
銷售、一般和管理 | | $ | 37,007 | | | $ | 43,319 | |
基於股票的薪酬 | | 7,277 | | | 18,038 | |
非公認會計準則銷售、一般、 行政管理費用 | | $ | 29,730 | | | $ | 25,281 | |
分別截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的研究和開發費用與非公認會計準則研究和開發費用的對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
金額(千美元) | | 截至三個月 |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
研發 | | $ | 51,827 | | | $ | 35,089 | |
基於股票的薪酬 | | 3,619 | | | 4,074 | |
非GAAP研究和 開發費用 | | $ | 48,208 | | | $ | 31,015 | |
下表對2022年第二季度經營活動中預測的現金淨額與預測的自由現金流進行了核對(以千為單位):
| | | | | | | | |
| | 預報範圍 |
用於經營活動的現金淨額 | | ($ 78,000) - ($ 86,000) |
資本支出 | | ($ 2,000) - ($ 4,000) |
自由現金流 | | ($ 80,000) - ($ 90,000) |
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