alg-20220331
2022Q1假象0000897077--12-31http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherAssetsNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherLiabilitiesNoncurrent00008970772022-01-012022-03-3100008970772022-04-29Xbrli：共享00008970772022-03-31ISO 4217：美元00008970772021-12-31ISO 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MarketFavorableLeaseMember2021-12-310000897077美國-公認會計原則：商標和貿易名稱成員2022-03-310000897077美國-公認會計原則：商標和貿易名稱成員2021-12-310000897077SRT：最小成員數2022-03-310000897077SRT：最大成員數2022-03-310000897077US-GAAP：MediumTermNotesMember2022-03-310000897077US-GAAP：MediumTermNotesMember2021-12-310000897077美國公認會計準則：不安全債務成員US-GAAP：LineOfCreditMember2022-03-310000897077美國公認會計準則：不安全債務成員US-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310000897077US-GAAP：備用信函OfCreditMembers2022-03-310000897077美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2022-03-310000897077美國公認會計準則：次要事件成員2022-05-022022-05-020000897077美國公認會計準則：次要事件成員2022-04-042022-04-040000897077ALG：批發單位成員2022-01-012022-03-310000897077ALG：批發單位成員2021-01-012021-03-310000897077ALG：部件成員2022-01-012022-03-310000897077ALG：部件成員2021-01-012021-03-310000897077ALG：其他收入成員2022-01-012022-03-310000897077ALG：其他收入成員2021-01-012021-03-310000897077國家：美國2022-01-012022-03-310000897077國家：美國2021-01-012021-03-310000897077國家：法國2022-01-012022-03-310000897077國家：法國2021-01-012021-03-310000897077國家：加利福尼亞州2022-01-012022-03-310000897077國家：加利福尼亞州2021-01-012021-03-310000897077國家：GB2022-01-012022-03-310000897077國家：GB2021-01-012021-03-310000897077國家：內華達州2022-01-012022-03-310000897077國家：內華達州2021-01-012021-03-310000897077國家：br2022-01-012022-03-310000897077國家：br2021-01-012021-03-310000897077國家/地區：澳大利亞2022-01-012022-03-310000897077國家/地區：澳大利亞2021-01-012021-03-310000897077國家：德2022-01-012022-03-310000897077國家：德2021-01-012021-03-310000897077ALG：其他地理區域成員2022-01-012022-03-310000897077ALG：其他地理區域成員2021-01-012021-03-310000897077Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310000897077Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310000897077Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310000897077Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310000897077Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-12-310000897077Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310000897077Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-012022-03-310000897077Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-012022-03-310000897077Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-03-310000897077Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-03-310000897077Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-012021-03-310000897077Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-03-310000897077Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-03-310000897077Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-03-310000897077Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-03-310000897077Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-03-310000897077Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-03-310000897077Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-03-31

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

表格10-Q
☒根據證券交易所第13或15(D)條作出的季度報告
1934年法令
截至本季度末MARCH 31, 2022
或
☐根據證券交易所第13或15(D)條提交的過渡報告
1934年法令
由_至_的過渡期

佣金文件編號0-21220
阿拉莫集團公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州
74-1621248
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)

 1627東核桃, 塞金, 德克薩斯州  78155
(主要執行辦公室地址，包括郵政編碼)
 
830-379-1480
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值
每股.10美元
高地紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器
☒
加速文件管理器
☐
非加速文件服務器
☐
規模較小的報告公司
☐
新興成長型公司
☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
 
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是，☐不是☒

At April 29, 2022, 11,958,609註冊人的普通股面值為0.10美元，已發行。


1

阿拉莫集團公司及其子公司
 
索引
 
                                                                                                                                                                              
第一部分：
財務信息
頁
第1項。
中期簡明合併財務報表(未經審計)
中期簡明綜合資產負債表
3
2022年3月31日和2021年12月31日
中期簡明綜合損益表
4
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月
中期簡明綜合全面收益表
5
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月
股東權益中期簡明合併報表
6
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月
現金流量表中期簡明合併報表
7
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月
中期簡明合併財務報表附註
8
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
15
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
19
第四項。
控制和程序
21
第二部分。
其他信息
21
第1項。
法律訴訟
第1A項。
風險因素
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
第三項。
高級證券違約
第四項。
煤礦安全信息披露
第五項。
其他信息
第六項。
陳列品
簽名
23

2

阿拉莫集團公司及其子公司
中期簡明綜合資產負債表
(未經審計) 
 
(單位為千，不包括份額)
March 31, 20222021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物
$84,277 $42,115 
應收賬款淨額
296,857 237,970 
庫存，淨額
355,389 320,917 
預付費用和其他流動資產
12,531 9,500 
應收所得税
209 1,666 
流動資產總額
749,263 612,168 
租賃設備，淨額
31,850 32,514 
財產、廠房和設備
324,236 321,863 
減去：累計折舊
(172,552)(169,372)
財產、廠房和設備合計，淨額
151,684 152,491 
商譽
198,726 202,406 
無形資產，淨額
182,305 183,466 
遞延所得税
1,054 1,110 
其他非流動資產
23,133 21,587 
總資產
$1,338,015 $1,205,742 
負債和股東權益
流動負債：
應付貿易帳款
$114,312 $101,396 
應付所得税
867 2,613 
應計負債
68,315 73,523 
長期債務和融資租賃債務的當期到期日
15,022 15,032 
流動負債總額
198,516 192,564 
長期債務和融資租賃債務，扣除當前到期日
357,834 254,522 
長期納税義務
4,416 4,416 
其他長期負債
25,908 27,119 
遞延所得税
24,161 21,458 
股東權益：
普通股，$0.10面值，20,000,000授權股份；11,894,188和11,874,178分別於2022年3月31日和2021年12月31日未償還
1,189 1,187 
追加實收資本
125,681 124,228 
庫存股，按成本計算；82,600股票分別於2022年3月31日和2021年12月31日
(4,566)(4,566)
留存收益
650,141 633,804 
累計其他綜合損失
(45,265)(48,990)
股東權益總額
727,180 705,663 
總負債和股東權益
$1,338,015 $1,205,742 

請參閲隨附的説明。
3

阿拉莫集團公司及其子公司
中期簡明綜合損益表
(未經審計)
截至三個月
3月31日，
(以千為單位，每股除外)20222021
淨銷售額：
植被管理
$221,006 $183,884 
工業設備
140,999 127,305 
總淨銷售額362,005 311,189 
銷售成本275,364 234,763 
毛利86,641 76,426 
銷售、一般和行政費用53,635 47,330 
攤銷費用3,887 3,658 
營業收入
29,119 25,438 
利息支出(2,647)(2,613)
利息收入72 288 
其他收入(費用)，淨額(1,752)(630)
所得税前收入
24,792 22,483 
所得税撥備6,322 5,021 
淨收入
$18,470 $17,462 
每股普通股淨收入：
基本信息
$1.56 $1.48 
稀釋
$1.55 $1.47 
平均普通股：
基本信息
11,860 11,820 
稀釋
11,916 11,882 
宣佈的股息$0.18 $0.14 
 
請參閲隨附的説明。
 
4

阿拉莫集團公司及其子公司
中期簡明綜合全面收益表
(未經審計)
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
淨收入$18,470 $17,462 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
外幣折算調整，扣除税費淨額$(250) and $(115)，分別
1,667 (4,010)
確認遞延養卹金和其他退休後福利，扣除税收優惠#美元255及開支$(67)，分別
206 251 
衍生工具未實現收入，扣除税費淨額$(367) and $(578)，分別
1,852 2,173 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
3,725 (1,586)
綜合收益$22,195 $15,876 

請參閲隨附的説明。


5


阿拉莫集團公司及其子公司
股東權益中期簡明合併報表
 (未經審計)

截至2022年3月31日的三個月
普通股
其他內容
實收資本
庫存股留存收益
累計
其他
綜合損失
總庫存-
持有者權益
(單位：千)
股票金額
2021年12月31日的餘額11,791 $1,187 $124,228 $(4,566)$633,804 $(48,990)$705,663 
其他綜合收益
— — — — 18,470 3,725 22,195 
基於股票的薪酬費用
— — 1,371 — — — 1,371 
基於股票的薪酬交易記錄
20 2 82 — — — 84 
已支付股息($0.18每股)
— — — — (2,133)— (2,133)
2022年3月31日的餘額11,811 $1,189 $125,681 $(4,566)$650,141 $(45,265)$727,180 


截至2021年3月31日的三個月
普通股
額外實收資本
庫存股留存收益
累計
其他
綜合損失
總庫存-
持有者權益
(單位：千)股票金額
2020年12月31日餘額11,727 $1,181 $118,528 $(4,566)$560,186 $(40,326)$635,003 
其他綜合收益
— — — — 17,462 (1,586)15,876 
基於股票的薪酬費用
— — 1,240 — — — 1,240 
基於股票的薪酬交易記錄
29 3 773 — — — 776 
已支付股息($0.14每股)
— — — — (1,654)— (1,654)
2021年3月31日的餘額11,756 $1,184 $120,541 $(4,566)$575,994 $(41,912)$651,241 


請參閲隨附的説明。

6

阿拉莫集團公司及其子公司
現金流量表中期簡明合併報表
(未經審計)
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
經營活動
淨收入$18,470 $17,462 
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整：
壞賬準備
339 (113)
折舊--財產、廠房和設備
5,236 5,247 
折舊-租賃設備
1,890 2,207 
無形資產攤銷
3,887 3,658 
發債攤銷
167 167 
基於股票的薪酬費用
1,371 1,240 
遞延所得税準備金(福利)2,797 (502)
出售財產、廠房和設備的收益
(22)(615)
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款
(58,231)(34,239)
盤存
(34,139)(21,552)
租賃設備
(1,227)365 
預付費用和其他資產
(3,989)(712)
應付貿易賬款和應計負債
7,979 16,021 
應付所得税
(382)2,629 
長期應繳税款— 454 
其他資產和長期負債，淨額
869 (318)
用於經營活動的現金淨額(54,985)(8,601)
投資活動
購置房產、廠房和設備(4,358)(3,477)
出售財產、廠房和設備所得收益33 681 
用於投資活動的現金淨額(4,325)(2,796)
融資活動
銀行循環信貸安排借款128,000 86,000 
償還銀行循環信貸安排(21,000)(14,000)
長期債務和融資租賃的本金支付(3,763)(3,766)
已支付的股息(2,133)(1,654)
行使股票期權所得收益474 1,072 
回購普通股(390)(296)
融資活動提供的現金淨額101,188 67,356 
匯率變動對現金及現金等價物的影響284 (889)
現金和現金等價物淨變化42,162 55,070 
年初現金及現金等價物42,115 50,195 
期末現金和現金等價物$84,277 $105,265 
期內支付的現金：
利息
$2,619 $2,557 
所得税
3,574 2,758 
請參閲隨附的説明。
7

阿拉莫集團公司及其子公司
中期簡明合併財務報表附註-(未經審計)
March 31, 2022
 
1.  財務報表列報基礎

一般信息

隨附的Alamo Group Inc.及其附屬公司(“本公司”)未經審核的中期簡明綜合財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則(“GAAP”)及表格10-Q及規則S-X第10條的指示編制。因此，它們不包括美國公認會計準則要求的完整財務報表的所有信息和腳註。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整(包括正常的經常性應計項目)都已列入。所列期間的經營業績不一定代表截至2022年12月31日的年度的預期業績。截至2021年12月31日的資產負債表是從該日經審計的財務報表中得出的，但不包括美國公認會計準則要求的所有信息和腳註，以完成財務報表。欲瞭解更多信息，請參閲本公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K(“2021年10-K報表”)中的綜合財務報表及其附註。

自2021年7月1日起，該公司將其美國庫存的會計核算方法從後進先出(LIFO)法改為先進先出(FIFO)法。該公司將這一變化追溯應用於以前提交的所有期間。

尚未採用的會計公告

2020年3月，FASB發佈了ASU第2020-04號文件，題為《參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響》。本主題提供了從倫敦銀行同業拆借利率和某些其他參考利率過渡的會計減免。此次更新的修正案有效期至2022年12月31日。該公司正在評估採用這一標準將對我們的財務報表產生的影響。

2. 企業合併

2021年10月26日，公司收購了100Timberwolf Limited已發行及已發行權益的百分比(“森林狼”). 森林狼製造各種商用木材削片機，主要服務於英國和歐盟市場。造成這種情況的主要原因森林狼收購的目的是通過增加公司在歐洲市場的產品組合和能力，加強公司的林業和樹木護理平臺以實現增長。收購價格約為1美元。25.0百萬美元。該公司已將以下經營結果包括在內森林狼在其自收購之日起的合併財務報表中，這些結果被視為無關緊要。

3.  應收帳款

應收賬款顯示為扣除銷售折扣和信貸損失準備後的淨額。

截至2022年3月31日，該公司擁有17.1銷售折扣準備金為100萬美元，相比之下，12.6截至2021年12月31日，與通過各種促銷計劃發貨給我們客户的產品有關。
 
8

4.  盤存
 
存貨按成本或可變現淨值中較低者列報。淨庫存包括以下內容：
(單位：千)
March 31, 20222021年12月31日
成品$311,492 $277,760 
Oracle Work in Process30,527 24,895 
原料13,370 18,262 
庫存，淨額$355,389 $320,917 
 
庫存陳舊儲備為#美元。14.02022年3月31日為百萬美元，12.92021年12月31日為100萬人。

5. 租賃設備

租賃設備扣除累計折舊#美元后顯示淨額。19.8百萬美元和美元20.1分別為2022年3月31日和2021年12月31日。公司確認折舊費用為#美元。1.9百萬美元和美元2.2截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月為100萬。

6.  公允價值計量
 
某些金融工具的賬面價值，包括現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款及應計費用，由於這些項目的短期性質，與其公允價值大致相同。我們債務的賬面價值接近2022年3月31日和2021年12月31日的公允價值，因為我們未償還餘額的浮動利率接近當前市場利率。這一結論是基於水平2的輸入得出的。

7. 商譽與無形資產

以下是截至2022年3月31日的三個月公司商譽變化摘要：
植被管理工業設備已整合
(單位：千)
2021年12月31日的餘額$132,963 $69,443 $202,406 
翻譯調整167 (190)(23)
商譽調整(3,657)— (3,657)
2022年3月31日的餘額$129,473 $69,253 $198,726 

9

以下是本公司扣除累計攤銷後的確定無形資產和不確定無形資產彙總：
(單位：千)
估計可用壽命
March 31, 20222021年12月31日
明確的：
商品名稱和商標
15-25年份
$69,242 $68,321 
客户和經銷商關係
8-15年份
128,843 126,104 
專利和圖紙
3-12年份
28,429 29,338 
有利的租賃權益
7年份
4,200 4,200 
按成本合計230,714 227,963 
累計攤銷較少(53,909)(49,997)
總淨值176,805 177,966 
無限期：
商品名稱和商標5,500 5,500 
無形資產總額$182,305 $183,466 

公司確認攤銷費用為#美元。3.9百萬美元和美元3.7截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月為100萬。

8.  租契

本公司根據各種營運及融資租賃租賃辦公空間及設備，一般預期會續期或由其他租賃取代。目前持有的融資租賃被認為是非實質性的。租賃費的構成如下：
租賃成本的構成
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
融資租賃成本：
使用權資產攤銷$13 $17 
租賃負債利息1 1 
經營租賃成本1,497 1,233 
短期租賃成本299 214 
可變租賃成本109 116 
總租賃成本$1,919 $1,581 

截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的租金支出並不重要。

10

經營租賃負債的到期日如下：
未來最低租賃付款
(單位：千)March 31, 20222021年12月31日
2022$4,077 *$4,949 
20234,245 3,793 
20243,154 2,683 
20252,531 2,036 
20262,110 1,652 
此後3,089 3,090 
最低租賃付款總額$19,206 $18,203 
扣除計入的利息(1,303)(1,311)
經營租賃負債總額$17,903 $16,892 
*截至2022年3月31日的期間是2022年剩餘的9個月。
未來租約開始日期

截至2022年3月31日，還有其他經營租賃尚未開始，主要是辦公室設備、汽車和叉車，金額為#美元。0.7百萬美元。這些運營租賃將於2022財年開始，租賃條款為1至5好幾年了。

與租賃有關的補充資產負債表信息如下：
經營租約
(單位：千)March 31, 20222021年12月31日
其他非流動資產
$17,797 $16,744 
應計負債4,762 4,655 
其他長期負債13,141 12,237 
經營租賃負債總額$17,903 $16,892 
加權平均剩餘租期5.05年份5.14年份
加權平均貼現率2.88 %2.83 %

與租賃有關的補充現金流量信息如下：
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
來自經營租賃的經營現金流$1,355 $1,121 

11

9. 債務

長期債務的構成如下：
 
(單位：千)		March 31, 20222021年12月31日
當前到期日：
融資租賃義務$22 $32 
定期債務15,000 15,000 
15,022 15,032 
長期債務：
融資租賃義務
20 24 
定期債務，淨額246,814 250,498 
銀行循環信貸安排111,000 4,000 
長期債務總額357,834 254,522 
債務總額$372,856 $269,554 

As of March 31, 2022, $2.4100萬把左輪手槍能力用於按照供應商合同的要求在正常業務過程中開具的不可撤銷備用信用證，結果為#美元。160.9百萬可用借款。

10.  普通股和股息
 
以每股為單位宣佈和支付的股息如下：
截至三個月
3月31日，
20222021
宣佈的股息$0.18 $0.14 
已支付的股息$0.18 $0.14 

2022年4月4日，公司宣佈董事會宣佈季度現金股息為#美元0.18每股，於2022年5月2日支付給2022年4月18日收盤時登記在冊的股東。
 
11.  每股收益

下表闡述了從基本普通股到攤薄平均普通股的對賬以及普通股每股淨收益的計算。基本計算和攤薄計算的淨收入沒有區別。
截至三個月
3月31日，
(千元，每股除外)
20222021
淨收入$18,470 $17,462 
平均普通股：
基本(加權平均流通股)
11,860 11,820 
來自股票期權的稀釋潛在普通股
56 62 
攤薄(加權平均流通股)
11,916 11,882 
基本每股收益$1.56 $1.48 
稀釋後每股收益$1.55 $1.47 

12

12.  收入和部門信息

與客户簽訂合同的收入

下表按產品類型和地理位置分列了收入情況。管理層已確定，這種程度的分類將有利於財務報表的使用者。
按產品類型劃分的收入
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
淨銷售額
批發商品
$280,943 $239,297 
零件
67,972 63,538 
其他
13,090 8,354 
已整合$362,005 $311,189 

其他包括租賃銷售、延長保修銷售和服務銷售，因為它被認為是非實質性的。
按地理位置劃分的收入
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
淨銷售額
美國
$255,187 $219,429 
法國
23,046 24,952 
加拿大
20,453 19,209 
英國
17,674 12,499 
荷蘭3,480 7,485 
巴西
13,094 5,881 
澳大利亞
7,156 4,793 
德國— 1,939 
其他
21,915 15,002 
已整合$362,005 $311,189 

淨銷售額是根據客户所在的國家/地區計算的。

13

段信息

以下是截至2022年3月31日按報告類別分列的未經審計財務信息摘要：
截至三個月
3月31日，
(單位：千)20222021
淨銷售額
植被管理
$221,006 $183,884 
工業設備
140,999 127,305 
已整合$362,005 $311,189 
營業收入
植被管理
$18,334 $16,750 
工業設備
10,785 8,688 
已整合$29,119 $25,438 
(單位：千)
March 31, 20222021年12月31日
商譽
植被管理
$129,473 $132,963 
工業設備
69,253 69,443 
已整合$198,726 $202,406 
可確認資產總額
植被管理
$892,028 $789,838 
工業設備
445,987 415,904 
已整合$1,338,015 $1,205,742 


13.  累計其他綜合損失

按税項淨額分列的累計其他綜合虧損變動情況如下：
截至3月31日的三個月，
20222021
(單位：千)外幣折算調整固定福利計劃項目現金流套期保值的收益(虧損)總計外幣折算調整固定福利計劃項目現金流套期保值的收益(虧損)總計
期初餘額$(42,397)$(5,017)$(1,576)$(48,990)$(26,597)$(6,855)$(6,874)$(40,326)
重新分類前的其他綜合收益(虧損)1,667 — 2,496 4,163 (4,010)— 2,823 (1,187)
從累計其他全面虧損中重新分類的金額— 206 (644)(438)— 251 (650)(399)
其他全面收益(虧損)1,667 206 1,852 3,725 (4,010)251 2,173 (1,586)
截至期末的餘額$(40,730)$(4,811)$276 $(45,265)$(30,607)$(6,604)$(4,701)$(41,912)


14

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
 
下表列出了所示期間的某些財務數據：
 
截至三個月
3月31日，
作為一個
淨銷售額百分比
20222021
植被管理61.1 %59.1 %
工業設備38.9 %40.9 %
總銷售額，淨額
100.0 %100.0 %
截至三個月
3月31日，
成本趨勢和利潤率，如
淨銷售額百分比
20222021
毛利23.9 %24.6 %
營業收入8.0 %8.2 %
所得税前收入6.8 %7.2 %
淨收入5.1 %5.6 %
 
概述
 
本報告包含基於阿拉莫集團當前預期的前瞻性陳述。由於一些風險和不確定性，未來期間的實際結果可能與明示或暗示的結果大不相同，這些風險和不確定性將在下文和前瞻性信息一節中討論。除文意另有所指外，術語“公司”、“我們”、“我們”和“我們”是指阿拉莫集團公司。
 
2022年第一季度，我們的產品需求持續強勁。今年1月，新冠肺炎變異病例導致我們北美和歐洲的幾家工廠運營中斷，但病例數量已經減少。我們第一季度的營收表現強勁，但利潤率繼續受到材料和運費成本上升以及持續的供應鏈中斷的限制，這些中斷對我們的製造效率產生了負面影響。雖然我們已經採取行動緩解供應鏈中斷，但我們預計這些挑戰將在2022年剩餘時間內繼續存在。

2022年前三個月，公司的淨銷售額比2021年同期增長了16%，淨收入增長了6%。淨銷售額和淨收入的增長主要是由於與上一年相比，受新冠肺炎疫情的影響，客户對我們產品的需求持續強勁。我們供應鏈的中斷、顯著的投入成本膨脹(包括運費和材料成本的增加)以及物流問題抵消了增長的影響。

與2021年前三個月相比，公司植被管理部門2022年前三個月的銷售額增長了20%，這主要是由於客户需求增加以及定價行動所致。該司的新訂單和積壓在所有產品線上都有所改善。該部門2022年前三個月的運營收入較2021年同期增長9%，這是由於需求增加，但被更高的材料和運費成本以及對製造效率產生負面影響的供應鏈中斷所抵消。

與2021年前三個月相比，公司工業設備部門2022年前三個月的銷售額增長了11%。工業設備在挖掘機和真空卡車產品線上的銷售強勁，這得益於街道清掃車、碎屑收集器和除雪設備的穩健但温和的增長。本季度對這一部門產生負面影響的是投入成本上升和供應鏈中斷，這些都影響了製造效率。儘管存在這些挑戰，該司2022年頭三個月的業務收入比2021年頭三個月增加了24%。

15

2022年前三個月的綜合運營收入為2910萬美元，而2021年前三個月為2540萬美元，增長14%。截至2022年第一季度末，公司的積壓訂單增加了103%，達到9.178億美元，而2021年第一季度末的積壓訂單為4.525億美元。如上所述，公司積壓訂單的增加主要歸因於客户對我們兩個部門產品的強勁需求。

新冠肺炎疫情的影響繼續影響我們的業務和運營。雖然我們已經看到我們的工廠和我們服務的市場中的新冠肺炎病例有所下降，但新的疫情株和/或病例的死灰復燃可能會在未來對我們產生負面影響，其中包括減少客户對我們產品的總體需求或對我們的製造設施造成重大運營中斷，這可能導致交貨延遲和/或生產效率低下和成本上升。疫情的間接影響，包括供應鏈和物流挑戰、某些原材料和關鍵產品部件的不可用、投入成本膨脹和勞動力短缺，繼續對我們產生負面影響，並可能在短期內持續下去。

雖然新冠肺炎疫情的直接和間接後果繼續構成重大挑戰，但本公司也可能受到其他幾個因素的負面影響，例如關税法規的變化和新關税的徵收，持續的貿易爭端，進一步的供應鏈問題，美國財政政策的變化，如聯邦税率的變化，全球經濟的疲軟，貨幣匯率的重大變化，地緣政治事件(如烏克蘭戰爭)造成的負面經濟影響，貿易政策的變化，政府監管水平的提高，農業部門的疲軟，收購整合問題，預算限制或政府實體的收入短缺，以及本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(“2021 10-K表格”)中“風險因素”一節所述的其他風險和不確定性。

經營成果
 
截至2022年3月31日的三個月與截至2021年3月31日的三個月
 
2022年第一季度的淨銷售額為3.62億美元，比2021年第一季度的3.112億美元增加了5080萬美元，增幅為16%。與2021年第一季度相比，由於客户對我們產品的強勁需求，2022年第一季度的淨銷售額有所改善。對2022年第一季度產生負面影響的是材料成本上升、入境運費和供應鏈中斷，這導致零部件短缺。
 
與2021年同期的1.839億美元相比，2022年第一季度的淨植被管理銷售額增加了3710萬美元，增幅為20%，達到2.21億美元。這一增長是由於所有產品線的強勁表現，特別是北美和歐洲的農業、林業和樹木護理以及政府割草設備。供應鏈和物流中斷在2022年第一季度產生了總體負面影響。
 
2022年第一季度工業設備淨銷售額為1.41億美元，而2021年同期為1.273億美元，增長1370萬美元或11%。這一增長主要是由於挖掘機和真空卡車產品線在其他產品線的適度支持下繼續取得了穩健的業績。2022年第一季度，該司還繼續遭遇供應鏈中斷和後勤問題，包括延遲從供應鏈合作伙伴那裏收到卡車底盤和零部件。

2022年第一季度的毛利潤為8660萬美元(佔淨銷售額的24%)，而2021年同期為7640萬美元(佔淨銷售額的25%)，增加了1020萬美元。與2021年第一季度相比，2022年第一季度毛利潤的增長是銷售額增加的結果。本季度的盈利能力受到零部件短缺的負面影響，這造成了製造效率低下，以及更高的材料成本和入境運費。這些因素對公司2022年第一季度的毛利率百分比產生了負面影響。

2022年第一季度的銷售、一般和行政費用(“SG&A”)為5360萬美元(佔淨銷售額的15%)，而2021年同期為4730萬美元(佔淨銷售額的15%)，增加了630萬美元。與2021年第一季度相比，2022年第一季度的SG&A費用增加了
16

由於公司恢復到大流行前的費用水平，行政、營銷和工程費用增加。2022年第一季度的攤銷費用為390萬美元，而2021年同期為370萬美元，增加了20萬美元。

2022年第一季度的利息支出為260萬美元，而2021年同期為260萬美元。
 
其他收入(支出)，2022年第一季度的淨支出為180萬美元，而2021年同期的支出為60萬美元。
                                         
2022年第一季度所得税撥備為630萬美元(佔所得税前收入的26%)，而2021年同期為500萬美元(佔所得税前收入的22%)。與2021年相比，2022年第一季度產生的税率更高，這代表了公司預計產生的年税率。
    
該公司2022年第一季度的税後淨收益為1850萬美元，稀釋後每股收益為1.55美元，而2021年第一季度的税後淨收益為1750萬美元，稀釋後每股收益為1.47美元。增加100萬美元是上述因素造成的。

流動性與資本資源
 
除了正常的運營費用外，公司還有持續的現金需求，這是運營公司業務所必需的，包括購買庫存和資本支出。該公司的應收賬款、存貨和應付賬款水平，特別是其植被管理部門的應收賬款、存貨和應付賬款水平，在第一季度和初春建立，在較小程度上是在第四季度，因為預計春季和秋季的銷售季節。由於季前銷售和全年銷售計劃，應收賬款通常在每年的第一季度和第四季度建立。這些銷售，主要是在植被管理部門，有助於平衡公司第一季度和第四季度的產量。
 
截至2022年3月31日，公司的營運資金為5.507億美元，比2021年12月31日的4.196億美元增加了1.311億美元。營運資本的增加主要是由於應收賬款在數量和通貨膨脹的推動下增加，以及為支持公司更高的積壓水平而增加的庫存。

2022年前三個月的資本支出為440萬美元，而2021年前三個月的資本支出為350萬美元。該公司預計批准2022年全年的正常化資本支出水平。公司將從運營現金流或通過我們的循環信貸安排為未來的任何支出提供資金，如下所述。
Ne2022年前三個月用於投資活動的現金為430萬美元，而2021年前三個月為280萬美元。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間，融資活動提供的淨現金分別為1.012億美元和6740萬美元。2022年前三個月融資活動提供的現金淨額增加，原因是公司循環信貸安排的借款增加，用於增加營運資金需求，以支持更高的積壓水平。

截至2022年3月31日，該公司的海外子公司持有8060萬美元的現金和現金等價物。這些基金中的大部分都在我們的歐洲和加拿大設施。該公司將繼續匯回歐洲和加拿大的現金和現金等價物，金額超過為這些地區的經營和投資活動提供資金所需的金額，並將監測匯率，以確定考慮到當前美元的相對價值，匯回這些資金的適當時機。匯回的資金最初將用於降低公司目前信貸安排下的融資債務水平，隨後用於為整個公司的營運資本、資本投資和收購提供資金。

於2019年10月24日，本公司作為借款人，其各境內附屬公司作為擔保人，訂立了第二份經修訂及重新簽署的信貸協議(信貸協議)，以美國銀行，N.A.為行政代理。信貸協議使公司能夠申請總額高達6.5億美元的貸款和其他財務義務，並在符合某些條件的情況下，公司可以選擇要求增加總額高達2.0億美元的承諾。根據信貸協議，本公司根據定期貸款借入3,000,000,000美元，按定期貸款初始本金的百分比償還，相當於每年5.0%，並按季度支付利息。這個
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剩餘的本金將於2024年到期。根據轉賬機制的信貸協議，可提供高達3.5億美元的資金。該協議要求該公司維持兩個財務契約，即最高綜合槓桿率和最低綜合固定費用覆蓋率。該協定還載有與債務限制、投資和收購限制、財產出售限制以及留置權和資本支出限制有關的各種公約。該協定還包括其他習慣契約、陳述和違約事件。定期貸款和轉換貸款的到期日為2024年10月24日。截至2022年3月31日，信貸協議項下的未償還金額為3.735億美元，定期貸款項下的未償還金額為2.625億美元，轉賬貸款項下的未償還金額為1.11億美元。2022年3月31日，240萬美元的左輪手槍能力承諾用於按照供應商合同的要求在正常業務過程中籤發的不可撤銷備用信用證，從而產生1.609億美元的可用借款。截至2022年3月31日，該公司遵守了該協議下的公約。

管理層認為，該協議和公司從運營中獲得內部資金的能力應足以滿足公司在可預見的未來的現金需求。然而，未來影響銀行業和整個信貸市場的挑戰可能會導致信貸可獲得性發生變化，從而造成一定程度的不確定性。

關鍵會計估計

管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的合併財務報表為基礎的，這些報表是根據公認會計準則編制的。編制這些財務報表需要管理層作出估計和假設，以影響資產、負債、收入和費用的報告數額以及或有資產和負債的相關披露。管理層根據過往經驗及各種其他被認為在當時情況下屬合理的假設作出估計，而這些假設的結果構成對資產及負債的賬面價值作出判斷的基礎，而該等資產及負債的賬面價值並非從其他來源輕易可見。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值不同，特別是考慮到新冠肺炎大流行帶來的不確定性。
 
關鍵會計政策

如一項會計政策要求根據作出估計時高度不確定事項的假設作出會計估計，且如合理地可使用不同的估計，或合理地可能定期發生的會計估計的變動，可能對財務報表造成重大影響，則該政策被視為關鍵。管理層相信，在2021年Form 10-K綜合財務報表附註1所載本公司的重要會計政策中，與業務合併有關的政策涉及較高程度的判斷和複雜性。2021年10-K表格第7項“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中披露的與關鍵會計估計有關的估計、假設和主觀判斷的性質沒有實質性變化。

表外安排

沒有任何表外安排對我們當前或未來的財務狀況產生或可能產生重大影響。

前瞻性信息

本季度報告10-Q表的第一部分以及本季度報告第2項中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”包含符合1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。此外，前瞻性陳述可能在未來由公司或代表公司以口頭或新聞稿、會議、報告或其他形式作出。

非歷史性的陳述是前瞻性的。當公司或代表公司使用時，“估計”、“預期”、“預期”、“相信”、“打算”、“將”、“將”、“應該”、“可能”以及類似的表述通常表示由公司或代表公司所作的前瞻性陳述。

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前瞻性陳述包含風險和不確定性。這些不確定因素包括影響在全球市場經營的所有企業的因素，以及公司和它所服務的市場的具體情況。公司面臨的特殊風險和不確定性包括：市場狀況的變化；新冠肺炎疫情的持續直接和間接影響；關税規定的變化和新關税的徵收；強勢美元；競爭加劇；地緣政治事件(如烏克蘭戰爭或貿易戰)造成的負面經濟影響；農產品價格下降，這可能影響我們客户的收入水平；投入成本增加；我們無法通過持續提高生產效率和降低成本來提高利潤率；英國退出歐盟(EU)的影響；收購整合問題；預算限制或收入不足，可能會影響政府客户購買我們這類設備；公司及其客户的信貸可獲得性；乾旱、洪水、暴風雪等不利天氣條件, 等，可能影響公司客户和相關承包商的購買模式；原材料和產品組件的價格和可獲得性；能源成本；影響公司的政府法規的成本增加，包括相關罰款和處罰(如歐洲一般數據保護條例和加州消費者隱私法)；由於動物疾病爆發和其他流行病對客户購買習慣的潛在影響；公司有利可圖地開發和製造新產品和現有產品的能力；市場對新產品和現有產品的接受度；公司與員工保持良好關係的能力；公司成功完成收購併運營收購的業務或資產的能力；僱用和留住高素質熟練員工的能力；影響信息技術或數據安全漏洞的網絡安全風險；以及我們無法控制的事件(如政治動盪、恐怖行為、自然災害和流行病)對公司或其客户、供應商和整體經濟可能產生的影響。該公司繼續經歷新冠肺炎對其市場和運營的影響，其中最顯著的包括供應鏈中斷、投入成本上漲和熟練勞動力短缺。新冠肺炎將在多大程度上繼續對公司的業務產生不利影響取決於未來的發展，這些發展具有高度的不確定性和不可預測性。

此外，公司還受到整個行業面臨的風險和不確定因素的影響，包括國內和國際市場的商業和政治條件以及總體經濟的變化；影響需求的天氣條件；公司市場的增長放緩；金融市場的變化，包括利率上升和匯率波動；競爭對手的行動；公司的供應商、客户、債權人、公用事業提供商和金融服務組織無法向公司交付或提供其產品或服務；公司行業的季節性因素；訴訟；政府行動，包括預算水平、法規和立法，主要涉及環境、商業、基礎設施支出、衞生和安全；以及材料的供應。

公司希望提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述，並認識到這些陳述不是對未來實際結果的預測。由於上述風險和不確定性以及其他目前沒有預料到的風險和不確定性，實際結果可能與前瞻性陳述中預期的和歷史結果大不相同。上述陳述並非排他性陳述，有關本公司及其業務的進一步信息，包括可能對本公司財務業績產生重大影響的因素，可能會不時出現。管理層無法預測所有風險因素或評估這些風險因素對公司業務的影響。
 
項目3.關於市場風險的定量和定性披露

本公司面臨各種市場風險。市場風險是指由於市場價格和利率的不利變化而產生的潛在損失。本公司並不為交易或投機目的而訂立衍生工具或其他金融工具。

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外幣風險  

國際銷售

該公司的部分業務包括在國際司法管轄區的製造和銷售活動。該公司的產品主要在美國、英國、法國、加拿大、巴西、澳大利亞和荷蘭生產。該公司主要在產品生產市場內以功能貨幣銷售產品，但公司英國和加拿大業務的某些銷售是以其他外幣計價的。因此，公司的財務狀況，特別是其境外資產的價值，可能會受到諸如外幣匯率變化或公司子公司銷售其產品的其他市場的疲軟經濟狀況等因素的影響。這些外國市場的匯率和經濟狀況可能會進一步受到新冠肺炎疫情影響的影響。

對匯率的敞口

本公司按資產負債表日的有效匯率換算外資子公司的資產和負債。收入和支出按報告期內有效的平均匯率換算。換算調整計入股東權益表內的累計其他全面收益。本季度的外幣換算調整總額使股東權益增加了170萬美元。

由於其產品在國際市場上的銷售，該公司的收益受到美元相對於外幣的價值波動的影響，主要是在歐洲和加拿大。遠期貨幣合約被用來對衝這種波動對收益的影響。在截至2022年3月31日的三個月裏，美元相對於該公司銷售所用貨幣的價值一致地上升10%或下降10%的結果將導致毛利潤變化260萬美元。這一計算假設每個匯率相對於美元的變動方向是相同的。除了匯率變化的直接影響，包括由此產生的銷售額的美元價值的變化，匯率的變化還可能影響銷售量或外幣銷售價格，因為競爭對手的產品變得或多或少具有吸引力。該公司對外幣匯率變化影響的敏感性分析沒有考慮銷售水平或當地貨幣價格的潛在變化。

2019年3月，公司簽訂了固定對固定交叉貨幣掉期，並指定這些掉期來對衝其在歐元功能貨幣計價子公司的部分淨投資，以抵禦外幣波動。這些合同包括在合同有效期內定期將固定美元與固定歐元利息交換，並在到期時交換名義金額。固定對固定交叉貨幣掉期包括2021年12月到期的4,000萬歐元(合4,500萬美元)。

利率風險

該公司的長期債務以浮動利率計息。因此，公司的淨收入受到利率變化的影響。假設目前的浮動利率借款水平和2022年第一季度這些借款的平均利率變化兩個百分點，公司的利息支出將變化約190萬美元。在利率發生不利變化的情況下，管理層可以採取行動減少其風險敞口。然而，由於將採取的行動及其可能的影響的不確定性，本分析假定不會採取此類行動。此外，這一分析沒有考慮到在這種環境下可能存在的總體經濟活動水平變化的影響。

2020年1月，該公司與其三家總貸款人簽訂了利率互換協議，以對衝與其未償債務相關的未來現金流。截至2022年3月31日，公司根據信貸協議有3.735億美元未償還，其中2.0億美元以固定LIBOR基本利率1.43%的三年期利率掉期合約進行對衝。

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項目4.控制和程序
 
披露控制和程序. 

在我們的總裁兼首席執行官、執行副總裁兼首席財務官(首席財務官)和副總裁、財務總監兼財務主管(首席會計官)的監督和參與下，對我們的披露控制和程序(如1934年《證券交易法》第13a-15(E)條所界定的)的設計和運作的有效性進行了評估。根據評估，總裁兼首席執行官、執行副總裁兼首席財務官(首席財務官)和副總裁、財務總監兼財務主管(首席會計官)得出結論，在本報告所述期間結束時，公司對這些披露控制和程序的設計和運作是有效的。

財務報告內部控制的變化

我們對財務報告的內部控制在上一財年沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

第二部分：其他信息

項目1--法律訴訟

有關法律程序的説明，請參閲本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報所載的綜合財務報表及其附註(“2021 10-K”)。

第1A項。--風險因素

與之前在截至2021年12月31日的2021年10-K表格中披露的風險因素相比，沒有任何實質性的變化。

項目2--未登記的股權證券銷售和收益的使用

下表提供了該公司在截至2022年3月31日的三個月內對其普通股進行的回購活動摘要：
發行人購買股票證券
期間購買的股份總數每股平均支付價格作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數
根據計劃或計劃可購買的股票的最高美元價值(a)
January 1-31, 2022— — — $25,861,222
2022年2月1日至28日— — — $25,861,222
March 1-31, 2022— — — $25,861,222
(A)2018年12月13日，董事會批准了一項高達3,000萬美元的公司普通股回購計劃。該計劃的期限為五(5)年，於2023年12月12日結束。


第3項--高級證券違約

沒有。

項目4--煤礦安全信息披露

不適用

第5項--其他資料

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(A)表格8-K的報告

沒有。
 
(B)其他資料
 
沒有。

項目6.--證物

(A)展品
陳列品展品名稱
通過引用結合於以下文檔
31.1—
傑弗裏·A·倫納德根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條頒發的證書
隨函存檔
31.2—
Richard J.Wehrle根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書
隨函存檔
32.1—
傑弗裏·A·倫納德根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條頒發的證書
隨函存檔
32.2—
Richard J.Wehrle根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發的證書
隨函存檔
101.INS—XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中隨函存檔
101.SCH—XBRL分類擴展架構文檔隨函存檔
101.CAL—XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔隨函存檔
101.DEF—XBRL分類擴展定義Linkbase文檔隨函存檔
101.LAB—XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔隨函存檔
101.PRE—XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔隨函存檔
104—封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)隨函存檔

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阿拉莫集團公司

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
May 4, 2022
阿拉莫集團公司
(註冊人)
 
 
/傑弗裏·A·倫納德
傑弗裏·A·倫納德
總裁兼首席執行官
 
 
/理查德·J·韋爾
理查德·J·韋爾
執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
 
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