| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
| |
||
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) | |
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
每股 |
| ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服務器 |
☐ | 新興成長型公司 | ||||
| 規模較小的報告公司 | ||||||
頁碼 |
||||||
第一部分財務信息 |
||||||
| 第1項。 |
財務報表(未經審計)： |
|||||
截至2022年4月3日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表 |
1 |
|||||
截至2022年4月3日和2021年4月4日止三個月的簡明綜合經營報表 |
2 |
|||||
截至2022年4月3日及2021年4月4日止三個月簡明綜合全面收益表 |
3 |
|||||
截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月可轉換普通股和股東權益簡明報表 |
4 |
|||||
截至2022年4月3日和2021年4月4日的三個月簡明合併現金流量表 |
5 |
|||||
簡明合併財務報表附註 |
6 |
|||||
| 第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
26 |
||||
| 第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
33 |
||||
| 第四項。 |
控制和程序 |
34 |
||||
第二部分：其他信息 |
||||||
| 第1項。 |
法律訴訟 |
34 |
||||
| 第1A項。 |
風險因素 |
35 |
||||
| 第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
35 |
||||
| 第四項。 |
煤礦安全信息披露 |
35 |
||||
| 第六項。 |
陳列品 |
36 |
||||
第一項： |
財務報表 |
4月3日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
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| (以千為單位， 除每股金額外) |
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資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| 有價證券 |
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| 應收賬款減去信貸損失準備#美元 |
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| 庫存，淨額 |
||||||||
| 提前還款 |
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| 其他流動資產 |
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| |
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| 流動資產總額 |
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| 財產、廠房和設備、淨值 |
||||||||
| 經營租賃 使用權 |
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| 有價證券 |
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| 遞延税項資產 |
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| 退休計劃資產 |
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| 其他資產 |
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| 收購的無形資產，淨額 |
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| 商譽 |
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| 總資產 |
$ | $ | ||||||
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負債 |
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| 流動負債： |
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| 應付帳款 |
$ | $ | ||||||
| 累算僱員補償及扣繳款項 |
||||||||
| 遞延收入和客户預付款 |
||||||||
| 其他應計負債 |
||||||||
| 經營租賃負債 |
||||||||
| 應付所得税 |
||||||||
| 流動債務 |
||||||||
| |
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| 流動負債總額 |
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| 退休計劃負債 |
||||||||
| 長期遞延收入和客户預付款 |
||||||||
| 長期其他應計負債 |
||||||||
| 遞延税項負債 |
||||||||
| 長期經營租賃負債 |
||||||||
| 應繳長期所得税 |
||||||||
| 債務 |
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| |
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| 總負債 |
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| |
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|
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| 承擔額和或有事項( N 奧特Q ) |
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| 夾層股本： |
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| 可轉換普通股 |
— | |||||||
股東權益 |
||||||||
| 普通股，$ |
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| 其他內容 已繳費 資本 |
||||||||
| 累計其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 留存收益 |
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| 股東權益總額 |
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| |
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| 總負債、可轉換普通股和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
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這三個月 告一段落 |
||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||
(單位為千，不包括每 分擔額) |
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| 收入： |
||||||||
| 產品 |
$ | $ | ||||||
| 服務 |
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| |
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| 總收入 |
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| 收入成本： |
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| 產品成本 |
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| 服務成本 |
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| |
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| 收入總成本(不包括已獲得的無形資產 資產攤銷，分別如下所示) |
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| 毛利 |
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| 運營費用： |
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| 銷售和行政管理 |
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| 工程與開發 |
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| 已獲無形資產攤銷 |
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| 重組和其他 |
( |
) | ||||||
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| 總運營費用 |
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| 營業收入 |
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| 非運營 (收入)支出： |
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| 利息收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 利息支出 |
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| 其他(收入)費用，淨額 |
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| 所得税前收入 |
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| 所得税撥備 |
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| 淨收入 |
$ | $ | ||||||
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| 每股普通股淨收入： |
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| 基本信息 |
$ | $ | ||||||
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| 稀釋 |
$ | $ | ||||||
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| 加權平均普通股-基本 |
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| 加權平均普通股-稀釋後 |
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這三個月 告一段落 |
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4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
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(單位：千) |
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| 淨收入 |
$ | $ |
||||||
| 其他綜合收入，税後淨額： |
||||||||
| 外幣折算調整，税後淨額為$ |
( |
) | ( |
) | ||||
| 可供出售 |
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| 期內產生的有價證券未實現虧損，扣除税項淨額( |
( |
) | ( |
) | ||||
| 減去：包括在淨收入中的收益的重新分類調整，税後淨額為$( |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| ( |
) | ( |
) | |||||
| 退休後固定福利計劃： |
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| 攤銷先前服務抵免，税後淨額為#美元 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 綜合收益 |
$ |
$ |
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| |
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股東權益 |
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敞篷車 普普通通 股票 價值 |
普普通通 股票 |
普普通通 股票面值 價值 |
其他內容 實收資本 |
累計 其他 全面 (虧損)收入 |
保留 收益 |
總計 股東的 權益 |
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(單位：千) |
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| 截至2022年4月3日的三個月 |
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| 平衡，2021年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| 按股基計劃淨髮行普通股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 |
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| 普通股回購 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 現金股息(美元) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據的結算 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 行使可轉換票據對衝看漲期權 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||||
| 與可轉換債務相關的會計原則變更的累積影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
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| 其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
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| 平衡，2022年4月3日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| |
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| 截至2021年4月4日的三個月 |
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| 平衡，2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
| 按股基計劃淨髮行普通股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股回購 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 現金股息(美元) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| 可轉換票據的結算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 行使可轉換票據對衝看漲期權 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 可轉換普通股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
| |
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| 平衡，2021年4月4日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
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這三個月 告一段落 |
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4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
| 經營活動的現金流： |
||||||||
| 淨收入 |
$ | $ | ||||||
| 對業務淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 折舊 |
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| 基於股票的薪酬 |
||||||||
| 攤銷 |
||||||||
| 遞延税金 |
( |
) | ||||||
| 投資損失(收益) |
( |
) | ||||||
| 超額和陳舊庫存準備金 |
||||||||
| 可轉債轉換虧損 s |
||||||||
| 或有對價公允價值調整 s |
( |
) | ||||||
| 其他 |
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| 經營性資產和負債的變動 |
||||||||
| 應收賬款 |
( |
) | ||||||
| 盤存 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 預付款和其他資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應付賬款和其他應計費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 遞延收入和客户預付款 |
||||||||
| 退休計劃繳費 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 所得税 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 經營活動提供的淨現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動產生的現金流： |
||||||||
| 購買房產、廠房和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 購買有價證券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 有價證券到期日收益 |
||||||||
| 出售有價證券所得收益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動提供的現金淨額(用於) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
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| 融資活動的現金流： |
||||||||
| 根據股票購買和股票期權計劃發行普通股 |
||||||||
| 普通股回購 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 與淨結清員工股票補償賠償金有關的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 支付可轉換債務本金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 股息支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 用於籌資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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| |
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|
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| 現金和現金等價物減少 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金及現金等價物 |
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| |
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| 期末現金及現金等價物 |
$ | $ | ||||||
| |
|
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| 非現金 投資活動： |
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| 已發生但尚未支付的資本支出： |
$ | $ | ||||||
| • | 半導體測試(“半導體測試”)系統； |
| • | 存儲和系統級測試(“存儲測試”)系統、國防/航空航天(“國防/航空航天”)測試儀器和系統，以及電路板測試和檢查(“生產板測試”)系統(統稱為“系統測試”)； |
| • | 無線測試(“無線測試”)系統；以及 |
| • | 工業自動化(“工業自動化”)產品。 |
半導體測試 |
工業自動化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 在-一個- 芯片 |
記憶 |
系統 測試 |
普適 機器人 |
莫比爾縣 工業 機器人 |
自動導引 |
無線 測試 |
公司 和 淘汰 |
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||
(單位：千) |
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| 截至2022年4月3日止的三個月(1) |
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| 收入確認的時機 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間點 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||
| 隨着時間的推移 |
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| 總計 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||
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| 地理市場 |
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| 亞太地區 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| 美洲 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲、中東和 非洲 |
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| |
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| 總計 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||
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| 截至2021年4月4日止的三個月(1) |
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| 收入確認的時機 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間點 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
| 隨着時間的推移 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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| 總計 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||
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| 地理市場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞太地區 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
| 美洲 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲、中東和 非洲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
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|
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| 總計 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||
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| (1) | 包括$ “與客户簽訂合同帶來的收入。” |
4月3日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
| 維護、服務和培訓 |
$ |
$ |
||||||
| 客户預付款、未交付要素和其他 |
||||||||
| 延長保修 |
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| |
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|
|
|||||
| 遞延收入和客户預付款總額 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
|
|||||
4月3日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
| 原材料 |
$ | $ | ||||||
| 在製品 |
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| 成品 |
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| |
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| $ | $ | |||||||
| |
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April 3, 2022 |
||||||||||||||||
報價 處於活動狀態 市場： 雷同 儀器 (1級) |
意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) |
意義重大 看不見 輸入量 (3級) |
總計 |
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(單位：千) |
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資產 |
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現金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
現金等價物 |
||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||
商業票據 |
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美國國債 |
||||||||||||||||
公司債務證券 |
||||||||||||||||
債務共同基金 |
||||||||||||||||
美國政府機構證券 |
||||||||||||||||
存單和定期存款 |
||||||||||||||||
非美國 政府證券 |
||||||||||||||||
股權證券： |
||||||||||||||||
共同基金 |
||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
衍生資產 |
||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
衍生負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
報告如下： |
||||||||||||||||
(1級) |
(2級) |
(3級) |
總計 |
|||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
有價證券 |
||||||||||||||||
長期有價證券 |
||||||||||||||||
提前還款 |
||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
其他流動負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
報價 處於活動狀態 市場： 雷同 儀器 (1級) |
意義重大 其他 可觀察到的 輸入量 (2級) |
意義重大 看不見 輸入量 (3級) |
總計 |
|||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
現金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
現金等價物 |
||||||||||||||||
可供出售的證券： |
||||||||||||||||
商業票據 |
||||||||||||||||
美國國債 |
||||||||||||||||
公司債務證券 |
||||||||||||||||
債務共同基金 |
||||||||||||||||
美國政府機構證券 |
||||||||||||||||
存單和定期存款 |
||||||||||||||||
非美國 政府證券 |
||||||||||||||||
股權證券： |
||||||||||||||||
共同基金 |
||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
衍生資產 |
||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
衍生負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
報告如下： |
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(1級) |
(2級) |
(3級) |
總計 |
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(單位：千) |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
有價證券 |
||||||||||||||||
長期有價證券 |
||||||||||||||||
提前還款 |
||||||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
其他流動負債 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
這三個月 告一段落 |
||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
| 期初餘額 |
$ | $ | ||||||
| 公允價值調整(A) |
( |
) | ||||||
| |
|
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|||||
| 期末餘額 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| (a) | 在截至2021年4月4日的三個月內，與收購AutoGuide相關的收益的或有對價的公允價值降至零，從而產生了#美元的收益 |
April 3, 2022 |
2021年12月31日 |
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賬面價值 |
公允價值 |
賬面價值 |
公允價值 |
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(單位：千) |
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| 資產 |
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| 現金和現金等價物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 有價證券 |
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| 衍生資產 |
||||||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 衍生負債 |
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| 可轉債 |
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April 3, 2022 |
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可供出售 |
||||||||||||||||||||
成本 |
未實現 利得 |
未實現 (虧損) |
公平市場 價值 |
公平市場 的價值 投資 有未實現的 損失 |
||||||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||||||
| 商業票據 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
| 美國國債 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 公司債務證券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 債務共同基金 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||||||
| 美國政府機構證券 |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
| 存單和定期存款 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| 非美國 政府證券 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| |
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| $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
| |
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|||||||||||
成本 |
未實現 利得 |
未實現 (虧損) |
公平市場 價值 |
公平市場 的價值 投資 有未實現的 損失 |
||||||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||||||
| 有價證券 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
| 長期有價證券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| |
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| $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
| |
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2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||
成本 |
未實現 利得 |
未實現 (虧損) |
公平市場 價值 |
公平市場 的價值 投資 有未實現的 損失 |
||||||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||||||
| 商業票據 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
| 美國國債 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 公司債務證券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 債務共同基金 |
— | — | ||||||||||||||||||
| 美國政府機構證券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| 存單和定期存款 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| 非美國 政府證券 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| |
|
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| $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
| |
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|||||||||||
成本 |
未實現 利得 |
未實現 (虧損) |
公平市場 價值 |
公平市場 的價值 投資 有未實現的 損失 |
||||||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||||||
| 有價證券 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
| 長期有價證券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
| |
|
|
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|
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| $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
| |
|
|
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|
|
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|||||||||||
April 3, 2022 |
||||||||
成本 |
公平市場 價值 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
| 在一年內到期 |
$ | $ | ||||||
| 在1年至5年後到期 |
||||||||
| 在5年至10年後到期 |
||||||||
| 在10年後到期 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總計 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
April 3, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||
買 職位 |
賣 職位 |
網絡 總計 |
買 職位 |
賣 職位 |
網絡 總計 |
|||||||||||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||||||||||||||
| 日圓 |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
( |
) | ||||||||
| 臺幣 |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||
| 韓元 |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||
| 英鎊，英鎊 |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||
| 新加坡元 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 歐元 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 菲律賓比索 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| 中國元 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 總計 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 資產負債表位置 |
4月3日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
||||||||
(單位：千) |
||||||||||
| 未被指定為對衝工具的衍生工具： |
||||||||||
| 外匯合約 |
提前還款 | $ |
$ |
|||||||
| 外匯合約 |
其他流動負債 | ( |
) |
( |
) | |||||
| |
|
|
|
|||||||
| 總衍生品 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||||
損失(收益)的位置 |
這三個月 告一段落 |
|||||||||||
認可於 運營説明書 |
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||
| 未被指定為對衝工具的衍生工具： |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 外匯合約 |
其他 (收入)費用，淨額 |
|
$ | ( |
) | $ | ||||||
| (1) | 該表未反映重新計量以外幣計價的貨幣資產和負債的相應損益。 |
| (2) | 截至4月3日的三個月， 2022 ，重新計量以外幣計價的貨幣資產和負債的淨虧損為#美元。 |
| (3) | 在截至2021年4月4日的三個月內，重新計量以外幣計價的貨幣資產和負債的淨收益為#美元 |
4月3日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
| 債務本金 |
$ | $ | ||||||
| 未攤銷 發債費用 (1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 可轉換債務賬面淨額 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
4月3日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
| 流動債務 |
$ | $ | ||||||
| 長期債務 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 可轉換債務賬面淨額 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
這三個月 告一段落 |
||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
| 息票的合同利息支出 |
$ | $ | ||||||
| 債務攤銷 發行 確認為利息支出的費用(2 ) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 可轉債的利息支出總額 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
(1) |
截至2021年12月31日的未攤銷債務發行費用包括未攤銷債務貼現$ |
(2) |
截至2021年4月4日的三個月包括債務貼現部分的攤銷，該部分隨着ASU的採用而被取消 2020-06 2022年1月1日。 |
4月3日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
合同製造商和供應商預付款 |
$ | $ | ||||||
預付費維修及其他服務 |
||||||||
預付税金 |
||||||||
其他預付款 |
||||||||
預付款總額 |
$ | $ | ||||||
這三個月 告一段落 |
||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
期初餘額 |
$ | $ | ||||||
在此期間發出的保修的應計費用 |
||||||||
與以下項目相關的應計項目 預先存在 保修 |
( |
) | ||||||
在此期間所作的和解 |
( |
) | ( |
) | ||||
期末餘額 |
$ | $ | ||||||
這三個月 告一段落 |
||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
期初餘額 |
$ | $ | ||||||
推遲新的延長保修收入 |
||||||||
確認延期保修遞延收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
期末餘額 |
$ | $ | ||||||
這三個月 告一段落 |
||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
Teradyne波動率-歷史 |
% | % | ||||||
紐約證交所綜合指數波動率-歷史 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % | ||||||
這三個月 告一段落 |
||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||
預期壽命(年) |
||||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||
波動性-歷史 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % | ||||||
外國 貨幣 翻譯 調整，調整 |
未實現 收益 (虧損) 適銷對路 證券 |
退休 事先計劃 服務 信用 |
總計 |
|||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||
截至2022年4月3日的三個月 |
||||||||||||||||
2021年12月31日的餘額，税後淨額為$ |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
改敍前的其他綜合虧損，税後淨額#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
從累積的其他全面收入中重新歸類的税後淨額#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
本期其他綜合虧損淨額，税後淨額#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
2022年4月3日的餘額，税後淨額為$ |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
截至2021年4月4日的三個月 |
||||||||||||||||
2020年12月31日的餘額，税後淨額為$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
改敍前的其他綜合虧損，税後淨額#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
從累積的其他全面收入中重新歸類的税後淨額#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
本期其他綜合虧損淨額，税後淨額#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
2021年4月4日的餘額，税後淨額為$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
累計其他全面收益(虧損)部分明細 |
這三個月 告一段落 |
受影響的行項目 在報表中 運營部 |
||||||||||
4月3日， |
4月4日， |
|||||||||||
2022 |
2021 |
|||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||
未實現收益，税後淨額為#美元 |
$ | $ | 其他(收入) 費用，淨額 |
|||||||||
固定福利養卹金和退休後計劃： |
||||||||||||
以前服務的攤銷 克雷 ，扣除税後淨額為$迪特 |
(a) | |||||||||||
重新定級總額，扣除税額#美元 |
$ | $ | 淨收入 | |||||||||
| (a) | 先前服務信貸的攤銷計入退休後定期淨收益成本的計算。請參閲備註 P ：“退休計劃。” |
工業 自動化 |
無線 測試 |
半導體 測試 |
系統 測試 |
總計 |
||||||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||||||
2021年12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||
商譽 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
累計減值損失 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
總商譽 |
||||||||||||||||||||
外幣折算調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
2022年4月3日的餘額 |
||||||||||||||||||||
商譽 |
||||||||||||||||||||
累計減值損失 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
總商譽 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
毛收入 攜帶 金額 |
累計 攤銷 |
外幣 翻譯 調整，調整 |
網絡 攜帶 金額 |
|||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||
2022年4月3日的餘額 |
||||||||||||||||
發達的技術 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
客户關係 |
( |
) | ||||||||||||||
商標名和商標 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
無形資產總額 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
平衡，2021年12月31日 |
||||||||||||||||
發達的技術 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
客户關係 |
( |
) | ||||||||||||||
商標名和商標 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
無形資產總額 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
年 |
攤銷費用 |
|||
(單位：千) |
||||
2022 |
$ | |||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此後 |
||||
這三個月 告一段落 |
||||||||
4月3日， |
4月4日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(以千為單位，每股除外) |
||||||||
基本淨收益和稀釋後每股淨收益 |
$ | $ | ||||||
加權平均普通股-基本 |
||||||||
稀釋潛在普通股的影響： |
||||||||
可轉換票據對衝認股權證股份(1) |
||||||||
假定轉換為可轉換票據所產生的增量股份(2) |
||||||||
限制性股票單位 |
||||||||
股票期權 |
||||||||
員工購股計劃 |
||||||||
稀釋性潛在普通股 |
||||||||
加權平均普通股-稀釋後 |
||||||||
普通股每股淨收益-基本 |
$ | $ | ||||||
每股普通股淨收益-稀釋後收益 |
$ | $ | ||||||
| (1) | 可轉換票據對衝認股權證股份是根據該期間Teradyne股票平均價格與認股權證價格$之間的差額計算的。 |
| (2) | 假設轉換可轉換票據所產生的增量股份是根據當期Teradyne股票平均價格與轉換價格$之間的差額計算的。 |
截至以下三個月 |
||||||||||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||||||||||
美國 |
外國 |
美國 |
外國 |
|||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||
服務成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利息成本 |
||||||||||||||||
計劃資產的預期回報 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
定期養老金淨成本合計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
這三個月 告一段落 |
||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
服務成本 |
$ | $ | ||||||
利息成本 |
||||||||
攤銷先前服務信貸 |
( |
) | ( |
) | ||||
退休後定期福利總淨成本 |
$ | $ | ||||||
這三個月 告一段落 |
||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||
美國法定聯邦税率 |
% | % | ||||||
不可免賠額 高級船員薪酬 |
||||||||
與股權薪酬相關的離散收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
外國税 |
( |
) | ( |
) | ||||
税收抵免 |
( |
) | ( |
) | ||||
《2017年美國減税和就業法案》的國際條款 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他，淨額 |
||||||||
實際税率 |
% | % | ||||||
半導體 測試 |
系統 測試 |
工業 自動化 |
無線 測試 |
公司 和 淘汰 |
已整合 |
|||||||||||||||||||
(單位：千) |
||||||||||||||||||||||||
截至2022年4月3日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)(1)(2) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
總資產(3) |
||||||||||||||||||||||||
截至2021年4月4日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)(1)(2) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
總資產(3) |
||||||||||||||||||||||||
| (1) | 公司和抵銷包括：法律費用、或有對價公允價值調整、利息收入、利息支出、遣散費、淨匯兑收益(虧損)、收購相關費用和補償、公司間抵銷以及截至2021年4月4日的三個月的可轉換債務轉換虧損。 |
| (2) | 税前收益(虧損)包括與重組和其他相關的費用和信貸、庫存費用，以及截至2021年4月4日的三個月的可轉換債務轉換損失。 |
| (3) | 總資產歸屬於每一部門。公司資產包括現金和現金等價物、有價證券和某些其他資產。 |
這三個月 告一段落 |
||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||
(單位：千) |
||||||||
半導體測試： |
||||||||
收入成本--庫存費用 |
$ | — |
$ | |||||
工業自動化： |
||||||||
收入成本--庫存費用 |
$ | — |
$ | |||||
無線： |
||||||||
收入成本--庫存費用 |
$ | $ | — | |||||
公司和 淘汰 : |
||||||||
重組和其他- 法律 沉降量裝藥 |
$ | $ | ||||||
重組和其他--自動指導或有對價調整 |
( |
) | ||||||
其他(收入)費用、可轉換債務轉換淨虧損 s |
||||||||
與重組和其他收購相關的費用和補償 |
( |
) | ||||||
第二項： |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
| • | 半導體測試(“半導體測試”)系統； |
| • | 存儲和系統級測試(“存儲測試”)系統、國防/航空航天(“國防/航空航天”)測試儀器和系統以及電路板測試和檢查(“生產板測試”)系統(統稱為“系統測試”)； |
| • | 無線測試(“無線測試”)系統；以及 |
| • | 工業自動化(“工業自動化”)產品。 |
這三個月 告一段落 |
||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||
| 佔收入的百分比： |
||||||||
| 收入： |
||||||||
| 產品 |
83 | % | 85 | % | ||||
| 服務 |
17 | 15 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總收入 |
100 | 100 | ||||||
| 收入成本： |
||||||||
| 產品成本 |
32 | 34 | ||||||
| 服務成本 |
8 | 7 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 收入總成本(不包括已獲得的無形資產 資產攤銷，分別如下所示) |
40 | 41 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 毛利 |
60 | 59 | ||||||
| 運營費用： |
||||||||
| 銷售和行政管理 |
19 | 17 | ||||||
| 工程與開發 |
14 | 13 | ||||||
| 已獲無形資產攤銷 |
1 | 1 | ||||||
| 重組和其他 |
2 | (1 | ) | |||||
| 總運營費用 |
36 | 29 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 營業收入 |
25 | 30 | ||||||
| 非運營 (收入)支出： |
||||||||
| 利息收入 |
— | — | ||||||
| 利息支出 |
— | 1 | ||||||
| 其他(收入)費用，淨額 |
1 | — | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 所得税前收入 |
24 | 29 | ||||||
| 所得税撥備 |
2 | 2 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨收入 |
21 | % | 26 | % | ||||
| |
|
|
|
|||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
美元 變化 |
||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||
| 半導體測試 |
$ | 482.3 | $ | 528.1 | $ | (45.8 | ) | |||||
| 系統測試 |
118.7 | 132.8 | (14.1 | ) | ||||||||
| 工業自動化 |
103.2 | 80.0 | 23.2 | |||||||||
| 無線測試 |
51.5 | 40.9 | 10.6 | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | 755.4 | $ | 781.7 | $ | (26.3 | ) | ||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
這三個月 告一段落 |
||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
|||||||
| 中國 |
19 | % | 19 | % | ||||
| 臺灣 |
18 | 33 | ||||||
| 美國 |
15 | 10 | ||||||
| 韓國 |
13 | 8 | ||||||
| 歐洲 |
10 | 7 | ||||||
| 日本 |
6 | 3 | ||||||
| 馬來西亞 |
5 | 4 | ||||||
| 泰國 |
5 | 7 | ||||||
| 新加坡 |
4 | 3 | ||||||
| 菲律賓 |
2 | 4 | ||||||
| 世界其他地區 |
3 | 2 | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 100 | % | 100 | % | |||||
| |
|
|
|
|||||
| (1) | 可歸因於國家/地區的收入基於客户所在地。 |
這三個月 告一段落 |
||||||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
美元/點數 變化 |
||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||
| 毛利 |
$ | 454.9 | $ | 461.6 | $ | (6.7 | ) | |||||
| 佔總收入的百分比 |
60.2 | % | 59.1 | % | 1.1 | |||||||
這三個月 告一段落 |
||||||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
美元 變化 |
||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||
| 銷售和行政管理 |
$ | 140.2 | $ | 129.8 | $ | 10.4 | ||||||
| 佔總收入的百分比 |
18.6 | % | 16.6 | % | ||||||||
這三個月 告一段落 |
||||||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
美元 變化 |
||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||
| 工程與開發 |
$ | 108.1 | $ | 100.4 | $ | 7.7 | ||||||
| 佔總收入的百分比 |
14.3 | % | 12.8 | % | ||||||||
這三個月 告一段落 |
||||||||||||
4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
美元 變化 |
||||||||||
(單位：百萬) |
||||||||||||
| 利息收入 |
$ | (0.7 | ) | $ | (0.8 | ) | $ | 0.1 | ||||
| 利息支出 |
1.0 | 6.0 | (5.0 | ) | ||||||||
| 其他(收入)費用，淨額 |
5.2 | 3.8 | 1.4 | |||||||||
這三個月 告一段落 |
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4月3日， 2022 |
4月4日， 2021 |
美元 變化 |
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(單位：百萬) |
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| 半導體測試 |
$ | 149.7 | $ | 176.4 | $ | (26.7 | ) | |||||
| 系統測試 |
41.3 | 51.1 | (9.8 | ) | ||||||||
| 無線測試 |
18.6 | 9.6 | 9.0 | |||||||||
| 工業自動化 |
(5.1 | ) | (13.0 | ) | 7.9 | |||||||
| 公司和淘汰(1) |
(24.2 | ) | (0.1 | ) | (24.1 | ) | ||||||
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| $ | 180.4 | $ | 224.0 | $ | (43.6 | ) | ||||||
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| (1) | 公司和抵銷包括法律費用、或有對價調整、利息收入、利息支出、淨匯兑收益(損失)、公司間抵銷、收購相關費用和補償，以及截至2021年4月4日的三個月的可轉換債務轉換損失。 |
第三項： |
關於市場風險的定量和定性披露 |
Teradyne股價的假設變化 |
公允價值 |
估計變化 以公允價值計算 |
假設百分比 增加(減少) 以公允價值計算 |
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| 增長10% |
$ | 359,092 | $ | 35,422 | 10.9 | % | ||||||
| 沒有變化 |
323,670 | — | — | |||||||||
| 下降10% |
288,248 | (35,422 | ) | (10.9 | ) | |||||||
第四項： |
控制和程序 |
第一項： |
法律訴訟 |
第1A項： |
風險因素 |
第二項： |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
| 期間 |
(A)總數 數量 股票 (或單位) 購得 |
(B)平均數 支付的價格為 共享(或單位) |
(C)總人數 股份(或單位) 作為以下項目的一部分購買 公開宣佈 計劃或計劃 |
(D)最高人數 (或近似美元 價值)的股份(或 單位)，這可能還是 根據以下條款購買 計劃或計劃 |
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| 2022年1月1日-2022年1月30日 |
194 | $ | 140.33 | — | $ | 1,400,000 | ||||||||||
| 2022年1月31日-2022年2月27日 |
793 | $ | 115.59 | 767 | $ | 1,311,601 | ||||||||||
| February 28, 2022 - April 3, 2022 |
986 | $ | 114.96 | 984 | $ | 1,198,536 | ||||||||||
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| 1,973 | (1) | $ | 117.71 | (1) | 1,751 | |||||||||||
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| (1) | 包括大約22.4萬股，平均價格為137.98美元，員工因納税而被扣留的股票。 |
第四項： |
煤礦安全信息披露 |
第六項： |
陳列品 |
| 展品 數 |
描述 | |
| 31.1 | 按照規則對首席行政人員的證明13a-14(a)根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法(特此提交) | |
| 31.2 | 按照規則對首席財務官的證明13a-14(a)根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法(特此提交) | |
| 32.1 | 依照2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行幹事證書(隨函提供) | |
| 32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席財務官證書(隨函提供) | |
| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔 | |
| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) | |
Teradyne公司 |
| 註冊人 |
| /s/s ANJAY MEHTA |
| 桑賈伊·梅塔 美國副總統, 首席財務官兼財務主管 (妥為授權的人員 和首席財務官) May 6, 2022 |