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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
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☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末March 31, 2022
或
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☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
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選委會 文件編號 | | 章程中規定的註冊人的確切姓名 和主要執行辦公室的地址和電話號碼 | | 狀態: 參入 | | 税務局僱主 ID號 |
1-14514 | | 聯合愛迪生公司 | | 紐約 | | 13-3965100 |
| | 歐文廣場4號 | 紐約, | 紐約 | 10003 | | | | |
| | (212) | 460-4600 | | | | | | |
1-1217 | | 紐約愛迪生聯合公司。 | | 紐約 | | 13-5009340 |
| | 歐文廣場4號 | 紐約, | 紐約 | 10003 | | | | |
| | (212) | 460-4600 | | | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
聯合愛迪生公司, | | 邊緣 | | 紐約證券交易所 |
普通股(面值0.10美元) | | | | |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
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聯合愛迪生公司(Consolated Edison) | 是 | ☒ | 不是 ☐ |
紐約愛迪生聯合公司(CECONY) | 是 | ☒ | 不是 ☐ |
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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康愛迪生 |
大型加速文件服務器 | ☒ | | 加速文件管理器 ☐
| | 非加速文件服務器 | ☐ |
規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | |
CECONY |
大型加速文件服務器 | ☐ | | 加速文件管理器 ☐ | | 非加速文件服務器 | ☒ |
規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
截至2022年4月30日,Con Edison有突出的354,294,938普通股(面值0.10美元)。CECONY所有已發行的普通股由Con Edison持有。
歸檔格式
這份Form 10-Q季度報告是由兩個不同的註冊人分別提交的合併報告:Consolated Edison,Inc.(CON Edison)和Consolated Edison Company of New York,Inc.(CECONY)。CECONY是Con Edison的全資子公司,因此,本報告中關於CECONY的信息也適用於Con Edison。如本報告所用,“公司”一詞指的是愛迪生公司和中科公司。然而,CECONY沒有就本報告中包含的關於CON Edison或CON Edison的子公司的信息做出任何陳述,而不是它自己。
術語表
以下是兩家公司在美國證券交易委員會報告中使用的縮略語或縮略語的詞彙表:
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科恩·愛迪生公司 |
康愛迪生 | | 聯合愛迪生公司 |
CECONY | | 紐約愛迪生聯合公司。 |
清潔能源企業 | | 愛迪生清潔能源業務公司及其子公司,包括聯合愛迪生開發公司、聯合愛迪生能源公司和聯合愛迪生解決方案公司。 |
CON愛迪生變速箱 | | 愛迪生變速器公司及其子公司 |
CET電氣 | | 愛迪生聯合變速器有限責任公司 |
CET氣體 | | 康愛迪生天然氣管道和儲存有限責任公司 |
O&R | | 奧蘭治和羅克蘭公用事業公司。 |
記錄 | | 羅克蘭電氣公司 |
這些公司 | | 康愛迪生和CECONY |
公用事業 | | CECONY和O&R |
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監管機構、政府機構和其他組織 |
環境保護局 | | 美國環保署 |
FASB | | 財務會計準則委員會 |
FERC | | 聯邦能源管理委員會 |
美國國税局 | | 美國國税局 |
NJBPU | | 新澤西州公用事業委員會 |
NJDEP | | 新澤西州環保局 |
紐約國際標準化組織 | | 紐約獨立系統運營商 |
《紐約時報》 | | 紐約電力局 |
NYSDEC | | 紐約州環境保護局 |
紐約SDPS | | 紐約州公共服務部 |
NYSERDA | | 紐約州能源研究和發展局 |
NYSPSC | | 紐約州公共服務委員會 |
NYSRC | | 紐約州可靠性委員會 |
OTDA | | 臨時殘疾援助辦公室 |
PJM | | PJM互連有限責任公司 |
美國證券交易委員會 | | 美國證券交易委員會 |
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會計核算 | | |
AFUDC | | 施工期間使用的資金撥備 |
ASU | | 會計準則更新 |
公認會計原則 | | 美國的公認會計原則 |
HLBV | | 假設按賬面價值清算 |
否 | | 淨營業虧損 |
保監處 | | 其他全面收入 |
VIE | | 可變利息實體 |
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環境 | | |
二氧化碳 | | 二氧化碳 |
温室氣體 | | 温室氣體 |
MGP站點 | | 人工造氣廠選址 |
多氯聯苯 | | 多氯聯苯 |
PRP | | 潛在責任方 |
RGGI | | 區域温室氣體倡議 |
超級基金 | | 1980年聯邦綜合環境響應、補償和責任法以及類似的州法規 |
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計量單位 | | |
交流電 | | 交流電 |
Bcf | | 十億立方英尺 |
DT | | 德卡瑟姆 |
千伏 | | 千伏 |
千瓦時 | | 千瓦時 |
MDT | | 千德格勒姆 |
MMlb | | 百萬英鎊 |
MVA | | 梅加沃特安培 |
兆瓦 | | 兆瓦或千瓦 |
兆瓦時 | | 兆瓦時 |
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其他 | | |
阿美族 | | 高級計量基礎設施 |
CARE法案 | | 冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法,於2020年3月27日頒佈 |
CLCPA | | 氣候領導和社區保護法 |
COSO | | 特雷德韋委員會贊助組織委員會 |
新冠肺炎 | | 冠狀病毒病2019 |
德 | | 分佈式能源 |
惠譽 | | 惠譽評級 |
第一季表格10-Q | | 兩家公司截至當年3月31日的季度Form 10-Q的合併季度報告 |
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表格10-K | | 兩家公司截至2021年12月31日的Form 10-K合併年度報告 |
LTIP | | 長期激勵計劃 |
穆迪 | | 穆迪投資者服務公司 |
雷夫 | | 改革能源願景 |
標普(S&P) | | 標普全球評級 |
TCJA | | 2017年12月22日頒佈的2017年聯邦減税和就業法案 |
變量 | | 風險價值 |
目錄
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| | 頁 |
第一部分-財務信息 | |
第1項 | 財務報表(未經審計) | |
| 康愛迪生 | |
| 合併損益表 | 7 |
| 綜合全面收益表 | 8 |
| 合併現金流量表 | 9 |
| 合併資產負債表 | 10 |
| 合併權益表 | 12 |
| CECONY | |
| 合併損益表 | 13 |
| 綜合全面收益表 | 14 |
| 合併現金流量表 | 15 |
| 合併資產負債表 | 16 |
| 合併股東權益表 | 18 |
| 財務報表附註(未經審計) | 19 |
第2項 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 49 |
第3項 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 76 |
項目4 | 控制和程序 | 76 |
第II部分--其他資料 | 77 |
第1項 | 法律訴訟 | 77 |
第1A項 | 風險因素 | 77 |
項目6 | 陳列品 | 77 |
| 簽名 | 78 |
前瞻性陳述
本報告包含前瞻性陳述,旨在符合修訂後的1933年《證券法》第27A節和修訂後的1934年《證券交易法》第21E節的安全港條款。前瞻性陳述是對未來預期的陳述,而不是事實。諸如“預測”、“預期”、“估計”、“預期”、“打算”、“相信”、“計劃”、“將會”、“目標”、“指導”、“潛在”、“考慮”等詞彙以及類似的表述都屬於前瞻性表述。前瞻性陳述反映了作出陳述時可獲得的信息和假設,因此僅在當時發表。實際結果或發展可能與前瞻性陳述中包括的結果或發展大不相同,因為各種因素,如公司提交給美國證券交易委員會的報告中確定的因素,包括但不限於:
•這些公司受到廣泛的監管,並受到重罰;
•公用事業公司的費率計劃可能無法提供合理的回報;
•這些公司可能會受到公用事業公司費率計劃變化的不利影響;
•公司設施的故障或損壞可能對公司產生不利影響;
•網絡攻擊可能會對這些公司造成不利影響;
•程序和系統的失敗以及僱員和承包商的業績可能對公司產生不利影響;
•這些公司面臨着其運營的環境後果帶來的風險,包括與氣候變化相關的成本增加;
•愛迪生公司支付股息或利息的能力取決於其子公司的股息;
•税法的改變可能會對公司產生不利影響;
•這些公司需要進入資本市場,以滿足資金要求;
•能源批發市場的中斷或能源供應商或客户的失敗可能對這些公司造成不利影響;
•這些公司有大量資金不足的養老金和其他退休後福利負債;
•這些公司面臨着與衞生疫情和其他疫情相關的風險,包括新冠肺炎疫情;
•公司的策略可能不能有效地應對外部商業環境的變化;以及
•這些公司還面臨其他他們無法控制的風險,包括通貨膨脹和供應鏈中斷。
除非法律要求,否則這些公司不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
已整合 愛迪生公司
綜合收益表(未經審計)
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| 截至3月31日的三個月, | |
(百萬美元/不包括股票數據) | 2022 | 2021 | | |
營業收入 | | | | |
電式 | $2,250 | $2,113 | | |
燃氣 | 1,250 | 1,076 | | |
蒸汽 | 302 | 264 | | |
非公用事業 | 258 | 224 | | |
總營業收入 | 4,060 | 3,677 | | |
運營費用 | | | | |
外購電力 | 487 | 437 | | |
燃料 | 144 | 93 | | |
購買用於轉售的天然氣 | 443 | 296 | | |
其他操作和維護 | 905 | 790 | | |
折舊及攤銷 | 529 | 497 | | |
所得税以外的税項 | 753 | 704 | | |
總運營費用 | 3,261 | 2,817 | | |
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營業收入 | 799 | 860 | | |
其他收入(扣除) | | | | |
投資收益(虧損) | 5 | (161) | | |
其他收入 | 82 | 6 | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | 5 | 5 | | |
其他扣減項目 | (2) | (36) | | |
其他收入合計(扣除) | 90 | (186) | | |
扣除利息和所得税費用前的收入 | 889 | 674 | | |
利息支出(收入) | | | | |
長期債務利息 | 241 | 227 | | |
其他利息收入 | (56) | (47) | | |
施工期間借用資金的撥備 | (3) | (4) | | |
淨利息支出 | 182 | 176 | | |
所得税前收入支出 | 707 | 498 | | |
所得税費用 | 153 | 78 | | |
淨收入 | 554 | 420 | | |
(虧損)可歸因於非控股權益的收入 | (48) | 1 | | |
普通股淨收益 | $602 | $419 | | |
普通股每股淨收益-基本 | $1.70 | $1.23 | | |
每股普通股淨收益-稀釋後收益 | $1.70 | $1.22 | | |
平均流通股數量-基本(單位:百萬) | 354.1 | 342.2 | | |
平均流通股數量-稀釋後(百萬股) | 355.1 | 343.0 | | |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
聯合愛迪生公司
綜合全面收益表(未經審計)
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| 截至3月31日的三個月, | | |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | | | | |
淨收入 | $554 | $420 | | | | |
可歸因於非控股權益的虧損/(收益) | 48 | (1) | | | | |
其他綜合收益,税後淨額 | | | | | | |
養老金和其他退休後福利計劃負債調整,扣除税收 | — | 4 | | | | |
扣除税項後的其他綜合收入總額 | — | 4 | | | | |
綜合收益 | $602 | $423 | | | | |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
聯合愛迪生公司
合併現金流量表(未經審計)
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| 截至3月31日的三個月, |
(百萬美元) | 2022 | 2021 |
經營活動 | | |
淨收入 | $554 | $420 |
本金非現金費用/(積分)與收入之比 | | |
折舊及攤銷 | 529 | 497 |
投資損失/減值 | — | 172 | |
遞延所得税 | 167 | 77 |
差餉個案攤銷及應計項目 | 18 | (7) |
建設期間使用的資金津貼的普通股本部分 | (5) | (5) |
衍生工具淨虧損/(收益) | (68) | (65) |
未開單收入和淨未開單收入延期 | 45 | 31 |
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其他非現金項目,淨額 | 34 | 6 |
資產和負債的變動 | | |
應收賬款-客户 | (252) | (281) |
壞賬準備--客户 | 19 | 33 |
材料和用品,包括儲存中的燃料油和天然氣 | 33 | 17 |
應收收入脱鈎機制 | (28) | (42) |
其他應收款和其他流動資產 | (198) | 43 |
應收税金 | 4 | 15 |
提前還款 | (471) | (500) |
應付帳款 | (156) | (178) |
養卹金和退休人員福利債務,淨額 | 50 | 73 |
養卹金和退休人員福利繳款 | (5) | (4) |
應計税 | (27) | (35) |
應計利息 | 129 | 116 |
超級基金和環境修復費用 | (7) | (5) |
來自股權投資的分配 | 4 | 10 |
系統福利費用 | (21) | (20) |
遞延費用、非流動資產和其他監管資產 | (214) | (42) |
遞延信貸和其他監管負債 | 440 | 50 |
其他流動和非流動負債 | (101) | (87) |
經營活動的現金流量淨額 | 473 | 289 |
投資活動 | | |
公用事業建設支出 | (837) | (868) |
拆遷費用減去打撈費用 | (80) | (86) |
非公用事業建設支出 | (25) | (141) |
電力和天然氣輸送項目的投資 | (10) | (5) | |
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其他投資活動 | — | 4 |
用於投資活動的現金流量淨額 | (952) | (1,096) |
融資活動 | | |
短期債務淨髮行(償還) | (175) | 183 |
發行長期債務 | — | 250 |
償還長期債務 | (26) | (695) |
發債成本 | (1) | (3) |
普通股分紅 | (276) | (253) |
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為股票計劃發行普通股 | 14 | 16 |
分配給非控股權益 | (6) | (3) |
出售股權 | — | 33 | |
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用於融資活動的現金流量淨額 | (470) | (472) |
現金、臨時現金投資和受限現金: | | |
該期間的淨變動 | (949) | (1,279) |
期初餘額 | 1,146 | 1,436 |
期末餘額 | $197 | $157 |
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補充披露現金信息 | | |
在此期間支付/(收到)的現金: | | |
利息 | $104 | $112 |
所得税 | $(1) | $(15) |
補充披露非現金信息 | | |
應付賬款中的建設支出 | $424 | $390 |
發行普通股用於股息再投資 | $4 | $12 |
已獲得但截至期末仍未支付的軟件許可證 | $23 | $51 |
購置但截至期末仍未支付的設備 | $22 | $28 |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
聯合愛迪生公司
合併資產負債表(未經審計)
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(百萬美元) | 3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
資產 | | |
流動資產 | | |
現金和臨時現金投資 | $108 | $992 |
應收賬款--客户壞賬準備淨額為#美元336及$317分別在2022年和2021年 | 2,176 | 1,943 |
其他應收款,壞賬準備淨額#美元25及$22分別在2022年和2021年 | 295 | 298 |
應收税金 | 9 | 13 |
應計未開單收入 | 539 | 662 |
燃料油、儲存中的天然氣、材料和用品,按平均成本計算 | 404 | 437 |
提前還款 | 796 | 295 |
監管資產 | 289 | 206 |
受限現金 | 89 | 154 |
應收收入脱鈎機制 | 218 | 190 |
衍生工具資產的公允價值 | 310 | 128 |
其他流動資產 | 229 | 233 |
流動資產總額 | 5,462 | 5,551 |
投資 | 833 | 853 |
公用事業廠,按原始成本計算 | | |
電式 | 35,324 | 34,938 |
燃氣 | 12,579 | 12,303 |
蒸汽 | 2,848 | 2,828 |
一般信息 | 4,241 | 4,170 |
共計 | 54,992 | 54,239 |
減去:累計折舊 | 12,419 | 12,177 |
網絡 | 42,573 | 42,062 |
正在進行的建築工程 | 2,060 | 2,152 |
網絡公用事業廠 | 44,633 | 44,214 |
非公用事業廠 | | |
非公用事業財產,淨累計折舊#美元660及$626分別在2022年和2021年 | 4,163 | 4,194 |
正在進行的建築工程 | 222 | 188 |
網絡工廠 | 49,018 | 48,596 |
其他非流動資產 | | |
商譽 | 439 | 439 |
無形資產,累計攤銷淨額#美元320及$297分別在2022年和2021年 | 1,268 | 1,293 |
監管資產 | 3,680 | 3,639 |
養老金和退休人員福利 | 1,902 | 1,654 |
經營性租賃使用權資產 | 803 | 809 |
衍生工具資產的公允價值 | 136 | 77 |
其他遞延費用和非流動資產 | 196 | 205 |
其他非流動資產合計 | 8,424 | 8,116 |
總資產 | $63,737 | $63,116 |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
聯合愛迪生公司
合併資產負債表(未經審計)
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(百萬美元) | 3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
負債和股東權益 | | |
流動負債 | | |
一年內到期的長期債務 | $439 | $440 |
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應付票據 | 1,313 | 1,488 |
應付帳款 | 1,308 | 1,497 |
客户存款 | 313 | 300 |
應計税 | 77 | 104 |
應計利息 | 280 | 151 |
應計工資 | 113 | 113 |
衍生負債的公允價值 | 134 | 152 |
監管責任 | 543 | 185 |
系統福利費用 | 410 | 423 |
經營租賃負債 | 120 | 113 |
其他流動負債 | 365 | 461 |
流動負債總額 | 5,415 | 5,427 |
非流動負債 | | |
關於傷害和損害賠償的規定 | 179 | 183 |
養老金和退休人員福利 | 761 | 737 |
超級基金和其他環境成本 | 934 | 940 |
資產報廢債務 | 581 | 577 |
衍生負債的公允價值 | 76 | 84 |
遞延所得税和未攤銷投資税收抵免 | 7,105 | 6,873 |
經營租賃負債 | 716 | 717 |
監管責任 | 4,503 | 4,381 |
其他遞延信貸和非流動負債 | 261 | 257 |
非流動負債總額 | 15,116 | 14,749 |
長期債務 | 22,583 | 22,604 |
承諾、或有事項和擔保(附註B、附註G和附註H) | | |
股權 | | |
普通股股東權益 | 20,378 | 20,037 |
非控股權益 | 245 | 299 |
總股本(見權益表) | 20,623 | 20,336 |
負債和權益總額 | $63,737 | $63,116 |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
聯合愛迪生公司
合併權益表(未經審計)
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(單位:百萬,不包括每股股息) | 普通股 | 其他內容 已繳費 資本 | 留用 收益 | 庫存股 | 資本 庫存 費用 | 累計 其他 全面 收入/(虧損) | 非- 控管 利息 | 總計 |
股票 | 金額 | 股票 | 金額 |
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2020年12月31日的餘額 | 342 | $36 | $8,808 | $11,178 | 23 | $(1,038) | $(112) | $(25) | $218 | $19,065 |
淨收入 | | | | 419 | | | | | 1 | 420 |
普通股股息(美元0.775每股) | | | | (265) | | | | | | (265) |
| | | | | | | | | | |
為股票計劃發行普通股 | | | 28 | | | | | | | 28 |
其他綜合收益 | | | | | | | | 4 | | 4 |
對非控股權益的分配 | | | | | | | | | (3) | (3) |
出售股權所得淨收益 | | | | | | | | | 33 | 33 |
截至2021年3月31日的餘額 | 342 | $36 | $8,836 | $11,332 | 23 | $(1,038) | $(112) | $(21) | $249 | $19,282 |
| | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的餘額 | 354 | $37 | $9,710 | $11,445 | 23 | $(1,038) | $(122) | $5 | $299 | $20,336 |
淨收益(虧損) | | | | 602 | | | | | (48) | 554 |
普通股股息(美元0.79每股) | | | | (280) | | | | | | (280) |
普通股發行--公開發行 | | | | | | | 1 | | | 1 |
為股票計劃發行普通股 | | | 18 | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | |
對非控股權益的分配 | | | | | | | | | (6) | (6) |
| | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的餘額 | 354 | $37 | $9,728 | $11,767 | 23 | $(1,038) | $(121) | $5 | $245 | $20,623 |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
紐約愛迪生聯合公司。
綜合收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | | | | |
營業收入 | | | | | | |
電式 | $2,084 | $1,968 | | | | |
燃氣 | 1,131 | 973 | | | | |
蒸汽 | 302 | 264 | | | | |
總營業收入 | 3,517 | 3,205 | | | | |
運營費用 | | | | | | |
外購電力 | 430 | 396 | | | | |
燃料 | 144 | 93 | | | | |
購買用於轉售的天然氣 | 324 | 233 | | | | |
其他操作和維護 | 741 | 608 | | | | |
折舊及攤銷 | 446 | 415 | | | | |
所得税以外的税項 | 721 | 674 | | | | |
總運營費用 | 2,806 | 2,419 | | | | |
營業收入 | 711 | 786 | | | | |
其他收入(扣除) | | | | | | |
投資和其他收入 | 82 | 4 | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | 5 | 5 | | | | |
其他扣減項目
| (6) | (32) | | | | |
其他收入合計(扣除) | 81 | (23) | | | | |
扣除利息和所得税費用前的收入 | 792 | 763 | | | | |
利息支出(收入) | | | | | | |
長期債務利息 | 200 | 184 | | | | |
其他權益 | 3 | 4 | | | | |
施工期間借用資金的撥備 | (3) | (4) | | | | |
淨利息支出 | 200 | 184 | | | | |
所得税前收入支出 | 592 | 579 | | | | |
所得税費用 | 117 | 114 | | | | |
淨收入 | $475 | $465 | | | | |
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附註是這些財務報表不可分割的一部分。
紐約愛迪生聯合公司。
綜合全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | | | | |
淨收入 | $475 | $465 | | | | |
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養老金和其他退休後福利計劃負債調整,扣除税收 | 1 | | — | | | | | |
扣除税項後的其他綜合收入總額 | 1 | | — | | | | | |
綜合收益 | $476 | $465 | | | | |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
紐約愛迪生聯合公司。
合併現金流量表(未經審計)
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| 截至3月31日的三個月, |
(百萬美元) | 2022 | 2021 |
經營活動 | | |
淨收入 | $475 | $465 |
本金非現金費用/(積分)與收入之比 | | |
折舊及攤銷 | 446 | 415 |
遞延所得税 | 118 | 113 |
差餉個案攤銷及應計項目 | 14 | (9) |
建設期間使用的資金津貼的普通股本部分 | (5) | (5) |
未開單收入和淨未開單收入延期 | 49 | 53 | |
| | |
其他非現金項目,淨額 | 34 | (27) |
資產和負債的變動 | | |
應收賬款-客户 | (205) | (269) |
壞賬準備--客户 | 20 | 33 |
材料和用品,包括儲存中的燃料油和天然氣 | 27 | 10 |
應收收入脱鈎機制 | (27) | (40) |
其他應收款和其他流動資產 | (150) | 28 |
關聯公司應收賬款 | 6 | (5) |
提前還款 | (467) | (496) |
應付帳款 | (129) | (117) |
應付關聯公司賬款 | (1) | 17 |
養卹金和退休人員福利債務,淨額 | 43 | 72 |
養卹金和退休人員福利繳款 | (4) | (4) |
超級基金和環境修復費用 | (8) | (7) |
應計税 | (6) | (35) |
對關聯公司的應計税款 | (1) | — |
應計利息 | 108 | 90 |
系統福利費用 | (17) | (17) | |
遞延費用、非流動資產和其他監管資產 | (193) | (34) |
遞延信貸和其他監管負債 | 397 | 47 |
其他流動和非流動負債 | (47) | (58) |
經營活動的現金流量淨額 | 477 | 220 |
投資活動 | | |
公用事業建設支出 | (794) | (818) |
拆遷費用減去打撈費用 | (79) | (84) |
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用於投資活動的現金流量淨額 | (873) | | (902) |
融資活動 | | |
短期債務的淨償付 | (300) | (233) |
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發債成本 | (1) | — |
母公司出資 | 75 | 125 |
給母公司的股息 | (245) | (247) |
用於融資活動的現金流量淨額 | (471) | (355) |
現金和臨時現金投資 | | |
該期間的淨變動 | (867) | | (1,037) |
期初餘額 | 920 | 1,067 |
期末餘額 | $53 | $30 |
補充披露現金信息 | | |
在此期間支付/(收到)的現金: | | |
利息 | $87 | $88 |
所得税 | $— | $5 |
補充披露非現金信息 | | |
應付賬款中的建設支出 | $366 | $332 |
已獲得但截至期末仍未支付的軟件許可證 | $22 | $48 |
購置但截至期末仍未支付的設備 | $22 | $28 |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
紐約愛迪生聯合公司。
合併資產負債表(未經審計)
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(百萬美元) | 3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
資產 | | |
流動資產 | | |
現金和臨時現金投資 | $49 | $920 |
應收賬款--客户壞賬準備淨額為#美元324及$304分別在2022年和2021年 | 2,026 | 1,841 |
其他應收款,壞賬準備淨額#美元23及$19分別在2022年和2021年 | 165 | 121 |
應收税金 | 5 | 5 |
應計未開單收入 | 422 | 549 |
關聯公司應收賬款 | 32 | 38 |
燃料油、儲存中的天然氣、材料和用品,按平均成本計算 | 342 | 369 |
提前還款 | 679 | 212 |
監管資產 | 269 | 188 |
受限現金 | 4 | — |
應收收入脱鈎機制 | 218 | 191 |
衍生工具資產的公允價值 | 227 | 71 |
其他流動資產 | 144 | 198 |
流動資產總額 | 4,582 | 4,703 |
投資 | 579 | 608 |
公用事業廠,按原始成本計算 | | |
電式 | 33,177 | 32,846 |
燃氣 | 11,586 | 11,321 |
蒸汽 | 2,848 | 2,828 |
一般信息 | 3,922 | 3,854 |
共計 | 51,533 | 50,849 |
減去:累計折舊 | 11,453 | 11,223 |
網絡 | 40,080 | 39,626 |
正在進行的建築工程 | 1,933 | 1,985 |
網絡公用事業廠 | 42,013 | 41,611 |
非公用事業性質 | | |
非公用事業財產,淨累計折舊#美元25 in 2022 and 2021 | 2 | 2 |
網絡工廠 | 42,015 | 41,613 |
其他非流動資產 | | |
監管資產 | 3,351 | 3,316 |
經營性租賃使用權資產 | 536 | 545 |
養老金和退休人員福利 | 1,932 | 1,677 |
衍生工具資產的公允價值 | 88 | 56 |
其他遞延費用和非流動資產 | 130 | 137 |
其他非流動資產合計 | 6,037 | 5,731 |
總資產 | $53,213 | $52,655 |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
紐約愛迪生聯合公司。
合併資產負債表(未經審計)
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(百萬美元) | 3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
負債和股東權益 | | |
流動負債 | | |
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應付票據 | $1,061 | $1,361 |
應付帳款 | 1,116 | 1,285 |
應付關聯公司賬款 | 17 | 18 |
客户存款 | 298 | 285 |
應計税 | 72 | 78 |
對關聯公司的應計税款 | 9 | 10 |
應計利息 | 235 | 127 |
應計工資 | 103 | 103 |
衍生負債的公允價值 | 96 | 88 |
監管責任 | 462 | 134 |
系統福利費用 | 367 | 372 |
經營租賃負債 | 92 | 90 |
其他流動負債 | 310 | 370 |
流動負債總額 | 4,238 | 4,321 |
非流動負債 | | |
關於傷害和損害賠償的規定 | 173 | 178 |
養老金和退休人員福利 | 692 | 669 |
超級基金和其他環境成本 | 843 | 850 |
資產報廢債務 | 507 | 504 |
衍生負債的公允價值 | 63 | 40 |
遞延所得税和未攤銷投資税收抵免 | 6,977 | 6,796 |
經營租賃負債 | 465 | 462 |
監管責任 | 4,034 | 3,921 |
其他遞延信貸和非流動負債 | 219 | 220 |
非流動負債總額 | 13,973 | 13,640 |
長期債務 | 18,384 | 18,382 |
承付款和或有事項(附註B和附註G) | | |
股東權益(見股東權益説明書) | 16,618 | 16,312 |
總負債和股東權益 | $53,213 | $52,655 |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
紐約愛迪生聯合公司。
綜合股東權益表(未經審計)
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| 普通股 | 其他內容 已繳費 資本 | 留用 收益 | 已回購 康愛迪生 庫存 | 資本 庫存 費用 | 累計 其他 全面 收入/(虧損) | 總計 |
(單位:百萬) | 股票 | 金額 |
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2020年12月31日的餘額 | 235 | $589 | $6,169 | $9,122 | $(962) | $(62) | $(7) | $14,849 |
淨收入 | | | | 465 | | | | 465 |
向母公司發放普通股股息 | | | | (247) | | | | (247) |
母公司出資 | | | 125 | | | | | 125 |
| | | | | | | | |
截至2021年3月31日的餘額 | 235 | $589 | $6,294 | $9,340 | $(962) | $(62) | $(7) | $15,192 |
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截至2021年12月31日的餘額 | 235 | $589 | $7,269 | $9,478 | $(962) | $(62) | $— | $16,312 |
淨收入 | | | | 475 | | | | 475 |
向母公司發放普通股股息 | | | | (245) | | | | (245) |
母公司出資 | | | 75 | | | | | 75 |
其他綜合收益 | | | | | | | 1 | 1 |
截至2022年3月31日的餘額 | 235 | $589 | $7,344 | $9,708 | $(962) | $(62) | $1 | $16,618 |
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附註是這些財務報表不可分割的一部分。
財務報表附註(未經審計)
一般信息
該等合併附註是獨立的中期綜合財務報表的組成部分,二獨立註冊人:聯合愛迪生公司及其子公司(Con Edison)和紐約聯合愛迪生公司及其子公司(CECONY)。CECONY是Con Edison的子公司,因此,其財務狀況、運營結果和現金流在CECONY合併財務報表中單獨列報,與奧蘭治和羅克蘭公用事業公司(O&R)、Con Edison清潔能源業務公司(及其子公司,清潔能源業務)和Con Edison傳輸公司(及其子公司,Con Edison Transport)的財務狀況和結果也在Con Edison的合併財務報表中合併。“公用事業”一詞在這些註釋中用來指代CECONY和O&R。
在這些説明中使用的術語“公司”是指CON EDISON和CECONY,除非另有説明,否則這些合併説明中的信息與每一家公司有關。然而,CECONY沒有對除其本身以外的與Con Edison或Con Edison的子公司有關的信息做出任何陳述。
每家公司的獨立中期綜合財務報表均未經審計,但其各自管理層認為,這些報表反映了為公平陳述所列報中期業績所需的所有調整(僅包括正常經常性調整)。兩家公司的獨立中期綜合財務報表應與其獨立的已審計財務報表(包括其合併附註)一起閲讀,這些報表包含在截至2021年12月31日的年度Form 10-K的合併年報第8項中。
Con Edison有二受監管的公用事業子公司:CECONY和O&R CECONY在紐約市和威徹斯特縣提供電力服務和天然氣服務。該公司還在曼哈頓的部分地區提供蒸汽服務。O&R及其受監管的公用事業子公司在紐約州東南部和新澤西州北部提供電力服務,在紐約東南部提供天然氣服務。Con Edison Clean Energy Business,Inc.通過其子公司開發、擁有和運營可再生和可持續能源基礎設施項目,並向批發和零售客户提供與能源相關的產品和服務。愛迪生輸電公司通過其子公司聯合愛迪生輸電有限責任公司(CET Electric)投資並尋求開發電力傳輸項目,並通過合資企業管理通過其子公司康愛迪生天然氣管道和存儲公司(CET Gas)對天然氣管道和儲存設施的投資。見附註A中的“投資”。
附註A-重要會計政策及其他事項摘要
會計政策
愛迪生及其子公司的會計政策符合美國公認會計原則。對於公用事業公司,這些會計原則包括受監管業務的會計規則以及聯邦能源管理委員會(FERC)和擁有管轄權的州監管機構的會計要求。
投資
愛迪生的投資主要包括按權益法入賬的愛迪生變速器的投資,以及公用事業公司的補充退休收入計劃和遞延收入計劃資產的公允價值。
2021年對Stagecoach天然氣服務有限責任公司的投資部分減值
於2021年3月31日,愛迪生變速箱通過子公司擁有50Stagecoach Gas Services,LLC(Stagecoach),這是一家合資企業,擁有並運營位於賓夕法尼亞州東北部和紐約州南部的現有天然氣管道和儲存業務。Con Edison正在考慮關於其50Stagecoach的百分比權益。由於作為這一過程的一部分向Stagecoach提供的信息,Stagecoach進行了商譽減值測試,導致Stagecoach記錄了#美元的商譽減值費用。3432021年3月31日為100萬人。因此,Con Edison在Stagecoach的權益錄得税前虧損#美元172百萬(美元)120在Con Edison於2021年3月31日的綜合損益表中,將其在Stagecoach的投資的賬面價值從1美元減少到1美元839百萬至美元667百萬美元。
截至2021年3月31日,Stagecoach的商譽減值費用和從Con Edison的戰略評估過程中獲得的信息構成了Con Edison對Stagecoach投資的觸發事件。Con Edison對其在Stagecoach的投資的賬面價值評估為$667100萬美元,用於使用收入和基於市場的方法進行非暫時的價值下降。Con Edison確定其在Stagecoach投資的賬面價值為$667截至2021年3月31日,100萬美元未受到減值。
2021年5月,愛迪生天然氣管道和存儲有限公司(CET Gas)的子公司及其合資夥伴同意以總計美元的價格出售他們在Stagecoach的聯合權益1,225100萬美元,其中629包括結賬調整在內的100萬美元歸因於CET Gas的50百分之一的利息。買賣協議規定分兩個階段結束,第一階段於2021年7月完成,第二階段於2021年11月完成。截至2021年12月31日止年度,CET Gas就其在Stagecoach的權益錄得税前減值虧損$212總計百萬美元(美元147税後百萬美元)。截至2021年12月31日和2022年3月31日,CET Gas在Stagecoach沒有剩餘投資。
2021年和2020年對山谷管道有限責任公司(MVP)投資的部分減值
2016年1月,愛迪生的間接子公司Con Edison Gas Pipeline and Storage,LLC(CET Gas)收購了12.5MVP公司的百分比股權,該公司正在開發一項擬議的300-西弗吉尼亞州和弗吉尼亞州的英里天然氣輸送項目(The Project)。在2019年,Con Edison行使了將其對合資企業的現金貢獻限制在約美元的權利,並確實限制了其現金貢獻530百萬美元,這使得CET Gas對MVP的興趣減少到11.3百分比和10.2分別截至2020年12月31日和2021年12月31日的百分比。截至2022年3月31日,CET Gas對MVP的興趣為10.0%,預計將降至8.0百分比基於該項目目前的成本估計和CET Gas之前對其現金捐款的上限。截至2020年12月31日和2021年,該項目大約92百分比和94分別完成百分比。
2020年,該項目的建設取得了進展,美國最高法院對與MVP無關的案件做出了有利的裁決,涉及管道建設和水上穿越的許可程序。2020年11月,美國第四巡迴上訴法院發佈了全國許可證12的暫緩令,有效地阻止了該項目根據該許可證進行水上穿越的能力。因此,2020年11月,該項目向FERC申請了一項證書修正案,以在西弗吉尼亞州項目的一部分水下鑽孔,允許這部分管道完工並投入使用,同時繼續執行剩餘水域穿越計劃。如果獲得批准,這項證書修訂將導致額外的項目費用,並將延長預期的啟用日期。2021年1月,FERC沒有批准所要求的證書修正案。2021年1月晚些時候,該項目表示計劃為某些水上通道申請美國陸軍工程兵團的個人許可,並向FERC提出新的證書修訂申請,以在其他水上通道下鑽孔,總長度將覆蓋整個項目長度。
由於美國第四巡迴上訴法院採取的行動,與獲得必要的過水許可有關的不確定性、由此產生的項目成本以及項目最終無法完成的可能性增加。這一行動和相關的延遲構成了觸發事件(“2020觸發事件”),要求Con Edison測試其對MVP的投資,以確定截至2020年12月31日的非臨時性減值。
2021年12月,弗吉尼亞州環境質量部和西弗吉尼亞州環境保護部都頒發了水質認證許可證,這是美國陸軍工程兵團繼續進行某些項目水上通道建設的許可程序所必需的。2022年1月,美國第四巡迴上訴法院駁回了美國林務局和土地管理局頒發的穿越傑斐遜國家森林的許可。2022年2月,美國第四巡迴上訴法院撤銷了美國魚類和野生動物管理局的生物意見,適用於所有剩餘的建築。生物意見已經發布,並在2021年12月31日之前成為訴訟對象。Con Edison認為,美國第四巡迴上訴法院2022年2月的訴訟,以及該法院懸而未決的其他事項的潛在結果,可能會導致進一步的延誤和項目成本的增加,這構成了一個觸發事件(“2021年觸發事件”),要求Con Edison測試其對MVP的投資,以確定截至2021年12月31日的非臨時性減值。
針對2020年觸發事件和2021年觸發事件,Con Edison評估了其在該項目的股權投資的價值,以確定其在MVP的投資的公允價值是否分別在2020年12月31日和2021年12月31日的非臨時性基礎上降至低於其賬面價值。投資的估計公允價值是通過折現現金流量分析確定的,這是一種第三級公允價值計量。該分析對概率加權的未來現金流進行了貼現,包括基於長期公司運輸合同的收入,這些合同是第一次獲得擔保的20在項目完成後的幾年內。見注Q。愛迪生也假設現金流超過這一時期。所有現金流都按税前貼現率8.3百分比,然後根據Con Edison對項目完成可能性的估計進行加權。對於2020年的觸發事件,Con Edison估計,項目完成的可能性處於合理可能範圍的上端。對於2021年的觸發事件,Con Edison預計該項目將面臨法律和監管挑戰,使建設完成變得越來越遙遠。該項目面臨額外的延誤和增加的成本,這可能會進一步降低CET Gas對MVP的興趣
根據CET Gas之前對其現金貢獻的上限,將其降至8%以下。項目完成的可能性和2020年的貼現率是最重要和最敏感的假設;這些假設的變化可能會對減值計算結果產生重大影響。
根據貼現現金流分析,Con Edison截至2020年12月31日和2021年12月31日的結論是,其在MVP的投資的公允價值低於其賬面價值,而且這種下降是非暫時的。因此,Con Edison錄得税前減值虧損#美元320百萬(美元)223税後),使其在MVP的投資賬面價值從662百萬至美元342100萬美元,相關遞延税金資產為#美元53百萬美元。此外,Con Edison還錄得税前減值虧損#美元231百萬(美元)162税後),使其在MVP的投資賬面價值從342百萬至美元111百萬美元,外加1美元77百萬相關遞延税項資產,合計遞延税項資產為#美元1302021年12月31日和2022年3月31日。減值計入愛迪生公司綜合損益表的“投資收益(虧損)”。此外,從2021年1月開始,Con Edison沒有將從MVP開始的建設期間使用的資金津貼的收益記錄為非現金股權,並且將繼續避免記錄此類金額,直到大量建設活動恢復之前,這將預示着項目可能完成。截至2022年3月31日止三個月,Con Edison於MVP的投資之賬面值並無減值或重大變動。
Con Edison對MVP投資的公允價值未來可能進一步或完全減值。在項目可以完成之前,必須以有利的方式解決正在進行的法律和監管問題。用於測試Con Edison在MVP的投資減值的假設和估計可能會改變,如果對該項目懸而未決的法律和監管挑戰出現不利或延遲的解決方案,這可能會對Con Edison在MVP的投資的公允價值產生重大不利影響。
重新分類
公司的合併現金流量表和合並資產負債表中的某些前期金額已重新分類,以符合本期列報。
普通股每股收益
Con Edison在其合併損益表的正面顯示了基本和稀釋後每股收益(EPS)。基本每股收益的計算方法是將普通股股東可獲得的收益(Con Edison綜合損益表上的“普通股淨收益”)除以該期間已發行的Con Edison普通股的加權平均數。在計算稀釋每股收益時,如果潛在的稀釋性證券被轉換為普通股,將增加額外的流通股的加權平均流通股。
愛迪生公司的潛在稀釋證券由限制性股票單位和遞延股票單位組成,在此期間普通股的平均市場價格高於估計的歸屬價格。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,康愛迪生的基本每股收益和稀釋每股收益計算如下:
| | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
(百萬美元,不包括每股金額/百萬股) | 2022 | 2021 |
普通股淨收益 | $602 | $419 |
加權平均已發行普通股-基本 | 354.1 | 342.2 |
新增:可歸因於潛在稀釋證券影響的增發股份 | 1.0 | 0.8 |
調整後加權平均已發行普通股-攤薄 | 355.1 | 343.0 |
普通股每股淨收益-基本 | $1.70 | $1.23 |
每股普通股淨收益-稀釋後收益 | $1.70 | $1.22 |
在計算截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的稀釋每股收益時,不包括因其反稀釋作用而未包括在內的非實質性業績股票獎勵。
按組成部分劃分的累計其他綜合收益/(虧損)變動
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,CON EDISON和CECONY累計其他全面收益/(虧損)(OCI)的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 康愛迪生 | CECONY |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
期初餘額、累積保監處、税項淨額(A) | $5 | $(25) | $— | $(7) |
重新分類前的保監處,税後淨額為#美元1和$(1)分別於2022年和2021年為康愛迪生 | (1) | | 2 | | — | | — | |
從與養老金計劃負債有關的累積保單重新分類的金額,扣除税款後淨額為$(1)2021年愛迪生大會(A)(B) | 1 | 2 | 1 | | — | |
本期OCI,扣除税款後的淨額 | — | 4 | 1 | | — | |
期末餘額、累計保險金、税金淨額(A) | $5 | $(21) | $1 | $(7) |
(A)從累積保監處重新分類的税項在綜合損益表的所得税支出項目中列報。(b)對於與公用事業相關的未確認養老金和其他退休後福利成本部分,成本計入監管資產和負債,並從監管資產和負債中攤銷,而不是保監處。期間確認的精算損失淨額和以前的服務費用計入定期養卹金和其他退休後福利總費用的計算。見附註E和F。
現金、臨時現金投資和限制性現金的對賬
現金、臨時現金投資和限制性現金在公司的合併現金流量表中合併列報。截至2022年3月31日和2021年3月31日,Con Edison和CECONY的現金、臨時現金投資和限制性現金如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日, |
| 康愛迪生 | CECONY |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
現金和臨時現金投資 | $108 | $76 | $49 | $30 |
受限現金(A)(B) | 89 | 81 | 4 | | — | |
現金總額、臨時現金投資和限制性現金 | $197 | $157 | $53 | $30 |
(a)受限現金包括清潔能源業務的可再生電力項目子公司的現金(#美元85百萬美元和美元81根據相關的項目債務協議,在項目債務不同到期日之前,僅限於用於正常業務支出、償債和所需準備金。
(b)受限現金還包括CECONY存入托管賬户的現金(#美元42022年3月31日),用於房地產交易,以支持輸電設施。
附註B-監管事項
費率計劃
CECONY-電動
2022年4月,CECONY更新了2022年1月向紐約州公共服務委員會(NYSPSC)提出的從2023年1月起提高電費的請求。該公司將2023年1月提出的加息請求減少了1美元161百萬至美元1,038100萬美元,將2024年1月圖示的加息幅度減少了美元109百萬至美元744100萬美元,並將圖示為2025年1月的加息幅度增加了1美元7百萬至美元615百萬美元。
CECONY-氣體
2022年4月,CECONY更新了2022年1月向NYSPSC提出的2022年1月上調天然氣費率的請求,自2023年1月起生效。該公司將2023年1月提出的加息請求減少了1美元101百萬至美元402100萬美元,將2024年1月圖示的加息幅度減少了美元29百萬至美元205100萬美元,並將2025年1月圖示的加息幅度減少了1美元42百萬至美元176百萬美元。
CECONY-電力和天然氣
根據其電費和燃氣費計劃,CECONY記錄了#美元。92截至2021年12月31日止年度的盈利為百萬美元,主要反映某些能源效率措施的實現,包括盈利調整機制和正面激勵措施。在截至2022年3月31日的三個月中,CECONY記錄的先前記錄的收益調整機制金額減少了#美元4.5百萬美元。
O&R NY-電力和天然氣
2022年4月,NYSPSC批准了2021年10月關於新的電力和天然氣費率的聯合提案。聯合提案規定電費增加#美元。4.9百萬,$16.2百萬美元和美元23.12022年1月1日、2023年1月1日和2024年1月1日生效,或11.7在統一的年度賬單基礎上分別為100萬美元。聯合提案規定將天然氣價格提高#美元。0.7百萬,$7.4百萬美元和美元9.92022年1月1日、2023年1月1日和2024年1月1日生效,或4.4在統一的年度賬單基礎上分別為100萬美元。聯合提案還包括某些新冠肺炎條款,例如:在三年內收回2020年的滯納金(美元2.82021年至2024年期間滯納金與反映在差餉中的數額進行對賬,一旦年度差異等於或超過,可通過附加費/次級抵免全額收回/退款5股本回報率基點;對2020年1月1日至2024年12月31日期間客户應收賬款餘額的核銷與反映在利率中的金額進行對賬,一旦年度差異等於或超過,可通過附加費/超信用全額收回/退款5股本回報率基點。
羅克蘭電力公司(Rockland Electric Company)
從2021年7月起,新澤西州公用事業委員會(NJBPU)批准了一項針對RECO的環保激勵計劃,該計劃涵蓋所有住宅和大多數商業客户,根據該計劃,RECO的實際配電收入與授權的配電收入以及用於向客户退款或從客户回收的應計差額進行比較,並附帶利息。如果Reco的實際股本回報率超過批准的基本利率申報股本回報率,則不允許實施保護激勵計劃50基點或更多。
2022年1月,Reco向FERC提交了一份請求,要求將其年度傳輸收入要求從1美元增加到1美元。16.9百萬至美元20.4百萬美元。收入要求反映了普通股權益回報率為11.04%,普通股權益比率為47百分比。
2022年3月,Reco向NJBPU提交了一份請求,要求實施一項$209五年內(2023-2027)百萬基礎設施投資計劃(IIP)。RECO的IIP建議加快基礎設施投資,以增強安全性、可靠性和/或彈性。
新冠肺炎監管事項
公用事業公司所在州的州長、公用事業委員會和其他監管機構已發佈了與新冠肺炎大流行相關的命令,對公用事業公司的影響如下所述。
紐約法規
2020年3月,由於新冠肺炎疫情,前紐約州州長科莫宣佈紐約州進入災難緊急狀態,並簽署了《紐約州暫停經營》行政命令,暫時關閉了全州範圍內所有非必要業務。隨着時間的推移,前州長取消了這些關閉,並於2021年6月結束了緊急狀態聲明。由於緊急聲明的結果,以及由於經濟狀況,紐約公共服務公司和公用事業公司一直在努力緩解新冠肺炎大流行對公用事業公司、其客户和其他利益相關者的潛在影響。
2020年3月,公用事業公司開始暫停所有客户的服務斷開、某些託收通知、最終賬單代收機構活動、新的滯納金和某些其他費用。公用事業公司還開始為所有在新冠肺炎疫情開始之前計劃斷開連接的客户提供支付延期。2020年6月,紐約州頒佈了一項法律,從2021年5月開始,禁止包括CECONY和O&R在內的紐約公用事業公司在2021年6月結束的新冠肺炎緊急狀態期間切斷住宅客户的連接,並禁止小企業客户斷開連接。此外,這種禁令一直有效到2021年12月21日。適用於因新冠肺炎疫情而財務狀況發生變化的住宅和小型企業客户.
2021年11月,NYSPSC發佈命令,建立附加費追回機制,CECONY從2021年12月1日至2022年12月31日收取附加費43百萬美元和美元7在截至2020年12月31日的一年中,電力和天然氣分別支付了100萬美元的滯納金和未計入賬單的費用。該公司在截至2021年12月31日的一年中記錄了受監管公用事業會計規則允許的收入金額,並在2021年12月31日應計為流動資產。根據2021年11月的命令,該公司還為CECONY建立了回收機制,從2023年1月至2023年12月收取美元。19百萬美元和美元4在截至2021年12月31日的年度,公司分別為電力和天然氣支付了600萬美元的滯納金和未計入賬單的費用,公司記錄了截至2021年12月31日的年度收入,這是受監管公用事業的會計規則允許的,並在2021年12月31日應計為流動資產。此外,根據2021年11月的命令,CECONY設立了#美元的準備金。7在截至2021年12月31日的一年中,用於解決客户拖欠問題。該命令還建立了2022年附加費回收或附加費信用機制,以抵消新冠肺炎大流行帶來的相關節省,從2024年1月開始,為期12個月。CECONY分別於2021年9月3日和2021年10月1日恢復對未因新冠肺炎疫情發生財務狀況變化的商業和住宅客户收取滯納金。根據《2021年10月關於O&R新的電費和燃氣費的聯合提案這是NYSPSC於2022年4月批准的。O&R記錄了截至2020年12月31日和2021年12月31日的年度的逾期付款費用和未計入賬單的費用$1.7百萬美元和美元2.4分別作為受監管公用事業會計規則允許的截至2021年12月31日的年度收入,並在2021年12月31日應計為流動資產。 請參閲上面的“費率計劃”。O&R於2021年10月1日恢復對未因新冠肺炎疫情而經歷財務狀況變化的商業和住宅客户收取滯納金。
公用事業公司的NY費率計劃允許他們推遲因立法、法規和版本變化而產生的成本一旦成本超過指定閾值,在費率計劃期限內生效的已生效操作。從2020年1月1日至2022年3月31日,反映新冠肺炎疫情對中科電力和天然氣業務以及O&R電力和天然氣業務影響的壞賬準備增加總額為#美元。260百萬美元和美元6分別為100萬和如上所述,由於紐約州暫停和相關的行政命令,根據費率計劃的立法、監管和相關行動條款,已被推遲。公用事業公司的紐約利率計劃還規定了對客户應收賬款餘額的沖銷。根據立法、條例和相關行動規定遞延的上述數額減去客户應收賬款餘額的實際核銷低於差額為#美元的比率所反映的備抵金額。1百萬美元和美元3從2020年3月1日到2022年3月31日,CECONY和O&R分別為100萬美元。
2020年6月,NYSPSC指示CECONY實施夏季降温信貸計劃,以幫助緩解由於新冠肺炎社交疏遠措施導致的公共製冷設施有限而導致的健康脆弱低收入客户呆在家裏和操作空調的成本。這一美元63.4該計劃的百萬成本在一年多的時間裏得到了回收五年制從2021年1月開始的時期。
2021年4月,紐約州通過了一項法律,制定了一項計劃,允許紐約符合條件的住宅租户在租金和水電費賬單上需要援助的情況下,可以免除長達12個月的電力和天然氣公用事業賬單欠款,前提是這些欠款在2020年3月13日或之後累積。該計劃將由州臨時殘疾援助辦公室(OTDA)與NYSDPS協調管理。根據該計劃,CECONY和O&R有資格獲得紐約總收入税的可退還税收抵免,該抵免相當於公用事業公司在免除欠款並經NYSPSC認證的當年免除的欠款金額。OTDA還可以使用計劃資金代表低收入客户向公用事業公司提供額外的家庭能源援助計劃付款。在截至2022年3月31日的三個月裏,CECONY收到了$5.9OTDA支付的百萬美元。2022年4月,CECONY收到額外付款#美元。13.7百萬美元,並有資格享受$12.2百萬美元,以減少客户應收賬款餘額。到目前為止,O&R還沒有收到OTDA的任何付款和非實質性的税收抵免。根據該計劃,可能分配給CECONY和O&R以解決客户拖欠問題的總金額尚不清楚。
2022年4月,紐約州批准了2022-2023年州預算,其中包括2.5億美元,用於解決2020年3月7日至2022年3月1日期間全州範圍內的住宅公用事業欠款。資金預計將由NYSDPS代表客户分配給紐約公用事業公司。對包括CECONY和O&R在內的紐約公用事業公司的資金分配將基於它們在全州參與能源負擔能力計劃的客户的符合條件的公用事業欠款中所佔的份額,預計資金將不晚於2022年8月1日支付。
2021年5月,CECONY和O&R以及紐約其他大型公用事業公司向NYSDPS的2021年2月紐約州能源負擔政策報告提交了聯合評論。報告建議,除其他事項外,免除住宅和商業客户的滯納金和延期付款協議的利息,直到紐約州暫停終止公用事業公司(暫停公用事業公司終止於2021年12月21日到期)到期後兩年,以及每一家公用事業公司制定一項欠款管理計劃,以減輕新冠肺炎疫情給紐約家庭帶來的經濟負擔,並讓股東和客户平分計劃成本。 2021年5月的聯合評論指出,NYSPSC沒有必要採納該報告的新冠肺炎相關建議,因為紐約州已經通過了法律,如上所述解決了報告中的問題。
公用事業公司的費率計劃在其紐約電力和天然氣業務中設有收入脱鈎機制,在很大程度上每月將實際能源輸送收入與NYSPSC批准的授權輸送收入進行核對,並根據CECONY的電價計劃每半年(分別為1月至6月和7月至12月)和每年根據CECONY的燃氣費率計劃和O&R的紐約電力和天然氣費率計劃(1月至12月)對遞延餘額進行核對。對於CECONY和O&R的NY電氣客户,差額每月計入利息,對於CECONY和O&R的NY天然氣客户,在年度延期結束後,根據情況向客户退款或從客户那裏回收。一般來説,對於CECONY的電力客户,退款從每年的8月和2月開始,對於CECONY的電力客户,從每年的2月開始,對於CECONY的天然氣和O&R的紐約電力和天然氣客户,從每年的2月開始。
新澤西州法規
2020年3月,新澤西州州長墨菲宣佈新澤西州進入公共衞生緊急狀態和緊急狀態。2021年6月,總督結束了緊急狀態聲明。由於宣佈了緊急狀態,並由於經濟狀況,NJBPU和RECO一直在努力減輕新冠肺炎大流行對RECO、其客户和其他利益攸關方的潛在影響。2020年3月,在新冠肺炎大流行期間,Reco開始暫停收取滯納金、因不付款而終止支付,以及不收取接入費。這些費用的暫停一直持續到2021年7月31日,並不是實質性的。
2020年7月,NJBPU授權RECO和其他新澤西州公用事業公司通過推遲從2020年3月9日開始審慎產生的與新冠肺炎大流行相關的增量成本來創建新冠肺炎相關監管資產,並將此類推遲期限延長至2022年12月31日。RECO遞延淨增量新冠肺炎相關成本$0.8到2022年3月31日。
燃氣安全
2020年4月,NYSPSC發佈了一項命令,將包括CECONY和O&R在內的所有紐約天然氣公用事業公司完成某些天然氣檢查的最後期限從2020年4月1日延長到2020年8月1日。最後期限隨後被延長至2020年9月2日和2022年6月1日,CECONY和O&R已採取一切合理措施完成此類檢查。
其他監管事項
2018年8月,NYSPSC命令CECONY從2019年1月1日開始對該公司的電力和天然氣客户進行信用評估,並從2018年10月1日開始對其蒸汽客户進行信用評估,根據2017年12月聯邦減税和就業法案(TCJA)頒佈之前其費率計劃中反映的金額計算出聯邦減税和就業法案(TCJA)的淨收益。淨收益包括公司聯邦所得税税率降至21%對收入要求的影響,消除獎金折舊的公用事業,以及攤銷多餘的遞延聯邦所得税。
根據2020年1月批准的電價計劃,CECONY將在2019年1月1日之前攤銷其可分配給電力客户的TCJA淨福利(美元)。377百萬)三年制在此期間,美國國税局“保護”了與某些可分配給其電力客户的加速税折舊福利有關的未來所得税淨監管負債部分(#美元)。1,663在相關資產的剩餘壽命內),以及可分配給其電力客户的監管負債淨額的剩餘部分或“無保護”部分(#美元784百萬)五年制句號。根據2020年1月批准的天然氣費率計劃,CECONY在2019年1月1日之前攤銷了TCJA的淨收益,可分配給其天然氣客户(美元63百萬)兩年制在此期間,其可分配給天然氣客户的未來所得税淨監管負債的受保護部分(美元725百萬美元)在相關資產的剩餘壽命內攤銷,以及可分配給其天然氣客户的淨監管負債中未受保護的部分(#美元107百萬)五年制句號。
CECONY對未來所得税的淨監管責任,包括可分配給公司蒸汽客户的受保護部分和非受保護部分($185(百萬美元)正在相關資產的剩餘壽命內攤銷(未受保護部分的攤銷期限將在其下一次蒸汽率程序中審查)。
O&R根據其目前的電力和天然氣費率計劃,已從2019年1月1日開始在其電力和天然氣費率中反映其TCJA淨收益。根據費率計劃,O&R在2019年1月1日之前攤銷了淨收益(美元22百萬)三年制句號。其未來所得税監管淨負債的受保護部分(#美元123百萬美元)正在相關資產的剩餘壽命內攤銷)。根據2021年10月的聯合提案,O&R將攤銷其未來所得税淨監管負債中剩餘的未受保護的部分(美元34百萬)六年制從2022年1月1日開始。
2018年1月,NYSPSC發佈了一項命令,啟動了對公用事業公司所得税財務會計的重點運營審計。審計正在調查公用事業公司在計算聯邦所得税總支出時無意中少報了一部分,這部分金額可能是實質性的。這一低估與計算與工廠退役相關的搬遷費用有關。由於這種低估,公用事業公司積累了大量所得税監管資產,這些資產在2014年前的O&R費率計劃、CECONY 2015年和2016年之前的電力和天然氣費率計劃中沒有反映,目前也沒有反映在CECONY的蒸汽費率計劃中。這種對歷史所得税支出的少報大大減少了過去從公用事業公司客户那裏獲得的收入。作為審計的一部分,公用事業公司計劃尋求美國國税局(IRS)的私人信函裁決,該裁決預計將確認,除其他外,為了遵守IRS正常化規則,這種低估可能不會通過減記部分監管資產來糾正,必須通過增加未來幾年的收入要求來糾正。監管資產(美元1,165百萬美元和美元25截至2022年3月31日,CECONY和O&R分別為百萬美元)和(美元1,176百萬美元和美元26截至2021年12月31日,CECONY和O&R分別為100萬美元)已從公司合併資產負債表上未來的所得税監管負債中扣除。公用事業公司無法估計與此事有關的可能損失的金額或範圍(如果有的話)。截至2022年3月31日,公用事業公司尚未產生與此事有關的責任。
2020年10月,NYSPSC發佈了一項命令,啟動了一項程序,考慮要求紐約的大型投資者所有的公用事業公司,包括CECONY和O&R,每年披露氣候變化對其公司、投資者和客户未來構成的風險。該命令指出,包括Con Edison在內的一些控股公司已經在控股公司層面披露了氣候變化風險,但指出NYSPSC認為,氣候相關風險披露應針對紐約的運營公司,如CECONY和O&R,並且此類氣候相關風險披露應每年包括在公用事業公司的財務報告中。2020年12月,CECONY和O&R以及紐約其他大型公用事業公司在提交給NYSPSC的年度報告中提交了支持氣候變化風險披露的評論,並建議使用特定行業的模板。
2020年5月,美國總統發佈了《保障美國大宗電力系統安全》行政令,該行政令至今已失效。這項行政命令宣佈,外國對手對大規模電力系統的威脅構成國家緊急狀態,禁止採購、進口、轉讓或安裝某些來自外國對手的大規模電力系統電氣設備。2021年4月和11月
2021年,能源部(DOE)發佈了提供信息的請求,以:(1)協助能源部制定額外的命令和/或法規,以確保美國關鍵的電力基礎設施的安全;(2)使能源部能夠執行能源部門的供應鏈審查。2021年9月,網絡安全和基礎設施安全局和國家標準與技術研究所發佈了關鍵基礎設施控制系統的初步網絡安全目標,最終目標將於2022年9月發佈。這些公司無法預測可能對關鍵基礎設施採取的任何命令或法規對它們的影響。
2021年7月,NYSPSC批准了CECONY、O&R和NYSDPS之間的和解協議,該協議完全解決了NYSPSC對CECONY和O&R提出的或可能提出的以下方面的所有問題和指控:(1)2018年7月位於曼哈頓第五大道和第21街的CECONY蒸汽幹管破裂(“2018年蒸汽事件”);(2)2019年7月電力服務中斷約72,000CECONY在曼哈頓西側的客户,以及大約30,000CECONY的客户主要在布魯克林的弗拉特布什地區(2019年曼哈頓和布魯克林停電);(3)2020年8月的電力服務中斷約為330,000CECONY客户和大約200,000O&R客户在熱帶風暴Isaias(“熱帶風暴Isaias”)之後和(4)2020年8月電力服務中斷約190,000熱帶風暴艾薩斯(Isaias)過後,CECONY的Rainey變電站故障(“Rainey停電”)給客户造成的損失。根據和解協議,CECONY和O&R同意總和解金額為#美元。75.1百萬美元和美元7.0分別為100萬美元。CECONY和O&R同意放棄從客户那裏收回$25百萬美元和美元2.5百萬美元,分別與從每個公用事業公司的下一個費率計劃開始的現有風暴加固資產的回報相關(在一段時間內35年)。CECONY和O&R還同意產生高達1美元的持續運營和維護成本15.8百萬美元和美元2.9除其他外,分別用於維持一定水平的承包商和車輛風暴應急支持和風暴準備審計的費用。就CECONY而言,和解協議包括以前發生或應計的費用#美元。34.3百萬美元,包括負收入調整#美元5百萬美元用於Rainey停電和$152019年曼哈頓和布魯克林停電的百萬美元和14.3償還客户食品和藥品變質的成本,以及與熱帶風暴伊薩亞斯和2018年蒸汽事件有關的其他以前發生的費用。對於O&R,和解協議包括以前發生的費用#美元。1.6100萬美元,用於補償客户與熱帶風暴伊薩亞斯中斷有關的食品和藥品變質及其他費用。
監管資產和負債
截至2022年3月31日和2021年12月31日的監管資產和負債包括以下項目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 康愛迪生 | | CECONY |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
監管資產 | | | | | |
環境修復成本 | $933 | $938 | | $854 | $860 |
養老金和其他退休後福利延期 | 447 | 496 | | 392 | 435 |
所得税 | 409 | 395 | | 391 | 378 |
系統調峯和能效計劃 | 330 | 285 | | 329 | 284 |
新冠肺炎疫情推遲爆發 | 304 | 282 | | 297 | 277 |
延期風暴成本 | 292 | 276 | | 178 | 158 | |
財產税對賬 | 178 | 202 | | 178 | 202 |
MTA電源可靠性延遲 | 128 | 140 | | 128 | 140 |
未確認的養老金和其他退休後費用 | 112 | 128 | | 89 | 110 |
遞延衍生工具損失--長期 | 85 | 51 | | 80 | 45 |
市政基礎設施支持成本 | 41 | 44 | | 41 | 44 |
布魯克林皇后區需求管理計劃 | 34 | 36 | | 34 | 36 |
Meadowland加熱器除臭工程 | 29 | 29 | | 29 | 29 |
無線替代項目 | 23 | 23 | | 23 | 23 |
優先股贖回 | 20 | 20 | | 20 | 20 |
重新獲得債務的未攤銷虧損 | 14 | 16 | | 13 | 14 |
可收回的REV示範項目成本 | 14 | 16 | | 13 | 15 |
門站升級改造工程 | 14 | 14 | | 14 | 14 |
其他 | 273 | 248 | | 248 | 232 |
監管資產--非流動資產 | 3,680 | 3,639 | | 3,351 | 3,316 |
遞延衍生工具損失--短期 | 177 | 141 | | 165 | 133 |
可回收能源成本 | 112 | 65 | | 104 | 55 |
監管資產--流動資產 | 289 | 206 | | 269 | 188 |
監管資產總額 | $3,969 | $3,845 | | $3,620 | $3,504 |
監管責任 | | | | | |
未來所得税 | $1,931 | $1,984 | | $1,790 | $1,840 |
拆遷費減去殘餘量的津貼 | 1,215 | 1,199 | | 1,046 | 1,033 |
未確認的養老金和其他退休後費用 | 231 | 32 | | 199 | | — | |
未開單收入遞延淨額 | 131 | 209 | | 131 | 209 |
養老金和其他退休後福利延期 | 108 | 102 | | 63 | 55 |
遞延衍生工具收益--長期 | 106 | 61 | | 96 | 55 |
出售財產的淨收益 | 95 | 103 | | 94 | 103 |
TCJA淨收益* | 92 | 125 | | 91 | 123 |
系統福利費用攜帶費用 | 72 | 70 | | 64 | 63 |
物業税退税 | 35 | 35 | | 35 | 35 |
銷售和使用退税 | 30 | 17 | | 29 | 16 |
BQDM和REV演示對賬 | 25 | 25 | | 22 | 22 |
收益分享--電力、天然氣和蒸汽 | 13 | 13 | | 10 | 10 |
氣體法律程序的和解 | 10 | 12 | | 10 | 12 |
工傷賠償 | 10 | 8 | | 10 | 8 |
能源效率投資組合標準未支配基金 | 6 | 15 | | 7 | 19 | |
審慎訴訟的和解 | 6 | 6 | | 6 | 6 |
其他 | 387 | 365 | | 331 | 312 |
監管負債--非流動負債 | 4,503 | 4,381 | | 4,034 | 3,921 |
遞延衍生工具收益--短期 | 480 | 142 | | 443 | 132 |
可退還的能源成本 | 50 | 32 | | 19 | 2 |
收入脱鈎機制 | 13 | 11 | | — | | — | |
監管負債--流動負債 | 543 | 185 | | 462 | 134 |
監管負債總額 | $5,046 | $4,566 | | $4,496 | $4,055 |
*見上文“其他監管事項”。
一般而言,公用事業公司就尚未計入比率基數的受監管資產收取或計入按其他客户提供的資本比率計算的回報,並於資產計入比率基數後收取或計入按税前加權平均資本成本計算的回報。同樣,公用事業公司支付給或
對於尚未計入費率基數的監管負債,按其他客户提供的資本金利率向客户支付回報,一旦負債計入費率基數,則以税前加權平均資本成本的回報向客户支付或貸記客户。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的另一個客户提供的資本利率為1.75百分比和1.80百分比分別為。
一般而言,公用事業公司收到或記入其已現金流出的監管資產的回報(#美元1,983百萬美元和美元1,962Con Edison的百萬美元,和$1,777百萬美元和美元1,751分別為2022年3月31日和2021年12月31日的CECONY)。已進行現金流出的Reco的監管資產(美元22百萬美元和美元252022年3月31日和2021年12月31日分別為100萬人)沒有收到報税表,也沒有被計入報税表的貸項。Reco在長達5年的時間內收回監管資產四年或直到根據NJBPU批准的費率規定在其下一次基本費率案中解決這些問題。監管責任以一致的方式處理。
根據公用事業公司的費率計劃或州監管機構發佈的命令遞延的代表未來財務義務的監管資產,在支付現金支出之前不會獲得回報。監管責任以一致的方式處理。在…2022年3月31日及2021年12月31日,Con Edison和CECONY未賺取回報的監管資產包括以下項目:
未獲得回報的監管資產*
| | | | | | | | | | | | | | |
| Con Edison | CECONY |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
未確認的養老金和其他退休後費用 | $112 | $128 | $89 | $110 |
環境修復成本 | 922 | 928 | 843 | 850 |
所得税 | 388 | 375 | 372 | 359 |
新冠肺炎催收應收賬款 | 265 | 236 | 258 | 231 |
遞延衍生工具損失--當前 | 177 | 141 | 165 | 134 |
遞延衍生工具損失--長期 | 85 | 51 | 80 | 45 |
其他 | 37 | 24 | 36 | 24 |
總計 | $1,986 | $1,883 | $1,843 | $1,753 |
*此表顯示未賺取回報且未支付現金支出的監管資產。
除下文所述外,尚未進行現金流出且未獲得回報的監管資產的回收期限尚未確定,預計將根據公用事業公司將提交的未來費率計劃或州監管機構發佈的相關命令來確定。
根據NYSPSC的政策,公用事業公司在10年內收回未確認的養老金和其他退休後成本,以及在15年內在費用中確認的投資收益或損失部分。
遞延的收入税是指紐約州對公用事業公司資產和負債的賬面和納税基礎之間的累積臨時差異以及公用事業公司為資助大眾運輸而徵收的税收之間的差額徵收的紐約州大都市運輸營業税附加費。公用事業公司在電力和天然氣廠資產以及CECONY的蒸汽廠資產的剩餘賬面壽命內收回大部分税收。
公用事業公司收回遞延衍生損失--一年內為流動損失,一般為非流動損失三年.
注C-大寫
長期債務在2022年3月31日和2021年12月31日的賬面金額和公允價值為:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2022 | 2021 |
長期債務(包括本期部分)(A) | 攜帶 金額 | 公平 價值 | 攜帶 金額 | 公平 價值 |
康愛迪生 | $23,022 | $23,812 | $23,044 | $26,287 |
CECONY | $18,384 | $19,175 | $18,382 | $21,382 |
(a)所示數額是扣除未攤銷債務支出和未攤銷債務貼現#美元后的淨額。223百萬美元和美元191截至2022年3月31日,Con Edison和CECONY分別為百萬美元和226百萬美元和美元193截至2021年12月31日,Con Edison和CECONY分別為100萬歐元。
這些公司的長期債務的公允價值主要是使用現有的市場信息進行估計的,並於2022年3月31日被歸類為二級負債(見附註O)。
附註D-短期借款
在2022年3月31日,康愛迪生有$1,313百萬未償還商業票據,其中1,061在CECONY的計劃下,百萬美元表現出色。2022年3月31日的加權平均利率為0.8Con Edison和CECONY的百分比。在2021年12月31日,康愛迪生有$1,488百萬未償還商業票據,其中1,361在CECONY的計劃下,百萬美元表現出色。2021年12月31日的加權平均利率為0.3Con Edison和CECONY的百分比。
在2022年3月31日和2021年12月31日,不是根據公司2016年12月的信貸協議(信貸協議),貸款未償還。截至2022年3月31日和2021年12月31日,信用證協議項下的未償還信用證金額微乎其微。
2022年3月,CECONY簽署了一項為期364天的循環信貸協議(CECONY信貸協議),根據該協議,銀行承諾提供不超過#美元的貸款750在循環信貸的基礎上,100萬美元。CECONY信貸協議將於2023年3月30日到期,支持CECONY的商業票據計劃,根據CECONY信貸協議發放的貸款也可用於其他一般企業用途。銀行在CECONY信貸協議下的承諾受到某些條件的約束,包括不存在違約事件,以及CECONY應已獲得所需的監管批准。這些承諾不受維持信用評級水平或沒有重大不利變化的約束。一旦CECONY發生控制權變更或違約事件,銀行可以終止其承諾,並宣佈CECONY的貸款、應計利息和任何其他應立即到期和應付的金額。違約事件包括CECONY的合併債務與合併總資本的比率在任何時候都超過0.65對其資產留置權總額超過1五佔其合併資本總額的百分比,但某些例外情況除外;CECONY未能就一筆或多筆重大財政債務(超過總額#美元)付款150百萬美元債務);與其他債務交叉違約#美元150百萬或更多CECONY,這將允許持有人加速履行義務;以及其他習慣性違約事件。
注E-養老金福利
總的定期收益成本
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,這些公司的定期福利總成本構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 康愛迪生 | CECONY |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
服務成本--包括行政費用 | $72 | $86 | $67 | $81 |
預計福利債務的利息成本 | 126 | 118 | 119 | 111 |
計劃資產的預期回報 | (292) | (276) | (277) | (262) |
精算損失淨額的確認 | 94 | 199 | 89 | 189 |
對先前服務信用的確認 | (4) | (4) | (5) | (5) |
總定期收益成本/(信用) | $(4) | $123 | $(7) | $114 |
成本資本化 | (33) | (39) | (32) | (37) |
對帳至費率水平 | 64 | (57) | 61 | (55) |
已確認的總費用 | $27 | $27 | $22 | $22 |
服務成本以外的定期收益淨成本部分在公司合併損益表的營業收入之外列示,只有服務成本部分有資格資本化。因此,服務費用構成部分包括在公司合併損益表的“其他業務和維護”項中,非服務費用構成部分包括在“其他扣除”項中。從2021年12月31日至2022年3月31日,公司合併資產負債表中“養老金和退休人員福利”資產的增加主要是由於有利的計劃負債經歷。
預期捐款
根據截至2022年3月31日的估計,兩家公司預計在2022年期間為養老金計劃繳款美元。31百萬美元(其中18100萬美元將由CECONY製造)。這些公司的政策是在可抵税的範圍內為合格計劃的總定期福利成本提供資金,併為不合格的補充計劃提供資金。在2022年的前三個月,這些公司貢獻了5百萬美元用於養老金計劃,$4其中100萬美元是由CECONY捐贈的。
附註F-其他退休後福利
總的定期收益成本
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,公司定期其他退休後福利成本/(信貸)的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 康愛迪生 | CECONY |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
服務成本--包括行政費用 | $5 | $7 | $4 | $5 |
預計其他退休後福利債務的利息成本 | 9 | 8 | 8 | 7 |
計劃資產的預期回報 | (18) | (17) | (14) | (14) |
精算損失淨額的確認 | (1) | 6 | (1) | 5 |
對先前服務信用的確認 | — | | (1) | — | | — | |
定期其他退休後福利成本合計 | $(5) | $3 | | $(3) | $3 |
成本資本化 | (2) | (3) | (2) | (2) |
對帳至費率水平 | 4 | — | | 4 | (2) | |
已確認的信用總額 | ($3) | | $— | | $(1) | $(1) |
有關其他退休後福利成本組成部分的列報信息,請參閲附註E。截至2022年3月31日,公司合併資產負債表上的“養老金和退休人員福利”非流動資產和非流動負債反映了2021年12月31日的資金狀況和最終普查數據,以及本年度的活動。2022年的其他退休後福利計劃估值預計將在2022年第二季度敲定。
預期捐款
根據截至2022年3月31日的估計,兩家公司預計將貢獻美元82022年,向其他退休後福利計劃提供100萬美元(全部由CECONY支付)。這些公司的政策是在可抵税的範圍內為計劃的總定期福利成本提供資金。
注G-環境問題
超級基金網站
危險物質,如石棉、多氯聯苯和煤焦油,在公用事業公司及其前身的運營過程中使用或產生,存在於它們目前或以前擁有的地點及其設施和設備中,包括製造或儲存天然氣的地點。
1980年《聯邦綜合環境反應、補償和責任法》和類似的州法規(超級基金)對危險物質的生產者施加連帶責任,不論其是否有過錯,用於調查和補救費用(包括拆除、移走、處置、儲存、更換、遏制和監測的費用)和自然資源損害。這些法律規定的責任可以是實質性的,並可能因過去行為的污染而施加,即使過去的行為在發生時可能是合法的。根據這些法律,公用事業公司被斷言負有責任的地點,包括其製造的天然氣廠地點和任何可能已轉移到污染的鄰近地區,在本文中被稱為“超級基金地點”。
對於有其他潛在責任方且公用事業公司沒有管理現場調查和補救的超級基金工地,應計負債是公用事業公司為調查和履行相關義務(如可確定)而需要支付的估計金額。對於其中一家公用事業公司正在管理調查和補救的超級基金地點(包括人造天然氣廠地點),應計負債代表公司在調查地點的未貼現成本中所佔份額的估計,對於已全部或部分調查的地點,如果需要補救,並且如果可以對此類成本進行合理估計,則代表補救費用。補救費用是根據現有信息、適用的補救標準和類似地點的經驗估算的。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,與超級基金網站相關的應計負債和監管資產如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 康愛迪生 | CECONY |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
應計負債: | | | | |
人工造氣廠選址 | $840 | $845 | $750 | $755 |
其他超級基金網站 | 94 | 95 | 93 | 95 |
總計 | $934 | $940 | $843 | $850 |
監管資產 | $933 | $938 | $854 | $860 |
應計的超級基金網站負債大部分與已被調查的網站有關,全部或部分。然而,對於一些地點,所需補救的範圍和相關費用尚未確定。隨着調查進展和與所需補救有關的信息的掌握,公用事業公司預計可能會產生額外的責任,目前無法確定數額,但可能是實質性的。公用事業公司被允許收回或推遲作為監管資產(為隨後通過差餉收回)審慎產生的現場勘測和補救費用。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,與超級基金場地有關的環境補救費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 康愛迪生 | CECONY |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
已發生的補救成本 | $8 | $8 | $7 | $8 |
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,愛迪生或CECONY收到的保險和其他第三方賠償並不重要。
2021年,Con Edison和CECONY估計,對於他們的人造氣體工廠場地(包括CECONY的Astoria場地),調查和修復煤焦油和/或其他環境污染物的總潛在責任可能高達美元2,980百萬美元和美元2,840分別為100萬美元。這些估計是基於所有地點都有污染的假設,包括那些尚未充分調查的地點,以及關於污染程度以及可能需要補救的類型和程度的其他假設。實際體驗可能會有很大不同。
石棉訴訟程序
紐約州和聯邦法院已經對公用事業公司和許多其他被告提起訴訟,其中大量原告要求對據稱因在公用事業公司的各種場所暴露於石棉而造成的死亡和傷害尋求大量補償性和懲罰性賠償。已經解決的訴訟有很多,但公用事業公司在沒有支付任何費用的情況下解決了這些訴訟,或者解決了對他們來説並不重要的金額。其餘數千起訴訟中規定的金額總計數十億美元;然而,公用事業公司認為,根據先前索賠的處理情況,這些金額被嚴重誇大了。截至2022年3月31日,Con Edison和CECONY已累計了這些訴訟和下一次可能提起的其他訴訟的估計總未貼現潛在責任15年份如下表所示。這些估計是基於建模、歷史數據分析和風險因素評估的組合。法院已經開始採用與歷史上適用的標準不同的標準來確定石棉訴訟中的賠償責任,除非上訴時另有裁定,否則法院可能會繼續採用這種標準。因此,這些公司目前認為,存在超過訴訟應計責任的損失風險的合理可能性。這些公司無法估計此類損失的金額或範圍。此外,某些現任和前任僱員因據稱因接觸石棉而致殘而索賠或正在索賠工人賠償金。CECONY被允許作為監管資產推遲其石棉訴訟和工人賠償索賠所產生的費用(以便隨後通過差餉收回)。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,這些公司的石棉訴訟和工人賠償程序(包括與石棉接觸有關的訴訟)的應計負債以及作為監管資產或負債遞延的金額如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 康愛迪生 | CECONY |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
應計負債--石棉訴訟 | $8 | $8 | $7 | $7 |
監管資產-石棉訴訟 | $8 | $8 | $7 | $7 |
應計負債--工人賠償金 | $63 | $65 | $60 | $62 |
監管責任--工人賠償 | $10 | $8 | $10 | $8 |
注H-物資或有事項
曼哈頓爆炸和火災
On March 12, 2014, 二位於公園大道116號之間的多用途五層高層建築這是 and 117這是曼哈頓的街道被一場爆炸和大火摧毀。CECONY從位於公園大道地下的一條配氣總管通過服務管道向建築物輸送天然氣。八人們死了,還有超過50多人受傷。其他建築也遭到破壞。美國國家運輸安全委員會(NTSB)進行了調查。調查的各方包括該公司、紐約市、管道和危險材料安全管理局以及NYSPSC。2015年6月,NTSB發佈了一份關於這起事件、可能的原因和安全建議的最終報告。NTSB確定,事故的可能原因是:(1)該公司安裝的供水三通(將塑料供水管道連接到塑料分配總管上)的熔融接頭有缺陷,導致天然氣從分配總管泄漏並遷移到着火的建築中;(2)城市下水道管道破裂,導致地下水和土壤流入下水道,導致失去對分配總管的支撐,導致分配總管下垂,並使有缺陷的熔融接頭承受過大壓力。NTSB還提出了安全建議,包括向該公司提出了關於塑料熔融準備和檢查程序的建議,對其工作人員進行了關於通知該市消防局的條件的培訓,以及延長其天然氣主隔離閥安裝計劃。2017年2月,NYSPSC批准了與該公司達成的和解協議,該協議涉及NYSPSC對該事件的調查以及有資格進行塑料融合的人員的做法。根據協議,該公司將提供$27為客户提供百萬美元的未來收益(它已為此積累了監管責任),將不會從客户那裏收回$126之前發生和支出的天然氣應急活動費用為100萬美元。大致八十針對該公司的訴訟正在審理中,要求獲得一般未指明的損害賠償,在某些情況下,還要求對不當死亡、人身傷害、財產損失和業務中斷進行懲罰性賠償。該公司將這一事件通知了其保險公司,並相信在事件發生時有效的保單將覆蓋公司的成本,超過所需的保留額(其金額不是實質性的),以滿足任何它可能對與該事件有關的損害承擔責任。在2020年間,該公司累計了對以下訴訟的估計負債$40百萬美元和等額的應收保險,截至2022年3月31日,其估計負債沒有變化。
其他或有事項
關於其他或有事項,見附註B、附註G中的“其他監管事項”和附註J中的“不確定的税務狀況”。
擔保
愛迪生及其子公司簽訂了各種協議,主要代表其子公司向第三方提供財務或業績保證。Con Edison及其子公司根據這些協議提供的最高擔保金額為2,067百萬美元和美元2,157分別為2022年3月31日和2021年12月31日。
Con Edison在2022年3月31日根據這些協議提供的全部擔保按類型和期限彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
擔保類型 | 0 – 3 years | 4 – 10 years | >10年 | 總計 |
| (百萬美元) |
CON愛迪生變速箱 | $480 | $— | | $— | | $480 |
能源交易 | 456 | 31 | 292 | 779 |
可再生電力項目 | 303 | 59 | 376 | 738 |
其他 | 70 | — | | — | | 70 |
總計 | $1,309 | $90 | $668 | $2,067 |
CON愛迪生變速箱-Con Edison已擔保CET Electric向紐約Transco LLC(NY Transco)支付CET Electric同意的捐款。Cet Electric擁有一家45.7在NY Transco的百分比權益。2019年4月,紐約獨立系統運營商(NYISO)選擇了一個由國家電網和NY Transco聯合提出的輸電項目。該項目的選址、建設和運營將需要獲得包括NYSPSC在內的適當政府機構和當局的批准和許可。NYISO表示,它將與開發商合作,就項目的開發和運營達成協議,包括2023年12月投入使用的時間表。所顯示的保證金額包括CET Electric為該項目提供的最大可能所需金額,該金額是根據
假設項目在以下時間完成175NY Transco沒有為該項目提供任何債務融資。
能源交易-Con Edison和Clean Energy業務代表其子公司為付款提供擔保,以促進電力、天然氣、管道運力、運輸、石油、可再生能源信貸和能源服務的實物和金融交易。只要受這些擔保的合同項下存在負債,這些負債就包括在Con Edison的綜合資產負債表中。
可再生電力項目-Con Edison和清潔能源業務代表其全資子公司為其在太陽能和風能設施的投資或開發提供擔保。
其他-其他擔保包括一美元70Con Edison向旅行者保險公司提供了100萬歐元的擔保,以獲得與清潔能源業務的太陽能設施和能源服務項目運營相關的擔保債券的賠償協議。
注:我-租契
截至2022年3月31日和2021年3月31日止三個月的經營租賃成本和計入租賃負債計量金額的已付現金如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 康愛迪生 | CECONY |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
經營租賃成本 | $21 | | $22 | | $16 | | $17 | |
經營租賃現金流 | $9 | | $8 | | $4 | | $4 | |
截至2022年3月31日和2021年12月31日,記錄為融資租賃的資產為#美元。2愛迪生康城百萬美元和美元1CECONY為100萬美元,與Con Edison和CECONY融資租賃相關的累計攤銷為$4百萬美元和美元2分別為100萬美元。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,Con Edison和CECONY的融資租賃成本和現金流並不重要。
用Con Edison和CECONY的運營租賃義務交換獲得的使用權資產為#美元。44百萬美元和美元1在截至2022年3月31日的三個月中,分別為100萬美元。用Con Edison和CECONY的運營租賃義務交換獲得的使用權資產為#美元。16百萬美元和美元1截至2021年3月31日的三個月,分別為100萬美元。
與Con Edison和CECONY在2022年3月31日和2021年12月31日的租賃相關的其他信息如下: | | | | | | | | | | | | | | |
| 康愛迪生 | CECONY |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
加權平均剩餘租期: | | | | |
經營租約 | 18.2年份 | 18.5年份 | 11.9年份 | 12.1年份 |
融資租賃 | 7.2年份 | 7.1年份 | 3.0年份 | 3.1年份 |
加權平均貼現率: | | | | |
經營租約 | 4.3% | 4.3% | 3.5% | 3.5% |
融資租賃 | 1.8% | 1.8% | 1.1% | 1.1% |
截至2022年3月31日,不可取消租賃下的未來最低租賃付款如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 康愛迪生 | CECONY |
截至三月三十一日止的一年, | 經營租約 | 融資租賃 | 經營租約 | 融資租賃 |
2023 | $84 | $— | | $60 | $— | |
2024 | 77 | — | 59 | — |
2025 | 78 | 1 | | 59 | 1 | |
2026 | 78 | — | | 60 | — | |
2027 | 76 | — | | 60 | — | |
此後的所有年份 | 871 | 1 | 394 | — | |
未來最低租賃付款總額 | $1,264 | $2 | $692 | $1 |
減去:推定利息 | (428) | — | | (135) | — | |
總計 | $836 | $2 | $557 | $1 |
截至2022年3月31日的報告 | | | | |
經營租賃負債(流動) | $120 | $— | | $92 | $— | |
經營租賃負債(非流動) | 716 | — | | 465 | — | |
其他非流動負債 | — | | 2 | — | | 1 |
總計 | $836 | $2 | $557 | $1 |
截至2022年3月31日,兩家公司還有一項尚未開始的運營租賃協議,涉及清潔能源業務正在建設的一個太陽能發電設施,租賃付款的現值為#美元。6百萬美元。本租約預計在一年內開始,租期約為45好幾年了。
根據某些租約,這些公司是出租人,根據這些租約,這些公司擁有房地產和配電杆,並將其中的一部分出租給其他人。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,此類租賃下的收入對Con Edison和CECONY來説並不重要。
注J-所得税
Con Edison的所得税支出增加到1美元153截至2022年3月31日的三個月78截至2021年3月31日的三個月為100萬美元。所得税支出增加的主要原因是所得税支出前收入較高,國家所得税較高,非控股權益收入較低。
CECONY的所得税支出增加到#美元117截至2022年3月31日的三個月114截至2021年3月31日的三個月為100萬美元。所得税支出的增加主要是由於2022年工廠相關項目的所得税前收入支出增加和直通税收優惠減少,但部分被較高的一般營業税抵免所抵消。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,所得税支出與通過對所得税前收入適用現行法定所得税税率計算的金額之間的差額核對如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 康愛迪生 | CECONY |
(佔税前收入的%) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
法定税率 | | | | |
聯邦制 | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % |
因以下原因導致的已計算税額變化: | | | | |
州所得税,扣除聯邦所得税優惠後的淨額 | 5 | | 4 | | 5 | | 5 | |
超額遞延聯邦所得税攤銷 | (6) | | (9) | | (7) | | (7) | |
可歸於非控股權益的税項 | 2 | | — | | — | | — | |
移走的費用 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | |
其他與植物有關的物品 | — | | (1) | | — | | — | |
可再生能源信用 | (1) | | (1) | | — | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
實際税率 | 22 | % | 16 | % | 20 | % | 20 | % |
2021年4月,紐約州通過了一項法律,將應納税所得額超過500萬美元的納税人的企業特許經營税率從6.5%提高到7.25%,追溯到2021年1月1日。該法律還恢復了0.1875%的企業資本税,不超過每個納税人每年500萬美元的最高納税義務。紐約州要求企業特許經營納税人在三種替代方法下計算和繳納最高金額的税款:對商業收入徵税;對商業資本徵税;或固定美元最低税率。提高公司特許經營税率和恢復營業資本税的規定定於2023年後到期,預計不會對公司的財務狀況、運營業績或流動性產生實質性影響。
不確定的税收狀況
截至2022年3月31日,Con Edison的不確定税收頭寸的估計負債為$16百萬(美元)5CECONY為100萬)。Con Edison合理地預計在未來12個月內解決大約$12由於預計將完成正在進行的税務審查,聯邦和州政府將面臨數以百萬計的不確定因素,如果確認全部金額,將降低愛迪生公司的實際税率。與CECONY相關的金額為$3100萬歐元,如果得到確認,將降低CECONY的實際税率。未確認的税收優惠總額,如果得到確認,將降低Con Edison的有效税率為$16百萬(美元)15百萬美元,扣除聯邦税),美元5可歸因於CECONY的百萬美元。
這些公司確認利息支出中不確定税收狀況的負債利息,並將在公司的合併損益表中確認運營費用中的任何處罰。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,兩家公司在合併損益表中確認了一筆非實質性的利息支出,並且沒有對不確定的税收狀況進行處罰。在2022年3月31日和2021年12月31日,兩家公司在其合併資產負債表上確認了一筆無形的應計利息。
注:K-收入確認
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月會計準則編纂專題606“與客户的合同收入”所界定的與客户的合同收入,以及按主要來源分列的來自與客户合同以外的其他來源的額外收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | 截至2021年3月31日的三個月 |
(百萬美元) | 與客户簽訂合同的收入 | | 其他收入(A) | 總營業收入 | 與客户簽訂合同的收入 | | 其他收入(A) | 總營業收入 |
CECONY | | | | | | | | |
電式 | $2,107 | | $(23) | $2,084 | $1,966 | | $2 | $1,968 |
燃氣 | 1,104 | | 27 | 1,131 | 946 | | 27 | 973 |
蒸汽 | 299 | | 3 | 302 | 261 | | 3 | 264 |
總CECONY | $3,510 | | $7 | $3,517 | $3,173 | | $32 | $3,205 |
O&R | | | | | | | | |
電式 | 163 | | 3 | 166 | 144 | | 1 | 145 |
燃氣 | 120 | | (1) | 119 | 108 | | (5) | | 103 |
O&R合計 | $283 | | $2 | $285 | $252 | | ($4) | | $248 |
清潔能源企業 | | | | | | | | |
可再生能源 | 140 | | — | | 140 | 154 | | — | | 154 |
能源服務 | 19 | | — | | 19 | 22 | | — | | 22 |
其他 | — | | | 101 | | 101 | — | | | 48 | 48 |
清潔能源業務總量 | $159 | | $101 | $260 | $176 | | $48 | | $224 |
CON愛迪生變速箱 | 1 | | — | | 1 | 1 | | — | | 1 |
其他(B) | — | | | (3) | | (3) | — | | | (1) | | (1) | |
道達爾·康愛迪生 | $3,953 | | $107 | $4,060 | $3,602 | | $75 | $3,677 |
(A)就公用事業而言,這主要包括來自其他收入計劃的收入或負收入調整,例如其紐約電力和天然氣費率計劃下的收入脱鈎機制(見附註B中的“費率計劃”)。對於清潔能源業務來説,這包括來自批發服務的收入。
(B)母公司和合並調整。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2021 |
(百萬美元) | 未開賬單的合同收入(A) | 未賺取收入(B) | | 未開賬單的合同收入(A) | 未賺取收入(B) | |
截至1月1日的期初餘額, | $35 | $7 | | $11 | $41 | |
添加內容(C) | 21 | — | | | 24 | — | |
減法(C) | 36 | 4 | (d) | 13 | 1 | (d) |
截至3月31日的期末餘額, | $20 | $3 | | $22 | $40 | |
(a)未開單合同收入是指合同(收入安排)的累計已發生成本和已賺取利潤,已記為收入,但尚未向客户開出賬單,代表主題606中所界定的合同資產。預計幾乎所有應計的未開單合同收入都將在一年內收回。未開單合同收入來源於收入確認的成本比法。當根據合同開票條款向客户開具發票時,來自固定價格類型合同的未開單合同收入將轉換為已開票應收賬款,合同開單條款通常發生在交貨或其他業績里程碑完成時。
(b)未賺取收入是向客户支付超過已賺取收入的賬單的負債,這是主題606中定義的合同負債。
(c)未開出帳單的合同收入的加法和未賺取收入的減去代表已賺取的額外收入。未賺取收入的加法和未開單合同收入的減去即為賬單。活動還包括該期間適當的資產負債表分類。
(d)在從非勞動收入中減去的部分中,有$4百萬美元和美元1截至2022年1月1日和2021年1月1日的餘額中分別包括100萬美元。
截至2022年3月31日,清潔能源業務根據與客户簽訂的能源服務合同剩餘的固定履約義務總額為$114100萬美元,其中76在接下來的一年中,將有100萬人被認可兩年,以及餘下的$38根據長期服務和維護協議,將確認100萬美元。
公用事業公司對滯納金的評估
2020年3月,公用事業公司開始暫停向所有客户收取新的滯納金和某些其他費用。在截至2021年3月31日的三個月裏,這些收入的估計金額為$18百萬美元和美元17Con Edison和CECONY分別為100萬美元。公用事業公司還開始為所有在新冠肺炎疫情開始之前計劃斷開連接的客户提供支付延期。2021年11月,NYSPSC發佈命令,建立附加費追回機制,CECONY從2021年12月1日至2022年12月31日收取附加費43百萬美元和美元7在截至2020年12月31日的一年中,電力和天然氣分別支付了100萬美元的滯納金和未計入賬單的費用。2022年4月,NYSPSC批准了2021年10月紐約電力和天然氣費率計劃的聯合提案,該提案針對2022年1月至2024年12月的三年期間制定了新的電力和天然氣費率計劃,其中包括某些新冠肺炎條款,如:在三年內收回2020年的滯納金;將滯納金與2021年至2024年的費率反映的金額進行對賬;將客户應收賬款餘額與2020年1月1日至2024年12月31日的費率反映的金額進行核對。CECONY分別於2021年9月和2021年10月恢復了對未因新冠肺炎疫情而經歷財務狀況變化的商業和住宅客户的滯納金。對於2021年10月新冠肺炎疫情未導致財務狀況發生變化的商業和住宅客户,O&R恢復收取滯納金。見附註B“新冠肺炎監管事項”。
注L-當前預期信貸損失
壞賬準備
公用事業公司的“應收賬款-客户”餘額由公用事業公司交付、發電或提供服務的客户到期的公用事業賬單(賬單通常在賬單後的下一個月到期)組成。餘額還反映了公用事業公司從能源服務公司購買應收賬款以支持零售選擇方案。
“其他應收款”餘額一般反映公用事業公司向外部各方提供貨物和服務的費用,如私人當事人和某些政府實體的住宿工作、不動產租金和電線杆附着物。
清潔能源業務的客户應收賬款餘額一般反映能源供應資產的管理、向政府和商業客户提供的能效服務以及可再生能源項目的工程、採購和建築服務。清潔能源企業根據老化和特定於客户的分析,計算與能源服務客户相關的壞賬準備。截至2022年3月31日和2021年12月31日,此類儲備的金額並不重要。
這些公司利用過去的事件數據制定預期損失估計,並考慮當前狀況和未來合理和可支持的預測。公用事業公司準備金餘額的變化導致客户應收賬款餘額超過現有費率津貼的註銷,在當前費率計劃的期限內不反映在費率中。對於公用事業公司的客户應收賬款壞賬準備,過去考慮的事件包括與客户應收賬款相關的註銷;當前狀況包括與當地經濟趨勢有關的宏觀和微觀經濟狀況、破產率和老舊的客户應收賬款餘額等因素;對未來的預測包括與註銷和回收水平有關的假設。一般情況下,公用事業公司在客户應收賬款因不付款而關閉或在收款過程中關閉後90天內,將客户應收賬款註銷為無法收回的賬款。見附註B“新冠肺炎監管事項”。
其他應收賬款壞賬準備是根據收款相對於其他應收賬款總額(包括本期應收賬款)的歷史平均值計算的。在計算當期外匯儲備時,還考慮了當前的宏觀和微觀經濟狀況。未決訴訟的可能結果,無論是對公司有利還是不利,也包括在考慮範圍內。
從2020年開始,在與核銷和回收率有關的前瞻性預測中也考慮了新冠肺炎疫情的潛在經濟影響,導致壞賬準備增加。Con Edison和CECONY的客户壞賬準備增加了$19百萬美元和美元20分別為2021年12月31日至2022年3月31日。愛迪生公司壞賬準備增加了#美元。33從2020年12月31日到2021年3月31日,基本上都與CECONY有關。
客户應收賬款和相關的壞賬準備包括在公司合併資產負債表的“應收賬款--客户”一欄中。其他應收賬款及相關壞賬準備計入綜合資產負債表中的“其他應收賬款”。
下表按主要投資組合類型列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的前滾數據:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 康愛迪生 | CECONY |
| 應收賬款-客户 | 其他應收賬款 | 應收賬款-客户 | 其他應收賬款 |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
信貸損失準備 | | | | | | | | |
從1月1日開始結存, | $317 | $148 | $22 | $7 | $304 | $138 | $19 | $4 |
復甦 | 5 | 3 | — | | — | | 4 | 3 | — | | — | |
核銷 | (30) | (21) | (3) | (1) | | (28) | (20) | (2) | — | |
準備金調整 | 44 | 51 | 6 | 1 | 44 | 50 | 6 | 1 |
期末餘額3月31日, | $336 | $181 | $25 | $7 | $324 | $171 | $23 | $5 |
注:M-按業務分類的財務信息
康愛迪生的主要業務部門是CECONY受監管的公用事業活動、O&R受監管的公用事業活動、清潔能源業務和康愛迪生變速器。CECONY的主要業務部門是其受監管的電力、天然氣和蒸汽公用事業活動。截至2022年和2021年3月31日的三個月,各業務部門的財務數據如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 運營中 收入 | 網段間 收入 | 折舊和折舊 攤銷 | 運營中 收入/(虧損) |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
CECONY | | | | | | | | |
電式 | $2,084 | $1,968 | $4 | $4 | $332 | $315 | $170 | $247 |
燃氣 | 1,131 | 973 | 2 | 2 | 90 | 77 | 451 | 439 |
蒸汽 | 302 | 264 | 19 | 19 | 24 | 23 | 90 | 100 |
合併調整 | — | | — | | (25) | (25) | — | | — | | — | | — | |
總CECONY | $3,517 | $3,205 | $— | | $— | | $446 | $415 | $711 | $786 |
O&R | | | | | | | | |
電式 | $166 | $145 | $— | | $— | | $17 | $17 | $8 | $9 |
燃氣 | 119 | 103 | — | | — | | 7 | 7 | 38 | 40 |
O&R合計 | $285 | $248 | $— | | $— | | $24 | $24 | $46 | $49 |
清潔能源企業 | $260 | $224 | $— | | $— | | $59 | $58 | $46 | $28 |
CON愛迪生變速箱 | 1 | 1 | — | | — | | — | | — | | (3) | (3) |
其他(A) | (3) | (1) | | — | | — | | — | | — | | (1) | — |
道達爾·康愛迪生 | $4,060 | $3,677 | $— | | $— | | $529 | $497 | $799 | $860 |
(A)母公司和合並調整。其他並不代表一個業務部門。
注N-衍生工具和套期保值活動
Con Edison的子公司通過使用包括期貨、遠期、基差互換、期權、輸電阻塞合同和金融傳輸權合同在內的衍生品工具,對衝與電力、天然氣、蒸汽以及較小程度的成品油實物買賣相關的市場價格波動。這些都是經濟對衝,公用事業和清潔能源業務不會選擇對衝會計。清潔能源業務使用利率掉期來管理與未償還和預期的未來債務發行和借款相關的利率風險。衍生工具在綜合資產負債表中按公允價值確認(見附註O),除非衍生工具及對衝的會計規則有例外規定。根據會計規則,已被指定為正常購買或正常銷售合同的合格衍生品合同不按公允價值報告。
公司衍生工具的公允價值,包括2022年3月31日和2021年12月31日綜合資產負債表上的資產和負債抵銷,為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 2022 | | 2021 | |
資產負債表位置 | 總金額 公認的 資產/(負債) | 毛收入 金額 偏移量 | 淨額 資產數量/ (負債)(A) | | 總金額 公認的 資產/(負債) | 毛收入 金額 偏移量 | 淨額 資產數量/ (負債)(A) | |
康愛迪生 | | | | | | | | |
衍生資產的公允價值 | | | | | | | | |
當前 | $637 | $(328) | $309 | (b) | $285 | $(158) | $127 | (b) |
非電流 | 154 | (18) | | 136 | (c) | 90 | (13) | 77 | |
衍生資產公允價值總額 | $791 | $(346) | $445 | | $375 | $(171) | $204 | |
衍生負債的公允價值 | | | | | | | | |
當前 | $(330) | $196 | $(134) | (c) | $(289) | $137 | $(152) | (d) |
非電流 | (94) | 18 | (76) | (c) | (94) | 10 | (84) | (d) |
衍生負債的公允價值總額 | $(424) | $214 | $(210) | | $(383) | $147 | $(236) | |
公允價值衍生資產淨值/(負債) | $367 | ($132) | | $235 | | $(8) | $(24) | $(32) | |
CECONY | | | | | | | | |
衍生資產的公允價值 | | | | | | | | |
當前 | $497 | $(270) | $227 | (b) | $135 | $(64) | $71 | (b) |
非電流 | 110 | (22) | 88 | | 71 | (15) | 56 | |
衍生資產公允價值總額 | $607 | $(292) | $315 | | $206 | $(79) | $127 | |
衍生負債的公允價值 | | | | | | | | |
當前 | $(215) | $119 | $(96) | | $(131) | $43 | $(88) | |
非電流 | (82) | 19 | (63) | | (50) | 10 | (40) | |
衍生負債的公允價值總額 | $(297) | $138 | $(159) | | $(181) | $53 | $(128) | |
公允價值衍生資產淨值/(負債) | $310 | $(154) | $156 | | $25 | $(26) | $(1) | |
(a)衍生工具及抵押品於綜合資產負債表內按會計規則適用時予以抵銷。這兩家公司簽訂了大宗商品衍生品的主協議。這些協議通常在合同終止時提供補償。在這種情況下,一般情況下,非違約方的應付款項將被違約方的應付款項抵消。非違約方通常會在特定時間段內通知違約方,並就提前終止金額達成協議。
(b)在2022年3月31日和2021年12月31日,保證金存款為$1Con Edison和CECONY的百萬美元和非實質性金額分別被歸類為綜合資產負債表上的衍生資產,但不包括在表中。保證金是一種抵押品,通常是現金,衍生品工具的持有者被要求存入抵押品,以便在交易所進行交易,並彌補其與經紀商或交易所的潛在損失。
(c)包括#美元的利率互換金額24百萬美元的非流動資產,(9)百萬 流動負債和美元(4)非流動負債100萬美元。截至2022年3月31日,清潔能源業務的名義金額為$1,014百萬美元。掉期的到期日為2025-2041年.
(d)包括#美元的利率互換金額4百萬美元的非流動資產,(20)億美元的流動負債和(38)非流動負債100萬美元。截至2021年12月31日,清潔能源業務有名義金額為美元的利率互換1,031百萬美元。掉期的到期日為2025-2041年。2021年,作為清潔能源企業出售一個可再生電力項目的一部分,買方承擔了2024年終止的利率互換。
公用事業公司通常根據適用的州公用事業監管機構批准的費率條款,收回其謹慎產生的燃料、購買電力和天然氣成本,包括對衝收益和損失。根據受監管業務的會計規則,公用事業公司記錄監管資產或監管負債,以推遲確認其電力和天然氣衍生品的未實現收益和虧損。由於損益在未來期間實現,它們將在公司的合併損益表中確認為購買的電力、天然氣和燃料成本。
清潔能源業務在報告期間記錄了其衍生合同中為轉售而購買的天然氣和非公用事業收入的已實現和未實現損益。清潔能源業務在每個報告期結束時將其利率掉期的公允價值變化記錄在其他利息支出中。管理層認為,這些衍生工具代表經濟對衝,可減輕受商品價格和利率波動影響的風險。
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中已遞延或在收益中確認的衍生品的已實現和未實現損益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
| | 康愛迪生 | | CECONY |
(百萬美元) | 資產負債表位置 | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
根據受監管業務的會計規則遞延的税前收益/(虧損): | | | |
當前 | 遞延衍生工具收益 | $339 | $19 | | $312 | $17 |
非電流 | 遞延衍生工具收益 | 45 | (3) | | 41 | (3) |
遞延收益/(虧損)總額 | | $384 | $16 | | $353 | $14 |
當前 | 遞延衍生工具損失 | $(36) | $4 | | $(32) | $3 |
當前 | 可回收能源成本 | 157 | — | | 143 | 2 |
非電流 | 遞延衍生工具損失 | (34) | 23 | | (34) | 20 |
遞延收益/(虧損)總額 | | 87 | $27 | | $77 | $25 |
遞延淨收益/(虧損)(A) | | $471 | $43 | | $430 | $39 |
| 損益表位置 | | | | | |
在收入中確認的税前收益/(虧損) | | | | | |
| 購買用於轉售的天然氣 | $5 | $1 | | $— | | $— | |
| 非公用事業收入 | (17) | 3 | | — | | — | |
| 其他運維費用 | 3 | 2 | | 3 | | 2 | |
| 其他利息支出 | 65 | 59 | | — | | — | |
在收入中確認的税前收益/(虧損)總額 | $56 | $65 | | $3 | | $2 | |
(a)在截至2022年3月31日的三個月中,由於電力和天然氣大宗商品價格上漲,公用事業公司的電力和天然氣衍生品的未實現淨遞延收益增加。在結算時,短期遞延衍生工具收益通常會降低購買電力和天然氣的可收回成本。
下表列出了Con Edison和CECONY在2022年3月31日的大宗商品衍生品交易的對衝交易量:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 電能 (兆瓦時)(A)(B) | 容量(兆瓦)(A) | 天然氣 (Dt) (a)(b) | 精煉燃料 (加侖) |
康愛迪生 | 24,078,605 | | 37,114 | | 229,787,936 | | 2,688,000 | |
CECONY | 22,015,475 | | 26,100 | | 214,090,000 | | 2,688,000 | |
(a)成交量是扣除多頭和空頭頭寸後報告的,但天然氣套頭除外,其中報告了多頭頭寸的數量。
(b)不包括電力阻塞和天然氣基差掉期合約,這些合約與電力和天然氣合約以及對衝交易量相關。
這些公司面臨與主要為公用事業公司和清潔能源業務的各種能源供應和對衝活動達成的交易有關的信用風險。信用風險是指交易對手不履行義務可能造成的損失。這些公司使用信用政策來管理這一風險,包括既定的信用審批流程、對交易對手限額的監控、協議內的淨額撥備、抵押品或預付款安排、信用保險和信用違約互換。這些公司將信用風險敞口衡量為開放能源大宗商品和衍生品頭寸的重置成本,加上結算交易對手方的欠款。未實現頭寸的重置成本是未實現收益,扣除公司有法律可強制執行權利抵消的任何未實現虧損。
截至2022年3月31日,Con Edison和CECONY擁有$643百萬美元和美元387與開放能源供應相關的信貸敞口淨應收賬款和對衝活動,分別扣除抵押品淨額。Con Edison的淨信用敞口包括$100擁有獨立系統運營商的百萬美元49與非投資級/非評級交易對手的百萬美元194100萬美元與大宗商品交易所經紀商合作,以及300百萬美元,擁有投資級交易對手。CECONY的淨信貸敞口包括$157與大宗商品交易所經紀商一起,100萬美元229百萬美元,與投資級交易對手,以及$1與非投資級/未評級交易對手的交易金額為100萬歐元。
與衍生工具交易有關的抵押品要求及結算,已計入公司綜合現金流量表內經營活動的現金流量淨額。大多數衍生工具合同包含的條款可能要求一方當事人為其處於淨負債狀況的衍生工具提供抵押品。提供的抵押品數額將取決於衍生工具的公允價值和當事人的信用評級。
下表列出了這些公司具有信用風險相關或有特徵的衍生工具的公允價值合計,這些工具處於淨負債頭寸,為這些頭寸張貼的抵押品,以及如果適用的最低信用評級降低一個級別並在2022年3月31日降至低於投資級的情況下需要張貼的額外抵押品:
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 愛迪生大會(A) | | CECONY(A) | |
公允價值合計--淨負債 | $130 | | $99 | |
已過帳抵押品 | 100 | | 100 | |
額外抵押品(B)(從當前評級下調一級) | 36 | | 2 | |
額外抵押品(B)(C)(將評級從當前評級下調至低於投資級) | 88 | | 37 | |
(a)已被指定為正常購買或正常銷售的電力和天然氣買賣以及符合資格的衍生工具的非衍生品交易不在該表中。這些交易主要包括向獨立系統運營商購買電力。如果公用事業和清潔能源業務不再為此類購買提供無擔保信貸,這兩家公司將被要求張貼$5截至2022年3月31日的額外抵押品為百萬美元。對於某些其他此類非衍生品交易,公司在某些情況下可能被要求提供抵押品,包括在交易對手有合理理由不安全的情況下。
(b)該等公司衡量抵押品要求時,會考慮衍生工具的公允價值金額,該等衍生工具包含與信貸風險相關的或有特徵,並處於淨負債狀況,加上因結算交易而欠交易對手的金額,以及交易對手為最低財務保證所需的金額。公允價值金額代表未實現虧損,扣除公司有法律可強制執行的權利抵消的任何未實現收益。
(c)屬於淨資產的衍生工具已被排除在該表之外。截至2022年3月31日,如果Con Edison被降級至低於投資級,它將被要求為此類衍生品工具提供額外的抵押品$39百萬美元。
注O-公允價值計量
公允價值計量和披露的會計規則將公允價值定義為在計量日在本金或最有利的市場中出售資產或在市場參與者之間有序交易中轉移負債所收取的價格。公允價值是一種以市場為基礎的計量,是根據投入確定的,投入廣義上指的是市場參與者在為資產或負債定價時使用的假設。這些投入可以是容易觀察到的、得到市場證實的,或者通常是看不到的確定投入。這些公司經常做出某些假設,供市場參與者在為資產或負債定價時使用,包括對風險的假設,以及估值技術投入中固有的風險。這些公司使用估值技術,最大限度地利用可觀察到的投入,最大限度地減少使用不可觀察到的投入。
公允價值計量和披露的會計規則確立了公允價值等級,將用於計量公允價值的估值技術的投入分為三個大的層次。規則要求根據對公允價值計量重要的投入水平對資產和負債進行整體分類。評估特定投入的重要性可能需要考慮資產或負債特有的因素進行判斷,並可能影響資產或負債的估值及其在公允價值層次結構中的位置。這些公司根據公允價值計量和披露會計規則定義的公允價值等級將公允價值餘額分類如下:
•第1級-由資產或負債組成,其價值以計量日期活躍市場的未調整報價為基礎。活躍市場是指資產或負債交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。這一類別包括在活躍的外匯市場上交易的合約,其價值使用直接從交易所報價的未經調整的價格。
•第2級-包括使用行業標準模型並基於第1級報價以外的價格進行估值的資產或負債,這些資產或負債在計量日期可直接或間接觀察到。行業標準模型除了考慮其他經濟指標外,還考慮了可觀測的假設,包括時間價值、波動因素和基礎大宗商品的當前市場和合同價格。這一類別包括在活躍的交易所或在場外交易市場交易的合約,這些合約的定價採用行業標準模型。
•第3級-由資產或負債組成,其公允價值是根據內部開發的模型或方法估計的,使用的投入通常不太容易觀察到,而且在計量日期幾乎沒有市場活動(如果有的話)支持。不可觀察到的投入是根據最佳可用信息開發的,並受成本效益的限制。這類合同包括使用內部開發的模型定價的合同和在流動性不強的市場上籤訂的合同。它還包括以下合同
在可獲得報價的一段時間後到期,並使用內部模型來確定價值的很大一部分。
有關Con Edison對MVP的投資的計量信息,該投資是在
非經常性基礎,見附註A。截至2022年3月31日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債摘要如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2021 |
(百萬美元) | 1級 | 2級 | 3級 | 編織成網 調整(E) | 總計 | 1級 | 2級 | 3級 | 編織成網 調整(E) | 總計 |
康愛迪生 | | | | | | | | | | |
衍生資產: | | | | | | | | | | |
商品(A)(B)(C) | $191 | $482 | $28 | $(279) | $422 | $95 | $260 | $17 | $(171) | $201 |
利率互換(A)(B)(C) | — | | 24 | | — | | — | | 24 | | — | | 4 | | — | | — | | 4 | |
其他(A)(B)(D) | 467 | 129 | — | | — | | 596 | 492 | 135 | — | | — | | 627 |
總資產 | $658 | $635 | $28 | $(279) | $1,042 | $587 | $399 | $17 | $(171) | $832 |
衍生負債: | | | | | | | | | | |
商品(A)(B)(C) | $24 | $309 | $14 | $(150) | $197 | $33 | $266 | $28 | $(148) | $179 |
利率互換(A)(B)(C) | — | | 13 | — | | — | | 13 | — | | 57 | — | | — | | 57 |
總負債 | $24 | $322 | $14 | $(150) | $210 | $33 | $323 | $28 | $(148) | $236 |
CECONY | | | | | | | | | | |
衍生資產: | | | | | | | | | | |
商品(A)(B)(C) | $163 | $381 | $— | $(228) | $316 | $67 | $138 | $1 | | $(79) | $127 |
其他(A)(B)(D) | 450 | 122 | — | | — | | 572 | 474 | 127 | — | | — | | 601 |
總資產 | $613 | $503 | $— | $(228) | $888 | $541 | $265 | $1 | $(79) | $728 |
衍生負債: | | | | | | | | | | |
商品(A)(B)(C) | $— | $229 | $6 | $(75) | $160 | $1 | $172 | $8 | $(53) | $128 |
(a)這些公司的政策是審查公允價值等級,並在每個報告期結束時確認轉入和轉出這些水平的資金。在截至2022年3月31日的三個月裏,CON愛迪生和CECONY在1級、2級和3級之間沒有轉移。Con Edison和CECONY有$1百萬美元的商品衍生品資產和4百萬美元和美元3在截至2021年12月31日的年度內,由於某些合同的條款從2021年9月30日的三年以上減少到2021年12月31日的三年以下,可觀察到的市場數據的可獲得性,使商品衍生品負債分別從3級轉移到2級。
(b)第二級資產及負債包括在遞延補償計劃及/或非合格退休計劃中持有的投資、市場流動性不足以致足以納入第一級的交易所買賣合約,以及若干電力、精煉產品及天然氣的場外衍生工具。分類為第二級的衍生工具採用行業標準模型進行估值,該模型納入經證實的可觀察輸入,例如在流動市場交易的類似工具的定價服務或價格、時間價值和波動因素。
(c)公允價值計量和披露的會計準則要求在計量資產和負債的公允價值時,從市場參與者的角度考慮不履行風險(包括信用風險)的影響。在2022年3月31日和2021年12月31日,兩家公司確定不履行風險不會對其財務狀況或經營業績產生實質性影響。
(d)其他資產包括遞延補償計劃內的人壽保險合同和非合格退休計劃等資產。
(e)金額代表可依法強制執行的總淨額結算協議的影響,該協議允許公司淨得和淨虧損頭寸以及向相同交易對手持有或放置的現金抵押品。
公司風險管理部門的員工制定和維護公司的估值政策和程序,並核實商品衍生品和利率掉期的定價和公允價值估值。根據這些公司的政策和程序,為用於評估大宗商品衍生品和利率互換的遠期價格曲線獲得了多個獨立的信息來源。大宗商品衍生品和利率掉期的公允價值和公允價值變動每月向公司的風險委員會報告,風險委員會由監管公用事業和清潔能源業務能源對衝的公司的高管和員工組成。風險管理小組向公司副總裁兼財務主管報告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日的第3級公允價值 | 估值 技術 | 不可觀測的輸入 | 射程 |
| (百萬美元) |
CON EDISON-商品 |
電 | $20 | 貼現現金流 | 遠期能源價格(A) | $22.50-$82.00每兆瓦時 |
| (7) | 貼現現金流 | 遠期運力價格(A) | $0.45-$7.13每千瓦-月 |
輸電阻塞合同/金融輸電權 | 1 | 貼現現金流 | 根據歷史地區損失調整的地區間遠期價格曲線(B) | $(44.01)-$13.89每兆瓦時 |
道達爾愛迪生-商品 | $14 | | | |
CECONY-商品 |
| | | | |
電 | $(6) | 貼現現金流 | 遠期運力價格(A) | $1.51-$7.13每千瓦-月 |
| | | | |
CECONY合計-商品 | $(6) | | | |
(a)一般來説,單獨增加/(減少)這一投入將導致較高/(較低)的公允價值計量。
(b)一般來説,單獨增加/(減少)這一投入將導致較低/(較高)公允價值計量。
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日按公允價值計量並在公允價值層次中歸類為第三級的資產和負債的期初和期末淨餘額的對賬:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 康愛迪生 | CECONY |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
截至1月1日的期初餘額, | $(11) | $(19) | $(7) | $(10) |
包括在收入中 | 24 | (2) | | (1) | (2) | |
包括在監管資產和負債中 | 1 | 4 | — | 2 | |
聚落 | — | 5 | 2 | 3 |
截至3月31日的期末餘額, | $14 | $(12) | $(6) | $(7) |
對於公用事業公司,3級商品衍生資產和負債的已實現損益作為購買的電力、天然氣和燃料成本的一部分報告。公用事業公司通常根據適用的州公用事業監管機構批准的費率條款收回這些成本。商品衍生工具的未實現損益一般根據受監管業務的會計規則在綜合資產負債表中遞延。
對於清潔能源業務,3級商品衍生產品資產和負債的已實現和未實現損益在非公用事業收入(美元)中報告。27百萬美元收益和美元3分別截至2022年和2021年3月31日的三個月的綜合收益表)。
注:P-可變利息實體
合併會計規則涉及作為主要受益人的企業合併可變利益實體(VIE)。VIE是指沒有足夠的風險股權投資以允許其在沒有額外從屬財務支持的情況下為其活動融資的實體,或其股權投資者缺乏控股財務權益的特徵。主要受益者是有權指導VIE活動的企業,這些活動對VIE的經濟表現產生最重大的影響,並承擔VIE的大量損失,或有權獲得可能對VIE產生重大影響的利益。
這些公司與不同的實體簽訂包括租賃、夥伴關係和購電協議在內的安排。作為這些安排的結果,這些公司保留或可能保留這些實體的可變權益。
CECONY
CECONY與布魯克林海軍造船廠熱電合作伙伴公司有一項持續的長期電力購買協議,這是一個潛在的VIE。2021年,這一對手方請求提供必要的信息,以確定該實體是否是VIE,以及CECONY是否是主要受益者;然而,沒有提供這些信息。本合同的付款構成了CECONY在潛在VIE方面面臨的最大損失風險。
清潔能源企業
2021年2月,清潔能源業務的一家子公司與一家非控制性税收股權投資者就某些項目(內華達州CED)達成了一項協議,將向其分配一定比例的收益、税收屬性和現金流。內華達州弗吉尼亞州CED是一個合併的實體,愛迪生在其中擁有不到100%的會員權益。愛迪生是主要受益者,因為指導對內華達州CED經濟影響最大的活動的權力掌握在清潔能源企業手中。
在截至2022年3月31日的三個月裏,按HLBV方法核算弗吉尼亞州內華達州CED的結果是42百萬虧損(美元32百萬美元),用於税後股權投資者和$39百萬收入(美元)30百萬,税後)為康愛迪生。
In 2018, 清潔能源業務完成了對Sempra Solar Holdings,LLC的收購。包括在Ac中詢問的是某些運營項目(税權項目),其中有一個非控制性的税權投資者,佔一定比例收益、税收屬性和現金流的分配。Tax Equity項目是Con Edison在其中擁有不到 100會員權益的百分比。Con Edison是主要受益者,因為指導對税收公平項目的經濟影響最大的活動的權力由清潔能源業務持有。税收公平項目產生的電力根據長期購電協議出售給公用事業公司和市政當局。
截至2022年3月31日止三個月,税務權益項目的HLBV會計方法產生1美元。5百萬虧損(美元4百萬美元),用於税後股權投資者和$10百萬年收入(美元)7百萬,税後)為康愛迪生。截至2021年3月31日止三個月,税務權益項目的HLBV會計方法產生$2百萬年收入(美元)1百萬美元),用於税後股權投資者和$3百萬年收入(美元)2百萬,税後)為康愛迪生。
Con Edison已經確定,使用HLBV會計將收入和損失歸因於税務權益投資者是合理和適當的。使用HLBV方法,公司從項目中獲得的收益進行調整,以反映可分配給納税權益投資者的收益或虧損,該收益或虧損是根據項目將如何分配和分配其現金而計算的,前提是該公司將出售所有資產,以換取賬面價值並在特定時間點清算。在HLBV法下,公司根據合同清算瀑布計算每個期間的期初和期末可分配給税權投資者的清算價值,並調整當期收入,以反映分配給税權投資者的清算價值的變化。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,Con Edison的綜合資產負債表包括與其VIE相關的以下金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税收公平項目 |
| 大谷太陽能 (c)(d) | 銅山-梅斯奎特太陽能 (c)(e) | 弗吉尼亞州內華達州CED(C)(H) |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
非公用事業財產減去累計折舊(F)(G) | $273 | $275 | $428 | $431 | $636 | $643 |
其他資產 | 41 | 37 | 169 | 167 | 57 | 55 |
總資產(A) | $314 | $312 | $597 | $598 | $693 | $698 |
| | | | | | |
其他負債 | 15 | 14 | 77 | 74 | 327 | 315 |
總負債(B) | $15 | $14 | $77 | $74 | $327 | $315 |
(a)Tax Equity項目和內華達州維吉尼亞州CED的資產代表合併VIE的資產,只能用於清償合併VIE的債務。
(b)Tax Equity項目和內華達維吉尼亞CED的負債是合併VIE的負債,債權人對這些負債沒有主要受益人的一般抵免追索權。
(c)愛迪生愛迪生公司在本年度內沒有提供任何以前合同上沒有要求的財務或其他支持。
(d)大谷太陽能由大谷太陽能1號、大谷太陽能2號、大谷太陽能3號和大谷太陽能4號項目組成,税務股權投資者的非控股權益為#美元。80百萬美元和美元84分別為2022年3月31日和2021年12月31日。
(e)銅山-梅斯奎特太陽能由銅山太陽能4號、梅斯奎特太陽能2號和梅斯奎特太陽能3號項目組成,税務股權投資者的非控股權益為#美元。112百萬美元和美元118分別為2022年3月31日和2021年12月31日。
(f)非公用事業財產減去累計折舊#美元。29百萬美元用於大谷太陽能,$48銅山-梅斯奎特太陽能公司,百萬美元;152022年3月31日,弗吉尼亞州內華達州CED的費用為100萬美元。
(g)非公用事業財產減去累計折舊#美元。26百萬美元用於大谷太陽能,$44銅山-梅斯奎特太陽能公司,百萬美元;102021年12月31日,弗吉尼亞州內華達州CED的費用為100萬美元。
(h)CED內華達州弗吉尼亞州由銅山太陽能5號、巴特爾山太陽能和水步行者太陽能項目組成,税務股權投資者的非控股權益為#美元。51百萬美元和美元95分別為2022年3月31日和2021年12月31日。
注:Q-關聯方交易
NYSPSC通常要求公用事業公司和愛迪生公司的其他子公司作為單獨的實體運營。公用事業公司和其他子公司必須有單獨的運營員工,公用事業公司的運營官員不能是其他子公司的運營官員。公用事業公司只能根據NYSPSC批准的成本分攤程序向CON Edison及其其他子公司提供行政和其他服務,並從CON Edison及其其他子公司接受此類服務。公用事業公司和Con Edison或其其他子公司之間的資產轉移只能在NYSPSC批准的情況下進行。公用事業公司的債務將由公用事業公司直接籌集,而不是從愛迪生公司獲得。未經NYSPSC事先許可,公用事業公司不得向愛迪生或其其他子公司的債務提供貸款、擔保債務或質押資產作為債務擔保。NYSPSC將公用事業公司向Con Edison支付的股息限制在不超過其各自可用於股息的收入的100%,按兩年滾動平均計算。在計算“可用於分紅的收入”時,不包括會計變動引起的收入的非現金費用或重大意外事件引起的收入費用。這一限制也不適用於為將重大交易(如出售資產)的收益轉移給愛迪生公司而支付的股息,也不適用於將每個公用事業子公司的股本比率降低到與其業務風險相適應的水平的股息。因此,CECONY和O&R的幾乎所有淨資產(#美元)16,618百萬美元和美元903分別為100萬美元),截至2022年3月31日,被視為受限淨資產。NYSPSC可能會採取額外措施,將公用事業公司與Con Edison及其其他子公司分開,或將其與其他子公司隔離開來。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,CECONY向CON Edison及其其他子公司提供的以及從CON Edison及其其他子公司獲得的行政和其他服務的成本如下:
| | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| CECONY |
(百萬美元) | 2022 | 2021 |
提供服務的成本 | $33 | $31 |
接受服務的成本 | 17 | 17 |
此外,CECONY和O&R有聯合天然氣供應安排,CECONY出售給O&R$。45百萬美元,以及$27截至2022年和2021年3月31日的三個月分別為100萬天然氣。這些金額是扣除相關對衝交易的影響後的淨額。
在2022年3月31日及2021年12月31日,CECONY應支付給愛迪生公司的所得税淨額為#美元9百萬美元和美元10分別為100萬美元。
公用事業公司代表NY Transco執行工作併產生費用,CET Electric在該公司擁有45.7股權的百分比。公用事業公司根據既定政策為NY Transco支付此類工作和費用的賬單。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,公用事業公司向NY Transco開出的賬單金額為#美元1百萬美元和一個微不足道的數額。
CECONY與Stagecoach Gas Services LLC(Stagecoach)簽訂了儲存和轉運服務合同,Stagecoach是一家合資企業,以前由CET Gas的一家子公司和Crestwood Equity Partners LP(Crestwood)的子公司擁有。此外,CECONY是Crestwood與田納西州天然氣管道公司簽訂的一份公司運輸協議的替代託運人。CECONY從Stagecoach產生的倉儲和運送服務費用為#美元。8截至2021年3月31日的三個月為100萬美元。2021年,CET Gas的一家子公司完成了對其50Stagecoach的百分比權益。
CECONY有一個20-與山谷管道有限責任公司(MVP)簽訂了為期一年的運輸合同250,000每一天的處理能力。Cet Gas擁有一家10.0MVP的股權百分比(預計將降至8.0百分比)。見“投資-2020和2021年山谷管道投資的部分減值”,LLC(MVP)在附註A中。2017年10月,環境保護基金和自然資源保護委員會要求NYSPSC禁止CECONY收回其MVP合同下的成本,除非CECONY能夠證明該合同符合公眾利益。CECONY建議NYSPSC,如果NYSPSC啟動程序考慮這一請求,它將對請求做出迴應。在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏,CECONY發生了不是合同項下的費用。
FERC已授權CECONY向O&R提供不超過123個月,款額不得超過$250百萬美元,按現行市場匯率計算。在2022年3月31日和2021年12月31日,不是O&R的未償還貸款。
清潔能源業務與CECONY和O&R簽訂了財務發電量合同。在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏,清潔能源業務實現了2根據這些合同,分別獲得了百萬美元的收益和非物質的收益。
注R-新財務會計準則
2020年3月,FASB發佈了ASU 2020-04,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響(ASU 2020-04)。2017年,英國金融市場行為監管局宣佈,打算在2021年後停止説服或強迫銀行提交倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR),這是一種在各種協議中引用的基準利率。英國金融市場行為監管局在2021年12月31日後停止發佈為期一週和兩個月的美元LIBOR期限,並預計將在2023年6月30日之後停止發佈所有其他美元LIBOR期限。ASU 2020-04為實體提供了可選的權宜之計和例外,用於將普遍接受的會計原則應用於合同修改和套期保值關係,但須滿足某些標準,即參考LIBOR或預計將被終止的另一參考利率。2021年1月,FASB發佈了對ASU 2021-01指導意見的修正案,將所有受參考利率改革影響的合同修改和套期保值關係納入其中,包括那些沒有直接參考LIBOR或其他預計將被終止的參考利率的合同修改和對衝關係,並澄清哪些可選的權宜之計可能適用於它們。該指導意見具有一定的應用前景。可選的救濟是暫時的,通常不適用於2022年12月31日之後簽訂或評估的合同修改和套期保值關係。兩家公司預計,新的指導方針不會對它們的財務狀況、運營結果或流動性產生實質性影響。
2021年12月,FASB發佈了關於通過ASU 2021-10核算政府援助的指導意見的修正案,政府援助(專題832):企業實體關於政府援助的披露。修正案要求企業實體披露1)援助的類型,2)實體的
對援助的核算;(3)援助對實體財務報表的影響。對於公共實體,修正案在2021年12月15日之後開始的報告期內有效。允許及早領養。兩家公司得出的結論是,新的指導方針不會對公司的財務狀況、運營業績和流動性產生實質性影響。
注S-性情
2021年4月,清潔能源業務的一家子公司達成協議,出售其在其開發的可再生電力項目中的幾乎所有會員權益,以及其在 可再生能源該公司於2016年收購了一個電力項目。銷售於2021年6月完成。這兩個項目的賬面價值合共約為1922021年6月為100萬人。銷售的税前淨收益為$。3百萬(美元)2税後),並計入愛迪生公司截至2021年12月31日的年度綜合損益表中的“其他運營和維護”。可再生電力項目會員權益的保留部分,為#美元11留存部分根據未來預期收益的貼現現金流計算,留存部分作為權益法投資入賬。在截至2021年12月31日的年度內,可歸因於會員權益保留部分的收益部分並不重要。
第二項:管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
管理層對財務狀況和經營結果(MD&A)的討論和分析涉及本報告中包含的兩家獨立註冊商的合併財務報表(第一季度財務報表):合併愛迪生公司(CON EDISON)和合並愛迪生紐約公司(CECONY)。如本報告所用,“公司”一詞指的是愛迪生公司和中科公司。CECONY是Con Edison的子公司,因此,管理層關於CECONY的討論和分析中的信息也適用於Con Edison。
本MD&A應與第一季度財務報表及其註釋以及公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度綜合年報(文件編號1-14514和1-1217Form 10-K)第7項中的MD&A一起閲讀。
在本討論和分析中提及的本報告的任何項目中的信息通過引用併入本文。如使用“見”或“參考”等術語,應視為通過引用將所提及的信息納入本討論和分析。
Con Edison於1997年在紐約州註冊成立,是一家控股公司,擁有CECONY、奧蘭治和羅克蘭公用事業公司(O&R)、Con Edison Clean Energy Business,Inc.和Con Edison Transport,Inc.的所有已發行普通股。
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| | | | 康愛迪生 | | | | |
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CECONY | | O&R | | 清潔能源企業 | | CON愛迪生變速箱 |
| | •記錄 | | | | •CET電氣 |
| | | | | | •CET氣體 |
愛迪生公司的主要業務是CECONY、O&R、清潔能源業務和愛迪生變速器公司。CECONY的主要業務是其受監管的電力、天然氣和蒸汽輸送業務。O&R的主要業務是其受監管的電力和天然氣輸送業務。清潔能源業務開發、擁有和運營可再生和可持續能源基礎設施項目,並向批發和零售客户提供與能源相關的產品和服務。愛迪生正在考慮清潔能源業務的戰略選擇。愛迪生變速器投資於電力傳輸項目,同時管理電力和天然氣資產,同時尋求開發電力傳輸項目。見第一季度財務報表附註A中的“投資”。
愛迪生尋求通過持續的股息增長來提供股東價值,這得益於受監管的公用事業以及合同電力和天然氣資產的收益增長。該公司投資於為其紐約客户提供可靠、有彈性、安全和清潔的能源。該公司是美國合同大規模太陽能發電的行業領先所有者和運營商。愛迪生是一個負責任的鄰居,幫助它所服務的社區變得更可持續。
除了第一季度財務報表附註B、G和H中描述的公司重大或有事項外,公司管理層認為以下事件、趨勢和不確定性對於瞭解公司當前和未來的財務狀況非常重要。
CECONY電價和燃氣價計劃
2022年1月,CECONY向NYSPSC提交了一份申請,要求從2023年1月起將電費和燃氣費分別提高11.99億美元和5.03億美元。2022年4月,CECONY更新了2022年1月的申請
並將其要求的2023年1月電價和燃氣費上調幅度分別降至10.38億美元和4.02億美元。CECONY未來的收益將取決於其2023年1月費率計劃中授權的費率和其他條款,以及CECONY以與此類費率計劃一致的方式運營業務的能力。因此,CECONY利率請求的結果需要得到NYSPSC的批准,將影響公司未來的財務狀況、運營結果和流動性。見第一季度財務報表附註B中的“費率計劃”。
根據其電力和燃氣費率計劃,CECONY在截至2021年12月31日的年度中記錄了9200萬美元的收益,這主要反映了某些能源效率措施的實現。在截至2022年3月31日的三個月裏,CECONY記錄的先前記錄的收益調整機制的金額減少了450萬美元。CECONY根據收益調整機制和積極激勵機制記錄的收益或虧損金額也將影響公司未來的財務狀況、運營結果和流動性。見第一季度財務報表附註B中的“費率計劃”。
清潔能源目標
這些公司努力實現聯邦、州和城市清潔能源政策目標的成功,以及這些目標對CECONY的電力、天然氣和蒸汽業務以及O&R的電力和天然氣業務的影響,可能會影響這些公司未來的財務狀況。公用事業公司預計,隨着聯邦、州和地方法律和政策的頒佈和實施,繼續促進可再生電力能源,其服務地區的電力需求將增加,天然氣和蒸汽的使用量將減少。特別是,公用事業公司天然氣業務的長期未來取決於天然氣或其他氣體燃料將在促進紐約州和紐約市的氣候目標方面發揮的作用。此外,氣候變化對公用事業公司系統的影響和成本,以及公用事業公司在提高系統可靠性和管理惡劣天氣導致的服務中斷方面取得的成功,可能會影響公司未來的財務狀況、運營結果和流動性。
清潔能源企業
清潔能源業務開發、擁有和運營可再生和可持續能源基礎設施項目。清潔能源企業增加收益的戰略的成功取決於其可再生能源產品組合的擴大和開發/轉移機會的成功執行。愛迪生正在考慮清潔能源業務的戰略選擇。這種評估的結果可能會影響Con Edison未來的財務狀況、運營結果和流動性。
CON愛迪生變速箱
愛迪生變速器已採取措施,通過在2021年完成出售其在Stagecoach的50%股權,重新調整其投資組合,將重點放在電力傳輸而不是天然氣上。在2020至2021年間,愛迪生變速器公司在山谷管道有限責任公司的投資計入減值,在2021年期間,愛迪生變速器公司之前持有的Stagecoach權益和Honeoye Storage Corporation(Honeoye)的權益計入減值。愛迪生變速器公司投資的任何未來減值都可能影響愛迪生公司未來的財務狀況和運營結果。愛迪生輸電公司正在尋求機會並參與競標,以開發輸電項目,通過其NY Transco合作伙伴關係將海上風能輸送到紐約州和新澤西州的高壓電網,並將可再生能源從ME北部輸送到ME南部的新英格蘭輸電系統。愛迪生變速器公司在這些競爭性招標中取得的成功,以及擴大其電力傳動產品組合的努力,可能會影響愛迪生公司未來的資本需求。見第一季度財務報表附註A中的“投資”。
新冠肺炎
冠狀病毒病2019(新冠肺炎)大流行已經並將繼續影響國家、社區、供應鏈和市場。由於新冠肺炎疫情的爆發,這些公司的服務領域出現了經濟放緩,政府和監管政策也發生了變化。公司服務地區的業務活動減少,導致從未償還客户應收賬款餘額中收回現金的速度變慢,客户應收賬款餘額大幅增加,壞賬準備增加,並可能導致客户賬户的註銷和收回增加。新冠肺炎將繼續影響這些公司的程度,特別是公司從未償還客户應收賬款餘額中收回現金的能力以及客户賬户的沖銷金額,可能會影響愛迪生公司未來的財務狀況、運營結果和流動性。見下文“冠狀病毒病2019年(新冠肺炎)影響”和第一季度財務報表附註B中的“新冠肺炎監管事項”。
CECONY
電式
CECONY為整個紐約市(皇后區的一部分除外)和威徹斯特縣大部分地區的約350萬客户提供電力服務,威徹斯特縣是一個約660平方英里的服務區,人口超過900萬。
燃氣
CECONY為曼哈頓、布朗克斯、皇后區部分地區和威徹斯特縣大部分地區的約110萬客户提供天然氣。
蒸汽
CECONY運營着美國最大的蒸汽分配系統,每年向曼哈頓部分地區的約1,545名客户生產和交付約16,727 MMlb的蒸汽。
O&R
電式
O&R及其公用事業子公司羅克蘭電氣公司(RECO)(這裏統稱為O&R)為紐約州東南部和新澤西州北部約30萬客户提供電力服務,服務範圍約為1300平方英里。
燃氣
O&R向紐約州東南部的超過10萬客户輸送天然氣。
清潔能源企業
愛迪生清潔能源業務公司及其子公司在本報告中被稱為清潔能源業務。清潔能源業務開發、擁有和運營可再生和可持續能源基礎設施項目,並向批發和零售客户提供與能源相關的產品和服務。清潔能源業務在美國有大約3,000兆瓦的可再生能源項目。愛迪生正在考慮清潔能源業務的戰略替代方案。
CON愛迪生變速箱
康愛迪生輸電公司通過其全資子公司聯合愛迪生輸電有限責任公司(CET Electric)和康愛迪生天然氣管道和儲存有限責任公司(CET Gas)投資於電力傳輸項目並管理電力和天然氣資產。Cet Electric擁有New York Transco LLC 45.7%的股份,後者擁有並已被選中在紐約建設額外的電力傳輸資產。CET Gas和CECONY分別擁有Honeoye 71.2%和28.8%的股份,Honeoye在紐約州北部經營着一家天然氣儲存設施。此外,CET Gas擁有山谷管道有限責任公司(MVP)10.0%的權益(根據目前的項目成本估計和CET Gas之前對合資企業現金貢獻的上限,這一比例預計將降至8.0%),後者是一家合資企業,在西弗吉尼亞州和弗吉尼亞州開發一個擬議的300英里天然氣輸送項目。在本報告中,康愛迪生變速器公司與CET Electric和CET Gas一起被稱為康愛迪生變速器。
Con Edison的部分業務財務數據如下:
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| 截至以下三個月 March 31, 2022 | | 2022年3月31日 |
(百萬美元,不包括百分比) | 運營中 收入 | 年淨收入 普通股 | | | 資產 |
CECONY | $3,517 | 87 | % | $475 | 79 | % | | | | | $53,213 | 84 | % |
O&R | 285 | 7 | | 30 | 5 | | | | | | 3,359 | 5 | |
公用事業總數 | 3,802 | 94 | | 505 | 84 | | | | | | 56,572 | 89 | |
清潔能源企業(A) | 260 | 6 | | 107 | 18 | | | | | | 6,554 | 10 | |
CON愛迪生變速箱 | 1 | — | | — | — | | | | | | 260 | — | |
其他(b) | (3) | | — | | (10) | (2) | | | | | | 351 | 1 | |
道達爾·康愛迪生 | $4,060 | 100 | % | $602 | 100 | % | | | | | $63,737 | 100 | % |
(a)在截至2022年3月31日的三個月裏,清潔能源業務的普通股淨收益反映了5100萬美元的税後按市值計價的淨影響和3600萬美元(税後)的HLBV對某些可再生和可持續電力項目的税後股權投資的影響。
(b)其他包括母公司和合並調整。截至2022年3月31日的三個月的普通股淨收入包括(400萬美元)所得税對税後按市值計價的淨效應的影響,以及(300萬美元)對HLBV對某些可再生和可持續項目的税後股權投資的影響的所得税影響。
冠狀病毒病2019年(新冠肺炎)影響
這些公司繼續應對新冠肺炎全球大流行,努力降低其傳播給員工、客户和其他利益相關者帶來的潛在風險。這些公司繼續採用由大流行規劃團隊領導的事件指揮結構。這些公司通過定期對所有工作場所和公共區域進行清潔和消毒,促進社會距離,允許員工遠程工作,並在員工出現COVID或流感樣症狀時指示員工呆在家裏,為員工的健康和設施衞生提供支持。新冠肺炎檢測呈陽性的員工被要求在家中隔離,並接受與其他員工的近距離、長時間接觸評估,這將要求這些員工在家中隔離。按照疾病控制和預防中心的指導方針,患病或被隔離的員工在可以安全的情況下返回工作崗位。在大流行期間,公用事業公司繼續向客户提供關鍵的電力、天然氣和蒸汽服務。當需要在客户場所工作時,已經實施了額外的安全協議來保護員工、客户和公眾。
2021年10月,作為對拜登總統14042號行政命令的迴應,這兩家公司宣佈,他們致力於遵守聯邦承包商和分包商的員工在聯邦要求的最後期限前全面接種新冠肺炎疫苗的規定,除非員工在法律上有權獲得住宿。2021年12月,美國佐治亞州南區地區法院發佈了一項禁令,目前阻止美國政府在全國範圍內執行這一聯邦承包商疫苗授權。美國第11巡迴上訴法院於2022年4月聽取了口頭辯論。
2021年12月,紐約市制定了一項疫苗接種任務,要求紐約市私營企業的員工在面對面工作或與公眾互動時,必須接種新冠肺炎疫苗。為了推進這一任務,2021年12月,紐約市衞生和心理衞生專員發佈了一項命令,要求進入紐約市工作場所的工人提供新冠肺炎疫苗接種的證明,除非獲得醫療或宗教豁免。本命令適用於公司的員工和承包商,他們親自到位於紐約市的公司工作場所報告,並且公司正在遵守其要求。
這些公司正在繼續密切監測疫苗接種任務,並正在實施適當的措施,以減輕可能發生的任何勞動力和成本影響。
以下是與新冠肺炎疫情的影響和這些公司的行動相關的更多信息。另請參閲第一季度財務報表附註B中的“新冠肺炎監管事項”。
《CARE法案》和《2021年撥款法案》對所得税會計的影響
為了應對新冠肺炎大流行的經濟影響,冠狀病毒援助、救濟和經濟安全(CARE)法案於2020年3月27日成為法律。CARE法案有幾項關鍵的營業税減免措施,可能會為Con Edison及其子公司提供潛在的現金利益和/或退款機會,包括允許2018、2019和2020納税年度的NOL在五年內結轉,暫時取消2021年前納税年度針對應税收入結轉80%的NOL限制,暫時放鬆對利息扣除、員工留任税收抵免和推遲支付僱主工資税的限制。
CARE法案還允許僱主推遲支付僱主份額的社會保障工資税,否則本應在2020年3月27日至2020年12月31日期間支付。這兩家公司將2020年4月1日至2020年12月31日期間的僱主工資税推遲支付約7100萬美元(其中6300萬美元用於CECONY)。這些公司在2021年支付了這筆債務的一半,並將在2022年12月31日之前償還另一半。
根據CARE法案,有資格獲得員工留任税收抵免的公司與政府當局有關,這些僱主與政府當局實施的限制有關,由於新冠肺炎疫情,這些公司部分暫停了對部分員工的運營。2020年12月,《2021年綜合撥款法案》(2021年撥款法案)簽署成為法律。其中,《2021年撥款法案》延長了即將到期的僱員留任税收抵免,將2021年前兩個季度支付的合格工資包括在內,將支付給員工的合格工資從2020年的50%提高到每年1萬美元,提高到2021年的70%,達到每季度1萬美元,並將僱主可以獲得的每名員工的最高僱員留任税收抵免金額從2020年的5000美元提高到2021年前兩個季度的1.4萬美元。2021年3月,美國救援計劃法案簽署成為法律,延長了2021年撥款法案,將符合條件的僱主獲得僱主保留信用的期限從2021年6月30日延長至2021年12月31日。2021年11月,基礎設施和投資與就業法案簽署成為法律,並加快了員工留任税收抵免的終止,追溯至2021年10月1日,而不是2021年12月31日。這實際上將每個員工可獲得的最高信用額度從28,000美元減少到21,000美元。在截至2021年3月31日的三個月裏,Con Edison確認了所得税以外的非實質性税收優惠。
會計方面的考慮
由於新冠肺炎疫情以及隨後紐約州暫停和相關的行政命令(這些命令已被取消)、業務下滑、破產、裁員和休假等因素,商業和住宅客户支付水電費的困難已經並可能繼續增加。2020年6月,紐約州頒佈了一項法律,從2021年5月開始,禁止包括CECONY和O&R在內的紐約公用事業公司在2021年6月結束的新冠肺炎緊急狀態期間切斷住宅客户的連接,並禁止小企業客户斷開連接。此外,此類禁令針對因新冠肺炎疫情導致財務狀況發生變化的住宅和小企業客户,有效期至2021年12月21日。
CECONY和O&R根據其客户應收賬款餘額建立了現有的壞賬準備,每季度重新評估並相應更新。公用事業公司準備金餘額的變化導致客户應收賬款餘額的註銷,在當前費率計劃的期限內不反映在費率中。CECONY和O&R的“應收賬款-客户”餘額(壞賬準備淨額)分別從2021年12月31日的18.41億美元和9100萬美元增加到2022年3月31日的20.26億美元和1.07億美元。截至2022年3月31日,拖欠CECONY和O&R超過60天的客户應收賬款餘額分別為13.48億美元和2900萬美元,截至2021年12月31日,客户應收賬款餘額分別為12.72億美元和2900萬美元。CECONY和O&R的壞賬準備撥備分別從2021年12月31日的3.04億美元和1230萬美元變化到2022年3月31日的3.24億美元和1140萬美元。2021年4月和2022年4月,紐約州通過了法律,制定瞭解決全州公用事業欠款的計劃,這些欠款的金額可能被分配給CECONY和O&R的客户欠款,目前尚不清楚。此外,NYSPSC可能會考慮將解決公用事業拖欠問題的計劃作為公用事業拖欠計劃的一部分。CECONY和O&R預計將減少與根據客户拖欠計劃授權收回的金額相稱的客户應收賬款餘額,金額不詳。見第一季度財務報表附註B和附註L中的“新冠肺炎監管事項”。
2022年第一季度,與核銷和回收率有關的前瞻性預測還考慮了新冠肺炎疫情的潛在經濟影響,導致客户壞賬準備增加,詳情見下文。這些公司至少每年或每當發生觸發事件時測試商譽減值,並在事件或情況變化表明長期資產或無形資產的賬面價值可能無法收回時測試長期資產和無形資產的可回收性。兩家公司沒有發現與新冠肺炎疫情相關的觸發事件或情況變化,這些事件或變化表明商譽、長期資產或無形資產的賬面價值可能在2022年3月31日無法收回。
紐約州立法
2021年4月,紐約州通過了一項法律,將應納税所得額超過500萬美元的納税人的企業特許經營税率從6.5%提高到7.25%,追溯到2021年1月1日。該法律還將企業資本税恢復為0.1875%,不超過每個納税人500萬美元的最高納税義務。紐約
要求公司特許經營納税人在三種替代方法下計算和繳納最高金額的税款:對商業收入徵税;對商業資本徵税;或固定美元最低税率。提高企業特許經營税率和恢復資本税的條款定於2023年後到期,預計不會對公司的財務狀況、運營業績或流動性產生實質性影響。
此外,新法律還創建了一項計劃,允許紐約符合條件的住宅租户在租金和水電費賬單上需要援助的情況下,最長可免除12個月的電力和天然氣公用事業賬單欠款,前提是此類欠款在2020年3月13日或之後累計。該計劃將由州臨時和殘疾援助辦公室與NYSDPS和NYSPSC協調管理。根據該計劃,CECONY和O&R將有資格獲得紐約總收入税的可退還税收抵免,該抵免相當於公用事業公司在免除欠款並經NYSPSC認證的當年免除的欠款金額。見一季度財務報表附註B中的“新冠肺炎監管事項”。
2022年4月,紐約州批准了2022-2023年州預算,其中包括2.5億美元,用於解決2020年3月7日至2022年3月1日期間全州範圍內的住宅公用事業欠款。資金預計將由NYSDPS代表客户分配給紐約公用事業公司。對包括CECONY和O&R在內的紐約公用事業公司的資金分配將基於它們在全州參與能源負擔能力計劃的客户的符合條件的公用事業欠款中所佔的份額,預計資金將不晚於2022年8月1日支付。
流動性和融資
兩家公司繼續密切關注新冠肺炎疫情對金融市場的影響,包括借款利率和日常現金收取。自2020年3月新冠肺炎疫情爆發以來,這些公司一直能夠根據需要進入資本市場。見第一季度財務報表附註C和附註D。然而,新冠肺炎疫情導致的持續經濟低迷增加了公用事業公司所需的資本額,並可能影響此類資本的成本。
由於新冠肺炎疫情以及隨後紐約州暫停和相關行政命令(現已取消),公用事業公司服務區域的業務活動減少,導致2020年、2021年和截至2022年3月31日的三個月未償還客户應收賬款餘額的現金回收速度較慢。此外,2022年第一季度電力和天然氣大宗商品價格上漲,加上新冠肺炎疫情導致商業活動減少,可能進一步導致從未償還客户應收賬款餘額中收回現金的速度放緩。這些趨勢可能會持續到2022年的剩餘時間。見下文第一季度財務報表附註B中的“新冠肺炎監管事項”和“金融和商品市場風險--商品價格風險”.
愛迪生和公用事業公司有一項22.5億美元的信貸協議(信貸協議),根據該協議,銀行承諾在2023年12月之前以循環信貸的方式提供貸款(從2022年12月起承諾22億美元),但須滿足某些條件。2022年3月,CECONY簽署了一項為期364天的循環信貸協議(CECONY信貸協議),根據該協議,銀行承諾在2023年3月30日之前在循環信貸的基礎上提供至多7.5億美元的貸款,但須滿足某些條件。2022年4月,FERC發佈了一項命令,將CECONY發行短期債券的授權從22.5億美元增加到30億美元,從2022年5月起生效。愛迪生和公用事業公司沒有根據信貸協議達成任何貸款,CECONY也沒有根據CECONY信貸協議達成任何貸款。見第一季度財務報表附註D。
經營成果
截至2022年和2021年3月31日的三個月的普通股淨收益和每股收益如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | | | | |
(百萬美元,不包括每股金額) | 普通股淨收入 | 收益 每股 | | |
CECONY | $475 | $465 | $1.34 | $1.36 | | | | |
O&R | 30 | 27 | 0.09 | 0.08 | | | | |
清潔能源企業(A) | 107 | 49 | 0.30 | 0.14 | | | | |
CON愛迪生變速箱(b) | — | (122) | — | (0.35) | | | | |
其他(c) | (10) | | — | (0.03) | | — | | | | |
康愛迪生(d) | $602 | $419 | $1.70 | $1.23 | | | | |
(a)在截至2022年和2021年3月31日的三個月裏,普通股淨收入和清潔能源業務的每股收益分別包括5100萬美元或每股0.15美元和4900萬美元或每股0.14美元的税後按市值計價的淨影響。在截至2022年和2021年3月31日的三個月中,來自清潔能源業務的普通股淨收入和每股收益還包括分別為3600萬美元或每股0.10美元(税後)和(100萬美元)或每股0.00美元(税後)的HLBV對某些可再生和可持續電力項目的税後股權投資進行會計處理的影響。
(b)截至2021年3月31日的三個月,愛迪生變速器公司普通股淨收入包括1.25億美元或0.36美元。
與其在Stagecoach的投資有關的税後商譽減值淨虧損部分。見“投資-2021年對Stagecoach天然氣服務有限責任公司的投資部分減值”(Stagecoach),見第一季度財務報表附註A。
(c)其他包括母公司和合並調整。截至2022年和2021年3月31日的三個月的普通股淨收入和每股收益分別包括(400萬美元或每股0.01美元)和(400萬美元或每股0.01美元)所得税對税後按市值計價的淨影響。截至2022年和2021年3月31日的三個月的普通股淨收入和每股收益還分別包括(300萬美元)或每股(税後)(0.01美元)和一筆無形的所得税影響,這些影響是HLBV對某些可再生和可持續電力項目的税式股權投資進行會計處理的影響。
截至2021年3月31日的三個月的普通股淨收入和每股收益包括500萬美元或每股0.01美元的所得税影響,這是與康愛迪生傳動公司對Stagecoach的投資有關的減值損失造成的。見第一季度財務報表附註A中的“投資--Stagecoach天然氣服務有限責任公司(Stagecoach)投資的部分減值”。
(D)截至2022年3月31日及2021年3月31日止三個月的攤薄後每股盈利分別為每股1.70元及1.22元,
分別為。
下表列出了與2021年同期相比,主要因素對截至2022年3月31日的三個月普通股每股收益和淨收入的估計影響。
| | | | | | | | |
截至2022年3月31日的三個月與2021年的差異 |
| 普通股淨收益(百萬美元) | 每股收益 |
CECONY(A) | | |
更高的燃氣率基數 | $29 | $0.08 |
| | |
恢復對逾期繳費和其他費用的計費,使其達到允許費率計劃的水平 | 14 | 0.04 |
較高電價基數 | 6 | 0.02 |
利息支出較高 | (10) | (0.03) |
在電力和天然氣收益調整機制(EAMS)下賺取的激勵較低 | (9) | (0.03) |
基於股票的更高薪酬成本 | (6) | (0.02) |
提高工資税 | (4) | (0.01) |
天氣對蒸汽收入的影響 | (3) | (0.01) |
股票發行的稀釋效應 | — | (0.05) |
| | |
| | |
其他 | (7) | (0.01) |
總CECONY | 10 | (0.02) |
O&R(A) | | |
基本電價上調 | 2 | 0.01 |
提高燃氣基準率 | 2 | 0.01 |
| | |
| | |
其他 | (1) | (0.01) |
O&R合計 | 3 | 0.01 |
清潔能源企業 | | |
HLBV效應 | 37 | 0.10 |
更高的運營收入 | 26 | 0.08 |
降低運維費用 | 17 | 0.05 |
按市值計價的淨影響 | 2 | 0.01 |
購買更高價格的天然氣轉售 | (29) | (0.09) |
| | |
其他 | 5 | 0.01 |
清潔能源業務總量 | 58 | 0.16 |
CON愛迪生變速箱 | | |
| | |
| | |
2021年與Stagecoach投資相關的減值損失 | 125 | 0.36 |
| | |
| | |
| | |
其他 | (3) | (0.01) |
全康迪生變速箱 | 122 | 0.35 |
其他,包括母公司費用 | | |
2021年與Stagecoach投資相關的減值税優惠 | (5) | (0.01) |
| | |
HLBV效應 | (3) | (0.01) |
其他 | (2) | (0.01) |
其他合計,包括母公司費用 | (10) | (0.03) |
報告總額(基於公認會計準則) | $183 | $0.47 |
| | |
a.根據公用事業公司紐約電力和天然氣費率計劃中的收入脱鈎機制以及適用於其天然氣業務的天氣正常化條款,收入通常不會受到交貨量與費率批准時假設水平的變化的影響。一般而言,公用事業公司按當前基礎收回為轉售而購買的燃料、天然氣和購買的電力成本,這些成本是為向提供全方位服務的客户供應能源而產生的。因此,這些成本通常不會影響愛迪生公司的運營結果。 |
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,兩家公司的其他運營和維護費用如下:
| | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月, |
(百萬美元) | | | 2022 | 2021 |
CECONY | | | | |
運營 | | | $437 | $428 |
養老金和其他退休後福利 | | | 102 | (10) |
醫療保健和其他福利 | | | 35 | 37 |
監管費用和評估(A) | | | 87 | 78 |
其他 | | | 80 | 75 |
總CECONY | | | 741 | 608 |
O&R | | | 86 | 80 |
清潔能源企業 | | | 76 | 99 |
CON愛迪生變速箱 | | | 4 | 4 |
其他(B) | | | (2) | (1) | |
其他運營和維護費用合計 | | | $905 | $790 |
(a)包括需求側管理、系統福利收費和公共服務法18A評估,這些評估在收入中收取。
(b)包括母公司和合並調整。
以下是按主要業務部門劃分的截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的運營業績討論。欲瞭解更多業務部門財務信息,請參閲第一季度財務報表附註M。
截至2022年和2021年3月31日的三個月,兩家公司的經營業績如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CECONY | O&R | 清潔能源企業 | 康愛迪生 傳輸 | 其他(A) | 愛迪生大會(B) |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
營業收入 | $3,517 | $3,205 | $285 | $248 | $260 | $224 | $1 | $1 | $(3) | $(1) | $4,060 | $3,677 |
外購電力 | 430 | 396 | 59 | 41 | — | — | — | — | (2) | — | 487 | 437 |
燃料 | 144 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 | 93 |
購買用於轉售的天然氣 | 324 | 233 | 47 | 31 | 72 | 32 | — | — | — | — | 443 | 296 |
其他操作和維護 | 741 | 608 | 86 | 80 | 76 | 99 | 4 | 4 | (2) | (1) | 905 | 790 |
折舊及攤銷 | 446 | 415 | 24 | 24 | 59 | 58 | — | — | — | — | 529 | 497 |
所得税以外的税項 | 721 | 674 | 23 | 23 | 7 | 7 | — | — | 2 | — | 753 | 704 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入 | 711 | 786 | 46 | 49 | 46 | 28 | (3) | (3) | (1) | — | 799 | 860 |
其他收入(扣除)(C) | 81 | (23) | 5 | (3) | — | — | 4 | (159) | — | (1) | 90 | (186) |
淨利息支出 | 200 | 184 | 11 | 11 | (37) | (28) | 1 | 5 | 7 | 4 | 182 | 176 |
所得税前收入支出 | 592 | 579 | 40 | 35 | 83 | 56 | — | (167) | (8) | (5) | 707 | 498 |
所得税費用 | 117 | 114 | 10 | 8 | 24 | 6 | — | (45) | 2 | (5) | 153 | 78 |
淨收入 | $475 | $465 | $30 | $27 | $59 | $50 | $— | ($122) | $(10) | $— | $554 | $420 |
非控股權益應佔收益(虧損)
| — | — | — | — | (48) | 1 | — | — | — | — | (48) | 1 |
普通股淨收益 | $475 | $465 | $30 | $27 | $107 | $49 | $— | ($122) | $(10) | $— | $602 | $419 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(a)包括母公司和合並調整。
(b)代表Con Edison及其業務的綜合運營結果。
(c)截至2021年3月31日的三個月,愛迪生變速器錄得税前商譽減值虧損1.72億美元(税後1.2億美元),這降低了
它對Stagecoach的投資從8.39億美元增加到6.67億美元。見第一季度財務報表附註A中的“投資”。
CECONY
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 March 31, 2022 | | 截至以下三個月 March 31, 2021 | | |
(百萬美元) | 電式 | 燃氣 | 蒸汽 | 2022年合計 | 電式 | 燃氣 | 蒸汽 | 2021年總計 | 2022-2021年變化 |
營業收入 | $2,084 | $1,131 | $302 | $3,517 | $1,968 | $973 | $264 | $3,205 | $312 |
外購電力 | 411 | — | | 20 | 431 | 383 | — | | 13 | 396 | 35 |
燃料 | 66 | — | | 78 | 144 | 45 | — | | 48 | 93 | 51 |
購買用於轉售的天然氣 | — | | 323 | — | | 323 | — | | 233 | — | | 233 | 90 |
其他操作和維護 | 573 | 118 | 50 | 741 | 475 | 92 | 41 | 608 | 133 |
折舊及攤銷 | 332 | 90 | 24 | 446 | 315 | 77 | 23 | 415 | 31 |
所得税以外的税項 | 532 | 149 | 40 | 721 | 503 | 132 | 39 | 674 | 47 |
營業收入 | $170 | $451 | $90 | $711 | $247 | $439 | $100 | $786 | $(75) |
電式
CECONY截至2022年3月31日的三個月的電力運營業績與2021年期間相比如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | |
(百萬美元) | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 |
營業收入 | $2,084 | $1,968 | $116 |
外購電力 | 411 | 383 | 28 |
燃料 | 66 | 45 | 21 |
其他操作和維護 | 573 | 475 | 98 |
折舊及攤銷 | 332 | 315 | 17 |
所得税以外的税項 | 532 | 503 | 29 |
電力運營收入 | $170 | $247 | $(77) |
與2021年同期相比,CECONY截至2022年3月31日的三個月的電力銷售和交貨量為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提供了數百萬千瓦時 | | 以百萬為單位的收入(A) |
| 截至以下三個月 | | | 截至以下三個月 | |
描述 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 | 百分比 變異 | | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 | 百分比 變異 |
住宅/宗教(B) | 2,641 | 2,606 | 35 | 1.3 | % | | $783 | $753 | $30 | 4.0 | % |
商業/工業 | 2,515 | 2,354 | 161 | 6.8 | | | 614 | 528 | 86 | 16.3 | |
零售精選客户 | 5,144 | 5,229 | (85) | (1.6) | | | 537 | 581 | (44) | (7.6) | |
NYPA、市政機構和其他銷售 | 2,398 | 2,288 | 110 | 4.8 | | | 162 | 148 | 14 | 9.5 | |
其他營業收入(C) | — | | — | | — | | — | | (12) | (42) | 30 | (71.4) | |
總計 | 12,698 | 12,477 | 221 | 1.8 | % | (d) | $2,084 | $1,968 | $116 | 5.9 | % |
(a)來自電力銷售的收入受收入脱鈎機制的約束,因此,交付收入通常不受供貨量與批准費率時假設的水平變化的影響。
(b)“住宅/宗教”一般包括獨户住宅、多户住宅中的個體公寓、宗教組織和某些其他非營利組織。
(c)其他電力業務收入一般反映收入脱鈎機制、流動資產或監管負債的變化,以及根據公司費率計劃的其他條款監管資產和負債的變化。
(d)在對變化進行調整後,主要是天氣和計費天數,在截至2022年3月31日的三個月裏,CECONY服務區的電力遞送量比2021年同期增長了2.6%。
營業收入與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了1.16億美元,主要是由於電價計劃收入增加(5600萬美元)、購買電力費用增加(2800萬美元)和燃料費用增加(2100萬美元)。
外購電力與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的支出增加了2800萬美元,原因是單位成本(5300萬美元)上升,但部分被採購量下降(2500萬美元)所抵消。
燃料與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的支出增加了2100萬美元,原因是單位成本(1900萬美元)和從公司發電設施購買的數量(200萬美元)增加。
其他操作和維護與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的支出增加了9800萬美元,主要是因為養老金和其他退休後福利的成本上升,反映了對費率計劃水平的調節(8100萬美元),從客户收入中收取的評估和費用附加費增加(800萬美元),以及醫療成本增加(400萬美元)。
折舊及攤銷與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了1700萬美元,主要是由於電力公用事業廠餘額增加。
所得税以外的税項與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了2900萬美元,原因是多收的財產税(2300萬美元)推遲了更多,工資税(400萬美元)以及州和地方税(200萬美元)增加了。
燃氣
CECONY截至2022年3月31日的三個月的天然氣運營結果與2021年期間相比如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | |
(百萬美元) | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 |
營業收入 | $1,131 | $973 | $158 |
購買用於轉售的天然氣 | 323 | 233 | 90 |
其他操作和維護 | 118 | 92 | 26 |
折舊及攤銷 | 90 | 77 | 13 |
所得税以外的税項 | 149 | 132 | 17 |
燃氣營業收入 | $451 | $439 | $12 |
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,CECONY的天然氣銷售和交付(不包括系統外銷售)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交付了數千個DT | | 以百萬為單位的收入(A) |
| 截至以下三個月 | | | 截至以下三個月 | |
描述 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 | 百分比 變異 | | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 | 百分比 變異 |
住宅 | 25,058 | | 26,221 | | (1,163) | | (4.4 | %) | | $522 | $455 | $67 | 14.7 | % |
一般信息 | 13,960 | | 12,912 | | 1,048 | | 8.1 | | | 210 | 168 | 42 | 25.0 | |
堅固的運輸 | 32,847 | | 34,846 | | (1,999) | | (5.7) | | | 348 | 305 | 43 | 14.1 | |
公司銷售和運輸總額 | 71,865 | | 73,979 | | (2,114) | | (2.9) | | (b) | 1,080 | 928 | 152 | 16.4 | |
可中斷銷售(C) | 2,697 | | 1,853 | | 844 | | 45.5 | | | 20 | 9 | 11 | 大型 |
《紐約時報》 | 7,785 | | 9,378 | | (1,593) | | (17.0) | | | 1 | 1 | — | | — |
發電廠 | 9,952 | | 5,974 | | 3,978 | | 66.6 | | | 5 | 5 | — | | — |
其他 | 5,979 | | 6,920 | | (941) | | (13.6) | | | 12 | 13 | (1) | | (7.7) | |
其他營業收入(D) | — | | — | | — | | — | | 13 | 17 | (4) | (23.5) | |
總計 | 98,278 | | 98,104 | | 174 | | 0.2 | % | | $1,131 | $973 | $158 | 16.2 | % |
(a)天然氣銷售收入受天氣正常化條款和收入脱鈎機制的制約,因此,與批准費率時假設的水平相比,交付量的變化通常不會影響交付收入。
(b)在對變化進行調整後,主要是計費天數,在截至2022年3月31日的三個月裏,該公司服務區的固定天然氣銷售量和運輸量比2021年同期增長了8.6%。
(c)包括2022年和2021年期間的139.1萬和44.8萬dt,這也反映在公司運輸和其他方面。
(d)其他燃氣經營收入一般反映收入脱鈎機制和天氣正常化條款的變化,流動資產或監管負債以及監管資產和負債的變化符合公司費率計劃的其他規定。
營業收入與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了1.58億美元,這主要是由於天然氣費率計劃的收入增加(7200萬美元)和用於轉售的天然氣購買量增加(9000萬美元)。
購買用於轉售的天然氣與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了9,000萬美元,原因是單位成本(5,600萬美元)和採購量(3,400萬美元)增加。
其他操作和維護與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的支出增加了2600萬美元,主要是由於養老金和其他退休後福利的成本上升,反映了對費率計劃水平的調節(1700萬美元)、更高的醫療成本(100萬美元)、更高的無法收回費用(100萬美元)和更高的市政基礎設施支持成本(100萬美元)。
折舊及攤銷與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了1300萬美元,主要是由於天然氣公用事業廠餘額增加。
所得税以外的税項與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了1700萬美元,主要是由於多收的財產税(600萬美元)、更高的財產税(500萬美元)以及更高的州税和地方税(500萬美元)的推遲。
蒸汽
CECONY截至2022年3月31日的三個月的蒸汽作業結果與2021年期間相比如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | |
(百萬美元) | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 |
營業收入 | $302 | $264 | $38 |
外購電力 | 20 | 13 | 7 |
燃料 | 78 | 48 | 30 |
其他操作和維護 | 50 | 41 | 9 |
折舊及攤銷 | 24 | 23 | 1 |
所得税以外的税項 | 40 | 39 | 1 |
蒸汽營業收入 | $90 | $100 | $(10) |
與2021年同期相比,CECONY截至2022年3月31日的三個月的蒸汽銷售和交貨量為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬英鎊的投遞 | | 收入(以百萬為單位) |
| 截至以下三個月 | | | 截至以下三個月 | |
描述 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 | 百分比 變異 | | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 | 百分比 變異 |
一般信息 | 315 | | 334 | | (19) | | (5.7 | %) | | $15 | $14 | $1 | 7.1 | % |
公寓樓 | 2,252 | | 2,313 | | (61) | | (2.6) | | | 76 | 66 | 10 | 15.2 | |
年發電量 | 5,083 | | 5,161 | | (78) | | (1.5) | | | 202 | 175 | 27 | 15.4 | |
其他營業收入(A) | — | | — | | — | | — | | 9 | 9 | — | — |
總計 | 7,650 | | 7,808 | | (158) | | (2.0) | % | (b) | $302 | $264 | $38 | 14.4 | % |
(a)其他STEAM營業收入一般反映根據公司費率計劃的監管資產和負債的變化。
(b)在對變化進行調整後,主要是天氣和賬單日,截至2022年3月31日的三個月,蒸汽銷售和交付比2021年同期增長了1.0%。
營業收入與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了3800萬美元,這主要是由於燃料費用(3000萬美元)、購買電力費用(700萬美元)和税法附加費(700萬美元)增加,但部分被温暖的冬季天氣(500萬美元)的影響所抵消。
外購電力與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了700萬美元,原因是單位成本上升(900萬美元),但部分被採購量下降(200萬美元)所抵消
燃料在截至2022年3月31日的三個月中,由於單位成本(2200萬美元)和從該公司蒸汽發電設施的採購量(800萬美元)增加,與2021年同期相比增加了3000萬美元。
其他操作和維護與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的支出增加了900萬美元,主要是由於養老金和其他退休後福利的成本上升,反映了對費率計劃水平的調節(700萬美元)。
折舊及攤銷與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了100萬美元,主要是由於蒸汽公用事業廠餘額增加。
其他收入(扣除)
在截至2022年3月31日的三個月裏,其他收入比2021年同期增加了1.04億美元,主要是由於與養老金和除服務成本以外的其他退休後福利部分相關的成本降低。
淨利息支出
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的淨利息支出增加了1600萬美元,這主要是由於長期債務的利息上升。
所得税費用
與2021年同期相比,在截至2022年3月31日的三個月中,所得税增加了300萬美元,這主要是因為2022年與工廠相關的項目的所得税前收入支出(300萬美元)增加(300萬美元)和直通税收優惠(200萬美元)減少,但部分被更高的一般營業税抵免(100萬美元)所抵消。
O&R
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 March 31, 2022 | | 截至以下三個月 March 31, 2021 | | |
(百萬美元) | 電式 | 燃氣 | 2022年合計 | 電式 | 燃氣 | 2021年總計 | 2022-2021年變化 |
營業收入 | $166 | $119 | $285 | $145 | $103 | $248 | $37 |
外購電力 | 59 | — | | 59 | 41 | — | | 41 | 18 |
購買用於轉售的天然氣 | — | | 47 | 47 | — | | 31 | 31 | 16 |
其他操作和維護 | 67 | 19 | 86 | 64 | 16 | 80 | 6 |
折舊及攤銷 | 17 | 7 | 24 | 17 | 7 | 24 | — | |
所得税以外的税項 | 15 | 8 | 23 | 14 | 9 | 23 | — |
營業收入 | $8 | $38 | $46 | $9 | $40 | $49 | $(3) |
電式
O&R公司截至2022年3月31日的三個月的電力運營業績與2021年期間相比如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | |
(百萬美元) | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 |
營業收入 | $166 | $145 | $21 |
外購電力 | 59 | 41 | 18 |
其他操作和維護 | 67 | 64 | 3 |
折舊及攤銷 | 17 | 17 | — |
所得税以外的税項 | 15 | 14 | 1 |
電力運營收入 | $8 | $9 | $(1) |
與2021年同期相比,O&R截至2022年3月31日的三個月的電力銷售和交貨量為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提供了數百萬千瓦時 | | 以百萬為單位的收入(A) |
| 截至以下三個月 | | | 截至以下三個月 | |
描述 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 | 百分比 變異 | | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 | 百分比 變異 |
住宅/宗教(B) | 417 | | 381 | | 36 | | 9.4 | % | | $85 | $70 | $15 | 21.4 | % |
商業/工業 | 227 | | 200 | | 27 | | 13.5 | | | 33 | 25 | 8 | 32.0 | |
零售精選客户 | 629 | | 673 | | (44) | | (6.5) | | | 44 | 48 | (4) | | (8.3) | |
公共當局 | 25 | | 25 | | — | | — | | 4 | 2 | 2 | 大型 |
其他營業收入(C) | — | | — | | — | | — | | — | — | — | — |
總計 | 1,298 | | 1,279 | | 19 | | 1.5 | % | (d) | $166 | $145 | $21 | 14.5 | % |
(a)O&R的紐約電力交付收入受收入脱鈎機制的影響,因此交付收入通常不會受到交貨量與批准費率時假設的水平變化的影響。自2021年7月起,O&R在新澤西州的大部分電力分銷收入將受到保護激勵計劃的約束,因此,分銷收入通常不會受到供電量與費率批准時假設水平的變化的影響。O&R在新澤西州的電力傳輸收入不受環保激勵計劃的約束,因此,此類數量的變化確實會影響收入。
(b)“住宅/宗教”一般包括獨户住宅、多户住宅中的個體公寓、宗教組織和某些其他非營利組織。
(c)其他電力運營收入一般反映根據公司的電價計劃監管資產和負債的變化。
(d)經天氣和其他變化調整後,在截至2022年3月31日的三個月裏,O&R服務區的電力遞送量比2021年同期增長了2.6%。
營業收入與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了2100萬美元,主要是由於購買電費(1800萬美元)和紐約電價計劃收入(200萬美元)增加。
外購電力與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的支出增加了1800萬美元,原因是單位成本(1600萬美元)和採購量(200萬美元)增加。
其他操作和維護在截至2022年3月31日的三個月裏,與2021年同期相比,支出增加了300萬美元,主要原因是養老金成本上升,反映了對費率計劃水平的調節。
燃氣
O&R公司截至2022年3月31日的三個月的天然氣業務與2021年期間相比業績如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | |
(百萬美元) | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 |
營業收入 | $119 | $103 | $16 |
購買用於轉售的天然氣 | 47 | 31 | 16 |
其他操作和維護 | 19 | 16 | 3 |
折舊及攤銷 | 7 | 7 | — | |
所得税以外的税項 | 8 | 9 | (1) | |
燃氣營業收入 | $38 | $40 | ($2) | |
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,O&R的天然氣銷售和交付(不包括系統外銷售)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交付了數千個DT | | 以百萬為單位的收入(A) |
| 截至以下三個月 | | | 截至以下三個月 | |
描述 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 | 百分比 變異 | | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 | 百分比 變異 |
住宅 | 6,165 | | 5,260 | | 905 | | 17.2 | % | | $84 | $66 | $18 | 27.3 | % |
一般信息 | 1,350 | | 1,108 | | 242 | | 21.8 | | | 16 | 12 | 4 | 33.3 | |
堅固的運輸 | 3,074 | | 3,582 | | (508) | | (14.2) | | | 20 | 25 | (5) | (20.0) | |
公司銷售和運輸總額 | 10,589 | | 9,950 | | 639 | | 6.4 | | (b) | 120 | 103 | 17 | 16.5 | |
可中斷銷售 | 1,214 | | 1,217 | | (3) | | (0.2) | | | 2 | 2 | — | | — |
發電廠 | 5 | | 4 | | 1 | | 25.0 | | | — | | — | | — | | — |
其他 | 285 | | 181 | | 104 | | 57.5 | | | — | | — | | — | | — |
其他天然氣收入 | — | | — | | — | | — | | (3) | (2) | (1) | 50.0 | |
總計 | 12,093 | | 11,352 | | 741 | | 6.5 | % | | $119 | $103 | $16 | 15.5 | % |
(a)來自紐約天然氣銷售的收入受天氣正常化條款和收入脱鈎機制的制約,因此,交付收入通常不會受到供氣量與批准費率時假設水平的變化的影響。
(b)經天氣和其他因素調整後,在截至2022年3月31日的三個月裏,公司總銷售額和運輸量比2021年同期增長了1.7%。
營業收入與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了1600萬美元,主要是由於用於轉售的天然氣購買量增加(1600萬美元)。
購買用於轉售的天然氣與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了1600萬美元,原因是單位成本(1200萬美元)和採購量(400萬美元)增加。
其他操作和維護在截至2022年3月31日的三個月裏,與2021年同期相比,支出增加了300萬美元,主要原因是養老金成本上升,反映了對費率計劃水平的調節。
所得税費用
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月所得税增加了200萬美元
主要原因是所得税前收入支出(100萬美元)和州所得税(100萬美元)增加。
清潔能源企業
與2021年同期相比,清潔能源業務在截至2022年3月31日的三個月中的運營業績如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至以下三個月 | |
(百萬美元) | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 |
營業收入 | $260 | $224 | $36 |
| | | |
購買用於轉售的天然氣 | 72 | 32 | 40 |
其他操作和維護 | 76 | 99 | (23) |
折舊及攤銷 | 59 | 58 | 1 |
所得税以外的税項 | 7 | 7 | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
營業收入 | $46 | $28 | $18 |
營業收入與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月增加了3600萬美元,主要原因是批發收入增加(5600萬美元),部分被可再生電力項目收入下降(1100萬美元)、能源服務收入下降(600萬美元)和按市值計價的淨值下降(300萬美元)所抵消。
購買用於轉售的天然氣在截至2022年3月31日的三個月裏,由於採購量和價格的上升,與2021年同期相比增加了4,000萬美元。
其他操作和維護與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的支出減少了2300萬美元,這主要是由於可再生電力項目的成本降低。
淨利息支出
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的淨利息支出減少了900萬美元,這主要是由於利率衍生品的未實現收益減少。
所得税費用
與2021年同期相比,在截至2022年3月31日的三個月中,所得税增加了1800萬美元,主要是由於所得税前支出(600萬美元)增加,非控股權益收入減少(1200萬美元)和州所得税增加(100萬美元),但部分被更高的可再生能源抵免(200萬美元)所抵消。
非控股權益應佔收益(虧損)
在截至2022年3月31日的三個月中,可歸因於非控股權益的收入與2021年同期相比減少了4900萬美元,這主要是由於2022年期間可再生電力項目的税收股權投資者根據HLBV會計方法計入的收入減少。見第一季度財務報表附註P。
CON愛迪生變速箱
其他收入(扣除)
在截至2022年3月31日的三個月中,其他收入比2021年期間增加了1.63億美元,這主要是由於2021年CET Gas在Stagecoach的投資税前減值虧損1.72億美元(見第一季度財務報表附註A中的“投資”),部分被來自Stagecoach(800萬美元)和NY Transco(400萬美元)的投資收入抵消,而2022年來自NY Transco的投資收入(400萬美元)。
淨利息支出
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月的淨利息支出減少了400萬美元,這主要是因為用出售Stagecoach的部分收益償還了母公司的公司間貸款。
所得税費用
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月所得税增加了4500萬美元,主要是由於所得税前支出(3500萬美元)和州所得税(1100萬美元)增加。
其他
所得税費用
在截至2022年3月31日的三個月裏,所得税比2021年同期增加了700萬美元,主要是因為沒有與2021年Stagecoach減值相關的紐約州綜合所得税優惠(500萬美元)。見第一季度財務報表附註A中的“投資--Stagecoach天然氣服務有限責任公司(Stagecoach)投資的部分減值”。
流動性與資本資源
這些公司的流動資金反映經營、投資和融資活動的現金流量,如其各自的綜合現金流量表所示,並如下文所述。
兩家公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的現金、臨時現金投資和因經營、投資和融資活動產生的限制性現金摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| CECONY | O&R | 清潔能源企業 | 康愛迪生 傳輸 | 其他(A) | 愛迪生大會(B) |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
經營活動 | $477 | $220 | $47 | $15 | $13 | $(124) | $10 | $— | $(74) | $178 | $473 | $289 |
投資活動 | (873) | (902) | (44) | (52) | (25) | (141) | (10) | — | — | (1) | (952) | (1,096) |
融資活動 | (471) | (355) | (1) | 24 | (56) | 175 | — | — | 58 | (316) | (470) | (472) |
該期間的淨變動 | (867) | (1,037) | 2 | (13) | (68) | (90) | — | | — | (16) | (139) | (949) | (1,279) |
期初餘額 | 920 | 1,067 | 29 | 37 | 178 | 187 | — | | — | 19 | 145 | 1,146 | 1,436 |
期末餘額(C) | $53 | $30 | $31 | $24 | $110 | $97 | $— | | $— | | $3 | $6 | $197 | $157 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(A)包括母公司和合並調整。
(B)代表Con Edison及其業務的綜合經營結果。
(C)見第一季度財務報表附註A“現金、臨時現金投資和限制性現金的對賬”。
+
經營活動的現金流
公用事業公司經營活動的現金流主要反映其能源銷售和交付以及運營成本。能源銷售量和交貨量主要受公用事業公司外部因素的影響,如客户需求的增長、天氣、能源市場價格和經濟狀況。促進分佈式能源的措施,如分佈式發電、減少需求和提高能效,也會影響能源的銷售量和交貨量。
在2020年和2021年期間,由於新冠肺炎疫情,公用事業公司服務區域的業務活動減少,導致從未償還客户應收賬款餘額中收回現金的速度較慢,客户應收賬款餘額大幅增加,壞賬準備增加,並可能導致客户賬户的核銷與新冠肺炎疫情前相比增加。這些趨勢可能會持續到2022年。根據公用事業公司紐約電力和天然氣費率計劃中的收入脱鈎機制,傳送量與批准費率時假設的水平的變化可能會影響現金流的時間,但基本上不會影響淨利潤。公用事業公司向客户提供能源的價格是根據他們的費率計劃確定的。然而,電力和天然氣商品價格上漲,加上新冠肺炎疫情導致業務活動減少,可能進一步導致從未付客户應收賬款餘額中收回現金的速度放緩、壞賬準備增加以及客户應收賬款餘額的核銷增加。一般來説,公用事業公司購買電力、燃料和天然氣成本的變化可能會影響現金流的時間,但不會影響淨收益,因為成本是根據費率計劃收回的。
公用事業公司的紐約費率計劃允許他們在費率計劃期限內一旦成本超過指定的門檻,就可以推遲因立法、法規和相關行動的變化而產生的成本。根據其費率計劃中的立法、監管和相關行動規定,與新冠肺炎大流行有關的壞賬準備的增加已推遲。2021年11月,NYSPSC發佈命令,建立2021年12月1日至2022年12月31日期間的附加費回收機制,要求CECONY收取截至2020年12月31日的滯納金和因新冠肺炎疫情而未開具賬單的費用。該命令還為2021年和2022年的任何延期收費建立了附加費回收或附加費信用機制。2022年4月,NYSPSC批准了2021年10月關於2022年1月至2024年12月三年期間運營和再循環的新電費和煤氣費的聯合提案(聯合提案),其中包括某些新冠肺炎條款,如:在三年內收回2020年的滯納金;將滯納金與2021年至2024年的費率反映的金額進行核對;以及將客户應收賬款餘額與2020年1月1日至2024年12月31日的費率反映的金額進行核對。見上文第一季度財務報表附註B中的“新冠肺炎監管事項”和“2019年冠狀病毒病(新冠肺炎)的影響-流動性和融資”。
根據他們的税率計劃,由於資產和負債的賬面和納税基礎之間的暫時差異,公用事業公司已從客户那裏追回了他們未來將支付的部分税款。這些暫時性差異影響現金流的時間,但不影響淨收益,因為這些公司被要求按當前的公司税率記錄遞延税項資產和負債。對於公用事業公司來説,對其客户的TCJA淨收益的抵免,包括公司税率降至21%,減少了經營活動的現金流。根據他們的費率計劃,公用事業公司還向客户追回他們將支付的財產税金額。公用事業公司繳納財產税會影響現金流的時間安排,並在財產税到期和財產税增加時增加公用事業公司發行的短期借款金額,但通常不影響淨收入。見上文附註B中的“利率計劃”、附註B中的“新冠肺炎監管事項”、附註B中的“其他監管事項”和第一季度財務報表附註J中的“利率計劃”以及“冠狀病毒病2019年(新冠肺炎)的影響-流動性和融資”。
淨收入是現金和非現金(或應計)交易的結果。只有現金交易才會影響公司經營活動的現金流。本金非現金費用或抵免包括折舊、遞延所得税支出、某些監管資產和負債的攤銷以及應計未開單收入。根據公用事業公司的紐約電力和天然氣費率計劃中的收入脱鈎和成本對賬機制,非現金費用或信用也可能應計。對於愛迪生而言,截至2021年3月31日的三個月的淨收入包括與愛迪生變速器公司在Stagecoach投資的部分商譽減值相關的已確認非現金損失。見第一季度財務報表附註A中的“投資”。
在截至2022年3月31日的三個月裏,Con Edison和CECONY的經營活動淨現金流分別比2021年同期增加了1.84億美元和2.57億美元。Con Edison和CECONY淨現金流的變化主要反映了遞延信貸和其他監管負債餘額淨增加(分別為2.18億美元和1.91億美元)、遞延所得税增加(9000萬美元和500萬美元),
這主要是由於折舊回收率增加(分別為3 200萬美元和3 100萬美元)、預付款減少(分別為2 900萬美元和2 900萬美元)、應計攤銷和應計利息增加(分別為2 500萬美元和2 300萬美元)、應計利息增加(分別為1 300萬美元和1 800萬美元)以及收入脱鈎機制的應收餘額減少(分別為1 400萬美元和1 300萬美元),但因其他應收款和其他流動資產餘額增加(分別為2.41億美元和1.78億美元)而部分抵銷。對於CECONY來説,這些變化還反映了扣除壞賬準備後客户應收賬款餘額的增幅較低(5,100萬美元)(見第一季度財務報表附註B中的“新冠肺炎監管事項”和“冠狀病毒病2019年(新冠肺炎)的影響”、“會計考慮事項”和“流動性和融資”)以及較高的應計税金(2,900萬美元)。
現金流淨額的變化也反映了支付和回收能源費用的時機。這一時間安排反映在應收賬款-客户、其他監管資產和負債內的可收回和可退還的能源成本以及應付賬款餘額的變化中。
用於投資活動的現金流
與2021年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,Con Edison和CECONY用於投資活動的淨現金流分別減少了1.44億美元和2900萬美元。Con Edison的變化主要反映了清潔能源業務的非公用事業建設支出減少(1.16億美元),原因是CED內華達州弗吉尼亞州項目的建設在2021年上半年完成,以及CECONY(2400萬美元)和O&R(700萬美元)的公用事業建設支出減少。
融資活動產生的現金流
在截至2022年3月31日的三個月裏,Con Edison和CECONY的融資活動淨現金流分別比2021年同期減少了200萬美元和增加了1.16億美元。
2021年2月,清潔能源業務的一家子公司以浮動利率借入了2.5億美元,2028年到期,以該公司四個太陽能發電項目的股權為擔保,這些項目的利率被互換為3.39%的固定利率。
2021年2月,清潔能源業務的一家子公司與一家税務股權投資者達成了一項協議,為清潔能源業務的三個太陽能電力項目(弗吉尼亞州內華達州CED)的投資組合提供融資。根據融資,税務股權投資者獲得了投資組合中的非控股權,並將獲得一定比例的收益、税收屬性和現金流。2021年3月、2021年5月、2021年6月、2021年7月和2021年8月,税務股權投資者分別為3900萬美元、1300萬美元、4700萬美元、5300萬美元和1.11億美元提供了資金。清潔能源業務將繼續合併這一實體,並將報告非控制性税收權益投資者在税收權益安排中的權益。見第一季度財務報表附註P。
2021年3月,清潔能源業務的一家子公司同意發行本金總額為2.29億美元的3.77%優先票據,2046年到期。2021年6月、2021年7月和2021年8月,內華達州CED分別發行了2.29億美元優先票據中的3800萬美元、6100萬美元和1.3億美元,這些優先票據以內華達州CED的股權為抵押,出售所得償還了建築貸款安排下的部分未償還借款。
在2021年第一季度,Con Edison有選擇地在2021年6月到期之前,根據2019年2月的定期貸款預付了剩餘的6.75億美元。
Con Edison截至2022年和2021年3月31日的三個月的融資現金流也反映了根據公司的股息再投資、股票購買和長期激勵計劃發行普通股所產生的收益和用於再投資股息的現金減少,分別為1800萬美元和2800萬美元。
這些公司融資活動中使用的現金流也反映了商業票據的發行和償還。截至2022年3月31日和2021年3月31日的未償還商業票據金額以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的平均每日餘額如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2021 |
(百萬美元,加權平均收益率除外) | 截至3月31日未償還, | 每天 平均值 | 截至3月31日未償還, | 每天 平均值 |
康愛迪生 | $1,313 | $1,275 | $1,581 | $1,547 |
CECONY | $1,061 | $1,089 | $1,427 | $1,492 |
加權平均收益率 | 0.8 | % | 0.4 | % | 0.2 | % | 0.2 | % |
資本要求和資源
資本資源
就每家公司而言,2022年3月31日和2021年12月31日的普通股權益比率為:
| | | | | | | | |
| 普通股權益比率 (佔總資本的百分比) |
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
康愛迪生 | 47.7 | 47.4 |
CECONY | 47.5 | 47.0 |
資產、負債和權益
這些公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的資產、負債和權益摘要如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CECONY | O&R | 清潔能源 企業 | 康愛迪生 傳輸 | 其他(A) | 愛迪生大會(B) |
(百萬美元) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
資產 | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | $4,582 | $4,703 | $328 | $290 | $545 | $542 | $3 | $2 | $4 | $14 | $5,462 | $5,551 |
投資 | 579 | 608 | 24 | 26 | — | | — | | 233 | 223 | (3) | (4) | 833 | 853 |
網絡工廠 | 42,015 | 41,613 | 2,616 | 2,599 | 4,370 | 4,367 | 17 | 17 | — | | — | 49,018 | 48,596 |
其他非流動資產 | 6,037 | 5,731 | 391 | 377 | 1,639 | 1,645 | 7 | 7 | 350 | 356 | 8,424 | 8,116 |
總資產 | $53,213 | $52,655 | $3,359 | $3,292 | $6,554 | $6,554 | $260 | $249 | $351 | $366 | $63,737 | $63,116 |
| | | | | | | | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | |
流動負債 | $4,238 | $4,321 | $401 | $372 | $966 | $1,011 | $110 | $100 | $(300) | $(377) | $5,415 | $5,427 |
非流動負債 | 13,973 | 13,640 | 1,087 | 1,064 | 162 | 121 | (89) | (90) | (17) | 14 | 15,116 | 14,749 |
長期債務 | 18,384 | 18,382 | 968 | 968 | 2,583 | 2,607 | — | — | 648 | 647 | 22,583 | 22,604 |
權益 | 16,618 | 16,312 | 903 | 888 | 2,843 | 2,815 | 239 | 239 | 20 | 82 | 20,623 | 20,336 |
負債和權益總額 | $53,213 | $52,655 | $3,359 | $3,292 | $6,554 | $6,554 | $260 | $249 | $351 | $366 | $63,737 | $63,116 |
(A)包括母公司和合並調整。
(B)代表Con Edison及其業務的綜合經營結果。
CECONY
截至2022年3月31日的流動資產比2021年12月31日減少1.21億美元。流動資產的變化主要反映現金和臨時現金投資減少(8.71億美元),主要是由於2022年1月支付紐約市每半年一次的財產税,以及推遲支付未開賬單的滯納金和差餉津貼,這些費用正在通過紐約公務員制度委員會在2021年11月的命令中建立的附加費機制收回(4400萬美元)。減少額因預付款增加而被部分抵消,預付款增加主要是由於2022年1月支付紐約市半年度財產税,預付款增加被三個月攤銷部分抵銷,而2021年12月餘額反映的是上一次半年度付款在2021年7月支付的全部攤銷(4.68億美元),應收賬款增加,扣除壞賬準備後增加(1.85億美元)(見第一季度財務報表附註B中的“新冠肺炎監管事項”和“2019年冠狀病毒病(新冠肺炎)的影響--會計考慮”和“流動性和融資,“)和增加短期衍生資產的公允價值(1.57億美元)。
截至2022年3月31日的投資比2021年12月31日減少了2900萬美元。投資的變化主要反映補充退休收入計劃資產減少(2600萬美元)和遞延收入計劃資產減少(300萬美元)。見第一季度財務報表附註E。
截至2022年3月31日的淨工廠比2021年12月31日高出4.02億美元。廠房淨額的變化主要反映電力(3.31億美元)、燃氣(2.65億美元)、一般(6800萬美元)和蒸汽(2000萬美元)廠房餘額增加,但被累計折舊增加(2.3億美元)和在建工程減少(5200萬美元)部分抵銷。
截至2022年3月31日的其他非流動資產比2021年12月31日高出3.06億美元。其他非流動資產的變化主要反映了養老金和退休人員福利的增加(2.55億美元),用於系統調峯和能效計劃的監管資產增加(4,500萬美元),遞延衍生工具損失(3,500萬美元),遞延風暴成本(2,000萬美元),以及因新冠肺炎大流行導致的成本增加而遞延的成本遞增(2,000萬美元)。遞延養卹金和其他退休後福利(4300萬美元)、未確認養卹金和其他退休後費用的監管資產減少,以反映養卹金和其他退休人員福利計劃在2021年12月31日的最終精算估值(2100萬美元),部分抵消了這一增加。監管資產的變化也反映了當期會計成本的攤銷。見第一季度財務報表附註B、E和F。
截至2022年3月31日的流動負債比2021年12月31日減少8300萬美元。流動負債的變化主要反映了應付票據(3億美元)、應付賬款(1.69億美元)和管理激勵獎勵的應計福利(5500萬美元)的減少,但被遞延衍生收益的監管負債增加(3.11億美元)、應計利息(1.08億美元)、可退還能源成本的監管負債增加(1700萬美元)和客户存款(1300萬美元)部分抵銷。
截至2022年3月31日的非流動負債比2021年12月31日高出3.33億美元。非流動負債的變化主要反映了遞延所得税和未攤銷投資税收抵免(1.81億美元)的增加,這主要是由於加速的税收折舊、維修扣減和紐約市財產税的預付。見第一季度財務報表附註J。這一變化還反映了未確認的其他退休後費用的監管負債增加(1.99億美元)以及養卹金和退休福利負債增加(2300萬美元),這主要反映了根據退休福利會計規則在2021年12月31日計量的計劃的最終精算估值。見第一季度財務報表附註E和附註F。這些增長部分被未開單收入遞延淨額的監管負債減少(7800萬美元)所抵消。
截至2022年3月31日的股本比2021年12月31日高出3.06億美元。股本的變化主要反映了截至2022年3月31日的三個月的淨收益(4.75億美元)、2022年母公司的資本金貢獻(7500萬美元),部分被2022年向母公司支付的普通股股息(2.45億美元)所抵消。
O&R
截至2022年3月31日的流動資產比2021年12月31日高出3800萬美元。流動資產的變動主要反映短期衍生資產(1800萬美元)、應收賬款扣除壞賬準備淨額(1600萬美元)和其他應收賬款扣除壞賬準備淨額(500萬美元)的公允價值增加。
截至2022年3月31日的淨工廠比2021年12月31日高出1700萬美元。工廠淨額的變化主要反映了電力(5500萬美元)、天然氣(1100萬美元)和一般(200萬美元)工廠餘額的增加,但被在建工程減少(4000萬美元)和累計折舊增加(1100萬美元)部分抵消。
截至2022年3月31日的其他非流動資產比2021年12月31日高出1400萬美元。中國經濟的變化
其他非流動資產主要反映可回收能源成本的監管資產(600萬美元)、未確認養老金和其他退休後成本的監管資產增加,以反映養老金和其他退休福利計劃在2021年12月31日根據退休福利會計規則計量的最終精算估值(500萬美元)、長期衍生資產的公允價值(400萬美元)、養老金和退休人員福利(200萬美元)以及經營租賃使用權資產(200萬美元)。這一增加被遞延養卹金和其他退休後福利監管資產的減少部分抵消(600萬美元)。中國經濟的變化
監管資產還反映了當期會計成本的攤銷。見第一季度財務報表附註B、E和F。
截至2022年3月31日的流動負債比2021年12月31日高出2900萬美元。流動負債的變化主要反映遞延衍生工具收益的監管負債增加(2700萬美元)。
截至2022年3月31日的非流動負債比2021年12月31日高出2300萬美元。非流動負債的變化主要反映了養卹金和退休人員福利負債增加(900萬美元)、長期經營租賃負債增加(300萬美元)、搬遷費用減去殘值準備的監管負債增加(300萬美元)、長期遞延衍生工具收益增加(300萬美元)以及其他遞延信貸增加(200萬美元)。
2022年3月31日的股本比2021年12月31日的股本高出1500萬美元。股本的變化主要反映了截至2022年3月31日的三個月的淨收益(3000萬美元),部分被2022年向母公司支付的普通股股息(1400萬美元)所抵消。
清潔能源企業
截至2022年3月31日的流動資產比2021年12月31日高出300萬美元。流動資產的變化主要反映了其他流動資產(6000萬美元)、應計未開單收入(700萬美元)和短期衍生資產公允價值(700萬美元)的增加,但被限制性現金減少(6900萬美元)部分抵消。
截至2022年3月31日的淨工廠比2021年12月31日高出300萬美元。工廠淨值的變化主要反映了額外的資本支出。
截至2022年3月31日的其他非流動資產比2021年12月31日減少了600萬美元。其他非流動資產的變化主要反映了可再生電力項目的剝離。
截至2022年3月31日的流動負債比2021年12月31日減少4500萬美元。流動負債的變化主要反映衍生負債公允價值的減少(2600萬美元)和應付帳款的減少(1800萬美元)。
截至2022年3月31日的非流動負債比2021年12月31日高出4100萬美元。非流動負債的變化主要反映了遞延税金的增加(8000萬美元),但部分被衍生負債的公允價值變化(3300萬美元)所抵消。
截至2022年3月31日的長期債務比2021年12月31日減少了2400萬美元。長期債務的變化主要反映償還本金貸款的時間。
2022年3月31日的股本比2021年12月31日的股本高出2800萬美元。權益的變化主要反映了截至2022年3月31日的三個月的淨收益增加(1.07億美元),但被2021年非控制性税收權益(5400萬美元)(見第一季度財務報表附註P)和母公司普通股股息(2400萬美元)的減少部分抵消.
CON愛迪生變速箱
截至2022年3月31日的投資比2021年12月31日增加了1000萬美元。投資的增加主要反映了對NY Transco的額外投資(1000萬美元)。見第一季度財務報表附註A中的“投資”。
截至2022年3月31日的流動負債比2021年12月31日高出1000萬美元。流動負債的變化主要反映了公司間資本融資機制下短期借款的增加。
表外安排
截至2022年3月31日,這些公司的交易、協議或其他合同安排均不符合美國證券交易委員會對錶外安排的定義。
監管事項
有關公用事業公司監管事項的信息,請參閲第一季度財務報表附註B。
環境問題
2021年7月,CECONY供料器故障導致數千加侖的介電液體從紐約州新羅謝爾的一個街道沙井中泄漏出來。電介質液到達了附近的街道、物業和新羅謝爾港。CECONY、美國海岸警衞隊、NYSDEC和其他機構對這一事件做出了迴應。CECONY在排放發生的同一天停止了供料器泄漏,並完成了泄漏恢復操作。在與聯邦和州監管機構的協調下,CECONY正在評估某些海岸線地區是否可能存在殘留的電介質液,以及這些地區可能需要進行額外清理的程度。此外,該公司還收到了第三方的損害索賠。與此事相關的成本預計不會對公司的財務狀況、經營結果或流動資金產生重大不利影響。與這起事件有關,該公司如果違反了某些監管材料排放到環境中和保護環境的規定,可能會面臨超過30萬美元的罰款。
2019年8月,在《氣候領導和社區保護法案》(CLCPA)頒佈後,NYSPSC啟動了一項程序,以“協調資源充足性計劃與紐約州的可再生能源和環境減排目標。”2020年5月,NYSPSC啟動了一項程序,實施加速可再生能源增長和社區福利法案,以使紐約州的電力系統與CLCPA的目標保持一致。2020年11月,紐約州投資者所有的公用事業公司(包括公用事業公司)和長島電力局在本程序中提交了一份全面的報告,確定了在其系統中積極主動的當地輸電和配電投資,以促進實現CLCPA的目標,並就他們將如何確定、優先排序和分配這些項目和未來此類項目的成本提出了政策建議。CECONY和O&R分別確定了約45億美元和4億美元的本地輸電投資。2022年1月,NYSPSC發佈了關於電網研究建議的命令,授權CECONY提交一份全面的請願書,解決擬議中的紐約州布魯克林的“Con Edison Hub”項目,該中心可以容納海上風力發電。2022年4月,CECONY提交了請願書,要求批准擬議的Con Edison Hub的成本回收,估計成本為10億美元,預計投入使用日期為2027年。擬議中的Con Edison Hub將創建互聯點,將高達6000兆瓦的海上風能連接到紐約市電網。
有關這些公司環境問題的更多信息,請參見第一季度財務報表附註G。
清潔能源企業
下表提供了截至2022年3月31日正在運營和/或在建的清潔能源業務的可再生電力項目的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
項目名稱 | 正在生成 容量 (兆瓦交流) | 購電協議(PPA)期限(年)(A) | 實際 啟用/採購日期 | 狀態 | PPA交易對手 |
效用規模 | | | | | |
太陽能 | | | | | |
| | | | | |
PJM資產(C) | 73 | (b) | 2011/2013 | 新澤西州/賓夕法尼亞州 | 五花八門 |
新英格蘭資產(C) | 24 | 五花八門 | 2011/2017 | MA/RI | 五花八門 |
加州太陽能 | 110 | 25 | 2012/2013 | 鈣 | PG&E |
麥斯奎特太陽能1號 | 165 | 20 | 2013 | AZ | PG&E |
銅山太陽能2 | 150 | 25 | 2013/2015 | 內華達州 | PG&E |
銅山太陽能3 | 255 | 20 | 2014/2015 | 內華達州 | SCPPA |
加州太陽能2號 | 80 | 20 | 2014/2016 | 鈣 | 姐妹會/PG&E |
德克薩斯太陽能4號 | 40 | 25 | 2014 | TX | 聖安東尼奧市 |
德克薩斯太陽能5號 | 100 | 25 | 2015 | TX | 聖安東尼奧市 |
德克薩斯太陽能7號 | 112 | 25 | 2016 | TX | 聖安東尼奧市 |
加州太陽能3號 | 110 | 20 | 2016/2017 | 鈣 | 姐妹會/PG&E |
厄普頓太陽能公司 | 158 | 25 | 2017 | TX | 奧斯汀市 |
加州太陽能4號 | 240 | 20 | 2017/2018 | 鈣 | 姐妹會 |
銅山太陽能1號 | 58 | 12 | 2018 | 內華達州 | PG&E |
銅山太陽能4(D) | 94 | 20 | 2018 | 內華達州 | 姐妹會 |
《麥斯奎特太陽2》(D) | 100 | 18 | 2018 | AZ | 姐妹會 |
《麥斯奎特太陽3》(D) | 150 | 23 | 2018 | AZ | WAPA(美國海軍) |
大谷太陽能(D) | 200 | 17 | 2018 | 鈣 | MCE/SMUD/PG&E/SCE |
《水行者日光》(D) | 80 | 20 | 2021 | 弗吉尼亞州 | 威普科 |
戰山太陽能/電池儲能系統(D) | 101 | 25 | 2021 | 內華達州 | SPP |
銅山太陽能5(D) | 250 | 25 | 2021 | 內華達州 | 全國人大 |
其他(C) | 26 | 五花八門 | 五花八門 | 五花八門 | 五花八門 |
全日照 | 2,676 | | | | |
風 | | | | | |
折弓II | 75 | 25 | 2014 | Ne | NPPD |
Wind控股公司 | 180 | 五花八門 | 五花八門 | 標清/MT | 新能源/盆地電力公司 |
亞當斯玫瑰之風 | 23 | 7 | 2016 | 錳 | 奶牛場 |
其他(C) | 42 | 五花八門 | 五花八門 | 五花八門 | 五花八門 |
總風 | 320 | | | | |
運行中總兆瓦(AC) | 2,996 | | | | |
建築總兆瓦(AC)(C) | 48 | | | | |
總兆瓦(空調)公用事業規模 | 3,044 | | | | |
在米的後面 | | | | | |
運行中的總兆瓦(AC)(C) | 66 | | | | |
建築總兆瓦(AC)(C) | 3 | | | | |
儀表後面的總兆瓦 | 69 | | | | |
(a)代表購買力平價合同條款或自收購之日起的剩餘期限。
(b)太陽能可再生能源信用對衝將在2025年前取代PPA。
(c)項目一般沒有作為項目債務融資的擔保。
(d)項目的資金來自税收公平。見第一季度財務報表附註P
可再生能源發電
截至2022年3月31日的三個月,公用事業規模資產的可再生電力生產量與2021年期間相比為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬千瓦時 |
| 截至以下三個月 | |
描述 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 變異 | 百分比變化 | | | | |
可再生電力項目 | | | | | | | | |
太陽能 | 1,505 | 1,211 | 294 | 24.3 | % | | | | |
風 | 371 | 342 | 29 | 8.5 | % | | | | |
總計 | 1,876 | 1,553 | 323 | 20.8 | % | | | | |
CON愛迪生變速箱
CET氣體
2022年5月,正在由CET Gas擁有10.0%權益的合資企業建設的山谷管道的運營商表示,計劃申請新的許可證,目前目標是在2023年下半年全面投入使用,總項目成本約為66億美元,不包括建設期間使用的資金,預計這一比例將降至8.0%。截至2022年3月31日,CET Gas在MVP的投資賬面價值為1.11億美元,CET Gas對合資企業的現金貢獻為5.3億美元。
金融和商品市場風險
這些公司受到與金融和大宗商品市場相關的各種風險和不確定性的影響。最大的市場風險包括利率風險、商品價格風險和投資風險。
利率風險
這些公司的利率風險主要涉及為資本需求提供資金所需的新債務融資,包括公用事業公司和即將到期的債務證券的建設支出,以及可變利率債務。Con Edison及其子公司通過發行期限不同的主要是固定利率的債務,以及通過債務的機會性再融資來管理利率風險。清潔能源業務使用利率掉期將可變利率項目融資債務轉換為固定利率。見第一季度財務報表附註N。Con Edison和CECONY估計,到2022年3月31日,適用於其可變利率債務的利率每提高10%,其年度利息支出將增加100萬美元。根據CECONY目前的電力、天然氣和蒸汽費率計劃,實際可變利率免税債務利息支出的變化,包括與可變利率免税債務再融資相關的成本,與反映在利率中的水平相一致。
商品價格風險
愛迪生的商品價格風險主要涉及電力、天然氣及相關衍生工具的買賣。公用事業和清潔能源業務應用風險管理戰略來減少相關風險敞口。見第一季度財務報表附註N。
愛迪生公司估計,截至2022年3月31日,市場價格下跌10%將導致公用事業公司用來對衝電力和天然氣購買的衍生品工具的公允價值下降1.52億美元,其中1.35億美元用於CECONY,1700萬美元用於O&R。愛迪生公司預計,公允價值的任何這種變化將在很大程度上被購買的電力和天然氣成本的方向相反的變化所抵消。
公用事業公司不會從他們出售的電力或天然氣中賺取任何利潤或利潤。按照規定
經州監管機構批准,公用事業公司通常從提供全方位服務的客户那裏收回為這些客户購買能源所產生的成本,包括用於對衝所購買能源和相關成本的某些衍生品工具的損益。然而,電力和天然氣商品價格的上漲可能會導致從未償還客户應收賬款餘額中收回現金的速度變慢,並增加壞賬準備,並可能導致客户應收賬款餘額的註銷增加。
2022年2月,針對更高的客户賬單,NYSPSC要求CECONY通過重新評估其電力供應計費做法,並改善與客户的溝通,以減少因大宗商品價格上漲而導致的客户賬單波動,並改善與客户的溝通,以預測大宗商品價格上漲將導致賬單大幅上漲。2022年3月,CECONY向NYSPSC提交了一份關於其電價的擬議修正案,自2022年6月1日起生效,以改變CECONY收回向其全方位服務電力客户供應的電力成本的方式,通過更緊密地將供應價格與CECONY的電力供應對衝頭寸保持一致來降低客户賬單波動的可能性。擬議的修正案還有待NYSPSC的批准。CECONY還承諾在供應價格上漲可能導致賬單大幅上升的情況下向客户發出通知。
清潔能源業務使用風險價值(VaR)模型評估其電力和天然氣大宗商品固定價格購銷承諾、實物遠期合約、發電資產和大宗商品衍生品工具組合的市場價格風險。VaR代表投資組合的公允價值因特定時間段和置信度的市場價格變化而可能發生的變化。這些企業使用具有95%置信度的增量-正態方差/協方差模型估計其投資組合的VaR,將測量的VaR結果與實際價格的表現進行比較,並使用假設的30%的預測價格變化對投資組合進行每季度的壓力測試。由於VaR計算涉及複雜的方法以及基於過去經驗的估計和假設,因此它不一定預示未來的結果。假設持有期為一天,投資組合在截至2022年3月31日的三個月和截至2021年12月31日的年度的VaR如下:
| | | | | | | | |
95%的置信度,一天的持有期 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
| (百萬美元) |
該期間的平均值 | $1 | | $1 | |
高 | 2 | | 3 | |
低 | 1 | | — | |
投資風險
公司的投資風險涉及對其養老金和其他退休後福利計劃的計劃資產的投資。愛迪生的投資風險還與愛迪生變速器的投資有關,這些投資在權益法下核算。見第一季度財務報表附註A中的“投資”。
這些公司目前對養老金計劃資產的投資政策包括45%至55%的股權證券、33%至43%的債務證券和10%至14%的房地產投資目標。截至2022年3月31日,養老金計劃投資包括49%的股權證券、38%的債務證券和13%的房地產。
對於公用事業公司的養老金和其他退休後福利計劃,一般按照受監管業務的會計規則進行監管會計處理。根據NYSPSC發佈的政策聲明及其目前的電力、天然氣和蒸汽費率計劃,CECONY推遲支付給客户或從客户那裏收回養老金和其他退休後福利支出之間的差額以及反映在費率中的此類費用的金額。O&R也根據其紐約費率計劃推遲了這種差額。
物資或有事項
有關公司重大或有事項產生的潛在負債的信息,請參閲第一季度財務報表附註B和附註G和H中的“其他監管事項”。
項目3:關於市場風險的定量和定性披露
有關公司與衍生金融工具、其他金融工具和衍生商品工具活動相關的一級市場風險的信息,請參閲本報告第一部分第二項中的“金融和商品市場風險”,該信息在此引用作為參考。
項目4:控制和程序
這些公司維持披露控制和程序,旨在提供合理保證,即它們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於旨在確保發行人根據修訂後的1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息被積累並傳達給發行人管理層,包括其主要高管和主要財務官或履行類似職能的人員,以便及時決定所需披露的控制和程序。就每間公司而言,其管理層在其主要行政總裁及主要財務總監的參與下,已評估截至本報告所述期間結束時的披露控制及程序,並根據該等評估得出結論,該等控制及程序是有效的,可提供該等合理保證。然而,合理的保證並不是絕對的保證,也不能保證任何控制或程序的設計在所有可能的未來條件下都是有效的,無論多麼遙遠。
在公司最近一個財政季度內,公司對財務報告的內部控制沒有發生變化,這對公司的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對公司財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分其他資料
項目1:法律訴訟
有關影響公司的某些法律程序的資料,請參閲本報告第I部分第1項財務報表附註B及附註G及H中的“其他監管事項”及本報告第I部分第2項中的“環境事宜”,這些資料在此併入作為參考。
項目1A:風險因素
與10-K表格第1A項中披露的風險因素相比,這些公司的風險因素沒有實質性變化。
第六項:展品
康愛迪生
| | | | | |
附件10.1 | 2022年2月17日修訂並重述的愛迪生公司綜合高管激勵計劃第一修正案,自2020年1月1日起生效。 |
附件31.1.1 | 第13a-14(A)/15d-14(A)條認證--首席執行官。 |
附件31.1.2 | 細則13a-14(A)/15d-14(A)證書--首席財務官。 |
附件32.1.1 | 第1350條認證--首席執行官。 |
附件32.1.2 | 第1350條認證--首席財務官。 |
附件101.INS | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
附件101.SCH | XBRL分類擴展架構。 |
附件101.CAL | XBRL分類可拓計算鏈接庫。 |
附件101.DEF | XBRL分類擴展定義鏈接庫。 |
附件101.實驗室 | XBRL分類擴展標籤Linkbase。 |
附件101.PRE | XBRL分類擴展表示鏈接庫。 |
展品104 | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。 |
CECONY
| | | | | |
附件10.2 | 364天循環信貸協議,日期為2022年3月31日,由CECONY、貸款方和作為行政代理的美國銀行簽訂(在CECONY目前日期為2022年3月31日的8-K表報告(第1-1217號文件)中指定為附件10)。 |
附件31.2.1 | 第13a-14(A)/15d-14(A)條認證--首席執行官。 |
附件31.2.2 | 細則13a-14(A)/15d-14(A)證書--首席財務官。 |
附件32.2.1 | 第1350條認證--首席執行官。 |
附件32.2.2 | 第1350條認證--首席財務官。 |
附件101.INS | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
附件101.SCH | XBRL分類擴展架構。 |
附件101.CAL | XBRL分類可拓計算鏈接庫。 |
附件101.DEF | XBRL分類擴展定義鏈接庫。 |
附件101.實驗室 | XBRL分類擴展標籤Linkbase。 |
附件101.PRE | XBRL分類擴展表示鏈接庫。 |
展品104 | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯XBRL文檔中。 |
根據S-K條例第601(B)(4)(Iii)(A)項,界定愛迪生公司子公司(CECONY除外)長期債務持有人權利的文書,其總額不超過愛迪生公司及其子公司合併後總資產的10%,不作為證據提交給愛迪生公司的10-K表格或10-Q表格。愛迪生公司同意應要求向美國證券交易委員會提供任何此類文書的副本。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,每個註冊人都已正式促使本報告由其正式授權的簽署人代表其簽署。
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| 聯合愛迪生公司 |
| 紐約愛迪生聯合公司。 |
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日期:2022年5月5日 | 通過 | 羅伯特·霍格倫德 |
| | 羅伯特·霍格倫德 高級副總裁兼首席執行官 財務總監和適當的 獲授權人員 |