美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格
(標記一)
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
關於從到的過渡期
佣金檔案 數 |
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在其章程中指定的註冊人的確切姓名、地址 主要執行辦公室和註冊人的電話號碼 |
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税務局僱主 識別號 |
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( |
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註冊人註冊成立或組織的國家或其他管轄權:
根據該法第12(B)條登記的證券:
註冊人 |
交易符號 |
每個班級的標題 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 |
道明能源公司 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
道明能源公司
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
道明能源公司
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“非加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
道明能源公司
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☒ |
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加速文件管理器 |
☐ |
新興成長型公司 |
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非加速文件服務器 |
☐ |
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規模較小的報告公司 |
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
弗吉尼亞州電力公司
大型加速文件服務器 |
☐ |
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加速文件管理器 |
☐ |
新興成長型公司 |
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☒ |
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規模較小的報告公司 |
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如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
道明能源公司,是
4月28日,
這份合併的10-Q表格代表了Dominion Energy,Inc.和弗吉尼亞電力公司分別提交的文件。本文件所載與個別登記人有關的資料由該登記人自行提交。弗吉尼亞電力公司沒有就有關Dominion Energy,Inc.其他業務的信息發表任何聲明。
弗吉尼亞電力公司符合表格10-Q的一般指示H(1)(A)和(B)中規定的條件,並以簡化的披露格式提交本表格10-Q。
1
綜合指數
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頁面 數 |
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術語表 |
3 |
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第一部分金融信息 |
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第1項。 |
財務報表 |
8 |
第二項。 |
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
68 |
第三項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
82 |
第四項。 |
控制和程序 |
83 |
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第二部分:其他信息 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
84 |
第1A項。 |
風險因素 |
84 |
第二項。 |
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
84 |
第五項。 |
其他信息 |
84 |
第六項。 |
陳列品 |
86 |
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2
術語表
本表格10-Q中使用的以下縮寫或縮略語定義如下:
縮寫或首字母縮寫 |
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定義 |
2019年股權單位 |
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Dominion Energy於2019年6月發行的2019年A系列股權單位,最初以2019年A系列公司單位的形式發行,包括股票購買合同和A系列優先股股份的十分之一權益 |
2017年税改法案 |
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根據2017年12月22日頒佈的同時通過的2018財政年度預算決議(以前稱為減税和就業法案)標題II和標題V規定對賬的法案 |
2021年三年期回顧 |
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弗吉尼亞州委員會審查弗吉尼亞電力公司自2017年1月1日至2020年12月31日連續四個12個月測試期的基本費率發電和配電服務的賺取回報 |
王牌規則 |
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負擔得起的清潔能源規則 |
AFUDC |
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施工期間使用的資金撥備 |
對齊RNG |
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Align RNG,LLC是道明能源公司和史密斯菲爾德食品公司的合資企業。 |
AOCI |
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累計其他綜合收益(虧損) |
阿羅 |
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資產報廢債務 |
大西洋沿岸管道 |
|
大西洋海岸管道有限責任公司,由Dominion Energy和Duke Energy擁有 |
大西洋海岸管道項目 |
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之前提議的一條約600英里長的天然氣管道,從西弗吉尼亞州經弗吉尼亞州到達北卡羅來納州,該管道將由Dominion Energy和Duke Energy擁有 |
Bcf |
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十億立方英尺 |
熊園 |
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弗吉尼亞州白金漢縣622兆瓦聯合循環天然氣發電站 |
CAA |
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《清潔空氣法》 |
CCR |
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燃煤殘渣 |
CCRO |
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客户信貸再投資抵銷 |
首席執行官 |
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首席執行官 |
CEP |
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根據2011年頒佈的俄亥俄州眾議院法案95建立的資本支出計劃,由東俄亥俄州部署,以收回與資本投資相關的某些成本 |
CERCLA |
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1980年《綜合環境響應、賠償和責任法案》,也稱為超級基金 |
首席財務官 |
|
首席財務官 |
讓路 |
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法人Clearway Energy,Inc.(Global Infrastructure Partners的子公司)、其一個或多個合併子公司或Clearway Energy,Inc.及其合併子公司的全部 |
公司2 |
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二氧化碳 |
殖民步道西部 |
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位於弗吉尼亞州薩裏縣的142兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
公司 |
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道明能源和弗吉尼亞電力,統稱為 |
承包資產 |
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承包資產經營部門 |
降温程度天數 |
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測量日平均温度高於65華氏度或在DESC服務區域內超過75華氏度的程度的單位,計算方法為65度或75度(視情況而定)與當日平均温度之間的差值 |
Cove Point |
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Cove Point LNG,LP(前身為Dominion Energy Cove Point LNG,LP) |
CPCN |
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公共便利和必要證明 |
3
CVOW商業項目 |
|
擬建的2.6千兆瓦風力發電設施距離弗吉尼亞州弗吉尼亞海灘海岸27英里,位於聯邦水域,毗鄰CVOW試點項目,以及弗吉尼亞州弗吉尼亞州海灘及其周圍的相關互聯設施 |
CVOW試點項目 |
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一個12兆瓦的風力發電設施,距離弗吉尼亞州弗吉尼亞州海灘海岸27英里,位於聯邦水域 |
CWA |
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《清潔水法》 |
DEQPS |
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Mountain West管道服務公司(前身為Dominion Energy Questar管道服務公司) |
DES |
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道明能源服務公司。 |
DESC |
|
法人,Dominion Energy South Carolina,Inc.,其一個或多個合併實體或運營部門,或整個Dominion Energy South Carolina,Inc.及其合併實體 |
DGI |
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Dominion Generation,Inc. |
無名氏 |
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美國能源部 |
Dominion Energy |
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法人Dominion Energy,Inc.,其一個或多個合併子公司(弗吉尼亞電力公司除外)或運營部門,或Dominion Energy,Inc.及其合併子公司的全部 |
Dominion Energy Questar管道 |
|
法人西山管道有限責任公司(前身為Dominion Energy Questar Pipeline,LLC),其一個或多個合併子公司(包括其在White River Hub的50%非控股權益),或整個Dominion Energy Questar Pipeline,LLC及其合併子公司 |
南卡羅來納州道明能源公司 |
|
南卡羅來納州道明能源運營部門 |
弗吉尼亞州道明能源公司 |
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道明能源弗吉尼亞州運營部門 |
自治領私有化 |
|
Dominion公用事業私有化,Dominion Energy和Patriot的合作伙伴關係 |
DSM |
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需求側管理 |
潛伏期 |
|
德卡瑟姆 |
杜克能源 |
|
法人、杜克能源公司、其一個或多個合併子公司或整個杜克能源公司及其合併子公司 |
東俄亥俄州 |
|
東俄亥俄州天然氣公司,業務名稱為道明能源俄亥俄州 |
能源解決方案 |
|
能源解決方案有限責任公司 |
環境保護局 |
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美國環保署 |
易辦事 |
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普通股每股收益 |
FERC |
|
聯邦能源管理委員會 |
四兄弟 |
|
Four Brothers Solar,LLC,一家由Dominion Energy擁有的有限責任公司(至2021年12月)和Four Brothers Holdings,LLC,Clearway的子公司 |
FTRS |
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金融轉播權 |
公認會計原則 |
|
美國公認會計原則 |
氣體分佈 |
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配氣運行段 |
温室氣體 |
|
温室氣體 |
花崗巖山 |
|
Granite Mountain Holdings,LLC,一家由Dominion Energy擁有的有限責任公司(至2021年12月)和Granite Mountain Renewables,LLC,Clearway的子公司 |
吉瓦 |
|
千兆瓦 |
採暖度天數 |
|
測量日平均温度低於65華氏度或60華氏度的單位,以65或60華氏度(視情況適用)與當日平均温度之差計算 |
4
希望 |
|
希望天然氣公司,業務名稱為道明能源西弗吉尼亞州 |
鐵泉 |
|
道明能源(Dominion Energy)擁有的有限責任公司鐵泉控股有限公司(Iron Springs Holdings,LLC)(至2021年12月)和Clearway的子公司鐵泉可再生能源公司(Iron Springs Renewables,LLC) |
ISO |
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獨立系統操作員 |
瓊斯法案 |
|
《沿海商品法令》(俗稱《瓊斯法案》),《美國法典》第46編,55102節,規範美國海上貿易。 |
誇瓦尼 |
|
科瓦尼核電站 |
千伏 |
|
千伏 |
液化天然氣 |
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液化天然氣 |
MD&A |
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管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
MGD |
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每天百萬加侖 |
磨石 |
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米爾斯通核電站 |
兆瓦 |
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兆瓦 |
兆瓦時 |
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兆瓦時 |
NAV |
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資產淨值 |
NND項目 |
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V.C.夏季2號和3號機組核開發項目,根據該項目,DESC和SanteCooper承諾在南卡羅來納州詹金斯維爾建造兩個西屋AP1000高級被動安全核機組 |
北安娜 |
|
北安娜核電站 |
北卡羅來納州委員會 |
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北卡羅來納州公用事業委員會 |
NRC |
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美國核管理委員會 |
俄亥俄州委員會 |
|
俄亥俄州公用事業委員會 |
訂購1000件 |
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FERC發佈命令,採用輸電規劃、成本分配和發展要求 |
愛國者 |
|
愛國者公用事業私有化,LLC,是Foundation Infrastructure Partners LLC和John Hancock Life Insurance Company(美國)的合作伙伴關係。和附屬公司 |
圓柱體 |
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東俄亥俄州部署的管道基礎設施更換計劃 |
PJM |
|
PJM互連有限責任公司 |
PSD |
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防止嚴重惡化 |
PSNC |
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北卡羅來納州公共服務公司,以北卡羅來納州道明能源公司的名義開展業務 |
Q管羣 |
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總體而言,Dominion Energy Questar管道,DEQPS和Mountain West Energy Holding Company,LLC(前身為QPC Holding Company,LLC及其子公司Mountain West Southern Trails管道公司(前身為Questar Southern Trails管道公司)) |
Q-管道交易 |
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Dominion Energy之前根據2020年10月5日簽訂並於2021年7月9日終止的買賣協議,向伯克希爾哈撒韋能源公司出售Q-管道集團 |
Questar Gas |
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Questar天然氣公司,業務名稱為道明能源猶他州、道明能源懷俄明州和道明能源愛達荷州 |
RGGI |
|
區域温室氣體倡議 |
車手CCR |
|
與收回與某些發電站拆除CCR有關的費用有關的費率調整條款 |
騎手CE |
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一項費率調整條款,與收回與弗吉尼亞州某些可再生發電設施相關的成本有關 |
5
騎手R |
|
與收回與貝爾斯登有關的成本有關的費率調整條款 |
騎手RGGI |
|
與通過RGGI以市場為基礎的CO交易方案購買津貼相關的成本回收有關的費率調整條款2 |
騎手SNA |
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費率調整條款,與準備後續向核管理委員會申請續簽許可證以延長薩裏和北安娜及相關項目的運營許可證有關的費用 |
騎手U |
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與收回新的地下配電設施成本有關的費率調整條款 |
騎手US-3 |
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與收回與殖民小徑西部和春林1相關的費用有關的費率調整條款 |
騎手US-4 |
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與收回與薩德勒太陽能相關的成本相關的費率調整條款 |
羅 |
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股本回報率 |
RTO |
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區域輸電組織 |
薩德勒太陽能 |
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位於弗吉尼亞州格林斯維爾縣的一個100兆瓦公用事業規模的太陽能發電站,也被稱為乾麪包 |
桑蒂·庫珀 |
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南卡羅來納州公共服務局 |
SCANA |
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法人、SCANA公司、其一個或多個合併子公司或整個SCANA公司及其合併附屬公司 |
SCANA組合 |
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Dominion Energy對SCANA的收購於2019年1月1日根據協議道明能源和SCANA於2018年1月2日簽署合併計劃 |
SCANA合併審批訂單 |
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南卡羅來納州委員會於2018年12月21日發佈的最終命令,闡述了對SCANA合併的批准 |
分數 |
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南卡羅來納州税務局 |
美國證券交易委員會 |
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美國證券交易委員會 |
A系列優先股 |
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Dominion Energy的1.75%系列累積永久可轉換優先股,無面值價值,清算優先權為每股1,000美元 |
B系列優先股 |
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Dominion Energy的4.65%系列固定利率累計贖回永久優先股,如果沒有面值,清算優先權為每股1,000美元 |
C系列優先股 |
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Dominion Energy的4.35%C系列固定利率累積可贖回永久優先股,無面值,清算優先股為每股1,000美元 |
南卡羅來納州選委會 |
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南卡羅來納州公共服務委員會 |
西南燃氣 |
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法人、西南天然氣控股公司、其一個或多個合併子公司或西南天然氣控股公司及其合併子公司的全部 |
春林1號 |
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位於弗吉尼亞州薩裏縣的一座98兆瓦公用事業規模的太陽能發電站 |
標準普爾 |
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標準普爾評級服務公司是標準普爾全球公司的一個部門。 |
夏天 |
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V.C.夏季核電站 |
薩裏 |
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薩裏核電站 |
Terra Nova可再生合作伙伴 |
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該法人實體是Terra Nova Renewable Partners,LLC,一個主要由機構投資者組成的合夥企業,由摩根大通資產管理-全球實物資產管理公司提供諮詢,或其一個或多個合併的子公司 |
三棵雪松 |
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花崗巖山和鐵泉,統稱 |
烏利科 |
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法律實體Ullico Inc.、其一個或多個合併子公司或Ullico Inc.及其合併子公司的全部 |
猶他州委員會 |
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猶他州公共服務委員會 |
VCEA |
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2020年3月弗吉尼亞州清潔經濟法 |
VEBA |
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自願性僱員受益人協會 |
6
VIE |
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可變利息實體 |
弗吉尼亞州委員會 |
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弗吉尼亞州公司委員會 |
弗吉尼亞電力公司 |
|
法人、弗吉尼亞電力公司、其一個或多個合併子公司或運營部門,或弗吉尼亞電力公司及其合併子公司的全部 |
西弗吉尼亞州委員會 |
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西弗吉尼亞州公共服務委員會 |
西屋電氣 |
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西屋電氣有限責任公司 |
威克斯普羅 |
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法人、Wexpro公司、其一個或多個合併子公司,或Wexpro公司及其合併子公司的全部 |
白河樞紐 |
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Mountain West White River Hub,LLC(前身為White River Hub,LLC) |
威斯康星州委員會 |
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威斯康星州公共服務委員會 |
WP&L |
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威斯康星電力和照明公司,安聯能源公司的子公司 |
WPSC |
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威斯康星州公共服務公司,WEC能源集團的子公司 |
牧馬人 |
|
Wrangler Retail Gas Holdings,LLC,Dominion Energy(至2022年3月)和州際天然氣供應公司的合作伙伴關係。 |
7
第一部分財務信息
項目1.財務報表
道明能源公司
合併損益表
(未經審計)
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截至3月31日的三個月, |
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2022 |
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2021 |
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(百萬,不包括每股金額) |
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營業收入 |
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運營費用 |
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電動燃料和其他與能源有關的採購 |
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購進電量 |
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購買的天然氣 |
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其他操作和維護 |
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折舊、損耗和攤銷 |
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其他税種 |
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資產減值和其他費用(利益) |
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( |
) |
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總運營費用 |
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營業收入 |
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權益法被投資人的收益 |
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其他收入 |
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利息及相關費用 |
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持續經營收入,包括非控股權益 所得税前費用 |
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所得税費用 |
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持續經營淨收益 |
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非持續經營業務的淨收益(1) |
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包括非控制性權益的淨收入 |
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非控制性權益 |
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— |
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— |
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道明能源公司的淨收入 |
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$ |
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$ |
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可歸因於道明能源的金額 |
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持續經營淨收益 |
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$ |
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$ |
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非持續經營業務的淨收益 |
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道明能源公司的淨收入 |
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$ |
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$ |
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EPS-基礎版 |
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持續經營淨收益 |
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$ |
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$ |
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非持續經營業務的淨收益 |
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道明能源公司的淨收入 |
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$ |
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$ |
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EPS-稀釋 |
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持續經營淨收益 |
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$ |
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$ |
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非持續經營業務的淨收益 |
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道明能源公司的淨收入 |
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$ |
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$ |
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(1) |
包括所得税支出#美元 |
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
8
道明能源公司
綜合全面收益表
(未經審計)
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截至3月31日的三個月, |
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2022 |
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2021 |
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(百萬) |
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包括非控股權益在內的淨收入 |
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$ |
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$ |
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其他綜合收益(虧損),税後淨額: |
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衍生工具套期保值活動的淨遞延收益(損失)(1) |
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投資證券未實現淨收益(虧損)變動(2) |
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( |
) |
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( |
) |
未確認養卹金和其他退休後福利費用淨額的變化(3) |
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|
重新歸類為淨收益(虧損)的金額: |
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淨衍生(收益)損失--套期保值活動(4) |
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投資證券已實現(收益)損失淨額(5) |
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|
養卹金和其他退休後福利費用淨額(6) |
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權益法被投資人其他綜合收益變動(7) |
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其他全面收入合計 |
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包括非控股權益在內的綜合收益 |
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可歸屬於非控股權益的全面收益 |
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— |
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— |
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道明能源的全面收入 |
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$ |
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|
|
$ |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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(4) |
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(5) |
|
(6) |
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(7) |
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附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
9
道明能源公司
合併資產負債表
(未經審計)
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日(1) |
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||
(百萬) |
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資產 |
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流動資產 |
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現金和現金等價物 |
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$ |
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$ |
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客户應收賬款(減去壞賬準備#美元 |
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其他應收款(減去#美元可疑賬款準備 |
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盤存 |
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監管資產 |
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其他 |
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持有待售流動資產 |
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流動資產總額 |
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投資 |
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核退役信託基金 |
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對權益法關聯公司的投資 |
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其他 |
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總投資 |
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物業、廠房及設備 |
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財產、廠房和設備 |
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累計折舊、損耗和攤銷 |
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( |
) |
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) |
財產、廠房和設備合計,淨額 |
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遞延費用和其他資產 |
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商譽 |
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監管資產 |
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其他 |
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遞延費用和其他資產總額 |
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總資產 |
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$ |
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(1) |
Dominion Energy截至2021年12月31日的綜合資產負債表是從該日經審計的綜合資產負債表中得出的。 |
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
10
道明能源公司
綜合資產負債表--(續)
(未經審計)
|
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日(1) |
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(百萬) |
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負債、夾層權益和股東權益 |
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流動負債 |
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一年內到期的證券 |
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短期債務 |
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應付帳款 |
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應計利息、工資和税金 |
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衍生負債 |
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監管責任 |
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其他(2) |
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持有待售流動負債 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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長期債務 |
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次級票據 |
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其他 |
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長期債務總額 |
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遞延信貸和其他負債 |
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遞延所得税和投資税收抵免 |
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|
監管責任 |
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|
|
其他 |
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|
遞延信貸和其他負債總額 |
|
|
|
|
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|
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|
總負債 |
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|
|
承付款和或有事項(見附註17) |
|
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夾層股權 |
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優先股(見附註16) |
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股東權益 |
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優先股(見附註16) |
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普通股--無面值(3) |
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留存收益 |
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累計其他綜合損失 |
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) |
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( |
) |
股東權益 |
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總負債、夾層權益和股東權益 |
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$ |
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(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
11
道明能源公司
合併權益表
(未經審計)
|
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優先股 |
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普通股 |
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道明能源股東 |
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總計 |
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股票 |
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金額 |
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|
股票 |
|
|
金額 |
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留存收益 |
|
|
AOCI |
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|
股東的 權益 |
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|
非控制性 利益 |
|
|
總計 權益 |
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|||||||||
(百萬,不包括每股金額) |
|
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2020年12月31日 |
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( |
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包括非控制在內的淨收入 利益 |
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發行股票 |
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股票獎勵(扣除 未賺取的補償) |
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優先股股息(見附註16) |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
普通股股息(美元 普通股)和分配 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
其他綜合收益,税後淨額 |
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其他 |
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— |
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March 31, 2021 |
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$ |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
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2021年12月31日 |
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$ |
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( |
) |
|
$ |
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$ |
— |
|
|
$ |
|
|
包括非控制在內的淨收入 利益 |
|
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發行股票 |
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股票獎勵(扣除 未賺取的補償) |
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|
優先股股息(見附註16) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
普通股股息(美元 共享)和分發 |
|
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
其他全面收益,扣除 tax |
|
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|
|
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|
March 31, 2022 |
|
|
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
12
道明能源公司
合併現金流量表
(未經審計)
截至3月31日的三個月, |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
(百萬) |
|
|
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|
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|
經營活動 |
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|
包括非控股權益在內的淨收入 |
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$ |
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$ |
|
|
對包括非控制性權益在內的淨收入與現金淨額進行調整 由經營活動提供: |
|
|
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|
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|
|
折舊、耗盡和攤銷(包括核燃料) |
|
|
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|
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|
遞延所得税和投資税收抵免 |
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|
|
|
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|
資產減值和其他費用(利益) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
出售資產和權益法投資的收益 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
核退役信託基金和其他投資的淨(收益)損失 |
|
|
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|
( |
) |
其他調整 |
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|
( |
) |
|
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|
以下內容中的更改: |
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|
應收賬款 |
|
|
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|
盤存 |
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|
|
|
|
遞延燃料和購買的天然氣成本,淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
提前還款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付帳款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應計利息、工資和税金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
客户存款 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
保證金存款資產及負債 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
與衍生活動有關的已實現和未實現淨額變動 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
退休金和其他退休後福利 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他經營性資產和負債 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建造工廠和增加其他財產(包括核燃料) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
收購太陽能開發項目 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
出售證券所得收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
購買證券 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
出售資產和權益法投資的收益 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
對權益法關聯公司的貢獻 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
用於投資活動的現金淨額 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
發行短期債務,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
償還補充的364天信貸安排借款 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
發行長期債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
償還長期債務 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
普通股發行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股息支付 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融資活動提供的現金淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金、限制性現金和現金等價物增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
期初現金、限制性現金和現金等價物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
期末現金、限制性現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
補充現金流量信息披露見附註2。
附註是道明能源公司綜合財務報表的組成部分。
13
弗吉尼亞州電力公司
合併損益表
(未經審計)
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電動燃料和其他與能源有關的採購(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
購入(過剩)電量 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
其他操作和維護: |
|
|
|
|
|
|
|
|
關聯供應商 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他税種 |
|
|
|
|
|
|
|
|
資產減值和其他費用(福利) |
|
|
|
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|
( |
) |
總運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息及相關費用(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
14
弗吉尼亞州電力公司
綜合全面收益表
(未經審計)
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
其他綜合收益(虧損),税後淨額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生工具套期保值活動的淨遞延收益(損失)(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
核退役未實現淨收益(虧損)的變化 信託基金(2) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
重新歸類為淨收益(虧損)的金額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨衍生(收益)損失--套期保值活動(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
核退役信託基金已實現(收益)淨虧損(4) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
其他全面收入合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合收益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
15
弗吉尼亞州電力公司
合併資產負債表
(未經審計)
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日(1) |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
客户應收賬款(減去壞賬準備#美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他應收款(減去#美元可疑賬款準備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
關聯應收賬款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
存貨(平均成本法) |
|
|
|
|
|
|
|
|
保證金存款資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產總額 |
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|
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|
|
|
|
投資 |
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|
|
|
|
|
|
|
核退役信託基金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
物業、廠房及設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財產、廠房和設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計折舊和攤銷 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
財產、廠房和設備合計,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延費用和其他資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
遞延費用和其他資產總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
可歸因於關聯公司的金額見附註19。 |
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
16
弗吉尼亞州電力公司
綜合資產負債表--(續)
(未經審計)
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日(1) |
|
||
(百萬) |
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負債和股東權益 |
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流動負債 |
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一年內到期的證券 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
短期債務 |
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應付帳款 |
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|
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應付給附屬公司的款項 |
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關聯活期借款 |
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應計利息、工資和税金 |
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監管責任 |
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衍生負債(2) |
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其他 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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長期債務 |
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其他 |
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長期債務總額 |
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遞延信貸和其他負債 |
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遞延所得税和投資税收抵免 |
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資產報廢債務 |
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監管責任 |
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其他(2) |
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遞延信貸和其他負債總額 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(見附註17) |
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普通股股東權益 |
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普通股--無面值(3) |
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其他實收資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合損失 |
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( |
) |
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( |
) |
普通股股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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$ |
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|
$ |
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(1) |
弗吉尼亞電力公司截至2021年12月31日的綜合資產負債表是從該日經審計的綜合資產負債表中得出的。 |
(2) |
可歸因於關聯公司的金額見附註19。 |
(3) |
|
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
17
弗吉尼亞州電力公司
普通股股東權益合併報表
(未經審計)
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|
普通股 |
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|||||
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股票 |
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金額 |
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其他實收資本 |
|
|
留存收益 |
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AOCI |
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總計 |
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||||||
(百萬,不包括股票) |
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(千人) |
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2020年12月31日 |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
淨收入 |
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分紅 |
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( |
) |
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( |
) |
其他綜合收益,税後淨額 |
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|
|
其他 |
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March 31, 2021 |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
2021年12月31日 |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
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$ |
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淨收入 |
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其他綜合收益,税後淨額 |
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|
|
其他 |
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( |
) |
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( |
) |
March 31, 2022 |
|
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$ |
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$ |
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$ |
|
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
18
弗吉尼亞州電力公司
合併現金流量表
(未經審計)
截至3月31日的三個月, |
|
2022 |
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2021 |
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||
(百萬) |
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經營活動 |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
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折舊和攤銷(包括核燃料) |
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遞延所得税和投資税收抵免 |
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資產減值和其他費用(福利) |
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— |
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( |
) |
其他調整 |
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以下內容中的更改: |
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應收賬款 |
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關聯應收賬款和應付款 |
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( |
) |
盤存 |
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提前還款 |
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( |
) |
遞延燃料費用,淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
應付帳款 |
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— |
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應計利息、工資和税金 |
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保證金存款資產及負債 |
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( |
) |
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其他經營性資產和負債 |
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( |
) |
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( |
) |
經營活動提供的淨現金 |
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投資活動 |
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工廠建設和其他財產的增加 |
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( |
) |
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( |
) |
購買核燃料 |
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( |
) |
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( |
) |
收購太陽能開發項目 |
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( |
) |
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( |
) |
出售證券所得收益 |
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購買證券 |
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( |
) |
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( |
) |
其他 |
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( |
) |
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用於投資活動的現金淨額 |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動 |
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|
|
發行(償還)短期債務,淨額 |
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( |
) |
|
|
|
|
附屬當期借款的償還,淨額 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
發行長期債務,淨額 |
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|
|
|
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— |
|
向母公司支付普通股股息 |
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— |
|
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( |
) |
其他 |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動提供的現金淨額 |
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現金、限制性現金和現金等價物增加 |
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|
期初現金、限制性現金和現金等價物 |
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期末現金、限制性現金和現金等價物 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
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|
補充現金流量信息披露見附註2。
所附附註是弗吉尼亞電力公司綜合財務報表的組成部分。
19
合併財務報表合併附註
(未經審計)
注1.業務性質
道明能源公司總部位於弗吉尼亞州里士滿,是美國最大的能源生產商和經銷商之一。道明能源的業務是通過包括弗吉尼亞電力公司在內的各種子公司進行的。道明能源的業務還包括DESC、主要在美國東部和落基山地區的受監管的天然氣分銷業務、不受監管的發電以及在Cove Point的非控股權益。
附註2.重大會計政策
在美國證券交易委員會規則和法規允許的情況下,公司隨附的未經審計的綜合財務報表包含某些簡明財務信息,並排除根據公認會計原則編制的年度經審計綜合財務報表通常包含的某些腳註披露。這些未經審計的綜合財務報表應與公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的綜合財務報表和附註一併閲讀。
兩家公司認為,隨附的未經審計的綜合財務報表包含所有必要的調整,以公平地反映它們在2022年3月31日的財務狀況以及它們在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的運營結果、股本變化和現金流量。這種調整是正常的,除非另有説明,否則會反覆出現。
這些公司在根據公認會計準則編制其合併財務報表時會做出某些估計和假設。這些估計數和假設影響資產和負債的報告數額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及列報期間的收入和支出的報告數額。實際結果可能與這些估計不同。
這些公司的未經審計綜合財務報表包括,在剔除公司間交易和餘額後,它們各自擁有多數股權的子公司和它們擁有控股權的非全資實體的帳目。對於某些合夥企業結構,收入是根據基本合同安排的清算價值分配的。Clearway在Four Brothers和Three Cedars的所有權權益(至2021年12月)和Terra Nova Renewable Partners的所有權權益
中期業務的結果不一定代表全年的預期結果。季度信息受到銷售季節性變化、費率變化、電動燃料和其他與能源相關的購買、購買天然氣費用和其他因素的影響。
為便於比較,兩家公司2021年合併財務報表和附註中的某些金額已重新分類,以符合2022年的列報方式;然而,此類重新分類並不影響公司的淨收益、總資產、負債、權益或現金流量。從2021年第二季度起,這些公司更新了現金流量表,在應收賬款變動中列報信用風險準備金的淨費用和應收賬款的註銷,以將淨收益與上次列報的經營活動提供的現金淨額進行核對。所有上期信息均符合本列報,這不會導致業務活動提供的現金淨額發生變化。
道明能源披露的金額包括弗吉尼亞電力公司,如果適用的話。在截至2021年12月31日的年度公司年報10-K表中,除下列項目外,合併財務報表的附註2沒有重大變化。
20
現金、受限現金和現金等價物
受限現金及現金等價物
|
|
現金、受限現金和現金等價物 在期末 |
|
|
現金、受限現金和現金等價物 在期初 |
|
||||||||||
|
|
March 31, 2022 |
|
|
March 31, 2021 |
|
|
2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
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Dominion Energy |
|
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現金和現金等價物(1) |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
受限現金和現金等價物(2)(3) |
|
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|
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|
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|
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|
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|
現金、限制性現金和等價物 合併現金流量表 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
受限現金和現金等價物(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
現金、限制性現金和等價物 合併現金流量表 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
在2021年3月31日和2020年12月31日,道明能源$ |
(3) |
|
補充現金流信息
下表補充披露了與Dominion Energy相關的現金流信息:
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
重大非現金投資和融資活動: |
|
|
|
|
|
|
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|
應計資本支出 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
租契(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
包括$ |
下表提供了與弗吉尼亞電力公司相關的現金流信息的補充披露:
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||
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|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
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|
|
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|
重大非現金投資和融資活動: |
|
|
|
|
|
|
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|
應計資本支出 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
租契(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
物業、廠房及設備
2022年第一季度,弗吉尼亞電力公司修訂了其資產的折舊率,以反映一項新的折舊研究結果。這一變化導致弗吉尼亞電力公司綜合損益表中的折舊費用減少了#美元。
21
這一修訂預計將使弗吉尼亞電力公司的年度折舊費用減少約美元。
附註3.收購和處置
輸氣和儲氣作業的處置
2021年12月,道明能源完成了將Q管集團出售給西南燃氣的交易,這一交易在公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的綜合財務報表附註3中進行了討論。在2022年第一季度,Dominion Energy確認了1美元的收益
關於完成出售Q管集團,Dominion Energy和Southwest Gas簽訂了過渡服務協議,根據該協議
下表列出了在Dominion Energy的綜合損益表中報告的非連續性業務中有關業務結果的精選信息:
|
|
截至三個月 March 31, 2021 |
|
|
|
|
Q管羣 |
|
|
(百萬) |
|
|
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|
營業收入 |
|
$ |
|
|
運營費用 |
|
|
|
|
利息及相關費用 |
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
|
|
|
所得税費用 |
|
|
|
|
道明能源公司的淨收入 |
|
$ |
|
|
與Q-管道集團有關的資本支出和重大非現金項目如下:
|
|
截至三個月 March 31, 2021 |
|
|
(百萬) |
|
|
|
|
資本支出 |
|
$ |
|
|
重要的非現金項目: |
|
|
|
|
應計資本支出 |
|
|
|
|
出賣希望
2022年2月,道明能源達成了一項協議,將出售
在2022年第一季度,Dominion Energy記錄的費用為#美元
22
截至2022年3月31日,包括在燃氣分銷中的Hope的資產和負債被歸類為持有待售,並分別反映在Dominion Energy的綜合資產負債表中的持有待售流動資產和流動負債中。
|
March 31, 2022 |
|
|
(百萬) |
|
|
|
流動資產 |
$ |
|
|
財產、廠房和設備、淨值 |
|
|
|
其他遞延費用和其他資產,包括商譽(1)和無形資產 |
|
|
|
流動負債 |
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|
|
長期債務 |
|
|
|
遞延信貸和其他負債 |
|
|
|
(1) |
包括商譽#美元 |
出售Kewaunee
2021年5月,Dominion Energy達成了一項出售協議
2021年5月,Dominion Energy和EnergySolutions向NRC提交了許可證轉讓申請。同樣在2021年5月,Dominion Energy向威斯康星州委員會提交了一份申請,要求批准。2021年7月,WPSC和WP&L向威斯康星州委員會提交了一份聯合請求,要求放棄他們購買Kewaunee的優先購買權,這種權利已經被授予Kewaunee的前所有者。2022年3月,NRC批准了所請求的許可證轉讓。2022年3月31日,Dominion Energy確定,包括在合同資產中的與Kewaunee出售相關的資產和負債不符合被歸類為持有待售的標準,因為獲得威斯康星州委員會批准的時間或能力存在重大不確定性。
如果Dominion Energy確定持有待售的分類標準已經滿足,預計將記錄虧損。如果在2022年3月31日進行這樣的分類,道明能源將確認大約#美元的損失。
23
附註4.營業收入
這些公司的營業收入包括以下內容:
|
|
截至3月31日的三個月, |
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2022 |
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|
2021 |
|
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(百萬) |
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|
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|
Dominion Energy |
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|
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|
|
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受監管的電力銷售: |
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住宅 |
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$ |
|
|
|
$ |
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商業廣告 |
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|
|
|
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工業 |
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|
|
|
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政府和其他零售業 |
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|
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批發 |
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不受監管的電力銷售 |
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受監管的天然氣銷售: |
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|
住宅 |
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|
商業廣告 |
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|
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其他 |
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|
|
|
|
|
不受監管的天然氣銷售 |
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|
|
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受管制的氣體運輸和儲存 |
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|
|
|
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其他受監管的收入 |
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|
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其他不受監管的收入(1) |
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|
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|
|
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與客户簽訂合同的總營業收入 |
|
|
|
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其他收入(2)(3) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
營業總收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
|
|
|
|
|
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|
受監管的電力銷售: |
|
|
|
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|
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|
住宅 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
商業廣告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工業 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府和其他零售業 |
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批發 |
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|
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|
|
|
不受監管的電力銷售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他受監管的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他不受監管的收入(1)(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
合同營業收入總額 與客户打交道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(2)(4) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
營業總收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
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(1) |
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(2) |
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(3) |
|
(4) |
可歸因於關聯公司的金額見附註19。 |
下表披露了分配給固定價格履約債務的交易價格總額,這些債務在報告期結束時未償還(或部分未償還),當Dominion Energy預計確認這一收入時。這些收入與包含固定價格的合同有關,在這些合同中,Dominion Energy將隨着時間的推移獲得相關收入,因為它隨時準備提供所提供的服務。這一披露不包括與履約義務有關的收入,這些義務是原始期限為一年或更短的合同的一部分。此外,這一披露不包括與道明能源公司選擇以其有權開具發票的金額確認收入的業績義務有關的預期對價。
預計收入將在多年內確認 2022年3月31日生效的合同 |
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
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2025 |
|
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2026 |
|
|
此後 |
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|
總計 |
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|||||||
(百萬) |
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Dominion Energy |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
24
截至2022年3月31日和2021年12月31日,Dominion Energy的合同負債餘額為#美元
這些公司在履行向客户提供服務的義務時確認收入。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中,Dominion Energy確認的收入為
注5.所得税
對於持續經營,包括非控股權益,美國法定聯邦所得税税率與公司的有效所得税税率如下:
|
|
Dominion Energy |
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
||||||||||
截至3月31日的三個月, |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
美國法定利率 |
|
|
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% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
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% |
因以下原因而增加(減少): |
|
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遞延税項的確認--持有待售子公司的股票 |
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— |
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— |
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— |
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|
扣除聯邦福利後的州税 |
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投資税收抵免 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
( |
) |
生產税抵免 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
沖銷超額遞延收入 賦税 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
與州遞延税金相關的變化 持有待售資產 |
|
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
AFUDC-股權 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他,淨額 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
實際税率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如附註3所述,Dominion Energy簽訂了一項出售協議
截至2022年3月31日,這些公司的未確認税收優惠沒有實質性變化,也沒有合理預期在未來12個月內可能發生的變化。有關這些未確認的税收優惠的討論,請參閲公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註5。
停產經營
反映在非持續經營中的所得税支出為#美元。
25
下表列出了Dominion Energy的基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法:
|
|
截至3月31日的三個月, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
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|
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|
|
|
Dominion Energy的淨收入來自 持續運營 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
優先股股息(見附註16) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Dominion Energy的淨收入來自 持續運營--基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年股權分置的稀釋效應(1) |
|
|
|
|
|
|
— |
|
Dominion Energy的淨收入來自 持續運營--稀釋 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
Dominion Energy的淨收入來自 非連續性業務--基本業務和稀釋業務 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股平均流通股-基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋證券的淨影響(2) |
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|
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|
— |
|
普通股平均流通股--稀釋 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
持續運營的每股收益-基本 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
來自非連續運營的每股收益-基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於Dominion Energy的每股收益-基本 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持續運營的每股收益-稀釋 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
來自停產業務的每股收益-稀釋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於Dominion Energy的每股收益-稀釋 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
在2021年7月以現金結算之前,2019年股權單位和Q-Tube交易押金是潛在的稀釋工具。有關更多信息,請參閲截至2021年12月31日的公司年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註3和附註19。
截至2021年3月31日止三個月,由於未達到稀釋股價門檻,計入2019年股權單位的遠期股票購買合約不計入持續經營的攤薄每股收益,計入2019年股權單位的A系列優先股不計入持續經營的攤薄每股收益,原因是預期轉換將以現金結算,而不是通過發行Dominion Energy普通股,以及與2019年股權單位計入的A系列優先股相關的公允價值調整不計入持續經營的攤薄每股收益計算,因為此類公允價值調整在期間內不是攤薄的。
在截至2021年3月31日的三個月中,根據Dominion Energy將以現金結算而不是通過發行Dominion Energy普通股的預期,在計算截至2021年3月31日的三個月的稀釋每股收益時,不包括以股票結算與Q-管道交易相關的保證金的影響。
26
附註7.累計其他全面收益(虧損)
Dominion Energy
下表顯示了Dominion Energy在AOCI(税後淨額)中的變化以及按組件重新分類的AOCI:
|
|
商品 |
|
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|
|
利率,利率 |
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|
|
|
衍生工具套期保值活動總額(1) |
|
|
|
|
投資 證券(2) |
|
|
|
|
養老金和其他退休後福利費用(3) |
|
|
|
|
權益法被投資人(4) |
|
|
|
|
總計 |
|
|||||||
(百萬) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年3月31日的三個月 |
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
期初餘額 |
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$ |
— |
|
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|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
|
|
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$ |
( |
) |
|
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|
$ |
( |
) |
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|
$ |
( |
) |
其他綜合收益 在重新分類之前: 得(損)利 |
|
|
— |
|
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|
|
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|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
重新分類的金額來自 Aoci:(收益)虧損 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
利益及相關利益 收費 |
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|
— |
|
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|
— |
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|
|
— |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
所得税費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
( |
) |
合計,税後淨額 |
|
|
— |
|
|
|
|
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|
|
— |
|
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|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
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|
— |
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( |
) |
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|
期末餘額 |
|
$ |
— |
|
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|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
( |
) |
截至2021年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
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|
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|
期初餘額 |
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$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
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$ |
|
|
|
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|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
( |
) |
其他綜合收益 在重新分類之前: 得(損)利 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
重新分類的金額來自 Aoci:(收益)虧損 |
|
|
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購買的天然氣 |
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— |
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— |
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|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
利益及相關利益 收費 |
|
|
— |
|
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|
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|
— |
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|
— |
|
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|
|
— |
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|
其他收入 |
|
|
— |
|
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|
— |
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|
— |
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|
— |
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|
總計 |
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— |
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所得税費用 |
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— |
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( |
) |
|
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|
|
( |
) |
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|
— |
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|
( |
) |
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|
— |
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|
( |
) |
合計,税後淨額 |
|
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|
— |
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|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
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( |
) |
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|
— |
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期末餘額 |
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$ |
— |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|
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|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
淨額:$ |
(2) |
淨額:$ |
(3) |
淨額:$ |
(4) |
淨額:$ |
27
弗吉尼亞電力公司
下表介紹了弗吉尼亞電力公司在AOCI(税後淨額)中的變化以及按組件重新分類的AOCI:
|
|
利率,利率 |
|
|
|
|
衍生工具套期保值活動總額(1) |
|
|
|
|
投資 證券(2) |
|
|
|
|
總計 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初餘額 |
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$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
以前的其他全面收入 重新分類:損益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
( |
) |
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|
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失 |
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利息及相關費用 |
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— |
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其他收入 |
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— |
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|
— |
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|
( |
) |
|
|
|
|
( |
) |
總計 |
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|
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|
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|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
— |
|
所得税費用 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
— |
|
合計,税後淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
— |
|
本期淨其他綜合收益(虧損) |
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|
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( |
) |
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|
期末餘額 |
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$ |
( |
) |
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|
$ |
( |
) |
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|
$ |
( |
) |
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|
|
$ |
( |
) |
截至2021年3月31日的三個月 |
|
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期初餘額 |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
以前的其他全面收入 重新分類:損益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
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|
從AOCI重新分類的金額:(收益)損失 |
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
利息及相關費用 |
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|
— |
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其他收入 |
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— |
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— |
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總計 |
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所得税費用 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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合計,税後淨額 |
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本期淨其他綜合收益(虧損) |
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( |
) |
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期末餘額 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
(1) |
淨額:$ |
(2) |
淨額:$ |
附註8.公允價值計量
該等公司的公允價值計量乃根據截至2021年12月31日止年度的公司年報10-K表格內綜合財務報表附註6所述的政策進行。有關這些公司的衍生品和對衝會計活動的更多信息,請參閲本報告的附註9。
該等公司訂立若干實物及金融遠期、期貨、期權及掉期合約,該等合約被視為3級,因為它們有一項或多項對估值有重大影響而不可察覺的投入。貼現現金流方法用於評估第三級實物和金融遠期合約和期貨合約的價值。期權模型用於評估3級實物期權的價值。遠期和期貨的貼現現金流模型根據遠期市場價格、原始交易價格、成交量、無風險回報率和信用利差計算按市值計價的估值。期權模型使用布萊克-斯科爾斯期權模型的變體來計算按市值計價的估值。模型的輸入是遠期市場價格、隱含價格波動率、無風險收益率、期權到期日、期權執行價格、原始銷售價格和成交量。對於第3級公允價值計量,某些遠期市場價格和隱含價格波動被視為不可觀察到。
28
下表顯示了Dominion Energy在2022年3月31日關於第3級公允價值計量的量化信息。市場價格投入的範圍和加權平均值以美元表示。
|
|
公允價值 (百萬) |
|
|
估值技術 |
|
無法觀察到的輸入 |
|
|
射程 |
|
加權 平均值(1) |
|
||
資產 |
|
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實物和財務遠期: |
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天然氣(2) |
|
$ |
|
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|
貼現現金流 |
|
市價(每直接到手費) |
(3) |
|
|
|
|
( |
) |
FTRS |
|
|
|
|
|
貼現現金流 |
|
市場價(每兆瓦時) |
(3) |
|
|
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|
|
|
電 |
|
|
|
|
|
貼現現金流 |
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市場價(每兆瓦時) |
(3) |
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總資產 |
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$ |
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負債 |
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實物和財務遠期: |
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天然氣(2) |
|
$ |
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|
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貼現現金流 |
|
市價(每直接到手費) |
(3) |
|
|
|
|
( |
) |
FTRS |
|
|
|
|
|
貼現現金流 |
|
市場價(每兆瓦時) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
總負債 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
(2) |
包括基礎。 |
(3) |
|
公允價值計量對重大不可觀察投入變化的敏感度如下:
重大不可察覺 輸入量 |
|
職位 |
|
更改為輸入 |
|
對公允價值的影響 量測 |
市場價格 |
|
買 |
|
增加(減少) |
|
得(損) |
市場價格 |
|
賣 |
|
增加(減少) |
|
虧損(收益) |
非經常性公允價值計量
有關Dominion Energy在Dominion私有化中的非控股所有權權益的非經常性公允價值計量的信息,請參閲附註10。
29
經常性公允價值計量
Dominion Energy
下表列出了Dominion Energy的資產和負債,這些資產和負債按公允價值在每個層次結構級別的經常性基礎上計量,包括流動部分和非流動部分:
|
|
1級 |
|
|
2級 |
|
|
3級 |
|
|
總計 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2022年3月31日 |
|
|
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|
|
|
資產 |
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|
衍生品: |
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商品 |
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— |
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$ |
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$ |
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|
利率 |
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— |
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— |
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投資(1): |
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股權證券: |
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美國 |
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— |
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固定收益: |
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公司債務工具 |
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— |
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政府證券 |
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— |
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現金等價物和其他 |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
總資產 |
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$ |
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$ |
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負債 |
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|
衍生品: |
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商品 |
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— |
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$ |
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$ |
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利率 |
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— |
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外幣匯率 |
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總負債 |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
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|
|
$ |
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|
2021年12月31日 |
|
|
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|
資產 |
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衍生品: |
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商品 |
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— |
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$ |
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$ |
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利率 |
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— |
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— |
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外幣匯率 |
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— |
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— |
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投資(1): |
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股權證券: |
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美國 |
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— |
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— |
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固定收益: |
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公司債務工具 |
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— |
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— |
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政府證券 |
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— |
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現金等價物和其他 |
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( |
) |
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— |
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— |
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( |
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總資產 |
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$ |
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$ |
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負債 |
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衍生品: |
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商品 |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
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$ |
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利率 |
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— |
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總負債 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
30
下表列出了Dominion Energy按公允價值經常性計量並計入第3級公允價值類別的資產和負債的淨變化:
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
3月31日, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
已實現和未實現收益(虧損)合計: |
|
|
|
|
|
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|
包括在收益中: |
|
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|
|
|
|
電動燃料和其他與能源有關的採購 |
|
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|
|
( |
) |
包括在監管資產/負債中 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
聚落 |
|
|
( |
) |
|
|
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|
期末餘額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
只有不到一美元
弗吉尼亞電力公司
下表顯示了弗吉尼亞電力公司在2022年3月31日關於第3級公允價值計量的量化信息。市場價格投入的範圍和加權平均值以美元表示。
|
|
公允價值 (百萬) |
|
|
估值技術 |
|
無法觀察到的輸入 |
|
|
射程 |
|
加權 平均值(1) |
|
||
資產 |
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實物和財務遠期: |
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|
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|
天然氣(2) |
|
$ |
|
|
|
貼現現金流 |
|
市價(每直接到手費) |
(3) |
|
|
|
|
( |
) |
FTRS |
|
|
|
|
|
貼現現金流 |
|
市場價(每兆瓦時) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
總資產 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
實物和財務遠期: |
|
|
|
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|
|
|
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|
天然氣(2) |
|
$ |
|
|
|
貼現現金流 |
|
市價(每直接到手費) |
(3) |
|
|
|
|
( |
) |
FTRS |
|
|
|
|
|
貼現現金流 |
|
市場價(每兆瓦時) |
(3) |
|
|
|
|
|
|
總負債 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
按成交量加權的平均值。 |
(2) |
|
(3) |
表示超出級別1和級別2的定義條款的市場價格。 |
公允價值計量對重大不可觀察投入變化的敏感度如下:
重大不可察覺 輸入量 |
|
職位 |
|
更改為輸入 |
|
對公允價值的影響 量測 |
市場價格 |
|
買 |
|
增加(減少) |
|
得(損) |
市場價格 |
|
賣 |
|
增加(減少) |
|
虧損(收益) |
31
下表列出了弗吉尼亞電力公司的資產和負債,這些資產和負債按公允價值在每個層次結構的經常性基礎上計量,包括流動部分和非流動部分:
|
|
1級 |
|
|
2級 |
|
|
3級 |
|
|
總計 |
|
||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資產 |
|
|
|
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|
|
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|
|
衍生品: |
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商品 |
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— |
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$ |
|
|
|
$ |
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|
利率 |
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|
— |
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— |
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投資(1): |
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股權證券: |
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美國 |
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固定收益: |
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公司債務工具 |
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— |
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政府證券 |
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總資產 |
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負債 |
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衍生品: |
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商品 |
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— |
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$ |
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$ |
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利率 |
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— |
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外幣匯率 |
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總負債 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
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|
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|
資產 |
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衍生品: |
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商品 |
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— |
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利率 |
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— |
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外幣匯率 |
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— |
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投資(1): |
|
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股權證券: |
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美國 |
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固定收益: |
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公司債務工具 |
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— |
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政府證券 |
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現金等價物和其他 |
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) |
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— |
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( |
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總資產 |
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負債 |
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衍生品: |
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商品 |
|
$ |
— |
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$ |
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$ |
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|
|
$ |
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利率 |
|
|
— |
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|
總負債 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
32
下表列出了弗吉尼亞電力公司按公允價值經常性計量並計入第3級公允價值類別的資產和負債的淨變化:
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
3月31日, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
期初餘額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
已實現和未實現收益(虧損)合計: |
|
|
|
|
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|
包括在收益中: |
|
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|
|
|
|
電動燃料和其他與能源有關的採購 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
包括在監管資產/負債中 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
聚落 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
期末餘額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
有幾個
金融工具的公允價值
除下文所述按歷史成本報告的金融工具外,幾乎所有公司的金融工具均按公允價值入賬。估計公允價值乃根據現有市場資料及管理層認為適當的估值方法釐定。現金、限制性現金及等價物、客户及其他應收賬款、關聯應收賬款、短期債務、關聯流動借款、應付聯屬公司款項及應付賬款的賬面值代表公允價值,因為該等工具屬短期性質。
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
攜帶 金額 |
|
|
估計數 公平 價值(1) |
|
|
攜帶 金額 |
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估計數 公平 價值(1) |
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(百萬) |
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Dominion Energy |
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長期債務(2) |
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$ |
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$ |
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$ |
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次級票據(3) |
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弗吉尼亞電力公司 |
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長期債務(3) |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
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附註9.衍生工具和對衝會計活動
公司在截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報中的綜合財務報表附註2中討論了公司使用衍生工具的會計政策、目標和策略。有關衍生工具的公允價值計量及相關估值方法的其他資料,請參閲本報告附註8。
衍生產品的資產和負債在公司的綜合資產負債表中以毛額列示。這些公司的衍生品合約既包括場外交易,也包括在交易所或其他交易平臺執行並集中清算的交易(交易所合約)。場外交易合同是與第三方直接交易的雙邊合同。交易所合同利用金融中介、交易所或票據交換所進入、執行或清算交易。某些場外合約和交易所合約包含透過總淨額結算安排、衍生工具結算協議和合約違約條款而獲得抵銷的合約權利。此外,合同因對方不履行、破產或其他條件而受到有條件的抵銷權的約束。
33
一般來説,大多數場外交易和所有交易所合約都受到抵押品要求的約束。場外交易和交換合同的抵押品類型包括現金、信用證,在某些情況下還包括其他形式的擔保,這些擔保都不受限制。下表使用現金抵押品來抵銷衍生資產和負債。2022年2月,Dominion Energy簽訂了一些合同,代表了某些具有抵押品要求的現有交換合同以及不受抵押品要求的新的場外交易的抵消頭寸。這些合同產生的頭寸限制了現金抵押品需求增加的風險。在公司綜合資產負債表、信用證及其他證券形式上確認的若干應收賬款及應付賬款,以及若干其他長期債務,均未列入下表,須根據總淨額結算或類似安排予以抵銷,並將減少淨風險敞口。有關公司衍生工具的信貸相關或有特徵的其他資料,請參閲附註18。
Dominion Energy
資產負債表列報
下表按金融工具類型列出了Dominion Energy的衍生資產和負債餘額,如果在其合併資產負債表中確認的總額與衍生工具和收到或支付的現金抵押品淨額相抵:
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
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未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
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總資產 在 已整合 資產負債表(1) |
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金融 儀器 |
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現金 抵押品 已收到 |
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網絡 金額 |
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總資產 在 已整合 資產負債表(1) |
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金融 儀器 |
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現金 抵押品 已收到 |
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網絡 金額 |
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(百萬) |
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商品合約: |
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非處方藥 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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交易所 |
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利率合約: |
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非處方藥 |
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外幣匯率合約: |
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非處方藥 |
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衍生品總額,受 主網或類似物 佈置 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
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34
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
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|
未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
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毛收入 負債 在 已整合 資產負債表(1) |
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金融 儀器 |
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現金 抵押品 已支付 |
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網絡 金額 |
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毛收入 負債 在 已整合 資產負債表(1) |
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金融 儀器 |
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現金 抵押品 已支付 |
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網絡 金額 |
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(百萬) |
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商品合約: |
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非處方藥 |
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$ |
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$ |
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交易所 |
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利率合約: |
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非處方藥 |
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外幣匯率合約: |
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非處方藥 |
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衍生品總額,受 主網或類似物 佈置 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
|
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
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卷數
下表顯示了Dominion Energy在2022年3月31日的衍生品交易量。該等交易量以未平倉衍生工具持倉為基準,代表其多頭及空頭頭寸的綜合絕對值,但抵銷交易除外,就抵銷交易而言,代表其多頭及空頭頭寸的淨量的絕對值。
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當前 |
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非電流 |
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天然氣(Bcf): |
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固定價格(1) |
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基礎(1) |
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電力(兆瓦時,單位:百萬): |
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固定價格 |
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FTRS |
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利率(2)(單位:百萬) |
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$ |
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$ |
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外幣匯率(2)(單位:百萬) |
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(1) |
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(2) |
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AOCI
下表列出了與截至2022年3月31日Dominion Energy綜合資產負債表中AOCI包括的現金流對衝損失相關的精選信息:
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AOCI 税後 |
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預計金額為 重新分類為收益 在接下來的12個月 税後 |
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最長期限 |
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(百萬) |
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利率 |
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$ |
( |
) |
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總計 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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將從AOCI重新分類至收益的金額一般將通過確認收益中的對衝交易(例如,利率支付)來抵消,從而實現基本風險管理策略預期的價格,並將與上文由於利率變化而顯示的預期金額有所不同。
35
公允價值對衝
對於被指定為公允價值對衝的衍生工具,衍生工具的收益或虧損以及對衝項目中可歸因於對衝風險的抵銷虧損或收益在當期收益中確認,並在同一行項目中列報。有幾個
下表列出了綜合資產負債表上記錄的與公允價值套期保值累計基礎調整相關的金額,所有這些都與2022年3月31日和2021年12月31日的終止套期保值關係有關:
|
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套期資產的賬面價值 (責任) |
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公允價值套期保值累計金額 包括在賬面金額中的調整 套期保值資產(負債) |
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March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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March 31, 2022 |
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(百萬) |
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長期債務 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
36
公允價值與衍生工具的損益
下表列出了Dominion Energy衍生品的公允價值及其在合併資產負債表中的列報位置:
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|
公允價值- 項下的衍生工具 樹籬 會計核算 |
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公允價值- 不屬於以下範圍的衍生工具 樹籬 會計核算 |
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總公允價值 |
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(百萬) |
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March 31, 2022 |
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資產 |
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流動資產 |
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商品 |
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$ |
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$ |
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利率 |
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流動衍生工具資產總額(1) |
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非流動資產 |
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商品 |
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利率 |
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非流動衍生工具資產總額(2) |
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衍生工具資產總額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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負債 |
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流動負債 |
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商品 |
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$ |
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$ |
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$ |
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利率 |
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外幣匯率 |
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流動衍生負債總額 |
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非流動負債 |
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商品 |
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利率 |
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外幣匯率 |
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非流動衍生負債總額(3) |
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衍生負債總額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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2021年12月31日 |
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資產 |
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流動資產 |
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商品 |
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利率 |
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外幣匯率 |
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流動衍生工具資產總額(1) |
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非流動資產 |
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商品 |
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利率 |
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外幣匯率 |
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非流動衍生工具資產總額(2) |
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衍生工具資產總額 |
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$ |
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|
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$ |
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$ |
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負債 |
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流動負債 |
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商品 |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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|
利率 |
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|
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流動衍生負債總額 |
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|
|
|
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非流動負債 |
|
|
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|
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|
商品 |
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利率 |
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|
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非流動衍生負債總額(3) |
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|
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|
|
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衍生負債總額 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
37
下表列出了Dominion Energy衍生產品的損益,以及相關活動在其綜合資產負債表和損益表中的列報情況。
現金流對衝關係中的衍生品 |
|
增益額 (損失)已確認 在AOCI on 衍生品(1) |
|
|
增益額 (損失)重新分類 從AOCI到 收入 |
|
|
增加 (減少) 衍生品 受制於 監管部門 治療(2) |
|
|||
(百萬) |
|
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|
|
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|
截至2022年3月31日的三個月 |
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|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
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利率(3) |
|
$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
總計 |
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$ |
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|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
截至2021年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品(4) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
利率(3) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
在Dominion Energy的綜合收益表中記錄的金額被歸類為利息和相關費用。 |
(4) |
在Dominion Energy的綜合收益表中記錄的金額被歸類為購買的天然氣。 |
未被指定為對衝工具的衍生工具 |
|
確認的損益金額 衍生品收益(1)(2) |
|
|
|||||
|
|
截至三個月 |
|
|
|||||
|
|
3月31日, |
|
|
|||||
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
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|
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商品: |
|
|
|
|
|
|
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營業收入 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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購買的天然氣 |
|
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電動燃料和其他與能源有關的採購 |
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|
( |
) |
|
利率: |
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|
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利息及相關費用 |
|
|
|
|
|
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|
|
總計 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
(1) |
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(2) |
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38
弗吉尼亞電力公司
資產負債表列報
下表按金融工具類型列出了弗吉尼亞電力公司的衍生資產和負債餘額,如果在其綜合資產負債表中確認的總金額與衍生工具和收到或支付的現金抵押品淨額相抵:
|
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March 31, 2022 |
|
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2021年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
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|
未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
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未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
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||||||||||||||||||||||||||
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列報的總資產 在 已整合 資產負債表(1) |
|
|
金融工具 |
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現金 抵押品 已收到 |
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網絡 金額 |
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毛收入 已提交的資產 在 已整合 資產負債表(1) |
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金融 儀器 |
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現金 抵押品 已收到 |
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網絡 金額 |
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||||||||
(百萬) |
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商品合約: |
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非處方藥 |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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交易所 |
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利率合約: |
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非處方藥 |
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外幣匯率合約: |
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非處方藥 |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
衍生品總額,受 主網或類似物 佈置 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
(1) |
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|
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March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
|
|
未抵銷的總金額 在整合中 資產負債表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
毛收入 負債 在 已整合 資產負債表(1) |
|
|
金融 儀器 |
|
|
現金 抵押品 已支付 |
|
|
網絡 金額 |
|
|
毛收入 負債 在綜合資產負債表中列示(1) |
|
|
金融 儀器 |
|
|
現金 抵押品 已支付 |
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|
網絡 金額 |
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||||||||
(百萬) |
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|
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|
|
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商品合約: |
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非處方藥 |
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$ |
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|
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
交易所 |
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|
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利率合約: |
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非處方藥 |
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外幣匯率合約: |
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|
|
非處方藥 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
衍生品總額,受 主網或類似物 佈置 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
39
卷數
下表顯示了弗吉尼亞電力公司在2022年3月31日的衍生品交易量。該等交易量以未平倉衍生工具持倉為基準,代表其多頭及空頭頭寸的綜合絕對值,但抵銷交易除外,就抵銷交易而言,代表其多頭及空頭頭寸的淨量的絕對值。
|
|
當前 |
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非電流 |
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天然氣(Bcf): |
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固定價格(1) |
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基礎(1) |
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電力(兆瓦時,單位:百萬): |
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固定價格 |
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FTRS |
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|
利率(2)(單位:百萬) |
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$ |
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|
$ |
|
|
外幣匯率(2)(單位:百萬) |
|
|
|
|
|
|
(1) |
包括選項。 |
(2) |
到期日根據最終結算期確定。 |
AOCI
下表列出了與2022年3月31日弗吉尼亞電力公司綜合資產負債表中AOCI包括的現金流對衝損失相關的精選信息:
|
|
AOCI 税後 |
|
|
預計金額為 重新分類為收益 在接下來的12年裏 税後數月 |
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最長期限 |
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(百萬) |
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利率 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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總計 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
|
將從AOCI重新分類至盈利的金額一般將被確認於盈利中的對衝交易(例如利息支付)所抵銷,從而實現基本風險管理策略預期的利率,並將與上文由於利率變化而顯示的預期金額有所不同。
40
公允價值與衍生工具的損益
下表列出了弗吉尼亞電力公司衍生產品的公允價值及其在綜合資產負債表中的列報位置:
|
|
公允價值- 項下的衍生工具 樹籬 會計核算 |
|
|
公允價值- 不屬於以下範圍的衍生工具 樹籬 會計核算 |
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|
總公允價值 |
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|||
(百萬) |
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March 31, 2022 |
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資產 |
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流動資產 |
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商品 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
利率 |
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流動衍生工具資產總額(1) |
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非流動資產 |
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商品 |
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利率 |
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非流動衍生工具資產總額(2) |
|
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|
衍生工具資產總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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流動負債 |
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|
商品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
外幣匯率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動衍生負債總額 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
商品 |
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利率 |
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外幣匯率 |
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|
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非流動衍生負債總額(3) |
|
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|
|
衍生負債總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2021年12月31日 |
|
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資產 |
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流動資產 |
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商品 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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利率 |
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|
|
|
外幣匯率 |
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|
|
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|
|
流動衍生工具資產總額(1) |
|
|
|
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|
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非流動資產 |
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|
|
|
|
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商品 |
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利率 |
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|
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外幣匯率 |
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|
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|
|
非流動衍生工具資產總額(2) |
|
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|
衍生工具資產總額 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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流動負債 |
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商品 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
流動衍生負債總額 |
|
|
|
|
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非流動負債 |
|
|
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|
|
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商品 |
|
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|
利率 |
|
|
|
|
|
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|
非流動衍生負債總額(3) |
|
|
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|
衍生負債總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
41
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
下表列出了弗吉尼亞電力公司衍生產品的損益,以及相關活動在其綜合資產負債表和損益表中的列報情況:
現金流對衝關係中的衍生品 |
|
增益額 (損失)已確認 在AOCI中關於衍生品(1) |
|
|
增益額 (損失)重新分類 從AOCI到 收入 |
|
|
增加(減少) 在衍生品中 受制於 監管部門 治療(2) |
|
|||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利率(3) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
截至2021年3月31日的三個月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利率(3) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3)
未被指定為對衝工具的衍生工具 |
|
確認的損益金額 衍生品收益(1)(2) |
|
|
|||||
|
|
截至三個月 |
|
|
|||||
|
|
3月31日, |
|
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生產品收益(虧損)的類型和位置: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
電動燃料和其他與能源有關的採購 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
(1) |
|
(2)
注10.投資
Dominion Energy
股權和債務證券
拉比信託證券
Dominion Energy的拉比信託基金中的股票和固定收益證券以及現金等價物,並歸類為交易,總額為$
42
退役信託證券
Dominion Energy在核退役信託基金中持有股權和固定收益證券、保險合同和現金等價物,為其核電站未來的退役成本提供資金。
|
|
攤銷 成本 |
|
|
總計 未實現 收益 |
|
|
總計 未實現 損失 |
|
|
信貸損失準備 |
|
|
公平 價值 |
|
|||||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
March 31, 2022 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
股權證券:(1) |
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|
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|
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|
|
|
|
|
美國 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
$ |
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|
固定收益證券:(2) |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
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公司債務工具 |
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|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
$ |
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|
|
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政府證券 |
|
|
|
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|
|
|
( |
) |
|
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|
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共同/集體信託基金 |
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|
|
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|
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保險合同 |
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|
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|
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|
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|
|
|
|
現金等價物和其他(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(4) |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股權證券:(1) |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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美國 |
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$ |
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$ |
|
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|
$ |
( |
) |
|
|
|
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|
$ |
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|
固定收益證券:(2) |
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公司債務工具 |
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|
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|
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|
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|
( |
) |
|
$ |
|
|
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政府證券 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
共同/集體信託基金 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
保險合同 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金等價物和其他(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(4) |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
與Dominion Energy的核退役信託基金持有的股權證券有關的未實現損益部分摘要如下:
|
|
截至三個月 3月31日, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
本期間確認的淨收益(虧損) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
減去:期內確認的淨(收益)損失 關於在該期間出售的證券 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期內確認的未實現收益(虧損) 關於期末仍持有的證券(1) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
(1) |
|
43
截至2022年3月31日,Dominion Energy公司在核退役信託基金中持有的公允價值隨時可確定的固定收益證券的公允價值如下:
|
|
金額 |
|
|
(百萬) |
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|
|
|
在一年或更短的時間內到期 |
|
$ |
|
|
應在一年至五年後到期 |
|
|
|
|
在五年到十年後到期 |
|
|
|
|
十年後到期 |
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
以下是有關Dominion Energy的股權和固定收益證券的精選信息,這些證券的公允價值很容易確定,由核退役信託基金持有。
|
|
截至三個月 3月31日, |
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|||||
|
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2022 |
|
|
2021 |
|
||
(百萬) |
|
|
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銷售收入 |
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$ |
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|
|
$ |
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已實現收益(1) |
|
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|
已實現虧損(1) |
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|
(1) |
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弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司在核退役信託基金中持有股權、固定收益證券和現金等價物,為其核電站未來的退役成本提供資金。
|
|
攤銷 成本 |
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|
總計 未實現 收益 |
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總計 未實現 損失 |
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信貸損失準備 |
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|
公平 價值 |
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|||||
(百萬) |
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March 31, 2022 |
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股權證券:(1) |
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美國 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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固定收益證券:(2) |
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公司債務工具 |
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( |
) |
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$ |
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政府證券 |
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( |
) |
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共同/集體信託基金 |
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現金等價物和其他(3) |
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( |
) |
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— |
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— |
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|
|
|
( |
) |
總計 |
|
$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
(4) |
$ |
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$ |
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2021年12月31日 |
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股權證券:(1) |
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美國 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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固定收益證券:(2) |
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公司債務工具 |
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( |
) |
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$ |
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政府證券 |
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( |
) |
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共同/集體信託基金 |
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現金等價物和其他(3) |
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— |
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|
|
— |
|
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|
|
|
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總計 |
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$ |
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$ |
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|
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$ |
( |
) |
(4) |
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
股權證券的未實現收益和虧損計入其他收入和核退役信託監管責任。 |
(2) |
固定收益證券的未實現損益包括在AOCI和核退役信託監管責任中. 信貸損失撥備的變化計入其他收入。 |
(3) |
|
(4) |
|
44
與弗吉尼亞電力公司核退役信託基金持有的股權證券有關的未實現損益部分摘要如下:
|
|
截至三個月 3月31日, |
|
|||||
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2022 |
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2021 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
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|
本期間確認的淨收益(虧損) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
減去:期內確認的淨(收益)損失 關於在該期間出售的證券 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
期內確認的未實現收益(虧損) 關於期末仍持有的證券(1) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
(1) |
包括在其他收入和核退役信託監管責任中。 |
截至2022年3月31日,弗吉尼亞電力公司在核退役信託基金中持有的公允價值隨時可確定的固定收益證券的公允價值如下:
|
|
金額 |
|
|
(百萬) |
|
|
|
|
在一年或更短的時間內到期 |
|
$ |
|
|
應在一年至五年後到期 |
|
|
|
|
在五年到十年後到期 |
|
|
|
|
十年後到期 |
|
|
|
|
總計 |
|
$ |
|
|
以下是關於弗吉尼亞電力公司的股權和固定收益證券的精選信息,這些證券的公允價值很容易確定,由核退役信託基金持有。
|
|
截至三個月 3月31日, |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
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|
銷售收入 |
|
$ |
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|
|
$ |
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已實現收益(1) |
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|
已實現虧損(1) |
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|
|
|
|
(1) |
包括記入核退役信託監管責任的已實現損益。 |
權益法投資
Dominion Energy的投資錄得股權收益$
Cove Point
Dominion Energy持有
45
Cove Point記錄的所得税前收入為#美元。
Dominion Energy從Cove Point記錄的分佈為$
大西洋沿岸管道
道明能源對大西洋海岸管道的投資描述,包括導致2020年7月大西洋海岸管道項目被取消的事件,包含在公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告的綜合財務報表的附註9中。
截至2022年3月31日和2021年12月31日,道明能源記錄的負債為#美元。
Dominion Energy記錄的捐款為#美元
Dominion Energy預計,隨着大西洋海岸管道完成清盤活動,它將招致更多損失。雖然Dominion Energy無法準確估計大西洋海岸管道將產生的金額,但可歸因於Dominion Energy的部分金額預計不會對Dominion Energy的運營業績、財務狀況或現金流量表產生重大影響。
牧馬人
2022年3月,Dominion Energy出售了剩餘的
所有與牧馬人有關的活動都記錄在公司和其他部分。
自治領私有化
在……裏面
最初的捐款包括在南卡羅來納州、德克薩斯州和賓夕法尼亞州的私有化業務,於2022年3月完成,Dominion Energy為此獲得了總計#美元的代價。
Dominion Energy預計將在2022年底之前將其在弗吉尼亞州的現有私有化業務貢獻給Dominion私有化,這取決於哈特-斯科特-羅迪諾法案以及其他慣例的關閉和監管條件下的批准或批准。2022年4月,道明能源根據哈特-斯科特-羅迪諾法案向聯邦貿易委員會提交了申請批准。弗吉尼亞電力公司目前持有的服務特許權安排的貢獻還需要得到弗吉尼亞州和北卡羅來納州委員會的批准。在第二筆捐款完成後,Dominion Energy預計將獲得總計#美元的現金收益
At March 31, 2022, $
與Dominion私有化有關的所有活動都反映在公司和其他部分。
46
注11.財產、廠房和設備
收購不受監管的太陽能項目
除以下討論的項目外,與截至2021年12月31日止年度的公司10-K表格年報附註10所述的事項相比,該等公司對太陽能項目的收購併無重大更新。
下表介紹了弗吉尼亞電力公司對非司法管轄區太陽能項目的收購。弗吉尼亞電力公司預計將為這些項目申請聯邦投資税收抵免。
項目名稱 |
|
輸入的協議日期 |
|
日期協議 關着的不營業的 |
|
項目 位置 |
|
工程造價 (百萬)(1) |
|
|
日期 商業廣告 運營 |
|
兆瓦容量 |
|
||
南瓜籽 |
|
|
|
|
|
維吉尼亞 |
|
$ |
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Bookers Mill |
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維吉尼亞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
|
下表介紹了Dominion Energy在上述弗吉尼亞電力項目之外對太陽能項目的收購。Dominion Energy預計將為這些項目申請聯邦投資税收抵免。
項目名稱 |
|
輸入的協議日期 |
|
日期協議 關着的不營業的 |
|
項目 位置 |
|
工程造價 (百萬)(1) |
|
|
日期 商業廣告 運營 |
|
兆瓦容量 |
|
||
麥迪遜 |
|
|
|
|
|
維吉尼亞 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
亞特蘭大農場 |
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|
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|
|
俄亥俄州 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
哈丁二世 |
|
|
|
|
|
俄亥俄州 |
|
|
|
|
|
(2) |
|
|
|
|
(1) |
包括採購成本. |
(2) |
|
47
附註12.監管資產和負債
監管資產和負債包括以下內容:
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
(百萬) |
|
|
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|
Dominion Energy |
|
|
|
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|
監管資產: |
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|
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|
|
發電用燃料遞延成本(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
天然氣公用事業的延期項目成本和需求側管理計劃(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
未回收天然氣成本(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亞電力公用事業公司的延期乘客成本(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
灰池和垃圾填埋場關閉費用(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
延遲核燃料補給停運費用(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
NND項目成本(7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
推遲的工廠提早退役費用(8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產--流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
未確認的養老金和其他退休後福利費用(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亞電力公用事業公司的延期乘客成本(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
天然氣公用事業延期項目成本(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
利率對衝(11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ARO及相關資金(12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
NND項目成本(7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
灰池和垃圾填埋場關閉費用(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
發電用燃料遞延成本(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
推遲的工廠提早退役費用(8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產--非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管總資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
監管責任: |
|
|
|
|
|
|
|
|
為將來的搬運和ARO的費用撥備(13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
為電力公用事業客户預留退款和差餉抵免(14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
可通過未來差餉退還的所得税(15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
擔保結算貨幣化(16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管負債--流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
可通過未來差餉退還的所得税(15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
為將來的搬運和ARO的費用撥備(13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
核退役信託基金(17) |
|
|
|
|
|
|
|
|
擔保結算貨幣化(16) |
|
|
|
|
|
|
|
|
為電力公用事業客户預留退款和差餉抵免(14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
未確認的養老金和其他退休後福利費用(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
超額收回其他退休後福利成本(18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管負債--非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管總負債 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
48
|
(5) |
|
(6) |
|
(7) |
|
(8) |
|
(9) |
|
(10) |
|
(11) |
|
(12) |
|
(13) |
|
(14) |
|
(15) |
|
(16) |
|
(17) |
|
(18) |
|
49
|
|
March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亞電力公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產: |
|
|
|
|
|
|
|
|
發電用燃料遞延成本(1) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
延期乘車費用(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
灰池和垃圾填埋場關閉費用(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
延遲核燃料補給停運費用(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
推遲的工廠提早退役費用(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
衍生品(6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管資產--流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
延期乘車費用(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
利率對衝(7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
灰池和垃圾填埋場關閉費用(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
發電用燃料遞延成本(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
推遲的工廠提早退役費用(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
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|
|
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|
監管資產--非流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
監管總資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
監管責任: |
|
|
|
|
|
|
|
|
為將來的搬運費用撥備(8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
為弗吉尼亞電力公司的客户保留退款(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
可通過未來差餉退還的所得税(10) |
|
|
|
|
|
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衍生品(6) |
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|
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|
|
其他 |
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|
監管負債--流動負債 |
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|
|
|
|
|
|
|
可通過未來差餉退還的所得税(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
核退役信託基金(11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
為將來的搬運費用撥備(8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
為弗吉尼亞電力公司的客户保留退款(9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
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|
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|
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|
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|
監管負債--非流動負債 |
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監管總負債 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
對於受基於成本的利率監管的司法管轄區而言,衍生工具公允價值的變動導致確認監管資產或監管負債,因為該等資產或監管負債預計將從客户手中收回或退還給客户。 |
(7) |
|
(8) |
|
(9) |
|
(10) |
|
50
(11) |
|
截至2022年3月31日,Dominion Energy和弗吉尼亞電力監管資產包括
注13.監管事項
涉及潛在或有損失的監管事項
由於在正常業務過程中產生的問題,這些公司涉及各種監管事務。某些監管事項可能最終導致虧損;然而,由於此類事項處於初步程序階段,涉及待決審查或命令的結果的不確定性,和/或涉及需要解決的重大事實問題,公司不可能估計可能的虧損範圍。對於公司無法估計的監管事項,在該事項的描述中做出了類似的聲明。其他事項可能已經在監管過程中取得了足夠的進展,以至於這些公司能夠估計一系列可能的損失。對於公司能夠合理估計一系列可能損失的監管事項,提供了超出此類事項的應計負債(如有)的估計可能損失範圍。任何估計範圍都是基於目前可用的信息,涉及判斷因素和重大不確定性,可能不代表公司可能面臨的最大損失風險。該等監管事宜的情況會不時改變,實際結果可能與目前的估計大相徑庭。對於下文未具體報告的當前事項,管理層預計該等事項的結果不會對公司的財務狀況、流動資金或經營業績產生重大影響。
其他監管事項
除下列事項外,於截至2021年12月31日止年度的公司年報10-K表格內,綜合財務報表附註13所披露的未決監管事項並無重大發展。
弗吉尼亞州法規
弗吉尼亞州燃料費
2022年5月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提交了年度燃料係數申請,以追回約美元
可再生能源發電項目
2021年9月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州CPCN委員會提交了一份請願書,要求建設和運營13個公用事業規模的項目,總計約
51
騎手
與弗吉尼亞電力公司的各種項目相關的重要乘客的發展情況如下:
騎手姓名 |
|
申請日期 |
|
批准日期 |
|
費率年 起頭 |
|
總收入 要求 (百萬) |
|
|
增加(減少) 比上一年 (百萬) |
|
||
車手CCR |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
騎手CE(1) |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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騎手R |
|
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騎手R |
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|
|
( |
) |
騎手RGGI(2) |
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騎手SNA(3) |
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不適用 |
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騎手T1(4) |
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騎手U(5) |
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騎手US-3 |
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騎手US-4 |
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(1) |
與2021年9月要求核準的太陽能發電和儲能項目、2021年4月核準的太陽能發電項目以及某些小型太陽能項目有關。 |
(2) |
在……裏面2022年1月,由於弗吉尼亞州州長宣佈他打算將弗吉尼亞州從RGGI中撤出,弗吉尼亞州電力公司提出了撤回申請的動議。弗吉尼亞州委員會於2022年4月批准了弗吉尼亞州電力公司的動議。請參閲下面的其他討論。 |
(3) |
弗吉尼亞電力公司還要求批准收回約#美元的成本。 |
(4) |
由$組成 |
(5) |
由$組成 |
2022年5月,弗吉尼亞電力公司向弗吉尼亞州委員會提交了一份請願書,要求暫停2021年8月批准的Rider RGGI。弗吉尼亞電力公司還要求,在2022年7月之前發生的和未收回的RGGI合規成本應通過發生期間有效的現有基本費率收回。如果得到弗吉尼亞州委員會的批准,弗吉尼亞電力公司預計將在其綜合損益表中記錄任何未收回的成本的費用,估計約為$
輸電工程
描述和位置 項目的 |
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應用 日期 |
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批准 日期 |
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類型: 線 |
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英里數 線條 |
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成本估算 (百萬) |
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Elmont-Ladysmith在弗吉尼亞州漢諾威縣和卡羅林縣的重建及相關項目 |
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$ |
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弗吉尼亞州勞登縣的Nimbus線路迴路和變電站以及新的230千伏線路 |
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待定 |
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南卡羅來納州法規
需求側管理計劃
DESC已經批准了DSM附加條款,通過該條款可以收回與其DSM計劃相關的支出。2022年1月,DESC向南卡羅來納州委員會提出申請,尋求批准追回#美元。
燃料費
DESC的零售電價包括南卡羅來納州委員會批准的燃料成本部分,該部分可能會定期調整,以反映DESC購買的燃料價格的變化。在……裏面
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俄亥俄州法規
PIR計劃
2008年,東俄亥俄州開始PIR,旨在取代大約
2022年2月,東俄亥俄州向俄亥俄州委員會提出申請,要求批准調整2021年成本的PIR成本回收率。這份文件反映了2021年工廠總投資為美元。
CEP計劃
2011年,東俄亥俄州啟動了CEP,使東俄亥俄州能夠推遲與CEP投資相關的折舊費用、財產税費用和持有成本。2022年4月,某些當事人向俄亥俄州最高法院提起上訴,上訴俄亥俄州委員會2020年12月確定CEP騎手的命令,包括確定收入要求所使用的回報率。這件事懸而未決。
2022年2月,俄亥俄州委員會批准了對2019年和2020年成本的CEP成本回收率的調整。核定費率反映了2019年和2020年的工廠總投資為#美元。
2022年4月,東俄亥俄州向俄亥俄州委員會提交了一份申請,要求批准調整2021年成本的CEP成本回收率。這份文件反映了2021年工廠總投資為美元。
猶他州法規
猶他州基本利率案例
2022年5月,Questar Gas向猶他州委員會提交了基本費率案件和時間表。Questar Gas提議將非燃料基本費率提高#美元。
注14.租約
除下文討論的項目外,截至2021年12月31日止年度的公司年報10-K表格附註15所述的公司租賃並無重大變動。
道明能源公司的綜合損益表包括$
公司辦公室租賃安排
2019年12月,Dominion Energy與出租人簽署了一項協議,經2020年5月修訂,將在弗吉尼亞州里士滿建造和租賃一處新的公司辦公物業。出租人提供股權,並從債務投資者那裏獲得融資承諾,總額為#美元。
注15.可變利息實體
在截至2021年12月31日的年度公司年報10-K表格中的綜合財務報表附註16中所述,公司考慮的VIE實體沒有重大變化。
53
弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司從附屬VIE DES購買了共享服務,價格為$
附註16.重大融資交易
信貸安排和短期債務
這些公司利用短期債務為營運資本需求提供資金,並作為長期債務融資的橋樑。借款水平在一年中可能有很大差異,這取決於業務現金不能滿足的現金需求的時間和金額。此外,Dominion Energy利用現金和信用證為抵押品要求提供資金。抵押品要求受到大宗商品價格、對衝水平、Dominion Energy的信用評級及其交易對手的信用質量的影響。除以下討論的項目外,公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年報附註17所述的公司信貸安排及短期債務並無重大變動。
Dominion Energy
Dominion Energy的短期融資得到其美元的支持
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設施 限值 |
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傑出的 商業廣告 紙 |
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傑出的 信任狀 信用 |
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(百萬) |
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聯合循環信貸安排(1) |
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$ |
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$ |
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(1) |
這項信貸安排將於2026年6月到期,借款人有可能延長至2028年6月,並可由信貸安排下的借款人使用,以支持銀行借款和發行商業票據,以及支持總計高達#美元的資金。 |
DESC和Questar Gas的短期融資是通過作為聯合借款人獲得上文與這兩家公司討論的聯合循環信貸安排來支持的。截至2022年3月31日,DESC和Questar Gas的次級限制為$
除了上面提到的信貸安排外,Dominion Energy還擁有一項信貸安排,允許Dominion Energy發行最高約$
道明能源已向美國證券交易委員會提交了有效的貨架登記聲明,銷售價格最高可達$
54
弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司的短期融資通過其作為聯合借款人獲得Dominion Energy的$
截至2022年3月31日,弗吉尼亞電力公司在與Dominion Energy、Questar Gas和DESC的聯合循環信貸安排下的未償還商業票據和信用證份額如下:
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設施 限值(1) |
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傑出的 商業廣告 紙 |
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傑出的 信任狀 信用 |
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(百萬) |
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聯合循環信貸安排(1) |
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$ |
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$ |
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$ |
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(1) |
該貸款的全部金額可供弗吉尼亞電力公司使用,減去聯合借款人Dominion Energy、Questar Gas和DESC的未償還金額。弗吉尼亞電力公司的次級限額是根據貸款條款設定的,但借款人每年可以選擇多次更改。截至2022年3月31日,弗吉尼亞電力公司的分項限額為$ |
長期債務
除非另有説明,長期債務發行的收益用於一般公司用途和/或償還短期債務。
2022年1月,弗吉尼亞電力公司發行了美元
2022年4月,弗吉尼亞電力公司發行了兩個系列的免税債券,未償還本金總額約為$
2022年5月,Dominion Energy發出通知,表示有意借入#美元
優先股
Dominion Energy被授權發行最多
道明能源記錄的股息為#美元。
除以下討論外,Dominion Energy的A系列優先股、B系列優先股和C系列優先股在截至2021年12月31日的公司年度報告10-K表格中的綜合財務報表附註19中沒有重大變化。
55
2019年企業單位
2019年股權單位最初以2019年A系列企業單位的形式發行,在截至2021年12月31日的公司年報10-K表格中的綜合財務報表附註19中進行了説明。
根據2019年股權單位的條款,Dominion Energy將於2022年5月對A系列優先股進行最終再營銷。如果再營銷成功,優先股的股息率可能會重新設定,優先股的轉換率可能會增加,這取決於Dominion Energy的普通股在再營銷之日的收盤價。2022年5月,Dominion Energy收到一家金融機構的承諾,將購買
與Dominion Energy的2019年股權單位相關的股票購買合同負債為#美元
普通股發行
已記錄的Dominion Energy,扣除費用和佣金後,$
2022年5月,道明能源公司發佈了
在市場上計劃
2020年8月,Dominion Energy簽訂了銷售代理協議,按照公司截至2021年12月31日的年度報告10-K表中的綜合財務報表附註20所述的市場計劃進行銷售。在截至2022年3月31日的三個月內,Dominion Energy沒有根據該計劃發行任何股票或簽訂任何遠期銷售協議。
普通股回購
2020年11月,董事會批准回購至多美元
Dominion Energy做到了
附註17.承付款和或有事項
由於在正常業務過程中產生的問題,這些公司捲入了不同法院的法律程序,並定期接受政府審查(包括監管當局的審查)、詢問和調查。某些法律程序和政府審查涉及要求數額不詳的損害賠償,處於初步程序階段,涉及懸而未決的上訴或動議的結果的不確定性,或涉及需要解決的重大事實問題,因此公司不可能估計可能的損失範圍。對於這些事情,公司
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無法估計,在對這件事的描述中有這樣一種説法。其他事項可能已經在訴訟或調查過程中取得了足夠的進展,使公司能夠估計一系列可能的損失。對於法律程序和政府審查公司能夠合理估計一系列可能的損失,提供了超過此類事項的應計負債(如果有)的估計可能損失範圍。這些公司維持着各種保險計劃,包括為人身傷害或不當死亡案件提供保險的一般責任保險。任何應計負債都是按毛額記錄的,應收賬款也記錄在任何可能的保險賠償中。估計的損失範圍包括法律費用和任何預期的保險賠償淨額。任何估計範圍都是以目前可獲得的信息為基礎的,涉及判斷因素和重大不確定性。任何估計的可能虧損範圍可能並不代表這些公司可能面臨的最大虧損敞口。這種法律程序和政府審查的情況將不時變化,實際結果可能與目前的估計有很大不同。對於下文未具體報告的當前訴訟程序,管理層預計該等訴訟程序產生的負債(如有)不會對公司的財務狀況、流動資金或經營業績產生重大影響。
環境問題
這些公司受到一些聯邦、州和地方法律法規的影響,這些法律法規旨在保護人類健康和環境。這些法律法規影響着未來的規劃和現有的運營。它們可能會因為合規、補救、遏制和監測義務而增加資本、運營和其他成本。
空氣
修訂後的CAA是一項綜合計劃,利用廣泛的監管工具來保護和維護國家的空氣質量。至少,各州被要求建立監管計劃,以滿足CAA的適用要求。然而,各州可能會選擇制定更具限制性的監管計劃。這些公司的許多設施都受到CAA的許可和其他要求的約束。
臭氧標準
2018年6月,美國環保局公佈了2015年10月臭氧標準的最終未達標名稱,要求各州制定計劃來滿足新標準。這些公司所在的某些州已經制定了計劃,並得到了環境保護局的批准或部分批准,預計這些計劃不會對公司的運營結果或現金流產生實質性影響。然而,在為這些公司所在的所有州制定並批准該標準的實施計劃之前,這些公司無法預測新規則最終是否或在多大程度上需要額外的控制。實施額外控制所需的支出可能會對公司的經營成果和現金流產生實質性影響。
王牌規則
2019年7月,美國環保署公佈了最終規則,非正式地稱為ACE規則,以取代清潔電力計劃。ACE規則根據CAA第111(D)條監管現有燃煤發電廠的温室氣體排放,並要求各州在2022年7月之前制定計劃,為現有燃煤發電廠建立特定於機組的性能標準。2021年1月,美國華盛頓特區巡迴上訴法院撤銷了ACE規則,並將其發回環境保護局。這一決定將在法院授權發佈後生效。2021年3月,法院發佈了一項部分授權,取消並還押了ACE規則的所有部分,但ACE規則中廢除清潔電力計劃的部分除外。2021年10月,美國最高法院同意聽取美國華盛頓特區巡迴上訴法院對ACE規則的裁決提出的質疑。雖然環保局已表示有意取代ACE規則,但目前尚不清楚EPA是否或如何發佈ACE規則的替代品,以及該替代品將如何影響公司的運營、財務狀況和/或現金流。
碳排放法規
2016年8月,美國環保局發佈了一份規則草案,提議重申,只有當許可要求首先由受新來源審查計劃監管的非温室氣體或常規污染物觸發,並超過顯著的排放率時,才會觸發來源獲得PSD或第五標題温室氣體許可證的義務。
2018年12月,美國環保局提出了修訂後的固定污染源温室氣體排放性能標準。擬議的規則將修正之前的確定,即新建燃煤蒸汽發電機組的最佳減排系統不再是部分碳捕獲和封存。相反,為這一來源類別提出的修訂後的最佳減排系統是最有效的示範蒸汽循環(例如,超臨界循環
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大型機組的蒸汽工況和小型機組的亞臨界蒸汽工況)與最佳運行實踐相結合。2021年1月,美國環保局發佈了一項最終規則,確認化石燃料發電機組滿足以下要求:為了監管新的、改造後的和重建的固定污染源的温室氣體排放,來源類別必須對危害空氣污染做出“重大貢獻”。2021年1月的規定還為“重大貢獻”的門檻設定了門檻,這意味着目前沒有任何其他來源類別,如油氣設施、煉油廠和鍋爐,將滿足這一要求。2021年4月,美國華盛頓特區巡迴上訴法院批准了環保局提出的一項無異議動議,要求撤銷和還押2021年1月的規定。對燃煤蒸汽發電機組性能標準的擬議修訂仍然懸而未決。直到環保局最終對這項規則制定採取最終行動,這些公司無法預測對其運營結果、財務狀況和/或現金流的影響。
水
修訂後的CWA是一項全面的計劃,需要廣泛的監管工具,包括授權和監管排放到地表水的許可計劃,並建立強有力的執行機制。這些公司必須在其運營設施遵守CWA計劃的適用方面。
第316(B)條
2014年10月,《清潔水法》第316(B)條規定的管理現有設施和現有設施的新機組的最終條例生效,這些設施採用了冷卻水取水結構,並且流量水平超過了最低門檻。該規則基於七個合規選項建立了侵犯行為的國家標準,但放棄了創建單一的夾帶技術標準。相反,美國環保局將夾帶技術的決定委託給了州監管機構。州監管機構將在審查後逐一確定夾帶技術
排污限制指引
2015年9月,美國環保局發佈了一項最終規則,修訂了蒸汽發電類別的污水限制指南。最終的規定確立了廢水排放的最新標準,主要適用於煤炭和石油蒸汽發電站。受影響的設施必須從濕法改為幹法或閉路循環的灰燼管理,改進現有廢水處理系統和/或安裝新的廢水處理技術,以達到新的排放限制。2017年4月,環保局批准
廢物管理和補救
這些公司的運營受各種州和聯邦法律和法規的約束,這些法律和法規管理和處置固體和危險廢物,以及釋放與當前和/或歷史運營相關的危險物質。修訂後的CERCLA和類似的州法律可能會對擁有、運營或安排在受危險物質泄漏影響的設施處置的潛在責任方施加連帶和嚴格的清理責任。此外,還有許多
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各州制定了一些方案,鼓勵對歷史上釋放的有害物質被發現、業主或責任方決定啟動清理工作的地點進行自願補救。
有時,這些公司可能被確定為與據稱在現場排放危險物質或廢物有關的潛在責任方。根據適用的聯邦和州法律,這些公司可以負責與受影響地點的調查或補救相關的費用,或受到其他責任方對其在此類地點發生的費用的貢獻索賠。這些公司還可以根據自願的州計劃識別、評估和補救其他可能受到影響的地點。補救費用可能需要根據公司的保險單、費率回收機制或兩者進行報銷。除下文所述外,各公司並不相信該等事項會對經營業績、財務狀況及/或現金流產生重大影響。
Dominion Energy已經確定,它與以前的人造天然氣廠場地有關,包括與弗吉尼亞電力公司有關的某些場地。在…
其他法律事項
這些公司是一些訴訟和索賠的被告,這些訴訟和索賠涉及無關的財產損失和人身傷害事件。由於圍繞這些問題的不確定性,這些公司無法估計潛在的財務報表影響;然而,它們可能對運營結果、財務狀況和/或現金流產生實質性影響。
SCANA法律程序
下面描述涉及Dominion Energy、SCANA或DESC的某些法律程序,這些程序主要涉及在SCANA合併結束之前發生的事件。此外,公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的綜合財務報表附註23討論了一些已經解決的法律問題。以下所述的任何程序、項目或事項的提及或披露,不得解釋為承認或表明該程序、項目或事項是重要的。對於其中某些事項,除非其中另有説明,否則Dominion Energy無法估計可能的損失和相關財務報表影響的合理範圍,但對於任何此類事項,可能會對其運營結果、財務狀況和/或現金流產生重大影響。對於Dominion Energy能夠合理估計可能損失的事項,Dominion Energy在2022年3月31日和2021年12月31日的綜合資產負債表包括#美元的儲備。
SCANA股東訴訟
2017年9月,在南卡羅來納州里奇蘭縣的州普通法院,對SCANA的某些前高管和董事提起了股東派生訴訟(州法院派生案件)。2018年9月,這起訴訟與裏奇蘭縣商業法院試點計劃中的另一起訴訟合併。原告聲稱,除其他事項外,被告違反了他們對股東的受託責任,因為他們對NND項目管理嚴重不善,被告因與該項目相關的獎金而不公正地致富。2019年1月,被告提起駁回合併訴訟的動議。2019年2月,一項訴訟被自願駁回。2020年3月,法院駁回了被告的駁回動議。2020年4月,被告向南卡羅來納州上訴法院提交了上訴通知,並向南卡羅來納州最高法院提交了請願書,要求對駁回動議的駁回進行上訴審查。2020年6月,原告向南卡羅來納州上訴法院提出駁回上訴的動議,上訴於2020年7月獲得批准。2020年8月,南卡羅來納州最高法院駁回了被告要求上訴複審的請願書。同樣在2020年8月,被告向南卡羅來納州上訴法院提交了一份關於該法院2020年7月裁決的重審請願書,該裁決於2020年10月被駁回。2020年11月,SCANA向南卡羅來納州最高法院提交了一份移審書
59
尋求對駁回SCANA駁回動議的駁回進行上訴複審。 這份請願書在2021年6月被駁回。同樣在2021年6月,各方原則上達成了一項金額為#美元的協議。
2018年1月,在南卡羅來納州列剋星敦縣的州普通普萊斯法院(沃倫市訴訟),據稱對SCANA、Dominion Energy和SCANA的某些前高管和董事提起了集體訴訟。原告指控,除其他事項外,被告違反了他們對股東的受託責任,執行了一項合併協議,不公平地剝奪了原告的SCANA股票的真實價值,而Dominion Energy協助和教唆了這些訴訟。在其他補救措施中,原告尋求禁止和/或撤銷合併。
2018年2月,在南卡羅來納州里奇蘭縣的州普通法院,對Dominion Energy以及SCANA和DESC的某些前董事提起了據稱的集體訴訟(Metzler訴訟)。原告提出的指控和尋求的救濟基本上類似於對沃倫市訴訟的描述。
2019年9月,美國南卡羅來納州地區法院批准了原告關於合併沃倫市訴訟和梅茨勒訴訟(聯邦法院合併案)的動議。2019年10月,原告對SCANA和DESC的某些前董事和高管提出了修改後的起訴書,其中陳述了與City of Warren訴訟和Metzler訴訟中的指控基本相似的指控,以及不可分割的欺詐指控。2019年11月,被告提起駁回訴訟的動議。2020年4月,美國南卡羅來納州地區法院駁回了駁回動議。2020年5月,SCANA提交了幹預動議,但在2020年8月被駁回。2020年9月,SCANA向美國第四巡迴上訴法院提交了上訴通知。2021年6月,雙方原則上達成一項協議,金額為#美元。
2019年5月,南卡羅來納州里奇蘭縣州普通法院對SCANA的某些前高管和董事提起訴訟(州法院合併案)。原告稱,除其他事項外,被告違反了其對股東的受託責任,因為他們對NND項目管理不善,不公正地從與該項目相關的獎金中獲利,並違反了他們為確保和獲得出售SCANA的最佳價格而承擔的受託責任。同樣在2019年5月,該案被非南卡羅來納州的被告移交給美國南卡羅來納州地區法院。2019年6月,原告提出動議,將案件發回州法院。2020年1月,該案被髮回州法院審理。2020年2月,被告提出駁回訴訟的動議。2021年6月,雙方就上述事項以及聯邦法院合併案和州法院派生案達成了一項原則協議。2021年11月,雙方簽署了和解協議,如上所述,涉及此事以及州法院派生案件和聯邦法院合併案件,並向南卡羅來納州里奇蘭縣的州普通法院提交批准。
就業集體訴訟與賠償
2017年8月,美國南卡羅來納州地區法院代表曾受僱於NND項目的人員提起訴訟。2018年7月,法院將此案認定為集體訴訟。2019年2月,這些原告中的一些人又提起了一起案件,該案件已被駁回,原告加入了2017年8月提起的案件。原告聲稱,除其他事項外,SCANA、DESC、福陸公司和福陸企業公司違反了與決定停止NND項目建設有關的《工人調整和再培訓通知法》。原告聲稱,被告沒有就終止僱傭提供足夠的事先書面通知,並要求賠償,賠償金可能高達#美元。
2018年9月,福陸企業公司和福陸丹尼爾維護服務公司向南卡羅來納州費爾菲爾德縣普通普萊斯州法院提起訴訟,起訴DESC和桑蒂·庫珀。原告要求賠償、違約和許諾禁止反言,除其他事項外,被告被指控在上述案件中未能和拒絕為福陸被告辯護和賠償。由於上述案件中被告勝訴的裁決,DESC的任何潛在損失都將被限制在無關緊要的數額之內。
60
政府程序和調查
2018年6月,經社部收到一份關於擬議攤款的通知,數額約為#美元。
核作業
核保險
在截至2021年12月31日的年度公司年報10-K表格中的綜合財務報表附註23中所述的關於公司核保險的情況沒有重大變化。
乏核燃料
正如在截至2021年12月31日的年度公司年度報告Form 10-K中的合併財務報表附註23中所討論的,這些公司根據1982年《核廢料政策法》的規定與能源部簽訂了處置乏核燃料的合同。
擔保、擔保債券和信用證
在2022年3月31日,道明能源發佈了
此外,截至2022年3月31日,道明能源公司額外發行了#美元。
道明能源還代表其合併的子公司簽訂擔保安排,主要是為了促進它們與第三方的商業交易。如果這些子公司中的任何一家未能根據合同履行或付款,而交易對手要求履行或付款,道明能源將有義務履行此類義務。只要道明能源公司的一家合併子公司發生了需要擔保的債務,該債務就包括在合併財務報表中。Dominion Energy不需要確認代表其子公司出具的擔保的責任,除非它很可能不得不根據擔保履行義務。一旦債務得到償還,擔保條款通常就會終止。道明能源目前認為,它不太可能被要求履行或以其他方式蒙受與其子公司債務擔保相關的任何損失。
截至2022年3月31日,道明能源已發佈以下附屬擔保:
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極大值 暴露 |
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(百萬) |
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商品交易(1) |
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核義務(2) |
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太陽能(3) |
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其他(4) |
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總計(5)(6) |
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(1) |
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(2) |
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(3) |
61
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(4) |
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(5) |
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(6)
此外,截至2022年3月31日,Dominion Energy已購買了$
注18.信用風險
公司在截至2021年12月31日止年度的10-K表格年報的綜合財務報表附註24中討論了有關信貸風險的會計政策。
截至2022年3月31日,Dominion Energy的信貸敞口總額為$
與信貸相關的或有準備金
Dominion Energy的某些衍生品工具包含與信貸相關的或有條款。這些規定要求道明能源在發生特定事件時提供抵押品,主要是信用評級下調。如果這些工具背後的信用相關或有特徵在2022年3月31日和2021年12月31日被完全觸發,那麼道明能源將被要求發佈$
弗吉尼亞電力公司的某些衍生品工具包含與信貸相關的或有條款。這些規定要求弗吉尼亞電力公司在發生特定事件時提供抵押品,主要是信用評級下調。如果這些工具背後的信用相關或有特徵在2022年3月31日和2021年12月31日被完全觸發,那麼弗吉尼亞電力公司將被要求發佈$
有關衍生工具的其他資料,請參閲附註9。
62
附註19.關聯方交易
弗吉尼亞電力公司主要與道明能源的其他子公司(附屬公司)進行關聯方交易。弗吉尼亞電力公司與關聯公司的應收和應付餘額根據合同條款或按月結算,具體取決於相關交易的性質。弗吉尼亞電力包含在Dominion Energy的綜合聯邦所得税申報單中,如果適用,Dominion Energy的合併所得税申報單將在不同的州提交。Dominion Energy與權益法投資的交易在附註10中進行了描述。下面將討論重大的關聯方交易。
弗吉尼亞電力公司
與關聯公司的交易
弗吉尼亞電力公司在正常業務過程中與附屬公司進行一定數量的天然氣和其他大宗商品的交易。弗吉尼亞電力公司還與關聯公司簽訂了某些大宗商品衍生品合同。弗吉尼亞電力公司使用這些主要由遠期大宗商品購買組成的合同,來管理與購買天然氣相關的大宗商品價格風險。截至2022年3月31日,弗吉尼亞電力公司與附屬公司的衍生品資產和負債為$
弗吉尼亞電力公司參與了公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中合併財務報表附註22中描述的某些Dominion Energy福利計劃。截至2022年3月31日和2021年12月31日,應付Dominion Energy與Dominion Energy養卹金計劃相關並列入綜合資產負債表中其他遞延貸項和其他負債的金額為#美元
DES和其他附屬公司為弗吉尼亞電力公司提供會計、法律、財務以及某些行政和技術服務。此外,弗吉尼亞電力公司還向附屬公司提供某些服務,包括設施和設備使用費。
所有年度的財務報表包括DES根據弗吉尼亞電力公司與DES的服務協議按照直接和分配方法分配給弗吉尼亞電力公司的某些一般、行政和公司開支的成本。如果所發生的費用不能通過具體確定來確定,則根據可歸因於該實體的DES資源投入的比例水平來分配費用,該比例水平是通過參考相關DES服務的僱員人數、薪金和工資以及其他類似措施來確定的。管理層認為,分配一般公司間接費用的假設和方法是合理的。
以下是弗吉尼亞電力公司與DES和其他附屬公司的重要交易:
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截至三個月 3月31日, |
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2022 |
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2021 |
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(百萬) |
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從關聯公司購買商品 |
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$ |
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$ |
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附屬公司提供的服務(1) |
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向附屬公司提供的服務 |
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(1) |
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弗吉尼亞電力已根據短期借款安排從Dominion Energy借入資金。有一筆美元
有幾個
63
注20.員工福利計劃
定期收益(信貸)淨成本
淨定期收益(信貸)成本中的服務成本部分反映在Dominion Energy的綜合損益表中的其他運營和維護費用中。淨定期收益(信貸)成本中的非服務成本部分反映在Dominion Energy的綜合損益表的其他收入中。Dominion Energy的定期收益淨成本(貸方)準備金的組成部分如下:
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養老金福利 |
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其他退休後福利 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(百萬) |
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截至3月31日的三個月, |
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服務成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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利息成本 |
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計劃資產的預期回報 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
攤銷先前服務(信貸)費用 |
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— |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
精算損失淨額攤銷 |
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— |
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聚落 |
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— |
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( |
) |
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— |
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— |
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定期淨收益(信貸)成本 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
僱主供款
在截至2022年3月31日的三個月內,道明能源
注21.運營細分市場
這些公司主要是根據在美國銷售的產品和服務組建的。對這些公司主要運營部門的業務描述如下:
主要運營細分市場 |
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操作説明 |
|
自治領 能量 |
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維吉尼亞 電源 |
弗吉尼亞州道明能源公司 |
|
穩壓配電網 |
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X |
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X |
|
|
穩壓電力傳輸 |
|
X |
|
X |
|
|
受管制發電車隊(1) |
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X |
|
X |
氣體分佈 |
|
受管制的氣體分配和儲存(2) |
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X |
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南卡羅來納州道明能源公司 |
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穩壓配電網 |
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X |
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穩壓電力傳輸 |
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X |
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受管制發電車隊 |
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X |
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受管制的氣體分配和儲存 |
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X |
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承包資產 |
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不受管制的發電車隊(3) |
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X |
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|
Cove Point的非控股權益 |
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X |
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(1) |
I包括弗吉尼亞電力公司的非司法管轄發電業務。 |
(2) |
包括可再生天然氣業務以及Wexpro的天然氣開發和生產業務。 |
(3) |
包括太陽能發電設施開發業務。 |
除上述經營部門外,這些公司還報告了公司和其他部門。
Dominion Energy
Dominion Energy的公司和其他部門包括其公司、服務公司和其他職能(包括未分配債務)以及不受監管的零售能源營銷業務(2021年12月之前),包括Dominion Energy在Wrangler的非控股權益(至2022年3月)和Dominion私有化。此外,公司及其他包括Dominion Energy營運部門的特定項目,而該等項目並未包括在執行管理層在評估該等部門的表現或分配資源時所評估的利潤指標內,以及停產業務所產生的天然氣輸送及儲存業務的淨影響,詳情見附註3所述。
在截至2022年3月31日的三個月中,Dominion Energy報告税後淨支出為#美元
64
歸因於其運營部門。在三截至的月份三月31, 2021,Dominion Energy公佈税後淨額收入共$
2022年屬於Dominion Energy運營部門的特定項目的淨支出主要與以下項目的影響有關:
• |
A $ |
|
• |
合同資產(美元 |
|
• |
弗吉尼亞州道明能源公司($ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
2021年屬於Dominion Energy運營部門的特定項目的淨支出主要與以下項目的影響有關:
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
|
• |
合同資產(美元 |
|
• |
弗吉尼亞州道明能源公司($ |
• |
A $ |
65
下表列出了與Dominion Energy運營有關的部門信息:
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|
自治領 能量 維吉尼亞 |
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燃氣 分佈 |
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自治領 能量 南 卡羅萊納州 |
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簽約 資產 |
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公司 以及其他 |
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調整 消除(&E) |
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已整合 總計 |
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(百萬) |
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截至2022年3月31日的三個月 |
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來自外部的總收入 客户 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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部門間收入 |
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( |
) |
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( |
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營業總收入 |
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( |
) |
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停產淨收益 運營 |
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淨收益(虧損)可歸因於 Dominion Energy |
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( |
) |
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截至2021年3月31日的三個月 |
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來自外部的總收入 客户 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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部門間收入 |
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) |
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( |
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營業總收入 |
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( |
) |
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停產淨收益 運營 |
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可歸因於 Dominion Energy |
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Dominion Energy的部門間銷售和轉讓基於合同安排,可能導致部門間利潤或虧損在合併中消除,包括與非持續運營中提出的實體相關的金額。
弗吉尼亞電力公司
弗吉尼亞電力公司的公司和其他部門主要包括可歸因於其營運分部的特定項目,而該等項目並未計入執行管理層在評估該分部的表現或分配資源時所評估的利潤計量。
在截至2022年3月31日的三個月中,弗吉尼亞電力公司報告税後淨支出為美元
弗吉尼亞電力公司2022年運營部門特定項目的淨支出主要與以下項目的影響有關:
• |
A $ |
• |
A $ |
66
2021年可歸因於弗吉尼亞電力公司運營部門的特定項目的淨支出主要與以下項目的影響有關:
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
• |
A $ |
下表列出了與弗吉尼亞電力公司運營有關的部門信息:
|
|
自治領 能量 維吉尼亞 |
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公司 以及其他 |
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已整合 總計 |
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(百萬) |
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截至2022年3月31日的三個月 |
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營業收入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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淨收益(虧損) |
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( |
) |
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截至2021年3月31日的三個月 |
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營業收入 |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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淨收益(虧損) |
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( |
) |
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|
67
項目2.管理層的討論和分析
財務狀況和經營結果
MD&A討論了道明能源公司的經營業績和總體財務狀況,以及弗吉尼亞電力公司的經營業績。MD&A應與公司的合併財務報表一併閲讀。弗吉尼亞電力公司符合按照簡化披露格式提交申請的條件,因此省略了MD&A的某些部分。
《醫學與科學》雜誌的內容
MD&A由以下信息組成:
• |
前瞻性陳述 |
• |
會計事項--Dominion Energy |
• |
Dominion Energy |
|
• |
經營成果 |
|
• |
展望 |
|
• |
細分市場的運營結果 |
• |
弗吉尼亞電力公司 |
|
• |
經營成果 |
• |
流動性和資本資源--Dominion Energy |
• |
未來問題和其他事項--Dominion Energy |
前瞻性陳述
本報告包含有關公司預期、計劃、目標、未來財務業績的陳述,以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述是1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。在大多數情況下,讀者可以通過“預期”、“估計”、“預測”、“預期”、“相信”、“應該”、“可能”、“計劃”、“可能”、“繼續”、“目標”或其他類似的詞語來識別這些前瞻性陳述。
這些公司在充分了解存在可能導致實際結果與預期結果大不相同的風險和不確定因素的情況下發表前瞻性陳述。可能導致實際結果不同的因素通常與前瞻性陳述一起列示。此外,其他因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中指出的大不相同。這些因素包括但不限於:
• |
異常天氣狀況及其對向客户銷售能源和能源商品價格的影響; |
• |
極端天氣事件和其他自然災害,包括但不限於颶風、大風、嚴重風暴、地震、洪水、氣候變化以及水温和可獲得性的變化,可能造成設施停電和財產損失; |
• |
非常外部事件的影響,例如目前由新冠肺炎引發的大流行衞生事件及其附帶後果,包括我們市場和全球供應鏈的經濟活動長期中斷; |
• |
聯邦、州和地方立法和法規的發展,包括聯邦和州税收法律和法規的變化或解釋; |
• |
在監管結構不斷變化的受監管行業經營業務的風險; |
• |
改變兩家公司收取的受管制電價和Dominion Energy收取的受管制天然氣分配、運輸和儲存費率; |
• |
公司加入和/或參與的RTO和ISO規則的變化,包括費率設計的變化、FERC對市場規則的解釋的變化以及新的和不斷變化的能力模型; |
• |
與弗吉尼亞電力公司的成員資格和參與PJM相關的風險,包括與其他參與者違約所產生的義務相關的風險; |
68
• |
與Dominion Energy與第三方共享所有權的實體相關的風險,包括缺乏唯一決策權、Dominion Energy與第三方參與者之間可能出現的糾紛以及退出這些安排的困難; |
• |
未來國內外天然氣生產、供應或消費水平的變化; |
• |
來自美國和世界其他國家的未來液化天然氣進出口數量的波動,或對天然氣或液化天然氣的需求、購買和價格的影響,對道明能源在Cove Point的非控股權益的影響; |
• |
計劃中的建設或發展項目所需的監管批准的時間和接收,以及與此類監管批准相關的條件的遵守情況; |
• |
根本無法完成計劃中的建設、改建或發展項目,或無法按照最初預期的結果或期限和時限完成,包括由於公眾對此類項目的參與、幹預或訴訟增加所致; |
• |
風險和不確定性,可能影響公司在當前建議的時間表內或根本不影響開發和建設CVOW商業項目的能力,並與當前的成本估計一致,以及從客户那裏收回此類成本的能力; |
• |
改變聯邦、州和地方環境法律和條例,包括與氣候變化有關的法律和條例,收緊温室氣體和其他物質的排放或排放限制,更廣泛的許可要求和對額外物質的管制; |
• |
環境戰略和遵守成本,包括與氣候變化有關的成本; |
• |
改變監管機構在環境標準和補救活動訴訟風險方面的實施和執法做法; |
• |
難以預測與環境和其他監管批准或相關上訴相關的緩解要求; |
• |
公司擁有所有權權益的設施發生計劃外停運; |
• |
操作危險的影響,包括管道和工廠安全或完整性方面的不利發展、設備損失、故障或故障、操作員失誤和其他災難性事件; |
• |
與核設施運營有關的風險,包括與處置乏核燃料、退役、工廠維護有關的費用,以及改變管理這類設施的現行條例; |
• |
運營、維護和建造費用的變化; |
• |
國內恐怖主義和對公司有形和無形資產的其他威脅,以及對網絡安全的威脅; |
• |
這些公司所在行業的額外競爭,包括Dominion Energy的非監管發電設施運營的電力市場,以及來自開發和部署替代能源的潛在競爭,如自發電和分佈式發電技術,以及大型商業和工業客户的市場替代產品的可用性; |
• |
與1000號訂單有關的公司服務區域內某些電力傳輸設施的開發、建設和所有權方面的競爭; |
• |
技術變化,特別是在新的、開發中的或替代的發電來源和智能電網技術方面; |
• |
對公司服務需求的變化,包括公司服務領域的工業、商業和住宅的增長或下降,向Dominion Energy管道系統輸送的天然氣供應的變化,未能以有利的條款維持或更換客户合同,客户增長或使用模式的變化,包括節能計劃、節能設備的可用性和分佈式發電方法的使用; |
• |
收到收購和資產剝離的批准和截止日期的時間; |
• |
基於資產組合審查的收購、剝離、向合資企業轉移資產和資產報廢的影響; |
• |
完成擬出售的Kewaunee和Hope的預期時間和可能性,包括獲得必要的監管批准的能力以及此類監管批准的條款和條件; |
• |
訴訟事項或監管程序的不利結果,包括在SCANA合併中獲得的事項; |
• |
交易對手信用和履約風險; |
69
• |
這些公司持有的核退役信託基金和Dominion Energy福利計劃信託基金的投資價值波動; |
• |
與能源有關的商品價格波動及其可能對道明能源公司的收益、公司的流動性狀況及其資產的基本價值產生的影響; |
• |
利率波動; |
• |
與CVOW商業項目有關的歐元或丹麥克朗的貨幣匯率波動; |
• |
評級機構要求或信用評級的變化及其對資金可用性和成本的影響; |
• |
全球資本市場狀況,包括信貸可獲得性和以合理條件獲得融資的能力; |
• |
政治和經濟條件,包括通貨膨脹和通貨緊縮; |
• |
僱員勞動力因素,包括集體談判協議和與工會僱員的勞資談判;以及 |
• |
理事機構強加的財務或監管會計原則或政策的變化。 |
此外,可能導致實際結果與預測結果不同的其他風險列於第一部分第1A項。這些公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的風險因素。
這些公司的前瞻性陳述是以信念和假設為基礎的,使用了發表陳述時可獲得的信息。這些公司告誡讀者不要過度依賴他們的前瞻性陳述,因為對未來事件的假設、信念、預期和預測可能並經常與實際結果大不相同。兩家公司沒有義務更新任何前瞻性聲明,以反映聲明發表後發生的事態發展。
會計事項
關鍵會計政策和估算
截至2022年3月31日,在截至2021年12月31日的年度公司年報10-K表格中,MD&A披露的關鍵會計政策和估計沒有重大變化。所披露的政策包括受規管業務的會計、ARO、所得税、按公允價值計算衍生合約及金融工具的會計、在商譽減值測試中使用估計、在長期資產及權益法投資減值測試中使用估計、僱員福利計劃及持有待售分類。
Dominion Energy
經營成果
以下是Dominion Energy的綜合業績摘要:
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道明能源公司的淨收入 |
|
$ |
711 |
|
|
$ |
1,008 |
|
|
$ |
(297 |
) |
稀釋每股收益 |
|
|
0.83 |
|
|
|
1.23 |
|
|
|
(0.40 |
) |
概述
2022年第一季度與2021年
Dominion Energy的淨收入下降了29%,主要是由於核退役信託基金的淨投資收益減少,以及反映Hope股票在達到持有待售分類時在外部基礎上確認遞延税款的費用。
70
綜合經營分析
以下是與Dominion Energy的運營結果相關的精選金額:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
4,279 |
|
|
$ |
3,870 |
|
|
$ |
409 |
|
電動燃料和其他與能源有關的採購 |
|
|
678 |
|
|
|
550 |
|
|
|
128 |
|
購進電量 |
|
|
13 |
|
|
|
11 |
|
|
|
2 |
|
購買的天然氣 |
|
|
645 |
|
|
|
484 |
|
|
|
161 |
|
其他操作和維護 |
|
|
1,026 |
|
|
|
987 |
|
|
|
39 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
698 |
|
|
|
608 |
|
|
|
90 |
|
其他税種 |
|
|
253 |
|
|
|
257 |
|
|
|
(4 |
) |
資產減值和其他費用(利益) |
|
|
(10 |
) |
|
|
95 |
|
|
|
(105 |
) |
權益法被投資人的收益 |
|
|
80 |
|
|
|
80 |
|
|
|
— |
|
其他收入 |
|
|
46 |
|
|
|
287 |
|
|
|
(241 |
) |
利息及相關費用 |
|
|
174 |
|
|
|
53 |
|
|
|
121 |
|
所得税費用 |
|
|
236 |
|
|
|
212 |
|
|
|
24 |
|
包括非控股權益在內的非持續經營業務的淨收益 |
|
|
19 |
|
|
|
28 |
|
|
|
(9 |
) |
Dominion Energy的經營業績分析如下:
2022年第一季度與2021年
營業收入增長11%,主要反映:
• |
公用事業費率中所列燃料費用部分增加3.12億美元,原因是向燃氣公用事業客户(1.93億美元)和電力公用事業零售客户(1.19億美元)銷售的商品費用增加; |
• |
弗吉尼亞電力公司沒有因未開賬單的收入減少而減少1.51億美元; |
• |
弗吉尼亞州Power Riders增加了6900萬美元; |
• |
在核準PSNC基本費率案後增加3 700萬美元; |
• |
與經濟和其他使用因素相關的電力公用事業零售客户銷售額增加2100萬美元;以及 |
• |
面向電力公用事業零售客户的銷售額增加了2000萬美元,這主要是由於供暖度數的增加。 |
這些增加被以下各項部分抵銷:
• |
減少1.12億美元,與影響Millstone的市場價格有關,包括獨立衍生品已實現和未實現淨虧損的經濟對衝影響(2.49億美元); |
• |
由於某些不受監管的天然氣零售能源合同對牧羊人的貢獻,減少了5100萬美元; |
• |
與弗吉尼亞電力公司監管的某些電力銷售的經濟對衝和解相關的4000萬美元的減少; |
• |
與米爾斯通的計劃外停電相比,減少了2900萬美元; |
• |
出售非全資不受監管的太陽能設施減少2,900萬美元。 |
電動燃料和其他與能源有關的採購增長23%,主要是由於電力公用事業的大宗商品成本上升,這在運營收入中被抵消,不影響淨收入。
購買的天然氣增長33%,主要是由於天然氣公用事業的商品成本增加(1.93億美元),這在運營收入中被抵消,不影響淨收入,但被某些不受監管的天然氣零售能源合同的減少部分抵消(4,000萬美元)。
其他操作和維護增長4%,主要反映:
• |
弗吉尼亞電力公司服務地區的風暴破壞和恢復費用增加了4100萬美元; |
• |
對外服務增加3,200萬元;以及 |
71
• |
弗吉尼亞電力公司(900萬美元)和米爾斯通公司(600萬美元)的停電成本增加了1500萬美元;部分抵消了 |
• |
某些私有化業務對Dominion私有化的貢獻帶來的2300萬美元收益。 |
折舊、損耗和攤銷增長15%,主要是由於為解決2021年三年期審查而建立的監管資產的攤銷增加(6,100萬美元),與RGGI相關的攤銷增加(4,500萬美元),這些增加在運營收入中被抵消,不影響淨收入,以及由於各種項目投入使用而增加(3,200萬美元),但被弗吉尼亞電力公司2022年第一季度修訂的折舊率(2,100萬美元)部分抵消,以及出售非全資擁有的非受監管的太陽能設施減少(1,400萬美元)。
資產減值及其他費用減少1.05億美元,主要是由於AB根據弗吉尼亞州2021年預算程序,對拖欠的弗吉尼亞州零售電子客户賬户的寬恕費用(7600萬美元)、沒有公司辦公室租賃終止費用(7100萬美元)以及沒有與SCANA合併所獲得的訴訟相關的費用(6000萬美元),但被與2021年三年期審查相關的CCRO準備金變化沒有福利部分抵消(1.3億美元)。
其他收入減少84%,主要原因是2022年的淨投資損失與2021年的淨投資收益相比關於核退役信託基金。
利息及相關費用增加1.21億美元,主要是由於與獨立衍生品相關的未實現收益減少(1.38億美元)和淨債務發行導致的長期債務利息支出增加(3200萬美元),但因2021年償還的次級票據利息支出減少(2500萬美元)和利率衍生品保費增加(1400萬美元)而部分抵消。
所得税費用增長11%, 這主要是由於一筆費用反映了Hope公司股票在達到持有待售分類時在外部基礎上確認的遞延税項,這筆費用將在出售完成時逆轉(8700萬美元),但部分被較低的税前收入(6400萬美元)所抵消。
展望
截至2022年3月31日,Dominion Energy在截至2021年12月31日的年度報告10-K表格中的第7項MD&A中描述的2022年展望沒有實質性變化。
細分市場的運營結果
部門業績包括部門間收入和費用的影響,這可能導致部門間損益。以下是Dominion Energy運營部門對Dominion Energy淨收益(虧損)的貢獻摘要:
|
|
淨收益(虧損)可歸因於 Dominion Energy |
|
|
易辦事(1) |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
||||||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亞州道明能源公司 |
|
$ |
518 |
|
|
$ |
434 |
|
|
$ |
84 |
|
|
$ |
0.64 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
0.10 |
|
氣體分佈 |
|
|
294 |
|
|
|
251 |
|
|
|
43 |
|
|
|
0.36 |
|
|
|
0.31 |
|
|
|
0.05 |
|
南卡羅來納州道明能源公司 |
|
|
109 |
|
|
|
102 |
|
|
|
7 |
|
|
|
0.13 |
|
|
|
0.13 |
|
|
|
— |
|
承包資產 |
|
|
101 |
|
|
|
150 |
|
|
|
(49 |
) |
|
|
0.13 |
|
|
|
0.18 |
|
|
|
(0.05 |
) |
公司和其他 |
|
|
(311 |
) |
|
|
71 |
|
|
|
(382 |
) |
|
|
(0.43 |
) |
|
|
0.07 |
|
|
|
(0.50 |
) |
已整合 |
|
$ |
711 |
|
|
$ |
1,008 |
|
|
$ |
(297 |
) |
|
$ |
0.83 |
|
|
$ |
1.23 |
|
|
$ |
(0.40 |
) |
(1) |
合併結果在稀釋每股收益的基礎上列報。攤薄影響主要包括尚未發行的潛在股份,計入公司及其他分部的業績。Dominion Energy運營部門的每股收益貢獻採用該期間已發行的基本平均股票列報。 |
72
弗吉尼亞州道明能源公司
以下是與Dominion Energy弗吉尼亞公司運營有關的精選運營統計數據:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|||
發電量(百萬兆瓦時) |
|
|
22.3 |
|
|
|
21.7 |
|
|
|
3 |
% |
供電電量(百萬千瓦時): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
實用程序 |
|
|
22.3 |
|
|
|
21.9 |
|
|
|
2 |
|
非司法管轄區 |
|
|
0.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
50 |
|
學位日(配電和公用事業服務區): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷卻 |
|
|
11 |
|
|
|
11 |
|
|
|
— |
|
採暖 |
|
|
1,895 |
|
|
|
1,889 |
|
|
|
— |
|
平均配電客户帳户 (千人) |
|
|
2,716 |
|
|
|
2,684 |
|
|
|
1 |
|
以下是在税後基礎上影響道明能源弗吉尼亞公司淨收入貢獻的關鍵因素:
|
|
第一季度 2022 vs. 2021 增加(減少) |
|
|||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
受監管的電力銷售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
天氣 |
|
$ |
14 |
|
|
$ |
0.02 |
|
其他 |
|
|
(9 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
騎手權益回報 |
|
|
16 |
|
|
|
0.02 |
|
電容量 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
計劃內停電成本 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
7 |
|
|
|
0.01 |
|
可再生能源投資税收抵免 |
|
|
61 |
|
|
|
0.08 |
|
其他 |
|
|
10 |
|
|
|
0.01 |
|
股份攤薄 |
|
|
— |
|
|
|
(0.01 |
) |
淨收入貢獻的變動 |
|
$ |
84 |
|
|
$ |
0.10 |
|
氣體分佈
以下是與燃氣分配公司運營相關的精選運營統計數據:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|||
配氣吞吐量(Bcf): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售額 |
|
|
89 |
|
|
|
86 |
|
|
|
3 |
% |
交通運輸 |
|
|
301 |
|
|
|
273 |
|
|
|
10 |
|
採暖度日(配氣服務區): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北卡羅來納州 |
|
|
1,583 |
|
|
|
1,692 |
|
|
|
(6 |
) |
俄亥俄州和西弗吉尼亞州 |
|
|
2,912 |
|
|
|
2,758 |
|
|
|
6 |
|
猶他州、懷俄明州和愛達荷州 |
|
|
2,478 |
|
|
|
2,398 |
|
|
|
3 |
|
平均供氣客户帳户 (千人): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售額 |
|
|
1,965 |
|
|
|
1,922 |
|
|
|
2 |
|
交通運輸 |
|
|
1,140 |
|
|
|
1,137 |
|
|
|
— |
|
73
在税後的基礎上,下面列出了影響天然氣分銷公司淨收入貢獻的關鍵因素:
|
|
第一季度 2022 vs. 2021 增加(減少) |
|
|||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
受監管的天然氣銷售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
天氣 |
|
$ |
2 |
|
|
$ |
— |
|
其他 |
|
|
34 |
|
|
|
0.04 |
|
騎手權益回報 |
|
|
8 |
|
|
|
0.01 |
|
利息支出,淨額 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
股份攤薄 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
淨收入貢獻的變動 |
|
$ |
43 |
|
|
$ |
0.05 |
|
南卡羅來納州道明能源公司
以下是與南卡羅來納州Dominion Energy的運營相關的精選運營統計數據:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|||
發電量(百萬兆瓦時) |
|
|
5.2 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
(2 |
%) |
供電量(百萬千瓦時) |
|
|
5.5 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
(2 |
) |
學位日(配電服務區): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷卻 |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
(100 |
) |
採暖 |
|
|
750 |
|
|
|
786 |
|
|
|
(5 |
) |
平均配電客户帳户 (千人) |
|
|
772 |
|
|
|
761 |
|
|
|
1 |
|
配氣吞吐量(Bcf): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售額 |
|
|
20 |
|
|
|
20 |
|
|
|
— |
|
平均供氣客户帳户 (千人) |
|
|
422 |
|
|
|
408 |
|
|
|
3 |
|
以下是影響南卡羅來納州Dominion Energy公司淨收入貢獻的税後關鍵因素:
|
|
第一季度 2022 vs. 2021 增加(減少) |
|
|||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
受監管的電力銷售: |
|
|
|
|
|
|
|
|
天氣 |
|
$ |
1 |
|
|
$ |
— |
|
其他 |
|
|
15 |
|
|
|
0.02 |
|
資本成本附加因素 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
受監管的天然氣銷售 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
(10 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
股份攤薄 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
淨收入貢獻的變動 |
|
$ |
7 |
|
|
$ |
— |
|
承包資產
以下是與合同資產運營相關的精選運營統計數據:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
更改百分比 |
|
|||
供電量(百萬千瓦時) |
|
|
4.6 |
|
|
|
5.1 |
|
|
|
(10 |
%) |
74
以下是在税後基礎上影響合同資產淨收入貢獻的主要因素:
|
|
第一季度 2022 vs. 2021 增加(減少) |
|
|||||
|
|
金額 |
|
|
易辦事 |
|
||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
保證金(1) |
|
$ |
(24 |
) |
|
$ |
(0.03 |
) |
計劃內停電成本 |
|
|
(4 |
) |
|
|
— |
|
可再生能源投資税收抵免 |
|
|
(29 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
12 |
|
|
|
0.02 |
|
其他 |
|
|
(4 |
) |
|
|
— |
|
股份攤薄 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
淨收入貢獻的變動 |
|
$ |
(49 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
(1) |
包括與Cove Point 50%非控股權益相關的收益。 |
公司和其他
以下是公司和其他部門的税後業績:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|||
(百萬美元,不包括每股收益) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可歸因於經營部門的特定項目 |
|
$ |
(269 |
) |
|
$ |
(87 |
) |
|
$ |
(182 |
) |
歸屬於公司和其他部門的特定項目 |
|
|
(20 |
) |
|
|
202 |
|
|
|
(222 |
) |
特定項目合計 |
|
|
(289 |
) |
|
|
115 |
|
|
|
(404 |
) |
其他公司業務: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出,淨額 |
|
|
(79 |
) |
|
|
(111 |
) |
|
|
32 |
|
其他 |
|
|
57 |
|
|
|
67 |
|
|
|
(10 |
) |
其他公司業務合計 |
|
|
(22 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
22 |
|
淨收益(費用)合計 |
|
$ |
(311 |
) |
|
$ |
71 |
|
|
$ |
(382 |
) |
每股收益影響 |
|
$ |
(0.43 |
) |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
(0.50 |
) |
特定項目合計
公司及其他包括可歸因於Dominion Energy主要營運部門的特定項目,而該等項目並未包括在由執行管理層在評估該等部門的表現或分配資源時所評估的利潤指標內。關於這些項目的更詳細討論,見本報告合併財務報表附註21。公司及其他項目亦包括公司及其他分部應佔項目。2022年,這主要包括8700萬美元的費用,以反映在Hope的股票達到持有待售分類時在外部基礎上確認的遞延税款,該分類將在出售完成後逆轉,5200萬美元的衍生品按市值計價的税後收益,以及主要與Q-Tube Group相關的非持續業務淨收益1900萬美元。2021年,這主要包括2.34億美元的衍生產品按市值計價的税後收益,5300萬美元的與工作場所重組相關的公司辦公室租賃終止的税後費用,以及2800萬美元的非持續運營淨收入,主要與Q-管道集團相關。
弗吉尼亞電力公司
經營成果
以下是弗吉尼亞電力公司的綜合業績摘要:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
357 |
|
|
$ |
374 |
|
|
$ |
(17 |
) |
75
概述
2022年第一季度與2021年
淨收入下降5%,沒有任何交易或事件導致淨收入發生重大變化。
綜合經營分析
以下是與弗吉尼亞電力公司的運營結果相關的精選金額:
|
|
第一季度 |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|||
(百萬) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
$ |
2,167 |
|
|
$ |
1,830 |
|
|
$ |
337 |
|
電動燃料和其他與能源有關的採購 |
|
|
516 |
|
|
|
406 |
|
|
|
110 |
|
購入(過剩)電量 |
|
|
11 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
14 |
|
其他操作和維護 |
|
|
570 |
|
|
|
513 |
|
|
|
57 |
|
折舊及攤銷 |
|
|
429 |
|
|
|
324 |
|
|
|
105 |
|
其他税種 |
|
|
75 |
|
|
|
93 |
|
|
|
(18 |
) |
資產減值和其他費用(福利) |
|
|
4 |
|
|
|
(51 |
) |
|
|
55 |
|
其他收入 |
|
|
4 |
|
|
|
32 |
|
|
|
(28 |
) |
利息及相關費用 |
|
|
148 |
|
|
|
136 |
|
|
|
12 |
|
所得税費用 |
|
|
61 |
|
|
|
70 |
|
|
|
(9 |
) |
以下是對弗吉尼亞電力公司運營業績的分析:
2022年第一季度與2021年
營業收入增長18%,主要反映:
• |
沒有因未開賬單的收入減少而減少1.51億美元; |
• |
公用事業費率中包括的燃料費用部分增加1.08億美元,原因是與向電力公司零售客户銷售有關的商品費用淨增加; |
• |
從乘客那裏增加了6900萬美元; |
• |
與經濟和其他使用因素相關的對電力公用事業零售客户的銷售額增加3500萬美元;以及 |
• |
面向零售客户的銷售額增加了1900萬美元,這主要是由於供暖度數的增加。 |
這些增加被以下各項部分抵銷:
• |
減少4,000萬美元,與某些受監管的電力銷售的經濟對衝結算有關;以及 |
• |
減少1500萬美元,反映出與解決2021年三年期審查有關的基本費率下降。 |
電動燃料和其他與能源有關的採購增長27%,主要是由於電力公用事業的大宗商品成本上升,這在運營收入中被抵消,不影響淨收入。
購進電量增加1,400萬美元,主要是由於與2021年6月生效的年度PJM產能表現市場相關的費用增加。
其他操作和維護增長11%,主要反映:
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風暴破壞和服務恢復費用增加4100萬美元; |
• |
對外服務增加1,700萬元;以及 |
76
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根據弗吉尼亞州2021年預算程序,由於免除拖欠的弗吉尼亞州零售電力客户賬户,壞賬支出沒有減少1000萬美元;部分抵消了 |
• |
某些費用減少1,400萬美元,這些費用主要通過州和FERC規定的費率收回,不影響淨收入;以及 |
• |
工資、工資和福利減少了1100萬美元。 |
折舊及攤銷增長32%,主要是由於為結算2021年三年期審查而設立的一項監管資產的攤銷增加(6,100萬美元),與RGGI相關的攤銷增加(4,500萬美元),這些增加在營業收入中被抵消,不影響淨收入,以及由於各種項目投入使用而增加(2,200萬美元),但被2022年第一季度修訂的折舊率(2,100萬美元)部分抵消。
其他税種下降19%,主要是由於2022年錄得較低的財產税(600萬美元),以及西弗吉尼亞州立法變化導致的商業和職業税下降(500萬美元)。
資產減值及其他費用增加5500萬美元,主要原因是與2021年三年期審查有關的CCRO儲備金沒有受益(1.3億美元),但根據弗吉尼亞州2021年預算程序,沒有對拖欠的弗吉尼亞州零售電子客户賬户收取費用(7600萬美元),這部分抵消了這一增加。
其他收入下降88%,主要是由於2022年的淨投資虧損與2021年的淨投資收益相比關於核退役信託基金。
利息及相關費用增長9%,主要是由於2022年和2021年的淨債務發行導致長期債務利息支出增加。
所得税費用下降13%,主要是由於税前較低收入。
流動性與資本資源
Dominion Energy依靠運營產生的現金和外部流動性來源提供營運資金,並作為通往長期融資的橋樑。道明能源的主要現金需求包括資本和投資支出,償還短期和長期債務,以及支付普通股和優先股的股息。本節應與公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的第7項MD&A一併閲讀。
現金流分析
以下是與Dominion Energy的現金流相關的精選金額:
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2022 |
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2021 |
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(百萬) |
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截至1月1日的現金、限制性現金和現金等價物 |
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$ |
408 |
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$ |
247 |
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現金流由(用於): |
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經營活動 |
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1,125 |
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1,452 |
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投資活動 |
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(1,574 |
) |
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(2,308 |
) |
融資活動 |
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635 |
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1,171 |
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現金、限制性現金和現金等價物淨增長 |
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186 |
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315 |
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截至3月31日的現金、限制性現金和現金等價物 |
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$ |
594 |
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$ |
562 |
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營運現金流
Dominion Energy的經營活動提供的現金淨額減少了3.27億美元,其中包括非持續經營減少的1200萬美元,主要是由於本年度向弗吉尼亞電力公司客户支付的與解決2021年三年期審查有關的退款(1.9億美元)、遞延燃料成本回收減少(1.08億美元)和營運資本的變化(1.34億美元)。
77
投資現金流
Dominion Energy的投資活動中使用的現金淨額減少了7.34億美元,這主要是由於對包括大西洋海岸管道公司在內的權益法附屬公司的捐款減少(9.62億美元)以及出售資產和權益法投資的收益(1.46億美元),但被工廠建設和其他財產增加(2.94億美元)部分抵消。
融資現金流
Dominion Energy融資活動提供的現金淨額減少5.36億美元,主要原因是短期債務淨髮行減少(17億美元),但長期債務償還和贖回後淨髮行增加(10億美元)以及364天循環補充信貸安排借款未償還(2.25億美元)部分抵消了這一影響。
信貸安排和短期債務
正如兩家公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中所討論的那樣,Dominion Energy通常使用包括商業票據在內的短期借款收益來滿足不能通過運營現金滿足的短期現金需求。借款水平在一年中可能有很大差異,這取決於業務現金不能滿足的現金需求的時間和金額。在截至2022年3月31日的三個月裏,Dominion Energy對信貸安排和/或短期債務的使用沒有重大變化。
Dominion能源可靠性投資SM計劃
道明能源已向美國證券交易委員會提交了一份有效的貨架登記聲明,將出售最多30億美元的可變面額浮動利率即期票據,名為道明能源可靠性投資公司SM。登記將任何時候可能未償還的本金金額限制在10億美元以內。這些票據連續發行,並按Dominion能源可靠性投資委員會或其指定人每週確定的浮動年利率計息。這些票據沒有規定的到期日,不可轉讓,可隨時由道明能源公司或投資者選擇全部或部分贖回。截至2022年3月31日,Dominion Energy的綜合資產負債表包括4.73億美元的短期債務中的此類票據。所得資金用於一般企業用途和償還債務。
信貸安排
Dominion Energy維持着一項60億美元的聯合循環信貸安排,如果Dominion Energy實現了某些年度可再生電力發電量以及多樣性和包容性目標,則Dominion Energy根據該安排借入的某些年費和金額的定價可以打折。截至2022年3月31日,Dominion Energy在其聯合循環信貸安排下有38億美元的未使用產能。未付商業票據和信用證餘額見本報告合併財務報表附註16。
除上文討論的短期流動資金的主要來源外,Dominion Energy不時進行單獨的補充信貸安排或定期貸款,如本報告綜合財務報表附註16所述。
長期債務
長期債務的發行和借款
截至2022年3月31日,Dominion Energy發行或借入了以下長期債務。除非另有説明,否則所得款項將用於償還現有的長期債務和一般企業用途。
發行月份 |
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類型 |
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公共/私有 |
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發行人/借款實體 |
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本金 |
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費率 |
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規定的到期日 |
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(百萬) |
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一月 |
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高級筆記 |
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公眾 |
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弗吉尼亞電力公司 |
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$ |
600 |
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2.400 |
% |
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2032 |
一月 |
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高級筆記 |
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公眾 |
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弗吉尼亞電力公司 |
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400 |
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2.950 |
% |
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2051 |
發行和借款總額 |
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$ |
1,000 |
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道明能源目前符合美國證券交易委員會根據修訂後的1933年證券法管理註冊、溝通和發行過程的規則對知名經驗豐富的發行人的定義。《規則》規定簡化貨架登記程序,為登記人提供及時獲得資金的機會。這允許Dominion Energy使用自動貨架登記聲明來登記任何證券發售,但交換報價或業務組合交易除外。
78
Dominion Energy維護9億澳元2024年到期的可持續循環信貸安排還有熊利息以不同的匯率計算借來用於一般企業用途。該設施還對於分配給某些環境可持續性或社會投資倡議的借款金額,提供較低的利差。截至2022年3月31日,Dominion Energy沒有未償還的金額在……下面這項補充信貸安排。 2022年5月,Dominion Energy發出通知,表示有意根據該貸款機制借入9億美元。
Dominion Energy預計,不包括潛在的機會性融資,2022年將發行約32億至44億美元的長期債務,其中包括截至2022年3月31日的發行額。外部資本的籌集受到某些監管要求的約束,包括某些發行要在美國證券交易委員會註冊。
償還、回購和贖回長期債務
Dominion Energy可能會不時通過在債務證券到期前贖回債務證券或在公開市場回購債務證券、通過私人談判的交易、通過投標要約或其他方式來減少未償債務和利息支出水平。
截至2022年3月31日,已償還、回購或贖回以下長期債務:
贖回月 |
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類型 |
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實體 |
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本金 |
(1) |
費率 |
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規定的到期日 |
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(百萬) |
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計劃於2022年到期的債務 |
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$ |
39 |
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多種多樣 |
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提前贖回 |
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無 |
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償還、回購和贖回總額 |
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$ |
39 |
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(1) |
到期前贖回的總金額包括剩餘本金加上應計利息。 |
有關Dominion Energy長期債務預定到期日的更多信息,請參閲本報告中的綜合財務報表附註16和公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的綜合財務報表附註18。
長期債務的再營銷
到2022年3月31日,Dominion Energy沒有被要求也沒有完成任何長期債務的再營銷。在2022年,Dominion Energy預計將重新銷售約1.65億美元的優先票據和免税債券,其中包括2022年4月發行的1.38億美元弗吉尼亞電力公司的免税債券.
信用評級
正如兩家公司在截至2021年12月31日的年度10-K表格年度報告中所討論的那樣,Dominion Energy的信用評級影響其流動性、信貸安排下的借款成本和商品合同下的抵押品登記要求,以及它能夠提供債務證券的利率。Dominion Energy的信用評級受其財務狀況、受監管和非受監管業務的組合以及各自的現金流、評級機構使用的方法的變化以及重大收購或處置等事件風險(如果適用)的影響。信用評級不是購買、出售或持有證券的建議,應該獨立於任何其他評級進行評估。截至2022年3月31日,道明能源的信用評級沒有變化。
金融契約
正如兩家公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中所討論的那樣,Dominion Energy受作為Dominion Energy債務基礎的授權協議中的各種契約的約束。截至2022年3月31日,道明能源的契約沒有發生實質性變化,也沒有發生任何違約事件。
普通股、優先股和其他股權證券
在公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中,討論了道明能源現有的股權融資計劃,包括在市場上的計劃和道明能源直接®。截至2022年3月31日,Dominion Energy已通過這些計劃發行了4500萬美元的股票。見#年合併財務報表附註16
79
這份報告提供了更多信息。Dominion Energy預計在2022年通過發行普通股籌集3億至5億美元的資本,並可能根據和解協議發行最多1.5億美元的股票,和解協議與本報告合併財務報表附註17中討論的在SCANA合併中收購的訴訟有關, 包括0。9百萬股普通股,價值美元722022年5月發行,以部分履行DESC根據與SCDOR達成的和解協議剩餘的義務。正如本報告合併財務報表附註16所述,在2022年6月,Dominion Energy將結算2019年股權單位的股票購買合同部分,預計將導致收益如果成功進行再營銷16億美元和發行最多2180萬股,遵循基於Dominion Energy普通股平均收盤價的公式。 如注1所述6根據本報告中的合併財務報表,Dominion Energy須經其董事會批准併成功解決了再營銷問題,將2022年9月贖回A系列優先股的所有流通股。
截至2022年3月31日,Dominion Energy尚未回購,也不打算在2022年回購任何普通股,但員工為履行既有限制性股票的預扣税義務而提交的股票除外。
資本支出
截至2022年3月31日,道明能源公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的截至2026年的每個部門的計劃資本支出總額沒有實質性變化。
分紅
道明能源認為,它的業務提供了穩定的現金流來源,為計劃的資本支出水平做出貢獻,並保持或增加普通股的股息。有關Dominion Energy的已發行優先股和相關股息率的更多信息,請參見本報告中的合併財務報表附註16。
附屬股息限制
截至2022年3月31日,附屬公司股息限制並無重大變動。分紅公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的MD&A部分
信用風險
道明能源面臨潛在的信用風險集中,主要原因是其能源營銷和價格風險管理活動。以下是Dominion Energy截至2022年3月31日這些活動的信用敞口摘要。每一交易對手的總信貸風險按未償還應收賬款加上任何未實現的表內或表外風險來計算,並考慮到合同淨值權利。
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總學分 暴露 |
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信用 抵押品 |
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淨學分 暴露 |
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(百萬) |
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投資級(1) |
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$ |
54 |
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$ |
— |
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$ |
54 |
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非投資級(2) |
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15 |
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14 |
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1 |
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無外部評級: |
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內部評級-投資級(3) |
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27 |
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— |
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27 |
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內部評級-非投資級(4) |
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14 |
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— |
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14 |
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總計 |
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$ |
110 |
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$ |
14 |
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$ |
96 |
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(1) |
被指定為投資級是基於穆迪投資者服務公司和標準普爾分配的最低信用評級。這一類別的五個最大的交易對手敞口加起來約佔總淨信用敞口的45%。 |
(2) |
這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起,不到總淨信貸敞口的1%。 |
(3) |
這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起,約佔總淨信貸敞口的28%。 |
(4) |
這一類別的五個最大的交易對手敞口加在一起,約佔總淨信貸敞口的7%。 |
80
燃料和其他採購承諾
道明能源公司在截至2021年12月31日的年度10-K表格年度報告中包括的燃料和其他採購承諾,在正常業務過程之外沒有發生重大變化。
其他材料現金需求
截至2022年3月31日,道明能源公司在截至2021年12月31日的年度10-K表格年度報告中包括的道明能源公司的其他重大現金需求在正常業務過程之外沒有重大變化。這些義務包括:
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經營和融資租賃債務--見本報告合併財務報表附註14; |
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監管負債--見本報告合併財務報表附註12; |
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AROS-見截至2021年12月31日的公司年度報告Form 10-K中合併財務報表附註14; |
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員工福利計劃義務--見截至2021年12月31日的公司年度報告Form 10-K中合併財務報表附註22; |
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• |
慈善承諾-見截至2021年12月31日的公司年度報告Form 10-K中合併財務報表附註23; |
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表外租賃安排-見截至2021年12月31日止年度公司年報10-K表格綜合財務報表附註15;及 |
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擔保--見本報告合併財務報表附註17。 |
未來的問題和其他事項
看見項目1.業務、未來問題和其他事項在MD&A和公司截至2021年12月31日止年度10-K表格的綜合財務報表附註13和23以及本報告的綜合財務報表附註13和17中,提供可能影響未來經營業績、財務狀況和/或現金流量的各種環境、法規、法律和其他事項的更多信息。
CVOW商業項目
2022年3月,弗吉尼亞州委員會批准了弗吉尼亞電力公司於2021年12月提交的申請,即批准與一家附屬實體簽訂租賃合同,使用目前正在開發的符合瓊斯法案的海上風電安裝船。2022年4月,弗吉尼亞電力公司向北卡羅來納州委員會提交了一份申請,要求批准同樣的租賃合同。
2022年5月,弗吉尼亞電力公司簽署了名義金額約為32億歐元的遠期採購協議,以對衝其對CVOW商業項目主要海上建築和設備組件的某些固定價格合同的外幣匯率風險敞口。
81
第三項。
量與質
關於市場風險的披露
本項目討論的事項可包含本報告第一部分第2項MD&A導言段落所述的“前瞻性陳述”。讀者的注意力集中在這些段落中,討論可能影響公司的各種風險和不確定性。
市場風險敏感型證券與風險管理
該等公司的金融工具、商品合約及相關金融衍生工具因商品價格、利率及股權證券價格的不利變動而面臨潛在虧損,如下所述。由於電力、天然氣和其他大宗商品的收付價格受到市場變化的影響,兩家公司的電力業務和Dominion Energy的天然氣採購和營銷業務存在大宗商品價格風險。這些公司使用大宗商品衍生品合約來管理這些業務的價格風險敞口。利率風險一般與它們的未償債務和未來發行的債務有關。此外,這些公司通過各種股權和債務證券投資組合面臨投資價格風險。這些公司面臨的外幣匯率風險與2021年與CVOW商業項目有關的某些固定價格合同有關。這些合同包括以美元以外的貨幣計價的服務,金額約為26億歐元和51億克朗。此外,某些固定價格合同約為7億歐元,其中包含與鋼鐵掛鈎的商品指數條款。因此,適用匯率或商品指數的任何變化都可能導致項目最終成本的變化。2022年5月,弗吉尼亞電力公司簽署了名義金額約為32億歐元的遠期採購協議,以對衝其對CVOW商業項目主要海上建築和設備組件的某些固定價格合同的外幣匯率風險敞口。
以下敏感性分析估計因商品價格或利率變動10%而在選定時間段內市場風險敏感型工具的未來收益或公允價值的潛在損失。
商品價格風險
為了管理價格風險,這些公司持有基於大宗商品的衍生品工具,用於與電力、天然氣和其他能源相關產品的買賣相關的非交易目的。
用於管理商品價格風險的衍生品在既定政策和程序內執行,可能包括對相關商品價格變化敏感的工具,如期貨、遠期、掉期、期權和FTR。就敏感性分析而言,商品衍生工具的市場價格假設變動乃根據考慮未來期間商品市場價格、各期間市場價格波動以及衍生工具的時間價值因素的模型而釐定。價格和波動性主要是根據可觀察到的市場價格確定的。
假設大宗商品價格上漲10%,將導致Dominion Energy基於大宗商品的衍生品工具在2022年3月31日和2021年12月31日的公允價值分別減少7800萬美元和1600萬美元。
假設大宗商品價格上漲10%,將導致弗吉尼亞電力公司基於大宗商品的衍生品工具在2022年3月31日和2021年12月31日的公允價值分別減少3800萬美元和600萬美元。
能源商品價格的變化在某個時間點對公司基於商品的衍生品工具的影響不一定代表合同最終敲定時將實現的結果。用於套期保值的基於商品的金融衍生工具的淨虧損,在實現的範圍內,一般將通過確認被套期保值的交易,如商品實物銷售的收入來抵消。
利率風險
這些公司主要通過維持固定利率和可變利率債務的餘額來管理其利率風險敞口。它們還簽訂利率敏感型衍生品,包括利率互換和利率鎖定協議。對於Dominion Energy和弗吉尼亞電力公司的未償還浮動利率債務,假設市場利率上升10%,不會導致2022年3月31日或2021年12月31日的收益發生實質性變化。
兩家公司還使用利率衍生品,包括遠期啟動掉期、利率掉期和利率鎖定協議來管理利率風險。截至2022年3月31日,道明能源和弗吉尼亞電力公司的未償還利率衍生品名義總額分別為144億美元和39億美元。假設市場利率下降10%,將導致道明能源和弗吉尼亞電力公司的利率衍生品在2022年3月31日的公允價值分別減少2.28億美元和1.41億美元。截至2021年12月31日,道明能源和弗吉尼亞電力公司的這些利率衍生品的名義餘額分別為114億美元和28億美元。一個
82
假設市場利率下降10%,將導致1美元的下降91百萬美元和美元111分別在Dominion Energy和弗吉尼亞電力公司的利率衍生品的公允價值中二零二零年十二月三十一日1.
在某個時間點,利率變化對公司基於利率的金融衍生工具的影響不一定代表合同最終結算時將實現的結果。用於對衝目的的利率衍生工具的淨收益和/或虧損,在實現的範圍內,一般將通過確認被對衝的交易來抵消。
投資價格風險
由於作為對核退役和拉比信託基金的投資持有的證券由第三方投資經理管理,這些公司受到投資價格風險的影響。這些信託基金主要持有在公司合併資產負債表中以公允價值報告的有價證券。
Dominion Energy確認,截至2022年3月31日的三個月,核退役和拉比信託投資的淨投資虧損(包括投資收入)為1.97億美元,截至2021年3月31日的三個月和截至2021年12月31日的年度,核退役和拉比信託投資的淨投資收益(包括投資收入)分別為3.04億美元和11億美元。已實現淨收益和淨虧損包括出售投資的收益和損失以及公允價值的任何其他非暫時性下降。道明能源在AOCI和監管負債中記錄的債務投資未實現收益在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月以及截至2021年12月31日的年度分別淨減少1.34億美元、6400萬美元和6400萬美元。
弗吉尼亞電力在截至2022年3月31日的三個月確認了8,900萬美元的核退役信託投資淨投資虧損(包括投資收入),在截至2021年3月31日的三個月和截至2021年12月31日的年度分別確認了1.53億美元和5.68億美元的核退役信託投資淨投資收益(包括投資收入)。已實現淨收益和淨虧損包括出售投資的收益和損失以及公允價值的任何其他非暫時性下降。弗吉尼亞電力公司在AOCI和監管負債中記錄,截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月以及截至2021年12月31日的年度,債務投資的未實現收益分別淨減少6800萬美元、2800萬美元和3100萬美元。
Dominion Energy贊助養老金和其他退休後員工福利計劃,這些計劃持有信託投資,為員工福利支付提供資金。弗吉尼亞電力公司的員工參與了這些計劃。計劃資產的實際收益和預期收益之間的差額將在未來期間累計和攤銷。因此,這些信託基金的任何與投資有關的下降都將導致未來為員工福利計劃確認的定期淨成本增加,並將計入為員工福利計劃貢獻的現金金額的確定中。
項目4.控制和程序
道明能源和弗吉尼亞電力的高級管理層,包括道明能源和弗吉尼亞電力的首席執行官和首席財務官,評估了截至本報告所述期間結束時,兩家公司的披露控制和程序的有效性。根據這一評估過程,道明能源公司和弗吉尼亞電力公司的首席執行官和首席財務官都得出結論,每家公司的披露控制和程序都是有效的。
上個會計季度沒有發生對道明能源或弗吉尼亞電力公司財務報告的內部控制產生重大影響或有合理可能性產生重大影響的變化。
83
第二部分:其他信息
項目1.法律程序
有時,這些公司是各種法律、環境或其他監管程序的當事方,包括在正常業務過程中。根據《美國證券交易委員會》規定,如果政府主管部門是訴訟的一方,且此類訴訟涉及企業有理由相信將超過指定門檻的潛在金錢制裁,則需要披露某些環境問題。根據美國證券交易委員會的規定,這些公司在這類訴訟中使用的門檻是100萬美元。
關於這些公司參與的各種法律、環境和其他監管程序的討論,請參閲以下內容,這些信息在此引用作為參考:
• |
合併財務報表附註13和23以及未來的問題和其他事項在公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中的MD&A中。 |
• |
本報告合併財務報表附註13和17。 |
第1A項。危險因素
這些公司的業務受到許多難以預測的因素的影響,涉及可能對實際結果產生重大影響的不確定因素,而且往往超出公司的控制範圍。其中一些風險因素已在公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中確定, 在審查本報告所載信息時應考慮到這一點。關於公司先前在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的風險因素,沒有重大變化。有關可能導致實際結果與本報告所載任何前瞻性陳述或預測中指出的結果大不相同的其他因素,請參見前瞻性陳述在本報告的MD&A中。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
Dominion Energy
購買股票證券
期間 |
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總計 數量 股票 (或單位) 購得(1) |
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平均值 支付的價格 每股 (或單位)(2) |
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總數 股份(或單位) 作為部件購買 公開的 已宣佈的計劃或 節目 |
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最大數量(或近似值 價值)股份(或單位) 這可能還是可能的 在計劃下購買 或程序(3) |
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1/1/22 - 1/31/22 |
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3,942 |
|
|
$ |
78.64 |
|
|
|
— |
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$ 0.92 billion |
2/1/22 - 2/28/22 |
|
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59,592 |
|
|
|
80.00 |
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|
|
— |
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9.2億 |
3/1/22 - 3/31/22 |
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6,111 |
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79.29 |
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— |
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9.2億 |
總計 |
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69,645 |
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79.86 |
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— |
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$ 0.92 billion |
(1) |
代表員工為履行既有限制性股票的預扣税義務而提交的普通股股份。 |
(2) |
表示每股支付的加權平均價格。 |
(3) |
2020年11月,Dominion Energy董事會批准回購高達10億美元的普通股。該回購計劃沒有到期日、價格或數量目標,可以隨時修改、暫停或終止。根據當時的市場條件、適用的證券法和其他因素,管理層可以通過公開市場或私下協商的交易或其他方式酌情購買股票。 |
項目5.其他信息
2022年5月5日,道明能源向美國證券交易委員會提交了一份招股説明書補充其於2020年6月26日提交的S-3表格的有效登記聲明(第333-239467號文件),目的是根據本報告合併財務報表附註17中討論的和解協議條款,登記先前向SCDOR發行和交付的某些普通股的要約和轉售。與該等股份的登記及有效性有關的登記權協議及大律師意見,分別以附件4.2及5.1的形式提交於本季度報告的10-Q表格內,以供參考納入登記説明書及所載相關招股章程,並輔以招股章程補充。
84
2022年5月5日,Dominion Energy通知適用的持有人,它將在2022年5月23日至2022年5月27日結束的最後再營銷期內對A系列優先股的股票進行最終再營銷。Dominion Energy已經收到一家金融機構的承諾,將以每股1000美元的價格購買最終再營銷中包括的任何A系列優先股,這些股票不會通過基於2022年6月1日至2022年8月31日股息期1.75%的年度股息率的市場化程序出售給其他購買者,從2022年9月1日起,年度股息率將增加到6.75%。根據這一承諾,Dominion Energy已同意在2022年9月1日贖回A系列優先股的所有流通股,前提是最終再營銷完成,並須得到Dominion Energy董事會的批准,確定Dominion Energy擁有弗吉尼亞州法律和A系列優先股條款所要求的合法可用於贖回的資金,並按照A系列優先股條款的要求發佈贖回通知。
85
項目6.展品
展品 數 |
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描述 |
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Dominion Energy |
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弗吉尼亞電力公司 |
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3.1.a |
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Dominion Energy,Inc.修訂後的公司章程,2021年12月9日生效(附件3.1,表格8-K於2021年12月9日提交,文件編號1-8489)。 |
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X |
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3.1.b |
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弗吉尼亞電力公司修訂和重新制定了公司章程,自2014年10月30日起生效(附件3.1.b,表格10-Q於2014年11月3日提交,文件編號1-2255)。 |
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X |
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3.2.a |
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Dominion Energy,Inc.章程,經修訂和重述,2021年5月5日生效(附件3.1,表格8-K於2021年5月6日提交,第1-8489號文件)。 |
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X |
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3.2.b |
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弗吉尼亞州電力公司修訂和重新制定章程,2009年6月1日生效(附件3.1,2009年6月3日提交的8-K表格,第1-2255號文件)。 |
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X |
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4 |
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道明能源公司和弗吉尼亞電力公司同意應美國證券交易委員會的要求,向證券交易委員會提供與長期債務有關的任何其他證券,其授權證券總額不超過其合併資產總額的10%。 |
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X |
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X |
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4.1 |
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高級契約,日期為2017年9月1日,由弗吉尼亞電力公司和美國銀行全國協會作為受託人(附件4.1,表格8-K於2017年9月13日提交,文件號:000-55337); 第一補充契約,日期為2017年9月1日(附件4.2,表格8-K於2017年9月13日提交,檔案號:000-55337); 第二補充契約,日期為2018年3月1日(附件4.2,2018年3月22日提交的8-K表格,檔案號:000-55337); 第三補充契約,日期為2018年11月1日(附件4.2,表格8-K於2018年11月28日提交,檔案號:000-55337); 第四補充契約,日期為2019年7月1日(附件4.2,表格8-K於2019年7月10日提交,檔案號00-55337); 第五補充契約,日期為2019年12月1日(附件4.2,表格8-K於2019年12月5日提交,檔案號:000-55337); 第六補充契約,日期截至2020年12月1日(附件4.2,表格8-K於2020年12月15日提交,檔案號00-55337); 第七補充契約,日期為2021年11月1日(附件4.2,表格8-K於2021年11月22日提交,檔案號:000-55337); 第八補充契約,日期為2021年11月1日(附件4.3,表格8-K,提交於2021年11月22日,檔案號:000-55337); 第九補充契約,日期為2022年1月1日(附件4.2,表格8-K於2022年1月13日提交,檔案號:000-55337)。 |
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X |
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X |
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4.2 |
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Dominion Energy,Inc.和南卡羅來納州税務局之間於2022年5月5日簽訂的註冊權協議(隨函存檔)。 |
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X |
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5.1 |
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McGuirewood LLP的意見(隨函提交)。 |
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X |
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31.a |
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Dominion Energy,Inc.首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發的證書(茲提交)。 |
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X |
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31.b |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第302節,由道明能源公司首席財務官出具的證明文件(茲提交)。 |
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X |
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31.c |
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弗吉尼亞電力公司首席執行官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的證書(茲提交)。 |
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X |
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31.d |
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弗吉尼亞電力公司首席財務官根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條出具的證明(茲提交)。 |
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X |
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32.a |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條的要求,由道明能源公司的首席執行官和首席財務官向證券交易委員會提供的證明(隨函提供)。 |
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X |
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32.b |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第906條的要求,由弗吉尼亞電力公司首席執行官和首席財務官向證券交易委員會提供的證明(隨函提供)。 |
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X |
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99 |
|
簡明合併收益表(隨函存檔)。 |
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X |
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X |
86
展品 數 |
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描述 |
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Dominion Energy |
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弗吉尼亞電力公司 |
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101 |
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以下是Dominion Energy,Inc.於2022年5月5日提交的Form 10-Q季度報告中以iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式編制的以下財務報表:(I)綜合收益表,(Ii)綜合全面收益表,(Iii)綜合資產負債表,(Iv)綜合權益表,(V)綜合現金流量表,以及(Vi)綜合財務報表附註。以下是弗吉尼亞電力公司於2022年5月5日提交的以iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式的Form 10-Q季度報告中的以下財務報表:(I)合併損益表,(Ii)合併全面收益表,(Iii)合併資產負債表,(Iv)合併股東權益表,(V)合併現金流量表,(Vi)合併財務報表附註。 |
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X |
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X |
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104 |
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封面頁IXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式的交互式數據文件,包含在附件101中。 |
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X |
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X |
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87
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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道明能源公司 註冊人 |
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May 5, 2022 |
/s/Michele L.卡迪夫 |
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米歇爾·L·卡迪夫 高級副總裁、財務總監和 首席會計官 |
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弗吉尼亞州電力公司 註冊人 |
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May 5, 2022 |
/s/Michele L.卡迪夫 |
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米歇爾·L·卡迪夫 高級副總裁、財務總監和 首席會計官 |
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88