附件10.1
第7號修正案
修改和重述貸款協議
本修訂和重述貸款協議的第7號修正案(本《修正案》)於2022年3月2日由預先形成的LINE Products公司簽訂,這些公司包括俄亥俄州的一家公司(PLP)、根據澳大利亞聯邦法律成立的公司(PLP澳大利亞)、根據波蘭法律成立的公司Belos-PLP S.A.、根據印度尼西亞的法律成立的PT Preform Line Products印度尼西亞公司、根據奧地利法律成立和存在的有限責任公司PLP SUBCON GMBH、並與PLP、PLP澳大利亞、PLP波蘭和PLP印度尼西亞共同作為貸款人(“借款人”和各自的“借款人”),以及PNC銀行,國家銀行協會,一個全國性的銀行協會,其繼承者和受讓人,作為貸款人(“銀行”)。
見證人:
鑑於PLP、PLP Australia和Bank已簽訂了日期為2015年9月24日的特定修訂和恢復貸款協議,該協議是根據PLP、PLP Australia和Bank之間於2015年11月6日修訂的貸款協議的第1號修正案,(2)PLP、PLP Australia和Bank之間於2016年8月22日修訂和恢復的貸款協議的第2號修正案,(3)PLP、PLP Australia和Bank之間於2018年3月13日修訂和恢復的貸款協議的合併和修正案3,PLP澳大利亞、PLP波蘭和銀行,(4)PLP、PLP澳大利亞、PLP波蘭和銀行之間的修訂和重新簽署的貸款協議的第4號修正案,(5)PLP、PLP澳大利亞、PLP波蘭、PLP印度尼西亞和銀行之間的修訂和重新簽署的貸款協議的第5號修正案,以及(6)PLP、PLP澳大利亞、PLP波蘭、PLP印度尼西亞和銀行之間的修訂和重新簽署的貸款協議的第4號修正案,日期為2020年3月25日的PLP、PLP澳大利亞、PLP波蘭、PLP印度尼西亞之間的修訂和重新簽署的貸款協議的第4號修正案奧地利PLP和銀行(經本修正案修訂,並經不時進一步修訂、重述、修改或補充的《貸款協議》),根據該協議,銀行向借款人提供某些貸款和財務便利;和
鑑於雙方希望以其他方式修改《貸款協議》,如下所述;
因此,現在,考慮到本合同所載的相互承諾和協議以及其他良好和有價值的對價--在此確認這些對價的收據和充分性--雙方同意如下:
4860-4455-2459, v.3
此處使用的每個定義的術語和未在本文中另行定義的每個術語應具有貸款協議中賦予該術語的含義。
現對《貸款協議》進行修改,以刪除刪節文本(以與以下示例相同的方式表示:刪節文本),並添加雙下劃線文本(以與以下示例相同的方式表示:雙下劃線文本),如本合同附件A所示貸款協議各頁所述。
每一借款人特此向銀行作出如下聲明和擔保:
4.1《修正案》。本修正案已由借款人的授權人員正式和有效地執行,並構成該借款人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對該借款人強制執行。
4.2貸款協議。經本修正案修訂的貸款協議仍然具有完全的效力和效力,並且仍然是每個借款人的有效和有約束力的義務,可根據其條款對每個借款人強制執行。每一借款人在此批准並確認貸款協議。
4.3索賠和抗辯。截至本修正案之日,借款人不得就貸款協議或其根據本協議承擔的義務或銀行或其任何高級職員、董事、股東、僱員、代理人或代理人的任何行動而提出任何抗辯、申索、反申索或抵銷,而各借款人不可撤銷及絕對放棄任何此等抗辯、申索、反申索及抵銷,並免除本行及其各自的高級職員、董事、股東、僱員、代理人及代理人的任何抗辯、申索、反申索及抵銷。
4.4陳述和保證。貸款協議(經修訂)及其他貸款文件(經修訂)所載各借款人的陳述及保證均屬真實無誤。
4.5無違約事件。除非發出通知或經過一段時間,否則不會引起違約事件的違約事件或情況,並未發生或仍在繼續。
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4.6重大不利變化。自向世界銀行提交最新財務報表之日起,未發生重大不利變化。
每一借款人在此承認並同意,本協議的條款和規定不得以任何方式影響借款人根據貸款協議或任何其他貸款文件承擔的任何付款、履行、遵守或其他義務或責任,所有這些義務和責任應保持完全有效,並延伸到貸款文件項下發生的進一步貸款、信貸延期和其他義務,在此對每項義務和責任在各方面予以批准、確認和重申。
除本修正案規定的所有其他條件和協議外,本修正案的效力取決於下列先決條件中的每一項:
6.1修訂和重新簽署的貸款協議第7號修正案。銀行應已收到本修正案的正本副本,並由每個借款人的正式授權人員簽署和交付。
6.2第十二次修訂和重新確定的貸方票據額度。銀行應已收到由PLP、PLP澳大利亞、PLP波蘭和PLP奧地利的正式授權人員簽署並交付的以銀行為受益人的第十二次修訂和重新設定的信用額度票據。
6.3決議;中國人民解放軍高級船員證書銀行應已收到(A)PLP董事會(或同等機構)授權籤立、交付和履行本修正案以及與此相關的所有其他協議、文件和文書的決議副本,其形式和實質令銀行滿意;(B)PLP祕書或助理祕書關於執行本修正案的PLP官員的任職和簽名的證書,以及與此相關的所有其他協議、文件或文書,以及每位該等祕書或助理祕書的任職證據。(C)PLP祕書或助理祕書關於PLP公司章程和PLP規則守則的證書。
6.4費用和開支。借款人應已支付銀行與本修正案相關的所有費用,包括但不限於所有法律費用。
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6.5其他文件和交付。銀行應已收到銀行合理要求的與本修正案有關的其他協議、文件和文書以及任何其他材料。
7.1適用法律。本修正案應受俄亥俄州法律管轄,並按照俄亥俄州法律解釋,不考慮法律衝突原則。
7.2可分割性。本修正案的每一條款應被解釋為在適用法律下有效,但如果本修正案的任何條款在適用法律下無效,則該條款在該無效範圍內應無效,但不會使該條款的其餘部分或本修正案的其餘條款無效。
7.3對應方。本修正案可由任何數量的副本簽署,也可由本合同的不同各方以單獨的副本簽署,每個副本在如此簽署時應被視為原件,所有這些副本加在一起將僅構成一個相同的協議。通過傳真交付本合同的簽約副本應與人工交付該副本一樣有效;但是,本合同各方應在此後迅速交付由該方或其代表交付的該副本的副本原件。
7.4不放棄。本修正案的執行、交付、履行和效力不得被視為或解釋為放棄(I)銀行在貸款協議下的任何權利、權力或補救措施,或(Ii)貸款協議或與此相關而簽署的任何其他文件中包含的任何條款、規定、陳述、擔保或契諾。此外,本修正案的任何條款均不得構成、被視為或被解釋為對經本協議修訂的貸款協議項下的任何違約事件的豁免。
7.5對《貸款協議》的引用和效力。於本修訂生效後,貸款協議中凡提及“本協議”、“本協議”或類似含義的字眼,均指經修訂的貸款協議,而在與貸款協議有關而籤立及/或交付的任何其他文件、文書或協議中,凡提及貸款協議,均指並指經修訂的貸款協議。
[本頁的其餘部分故意留空;簽名頁在後面]
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茲證明,借款人已促使本修訂和重新簽署的貸款協議第7號修正案由其正式授權的人員在上述第一個日期正式籤立和交付。
預製線產品公司 |
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由以下人員提供: |
安德魯·S·克勞斯 |
姓名: |
安德魯·S·克勞斯 |
標題: |
首席財務官 |
預製線產品(澳大利亞)有限公司 |
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由以下人員提供: |
羅伯特·G·魯爾曼 |
名字 |
羅伯特·G·魯曼 |
標題: |
主席 |
Belos-PLP S.A. |
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由以下人員提供: |
羅伯特·G·魯爾曼 |
姓名: |
羅伯特·G·魯曼 |
標題: |
主席 |
PT預製線產品印尼 |
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由以下人員提供: |
羅伯特·G·魯爾曼 |
姓名: |
羅伯特·G·魯曼 |
標題: |
主席 |
PLP SUBCON GMBH |
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由以下人員提供: |
羅伯特·G·魯爾曼 |
姓名: |
羅伯特·G·魯曼 |
標題: |
主席 |
接受者: |
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PNC銀行,國家協會, 作為銀行 |
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由以下人員提供: |
/s/Sherri A.Barr |
姓名: |
雪莉·A·巴爾 |
標題: |
高級副總裁 |
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附件A
修訂和重新簽署的貸款協議
請參閲附件。
4860-4455-2459, v.3
附屬公司“一詞是指一間公司或其他業務實體,如構成其已發行股本(或其他所有權形式)的股份或在任何董事選舉中佔投票權多數的股份(或構成兩項多數的股份)在有關時間由有關公司或其他業務實體或該公司或其他業務實體的另一”附屬公司“或上述各項的任何組合直接或間接擁有(或在行使任何未償還認股權證、期權或其他權利時)。
(A)(I)當時所有未償還主體LC的未支取餘額總額加上(Ii)所有當時未償還主體LC(“LC敞口”)的所有未償還支取款項的總額將超過1,500萬美元(15,000,000美元)或
(B)當時的未償還循環貸款總額加上當時的貸款總額將超過65,000,000,000,000,000元。
(A)以銀行合理要求的格式發出,
(B)是僅用於在任何借款人的正常業務過程中進口貨物的商業信用證或備用信用證,及
(C)以美元或協定外幣計價(這類術語在循環票據中有定義)。
(A)銀行對每份商業進口信用證票面金額的標準百分比手續費,或
(B)(I)當時適用的保證金(定義見附註)乘以(Ii)每份備用信用證的面額,
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在任何時間對所有公司的未償還金額在任何時候都不超過1000萬美元(1000萬美元)。
5.4.貸款或墊款。購買或實益持有任何其他人、商號、法團或其他實體的任何股額、其他證券或債務證據,或向任何其他人、商號、法團或其他實體作出任何貸款或墊款,或向任何其他人士、商號、法團或其他實體提供信貸,或作出任何投資或取得任何權益,但以下情況除外:(I)在借款人的歷史財務報表上披露的投資;(Ii)僅為支付借款人的一般合理業務開支而向借款人的高級人員或僱員提供的任何現有或未來墊款;(Iii)對美利堅合眾國或其任何機構的直接債務的任何現有或未來投資;銀行發行的存單,或任何其他貨幣市場投資,如果它擁有任何國家公認的評級機構中最高的質量評級;然而,根據第(Iii)款允許的任何投資不得在下列情況下到期超過90天:(Iv)支票或其他支付存款或託收的支付媒介的背書,或正常業務過程中的任何類似交易;(V)購買或以其他方式收購第5.8條明確允許的任何公司或其他商業企業的全部或幾乎所有股本;或(Vi)任何現有或未來的投資、預付款或貸款;但是,在生效後,公司進行的所有投資、墊款和貸款的總額(不包括本節5.4第(I)至(V)款允許的投資、墊款和貸款)在任何時候都不得超過所有公司的總額不超過1500萬美元(15,000,000美元)。
5.5.資產的合併或轉讓。對任何個人、商號、公司或其他實體進行清算或解散,或與任何人、商號、公司或其他實體合併或合併,或出售、租賃、轉讓或以其他方式處置其全部或任何實質部分的財產、資產(不包括(Y)在通常業務過程中的庫存轉移和(Z)在PLP任何財政年度內價值不超過5,000,000美元的其他資產)、業務或業務,不論是現在擁有的還是此後獲得的,除非在緊接其生效之前和之後,不存在或將不存在違約事件,僅涉及PLP的子公司的合併或合併,PLP與其一家或多家子公司的任何合併,其中PLP是尚存的公司,或任何借款人的子公司的任何解散和清算。
5.6.業務、管理或所有權的變化。對其組織形式(根據第5.5節允許的交易除外)或截至本協議之日開展的業務性質作出或允許任何改變。
5.7.紅利。宣佈或支付任何類別的股權或所有權權益的任何股息或進行任何分配,或購買、贖回、報廢或以其他方式收購其任何股權;但只要:(1)當時不存在或不會發生違約或違約事件,以及(2)股息的金額或價值與PLP在建議支付股息的會計年度的所有股息的金額和/或價值相加,PLP可以宣佈和支付股息(現金或實物);並進一步規定,PLP的任何子公司可宣佈並向PLP支付股息(以現金或實物形式);此外,在下列情況下,PLP可購買、贖回、註銷或以其他方式收購其任何股權,只要(I)當時不存在或將不會發生違約或違約事件,以及(Ii)該等購買、贖回、註銷或收購的美元金額與PLP在2020年3月2日之後至擬議交易日期止期間對其股權進行的所有購買、贖回、註銷或收購的美元金額相加後,不超過4,000萬美元(40,000,000美元)。
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任何公司知悉該失敗或違約或銀行就此發出通知後,該等失敗或違約應持續三十(30)天內不獲補救或未治癒;但在任何情況下,本6.2節在任何情況下均不得增加循環票據第10節、定期票據第8節或任何其他貸款文件所規定的任何寬限期。
6.3.違反保修。任何借款人或任何其他公司就本協議向銀行作出或提供的任何財務報表、陳述、擔保或證明,在作出時在任何重大方面均屬虛假、不正確或不完整。
6.4.其他默認設置。票據或任何貸款文件中定義的違約事件的發生。
在違約事件發生和持續期間,本行將享有票據和貸款文件中規定的所有權利和補救措施,以及根據適用法律或衡平法可獲得的所有權利和補救措施(累積和非排他性的)。
7.條件。本銀行在貸款項下墊付任何款項的義務須受下列條件制約:
7.1.本協議生效的條件。本銀行訂立本協定的義務應在下列各項條件滿足之日起生效:
(A)本協定。銀行應收到一份本協議的正本,並由每個借款人的正式授權人員簽署和交付。
(B)費用及開支。借款人應支付銀行與本協議有關的所有費用,包括但不限於所有法律費用。
(C)其他文件和交付。銀行應已收到銀行合理要求的與本協議有關的其他協議、文件和文書以及任何其他材料。
7.2個條件,每次推進。除滿足上文第7.1節規定的條件外,銀行發放循環貸款以及發行、修改、續期或展期任何標的物信用證的義務,須滿足下列條件:
(A)本協議中規定的每個借款人的陳述和擔保在貸款之日或信用證的簽發、修改、續期或延期之日(視情況而定)應真實無誤。
(B)在該循環貸款或該標的物信用證(視何者適用而定)發出、修訂、續期或延期(視何者適用而定)生效之時及之後,並無任何失責或失責事件發生及持續。
(C)在實施任何循環貸款或發行任何主題LC後,循環貸款的未償還餘額總額加上所有未償還主題LC的面值總額,不得超過65,000,000,000,90,000,000元。
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每筆循環貸款和每一次主題信用證的發行、修改、續期或延期,應被視為每一借款人在其日期就本節(A)、(B)和(C)款規定的事項作出的陳述和擔保。
8.開支。每一借款人同意在簽署本協議時及在其他情況下應要求向本行支付本行就本協議和其他貸款文件的準備、談判和交付及其任何修改而發生的一切合理的自付費用和開支,以及在本協議和其他貸款文件項下產生的與貸款有關的所有義務的收取,包括但不限於通過司法程序或其他方式與貸款有關的強制執行行動,或在辯護或起訴因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟或法律程序時,包括合理的律師費和律師費(可包括內部法律顧問的費用),審計師、評估師和環境顧問的費用、留置權搜索、記錄和申報費用和税款。
9.成本增加;收益保護。在書面要求下,借款人同意向本行支付本行因任何法律變更(下文定義)而產生的所有直接成本、遭受的任何損失或支付的任何款項,並附以書面證明,對本行、其控股公司或其各自與貸款有關的任何資產施加任何準備金、存款、資本分配或類似要求(包括但不限於,聯邦儲備系統理事會D條)。“法律變更”係指在本協定日期後發生下列任何情況:(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效,(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、實施或適用的任何變化,或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力);但即使本協議有任何相反規定,(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有請求、規則、指導方針或指令,以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)、美國或外國監管機構根據巴塞爾協議III頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令,在任何情況下均應被視為“法律變更”,不論其制定、通過或發佈的日期。此外,每一借款人同意賠償本行因清算或使用第三方存款而蒙受或發生的任何負債、損失或開支(包括保證金損失、任何損失或開支, 以及因(I)借款人未能於到期日付款,(Ii)借款人撤銷(以日後不一致的通知或其他方式)全部或部分通知本行要求、轉換、續期或預付任何墊款(或其任何部分)而招致的任何損失或開支,而該等損失或支出是由於(I)借款人未能在到期日付款、(Ii)借款人被撤銷(以日後發出的不一致通知或其他方式明確發出)或全部或部分通知本行要求、轉換、續期或預付任何墊款,或(Iii)借款人在適用的LIBOR利息期的最後一天以外的某一天,根據每日LIBOR或LIBOR BSBY浮動利率或BSBY利率支付、預付或轉換利息超過7天的任何預付利息,包括但不限於預付費用。“預付款成本”係指為補償本行因前一句第(Iii)款所述任何行為而產生的任何損失或成本(包括但不限於任何匯兑成本和套期保值成本)所需的額外金額(如有的話)(在每種情況下,由本行在列出該計算依據的證書中規定)。提前還款的費用也應適用於提早到期後支付的任何款項。在沒有明顯錯誤的情況下,銀行對本款規定的應付金額的確定應是決定性的,並應按要求支付。
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