截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||
休斯 | $ | 494,106 | $ | 475,859 | ||||||||||
EchoStar衞星服務 | 4,474 | 4,089 | ||||||||||||
公司和其他 | 2,954 | 2,634 | ||||||||||||
總收入 | $ | 501,534 | $ | 482,582 | ||||||||||
調整後的EBITDA | ||||||||||||||
休斯 | $ | 184,287 | $ | 201,937 | ||||||||||
EchoStar衞星服務 | 2,691 | 1,919 | ||||||||||||
公司和其他: | ||||||||||||||
公司管理費用、運營和其他 | (21,191) | (21,468) | ||||||||||||
未合併關聯公司淨收益(虧損)中的權益 | 102 | 3,353 | ||||||||||||
公司和其他合計 | (21,089) | (18,115) | ||||||||||||
調整後EBITDA合計 | $ | 165,889 | $ | 185,741 | ||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 88,945 | $ | 77,572 | ||||||||||
財產和設備支出 | $ | 112,138 | $ | 179,235 |
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 88,945 | $ | 77,572 | ||||||||||
利息收入,淨額 | (6,422) | (5,949) | ||||||||||||
利息支出,扣除資本化金額 | 14,973 | 34,667 | ||||||||||||
所得税撥備(福利),淨額 | 32,782 | 22,147 | ||||||||||||
折舊及攤銷 | 120,436 | 129,286 | ||||||||||||
非控股權益應佔淨虧損(收益) | 2,488 | 947 | ||||||||||||
EBITDA | 253,202 | 258,670 | ||||||||||||
(收益)投資損失,淨額 | (80,686) | (78,600) | ||||||||||||
長期資產減值準備 | — | 230 | ||||||||||||
許可費糾紛--印度,非控股權益淨額 | (233) | (210) | ||||||||||||
債務回購損失 | — | 1,582 | ||||||||||||
外幣交易(收益)損失淨額 | (6,394) | 4,069 | ||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 165,889 | $ | 185,741 |
EchoStar投資者關係 | EchoStar媒體關係 | ||||
特里·布朗 Phone: +1 303-728-5179 電子郵件:terry.Brown@echstar.com | 莎琳·內倫伯格 Phone: +1 301-428-7124 電子郵件:Sharyn.nerenberg@echstar.com |
自.起 | ||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 889,199 | $ | 535,894 | ||||||||||
有價證券 | 634,593 | 1,010,496 | ||||||||||||
貿易應收賬款和合同資產淨額 | 199,306 | 182,063 | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | 209,905 | 198,444 | ||||||||||||
流動資產總額 | 1,933,003 | 1,926,897 | ||||||||||||
非流動資產: | ||||||||||||||
財產和設備,淨額 | 2,376,143 | 2,338,285 | ||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 150,980 | 149,198 | ||||||||||||
商譽 | 535,394 | 511,086 | ||||||||||||
監管授權,淨額 | 470,329 | 469,766 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 17,792 | 13,984 | ||||||||||||
其他投資,淨額 | 350,318 | 297,747 | ||||||||||||
其他非流動資產,淨額 | 335,794 | 338,241 | ||||||||||||
非流動資產總額 | 4,236,750 | 4,118,307 | ||||||||||||
總資產 | $ | 6,169,753 | $ | 6,045,204 | ||||||||||
負債與股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付貿易帳款 | $ | 109,390 | $ | 109,338 | ||||||||||
合同責任 | 138,201 | 141,343 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 176,083 | 209,442 | ||||||||||||
流動負債總額 | 423,674 | 460,123 | ||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||
長期債務,淨額 | 1,496,185 | 1,495,994 | ||||||||||||
遞延税項負債,淨額 | 430,808 | 403,684 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 136,723 | 134,897 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 124,450 | 136,426 | ||||||||||||
非流動負債總額 | 2,188,166 | 2,171,001 | ||||||||||||
總負債 | 2,611,840 | 2,631,124 | ||||||||||||
承付款和或有事項 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股,面值0.001美元,授權股份20,000,000股,在2022年3月31日和2021年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,授權股份4億股: | ||||||||||||||
A類普通股,面值0.001美元,授權16億股,已發行58,441,449股,已發行37,646,656股,2021年12月31日已發行58,059,622股,已發行38,726,923股 | 58 | 58 | ||||||||||||
B類可轉換普通股,面值0.001美元,授權發行8億股,2022年3月31日和2021年12月31日發行和發行的47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C類可轉換普通股,面值0.001美元,授權股份8億股,在2022年3月31日和2021年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
D類普通股,面值0.001美元,授權股份8億股,在2022年3月31日和2021年12月31日均未發行和發行 | — | — | ||||||||||||
額外實收資本 | 3,343,056 | 3,345,878 | ||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (173,280) | (212,102) | ||||||||||||
累計收益(虧損) | 747,899 | 656,466 | ||||||||||||
庫存股,按成本價計算 | (471,582) | (436,521) | ||||||||||||
EchoStar公司股東權益總額 | 3,446,199 | 3,353,827 | ||||||||||||
非控制性權益 | 111,714 | 60,253 | ||||||||||||
股東權益總額 | 3,557,913 | 3,414,080 | ||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 6,169,753 | $ | 6,045,204 |
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||
服務和其他收入 | $ | 418,811 | $ | 430,337 | ||||||||||
設備收入 | 82,723 | 52,245 | ||||||||||||
總收入 | 501,534 | 482,582 | ||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||
銷售--服務和其他費用(不包括折舊和攤銷) | 141,129 | 132,789 | ||||||||||||
銷售成本--設備(不包括折舊和攤銷) | 69,114 | 45,151 | ||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 118,170 | 114,119 | ||||||||||||
研發費用 | 7,617 | 7,545 | ||||||||||||
折舊及攤銷 | 120,436 | 129,286 | ||||||||||||
長期資產減值準備 | — | 230 | ||||||||||||
總成本和費用 | 456,466 | 429,120 | ||||||||||||
營業收入(虧損) | 45,068 | 53,462 | ||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||
利息收入,淨額 | 6,422 | 5,949 | ||||||||||||
利息支出,扣除資本化金額 | (14,973) | (34,667) | ||||||||||||
投資收益(虧損)淨額 | 80,686 | 78,600 | ||||||||||||
未合併關聯公司淨收益(虧損)中的權益 | (1,714) | 1,374 | ||||||||||||
外幣交易收益(損失),淨額 | 6,394 | (4,069) | ||||||||||||
其他,淨額 | (156) | (930) | ||||||||||||
其他收入(費用)合計,淨額 | 76,659 | 46,257 | ||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 121,727 | 99,719 | ||||||||||||
所得税優惠(準備金),淨額 | (32,782) | (22,147) | ||||||||||||
淨收益(虧損) | 88,945 | 77,572 | ||||||||||||
減去:非控股權益應佔淨虧損(收益) | 2,488 | 947 | ||||||||||||
EchoStar公司普通股應佔淨收益(虧損) | $ | 91,433 | $ | 78,519 | ||||||||||
每股收益(虧損)-A類和B類普通股: | ||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.07 | $ | 0.84 | ||||||||||
稀釋 | $ | 1.06 | $ | 0.84 |
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 88,945 | $ | 77,572 | ||||||||||
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)現金流量的調整: | ||||||||||||||
折舊及攤銷 | 120,436 | 129,286 | ||||||||||||
長期資產減值準備 | — | 230 | ||||||||||||
投資損失(收益)淨額 | (80,686) | (78,600) | ||||||||||||
未合併關聯公司的淨虧損(收益)權益 | 1,714 | (1,374) | ||||||||||||
外幣交易損失(收益),淨額 | (6,394) | 4,069 | ||||||||||||
遞延税金準備(福利),淨額 | 25,538 | 18,370 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 1,860 | 2,011 | ||||||||||||
債務發行成本攤銷 | 191 | 1,118 | ||||||||||||
其他,淨額 | (2,528) | 11,551 | ||||||||||||
資產和負債變動,淨額: | ||||||||||||||
貿易應收賬款和合同資產淨額 | (8,480) | (6,090) | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | (3,340) | (1,736) | ||||||||||||
應付貿易帳款 | 7,046 | (18,375) | ||||||||||||
合同責任 | (3,142) | 7,938 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | (27,033) | (27,447) | ||||||||||||
非流動資產和非流動負債淨額 | (9,774) | (1,636) | ||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 | 104,353 | 116,887 | ||||||||||||
投資活動產生的現金流: | ||||||||||||||
購買有價證券 | (88,578) | (389,071) | ||||||||||||
有價證券的銷售和期限 | 492,812 | 1,361,632 | ||||||||||||
財產和設備支出 | (112,138) | (179,235) | ||||||||||||
用於外部營銷軟件的支出 | (5,093) | (7,846) | ||||||||||||
印度合資企業編隊 | (7,892) | — | ||||||||||||
購買其他投資 | — | (50,000) | ||||||||||||
出售其他投資 | — | 1,500 | ||||||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 279,111 | 736,980 | ||||||||||||
融資活動的現金流: | ||||||||||||||
2021年高級無抵押債券的回購和到期 | — | (62,588) | ||||||||||||
支付融資租賃債務 | (85) | (329) | ||||||||||||
支付在軌獎勵義務 | (1,444) | (1,104) | ||||||||||||
根據員工購股計劃發行的A類普通股所得款項 | 2,367 | 2,486 | ||||||||||||
國庫股份回購 | (33,307) | (107,862) | ||||||||||||
非控股股東的出資 | — | 5,400 | ||||||||||||
其他,淨額 | — | (292) | ||||||||||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 | (32,469) | (164,289) | ||||||||||||
匯率對現金及現金等價物的影響 | 3,480 | (1,808) | ||||||||||||
現金及現金等價物淨增(減) | 354,475 | 687,770 | ||||||||||||
期初現金和現金等價物,包括限制數額 | 536,874 | 896,812 | ||||||||||||
現金和現金等價物,包括受限數額,期末 | $ | 891,349 | $ | 1,584,582 |